2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG adatok ezer Ft BEVÉTELEK KIADÁSOK 2 014

Kisszállás Község Önkormányzata 1. melléklet 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG adatok ezer Ft BEVÉTELEK 2 014 KIADÁSOK 2 014 rovatszám szerint tervszám változás módosított ei. 06.26. rovatszám szerint tervszám változás módosított ei. 06.26. 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 232 538 3 137 235 675 1. Személyi juttatások 124 984 3 042 128 026 2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről 840 331 774 841 105 2. Munkaadókat terhelő járulékok 28 082 862 28 944 3. Közhatalmi bevételek 45 400 750 46 150 3. Dologi kiadások 322 862 4 545 327 407 4. Működési bevételek 266 591 1 764 268 355 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 39 257 120 39 377 5. Felhalmozási bevételek 0 0 0 5. Egyéb működési célú kiadások 31 540 30 646 62 186 6. Működési célú átvett pénzeszközök 0 20 20 6. Beruházási kiadások 840 331 3 089 843 420 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 43 101 144 7. Felújítási kiadások 1 143-1 143 0 8. Finanszírozási bevételek 129 813 37 079 166 892 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 1 227 1 227 9. Finanszírozási kiadások 126 517 1 237 127 754 Bevételek összesen 1 514 716 43 625 1 558 341 Kiadások összesen 1 514 716 43 625 1 558 341 ebből: működési bevételek 671 046 42 750 677 954 ebből: működési kiadások 673 242 40 452 713 694 felhalmozási bevételek 840 374 875 841 249 felhalmozási kiadások 841 474 3 173 844 647 Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány, többlet) 3 296 35 842 39 138 Működési költségvetés egyenlege 2 196 33 544 35 740 Felhalmozási költségvetés egyenlege 1 100 2 298 3 398

Kisszállás Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE BEVÉTELEK 2 014 KIADÁSOK 2 014 rovatszám szerint tervszám változás módosított ei. 06.26. 2. melléklet adatok ezer Ft rovatszám szerint tervszám változás KISSZÁLLÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 232 538 1 991 234 529 1. Személyi juttatások 68 022 1 814 69 836 11. Önkormányzatok működési támogatásai 169 585 1 165 170 750 11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 64 506-4 235 60 271 111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 63 307 63 307 1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek 63 041-4 081 58 960 112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám. 35 895 35 895 1102. Normatív jutalmak 1 019 1 019 113. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak tám. 66 534 120 66 654 1109. Közlekedési költségtérítés 100-30 70 1131. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 30 478 120 30 598 1110. Egyéb költségtérítések 111-36 75 1113. Foglalkoztatottak egyéb személyi 11311. Rendszeres szociális segélyre (90 %) 2 707 2 707 juttatásai 1 254-1 107 147 11312. Lakásfenntartási támogatásra (90 %) 10 534 10 534 12. Külső személyi juttatások 3 516 6 049 9 565 11315. Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra (80 %) 17 237 17 237 121. Választott tisztségviselők juttatásai 3 516 6 049 9 565 2. Munkaadót terhelő járulékok, és szociális 11315. Óvodáztatási támogatás (100 %) 120 120 hozzájárulási adó 12 179 498 12 677 1132. Hozzájárulás pénbeli szociális ellátásokhoz 11 690 11 690 21. Szociális hozzájárulási adó 11 761 498 12 259 1133. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 8 100 8 100 22. EHO 89 89 1135. Gyermekétkeztetés támogatása 16 266 16 266 23. Munkáltatót terhelő SZJA 329 329 114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 2 877 2 877 3. Dologi kiadások 303 161 3 101 306 262 115. Működési célú központosított előirányzatok 972 140 1 112 31. Készletbeszerzés 5 719 5 719 1151. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 972 972 311. Szakmai anyagok beszerzése 15 15 1152. Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 140 140 312. Üzemeltetési anyagok beszerzése 5 704 5 704 116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 905 905 32. Kommunikációs szolgáltatások 645 75 720 1161. 2014. évi bérkompenzáció 667 667 321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele 253 75 328 1162. Szociális ágazatban dolgozók ágazati pótléka 238 238 322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások 392 392 16. Egyéb működési célú tám. bevétele áht-n belülről 62 953 826 63 779 33. Szolgáltatási kiadások 47 793 3 050 50 843 161. OEP-től Védőnői szolgálat működéséhez 3 506 3 506 331. Közüzemi díjak 15 165 1 030 16 195 162. OEP-től Fogorvosi szolgálat működéséhez 3 515 3 515 332. Vásárolt élelmezés 16 674 16 674 163. START Mezőgazdasági közfoglalkoztatáshoz 20 365 20 365 333. Bérleti és lízingdíjak 1 816 1 816 164. START Téli és egyéb értékteremtő közfoglalkozatáshoz 5 672 5 672 334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 357 357 165. Hagyományos közfoglalkoztatáshoz 200 200 335. Közvetített szolgáltatások 1 536 1 536 336. Szakmai tevékenységet segítő 166. Téli átmeneti közfoglalkoztatáshoz 29 695 29 695 szolgáltatások 1 250 1 250 167. SZSZK 2013. évi beszámoló szerinti elszámolásból származó bevétel 826 826 337. Egyéb szolgáltatások 10 995 2 020 13 015 2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről 840 331 774 841 105 34. Kiküldetések, reklám - és propagandakiadások 145 145 21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 839 417 839 417 341. Kiküldetések kiadásai 145 145 211. Felhalmozási célú központosított előirányzatok 839 417 839 417 35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 248 859-24 248 835 2111. Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 774 774 351. Működési célú előzetesen felszámított áfa 14 274 444 14 718 2112. Szennyvízcsatorna 838 643 838 643 3511. Szennyvízberuházás áfa kiadása 228 203 228 203 25. Egyéb felhalm. célú tám. bevételei áht-n belülről 840 331-838 643 1 688 352. Fizetendő áfa 4 582 4 582 módosított ei. 06.26.

251. Fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programokra 840 331-838 643 1 688 354. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai 1 700-1 700 0 2511. Szennyvízcsatorna 838 643-838 643 0 355. Egyéb dologi kiadások 100 1 232 1 332 2512. Start mezőgazdasági közfoglalkoztatás 1 688 1 688 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 099 2 099 3. Közhatalmi bevételek 45 200 0 45 200 47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai 80 80 31. Jövedelemadó 40 40 471. Arany János ösztöndíj 80 80 311. Magánszemélyek jövedelemadói 40 40 48. Egyéb nem intézményi ellátások 2 019 2 019 3111. Termőföld bérbeadásából származó jöv.utáni SZJA 40 40 481. Pénzbeli átmeneti segély 1 500 1 500 34. Vagyon típusú adók 12 000 12 000 482. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 150 150 341. Építményadó 1 000 1 000 483. Temetési segély 100 100 342. Magánszemélyek kommunális adója 11 000 11 000 484. Köztemetés 200 200 35. Termékek és szolgáltatások adója 32 160 32 160 485. Szociális célú tűzifa 69 69 351. Értékesítési és forgalmi adók 27 760 27 760 5. Egyéb működési célú kiadások 31 540 30 646 62 186 3511. Állandó jelleggel végzett ipűzési tevékenység után fizetett adó 25 000 506. Egyéb működési célú támogatások 25 000 államháztartáson belülre 14 475 14 475 3512. Ideiglenes jelleggel végzett ipűzési tevékenység után fizetett adó 2 760 511. Egyéb működési célú támogatások 2 760 államháztartáson kívülre 17 065 506 17 571 354. Gépjárműadó önkormányzatot megillető része 4 400 4 400 512. Tartalék 30 140 30 140 36. Egyéb közhatalmi bevételek 1 000 1 000 5121. Céltartalék (BM Önerő támogatás) 22 298 22 298 361. Közigazgatási bírság 40 %-a 100 100 5122. Általános tartalék 7 842 7 842 362. Pótlék 800 800 6. Beruházási kiadások 840 331 2 284 842 615 363. Bírság 50 50 61. Immateriális javak beszerzése, létesítése 224 224 364. Egyéb bevételek 50 50 62. Ingatlanok beszerzése, létesítése 838 643 60 838 703 4. Működési bevételek 263 584 1 320 264 904 64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 1 688 1 688 66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó 401. Készletértékesítés ellenértéke 1 000 1 000 kiadások 2 000 2 000 4011. Közfoglalkoztatás keretében megtermelt termény értékesítés 1 000 1 000 7. Felújítási kiadások 1 143-1 143 0 402. Szolgáltatások ellenértéke 17 134-3 675 13 459 71. Ingatlanok felújítása 1 143-1 143 4021. Tárgyi eszközök bérbeadása 7 445-3 725 3 720 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 227 1 227 40211. Sírhely megváltás, újraváltás 250 88. Egyéb felhalmozási célú támogatások 250 államháztartáson kívülre 1 227 1 227 40212. Lakbér bevételek 1 355-1 355 0 40213. Helyiségbérleti díjak 2 370-2 370 0 40214. Földek bérbeadásából származó bevételek 3 270 3 270 40215. Egyéb tárgyi eszköz bérbeadása (közterület haszn.) 200 200 4022. Szolgáltatási bevételek 9 689 50 9 739 40221. Vállalkozó orvosoknak kiszámlázott közüzemi díjak 612 612 40222. KLIK-nek kiszámlázott közüzemi díjak 1 296 1 296 40223. Önkormányzati Kft-nek kiszámlázott közüzemi díjak 1 104 1 104 40224. SZSZK-nak kiszámlázott közüzemi díj bevétel 5 000 5 000 40225. Piaci helypénz 900 900 40226. Terembérlet 331 50 381 40227. Gázdíj visszatérülés 446 446 403. Közvetített szolgáltatások 1 529 1 529 4031. Egyéb vállalkozásoknak továbbszámlázott közüzemi díjak 475 475 4032. Vállalkozó orvosoknak továbbszámlázott küzüzemi díjak 403 403 4033. Önkormányzati Kft-nek továbbszámlázott közüzemi díjak 52 52

