PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl szóló, 6/2009. (III. 04.) sz. önkormányzati rendelet Hatályba lépés napja: 2009. augusztus hó 15. napján. Ezen önkormányzati rendelet a helyben szokásos eszközökkel közzétéve 2009. augusztus hó 03. napjától 2009. augusztus hó 05. napjáig. Pilis, 2009. augusztus hó 05. napján. Szabó Márton polgármester dr. Csiki Gábor jegyzı 1
Pilis Város Önkormányzatának az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl szóló, a 18/2009. (VI.04.) sz. önkormányzati rendelettel módosított Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 91. (1) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 65. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl szóló, a 18/2009. (VI.04.) sz. önkormányzati rendelettel módosított 6/2009. (III.04.) sz. önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Ör.), az alábbiak szerint módosítja: I. MÓDOSÍTÓ RENDELKEZÉSEK Az Ör. 2. (3) bekezdése hatályát veszíti, és helyébe az alábbi rendelkezés lép: 1. (3) Az (1), illetve (2) bekezdésben felsorolt, az önállóan mőködı és gazdálkodó, valamint az önállóan mőködı költségvetési szervek külön-külön címet alkotnak. Az Önkormányzat és szervei címrendjét teljes körően, az Ör. e rendelet 1. számú mellékletével módosított 1. számú melléklete tartalmazza. (1) Az Ör. 3. (1) bekezdése hatályát veszíti, és helyébe az alábbi rendelkezés lép: 2. (1) A Képviselı-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének a) költségvetési bevételi fıösszegét 2.473.111 e Ft-ban, azaz Kettımilliárd-négyszázhetvenhárommillióegyszáztizenegyezer forintban, b) kiadási fıösszegét 2.514.593 e Ft-ban, azaz Kettımilliárd-ötszáztizennégymillióötszázkilencvenháromezer forintban, c) forrása hiányát 41.482 e Ft-ban, azaz Negyvenegymillió-négyszáznyolcvankettıezer forintban állapítja meg. (2) Az Ör. 3. (2) bekezdése hatályát veszíti, és helyébe az alábbi rendelkezés lép: (2) Az (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételi fıösszeg jogcímenkénti megoszlását az Ör. e rendelet 2. számú mellékletével módosított 2. számú melléklete tartalmazza. (3) Az Ör. 3. (3) bekezdése hatályát veszíti, és helyébe az alábbi rendelkezés lép: (3) A Képviselı-testület az (1) bekezdés b/pontjában meghatározott kiadási fıösszegbıl 44.901 e Ft, azaz Negyvennégymillió-kilencszázegyezer forint összegő tartalék képzését határozza el, mely tartalék összegbıl a) az általános célú tartalék összege: 2.759 e Ft, azaz Kettımillió-hétszázötvenkilencezer forint, a) a képviselı-testület által fenntartott tiszteletdíj megtakarítás összege: 2.208 e Ft, azaz Kettımilliókettıszáznyolcezer forint, c) a mőködési célú tartalék összege: -- e Ft, d) felhalmozási célú céltartalék összege 39.934 e Ft, azaz Harminckilencmilliókilencszázharmincnégyezer forint, 2
e) az Önkormányzat 2009. évi pályázati önerı alap tartalék összege: -- e Ft. (4) Az Ör. 3. (4) bekezdése hatályát veszíti, és helyébe az alábbi rendelkezés lép: (4) A Képviselı-testület hozzájárul ahhoz, hogy a polgármester átruházott hatáskörben a (3) bekezdés e) pontjában meghatározott ún. pályázati önerı alap összeg felhasználásáról döntsön. (1) Az Ör. 4. (1) bekezdése hatályát veszíti, és helyébe az alábbi rendelkezés kerül: 3. (1) A Képviselı-testület az önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkezı Polgármesteri Hivatal és az általa koordinált feladatok 2009. évi mőködési költségvetése elıirányzatát 694.509 e Ft-ban, azaz Hatszázkilencvennégymillió-ötszázkilencezer forintban állapítja meg. (2) Az Ör. 4. (2) bekezdése hatályát veszíti, és helyébe az alábbi rendelkezés kerül: (2) A Polgármesteri Hivatal és az általa koordinált feladatok mőködési és egyéb kiadásainak szakfeladatonkénti és kiadási jogcímenkénti részletezését, a Polgármesteri Hivatal vonatkozásában az Ör. e rendelet 3/1. számú mellékletével módosított 3/1. számú melléklete, a Polgármesteri Hivatal által koordinált feladatok vonatkozásában az Ör. e rendelet 3/2. számú mellékletével módosított 3/2. számú melléklete tartalmazza. (1) Az Ör. 5. (1) bekezdése hatályát veszíti, és helyébe az alábbi rendelkezés lép: 4. (1) A Képviselı-testület az Óvodai Intézmény (székhely: 2721 Pilis, Rákóczi u. 42.) 