2012. szeptember 13. napján tartandó

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Ügyiratszám: 1-9/2012. Sorszám: 3. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. szeptember 13. napján tartandó ü l é s é r e Tárgy: Az Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl szóló 2/2012.(III.08.) számú rendelet módosítása Elıadó: Mészáros Miklós polgármester Látta: Feikusné Horváth Erzsébet jegyzı Elızetesen tárgyalja: valamennyi bizottság Melléklet:

Tisztelt Képviselı-testület! 2 Az alábbiak szerint kérem az Önkormányzat 2/2012 (III.08.) rendeletének módosítását. A rendeletmódosítás tartalmazza: 1. Ápolási díjak 4 823 000 Ft 2. Foglalkoztatást helyettesítı támogatás 9 320 000 Ft 3. Lakásfenntartási támogatás 2 557 000 Ft 4. Rendszeres szociális segély 3 107 000 Ft 5. Nyári gyermekétkeztetés támogatása 426 000 Ft 6. ÖNHIKI támogatás 11 615 000 Ft 7. Könyvtár érdekeltségnövelı támogatás 597 000 Ft 8. Kereset kompenzáció 8 120 000 Ft 9. 2011. 12. havi kereset kiegészítés 462 000 Ft 10. 4. havi normatíva lemondás -1 956 000 Ft 11. Gyermektartásdíj megelılegezése 222 000 Ft 12. Otthonteremtési támogatás 120 000 Ft 13. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 116 000 Ft 14. Rehabilitációs dolgozó Munkaügyi Központ bértámogatása 374 000 Ft 15. Rövid idıtartamú közfoglalkoztatás bérköltsége 475 000 Ft 16. Hosszabb idıtartamú közfoglalkoztatás bérköltsége 2 467 000 Ft 17. IFA tartózkodás után 4.havi lemondás -1 000 000 Ft Összesen: 41 918 000 Ft Balatonboglár, 2012. augusztus 10. Csonka Ágota pénzügyi vezetı A rendelet mellékleteiben a 2012. évi elıirányzat és 16/2012 (IV.26.) rendelet megjelöléső oszlopok csak az elıterjesztés részét képezi, tájékoztató jelleggel tartalmazzák az adatokat, de az elfogadásra kerülı rendeletnek nem képezik részét. (beszúrás Velner János irodavezetıtıl)

3 Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testületének.../2012. (...) rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl szóló 2/2012 (III.08.) rendelet módosításáról Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében és 91. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli el: 1. Az Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl szóló 2/2012.(III.08.) rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 3. (1) A Képviselı-testület az Önkormányzat és a költségvetési szervei együttes 2012. évi költségvetését 1 148 008 ezer Ft költségvetési bevétellel, 1 31 308 ezer Ft költségvetési kiadással, 223 300 ezer Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg. Ezen belül: Mőködési bevételek 670 879 ezer Ft Önkormányzatok költségvetési támogatása 302 189 ezer Ft Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 35 064 ezer Ft Támogatásértékő bevételek 136 869 ezer Ft Véglegesen átvett pénzeszközök 1 000 ezer Ft Támogatási kölcsönök visszatérülése 2 007 ezer Ft Mőködési kiadások Felhalmozási kiadások Ezen belül Beruházási kiadások Támogatásértékő kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Tartalékok Ezen belül Mőködési célra Felhalmozási célra 1 038 425 ezer Ft 229 020 ezer Ft 229 020 ezer Ft 4 200 ezer Ft 51 882 ezer Ft 47 781 ezer Ft 42 781 ezer Ft 5 000 ezer Ft A Rendelet 8. (2) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: (2) A képviselı-testület az önkormányzat általános tartalékát 47 781 ezer Ft összegben állapítja meg, amely feladattal terhelt. 2.

3. 4 A Rendelet a) 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete; b) 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete; c) 7. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete; d) 14. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép. E rendelet a kihirdetését követı napon hatályba, és a hatálybalépését követı napon hatályát veszti. 4. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK: Megnevezés I. Mőködési bevételek: II. III. IV. 1. Intézményi mőködési bevételek 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók 2.3 Átengedett központi adók 2.4 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Támogatások: 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1 Normatív hozzájárulások 1.2 Központosított elıirányzatok 1.3 Normatív kötött felhasználású támogatások 1.4 ÖNHIKI támogatás 1.5 Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási és tıke jellegő bevételek: 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıje bevételei 3. Pénzügyi befektetések bevételei, osztalék Támogatásértékő bevételek: 1. melléklet a /2012. ( ) rendelethez e Ft Balatonboglár Város Önkormányzata képviselı-testületének 2012. évi elıirányzat 16/2012 (IV.26.) rendelet.../2012. (...) rendelete 671 879 671 879 670 879 79 920 79 920 79 920 591 959 591 959 590 959 370 600 370 600 369 600 196 024 196 024 196 024 25 335 25 335 25 335 263 118 263 118 302 189 263 118 263 118 302 189 247 479 247 479 245 529 0 0 1 485 15 639 15 639 35 440 0 0 11 615 0 0 8 120 35 064 35 064 35 064 34 064 34 064 34 064 1 000 1 000 1 000

