SÁRVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE 9600 Sárvár, VárkerüleI2-3. Pf:7S. Tel./Fax: 95/323-555, Tel.: 95/320-265, TX.:37-417 ELŐTERJESZTÉS Sárvár város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.17.) önkormányzati rendeletének módosításához A folyamatos gazdálkodás, kapott támogatások, a képviselő-testület által meghozott döntések, a 2011. évben képződött pénzmaradvány felhasználása miatt szükségessé vált az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II. 17.) számú rendelet módosítása, ezért az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34..-a alapján az alábbi előterjesztést nyújtom be a Tisztelt Képviselő-testületnek. A 2012. évi költségvetési rendelet módosítására első alkalommal kerül sor, amely főbb csoportosításban a következő módosításokat tartalmazza: 1. Központi források 1.1. Központosított előirányzatok Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről alkotott 2011. évi CLXXXVIII. törvény 5. számú melléklete alapján - mely a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatokat tartalmazza 2012. I. negyedévében az alábbi támogatásokat kaptuk: - lakossági közműfejlesztés támogatása 3 e Ft, program - támogatása 8.879 e Ft, 8.882 e Ft. Ennek alapján a Tinódi Sebestyén Gimnázium és Idegenforgalmi, Vendéglátói Szakképző Iskola 2012. évi költségvetésében a 924 e Ft-tal, 250 e Ft-tal, 1.174 e Ft-tal, Sárvári Gárdonyi Géza általános Iskola 2012. évi költségvetésében a 2.792 e Ft-tal, 1
Nádasdy Tamás Általános Iskola 2012. évi költségvetésében a Önkormányzati Kórház 2012. évi költségvetésében a 754 e Ft-tal, 3.546 e Ft-tal, 997 e Ft-tal, 269 e Ft-tal, 1.266 e Ft-tal, 575 e Ft-tal, 154 e Ft-tal, 1 e Ft-tal, 730 e Ft-tal, 1703 e Ft-tal, 456 e Ft-tal, 4 e Ft-tal, 2.163 e Ft-tal Sárvár város Önkormányzata 2012. évi költségvetésében a Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadások előirányzata - lakossági közműfejlesztés támogatása címén 3 e Ft-tal megemelkedik a központosított előirányzatok bevételi előirányzatának 8.882 e Ft összegű növekedése mellett. 1.2 Egyéb központi támogatás A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációjáról szóló 352/2010. (XII. 30) Korm. rendelet alapján 2011. december hónapra 2.023.968 Ft, míg a költségvetési szerveknél és az egyházak közcélú tevékenységet folytató intézményeinél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációjáról szóló 371/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet alapján 2012. január- március hónapokra 18.252.326 Ft, összesen 20.276.294 Ft támogatást kaptunk, melynek elszámolása az egyéb központi támogatások keretében történik 2
Ennek alapján a - 2011-2012. évi bérkompenzáció címén 1.435 e Ft-tal, - 2011-2012. évi bérkompenzáció címén 387 e Ft-tal, 1.822 e Ft-tal, Városgazdálkodás 2012. évi költségvetésében a - 2011-2012. évi bérkompenzáció címén 365 e Ft-tal, - 2011-2012. évi bérkompenzáció címén 99 e Ft-tal, 464 e Ft-tal, Városi Bölcsőde 2012. évi költségvetésében a - 2011-2012. évi bérkompenzáció címén 594 e Ft-tal, - 2011-2012. évi bérkompenzáció címén 158 e Ft-tal, 752 e Ft-tal, Gondozási és Családsegítő Központ 2012. évi költségvetésében a - 2011-2012. évi bérkompenzáció címén 662 e Ft-tal, - 2011-2012. évi bérkompenzáció címén 179 e Ft-tal, 841 e Ft-tal, Tinódi Gimnázium és Idegenforgalmi, Vendéglátói Szakképző Iskola 2012. évi költségvetésében a - 2011-2012. évi bérkompenzáció címén 1.176 e Ft-tal, - 2011-2012. évi bérkompenzáció címén 318 e Ft-tal, 1.494 e Ft-tal, Barabás György Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola 2012. évi költségvetésében a - 2011-2012. évi bérkompenzáció címén 850 e Ft-tal, - 2011-2012. évi bérkompenzáció címén 230 e Ft-tal, 1.080 e Ft-tal, Gárdonyi Géza Általános Iskola 2012. évi költségvetésében a - 2011-2012. évi bérkompenzáció címén 1.348 e Ft-tal, - 2011-2012. évi bérkompenzáció címén 364 e Ft-tal, 1.712 e Ft-tal, 3