2009. évi mőködési kiadási fıösszegét 164.486 e Ft-ban, azaz Egyszázhatvannégymillió-négyszáznyolcvanhatezer forintban állapítja meg. (2) Az Ör. 5. (2) bekezdése hatályát veszíti, és helyébe az alábbi rendelkezés lép: (2) Az intézmény részére járó oktatási normatíva 2009. évben 87.441 e Ft, azaz Nyolcvanhétmilliónégyszáznegyvenegyezer forint, melyhez a Képviselı-testület 2009. évben 77.045 e Ft azaz Hetvenhétmillió-negyvenötezer forint összegő kiegészítı támogatást biztosít. (3) Az Ör. 5. (5) bekezdése hatályát veszíti, és helyébe az alábbi rendelkezés lép: (5) Az intézmény költségvetésének bevételi és kiadási jogcímenkénti részletezését, az Ör. e rendelet 4. számú mellékletével módosított 4. számú melléklete tartalmazza. (1) Az Ör. 6. (1) bekezdése hatályát veszíti, és helyébe az alábbi rendelkezés kerül: 5. (1) A Képviselı-testület a Gubányi Károly Általános Iskola (székhely: 2721 Pilis, Kossuth L. u. 30.) 2009. évi mőködési kiadási fıösszegét 278.814 e Ft-ban, azaz Kettıszázhetvennyolcmillió-nyolcszáztizennégyezer forintban állapítja meg. (2) Az Ör. 6. (2) bekezdése hatályát veszíti, és helyébe az alábbi rendelkezés kerül: (2) Az intézmény részére járó oktatási normatíva 2009. évben 190.214 e Ft, azaz Egyszázkilencvenmilliókettıszáztizennégyezer forint, az intézmény 2009. évre tervezett saját bevétele 1.300 e Ft, azaz Egymillióháromszázezer forint melyhez a Képviselı-testület 2009. évben 87.300 e Ft azaz Nyolcvanhétmillióháromszázezer forint összegő kiegészítı támogatást biztosít. 3
(3) Az Ör. 6. (4) bekezdése hatályát veszíti, és helyébe az alábbi rendelkezés kerül: (4) Az intézmény költségvetésének bevételi és kiadási jogcímenkénti részletezését, az Ör. e rendelet 5. számú mellékletével módosított 5. számú melléklete tartalmazza. (1) Az Ör. 7. (1) bekezdése hatályát veszíti, és helyébe az alábbi rendelkezés lép: 6. (1) A Képviselı-testület a Kármán József Városi Könyvtár (székhely: 2721 Pilis, Kávai u. 1.) 2009. évi mőködési kiadási fıösszegét 16.864 e Ft-ban, azaz Tizenhatmillió-nyolcszázhatvannégyezer forintban állapítja meg. (2) Az Ör. 7. (2) bekezdése hatályát veszíti, és helyébe az alábbi rendelkezés lép: (2) Az intézmény részére járó közmővelıdési normatíva 2009. évben 12.279 e Ft, azaz Tizenkettımilliókettıszázhetvenkilencezer forint, az intézmény 2009. évre tervezett saját bevétele 450 e Ft, azaz Négyszázötvenezer forint melyhez a Képviselı-testület 2009. évben 4.135 e Ft azaz Négymillióegyszázharmincötezer forint összegő kiegészítı támogatást biztosít. (3) Az Ör. 7. (4) bekezdése hatályát veszíti, és helyébe az alábbi rendelkezés lép: (4) Az intézmény költségvetésének bevételi és kiadási jogcímenkénti részletezését, az Ör. e rendelet 6. számú mellékletével módosított 6. számú melléklete tartalmazza. (1) Az Ör. 8. (1) bekezdése hatályát veszíti, és helyébe az alábbi rendelkezés kerül: 7. (1) A Képviselı-testület a Móricz Zsigmond Közösségi Ház (székhely: 2721 Pilis, Dózsa Gy. u. 2.) 