Előirányzat módosítás állami költségvetéssel való elszámolás miatt előterjesztés 1. melléklete Sorszám Cím Jogcím Kiadási ei. változás Bevételi ei.vált. Személyi Szociális hozzájárulási adó Költségvetési tám. 1. 2012. évi bérkiegészítés (április, május) Önkormányzat költségvetési támogatása (8103) Önkormányzat költségvetési támogatása 28 693 Polgármesteri Hivatal előirányzatai Bérkiegészítés 2 938 793 Arany János Ált. Isk. és Gimn. (1102) Bérkiegészítés 1 433 386 Tamási Á. Ált. Isk. és Gimn. (1103) Bérkiegészítés 1 342 363 Városmajori Gimn., Kós K. Ált. Isk. (1104) Bérkiegészítés 1 747 472 Virányosi Közösségi Ház (1105) Bérkiegészítés 575 156 Kimbi Óvoda (1101-1) Bérkiegészítés 259 70 Mackós Óvoda (1101-2) Bérkiegészítés 389 105 Normafa Óvoda (1101-3) Bérkiegészítés 605 163 Orbánhegyi Óvoda (1101-4) Bérkiegészítés 314 85 Süni Óvodák (1101-5) Bérkiegészítés 528 142 Táltos Óvoda (1101-6) Bérkiegészítés 554 150 Városmajori Óvodák (1101-7) Bérkiegészítés 452 122 Mesevár Óvoda (1101-8) Bérkiegészítés 580 157 Zugligeti Óvoda (1101-9) Bérkiegészítés 353 95 Solti György Zeneisk. (1101-10) Bérkiegészítés 1 605 433 Jókai M. Ált. Isk. (1101-11) Bérkiegészítés 1 050 284 Németvölgyi Általános Iskola (1101-12) Bérkiegészítés 1 041 280 Fekete István Ált. Isk. (1101-13) Bérkiegészítés 850 230 Virányosi Általános Iskola (1101-14) Bérkiegészítés 756 204 Zugligeti Általános Iskola (1101-15) Bérkiegészítés 569 154 Krisztinavárosi Bölcsöde (1101-16) Bérkiegészítés 468 126 Svábhegyi Bölcsöde (1101-17) Bérkiegészítés 533 144 Zugligeti Bölcsöde (1101-18) Bérkiegészítés 674 182 Hegyv. Egyesített Gond. Kp. (1101-19) Bérkiegészítés 505 136 Családs. és Gyermekj. Kp. (1101-20) Bérkiegészítés 341 92 Fejlesztő Napközi Otthon (1101-21) Bérkiegészítés 148 40 Hegyv. Helytört. Gyüjt. és G. (1101-22) Bérkiegészítés 167 45 Hegyvidék Lapkiadó (1101-23) Bérkiegészítés 107 29 Szabadidő Sportközpont (1101-24) Bérkiegészítés 364 98 Nevelési Tanácsadó (1101-25) Bérkiegészítés 54 15 GESZ (1101-26) Bérkiegészítés 1 292 349 2. Szociális támogatások elszámolása /május, június/ Önkormányzat költségvetési támogatása (8103) Önkormányzat költségvetési támogatása 18 291 Önkormányzat költségvetési támogatása (8103) Támogatás értékű működési bevételek -18 291 Mindösszesen: 22 593 6 100 28 693 1
Kiadási előirányzatok átcsoportosítása előterjesztés 2. melléklete Sorszám Cím Jogcím Kiadás nő Kiadás csökken 1. TÁMOP pályázat: Öveges Program megvalósíthatósági tanulmány Általános tartalék (7100) Egyéb, pénzforgalom nélküli kiadások -8 673 Intérmények energiaellátása,karbantartási,kazánház üzemeltetési feladatok (5203) Dologi kiadások / Intézményi karbantartás -2 000 Intézmények felújítása (6301) Beruházási kiadások / Öveges Program 10 673 2. Hegyelja úti árusító bódék bontása Általános tartalék (7100) Egyéb, pénzforgalom nélküli kiadások -6 644 Önkormányzati ingatlanok karbantartása (5204) Dologi kiadások / Lakáskarbantartás 6 644 3. Peres ügyekkel kapcsolatos kiadások Általános tartalék (7100) Egyéb, pénzforgalom nélküli kiadások -21 000 Önkormányzati helyiséggazdákodási feladatok (5301) Dologi kiadások / Szakértői díjak 21 000 4. Intézmények fenntartási kiadásaira átcsoportosítás Általános tartalék (7100) Egyéb, pénzforgalom nélküli kiadások -5 000 Hegyv. Egyesített Gond. Kp. (1101-19) Dologi kiadás 1 500 Családs. és Gyermekj. Kp. (1101-20) Dologi kiadás 3 500 5. Intézményi