Ikt.sz: 13-7/2015/221 Heves Megyei Közgyűlés H e l y b e n J a v a s l a t a Heves Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II.16.) Önkormányzati rendelet módosításához Tisztelt Közgyűlés! Heves Megye Közgyűlése az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban Ávr.), valamint Magyarország 2015. évi Központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény alapján megalkotta a 4/2015. (II.16.) HMÖ rendeletet a Heves Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről. Jelen előterjesztés tartalmazza a pénzmaradvány felosztáshoz kapcsolódó módosításokat, valamint az egyéb információk alapján szükségessé vált módosításokat. A bevételi és a kiadási oldalon is 57 770 e Ft összegű módosítás került átvezetésre az okon, melynek eredményeképp a bevételi és a kiadási ok is megemelésre kerültek. A módosításokat követően az összesített bevételi és a kiadási is egyaránt 518 692 e Ft-ra módosul. Az ok módosítását a következők indokolták: A) Heves Megyei Önkormányzat Bevételek:
A NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. és a Heves Megyei Önkormányzat együttműködik a Heves megyére vonatkozó Megyei Integrált Területi Program elkészítése kapcsán. A dokumentáció elkészítése során a következő szakmai tartalom részletezése elvárt: - az ITP céljainak, integráltságának, külső és belső kapcsolatrendszerének meghatározása - az ITP forrásallokációjának és ütemezésének meghatározása - az intézkedésenkénti forráskeretek felhasználási módok szerinti megoszlása - az ITP indikátorvállalásainak meghatározása A dokumentáció elkészítéséért 9990 eft összegű bevétel várható. Az összeg beépítésre került az ok közé. A közgyűlés 191/2014. (XII.15.) számú határozatában döntött arról, hogy konzorciumi partnerként csatlakozik a TÁMOP-6.1.5/14 kódszámú, A területi emberi erőforrás fejlesztési komplex programok támogatása cím alatt beadható pályázathoz. A konzorcium vezetője a Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft, valamint a másik konzorciumi partner a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. A Heves Megyei Önkormányzat a szociális gazdaságfejlesztést támogató, a lakosság lelki és fizikai egészségét fejlesztő új módszerek alkalmazása az egyéni fejlesztésben, a közösségi (óvodai, iskolai, munkahelyi, szociális, lakóhelyi) fejlesztő programokban elnevezésű részfeladat ellátásában vesz részt tudásbázis létrehozása és új módszerek kidolgozás által. 2015.04.07. napján kelt értesítés szerint a pályázat pozitív elbírálásban részesült és a Heves Megyei Önkormányzat 37 208 eft összegű támogatást nyert a program megvalósításához. Az összeg beépítésre került a bevételi ok közé. A Heves Megyei Önkormányzatnál a bevételi ok így összességében 47 198 eft-tal növekedtek. Kiadások: A pénzmaradvány felosztásánál részletezettek szerint bevezetésre került a kiadási ok közé a megyei tartalék felhasználására előirányzott 17 040 eft összeg, melynek egy része az egyéb területfejlesztési feladatok (megyei tartalék) cím alatt található 7 640 eft összegben. A fennmaradó 9400 eft hivatalnál elszámolt bértömeg fedezeteként átadásra kell, hogy kerüljön finanszírozásként a Hivatal részére. Az összeg az Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak cím alatt található a rendelettervezet 4. mellékletében. A Kossuth L. u. 9. szám alatti vizesblokk felújítási munkálataira kötött szerződés alapján a Felújítások, beruházások címszám kiadási megemelésre került 6 336 eft összeggel. A szabad pénzmaradvány összege a pénzmaradvány felhasználásra vonatkozó döntés értelmében az egyéb területfejlesztési feladatok cím alá került beépítésre. A TÁMOP-6.1.5/14 kódszámon nyilvántartott pályázat kapcsán elnyert támogatás (37 208 eft) felhasználása megoszlik az Önkormányzat és a Hivatal között. Az Önkormányzatnál kerülnek beszerzésre a pályázatban megítélt tárgyi eszközök 1 715 eft összegben (elsősorban számítástechnikai eszközök), valamint az egyéb szolgáltatások igénybevételére vonatkozó költségek (a pályázat szerinti tanulmány elkészíttetése) is itt kerülnek kimutatásra 11 095 eft összegben. A fennmaradó 24 398 eft a Hivatalhoz kerül átadásra, mivel ezen összeg felhasználására a munkabérek fedezetével összefüggésben kerül sor.