Nádasdy Tamás Általános Iskola 2012. évi költségvetésében a - 2011-2012. évi bérkompenzáció címén 1.342 e Ft-tal, - 2011-2012. évi bérkompenzáció címén 362 e Ft-tal, 1.704 e Ft-tal, Koncz János Zene- és Művészeti Iskola 2012. évi költségvetésében a - 2011-2012. évi bérkompenzáció címén 470 e Ft-tal, - 2011-2012. évi bérkompenzáció címén 127 e Ft-tal, 597 e Ft-tal, Vármelléki Óvoda 2012. évi költségvetésében a - 2011-2012. évi bérkompenzáció címén 1.019 e Ft-tal, - 2011-2012. évi bérkompenzáció címén 275 e Ft-tal, 1.294 e Ft-tal, Petőfi úti Óvoda 2012. évi költségvetésében a - 2011-2012. évi bérkompenzáció címén 1.130 e Ft-tal, - 2011-2012. évi bérkompenzáció címén 305 e Ft-tal, 1.435 e Ft-tal, Nádasdy-Vár Művelődési Központ és Könyvtár 2012. évi költségvetésében a - 2011-2012. évi bérkompenzáció címén 450 e Ft-tal, - 2011-2012. évi bérkompenzáció címén 122 e Ft-tal, 572 e Ft-tal, Önkormányzati Kórház 2012. évi költségvetésében a - 2011-2012. évi bérkompenzáció címén 5.050 e Ft-tal, - 2011-2012. évi bérkompenzáció címén 1.364 e Ft-tal, 6.414 e Ft-tal, Sárvár város Önkormányzata 2012. évi költségvetésében az általános tartalék előirányzata - a tűzoltóság átadáskor rendezett 2011. évi bérkompenzációja címén 95 e Ft-tal megemelkedik az egyéb központi támogatás bevételi előirányzatának 20.276 e Ft összegű növekedése mellett. 4
2. Képviselő-testületi döntések 2/1. 22/2012. (II. 16.) számú képviselő-testületi határozat A képviselő-testület a fenti határozatában döntött 2012. évre vonatkozóan a közfoglalkoztatás létszámkereteiről, a pályázat benyújtásáról, illetve a szükséges önrészek mértékéről. Az önrészek fedezetéül az önkormányzat előző években képződött, fel nem használt pénzmaradványát jelölte meg. Jelen költségvetési rendelet-módosításban a 2011. 12.01-2012.03.31. közötti közfoglalkoztatáshoz szükséges önrész átcsoportosítására kerül sor. Ennek megfelelően a Városgazdálkodás 2012. évi költségvetésében a - közfoglalkoztatás önrésze címén 145 e Ft-tal, - közfoglalkoztatás önrésze címén 18 e Ft-tal, 163 e Ft-tal, Gondozási és Családsegítő Központ 2012. évi költségvetésében a - közfoglalkoztatás önrésze címén 22 e Ft-tal, - közfoglalkoztatás önrésze címén 4 e Ft-tal, 26 e Ft-tal, Tinódi Sebestyén Gimnázium és Idegenforgalmi, Vendéglátói Szakképző Iskola 2012. évi költségvetésében a - közfoglalkoztatás önrésze címén 25 e Ft-tal, - közfoglalkoztatás önrésze címén 2 e Ft-tal, 27 e Ft-tal, Sárvári Gárdonyi Géza Általános Iskola 2012. évi költségvetésében a - közfoglalkoztatás önrésze címén 22 e Ft-tal, - közfoglalkoztatás önrésze címén 4 e Ft-tal, 26 e Ft-tal, Vármelléki Óvoda 2012. évi költségvetésében a - közfoglalkoztatás önrésze címén 7 e Ft-tal, - közfoglalkoztatás önrésze címén 1 e Ft-tal, 8 e Ft-tal, Nádasdy-Vár Művelődési Központ és Könyvtár 2012. évi költségvetésében a - közfoglalkoztatás önrésze címén 14 e Ft-tal, 5
- közfoglalkoztatás önrésze címén 2 e Ft-tal, 16 e Ft-tal, Önkormányzati Kórház 2012. évi költségvetésében a - közfoglalkoztatás önrésze címén 140 e Ft-tal, - közfoglalkoztatás önrésze címén 20 e Ft-tal, 160 e Ft-tal - közfoglalkoztatás önrésze címén 81 e Ft-tal, - közfoglalkoztatás önrésze címén 11 e Ft-tal, 92 e Ft-tal megemelkedik az előző évek fel nem használt pénzmaradványa igénybevétele bevételi előirányzatának 518 e Ft összegű növekedése mellett. 2/2. 35/2012. (III. 22.) képviselő-testületi határozat E határozatában a képviselő-testület a város gyógyhellyé minősítési eljárása keretében a településrendezési eszközök módosítását határozta el. Ezen munkálatok költségére 1.550.000 Ft + áfa (bruttó 1.968.500 Ft) összeget biztosított az előző évek fel nem használt pénzmaradványa terhére. Eszerint Sárvár város Önkormányzata 2012. évi költségvetésében a - településrendezési eszközök módosítása címén 1.550 e Ft-tal - ehhez kapcsolódó általános forgalmi adó címén 419 e Ft-tal 1.969 e Ft-tal megemelkedik az előző évek fel nem használt pénzmaradványa igénybevétele bevételi előirányzatának azonos összegű növekedése mellett. 2/3. 41/2012. (III. 22.) képviselő-testületi határozat A képviselő-testület ezen határozatával a SÁRVÁR TOURIST & TDM Nonprofit Kft. részére 19.500.000 Ft tagi kölcsön nyújtásáról döntött. A tagi kölcsön fedezete az önkormányzat 2012. évi költségvetésében, a működési célú pénzeszköz-átadások között a SÁRVÁR TOURIST & TDM Nonprofit Kft. Működési támogatása címen elkülönített összeg. Ennek alapján Sárvár város Önkormányzata 2012. évi költségvetésében a hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása előirányzata - SÁRVÁR TOURIST & TDM Nonprofit Kft. tagi kölcsöne címén 19.500 e Ft-tal megemelkedik a működési célú végleges pénzeszköz-átadás előirányzatának azonos összegű csökkenése mellett. 6
