ELŐTERJESZTÉS Sárvár város Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 17.) önkormányzati rendeletének módosításához

Átírás

1 SÁRVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE 9600 Sárvár, VárkerüleI2-3. Pf:7S. Tel./Fax: 95/ , Tel.: 95/ , TX.: ELŐTERJESZTÉS Sárvár város Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 17.) önkormányzati rendeletének módosításához A képviselő-testület a február 13-i ülésén a 2/2014. (II. 17.) önkormányzati rendeletével jóváhagyta Sárvár város Önkormányzata évi költségvetését. A folyamatos gazdálkodás, a kapott támogatások, a képviselő-testület által meghozott döntések, a jóváhagyott évi költségvetési maradvány felhasználása miatt szükségessé vált a rendelet módosítása, ezért az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 34. -a alapján az alábbi előterjesztést nyújtom be a Tisztelt Képviselő-testületnek. A évi költségvetési rendelet módosítására harmadik alkalommal kerül sor, amely főbb csoportosításban a következő módosításokat tartalmazza: 1. Központi költségvetésből származó bevételek 1.1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B11. Önkormányzatok működési támogatásai B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása A Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCXXX. törvény 2. melléklet, kiegészítő szabályok 2. pontja alapján az önkormányzatok október 15-ig módosíthatták a 2. melléklet szerinti támogatásokat megalapozó adataikat, mely alapján a köznevelési feladatok támogatására kapott összeg Ft-tal növekedett. a Vármelléki Óvoda évi költségvetésében a - óvodapedagógusok bértámogatása címén 292 e Ft-tal, - óvodapedagógusok bértámogatása címén 79 e Ft-tal, K3. Dologi kiadások előirányzata - óvodaműködtetés címén 168 e Ft-tal, 539 e Ft-tal, megemelkedik, 1

2 Petőfi úti Óvoda évi költségvetésében a - óvodapedagógusok bértámogatása címén e Ft-tal, - óvodapedagógusok bértámogatása címén 430 e Ft-tal, K3. Dologi kiadások előirányzata - óvodaműködtetés címén 131 e Ft-tal, e Ft-tal csökken, K5. Egyéb működési kiadások előirányzata - tartalék címén e Ft-tal megemelkedik, a B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása előirányzatának 681 e Ft összegű növekedése mellett B113. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása a.) A Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCXXX. törvény 2. melléklet, kiegészítő szabályok 2. pontja alapján az önkormányzatok október 15-ig módosíthatták a 2. melléklet szerinti támogatásokat megalapozó adataikat, mely alapján a szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására kapott összeg e Ft-tal csökkent. a Városgazdálkodás évi költségvetésében a - gyermekétkeztetés bértámogatása címén 874 e Ft-tal, - gyermekétkeztetés bértámogatása címén 236 e Ft-tal, e Ft-tal Vármelléki Óvoda2014. évi költségvetésében a - gyermekétkeztetés bértámogatása címén e Ft-tal, - gyermekétkeztetés bértámogatása címén 524 e Ft-tal, e Ft-tal Petőfi úti Óvoda évi költségvetésében a - gyermekétkeztetés bértámogatása címén 450 e Ft-tal, - gyermekétkeztetés bértámogatása címén 121 e Ft-tal, 571 e Ft-tal 2

3 csökken, Gondozási és Családsegítő Központ évi költségvetésében a K3. Dologi kiadások előirányzata - szociális feladatok ellátása címén 271 e Ft-tal K5. Egyéb működési kiadások előirányzata - tartalék címén 17 e Ft-tal megemelkedik, a B113. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása előirányzatának e Ft összegű csökkenése mellett. b.) A Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCXXX. törvény 2. melléklet III. 1. pont Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése jogcím esetében az előirányzat meghatározása a tervezett kiadási előirányzatoknak megfelelően történt. A évben teljesített tényleges kiadások alapján szükségessé vált a tervezett előirányzat Ft-tal történő csökkentése. a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésében a K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai előirányzata - foglalkoztatást helyettesítő támogatás címén e Ft-tal, - lakásfenntartási támogatás címén 917 e Ft-tal, - óvodáztatási támogatás címén 70 e Ft-tal, e Ft-tal csökken a B113. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása előirányzatának azonos összegű csökkenése mellett B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai a.) A költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak évi kompenzációjáról szóló 495/2013. (XII. 29.) Kormányrendelet alapján novemberdecember hónapjaira Ft bérkompenzációs támogatást kaptunk. a Sárvári Közös önkormányzati Hivatal évi költségvetésében a évi bérkompenzáció címén 232 e Ft-tal, évi bérkompenzáció címén 63 e Ft-tal, 295 e Ft-tal, Városgazdálkodás évi költségvetésében a évi bérkompenzáció címén 243 e Ft-tal, évi bérkompenzáció címén 65 e Ft-tal, 308 e Ft-tal, 3

