MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/-1/2011/I. Üi.: Hegedűsné Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS-RENDELETTERVEZET Tárgy: Makó Város Önkormányzata költségvetési rendeletének a Melléklet: Hatásvizsgálati lap, rendelettervezet Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartás működési rendjéről szóló többször 292/2009.(XII.19.) Korm. rendelet 67. -a értelmében Makó Város Önkormányzata költségvetéséről, ának és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2011.(II.16.) Makó ör. át az alábbiak szerint terjesztem elő. Előző előterjesztések között a Képviselő-testület elfogadta: - A fürdővárosi funkciókat kiszolgáló, megújuló településközpont kialakítása Makón című projekt megvalósításához szükséges 39.376 e Ft önerőt, melynek fedezete a 2010. évi pénzmaradvány, mely szintén megemelésre kerül. - az Európa a polgárokért program Testvérvárosi pályázat benyújtását, melyhez a támogatási összeg és a dologi kiadás a megemelésre kerül 1.369 e Ft összeggel. A Makói Gyógy- és Termálfürdő komplex gyógy- és egészségturisztikai fejlesztése, valamint az egyedi és új szolgáltatásokhoz kapcsolódó kompetenciák, marketing tevékenységek erősítése c. projekt összköltsége a költségvetésben a visszaigényelhető ÁFA nélkül lett betervezve. Emiatt szükséges a dologi kiadások közé 13.250 ezer Ft-ot, a beruházási kiadások közé 897.259 ezer Ft-ot átcsoportosítani. A Fürdővárosi funkciókat kiszolgáló, megújuló településközpont kialakítása Makón c. projekt 2011.évi költségeiből a Közhivatalok Házával kapcsolatos nettó 199.361 ezer Ft után nem került betervezésre a visszaigényelhető ÁFA, melynek összegével, 49.841 Ft-tal szükséges a Felújítási kiadásokat. Mindkét visszaigényelhető ÁFA összegével megemelésre kerül a bevételek ÁFA sora is. Tisztelt Képviselő-testület! Fenti előterjesztés alapján javaslom a mellékelt rendelettervezet alapján Makó Város Önkormányzatának költségvetéséről, ának és végrehajtásának rendjéről szóló rendeletének át. Makó, 2011. március 18. Dr. Buzás Péter polgármester HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: +36-62-511-800 FAX: +36-62-511-801 E-MAIL: INFO@MAKO.HU -1...
1. melléklet a Makó Város Önkormányzata költségvetési rendeletének a tárgyú előterjesztéshez ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP (a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. -a alapján) A tervezett jogszabály várható következményei, különösen I. társadalmi hatásai: a tervezetnek társadalmi hatása nincs. II. gazdasági hatásai: a tervezetnek gazdasági hatása nincs. III. költségvetési hatásai: a tervezetnek költségvetési hatása van Makó Város Önkormányzat költségvetésére az előterjesztésben részletezett feladatok tekintetében. IV. környezeti következményei: a tervezetnek környezeti hatása nincs. V. egészségi következményei: a tervezetnek egészségi hatása nincs. VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: a tervezetnek az adminisztratív terhekre nincs hatása. VII. megalkotásának szükségessége: a 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet előírja, hogy a Képviselő-testület negyedévenként költségvetését megváltoztathatja, de legkésőbb december 31-i hatállyal legkésőbb a költségvetési beszámoló információs rendszerében történő megküldésének határidejéig módosítsa a költségvetési rendeltét. VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei: az államháztartás működési rendjéről szóló kormányrendeletben foglaltak megsértése. IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a feltételek biztosítottak. Makó, 2011. március 18.
