J a v a s l a t. a Heves Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló. önkormányzati rendelet megalkotására

Átírás

1 Ikt.sz.: 2/2017/221 Heves Megyei Közgyűlés Valamennyi Bizottsága Heves Megyei Közgyűlés H e l y b e n Tisztelt Bizottság! Tisztelt Közgyűlés! J a v a s l a t a Heves Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotására A évi költségvetés előkészítésére a következő jogszabályok figyelembevételével került sor: - a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi XC. törvény (Ktv.), - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (Mötv.), - az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (Áht.), - a 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról. Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (Áht.) 23. értelmében az önkormányzat költségvetése különösen a következő kötelező és releváns elemeket tartalmazza: - a megyei önkormányzat költségvetési bevételi ait és költségvetési kiadási ait működési bevételek és működési, felhalmozási bevételek és felhalmozási, kiemelt ok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban, - a megyei önkormányzat által irányított költségvetési szerv(ek) költségvetési bevételi ait és költségvetési kiadási ait kiemelt ok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban, - a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési egyenlege és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási egyenlege szerinti bontásban - a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt, - a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket

2 - a költségvetési rendeletben elkülönítetten szerepel az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék. A megyei önkormányzat forrásszabályozása A Heves Megyei Önkormányzat központi bevételét a Költségvetési törvény egy összegben határozza meg. A törvény 2. melléklet I. 4. pontja szerint a megyei önkormányzatok összes feladatellátásához közvetlenül kapcsolódó támogatásaként 4 891,3 M Ft került meghatározásra. A Heves Megyei Önkormányzat 226,8 millió Ft összegű működési támogatásban részesül a költségvetési évre. A legmagasabb összeget a Pest Megyei Önkormányzat (452,1 M Ft), valamint a Borsod - Abaúj - Zemplén Megyei Önkormányzat (318,1 M Ft) kapta. A többi 17 megyei önkormányzat támogatása 286,8 M Ft és 201,2 M Ft között szóródik. A támogatási összegek év óta változatlanok. A Heves Megyei Önkormányzat évi költségvetésének összeállítása Jelen előterjesztés mellékletét képező rendelet-tervezetben szereplő keretszámok a évi okra alapozva, valamint a teljesítési adatok figyelembe vételével kerültek beépítésre a költségvetésbe. A tervezés során az előző évről rendelkezésre álló adatokat, valamint a tapasztalati tényezőket megpróbáltuk a lehető legszélesebb körben figyelembe venni. A költségvetés tervezése során a 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 24. (1)-(2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel a korábbi költségvetési évek gyakorlatának megfelelően - szétválasztásra került a Megyei Önkormányzat, valamint a Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetése. A) A Megyei Önkormányzat költségvetése: A Heves Megyei Önkormányzat költségvetése a címrendben A) pont alatt került szerepeltetésre. Az önkormányzat bevételei között kell megtervezni az államháztartáson belülről, valamint kívülről kapott támogatásokat, a működési bevételeket és a finanszírozási bevételeket. Ezen cím alatt kerültek szerepeltetésre a következő tételek: Bevételek: - I. Fejezet Támogatások államháztartáson belülről - Megyei Önkormányzat támogatás cím alatt a költségvetési törvény szerint megítélt támogatás összege 226,8 m Ft került tervezésre - valamint a Miniszterelnökségtől a évben visszatérítendő támogatásként kapott Megelőlegezési támogatásnak a Heves Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Kft. által fel nem használt része eft összegben - III. Fejezet - Egyéb bevételek - Saját bevételként került megtervezésre az Eger, Dobó tér 6/a. szám alatti irodahelység bérleti díja eft összegben arra tekintettel, hogy a Heves Megyei Önkormányzat egyszemélyi tulajdonát képező TOP projektek projektmenedzsmenti feladatait végző - Heves Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Kft. a telephelyként használt ingatlan után a évben a helyiségcsoport üzemeltetési költségeit is magában foglaló bérleti díjat fizet.

3 - A Heves Megyei Önkormányzat gépjármű parkja nagyrészt elhasználódott, elöregedett, javítási és karbantartási, üzemeltetési költségei jelentősek voltak a korábbi költségvetési években, ezért javaslom az Önkormányzat gépjárműparkjának megújítását vásárlás és bérlet útján, a jelenlegi gépkocsiállomány értékesítésével párhuzamosan. Az eladásból származó a vásárlásra részbeni fedezetet nyújtó - bevételt a felhalmozási bevételek között szükséges megtervezni eft értékben. Erre tekintettel a vagyonrendelet egyidejű módosításával javaslatot teszek ezen vagyonelemeknek a korlátozottan forgalomképes vagyoni körből történő kiemelésére. - V. Fejezet Finanszírozási bevételek: - Pénzmaradvány címszám alatt került megtervezésre a december 31. napján az Önkormányzat folyószámláján, valamint a munkáltatói kölcsönök visszatérülésével összefüggésben fenntartott, elkülönítetten kezelt folyószámlákon fennálló számlaegyenleg összege összességében eft összegben. Az összeg túlnyomó része kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány (KEHOP Klímastratégia pályázat 100 %-os előlegéből a évben fel nem használt 26,9 mft; a évi megyei tartalék 10,9 mft; a Hungarikum pályázat 100 %-os előlegéből a évben fel nem használt 3 mft; a decemberben a Magyar Államkincstár által kiutalt, a január havi személyi kifizetésekre fedezetet nyújtó nulladik havi finanszírozás összege 9,072 eft összegben), melynek felosztásáról a évi zárszámadás elfogadásával egyidejűleg dönt majd a Közgyűlés. - Finanszírozási bevételek között szükséges megtervezni a Heves Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Kft. részére nyújtott tagi kölcsön visszatérüléséből jelen előterjesztés készítésekor már megérkezett összeget e Ft összegben, amellyel a nyújtott tagi kölcsön teljes egészében visszafizetésre került az alapító tulajdonos Önkormányzat részére. Kiadások: - I. Fejezet Általános : - Közgyűlés kiadásai cím alatt került megtervezésre a Közgyűlési tagok, bizottsági tagok, valamint az alelnökök tiszteletdíja, az elnök illetménye, a költségtérítések, valamint az ezen kifizetésekhez kapcsolódó járulék összege eFt összegben. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) módosításáról szóló évi CLXXXV. törvény 1. -a január 1. napjától módosította a megyei önkormányzat közgyűlése elnökének illetményét, így a helyettes államtitkári illetmény helyett ezen időponttól kezdődően az államtitkári illetmény 90%-ában kell az elnök havi jövedelmét megállapítani. A közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014. (XII.15.) önkormányzati rendelet 94. (2) bekezdése akként rendelkezik, hogy a Közgyűlés társadalmi megbízatású alelnökének tiszteletdíja az Mötv. 71. (5) bekezdésének, valamint az Mötv. 80. (2) bekezdésének figyelembe vételével az elnök illetményének 50 %-át alapul véve, ezen összeg 90 %-ában kerül meghatározásra. Tekintettel arra, hogy a megyei közgyűlés alelnökei vonatkozásában a viszonyítási alap az elnöki illetmény, így annak törvényi emelése kihat az alelnöki tiszteletdíjakra is.