4 Városi Bölcsőde évi költségvetésében a évi bérkompenzáció címén 147 e Ft-tal, évi bérkompenzáció címén 40 e Ft-tal, 187 e Ft-tal, Gondozási és Családsegítő Központ évi költségvetésében a évi bérkompenzáció címén 271 e Ft-tal, évi bérkompenzáció címén 73 e Ft-tal, 344 e Ft-tal, Vármelléki Óvoda évi költségvetésében a évi bérkompenzáció címén 95 e Ft-tal, évi bérkompenzáció címén 25 e Ft-tal, 120 e Ft-tal, Petőfi úti Óvoda évi költségvetésében a évi bérkompenzáció címén 82 e Ft-tal, évi bérkompenzáció címén 22 e Ft-tal, 104 e Ft-tal, Nádasdy-Vár Művelődési Központ és Könyvtár évi költségvetésében a évi bérkompenzáció címén 189 e Ft-tal, évi bérkompenzáció címén 51 e Ft-tal, 240 e Ft-tal, Nádasdy Ferenc Múzeum évi költségvetésében a évi bérkompenzáció címén 77 e Ft-tal, évi bérkompenzáció címén 21 e Ft-tal, 98 e Ft-tal 4

5 megemelkedik, K5. Egyéb működési célú kiadások, ezen belül a K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre előirányzata - Sárvár és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálatát megillető évi bérkompenzáció átadása címén 23 e Ft-tal, csökken az önkormányzat B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása előirányzata e Ft összegű növekedése mellett B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B211. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások A Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCXXX. törvény ai alapján sor került a települési önkormányzatok még meglévő adósságállományának állam által történő átvállalására. A törlesztési célú állami támogatás összege Ft, melyből a kötvénytörlesztés , a kamattörlesztés pedig Ft. K9. Finanszírozási kiadások, ezen belül a K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre előirányzata - Hosszú lejáratú fejlesztési célú kötvény állam által történő átvállalása címén e Ft-tal, K3. Dologi kiadások, ezen belül a K353. Kamatkiadások előirányzata - Hosszú lejáratú fejlesztési célú hitel kamatának állam által történő átvállalása címén 75 e Ft-tal, e Ft-tal megemelkedik, az önkormányzat B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások előirányzata azonos összegű növekedése mellett. 2. Képviselő-testületi döntések /2014. (IX. 18.) számú képviselő-testületi határozat A képviselő-testület e határozatával a 2903/5 hrsz-ú, kivett beépítetlen terület megjelölésű, összesen 3971 m2 alapterületű, jelenleg a TAKI SERVICE Kft. (9600 Sárvár, Péntekfalui u. 2/B., képviseli: Takács Gyula ügyvezető) tulajdonát képező ingatlan 169 m2 alapterületű ingatlanrészére ,- Ft vételáron - használati jogot és vételi jogot létesített, melynek forrásul az önkormányzat előző évben képződött költségvetési maradványát jelölte meg. K6. Beruházások előirányzata - a 2903/5 hrsz-ú, kivett beépítetlen terület megjelölésű, megjelölésű ingatlan 169 m2 alapterületű ingatlanrészére használati és vételi jog létesítése címén e Ft-tal megemelkedik az önkormányzat B8131. Előző év költségvetési maradványa igénybevétele előirányzatának azonos összegű növekedése mellett. 5

6 2.2183/2014. (IX. 18.) számú képviselő-testületi határozat A képviselő-testület döntött a 128/A/5 hrsz-ú, természetben a 9600 Sárvár, Batthyány u. 23. földszint 5. szám alatt található 61 m2 alapterületű társasházi lakás ,- Ft vételáron történő megvásárlásáról, melynek fedezetét az önkormányzat előző évben képződött költségvetési maradványa terhére biztosította. K6. Beruházások előirányzata - A Sárvár, Batthyány u. 23. földszint 5. szám alatt található 61 m2 alapterületű társasházi lakás vételára címén e Ft-tal megemelkedik az önkormányzat B8131. Előző év költségvetési maradványa igénybevétele előirányzatának azonos összegű növekedése mellett /2014.(XI.27.) számú képviselő-testületi határozat E határozatával a képviselő-testület a RÁBAHŐ Hőtermelő és Ellátó Kft. részére történő pótbefizetéshez Ft pótelőirányzatot biztosított az önkormányzat előző években képződött költségvetési maradványa terhére. K3. Dologi kiadások, ezen belül a K355. Egyéb dologi kiadások előirányzata - RÁBAHŐ Hőtermelő és Ellátó Kft. részére pótbefizetés címén e Ft-tal, megemelkedik, az önkormányzat B8131. Előző év költségvetési maradványa igénybevétele előirányzatának azonos összegű növekedése mellett /2014. (XII. 16.) számú képviselő-testületi határozat A képviselő-testület e határozatával a beruházások előirányzatára a Sárvár, Nádasdy Ferenc utca - Multifunkcionális sportcsarnok magasépítési és építési telken belüli járulékos építési munkái tárgyú beruházáshoz tanulmányterv készítésére Ft + áfa, bruttó Ft pótelőirányzatot biztosított az önkormányzat előző évben képződött költségvetési maradványa terhére. K6. Beruházások, ezen belül a - Sárvár, Nádasdy Ferenc utca - Multifunkcionális sportcsarnok magasépítési és építési telken belüli járulékos építési munkái tárgyú beruházáshoz tanulmányterv készítése címén - Sárvár, Nádasdy Ferenc utca - Multifunkcionális sportcsarnok magasépítési és építési telken belüli járulékos építési munkái tárgyú beruházáshoz tanulmányterv készítése címén e Ft-tal e Ft-tal e Ft-tal 6

