Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 52/2015. (XII.15.) önkormányzati rendelete

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának /. (XII..) önkormányzati rendelete az Önkormányzat. évi költségvetését megállapító, /. (I. 9.) önkormányzati rendeletének módosításáról Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.). () bekezdésében és a Magyarország. évi központi költségvetéséről szóló. évi C. törvényben kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló. évi CLXXXIX. törvény. () bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a. évi költségvetését megállapító /.(I.9.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: R.) a következők szerint módosítja. A R.. -ában az Önkormányzat és a költségvetési szervek együttes. évi költségvetésében. a tárgy évi költségvetési bevételi előirányzat.8.7 e Ft-ra. a tárgy évi költségvetési kiadási előirányzat 7.96.898 e Ft-ra. a közfoglalkoztatottak létszám kerete 6 főre változik. Ezen belül:. a működési célú bevételt.98.7 e Ft-ban. a működési célú maradványt..968 e Ft-ban. a működési célú kiadásokat.97.779 e Ft-ban ebből:... a személyi juttatások kiadásait.6. e Ft-ban.. a munkaadókat terhelő járulékokat 86. e Ft-ban.. a dologi kiadásokat.. e Ft-ban.. az egyéb működési kiadásokat..68 e Ft-ban.. a működési célú céltartalékot 6. e Ft-ban. a felhalmozási célú bevételt.7.68 e Ft-ban. a felhalmozási célú maradványt..779 e Ft-ban 6. a felhalmozási célú kiadást.9.9 e Ft-ban ebből: állapítja meg. 6.. a beruházások összegét.9.9 e Ft-ban 6.. a felújítások összegét 96.778 e Ft-ban 6.. a költségvetési szervek felhalm. kiadások összegét 9.6 e Ft-ban 6.. a speciális célú támogatásokat.6 e Ft-ban 6.. a felhalmozási célú céltartalékot 6.7 e Ft-ban 6...:8: Gar amvölgyiné /

A költségvetési mérleg a R.. mellékletével megállapított főösszegei e rendelet. melléklete szerint változnak.. A R.. -ában megállapított költségvetési szervenkénti bevételek és támogatások helyébe e rendelet. mellékletének előirányzatai lépnek. A R. 6.. () bekezdésében megállapított költségvetési szervenként jóváhagyott kiadási előirányzatok helyébe e rendelet. melléklete szerinti előirányzatok lépnek. A R. 6.. () bekezdésében az önkormányzati gazdálkodás működési kiadásaira, az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatásokra, valamint a szociálpolitikai kiadásokra vonatkozóan megállapított előirányzatok helyébe e rendelet, /a és /b melléklet szerinti előirányzatok lépnek. A R. 7. -ában jóváhagyott felújítási előirányzatok helyébe e rendelet, 6, 7, 7/a, 8. mellékletei szerinti előirányzatok lépnek.... 6. A R. 8. -ában jóváhagyott fejlesztési kiadások helyébe e rendelet 9. és 9/a. mellékletei szerinti előirányzatok kerülnek. 7. A R. 9. () bekezdésében megállapított céltartalék előirányzata 787.88 e Ft-ra módosul e rendelet. melléklete szerinti célokra. A R. 9. () bekezdésében a működési célú általános tartalék 7.6 e Ft, a felhalmozási célú általános tartalék 66.9 e Ft. 8. A R.. -ában jóváhagyott többéves kihatással járó feladatok előirányzatai helyébe e rendelet. mellékletének előirányzatai lépnek. 9. 6...:8: Gar amvölgyiné /

A R.. -ában az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek, programok bevételi és kiadási előirányzatai helyébe e rendelet. mellékletének előirányzatai lépnek.. Záró rendelkezés. Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba. Kaposvár,. december. Szita Károly polgármester dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 6...:8: Gar amvölgyiné /

/ Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege a. melléklet /.(XII..) sz.önk.rendelethez 6 7 8 9 6 7 8 9 6 7 8 9 6 7 8 6 7 8 9 6 A B D E F Sor- Módosított Módosított új Eltérés szám Bevételek előirányzat előirányzat (+,-) I.Tárgyévi működési célú bevételek Költségvetési szervek működési célú bevétele (. melléklet) 6 78 9 7 7, Ktgvetési szervek működési bevétele 88 66 897 7 89 6,, Ebből: *élelmezési bevételek áfá-val 89-66,, *egyéb intézményi működési bevételek 777 6 99 9 7, Egyéb működési bevételek összesen 9 66 877 7 8,, Támogatásérétkű működési bevételek összesen 8 97 77 786 8,,, *OEP alapból támogatásértékű működési bevétel 8 66 86-77,,, *egyéb támogatásértékű működési bevétel 68 7 99,, Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 68 8 7 7, Közhatalmi bevételek 6. Önkormányzat működési célú bevételei összesen 9 6 6 9 6 6 8, Működési bevételek összesen 6 98 7 8 9 8,, Működési c.önkormányzati egyéb bevételek (/ d. melléklet Áfa nélkül) 9 7 6 7,, Működési célú Áfa megtérülés,, Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa-ja 7 7 7 798 8,,, működési célú bevételek Áfa-ja / d.melléklet ) 6 8 6 98 8,,, nem lakáscélú bérleti díj Áfa-ja 7 7,,, Vizi közmű bérleti díj Áfa-ja,, Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai),, Működési célú Áfa (Nem lakáscélú bérleti díj),,6 Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak Áfa-ja 6 6 8 7,,6, Sajátos felhalmozási bevételek és értékesített immat. javak, tárgyi eszközök Áfa-ja 9 -,,6, Építési telek-és ingatlaneladás Áfa-ja(/e.melléklet ) 6 89 9,,6, Felhalmozási célú továbbszámlázott szolgáltatások Áfa-ja,,7 Kamatbevételek 6 6, Sajátos működési bevételek összesen 88 8 88 9 6,, Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok 78 78,,, Ebből: *építményadó 8 8,,, *telekadó,,, *kommunális adó,,, *iparűzési adó 69 69,,, *idegenforgalmi adó,,,7 * adóhátralékok beszedése,, Átengedett központi adók 6 6,,, Ebből:*gépjárműadó 6 6,, Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 67 8 68 9 6,,, Ebből *bírság - és pótlék,,, *egyéb sajátos bevétel (/ d. melléklet Áfa nélkül) 89 6 89 677 6,,, *talajterhelési díj 8 8,,, *nem lakás célú bérlemények bérleti díja (Áfa nélkül), Működési támogatások összesen 67 6 6 7 98,, Helyi Önk. Általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása 9 69 6 7,, Működési célú egyéb központi támogatások (/b. melléklet) 7 99 8, Egyéb működési bevételek összesen 8 9 8 6 67,, Működési célú tám. értékű bevételek (/c. melléklet) 7 8 6 9 9,, Működési célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről (/c. melléklet) 77 66 I. Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei (+) 68 87 6 6 77 69 6../:7 Molnár György gazdasági igazgató -. melléklet Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege.xls Garamvölgyiné

/ Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege a. melléklet /.(XII..) sz.önk.rendelethez 7 8 9 6 6 6 6 6 6 66 67 68 69 7 7 7 7 7 76 78 79 8 8 8 8 8 8 87 88 89 9 9 9 9 9 9 97 98 99 A B D E F Sor- Módosított Módosított új Eltérés szám Bevételek előirányzat előirányzat (+,-) II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek. Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele (. melléklet) 9 89 6, Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 8 8, Egyéb felhalmozási bevételek összesen 9 89 9 98,, Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen 89 89,,, *OEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel 77 77,,, *egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel 8 76 8 76,, Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 9 89 9 9,, Előző évi felhalmozási c. maradvány átvétele. Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen 8 6 9 666 677 6, Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen 87 8 97 7 77,, Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 97 6 7,,, Építési telek-és ingatlaneladás (/e.melléklet Áfa nélkül) 999 67-9,,, Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (/d.melléklet Áfa nélkül) 9 6 9-6,,, Felhalmozási célú Áfa megtérülés 6 9 6 9,, Sajátos felhalmozási és tőke bevételek 99 99,,, Lakásforgalmazás 6 7 6 7,,, Vizi közmű bérleti díj (Áfa nélkül),,, Vizi közmű bérleti díj (ÁFA nélkül)áthúzódó 8 8,,, Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek (/d.melléklet Áfa nélkül) 7 67 7 67,, Fejlesztési célú központosított előirányzat(/b.melléklet) 8 8,, Fejlesztési célú támogatások 79 879, Egyéb felhalmozási bevételek összesen 67 86 77 79 9,, Támogatásértékű felhalmozási bevételek(/c.melléklet ) 66 6 968 6 6,, Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről(/c.melléklet ) 8 68 9 8 8 II. Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (+) 9 9 67 7 6 III. Támogatási kölcsönök visszatérülése 99 6 99 6 8. Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése 98 98. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése 6 6 6 8 IV. Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások Tárgyévi bevétel mindösszesen (I+II+III+IV) 9 9 8 7 98 79 V. Előző évi maradvány, Költségvetési szervek működési maradványa 88 96 88 96, Működési önkormányzati maradvány 9 9, Költségvetési szervek felhalmozási maradványa 6 6, Felhalmozási önkormányzati maradvány 9 66 9 66 Előző évi maradvány összesen 77 77 VI. Hitelek Felhalmozási célú hitel Hitelek összesen Bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI) 6 8 669 8 6 98 79 6../:7 Molnár György gazdasági igazgató -. melléklet Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege.xls Garamvölgyiné

/ Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege a. melléklet /.(XII..) sz.önk.rendelethez 6 7 8 9 6 7 8 9 6 7 8 9 6 A B D E F Sor- Módosított Módosított új Eltérés szám Kiadások előirányzat előirányzat (+,-) I.Tárgyévi működési célú kiadások. Költségvetési szervek működési célú kiadása(. melléklet) 6 896 7 7 8, Ebből:*személyi juttatás 86 6 7, *munkaadót terhelő járulékok 797 7 8 98 8, *dologi és egyéb folyó kiadás 7 7 8 8 89, *egyéb működési kiadások összesen 8 96 8 9-6,, ebből: *működési támogatásértékű kiadás 8 77 8 77,, *működési c. átadás államháztart-on kívülre 6 6,, *társadalom- és szociálpolitikai juttatások 6 888 6 9-96,, *egyéb működési kiadás 7 68-9, *ellátottak pénzbeni juttatása Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(,+,...+,) 9 77 76 9, Önkormányzati működési kiadások 6 69 8 86,, ebből: *személyi juttatás(.melléklet ) 969 79,, *munkaadót terhelő járulékok(.melléklet ) 6 6-8,,, *dologi és egyéb folyó kiadás(.melléklet ) 6 9 7 7,, *egyéb működési kiadások összesen(.melléklet ) 97 6 79 8,,, ebből: *működési támogatásértékű kiadás 6 78 67 7 9,,,, *működési célú átadás államháztart-on kívülre (. melléklet) 8 67,,, *társadalom- és szociálpolitikai juttatások (.b melléklet ) 7 98 78 -,,, *előző évi működési c.maradvány átadása,, *ellátottak pénzbeli juttatása, Likvidhitel kamata, Működési célú céltartalékok (. melléklet) 7 6 6-8 9, Előző évi központi.tám.visszafizetése Intézmények által jelzett pótigények és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási igények (.c.. melléklet) I Tárgyévi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (+) 87 8 97 779 69 979 6../:7 Molnár György gazdasági igazgató -. melléklet Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege.xls Garamvölgyiné

/ Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege a. melléklet /.(XII..) sz.önk.rendelethez 7 8 9 6 7 8 9 6 7 8 9 6 6 6 6 66 67 68 69 7 7 7 7 7 7 76 77 78 79 8 8 8 8 8 8 A B D E F Sor- Módosított Módosított új Eltérés szám Kiadások előirányzat előirányzat (+,-) II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása (.sz.melléklet) 9 6 9 9, Ebből: *beruházási kiadások Áfá-val 9 9 9 9 6 67, *felújítási kiadások Áfá-val 7 6 6 97 86, *egyéb felhalmozási kiadások összesen,, Ebből: * támogatásértékű felhalmozási kiadások,, *felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre,, *előző évi felhalmozási c.maradvány átadása. Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen 6 9 8 7 9, Beruházási kiadások áfá-val összesen 8 76 9 9,, Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások (9.melléklet ) 8 76 9 9,, Beruházási kiadások (.melléklet ), Felújítási kiadások Áfá-val összesen 6 86 96 778 8 9,, Felújítási kiadások (.sz.melléklet ),, Önkormányzatnál:intézményi felújítás (.melléklet ) 7 977 8 6 8,, Lakás- és nem lakás célu ingatlanok felújítása (6.melléklet ) 7 7 7 6,, Út-járda-híd felújítás(7.melléklet) 6 6 879,, Vizi közművek koncessziós értéknövelő felújítása (8.melléklet) 9 9, Egyéb felhalmozási kiadások összesen 7 9 6 6,, Ebből: * támogatásértékű felhalmozási kiadások 68 78 69,, *felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre 9 9 6 8-8 7, Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata, Felhalmozási célú céltartalékok (.melléklet ) 6 67 6 7-87. Intézmények által jelzett pótigények és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási igények (.c.. melléklet) II. Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(++) 86 9 9 8 8 Tárgy évi kiadások mindösszesen (I+II) 6 78 7 96 898 98 79 III. Áthúzódó kötelezettségek, Költségvetési szervek működési maradvány tartaléka, áthúzódó kiadások, Működési önkormányzati maradvány tartalék, áthúzódó kiadások, Költségvetési szervek felhalm.c.maradványából tartalék, Felhalmozási c. önkormányzati maradványból felújítási és felhalmozási áthúzódó kiadások Maradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen IV. Költségvetési többlet Költségvetési többlet összesen V. Finanszírozási kiadások Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (.évben utalt.évi állami támogatás előleg) 96 6 96 6 Finanszírozási kiadások összesen 96 6 96 6 Kiadások összesen (I+II+III+IV+V) 6 8 669 8 6 98 79 Létszám összesen fő 6 8 ebből: közfoglalkoztattak létszám kerete (/. melléklet ) 6 8 közférában foglalkoztatottak létszám kerete(/. melléklet ) 989 989 önkormányzatnál foglalkoztatottak 6../:7 Molnár György gazdasági igazgató -. melléklet Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege.xls Garamvölgyiné