2009. évi mőködési kiadási fıösszegét 7.512 e Ft-ban, azaz Hétmillió-ötszáztizenkettıezer forintban állapítja meg. (2) Az Ör. 8. (2) bekezdése hatályát veszíti, és helyébe az alábbi rendelkezés kerül: (2) Az intézmény részére járó közmővelıdési normatíva 2009. évben 0 e Ft, azaz nulla forint, az intézmény 2009. évre tervezett saját bevétele 400 e Ft, azaz Négyszázezer forint melyhez a Képviselı-testület 2009. évben 7.112 e Ft azaz Hétmillió-egyszáztizenkettıezer forint összegő kiegészítı támogatást biztosít. (3) Az Ör. 8. (4) bekezdése hatályát veszíti, és helyébe az alábbi rendelkezés kerül: (4) Az intézmény költségvetésének bevételi és kiadási jogcímenkénti részletezését, az Ör. e rendelet 7. számú mellékletével módosított 7. számú melléklete tartalmazza. (1) Az Ör. 14. (1) bekezdése hatályát veszíti, és helyébe az alábbi rendelkezés lép: 8. (1) A Képviselı-testület az Önkormányzat 2009. évi felhalmozási célú kiadásait 1.146.648 e Ft-ban, azaz Egymilliárd-száznegyvenhatmillió-hatszáznegyvennyolcezer forintban állapítja meg. (2) Az Ör. 14. (2) bekezdése hatályát veszíti, és helyébe az alábbi rendelkezés lép: (2) A felhalmozási célú kiadási fıösszeg forrás összetétele az alábbi: 4
a) Pilis Város Önkormányzata által 2008. évben CHF-ben kibocsátott kötvény ellenértéke (forrás): 851.141 e Ft, azaz Nyolcszázötvenegymillió-egyszáznegyvenegyezer forint, b) az EU Alapokból finanszírozott projekt forrása: 197.451 e Ft, azaz Egyszázkilencven-hétmilliónégyszázötvenegyezer forint, c) Pilis Város Önkormányzata által saját bevételei terhére képezett forrás: 98.056 e Ft, azaz Kilencvennyolcmillió-ötvenhatezer forint. (3) Az Ör. 14. (3) bekezdése hatályát veszíti, és helyébe az alábbi rendelkezés lép: (3) A felhalmozási célú kiadásokat - fejlesztési és felújítási célonként, forrásonként, a forrás megnevezésének és pontos összegének bemutatásával - az Ör. e rendelet 8. számú mellékletével módosított 11. számú melléklete tartalmazza. Az Ör. 16. (2) bekezdése hatályát veszíti. 9. 10. (1) Az Ör. 17. (1) bekezdése hatályát veszíti, és helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A Képviselı-testület a Városi Önkormányzat jogelıdje, Pilis Nagyközség Önkormányzata által 100 %- ban alapított, kizárólagos alapítású Gerje-Forrás Kht. illetve általános jogutódja Gerje-Forrás Nonprofit Kft. (székhely: 2721 Pilis, Temesvári u. 0251/28 hrsz.) részére - az általa nyújtott ún. közszolgáltatási feladatok folyamatos ellátásának biztosítása érdekében - 2009. évre bruttó 46.710.- e Ft azaz bruttó Negyvenhatmillió-hétszáztízezer forint összegő ún. intézményfinanszírozást (kiegészítı önkormányzati hozzájárulást) nyújt. (2) Az Ör. 17. (2) bekezdése hatályát veszíti, és helyébe az alábbi rendelkezés lép: (2) A Képviselı-testület a Városi Önkormányzat jogelıdje, Pilis Nagyközség Önkormányzata által 100 %- ban alapított, kizárólagos alapítású Gerje-Forrás Kht. illetve általános jogutódja Gerje-Forrás Nonprofit Kft. (székhely: 2721 Pilis, Temesvári u. 0251/28 hrsz.) részére - az általa nyújtott ún. közszolgáltatási feladatok folyamatos ellátásának biztosítása érdekében - az Önkormányzat tárgyévi költségvetésében jóváhagyott ún. intézményfinanszírozást (kiegészítı önkormányzati hozzájárulást) az alábbiak szerint nyújtja. Az ún. intézményfinanszírozás havi összege: január március hónapban: bruttó 6.000 e Ft/hó, azaz bruttó Hatmillió forint/hó, április június hónapban: bruttó 4.000 e Ft/hó, azaz bruttó Négymillió forint/hó, július hónaptól: bruttó 2.785 e Ft/hó, azaz bruttó Kettımillió-hétszáznyolcvanötezer forint/hó. (3) Az Ör. 17. (3) bekezdése hatályát veszíti, és helyébe az alábbi rendelkezés lép: (3) A pénzeszköz átadás-átvétel részletes szabályaira a felek között 2006. április 11-én megkötött, módosított közhasznú támogatási szerzıdés rendelkezései az irányadók. 11. Az Ör. 20. (2) bekezdése hatályát veszíti, és helyébe az alábbi rendelkezés kerül: (2) Az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének elıirányzat-felhasználási tervét az Ör. e rendelet 9. számú mellékletével módosított 14. számú melléklete tartalmazza. 5