1. Támogatásértékő mőködési bevételek összesen: 2. Támogatásértékő felhalmozási bevételek összesen: 5 133 022 133 022 136 869 131 022 131 022 134 869 2 000 2 000 2 000 V. Véglegesen átvett pénzeszközök: 1 000 1 000 1 000 1. Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl 1 000 1 000 1 000 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 2 007 2 007 2 007 A) Költségvetési bevételek összesen: 1 106 090 1 106 090 1 148 008 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK: I. Személyi juttatások II. III. IV. Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Felhalmozási kiadások 1. Felújítási kiadások 2. Beruházási kiadások 3. Részvény beszerzés, tıkeemelés V. Támogatásértékő kiadások VI. VII. VIII. 1. Támogatásértékő mőködési kiadások összesen 2. Támogatásértékő felhamozási kiadások összesen 439 247 439 247 442 189 116 719 116 719 117 166 457 961 457 961 479 070 248 841 228 841 229 020 1 500 1 500 1 500 247 341 227 341 227 520 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 0 - - Véglegesen átadott pénzeszközök: 51 882 51 882 51 882 1. Mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 51 882 51 882 51 882 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 0 0 Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése Tartalékok 1. Mőködési célra 10 540 30 540 47 781 5 540 25 540 42 781 2. Felhalmozási célra 5 000 5 000 5 000 B) Költségvetési kiadások összesen 1 329 390 1 329 390 1 371 308 KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY/TÖBBLET ÖSSZEGE A-B Költségvetési hiány belsı finanszírozása - 223 300-223 300-223 300 I. Pénzforgalom nélküli bevételek: 1. Elızı évek elıirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele 1.1 Mőködési célra 1.2 Felhalmozási célra Költségvetési hiány külsı finanszírozása 110 000 110 000 110 000 110 000 110 000 110 000

II. III. Értékpapírok értékesítésének bevétele: Kötvények kibocsátásának bevétele: 6 IV. Hitelek: 1. Mőködési célú hitel felvétele 1.1 Rövid lejáratú hitelek felvétele 1.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 2. Felhalmozási célú hitel felvétele 2.1 Rövid lejáratú hitelek felvétele 2.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele V. Egyéb finanszírozás bevételei Összes finanszírozási bevétel: Finanszírozási kiadások: I. Értékpapírok vásárlása, beváltása II. III. IV. Kötvények beváltásának kiadása 1. Mőködési célú 2. Felhalmozási célú Hitelek: 1. Mőködési célú hitel ftörlesztése 2. Felhalmozási célú hitel ftörlesztése 2.1 Rövid lejáratú hitelek törlesztése 2.2 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Egyéb finanszírozás kiadásai 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 310 000 310 000 310 000 86 700 86 700 86 700 86 700 86 700 86 700 Finanszírozási kiadások összesen: 86 700 86 700 86 700 Mindösszesen kiadások 1 416 090 1 416 090 1 458 008 Mindösszesen bevételek 1 416 090 1 416 090 1 458 008 2. melléklet a /2012. ( ) rendelethez Elıirányzat 2012. évi elıirányzat 16/2012 (IV.26.) rendelet.../2012. (...) rendelete 511116 Egyéb bérrendszer alá tartozók munkabére - - 981 516116 Részm.i.fogl. egyéb bérrrendsz.személyi juttatásai 6 000 6 000 7 961 Összesítı Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások 6 000 6 000 8 942 53111 Nyugdíjárulék kiadásai 1 890 1 890 2 334 531121 Természetbeni EÜ hozzájárulás - - 3 Összesítı Munkaadókat terhelı járulékok 1 890 1 890 2 337 55211 Vásárolt élelmezés - - 335 55214 Gázenergia- szolgáltatás díja 800 800 800 55215 Villamosenergia szolgáltatás díja 23 870 23 870 23 870 55217 Víz- és csatorna díjak 1 920 1 920 1 920 55218-1 Ingatlankarbantartás, kisjavítás 400 400 400 55218-2 Út, árok karbantartás, hóeltakarítás 13 825 13 825 13 825 55219-3 Temetı üzemeltetés, fenntartás 1 200 1 200 1 200