/. Működési és felhalmozási költségvetés egyensúlyának alakulása. melléklet a /.(XII..) önkormányzati rendelethez 6 7 8 9 6 7 8 9 6 7 8 9 6 7 8 9 6 7 8 A C D E F G I J K L M O P Q Előirányzat Eltérés Előirányzat Eltérés Előirányzat Eltérés I.Működési célu bevételek Mód. Mód.új (+,-) II.Felhalmozási célu bevételek Mód. Mód.új (+,-) Összesen bevételek (I+II) Mód. Mód.új (+,-) ei. ei. ei. ei. ei. ei. Költségvetési szervek műk.c.bevétele 6 896 7 7 8 Költségvetési szervek felh.c.bevétele 7 8 98 7 9 9 Költségvetési szervek bevétele 6 9 7 9 6 9 Költségvetési szervek műk.c.támogatása (halm. ) - 9-9 -8 67 Költségvetési szervek felh.c.tám. (halmozódás ) - -7 97 Költségvetési szervek támogatása - 88 8-8 6-96 Költségvetési szervek műk. c.bevétele (halm. nélkül) 6 78 9 7 7 Költségvetési szervek felh. c.bev. (halm.nélkül) 9 89 6 Költségvetési szervek bevétele 97 8 79 8 877 Költségvetési szervek műk. pénzmaradványa 88 96 88 96 Költségvetési szervek felh. pénzmaradványa 6 6 Költségvetési szervek pénzmaradványa 79 79 Önkormányzati mük.c.bevételek és tám kölcsönök visszat 6 7 8 Önkormányzati felh.c.bevételek és tám kölcsönök visszatérülése 8 99 67 677 668 Önkormányzati bevételek és tám kölcsönök visszatérülése 9 7 9 779 96 Önkormányzati műk. maradvány és vállalk. eredmény 9 9 Önkormányzati felh. maradvány és vállalk. eredmény 9 66 9 66 Önkormányzati maradvány és vállalk. eredmény 668 668 Működési célu bevételek összesen 67 96 8 77 69 Felhalmozási célu bevételek összesen 97 7 98 7 7 7 Bevételek összesen 6 8 669 8 6 98 79 Előirányzat Eltérés Előirányzat Eltérés Előirányzat Eltérés I.Működési célu kiadások Mód. Mód.új (+,-) II.Felhalmozási c.kiadások Mód. Mód.új (+,-) Összesen kiadások (I+II) Mód. Mód.új (+,-) ei. ei. ei. ei. ei. ei. Költségvetési szervek műk.c.kiadása 6 896 7 7 8 Költségvetési szervek c.felh.kiadása 9 6 9 9 Költségvetési szervek kiadása 7 96 88 7 7 9 9 Ktgv.szervek műk.pénzm. tartaléka, áthúzódó kiadások Ktgv.szervek felhalm.c.pénzm.felújítási és felhalm.áth. kiadások Ktgv.szervek pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások Önk. műk.c.kiadások (halm. ) 778 76 86 7 68 Önk. felh.c.kiadások (halmozódásal ) 6 6 9 99 8 Önkormányzati kiadások 96 89 876 779 96 Költségvetési szervek műk.c.támogatása - 9-9 -8 67 Költségvetési szervek felh.c.támogatása - -7 97 Költségvetési szervek támogatása - 88 8-8 6-96 Önkormányzati gazdálkodás műk.c.kiadásai 9 77 76 9 Önkormányzati gazd. felh.c.kiadásai és fejlesztési c. hitel tőketörlesztése 66 66 67 7 9 Önkormányzati gazd. kiadásai 9 68 8 9 9 68 86 Önk. műk. maradvány tartalék, áthúzódó kiadások Felhalm.c.önkorm.mardvány felújítási és felhalm. áth. kiadások Önk. maradvány tartalék, áthúzódó kiadások Műk. c. pótigények és kiemelt ei közötti átcsoportosítások Felhalm. c. pótigények és kiemelt ei közötti átcsoportosítások Pótigények és átcsoportosítások összesen Működési célu kiadások összesen 87 8 97 779 69 979 Felhalmozási célu kiadások összesen 96 869 68 8 8 Kiadások összesen 6 8 669 8 6 98 79 Előirányzat Eltérés Előirányzat Eltérés Előirányzat Eltérés I.Működési célu költségvetés egyenlege Mód. Mód.új (+,-) II.Felh. c.költségv. egyenlege Mód. Mód.új (+,-) Összesen hitel, hiány(i+ii) Mód. Mód.új (+,-) ei. ei. ei. ei. ei. ei. Működési költségvetés egyenlege 79 696 87 6-7 6 Felh. célu költségvetés egyenlege -79 696-87 6 7 6 Költségvetés egyenlege mindösszesen Megjegyzés : hiány = ( - ) többlet = (+) 6../:7 Molnár György gazdasági igazgató N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\kozlony\szeptember-december\rendeletek\-. (XII..)\ -. melléklet Működési és felhalmozási költségvetés egyensúlyának alakulása.xls Garamvölgyiné

/ Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege az Áht. () a) szerinti bontásban..melléklet az /.(XII..) ) önkormányzati rendelethez (ezer Ft-ban) 6 7 8 9 6 7 8 9 6 7 8 9 6 7 8 9 6 7 8 9 6 7 8 6 A B C D E F G H I J K L M N Sor-.évi A. évi eredeti előirányzatból.évi A. évi módosított előirányzatból Eltérés (. eredeti ei.-.évi módosított ei.) állami Megnevezés önként állami (államigazgatási) vállalt igazgatási) Összesen: önként állami (állam- kötelező módosított kötelező kötelező önként vállalt (államigazga szám eredeti ei. vállalt feladat előirányzat feladat feladat feladat tási) feladat feladatok feladat feladatok feladatok I.Tárgyévi működési célú bevételek Költségvetési szervek működési célú bevétele 6 6 78 9 78 9 77 968 77 968 Ktgvetési szervek működési bevétele 78 78 78 78 897 7 897 7 98 98,, Ebből: élelmezési bevételek Áfá-val 7 7 7 7,, egyéb intézményi működési bevételek 68 68 6 99 6 99 8 8 Egyéb működési bevételek összesen 687 687 877 7 877 7 6 8 6 8,, Támogatásérétkű működési bevételek összesen 687 687 77 786 77 786 99 99,,, OEP alapból támogatásértékű működési bevétel 86 86-7 96-7 96,,, egyéb támogatásértékű működési bevétel 8 8 68 68 68 68,, Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 8 8 8 8,, Közhatalmi bevétel 6 6. Önkormányzat működési célú bevételei összesen 8 68 8 7 98 76 8 9 6 6 7 88 8 8 6 77 76 Működési bevételek összesen 9 9 7 8 87 7 8 6 797 8 68 8 9 9 89 7,, Működési c.önkormányzati egyéb bevételek (/ d. melléklet Áfa nélkül) 799 9 799 7 6 9 8 7 8,, Működési célú Áfa megtérülés,, Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa-ja 6 98 67 66 7 7 798 7 6 77 8 79,,, működési célú Áfa (/ d. melléklet ) 96 6 8 7 6 6 98 89 8 7 76 9 8 7,,, működési célú Áfa (nem lakáscélú bérleti díj) 86 86 7 7 8 8,,, Vizi közmű bérleti díj Áfa-ja,,, Vizi közmű bérleti díj Áfa-ja áthúzódó,, Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított Áfa (technikai),, Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak Áfa-ja 9 8 78 6 8 897 9 89 6,,, Sajátos felhalmozási bevételek és értékesített immat. javak, tárgyi eszközök ÁFA-ja 9 8 78 6 89,,, Építési telek-és ingatlaneladás Áfa-ja(/e. melléklet ) 89 89 89 89,,, Felhalmozási célú továbbszámlázott szolgáltatások Áfa-ja,,6 Kamatbevételek 6 6 6 6 Sajátos működési bevételek összesen 8 6 96 87 967 88 9 67 9 88 8 89-8 9 96 Illetékek,, Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok 78 8 6 8 78 8 9 8-9 9 9 9,,, Ebből: építményadó 8 8 8 8,,, telekadó,,, kommunális adó,,, iparűzési adó 69 8 8 6 8 69 9 9 8-9 9 9 9,,, idegenforgalmi adó,,,6 adóhátralékok beszedése,, Átengedett központi adók 6 6 6 6 Ebből: személyi jövedelemadó helyben maradó része személyi jövedelemadó kiegészítés,,, gépjárműadó 6 6 6 6,,, termőföld bérbeadásából származó jöv.adó,, Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 99 6 8 87 9 68 9 7 89 66 8 89 7 6,,, Ebből bírság - és pótlék,,, egyéb sajátos bevétel (/ d. melléklet Áfa nélkül) 96 87 79 89 677 9 89 6 88 8 8 7 9,,, talajterhelési díj 8 8 8 8,,, nem lakás célú bérlemények bérleti díja (Áfa nélkül) Működési támogatások összesen 8 8 6 6 8 6 8 8 8 8,, Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása 8 66 6 69 8 9 86 86,, Működési célú egyéb központi támogatások (/b. melléklet) 7 9 7 9 99 99 6 6 Egyéb működési bevételek összesen 7 77 69 67 8 6 9 8 89 6 86,, Működési célú tám. értékű bevételek (/c. melléklet ) 7 77 69 67 6 9 6 6 6 7 79,, Működési célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről (/c. melléklet ) 77 77 77 77 I. Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei (+) 9 686 9 8 7 66 98 76 8 6 6 9 8 98 8 9 87 76 6../:7 -. melléklet Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege az Áht. () a) szerinti bontásban.xls/mérleg Garamvölgyiné

/ Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege az Áht. () a) szerinti bontásban..melléklet az /.(XII..) ) önkormányzati rendelethez (ezer Ft-ban) 6 6 6 6 66 67 68 69 7 7 7 7 76 77 78 79 8 8 8 8 8 8 87 88 89 9 9 9 9 9 96 97 98 99 6 7 8 9 8 A B C D E F G H I J K L M N Sor-.évi A. évi eredeti előirányzatból.évi A. évi módosított előirányzatból Eltérés (. eredeti ei.-.évi módosított ei.) állami Megnevezés önként állami (államigazgatási) vállalt igazgatási) Összesen: önként állami (állam- kötelező módosított kötelező kötelező önként vállalt (államigazga szám eredeti ei. vállalt feladat előirányzat feladat feladat feladat tási) feladat feladatok feladat feladatok feladatok II. Tárgyévi felhalmozási célú bevételek. Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele 8 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 8 8 8 8 Egyéb felhalmozási bevételek összesen 9 9 9 9,, Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen 89 89 89 89,,, OEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel 77 77 77 77,,, egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel 8 76 8 76 8 76 8 76,, Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 9 9 9 9. Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen 9 6 86 9 666 8 88 7 88 9 99 6 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen 6 7 9 89 6 88 8 97 67 6 8 7 6 67 7 7 9,, Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 6 99 97 6 89 7 79 99 76 68,,, Építési telek-és ingatlaneladás (/e. melléklet Áfa nélkül) 8 8 67 67 87 87,,, Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (/d. melléklet Áfa nélkül) 9 9 6 9 7 86,,, Felhalmozási célú Áfa megtérülés 6 9 6 9 6 9 6 9,,, Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított Áfa (technikai),, Sajátos felhalmozási és tőke bevételek 8 698 6 7 97 99 6 7 7 67 9 9,,, Lakásforgalmazás 6 7 6 7 6 7 6 7,,, Vizi közmű bérleti díj (Áfa nélkül),,, Vizi közmű bérleti díj (Áfa nélkül) áthúzódó 8 8 8 8,,, Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek (/d.melléklet Áfa nélkül) 97 97 7 67 7 67 9 9,, Pénzügyi befektetések bevételei,, Fejlesztési célú központosított előirányzat(/b. melléklet) 8 8 8 8,, Fejlesztési célú támogatások (/b. melléklet) 879 879 879 879 Egyéb felhalmozási bevételek összesen 8 77 79 967 7 7 9 967 66 7,, Támogatásértékű felhalmozási bevételek(/c. melléklet ) 968 6 98 97 6 7 98 97 6 7,, Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről(/c. melléklet ) 9 8 9 8 8 8 68 8 68 8 II. Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (+) 9 6 86 67 68 9 7 88 87 9 9 III. Támogatási kölcsönök visszatérülése 9 8 9 99 6 9 89 9 7 787 77 89 6 86. Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése 8 7 98 9 89 87 6 89-6. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése 6 6 6 6 76 76 IV. Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások Tárgyévi bevétel mindösszesen (I+II+III+IV) 9 9 77 96 67 876 8 8 7 77 7 8 9 7 9 6 88 677 V. Előző évi maradvány Költségvetési szervek működési maradványa 997 997 88 96 88 96 8 99 8 99,, Működési önkormányzati maradvány 6 78 6 78 9 9 67 67,, Állami fenntartásba került intézmények maradványa Költségvetési szervek felhalmozási maradványa 6 6 6 6 Felhalmozási önkormányzati maradvány 6 7 6 7 9 66 9 66 8 876 8 876 Előző évi maradvány összesen 9 9 77 77 9 6 9 6 VI. Hitelek Felhalmozási célú hitel Hitelek összesen Bevételek összesen (I+II+III+IV) 7 6 9 67 8 67 876 8 8 6 7 88 7 8 6 768 88 677 6../:7 -. melléklet Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege az Áht. () a) szerinti bontásban.xls/mérleg Garamvölgyiné

/ Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege az Áht. () a) szerinti bontásban..melléklet az /.(XII..) ) önkormányzati rendelethez (ezer Ft-ban) 9 6 7 8 9 6 7 8 9 6 9 A B C D E F G H I J K L M N Sor-.évi A. évi eredeti előirányzatból.évi A. évi módosított előirányzatból Eltérés (. eredeti ei.-.évi módosított ei.) állami Megnevezés önként állami (államigazgatási) vállalt igazgatási) Összesen: önként állami (állam- kötelező módosított kötelező kötelező önként vállalt (államigazga szám eredeti ei. vállalt feladat előirányzat feladat feladat feladat tási) feladat feladatok feladat feladatok feladatok I.Tárgyévi működési célú kiadások. Költségvetési szervek működési célú kiadása 6 8 6 8 7 6 99 76 7 8 7 8 9 7-89 Ebből: személyi juttatás 8 7 69 8 688 6 86 7 8 688 67 76 67 76 munkaadót terhelő járulékok 7 66 9 6 7 8 98 76 7 6 7 7 796 7 796 dologi és egyéb folyó kiadás 789 6 7 6 9 8 9 8 7 9 6 87 8 78-89 egyéb működési kiadások összesen 8 8 8 8 8 9 8 9-6 - 6,, ebből: működési támogatásértékű kiadás 8 77 8 77 8 77 8 77,, működési c. átadás államháztart-on kívülre 6 6 6 6,, társadalom- és szociálpolitikai juttatások 8 79 8 79 6 9 6 9-66 -66,, * egyéb működési kiadás 68 68 68 68 ellátottak pénzbeni juttatása Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(,+,...+,) 899 66 8 89 6 77 76 7 9 69 786 77 7 999 7 78 Önkormányzati működési kiadások 98 97 6 86 997 98 8 9 8 66 88,, ebből: személyi juttatás(. melléklet ) 8 8 969 9 6,, munkaadót terhelő járulékok(. melléklet ) 8 6 8 6 6 7 8 96-8,,, dologi és egyéb folyó kiadás(. melléklet ) 6 67 66 9 76 77 77 689 6 6 77,, egyéb működési kiadások összesen(. melléklet ) 86 79 8 6 6 79 9 67 8 88 9 77 77 66,,, ebből: működési támogatásértékű kiadás 99 6 989 6 68 67 7 6 9 8 9 677 7 66 86 6,,,, működési c. átadás államháztart-on kívülre(. melléklet ) 99 7 67 6 8 99 7 8 87 6 8 9,,, társadalom- és szociálpolitikai juttatások (.b. melléklet ) 8 6 6 7 78 99 79-69 9-99,, ellátottak pénzbeli juttatása Likvídhitel kamata Működési célú céltartalékok (. melléklet) 9 688 6 89 99 6 69 9 7 8-7 -8 796-7 Előző évi normatív hozzájárulás és közp.tám.visszafizetése Intézmények által jelzett pótigények és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási igények I Tárgyévi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (+++) 78 8 88 7 89 76 8 97 779 967 6 7 99 8 8 997 8 7 76 6../:7 -. melléklet Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege az Áht. () a) szerinti bontásban.xls/mérleg Garamvölgyiné

/ Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege az Áht. () a) szerinti bontásban..melléklet az /.(XII..) ) önkormányzati rendelethez (ezer Ft-ban) 6 7 8 9 6 6 6 6 6 6 66 67 68 69 7 7 7 7 7 76 77 78 79 8 8 8 8 8 8 86 87 88 89 9 9 9 9 9 9 6 7 A B C D E F G H I J K L M N Sor-.évi A. évi eredeti előirányzatból.évi A. évi módosított előirányzatból Eltérés (. eredeti ei.-.évi módosított ei.) szám állami Megnevezés önként állami (államigazgatási) vállalt igazgatási) Összesen: önként állami (állam- kötelező módosított kötelező kötelező önként vállalt (államigazga eredeti ei. vállalt feladat előirányzat feladat feladat feladat tási) feladat feladatok feladat feladatok feladatok II. Tárgyévi felhalmozási c. kiadások Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása 9 9 9 9 9 6 9 6 98 66 98 66 Ebből: beruházási kiadások Áfá-val 6 6 9 9 9 9 6 769 6 769 felújítási kiadások Áfá-val 9 7 9 7 6 97 6 97 97 97 egyéb felhalmozási kiadások összesen,, ebből: támogatásértékű felhalmozási kiadások,, felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre,, előző évi felhalmozási c.pénzmaradvány átadása. Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen 9 7 7 6 777 7 8 76 8 7 7 9 98 Beruházási kiadások áfá-val összesen 869 66 99 77 77 9 9 6 89 89 6 6 99 79 66,, Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások (9. melléklet ) 869 66 99 77 77 9 9 6 89 89 6 6 99 79 66,, Beruházási kiadások (. melléklet ) Felújítási kiadások áfá-val összesen 99 99 96 778 96 778 7 786 7 786,, Önkormányzatnál:intézményi felújítás (. melléklet ) 7 7 8 8 9 8 9 8,, Lakás- és nem lakás célu ingatlanok felújítása (6. melléklet ) 7 7 7 7 6 7 6 7,, Út-járda-híd felújítás(7. melléklet) 6 879 6 879 879 879,, Vizi közművek értéknövelő felújítása (8. melléklet) 7 99 7 99 9 9 Egyéb felhalmozási kiadások összesen 6 8 67 6 8 67,, ebből: támogatásértékű felhalmozási kiadások 78 8 8 78 8 8,, felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre 6 8 6 8 6 8 6 8 Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata, Felhalmozási célú céltartalékok (. melléklet ) 9 87 9 7 6 7 6-8 8-88 7 Intézmények által jelzett pótigények és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási igények II. Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(+) 8 68 86 777 7 9 9 7 968 8 8 7 98 Tárgy évi kiadások összesen (I+II) 696 6 9 66 8 67 876 8 7 96 898 7 8 7 8 6 8 III. Áthúzódó kötelezettségek Költségvetési szervek működési maradványa, tartaléka, áthúzódó kiadások 997 997-997 - 997 Működési önkormányzati maradvány tartalék, áthúzódó kiadások Költs.szervek felhalm.c.maradv.ból felúj. és felhalm. áth. kiadások Felhalm. c. önkormányzati maradványból felúj. és felhalm. áth. kiadások Maradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen 997 997-997 - 997 IV. Költségvetési többlet Költségvetési többlet összesen V. Működési célú hitel törlesztés Áthúzódó költségvetési kiadások / Folyószámlahitel törlesztése Működési célú hitel törlesztése összesen V. Finanszírozási kiadások Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (.évben utalt állami támogatás előleg) 96 6 96 6 96 6 96 6 Finanszírozási kiadások összesen 96 6 96 6 96 6 96 6 Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V) 7 6 9 67 8 67 876 8 8 6 7 88 7 8 6 768 8 Létszám összesen (/a.melléklet ) fő 78 7 79 7 76 76 ebből: intézményi: közfoglalkoztattak létszám kerete 8 8 6 6 8 8 közférában foglalkoztatottak létszám kerete 996 9 7 989 9 7-7 -7 Önkormányzatnál foglalkoztatottak 6../:7 -. melléklet Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege az Áht. () a) szerinti bontásban.xls/mérleg Garamvölgyiné

Helyi önkormányzatok általános működésének /a. melléklet és ágazati feladatainak támogatása a /.(XII..) önkormányzati rendelethez (ezer Ft-ban) 6 7 8 9 6 7 8 9 6 7 8 9 7 A B C D E F sorszám Megnevezés. évi módosított új előirányzat. évi módosított új előirányzat Eltérés I. A települési önkormányzatok általános működésének támogatása 6 6 II. III. IV. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 96 98 9 7-8. Óvodaműködtetési támogatás 8 8 -. Óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadások 9 támogatása. Köznevelési intézmények működéséhez kapcsolatos támogatás 6 68 6 68 Köznevelési feladatok összesen: 7 99 7 8 6 Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése - rendszeres szociális segély - lakásfenntartási támogatás 8 8 - adósságcsökkentési támogatás 878 66 - foglalkoztatást helyettesítő támogatás 6 6 - óvodáztatási támogatás - -Panel Plusz Hitelprogram keretében felvett kölcsönhöz kapcsolódó kamattámogatás Jövedelempótló támogatások összesen: 9 -. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 86 8 86 8. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 89 9 8-9 866. Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás 9 68 9 68 támogatása 6. Gyermek étkeztetés támogatása 8 9 8 8 8 7. A szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak 8 9 98 7 8 támogatása összesen: Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása -Rippl-Rónai Múzeum -Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár 8 8 -Megyei könyvtár kistelepülési könyvtári kieg.tám. 6 6 6 6 Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 97 97 -Közművelődés támogatása 6 8 6 8. Csiky Gergely Színház művészeti támogatás 69 9 69 9. Csiky G. Színház létesítmény gazdálkodási célú működési támogatás Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 69 97 69 7 97 összesen: Összesen: 9 69 6 7 N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\kozlony\szeptember-december\rendeletek\-. (XII..)\ -.a. 6..:7 melléklet Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása.xls /

