Az önkormányzat bevételi előirányzatainak módosítása forrásonként (e Ft-ban)

.sz.melléklet Az önkormányzat bevételi előirányzatainak módosítása forrásonként (e Ft-ban) Bevételi forrás megnevezése Működési Felhalmozási Mindösszesen: Eredeti ei. Módosított ei. Eredeti ei. Módosított ei. Eredeti ei. Módosított ei. Intézményi ellátási díjak 24 58 24 58 24 58 24 58 Alkalmazottak térítése 7 204 7 204 7 204 7 204 Egyéb alaptevékenységi bevételek 5 070 5 070 5 070 5 070 Bérleti és lízingdíj 4 924 4 924 4 924 4 924 Eszközhasználati díj 66 488 66 488 66 488 66 488 Kiszámlázott term. és szolg. ÁFÁ-ja 9 960 9 960 9 960 9 960 Kamatbevételek 750 750 750 750. Intézményi működési bevételek 29 554 29 554 29 554 29 554 Helyi adók 52 000 52 000 52 000 52 000 Átengedett központi adók 236 428 236 428 236 428 236 428 Egyéb sajátos bevételek 0 580 0 580 0 580 0 580 2. Önkorm. sajátos működési bevételei 399 008 399 008 399 008 399 008 I. Működési bevételek összesen 528 562 528 562 528 562 528 562 Normatív támogatások Központosított előirányzatok Normatív kötött felh. támogatások II. Támogatások összesen 306 9 292 30 306 9 292 30 Önkorm.sajátos felhalm.és tőkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei Ingatlan értékesítés bevételei III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 3 757 2 924 0 833 0 833 24 590 3 757 IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 7 273 458-6 574 7 273 73 032 V. Támogatási kölcsönök visszatér. értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele 675 675 675 675 VI. Hitelfelvét 444 79 444 79 444 79 444 79 VII. Előző évi pénzmaradvány VIII. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 966 386 835 929 455 552 57 26 42 938 353 055

Az Önkormányzat költségvetési szervei bevételi előirányzatának módosítása forrásonként (e Ft-ban) 2. sz. melléklet Polgármesteri Hivatal Német Nemzetiségi Napköziotthonos Óvoda Taksony Vezér Általános Iskola Működési Felhalmozási Működési Felhalmozási Működési Felhalmozási Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Intézményi ellátás díja 472 472 238 238 0882 0882 Alkalmazottak térítése 5942 5942 262 262 Egyéb bevételek 4 070 4 070 Bérleti és lízingdíj bevétel 30 30 894 894 Eszközhasználati díj 66 488 66 488 Áfa 3592 3592 3436 3436 2429 2429 Kamatbev.államházt.kívülről 750 750 Helyi adók 52 000 52 000 SZJA - normatív módon elosztott 50 04 50 04 SZJA - helyben maradó része 62 534 62 534 SZJA - kiegészítés 73 790 73 790 Gépjárműadó 50 000 50 000 Egyéb sajátos bevétel 0200 0200 Önk. lakások értékesítése, lakbér 380 380 Ingatlan értékesítés 3757 2924 0833 0833 Osztalék és hozambevétel Állami támogatás 63 0 39 34 73 58 73 58 52334 6232 Pénzeszköz átvétel 5 580 0 000 6574 458 458 64235 0 Támog. kölcsönök visszatér. 675 675 Értékpapír értékesítés Előző évi pénzmaradvány Előző évi kp.ktgv.kieg.visszatér. Hitelfelvétel 300000 300000 4479 4479 Függő, átfutó bevételek Bevételek összesen: 64 502 538 293 30 833 372 407 94 622 94 622 44 79 44 79 233 036 78 788 0 0 2