7 55219-4 Hulladékszállítás 350 350 350 55219-5 Strand, illemhely üzemeltetés, fenntartás 18 500 18 500 18 500 55219-6 Egyéb üzemeltetés, fenntartás 1 200 1 200 1 200 5531-5 Gyepmesteri szolgáltatás 480 480 480 5531-6 Szúnyogirtás 1 500 1 500 1 500 555121 Államh.kívülre továbbszlázott belf. szolgáltatás mők. 2 000 2 000 2 000 Összesítı Szolgáltatások 66 045 66 045 66 380 561111 Vásárolt termékek és szolg. Áfa-ja egyenes 16 542 16 542 16 633 Összesítı Különféle dologi kiadások 16 542 16 542 16 633 573111-1 Kamatkiadások ÁH-n kívülre mőködési célú 18 000 18 000 18 000 573121 Kamatkiadások ÁH-n kívülre felhalmozási célú 43 350 43 350 43 350 Összesítı Egyéb folyó kiadások 61 350 61 350 61 350 5831111 Rendszeres szociális segély 1 000 1 000 4 107 5831121 Foglalkoztatást helyettesítı támogatás - - 5831123 Bérpótló juttatás 6 100 6 100 15 420 5831141 Normatív lakásfenntartási támogatás 300 300 2 857 5831161 Normatív ápolási díj 4 500 4 500 9 323 5831172 Temetési segély 1 000 1 000 1 000 5831184 Rendkívüli gyvédelmi támogatás 3 000 3 000 3 000 5831171 Pénzbeli átmeneti segélyek 1 500 1 500 1 500 583119-2 Gyermektartási díj megelılegezése - - 222 583119-3 Szülési segély 1 500 1 500 1 500 583119-4 Közlekedési támogatás - - 116 583119-5 Gyógyszertámogatás 150 150 150 583123 Közgyógyellátás 200 200 200 5881 Otthonteremtési támogatás - - 120 Összesítı Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások 19 250 19 250 39 515 592119 Egyéb általános tartalék 5 540 25 540 42 781 592123 Fejlesztési céltartalék 5 000 5 000 5 000 Összesítı Különféle elszámolások 10 540 30 540 47 781 Fı összesítı KIADÁSOK ÖSSZESEN: 181 617 201 617 242 938 37111 Irányítás (felügyelet) alá tartozó ktgvetési szervnek folyósított mőködési támogatás 704 612 704 612 705 209 Mők.cél.tám.ért.kiadások elıirányzata helyi 373151 önkormányzatoknak 2 500 2 500 2 500 373161 Mők.cél.tám.ért.kiadások elıirányzata TKT-nak 1 700 1 700 1 700 Összesítı Mőködési célú támogatásértékő kiadások 4 200 4 200 4 200 3811331 Mők.célú pénzeszközátadás önk.többségi tul.váll-nak 25 000 25 000 25 000 3811341-1 Ügyelet támogatása 6 732 6 732 6 732 3811341-4 Városi TV támogatása 2 900 2 900 2 900 381141-2 Bursa Hungarica ösztöndíj 500 500 500 381141-3 Fogorvos (fogorvosi szék áthelyezés) támogatása 100 100 100 381151 Mők.célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 16 650 16 650 16 650 Összesítı Mőködési célú pénzeszközátadás ÁH-n kívülre 51 882 51 882 51 882 Fı összesítı KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 237 699 257 699 299 020 194342 Önk.helyi lak.ép.vás.tám.kölcs 2 007 2 007 2 007 Felhalmozási célra ÁH-n kívülre nyújtott támogatási Összesítı kölcsön visszatérülése 2 007 2 007 2 007 46411 Mők.célú támgatásértékő bevétel kp-i ktgvetéstıl - - 458 464123 Mők.célú támgatásértékő bevétel fejezettıl egyéb célra - - 3 389 46415 Mők.célú támgatásértékő bevétel helyi önkormányzatoktól 28 810 28 810 28 810 46416 Mők.célú támgatásértékő bevétel TKT-tól 15 551 15 551 15 551 Összesítı Mőködési célú, támogatásértékő bevételek 44 361 44 361 48 208