7 megemelkedik, az önkormányzat B8131. Előző év költségvetési maradványa igénybevétele előirányzatának azonos összegű növekedése mellett /2014. (XII. 16.) számú képviselő-testületi határozat A képviselő-testület e határozatával döntött a Sárvári Gyógyfürdő kft. Raiffeisen Banknál lévő Ft összegű folyószámlahitel szerződés december 31-ig történő meghosszabbításáról, és ezzel egyidejűleg Ft összegű készfizető kezesség vállalásáról. 3. Átruházott hatáskörben hozott döntések 3.1. Az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 17.) számú rendelet 16.. (1) bekezdése értelmében a képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra esetenként és intézményenként vagy feladatonként e Ft összeg erejéig. E hatáskörében a polgármester november 1-je és december 31-e között összességében e Ft előirányzat-módosításról döntött. A polgármester átruházott hatáskörben hozott döntését követően K3. Dologi kiadások, ezen belül a K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata - útszórósó és jégstop jégoldó beszerzése címén e Ft-tal, K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata - Posta téren faházak szerelése, színpad fedése címén e Ft-tal, - Várparkban lévő zenepavilon bontása, és helyreállítása címén 606 e Ft-tal, K337. Egyéb szolgáltatások előirányzata - színházlátogatás kiadása címén 261 e Ft-tal, - Posta tér díszkivilágításával kapcsolatos világítás installáció címén e Ft-tal, - Posta téren karácsonyfa állítása, karácsonyfatartó alapozása címén e Ft-tal, - adventi rendezvények időtartamára hangtechnika és világítástechnika biztosítása, valamint négylábas tető felállítása címén e Ft-tal, - faházak és pavilonok szállítási költségei címén e Ft-tal, - térkövek szállítási költségei címén 457 e Ft-tal, - Sárvár környéki illegális szemét lerakóhely felszámolása címén 991 e Ft-tal, - karácsonyi koncert honoráriuma címén e Ft-tal, K355. Egyéb dologi kiadások előirányzata - RÁBAHŐ Hőtermelő és Ellátó Kft. részére pótbefizetés címén e Ft-tal, e Ft-tal K6. Beruházások, ezen belül a - Sárvár- Hegyközségben gépi földmunka, bazaltszállítás és tükörkészítés címén e Ft-tal, 7

8 - Sárvár- Hegyközségben gépi földmunka, bazaltszállítás és tükörkészítés címén 297 e Ft-tal, - Sárvár, Posta téren virágládák kihelyezése címén 985 e Ft-tal, - Sárvár, Posta téren virágládák kihelyezése címén 266 e Ft-tal, - Sárvár, Posta tér csapadékcsatorna építésének munkái címén e Ft-tal, - Sárvár, Posta tér csapadékcsatorna építésének munkái címén 277 e Ft-tal, - Posta téren karácsonyi dekoráció címén e Ft-tal, - Posta téren karácsonyi dekoráció címén 944 e Ft-tal, - Sárvár város belterülete csapadékvíz elvezetése beruházási programjának elkészítése címén 700 e Ft-tal, - Sárvár város belterülete csapadékvíz elvezetése beruházási programjának elkészítése címén 189 e Ft-tal, - Sárvár, Erdély u., Magyari István u., Tinódi u., Bocskai István u., Világos u., Isaszeg u. és Kazinczy u. csapadékvíz-elvezetés vízjogi létesítési terveinek elkészítése címén e Ft-tal, - Sárvár, Erdély u., Magyari István u., Tinódi u., Bocskai István u., Világos u., Isaszeg u. és Kazinczy u. csapadékvíz-elvezetés vízjogi létesítési terveinek elkészítése címén 444 e Ft-tal, K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzata - notebookok, tabletek, operációs rendszerek beszerzése címén e Ft-tal, - notebookok, tabletek, operációs rendszerek beszerzése címén 975 e Ft-tal, e Ft-tal, 8

9 K7. Felújítások, ezen belül a K71. Ingatlanok felújítása előirányzata - Sárvár évi út- járda- és csapadékcsatorna építési, felújítási, karbantartási munkálatai kapcsán a közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó bonyolító és a beruházásokhoz kapcsolódó műszaki ellenőri tevékenységek megvalósítása címén K74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános - Sárvár évi út- járda- és csapadékcsatorna építési, felújítási, karbantartási munkálatai kapcsán a közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó bonyolító és a beruházásokhoz kapcsolódó műszaki ellenőri tevékenységek megvalósítása címén K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások, ezen belül a K83. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre előirányzata e Ft-tal e Ft-tal, e Ft-tal, - támogatási kölcsön nyújtása címén e Ft-tal, Mindösszesen: e Ft-tal, Városgazdálkodás évi költségvetésében a K3. Dologi kiadások előirányzata - gyermekétkeztetés lebonyolítása címén e Ft-tal, Petőfi úti Óvoda évi költségvetésében a évről áthúzódó jubileumi jutalom címén 980 e Ft-tal, évről áthúzódó jubileumi jutalom címén 265 e Ft-tal, e Ft-tal Nádasdy-Vár Művelődési Központ és Könyvtár évi költségvetésében a évről áthúzódó jubileumi jutalom címén e Ft-tal, évről áthúzódó jubileumi jutalom címén 278 e Ft-tal, e Ft-tal Nádasdy Ferenc Múzeum évi költségvetésében a K3. Dologi kiadások előirányzata - könyvkiadás, karbantartás, reklám-és propaganda kiadások címén e Ft-tal, megemelkedik, az önkormányzat B8131. Előző év költségvetési maradványa igénybevétele előirányzatának e Ft összegű növekedése mellett, 9