2/4. 63/2012. (III. 22.) képviselő-testületi határozat E határozatával a képviselő-testület a SÁRVÁR TÁVHŐ Kft. részére 40.000.000 Ft tagi kölcsönt hagyott jóvá, melynek fedezetéül az önkormányzat fel nem használt 2009. évi pénzmaradványát jelölte meg. Ennek alapján Sárvár város Önkormányzata 2012. évi költségvetésében a hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása előirányzata - SÁRVÁR TÁVHŐ Kft. tagi kölcsöne címén 40.000 e Ft-tal megemelkedik az előző évek fel nem használt pénzmaradványa igénybevétele bevételi előirányzatának azonos összegű növekedése mellett. 2/5. 68/2012. (IV. 26.) képviselő-testületi határozat A képviselő-testület ezen döntése szerint Sárvár város Önkormányzata 2012. évi költségvetésében a - Katalin Alsógyep utcákban szennyvízcsatorna kiépítése címén (bruttó) 3.000 e Ft-tal, - Ipartelep úton ívó- és tüzivíz-hálózat kiépítése címén (bruttó) 5.000 e Ft-tal, felhalmozási célú végleges pénzeszköz-átadás előirányzata - Sárvár és Térsége Viziközmű Társulatnak közműfejlesztési hozzájárulás címén 5.256 e Ft-tal, hosszú lejáratú hitelek törlesztése előirányzat - viziközmű társulati hitel törlesztése (IV. számú társulat) 17.288 e Ft-tal csökken az általános tartalék előirányzatának 30.544 e Ft összegű növekedése mellett. 2/6. 69/2012. (IV.26.) képviselő-testületi határozat E határozat szerint Sárvár város Önkormányzata 2012. évi költségvetésében a a - Katalin Alsógyep utcákban szennyvízcsatorna kiépítése címén 15.000 e Ft-tal - ehhez kapcsolódó általános forgalmi adó címén 4.050 e Ft-tal 19.050 e Ft-tal megemelkedik a költségvetésben a Sárvár-Víz Kft-nek közműfejlesztési hozzájárulás átadásra tervezett előirányzat 15.000 e Ft összegű csökkenése, illetve a felhalmozási célú általános forgalmi adó visszatérülése előirányzatának 4.050 e Ft összegű növekedése mellett, - Ipartelep úton ívó- és tüzivíz-hálózat kiépítése címén 15.000 e Ft-tal - ehhez kapcsolódó általános forgalmi adó címén 4.050 e Ft-tal 19.050 e Ft-tal megemelkedik a költségvetésben a Sárvár-Víz Kft-nek közműfejlesztési hozzájárulás átadásra tervezett előirányzat 15.000 e Ft összegű csökkenése, illetve a felhalmozási célú általános forgalmi adó visszatérülése előirányzatának 4.050 e Ft összegű növekedése mellett, lmozási célú végleges pénzeszköz-átadás előirányzata - Sárvár és Térsége Viziközmű Társulatnak közműfejlesztési hozzájárulás címén 5.256 e Ft-tal megemelkedik a költségvetésben a Sárvár-Víz Kft-nek közműfejlesztési hozzájárulás átadásra tervezett előirányzat azonos összegű csökkenése mellett, 7
hosszú lejáratú hiteltörlesztés előirányzata - viziközmű társulati hitel törlesztése címén (IV. számú társulat) 17.288 e Ft-tal megemelkedik a költségvetésben a Sárvár-Víz Kft-nek közműfejlesztési hozzájárulás átadásra tervezett előirányzat azonos összegű csökkenése mellett, - vízszolgáltató és szennyvízelvezető rendszer bérbeadása utáni általános forgalmi adó befizetésére 14.187 e Ft-tal megemelkedik a költségvetésben a Sárvár-Víz Kft-nek közműfejlesztési hozzájárulás átadásra tervezett előirányzat 10.638 e Ft összegű, illetve az általános tartalék előirányzatának 3.549 e Ft összegű csökkenése mellett. 2/7. 70/2012. (IV.26.) képviselő-testületi határozat E határozatával a képviselő-testület az utak, járdák felújítására, valamint a hozzákapcsolódó tervezési, közbeszerzési és műszaki ellenőrzési kiadásokra tervezett bruttó 30.000 e Ft összegű keret-előirányzatot további bruttó 26.995 e Ft-tal egészítette ki az általános tartalék előirányzatának terhére. Ennek megfelelően Sárvár város Önkormányzata 2012. évi költségvetésében a felújítási kiadások előirányzata - utak, járdák és hozzákapcsolódó kiadások címén 21.256 e Ft-tal - ehhez kapcsolódó általános forgalmi adó címén 5.739 e Ft-tal 26.995 e Ft-tal megemelkedik az általános tartalék előirányzatának azonos összegű csökkenése mellett. 3. Előző évi pénzmaradvány felhasználása A képviselő-testület a 14/2012. (IV. 27.) számú rendeletével elfogadta az önkormányzat 2011. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót, és ezen belül jóváhagyta a 2011. évben képződött pénzmaradvány összegét 938.473 e Ft összegben. Ebből feladattal terhelt maradvány 117.617 e Ft, a 2012. évi feladatokra igénybevett maradvány pedig 44.247 e Ft. Ennek alapján a Városgazdálkodás 2012. évi költségvetésében a - 2011. évi áthúzódó feladatok teljesítése címén 757 e Ft-tal - 2012. évi rendkívüli feladatok címén 1.234 e Ft-tal 1.991 e Ft-tal megemelkedik az intézmény előző évi pénzmaradvány igénybevétele bevételi Városi Bölcsőde 2012. évi költségvetésében a - 2011. évi áthúzódó feladatok teljesítése címén 487 e Ft-tal - 2012. évi eszközbeszerzési és karbantartási feladatok címén 722 e Ft-tal 1.209 e Ft-tal megemelkedik az intézmény előző évi pénzmaradvány igénybevétele bevételi 8