létszámváltozáshoz kapcsolódó céltartalékból átcsoportosítások Céltartalék (7200) Egyéb, pénzforgalom nélküli kiadások / Intézményi létszámváltozáshoz kapcsolódó céltartalék -2 385 Céltartalék (7200) Egyéb, pénzforgalom nélküli kiadások / Intézményvezetői keresetkiegészítés -4 472 Fekete István Ált. Isk. (1101-13) Személyi juttatások 518 Fekete István Ált. Isk. (1101-13) Szociális hozzájárulási adó 140 Zugligeti Általános Iskola (1101-15) Személyi juttatások 944 Zugligeti Általános Iskola (1101-15) Szociális hozzájárulási adó 255 Zugligeti Óvoda (1101-9) Személyi juttatások 416 Zugligeti Óvoda (1101-9) Szociális hozzájárulási adó 112 Virányosi Általános Iskola (1101-14) Személyi juttatások 987 Virányosi Általános Iskola (1101-14) Szociális hozzájárulási adó 269 Városmajori Gimn., Kós K. Ált. Isk. (1104) Személyi juttatások 1 412 Városmajori Gimn., Kós K. Ált. Isk. (1104) Szociális hozzájárulási adó 384 Arany János Ált. Isk. és Gimn. (1102) Személyi juttatások 1 116 Arany János Ált. Isk. és Gimn. (1102) Szociális hozzájárulási adó 304 6. Belföldi, külföldi táborok oktatási intzéményeknek; Óvodai, iskolai évfordulók Céltartalék (7200) Egyéb, pénzforgalom nélküli kiadások / Bel. és külföldi táborok, iskolai, óvodai évfordulók támogatása -6 000 Zugligeti Általános Iskola (1101-15) Dologi kiadás 291 Városmajori Gimn., Kós K. Ált. Isk. (1104) Dologi kiadás 1 434 Németvölgyi Általános Iskola (1101-12) Dologi kiadás 210 Tamási Á. Ált. Isk. és Gimn. (1103) Dologi kiadás 556 Fekete István Ált. Isk. (1101-13) Dologi kiadás 206 Virányosi Általános Iskola (1101-14) Dologi kiadás 280 Arany János Ált. Isk. és Gimn. (1102) Dologi kiadás 290 Jókai M. Ált. Isk. (1101-11) Dologi kiadás 416 Solti György Zeneisk. (1101-10) Dologi kiadás 301 Kimbi Óvoda (1101-1) Dologi kiadás 216 Mackós Óvoda (1101-2) Dologi kiadás 100 Szabadidő Sportközpont (1101-24) Dologi kiadás 700 Solti György Zeneisk. (1101-10) Dologi kiadás 470 Kimbi Óvoda (1101-1) Dologi kiadás 250 Városmajori Óvodák (1101-7) Dologi kiadás 280 2
Kiadási előirányzatok átcsoportosítása Sorszám Cím Jogcím Kiadás nő Kiadás csökken 7. Kerületi szerkezeti tervek aktualizáslása Céltartalék (7200) Egyéb, pénzforgalom nélküli kiadások / KSZT, térinformatikai fejlesztések -21 500 KSZT-k, térinformatika, építészeti tervek (6403) Beruházási kiadások / KSZT 21 500 8. Szobor talapzat állítása Céltartalék (7200) Egyéb, pénzforgalom nélküli kiadások / Szobor talapzat állítás, környezetrendezés -800 Köztéri szobrok (6404) Beruházási kiadások / Szobor, díszkút, emléktábla 800 9. KMOP pályázat: Krisztinavárosi Bölcsőde bővítésének kiviteli terve előterjesztés 2. melléklete Céltartalék (7200) Egyéb, pénzforgalom nélküli kiadások / Krisztinavárosi Bölcsőde bővítése -900 Intézmények felújítása (6301) Beruházási kiadások / Krisztinavárosi Bölcsőde bővítése 900 10. Tamási Áron Általános Iskola és Gimnázium C épület mobil válaszfel építése Céltartalék (7200) Egyéb, pénzforgalom nélküli kiadások / Tamási Áron Ált. Isk és Gimn. C épület mobil válaszfel építése -2 500 Intézmények felújítása (6301) Beruházási kiadások / Tamási Áron Ált. Isk és Gimn. C épület mobil válaszfel építése 2 500 11. Felszerelési tárgyak és bútor beszerzés Szabadidő Sportközpont (1101-24) Dologi kiadások -1 500 Szabadidő Sportközpont (1101-24) Beruházási kiadások 1 500 12. KMOP pályázat: Megújuló energia Normafa és Kimbi Óvodák - statikai szakvélemény Intérmények energiaellátása,karbantartási,kazánház üzemeltetési feladatok (5203) Dologi kiadások / Intézményi karbantartás -500 Intézmények felújítása (6301) Beruházási kiadások / Megújuló energia Normafa és Kimbi Óvodák 500 13. Virányos Ált. Iskola udvar továbbépítés, sátorlefedés többletmunkák Intérmények energiaellátása,karbantartási,kazánház üzemeltetési feladatok (5203) Dologi kiadások / Intézményi karbantartás -1 998 Intézmények felújítása (6301) Beruházási kiadások / Virányos Ált. Isk- Udvar továbbépítés, sátorlefedés tervezése, kivitelezése 1 998 14. Áthúzódó lízingdíj - számítógép és szoftver beszerzés tárgyévi költsége Polgármesteri Hivatal előirányzatai Dologi kiadások / Fenntartás -1 024 Polgármesteri Hivatal előirányzatai Beruházási kiadások / Polgármesteri Hivatal számítástechnikai eszközök beszerzése 714 Polgármesteri Hivatal előirányzatai Beruházási kiadások / Polgármesteri Hivatal szoftver fejlesztés 310 15. Szenvedélybetegek nappali ellátása Máltai Szeretetszolgálat által Rendszeres szociális pénzbeli ellátások (5401) Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás/ Helyi megállapítású lakásfenntartási támogatás -515 Egyéb, intézményben nyújtott (nem bentlakásos) szolgáltatás (5406) Dologi kiadások / Szenvedélybetegek nappali ellátása 515 16. Szociális intézmény többlet-fenntartási kiadásai Eseti pénzbeli szociális ellátások (5403) Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás / Egyéb segélyek, önkormányzati rendelet alapján -1 000 Hegyv. Egyesített Gond. Kp. (1101-19) Dologi kiadás 1 000 17. Intézményi többletkiadások miatti átcsoportosítás Családs. és Gyermekj. Kp. (1101-20) Beruházási kiadások / akadálymentesítés, interjú szoba kialakítása -1 480 Családs. és Gyermekj. Kp. (1101-20) Dologi kiadás 1 480 18. Sirály utca garázskihajtó jelzőlámpa telepítés Útfelújítás (6304) Felújítási kiadások / Útalap (Az év folyamán meghatározott további utcák felújítása) -4 700 Útfelújítás (6304) Beruházási kiadások / Útfejlesztések (Sirály utca garázskihajtó jelzőlámpa telepítés) 4 700 19. Robogó beszerzés a közúti munkák ellenőrzéséhez Útfelújítás (6304) Felújítási kiadások / Útalap -939 Polgármesteri Hivatal előirányzatai Beruházási kiadások / Robogó beszerzés 939 20. Hajnóczy J. u. 2/A. lakásvásárlás, és garázs építés bérlői értéknövelő beruházásként(áthúzódó 2011-ről) Önkormányzati ingatlanok felúj. (6303) Felújítási kiadások / Csaba u. 7/a fogorvosi rendelő felújítása -13 500 Önkormányzati ingatlanfejlesztések (6401) Beruházási kiadások / Ingatlan vásárlás 13 500 21. Hatósági végrehajtás (Lóránt u. 9. tetőfelújítás) költség átcsoportosítás Önkormányzat és Hivatal között Polgármesteri Hivatal előirányzatai Felújítási kiadások / Hatósági végrehajtás (Lóránt u. 9. tetőfelújítás) -15 295 Önkormányzati ingatlanok felúj. (6303) Felújítási kiadások / Hatósági végrehajtás (Lóránt u. 9. tetőfelújítás) 15 295 22. Társasház támogatás feladatok közötti átcsoportosítása Társasházak felújításához támogatás (6501) Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre / Társasház felújítási pályázat 50 feletti lakásra -12 500 3
Kiadási előirányzatok átcsoportosítása előterjesztés 2. melléklete Sorszám Cím Jogcím Kiadás nő Kiadás csökken Társasházak felújításához támogatás (6501) Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre / Társasház felújítási pályázat 12 500 4
