ELŐTERJESZTÉS A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ÁPRILIS 27-EI ÜLÉSÉRE

Átírás

1 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-7*, (46) , (46) Telefax: (46) Iktatószám: III /217. ELŐTERJESZTÉS A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 217. ÁPRILIS 27-EI ÜLÉSÉRE Tárgy: Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 216. évi költségvetéséről szóló 2/216. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosítására Előterjesztő: Török Dezső, a Közgyűlés Elnöke Törvényességi ellenőrzést elvégezte: Dr. Kovács János, a Közgyűlés Főjegyzője Az előterjesztést készítette: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei i Szervezési, Jogi és Pénzügyi Osztály

2 2 Tisztelt Közgyűlés! A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlése az államháztartásról szóló 211. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. -ában foglaltak alapján 2/216. (II. 22.) önkormányzati rendeletével (a továbbiakban: Rendelet) döntött a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 216. évi költségvetéséről, melyben a költségvetési bevételek és kiadások részletes bemutatása mellett törekedtünk a bevételek és kiadások egyensúlyának megteremtésére. A Közgyűlés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei (a továbbiakban: Megyei ) 216. évi költségvetését eddig három alkalommal módosította: 1.) Az 5/216. (VII. 27.) önkormányzati rendelet szerint: - a 215. évi elfogadott előzetes maradvány és a végleges maradvány különbözetének beépítése a 216. évi költségvetésbe, - az államháztartáson belül megelőlegezett támogatás visszafizetésének teljesítéséhez megadása, - a Megyei és a ai közötti átvezetések, a közfoglalkoztatás bevételei és kiadásai miatt, - a Megyei on belüli átcsoportosítás a tervezett pályázati kereten belül. 2.) A 6/216. (IX. 21.) önkormányzati rendelet alapján: - az országos népszavazás Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Választási Irodánál megjelenő költségeinek beépítése a költségvetésbe, - a 216. évi költségvetést érintő egyéb változások, és a félévi teljesítéshez igazított belső átcsoportosítások. 3.) A 7/216. (XI.24.) önkormányzati rendelet alapján: - a pályázatok államháztartáson belül megelőlegezett támogatásainak teljesítéséhez a bevételi és kiadási ok megjelenítése, - a kiemelt ai közötti átvezetések, az országos népszavazás költségeinek megjelenése és elszámolása miatt, - a létszámának módosítása a TOP pályázat miatt. A 216. évi költségvetés irányszámainak jelenlegi 4. módosítását a következők indokolják:

3 3 - a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Roma Területi nak a közfoglalkoztatás megelőlegezéséhez adott 1.1 e Ft kölcsön visszafizetése, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya által történt utólagos elszámolás és kifizetés után, - a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Értéktár Bizottság működéséhez pályázattal elnyert 3. e Ft decemberben történő megérkezése miatt, - a hazai forrású pályázatok lezárására szintén decemberben érkezett 2.5 e Ft, mely továbbadásra került a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.-nek (a továbbiakban: MFÜ), - a közfoglalkoztatottak támogatására e Ft többlettámogatás érkezett, mely kifizetésre is került 7 fő alkalmazott részére, - az MFÜ-nek nyújtott kölcsön teljes mértékig visszafizetésre került, s ez e Ft többlet bevételi tal jár, - a saját bevételekből és a bérkompenzációból nem folyt be a tervezett összeg, ezért 1.5 e Ft csökkentést javaslunk. Módosításra ként így - a melléklet szerint - a 216. évi költségvetésbe beépítésre kerül: BEVÉTEL: B1 Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B4 Működési bevételek B6 Működési célú átvett pénzeszközök e Ft e Ft e Ft e Ft KIADÁS: K1 Személyi juttatás K2 Munkaadót terhelő járulék K3 Dologi kiadás K5 Egyéb működési célú kiadás e Ft 5.93 e Ft 2.5 e Ft 1.5 e Ft e Ft

4 4 A módosítások befolyásolják a 216. évi pénzügyi terv bevételi és kiadási keretszámait, amelyek következtében szükséges a Rendelet 1., 2., 2.1., 3., 3.1., 5., 6. mellékleteinek módosítása is. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 216. évi költségvetéséről szóló 2/216. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó javaslatot megtárgyalni, és a mellékelt önkormányzati rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjenek. Miskolc, 217. április