Gondozási és Családsegítő Központ 2012. évi költségvetésében a - 2011. évi áthúzódó feladatok teljesítése címén 2.189 e Ft-tal - 2012. évi rendkívüli feladatok címén 3.619 e Ft-tal 5.808 e Ft-tal megemelkedik az intézmény előző évi pénzmaradvány igénybevétele bevételi Tinódi Sebestyén Gimnázium és Idegenforgalmi, Vendéglátói Szakképző Iskola 2012. évi költségvetésében a Személyi juttatások előirányzata - 2012. évben SI-HU-2-2-019/02 Healthy Youth projekt kiadásai címén 2.962 e Ft-tal - 2011. évi áthúzódó feladatok teljesítése címén 20 e Ft-tal - 2012. évben SI-HU-2-2-019/02 Healthy Youth projekt kiadásai címén 1.800 e Ft-tal 4.782 e Ft-tal megemelkedik az intézmény előző évi pénzmaradvány igénybevétele bevételi Sárvári Gárdonyi Géza Általános Iskola 2012. évi költségvetésében a - 2011. évi áthúzódó feladatok teljesítése címén 10 e Ft-tal - 2012. évi épület-karbantartási feladatok címén 455 e Ft-tal 465 e Ft-tal megemelkedik az intézmény előző évi pénzmaradvány igénybevétele bevételi Nádasdy Tamás Általános Iskola 2012. évi költségvetésében a - 2011. évi áthúzódó feladatok teljesítése címén 630 e Ft-tal munkáltatót terhelő járulékok előirányzata - 2010. évi áthúzódó feladatok teljesítése címén 170 e Ft-tal, Dologi kiadások előirányzata - 2012. évi közüzemi díjak címén 1 e Ft-tal 801 e Ft-tal megemelkedik az intézmény előző évi pénzmaradvány igénybevétele bevételi Koncz János Zene- és Művészeti Iskola 2012. évi költségvetésében a - 2011. évi áthúzódó feladatok teljesítése címén 20 e Ft-tal - 2012. évi rendkívüli feladatok címén 950 e Ft-tal Felújítási kiadások előirányzata - 2012. évi homlokzat-felújítási feladatok címén 582 e Ft-tal, - ehhez kapcsolódó általános forgalmi adó címén 157 e Ft-tal 1.709 e Ft-tal megemelkedik az intézmény előző évi pénzmaradvány igénybevétele bevételi 9
Vármelléki Óvoda 2012. évi költségvetésében a - 2011. évi áthúzódó feladatok teljesítése címén 2.158 e Ft-tal - 2012. évi készlet- és eszközbeszerzés címén 410 e Ft-tal 2.568 e Ft-tal megemelkedik az intézmény előző évi pénzmaradvány igénybevétele bevételi Petőfi úti Óvoda 2012. évi költségvetésében a - 2011. évi áthúzódó feladatok teljesítése címén 95 e Ft-tal - 2012. évi készlet- és eszközbeszerzés címén 61 e Ft-tal 156 e Ft-tal megemelkedik az intézmény előző évi pénzmaradvány igénybevétele bevételi Önkormányzati Kórház 2012. évi költségvetésében a - 2011. évi áthúzódó feladatok teljesítése címén 26.836 e Ft-tal munkáltatót terhelő járulékok előirányzata - 2011. évi áthúzódó feladatok teljesítése címén 7.132 e Ft-tal, - 2011. évi áthúzódó feladatok teljesítése címén 35.362 e Ft-tal - 2011. évi áthúzódó feladatok teljesítése címén 31.408 e Ft-tal előző évi pénzmaradvány átadása - 2011. évi áthúzódó feladatok teljesítése címén 104 e Ft-tal 100.842 e Ft-tal megemelkedik az intézmény előző évi pénzmaradvány igénybevétele bevételi - 2011. évi áthúzódó feladatok teljesítése címén 2.916 e Ft-tal - 2012. évi külön juttatás címén 14.784 e Ft-tal - munkaviszonyok (4 fő) megszűntetéséhez kapcsolódó juttatások címén 3.952 e Ft-tal - 2012. évi többletfeladatok ellátása címén 732 e Ft-tal munkáltatót terhelő járulékok előirányzata - 2011. évi áthúzódó feladatok teljesítése címén 787 e Ft-tal, - 2012. évi külön juttatás címén 3.992 e Ft-tal - munkaviszonyok (4 fő) megszűntetéséhez kapcsolódó juttatások címén 1.067 e Ft-tal - 2012. évi többletfeladatok ellátása címén 198 e Ft-tal - 2012. évi reprezentációs kiadások címén 600 e Ft-tal - 2012. évi ajándéktárgy beszerzés címén 381 e Ft-tal - számítástechnikai eszközök beszerzése címén 1.000 e Ft-tal - ehhez kapcsolódó általános forgalmi adó címén 270 e Ft-tal 30.679 e Ft-tal 10
megemelkedik az önkormányzat előző évi pénzmaradvány igénybevétele bevételi Sárvár város önkormányzata 2012. évi költségvetésében a - 2011. évi áthúzódó feladatok teljesítése címén - szakértői díjak (oktatási, környezetvédelmi, gyámhatósági) 84 e Ft-tal - földhivatali kiadások 13 e Ft-tal - szociális célú tűzifa darabolása 53 e Ft-tal - eseti zöldterület gondozási feladatok 151 e Ft-tal - 2011. évi központi támogatások elszámolása utáni befizetés 679 e Ft-tal - 2012. évi rendkívüli feladatok címén 600 e Ft-tal - ügyvédi munkadíj (sikeresen zárt perek miatt) 1.905 e Ft-tal - szemétgyűjtők készítése és elhelyezése címén 318 e Ft-tal - közlekedési táblák beszerzése, kihelyezése címén 381 e Ft-tal - Rendőrségnek átadásra kerülő eszközök beszerzése címén 1.000 e Ft-tal - ehhez kapcsolódó általános forgalmi adó címén 270 e Ft-tal felújítási kiadások előirányzata - Nádasdy iskola felújítási pályázat - eszközök beszerzése címén 3.688 e Ft-tal - ehhez kapcsolódó általános forgalmi adó címén 995 e Ft-tal - Magyari u. 9. felújítása címén 350 e Ft-tal - ehhez kapcsolódó általános forgalmi adó címén 94 e Ft-tal 9.981 e Ft-tal megemelkedik az önkormányzat előző évi pénzmaradvány igénybevétele bevételi előirányzatának azonos összegű emelése mellett. 