4 Az illetményemelkedés egyben kihatással van az elnök és az alelnökök részére járó havi költségtérítés összegére is, mivel azt továbbra is az illetmény/tiszteletdíj 15%-os mértékében határozza meg a hivatkozott törvény. Az ismertetett törvénymódosításra tekintettel, az elnöki illetmény és a társadalmi megbízatású alelnöki tiszteletdíjak, valamint költségtérítések tárgyában korábban hozott közgyűlési döntések módosítását javaslom az előterjesztés részét képező határozati javaslatokba foglalt tartalommal. - A kabinet kiadásai eft összegben kerültek megtervezésre - Társadalmi aktivitást elősegítő programok cím alatt a hagyománnyá vált megyenap megszervezéséhez kapcsolódó fedezete került megtervezésre 500 eft összegben. - Általános alatt az önkormányzat működéséhez szükséges (pl.: biztosítási díjak, könyvvizsgálat, belső ellenőrzés) fedezete került tervezésre eft összegben - III. Fejezet: Egyéb : - Általános tartalék 300 eft összegben került tervezésre - Civil szervezeteknek nyújtott működési támogatások cím alatt eft összeg került tervezésre. - Tagdíjak cím alatt 500 eft került tervezésre - Pénzmaradvány cím alatt a bevételi jogcímeknél említett összegnek megfelelő összeg került tervezésre. - IV. Fejezet: Finanszírozási : - Irányító szervi támogatásként az Önkormányzattól a Hivatalnak adott támogatás került tervezésre eft összegben. Az összeg a Hivatal működésére nyújt fedezetet. A Heves Megyei Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege egyaránt e Ft. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 111. (4) bekezdése értelmében a költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető. A évi költségvetésben a tervezett hiány összege nulla. Az előző év pénzmaradvány összege e Ft. A pénzmaradvány összegéből a lakásalap számlán fennálló pénzmaradvány összege eft. B) Az Önkormányzati Hivatal költségvetése: Az Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási ai között az önkormányzat nevében végzett tevékenységgel kapcsolatos költségvetési bevételeket és at szükséges megtervezni. A Megyei Önkormányzati Hivatal a címrendben B) pont alatt kerül szerepeltetésre. Bevételek: - III. Fejezet -Egyéb bevételek: - Saját bevételek cím alatt került tervezésre a továbbszámlázásból (magáncélú telefonhasználat, stb.) várhatóan befolyó bevétel összege e Ft értékben.

5 - V. Fejezet Finanszírozási bevételek - Ezen jogcím alatt az Önkormányzattól a működés biztosításához szükséges bevétel (pénzeszköz átvétel) került tervezésre eft összegben. - Pénzmaradvány cím alatt a Hivatal folyószámlájának napján fennálló számlaegyenlege került tervezésre eft összegben. A pénzmaradvány szinte teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt, kötött pénzmaradvány (népszavazás pénzügyi zárásához kapcsolódó, a választási irodai tagok normatíváihoz kapcsolódó tételek 3031 eft összegben; a Megyeháza és a Dobó tér 6/A. sz. alatti ingatlanok üzemeltetési költségei a évben még tovább nem számlázott részének fedezete, stb.). A pénzmaradvány felosztásáról a évre vonatkozó zárszámadás elfogadásával egyidejűleg szükséges dönteni. Kiadás: - I. Fejezet- Általános kiadásai: - Hivatal igazgatási tevékenysége alatt kerültek megtervezésre a személyi és dologi a következő tervezési elvek szerint. A személyi juttatások tartalmazzák a köztisztviselők besorolás szerinti illetményét, a közlekedési költségtérítést, továbbá a jogszabály alapján kötelezően biztosítandó, az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a munkáltatót terhelő közterheket is magában foglaló személyenkénti bruttó Ft éves keretösszegű cafetéria juttatás fedezetét. A dologi esetében az üzemeltetési költségek a jelenlegi tulajdon viszonyokat figyelembe véve kerültek beépítésre. Tervezésre került a szükséges szolgáltatási szerződések fedezete (pl. Cd jogtár, közgyűlési szavazórendszer működtetésének költsége). - az Európai Információs Pont működtetésében részt vevő munkavállalók személyi juttatásai az Európai Információs Pont címszám alatt elkülönítetten kerültek kimutatásra. - III. Fejezet- Egyéb : - Összegszerűen megegyezik a bevételi oldalon szerepeltetett pénzmaradvány összegével. A Heves Megyei Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási főösszege egyaránt e Ft. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 111. (4) bekezdése értelmében működési hiány a költségvetésben nem tervezhető. A évi költségvetésben tervezett hiány összege nulla. A fedezetéhez a működési támogatás folyósítására a nettó finanszírozás keretében kerül sor várhatóan a következő megoszlás szerint: Január első munkanapján 4 %, (2016. december utolsó munkanapján kiutalásra került) Január utolsó munkanapját megelőző második munkanap 8 %, Február hónap utolsó munkanapját megelőző második munkanap 8 %, Március hónap utolsó munkanapját megelőző második munkanap 8 %, Április hónap utolsó munkanapját megelőző második munkanap 8 %, Május hónap utolsó munkanapját megelőző második munkanap 8 %, Június hónap utolsó munkanapját megelőző második munkanapján 8 %, Július hónap utolsó munkanapját megelőző második munkanap 8 %, Augusztus hónap utolsó munkanapját megelőző második munkanap 8 %, Szeptember hónap utolsó munkanapját megelőző második munkanapján 8 %,