Központi támogatások /b. melléklet a /.(XII..) önkormányzati rendelethez (ezer Ft-ban) 6 7 8 9 6 A B C D E F sorszám Megnevezés I. Működési célú támogatások. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcs. többletkiadások tám.. évi módosított új előirányzat. évi módosított új előirányzat Eltérés - Prémiumévek. Természetben kifizetett gyermekvédelmi támogatás 8 9 8 9. Közszférában dolgozók bérkompenzációja 7 6 9. A szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék 66-66. A szociális ágazati kiegészítő pótlék 6 6 6. Rendkívüli szociális támogatásra költségvetési támogatás 98 6 86 7. Gyermekek nyári étkeztetése 69-77 8. Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 97-97 9. Nem közművel összegyűjtött háztarási szennyvíz ártlamatlanítására -. Helyi közösségi közlekedés támogatásának kiegészítése 6 6 I. Működési célú támogatások összesen: 7 99 8 II. Felhalmozási célú támogatások 7 8 9 6 7 8 9 II.. Fejlesztési célú központosított előirányzat.. "BM önerő Alap" támogatás DDOP: "Miénk itt a tér "Domus tömb 9 7 9 7.. "BM önerő Alap" támogatás DDOP: "NOSTRU-szociális 6 9 6 9 városrehabilitáció Kaposváron".. "BM önerő Alap" támogatás DDOP: Kaposvár csapadékvíz elvezetése 7 7 II.. Fejlesztési célú központosított előirányzat összesen: 8 8 II.. Fejlesztési célú támogatások.. Vis maior támogatás:.9.-i esőzésre 9 9 9 9.. Vis maior támogatás:.8.-i esőzésre.. Vis maior támogatás:.6.-i esőzésre.. Múzeum szakmai támogatása II.. Fejlesztési célú támogatások összesen: 79 879 II. Felhalmozási célú támogatások összesen: 66 6 96 I-II. Mindösszesen: 9 66 6 77 N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\kozlony\szeptember-december\rendeletek\-. (XII..)\ -.b. 6..:7 melléklet Központi támogatások.xls /

Támogatás államháztartáson belülről, átvett pénzeszközök /c. melléklet a /.(XII..) önkormányzati rendelethez (ezer Ft-ban) A B C D E F sorszám Megnevezés. évi módosított új előirányzat. évi módosított új előirányzat Eltérés 6 7 8 9 6 7 8 9 6 7 8 9 6 7 8 9 I. Működési célú támogatás értékű bevételek. Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal: Szenvedélybetegek részére 8 8 nyújtott közösségi alapellátásának támogatása. Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal: Pszichiátriai betegek 8 8 közösségi ellátásának finanszírozása. TÁMOP: "Komplex telep program Kaposváron" 89-7 9. Helyi önkormányzatoktól bejáró tanulók után 8 66 8 66. EMMI: Kábítószerügyi Fórum működtetésére - 6. Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulástól bér, járulék és dologi 6 6 kiadások megtérítése 7. IPA: Torony Projekt 86 6-8. Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulás forgótőke megtérítése 9. Földművelésügyi Minisztériumtól Kaposvári Városgazdálkodási Zrt és a Dél-Dunántúli Hulladékkezelő Nonoprofit Kft támogatására. Vekerle S. Alapkezelő: Bursa Hungarica ösztöndíj visszautalása 7 7. KEOP: Kerékpártároló kiépítése a Táncsics M. Gimnáziumban 6 6. KEOP: Kerékpártároló kiépítése a Klebelsberg Kollégiumban 6 6. ÁROP: Kaposvári járás területi együttműködéséért program 68 68. KEOP:helyitermék védjegy és helyi termékek boltjának kialakítása 8 88-6 768. TÁMOP-6..-/--77: Nemzetőr sori Óvoda"Testi-lelki 8 8 egészségünk érdekében tesszük ma a korcsoportért, a jövőnkért" 6. TÁMOP-6..-/--76: Bajcsy-Zs. Óvoda: "Egészségesebb 79 79 jövőnkért" 7. ÁROP:Kaposvár MJV Önkormányzat szervezetfejlesztése 8 8 8. ÁROP-.A.6--: Közigazgatási partnerségi kapcsolatok 8 87 8 87 9. er Pénzmaradvány sítése átvétel intézményektől 8 77 8 77. Roma Nemzetiségi Önkormányzattól NOSTRU önerő visszafizetése 67 67. Ötv. alapján önkormányzatoktól működésre, étkezési feladatokra kapott 79 79 hozzájárulás. TÁMOP: Tudás-park, a növekedési zónák tudástranszfer 9 7 9 7. DDOP Rét utcai orvosi rendelő felújítása 8 8. DDOP Béke utcai orvosi rendelő felújítása 8 8. KEOP: Építményenergetikai fejlesztés Nemzetsori- és Arany J. utcai 9 9 6. KEOP: Építményenergetikai fejlesztés Rét u. Óvoda, Munkácsy M. 9 9 7. KEOP: Építményenergetikai fejlesztés Pécsi u. Óvoda, Gárdonyi 9 9 I. Működési célú támogatás értékű bevételek összesen: 7 8 6 9 9 II. II. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről. TDM-től. évi Kaposvár Kártya forgalmazás elszámolásából adódó 7 7 bevétel. TDM-től önkormányzat által megelőlegezett költségekre előleg 6 6. "Kaposvár számít rád" ösztöndíj visszafizetése 9. Magyar Cukor Zrt közérdekű támogatása rendezvények szervezéséhez 998 998. Karácsonyi díszkivilágítás támogatása: Kapos-Coop Zrt 6. Kaposvár Kincse védjegy nevezési- és használati díj 686 99 9 7. Korábbi évi támogatások visszafizetése 8 8 9 8. Kaposvári Szabadidő Egyesület Deseda Ultramaraton nevezési 8 8 díja Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen: 77 66 I-II. Működési célú támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen: 8 9 8 6 67 N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\kozlony\szeptember-december\rendeletek\-. (XII..)\6 -.c. melléklet Támogatás államháztartáson belülről, átvett 6..:7 pénzeszközök.xls /

Támogatás államháztartáson belülről, átvett pénzeszközök /c. melléklet a /.(XII..) önkormányzati rendelethez (ezer Ft-ban) A B C D E F sorszám Megnevezés. évi módosított új előirányzat. évi módosított új előirányzat Eltérés 6 III. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek 7 8 9 6 7 8 9 6 6 6. DDOP: Szociális jellegű városrehabilitáció: NOSTRU. DDOP: Turisztikai attrakciók fejlesztése. KEOP: Kerékpártároló kiépítése a Táncsics M. Gimnáziumban. KEOP: Kerékpártároló kiépítése a Klebelsberg Kollégiumban. NKA: A Kaposszentjakabi Apátság romjainak állagmegóvására 6. EMMI: Kaposvár labdarúgó sportlétesítmény fejlesztése 7. IPA: Torony Projekt 8. ÁROP: Kaposvári járás területi együttműködéséért program 9. DDOP: Óvodai férőhely bővítése: Szentjakabi tagóvodában. DDOP: Óvodai férőhely bővítése: Kaposfüredi tagóvodában. TÁMOP: "Komplex telep program Kaposváron". ÁROP:Kaposvár MJV Önkormányzat szervezetfejlesztése. KEOP: Közvilágítás energia takarékos korszerűsítése. DDOP Rét utcai orvosi rendelő felújítása. DDOP Béke utcai orvosi rendelő felújítása 6. KEOP: Építményenergetikai fejlesztés Nemzetsori Óvoda és Arany J. 7. KEOP: Építményenergetikai fejlesztés Rét u. Óvoda, Munkácsy M. 77 7 89 7 6 6 9 8 86 79 7 6 6 77 7 89 7 6 6 6 97 79 7 8 8 9 69 - -9 9-7 9-8 - 8 9 69 6 Gimnázium 8 8 8. KEOP: Építményenergetikai fejlesztés Pécsi u. Óvoda, Gárdonyi 6 Általános Iskola 8 8 8 8 6 Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen: 66 6 968 6 6 66 IV. Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről 67. Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott támogatások visszafizetése 68 69. Viziközmű hozzájárulás. Lakimpexhez vezető út és járda építéséhez átvétel. Corso Invest Kapvar Kft: Ady E.-Berzsenyi utca díszburkolat javítására 7 6 7 67 7 7. Judó szakosztály hozzájárulása a Judó csarnok bővítéséhez 6. Magyar Röplabda Szövetség: Kodály Z. Ált. Iskola tornaterme 8 8 8 8 7 7 felújításához padozat javításához támogatás 8. E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt adománya a Guba S. u. 7 előtti gyalogátkelőhely létesítésére 9 9 9. 89 89 Bartók B. u.. sz. alatti ingatlan felújításához tulajdonosi hozzájárulás. Közmű beruházás kiépítéséhez lakossági hozzájárulás 7 7 76 77 78 IV. Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről összesen: 8 68 9 8 8 III.-IV. Felhalm.célú támogatás értékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen: 67 86 77 79 9 N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\kozlony\szeptember-december\rendeletek\-. (XII..)\6 -.c. melléklet Támogatás államháztartáson belülről, átvett 6..:7 pénzeszközök.xls /