10 K5. Egyéb működési célú kiadások előirányzata - SÁRVÁR TOURIST & TDM Kft. munkabér támogatása címén e Ft-tal, megemelkedik az önkormányzat K3. Dologi kiadások, ezen belül K337. Egyéb szolgáltatások előirányzatának azonos összegű csökkenése mellett, 3.2. Az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 17.) számú rendelet 6. (5) bekezdése értelmében a képviselő-testület a céltartalékként kezelt jubileumi jutalmak keretösszeg (9. melléklet működési célú céltartalék 2. pont) előirányzatának felhasználásáról való döntést a polgármester hatáskörébe ruházta át. a Vármelléki Óvoda évi költségvetésében a - jubileumi jutalom címén 845 e Ft-tal, - jubileumi jutalom címén 228 e Ft-tal, e Ft-tal megemelkedik az önkormányzat K5. Egyéb működési kiadások, ezen belül a K512. Tartalékok előirányzatának azonos összegű csökkenése mellett Az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 17.) számú rendelet 6. (5) bekezdése értelmében a képviselő-testület a céltartalékok között a Nádasdy-Vár épületfelújítási kerete (9. melléklet felhalmozási céltartalék 2. pont) tervezett előirányzatának felhasználásáról való döntést a polgármester hatáskörébe ruházta át. Nádasdy-Vár Művelődési Központ és Könyvtár évi költségvetésében a K7. Felújítások előirányzata - Nádasdy-Vár épület felújítási kerete címén e Ft-tal, megemelkedik az önkormányzat K5. Egyéb működési kiadások, ezen belül a K512. Tartalékok előirányzatának azonos összegű csökkenése mellett. 4. Saját hatáskörben történő intézményi előirányzat-módosítások Az önkormányzat a évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 17.) számú rendelet 15.. (1)-(6) bekezdése tartalmazza az önállóan működő, valamint az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek évi költségvetési előirányzatainak saját hatáskörű módosítására vonatkozó szabályozást. E rendelet 15.. (7) bekezdése szerint a saját hatáskörben hozott átcsoportosításokról az intézmények a felügyeleti szervet kötelesek 60 napon belül értesíteni, és erről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. E rendelettel a szeptember 1-je és december 31-e között hozott döntések kerülnek jóváhagyásra. a Városgazdálkodás évi költségvetésében a K1. Személyi juttatások előirányzata e Ft-tal, e Ft-tal, 10

11 K6. Beruházások előirányzata e Ft-tal, K7. Felújítások előirányzata e Ft-tal, e Ft-tal, megemelkedik a B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatának e Ft összegű, valamint a B4. Működési bevételek előirányzatának e Ft összegű növekedése mellett, Városi Bölcsőde évi költségvetésében a K1. Személyi juttatások előirányzata 710 e Ft-tal, 173 e Ft-tal, K6. Beruházások előirányzata 8 e Ft-tal, 891 e Ft-tal, megemelkedik a B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatának 181 e Ft összegű, valamint a B4. Működési bevételek előirányzatának 710 e Ft összegű növekedése mellett, Gondozási és Családsegítő Központ évi költségvetésében a 100 e Ft-tal, K6. Beruházások előirányzata 700 e Ft-tal, 800 e Ft-tal megemelkedik a K1. Személyi juttatások előirányzatának 100 e Ft, valamint a K3. Dologi kiadások 700 e Ft összegű csökkenése mellett, Vármelléki Óvoda évi költségvetésében a K6. Beruházások előirányzata 500 e Ft-tal, K7. Felújítások előirányzata e Ft-tal, e Ft-tal megemelkedik a K3. Dologi kiadások e Ft összegű csökkenése mellett, Petőfi úti Óvoda évi költségvetésében a 600 e Ft-tal, K3. Dologi kiadások előirányzata e Ft-tal, K6. Beruházások előirányzata 400 e Ft-tal, K7. Felújítások előirányzata 200 e Ft-tal, e Ft-tal megemelkedik a K1. Személyi juttatások előirányzatának azonos összegű csökkenése mellett, Nádasdy-Vár Művelődési Központ és Könyvtár évi költségvetésében a K1. Személyi juttatások előirányzata 400 e Ft-tal, e Ft-tal, K6. Beruházások előirányzata e Ft-tal, K7. Felújítások előirányzata e Ft-tal, e Ft-tal, megemelkedik a B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatának e Ft összegű, a B4. Működési bevételek előirányzatának e Ft összegű növekedése, valamint a K3. Dologi kiadások e Ft összegű csökkenése mellett, 11