8 465115 Beruh.célú tám.bev.önkormányzattól Szkislak koncesszió 2 000 2 000 2 000 Összesítı Felhalmozási célú, támogatásértékő bevételek 2 000 2 000 2 000 91311 Bérleti és lízing díjbevételek 14 200 14 200 14 200 9141221 Államh.kiv.tov.szolg.belf.mők. 3 000 3 000 3 000 916141 Áh-n kívülrıl származó kamatbevétel 6 000 6 000 6 000 919131 Kiszáml.term.szolg. Áfa egyenes 4 643 4 643 4 643 919141 Ért.tárgyi e.imm.j.áfa egyenes 7 244 7 244 7 244 Összesítı Intézményi mőködési bevételek 35 087 35 087 35 087 92211 Építményadó 180 000 180 000 180 000 92212 Telekadó 15 000 15 000 15 000 92213 Vállalkozók kommunális adója 600 600 600 92215 Idegenforgalmi adó tartózkodás után 27 000 27 000 26 000 92216 Idegenforgalmi adó épület után 3 000 3 000 3 000 922171 Iparőzési adó áll.j.ipari tev. 145 000 145 000 145 000 922181 Pótlékok bevétele 20 000 20 000 20 000 Összesítı Helyi adók 390 600 390 600 389 600 92311 Települési önk. Szja bevétel 46 702 46 702 46 702 92313 Tel.önk.jöv.differencia mérsék. 99 322 99 322 99 322 92314 Gépjármőadó 50 000 50 000 50 000 Összesítı Átengedett központi adók 196 024 196 024 196 024 92911 Önk. Lakások lakbérbevétele 5 335 5 335 5 335 Összesítı Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 591 959 591 959 590 959 931131 Ingatlanok ért.könyv szer.ért. 26 820 26 820 26 820 93512 Koncesszióból származó bev. 1 000 1 000 1 000 Összesítı Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 27 820 27 820 27 820 942111 Normatív hozzájárulás lakosságszámhoz kötötten 25 433 25 433 25 433 942112 Normatív hozzájárulás feladatmutatóhoz kötötten 222 046 222 046 220 096 94311 ÖNHIKI támogatás 15 418 15 418 15 418 9421221 Egyes jövedelempótló kieg.támogatások 221 221 20 022 942131 Központosított EI terhére igénybevett mők.célú tám. - - 1 485 94311 ÖNHIKI támogatás - - 11 615 94419 Egyéb központi támogatás - - 8 120 Összesítı Támogatások, normatív hozzájárulások 263 118 263 118 302 189 98111 Elızı é. pénzm. ig. Mőködés 110 000 110 000 110 000 Összesítı Pénzforgalom nélküli bevételek 110 000 110 000 110 000 Fı összesítı BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1 027 984 1 027 984 1 066 055 Fı összesítı BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 1 076 352 1 076 352 1 118 270 3. melléklet a /2012. ( ) rendelethez Elıirányzat Megnevezés 2012. évi elıirányzat 16/2012 (IV.26.) rendelet.../2012. (...) rendelet 511112 Köztisztviselık alapilletménye 511113 Közalkalmazottak alapilletménye 4 452 4 452 4 452 511116 Egyéb bérrendszer alá tartozók munkabére 511122 Köztisztviselık illetménykiegészítése 511132 Köztisztviselık nyelvpótléka 511142 Köztisztviselık egyéb kötelezı illetménypótléka 511143 Közalkalmazottak egyéb kötelezı illetménypótléka 540 540 540 511146 Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók kötelezı bérpótléka 511153 Közalkalmazottak egyéb feltételtıl függı pótléka