4. Átruházott hatáskörben hozott döntések 4/1. Az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.17.) számú rendelet 15.. (3) bekezdése értelmében a képviselő-testület a tervezett bevételi előirányzatot meghaladó önkormányzati többletbevétel terhére az előirányzat-módosítás jogát esetenként 4.000 e Ft-ig /alkalmanként és intézményenként/ a polgármesterre, 5.000 e Ft-ig /alkalmanként és intézményenként/ a Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottságra ruházta át. E hatáskörében a polgármester 2012. január 1-je és április 30-a között az előző években képződött pénzmaradvány terhére összességében 2.979 e Ft átcsoportosításáról döntött. A polgármester átruházott hatáskörben hozott döntését követően a - ajándéktárgyak (érdemérmek) beszerzése címén 381 e Ft-tal Sárvár város Önkormányzata 2012. évi költségvetésében a - szociális célú tűzifa darabolása, szállítása címén 2.578 e Ft-tal - oktatási szakértői díj címén 20 e Ft-tal 2.598 e Ft-tal 11
megemelkedik az előző években képződött pénzmaradvány igénybevétele bevételi előirányzatának 2.979 e Ft összegű növekedése mellett E hatáskörében a Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság 2012. január 1- je és április 30-a között az előző években képződött pénzmaradvány terhére összességében 6.477 e Ft átcsoportosításáról döntött. A bizottság átruházott hatáskörben hozott döntését követően Sárvár város Önkormányzata 2012. évi költségvetésében a - pert lezáró kártalanítási összeg címén 3.427 e Ft-tal felhalmozási cél végleges pénzeszköz-átadás előirányzata - Mária Rádió technikai feltételei kialakításának támogatása címén 1.000 E Ft-tal - 2 db napelemes, ledes megvilágítású KRESZ tábla beszerzése címén 356 e Ft-tal - ehhez kapcsolódó általános forgalmi adó címén 89 e Ft-tal 4.872 e Ft-tal, Városgazdálkodás 2012. évi költségvetésében a - társasházak és üres lakások közös költsége címén 508 e Ft-tal, Városi Bölcsőde 2012. évi költségvetésében a - nyugdíjba vonuló helyettesítése címén 864 e Ft-tal Munkáltatót terhelő járulékok előirányzata - nyugdíjba vonuló helyettesítése címén 233 e Ft-tal 1.097 e Ft-tal, megemelkedik az előző években képződött pénzmaradvány igénybevétele bevételi előirányzatának 6.477 e Ft összegű növekedése mellett 4/2. Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II. 17.) önkormányzati rendeletének 21.. (5) bekezdése szerint a képviselő-testület a céltartalékok között az intézmények épület, építmény-felújítási és karbantartási alapjának (10. számú melléklet felhalmozási célú céltartalék 3. pont) felhasználásról való döntést a Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság hatáskörébe utalta át. A bizottság a 95/2012. (III. 05.) számú határozatával döntött a keretösszeg felhasználásáról. A felújítások lebonyolításával a Bizottság az intézményeket bízta meg. E határozat szerint a Városi Bölcsőde 2012. évi költségvetésében a - székek, asztalok beszerzése címén 1.000 e Ft-tal Vármelléki Óvoda 2012. évi költségvetésében a - ablakcsere, parkettázás, festés címén 500 e Ft-tal 12
Petőfi Óvoda 2012. évi költségvetésében a - tető- és kerítésjavítás, festés címén 500 e Ft-tal megemelkedik az önkormányzat céltartalékai között az intézmények épület, építményfelújítási és karbantartási alapjára tervezett előirányzat azonos összegű csökkenése mellett. 4/3. Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II. 17.) önkormányzati rendeletének 19.. (3) bekezdése szerint a képviselő-testület a működési célú végleges támogatások között a városi nagy-rendezvények, a társadalmi szervezetek és rendezvényeik, a kiállítások és kiadványok, a sportfeladatok támogatására elnyerhető keretösszeg (6. számú melléklet 1-8. sorszámok) felosztását az Humán Erőforrás Bizottság hatáskörébe utalta át. A bizottság az 50/2012. (III. 05.) számú határozatával döntött ezen összegek elosztásáról. Ebből az önkormányzati intézményeket 10.420 e Ft érinti. Ennek értelmében a Koncz János Zene- és Művészeti Iskola 2012. évi költségvetésében a - barokk hangverseny lebonyolítása címén 120 e Ft-tal, Nádasdy-Vár Művelődési Központ és Könyvtár 2012. évi költségvetésében a - Tinódi ünnepség és a Magyar Kultúra Napja lebonyolítása címén 100 e Ft-tal, - Március 15- ünnepség és hangverseny lebonyolítása címén 150 e Ft-tal, - Éneklő Ifjúság- Városi művészeti szemle lebonyolítása Címén 100 e