II. HATÁLYBA LÉPTETİ RENDELKEZÉSEK 12. (1) A módosító önkormányzati rendelet 2009. augusztus hó 15. napján lép hatályba. (2) A módosító önkormányzati rendelet kihirdetésérıl a Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet rendelkezései figyelembevételével, a Polgármesteri Hivatal jegyzıje gondoskodik. Pilis, 2009. július hó 31. napján. Szabó Márton polgármester dr. Csiki Gábor jegyzı A rendelet kihirdetésre került: Pilis, 2009. augusztus hó 03. napján. dr. Csiki Gábor jegyzı 6
Sorszám Megnevezés 1 Kiadások Pilis Város Önkormányzatának az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl szóló 18/2009. (VI.04.) sz. önkormányzati rendelettel módosított 1. sz. melléklet Az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének címrendje 2009. évi elıirányzat össz.e Ft Polgármesteri Hivatal 7 Önállóan mőködı és gazdálkodó helyi önkormányzati költségvetési szerv (Polgármesteri Hivatal) Cigány Kisebbségi Önkormányzat Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Önállóan mőködı helyi önkormányzati költségvetési szervek (Óvodai Intézmény, Gubányi Károly Általános lskola, Kármán József Városi Könyvtár, Móricz Zsigmond Közösségi Ház) Óvodai Intézmény Cigány Kisebbségi Önkormányzat Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Gubányi Általános Iskola Kármán József Városi Könyvtár Móricz Zsigmond Közösségi Ház 11 Személyi juttatások 527.158 221.541 111.386 181.644 9.101 3.486 12 Munkaadókat terhelı járulékok 161.653 67.548 34.337 55.906 2.768 1.094 13 Dologi és egyéb folyó kiadások 364.238 300.362 18.763 724 873 35.589 4.995 2.932 14 Pénzeszköz átadás (Kist. CSSK, tagdíjak) 27.490 27.490 141 Pénzeszk.átadás mők.célra (szoc. ágazat) 108.335 102.660 5.675 142 Pénzeszk. átadás felhalm.célra 4.000 4.000 15 Felújítási kiadások 8.000 8.000 16 Felhalmozási kiadások 1.134.648 1.134.648 17 Hitel visszafizetés 78.427 78.427 18 Intézményi finanszírozás (Nonprofit Kft) 46.710 46.710 19 Támogatások 9.033 9.033 1 Pénzforgalom nélküli kiadások (Tartalék) 44.901 44.901 1 ÖSSZES KIADÁS 2.514.593 2.045.320 164.486 724 873 278.814 16.864 7.512 2 Bevételek 21 Mőködési bevételek 138.767 136.617 1.300 450 400 22 Önkormányzat sajátos mők. Bevételei 587.638 587.638 23 Költségvetési támogatás 530.321 239.277 87.441 555 555 190.214 12.279 241 Átvett pénzeszköz mőködésre 56.176 55.903 159 114 242 Átvett pénzeszköz felhalm. 197.451 197.451 25 Felhalmozási bevétel 23.000 23.000 26 Hitelek mőködésre 41.482 41.482 262 Hitelek felhalm. 2 Pénzforgalom nélküli bevételek 939.758 939.544 10 204 2 ÖSSZES BEVÉTEL 2.514.593 2.220.912 87.441 724 873 191.514 12.729 400
Pilis Város Önkormányzatának az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl szóló 2. sz. melléklet Az Önkormányzat 2009. évi bevételei I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK ELİIRÁNYZAT 1. Intézményi mőködési bevételek 1.1. étkezési térítési díj 33.005 1.2. bérleti díj 19.704 1.3. eü. üzemeltetési hozzájárulás 2.706 1.4. közterület foglalás, parkolási díj 1.000 1.5. kamatbevétel 72.178 1.6. Egyéb intézményi bevétel 10.174 Intézményi mőködési bevételek összesen: 138.767 2. Önkormányzat sajátos mőködési bevételei 2.1. Helyi adók 2.1.1. Magánszemélyek kommunális adója 50.000 2.1.2. Iparőzési adó 37.000 2.1.3. Talajterhelési díj 3.000 2.2. Átengedett központi adók 2.2.1. Személyi jövedelemadó 444.255 2.2.2. Gépjármő adó 45.000 2.3. Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek 2.3.1. Átengedett egyéb központi adók 7.150 2.3.2. Egyéb sajátos mőködési bevételek 1.233 Sajátos mőködési bevételek összesen: 587.638 II. TÁMOGATÁSOK 1. Az önkormányzat költségvetési támogatása 1.1 Normatív állami támogatások 1.1.1. Normatív hozzájárulások 43.452 1.1.2. Szociális normatíva 61.186 1.1.3. Óvodai nevelés 87.441 1.1.4. Általános iskolai oktatás 181.918 1.1.5. Közoktatási kiegészítı hozzájárulások 23.316 Normatív állami támogatások összesen: 397.313 2. sz. melléklete m.e.:eft 8