A TÁMOP-6.1.5/14 kódszámú pályázat kapcsán elnyert támogatási összeg lehetőséget nyújt arra, hogy a bérek fedezetéből felszabaduló forrás ainak átcsoportosítását követően más i sorokon kerülhessen felhasználásra. Ebből adódóan a következő címsorok ai kerülnek megemelésre az alábbi összegekkel: - Idegenforgalom, turisztika, kommunikáció 2 000 eft - Beruházások 2 928 eft - Általános tartalék 3 000 eft - Civil szervek támogatása 1 500 eft - Tagdíjak 200 eft (Tisza Vízgyűjtő Programrégió Önkormányzati Társulás) - Általános 9 372 eft Az egyéb területfejlesztési feladatok cím összességében 22 526 eft összegű kiadási tal növekedett. Az összeg tartalmazza a pénzmaradvány felosztáskor hozott döntés értelmében erre a sorra helyezett 2 182 eft összegű kiadási ot, a bevételi oknál már említetett ITP elkészítéshez kapcsolódóan kimutatott 9990 eft összegű kiadási ot, valamint a megyei területrendezési tervek felülvizsgálatához kapcsolódó ra elkülönített 10 354 eft összeget. A jelenlegi megyei területrendezési terveket ugyanis legkésőbb 2015. december 31-ig kell felülvizsgálni és összhangba hozni a hatályos jogszabályokkal és az Országos Területrendezési Tervvel. A szakminisztériumokat megkeresve látható, hogy a kötelező feladathoz központi költségvetési forrás biztosítása is várható, továbbá a határidő törvényi átütemezése is tervezett. A feladathoz azonban indokolt az indításához szükséges forrás biztosítása. A Heves Megyei Önkormányzatnál a kiadási ok így összességében 47 198 eft-tal növekedtek. B) Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Bevételek Az Európai Információs pont működtetése kapcsán megérkezett a 2015. évi támogatás összege 6 130 eft. Az összeg beépítésre került a bevételi és a kiadási ok közé egyaránt. A Hivatal finanszírozási bevételi ai az Önkormányzatnál említett indokok alapján összességében 4 442 eft-tal megemelésre kerültek. A Heves Megyei Önkormányzati Hivatalnál a bevételi ok összességében 10 572 e Ft-tal növekedtek. Kiadások A Hivatal Igazgatási tevékenysége cím alatt a személyi juttatások a valamint a munkaadókat terhelő járulékok összege a TÁMOP pályázatban elszámolható összeggel kerültek csökkentésre. A csökkentés csak technikai jellegű, mivel egy önálló címszámra (TÁMOP pályázat) kerültek átvezetésre a kiadási ok.
Az Európai Információs pont működtetése kapcsán kapott támogatás összege az Európai Információs Pont címszám alá a dologi kiadási ok közé került beépítésre. A választások lebonyolításához kapcsolódóan a pénzmaradvány felosztásnál már említett áthúzódó fedezeteként került beépítésre 1 747 eft összegű kiadási. A hivatal igazgatási tevékenység dologi a összességében 8538 eft összeggel került megemelésre, mely egy része a pénzmaradvány átcsoportosítás, másrészt a finanszírozásként az Önkormányzattól kapott támogatás összege. A Heves Megyei Önkormányzati Hivatalnál a kiadási ok összességében 10 572 e Ft-tal növekedtek. Az előterjesztést a Bizottságok megtárgyalták és a következős szavazati arányok mellett támogatták annak elfogadását: Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság: 3 igen 1 tartózkodás Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság: 4 igen Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága: 5 igen 3 tartózkodás Eger, 2015. április 14. Törvényességi szempontból ellenőriztem: Szabó Róbert Dr. Barta Viktor Főjegyző
Heves Megyei Önkormányzat /2015. () önkormányzati rendelete a Heves Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról Heves Megye Közgyűlése a Heves Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II.16.) HMÖ rendelet módosítására az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése alapján az alábbi rendeletet alkotja: 1. (1) A Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II.16.) önkormányzati rendelet (továbbiakban Rendelet) 3. (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 3. (1) A Közgyűlés a Heves Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetését 518 692 e Ft bevétellel 518 692 e Ft kiadással 0 e Ft forráshiánnyal állapítja meg. (2) A Rendelet 3. (15) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 3. (15) A 2015. évi költségvetés általános tartaléka 3300 eft. (3) A Rendelet 5. (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: d) rendelkezik a szervezeteknek adott támogatás a fölött, melynek összege 3 millió Ft. Az ehhez benyújtott pályázatnak, kérelemnek tartalmaznia kell a pályázaton, kérelemben igényelt főösszeget, a saját rész vállalását, az igényelt támogatási összeget, valamint az elszámolási kötelezettség határidejét és felelősét. Az összeg felhasználásának részleteit minden esetben támogatási szerződésben kell rögzíteni. 2. (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe ezen rendelet 1. melléklete lép. (2) A Rendelet 2. melléklete helyébe ezen rendelet 2. melléklete lép. (3) A Rendelet 3. melléklete helyébe ezen rendelet 3. melléklete lép. (4) A Rendelet 4. melléklete helyébe ezen rendelet 4. melléklete lép. (5) A Rendelet 6. melléklete helyébe ezen rendelet 5. melléklete lép. (6) A Rendelet 7. melléklete helyébe ezen rendelet 6. melléklete lép. (7) A Rendelet 8. melléklete helyébe ezen rendelet 7. melléklete lép. (8) A Rendelet 10. melléklete helyébe ezen rendelet 8. melléklete lép. (9) A Rendelet 12. melléklete helyébe ezen rendelet 9. melléklete lép. (10) A Rendelet 13. melléklete helyébe ezen rendelet 10. melléklete lép. 3. 1
Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. Szabó Róbert Megyei Közgyűlés Elnöke Dr. Barta Viktor Heves Megye Főjegyzője 2
"1.melléklet a 4/2015. (II.16.) önkormányzati rendelethez Megnevezés Működési célú támogatások áh. belülről Megyei önkormányzat működési támogatása Eredeti BEVÉTELEK Előirányzat módosítás Módosított HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A 2015. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege Teljesítés Teljesítés% Megnevezés MŰKÖDÉSI Eredeti KIADÁSOK Előirányzat módosítás Módosított Teljesítés Teljesítés% 236800 0 236800 0 0,00% Személyi juttatások 168929 1170 170099 0 0,00% 226800 226800 Személyi juttatások Hivatal 118722 1170 119892 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 10000 10000 Személyi juttatások Önkormányzat 50207 50207 Közhatalmi bevételek 0 0 0 0 0,00% Munkaadókat terhelő járulékok 43297 577 43874 0 0,00% MAJ Hivatal 29845 577 30422 Működési bevételek 5000 9990 14990 0 0,00% MAJ Önkormányzat 13452 13452 Hivatal működési bevétele 5000 5000 Önkormányzat működési bevétele 9990 9990 Dologi 32427 67301 99728 0 0,00% Működési célú átvett pénzeszközök áh. kívülről Európai Uniótól átvett pénzeszközök TÁMOP pályázat támogatás Dologi Hivatal 18427 14668 33095 7553 41623 49176 0 0,00% Dologi Önkormányzat 14000 52633 66633 7553 6130 13683 35493 35493 Finanszírozási bevételek 205233 4442 209675 0 0,00% Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú 0 0 0 0 0 0,00% 46539-20363 26176 0 0,00% Működési jellegű pénzmaradvány 42039 42039 Általános tartalék működési célra 300 3000 3300 Irányító szervi támogatás Hivatalnak Önkormányzattól működési célra 162194 4442 166636 Általános tartalék lakásalap 7904 7904 Tagi kölcsön visszatérülés 1000 1000 Pénzmaradvány tartalék működési célra Civil szerveknek nyújtott támogatás 42039-32967 9072 1500 1500 3000 Tagdíjak 2700 200 2900 MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN 454586 56055 510641 0 0,00% Finanszírozási 163194 4442 167636 0 0,00% Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak működési célra 162194 4442 166636 Tagi kölcsön 1000 1000 MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN EGYENLEG 200 2928 3128 0 0,00% EGYENLEG 454386 53127 507513 0 0,00%
FELHALMOZÁSI Felhalmozási célú támogatások áh. belülről HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 0 0 0 0 0,00% Beruházások 200 4643 4843 0 0,00% Beruházás Hivatalnál 200 200 Felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0,00% Beruházás Önkormányzatnál 4643 4643 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh. Kívülről 0 1715 1715 0 0,00% Felújítások Hivatalnál Felújítások 0 6336 6336 0 0,00% TÁMOP pályázat támogatás 1715 1715 Felújítások Önkormányzatnál 6336 6336 Finanszírozási bevételek 6336 0 6336 0 0,00% Felhalmozási jellegű pénzmaradvány 6336 6336 Egyéb felhalmozási célú Általános tartalék felhalmozási célra 6336-6336 0 0 0,00% Irányító szervi támogatás Hivatalnak Önkormányzattól felhalmozási célra Pénzmaradvány tartalék felhalmozási célra 6336-6336 0 Finanszírozási 0 0 0 0 0,00% Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak felhalmozási célra FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN 6336 1715 8051 0 0,00% EGYENLEG -200-2928 -3128 0 0,00% EGYENLEG FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN 6536 4643 11179 0 0,00% ÖSSZES BEVÉTEL 460922 57770 518692 0 0 ÖSSZES KIADÁS 460922 57770 518692 0 0 "
"2.melléklet a 4/2015.(II.16.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzati költségvetés 2015. évi pénzforgalmi mérlege költségvetési szervenként Megnevezés Működési célú támogatások áh. belülről Megyei önkormányzat működési támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások BEVÉTELEK Eredeti Előirányzat módosítás Módosított Teljesítés Teljesítés% Megnevezés Eredeti KIADÁSOK Előirányzat módosítás Módosított 236800 0 236800 0 0,00% Személyi juttatások 50207 0 50207 0 226800 226800 10000 10000 Heves Megyei Önkormányzat Munkaadókat terhelő járulékok Teljesítés Teljesítés% 13452 0 13452 0 0,00% Közhatalmi bevételek 0 0 0 0 0,00% Dologi 14000 52633 66633 0 0,00% Működési bevételek 0 9990 9990 0 0,00% Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0 