511166 Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók egyéb juttatása 512112 Köztisztviselık normatív jutalma 512113 Közalkalmazottak normatív jutalma 512112 Köztisztviselık normatív jutalma 512122 Köztisztviselık teljesítményhez kötött jutalma 512123 Közalkalmazottak teljesítményhez kötött jutalma,törzsgárda 230 230 230 512133 Közalkalmazottak túlóra díja 512142 Köztisztviselık helyettesítési díja 512143 Közalkalmazottak készenléti, ügyeleti, helyettesítési díja 512172 Köztisztviselık kereset-kiegészítése 512173 Közalkalmazottak kereset-kiegészítése 512176 Egyéb bérrendszer kereset-kiegészítése 512192 Köztisztviselık egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatása 512193 Közalkalmazottak egyéb munkavégzéshez. kapcs. juttatása 512196 Egyéb bérr. egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatása 513112 Köztisztviselık végkielégítése 513113 Közalkalmazottak végkielégítése 513116 Egyéb bérrendszer tart. végkielégítése 513122 Köztisztviselık jubileumi jutalma 513123 Közalkalmazottak jubileumi jutalma 0 0 0 5131322 Közalkalmazottak belföldi napidíja 51313222 Közalkalmazottak külföldi napidíj átalánya 513142 Köztisztviselık önkéntes biztosító pénztárakba történı befizetése Közalkalmazottak önkéntes biztosító pénztárakba történı 513143 befizetése 513163 Közalkalmazottak egyéb biztosítási díja 513192 Köztisztviselık egyéb sajátos juttatása 513192-1 Köztisztviselık továbbtanulása 513192-2 Köztisztviselık egyéb sajátos juttatása 513193 Közalkalmazottak egyéb sajátos juttatása 513193-1 Közalkalmazottak továbbtanulása 513193-2 Közalkalmazottak egyéb sajátos juttatása 513196 Egyéb bérr. tart. egyéb sajátos juttatása 514112 Köztisztviselık ruházati költségtérítése 514116 Egyéb bérr. tart. ruházati költségtérítése 514122 Köztisztviselık üdülési hozzájárulása 514123 Közalkalmazotak üdülési hozzájárulása 514132 Köztisztviselık közlekedési költségtérítése 514133 Közalkalmazottak közlekedési költségtérítése 125 125 125 514142 Köztisztviselık cafeteria hozzájárulása 514143 Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása 144 144 144 514146 Egyéb bérr. alá tart. étkezési hozzájárulása 514192 Köztisztviselık egyéb költségtérítése 514192-1 Köztisztviselık tanfolyam költsége 514192-2 Anyakönyvvezetı költségtérítése 514192-3 Polgármester költségtérítése 514192-4 Köztisztviselık egyéb költségtérítése 514192-5 Köztisztviselık szemüveg költségtérítése 514193 Közalkalmazottak egyéb költségtérítése 514193-1 Közalkalmazottak tanfolyam költsége 514193-4 Közalkalmazottak egyéb költségtérítése 514193-5 Közalkalmazottak szemüveg költségtérítése 9

515153 Közalkalmazottak egyéb szociális juttatásai 516112 Részm.i.fogl.kt.rendszeres személyi juttatásai 516113 Részm.i.fogl.ka.rendszeres személyi juttatásai 1 346 1 346 1 346 516116 Részm.i.fogl. egyéb bérrrendsz.személyi juttatásai 516122 Részm.i.fogl.kt.munkavégzéshez kapcs.juttatásai 0 0 0 516123 Részm.i.fogl.ka. munkavégzéshez kapcs.juttatásai 516126 Részm.i.fogl.egyéb bérr. munkavégzéshez kapcs.juttatásai 516133 Részm.i.fogl.közalk.sajátos juttatásai 516142 Részm.i.köztv.személyhez kapcs.költségtérítése 516143 Részm.i.közalk.személyhez kapcs.költségtérítése 48 48 48 516146 Részm.i.egyéb bérr.személyhez kapcs.költségtérítése Összesítı Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások 6 885 6 885 6 885 52211 Állományba nem tartozók megbízási díja 50 50 50 52212 Állományba nem tartozók tiszteletdíja 52213 További munkaviszonyz létesítık juttatása 630 630 630 52216 Helyi képviselık juttatása 522171 Felmentett köztisztviselık egyéb juttatása 522172 Felmentett közalkalmazottak egyéb juttatása 522175 Felmentett egyéb bérr. egyéb juttatása 52219 Állományba nem tartozók egyéb juttatása 24 24 24 Összesítı Külsı személyi juttatások 704 704 704 53111 Nyugdíjárulék kiadásai 2 050 2 050 2 050 531121 Természetbeni EÜ hozzájárulás 0 0 0 531122 Pénzbeli EÜ hozzájárulás 0 0 0 531123 Munkaerıpiaci járulék 0 0 0 5331 Egészségügyi hozzájárulás 23 23 23 5341 Táppénz hozzájárulás 53114 START kártya járulék 53712 START 25%-os járulék Összesítı Munkaadókat terhelı járulékok 2 073 2 073 2 073 5411 Élelmiszer beszerzés 54211 Gyógyszerbeszerzés 5 5 5 54212 Vegyszerbeszerzés 5431 Irodaszer, nyomtatvány 180 180 180 54411 Könyv beszerzése 2 000 2 000 2 199 54412 Folyóirat beszerzése 400 400 400 54413 Egyéb információhordozó beszerzés 1 200 1 200 1 365 5451 Tüzelıanyag beszerzés 5461 Hajtó- és kenıanyagok beszerzése 54711 Szakmai anyag beszerzése 60 60 60 54712 Kisértékő tárgyi eszközök,szellemi termékek beszerzése 140 140 140 5481 Munkaruha, védıruha 54911 Egyéb anyag beszerzés 54913 Egyéb készletbeszerzés 54913-1 Tisztítószer beszerzés 30 30 30 54913-2 Egyéb készletbeszerzés 40 40 40 54913-3 Bútor, textília beszerzés Összesítı Készletbeszerzések 4 055 4 055 4 419 55111 Nem adatátviteli célú távközlési díj 55 55 55 55112 Adatátviteli célú távközlési díj 190 190 190 55119 Egyéb kommunális szolgáltatások 15 15 15 55211 Vásárolt élelmezés 552129 Egyéb bérleti és lízingdíj 60 60 60 10