T E R V E Z E T Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének../2011.(.) önkormányzati rendelete Makó Város Önkormányzata költségvetéséről, ának és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2011. (II.16.) Makó ör. áról Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény, az államháztartásról szóló többször 1992. évi XXXVIII. törvény, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII.19.) Korm. rendelet rendelkezéseire, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva Makó Város Önkormányzata költségvetéséről, ának és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2011.(II.16.) Makó ör. ára a következőket rendeli el: 1. Makó Város Önkormányzata költségvetéséről, ának és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2011.(II.16.) Makó ör. (továbbiakban: R ) 3. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 3. (1) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetését 17.050.786 e Ft bevétellel 17.843.861 e Ft kiadással 793.075 e Ft forráshiánnyal állapítja meg. 2. (1) A R 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. (2) A R 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. (3) A R 4. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép. (4) A R 6. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép. (5) A R 7. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép. (6) A R 8. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép. 3. Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Dr. Buzás Péter polgármester Dr. Bánfi Margit jegyző 1
Makó Város Önkormányzat költségvetésének mérlege 1. melléklet a../2011.(...) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez adatok ezer foerintban Bevételek Kiadások Intézményi működési bevételek 1 743 233 960 350 2 703 583 Személyi juttatás 1 599 995 1 599 995 Önkormányzat sajátos működési bevételei Munkaadót terhelő kiadások 422 986 422 986 Helyi adók 870 000 870 000 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (kamat nélkül) 1 139 382 14 619 1 154 001 Átengedett központi adók 811 497 811 497 Kamatkiadások 58 794 58 794 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 16 080 16 080 Beruházási kiadások 11 913 707 936 635 12 850 342 Önkormányzat költségvetési támogatásai Felújítási kiadások 319 588 49 841 369 429 Normatív hozzájárulások 1 137 751 1 137 751 Pénzügyi befektetések Fejlesztési és vis maior feladatok támogatása 0 0 Támogatás értékű müködési célú kiadás 16 859 22 859 Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőkebevételek 68 651 68 651 Működési célú pénzeszközátadás 418 861 418 861 Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 Társadalmi, szociálpolitikai támogatások 141 692 141 692 Támogatásértékű működési célú bevételek 143 800 143 800 Beruházás célú tám.értékű kiadás 64 726 64 726 Támogatásértékű felhalmozási célú bevételek 8 508 724 8 508 724 Felhalm.célú pe.átadás, kölcs.nyújtás 214 346 214 346 Működési célú pénzeszköz átvételek 53 455 1 369 54 824 Lakásfelújítási támogatás, kölcsön 0 0 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek 125 000 125 000 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 567 640 39 376 2 607 016 Tartalékok 507 144 507 644 Támogatási kölcsönök visszafizetése, igénybevétele 3 860 3 860 Költségvetési bevételek összesen 16 049 691 1 001 095 17 050 786 Költségvetési kiadások összesen: 16 818 080 1 001 095 17 825 675 Forráshiány 793 075 0 793 075 Fejlesztési célú hitel törlesztése 18 186 0 18 186 ebből: működési célú hitelfelvétel 0 0 Működési célú hitel-visszafizetési 0 0 0 felhalmozási célú hitelfelvétel 793 075 793 075 Bevétel összesen: 16 842 766 1 001 095 17 843 861 Kiadás összesen: 16 836 266 1 001 095 17 843 861