0,00% Működési célú átvett pénzeszközök áh. kívülről 7553 37208 44761 0 0,00% Egyéb működési célú 40696-14520 26176 0 0,00% Európai Uniótól átvett pénzeszközök 7553 Általános tartalék működési célra 300 3000 3300 TÁMOP pályázat támogatás 37208 37208 Felhalmozási célú támogatások áh. belülről 0 0 0 0 0,00% Pénzmaradvány tartalék működési célra 36196-27124 9072 Általános tartalék lakásalap 7904 7904 Civik szerveknek nyújtott támogatás 1500 1500 3000 Tagdíjak 2700 200 2900 Felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0,00% Beruházások 0 4643 4643 0 0,00% Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh. Kívülről 0 0 0 0 0,00% Felújítások 0 6336 6336 0 0,00% Finanszírozási bevételek 43532 0 42532 0 0,00% Pénzmaradvány 42532 42532 Tagi köcsön visszatérülés 1000 1000 Egyéb felhalmozási célú Általános tartalék felhalmozási célra Pénzmaradvány tartalék felhalmozási célra 6336-6336 0 0 0,00% 6336-6336 0 Finanszírozási 163194 4442 167636 0 0,00% Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak 162194 4442 166636 Tagi kölcsön 1000 1000 ÖSSZES BEVÉTEL 287885 47198 335083 0 0,00% ÖSSZES KIADÁS 287885 47198 335083 0 0,00%
Megnevezés Működési célú támogatások áh. belülről BEVÉTELEK Eredeti Előirányzat módosítás Módosított Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Teljesítés Teljesítés% Megnevezés Eredeti KIADÁSOK Előirányzat módosítás Módosított Teljesítés Teljesítés% 0 0 0 0 0,00% Személyi juttatások 118722 1170 119892 0 0,00% Közhatalmi bevételek 0 0 0 0 0,00% Munkaadókat terhelő járulékok 29845 577 30422 0 0,00% Működési bevételek 5000 0 5000 0 0,00% Dologi 18427 14668 33095 0 0,00% Működési célú átvett pénzeszközök áh. kívülről 0 6130 6130 0 0,00% Európai Uniótól átvett pénzeszköz 6130 6130 Felhalmozási célú támogatások áh. belülről 0 0 0 0 0,00% Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú Általános tartalék 0 0 0 0 0,00% 5843-5843 0 0 0,00% Felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0,00% Pénzmaradvány tartalék 5843-5843 0 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh. Kívülről 0 0 0 0 0,00% Beruházások 200 0 200 0 0,00% Finanszírozási bevételek 168037 4442 172479 0 0,00% Felújítások 0 0 0 0 0,00% Pénzmaradvány 5843 5843 Irányító szervi támogatás Hivatalnak Önkormnáyzattól 162194 4442 166636 Egyéb felhalmozási célú Általános tartalék felhalmozási célra Pénzmaradvány tartalék felhalmozási célra 0 0 0 0 0,00% Finanszírozási 0 0 0 0 0,00% ÖSSZES BEVÉTEL 173037 10572 183609 0 0,00% ÖSSZES KIADÁS 173037 10572 183609 0 0,00% "
" 3.melléklet a 4/2015.(II.16.) önkormányzati rendelethez BEVÉTELEK A) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT Címszám Alcím-szám Jogcím-szám Elôirány- zati csoport-szám Kiemelt elôirányzati szám Cím Alcím név BEVÉTELEK Előirányzat csoportnév Kiemelt neve Eredeti Előirányzat módosítás Módosított Teljesítés Teljesítés % I. FEJEZET TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL 1 Megyei Önkormányzat támogatása Megyei önkormányzat működési 1 1 1 támogatása 226 800 226 800 226 800 226 800 226 800 0 226 800 2 Egyéb költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 1 1 1 Értéktár támogatás 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 I. FEJEZET ÖSSZESEN 236 800 236 800 III. FEJEZET EGYÉB BEVÉTELEK 1 Saját bevételek 1 1 1 Működési célú bevételek kötelező 9 990 9 990 feladatellátáshoz kapcsoltan 9 990 9 990 I. FEJEZET ÖSSZESEN 9 990 9 990 9 990 9 990
IV. FEJEZET ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL 1 Európai Uniótól átvett pénzeszközök 1 1 1 ÁROP projekt áthúzódó támogatás 7 553 7 553 7 553 7 553 7 553 7 553 2 TÁMOP pályázat 1 1 1 Működési jellegű bevétel 35 493 35 493 2 Felhalmozási jellegű bevétel 1 715 1 715 0 37 208 37 208 IV. FEJEZET ÖSSZESEN 0 37 208 37 208 7 553 37 208 44 761 V. FEJEZET FINANASZÍROZÁSI BEVÉTELEK 2 Pénzmaradvány 1 1 1 Működési jellegű pénzmaradvány 36 196 36 196 2 1 2 Felhalmozási jellegű pénzmaradvány 6 336 6 336 42 532 42 532 42 532 42 532 3 Tagi kölcsön 1 1 1 Tagi kölcsön visszafizetése 1 000 1 000 1 000 0 1 000 V. FEJEZET ÖSSZESEN 1 000 0 1 000 43 532 0 43 532 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 287 885 47 198 335 083
B) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Címszám Alcím-szám Jogcím-szám Elôirány- zati csoport-szám Kiemelt elôirányzati szám Cím Alcím név BEVÉTELEK Előirányzat csoportnév Kiemelt neve Eredeti Előirányzat módosítás Módosított Teljesítés Teljesítés % III. FEJEZET EGYÉB BEVÉTELEK Saját bevételek 1 1 Önkormányzat működési bevételek 1 1 Szolgáltatásokból származó bevételek 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 0 5 000 III. FEJEZET ÖSSZESEN 5 000 0 5 000 1 1 IV. FEJEZET ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL Átvett pénzeszközök Európai Uniótól átvett pénzeszközök 2 1 EIP támogatás 6 130 6 130 0 6 130 6 130 0 6 130 6 130 IV. FEJEZET ÖSSZESEN 0 6 130 6 130 V. FEJEZET FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK Irányító szervi támogatás Hivatalnak 1 1 1 Önkormányzattól 1 Működési célra 162 194-29 356 132 838 Irányító szervi támogatás Önkormányzattól 2 1 1 Hivatalnak Megyei Tartalék 9 400 9 400 3 1 1 TÁMOP pályázat miatt átvett pénzeszköz 24 398 24 398 162 194 4 442 166 636 162 194 4 442 166 636