Ft-tal, - Városi Majális Európa Nap lebonyolítása címén 500 e Ft-tal, - Főtéri programok lebonyolítása címén 300 e Ft-tal, - Szent Iván éjszaka lebonyolítása címén 250 e Ft-tal, - Nádasdy Történelmi fesztivál és Huszártalálkozó lebonyolítása címén 3.200 e Ft-tal, - 32. Nemzetközi Folklór Napok lebonyolítása címén 3.200 e Ft-tal, - Ádvent 2012. lebonyolítása címén 850 e Ft-tal, - Nyári színházi rendezvények lebonyolítása címén 600 e Ft-tal, - színpadfedés címén 700 e Ft-tal, - 2012. évi rendezvénynaptár címén 300 e Ft-tal, - Október 23. városi ünnepség lebonyolítása címén 50 e Ft-tal, 10.300 e Ft-tal megemelkedik az önkormányzat működési célú végleges pénzeszköz-átadásai előirányzatának 10.420 e Ft összegű csökkenése mellett. 5. Saját hatáskörben történő intézményi előirányzat-módosítások Az önkormányzat a 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II. 17.) számú rendelet 14.. (1-9) bekezdése tartalmazza az önállóan működő, valamint az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek 2012. évi költségvetési előirányzatainak saját hatáskörű módosítására vonatkozó szabályozást. E rendelet 14.. (8) bekezdése szerint a saját hatáskörben hozott átcsoportosításokról az intézmények a felügyeleti szervet kötelesek 30 napon belül értesíteni, és erről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül 13
tájékoztatja. E rendelettel a 2012. február 18-e és április 30-a között hozott döntések kerülnek jóváhagyásra. Ennek alapján a Városgazdálkodás 2012. évi költségvetésében a 414 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzata 56 e Ft-tal, 470 e Ft-tal, megemelkedik a támogatásértékű működési bevétel előirányzatának azonos összegű növekedése mellett. Gondozási és Családsegítő Központ 2012. évi költségvetésében a 222 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzata 30 e Ft-tal, 1799 e Ft-tal 2.051 e Ft-tal megemelkedik a támogatásértékű működési bevétel előirányzatának 252 e Ft összegű növekedése, a személyi juttatások előirányzatának 1.417 e Ft, valamint a munkáltatót terhelő járulékok előirányzatának 382 e Ft összegű csökkenése mellett. Tinódi Sebestyén Gimnázium és Idegenforgalmi, Vendéglátói Szakképző Iskola 2012. évi költségvetésében a ellátottak juttatásai előirányzata 1.412 e Ft-tal megemelkedik a támogatásértékű működési bevétel előirányzatának azonos összegű növekedése mellett. Barabás György Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola 2012. évi költségvetésében a ellátottak juttatásai előirányzata 6.398 e Ft-tal megemelkedik a támogatásértékű működési bevétel előirányzatának azonos összegű növekedése mellett. Sárvári Gárdonyi Géza Általános Iskola 2012. évi költségvetésében a 434 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzata 112 e Ft-tal, 546 e Ft-tal megemelkedik a támogatásértékű működési bevétel előirányzatának azonos összegű növekedése mellett. Nádasdy Tamás Általános Iskola 2012. évi költségvetésében a ellátottak juttatásai előirányzata 309 e Ft-tal megemelkedik a támogatásértékű működési bevétel előirányzatának azonos összegű növekedése mellett. Nádasdy - Vár Művelődési Központ és Könyvtár 2012. évi költségvetésében a 33 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzata 9 e Ft-tal, 346 e Ft-tal, 388 e Ft-tal megemelkedik a támogatásértékű működési bevétel előirányzatának azonos összegű növekedése mellett. 14
Önkormányzati Kórház 2012. évi költségvetésében a 683 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzata 75 e Ft-tal, 1.138 e Ft-tal, 1.896 e Ft-tal megemelkedik a támogatásértékű működési bevétel előirányzatának 758 Ft összegű növekedése, valamint a dologi kiadások 1.138 e Ft összegű csökkenése mellett. 381 e Ft-tal megemelkedik a dologi kiadások előirányzatának azonos összegű csökkenése mellett. 6. Céltartalék felhasználása 6/1. Az önkormányzat 2012. évi költségvetése a jubileumi jutalmak fedezetére a működési célú céltartalékok között 34.184 e Ft előirányzatot tartalmaz. Ebből 2012. első félévében 18.015 e Ft kerül felhasználásra. Ezek alapján a Tinódi Gimnázium és Idegenforgalmi, Vendéglátói Szakképző Iskola 2012. évi költségvetésében a - jubileumi jutalom címén 1.341 e Ft-tal, - jubileumi jutalom címén 362 e Ft-tal, 1.703 e Ft-tal, Sárvári Gárdonyi Géza Általános Iskola 2012. évi költségvetésében a - jubileumi jutalom címén 1.073 e Ft-tal, - jubileumi jutalom címén 290 e Ft-tal, 1.363 e Ft-tal, Vármelléki Óvoda 2012. évi költségvetésében a - jubileumi jutalom címén 912 e Ft-tal, - jubileumi jutalom címén 246 e Ft-tal, 1.158 e Ft-tal, Petőfi úti Óvoda 2012. évi költségvetésében a - jubileumi jutalom címén 1.059 e Ft-tal, - jubileumi jutalom címén 286 e Ft-tal, 1.345 e Ft-tal 15