Az Önkormányzat költségvetési szervei bevételi előirányzatának módosítása forrásonként (e Ft-ban) 2. sz. melléklet Bölcsőde Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár Összesen: Intézményi ellátás díja Alkalmazottak térítése Egyéb bevételek Bérleti és lízingdíj bevétel Eszközhasználati díj Áfa Kamatbev.államházt.kívülről Helyi adók SZJA - normatív módon elosztott SZJA - helyben maradó része SZJA - kiegészítés Gépjárműadó Egyéb sajátos bevétel Önk. lakások értékesítése, lakbér Ingatlan értékesítés Osztalék és hozambevétel Állami támogatás Pénzeszköz átvétel Támog. kölcsönök visszatér. Értékpapír értékesítés Előző évi pénzmaradvány Előző évi kp.ktgv.kieg.visszatér. Hitelfelvétel Függő, átfutó bevételek Bevételek összesen: Működési Felhalmozási Működési Felhalmozási Működési Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított 566 566 24 58 24 58 0 0 7 204 7 204 0 0 000 000 5 070 5 070 0 0 3000 3000 4 924 4 924 0 0 66 488 66 488 0 0 33 33 90 90 9 960 9 960 0 0 750 750 0 0 52 000 52 000 0 0 50 04 50 04 0 0 62 534 62 534 0 0 73 790 73 790 0 0 50 000 50 000 0 0 0 200 0 200 0 0 380 380 0 0 3 757 2 924 0 833 0 833 0 0 0 0 0 093 0 093 7064 7064 306 9 292 30 0 0 000 000 7 273 458 0 6 574 675 675 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 444 79 444 79 972 972 0 0 2 254 2 254 0 0 966 386 835 929 455 552 57 26 0 Felhalmozási 3

3.sz. melléklet Az önkormányzat költségvetési szervei működési kiadási előirányzatainak módosítása (e Ft-ban) Polgármesteri Hivatal Német Nemzetiségi Napköziotthonos Óvoda Taksony Vezér Általános Iskola Bölcsőde Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár Összesen: Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Személyi jellegű kiadások 7 565 7 565 78 28 78 28 59 857 62 257 2 56 2 56 870 870 379 666 382 066 Munkaadókat terhelő járulékok 33 980 33 980 24 334 24 334 49 543 50 83 3 792 3 792 3 70 3 70 5 359 5 999 Dologi kiadások, tőketörlesztés 0 359 0 359 27 382 27 382 28 63 32 978 4 638 4 638 8 764 8 764 70 774 75 2 Speciális célú támogatások 6 527 6 527 250 250 6 777 6 777 Szociális segélyezés 38 80 38 80 38 80 38 80 Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Működési kiadások összesen: 408 24 408 24 29 934 29 934 238 28 245 668 20 586 20 586 24 344 24 344 82 386 828 773 4

4.sz.melléklet Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak módosítása (e Ft-ban) Polgármesteri Hivatal Eredeti Módosítás Módosított Hitelek kamattörlesztése 29 725-29725 Kötvény kamattörlesztés 2 003-2003 Útépítés hitelek tőketörlesztés 28 554-28554 Marestli hitel tőketörlesztés 445-445 Viziközmű hitel visszfizetése 74 000-74000 Lízingdíj (Ford) 42-42 Polgármesteri Hivatal bútor és monitor, egyéb gép vásárlás 2 000-2000 Dél-nyugati lakópark buszmegálló kiépítés 3 000-3 000 - Út- és járdaépítés, forgalomtechnikai térkép 9 94-994 Belterületi úthálózat engedélyezési terv 4 278-4278 Településszerkezeti terv, HÉSZ módosítás, belter.digitális térkép 7 88-788 Többfunkciós sportcsarnok tervpályázati eljárás 7 000-7 000 - Térfigyelő kamera 3 000-3000 Utcanév jelző táblák 000-000 - Szennyvíztársulás erdőtelepítés 4 500-4500 Szennyvíztársulás egyéb gép vásárlás 4 456 4456 Forrás, Alkotmány u. forgalomlassító 670 670 Szent Anna utca 5 000-5000 Nyírfa játszótér felújítása pályázat (nyert) 434 434 Zrínyi u. burkolat felújítás pályázat (nyert) 5 983 5983 Üzletrész vásárlás 00 00 Összesen: 92 749 2 643 205 392 Német Nemzetiségi Napköziotthonos Óvoda Német Nemzetiségi Napköziotthonos Óvoda beruházás 45 285-45285 Óvoda karbantartás, konyhai eszköz beszerzés 8 95 895 Eszközfejlesztés 50-50 Óvoda hitel tőketörlesztés 45 000 08 875 53875 Összesen: 90 795 7 070 307 865 Taksony Vezér Általános Iskola Iskola infrastruktúra fejlesztés pályázat 70 066-69 406 660 Eszközfejlesztés pályázat, interaktív tábla 582-200 382 Egyéb gép, berendezés vásárlás 2 600 2600 Összesen: 7 648-68 006 3 642 Műv.ház Könyvtár, Múzeumi tev. Klíma beszerelés 360-360 - Ügyviteli, számítástechnikai eszköz beszerzés 227 227 Összesen: 360-33 227 Bölcsőde - Felhalmozási kiadások összesen: 455 552 6 574 57 26

