Heresznye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011. (V.06.) rendelete az Önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról Heresznye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1992. évi XXXVIII. törvény 82. -ában kapott felhatalmazás alapján az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról a következőket rendeli el: (1) Heresznye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1.és 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően 55.053 e Ft bevétellel, 54.818. e Ft kiadással, 2.987 e Ft módosított pénzmaradvánnyal, 0 e Ft eredménnyel jóváhagyja. 1. (2) A Képviselő-testület az önkormányzat létszámkeretét 16 fő munkavállalóval jóváhagyja. (3) Az önkormányzat bevételeit forrásonként és a kiadásokat ezen belül a kiemelt támogatásokat feladatonként részletezve az 1. és 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. 2. (l) A fejlesztési kiadások teljesítését 1.573 e Ft főösszegben, támogatásértékű felhalmozási kiadás 814 e Ft, felújításait 1.192 e Ft összegben, valamint annak részletezését a 3. mellékletben foglaltak szerint elfogadja. 3. Az Önkormányzat 2010. december 31.-i állapot szerinti vagyonát a 4. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 212.441 e Ft-ban állapítja meg. Vagyon kimutatását (törzsvagyon, forgalomképes, korlátozottan forgalomképes, forgalomképtelen) az 5. mellékletben foglaltak szerint elfogadja. (1) Az önkormányzat hitel és kölcsön állományát hitelezők, lejárat szerinti bontásban a 6. melléklet szerint mutatja ki, fogadja el. 4. (2) Az önkormányzat kötelezettségeit a 7. melléklet szerint, követeléseit a 8. mellékletben foglaltak szerint elfogadja (3) Az önkormányzat pénzmaradványát 1.084 e Ft-tal, eredményét 0 e Ft összegben fogadja el a 9. mellékletben kimutatottak alapján.
(4) Az éves gazdálkodásról szóló szöveges beszámolót a rendelet 10. melléklete tartalmazza. 5. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Bolhó, 2011. április 29. Kolics Gábor polgármester Mózes Józsefné körjegyző A rendelet kihirdetve 2011. május Mózes Józsefné körjegyző
1. melléklet Heresznye község 2010. évi bevételei (összevont) (ezer Ft-ban) BEVÉTELEK Előirányzat Teljesítés Teljesítés Eredeti Módosított %-a Intézményi működési bevételek 1387 1387 1086 78,3 Kamatbevételek 5 5 0 0 Intézményi műk. bev. összesen: 1392 1382 1086 78,0 Helyi adók komm. adó felhalm.bevként 0 0 0 0 elszámolva Személyi jövedelemadó 10398 10398 10398 100 Gépjárműadó 600 600 656 109,3 Egyéb sajátos bevételek 59 59 200 339 Önk. sajátos műk. bevételei 11057 11057 11254 101,8 összesen: Tárgyi eszközök értékesítése Önk.sajátos felhalm. és tőkejell. bev. 1091 1091 1079 98,9 - ebből magánszemélyek komm.adója 1000 1000 988 98,8 Pénzügyi befektetések bevétele Felhalm. tőkejell. bev.összesen: 1091 1091 1079 98,9 Normatív állami hozzájárulás 10981 10981 10981 100 Műk.képtelen önk.támogatása 1000 1000 100 Egyéb támogatások 23516 21734 21734 100 Önkorm. költségvetési támogatása 34497 33715 33715 100 összesen: Műk. célú támogatásért. átvett pe. 3856 6286 5665 90,1 Műk. célú átvett pénzeszköz 12 0 Felhalm. célú támog. ért. átvett pe. 1246 32 0 0 Felhalmozási célú átvett pénzeszk. Kölcsön visszatérülés 0 1431 640 44,7 Hitelbevételek 7919 6919 0 0 Előző évi pénzmaradvány 731 2987 2987 100 Függő, átfutó, kiegyenlítő elsz. -1385 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 61.789 64.910 55.053 91,2