Cím alc ím Bevételek Makó város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal bevételi és kiadási ai Kiadások adatok ezer forintban 1. Intézményi működési bevételek 457 624 960 350 1 417 974 Személyi juttatás 1 393 366 1 393 366 Önkormányzat sajátos működési bevételei Munkaadót terhelő kiadások 368 779 368 779 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (kamat nélkül) 1 114 625 14 619 1 129 244 Helyi adók 870 000 870 000 Átengedett központi adók 811 497 811 497 Kamatkiadások 58 794 58 794 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 16 080 16 080 Beruházási kiadások 5 556 464 936 635 6 493 099 Önkormányzat költségvetési támogatásai Felújítási kiadások 319 588 49 841 369 429 Normatív hozzájárulások 1 137 751 1 137 751 Pénzügyi befektetések Fejlesztési és vis maior feladatok támogatása 0 0 Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőkebevételek 68 651 68 651 Pénzügyi befektetések bevételei Támogatásértékű működési célú bevételek 137 800 137 800 Támogatásértékű felhalmozási célú bevételek 4 337 528 4 337 528 Működési célú pénzeszköz átvételek 53 455 1 369 54 824 2. melléklet a../2011.(..) Makó Város Önkormányzat Képviselőtestületének önkormányzati rendeletéhez Támogatás értékű müködési célú kiadás 15 912 15 912 Működési célú pénzeszközátadás 418 861 418 861 Társadalmi, szociálpolitikai támogatások 141 692 141 692 Beruházás célú támogatésértékű kiadás 64 726 64 726 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, kölcsön nyújtás 214 346 214 346 Lakásfelújítási támogatás, kölcsön Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása 262 393 262 393 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 557 486 39 376 2 596 862 Tartalékok 504 000 504 000 Támogatási kölcsönök visszafizetése, igénybevétele 3 860 3 860
alc Cím ím Bevételek Költségvetési bevételek összesen 10 451 732 1 001 095 11 452 827 Kiadások Költségvetési kiadások összesen: 10 433 546 1 001 095 11 434 641 Forráshiány 0 0 0 Fejlesztési célú hitel törlesztése 18 186 0 18 186 Működési célú hitelvisszafizetési ebből: működési célú hitelfelvétel kötelezettség felhalmozási célú hitelfelvétel önállóan működő intézmények felhalmozási célú hitelfelvétel Bevétel összesen: 10 451 732 1 001 095 11 452 827 Kiadás összesen: 10 451 732 1 001 095 11 452 827
3. melléklet a../2011.(...) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2011. bevételi a Sorszá m M e g n e v e z é s adatok ezer forintban Működési bevétel 272 494 960 350 1 232 844 1 Telephelyengedély 2 Igazgatási szolgáltatási díj 420 420 3 Közterület használati díj 6 000 6 000 4 Mezőőri járulék 11 000 11 000 5 Okmányiroda szolgáltatási díja 7 000 7 000 6 Bírság 400 400 7 Családi események, rendezvények 270 270 8 Helyiség bérleti díj 96 000 96 000 9 Korona inkubátorház átvétele 10 190 10 190 10 Eseti helyiség bérleti díj 600 600 11 Eseti helyiség bérleti díj Korona 2 000 2 000 12 Földterület bérleti díja 515 515 13 Továbbszámlázás 17 000 17 000 14 Kamat költségvetési számla után 5 000 5 000 15 Kamat gázrészvény után 16 Kamat kötvény után 78 129 78 129 17 Valuta árfolyamnyereség (technikai tétel) 18 Kiszámlázott, visszatérített ÁFA 37 770 960 350 998 120 Egyéb bevétel (pály.anyag, végrehajt.díj, komp.edény, 19 mozgásérzékelő stb) 200 200 Sajátos működési bevétel 1 697 577 0 1 697 577 Helyi adók 870 000 0 870 000 20 Építményadó 107 000 107 000 21 Telekadó 57 500 57 500 22 Magánszemélyek kommunális adója 73 000 73 000 23 Idegenforgalmi adó 2 500 2 500 24 Iparűzési adó 630 000 630 000 Átengedett központi adók 811 497 0 811 497 25 Bírság, pótlék 10 000 10 000 26 SZJA helyben maradó része 201 831 201 831 27 Jövedelemkülönbség mérséklése 433 666 433 666 28 Gépjárműadó 165 000 165 000 29 Talajterhelési díj 1 000 1 000 30 Termőföld bérbeadásából származó SZJA Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek 16 080 0 16 080 31 Környezetvédelmi, építésügyi bírság 80 80 32 Egyéb sajátos bevétel (lakbér) 16 000 16 000 Költségvetési támogatás 1 137 751 0 1 137 751 33 Normatív hozzájárulások 864 801 864 801 34 Normatív kötött felhasználású hozzájárulás 272 950 272 950 35 Központosított támogatás