2 1 Pénzmaradvány 1 1 Működési jellegű pénzmaradvány 5 843 5 843 1 2 Felhalmozási jellegű pénzmaradvány 5 843 0 5 843 5 843 0 5 843 V. FEJEZET ÖSSZESEN 168 037 4 442 172 479 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 173 037 10 572 183 609 "
"4.melléklet a 4/2015.(II.16.) önkormányzati rendelethez KIADÁSOK Címszám Alcím-szám Jogcím-szám 1 1 Elôirány- zati csoport-szám Kiemelt elôirányzati szám A) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSOK Kiemelt Előirányzat Eredeti Cím Alcím név csoportnév neve I.FEJEZET ÁLTALÁNOS KIADÁSOK Közgyűlés kiadásai Előirányzat módosítás Módosított 1 Működési 1 1 Személyi jellegű 50 207 50 207 1 2 Munkaadókat terhelő járulék 13 452 13 452 1 3 Dologi 63 659 0 63 659 Teljesítés Teljesítés % 63 659 0 63 659 0 0 2 1 Idegenforgalom, turisztika, kommunikáció 1 Működési 1 3 Dologi 2 000 2 000 4 000 2 000 2 000 4 000 0 0 2 000 2 000 4 000 0 0 3 1 Társadalmi aktivitást elősegítő programok 2 Működési 1 3 Dologi 2 000 2 000 2 000 0 2 000 2 000 0 2 000 4 1 Értéktár működtetés 1 Működési 1 3 Dologi 10 000 10 000 10 000 0 10 000 10 000 0 10 000
7 1 9 1 11 1 12 1 Területfejlsztési feladatok (megyei tartalék) 1 Működési 1 3 Dologi 7 640 7 640 0 7 640 7 640 0 7 640 7 640 Felújítások, beruházások 1 Felhalmozási célú kiadás 2 5 Felújítás 6 336 6 336 4 Beruházás 2 928 2 928 0 9 264 9 264 0 9 264 9 264 Egyéb területfejelsztési feladatok 1 Működési célú kiadás 1 3 Dologi kiadás 22 526 22 526 0 22 526 22 526 0 22 526 22 526 TÁMOP pályázat 1 Működési jellegű kiadás 1 3 Dologi kiadás 11 095 11 095 Felhalmozási célú 2 4 Beruházás 1 715 1 715 0 12 810 12 810 13 1 0 12 810 12 810 Általános 1 Működési jellegű kiadás 1 3 Dologi kiadás 9 372 9 372 0 9 372 9 372 0 9 372 9 372 I. FEJEZET ÖSSZESEN 77 659 63 612 119 089 0 0
III.FEJEZET EGYÉB KIADÁSOK 1 1 1 Általános tartalék 1 Általános tartalék működési célra 300 3 000 3 300 Általános tartalék Lakásalap 7 904 7 904 300 10 904 11 204 0 0 2 1 2 300 10 904 11 204 0 0 Civil szervezetek támogatása Civil szervezeteknek nyújtott 1 működési célú támogatás 1 500 1 500 3 000 1 500 1 500 3 000 3 1 2 1 500 1 500 3 000 Tagdíjak 1 Tagdíjak 2 700 200 2 900 2 700 200 2 900 4 1 1 2 700 200 2 900 Pénzmaradvány 1 Működési jellegű pénzmaradvány 36 196-27 124 9 072 2 Felhalmozási jellegű pénzmaradvány 6 336-6 336 0 42 532-33 460 9 072 0 0 42 532-33 460 9 072 0 0 III. FEJEZET ÖSSZESEN 47 032-20 856 26 176 0 0 1 1 1 1 2 1 1 3 1 1 IV.FEJEZET FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak működési célra Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak Megyei Tartalék TÁMOP pályázat miatt Önkormányzattól Hivatalnak működési célra 162194-29 356 132 838 9 400 9 400 24 398 24 398 162 194 4 442 166 636 3 1 1 162 194 4 442 166 636 0 0 Tagi kölcsön 1 Tagi kölcsön nyújtása működési célra 1000 1 000 1 000 0 1 000 IV. FEJEZET ÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN: 1 000 0 1 000 0 0 163 194 4 442 167 636 0 0 287 885 47 198 335 083 0 0
Címszám 5 Alcím-szám Jogcím-szám Elôirány- zati csoport-szám B) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Kiemelt elôirányzati szám KIADÁSOK Kiemelt Előirányzat Eredeti Cím Alcím név csoportnév neve I.FEJEZET ÁLTALÁNOS KIADÁSOK Hivatal igazgatási tevékenység Előirányzat módosítás Módosított Teljesítés Teljesítés % 1 1 1 Működési 1 Személyi jellegű 113 580-19 211 94 369 2 Munkaadókat terhelő járulék 28 456-5 187 23 269 3 Dologi 18 427 8 538 26 965 2 1 2 Felhalmozási 4 Beruházási Kisértékű t.e. vásárlás 200 200 160 663-15 860 144 803 0 0 160 663-15 860 144 803 0 0 6 Európai Információs Pont 1 2 1 Működési 1 Személyi jellegű 5 142 5 142 2 Munkaadókat terhelő járulék 1 389 1 389 3 Dologi 6 130 6 130 6 531 6 130 12 661 10 1 6 531 6 130 12 661 Választások lebonyolítása Helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása 1 1 Működési 1 Személyi jellegű 1 170 1 170 2 Munkaadókat terhelő járulék 577 577 0 1 747 1 747 12 1 TÁMOP pályázat 0 1 747 1 747 0 0 1 1 Működési 1 Személyi jellegű 19 211 19 211 2 Munkaadókat terhelő járulék 5 187 5 187 0 24 398 24 398 0 24 398 24 398 0 0 I. FEJEZET ÖSSZESEN 167 194 16 415 183 609 0 0
4 1 1 III.FEJEZET EGYÉB KIADÁSOK Pénzmaradvány 1 Működési jellegű pénzmaradvány 5 843-5 843 0 2 Felhalmozási jellegű pénzmaradvány 5 843-5 843 0 5 843-5 843 0 III. FEJEZET ÖSSZESEN 5 843-5 843 0 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 173 037 10 572 183 609 "