1.2. Központosított elıirányzatok 1.2.1. Kisebbségi önkormányzati támogatása 1.110 1.3. Normatív kötött felhasználású támogatások 1.3.1. Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 1.135 1.3.2. Diáksport feladatok 430 1.3.3. Jövedelempótló támogatások kiegészítése 79.085 1.3.4. Közfoglalkoztatás állami támogatása 51.248 1.3. Norm. kötött felhasználású támogatások összesen:131.898 III. FELHALMOZÁSI ÉS TİKE JELLEGŐ BEVÉTELEK 1. Telek értékesítés 20.000 2. Lakossági közmő hozzájárulás 3.000 Felhalmozási és tıkejellegő bevételek összesen 23.000 IV. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK 1. Mőködési célú pénzeszköz átvétel 1.1. Megyei Egészségbiztosítási Pénztártól 24.790 1.2. 2009. évi bérkiegészítés központi támogatása 29.222 1.3. Munkaerıpiaci Alaptól 1.591 1.4. Katasztrófa Védelmi Alaptól 300 1.5. Kisebbségi Önkormányzatok feladatalapú támogatása 273 Mőködési célú pénzeszközök átvétel összesen: 56.176 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 2.1. Útépítés, beruházás pályázati támogatása 16.000 2.2. Óvodabıvítés és felújítás pályázati támogatása 145.515 2.3. Gerje-forrás és vidéke rekultiváció pály. támog. 35.936 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen: 197.451 V. KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE --------- I-V. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 1.533.353 VI. HITELEK 1. Mőködési célú hitel felvétel 41.482 2. Felhalmozási célú hitel felvétel --------- VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTEL 939.758 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 2.514.593 9
Költségvetési szerv: Polgármesteri Hivatal Székhely: 2721 Pilis, Kossuth L. u. 47. Megnevezés Pilis Város Önkormányzatának az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl szóló 3/1. sz. melléklete 3/1. sz. melléklet Elıirányzat BEVÉTELEK Eredeti Módosított Intézményi mőködési bevétel 135.501 136.617 Önk. sajátos mőködési bevétel 586.488 587.638 Költségvetési támogatás 239.277 239.277 Átvett pénzeszköz mőködésre 55.312 55.903 Átvett pénzeszköz felhalmozásra 197.451 197.451 Felhalmozási bevétel 23.000 23.000 Hitelfelvétel mőködésre 41.482 41.482 Hitelfelvétel felhalmozásra Pénzforgalmi bevétel összesen 1.278.511 1.281.368 Pénzforgalom nélküli bevétel 939.544 939.544 Összes bevétel 2.218.055 2.220.912 KIADÁSOK Személyi juttatások 227.301 221.541 Munkaadót terhelı járulék 71.769 67.548 Dologi és egyéb folyó kiadás 215.029 219.527 Pénzeszköz átadás mőködési célú 20.218 27.490 Pénzeszköz átadás (szoc. ág.) 102.660 102.660 Intézményi finanszírozás (KHT) 46.710 46.710 Támogatások 9.033 9.033 Pénzeszköz átadás felhalm. 4.000 4.000 Felújítási kiadások 8.000 8.000 Felhalmozási kiadások 1.078.234 1.134.648 Hitel visszafizetés 78.427 78.427 Hitel kamatfizetés 80.835 80.835 Pénzforgalmi kiadások 1.942.216 2.000.419 Pénzforgalom nélküli kiadások 99.948 44.901 Összes kiadás 2.042.164 2.045.320 KÜLÖNBÖZET (+) 175.891 175.592 m.e.: eft 10
