Tartalom A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. I II III Önkormányzati szintű pénzügyi mérleg IA Pénzügyi mérleg - Bevételek IB Pénzügyi mérleg - Kiadások Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként II.Aa részlezetve Polgármesteri Hivatal bevételei Aa7 - normatív támogatások (adatok forintban) II.Ba Polgármesteri Hivatal kiadásai II.b Részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek bevételei és kiadásai II.c Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetése II.d Német Kisebbségi Önkormányzat költségvetése A polgármesteri Hivatal kiadásainak részletezése feladatonként (kiadá címenként ), kiemelve a tartalékokat, céltartalékokat B1 Összesítő táblázat B2 Igazgatási és hivatalhoz tartozó feladatok B3 Szociális gondoskodás B4 Városüzemeltetési feladatok B5 Támogatások B6 Beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási kiadások B7 Tartalékok B7-8 Tartalékokból megvalósuló munkák B8 Felhalmozási céltartalékból megvalósítani tervezett munkák C1 Éves létszámkeret önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként 1/182
ási jog- 2/182
I. Pénzügyi mérleg - Bevételek I.A Megnevezés 28. 28. 28. változás eredeti ei. érvényes ei. módosított ei. % I. Működési bevételek 4 25 413 4 267 734 4 36 861 2,2 1. Intézményi műk.bevételek 639 89 72 13 795 257 13,3 1.1.Hatósági jogkörhöz kötődő műk.bevétel 4 58 4 58 4 58, 1.2. Egyéb saját bevételek 449 382 53 959 496 559-1,5 1.3. ÁFA bevétel és viszatérülés 78 147 85 878 186 376 117, 1.4. Hozam és kamat bevételek 17 7 17 713 17 742, 2. Önkorm.sajátos működési bevételei 3 565 64 3 565 64 3 565 64, 1.1. Helyi adók 3 649 3 649 3 649, 1.2. Átengedett központi adók -98 754-98 754-98 754, 1.3. Egyéb sajátos bev., bírságok 15 358 15 358 15 358, II. Támogatások 1 618 453 2 73 173 2 173 527 4,8 1. Normatív támogatások 1 566 529 1 561 65 1 283 93-17,8 2. Központosított előirányzatok 1 11 44 239 479 342 18,6 3. Normatív kötött felhaszn. támogatások 38 781 97 12 4 821 313,2 ebből:kieg.tám. közokt.feladatokhoz 24 624 24 624 23 959-2,7 Jöv.pótló és közcélú fogl.tám. 14 157 72 388 11 147 52,2 Tűzoltóságok támogatása 266 715 4. Fejlesztési célú támogatások 12 33 1 272 1 271, ebből: Cél- és címzett támogatás Fejlesztési támogatások 12 33 3 146 3 145, 5. Egyéb fejlesztési támogatás, vis maior 7 126 7 126, III Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 38 812 7 912 7 912, 1. Tárgyi eszk. és immateriális javak ért. 37 427 69 527 69 527, 2. Önk. sajátos felhalm. és tőke jell. bev. 1 385 1 385 1 385, 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV Támogatásértékű bevétel 924 947 74 346 689 113-2,2 1. Támogatásértékű működési bevétel 615 997 565 69 541 696-4,2 ebből:társadalombizt.alaptól átvett pénzeszköz 275 275 39 233 12,4 EU támogatás elk.állami pénzalaptól átvett egyéb költségvetési szervtől átvett 34 997 29 69 232 463-2, 2. Előző évi egyéb kv-i kieg.visszatérítés 3. Támogatásértékékű felhalmozási bevétel 38 95 138 737 147 417 6,3 ebből:társadalombizt.alaptól átvett pénzeszköz elk.állami pénzalaptól átvett egyéb költségvetési szervtől átvett 38 95 138 737 147 417 6,3 V Véglegesen átvett pénzeszközök 131 965 146 495 151 594 3,5 1. Működési célú pe.átvétel államházt.kívülről 14 53 19 817 36,4 2. Felhalmozási célú pe.átvét.államháztart.kívülről 131 965 131 965 131 777 -,1 VI Támogatási célú kölcsön, értékpapír bevétele 36 86 36 86 36 86 1. Müködési, támogatási kölcsön visszatérülése 2. Felhalmozási támogatási kölcsön visszatérül. 36 86 36 86 36 86, 3. Forgatási célú értékpapír bevétele Bevételek összesen - finanszírozási és pénzforgalom nélküli bevételek kivételével 6 956 396 7 299 466 7 482 813 2,5 VII Finanszírozási bevételek 26 352 26 352 26 352 1. Működési célú hitel felvétel 2. Felhalmozási célú hitel felvétel 26 352 26 352 26 352, VIII Pénzforgalom nélküli bevételek 679 5 2 14 963 2 132 725 1,3 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétel 679 5 2 14 963 2 132 725 1,3 ebből: működési célú 3 485 66 246 94 8 41,9 3/182
felhalmozási célú 676 15 2 38 717 2 38 717, Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek összesen 7 662 248 9 43 781 9 641 89 2,2 4/182
5/182
6/182
I. Pénzügyi mérleg - Kiadások I.B Mehnevezés 28. 28. 28. változás eredeti ei. érvényes ei. módosított ei. % I Működési kiadások 5 78 169 5 958 23 6 114 443 2,6 1 Személyi juttatás 2 475 178 2 55 281 2 528 898,9 2 Munkaadót terhelő járulék 718 398 726 39 731 955,8 3 Dologi kiadások 1 857 232 2 18 319 2 126 33 5,3 4 Egyéb folyó kiadások 24 8 51 976 54 868 5,6 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 13 96 14 35 14 721 4,9 6 Társadalom és szoc.pol.juttatások 241 53 245 976 247 93,8 7 Támogatásértékű működési kiadás 36 211 3 331 2 331-3, 8 Működési célú pénzeszköz átadás államh.kívülre 339 98 391 322 46 17 3,8 9 Kamatkiadás 1 6 1 6 1 6, 1 Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 11 Pénzforgalom nélküli kiadás II Felhalmozási és tőkejellehű kiadások 1 357 314 1 691 259 1 727 295 2,1 1 Felújítás 595 523 68 994 525 768-22,8 2 Beruházás 339 19 527 15 712 953 35,2 3 Pénzügyi befektetések 1 1 25 1 25, 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 14 14 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államh.kív. 322 772 368 865 374 324 1,5 6 EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadása III Tartalékok 284 623 1 468 15 43 439-7,7 1 Általános tartalék (működési) 125 448 159 135 177 844 11,8 2 Felhalmozási céltartalék 159 175 1 39 15 252 595-8,7 3 Államháztartási tartalék IV Hitel kamatai 122 98 122 98 122 98, V Támogatási célú kölcsön nyújt.,értékpapír vásárl. 19 1 11 1 1 166 671 959,6 1 Működési célú kölcsön 1 1 251 151, 2 Felhalmozási célú kölcsön 19 11 11, 3 Forgatási célú értékpapír vásárlás 1 56 42 VI Finanszírozási célú kiadások 8 62 8 62 8 62, 1 Működési hitel 2 Felhalmozási hitel 8 62 8 62 8 62, Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás Kiadások összesen 7 662 248 9 43 781 9 641 89 2,2 7/182
II. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Polgármesteri Hivatal bevételei Megnevezés 28. 28. 28. változás eredeti ei. érvényes ei. módosított ei. % I. Működési bevételek 3 891 742 3 92 266 4 19 82 2,5 1. Intézményi műk.bevételek 1.1.Hatósági jogkörhöz kötődő műk.bevétel 326 138 4 58 354 662 4 58 454 198 4 58 28,1, 1.2. Egyéb saját bevételek 1.3. ÁFA bevétel és viszatérülés 171 413 42 445 195 183 47 199 195 183 146 735, 21,9 1.4. Hozam és kamat bevételek 17 7 17 7 17 7, 2. Önkorm.sajátos működési bevételei ebből: Helyi adók 3 565 64 3 649 3 565 64 3 649 3 565 64 3 649,, - Építményadó - Magánszem. kommun.adó - Vállalkozók kommun. adó 7 31 18 7 31 18 7 31 18,,, - Helyi iparűzési adó 2 9 2 9 2 9, - Egyéb bevételek,bírság(pótlékok,bírság önell. Átengedett központi adók -98 754-98 754-98 754, - SZJA helyben maradó rész - SZJA jöv.kül. mérséklés 454 32-693 74 454 32-693 74 454 32-693 74,, - SZJA norm.módon elosztott rész - Gépjárműadó 14 14 14, - Termőföld bérbead.sz.adó - Egyéb sajátos bevételek, bírságok 15 358 15 358 15 358, II. Támogatások 1 618 453 2 73 173 2 173 527 4,8 1. Normatív támogatások 1 566 529 1 561 65 1 283 93-17,8 2. Egyéb központi támogatás 85 893 141 729 65, 3. Központosított előirányzatok 1 11 318 346 337 613 6,1 4. Normatív kötött felhaszn. támogatások 38 781 97 12 4 821 313,2 a ebből:kieg.tám. közokt.feladatokhoz 24 624 24 624 23 959-2,7 b Jöv.pótló és közcélú fogl.tám. 14 157 72 388 11 147 52,2 c Tűzoltóságok támogatása 266 715 5. Fejlesztési célú támogatások 12 33 1 272 1 271, a ebből: Cél- és címzett támogatás b Fejlesztési támogatások 12 33 3 146 3 145, c Egyéb fejlesztési támogatás, vis maior 7 126 7 126, III Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 38 812 7 912 7 912, 1. Tárgyi eszk. és immateriális javak ért. 37 427 69 527 69 527, 2. Önk. sajátos felhalm. és tőke jell. bev. 1 385 1 385 1 385, 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV Véglegesen átvett pénzeszközök 643 259 413 683 356 657-13,8 1. Támogatásértékékű műkűködési bevétel 222 344 16 192 13 166-35,6 ebből:társadalombizt.alaptól ávett pénzeszköz EU támogatás elk.állami pénzalaptól átvett egyéb költségvetési szervtől átvett 222 344 16 192 13 166-35,6 2. 3. Előző évi egyéb kv-i kieg.visszatérítés Támogatatásértékű felhalmozási bevétel 38 95 135 776 135 776, ebből:társadalombizt.alaptól ávett pénzeszköz EU támogatás elk.állami pénzalaptól átvett egyéb költségvetési szervtől átvett 38 95 135 776 135 776, V. 1. Működési célú pe.átvétel államházt. kívülről 5 75 5 75, 2. Felhalmozási célú pe.átvét.államháztart.kívülről 111 965 111 965 111 965, VI. Támogatási célú kölcsön, értékpapír bevétele 36 86 36 86 36 86 1. Működési, támogatási kölcsön visszatérülése 2. Felhalmozási támogatási kölcsön visszatérülése 36 86 36 86 36 86, 3. Forgatási célú értékpapír bevétele Bevételek összesen -finanszírozási és pénzforgalom nélküli bevételek kivételével 6 229 72 6 514 84 6 657 74 2,2 VII. Finanszírozási bevételek 26 352 26 352 26 352, 1. Működési célú hitel felvétel 2. Felhalmozási célú hitel felvétel 26 352 26 352 26 352, VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 679 5 2 34 848 2 62 61 1,4 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétel 679 5 2 34 848 2 62 61 1,4 ebből: működési célú 3 485 58 833 86 595 47,2 felhalmozási célú 676 15 1 976 15 1 976 15, Bevételek összesen 6 934 924 8 576 4 8 746 666 2, II.Aa 8/182
Normatíva igénylés a 28.gazdasági évhez lakosságszám 2 188 Támogatási jogcím menny.egység mutató fajlagos ö A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai (a 28. évi költségvetési törvényjavaslat 3. számú melléklete szerint) 1. Települési önkormányzatok feladatai 1.a Települési-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok 1.a(1) Lakosságszám szerint fő 2 188 1 43 1.a(2) De településenként legalább 15 Ft (kiegészítés) telep.önkorm 1.a(3) De 5 fő alatti településeken legalább 3 Ft (kiegésztelep.önkorm 1.b Közösségi közlekedési feladatok fő 2 188 515 2. Körzeti igazgatás 2.a Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok 2.aa Alap-hozzájárulás körzetközpon 1 3 3 2.ab Okmányiroda működési kiadásai ügyirat 35 822 513 2.ac Gyámügyi igazgatási feladatok fő 4 534 28 2.b Építésügyi igazgatási feladatok 2.ba Alap-hozzájárulás fő 39 22 5 2.bb Kiegészítő hozzájárulás építésügyi igazgatási feladatokhoz döntés 52 5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok fő 27 1. Közművelődési és közgyűjteményi feladatok 1.a Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok fő 2 188 1 135 A helyi önkormányzatok normatív, kötött felhasználású támogatásai (a 28. évi költségvetési törvényjavaslat 8. számú melléklete szerint) III. Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása III.1. Az állomány személyi juttatásaihoz III.1.a A készenléti szolgálattal rendelkező hivatásos önk.tűzoltósá fő 64 3 92 172 2 III.1.b A készenléti szolgálattal nem rendelk.hiv.önk.tűzoltóság sze fő 5 122 775 III.2. 7 7 3 8 A dologi kiadások támogatása III.2.a Tűzoltólaktanyák üzemeltetéséhez,fenntartásához és intézm m2 2 128 4 717 III.2.b Tűzoltójárművek üzemeltetéséhez, karbantartásához kilométer 37 266 115 III.2.c A különleges tűzoltójárművek, speciális és egyedi eszközök lező évi rendszeres felülvizsgálatához és műszaki vizsgájáho db 3 5 III.2.e Készenléti szolgálattal nem rendelkező hivatásos tűzoltó-pa intézményi, létesítmény-üzemeltetési kiadásaihoz fő 5 9/182
Támogatási jogcím menny.egység mutató fajlagos ö A helyi önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadó megosztása (a 28. évi költségvetési törvényjavaslat 4. számú melléklete s IV. A helyi önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadó A A települési önkormányzatot megillető, a településekre kimutatott személyi jövedelemadó 8 %-a Ft 4 B III. A települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának mérséklése Ft SZJA Személyi jövedelemadó összesen 1/182