4034. KLIK-nek továbbszámláott közüzemi díjak 508 508 4035. SZSZK-nak továbbszámlázott közüzemi díjak 91 91 404 Tulajdonosi bevételek 3 725 3 725 4041. Lakbér bevételek 1 355 1 355 4042. Helyiségbérleti díjak 2 370 2 370 405. Ellátási díjak (gyermekétkeztetés, szociális étkeztetés) 6 359 6 359 406. Kiszámlázott ÁFA 4 579 270 4 849 407. ÁFA visszatérülések 233 439 233 439 4071. Működési célú ÁFA visszatérülés 5 236 5 236 4072. Felhalmozási célú ÁFA visszatérülés 228 203 228 203 408. Kamatbevételek 544 544 6. Működési célú átvett pénzeszközök 20 20 63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 20 20 631. Lakosságtól átvett pénzeszközök 20 20 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 43 101 144 72. Felhalmozási visszatér.kölcsönök áht-n kívülről 43 43 721. Önkormányzati lakásértékesítés töresztőrészlete 43 43 73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 101 101 731. Lakosságtól átvett pénzeszközök 101 101 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 1 381 696 4 206 1 385 902 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 1 258 475 38 427 1 296 902 8. Finanszírozási bevételek 3 296 35 458 38 754 9. Finanszírozási kiadások 126 517 1 237 127 754 813. Maradvány igénybevétele 3 296 35 458 38 754 91. Belföldi finanszírozás kiadásai 126 517 1 237 127 754 915. Központi irányító szervi támogatás 8131. Előző évek költségvetési maradvány igénybevétele 3 296 3 296 folyósítása 126 517 1 237 127 754 8132. 2013. évi költségvetési maradvány igénybevétele 35 458 35 458 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 1 384 992 39 664 1 424 656 KIADÁSOK ÖSSZESEN 1 384 992 39 664 1 424 656 POLGÁRMESTERI HIVATAL 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1 146 1 146 1. Személyi juttatások 25 655 1 009 26 664 16. Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel államháztartáson belülről 1 146 1 146 11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 25 655 587 26 242 168. Országgyűlési Képviselő választás 573 573 1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek 21 701 67 21 768 169. Európai Parlamenti Képviselő választás 573 573 1102. Normatív jutalmak 928 160 1 088 3. Közhatalmi bevételek 200 750 950 1106. Jubileumi jutalom 1 667 1 667 36. Egyéb közhatalmi bevételek 200 750 950 1109. Közlekedési költségtérítés 20 20 365. Igazgatási szolgáltatási díj 200 1110. Egyéb költségtérítések 160 160 366. Állatvédelmi bírság 750 750 1113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 1 179 360 1 539 4. Működési bevétel 499 499 12. Külső személyi juttatások 422 422 122. Munkavégzésre irányuló egyéb 402. Szolgáltatások ellenértéke 50 50 jogviszonyban nem saját fogl.fiz. jutt. 360 360 4022. Szolgáltatási bevételek 50 50 123. Egyéb külső személyi juttatások 62 62 40228. Fénymásolás 50 50 1231. Reprezentáció 62 62 403. Közvetített szolgáltatások 280 280 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális 7 480 305 7 785