6 Október hónap utolsó munkanapját megelőző második munkanap 8%, November hónap utolsó munkanapját megelőző második munkanap 8 %, December 19-én 8 %. A beterjesztett költségvetés kiadásai és bevételei egyensúlyban vannak. Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV. törvény 10. -a szabályozza az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek részletszabályait. Az adósság fedezete csak saját bevétel lehet, mellyel önkormányzatunk minimális összegben rendelkezik. A költségvetési rendelet tervezet adósságot keletkeztető ügyletet, továbbá kezességvállalást nem tartalmaz. A közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014. (XII.15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti hatásvizsgálat elkészítése megtörtént. Kérem a tisztelt Bizottságot/ Közgyűlést, hogy a Heves Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezetet megtárgyalni / elfogadni szíveskedjen. Eger, január 20. Törvényességi szempontból ellenőriztem: Szabó Róbert Elnök Dr. Barta Viktor Főjegyző Bizottsági határozati javaslat: A bizottság támogatja az előterjesztés közgyűlési megtárgyalását és a rendelettervezet, továbbá a határozati javaslatok elfogadását. Közgyűlési határozati javaslatok: I./ A Heves Megyei Önkormányzat költségvetésében a Stabilitási tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és kezességvállalások nem szerepelnek. A Heves Megyei Önkormányzatnak a évre vonatkozóan adósságkeletkeztetési szándéka nincs, adósságot keletkeztető ügylethez kapcsolódó fejlesztési célt nem határozott meg. Tekintettel arra, hogy a Heves Megyei Önkormányzat a Stabilitási tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet és kezességvállalást a korábbi költségvetési években sem határozott meg, így a Stabilitási tv. 29/A. b) pontja szerinti, adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége a költségvetési évet követő három évre vonatkozóan sincs. Felelős: Szabó Róbert Heves Megyei Közgyűlés Elnöke Határidő: értelem szerint

7 II./ A Heves Megyei Közgyűlés a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény január 1. napjától hatályos 71. (3) és (6) bekezdései alapján január 1. napjával kezdődően a megyei közgyűlés főállású elnökének illetményét havi bruttó Ft-ban, költségtérítését havi bruttó Ft-ban állapította meg. (Az illetmény és a költségtérítés a személyügyi nyilvántartó-rendszer technikai műveletének eredményeként kerekítve kerül kifizetésre.) Felelős: Határidő: Dr. Barta Viktor megyei főjegyző értelem szerint III./ A Heves Megyei Közgyűlés a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény január. 1. napjától hatályos 71. -a, továbbá 80. (2)-(3) bekezdései alapján, tekintettel a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014. (XII.15.) önkormányzati rendelet 94. (2) bekezdésében foglaltakra, január 1. napjával kezdődően Tóth Csaba társadalmi megbízatású alelnök tiszteletdíját bruttó Ft/hó összegben, költségtérítését bruttó Ft/hó összegben állapítja meg. (Az illetmény és a költségtérítés a személyügyi nyilvántartórendszer technikai műveletének eredményeként kerekítve kerül kifizetésre.) Felelős: Határidő: Dr. Barta Viktor megyei főjegyző értelem szerint IV./ A Heves Megyei Közgyűlés a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény január. 1. napjától hatályos 71. -a, továbbá 80. (2)-(3) bekezdései alapján, tekintettel a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014. (XII.15.) önkormányzati rendelet 94. (2) bekezdésében foglaltakra, január 1. napjával kezdődően Dr. Bényi Szabolcs Tamás társadalmi megbízatású alelnök tiszteletdíját Ft/hó összegben, költségtérítését Ft/hó összegben állapítja meg. (Az illetmény és a költségtérítés a személyügyi nyilvántartórendszer technikai műveletének eredményeként kerekítve kerül kifizetésre.) Felelős: Határidő: Dr. Barta Viktor megyei főjegyző értelem szerint