12 Nádasdy Ferenc Múzeum évi költségvetésében a 500 e Ft-tal, K3. Dologi kiadások előirányzata 200 e Ft-tal, K6. Beruházások előirányzata 800 e Ft-tal, e Ft-tal, megemelkedik a B4. Működési bevételek előirányzatának 800 e Ft összegű növekedése, valamint a K1. Személyi juttatások előirányzatának 700 e Ft összegű csökkenése mellett. 5. Egyéb, költségvetést érintő módosítások, átcsoportosítások 5.1. A Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság a 233/2014. (V.8.) számú határozatával döntött, hogy az önkormányzat 9 fő a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatalnál történő hosszabb távú közfoglalkoztatására kérelmet nyújt be a Vas Megyei Kormányhivatal Sárvári Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltségéhez. Az elszámolások alapján a október-december közötti időszakra Ft támogatás kaptunk e célra. - hosszabb távú közfoglalkoztatás címén e Ft-tal, - hosszabb távú közfoglalkoztatás címén 329 e Ft-tal, K3. Dologi kiadások előirányzata - Közfoglalkoztatottaknak munkaruha beszerzése címén 58 e Ft-tal, K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzata - Közfoglalkoztatottaknak szerszámok beszerzése címén 15 e Ft-tal, - Közfoglalkoztatottaknak szerszámok beszerzése címén 4 e Ft-tal, e Ft-tal megemelkedik a B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, ezen belül a B916. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatának e Ft, valamint a B8131. Előző év költségvetési maradványa igénybevétele előirányzatának e Ft összegű növekedése mellett Porpác község Önkormányzata ezévben teljesítette a közös hivatali feladatokhoz évben esedékes hozzájárulását, melyet tartalékként kezelünk. K5. Egyéb működési kiadások. ezen belül a K512. Tartalékok előirányzata - Porpác község Önkormányzata áthúzódó támogatása címén e Ft-tal 12

13 megemelkedik a B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, ezen belül a B16. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatának azonos összegű növekedése mellett Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 17.) rendeletének 5. mellékletében egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatok között kiállítások, kiadványok támogatása címen belül a könyvkiadásokra Ft, a várost bemutató kisfilm készítésére pedig Ft előirányzat állt rendelkezésre, melynek az adott célra való felhasználása megtörtént. A könyvkiadásra tervezett előirányzatból Ft, a kisfilmkészítésre tervezettből pedig Ft átcsoportosítása már megtörtént. K3. Dologi kiadások, ezen belül a K311. Szakmai anyagok beszerzése előirányzata - Könyvbeszerzés kiadásai címén e Ft-tal K342. Reklám- és propaganda kiadások előirányzata - Várost bemutató kisfilm készítése címén 547 e Ft-tal e Ft-tal megemelkedik az önkormányzat K5. Egyéb működési kiadások előirányzatának azonos összegű csökkenése mellett Az állami nyilvántartási térkép adatbázis egyszeri használati díjára költségvetésben a beruházások között bruttó Ft előirányzat áll rendelkezésre. A használati díj kifizetése dologi kiadásnak minősül, így szükségessé vált az előirányzat átcsoportosítása. K3. Dologi kiadások, ezen belül a K355. Egyéb dologi kiadások előirányzata - állami nyilvántartási térkép adatbázis egyszeri használati díja címén e Ft-tal megemelkedik az önkormányzat K6. Beruházások előirányzatának azonos összegű csökkenése mellett A költségvetés összeállításakor még nem határozható meg, hogy a tervezett beruházások és felújítások, karbantartások előirányzatai milyen összegben tartalmaznak fordított általános forgalmi adót. A fordított általános forgalmi adót a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak kell befizetni, ami dologi kiadásnak minősül. K3. Dologi kiadások, ezen belül a K355. Egyéb dologi kiadások előirányzata - fordított általános forgalmi adó befizetése címén e Ft-tal megemelkedik a K6. Beruházások előirányzatának e Ft, a K7. Felújítások előirányzatának e Ft összegű csökkenése mellett. 13

14 5.6. Az önkormányzat évi költségvetése Sárvár város közvilágításának energetikai korszerűsítése pályázat elkészítésére Ft előirányzatot tartalmazott. Az elvégzett munka ellenértéke bruttó Ft. A közvilágítás energetikai korszerűsítése felújításnak minősül, így szükségessé vált az előirányzat átcsoportosítása. K7. Felújítások, ezen belül a K71. Ingatlanok felújítása előirányzata - Sárvár város közvilágításának energetikai korszerűsítése pályázat elkészítése címén e Ft-tal K74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános - Sárvár város közvilágításának energetikai korszerűsítése pályázat elkészítése címén e Ft-tal, 14,351 e Ft-tal megemelkedik, az önkormányzat K6. Beruházások előirányzatának azonos összegű csökkenése mellett Az önkormányzat évi költségvetése Sárvár, Hild park és Evangélikus templom előtti közterületek rendezése kiviteli szintű engedélyes tervdokumentáció készítésére bruttó Ft előirányzatot tartalmazott. A közterület rendezése felújításnak minősül, így szükségessé vált az előirányzat átcsoportosítása. K7. Felújítások, ezen belül a K71. Ingatlanok felújítása előirányzata - Sárvár, Hild park és Evangélikus templom előtti közterületek rendezése kiviteli szintű engedélyes tervdokumentáció készítése címén e Ft-tal K74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános - Sárvár, Hild park és Evangélikus templom előtti közterületek rendezése kiviteli szintű engedélyes tervdokumentáció készítése címén 643 e Ft-tal, e Ft-tal megemelkedik, az önkormányzat K6. Beruházások előirányzatának azonos összegű csökkenése mellett. 5.8 Az önkormányzat megvásárolt az MNV Zrt.-től a Sárvár, külterület 0269/4 hrsz-ú 269 m² alapterületű ingatlant nettó Ft vételárért, és vállalta a fordított általános forgalmi adó befizetését. K6. Beruházások, ezen belül a - Sárvár, 0269/4 hrsz-ú külterületi ingatlan vételára címén 55 e Ft-tal 14