hozzájárulási adó 4036. Telefon továbbszámlázás 280 280 21. Szociális hozzájárulási adó 6 977 254 7 231 406. Kiszámlázott Áfa 90 90 22. EHO 249 51 300 407. Áfa visszatérülések 76 76 23. Munkáltatót terhelő SZJA 254 254 4071. Működési célú Áfa visszatérülés 76 76 3. Dologi kiadások 7 019 338 7 357 408. Kamatbevételek 3 3 31. Készletbeszerzés 990 990 8. Finanszírozási bevételek 76 613 72 76 685 311. Szakmai anyagok beszerzése 500 500 813. Maradvány igénybevétele 43 43 312. Üzemeltetési anyagok beszerzése 490 490 8132. 2013. évi költségvetési maradvány igénybevétele 43 43 32. Kommunikációs szolgáltatások 945 76 1 021 816. Központi irányítószervi támogatás 76 613 29 76 642 321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele 495 76 571 322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások 450 450 33. Szolgáltatási kiadások 3 098 255 3 353 333. Bérleti és lízingdíjak 1 600 1 600 335. Közvetített szolgáltatások 280 280 337. Egyéb szolgáltatások 1 218 255 1 473 34. Kiküldetések, reklám és propagandakiadások 150 150 341. Kiküldetések kiadásai 150 150 35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 1 836 7 1 843 351. Működési célú előzetesen felszámított áfa 1 400 127 1 527 352. Fizetendő áfa 90 90 354. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai 120-120 0 355. Egyéb dologi kiadások 226 226 4. Ellátottak pénbeli juttatásai 37 158 120 37 278 42. Családi támogatások 120 120 421. Óvodáztatási támogatás 120 120 44. Betegséggel kapcsolatos ellátások 900 900 441. Közgyógyellátás 900 900 45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások 21 546 21 546 451. Foglalkoztatást helyettesítő támogatások 21 546 21 546 46. Lakhatással kapcsolatos ellátások 11 704 11 704 461. Lakásfenntartási támogatás 11 704 11 704 48. Egyéb nem intézményi ellátások 3 008 3 008 486. Rendszeres szociális segély 3 008 3 008 6. Beruházások 196 196 63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 196 196 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 77 312 1 968 79 280 KIADÁSOK ÖSSZESEN 77 312 1 968 79 280

KISSZÁLLÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT NAPRAFORGÓ ÓVODA 4. Működési bevételek 1 966 5 1 971 1. Személyi juttatások 26 603 155 26 758 405. Ellátási díjak 1 047 1 047 11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 26 603 155 26 758 406. Kiszámlázott termékek Áfa-ja 283 283 1101.Törvény szerinti illetmények, munkabérek 26 418 155 26 573 407. Áfa visszatérülések 636 636 1109. Közlekedési költségtérítés 158 158 4071. Működési célú Áfa visszatérülés 636 636 1110. Egyéb költségtérítések 27 27 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális 408. Kamatbevételek 5 5 hozzájárulási adó 7 147 42 7 189 8. Finanszírozási bevételek 41 203 222 41 425 21. Szociális hozzájárulási adó 7 133 42 7 175 816. Központi irányítószervi támogatás 41 203 222 41 425 22. EHO 9 9 23. Munkáltatót terhelő SZJA 5 5 3. Dologi kiadások 9 419 30 9 449 31. Készletbeszerzés 1 031 1 031 311. Szakmai anyagok beszerzése 300 300 312. Üzemeltetési anyagok beszerzése 731 731 32. Kommunikációs szolgáltatások 137 137 321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele 78 78 322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások 59 59 33. Szolgáltatási kiadások 5 915 30 5 945 332. Vásárolt élelmezés 5 479 5 479 337. Egyéb szolgáltatások 436 30 466 34. Kiküldetések, reklám és propagandakiadások 140 140 341. Kiküldetések kiadásai 140 140 35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 2 196 2 196 351. Működési célú előzetesen felszámított áfa 1 913 1 913 352. Fizetendő áfa 283 283 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 43 169 227 43 396 KIADÁSOK ÖSSZESEN 43 169 227 43 396

KISSZÁLLÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR 4. Működési bevételek 542 439 981 1. Személyi juttatások 4 704 64 4 768 402. Szolgáltatások ellenértéke 525 438 963 11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 4 704 64 4 768 4022. Szolgáltatási bevételek 525 438 963 1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek 4 679 64 4 743 40226. Terembérlet 490 438 928 1110. Egyéb költségtérítések 25 25 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális 40228. Fénymásolás 20 20 hozzájárulási adó 1 276 17 1 293 40229. Beíratkozás 15 15 21. Szociális hozzájárulási adó 1 263 17 1 280 406. Kiszámlázott ÁFA 17 17 22. EHO 8 8 408. Kamatbevételek 1 1 23. Munkáltatót terhelő SZJA 5 5 8. Finanszírozási bevételek 8 701 1 327 10 028 3. Dologi kiadások 3 263 1 076 4 339 813. Maradvány igénybevétele 341 341 31. Készletbeszerzés 1 660 133 1 793 8132. 2013. évi költségvetési maradvány igénybevétele 341 341 311. Szakmai anyagok beszerzése 600 133 733 3111. Közművelődési érdekeltségnövelő tám.- 816. Központi irányítószervi támogatás 8 701 986 9 687 szakmai anyag beszerzés 825 825 312. Üzemeltetési anyagok beszerzése 235 235 32. Kommunikációs szolgáltatások 210 210 321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele 30 30 322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások 180 180 33. Szolgáltatási kiadások 688 610 1 298 334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 50 50 337. Egyéb szolgáltatások 638 610 1 248 35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 705 333 1 038 351. Működési célú előzetesen felszámított áfa 688 333 1 021 352. Fizetendő áfa 17 17 6. Beruházások 609 609 64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 609 609 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 9 243 1 766 11 009 KIADÁSOK ÖSSZESEN 9 243 1 766 11 009 INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 129 724 3 961 133 685 INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 129 724 3 961 133 685 ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN 1 514 716 43 625 ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEK 1 558 341 MINDÖSSZESEN 1 514 716 43 625 1 558 341

Kisszállás Község Önkormányzatának és intézményeinek 2014. évi bevételei 4/1. melléklet Adatok 1000 Ft-ban Feladat Szennyvízberuh ázás Kö zp. Tá m. Mű k. célú tám. ÁHn belü lről Felh.cél ú.tám. ÁH-n belülről Magánsze mélyek jövedele madói (föld bérbead.s z.adó Vagyoni típusú adók (építmény,k omm.adó) Értéke sítési és forgal mi adók (iparű zési adó) Működési bevétel Gépjár műadó Egyéb közha talmi bevét el Tulajd onosi bevét el Áru- és készletért ékesítés Köztemető 250 250 Utak, buszvárók 131 35 166 Lakbér 1 355 1 355 Dr. Binszki rendelője 199 363 152 714 Védőnői szolg. 3 506 3 506 Fogorvosi rendelő 259 70 101 430 Fogászat finanszírozása Szolgált atások ellenért éke 3 515 3 515 Közve tített szolg. Ellá tási díja k Kiszám lázott ÁFA Áfa vissz atér. 228 203 Ka ma t Műk. célú átvet t pénz eszk. Felh. célú átvet t pénz eszk. Tart alék Műk ödési bevét elek össze sen Felhalmozási bevétel Felhalm ozási célú önkorm ányzati támogat ások 228 203 838 643 Helyiségbérlet 2 370 2 370 Iskolai étkeztetés 1 241 335 1 576 Szociális étkeztetés 50 5 118 1 262 6 430 START Mg-i közfogl. 20 365 20 365 1 688 1 688 START Téli és egyéb értékteremtő közfoglalkoztat ás 5 672 5 672 Hagyományos közfogl. 200 200 Téli átmeneti közfogl. 29 695 29 695 Általános Isk. sportcs. 1 296 508 439 2 243 Gyermekorvosi 154 40 52 246 Kölcsö n visszat érülés Tart alék Felhal mozási bevétel ek össz. 838 643