Sorszá M e g n e v e z é s m 36 Működésképtelen önk.egyéb támogatása 37 Vis maior támogatás Fejlesztési célú támogatás 0 0 0 38 TEKI 39 CÉDE Sajátos felhalmozási és tőkebevétel 68 651 0 68 651 40 Víziközművagyon bérleti díja 68 651 68 651 41 Koncesszióból származó bevétel 42 Vagyoni értékű jog 43 Ingatlanértékesítés Működési célú támogatás értékű bevétel 136 800 0 136 800 44 Támogatásértékű működési bevételek 57 109 57 109 45 Többcélú Kistérségi Társulástól 79 691 79 691 Működési célú pénzeszköz átvétel 8 855 1 369 10 224 46 Működési célú pénzeszköz átvétel 8 855 1 369 10 224 Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel 4 337 528 0 4 337 528 47 Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel 4 337 528 4 337 528 48 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 0 0 0 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése 3 860 0 3 860 49 Lakáscélú helyi támogatás 3 860 3 860 Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele Működési célú pénzmaradvány 107 000 0 107 000 50 Polgármesteri Hivatal 107 000 107 000 Felhalmozási célú pénzmaradvány 2 450 486 39 376 2 489 862 51 Polgármesteri Hivatal 39 376 39 376 52 Kötvény 2 450 486 2 450 486 Költségvetési bevételek összesen 10 221 002 1 001 095 11 222 097 Finanszírozási bevételek 53 Működési célú hitel Felhalmozási célú hitelek 0 0 0 54 Felhalmozási célú hitel 55 Panel Plusz Bevétel összesen (21+22+23) 10 221 002 1 001 095 11 222 097
Sorsz ám 4. melléklet a.../2011.(...) Makó Város Önkormányzat Képviselőtestületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal dologi és egyéb folyó kiadások adatok ezer forintban Megnevezés 1 Polgármesteri Hivatal 174 505 174 505 2 Ügyfélváróba sorszámozó 300 300 3 Helyi adó felszámolási, végrehajtási díj 4 Felszámolási, végrehajtási díj 500 500 5 Hatósági feladatok 6 Építés hatósági ügyek 2 150 2 150 7 Szolgáltatás tervezési koncepció 500 500 8 Esélyegyenlőségi terv 500 500 9 Egészséges Makó Program 3 000 3 000 10 Idősek, gyermekek, családok éve 4 600 4 600 11 Társadalmi és családi ünnepek lebonyolítása 270 270 12 Mezőgazdasági felad.(mezőőri őrszolg.) 2 500 2 500 13 TIMA közfoglalkoztatása 2 750 2 750 14 Makó Kártya 10 000 10 000 15 Makó város közbiztonsági helyzetének javítása 4 000 4 000 16 HPV védőoltás (12 éves lányoknak) 6 000 6 000 17 Gyámhivatal 646 646 18 Polgármesteri Iroda 19 Városház Galéria 414 414 20 Makó és Térsége Ifjúsági Művésztelep 400 400 21 Makói Hírek megjelentetése 4 500 4 500 22 Nemzetközi kapcsolatok 3 500 3 500 23 Megemlékezések, évfordulók 5 000 5 000 24 Nemzeti ünnepek, városi rendezvények 9 000 9 000 25 "Európa Polgárokért Program" 100 1 369 1 469 26 Önkormányzati képviselők 27 Képviselői alap 3 600 3 600 28 Városüzemelési feladatok 29 Közutak üzemeltetése, fenntartása 9 020 9 020 30 Dűlőutak karbantartása 1 500 1 500 31 Intézményi karbantartás 17 850 17 850 32 Kertészet,közérdekű bejelentés,fásítás, 21 000 21 000 33 Növényvédelem, permetezés 13 880 13 880 34 Ár-és belvízvédekezés 6 000 6 000 35 Ár-és belvízvédekezés, vis maior 2 000 2 000 36 Köztisztaság 30 715 30 715 37 Építési, létesítési engedélyek meghosszabbítása 2 500 2 500 38 Szakmai tev.irányítás (gyepm.telep, szökőkút) 14 000 14 000 39 Települési vízellátás 400 400 40 Közvilágítás 67 025 67 025 41 Közoktatás 42 Egészségnevelés,diáksport, 1 271 1 271 43 Művészeti iskola minősítése 700 700 44 Közművelődés, müv.vetélkedők 350 350 45 SPO-SE sport pályázat 200 200 46 Csm-i Önkormányzat Alapítvány pályázata 200 200 47 Téli Kupa 400 400 48 Maros Kupa 100 100