15 K3. Dologi kiadások, ezen belül a K355. Egyéb dologi kiadások előirányzata - fordított általános forgalmi adó befizetése címén 15 e Ft-tal 70 e Ft-tal megemelkedik az önkormányzat K5. Egyéb működési kiadások, ezen belül a K512. Tartalékok előirányzatának azonos összegű csökkenése mellett A Vármelléki Óvoda felújítása projekt terhére történt az intézmény részére kisértékű tárgyi eszköz beszerzés is bruttó Ft értékben, ami beruházásnak minősül, így szükségessé vált az előirányzat átcsoportosítása. K6. Beruházások, ezen belül a K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzata - Vármelléki Óvoda részére beszerzett eszközök címén e Ft-tal - Vármelléki Óvoda részére beszerzett eszközök címén 318 e Ft-tal, e Ft-tal megemelkedik a K7. Felújítások között Vármelléki Óvoda felújítása projektre tervezett előirányzat azonos összegű csökkenése mellett Az évben megvalósított beruházások esetében a tényadatok alapján szükségessé vált egyes beruházások előirányzatának módosítása. K6. Beruházások, ezen belül a - Alkotmány úti Csónakázó-tó melletti garázssor szilárd burkolattal történő kiépítése címén e Ft-tal - Vásártér átépítése, parkoló kiépítése címén e Ft-tal - Posta tér felújítása (térépítés, csapadékvíz-elvezetés, díszvilágítás, szökőkútépítés, eszközbeszerzés) (kivitelezés) címén e Ft-tal - Közvilágítás bővítésének tervezése és kivitelezése (Dévai utca, Gárdonyi utca) címén 751 e Ft-tal - Közvilágítás bővítésének tervezése és kivitelezése (Dévai utca, Gárdonyi utca) címén 203 e Ft-tal, - Posta tér felújítása (térépítés, csapadékvíz-elvezetés, díszvilágítás, szökőkútépítés, eszközbeszerzés) (tervezés, műszaki ellenőrzés) címén e Ft-tal - Posta tér felújítása (térépítés, csapadékvíz-elvezetés, díszvilágítás, szökőkútépítés, eszközbeszerzés) 506 e Ft-tal, 15

16 (tervezés, műszaki ellenőrzés) címén - Sárvár, Posta tér fogyasztói csatlakozó vezetékek átépítése címén - Sárvár, Posta tér fogyasztói csatlakozó vezetékek átépítése címén - Nádasdy-Vár ÉNy-i oldalán kialakításra kerülő "Polgárok padja" tanulmányterve címén - Nádasdy-Vár ÉNy-i oldalán kialakításra kerülő "Polgárok padja" tanulmányterve címén hrsz-ú ingatlanon vízbekötés kiépítése címén hrsz-ú ingatlanon vízbekötés kiépítése címén - Batthyány u. 29. szám alatti udvaron tárolóépület tervdokumentáció készítése címén - Batthyány u. 29. szám alatti udvaron tárolóépület tervdokumentáció készítése címén - Batthyány u. 29. gránit emléktábla és plakett készítése címén - Integrált Városfejlesztési Stratégia felülvizsgálata és korszerűsítése címén - Integrált Városfejlesztési Stratégia felülvizsgálata és korszerűsítése címén - Széchenyi u. 7. gépkocsi beálló tervezése és kivitelezése címén - Széchenyi u. 7. gépkocsi beálló tervezése és kivitelezése címén - Csapadékcsatorna építése - Vármelléki Óvoda címén - Csapadékcsatorna építése - Vármelléki Óvoda címén 900 e Ft-tal 250 e Ft-tal, 300 e Ft-tal 81 e Ft-tal, 80 e Ft-tal 22 e Ft-tal, 90 e Ft-tal 24 e Ft-tal, 239 e Ft-tal e Ft-tal 540 e Ft-tal, e Ft-tal 543 e Ft-tal, 235 e Ft-tal 64 e Ft-tal, 16