8 Heves Megyei Önkormányzat /2017. (...) önkormányzati rendelete a Heves Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről A Heves Megyei Közgyűlés az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya a Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlésére, annak szerveire (a Közgyűlés elnökére, a Közgyűlés bizottságaira és a Megyei Önkormányzat Hivatalára) terjed ki. A költségvetés címrendje 2. A költségvetés címrendjét a Közgyűlés a 13. melléklet szerint hagyja jóvá. A Költségvetés bevételei és kiadásai 3. (1) A Közgyűlés a Heves Megyei Önkormányzat évi költségvetését e Ft bevétellel e Ft kiadással 0 e Ft forráshiánnyal állapítja meg. (2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek forrásonkénti, jogcímenkénti megoszlását mérlegszerűen működési és felhalmozási jelleg szerinti bontásban a rendelet 1. melléklete tartalmazza. (3) Az önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szerv (Hivatal) költségvetési ait mérlegszerűen a 2. melléklet tartalmazza. (4) A 3. (1) bekezdésében megállapított bevételeket címenkénti megoszlásban a 3. melléklet tartalmazza. (5) A 3. (1) bekezdésében megállapított at címenkénti megoszlásban a 4. melléklet tartalmazza. (6) A Közgyűlés több éves kihatással járó döntéseiből származó kötelezettségeinek kimutatását az 5. melléklet tartalmazza. (7) Az Európai Uniós forrásokból megvalósuló feladatokat a 6. melléklet foglalja össze. (8) A költségvetési évet követő 2 év várható ait, irányszámait a 7. melléklet tartalmazza. (9) A Heves Megyei Önkormányzat és a Megyei Önkormányzati Hivatal felhasználási és likviditási ütemtervét a 8. melléklet részletezi. (10) A Heves Megyei Önkormányzat és a Megyei Önkormányzati Hivatal létszámadatait a 9. melléklet tartalmazza. 1

9 (11) A Heves Megyei Önkormányzat, valamint a Megyei Önkormányzati Hivatal kötelező, önként vállalt, valamint államigazgatási feladatainak megoszlását a 10. melléklet tartalmazza. (12) A Heves Megyei Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások összesítését a 11. melléklet tartalmazza. (13) A Heves Megyei Önkormányzat, valamint a Megyei Önkormányzati Hivatal nevében végzett beruházások és felújítások felsorolását a 12. melléklet tartalmazza. (14) A költségvetés fejezet és címrendjét a 13. melléklet tartalmazza. (15) A évi költségvetés általános tartaléka 300 e Ft. (16) Az előző év pénzmaradvány összege e Ft. A pénzmaradvány felosztásáról, valamint elszámolásáról a évre vonatkozó zárszámadási rendelet elfogadásával egyidejűleg rendelkezik a Közgyűlés. A költségvetés végrehajtásának szabályai 4. (1) A költségvetés végrehajtásáért az elnök, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a főjegyző a felelős. (2) A Heves Megyei Önkormányzat költségvetését rendelet-módosítással közgyűlési döntéssel megváltoztathatja. (3) Az önkormányzat részére engedélyezett központi pót esetén - az első negyedév kivételével - negyedévente módosítani kell a rendeletet. (4) Az időarányos teljesítést meghaladó működési és felhalmozási célú bevétellel, valamint pályázaton nyert pénzösszeggel negyedévente szükséges módosítani a rendeletet. 5. (1) A Közgyűlés elnöke átruházott hatáskörben az alábbi döntéseket hozhatja a költségvetés végrehajtása során: a) dönt az átmenetileg szabad működtetési célú pénzeszközök 3 hónapot el nem érő időtartamú és a felhalmozási célú pénzeszközök lekötéséről; b) rendelkezik az általános tartalék felhasználásáról esetenként 1 millió Ft összeghatárig; c) átcsoportosítást engedélyez a jóváhagyott kiemelt ok között gazdasági eseményenként eft összeghatárig; d) rendelkezik a szervezeteknek adott támogatás a fölött, melynek összege 3 millió Ft. Az ehhez benyújtott pályázatnak, kérelemnek tartalmaznia kell a pályázaton, kérelemben igényelt főösszeget, a saját rész vállalását, az igényelt támogatási összeget, valamint az elszámolási kötelezettség határidejét és felelősét. Az összeg felhasználásának részleteit minden esetben támogatási szerződésben kell rögzíteni. e) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 68. (4) bekezdésében megfogalmazottaknak megfelelően az időarányos működési mértékéig, valamint a költségvetési rendeletben foglalt kiadási ok mértékéig, továbbá ezeken túl a közgyűlés elnöke a tervezett költségvetési okon felül érkező források felhasználására vonatkozóan - a többletforrás keretének terhére - a többletforrás összegéig dönthet a forrásfelhasználásról. A működési on túli egyedi döntéseiről az Elnöki jelentés keretein belül a soron következő rendes ülésén tájékoztatja a Közgyűlés tagjait. Az ilyen jellegű forrásfelhasználás beépítésre kerül a költségvetés végrehajtásáról szóló időszakos beszámoló adatai közé. 2

10 f) A Heves Megyei Önkormányzat likviditását szükséges folyamatosan biztosítani. A Heves Megyei Önkormányzat lakásalap számláin rendelkezésre álló összeget a számlaegyenleg erejéig, a likviditás biztosítása érdekében az Elnök, a már elfogadott ok terhére vállalt kötelezettségek teljesítéséhez átmeneti jelleggel visszapótlási kötelezettség mellett bevonhatja. (2) A Közgyűlés elnökének az (1) bekezdés a)-c) pontokban foglalt átruházott hatáskörei gyakorlása tekintetében a Közgyűlés alelnökét javaslattételi jog illeti meg, melynek gyakorlása esetén a Közgyűlés elnöke ezen átruházott hatásköreit az alelnök javaslatát figyelembe véve gyakorolja. 6. Az előző év pénzmaradvány összege e Ft. A pénzmaradvány összegéből a lakásalap számlán fennálló pénzmaradvány összege eft. 7. (1) A közszolgálati tisztviselőkről szóló évi CXCIX. törvény 234. (3) és (4) bekezdései alapján a Heves Megyei Önkormányzati Hivatalnál a) a felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező köztisztviselők esetében az illetménykiegészítés mértéke 40 %-ban b) az érettségi végzettséggel rendelkező köztisztviselők esetében az illetménykiegészítés mértéke 20 %-ban kerül meghatározásra a évi költségvetési rendelet elfogadásáig terjedő időszakra. (2) A köztisztviselői cafetéria-juttatásnak az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a munkáltatót terhelő közterheket is magában foglaló együttes összege a évben bruttó Ft, melynek részletes szabályait belső szabályzat rögzíti. 8. (1) A Közgyűlés felhatalmazza az elnököt, hogy a Heves Megyei Önkormányzat évre vonatkozó költségvetésének végrehajtása során a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal részére a működéséhez kapcsolódó pénzeszköz átadásról a rendeletben foglalt összeghatárig gondoskodjon. (2) A Közgyűlés felhatalmazza a megyei főjegyzőt, hogy a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal évre vonatkozó költségvetésében előírt bevételek beszedéséről, továbbá a jóváhagyott teljesítéséről gondoskodjon. (3) A költségvetés nem tartalmaz olyan fejlesztési célt, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV. törvény 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé. Hatályba léptető rendelkezések 9. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a évi költségvetési évre kell alkalmazni. 3