5 melléklet JAVASOLT ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSOK RÉSZLETEZÉSE e Ft-ban Ssz. 1. Megnevezés Nemzetiségi Önk. kölcsön visszafizetés ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL Mód.jav Mód. Külömb. HIVATAL BEVÉTEL ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS Egyéb Mód. Külömb. Szem.j. Munk.j. Dologi m.kiad. HIVATAL KIADÁS Egyéb Összes Szem.j. Munk.j. Dologi m.kiad Összes ÖSSZES EI. MÓD. 2. FM.Megyei Értéktár Pályázat NGM Ter.fejlesztési pályázat Munkaügyi Központ Közfoglalkoztatás támogatása Megyei Fejlesztési Ügynökség kölcsön visszafizetés Saját bevételek Bérkompenzáció ÖSSZESEN:

6 5 Tájékoztató a jogalkotásról szóló 21. évi CXXX. törvény 17. -a által előírt előzetes hatásvizsgálat eredményéről 1. Az önkormányzati rendelet-tervezet címe: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlésének /217. (..) önkormányzati rendelet-tervezete a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 216. évi költségvetéséről szóló 2/216. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról 2. Az önkormányzati rendelet-tervezet valamennyi jelentősnek ítélt hatása: a) Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás: A tervezet célzott hatása a megyei önkormányzati feladatok ellátásához szükséges kiadások és bevételek módosulása a közfoglalkoztatás költségeire, a pályázatokon elnyert támogatásokra, valamint a kölcsön visszafizetésére tekintettel. b) Környezeti és egészségi következmények: Az önkormányzati rendelet-tervezetnek környezetet és egészséget befolyásoló következménye nincs. c) Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: Az önkormányzati rendelet-tervezetnek az adminisztratív terheket befolyásoló hatása nem releváns. d) Egyéb hatás: Az önkormányzati rendelet-tervezetnek egyéb, kimutatható befolyásoló hatása nincs. 3. Az önkormányzati rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: A jogalkotás elmaradása mulasztásos törvénysértést és negatív költségvetési hatást valósítana meg. 4. Az önkormányzati rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: Az önkormányzati rendelet alkalmazásához szükséges feltételeket a Borsod- Abaúj-Zemplén Megyei számára a már rendelkezésre álló személyi, szervezeti és tárgyi háttér biztosítja. Miskolc, 217. április

7 6 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlésének /217. ( ) önkormányzati rendelet-tervezete a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 216. évi költségvetéséről szóló 2/216. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 216. évi költségvetéséről szóló 2/216. (II. 22.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A Közgyűlés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 216. évi költségvetésének - költségvetési bevételi főösszegét e Ft-ban - finanszírozási bevételek főösszegét e Ft-ban - bevételi főösszegét e Ft-ban állapítja meg. (1. melléklet) 2. A R. 3. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A Közgyűlés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 216. évi költségvetésének - költségvetési kiadási főösszegét e Ft-ban - finanszírozási kiadások főösszegét e Ft-ban - kiadási főösszegét e Ft-ban állapítja meg. (1. melléklet)

8 7 3. A R. 1., 2., 2.1., 3., 3.1., 5., 6. melléklete helyébe e rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. melléklete lép. 4. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti. Dr. Kovács János főjegyző Török Dezső a közgyűlés elnöke

9 KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE 216. B E V É T E L E K Kötelező feladat Önként vállalt feladat Állami feladat Előirányzat összesen Megnevezés B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B3. Közhatalmi bevételek B4. Működési bevételek B6. Működési célú átvett pénzeszközök A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) B812. Belföldi értékpapírok bevételei B813. Maradvány igénybevétel B816. Központi, irányítószervi támogatás B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B5. Felhalmozási bevételek B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) B813. Maradvány igénybevétele B813. Központi, irányítószervi támogatás E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E) G. KÖLTSÉGV. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+D) H. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)