Pilis Város Önkormányzatának az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl szóló 3/2. sz. melléklete 3/2. sz. melléklet A Polgármesteri Hivatal által koordinált feladatok mőködési kiadásai és átadott pénzeszközök m.e.:eft Szakfeladat 51.szla. 52.szla. 53.szla 54.szla. 55.szla 56.szla 57. szla 37/38. szla. Össz. Szem. Külsı Járulék Készlet Szolg. Kül. Féle Egyéb P. eszk. Juttatás sz. jutt. dologi kiadás átadás Mőködési kiadások: Sziréna karb 917 183 1.100 Piactér karb 667 133 800 Int. Étkeztetés 36.900 8.025 44.925 Közvilágítás 11.366 2.518 13.884 Közh. Fogl. 5.839 1.484 7.323 Közfoglalk. 44.482 14.354 2.442 2.150 1.169 64.597 Önkorm. ig. 125.445 4.896 40.350 18.660 54.445 32.231 7.293 283.320 Képv. tiszt. 19.710 5.197 24.907 Ing. karbant. 250 5.600 1.387 30 7.267 Kp. Ügyelet 10.438 10.438 H.orvosi sz. 4.554 300 1.584 265 1.800 277 16 8.796 Védınıi sz. 6.628 2.032 210 378 194 15 9.457 Isk. védını 2.055 633 120 965 98 5 3.876 Eü. int. fennt. 2.439 1.096 1.072 1.610 4.490 1.400 12.107 Fogorvosi sz. 250 300 131 681 Szakorvosi sz. 957 732 525 260 5.766 166 10 8.416 Vérvételi h. 2.408 767 950 138 261 16 4.540 Állateü. sz. 2.131 501 2.632 Rendsz. szoc. 77.790 77.790 Eseti szoc. ell. 24.870 24.870 Mők.kiad.ö. 194.807 26.734 67.548 25.017 138.451 48.674 7.385 102.660 611.276 Átadott pénzeszközök: Normatíva visszafizetés 7.272 7.272 BURSA Alap. 700 700 Megyei Önk. 6.000 6.000 M.TÖKT 11.718 11.718 Támog. 5.000 5.000 Kulturális Alap 1.000 1.000 Gerje Forrás Nonprofit Kft. 46.710 46.710 Tagdíjak 2.500 2.500 Nyári tábor 833 833 Katasztrófa A. 500 500 Rendırség tám. 500 500 Klímabarát Kör 500 500 Mindösszesen: 194.807 26.734 67.548 25.017 138.451 48.674 7.385 185.893 694.509 11
Költségvetési szerv: Óvodai Intézmény Székhely: 2721 Pilis, Rákóczi u. 42. Megnevezés Pilis Város Önkormányzatának az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl szóló 4. sz. melléklete 4. sz. melléklet Elıirányzat BEVÉTELEK Eredeti Módosított Intézményi mőködési bevétel Önk. sajátos mőködési bevétel Költségvetési támogatás 87.441 87.441 Átvett pénzeszköz mőködésre Átvett pénzeszköz felhalmozásra Felhalmozási bevétel Hitelfelvétel mőködésre Hitelfelvétel felhalmozásra Pénzforgalmi bevétel összesen 87.441 87.441 Pénzforgalom nélküli bevétel Összes bevétel 87.441 87.441 KIADÁSOK Személyi juttatások 111.386 111.386 Munkaadót terhelı járulék 35.307 34.337 Dologi és egyéb folyó kiadás 18.481 18.763 Pénzeszköz átadás mőködési célú Pénzeszköz átadás (szoc. ág.) Intézményi finanszírozás (KHT) Támogatások Pénzeszköz átadás felhalm. Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Hitel visszafizetés Hitel kamatfizetés Pénzforgalmi kiadások 165.174 164.486 Pénzforgalom nélküli kiadások Összes kiadás 165.174 164.486 KÜLÖNBÖZET (+/-) -77.733-77.045 m.e.: eft 12
Költségvetési szerv: Gubányi Károly Általános Iskola Székhely: 2721 Pilis, Kossuth L. u. 30. Megnevezés Pilis Város Önkormányzatának az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl szóló 5. sz. melléklete 5. sz. melléklet Elıirányzat BEVÉTELEK Eredeti Módosított Intézményi mőködési bevétel 1.300 1.300 Önk. sajátos mőködési bevétel Költségvetési támogatás 190.214 190.214 Átvett pénzeszköz mőködésre Átvett pénzeszköz felhalmozásra Felhalmozási bevétel Hitelfelvétel mőködésre Hitelfelvétel felhalmozásra Pénzforgalmi bevétel összesen 191.514 191.514 Pénzforgalom nélküli bevétel Összes bevétel 191.514 191.514 KIADÁSOK Személyi juttatások 181.644 181.644 Munkaadót terhelı járulék 57.607 55.906 Dologi és egyéb folyó kiadás 33.629 35.589 Pénzeszköz átadás mőködési célú Pénzeszköz átadás (szoc. ág.) 5.675 5.675 Intézményi finanszírozás (KHT) Támogatások Pénzeszköz átadás felhalm. Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Hitel visszafizetés Hitel kamatfizetés Pénzforgalmi kiadások 278.555 278.814 Pénzforgalom nélküli kiadások Összes kiadás 278.555 278.814 KÜLÖNBÖZET (+/-) -87.041-87.300 m.e.: eft 13