17 K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzata - Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése címén e Ft-tal - Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése címén 614 e Ft-tal, e Ft-tal megemelkedik a K6. Beruházások előirányzatai között a Belvárosi csapadékvíz átkötés és átemelő telephely létesítése (kivitelezés, szolgalmi jogok bejegyzése) ére tervezett előirányzat azonos összegű csökkenése mellett Az évben megvalósított felújítások esetében a tényadatok alapján szükségessé vált egyes beruházások előirányzatának módosítása. K7. Felújítások, ezen belül a K71. Ingatlanok felújítása előirányzata - Sárvár, Rákóczi u. 21. felmérési és tanulmányterv készítése címén 338 e Ft-tal K74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános - Sárvár, Rákóczi u. 21. felmérési és tanulmányterv készítése címén 91 e Ft-tal, K71. Ingatlanok felújítása előirányzata - Nádasdy Tamás Általános Iskola tornaterme energetikai felújításának tervdokumentációja címén e Ft-tal K74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános - Nádasdy Tamás Általános Iskola tornaterme energetikai felújításának tervdokumentációja címén 562 e Ft-tal, K71. Ingatlanok felújítása előirányzata - Vasútállomás előtt MÁV raktár csatlakozó kábelének kiváltása címén 195 e Ft-tal K74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános - Vasútállomás előtt MÁV raktár csatlakozó kábelének kiváltása címén 53 e Ft-tal, K71. Ingatlanok felújítása előirányzata - Sárvár, Ady u. 2. szám alatti III. számú körzeti gyermekorvosi rendelő akadálymentesítése címén 90 e Ft-tal K74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános - Sárvár, Ady u. 2. szám alatti III. számú körzeti gyermekorvosi rendelő akadálymentesítése címén 24 e Ft-tal, e Ft-tal megemelkedik a K7. Felújítások előirányzatai között a Bartók Béla u. csapadékvíz elvezetése -ére tervezett előirányzat 709 e Ft, valamint a Rábasömjéni Kultúrház tetőfelújítása -ra tervezett előirányzat e Ft összegű csökkenése mellett. 17

18 5.12. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11) Korm. rendelet évközben módosította az eszköz bekerülési értékének meghatározását, aminek következtében több, korábban a beruházás, felújítás értékébe tartozó kiadás (hatósági, eljárási díjak, közbeszerzés bonyolítása, könyvvizsgálat, projektmenedzsment, stb) nem része a bekerülési értéknek, e tételeket dologi kiadásként számoljuk el. K3. Dologi kiadások előirányzat K337. Szolgáltatási kiadások előirányzata - Beruházások, felújítások értékében nem tartozó szolgáltatások címén e Ft-tal K355. Egyéb dologi kiadások előirányzata - Beruházások, felújítások értékében nem tartozó hatósági, eljárási díjak címén e Ft-tal - Beruházások, felújítások értékében nem tartozó szolgáltatások áfá-ja címén e Ft-tal e Ft-tal megemelkedik a K6. Beruházások előirányzatának e Ft, a K7. Felújítások előirányzatának e Ft összegű csökkenése mellett Az önkormányzatnál évben az alább felsorolt bevételi csoportokon e Ft többletbevétel, illetve az ugyancsak alább jelzett bevételi csoportokon e Ft bevételi kiesés keletkezett, a tartalékba helyezhető többletbevétel e Ft, melyből kiadási előirányzatokra e Ft szükséges. Ennek megfelelően a B3. Közhatalmi bevételek előirányzata B31. Jövedelemadók előirányzata - termőföld bérbeadása miatti jövedelemadó címén 16 e Ft-tal B35. Termékek és szolgáltatások adói előirányzata - iparűzési adó címén e Ft-tal - idegenforgalmi adó címén e Ft-tal B6. Működési célú átvett pénzeszköz előirányzata - működési célú kölcsönök visszatérülése címén e Ft-tal B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz előirányzata - egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök címén e Ft-tal e Ft-tal megemelkedik a B3. Közhatalmi bevételek előirányzata B36. Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata - bírságok, pótlékok címén e Ft-tal - gépjárműadó címén 526 e Ft-tal - talajterhelési díj címén e Ft-tal B4. Működési bevételek előirányzata e Ft-tal, B5. Felhalmozási bevételek előirányzata e Ft-tal, e Ft-tal csökken a K1. Személyi juttatások előirányzatának e Ft, a K2. Munkáltatót terhelő járulékok előirányzatának e Ft, a K3. Dologi kiadások előirányzatának e Ft 18

19 összegű csökkenése, valamint a K5. Egyéb működési kiadások, ezen belül a K512. Tartalékok előirányzatának e Ft összegű növekedése mellett. Az előterjesztésben foglalt indokok alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést és a rendelet-tervezetet tárgyalja meg és fogadja el. Sárvár, január 30. (: Kondora István :) 19