11 Módosító és hatályon kívül helyező rendelkezések 10. A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvénynek a Heves Megyei Önkormányzati Hivatalnál történő végrehajtásáról szóló 8/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet 17. -ában a középfokú iskolai szövegrész helyébe az érettségi szöveg lép. 11. Hatályukat vesztik a Heves Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2012. (II.24.) önkormányzati rendelet 2. mellékletének táblázatai, az ingatlanvagyonra és a gazdasági társaságokban fennálló önkormányzati tulajdonrészre vonatkozó táblázatok kivételével. Szabó Róbert Heves Megyei Közgyűlés Elnöke Dr. Barta Viktor Heves Megye Főjegyzője 4

12 Megnevezés Működési célú támogatások áh. belülről Megyei önkormányzat működési támogatása BEVÉTELEK Eredeti Előirányzat módosítás Módosított HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A évi költségvetés pénzforgalmi mérlege Teljesítés Teljesítés% Megnevezés MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Eredeti Előirányzat módosítás Módosított Teljesítés Teljesítés% ,00% Személyi juttatások ,00% Személyi juttatások Hivatal melléklet a./2017. (I.27.) önkormányzati rendelethez Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 9081 Személyi juttatások Önkormányzat Közhatalmi bevételek ,00% Munkaadókat terhelő járulékok MAJ Hivatal Működési bevételek ,00% MAJ Önkormányzat Hivatal működési bevétele ,00% Önkormányzat működési bevétele 1500 Dologi ,00% Működési célú átvett pénzeszközök áh. kívülről Európai Uniótól átvett pénzeszközök Dologi Hivatal ,00% Dologi Önkormányzat 6406 Finanszírozási bevételek ,00% Működési jellegű pénzmaradvány Irányító szervi támogatás Hivatalnak Önkormányzattól működési célra Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú ,00% ,00% Tagi kölcsön visszatérülés Általános tartalék működési célra 300 Pénzmaradvány tartalék működési célra Civil szerveknek nyújtott támogatás Tagdíjak 500 Megelőlegezés visszautalása 9081 Finanszírozási ,00% MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN ,00% Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak működési célra Tagi kölcsön MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN EGYENLEG ,00% EGYENLEG ,00%

13 Felhalmozási célú támogatások áh. belülről HEVES FELHALMOZÁSI MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ,00% Beruházások ,00% Beruházás Hivatalnál Felhalmozási bevételek ,00% Beruházás Önkormányzatnál 7500 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh. Kívülről ,00% Felújítások Hivatalnál Finanszírozási bevételek ,00% Felhalmozási jellegű pénzmaradvány Felújítások ,00% Felújítások Önkormányzatnál Egyéb felhalmozási célú Általános tartalék felhalmozási célra ,00% Irányító szervi támogatás Hivatalnak Önkormányzattól felhalmozási célra Pénzmaradvány tartalék felhalmozási célra Finanszírozási ,00% Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak felhalmozási célra FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN ,00% EGYENLEG ,00% EGYENLEG FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN ,00% ÖSSZES BEVÉTEL ÖSSZES KIADÁS

14 Megnevezés Működési célú támogatások áh. belülről Megyei önkormányzat működési támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások BEVÉTELEK Eredeti Előirányzat módosítás Módosított Teljesítés Teljesítés% Megnevezés Eredeti KIADÁSOK Előirányzat módosítás Módosított ,00% Személyi juttatások Megelőlegezés visszautalása melléklet a./2017. (I.27.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzati költségvetés évi pénzforgalmi mérlege költségvetési szervenként Heves Megyei Önkormányzat Munkaadókat terhelő járulékok Teljesítés Teljesítés% ,00% Közhatalmi bevételek ,00% Dologi ,00% Működési bevételek ,00% Dobó tér 6/a. bérleti díjak 1500 Működési célú átvett pénzeszközök áh. kívülről ,00% Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú Európai Uniótól átvett pénzeszközök 0 Általános tartalék működési célra 300 Felhalmozási célú támogatások áh. belülről ,00% Pénzmaradvány tartalék működési célra Civik szerveknek nyújtott támogatás ,00% ,00% Tagdíjak 500 Megelőlegezés visszautalása 9081 Felhalmozási bevételek ,00% Beruházások ,00% Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh. Kívülről ,00% Felújítások ,00% Finanszírozási bevételek ,00% Pénzmaradvány Tagi köcsön visszatérülés Egyéb felhalmozási célú Általános tartalék felhalmozási célra Pénzmaradvány tartalék felhalmozási célra ,00% Finanszírozási ,00% Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak Tagi kölcsön 0 ÖSSZES BEVÉTEL ,00% ÖSSZES KIADÁS ,00%

