Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010.(IV.23.) rendelete Lakitelek Önkormányzatának 2009. évi zárszámadásáról Lakitelek Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.. tv. 80. -a, a 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet 7..-a, az 1949. évi XX. tv. 44/A. (1).. pontja, valamint az 1990. évi LXV. tv. 10.. (1) d. pontja értelmében az önkormányzat a 2009. évi zárszámadásról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról, valamint egyszerűsített pénzforgalmi jelentéséről az alábbi rendeletet alkotja. A RENDELET HATÁLYA 1.. A rendelet hatálya kiterjed Lakitelek Önkormányzatának költségvetési szerveire, Polgármesteri Hivatalára, Képviselő-testületére és bizottságaira A ZÁRSZÁMADÁS FŐ ÖSSZEGE 2.. 1./ Lakitelek Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lakitelek Önkormányzat 2009. évi zárszámadásának - 2009. évi bevételi főösszegét 1 803 357 eft-ban hagyja jóvá Ebből felhalmozási célú bevétel 590 036 eft működési célú bevétel 1 213 321 eft - 2009. évi kiadási főösszegét 1 165 100 eft-ban hagyja jóvá Ebből felhalmozási célú kiadás 54 851 eft működési célú kiadás 1 110 249 eft A zárszámadást az önkormányzat Képviselő-testülete 638 257 eft bevételi többlettel hagyja jóvá a rendelet 1, 1/a, 1/b, sz. mellékletei alapján. 2./ Az Önkormányzat költségvetési támogatását 457 163 eft-al hagyja jóvá. Ebből: Normatív állami támogatás 351 217 eft Központosított támogatás 45 601 eft Kiegészítő tám.közokt feladathoz 1 176 eft Kieg. Támog. Szoc.feladathoz 58 400 eft Előző évi költségvetés kieg. 769 eft 3./ Az Önkormányzat sajátos bevételét 280 413 eft-tal hagyja jóvá. Ebből: SZJA normatív Helyi adó SZJA Talajterhelési díj Gépjárműadó 100 893 eft 108 056 eft 34 851 eft 258 eft 35 378 eft
Egyéb sajátos bevétel 977 eft 4./ Az Önkormányzat önállóan gazdálkodó intézményének, valamint a Polgármesteri Hivatalának bevételeit és kiadásai előirányzatának teljesítését az 1. és 8/1. számú mellékleteknek megfelelően hagyja jóvá. Bevételek alakulása önálló intézményenként - Polgármesteri Hivatal 1 750 630 eft - Eötvös Iskola 52 727 eft MINDÖSSZESEN 1 803 357 eft 5./ A Polgármesteri Hivatal /igazgatási tevékenység / kiadási főösszegét : 98 741 eft-ban fogadja el /7. sz. melléklet/ Kiemelt előirányzatonként: - személyi juttatás 65 692 eft - munkaadót terhelő járulék 18 320 eft - dologi kiadás 14 729 eft 6./ Az önkormányzat kiadásait kiemelt előirányzatonként a Képviselő-testület az alábbiak szerint hagyja jóvá: /7, 8. sz. melléklet / személyi juttatások munkaadót terhelő járulék dologi kiadások működési célú pénz átadás szociál politikai juttatások felhalmozási kiadások hiteltörlesztés pénzforgalom nélküli kiadás átfutó, függő kiadás KIADÁS MINDÖSSZESEN 397 611 eft 115 848 eft 426 380 eft 24 785 eft 92 855 eft 54 851 eft 49 054 eft 548 eft 3 168 eft 1 165 100 eft FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ALAKULÁSA 3.. Az Önkormányzat 2009. évi felhalmozási kiadásait a Képviselő-testület 52 423 eft összeggel hagyja jóvá. Fejlesztési kiadások célonként Polgármesteri Hivatal költségvetéséből II. körzet nyomtató 118 Könyvtár Office prg. 99 Fürdőépület terv 2644 Lakossági járda 18 Ifjúság u., Iskola u. térburkolat 195 Deák, Móricz u. terv 465 Lakitelek arculat terv 420 Vírusírtó prg. 209 Kötelezettségvállalás prg. 30 Adós prg. 187 Hivatal számítógép 418 12 114 eft
Gát építés 645 Fürdő frekvencia szabályozó 500 Petőfi, Jókai u. útépítés 8 Ruter számítógéphez 79 Gyermekorvosi rendelő terv 313 Lakókocsi szeméttelepre 276 Tősfürdő szivattú 1397 Tősfürdő hévízkút terv 300 TÁMOP laptop, nyomtató 2633 Riasztó szeméttelep+hivatal 107 Digitális térkép 803 Tőserdő stég terv 250 Felújítási kiadások Művelődési ház 2425 Orvosi rendelő villanyhálózat 280 Közoktatási intézmények 20563 Móra F. u. műszaki ellenőr 120 Temető 370 Óvoda, iskola akadálymentesítés 950 Tőserdő kapuja 125 Útfelújítások (Bem, Dr.Deák) 11333 36 166 eft Eötvös Iskola költségvetéséből Fejlesztési kiadások Lakiteleki Iskola Kamerarendszer bővítése, riasztó 283 Laptop, projektor 420 Számítógép 662 Alumínium állvány 56 Fűkasza 97 Laminálógép 82 Asztali foci 2db 240 Számítógép 2db inform.keretből 263 Interaktív tábla 74 Szivárvány Óvoda Mosogató 181 Konyhaszekrény 150 Mosógép 2 db 155 Hintaállvány 220 Esésvédő gumitalp 131 Ételszállító kocsi 51 Nyárlőrinci Iskola Riasztó és kamerarendszer 274 Számítógép 3 db.inform.keretből 450 Projektor 126 Laminálógép 82 Nyárlőrinci óvoda Riasztó 146 4 143 eft Felhalmozási célú pénzeszköz átadás: Polgármesteri Hiv. ktgvetéséből 2 428 eft.