Támogatás államháztartáson belülről, átvett pénzeszközök /c. melléklet a /.(XII..) önkormányzati rendelethez (ezer Ft-ban) A B C D E F. évi. évi sorszám Megnevezés módosított új módosított új Eltérés előirányzat előirányzat 79 8 V. Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése 8. Kaposvári Rákóczi Labdarugó Kft kölcsön visszafizetés 8. Kaposvári Kosárlabda Klub Kft kölcsön visszafizetés 9 9 8. Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulástól kölcsön visszatérülése 9 89 9 89 8 V. Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen: 98 98 8 VI. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése 86. Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott kölcsön visszafizetése 7 7 87. Munkáltatói kölcsön visszafizetése 88. Szociális kölcsön visszafizetése 88 96 8 89. Lakáscélú tám-i keretből folyósított kölcsön megtérülése 7 7 9. Kaposvári Tömegközlekedési Zrt kölcsön visszatérülése 9 6. Kaposvári Tömegközlekedési Zrt kölcsön visszatérülése: db autóbusz beszerzés Áfa tartalma 9 7. Fejlesztési célú kölcsön visszatérülése, Ady E. u. 9 VI. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen: 6 6 6 8 9 V.-VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen: 99 6 99 6 8 9 96 I-VI.mindösszesen: 97 869 76 87 7 8 N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\kozlony\szeptember-december\rendeletek\-. (XII..)\6 -.c. melléklet Támogatás államháztartáson belülről, átvett 6..:7 pénzeszközök.xls /

Egyéb bevételek lakosságtól, gazdálkodó szervektől /d. melléklet a /.(XII..) önkormányzati rendelethez (ezer Ft-ban) 6 7 8 9 6 7 8 9 6 7 8 9 6 7 8 9 6 7 8 9 A B C D E F sorszám Megnevezés I. Működési bevételek I. Egyéb sajátos bevételek. évi módosított új előirányzat. évi módosított új előirányzat Eltérés.. Közterülethasználati díj.. Bérleti díjak - vásárok - új piac-vásárcsarnok 9 9 - reklámcélú 8 89 8 89 - hulladéklerakó 686 686 - hulladéklerakó áthúzódó 8 8 - építési törmelék lerakó 6 6 - építési törmelék lerakó áthúzódó - építési törmelék lerakó részletfizetés 7 7 - intézményi konyhák 6 6 6 6 - Keleti Ipari Park területéből 6 ha bérleti díj 89 89 -Rákóczi Stadion bérleti díj 7 8 7 8 -Rákóczi Stadion bérleti díj áthúzódó 6 6 -Sütő-és cukrászműhely bérleti díja 8 8 -Húsipari tanműhely bérleti díja 8 8 -Tanétterem és tanszálloda bérleti díja 7 7 -Tanétterem és tanszálloda bérleti díja áthúzódó -Kaposfüredi futballpálya bérleti díja 7 7 -Gyógyszerészeti és Egyészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet: 67 67 földterület haszonbérleti díja -DD-i Közlekedési Központ Zrt busz bérleti díj 9 9.. Környezetvédelmi bírság.. Lakbér 7 97 7 97.. Virágfürdő terület bérleti díj 8 8 8 8 Virágfürdő terület bérleti díj áthúzódó 8 8 8 8.6. Virágfürdő vendéglátó (A épület) bérleti díj 66 66 Virágfürdő vendéglátó (A épület) bérleti díj áthúzódó 79 79.7. ÖMV terület bérleti díj.8. Helyszíni-, szabálysértési- és különféle bírságok 86 6 I.. Egyéb sajátos bevételek összesen: 9 9 7 6 - ebből alap 89 6 89 677 6 -ebből Áfa 89 89 I.. Működési célú bevételek.. Kötbér, kártérítés 96 96.. Továbbszámlázott szolgáltatások 7 9.. Egyéb bevételek ( köztemetés stb.).. Biztosító kártérítése: bérlakások 9.. Ajánlati biztosíték 6.. Biztosító kártérítése: Polgármesteri Hivatal-, Városgondnokság, Nemzetőrsori- és 8 6 Szigetvári utcai Bölcsöde, Múzeum I. Működési célú bevételek összesen: 6 8 9 9 - ebből alap 9 7 6 7 -ebből Áfa 9 8 I. Működési célú bevételek összesen: 96 6 - ebből alap összesen: 69 7 -ebből Áfa összesen: 6 8 6 98 8 6..:7 N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\kozlony\szeptember-december\rendeletek\-. (XII..)\7 -.d. melléklet Egyéb bevételek lakosságtól, gazdálkodó szervektől.xls /

Egyéb bevételek lakosságtól, gazdálkodó szervektől /d. melléklet a /.(XII..) önkormányzati rendelethez (ezer Ft-ban) 6 7 8 9 6 6 6 6 6 6 66 67 68 69 7 7 A B C D E F sorszám II. Felhalmozási bevételek II.. Sajátos felhalmozási bevételek Megnevezés. évi módosított új előirányzat. évi módosított új előirányzat.. Szolgalmi jog értékesítés.. KOMÉTA befektetés. évi %-os fix hozama 8 8.. KOMÉTA befektetés. évi %-os fix hozama áthúzódó 9 9.. Kaposvári Városfejlesztési Kft osztalék 6 6 II.. Sajátos felhalmozási bevételek összesen: 7 79 7 79 - ebből alap összesen: 7 67 7 67 -ebből Áfa összesen: II.. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése.. Bérlőkijelölési jog értéke 77-7.. Lakosságtól közművesítésre.. Kaposszerdahely, Sántos és Szentbalázs Szennyvízcsatorna Építő Önkormányzati 6 6 Társulástól csatlakozási hozzájárulás.. Kaposszerdahely, Sántos és Szentbalázs Szennyvízcsatorna Építő Önkormányzati 7 9 7 9 Társulástól csatlakozási hozzájárulás áthúzódó II.. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése összesen: 8 7-6 - ebből alap összesen: 9 6 9-6 -ebből Áfa összesen: 78 - II. Felhalmozási bevételek összesen: -6 - ebből alap összesen: 9 8 9 67-6 -ebből Áfa összesen: 9 - I-II. Mindösszesen: 6 88 6 6 Eltérés 6..:7 N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\kozlony\szeptember-december\rendeletek\-. (XII..)\7 -.d. melléklet Egyéb bevételek lakosságtól, gazdálkodó szervektől.xls /