15 Megnevezés Működési célú támogatások áh. belülről BEVÉTELEK Eredeti Előirányzat módosítás Módosított Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Teljesítés Teljesítés% Megnevezés Eredeti KIADÁSOK Előirányzat módosítás Módosított Teljesítés Teljesítés% ,00% Személyi juttatások ,00% Közhatalmi bevételek ,00% Munkaadókat terhelő járulékok ,00% Működési bevételek ,00% Dologi ,00% Működési célú átvett pénzeszközök áh. kívülről Európai Uniótól átvett pénzeszközök EIP I + II Felhalmozási célú támogatások áh. belülről ,00% ,00% Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú Általános tartalék Felhalmozási bevételek ,00% Pénzmaradvány tartalék ,00% ,00% Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh. Kívülről ,00% Beruházások ,00% Finanszírozási bevételek ,00% Felújítások ,00% Pénzmaradvány 8262 Irányító szervi támogatás Hivatalnak Önkormnáyzattól Egyéb felhalmozási célú Általános tartalék felhalmozási célra Pénzmaradvány tartalék felhalmozási célra ,00% 0 Finanszírozási ,00% ÖSSZES BEVÉTEL ,00% ÖSSZES KIADÁS ,00%

16 3. melléklet a./2017. (I.27.) önkormányzati rendelethez BEVÉTELEK A) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT Címszám Alcím-szám Jogcím-szám Elôirány- zati csoport-szám Kiemelt elôirányzati szám Cím Alcím név BEVÉTELEK Előirányzat csoportnév Kiemelt neve Eredeti Előirányzat módosítás Módosított Teljesítés Teljesítés % I. FEJEZET TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL 1 Megyei Önkormányzat támogatása Megyei önkormányzat működési támogatása Miniszterelnökség Megelőlegezési támogatás I. FEJEZET ÖSSZESEN III. FEJEZET EGYÉB BEVÉTELEK 1 Saját bevételek Működési bevétel/ Irodabérlet Felhalmozási bevétel III. FEJEZET ÖSSZESEN V. FEJEZET FINANASZÍROZÁSI BEVÉTELEK 2 Pénzmaradvány Működési jellegű pénzmaradvány Felhalmozási jellegű pénzmaradvány Tagi kölcsön Tagi kölcsön visszafizetése V. FEJEZET ÖSSZESEN BEVÉTELEK ÖSSZESEN

17 B) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Címszám Alcím-szám Jogcím-szám Elôirány- zati csoport-szám Kiemelt elôirányzati szám Cím Alcím név BEVÉTELEK Előirányzat csoportnév Kiemelt neve Eredeti Előirányzat módosítás Módosított Teljesítés Teljesítés % III. FEJEZET EGYÉB BEVÉTELEK 1 Saját bevételek 1 Önkormányzat működési bevételek 1 1 Szolgáltatásokból származó bevételek III. FEJEZET ÖSSZESEN V. FEJEZET FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK Irányító szervi támogatás Hivatalnak Önkormányzattól 1 Működési célra Pénzmaradvány 1 1 Működési jellegű pénzmaradvány Felhalmozási jellegű pénzmaradvány V. FEJEZET ÖSSZESEN BEVÉTELEK ÖSSZESEN

18 4. melléklet a./2017. (I.27.) önkormányzati rendelethez KIADÁSOK A) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT Címszám Alcím-szám Jogcím-szám 1 1 Elôirány- zati csoport-szám Kiemelt elôirányzati szám KIADÁSOK Kiemelt Előirányzat Eredeti Cím Alcím név csoportnév neve I.FEJEZET ÁLTALÁNOS KIADÁSOK Közgyűlés kiadásai 1 Működési 1 1 Személyi jellegű Munkaadókat terhelő járulék Dologi Alcím összesen: Előirányzat módosítás Módosított Teljesítés Teljesítés % Kabinet 1 Működési 1 3 Dologi Alcím összesen: Társadalmi aktivitást elősegítő programok 2 Működési 1 3 Dologi Alcím összesen: Általános 2 Működési 1 3 Dologi Felhalmozási kiadás Alcím összesen: I. FEJEZET ÖSSZESEN III.FEJEZET EGYÉB KIADÁSOK Általános tartalék 1 Általános tartlék működési célra 300 Alcím összesen: Civil szervezetek támogatása Civil szervezeteknek nyújtott 1 működési célú támogatás Alcím összesen: Tagdíjak 1 Tagdíjak 500 Alcím összesen: Pénzmaradvány 1 Működési jellegű pénzmaradvány Felhalmozási jellegű pénzmaradvány Alcím összesen: III. FEJEZET ÖSSZESEN

19 IV.FEJEZET FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak működési célra Alcím összesen: Miniszterelnökség Megelőlegezési támogatás visszautalása Alcím összesen: IV. FEJEZET ÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN:

20 B) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Címszám 5 Alcím-szám Jogcím-szám Elôirány- zati csoport-szám Kiemelt elôirányzati szám KIADÁSOK Kiemelt Előirányzat Eredeti Cím Alcím név csoportnév neve I.FEJEZET ÁLTALÁNOS KIADÁSOK Hivatal igazgatási tevékenység Működési 1 Személyi jellegű Munkaadókat terhelő járulék Dologi Felhalmozási 4 Beruházási Kisértékű t.e. vásárlás Alcím összesen: Előirányzat módosítás Módosított Teljesítés Teljesítés % Európai Információs Pont Működési 1 Személyi jellegű Munkaadókat terhelő járulék Dologi Alcím összesen: I. FEJEZET ÖSSZESEN III.FEJEZET EGYÉB KIADÁSOK Pénzmaradvány 1 Működési jellegű pénzmaradvány Felhalmozási jellegű pénzmaradvány Alcím összesen: III. FEJEZET ÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN:

21 5. melléklet a./2017. (I.27.) önkormányzati rendelethez Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban Kötelezettségek évenként Ssz. Megnevezés Összesen Év 2018.Év 2019.Év 2020.Év Nincs ilyen jellegű kötelezettség az eredeti ok között tervezve