5.sz. melléklet Polgármesteri Hivatal előirányzatainak módosítása szakfeladatonként (e Ft-ban) Útak építése, felújítása Önkormányzati igazgatási tev. Választás Német Nemz. Önk. Cigány Kis. Önk. Város-és községgazdálkodás Települési vízellátás Közvilágítás Védőnői szolgálat Ügyeleti ellátás Fogorvosi ellátás Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Személyi juttatások 02 383 02 383 350 350 438 438 600 600 5 492 5 492 5 20 5 20 Személyi juttatások járulékai 29 54 29 54 2 2 60 60 74 74 72 72 607 607 Dologi kiadások 66 965 66 965 538 538 02 02 76 76 2 530 2 530 0 0 5 600 5 600 2 22 2 22 370 370 Támogatás, pe.átadás 26 40 26 40 4 30 4 30 Felhalm. célú kiadások 46 446 64 099 43 728 43 828 7 075 4 509 Tartalék 32 22 7 56 Szociális segély; kölcsöntörl. KIADÁSOK OSSZESEN 46 446 64 099 374 72 249 846 000 000 2 60 2 60 850 850 62 958 60 392 0 0 5 600 5 600 8 849 8 849 4 30 4 30 370 370 Pénzmaradvány Intézményi működési bevétel 370 370 Önkorm.sajátos műk.bevétel 94 074 94 074 2 200 2 200 Állami támogatás 25 43 67 279 94 94 555 555 555 555 3 705 3 705 Felhalm. és tőkejellegű bev. 24 590 3 757 Véglegesen átvett pénzeszk. 40 000 58 405 000 2 826 620 2 964 8 08 6 437 Hitelfelvét 300 000 300 000 Támog.kölcsönök visszatér.értékpapírok 675 675 Önkormányzati kiegészítés 6 446 5 694-46 450-35 008 59 59 2 055 2 055 295 295 30 843 37 766 0 0 5 600 5 600 83 2 42 4 30 4 30 0 0 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 46 446 64 099 374 72 249 846 000 000 2 60 2 60 850 850 62 958 60 392 0 0 5 600 5 600 8 849 8 849 4 30 4 30 370 370 6