10 1. melléklet a /217. ( ) önkormányzati rendelet-tervezethez "1. melléklet a 2/216. (II. 22.) önkormányzati rendelethez K I A D Á S O K Kötelező feladat Önként vállalt feladat Állami feladat Előirányzat összesen Megnevezés K1. Személyi juttatás K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3. Dologi kiadások K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K5. Egyéb működési célú kiadások Ebből: Általános tartalék Céltartalék A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. +K5.) K914 Államháztartáson belüli megelőleg.visszafizetése K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) K6. Beruházások K7. Felújítások K8. Egyéb felhalmozási kiadások D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.(K6.+K8.) K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) G. KÖLTSÉGV. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+D) H. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F) "

11 A B BEVÉTELEK JOGCÍMEI Kötelező feladat Önként vállalt feladat Állami feladat Összesen A. Működési költségvetés bevételei összesen B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B111. Helyi összesen: önkormányzatok működésének általános támogatása B115. Működési célú költségvetési támogatások B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B3. Közhatalmi bevételek B31. Jövedelemadók B33. Bérhez és fogl.kapcs. adók B35.Termékek és szolgáltatások adói B36. Egyéb közhatalmi bevételek B4. Működési bevételek B43. Közvetített szolgáltatások ellenértéke B42. Szolgáltatások ellenértéke B46. Kiszámlázott általános forgalmi adó B47. ÁFA visszatérülése B49. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B6. Működési célú átvett pénzeszközök B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B. Finanszírozási bevételek összesen B B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B812. Belföldi értékpapírok bevételei B813. Maradvány igénybevétele B816. Központi irányítószervi támogatás B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B) D. Felhalmozási költségvetési bevételek B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök B25. Egyéb igénybevétele felhalmozási államháztartáson célú támogatások belülről bevételei államháztartáson belülről B5. Felhalmozási bevételek B51. Immateriális javak értékesítése B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B51. Részesedések megszünéséhez kapcsolódó bevételek B7.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök E. Finanszírozási felhalm.bevételek összesen B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B812. Belföldi értékpapírok bevételei B813. Maradvány igénybevétele B816. Központi irányítószervi támogatás B817. Betétek megszüntetése F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (C+D) G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D) H. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)

12 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 216. évi bevételei összesen a BEVÉTELEK JOGCÍMEI Kötelező feladat Önként vállalt feladat Állami feladat Összesen A. Működési költségvetés bevételei összesen B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B111. Helyi összesen: önkormányzatok működésének általános támogatása B115. Működési célú költségvetési támogatások B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B3. Közhatalmi bevételek B31. Jövedelemadók B33. Bérhez és fogl.kapcs. adók B35.Termékek és szolgáltatások adói B36. Egyéb közhatalmi bevételek B4. Működési bevételek B43. Közvetített szolgáltatások ellenértéke B42. Szolgáltatások ellenértéke B46. Kiszámlázott általános forgalmi adó B47. ÁFA visszatérülése B49. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B6. Működési célú átvett pénzeszközök B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B. Finanszírozási bevételek összesen B B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B812. Belföldi értékpapírok bevételei B813. Maradvány igénybevétele B816. Központi irányítószervi támogatás B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B) D. Felhalmozási költségvetési bevételek B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök B25. Egyéb igénybevétele felhalmozási államháztartáson célú támogatások belülről bevételei államháztartáson belülről B5. Felhalmozási bevételek B51. Immateriális javak értékesítése B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B51. Részesedések megszünéséhez kapcsolódó bevételek B7.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök E. Finanszírozási felhalm.bevételek összesen B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B812. Belföldi értékpapírok bevételei B813. Maradvány igénybevétele B816. Központi irányítószervi támogatás B817. Betétek megszüntetése F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (C+D) G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D) H. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)