20 Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testületének /2015. (.....) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 17.) önkormányzati rendeletének módosításáról T E R V E Z E T Sárvár város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testületének 2/2014. (II. 17.) önkormányzati rendelete 1. (1) (4) bekezdései helyébe a következő rendelkezés lép: 1. (1) A képviselő-testület a évi költségvetése költségvetési működési bevételeit költségvetési működési kiadásait működési egyenlegét költségvetési felhalmozási bevételeit költségvetési felhalmozási kiadásait felhalmozási egyenlegét finanszírozási bevételeit finanszírozási kiadásait költségvetési bevételeit költségvetési kiadásait állapítja meg e Ft-ban, e Ft-ban, e Ft-ban, e Ft-ban, e Ft-ban, e Ft-ban, e Ft-ban, e Ft-ban, e Ft-ban, e Ft-ban (2) A képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti működési egyenlegét, többletét e Ft-ban állapítja meg, mely a felhalmozási hiánya fedezetére fordít. (3) A képviselő-testület a felhalmozási egyenlegét, hiányát e Ft-ban állapítja meg, melyet e Ft összegben a (2) bekezdés szerinti működési többletéből, e Ft összegben pedig az előző két évben képződött pénzmaradvány igénybevételével finanszírozza. (4) A képviselő-testület a finanszírozási kiadásokat e Ft-ban állapítja, melyet e Ft összegben az e célra kapott állami támogatás, e Ft összegben pedig az előző két évben képződött pénzmaradvány igénybevételével finanszíroz. 2. Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testületének 2/2014. (II. 17.) önkormányzati rendelete 2. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 2.. (2) A képviselő-testület a működési bevételek összegét e Ft-ban, a felhalmozási bevételek összegét e Ft-ban, a finanszírozási bevételek összegét pedig e Ft-ban állapítja meg. 20

21 3. Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testületének 2/2014. (II. 17.) önkormányzati rendelete 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 3.. (1) Az önkormányzat évi működési költségvetési előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg: működési kiadások előirányzata összesen: e Ft, ebből: - személyi kiadások: e Ft, - munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: e Ft, - dologi kiadások: e Ft, - ellátottak pénzbeni juttatásai: e Ft, - egyéb működési kiadások e Ft. 4. Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testületének 2/2014. (II. 17.) önkormányzati rendelete 4. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 4. (1) Az önkormányzat évi felhalmozási költségvetési előirányzatait a képviselőtestület a következők szerint határozza meg: felhalmozási kiadások előirányzata összesen: e Ft, ebből: - beruházások előirányzata: e Ft, - felújítások előirányzata: e Ft, - egyéb felhalmozási kiadások: e Ft. 5. Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testületének 2/2014. (II. 17.) önkormányzati rendelete 5. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 5. A képviselő-testület a finanszírozási kiadások évi előirányzatát e Ft-ban állapítja meg, melyből: - hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre: e Ft, - befektetési célú belföldi értékpapírok, részesedések vásárlása: e Ft. 6. Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testületének 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelete 6.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 6. (1) A képviselő-testület a évi költségvetésében e Ft általános tartalékot és e Ft működési felhalmozási céltartalékot állapít meg. A céltartalék feladatonkénti részletezését a költségvetési rendelet 9. mellékletében foglaltak szerint határozza meg. 21

22 7.. Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testületének 2/2014. (II.17.) önkormányzati rendelete mellékletei helyébe e rendelet 1-14., a 15. melléklete helyébe e rendelet 15. mellékletei lépnek. 8.. (1) Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. Sárvár, február (:Kondora István :) sk. polgármester (:Dr. Szijártó Valéria:) sk. jegyző 22

23 Általános indokolás Sárvár város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 34. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján módosítja a évi költségvetési rendeletét. A költségvetés módosítását a évi gazdálkodási folyamatok, meghozott képviselőtestületi döntések, kapott állami támogatások indokolják. Részletes indokolás Az 1. az önkormányzat összes bevételének és kiadásának változását mutatja meg. A 2. az önkormányzati bevételek működési és felhalmozási bevétel szerinti alakulását, a ai az önkormányzati kiadások működési és felhalmozási kiadások szerint megoszlását tükrözi. Az 5. az önkormányzati általános és működési, valamint felhalmozási célú céltartalékait határozza meg. A 6. az önkormányzat által nyújtott kölcsönök változását tartalmazza. A 7. a rendelet mellékleteinek változását mutatja be. A 8. a rendelet hatálybalépéséről és hatályon kívül helyezéséről rendelkezik. Sárvár, január 30. (: Dr. Szijártó Valéria :) sk. jegyző 23

24 Hatásvizsgálat Sárvár város Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 17.) rendelet módosításához a jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján A jogszabály előkészítésének hatásvizsgálatával kapcsolatban - a rendelet várható következményeiről - az alábbi tájékoztatást adjuk: 1.Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások: A költségvetési rendelet módosítása indokolt a évi gazdálkodási folyamatok, meghozott képviselő-testületi döntések, kapott állami támogatások miatt. A költségvetési rendelet módosítása az eredeti költségvetési főösszeghez képest e Ft, a 19/2014. (XII. 01.) önkormányzati rendelettel módosított főösszeghez képest pedig e Ft növekedést eredményez. 2. Környezeti, egészségi hatások: A rendelet-tervezetben foglaltaknak a jelenlegi helyzethez viszonyított számottevő környezeti és egészségi következményei, eltérései nincsenek. 3. A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai A rendelet-tervezet a jelenlegihez képest jelentős adminisztratív terheket nem keletkeztet. 4. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: A rendelet megalkotását az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 34. (1) bekezdése teszi indokolttá, és az a korábbi szabályozást érintő módosítási igény okán vált szükségessé. A jogalkotás elmaradásának várható következménye az államháztartási törvény, valamint a végrehajtására kiadott kormányrendeletben foglaltak megsértése. 5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek A rendelet-tervezet elfogadása esetén az új rendelet alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi feltételt nem igényel. Sárvár, január 30. (: Dr. Szijártó Valéria :) sk. jegyző 24