11 55213 Szállítási szolgáltatások 10 10 10 55214 Gázenergia- szolgáltatás díja 600 600 600 55215 Villamosenergia szolgáltatás díja 350 350 350 55217 Víz- és csatorna díjak 40 40 40 55218 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 55218-1 Ingatlankarbantartás, kisjavítás 150 150 150 55218-2 Út, árok karbantartás, hóeltakarítás 55218-3 Gép-, berendezés karbantartás, javítás 420 420 420 55218-4 Jármő karbantartás, kisjavítás 55219 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások 55219-1 Postaköltség 150 150 150 55219-2 Park üzemeltetés, fenntartás 55219-3 Temetı üzemeltetés, fenntartás 55219-4 Hulladékszállítás 55219-5 Strand, illemhely üzemeltetés, fenntartás 55219-6 Egyéb üzemeltetés, fenntartás 100 100 100 5531 Vásárolt közszolgáltatás 5531-1 Vásárolt közszolgáltatás 400 400 400 5531-2 Ügyvédi munkadíj 5531-3 Belsı ellenır, könyvvizsgálat 5531-4 Értékbecslés, telekkialakítás 5531-5 Gyepmesteri szolgáltatás 5531-6 Szúnyogirtás 554121 Államh.belülre továbbszámlázott belf.mők. 555121 Államh.kívülre továbbszlázott belf. szolgáltatás mők. 5561 Pénzügyi szolgáltatások Összesítı Szolgáltatások 2 540 2 540 2 540 561111 Vásárolt termékek és szolg. Áfa-ja egyenes 1 200 1 200 1 254 56112 Kiszámlázott termékek és szolg. Áfa befizetése 56113 Értékesített tárgyi eszközök Áfa befizetése 56211 Belföldi kiküldetés 40 40 40 56213 Reprezentáció 6 6 6 56214 Reklám és propaganda kiadások 56214-1 Reklám és propaganda kiadások 56214-2 Önkormányzati lapkiadás 56214-3 Kiemelt rendezvények 56214-4 Hirdetési díjak 56214-5 Testvérvárosi kapcsolatok 56319 Egyéb különféle dologi kiadás 30 30 30 5641 Számlázott szellemi tevékenység Összesítı Különféle dologi kiadások 1 276 1 276 1 330 57119 Egyéb befizetési kötelezettség 57211 Munkáltató által fizetett SZJA 62 62 62 57213 Rehabilitációs hozzájárulás 57214 Helyi adók, egyéb vám, illeték, cégautóadó 57219 Díjak, egyéb befizetések 57219-1 Gépjármő biztosítások 57219-2 Vagyonbiztosítások 57219-3 Hatósági díjak költsége 57219-4 Kerekítési különbözet 573111 Kamatkiadások ÁH-n kívülre mőködési célú 573111-1 Kamatkiadások ÁH-n kívülre mőködési célú

573111-2 Késedelmi kamatkiadások 573121 Kamatkiadások ÁH-n kívülre felhalmozási célú 57411 Valuta, dev átváltásakor elszámolt árfolyamveszteség 57412 Valuta,dev. év végi értékelésekor elszámolt árfolyamveszeteség Összesítı Egyéb folyó kiadások 62 62 62 5821 Központi ktgvetésbıl folyósított egyéb ellátás 5831111 Rendszeres szociális segély 5831121 Foglalkoztatást helyettesítı támogatás 5831123 Bérpótló juttatás 15 420 5831141 Normatív lakásfenntartási támogatás 5831161 Normatív ápolási díj 5831162 Egyéb ápolási díj 5831172 Temetési segély 5831184 Rendkívüli gyvédelmi támogatás 583119 Egyéb juttatások 583119-1 Átmeneti segély 583119-2 Gyermektartási díj megelılegezése 583119-3 Szülési segély 583119-4 Közlekedési támogatás 583119-5 Gyógyszertámogatás 5831225 Köztemetés 583123 Közgyógyellátás 5881 Otthonteremtési támogatás Összesítı Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások - - 15 420 592119 Egyéb általános tartalék 592123 Fejlesztési céltartalék Összesítı Különféle elszámolások Fı összesítı KIADÁSOK ÖSSZESEN: 17 595 17 595 33 433 27323 Összesítı 37111 Mőködési célú, éven belüli tám.kölcsön önk.többségi tul.válnak Államháztartáson kívülre nyújtott mőködési célú támogatási kölcsönök Irányítás (felügyelet) alá tartozó ktgvetési szervnek folyósított mőködési támogatás 12 Mők.cél.tám.ért.kiadások elıirányzata helyi 373151 önkormányzatoknak 373161 Mők.cél.tám.ért.kiadások elıirányzata TKT-nak Összesítı Mőködési célú támogatásértékő kiadások 374 Felhalmozási célú támogatásértékő kiadás Összesítı Felhalmozási célú támogatásértékő kiadás 381111 Mők.célú pénzeszközátadás önk.nem pü-i váll-nak 381121 Mők.célú pénzeszközátadás pü-i váll-nak 3811331 Mők.célú pénzeszközátadás önk.többségi tul.váll-nak 3811341 Mők.célú pénzeszközátadás nem önk.többségi tul.váll-nak 3811341-1 Ügyelet támogatása 3811341-2 EÜ-i intézmény támogatása 3811341-3 Iskolai fogászat támogatása 3811341-4 Városi TV támogatása 381141 Mők.célú pénzeszközátadás háztartásoknak 381141-1 Boglári fıisk., egyetemi támogatás 381141-2 Bursa Hungarica ösztöndíj 381141-3 Fogorvos (fogorvosi szék áthelyezés) támogatása