Ceglédi hulladék lerakó 2377 Közmű hozzájárulás 37 Fogászati gép részlet 14 Felhalmozási célú hitel törlesztés: 49 054 eft Felhalmozási bevételek: Tárgyévi felhalmozási bevétel 14 965 eft Felhalmozásra átvett áh. kívülről 78 eft Értékpapír értékesítés 574 993 eft Összes felhalmozási bevétel : 590 036 eft EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK BEVÉTELEI, KIADÁSAI 4.. Az Önkormányzat 2009. évi zárszámadásában 42 123 eft uniós támogatással számol az alábbiak szerint: TÁMOP 3.1.4. kompetencia alapú oktatás megszervezése: TIOP könyvtár informatikai fejlesztés: DAOP közoktatási intézmények akadálymentesítése: 17 101 eft 844 eft 24 178 eft AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONA 5.. Lakitelek Önkormányzata 2009. december 31-i állapot szerinti vagyonát /a rendelet 4. sz. melléklete tartalmazza/ az önálló intézmények mérlegadatai alapján. a Képviselő-testület. 2 588 966 eft-ban állapítja meg A csökkenés mértéke az előző évhez képest 88 066 eft. A csökkenés oka elsősorban a befektetett eszközök értékcsökkenése, valamint a visszafizetett kötelezettségek Az önkormányzat leltáraiban kimutatott ingatlan vagyon a Holt-Tisza hídjának felújítására fordított összeg (1 551 eft), a nem önkormányzati területre eső csatornázás (98 853 eft), Tiszaugi Óvoda vizesblokk ( 1 281 eft) és 1 558 eft értékű folyamatban levő beruházás eltéréssel egyezik az ingatlan vagyon kataszterben kimutatott ingatlan vagyonnal. Ezek a vagyontárgyak fekvésük miatt a lakiteleki kataszter nyilvántartásban nem szerepelnek. (4/2. sz. mell.) A PÉNZMARADVÁNY MEGÁLLAPÍTÁSA 6.. 1./ Az Önkormányzat önállóan gazdálkodó intézményei módosított pénzmaradványának összege: 643 292 eft ebből: Polgármesteri Hivatal mód. pm. 359 301 eft
Eötvös Iskola pm. 6 208 eft - A Polgármesteri Hivatalnál képződött pénzmaradvány: 359 301 eft ebből feladattal terhelt: 634 792 eft - Eötvös Iskola pénzmaradványa: 6 208 eft Ebből: feladattal terhelt: 6 208 eft - finanszírozási műveletek eredménye 277 783 eft (értékpapír értékesítés) 2./ A vállalkozási tevékenység: Pénzforgalmi eredménye: 4 628 eft Elszámolt értékcsökkenés 3 260 eft Alaptevékenységre adómentesen felh. 1 368 eft Tartalékba helyezhető 4 080 eft INTÉZMÉNYEK ÁLLANDÓ DOLGOZÓI LÉTSZÁMÁNAK ALAKULÁSA 7.. Eng. álláshely XII.31. foglalk. létszáma Polgármesteri Hivatal 21,75 21 Gondozási Központ 14,5 14 Bölcsőde 6 6 Egészségügy 3 4 Művelődési ház 2 2 Könyvtár 3 3 Eötvös Iskola - Iskola 79,25 73 - óvoda 35 35 Falugondnokság - alaptevékenység 0 1 - idegenforg főállású dolg 0 0 MINDÖSSZESEN Közmunkások, közhasznú és időszaki dolgozók statisztikai létszáma 5 AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL ADOTT KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK 8.. Az Önkormányzat által különböző jogcímeken adott közvetett támogatások összegét a képviselő-testület 2 891 eft /5. sz. melléklete/ EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS, MÉRLEG. PÉNZMARADVÁNY KIMUTATÁS ÉS EREDMÉNY KIMUTATÁS 9..
Az Önkormányzat egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását, egyszerűsített eredmény kimutatását a rendelet 4/1, 4/3, 4/4, 4/5 sz. melléklete tartalmazza. HITELÁLLOMÁNY ÉS TÁMOGATÁSOK ALAKULÁSA HITELEZŐK, LEJÁRAT, ÉS ESZKÖZ SZERINTI BONTÁSBAN 10.. A hitelállomány és támogatások alakulását e rendelet 2, 3. sz melléklete tartalmazza. TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEK 11.. A több éves kihatással járó pénzügyi döntések saját erő alakulását e rendelet 6. sz. melléklete tartalmazza. ZÁRSZÁMADÁSI RENDELETBEN ÉS AZ UTOLSÓ KÖLTSÉGVETÉSI MÓDOSÍTÁSBAN KIMUTATOTT MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT ELTÉRÉSE 12.. Az eltérések oka, az állami támogatásoknál az államkincstári egyeztetést követő változtatások költségvetésen való átvezetése: Előirányzat növelés: térfigyelő rendszer támogatása 4 000 eft Előirányzat csökkenés: kereset-kiegészítés elszámolása Összes eltérés: 3 879 eft 121 eft ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 13.. 1./ Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Lakitelek, 2010. április 22. Varga Sándor sk. polgármester dr. Orbán Csaba sk. jegyző