XI. Kerületi Polgármesteri Hivatal Munkavállalói Nyugdíjpénztára Üzleti jelentés a 2013. június 30-ai tevékenységet lezáró beszámolóhoz Budapest, 2013. szeptember 12. Jogutód nyugdíjpénztár részéről: Beolvadó nyugdíjpénztár részéről Vokony János Igazgatótanács Elnöke Pannónia Nyugdíjpénztár Győrffyné Molnár Ilona Igazgatótanács Elnöke XI. Kerületi Polgármesteri Hivatal Munkavállalói Nyugdíjpénztára (2013.06.30-áig). 1
1. A nyugdíjpénztár bemutatása Pénztár neve: XI. Kerületi Polgármesteri Hivatal Munkavállalói Nyugdíjpénztára Székhelye: 1113 Budapest, Bocskai út 39-41. Adószáma: 18066524-1-43 A pénztár 2 alkalmazottat foglalkoztat. Az adminisztrációs tevékenységet vállalkozási szerződés keretében végzik. A pénztár közgyűlése 3 fős Igazgatótanácsot és 3 fős Ellenőrző Bizottságot választott. Az Igazgatótanács elnöke: tagjai: Győrffyné Molnár Ilona Pápai Magdolna Dr. Anga Anikó Az Ellenőrző Bizottság elnöke: tagjai: Hörich Szilvia Szabó Hajnalka Vargáné Dr. Kremzner Zsuzsanna A pénztár szolgáltatói: Bankszámla vezető: Vagyonkezelő: Letétkezelő: Adminisztráló szervezet: Könyvvizsgáló: UniCredit Bank Zrt. Pioneer Befektetési Alapkezelő Rt. UniCredit Bank Zrt. AON Tanácsadó és Pénztárszolgáltató Zrt. RobKat Expert Bt Fehér Katalin Ildikó. 2
2. A taglétszám alakulása A pénztár 2013. évi nyitó taglétszáma 359 fő, a 2013.06.30-ai záró taglétszám pedig 342 fő volt. A pénztárban az év folyamán 1 fő új belépő létesített új tagsági viszonyt, más pénztárból átlépő tag nem volt. A pénztártól az üzleti év folyamán szolgáltatás teljesítését követően 5 fő lépett ki, 8 fő tagsági jogviszonyát a 10 éves várakozási idő miatt szüntette meg és 5 fő tagsága más pénztárba átlépés miatt szűnt meg. A tagdíjat nem fizető tagok állománya 2013.06.30-án 125 fő. 3. Tagdíj Az egységes tagdíj mértéke 2013. évben 2 000 Ft/hó/fő. 2013 évben a tagdíj tartalékok szerinti megbontása a következő volt: Megnevezés Egységes tagdíj Magasabb tagdíjrész, tag egyéb befizetése Fedezeti tartalék 95,0% 95,0% Működési tartalék 4,9% 4,9% Likviditási tartalék 0,1% 0,1% 4. A céltartalékok alakulása ezer Ft-ban Megnevezés Nyitó állomány Tárgyévi Záró állomány Működési céltartalék -10 10 0 Jövőbeni kötelezettségekre 0 0 0 Működési portfolió értékelési különbözetére -10 10 0 Fedezeti céltartalék 653 741-78 277 575 464 Egyéni számlákon 653 741-78 277 575 464 Szolgáltatási számlákon 0 0 0. 3
Likviditási céltartalék 10 076-9 878 198 Értékelési különbözetre 6-6 0 Egyéb likviditási célokra 10 070-9 872 198 Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára 0 0 0 Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka 856 645 1 501 Működési célú 42 32 74 Fedezeti célú 813 613 1 426 Likviditási célú 1 0 1 ÖSSZESEN: 664 663-87 500 577 163 5. Éves összefoglaló 2013. évi befektetésekről Negyedév I. negyedév II. negyedév Éves hozam (láncszorzat) A pénztár által közölt nettó hozam A pénztár által közölt bruttó hozam Referenciahozam 2,16 2,29 2,37-0,15 0,04-0,24 2,00 2,32 2,12 A tárgyidőszak alatt termelődött hozam felosztása a pénztártagok egyéni számláinak idővel súlyozott átlagegyenlege alapján történik. A Pénztár befektetéseinek részletes bemutatását a kiegészítő melléklet tartalmazza. 6. A mérleg fordulónapja után bekövetkezett lényeges események, különösen jelentős folyamatok A pénztárnál a mérleg fordulónapja és a mérlegkészítés napja között jelentős pénzügyi esemény nem történt.. 4
7. Várható események, a Pénztár jövőbeni elképzelései Pénztárunk tagdíjbevételei és tagdíj célú adományai az utóbbi években jelentős mértékben, már szinte a nulla közeli szintre csökkentek. A korábbi években megszokott jelentős mértékű munkáltatói befizetések (tagdíj-hozzájárulás, adomány) a munkáltatók csökkenő anyagi lehetőségei következményeként a továbbiakban nem várhatók, a munkáltatók minden erőfeszítéseinek ellenére sem. A pénztári adminisztrációt 2006. január 1. óta ellátó AON Tanácsadó és Pénztárszolgáltató Zrt. 2012 decemberében 2013. június 30-ára felmondta szolgáltatási szerződését, mivel tevékenységét megszünteti. Az Igazgatótanács mérlegelve a Pénztár anyagi helyzetét, rövid- és hosszú távú kilátásait, az előtte álló kihívásokat és a még meglévő működési célú pénzügyi tartalékokat, egyetlen megoldást látott, amely a Pénztár más önkéntes nyugdíjpénztárba beolvadással történő megszűnése. A Pénztár 2013. május 21-i és június 20-ai közgyűlése a beolvadást megszavazta, ezzel a vállalkozás folytatásának elve a jövőben nem valósul meg. Az átalakulás, azaz a Pannónia Nyugdíjpénztárba való beolvadás dátuma 2013.07.01.. 5