Támogatási jogcím menny.egység mutató fajlagos ö A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai (a 28. évi költségvetési törvényjavaslat 3. számú melléklete szerint) 9. Pénzbeli szociális juttatások fő 11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai 11.a Általános feladatok 11.ab 7 fő lakosságszámig működési engedéllyel 11.ab(1) Családsegítés fő 26 32 395 11.ab(2) Gyermekjóléti szolgálat fő 26 32 395 11.c Szociális étkeztetés 11.ca 27.december hónapban részesült hozzájárulásban fő 9 28-ban új ellátás 11.cb A nyugdíminimum 15%-át meg nem haladó jövedelem ese fő 2 11.cc A nyugdíminimum 15%-a és 3 %-a közötti jövedelem es fő 3 11.cd A nyugdíjminimum 3 %-át meghalaldó jövedelem esetén fő 1 11.d Házi segítségnyújtás 11.da 27. december hónapban részesült hozzájárulásban fő 38 28-ban új ellátás 11.db A nyugdíjminimum 15 %-át meg nem haladó jövedelem es fő 4 11.dc A nyugdíjminimum 15 %-át meghaladó jövedelem esetén fő 2 11.e Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 11.ea 26. december hónapban is részesült hozzájárulásban (1 fő 5 11.eb Új ellátás a 3.sz.melléklet kieg.szab.5.b)b) szerint (5%) fő 86 11.g Támogató szolgálat 11.ga 27.december hónapban is részesült hozzájárulásban, illetve 27-ben rendelkezett működési engedéllyel, de nem részeműködési hó 12 hozzájárulásban (1 %) 11.gb 28-ban új ellátás a 3.sz.melléklet Kiegészítő szabályok 5.B)a) pontja szerint (5 %) működési hó 11.j Időskorúak nappali intézményi ellátása fő 34 11.k(2) Hajléktalanok nappali intézményi ellátása fő 82 92 5 82 65 19 275 173 7 3 15 ### ### 15 22 11/182
11.l Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása 11.m Fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek kedvezményes étkeztetése Támogatási jogcím menny.egység mutató fajlagos ö 12. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés 12.a Fokozott ápolást, gondozást igénylő ellátás 12.ac Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása fő 15 8 12.b Átlagos ápolást, gondozást igénylő ellátás 12.bcaa 27. december hónapban részesült hozzájárulásban fő 37 7 12.bcabA nyugdíjminimum 15 %-át meg nem haladó jövedelem es fő 785 12.bcac A nyugdíjminimum 15 %-át meghaladó jövedelem esetén fő 15 7 12.bcb Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás és hajléktalanok ápológondozó otthoni ellátása fő 2 7 12.c Emelt színvonalú bentlakásos ellátás, a férőhelyekre megállapított személyi térítési díjak összegének átlaga alapján 12.ca 52 és 6 Ft között van fő 56 12.cb Nem éri el az 52 Ft-ot fő 12.cc 6 Ft felett van fő 8 547 4 13. Hajléktalanok átmeneti intézményei férőhely 15 525 14. Gyermekek napközbeni ellátása 14.a Bölcsődei ellátás fő 65 547 14.c Ingyenes intézményi étkeztetés fő 5 5 A helyi önkormányzatok normatív, kötött felhasználású támogatásai (a 28. évi költségvetési törvényjavaslat 8. számú melléklete szerint) II. Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz II.2. Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása II.3. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása fő 83 9 4 12/182
Támogatási jogcím menny.e. 27/28 28/29 fajlagos A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai (a 28. évi költségvetési törvényjavaslat 3. számú melléklete szerint) Óvoda 15. 2. A 27. évi költségvetési tv. alapján Napi 8 órát meghaladó nyitva tartás 2 55 2.(a3) 1. nevelési év fő 136 2.(a4) 2-3. nevelési év fő 55 15. a A 28. évi költségvetési tv-javaslat alapján Napi 8 órát meghaladó nyitva tartás a(3) 1-2. nevelési év fő 336 a(4) 3. nevelési év fő 336 Általános Iskola 15. 2. A 27. évi költségvetési tv. alapján 2.(b1) 1. évfolyam fő 26 2.(b2) 2-3. évfolyam fő 399 2.(b3) 4. évfolyam fő 227 2.(b4) 5. évfolyamon fő 212 2.(b5) 6. évfolyamon fő 234 2.(b6) 7-8. évfolyamon fő 444 b A 28. évi költségvetési tv-javaslat alapján b(1) 1-2. évfolyamon fő 392 b(2) 3. évfolyamon fő 194 b(3) 4. évfolyamon fő 26 b(4) 5-6.évfolyamon fő 442 b(5) 7-8. évfolyamon fő 455 Középfokú iskola 15. 2. A 27. évi költségvetési tv. alapján 2.(c1.) 9. évfolyamon fő 19 13/182
2.(c2.) 1. évfolyamon fő 28 2.(c3.) 11-13. évfolyamon fő 345 c A 28. évi költségvetési tv-javaslat alapján c(1) 9-1. évfolyamon fő 38 c(2) 11-13. évfolyamon fő 365 Támogatási jogcím menny.e. 27/28 28/29 fajlagos A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai (a 28. évi költségvetési törvényjavaslat 3. számú melléklete szerint) Szakképzés elméleti képzés 15. 2. A 27. évi költségvetési tv. alapján 2.(d1) Felzárkóztató 9.évfolyam, szakiskola, szakközépiskola első szakk.év fő 86 2.(d2) Szakiskola, szakközépiskola második és további évfolyama fő 135 d A 28. évi költségvetési tv-javaslat alapján d(1) Felz. 9.évfolyam, szakiskola, szakközépiskola első-második szakk.év 156 d(2) Szakiskola, szakközépiskola harmadik és további évfolyama 65 A 27. évi költségvetési tv. alapján Info.1 Összes fő a 15.2. jogcímen megadott adatok alapján fő Info.2 Ebből a nappali rendszerű oktatásban részt vevő tanulók száma fő A 28. évi tv-javaslat alapján Info.3 Összes fő a 15.a)-15.d) jogcímeken megadott adatok alapján fő Info.4 Ebből a nappali rendszerű oktatásban részt vevő tanulók száma fő Alapfokú művészetoktatás 16. 2. A 27. évi költségvetési tv. alapján 2.1. Zeneművészeti ágon, egyéni foglalkozás keretében 2.1.(1) Minősített intézményben fő 295 15 2.2. Képző-és iparművészeti, táncművészeti, szín-és bábművészeti ágon csoportos főtanszakos zeneoktatás fő 241 4 2.2.(1) Minősített intézményben 15. e A 28. évi költségvetési tv-javaslat alapján 2 55 Zeneművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama e(2) Minősített intézményben fő 295 Képző-és iparművészeti, táncművészeti ág előképző, alapképző és továbbk. évf. e(5) Minősített intézményben fő 241 14/182