13 2. melléklet a /217. ( ) önkormányzati rendelet-tervezethez "2. melléklet a 2/216. (II. 22.) önkormányzati rendelethez Mindösszesen BEVÉTELEK JOGCÍMEI Kötelező feladat Önként vállalt feladat Állami feladat Mindösszesen A. Működési költségvetés bevételei összesen B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B111. Helyi összesen: önkormányzatok működésének általános támogatása B115. Működési célú költségvetési támogatások B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B3. Közhatalmi bevételek B31. Jövedelemadók B33. Bérhez és fogl.kapcs. adók B35.Termékek és szolgáltatások adói B36. Egyéb közhatalmi bevételek B4. Működési bevételek B43. Közvetített szolgáltatások ellenértéke B42. Szolgáltatások ellenértéke B46. Kiszámlázott általános forgalmi adó B47. ÁFA visszatérülése B49. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B6. Működési célú átvett pénzeszközök B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B. Finanszírozási bevételek összesen B B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B812. Belföldi értékpapírok bevételei B813. Maradvány igénybevétele B816. Központi irányítószervi támogatás B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B) D. Felhalmozási költségvetési bevételek B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök B25. Egyéb igénybevétele felhalmozási államháztartáson célú támogatások belülről bevételei államháztartáson belülről B5. Felhalmozási bevételek B51. Immateriális javak értékesítése B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B51. Részesedések megszünéséhez kapcsolódó bevételek B7.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről #ÉRTÉK! B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök E. Finanszírozási felhalm.bevételek összesen B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B812. Belföldi értékpapírok bevételei B813. Maradvány igénybevétele B816. Központi irányítószervi támogatás B817. Betétek megszüntetése F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (C+D) G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D) H. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F) "

14 3. melléklet a /217. ( ) önkormányzati rendelet-tervezethez "2.1. melléklet a 2/216. (II. 22.) önkormányzati rendelethez MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása BEVÉTELEK JOGCÍMEI Kötelező feladat Önként vállalt feladat Állami feladat előir. B.A.Z. Megyei ált.működési támogatása Előző évi bérkompenzáció Összesen: B115. -B116 Működési célú költségvetési támogatások és MEGNEVEZÉS Bérkompenzációs támogatás ok rendkívüli támogatása Összesen : B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről MEGNEVEZÉS Roma Területi B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről MEGNEVEZÉS Közfoglalkoztatás bértámogatása Időközi v.,népszavazás költs-e TOP Foglalkoztatási és gazd.fejl.pályázat előlege KEHOP B.A.Z. megye klímastrat.elk.pályázat előlege Összesen B4. Működési bevételek MEGNEVEZÉS Szolgáltatások, bérleti díjak ellenértéke Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 2 2 Egyéb működési bevételek Összesen

15 B6. Működési célú átvett pénzeszközök MEGNEVEZÉS Europe Direct pályázati támog Megyenapra egyéb vállalkozásoktól Működési célú kölcsönök visszafizetése Összesen FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről MEGNEVEZÉS TOP Foglalkoztatási és gazd.fejl.pályázat előlege Összesen: B5. Felhalmozási bevételek MEGNEVEZÉS Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Összesen: B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök MEGNEVEZÉS Dolgozói lakáskölcsönök törlesztése Összesen: "

16 Az ön KIADÁSOK JOGCÍMEI Kötelező feladat Önként vállalt feladat Állami feladat Előirányzat összesen A. Működési költségvetés kiadásai összesen K1. Személyi juttatás K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó K3. Dologi kiadások K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K5. Egyéb működési kiadások összesen K51.Nemzetközi kötelezettségek K52. Elvonások és befizetések K54. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K56. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K58. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök K511. Egyéb nyújtása működési államháztartáson célú támogatások kívülre államháztartáson kívülre K512. Tartalékok B. Finanszírozási működési kiadások összesen K911. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszfiz K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) D. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen K6. Beruházások K7. Felujítások K8. Egyéb K84. Egyéb felhalmozási felhalmozási célú kiadások támogatások államháztartáson belülre K87. Lakástámogatás K88. Egyéb felhalmozási támogatások államháztartáson belülre E. Finanszírozási felhalmozási kiadások összesen K911. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K912. Belföldi értékpapírok kiadásai K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+D) H. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)

17 nkormányzat 216. évi kiadási ai összesen a KIADÁSOK JOGCÍMEI Kötelező feladat Önként vállalt feladat Állami feladat Előirányzat összesen A. Működési költségvetés kiadásai összesen K1. Személyi juttatás K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó K3. Dologi kiadások K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K5. Egyéb működési kiadások összesen K51.Nemzetközi kötelezettségek K52. Elvonások és befizetések K54. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K56. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K58. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512. Tartalékok B. Finanszírozási működési kiadások összesen K911. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszfiz. K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) D. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen K6. Beruházások K7. Felujítások K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások K84. Egyéb felhalmozási támogatások államháztartáson belülre K87. Lakástámogatás K88. Egyéb felhalmozási támogatások államháztartáson belülre E. Finanszírozási felhalmozási kiadások összesen K911. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K912. Belföldi értékpapírok kiadásai K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+D) H. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)