5.sz. melléklet Polgármesteri Hivatal előirányzatainak módosítása szakfeladatonként (e Ft-ban) Személyi juttatások Személyi juttatások járulékai Dologi kiadások Támogatás, pe.átadás Felhalm. célú kiadások Tartalék Szociális segély; kölcsöntörl. KIADÁSOK OSSZESEN Pénzmaradvány Intézményi működési bevétel Önkorm.sajátos műk.bevétel Állami támogatás Felhalm. és tőkejellegű bev. Véglegesen átvett pénzeszk. Hitelfelvét Támog.kölcsönök visszatér.értékpapírok Önkormányzati kiegészítés BEVÉTELEK ÖSSZESEN Háziorvosi szolgálat Állategészségügyi feladatok Házi szociális gondozás Családsegítés Szociális étkezés Rendszeres pénzb. ellátás Eseti pénzb. Ellátás Szennyvízkezelés, szennyvíztársulás Sport int. működése Összesen Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított 2 82 2 82 7 565 7 565 692 692 33 980 33 980 600 600 308 308 38 38 00 00 0 359 0 359 79 786 79 786 6 300 6 300 6 527 6 527 78 500 82 956 7 000 0 92 749 205 392 32 22 7 56 442 442 9 768 9 768 7 600 7 600 38 80 38 80 600 600 308 308 3 02 3 02 0 0 442 442 9 768 9 768 7 600 7 600 59 386 63 842 3 300 6 300 733 2 620 789 0 0 600 600 566 566 79 786 79 786 8 322 8 322 96 274 96 274 500 438 759 759 7 79 9 768 89 6 658 63 0 658 24 590 3 757 942 942 5 580 7 574 300 000 300 000 675 675 0 0 308 308 52 574 0 0 7 7 977 0 4 767 0 79 600 84 056 3 300 6 300 5 56-54 47 600 600 308 308 3 02 3 02 0 0 442 442 9 768 9 768 7 600 7 600 59 386 63 842 3 300 6 300 733 2 620 789 7

6.sz.melléklet Az Önkormányzat részben önálló intézményei előirányzatának módosítása szakfeladatonként (e Ft-ban) Német Nemzetiségi Napköziotthonos Óvoda Óvodai int.étk. Óvodai nevelés Összesen Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Személyi juttatások 889 889 70029 70029 7828 7828 Személyi juttatások járulékai 2463 2463 287 287 24334 24334 Dologi kiadások 758 758 0224 0224 27382 27382 Támogatás, pe.átadás 0 0 Felhalm. célú kiadások 90795 307865 90795 307865 Tartalék 0 0 Szociális segélyezés 0 0 KIADÁSOK OSSZESEN 27 80 2780 292 99 409989 320729 437799 Pénzmaradvány Intézményi működési bevétel 20646 20646 20646 20646 Önkorm.sajátos műk.bevétel 0 0 Állami támogatás 4290 4290 69228 69228 7358 7358 Felhalm. és tőkejellegű bev. 0 0 Véglegesen átvett pénzeszk. 458 458 458 458 Hitelfelvétel 4479 4479 4479 4479 Önkormányzati kiegészítés 2 874 2874 7854 95584 8388 98458 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 27 80 2780 292 99 409989 320729 437799 8

6.sz.melléklet Az Önkormányzat részben önálló intézményei előirányzatának módosítása szakfeladatonként (e Ft-ban) Taksony Vezér Általános Iskola Iskolai int.étk. Iskolai oktatás Összesen Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Személyi juttatások 5380 5380 54477 56877 59857 62257 Személyi juttatások járulékai 703 703 47840 48480 49543 5083 Dologi kiadások 3440 3440 59 9538 2863 32978 Támogatás, pe.átadás 250 250 250 250 Felhalm. célú kiadások 7648 3642 7648 3642 Tartalék 2086 0 2086 0 Szociális segélyezés 0 0 KIADÁSOK OSSZESEN 20 523 20523 30 492 228787 32205 24930 Pénzmaradvány 0 Intézményi működési bevétel 4573 4573 894 894 6467 6467 Önkorm.sajátos műk.bevétel 0 0 Állami támogatás 370 370 48624 586 52334 6232 Felhalm. és tőkejellegű bev. 0 0 Véglegesen átvett pénzeszk. 64235 0 64235 0 Hitelfelvétel 0 0 Önkormányzati kiegészítés 2240 2240 86739 68282 88979 70522 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 20 523 20523 30 492 228787 32205 24930 9