rendelő Önkormányzati Kft- Konyha 956 258 1 214 Önkormányzati Kft- Műhely 148 40 188 Önkormányzati Kft- Sportpálya 42 11 53 Önkormányzati Kft- PUKI 10 3 13 Vadászati közösség 105 25 130 Papír-Írószer Bolt 141 38 179 Közterület,park ok,közkutak 3 470 54 3 524 17 0 75 0 826 774 40 12 000 27 760 4 400 1 000 1 000 777 431 5 236 544 Önkormányzat Bács Gazda- Coop Kft. 41 11 52 Zsebőné Szegedi Erzsébet 57 15 72 Piaccsarnok 900 243 1 143 SZSZK - Ápoló gondozó otthon 4 138 36 1 127 5 301 SZSZK - Házi segítségnyújtás 470 55 142 667 SZSZK - Gyermekjóléti szolg. 196 53 249 SZSZK - Családsegítő szolg. 196 53 249 Tanyagondnoki szolgáltatás 20 20 Előző évek tartaléka 2013. évi pénzmaradvány Önkormányzat összesen: 17 0 75 0 63 779 774 40 12 000 27 760 4 400 1 000 3 725 1 000 13 459 1 529 6 359 4 849 233 439 544 20 101 2 196 2 196 #### 35 # 458 #### # 225 538 43 43 583 182 840 331 43 1 100 1 100 1 100 841 474 Polgármesteri Hivatal 1 146 950 50 280 90 76 3 43 2 638 Napraforgó 1 283 636 5 1 971

Óvoda 047 Művelődési Ház 928 8 1 341 1 278 Könyvtár 35 9 44 Műv. Ház és Könyvtár összesen 963 0 0 17 0 1 0 0 341 1 322 MINDÖSSZESE N: 17 0 75 0 64 925 774 40 12 000 27 760 4 400 1 950 3 725 1 000 14 472 1 809 7 406 5 239 234 151 553 20 101 #### # 589 113 840 331 43 1 100 841 474

Kisszállás Község Önkormányzatának és intézményeinek 2014. évi kiadásai 4/2. melléklet Feladat Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadás Működési kiadások Szociális ellátások Támogatás ÁH-n belülre Támogatás ÁH-n kívülre Céltartalék Általános tartalék Működési kiadások össz. Beruházás Felújítás Egyéb felh.célú kiad. adatok ezer Ftban Felhalmozási kiadások össz: Szennyvízberuházás 228 203 228 203 838 643 838 643 Települési vízmű üzemeltetés 242 242 Rendőrség 60 60 Köztemető 100 100 Utak, buszvárók 4 706 4 706 Dr. Binszki rendelője 735 735 Településtisztaság 775 775 Védőnői szolg. 2 135 586 1 011 3 732 Fogorvosi rendelő 1 441 397 545 2 383 Közvilágítás 5 461 5 461 Tanyagondnok 3 092 839 4 075 8 006 Játszótér 64 64 Iskolai étkeztetés 12 954 12 954 Szociális étkeztetés 1 476 401 9 330 11 207 START Mg-i közfogl. 16 961 2 389 1 946 21 296 1 688 1 688 START Téli és egyéb értékteremtő közfoglalkoztatás 4 782 645 245 5 672 Hagyományos közfogl. 482 103 585 Téli átmeneti közfogl. 26 034 3 661 29 695 Általános Isk. sportcs. 2 243 2 243 Nem továbbszáml.ingatlanok 655 655 Gyermekorvosi rendelő 258 258 Önkormányzati Kft- Konyha 1 256 1 256 Önkormányzati Kft- Műhely 293 293 Önkormányzati Kft- Sportpálya 58 58 Önkormányzati Kft- PUKI 13 13 Vadászati közösség 133 133 Papír-Írószer Bolt 179 179 Településüzemeltetés 2 309 607 136 3 052 Közterület,parkok,közkutak 121 121 Önkormányzat 9 565 2 615 14 560 2 099 14 475 17 571 22 298 7 842 91 025 2 284 1 227 3 511 Marancsik Ildikó 1 559 434 1 993 Állami, önkormányzati ünnepek 2 134 2 134 Bács Gazda-Coop Kft. 52 52