22 6. melléklet az.../2017. (I.27.) önkormányzati rendelethez Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai EU-s projekt neve, azonosítója: Európai Információs Pont működtetése GCI-C-2013/2017-HU-05 Források után Összesen Saját erő EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás, központi költségvetés Összesen Kiadások, költségek után Összesen Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatsok igénybevétele Adminisztratív költségek Általános költségek Összesen EU-s projekt neve, azonosítója: Források után Összesen Saját erő EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás, központi költségvetés Összesen Kiadások, költségek után Összesen Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatsok igénybevétele Adminisztratív költségek Általános költségek Összesen

23 BEVÉTELEK A költségvetés 3 éves pénzforgalmi mérlege KIADÁSOK évi évi évi 2017.évi 2018.évi 2019.évi Megnevezés Megnevezés irányszám irányszám irányszám irányszám Működési célú támogatások áh. belülről Személyi juttatások Közhatalmi bevételek Munkaadókat terhelő járulékok Működési bevételek Dologi Működési célú átvett pénzeszközök áh. kívülről Ellátottak pénzbeli juttatásai Finanszírozási bevételek működési Egyéb működési célú Felhalmozási célú támogatások áh. belülről Finanszírozási működési Felhalmozási bevételek Beruházások Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh. Kívülről Felújítások Finanszírozási bevételek felhalmozási Egyéb felhalmozási célú melléklet az.../2017. (I.27.) önkormányzati rendelethez BEVÉTELEK ÖSSZESEN: KIADÁSOK ÖSSZESEN:

24 8. melléklet az.../2017. (I.27.) önkormányzati rendelethez A Megyei Önkormányzat évi felhasználási és likviditási ütemterve Megnevezés Január Február Március Április Május Június I. félév h ó n a p o k összesen I. Bevételek Működési célú támogatások áh belülről 2.Közhatalmi bevételek 0 3. Működési bevételek Működési célú átvett 0 pénzeszközök áh.kívülről 5.Finanszírozási bevételek Felhalmozási célú támogatások áh Belülről 7. Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett 0 pénzeszközök áh.kívülről II. Kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 5.Egyéb működési célú Finanszírozási Beruházások Felújítások 0 9.Egyéb felhalmozási célú Hiány (Bevétel - Kiadás) Megnevezés Július Augusztus Szeptember Október November December év h ó n a p o k összesen I. Bevételek Működési célú támogatások áh belülről 2.Közhatalmi bevételek 0 3. Működési bevételek Működési célú átvett 0 pénzeszközök áh.kívülről 5.Finanszírozási bevételek Felhalmozási célú támogatások áh. Belülről 7. Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett 0 pénzeszközök áh.kívülről II.Kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 5.Egyéb működési célú Finanszírozási Beruházások Felújítások 0 9.Egyéb felhalmozási célú Hiány ( Bevétel - Kiadás)

25 A Megyei Önkormányzati Hivatal évi felhasználási és likviditási ütemterve Megnevezés Január Február Március Április Május Június I. félév h ó n a p o k összesen I. Bevételek Működési célú támogatások áh. 0 belülről 2.Közhatalmi bevételek 0 3. Működési bevételek Működési célú átvett 0 pénzeszközök áh.kívülről 5.Finanszírozási bevételek Felhalmozási célú támogatások áh. 0 Belülről 7. Felhalmozási bevételek 0 8.Felhalmozási célú átvett 0 pénzeszközök áh.kívülről II. Kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 5.Egyéb működési célú Finanszírozási 0 7.Beruházások 0 8.Felújítások 0 9.Egyéb felhalmozási célú 0 Hiány (Bevétel - Kiadás) Megnevezés Július Augusztus Szeptember Október November December év h ó n a p o k összesen I. Bevételek Működési célú támogatások áh. 0 belülről 2.Közhatalmi bevételek 0 3. Működési bevételek Működési célú átvett 0 pénzeszközök áh.kívülről 5.Finanszírozási bevételek Felhalmozási célú támogatások áh. 0 Belülről 7. Felhalmozási bevételek 0 8.Felhalmozási célú átvett 0 pénzeszközök áh.kívülről II.Kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 5.Egyéb működési célú Finanszírozási 0 7.Beruházások 0 8.Felújítások 0 9.Egyéb felhalmozási célú 0 Hiány ( Bevétel - Kiadás)

26 9. melléklet az.../2017. (I.27.) önkormányzati rendelethez Megnevezés LÉTSZÁMADATOK Engedélyezett létszám 2017.évre adatok: fő-ben Közfoglalkoztatás Megyei Önkormányzati Hivatal - köztisztviselők munkatvkönyve alá tartozók 1 0 ÖSSZESEN 28 Heves Megyei Önkormányzat - tisztviselő(k) 2 0 ÖSSZESEN: 2 0

27 10. melléklet az.../2017. (I.27.) önkormányzati rendelethez Heves Megyei Önkormányzat Kötelező - Önként vállalt és Államigazgatási feladatai Címszám Kötelező feladatok: Kiadások Bevételek Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi Egyéb működési célú Finanszírozási Beruházások Felújítások A)I/ Közgyűlés kiadásai A)I/ Kabinet A)I/ Általános A)III./ Általános tartalék A)III./4.1.1 Pénzmaradvány A)IV./ Irányító szervi támogatás Hivatalnak A)I./ Megyei Önkormányzat támogatása A)III Egyéb bevételek Önként vállalt feladatok Kiadások Bevételek Felhalmozási Munkaadókat Egyéb Egyéb Működési célú Működési célú Felhalmozási Személyi Dologi Finanszírozási Működési Finanszírozási célú Egyenleg Címszám Megnevezés terhelő működési célú Beruházások Felújítások felhalmozási támogatások átvett pe. Áh. célú átvett pe. juttatások bevételek bevételek támogaátok áh. járulékok célú áh. Belülről Kívülről Áh.kívülről Belülről A)I Társadalmi aktivitást elősegítő programok A)III./2.1.2 Civil szerveknek nyújtott támogatás A)III./ Tagdíjak Megnevezés Egyéb felhalmozási célú Működési célú támogatások áh. Belülről Működési bevételek Működési célú átvett pe. Áh. Kívülről Finanszírozási bevételek Felhalmozási bevétel Felhalmozási célú átvett pe. Áh.kívülről Egyenleg Címszám Államigazgatási feladatok Kiadások Bevételek Megnevezés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi Egyéb működési célú Finanszírozási Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú Működési célú támogatások áh. Belülről Működési bevételek Működési célú átvett pe. Áh. Kívülről Finanszírozási bevételek Felhalmozási célú támogaátok áh. Belülről Felhalmozási célú átvett pe. Áh.kívülről Egyenleg