Pilis Város Önkormányzatának az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl szóló 6. sz. melléklete 6. sz. melléklet Költségvetési szerv: Kármán József Városi Könyvtár Székhely: 2721 Pilis, Kávai u. 1. m.e.: eft Megnevezés Elıirányzat BEVÉTELEK Eredeti Módosított Intézményi mőködési bevétel 450 450 Önk. sajátos mőködési bevétel Költségvetési támogatás 12.279 12.279 Átvett pénzeszköz mőködésre Átvett pénzeszköz felhalmozásra Felhalmozási bevétel Hitelfelvétel mőködésre Hitelfelvétel felhalmozásra Pénzforgalmi bevétel összesen 12.729 12.729 Pénzforgalom nélküli bevétel Összes bevétel 12.729 12.729 KIADÁSOK Személyi juttatások 9.101 9.101 Munkaadót terhelı járulék 2.839 2.768 Dologi és egyéb folyó kiadás 4.824 4.995 Pénzeszköz átadás mőködési célú Pénzeszköz átadás (szoc. ág.) Intézményi finanszírozás (KHT) Támogatások Pénzeszköz átadás felhalm. Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Hitel visszafizetés Hitel kamatfizetés Pénzforgalmi kiadások 16.764 16.864 Pénzforgalom nélküli kiadások Összes kiadás 16.764 16.864 KÜLÖNBÖZET (+/-) -4.035-4.135 14
Pilis Város Önkormányzatának az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl szóló 7. sz. melléklete 7. sz. melléklet Költségvetési szerv: Móricz Zsigmond Közösségi Ház Székhely: 2721 Pilis, Dózsa Gy. u. 2. m.e.: eft Megnevezés Elıirányzat BEVÉTELEK Eredeti Módosított Intézményi mőködési bevétel 400 400 Önk. sajátos mőködési bevétel Költségvetési támogatás Átvett pénzeszköz mőködésre Átvett pénzeszköz felhalmozásra Felhalmozási bevétel Hitelfelvétel mőködésre Hitelfelvétel felhalmozásra Pénzforgalmi bevétel összesen 400 400 Pénzforgalom nélküli bevétel Összes bevétel 400 400 KIADÁSOK Személyi juttatások 3.486 3.486 Munkaadót terhelı járulék 1.129 1.094 Dologi és egyéb folyó kiadás 2.867 2.932 Pénzeszköz átadás mőködési célú Pénzeszköz átadás (szoc. ág.) Intézményi finanszírozás (KHT) Támogatások Pénzeszköz átadás felhalm. Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Hitel visszafizetés Hitel kamatfizetés Pénzforgalmi kiadások 7.482 7.512 Pénzforgalom nélküli kiadások Összes kiadás 7.482 7.512 KÜLÖNBÖZET (+/-) -7.082-7.112 15
Pilis Város Önkormányzatának az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl szóló 11. sz. melléklet Pilis Város Önkormányzata 2009. évi felújítási és felhalmozási Költségvetési szerv: Pilis Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Székhely: 2721 Pilis, Kossuth L. u. 47. Megnevezés Elıirányzat Forrás Óvodai Intézmény bıvítése Rákóczi u. 42. sz. Gerje forrás és környéke revitalizációja 16 8. sz. melléklete Eredeti Módosított Megnevezése Összege 204.844 204.844 KMOP.4.6.1.- 2007-0025 Önkormányzati forrás 39.929 39.929 KMOP.3.2.1/A- 2008-0007. Önkormányzati forrás TEUT útberuházás, 2008-2009. 58.737 58.737 KMRFT- TEUT-2008. Önkormányzati forrás (Kötvény terhére) Települési útberuházás 715.000 759.749 Önkormányzati forrás (kötvény terhére) Szennyvíz lakástakarék pénztári szerzıdések felmondása, 2009. év Pilis, Dózsa Gy. u. 33. sz. alatti intézményi épület tetıszerkezet javítása Gerje-Forrás Kht. részére gépvásárlás céljából felhalmozási célú pénzeszköz átadás Településrendezési módosítása, tervezési díj tervek Pilis, Vasútállomás P+R parkoló építés beruházás (BKSZ Kht. koordinálásában) 4.000 4.000 Felhalmozási bevételek 3.000 3.000 Felhalmozási bevételek 20.000 20.000 Önkormányzati forrás (kötvény terhére) 3.882 3.882 Felhalmozási bevétel 5.679 5.679 Felhalmozási bevételek m.e.: eft 145.515 59.329 35.936 3.993 16.000 42.737 759.749 4.000 3.000 20.000 3.882 5.679