- jubileumi jutalom címén 9.800 e Ft-tal, - jubileumi jutalom címén 2.646 e Ft-tal, 12.446 e Ft-tal megemelkedik a működési célú céltartalék kiadási előirányzatának 18.015 e Ft összegű csökkenése mellett. 6/2. Az önkormányzat 2012. évi költségvetése a létszámcsökkentésekhez kapcsolódó többletkiadások fedezetére a működési célú céltartalékok között 6.163 e Ft előirányzatot tartalmaz. Ebből 2012. január-április hónapokban 1.298 e Ft került felhasználásra. Eszerint a Városgazdálkodás 2012. évi költségvetésében a - jutalom és megbízási díj címén 1.022 e Ft-tal, - jutalom és megbízási díj címén 276 e Ft-tal, 1.298 e Ft-tal megemelkedik a működési célú céltartalék kiadási előirányzatának azonos összegű csökkenése mellett. 7. Egyéb költségvetést érintő módosítások, átcsoportosítások 7/1. A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség támogató levele szerint a NYDOP- 4.1.1/B-11-2011-0028 jelű, Sárvár, Kertváros déli része csapadékvíz-elvezetése című pályázatunkhoz 222.886.465 Ft támogatást nyertünk 247.651.628 Ft elfogadott elszámolható összköltség mellett. A pályázat elbírálása során a támogatási intenzitás 85 %-ról 90-ra emelkedett, ami 14.338.841 Ft elszámolható költségcsökkenést vont maga után. Figyelemmel a 2012. évi költségvetésben rendelkezésre álló önrész összegére, a projekt az eredeti terv szerinti kivitelezéséhez a szükséges forrás biztosított. Ennek megfelelően Sárvár város önkormányzata 2012. évi költségvetésében a - Sárvár, Kertváros déli része csapadékvízelvezetése (NYDOP-4.1.1/B-11-2011-0028) címén 195.001 e Ft-tal - ehhez kapcsolódó általános forgalmi adó címén 52.651 e Ft-tal 247.652 e Ft-tal - Sárvár, Kertváros déli része csapadékvízelvezetése nem támogatott műszaki tartalom címén 11.679 e Ft-tal - ehhez kapcsolódó általános forgalmi adó címén 3.153 e Ft-tal 14.832 e Ft-tal megemelkedik a támogatásértékű felhalmozási bevételek 222.886 e Ft összegű növekedése, illetve a felhalmozási kiadások 39.598 e Ft összegű csökkenése mellett. 16
7/2. A RÁBAHŐ Kft. taggyűlése a társaság veszteségeinek fedezetére pótbefizetési kötelezettséget írt elő a tagok számára, melyből Sárvár város Önkormányzatát 25.000 e Ft terheli. Ennek alapján Sárvár város önkormányzata 2012. évi költségvetésében a - RÁBAHŐ Kft. pótbefizetés címén 25.000 e Ft-tal megemelkedik az előző években képződött pénzmaradvány igénybevétele bevételi előirányzatának azonos összegű növekedése mellett. 7/3. A Gyógyvarázs öt csillagban elnevezésű pályázat benyújtási lehetőségének megteremtése érdekében szükséges a projekt előkészítése, tervek és tanulmányok készíttetése, melyhez bruttó 31.750 e Ft előirányzat biztosítása szükséges. Ennek megfelelően Sárvár város önkormányzata 2012. évi költségvetésében a - Gyógyvarázs öt csillagban elnevezésű projekt pályázati előkészítése címén 25.000 e Ft-tal - ehhez kapcsolódó általános forgalmi adó címén 6.750 e Ft-tal 31.750 e Ft-tal megemelkedik az előző években képződött pénzmaradvány igénybevétele bevételi előirányzatának azonos összegű növekedése mellett. 7/4. Az emelt szintű járóbeteg szakellátó központ kialakítása Sárváron tárgyú projekt záró kifizetési kérelme 2012.03.23-án jóváhagyásra került. Azt átutalt támogatás összegéből 3.502.688 Ft a projektmenedzser elszámolt bérköltségére jutó támogatás. A támogatás Sárvár város önkormányzata költségvetésében került jóváírásra, viszont 2012-től a személyi juttatások és járulékaik előirányzata a Polgármesteri Hivatal költségvetésének része. Ennek megfelelően a projektmenedzsment juttatásai címén 2.758 e Ft-tal munkáltatót terhelő járulékok előirányzata projektmenedzsment juttatásai címén 745 e Ft-tal 3.503 e Ft-tal megemelkedik a támogatásértékű felhalmozási bevételei előirányzatának azonos összegű növekedése mellett. 7/5. A Batthyány u. 29. és a Dózsa u. 14. szám alatti épületek 2011. decemberi, valamint a 2012. I. negyedévi közüzemi számláit a Városgazdálkodás kifizette, mivel erre a költségvetése fedezetet nem biztosít, szükségessé vált 3.710.644 Ft átcsoportosítása. 17