"6. melléklet a 4/2015.(II.16.) önkormányzati rendelethez Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai EU-s projekt neve, azonosítója: Európai Információs Pont működtetése GCI-C-2013/2017-HU-05 Források 2015. 2016. 2016.után Összesen Saját erő 6531 6531 EU-s forrás 6130 6130 Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás, központi költségvetés Összesen 12661 0 0 12661 Kiadások, költségek 2015. 2016. 2016. után Összesen Személyi jellegű 6531 6531 Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybevétele Adminisztratív költségek Általános költségek 6130 6130 Összesen 12661 0 0 12661 EU-s projekt neve, azonosítója: TÁMOP-6.1.5-14-2015-006 "Lendületben a megye" Források 2015. 2016. 2016.után Összesen Saját erő EU-s forrás 37208 37208 Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás, központi költségvetés Összesen 37208 0 0 37208 Kiadások, költségek 2015. 2016. 2016. után Összesen Személyi jellegű 24398 24398 Beruházások, beszerzések 1715 1715 Szolgáltatások igénybevétele 11095 11095 Adminisztratív költségek 0 Általános költségek 0 Összesen 37208 0 0 37208 "
"7. melléklet a 4/2015.(II.16.) önkormányzati rendelethez A költségvetés 3 éves pénzforgalmi mérlege BEVÉTELEK KIADÁSOK 2015. évi 2016. évi 2017. évi 2015.évi 2016.évi 2017.évi Megnevezés Megnevezés irányszám irányszám irányszám irányszám Működési célú támogatások áh. belülről 236 800 226 800 226 800 Személyi juttatások 170 099 170 000 170 000 Közhatalmi bevételek Munkaadókat terhelő járulékok 43 874 44 000 44 000 Működési bevételek 14 990 5 000 5 000 Dologi 99 728 32 000 32 000 Működési célú átvett pénzeszközök áh. kívülről 49 176 Ellátottak pénzbeli juttatásai Finanszírozási bevételek működési 209 675 195 000 195 000 Egyéb működési célú 26 176 5 000 5 000 Felhalmozási célú támogatások áh. belülről Finanszírozási működési 167 636 175 800 175 800 Felhalmozási bevételek Beruházások 4 843 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh. Kívülről 1 715 Felújítások 6 336 Finanszírozási bevételek felhalmozási 6 336 Egyéb felhalmozási célú BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 518 692 426 800 426 800 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 518 692 426 800 426 800 "
"8. melléklet a 4/2015.(II.16.) önkormányzati rendelethez A Megyei Önkormányzat 2015. évi felhasználási és likviditási ütemterve Megnevezés Január Február Március Április Május Június I. félév h ó n a p o k összesen I. Bevételek 66 432 18 900 26 453 18 900 28 202 29 890 188 777 1.Működési célú támogatások áh. 23 900 18 900 18 900 18 900 18 900 18 900 118 400 belülről 2.Közhatalmi bevételek 0 3. Működési bevételek 9 990 9 990 4.Működési célú átvett 7 553 9 302 16 855 pénzeszközök áh.kívülről 5.Finanszírozási bevételek 42 532 1 000 43 532 6.Felhalmozási célú támogatások áh. 0 Belülről 7. Felhalmozási bevételek 0 8.Felhalmozási célú átvett 0 pénzeszközök áh.kívülről II. Kiadások 18 986 47 226 26 675 25 230 26 984 31 627 176 728 1.Személyi juttatások 4 184 4 184 4 184 4 184 4 184 4 184 25 104 2.Munkaadókat terhelő járulékok 1 121 1 121 1 121 1 121 1 121 1 121 6 726 3.Dologi 165 4 165 8 013 8 013 8 013 8 013 36 382 4.Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 5.Egyéb működési célú 15 904 150 150 150 150 16 504 6.Finanszírozási 13 516 15 516 13 207 11 762 13 516 13 516 81 033 7.Beruházások 4 643 4 643 8.Felújítások 6 336 6 336 9.Egyéb felhalmozási célú 0 Hiány (Bevétel - Kiadás) 47 446-28 326-222 - 6 330 1 218-1 737 12 049
Megnevezés Július Augusztus Szeptember Október November December 2015. év h ó n a p o k összesen I. Bevételek 28 202 23 900 28 202 18 900 28 202 18 900 335 083 1.Működési célú támogatások áh. 18 900 23 900 18 900 18 900 18 900 18 900 236 800 belülről 2.Közhatalmi bevételek 0 3. Működési bevételek 9 990 4.Működési célú átvett 9 302 9 302 9 302 44 761 pénzeszközök áh.kívülről 5.Finanszírozási bevételek 43 532 6.Felhalmozási célú támogatások áh. Belülről 7. Felhalmozási bevételek 0 8.Felhalmozási célú átvett 0 pénzeszközök áh.kívülről II.Kiadások 26 745 31 745 23 210 23 067 22 917 30 671 335 083 1.Személyi juttatások 4 184 4 184 4 184 4 184 4 184 4 183 50 207 2.Munkaadókat terhelő járulékok 1 121 1 121 1 121 1 121 1 121 1 121 13 452 3.Dologi 8 013 8 013 1 218 4 335 4 335 4 337 66 633 4.Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 5.Egyéb működési célú 150 150 150 9 222 26 176 6.Finanszírozási 13 277 18 277 16 687 13 277 13 277 11 808 167 636 7.Beruházások 4 643 8.Felújítások 6 336 9.Egyéb felhalmozási célú 0 Hiány ( Bevétel - Kiadás) 1 457-7 845 4 992-4 167 5 285-11 771 0
A Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi felhasználási és likviditási ütemterve Megnevezés Január Február Március Április Május Június I. félév h ó n a p o k összesen I. Bevételek 19 774 14 932 19 754 12 187 13 931 13 932 94 510 1.Működési célú támogatások áh. 0 belülről 2.Közhatalmi bevételek 0 3. Működési bevételek 415 416 417 425 415 416 2 504 4.Működési célú átvett 6 130 6 130 pénzeszközök áh.kívülről 5.Finanszírozási bevételek 19 359 14 516 13 207 11 762 13 516 13 516 85 876 6.Felhalmozási célú támogatások áh. 0 Belülről 7. Felhalmozási bevételek 0 8.Felhalmozási célú átvett 0 pénzeszközök áh.kívülről II. Kiadások 15 663 13 416 13 416 17 710 13 916 13 916 88 037 1.Személyi juttatások 11 063 9 893 9 893 9 893 9 893 9 893 60 528 2.Munkaadókat terhelő járulékok 3 064 2 487 2 487 2 487 2 487 2 487 15 499 3.Dologi 1 536 1 036 1 036 5 330 1 536 1 536 12 010 4.Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 5.Egyéb működési célú 0 6.Finanszírozási 0 7.Beruházások 0 8.Felújítások 0 9.Egyéb felhalmozási célú 0 Hiány (Bevétel - Kiadás) 4 111 1 516 6 338-5 523 15 16 6 473
Megnevezés Július Augusztus Szeptember Október November December 2015. év h ó n a p o k összesen I. Bevételek 13 693 18 693 17 103 13 693 13 693 12 224 183 609 1.Működési célú támogatások áh. 0 belülről 2.Közhatalmi bevételek 0 3. Működési bevételek 416 416 416 416 416 416 5 000 4.Működési célú átvett 6 130 pénzeszközök áh.kívülről 5.Finanszírozási bevételek 13 277 18 277 16 687 13 277 13 277 11 808 172 479 6.Felhalmozási célú támogatások áh. 0 Belülről 7. Felhalmozási bevételek 0 8.Felhalmozási célú átvett 0 pénzeszközök áh.kívülről II.Kiadások 15 950 16 105 14 140 15 890 16 590 16 897 183 609 1.Személyi juttatások 9 893 9 893 9 893 9 893 9 893 9 899 119 892 2.Munkaadókat terhelő járulékok 2 487 2 487 2 487 2 487 2 487 2 488 30 422 3.Dologi 3 570 3 725 1 760 3 510 4 210 4 310 33 095 4.Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 5.Egyéb működési célú 0 6.Finanszírozási 0 7.Beruházások 200 200 8.Felújítások 0 9.Egyéb felhalmozási célú 0 Hiány ( Bevétel - Kiadás) - 2 257 2 588 2 963-2 197-2 897-4 673 0 "
"10. melléklet a 4/2015.(II.16.) önkormányzati rendelethez Heves Megyei Önkormányzat Kötelező - Önként vállalt és Államigazgatási feladatai Kötelező feladatok: Kiadások Bevételek Címszám Megnevezés Felhalmozási Munkaadókat Egyéb Egyéb Működési célú Működési célú Felhalmozási Személyi Dologi Finanszírozási Működési Finanszírozási célú Egyenleg terhelő működési célú Beruházások Felújítások felhalmozási támogatások átvett pe. Áh. célú átvett pe. juttatások bevételek bevételek támogaátok áh. járulékok célú áh. Belülről Kívülről Áh.kívülről Belülről A)I/1.1.1. Közgyűlés kiadásai 50 207 13 452 63 659 0-63 659 A)I/2.1.1. Idegenforgalom, turisztika, kommunikáció 4 000 4 000 0-4 000 A)I/4.1.1. Értéktár 10 000 10 000 10 000 10 000 0 A)/I/7.1.1 Területfejelsztési feladatok (megyei tartalék) 7 640 7 640 0-7 640 A)I/9.1.1 Felújítások, beruházások 2 928 6 336 9 264 0-9 264 A)I/11./1.1 Egyéb területfejlesztési feladatok 22 526 22 526 0-22 526 A)I/12.1.1 TÁMOP pályázat 11 095 1 715 12 810 37 208 37 208 24 398 A)I./13.1.1 Általános 9 372 9 372 0-9 372 A)III./1.1.1. Általános tartalék 11 204 11 204 0-11 204 A)III./4.1.1 Pénzmaradvány 9 072 9 072 42 532 42 532 33 460 A)III./1.1.1. Saját bevételek 9 990 9 990 9 990 A)IV./1.1.1. Irányító szervi támogatás Hivatalnak 166 636 166 636 0-166 636 A)I./1.1.1. Megyei Önkormányzat támogatása 0 226 800 226 800 226 800 A)IV./1.1.1. ÁROP projekt áthúzódó támogatás 0 7 553 7 553 7 553 50 207 13 452 64 633 20 276 166 636 4 643 6 336 0 326 183 236 800 9 990 44 761 42 532 0 0 334 083 7 900 Önként vállalt feladatok Kiadások Bevételek Felhalmozási Munkaadókat Egyéb Egyéb Működési célú Működési célú Felhalmozási Személyi Dologi Finanszírozási Működési Finanszírozási célú Egyenleg Címszám Megnevezés terhelő működési célú Beruházások Felújítások felhalmozási támogatások átvett pe. Áh. célú átvett pe. juttatások bevételek bevételek támogaátok áh. járulékok célú áh. Belülről Kívülről Áh.kívülről Belülről A)I.3.1.2 Társadalmi aktivitást elősegítő programok 2 000 2 000 0-2 000 A)III./2.1.2 Civil szerveknek nyújtott támogatás 3 000 3 000 0-3 000 A)III./3.1.2. Tagdíjak 2 900 2 900 0-2 900 A)V./3.1.2 Tagi kölcsön nyújtása 1 000 1 000 1 000 1 000 0 0 0 2 000 5 900 1 000 0 0 0 8 900 0 0 0 1 000 0 0 1 000-7 900 Címszám Államigazgatási feladatok Kiadások Bevételek Megnevezés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi Egyéb működési célú Finanszírozási Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú Működési célú támogatások áh. Belülről Működési bevételek Működési célú átvett pe. Áh. Kívülről Finanszírozási bevételek Felhalmozási célú támogaátok áh. Belülről Felhalmozási célú átvett pe. Áh.kívülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Egyenleg
Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Kötelező-Önként vállalt feladatai Kötelező feladatok: Kiadások Bevételek Címszám Megnevezés Felhalmozási Munkaadókat Egyéb Egyéb Működési célú Működési célú Felhalmozási Személyi Dologi Finanszírozási Működési Finanszírozási célú Egyenleg terhelő működési célú Beruházások Felújítások felhalmozási támogatások átvett pe. Áh. célú átvett pe. juttatások bevételek bevételek támogaátok áh. járulékok célú áh. Belülről Kívülről Áh.kívülről Belülről B)I./5.1.1. Hivatal igazatási tevékenysége 94 369 23 269 26 965 200 144 803 5 000 166 636 171 636 26 833 B)III./4.1.1. Pénzmaradvány 0 5 843 5 843 5 843 B)I./10.1.1. Választások lebonyolítása 1 170 577 1 747 0-1 747 B)I./12.1.1. TÁMOP pályázat 19 211 5 187 24 398 114 750 29 033 26 965 0 0 200 0 0 170 948 0 5 000 0 172 479 0 0 177 479 6 531 Önként vállalt feladatok Kiadások Bevételek Felhalmozási Munkaadókat Egyéb Egyéb Működési célú Működési célú Felhalmozási Személyi Dologi Finanszírozási Működési Finanszírozási célú Egyenleg Címszám Megnevezés terhelő működési célú Beruházások Felújítások felhalmozási támogatások átvett pe. Áh. célú átvett pe. juttatások bevételek bevételek támogaátok áh. járulékok célú áh. Belülről Kívülről Áh.kívülről Belülről B)I./6.1.2. Európai Információs Pont 5 142 1 389 6 130 12 661 6 130 6 130-6 531 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 661 0 0 0 0 0 0 0-6 531 Címszám Államigazgatási feladatok Kiadások Bevételek Megnevezés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi Egyéb működési célú Finanszírozási Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú Működési célú támogatások áh. Belülről Működési bevételek Működési célú átvett pe. Áh. Kívülről Finanszírozási bevételek Felhalmozási célú támogaátok áh. Belülről Felhalmozási célú átvett pe. Áh.kívülről Egyenleg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "
"12. melléklet a 4/2015.(II.16.) önkormányzati rendelethez Heves Megyei Önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások Ssz. Beruházás megnevezése Elkülönített kiadási Teljesítés Maradvány 1 Informatikai eszközök beszerzése 1100 1100 TÁMOP pályázat 2 eszközözbeszerzés 1715 1715 3 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése 1828 1828 ÖSSZESEN: 4643 0 4643 Ssz. Felújítás megnevezése Elkülönített kiadási Teljesítés Maradvány Kossuth L.u.9. I. emelet mozsdó 1 felújítás 6336 6336 0 ÖSSZESEN: 6336 6336 0 Heves Megyei Önkormányzati Hivatal nevében végzett beruházások, felújítások 1. Ssz. Beruházás megnevezése Elkülönített kiadási Teljesítés Maradvány Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése 200 0 200 ÖSSZESEN: 200 0 200 Ssz. Felújítás megnevezése Elkülönített kiadási Teljesítés Maradvány ÖSSZESEN: 0 0 0 "
13. melléklet a 4/2015.(II.16.) önkormányzati rendelethez Költségvetés fejezet és címrendje 2015.évben Költség-viselő Bevételek A) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT B) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Kiadások Számok és Fejezetek I.FEJEZET Támogatások áh.belülről II.FEJEZET Közhatalmi bevételek III.FEJEZET Egyéb bevételek IV. FEJEZET Átvett pe.áh.kívülről V. FEJEZET Finanszírozási bevételek I.FEJEZET Általános II.FEJEZET Ellátottak pénzbeli juttatásai III.FEJEZET Egyéb IV.FEJEZET Finanszírozási 1. Megyei Önkormányzat támogatása 2. Egyéb költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 1. Saját bevételek 1. Európai Uniótól átvett pénzeszközök 2. TÁMOP pályázati bevétel 1. Irányító szervi támogatás Hivatalnak Önkormányzattól 2. Pénzmaradvány 3. Tagi kölcsön 1.Közgyűlés kiadásai 2. Idegenforgalom, turisztika, kommunikáció 3.Társadalmi aktivitást elősegítő programok 1.Általános tartalék 2. Civil szervezetek támogatása 3. Tagdíjak 1. Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak 4.Értéktár működése 4. Pénzmaradvány 5. Hivatal Igazgatási tevékenység Címszám és Címnév 6. Európai Információs Pont 7. Területfejlesztési feladatok (megyei tartalék) 9.Felújítások, beruházások 10.Választások lebonyolítása 11.Egyéb területfejlesztési feladatok 12.TÁMOP pályázati támogatás 13.Általános Alcímszám és Alcímnév Jogcímszám Előirányzati csoportszám és i csoportnév Kiemelt Előirányzati szám és kiemelt i név 1. Működési jellegű 2.Felhalmozási jellegű 1. Működési jellegű 2.Felhalmozási jellegű 1. Működési jellegű 2.Felhalmozási jellegű Címszámonként bontott és változó 1.Az önkormányzatnál kötelezően ellátandó feladat 2.Az önkormányzatnál önként vállalt feladat 1. Működési 1. Működési jellegű 1. Működési jellegű jellegű 2.Felhalmozási 2.Felhalmozási 2.Felhalmozási jellegű jellegű jellegű 1.Személyi jell.kiadás 2. Munkaa. Terh.járulék 3. Dologi jell.kiadás 4.Beruházás 5.Felújítás 6.Egyéb felhalmozási célú kiadás 1. Működési jellegű 2.Felhalmozási jellegű 1. Működési jellegű 1. Működési jellegű 2.Felhalmozási jellegű 2.Felhalmozási jellegű "