Kiadási előirányzatok átcsoportosítása Sorszám Cím Jogcím Kiadás nő Kiadás csökken 23. Dologi kiadások átcsoportosítása intézmények között Virányosi Közösségi Ház (1105) Dologi kiadás -185 Zugligeti Általános Iskola (1101-15) Dologi kiadás 23 Jókai M. Ált. Isk. (1101-11) Dologi kiadás 70 Fekete István Ált. Isk. (1101-13) Dologi kiadás 23 Arany János Ált. Isk. és Gimn. (1102) Dologi kiadás 23 Tamási Á. Ált. Isk. és Gimn. (1103) Dologi kiadás 23 Városmajori Gimn., Kós K. Ált. Isk. (1104) Dologi kiadás 23 24. Parkfenntartási kiadások növekedése miatti átcsoportosítás feladatok között Településtisztasági és közterületi feladatok (5202) Dologi kiadások / Közterület rendezés -3 968 Parkosítás, zöldövezet gondozása (5201) Dologi kiadások / Parkfenntartás 3 968 25. Softverkövetési kiadások átcsoportosítása Polgármesteri Hivatal és Önkormányzat költségvetésében Polgármesteri Hivatal előirányzatai Dologi kiadások / Fenntartás -1 618 Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs kiadások (5102) Dologi kiadások / Szakértői díj 1 618 26. Hegyvidéki Katasztrófavédelmi Ifjúsági Verseny győzteseinek jutalom kirándulás előterjesztés 2. melléklete Védelmi feladatok (5601) Dologi kiadások / Polgári védelem szakmai tevékenysége -210 Oktatási feladatok (5501) Dologi kiadások / Iskolaigazgatás 210 27. Lomtalanítási kötelezettség hagyatéki eljárás során Önkormányzati ingatlanok karbantartása (5204) Dologi kiadások / Lakáskarbantartás -191 Polgármesteri Hivatal előirányzatai Dologi kiadások / Fenntartás 191 28. Vagyonbiztosítás díjainak rendezése feladat előirányzatok között Védelmi feladatok (5601) Dologi jellegű kiadások / Intézmények biztosítása -13 000 Egyéb vagyongazdálkodási feladatok (5303) Dologi jellegű kiadások / Intézmények biztosítása 13 000 Mindösszesen: 155 997-155 997 5
Bevételi előirányzatok átcsoportosítása előterjesztés 3. melléklete Sorszám Cím Jogcím Bevétel csökken 1. Településfejlesztési hozzájárulások bevétele Városrendezési és főépítészi feladatok (5207) Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről Céltartalék (7200) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése -21 500 2. Tamási Iskolában osztálybővítés miatti normatíva bevétel Támogatásértékű bevételek (működési és felhalmozási) (8104) Támogatásértékű működési bevételek Céltartalék (7200) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése -721 Mindösszesen: -22 221 6
Bevételi előirányzatok átcsoportosítása előterjesztés 3. melléklete Bevétel nő 21 500 721 22 221 7
Előirányzat módosítás bevétel növekedés, csökkenés miatt előterjesztés 4. melléklete Sorszám Cím Jogcím Kiadás csökken Bevétel csökken 1. Tamási Iskola mozgatható válaszfal kiépítése Céltartalék (7200) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése -1 800 Általános tartalék (7100) Egyéb, pénzforgalom nélküli kiadások -1 800 Mindösszesen: -1 800-1 800 Sorszám Cím Jogcím Kiadás nő Bevétel nő 1. Tamási Iskolában létszámbővítés állami normatíva többletbevételből Támogatásértékű bevételek (működési és felhalmozási) (8104) Támogatásértékű működési bevételek 611 Tamási Á. Ált. Isk. és Gimn. (1103) Személyi juttatások 480 Tamási Á. Ált. Isk. és Gimn. (1103) Szociális hozzájárulási adó 131 2. Terem bérbeadásának bevétele Hegyv. Egyesített Gond. Kp. (1101-19) Intézményi működési bevételek 600 Hegyv. Egyesített Gond. Kp. (1101-19) Dologi kiadás 600 Mindösszesen: 1 211 1 211 8