Paks Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2/2008. (II. 18.) számú önkormányzati rendelete Paks Város 2007. évi költségvetéséről szóló 3/2007.(III. 12.) számú önkormányzati rendelet (továbbiakban Rendelet) módosításáról. * 1.. A Rendelet 3.. (1) bekezdése helyébe az alábbiak lépnek: (1) Paks Város Önkormányzata a 2007. évi a.) a költségvetés bevételeinek főösszegét 9.027.277 e Ft-ban b.) a költségvetés kiadásainak főösszegét 9.027.277 e Ft-ban c.) költségvetési bevételi előirányzatát 6.664.461 e Ft-ban d.) költségvetési kiadási előirányzatát 8.658.619 e Ft-ban e.) finanszírozási célú bevételét 2.362.816 e Ft-ban ezen belül hosszú lejáratú felhalmozási hitel bevételét 323.101 e Ft-ban fejlesztési célú kötvény kibocsátás bevételét 2.039.715 e Ft-ban f.) finanszírozási célú kiadását 368.658 e Ft-ban ezen belül: rövid lejáratú működési hitel törlesztését 231.658 e Ft-ban hosszú lejáratú felhalmozási hitel törlesztését 137.000 e Ft-ban állapítja meg. 2.. A Rendelet 3..(2) bekezdésben említett I. számú melléklet helyébe jelen rendelet I. számú melléklete lép. 3.. A Rendelet 3..(4) bekezdésben említett II.Aa számú melléklet helyébe jelen rendelet II.Aa számú mellékletei lépnek. 4. A Rendelet 3..(5) bekezdésében említett II.b melléklet helyébe jelen rendelet II.b számú melléklete lép. 1
5.. A Rendelet 5. -ában említett III.B1-B8. számú mellékletek helyébe jelen rendelet III.B1-B8. számú mellékletei lépnek. 6.. A Rendelet 6. -ában említett III.B2-B5. számú mellékletek helyébe jelen rendelet III.B2-B5. számú mellékletei lépnek. 7.. A Rendelet 7.. (2) bekezdése helyébe az alábbiak lépnek. (2) Az önkormányzat a kiadások között 40.774 ezer forint általános és 1.314.586 ezer forint felhalmozási céltartalékot állapít meg, a III.B7 számú melléklet és az alábbiak szerinti részletezésben: Tartalékok 1.355.360 Általános tartalék 38.984 Céltartalékok 1.316.376 működési céltartalékok 1.790 ebből: nagyadózói céltartalék 0 bizottsági támogatási keret tartaléka 290 választókerületi tartalék 0 környezetvédelmi céltartalék 1.500 részönkormányzatok tartaléka 0 polgármesteri és alpolgármesteri keret tartaléka 0 felhalmozási céltartalékok 1.314.586 ebből: gazdaságfejlesztési céltartalék 0 pályázati tartalék 11.214 intézményi eszközfejlesztési céltartalék 14.000 felhalmozási céltartalék 4 fejlesztési célú kötvény kibocsátás bevétele 1.289.368 8.. E rendelet 2008. február 18. napján lép hatályba. Paks, 2008. február 14. 2
Hajdú János dr. Blazsek Balázs polgármester címzetes főjegyző * A képviselő-testület a rendeletet a 2008. február 13-i ülésén fogadta el. Paks Város Önkormányzata 2007. évi költségvetéséről szóló 3/2007. (III.12.) számú rendelet módosításának részletes indokolása Bevételi előirányzatok (I.A) I.1. Intézményi működési bevételek: 1.2. Egyéb saját bevételek 1.3. ÁFA bevétel és visszatérülés IV.1.Támogatásértékű működési célú bevételek ezer forintban +16.591 + 14.405 - Intézményeink közül: - Városi Rendelőintézet többletbevétele a vizitdíj befizetés miatt: + 9.670 e Ft - Háziorvosi Szolgálat: + 3.267 e Ft, szintén a vizitdíj befizetés miatt - Városi Tűzoltóság: + 1.468 e Ft, a tűzoltóság tevékenységi körébe tartozó szolgáltatások bevételeként + 2.186 - Intézményeink közül: - Városi Rendelőintézet ÁFA bevétele: + 144 e Ft - Benedek Elek Óvoda : + 1.600 e Ft - Városi Tűzoltóság: + 442 e Ft +14.268 - Városi Rendelőintézet OEP finanszírozása + 1.105 e Ft-tal emelkedik, ezért csökken az önkormányzati támogatása - Háziorvosi Szolgálat OEP finanszírozása + 1.186 e Ft-tal emelkedik - Az alábbi intézmények pályázati úton nyert nyereménye, illetve a Paks Térségi Pedagógiai Szolgáltató Központ támogatásértékű működési bevétele: - Paks Térségi Pedagógiai Szolgáltató Központ: + 10.988 e Ft bevétele a kistérségben ellátott feladatok elvégzéséhez 3