28 Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Kötelező-Önként vállalt és Államigazgatási feladatai Kötelező feladatok: Kiadások Bevételek Címszám Megnevezés Felhalmozási Munkaadókat Egyéb Egyéb Működési célú Működési célú Felhalmozási Személyi Dologi Finanszírozási Működési Finanszírozási célú Egyenleg terhelő működési célú Beruházások Felújítások felhalmozási támogatások átvett pe. Áh. célú átvett pe. juttatások bevételek bevételek támogaátok áh. járulékok célú áh. Belülről Kívülről Áh.kívülről Belülről B)I./ Hivatal igazatási tevékenysége B)III./ Pénzmaradvány Önként vállalt feladatok Kiadások Bevételek Felhalmozási Munkaadókat Egyéb Egyéb Működési célú Működési célú Felhalmozási Személyi Dologi Finanszírozási Működési Finanszírozási célú Egyenleg Címszám Megnevezés terhelő működési célú Beruházások Felújítások felhalmozási támogatások átvett pe. Áh. célú átvett pe. juttatások bevételek bevételek támogaátok áh. járulékok célú áh. Belülről Kívülről Áh.kívülről Belülről B)I./ Európai Információs Pont Címszám Államigazgatási feladatok Kiadások Bevételek Megnevezés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi Egyéb működési célú Finanszírozási Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú Működési célú támogatások áh. Belülről Működési bevételek Működési célú átvett pe. Áh. Kívülről Finanszírozási bevételek Felhalmozási célú támogaátok áh. Belülről Felhalmozási célú átvett pe. Áh.kívülről Egyenleg

29 11. melléklet az.../2017. (I.27.) önkormányzati rendelethez A Heves Megyei Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások Ssz. Támogatott megnevezése Közvetett támogatás megnevezése Közvetett támogatás értéke évben 1. Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Ingyenes irodahasználat (közüzemi szolgáltatások alapján kalkukált összeg) Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 1 db. Mobiltelefon előfizetés 200 Internet előfizetés 132 ÖSSZESEN: 632

30 12. melléklet az.../2017. (I.27.) önkormányzati rendelethez Heves Megyei Önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások Ssz. Beruházás megnevezése Elkülönített kiadási Teljesítés Maradvány ÖSSZESEN: Ssz. Felújítás megnevezése Elkülönített kiadási Teljesítés Maradvány ÖSSZESEN: Heves Megyei Önkormányzati Hivatal nevében végzett beruházások, felújítások Ssz. Beruházás megnevezése Elkülönített kiadási Teljesítés Maradvány ÖSSZESEN: Ssz. Felújítás megnevezése Elkülönített kiadási Teljesítés Maradvány ÖSSZESEN: 0 0 0

31 13. melléklet az.../2017. (I.27.) önkormányzati rendelethez Költség-viselő Költségvetés fejezet és címrendje évben A) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT B) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Bevételek Kiadások Számok és Fejezetek I.FEJEZET Támogatások áh.belülről II.FEJEZET Közhatalmi bevételek III.FEJEZET Egyéb bevételek IV. FEJEZET Átvett pe.áh.kívülről V. FEJEZET Finanszírozási bevételek I.FEJEZET Általános II.FEJEZET Ellátottak pénzbeli juttatásai III.FEJEZET Egyéb IV.FEJEZET Finanszírozási Címszám és Címnév 1. Megyei Önkormányzat támogatása 2. Egyéb költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 1. Saját bevételek 1. Európai Uniótól átvett pénzeszközök 1. Irányító szervi támogatás Hivatalnak Önkormányzattól 1.Közgyűlés kiadásai 2. Pénzmaradvány 2. Kabinet 3. Tagi kölcsön 3.Társadalmi aktivitást elősegítő programok 1.Általános tartalék 2. Civil szervezetek támogatása 3. Tagdíjak 1. Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak 2. Megelőlegezés 4.Értéktár működése 4. Pénzmaradvány 5. Hivatal Igazgatási tevékenység 6. Európai Információs Pont 7. Általános Alcímszám és Alcímnév Jogcímszám Előirányzati csoportszám és i csoportnév Kiemelt Előirányzati szám és kiemelt i név 1. Működési jellegű 2.Felhalmozási jellegű 1. Működési jellegű 2.Felhalmozási jellegű 1. Működési jellegű 2.Felhalmozási jellegű Címszámonként bontott és változó 1.Az önkormányzatnál kötelezően ellátandó feladat 2.Az önkormányzatnál önként vállalt feladat 1. Működési 1. Működési jellegű 1. Működési jellegű jellegű 2.Felhalmozási 2.Felhalmozási 2.Felhalmozási jellegű jellegű jellegű 1.Személyi jell.kiadás 2. Munkaa. Terh.járulék 3. Dologi jell.kiadás 4.Beruházás 5.Felújítás 6.Egyéb felhalmozási célú kiadás 1. Működési jellegű 2.Felhalmozási jellegű 1. Működési jellegű 1. Működési jellegű 2.Felhalmozási jellegű 2.Felhalmozási jellegű