Építési telek- és ingatlan értékesítés /e. melléklet a /.(XII..) önkormányzati rendelethez (ezer Ft-ban) 6 7 8 9 6 7 8 9 6 7 8 9 6 A B C D E Sorszám Megnevezés. évi módosított új előirányzat. évi módosított új előirányzat Eltérés. Garázs és garázs alatti terület értékesítés (mentes) X X. Fő u. 9. iroda (Vakok és Gyengénlátók volt irodája) ÁFA X X mentes. Dózsa Gy. u. volt MTA helyiség (mentes) X X. Ady E. u.. tetőtéri szükséglakás (mentes) X X. Tallián u. volt színészlakás (mentes) X X 6. Dózsa Gy. u.. alagsori lakás (Áfa mentes) X X 7. Rákóczi tér. alagsor i lakás (Áfa mentes) X X 8. Baross G. u.7 fsz.6 lakás (Áfa mentes) X X 9. Pete L. u. alagsori lakás (ÁFA mentes). Toponár Veres P. u. db lakótelek-áfás X X. Volt Állatvásár tér Toponár (Áfás) X X. Fő u. 9 tetőtér. új lakás 8 8. Irányi D. u.. fszt üres lakások (mentes) X X. Bajcsy Zs. u.9. tetőtér üres lakás (mentes) X X. Géza u.. fszt. üres lakás (mentes) X X 6. Izzó u. / hrsz, hektár -áfás X X 7. Nyár u. telek ( Áfás) X X 8. Császárrét 677 hrsz X X 9. Fejedelem u. db lakótelek (áfás) X X. Kisgát III. területén lakótelek (áfás) X X. Raktárak: Zrínyi u., Fő u. 8, Fő u., Arany J., Füredi u. X X, Ady E., Kossoth tér, Rákóczi tér 6.. Tompa M. utcai volt könyvtár 89 hrsz /-ad tul.hányad X X. Zrínyi u. 6 volt könyvtár 76/A/7 hrsz X X. 6/ és 6/ hrsz ingatlanokból, ha Labdarugó 6 6 Akadémiának. Egyéb kisebb értékesítés X X 6. 7/9 volt lőtér ha 66 m-ből Áfás X X 7. Kaposfüredet elkerülő út területének kisajátítása 9 9 8. Ingatlan csere: Pécsi u. 6. 8 8 Összesen: 6 6 Kompenzációs tételek:. Ingatlan csere: Pécsi u. 6. Kompenzáció összesen: Mindösszesen: 6 6 - ebből alap: 999 67-9 - ebből Áfa: 6 89 9 N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\kozlony\szeptember-december\rendeletek\-. (XII..)\8 -.e. melléklet pítési telek- és ingatlan 6..:7 értékesítés.xls /

/ Irányító szervi hatáskörben élelmezési kiadások és bevételek előirányzatának módosítása..melléklet a /(XII..)önkormányzati rendelethez ezer ft-ban 6 7 8 9 6 7 8 9 A B C D E F G H I. I. I. V. B. Cím... TÁRGYÉVI sz. Költségvetési szercv Dologi és Intézményi. Irányító. BEVÉTELEK egyéb folyó működési Élelmezés bev. szervtől működési c. ÖSSZESEN kiadások bevétel áfá-val támogatás támogatás I+II+IV+V.évi terv...., 6. 7. 8.. Városgondnokság. Petőfi Központi Óvoda. Rét u. Központi Óvoda. Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda 6. Festetics K.Központi Óvoda 7. Tar Cs.Központi Óvoda 8. Nemzetőr sori Központi Óvoda 9. Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok 7 7-66 - 66 7 7 7 7. Sportközpont és Sportiskola. Együd Á.Kulturális Központ. Polgármesteri Hivatal. Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum. Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár ÖSSZESEN 7 7-66 - 66 7 7 7 7 6../:7/KulcsárT. N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\kozlony\szeptember-december\rendeletek\-. (XII..)\9 -..melléklet-irányító szervi hatáskörben élelmezési kiadások és bevételek előirányzatának módosítása.xlsx/..élelm.kiad-bev.mód/kulcsárt.

/ Irányító szervi hatáskörben egyéb intézményi bevételből előirányzatok módosítása..melléklet a /(XII..)önkormányzati rendelethez ezer ft-ban 6 A B C D E F G H I J K L M N O P Q I. I. I. I. I. I. I. I. II. II. II. II. II. IV. A. Cím................ sz. Költségvetési szercv Személyi Munkaadót Dologi és Tám.értékű Működési c. Társadalom-, Előző évi Ellátottak Beruházási Felújítási Tám.értékű Felhalm. Előző évi Egyéb KIADÁSOK juttatások terhelő egyéb folyó működési átadás szoc.pol. műk.pénzm. pénzbeli kiadások kiadások felhalm. átadás felhalm. pénzf.nélk. ÖSSZESEN járulékok kiadások kiadások áh-on kívülre juttatások átadás juttatásai áfá-val áfá-val kiadások áh-n kívülre átadás műk.maradv.... 6. 7. 8. 9....... 6. 7. 8. 9. 7 8 9. Városgondnokság 9 6 8. Petőfi Központi Óvoda 77 77. Rét u. Központi Óvoda 6 6.. 6. 7. 8. 9. 6. 7. 8. 9. Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda Festetics K.Központi Óvoda Tar Cs.Központi Óvoda Nemzetőr sori Központi Óvoda Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok Sportközpont és Sportiskola Együd Á.Kulturális Központ Polgármesteri Hivatal Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár 98-88 -78-9 - 87 8 7 9 67-6 -88-78 -9-87 8 9 9 67-6 ÖSSZESEN 98 7 6 7 8 6../:7/KulcsárT. N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\kozlony\szeptember-december\rendeletek\-. (XII..)\ -..melléklet-irányító szervi hatáskörben egyéb intézményi bevételből előirányzatok módosítása.xlsx/..int.egyéb ir.szervi/kulcsárt.

/ Irányító szervi hatáskörben egyéb intézményi bevételből előirányzatok módosítása..melléklet a /(XII..)önkormányzati rendelethez ezer ft-ban 6 7 8 9. Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda. Festetics K.Központi Óvoda 6. Tar Cs.Központi Óvoda 7. Nemzetőr sori Központi Óvoda 8. Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok 9. Sportközpont és Sportiskola 6. Együd Á.Kulturális Központ 7. Polgármesteri Hivatal 8. Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum 9. Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár A Cím sz. B Költségvetési szercv... Városgondnokság. Petőfi Központi Óvoda. Rét u. Központi Óvoda ÖSSZESEN R S T U V W X I. I. II. V. B... BEVÉELBŐL-TÁMOGATÁS JAVASOLT MÓDOSÍTÁSA Intézményi. Felhalmozási és Irányító.. BEVÉTELEK működési Közhatalmi tőkejellegű szervtől működési c. felhalmozási c. ÖSSZESEN bevétel bevétel bevételek támogatás támogatás támogatás...... 6. 8-6 6 8 77 77 6 6-88 -88-78 -78-9 -9 - - 87 87 8 8 9 9 8-89 - 98-8 9 8-7 -7 67-6 - 6 9 6 8 - - 7 7 8 6../:7/KulcsárT. N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\kozlony\szeptember-december\rendeletek\-. (XII..)\ -..melléklet-irányító szervi hatáskörben egyéb intézményi bevételből előirányzatok módosítása.xlsx/..int.egyéb ir.szervi/kulcsárt.