IV.3. Támogatásértékű felhalmozási bevételek V.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről V.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Bevételi előirányzatok változása a módosított előirányzathoz képest: kapcsolódik - II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola: + 4.971 e Ft, a társulásban ellátott oktatási feladat többletbevéte, - Vak Bottyán Gimnázium: - 75 e Ft, számviteli átértékelés miatt, - I. István Szakképző Iskola: - 5.074 e Ft, szintén számviteli átértékelés miatt, - Pákolitz István Városi Könyvtár: + 1.130 e Ft, CD kiadás miatti többletbevétele, - Városi Múzeum: + 37 e Ft az SZJA 1 %-os rendelkezés miatti többletbevétele. + 8.589 - Az alábbi intézmények pályázati úton nyert nyereménye: -I.István Szakképző Iskola: + 8.589 e Ft, mely decentralizált szakképzési hozzájárulás bevétele + 4.213 - Az alábbi intézmények pályázati úton nyert nyereménye: -Szociális Intézmények Igazgatósága: + 403 e Ft, TÁMASZ Alapítványtól bevételi többletként, - Bezerédj Általános Iskola: + 150 e Ft, Tolna megyei Közoktatás fejlesztési Közalapítványtól, -Deák Ferenc Általános Iskola: + 150 e Ft, szintén a Tolna megyei Közoktatás fejlesztési Közalapítványtól, -II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola: + 450 e Ft, a többi általános iskolához hasonlóana Tolna m. Közoktatás fejlesztési Közalapítványtól, -Vak Bottyán Gimnázium: + 2.980 e Ft, COMENIUS nyeremény diákcseréhez, -Pákolitz István Városi Könyvtár: + 80 e Ft, + 8.082 - I István Szakképző Iskola: + 8.082 e Ft, a szakképzési hozzájárulás többletbevétele. + 51.743 4
Kiadási előirányzatok I. Részben önállóan gazdálkodó intézmények (III.B1 101-117.cím) A kiadási előirányzat indoklása: 1.2.Egyéb saját bev.: 14.405 eft 1.3.ÁFA bevétel: 2.186 eft IV.1.Tám.ért.műk.c.: 14.268 eft IV.3.Tám.ért.felh.c. : 8.589 eft V.1.Műk.c.pénze.át v.: 4.213 eft V.2. Felhalmozási c.p 8.082 e Ft Finanszírozásból: Összesen: 35.693eFt - 16.050 eft ezer forintban + 35.693 A változás az alábbi ágazatokat érinti: - egészségügyi ágazat: 10 e Ft (II.b 101) dologi kiadási növekménye, képviselői rendelkezés miatt, - szociális ágazat: 1.088 e Ft (II.b 103) Szoc.Int.Ig.: 253 e Ft személyi és 432 járulék, 209 e Ft dologi kiadás, 194 e Ft e. folyó kiadás önkormányzati támogatás és az átvett pénz előirányzata terhére. óvodai ágazat: - 400 e Ft Benedek Elek Óvoda (II.b.106.) + 1.600 e Ft ÁFA visszatérülés terhére a dologi kiadások előirányzati növekménye. Paks Térségi Pedagógiai Szakszolgálat (II.b.107.) 2.000 e Ft beruházásokról a gépkocsi beszerzés miatt (hivatali beszerzés a pályázat tartama miatt) - alapfokú oktatás ágazat: 5.721 e Ft Bezerédj Általános Iskola (II.b.108.) + 150 e Ft, mely átvett pénz terhére az ellátottak pénzbeli juttatásai és a beruházások előirányzatát növeli. Deák Ferenc Általános Iskola (II.b.109) + 150 e Ft, mely átvett pénz az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát növeli. II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola (II.b.110) + 5.421 e Ft, átvett pénz terhére személyi juttatások, a járulékok, és a beruházások előirányzati növekménye. - középfokú oktatási ágazat: 14.502 e Ft Vak Bottyán Gimnázium (II.b.113): + 2.905 e Ft, mely pénzeszköz átvétel a dologi kiadások és az egyéb folyó kiadások előirányzat többlete. I.István Szakképző Iskola (II.b.114):+11.597 e Ft, mely pénzeszköz 5
III. Polgármesteri Hivatal (III.B1 301-390 cím) + 16.050 átvétel előirányzat a dologi kiadások, és a beruházások előirányzat többlete. - kultúra ágazat: 1.247 e Ft Pákolitz István Városi Könyvtár (II.b.115) + 1.210 e Ft, mely pénzeszköz átvétel és a személyi juttatások, járulékok, a dologi kiadások, egyéb folyó kiadások és a beruházások előirányzatát növeli. Városi Múzeum (II.b.116): + 37 e Ft, átvett pénzeszköz terhére egyéb folyó kiadások előirányzatát emeli - tűzoltóság ágazat: 13.525 e Ft A Városi Tűzoltóság (II.b.117) + 13.525 e Ft saját bevételi növekménye és a központosított támogatások előirányzata terhére kéri a kiemelt előirányzatok közti átcsoportosítást. B2 Igazgatási és a hivatalhoz tartozó feladatok (301. cím) B4 Városüzemeltetés (303 cím) B7-B8 Tartalékokból megvalósuló munkák előirányzata B7 Tartalékok (389-390 cím) Kiadási előirányzatok változása a módosított előirányzathoz képest: + 2.000 - Az önkormányzati igazgatás (1) beruházások kiemelt előirányzatát a Paks Térségi Pedagógiai Szolgáltató Központ gépjármű beszerzése miatt szükséges megemelni. + 2.076 - Köztisztaság (1) előirányzati növekménye a polgármesteri és alpolgármesteri keret felhasználása terhére (előirányzat átcsoportosítás) +24.413 -A B7-B8 Tartalékok 2 sz. táblázat mutatja be a bizottságok döntéseinek hatását előirányzati szinten. - 12.439 - Az általános tartalék előirányzata (389) + 1.155 e Ft-tal növekszik. - A céltartalékok (390) előirányzata 13.594 e Ft-tal csökken + 51.743 6