Zsebőné Szegedi Erzsébet 72 72 Piaccsarnok 273 273 SZSZK - Ápoló gondozó otthon 4 985 4 985 SZSZK - Házi segítségnyújtás 545 545 SZSZK - Gyermekjóléti szolg. 252 252 SZSZK - Családsegítő szolg. 252 252 Polgármesteri Hivatal épületüz. 2 830 2 830 Óvoda épületüzemeltetés 2 083 2 083 Művelődési Ház épületüzem. 2 039 2 039 Felszabadulás u. 29. karbantartás 388 388 Önkormányzat összesen: 69 836 12 677 306 262 2 099 14 475 17 571 22 298 7 842 453 060 842 615 1 227 843 842 Polgármesteri Hivatal 26 664 7 785 7 357 37 278 79 084 196 196 Napraforgó Óvoda 26 758 7 189 9 449 43 396 Művelődési Ház 2 617 711 3 168 6 496 Könyvtár 2 151 582 1 171 3 904 609 609 Műv. Ház és Könyvtár összesen 4 768 1 293 4 339 10 400 609 609 MINDÖSSZESEN: 128 026 28 944 327 407 39 377 14 475 17 571 22 298 7 842 585 940 843 420 1 227 844 647

Önkormányzat személyi juttatásai, munkaadót terhelő járulákok és szociális hozzájárulási adó 5. melléklet Megnevezés Igazgatás Egészségügy Tanyagondnok Szociális étkeztetés Közfoglalkoztatás Településüzemeltetés Összesen adatok ezer Ft 1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek 1 412 3 537 3 077 1 464 47 240 2 230 58 960 1102. Normatív jutalom 1 019 1 019 1109. Közlekedési költségtérítés 70 70 1110. Egyéb költségtérítések 39 15 12 9 75 1113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 147 147 11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen 1 559 3 576 3 092 1 476 48 259 2 309 60 271 121. Választott tisztségviselők juttatásai 9 565 9 565 12. Külső személyi juttatások összesen 9 565 0 0 0 0 0 9 565 1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN 11 124 3 576 3 092 1 476 48 259 2 309 69 836 0 21. Szociális hozzájárulási adó 2 670 963 831 395 6 798 602 12 259 22. EHO 64 13 5 4 3 89 23. Munkáltatót terhelő SZJA 315 7 3 2 2 329 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen 3 049 983 839 401 6 798 607 12 677

Az önkormányzat dologi kiadásai 6. melléklet Megnevezés Igazg atás Épületü zemeltetés Nem továbbszá mlázott ingatlanok Temet ő Utak, buszvá rók Váll alko zó orvo sok Tel epü léstiszt asá g 311. Szakmai anyagok (gyógyszer, vegyszer, inform.h) 15 15 312. Üzemeltetési anyagok (élelmiszer, irodaszer stb.) 250 570 30 60 260 2 105 420 1 725 70 40 159 15 5 704 31. Készletbeszerzés összesen 250 570 30 0 60 0 0 275 0 2 105 420 1 725 0 0 0 70 40 159 15 5 719 321. Informatikai szolg.igénybevétele 100 62 166 328 322. Egyéb kommunikációs szolg. 130 48 70 60 48 36 392 32. Kommunikációs szolgáltatás összesen 230 0 110 0 0 0 0 236 0 60 48 0 0 0 0 0 0 0 36 720 331. Közüzemi díjak 14 4 205 260 6 256 435 4 300 249 965 1 031 25 127 4 322 16 195 332. Vásárolt élelmezés 16 674 16 674 333. Bérleti és lízing díjak 1 816 1 816 334. Karbantartás, kisjavítás 306 20 31 357 335. Közvetített szolgáltatás 138 403 508 52 344 91 1 536 336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás 1 250 1 250 337. Egyéb szolgáltatás 5 570 632 210 79 3 503 128 610 298 1 075 113 331 225 52 183 6 13 015 Szolgáltatási kiadások összesen 8 650 5 143 490 79 3 647 787 610 733 4 300 1 075 17 067 0 1 804 1 308 344 25 179 4 596 6 50 843 341. Kiküldetések kiadásai 10 50 20 65 145 34. Kiküldetés, reklám, propaganda kiadás 0 0 0 0 0 0 0 10 0 50 20 0 0 0 0 0 0 0 65 145 351. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA 1 892 1 627 149 21 999 206 165 302 1 161 785 4 729 466 439 312 92 26 54 1 279 14 14 718 3511. Szennyvízberuházás ÁFA kiadása 228 203 228 203 352. Fizetendő ÁFA 4 582 4 582 354. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai 0 355. Egyéb dologi kiadások 1 332 1 332 236 35. Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások összesen 009 1 627 149 21 999 206 165 302 1 161 785 4 729 466 439 312 92 26 54 1 279 14 248 835 245 Dologi kiadások összesen 139 7 340 779 100 4 706 993 775 1 556 5 461 4 075 22 284 2 191 2 243 1 620 436 121 273 6 034 136 306 262 Egészségügy Közvi lágítás Tanyag ondnok Étkezte tés Közfog lalkoztatá s KLIK Önkor mányzati Kft. Tová bbszá mlázo tt Közter ület, parkok, közkuta k Piaccs arnok SZSZ K Tele pülés - üzem elteté s adatok ezer Ft Összese n