Sorsz ám Megnevezés 49 Ritmikus Gumnasztika Magyar Kupa csapatverseny 200 200 50 Diákönkormányzat 870 870 51 Diákönkormányzat "Fiatalos lendületben" 1 388 1 388 52 Jó tanuló jó sportoló 1 300 1 300 53 Szalagavató bál 500 500 54 Pedagógus Nap 500 500 55 Mikulás futás 500 500 56 Vagyongazdálkodás 57 Bérlemények üzemeltetése 54 988 54 988 58 Korona, inkubátorház üzemeltetése 31 223 31 223 59 Vagyon és felelősség biztosítás 5 000 5 000 60 Végrehajtási díj, földhivatali bejegyzés 2 900 2 900 61 Lakások üzemelési, fenntartási költség 8 358 8 358 62 Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó kiadások 63 64 Befektetés-ösztönző üzleti környezet megteremtése a Makói Ipari Park komplex infrastruktúra fejlesztésével 600 600 Makó autóbusz-pálaudvar újjáépítése és a közösségi közlekedés kiszolgálásának korszerűsítése 100 100 A makói Egyesített Népjóléti Intézmény új bölcsődei telephellyel való bővítése a kapacitásnövelés érdekében 3 398 3 398 65 66 Infokommunikációs tudásbázis a Maros mentén 398 398 67 Makó-Perjámos ökohíd a Maroson 8 712 8 712 68 Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón 6 591 6 591 69 Belterületi járdák burkolatának felújítása X.ütem és eszközbeszerzés 20 20 Belterületi járdák burkolatának felújítása XI.ütem és anyagbeszerzés 17 17 70 71 Belterületi járdák burkolatának felújítása XII.ütem 89 89 72 Belterületi járdák burkolatának felújítása XIII.ütem 71 71 73 Belterületi járdák burkolatának felújítása XIV.ütem 76 76 74 A Bajcsy-Zsilinszky lakótelep belső úthálózatának felújítása 45 45 75 Aktív turisztikai fejlesztések Makón 4 879 4 879 76 Tánc és zene határok nélkül 10 976 10 976 77 Határon átnyúló ökotura 47 862 47 862 78 Határmenti fürdőv együttműk 18 512 18 512 79 Belterületi csapadék és belvízelvezetés 1 024 1 024 80 É-Ny elkerülő út tanulmányterv 6 550 6 550 81 Makói Gyógy- és Termálfürdő komplex gyógy- és egészségturisztikai fejlesztése 53 000 13 250 66 250 Fürdővárosi funkciókat kiszolgáló megújuló településközpont 82 kialakítása Makón 46 674 46 674 Dologi és egyéb folyó kiadások összsen 745 167 14 619 759 786 136 Kamat kiadások 6 794 6 794 137 Kötvénykibocsátáshoz kapcsolódó kamat 52 000 52 000 Kamat kiadások összesen 58 794 0 58 794
5. melléklet a../2011.(..) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez sor szá m adatok ezer forintban 1 Polgármesteri Hivatal 30 000 30 000 2 Digitális alaptérkép elkészítése 6 539 6 539 3 Ipari Park fenntartása 12 000 12 000 4 DAOP A makói Egyesített Népjóléti Intézmény új bölcsődei telephellyel való bővítése a kapacitásnövelés érdekében 247 578 247 578 A fürdővárosi funkciókat kiszolgáló megújuló 5 DAOP Makó Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal beruházási kiadásainak a településközpont kialakítása Makón 874 765 39 376 914 141 Makói Gyógy- és Termálfürdő komplex gyógy- és egészségturisztikai fejlesztése 3 589 033 897 259 4 486 292 6 7 TIOP Infokommunikációs tudásbázis a Maros mentén 48 303 48 303 8 INTERREG Makó-Perjámos ökohíd a Maroson 140 630 140 630 9 DAOP Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón 73 043 73 043 10 DAOP Aktív turisztikai fejlesztések Makón 76 014 76 014 11 LEADER Sportöltöző építés az Erdei Ferenc téri sportpályán 12 737 12 737 INTERREG Megnevezés Határmenti fürdővárosok együttműködése a turisztikai világpiacon történő hatékonyabb megjelenése, elősegítése érdekében 7 933 7 933 12 13 ÖM Belterületi csapadékvíz 2010. 435 889 435 889 14 Agenda 21 2 000 2 000 Összesen 5 556 464 936 635 6 493 099 15 Fejlesztési célú hitel törlesztés 18 186 18 186
sorszá m Megnevezés 6. melléklet a../2011.(..) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal felújítási kiadásainak a adatok ezer forintban 1 DAOP Újvárosi Óvoda székhelyének infrastruktúra- és eszközfejelsztése 22 446 22 446 2 DAOP A fürdővárosi funkciókat kiszolgáló megújuló településközpont kialakítása Makón 199 361 49 841 249 202 3 DAOP 43-as számú főút tehermentesítésének biztosítása Makó város belterületén DAOP ÚT Hold utca 4 800 4 800 DAOP Egyenlő esélyű hozzáférés a Bartók Béla iskola 5 500 5 500 4 épületéhez DAOP Egyenlő esélyű hozzáférés a Makói 300 300 5 Polgármesteri Hivatalhoz 6 DAOP Aktív turisztikai fejlesztések Makón 87 181 87 181 Összesen 319 588 49 841 369 429