381151 Mők.célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 382114 Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásnak Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés 382131 elıirányzata 382141 Lakáshoz jutás támogatásának elıirányzata Összesítı Mőködési célú pénzeszközátadás ÁH-n kívülre Fı összesítı KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 17 595 17 595 33 433 194342 Önk.helyi lak.ép.vás.tám.kölcs Összesítı Felhalmozási célra ÁH-n kívülre nyújtott támogatási kölcsön visszatérülése 27334 Háztartásoknak nyújt.mők.c.támogatási kölcsön visszatérülése 13 Összesítı Államháztartáson kívülre nyújtott mőködési célú támogatási kölcsönök 4612 Elızı évi központi ktgvetési kiegészítések,visszatérülések 46411 Mők.célú támgatásértékő bevétel kp-i ktgvetéstıl 0 0 0 464123 Mők.célú támgatásértékő bevétel fejezettıl egyéb célra 46413 Mők.célú támgatásértékő bevétel TB alapoktól 46415 Mők.célú támgatásértékő bevétel helyi önkormányzatoktól 46416 Mők.célú támgatásértékő bevétel TKT-tól Összesítı Mőködési célú, támogatásértékő bevételek 0 0 0 465111 Beruházási célú tám.bev. kp-i ktgvet-tıl 465115 Beruh.célú tám.bev.önkormányzattól Szkislak koncesszió 465121 Felújítás tám. Központi sz-tıl Összesítı Felhalmozási célú, támogatásértékő bevételek 47113 Mők.c.pénzátvétel non-profit sz-tıl Összesítı Mőködési célú pénzeszközátvétel ÁH-n kívülrıl 472 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁH-n kívülrıl Összesítı Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁH-n kívülrıl 91111 Igazgatási szolgáltatás díjbevétele 91111-1 Hulladékkezelési díjtartozás behajtásának jutaléka 91111-2 Okmányiroda bevételei 91113 Bírságból származó bevétel 91212 Áru, készlet értékesítés 91214 Alaptev. kör. végzett szolgáltatás 1 200 1 200 1 200 91219 Egyéb sajátos bevétel 91311 Bérleti és lízing díjbevételek 91312 Intézményi ellátási díj 91313 Alkalmazottak térítése 91314 Kötbér, egyéb kártérítés 91315 Dolgozók kártérítése, egyéb térítése 9141121 Áh.bel.tovsz.belf.szolg.b.mők 9141221 Államh.kiv.tov.szolg.belf.mők. 916141 Áh-n kívülrıl származó kamatbevétel 919131 Kiszáml.term.szolg. Áfa egyenes 0 0 0 91915 Fordított Áfa miatti Áfa bevétel 919141 Ért.tárgyi e.imm.j.áfa egyenes Összesítı Intézményi mőködési bevételek 1 200 1 200 1 200 92211 Építményadó 92212 Telekadó 92213 Vállalkozók kommunális adója 922141 Kommunális adó felhalmozás