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 7. melléklet adatok ezer Ftban Megnevezés Tám. % Társ.szoc. jutt. Összesen Kvi tám. Saját erő Összesen 1 Pénzbeli átmeneti segély 0% 1 500 1 500 1 500 1 500 2 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 0% 150 150 150 150 3 Temetési segély 0% 100 100 100 100 4 Köztemetés 0% 200 200 200 200 5 Arany János ösztöndíj 0% 80 80 80 80 6 Szociális célú tűzifa 0% 69 69 47 22 69 7 Lakásfenntartási támogatás 90% 11 704 11 704 10 534 1 170 11 704 8 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 80% 21 546 21 546 17 237 4 309 21 546 9 Rendszeres szociális segély 90% 3 008 3 008 2 707 301 3 008 10 Közgyógyellátás 0% 900 900 900 900 11 Óvodáztartási támogatás 100% 120 120 120 0 120 MINDÖSSZESEN: 39 377 39 377 30 645 8 732 39 377

8. melléklet Egyéb működési kiadások adatok ezer Ft 506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 2014. évi terv 1 Halasi Többcélú Kistérségi Társulás tagdíj 328 2 Gép Károlyné díj 14 3 Szociális Szolgáltató Központ működési hozzájárulás 12 633 4 Háziorvosi ügyeleti ellátás 1 500 ÖSSZESEN 14 475 511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 1 Kisszállás Önkormányzati Kft-nek Településüzemeltetési, kommunális feladatok elvégzésenek támogatása 13 550 Fogorvosi alapellátás OEP finanszírozásának átadása a vállalkozó fogorvosok 2 részére 3 515 3 2014. évi Polgári Védelmi tagdíj 6 4 Civil szervezetek működési támogatása 500 5 Céltartalék 22 298 6 Általános tartalék 7 842 ÖSSZESEN 47 711

Felhalmozási kiadások B e r u h á z á s o k 9.melléklet adatok ezer Ft Beruházások MINDÖSSZESEN Forrásösszetétel sor- 2 014 Pályázati Átvett Visszaigényelhető Saját M e g n e v e z é s Megjegyzés pe., szám terv forrás erő egyéb ÁFA pénzmaradvány I. 2013-ról áthúzódó beruházások 1 Szennyvízcsatorna és tisztító építés KEOP-1.2.0./B-2010-0044 1 066 846 838 643 228 203 II. Új induló beruházások START Mezőgazdasági közfoglalkoztatás munkagépek 1 beszerzése - 1 688 1 688 2 "EPER" könyvelőprogram 224 224 3 740/42 hrsz.-ú telek 60 60 4 Önkormányzati Kft. törzstőke visszapótlás 2 000 2 000 5 Számítógép 2db (Polgármesteri Hivatal) 157 157 6 Nyomtató 1 db (Polgármesteri Hivatal) 39 39 7 Hangosító berendezés (Művelődési Ház) 609 609 Felhalmozási kiadások F e l ú j í t á s o k sor- 2 014 Pályázati Saját M e g n e v e z é s Megjegyzés szám terv forrás erő II. Új induló felújítások 1 071 623 840 940 217 0 228 203 2 263 Forrásösszetétel Átvett pe., egyéb Visszaigényelhető ÁFA pénzmaradvány 1 Konyha nyílászáróinak cseréje - 0 0 Felújítások MINDÖSSZESEN 0 0 0 0 0 0