Kollégiumok közoktatási feladatai 16. 3.4. Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók kollégiumi nevelése, oktatása 3.4.(3.) Általános Iskola fő 14 15. f A 28. évi költségvetési tv-javaslat alapján 2 55 f(3) Általános Iskola fő 2 645 Támogatási jogcím menny.e. 27/28 28/29 fajlagos A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai (a 28. évi költségvetési törvényjavaslat 3. számú melléklete szerint) Napközis/tanulószobai, iskolaotthonos foglalkoztatás 16. 5. A 27. évi költségvetési törvény alapján 5.a Napközis vagy tanulószobai foglalkoztatás fő 94 23 15. g A 28. évi költségvetési tv-javaslat alapján g(1) 1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás 2 55 fő 676 g(2) 5-8. évfolyamos napközis foglalkoztatás 2 55 fő 263 Iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola és a szakközépiskola 9-1.évfolyamán 16. 1.1 A 27. évi költségvetési törvény alapján fő 16 A 28. évi költségvetési tv-javaslat alapján fő 148 16. 1.2 Szakmai gyakorlat képzés a szakképzési évfolyamon 1.2d A tanulószerződéssel nem önkormányzati tanműhelyben történő képzésh. A 27. évi költségvetési törvény alapján fő 21 A 28. évi költségvetési tv-javaslat alapján fő 19 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása Tanulmányaikat magántanulóként folytató sni tanulók a rehab.bizottság szakv.a., valamint nem sni tanulók orvosi igazolás alapján 16. 4.1.a A 27. évi költségvetési törvény alapján 4.1.a(2)Általános iskola fő 2 4.1.a(3)Középiskola,szakiskola fő 1 2.1.a A 28. évi költségvetési tv-javaslat alapján 2.1.a(2)Általános iskola fő 2 2.1.a(3)Középiskola,szakiskola fő 1 Testi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista,halmozottan fogyaték. 4.1.c A 27. évi költségvetési törvény alapján 4 4 22 4 22 4 24 24 24 24 15/182
4.1.c(2)Óvoda fő 3 4.1.c(3)Általános iskola fő 14 4.1.c(4)Középiskola,szakiskola fő 2.1.c A 28. évi költségvetési tv-javaslat alapján 2.1.c(2)Óvoda fő 2 2.1.c(3)Általános iskola fő 13 2.1.c(4)Középiskola,szakiskola fő 384 384 384 384 384 384 Támogatási jogcím menny.e. 27/28 28/29 fajlagos A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai (a 28. évi költségvetési törvényjavaslat 3. számú melléklete szerint) Beszédfogyatékos,enyhe értelmi fogyatékos, viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethető,és nem visszavezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 4.1.d,e A 27. évi költségvetési tv. alapján 1.d,e(2)Óvoda fő 2 1.d,e(3)Általános iskola fő 11 1.d.e(4)Középiskola, szakiskola fő 3 Beszédfogyatékos,enyhe értelmi fogyatékos, viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési gyermekek, tanulók 2.1.d A 28. évi költségvetési tv-javaslat alapján 2.1.d(2)Óvoda fő 2 2.1.d(3)Általános iskola fő 81 2.1.d(4)Középiskola, szakiskola fő 29 Viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 2.1.e A 28. évi költségvetési tv-javaslat alapján 2.1.e(3)Általános iskola fő 1 Korai fejlesztés, gondozás 4.2. A 27. évi költségvetési tv. alapján fő 14 2.2. A 28. évi költségvetési tv-javaslat alapján fő 14 Fejlesztő felkészítés 4.3. A 27. évi költségvetési tv. alapján fő 4 2.3. A 28. évi költségvetési tv-javaslat alapján fő 4 Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi okttatás 192 192 192 192 192 192 144 24 24 325 325 16/182
7.a A 27. évi költségvetési tv. alapján 7.a.(2) Óvoda fő 44 7.a.(3) Általános iskola fő 334 7.a(4) Középiskola, szakiskola fő 3. A 28. évi költségvetési tv-javaslat alapján 3.(2) Óvoda fő 47 3.(3) Általános iskola fő 354 3.(4) Középiskola, szakiskola fő 45 45 45 45 45 45 Támogatási jogcím menny.e. 27/28 28/29 fajlagos A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai (a 28. évi költségvetési törvényjavaslat 3. számú melléklete szerint) Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés-oktatás 7.a A 27. évi költségvetési tv. alapján 7.a(6) Óvoda fő 22 3. A 28. évi költségvetési tv-javaslat alapján 3.(6) Óvoda fő 23 Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás Nyelvi felkészítő évfolyamok 8.(4) A 27. évi költségvetési tv. alapján fő 26 4.(4) A 28. évi költségvetési tv-javaslat alapján fő 3 Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók száma 11.1. A 27. évi költségvetési tv. alapján fő 367 6.1. A 28. évi költségvetési tv-javaslat alapján fő 35 Intézményi társulás óvodájába, járó gyermekek, tanulók támogatása 11.2. A 27. évi költségvetési tv. alapján fő 185 6.2.b A 28. évi költségvetési tv-javaslat alapján(már működő társulás) 2.b(2) Óvoda fő 47 2.b(3) Általános iskola 1-4. évfolyam fő 87 2.b(4) Általános iskola 5. évfolyam fő 16 2.b(5) Általános iskola 6-8. évfolyam fő 37 Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások 17. 1. Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés 45 45 71 5 71 5 15 18 45 45 45 45 45 17/182
A 27. évi költségvetési tv. alapján 1.(2) Óvoda fő 251 1.(3) Általános iskola fő 551 1.(4) Középiskola, szakiskola fő 74 A 28.évi költségvetési tv-javaslat alapján 1.a(2) Óvoda fő 251 1.a(3) Általános iskola fő 551 1.a(4) Középiskola, szakiskola fő 74 1.b Kieg.hozzájár. a rendszeres gyerm.véd.kedv.rész. 5.évf.ált.isk.tan.in fő 86 55 55 55 55 55 55 16 Támogatási jogcím menny.e. 27/28 28/29 fajlagos A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai (a 28. évi költségvetési törvényjavaslat 3. számú melléklete szerint) 17. 2. Nappali tanulók tankönyvellátásának támogatása 2.a Tanulók ingyenes tankönyvellátása fő 926 1 2.b Általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához fő 2 517 1 3. Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek támogatása 3.(3) Általános iskola fő 2 186 18/182
Támogatási jogcím menny.e. 27/28 28/29 fajlagos A helyi önkormányzatok közoktatási célú normatív, kötött felhsználású támogatása (8.sz.melléklet) I. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 1. Pedagógus szakvizsga, továbbképzés,emelt szintű érettségire való felk. 27/28-as tanév fő 361 28/29-es tanév fő 361 3. Pedagógiai szakszolgálat 27/28-as tanév fő 2 28/29-es tanév fő 2 ### Normatíva összesen:11955946 1. 11955946 266714374 tűzoltók 266714374 287535811 szociális 287535811 94914367 közoktatás 94914367 ### 16531498 11 7 11 7 ### ### 19/182
Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok 5.m.1. lakossági közműfejlesztés támogatása 262/24(IX.23.) Korm.rendelet 5.m.3. kompok, révek, fenntartásának, felújításának támogatása 28.február 15-ig rendeletet adnak ki GKM, ÖTM 5.m.5. települési és területi kisebbségi önkormányzatok működésének tám28.január 15-ig Kormány rendelet 5.m.6. kiegészítő támogatás nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz 28.február 15-ig rendeletet adnak ki OKM, PM, 5.m.7. könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, múzeumok szakmai támogatása 28.február 15-ig rendeletet adnak ki OKM, PM, 5.m.9. helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támog28.február 28-ig rendeletet adnak ki ÖTM, PM 5.m.11. a 27. évi jövedelemdifferenciálódás mérséklésénél beszámítással érintett önkormányzatok támogatása elvonás egy része elszámolá 5.m.12. önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázati saját forrás kiegészítésének támogatása 28.február 28-ig rendeletet adnak ki ÖTM, PM 5.m.14. települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolatfelújításának támogatása e törvény 66. -ának (3) bekezdése Kormány r 5.m.15. szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása 28.március 15-ig rendeletet adnak ki OKM, PM, 5.m.16. esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások 28.március 15-ig rendeletet adnak ki OKM, PM, 5.m.17. hivatásos önkormányzati tűzoltóságok kiegészítő támogatása 28.január 31-ig rendeletet adnak ki ÖTM, PM 5.m.18. közoktatás-fejlesztési célok támogatása 28.március 15-ig rendeletet adnak ki OKM, PM, 5.m.19. egyes szociális szolgáltatások kiegészítő támogatása 28.március 15-ig rendeletet adnak ki SzCsM, PM 5.m.21. a vizitdíj visszatérítésének támogatása 217/1997(XII.1.)Kormányrendelet 5.m.22. az alapfokú művészetoktatás támogatása 28.március 15-ig rendeletet adnak ki OKM, PM, 5.m.25. nyári gyermekétkeztetés 28.április 15-ig rendeletet adnak ki SzCsM, PM 2/182
5.m.26. a 28. évi bérpolitikai intézkedések támogatása 28.február 28-ig Kormány rendelet 21/182
II-Aa7 összeg 95 991 846 39 265 66 28 868 84 1 396 82 33 26 26 3 3 18 376 686 11 349 52 1 96 1 4 4 786 6 22 913 38 22 913 38 ### 266 714 374 25 891 8-1 37 776 4 285 59 1 5-22/182
összeg ### ### 454 319 578 ### 23/182
összeg ### ### 1 282 64 1 282 64 7 38 1 85 2 46 65 7 22 1 1 3 474 1 5 1 29 8 5 1-24/182
összeg 12 25 9-1 5 1 4 - - 4 379 2 7 875 35 85 35 555 25 14 157 47 13 376 847 78 2 25/182
összeg ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### 26/182
összeg 42 33 9 65 4 335 ### ### ### ### ### ### 4 668 335 6 426 667 ### 3 221 668 ### 27/182
6 87 6 2 85 összeg 21 383 333 5 525 1 445 1 794 667 4 266 667 1 973 333 ### 3 136 1 418 667 32 868 32 16 16 8 28/182
768 3 584-256 1 664 - összeg 256 ### 384 128 5 184 1 856 48 2 24 1 12 866 667 433 333 18 36 29/182
1 32 ### - 75 5 31 - összeg 66 345 1 954 333 1 239 333 715 76 698 5 77 3 67 2 1 8 355 5 55 75 1 35 24 555 62 573 3/182
9 23 333 ### 2 713 333 4 61 667 ### 1 356 667 1 376 összeg 9 26 2 517 1 24 31/182
összeg 24 623 7 24 623 7 2 815 8 1 47 9 ### 6 8 32/182
M, PM ÖTM ÖTM áskor rendelet SzCsM, ÖTM SzCsM, ÖTM SzCsM, ÖTM M, ÖTM ÖTM M, ÖTM 33/182
34/182
II. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Polgármesteri Hivatal kiadásai II.Ba Megnevezés 28. 28. 28. változás eredeti ei. érvényes ei. módosított ei. % I Működési kiadások 2 157 911 2 29 52 2 421 393 5,7 1 Személyi juttatás 437 53 442 962 442 648 -,1 2 Munkaadót terhelő járulék 13 529 132 126 132 126, 3 Dologi kiadások 992 575 1 68 715 1 194 791 11,8 4 Egyéb folyó kiadások 11 863 38 16 41 443 8,6 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társadalom és szoc.pol.juttatások 241 53 245 976 247 93,8 7 Támogatásértékű működési kiadás 2 331 3 331 2 331-3, 8 Működési célú pénze.átad.államh.kívülre 339 98 357 182 358 524,4 9 Kamatkiadás 1 6 1 6 1 6, 1 Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 11 Pénzforgalom nélküli kiadás II Felhalmozási kiadások 1 342 314 1 63 259 1 642 166,7 1 Felújítás 595 523 68 856 525 63-22,8 2 Beruházás 324 19 466 338 628 12 34,7 3 Pénzügyi befektetések 1 1 2 1 2, 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 14 14, 5 Felhalm.célú pénz.átad.államháztart.kívül. 322 772 368 865 374 324 1,5 6 EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadása III Tartalékok 284 121 1 467 95 43 239-7,7 1 Általános, és működési céltartalék 124 946 158 935 177 644 11,8 2 Felhalmozási céltartalék 159 175 1 39 15 252 595-8,7 3 Államháztartási tartalék IV Hitel kamatai 122 98 122 98 122 98, V Támogatási célú kölcsön nyújt.,értékpapír vásárl. 19 1 11 1 1 166 671 959,6 1 Működési célú kölcsön 1 1 251 151, 2 Felhalmozási célú kölcsön 19 11 11, 3 Forgatási célú értékpapír vásárlás 1 56 42 VI Finanszírozási célú kiadások 8 62 8 62 8 62, 1 Működési hitel 2 Felhalmozási hitel 8 62 8 62 8 62, Kiadások összesen 4 96 488 5 71 43 5 863 511 2,8 35/182
II. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Részben önállóan gazdálkodó intézmények II.b cím előir. cím, előirányzat neve 28. eredetei előirányzat 28. érvényes előirányzat 28. módosított előirányzat változás % Egészségügyi ágazat 11 Városi Rendelőintézet Működési bevételek 457 978 462 372 469 527 1,5 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek 32 46 32 2 19 549-38,9 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 1 46 1 9 1 9, 4 Hozam és kamat bevételek 5 Támogatásértékű működési bevétel 2 814 6 Pénzmaradvány 18 394 18 394, 7 Támog.ért.műk.bev.(OEP finanszírozás) 275 275 39 233 12,4 8 Állami támogatás 9 Önkormányzati támogatás 149 58 135 58 117 637-12,9 1 Működési célú pénzeszköz átvét. áh-n kívülről 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2 Felhalm.célú pénzeszköz pe.átvétel áh-n kív. 6 193 Bevételek összesen. 457 978 462 372 475 72 2,9 Működési kiadások 457 978 457 928 464 719 1,5 1 Személyi juttatás 199 45 199 45 199 45, 2 Munkaadót terhelő járulék 57 23 57 23 57 23, 3 Dologi kiadások 166 768 165 568 158 97-4, 4 Egyéb folyó kiadások 65 1 8 1 884 4,7 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol.juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 33 88 8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre 33 88 47 248 39,5 9 Általános tartalék 1 Céltartalékok Felhalmozási kiadások 4 444 11 1 147,5 1 Felújítás 2 Beruházás 4 394 1 951 149,2 3 Pénzügyi befektetések 5 5, 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. 6 Céltartalékok Kiadások összesen 457 978 462 372 475 72 2,9 36/182
II. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Részben önállóan gazdálkodó intézmények 28. 28. eredetei módosított cím előir. cím, előirányzat neve előirányzat előirányzat változás % Egészségügyi ágazat 12 Háziorvosi Szolgálat Működési bevételek ### 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek ### 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 4 Hozam és kamat bevételek 5 Támogatásértékű működési bevétel 6 Pénzmaradvány 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás) ### 8 Állami támogatás 9 Önkormányzati támogatás ### 1 Működési célú pénzeszköz átvét. áh-n kívülről 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2 Felhalm.célú pénzeszköz pe.átvétel áh-n kív. Bevételek összesen. ### Működési kiadások ### 1 Személyi juttatás ### 2 Munkaadót terhelő járulék ### 3 Dologi kiadások ### 4 Egyéb folyó kiadások ### 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol.juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre 9 Általános tartalék 1 Céltartalékok Felhalmozási kiadások 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. 6 Céltartalékok Kiadások összesen ### II.b 37/182
II. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Részben önállóan gazdálkodó intézmények II.b 28. 28. 28. eredetei érvényes módosított cím előir. cím, előirányzat neve előirányzat előirányzat előirányzat változás % Szociális ágazat 13 Szociális Intézmények Igazgatósága Működési bevételek 347 278 348 611 349 263,2 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek 15 583 15 583 15 583, 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 5 36 5 36 5 36, 4 Hozam és kamat bevételek 5 Támogatásértékű működési bevétel 27 54 27 54 28 24 2,5 6 Pénzmaradvány 1 285 1 285, 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás) 8 Állami támogatás 9 Önkormányzati támogatás 29 119 29 119 29 119, 1 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről 48-1, 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről Bevételek összesen. 347 278 348 611 349 263,2 Működési kiadások 347 278 348 11 346 874 -,3 1 Személyi juttatás 188 925 189 444 19 62,6 2 Munkaadót terhelő járulék 52 668 52 834 53 325,9 3 Dologi kiadások 13 983 13 733 1 617-3, 4 Egyéb folyó kiadások 1 72 2 2 312 15,6 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol.juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre 9 Általános tartalék 1 Céltartalékok Felhalmozási kiadások 6 2 389 298,2 1 Felújítás 2 Beruházás 6 2 389 298,2 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. 6 Céltartalékok Kiadások összesen 347 278 348 611 349 263,2 38/182
II. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Részben önállóan gazdálkodó intézmények 28. 28. 28. eredetei érvényes módosított cím előir. cím, előirányzat neve előirányzat előirányzat előirányzat változás % Szociális ágazat 14 Bóbita Bölcsőde Működési bevételek 128 528 128 628 128 628, 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek 22 159 22 159 22 159, 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 4 127 4 127 4 127, 4 Hozam és kamat bevételek 5 Támogatásértékű működési bevétel 6 Pénzmaradvány 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás) 8 Állami támogatás 9 Önkormányzati támogatás 12 242 12 342 12 342, 1 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről Bevételek összesen. 128 528 128 628 128 628, Működési kiadások 128 528 128 628 128 628, 1 Személyi juttatás 69 391 69 391 71 54 3,1 2 Munkaadót terhelő járulék 19 419 19 419 19 928 2,6 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 539 539 539, 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol.juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre 9 Általános tartalék 1 Céltartalékok Felhalmozási kiadások 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. 6 Céltartalékok 39 179 39 279 36 621 Kiadások összesen 128 528 128 628 128 628, II.b -6,8 39/182
II. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Részben önállóan gazdálkodó intézmények 28. 28. 28. eredetei érvényes módosított cím előir. cím, előirányzat neve előirányzat előirányzat előirányzat változás % Óvodai ágazat 15 Napsugár Óvoda Működési bevételek 19 85 23 24 25 131,9 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek 9 35 9 619 9 619, 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 937 1 1, 4 Hozam és kamat bevételek 5 Támogatásértékű működési bevétel 4 723 13 734 4 712-65,7 6 Pénzmaradvány 8 8, 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás) 8 Állami támogatás 9 Önkormányzati támogatás 175 12 177 782 188 731 6,2 1 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről 269 269, 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről Bevételek összesen. 19 85 23 24 25 131,9 Működési kiadások 19 85 21 624 22 66,5 1 Személyi juttatás 111 649 116 834 117 881,9 2 Munkaadót terhelő járulék 32 319 33 828 33 828, 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 43 43 43, 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 7 6 Társad.és szoc.pol.juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre 9 Általános tartalék 1 Céltartalékok Felhalmozási kiadások 1 58 2 525 59,8 1 Felújítás 2 Beruházás 1 58 2 525 59,8 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. 6 Céltartalékok 45 714 5 559 5 487 Kiadások összesen 19 85 23 24 25 131,9 II.b -,1 4/182
II. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Részben önállóan gazdálkodó intézmények II.b 28. 28. 28. eredetei érvényes módosított cím előir. cím, előirányzat neve előirányzat előirányzat előirányzat változás % Óvodai ágazat 16 Benedek Elek Óvoda Működési bevételek 27 477 275 692 279 88 1,2 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek 2 28 2 28 2 28, 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 1 196 1 196 1 196, 4 Hozam és kamat bevételek 5 Támogatásértékű működési bevétel 6 Pénzmaradvány 49 49, 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás) 8 Állami támogatás 9 Önkormányzati támogatás 249 73 251 495 254 791 1,3 1 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről 2 33 2 43 4,3 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről Bevételek összesen. 27 477 275 692 279 88 1,2 Működési kiadások 27 477 274 942 278 338 1,2 1 Személyi juttatás 158 179 159 679 162 679 1,9 2 Munkaadót terhelő járulék 45 53 45 98 46 297,7 3 Dologi kiadások 66 25 68 765 68 844,1 4 Egyéb folyó kiadások 518 518 518, 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol.juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre 9 Általános tartalék 1 Céltartalékok Felhalmozási kiadások 75 75, 1 Felújítás 2 Beruházás 75 75, 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. 6 Céltartalékok Kiadások összesen 27 477 275 692 279 88 1,2 41/182
II. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Részben önállóan gazdálkodó intézmények 28. 28. 28. eredetei érvényes módosított cím előir. cím, előirányzat neve előirányzat előirányzat előirányzat változás % Óvodai ágazat 17 Paks Térségi Pedagógiai Szakszolgálat Működési bevételek 83 586 86 28 86 28, 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 4 Hozam és kamat bevételek 5 Támogatásértékű működési bevétel 38 166 38 166 38 166, 6 Pénzmaradvány 964 964, 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás) 8 Állami támogatás 9 Önkormányzati támogatás 45 42 46 978 46 978, 1 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről 1 1 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről Bevételek összesen. 83 586 86 28 86 28, Működési kiadások 83 586 85 48 85 44, 1 Személyi juttatás 59 51 59 71 59 71, 2 Munkaadót terhelő járulék 16 758 16 83 16 83, 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 1 123 1 123 1 123, 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol.juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre 9 Általános tartalék 1 Céltartalékok Felhalmozási kiadások 8 84,5 1 Felújítás 2 Beruházás 8 84,5 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. 6 Céltartalékok 6 195 7 745 7 741 Kiadások összesen 83 586 86 28 86 28, II.b -,1 42/182
II. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Részben önállóan gazdálkodó intézmények 28. 28. 28. eredetei érvényes módosított cím előir. cím, előirányzat neve előirányzat előirányzat előirányzat változás % Általános iskolai ágazat 18 Bezerédj Általános Iskola Működési bevételek 27 37 272 539 272 539, 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek 15 46 15 46 15 46, 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 4 978 4 978 4 978, 4 Hozam és kamat bevételek 5 Támogatásértékű működési bevétel 6 Pénzmaradvány 9 9, 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás) 8 Állami támogatás 9 Önkormányzati támogatás 249 869 25 853 25 853, 1 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről 348 348 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről Bevételek összesen. 27 37 272 539 272 539, Működési kiadások 27 37 272 29 271 955, 1 Személyi juttatás 156 214 156 214 156 214, 2 Munkaadót terhelő járulék 45 74 45 74 45 74, 3 Dologi kiadások 65 74 67 462 67 388 -,1 4 Egyéb folyó kiadások 444 444 444, 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 2 25 2 25 2 25, 6 Társad.és szoc.pol.juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre 9 Általános tartalék 1 Céltartalékok Felhalmozási kiadások 51 584 14,5 1 Felújítás 2 Beruházás 51 584 14,5 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. 6 Céltartalékok Kiadások összesen 27 37 272 539 272 539, II.b 43/182
II. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Részben önállóan gazdálkodó intézmények II.b 28. 28. 28. eredetei érvényes módosított cím előir. cím, előirányzat neve előirányzat előirányzat előirányzat változás % Általános iskolai ágazat 19 Deák Ferenc Általános Iskola Működési bevételek 212 38 214 667 214 667, 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek 1 537 1 537 1 537, 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 4 29 4 29 4 29, 4 Hozam és kamat bevételek 5 Támogatásértékű működési bevétel 6 Pénzmaradvány 1 2 1 2, 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás) 8 Állami támogatás 9 Önkormányzati támogatás 197 472 198 312 198 312, 1 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről 589 589, 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről Bevételek összesen. 212 38 214 667 214 667, Működési kiadások 212 38 214 157 214 157, 1 Személyi juttatás 115 824 115 824 115 824, 2 Munkaadót terhelő járulék 33 88 33 88 33 88, 3 Dologi kiadások 59 912 62 31 62 31, 4 Egyéb folyó kiadások 449 449 449, 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 2 45 2 45 2 45, 6 Társad.és szoc.pol.juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre 9 Általános tartalék 1 Céltartalékok Felhalmozási kiadások 51 51, 1 Felújítás 2 Beruházás 51 51, 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. 6 Céltartalékok Kiadások összesen 212 38 214 667 214 667, 44/182
II. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Részben önállóan gazdálkodó intézmények 28. 28. 28. eredetei érvényes módosított cím előir. cím, előirányzat neve előirányzat előirányzat előirányzat változás % Általános iskolai ágazat 11 II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Működési bevételek 59 464 53 429 532 416,4 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek 21 846 21 846 21 846, 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 6 659 6 659 6 659, 4 Hozam és kamat bevételek 5 Támogatásértékű működési bevétel 45 458 45 458 45 458, 6 Pénzmaradvány 8 471 8 471, 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás) 8 Állami támogatás 9 Önkormányzati támogatás 435 51 443 722 445 79,4 1 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről 4 273 4 273, 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről Bevételek összesen. 59 464 53 429 532 416,4 Működési kiadások 59 464 528 944 53 287,3 1 Személyi juttatás 296 328 34 883 34 883, 2 Munkaadót terhelő járulék 85 654 88 393 88 393, 3 Dologi kiadások 121 186 129 297 13 64 1, 4 Egyéb folyó kiadások 93 93 93, 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 5 366 5 441 5 441, 6 Társad.és szoc.pol.juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre 9 Általános tartalék 1 Céltartalékok Felhalmozási kiadások 1 485 2 129 43,4 1 Felújítás 2 Beruházás 1 485 2 129 43,4 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. 6 Céltartalékok Kiadások összesen 59 464 53 429 532 416,4 II.b 45/182
II. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Részben önállóan gazdálkodó intézmények II.b 28. 28. 28. eredetei érvényes módosított cím előir. cím, előirányzat neve előirányzat előirányzat előirányzat változás % Általános iskolai ágazat 111 Gazdag Erzsi Általános Iskola és Diákotthon Működési bevételek 122 346 122 781 122 781, 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek 2 47 2 47 2 47, 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 4 Hozam és kamat bevételek 5 Támogatásértékű működési bevétel 6 Pénzmaradvány 2 2, 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás) 8 Állami támogatás 9 Önkormányzati támogatás 119 939 12 174 12 174, 1 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről Bevételek összesen. 122 346 122 781 122 781, Működési kiadások 122 346 122 431 122 431, 1 Személyi juttatás 79 913 79 913 79 913, 2 Munkaadót terhelő járulék 22 93 22 93 22 942,2 3 Dologi kiadások 17 948 18 33 17 926 -,6 4 Egyéb folyó kiadások 197 197 265 34,5 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 1 385 1 385 1 385, 6 Társad.és szoc.pol.juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre 9 Általános tartalék 1 Céltartalékok Felhalmozási kiadások 35 35, 1 Felújítás 2 Beruházás 35 35, 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. 6 Céltartalékok Kiadások összesen 122 346 122 781 122 781, 46/182
II. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Részben önállóan gazdálkodó intézmények 28. 28. 28. eredetei érvényes módosított cím előir. cím, előirányzat neve előirányzat előirányzat előirányzat változás % Általános iskolai ágazat 112 Pro Artis Alapfokú Művészeti O.I. Működési bevételek 136 88 142 71 142 71, 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek 6 594 6 594 6 594, 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 4 Hozam és kamat bevételek 5 Támogatásértékű működési bevétel 6 Pénzmaradvány 1 82 1 82, 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás) 8 Állami támogatás 9 Önkormányzati támogatás 13 214 134 575 134 575, 1 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről 45 45, 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről Bevételek összesen. 136 88 142 71 142 71, Működési kiadások 1 Személyi juttatás 93 285 93 285 93 285, 2 Munkaadót terhelő járulék 26 55 26 55 26 55, 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 332 5 5, 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol.juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre 9 Általános tartalék 1 Céltartalékok Felhalmozási kiadások 3 14 3 511, 1 Felújítás 2 Beruházás 3 14 3 511, 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. 6 Céltartalékok 136 88 139 561 139 19 16 641 19 226 18 855 Kiadások összesen 136 88 142 71 142 71, II.b -,3-1,9 47/182
II. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Részben önállóan gazdálkodó intézmények 28. 28. 28. eredetei érvényes módosított cím előir. cím, előirányzat neve előirányzat előirányzat előirányzat változás % Középiskolai ágazat 113 Vak Bottyán Gimnázium Működési bevételek 262 74 271 666 271 666, 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek 13 885 13 885 13 885, 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 5 238 5 238 5 238, 4 Hozam és kamat bevételek 5 Támogatásértékű működési bevétel 227 6 Pénzmaradvány 4 26 4 26, 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás) 8 Állami támogatás 9 Önkormányzati támogatás 243 581 248 283 243 696-1,8 1 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről Bevételek összesen. 262 74 271 666 271 666, Működési kiadások 1 Személyi juttatás 157 43 16 32 16 32, 2 Munkaadót terhelő járulék 46 523 47 364 47 364, 3 Dologi kiadások 56 918 62 39 6 85-2, 4 Egyéb folyó kiadások 447 447 447, 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 1 413 1 413 1 413, 6 Társad.és szoc.pol.juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre 9 Általános tartalék 1 Céltartalékok Felhalmozási kiadások 371 1 65 332,6 1 Felújítás 2 Beruházás 371 1 65 332,6 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. 6 Céltartalékok 4 36 262 74 271 295 27 61 Kiadások összesen 262 74 271 666 271 666, II.b -,5 48/182
II. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Részben önállóan gazdálkodó intézmények II.b 28. 28. 28. eredetei érvényes módosított cím előir. cím, előirányzat neve előirányzat előirányzat előirányzat változás % Középiskolai ágazat 114 I. István Szakképző Iskola Működési bevételek 141 584 167 223 17 52 2, 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek 2 322 2 322 3 837 65,2 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 4 Hozam és kamat bevételek 5 5 Támogatásértékű működési bevétel 1 8 4 73 6 727 43, 6 Pénzmaradvány 21 978 21 978, 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás) 8 Állami támogatás 9 Önkormányzati támogatás 137 462 137 92 137 673 -,2 1 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről 3 3, 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 1 161 5 751 395,3 2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről 2 2 13 619-31,9 Bevételek összesen. 161 584 188 384 189 89,8 Működési kiadások 146 584 151 737 153 528 1,2 1 Személyi juttatás 95 542 95 542 95 542, 2 Munkaadót terhelő járulék 27 814 27 814 27 814, 3 Dologi kiadások 21 166 26 319 27 431 4,2 4 Egyéb folyó kiadások 516 516 516, 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 1 546 1 546 2 225 43,9 6 Társad.és szoc.pol.juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre 9 Általános tartalék 1 Céltartalékok Felhalmozási kiadások 15 36 647 36 362 -,8 1 Felújítás 138 138, 2 Beruházás 15 36 59 36 224 -,8 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. 6 Céltartalékok Kiadások összesen 161 584 188 384 189 89,8 49/182