18 4. melléklet a /217. ( ) önkormányzati rendelet-tervezethez "3. melléklet a 2/216. (II. 22.) önkormányzati rendelethez Mindösszesen KIADÁSOK JOGCÍMEI Kötelező feladat Önként vállalt feladat Állami feladat Előirányzat összesen A. Működési költségvetés kiadásai összesen K1. Személyi juttatás K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó K3. Dologi kiadások K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K5. Egyéb működési kiadások összesen K51.Nemzetközi kötelezettségek K52. Elvonások és befizetések K54. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K56. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K58. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512. Tartalékok B. Finanszírozási működési kiadások összesen K911. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszfiz. K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) D. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen K6. Beruházások K7. Felujítások K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások K84. Egyéb felhalmozási támogatások államháztartáson belülre K87. Lakástámogatás K88. Egyéb felhalmozási támogatások államháztartáson belülre E. Finanszírozási felhalmozási kiadások összesen K911. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K912. Belföldi értékpapírok kiadásai K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+D) H. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F) "

19 5. melléklet a.../217. (......) önkormányzati rendelet-tervezethez "3.1. melléklet a 2/216. (II. 22.) önkormányzati rendelethez K51. Nemzetközi kötelezettségek A.V.1. Támogatás értékű működési kiadás Megnevezés Önkorm.-i Önkorm.-i Előirányzat Tagdíjak, nemzetközi szerv.hozzájár Összesen K54. Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök nyújtása államháztart. belülre Nemzetiségi kölcsön K56. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Megnevezés Önkorm.-i Önkorm.-i Előirányzat Elnöki keretből önkormányzatok, költségvetési szervek támogatására Nemzetiségi önkorm. támogatása i értékek támogatása TÁMOP fel nem használt előleg vissz Összesen K58. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Megnevezés Önkorm.-i Önkorm.-i Előirányzat Kulcs, MFÜ támogatás, kölcsön Összesen K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Megnevezés Önkorm.-i Önkorm.-i Előirányzat Elnöki keretből nonprofit szervezetek és egyházak támogatására Megyei sportélet támogatása Egyéb rendkívüli támogatási kötelez Kulcs, MFÜ támogatása NGM támogatás továbbadása Összesen K512. Egyéb működési célú tartalékok Megnevezés Önkorm.-i Önkorm.-i Előirányzat Általános tartalék Céltartalék( TOP pályázat) Céltartalék( KEHOP pályázat) Összesen "

20 216. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV 6. melléklet a.../217. (......) önkormányzati rendelet-tervezethez "5. melléklet a 2/216. (II. 22.) önkormányzati rendelethez Hónap Költségvetési Finanszír.(pm.ig.v.) Összesen Módosításra Költségvetési Finanszír.(pm.ig.v.) Összesen E Ft-ban Bevétel Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel Kiadás Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Tartalékok Összesen "

21 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei és a 216. évi kiadásai szakfeladatonként 7. melléklet a.../217. (......) önkormányzati rendelet-tervzethez "6. melléklet a 2/216. (II. 22.) önkormányzati rendelethez 216. évi kiadások összesen Személyi jellegű kiadás Munkaadót terhelő járulékok COFOG megnevezése Mód.ja v ok és hivatala igazgazgatási tevékenysége 161 Választásokhoz kapcsolódó kiadások 4114 Területfejlesztés igazgatása Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Máshová nem sorolható gazdasági ügyek 1132 Nemzetközi szervezetekben való részvétel Összesen: oldal, összesen: 2

22 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei és a 216. évi kiadásai szakfeladatonként 7. melléklet a.../217. (......) önkormányzati rendelet-tervzethez "6. melléklet a 2/216. (II. 22.) önkormányzati rendelethez Dologi kiadás Egyéb működési célú kiadás Felhalmozási kiadás COFOG megnevezése Mód.jav ok és hivatala igazgazgatási tevékenysége 161 Választásokhoz kapcsolódó kiadások 4114 Területfejlesztés igazgatása Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 491 Máshová nem sorolható gazdasági ügyek 1132 Nemzetközi szervezetekben való részvétel Összesen: " 2. oldal, összesen: 2