92215 Idegenforgalmi adó tartózkodás után 92216 Idegenforgalmi adó épület után 922171 Iparőzési adó áll.j.ipari tev. 922172 Iparőzési adó ideiglenes ip.ipari tev. 922181 Pótlékok bevétele 922182 Bírságok, önell.pótlék bevallás Összesítı Helyi adók 92311 Települési önk. Szja bevétel 92313 Tel.önk.jöv.differencia mérsék. 92314 Gépjármőadó Összesítı Átengedett központi adók 9251 Helysz. És szabálysértési bírság 92911 Önk. Lakások lakbérbevétele 92913 Egyéb sajátos bevételek Összesítı Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 931131 Ingatlanok ért.könyv szer.ért. 932111 Önkorm.la.ért.könyv szer.ért 93512 Koncesszióból származó bev. Összesítı Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 94111 Irányító (felügyeleti) szervtıl kapottt támogatás 16 395 16 395 16 395 94211 Normatív hozzájárulás lakosságszámhoz kötötten 94212 Normatív hozzájárulás feladatmutatóhoz kötötten 94311 ÖNHIKI támogatás 94312 Szociális feladat kiegészítı tám.norm,kötött 9441 Közp.elıir.terh.igényelt tám. 94511 ÖNHIKI támogatás 94719 Egyéb központi támogatás Összesítı Támogatások, normatív hozzájárulások 16 395 16 395 16 395 98111 Elızı é. pénzm. ig. Mőködés 98112 Elızı é. pénzm. ig. Felhalmozás Összesítı Pénzforgalom nélküli bevételek Fı összesítı BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 17 595 17 595 17 595 Fı összesítı BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 17 595 17 595 17 595 14 Felhalmozási kiadások 2012.év Elıirányzat 4. melléklet a /2012. ( ) rendelethez 2012. évi elıirányzat 16/2012 (IV.26.) rendelet.../2012. (...) rendelet 1154 Településszabályozási terv módosítása 3 400 3 400 3 400 1154 Jankovich telepi sétány világítás terve 1154 Vektoros digitális térkép 1154 Szoc. Alapszolg. Kp. És Bölcsıde új épület tervezése 1154 Szent Erzsébet park tervezési díja 1154 Fiumei strand WC tervezése 1154 Szerver,Office programok Könyvtár TIOP pályázatból 1154 TÁMOP 3.1.4 2 jó gyakorlat Iskola 1154 Összesen 3 400 3 400 3 400 1253 DDOP-3.1.3/B-2009-0001 Orvosi rendelı átalakítása, korszerősítése, bıvítése 82 400 82 400 82 400 1253 Fischl ház villámvédelem kiépítése 1253 Összesen 82 400 82 400 82 400

1254 1254 1254 Szılıskislak Római út építése 1254 Vörösmatry tér ingatlan vásárlás 1254 Kerékpárút építése a Klapka és Gyep utcákban 5 000 5 000 5 000 1254 DDOP - 2009-4.1.1 /A Családbarát fejlesztések 15 20 285 17 285 17 285 1254 DDOP - 2009-2.1.1 komplex turisztikai fejlesztés 82 485 70 485 70 485 1254 Összesen 107 770 92 770 92 770 13151 Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzés 1 180 1 180 1 180 13151 Notebook vásárlása 13151 Könyvtár érdekeltségnövelı támogatás 141 13151 13151 13151 13151 Összesen 1 180 1 180 1 321 13152 Könyvtár érdekeltségnövelı támogatás TV beszrzés 13152 Páncélszekrény beszerzés Monaco PMH 13152 Összesen 13153 Takács Sándor emlékmő 13153 Varga Béla - Szıllısi Ferenc dombormő 13153 Összesen 13154 Általános Iskola ügyviteli eszközök, hangszer 13154 Összesen 1325 Személyszállító jármő beszerzése Peugeot KFSZ 1325 Összesen 18211 Intézményi beruházások elızetesen felszámított áfájának elıirányzata 52 591 47 591 47 629 18211 Összesen 52 591 47 591 47 629 Beruházások összesen 247 341 227 341 227 520 1263 Árpád u-i iskola szennyvízcsatorna részleges felújítása 1263 KEOP -2009-5.1.0/A Épületenergetikai fejlesztések iskola 1263 Szılıskislak ravatalozó felújítása 1 180 1 180 1 180 1263 Összesen 1 180 1 180 1 180 1264 1264 1264 Temetınél támfal megerısítése 1264 Összesen 1811 Felújítások elızetesen felszámított áfájának elıirányzata 320 320 320 1811 Összesen 320 320 320 Felújítások összesen 1 500 1 500 1 500 171211 Belföldi tulajdonú nem pü-i váll.részvényei vásárlásának ei. 171211 Összesen Dr. Török Sándor Eü-i Kp felhalmozásai: Dr. Török Sándor Eü-i Kp felhalmozásai Felhalmozási kiadások összesen 248 841 228 841 229 020