Ennek megfelelően a Városgazdálkodás 2012. évi költségvetésében a - Batthyány u. 9. és Dózsa u. 14. szám alatti épületek közüzemi díjai címén 3.711 e Ft-tal megemelkedik az előző években képződött pénzmaradvány igénybevétele bevételi előirányzatának azonos összegű növekedése mellett 7/6. A Koncz János zene- és Művészeti Iskolában egy fő tanár részére nyugdíjba vonulása, megyei kitüntetése alkalmából, valamint a város érdekében végzett több évtizedes, eredményes oktató-nevelő munkája elismeréseként a költségvetésben tervezett jubileumi jutalom jutalom címén kerül kifizetésre. A fedezet az önkormányzat költségvetésében céltartalékként rendelkezésre áll. Ennek alapján a Koncz János Zene- és Művészeti Iskola 2012. évi költségvetésében a - jutalom címén 1.179 e Ft-tal, Munkáltatót terhelő járulékok előirányzata - jutalom címén 318 e Ft-tal, 1.497 e Ft-tal megemelkedik a működési célú céltartalék kiadási előirányzatának azonos összegű csökkenése mellett. 7/7. Az oktatási intézményekben az újonnan beinduló képzések szakmai programjai, illetve sajátos nevelési feladatok szükségessé tették a pedagógiai programok szakértői vizsgálatát. E feladatokra számolva az intézményhálózat várható átalakulásával az önkormányzat költségvetése nem tartalmaz előirányzatot. Ennek megfelelően Sárvár város Önkormányzata 2012. évi költségvetésében a - pedagógiai programok szakértői vizsgálata címén (bruttó) 107 e Ft-tal megemelkedik az előző években képződött pénzmaradvány igénybevétele bevételi előirányzatának azonos összegű növekedése mellett 7/8. Az önkormányzat 2012. évi költségvetése céltartalékként tartalmazza a jubileumi jutalmak kifizetéshez szükséges keretösszeget. A költségvetés összeállításához adott adatszolgáltatásban az intézmény egy fővel kevesebb jogosultat jelzett, így szükségessé vált az előirányzat kiegészítése. Eszerint a Vármelléki Óvoda 2012. évi költségvetésében a 18
- jubileumi jutalom címén 372 e Ft-tal, - jubileumi jutalom címén 100 e Ft-tal, 472 e Ft-tal megemelkedik az előző években képződött pénzmaradvány igénybevétele bevételi előirányzatának azonos összegű növekedése mellett 7/9. 2011 decemberében, illetve 2012 márciusában a Polgármesteri Hivatalnál alkalmazott közfoglalkoztatottak illetménye 579.000 Ft, a kapcsolódó munkáltatót terhelő járulékok összege 78.171 Ft. A kapott támogatás 565.572 Ft, melyhez önrészként 91.595 Ft-ot kell biztosítanunk. Az önrészhez szükséges forrás átcsoportosítását a 2/1. pont tartalmazza. Ennek alapján a - közfoglalkoztatottak illetménye címén 498 e Ft-tal Munkáltatót terhelő járulékok előirányzata - közfoglalkoztatottak járulékai címén 67 e Ft-tal, 565 e Ft-tal megemelkedik támogatásértékű működési bevételek előirányzatának azonos összegű emelkedése mellett. 7/10. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, illetve a végrehajtására kiadott 368/2011. (XII. 31.) kormányrendelet 24. -a a polgármesteri hivatalok részére elkülönített költségvetés készítését írta elő. Az önkormányzat és a hivatal közötti feladatmegosztás az önkormányzati törvény által előírt feladatkörök szerint történt. A módosuló szakmai, ágazati törvények több területen ezt módosították, így szükségessé vált bizonyos feladatok átcsoportosítása. Ennek megfelelően a - földhivatali okmányok, térképmásolatok készíttetése, telek- és terület megosztások kiadásai címén (bruttó) 381 e Ft-tal, - ingatlanbecslések kiadásai címén (bruttó) 381 e Ft-tal, - étkezést nyújtó intézményekhez ételszállítás címén (bruttó) 1.408 e Ft-tal, - Lánkapusztáról betegek szállítása címén (bruttó) 152 e Ft-tal - önkormányzati tulajdon vagyonbiztosítása címén 2.535 e Ft-tal, - számlakezelés, banki közreműködés címén 1.270 e Ft-tal, - közfoglalkoztatottak illetménye címén 498 e Ft-tal - utalványdíjak címén 500 e Ft-tal, 6.627 e Ft-tal csökken Sárvár város Önkormányzata dologi kiadásainak azonos jogcímeken történő azonos összegű növekedése mellett, Sárvár város Önkormányzata 2012. évi költségvetésében a szociális kiadások előirányzata 19
- aktívkorúak ellátása címén 42.068 e Ft-tal, - normatív ápolási díj címén 11.009 e Ft-tal, - normatív lakásfenntartási támogatás címén 10.500 e Ft-tal, - közgyógyellátás címén 5.800 e Ft-tal munkáltatót terhelő járulékok előirányzata 1.270 e Ft-tal, - ápolási díjak járuléka címén 2.642 e Ft-tal 72.019 e Ft-tal csökken a Polgármesteri Hivatal kiadásainak azonos jogcímeken történő azonos összegű növekedése mellett, felhalmozási bevételek előirányzata - önkormányzati lakások értékesítése címén 5.600 e Ft-tal, - vízszolgáltató és szennyvízelvezető rendszer bérbeadása címén 63.182 e Ft-tal, 68.782 e Ft-tal csökken Sárvár város Önkormányzata felhalmozási bevételeinek azonos jogcímeken történő azonos összegű növekedése mellett, Az előterjesztésben foglalt indokok alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést és a rendelet-tervezetet tárgyalja meg és fogadja el. Sárvár, 2012. május 17. (: Kondora István :) sk. 20