6.sz.melléklet Az Önkormányzat részben önálló intézményei előirányzatának módosítása szakfeladatonként (e Ft-ban) Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár Művelődési Ház Könyvtár Múzeumi tevékenység Összesen Bölcsőde Összesen Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Személyi juttatások 8062 8062 3568 3568 240 240 870 870 256 256 Személyi juttatások járulékai 257 257 6 6 77 77 370 370 3792 3792 Dologi kiadások 753 753 985 985 266 266 8764 8764 4638 4638 Támogatás, pe.átadás 0 0 Felhalm. célú kiadások 360 360 360 227 Tartalék 0 0 792 0 Szociális segélyezés 0 0 KIADÁSOK OSSZESEN 8 452 8452 5 669 5669 583 583 24704 24704 2378 20586 Pénzmaradvány 0 Intézményi működési bevétel 3720 3720 470 470 490 490 879 879 Önkorm.sajátos műk.bevétel 0 0 Állami támogatás 7064 7064 7064 7064 0093 0093 Felhalm. és tőkejellegű bev. 0 0 Véglegesen átvett pénzeszk. 000 000 000 000 Hitelfelvétel 0 0 Önkormányzati kiegészítés 6 668 6668 599 599 583 583 2450 2450 9 406 864 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 8 452 8452 5 669 5669 583 583 24704 24704 2 378 20 586 0

7.sz.melléklet Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatának módosítása (e Ft-ban) I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK Bevételek Eredeti ei. Módosított ei. Kiadások Eredeti ei. Módosított ei. Működési bevételek 29 554 29 554 Személyi kiadások 379 666 382 066 Sajátos működési bevételek 399 008 399 008 Munkaadót terh. járulékok 5 359 5 999 Ktg.vetési támogatás 306 9 292 30 Dologi kiadások 70 774 75 2 Mk. célú pénzeszk. átvétel 7 273 458 Támogatások, pe.átadás 6 777 6 777 Kölcsönök visszatérülése 675 675 Tartalék 45 000 7 56 Ingatlanértékesítés 3 757 2 924 Szoc.segély; kölcsöntörl. 38 80 38 80 Előző évi pénzmaradvány Függő, átfutó kiadás Folyószámla hitel Függő, átfutó bevétel Összesen 966 386 835 929 Összesen: 966 386 835 929 II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK Bevételek Kiadások Felhalmozási támogatás 0 - Intézményi beruházások 455 552 57 26 Felhalmozási bevétel 0 833 0 833 Véglegesen átvett pénzeszköz - 6 574 Értékpapírok értékesítése Előző évi pénzmaradvány Hitelfelvét 444 79 444 79 Összesen 455 552 57 26 455 552 57 26 MINDÖSSZESEN: 42 938 353 055 Mindösszesen: 42 938 353 055

8. sz. melléklet Taksony Nagyközség Önkormányzat 2008. évi létszámadatai Létszám 2008. január Változás POLGÁRMESTERI HIVATAL -jén (fő) Polgármester Jegyző Köztisztviselő 2 Fizikai dolgozó 3 Összesen 26 26 Megjegyzés Védőnők 2 Házi szociális gondozás 2-2 2008. március -től Összesen 4 2 ÓVODA INTÉZMÉNYI ÉTKEZTETÉS Élelmezésvezető Főfoglalkozású szakács Főfoglalkozású konyhai kisegítő 2 4 Összesen 7 7 ÓVODAI NEVELÉS Intézményvezető Főfoglalkozású óvónő 8 2 2008. szeptember 5-től Főfoglalkozású dajka 8 2008. szeptember 5-től Logopédus 2 fő 0,5 2008. március 5-től Fűtő-karbantartó Gazdasági ügyintéző Összesen 30 33,5 TAKSONY VEZÉR ÁLTALÁNOS ISKOLA Vezető Pedagógus 45 Technikai Gazdasági ügyintéző 3 2 Összesen 6 6 MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR Intézményvezető Technikai dolgozó Főfoglalkozású előadó Részfoglalkozású előadó 2 fő 0,75 Összesen 5,5 5 BÖLCSÖDE Bölcsődevezető Gondozónő Konyhalány Takarítónő ÖSSZESEN 4 7 7 ÖSSZESEN 40,5 4,5,75-0,5 2008. október -től 2 Közhasznú munkások 3