Erdıszöv Zrt-tıl tört beton vásárlása Ingatlan vásárlás (zártkerti ingatlanok) Gubányi Károly Általános Iskola Kossuth L: u. 30., Szabadság tér 1. sz. alatti épületei villamos hálózat felújítása Polgármesteri Hivatal belsı átalakítása, 2009. év Pilis, Vágóhíd u. 22. sz. alatti csarnok épület vázszerkezet vásárlás, szállítása, létesítés Kármán József Városi Könyvtár Pilis, Kávai u. 1. sz. alatti intézményi épület tetıszerkezet felújítás Kármán József Városi Könyvtár informatikai hálózat fejlesztése Települési úthálózat 2009. évi kivitelezéséhez kapcsolódó tervezési feladatok Települési útberuházáshoz kapcsolódó mőszaki ellenıri feladatok ráfordítása 9.540 9.540 Önkormányzati forrás (kötvény terhére) 5.000 5.000 Önkormányzati forrás 2.000 2.000 Önkormányzati forrás 5.038 5.038 Önkormányzati forrás 3.000 3.000 Felhalmozási bevételek 3.000 3.000 Felhalmozási bevételek 135 135 Intézményi bevétel 7.450 7.450 Önkormányzati forrás (kötvény terhére) -- 9.775 Önkormányzati forrás (kötvény terhére) 9.540 5.000 2.000 5.038 3.000 3.000 135 7.450 9.775 Útalaphoz vasúti rostaalj 1.890 Önkormányzati forrás (kötvény terhére) 1.890 ÖSSZESEN 1.090.234 1.146.648 1.146.648 17
Pilis Város Önkormányzatának az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl szóló, Módosításáról 9. sz. melléklet 14. sz. melléklet Pilis Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének elıirányzat-felhasználási terve Elıirányzat felhasználási ütemterv 2009. Megnevezés I. hó II. hó III. hó IV. hó V. hó VI. hó VII. hó VIII. hó IX. hó X. hó XI. hó XII. hó ÖSSZESEN: Bevételek Mőködési bevételek 12.200 12.200 12.200 12.200 12.200 10.500 10.058 10.058 10.500 12.200 12.200 12.251 138.767 Felhalm bevétel 5.000 6.500 5.000 6.500 23.000 Költségvetési tám. 44.190 44.190 44.190 44.190 44.190 44.190 44.190 44.190 44.190 44.190 44.190 44.231 530.321 Hitel -mőködésre 41.482 41.482 -kötvény kibocsátás Pénzeszköz átvétel - mőködési célú 4.580 4.580 4.580 5.153 4.580 4.600 5.176 4.585 4.585 4.585 4.586 4.586 56.176 - felhalmozási célú 54.146 45.684 45.685 17.968 17.968 16.000 197.451 Átengedett közp, adók 39.425 39.425 47.500 39.425 39.425 39.425 40.000 40.000 47.500 39.425 39.425 39.430 490.405 Helyi adók 6.860 6.860 14.300 6.860 6.860 6.860 6.860 6.860 14.300 6.860 6.860 6.893 97.233 Pénzmaradvány 156.600 156.600 156.600 156.600 156.600 156.758 939.758 ÖSSZES BEVÉTEL 107.255 161.401 173.454 316.613 263.855 262.175 262.884 280.261 342.283 129.760 107.261 107.391 2.514.593 Kiadások Személyi juttatás 32.211 32.211 32.211 32.211 32.211 49.711 26.451 32.211 32.211 32.211 49.711 32.211 415.772 18
Munkaadókat terh.jár. 10.192 10.192 10.192 10.192 10.192 15.709 7.178 7.178 10.192 10.195 15.709 10.195 127.316 Dologi és egyéb kiad. 23.950 23.950 23.950 19.521 19.521 18.948 21.722 22.295 18.948 23.945 23.945 23.945 264.640 Pénzeszköz átadás 1.685 1.684 1.685 1.684 1.685 1.685 8.957 1.685 1.685 1.685 1.685 1.685 27.490 -Óvodai Intézmény 13.764 13.765 13.764 13.765 13.764 13.765 13.076 13.765 13.764 13.765 13.764 13.765 164.486 -Gerje Forrás Kht. 6.000 6.000 6.000 4.000 4.000 4.000 2.785 2.785 2.785 2.785 2.785 2.785 46.710 -Szociális ágazat 8.555 8.555 8.555 8.555 8.555 8.555 8.555 14.230 8.555 8.555 8.555 8.555 108.335 -Támogatások 1.000 500 1.500 1.000 1.833 1.200 1.000 1.000 9.033 Kötelezettségek -tıketörlesztés 4.967 4.967 6.312 16.502 16.502 17.853 4.967 1.346 5.011 78.427 -kamatfizetés 8.837 22.743 8.837 8.837 22.743 8.838 80.835 Felújítás 4.000 4.000 8.000 Felhalmozás 119.057 68.280 88.284 134.410 135.000 129.000 157.343 172.038 135.236 1.138.648 Pénzforg. Kiadások 220.381 169.604 200.790 264.083 242.930 273.063 256.867 267.387 234.559 115.884 117.154 106.990 2.469.692-113.126-8.203-27.336 +52.530 +20.925-10.888 +6.017 +12.874 +107.724 +13.876-9.893 +401 44.901 TARTALÉK ÖSSZES KIADÁS 107.255 161.401 173.454 316.613 263.855 262.175 262.884 280.261 342.283 129.760 107.261 107.391 2.514.593 Pilis, 2009. augusztus hó 05. napján. dr. Csiki Gábor jegyzı 19