2. melléklet Heresznye község 2010. évi kiadásai (összevont) (ezer Ft-ban) KIADÁSOK Előirányzat Teljesítés Teljesítés Eredeti Módosítot %-a t Személyi juttatások 18597 17936 17788 99,2 Munkaadókat terhelő járulékok 3555 3431 3333 97,4 Dologi kiadások 9295 10187 7 671 75,3 Kamat kiadások 0 0 7 0 Műk.c. tám.értékű pénzeszköz átadás 11876 11916 9599 80,6 Műk.c. pénzeszköz átadás 933 913 476 52,1 Felhalm. tám. értékű pénzeszköz 138 138 194 140,6 átadás (vízvári iskola felújításához intézményi hozzájárulás) Felhalm. pénzeszk. átadás (lakossági 0 602 620 103,0 közmű fejlesztési támogatás) Társ. szocpol. juttatások 13042 11758 11470 97,6 Felújítás 1246 1246 1192 95,7 Beruházás 0 1278 1278 100 Kölcsönnyújtás 0 1431 1431 100 Hitel Pénzügyi befektetések (ELMIB részv.) 295 295 295 100 Tartalék 2812 3779 0 0 Függő, átfutó, kiegyenlítő -536 KIADÁSOK ÖSSZESEN 61789 64 910 54818 84,5
3. melléklet Felújítási kiadások (ezer forintban) Kultúr- és szabadidő park (2009.LEKI támogatással) 1192-2010-re áthúzódó Összesen: 1192 Fejújítási célú pénzeszköz átadás alapítványnak 200 Fejlesztési kiadások(ezer forintban) Eszközbeszerzések Stihl fűrész beszerzés 70 Művelődés i Ház eszköz beszerzési pályázaton elnyert eszközök (projektor, vászon) + Kultúr- és szabadidő Park sportszerek 1208 Összesen: 1278 Intézmény finanszírozás (óvoda, iskola felújítás önrész felújítás) 194 Körjegyzősé eszköz beszerzésére átadott pénzeszköz 138 ELMIB részvények 295 Lakossági közműfejlesztési támogatás 420
4. melléklet Egyszerűsített mérleg 2010. év (adatok ezer forintban) Eszközök Előző év Tárgyév A) Befektetett Eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök 103 473 100 555 III. Befektetett pénzügyi eszközök 1647 1941 IV. Üzemeltetésre, átadott eszközök 110639 104195 B) Forgóeszközök I. Készletek II. Követelések 1426 4593 III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök 3529 777 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 916 380 Eszközök összesen: 221630 212441 Források Előző év Tárgyév D) Saját tőke 1. Induló tőke 2202 216915 2. Tőkeváltozások 214713-9936 E) Tartalékok I. Költségvetési tartalékok 2987 1084 II. Vállalkozási tartalékok F) Kötelezettségek I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek 270 4305 III. Egyéb pénzügyi passzív elszámolások 1458 73 Források összesen 221630 212441
6. melléklet Hitel, kölcsön állomány kimutatása Felhalmozási hitel: Hosszú lejáratú hitel: 0,- Ft Működési hitel Hitelkeret: 1.000.000,- Ft Lakosságnak adott tartós kölcsönök állománya: 811.342,-Ft
7. melléklet Kötelezettségek (forintban) Rövid lejáratú kötelezettségek - helyi adó túlfizetés 2.147,- - egyéb kötelezettségek 4.302.925,- Ebből: - Óvoda finanszírozás hátralék 897.841,- - Orvosi ügyelet elmaradt számlája 14.310,- - Babócsai iskolába járó gyerekek után fizetendő támogatás 355.545,- - Viziközmű hátralékok 3.035.229,- Összesen: 4 305 072 Hosszú lejáratú kötelezettségek 0,- 8. melléklet Követelések( forintban) Követelések áruszállításból, szolgáltatásból 545 683 Helyi adó hátralék 384.307 Tartósan adott kölcsönök 811.342 Egyéb követelések (BNI normatív elszámolási különbözetek miatt) 2. 851 564 Összesen: 4. 592 896
9. melléklet Pénzmaradvány kimutatás Megnevezés 2009. évi adat 2010. évi adat Záró pénzkészlet 3 529 777 Egyéb aktív, passzív pü. elszámolások - 542 307 Normatív elszámolás (befizetés) Költségvetési kiutalás kiutalatlan tám. Vállalkozási tevékenység eredménye Előző évben képzett tartalék Költségvetési pénzmaradvány 2 987 1084 Alaptev. felh. vállalk.tevékenység Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 2 987 1084 Szabad pénzmaradvány
SZÖVEGES BESZÁMOLÓ 10. melléklet Heresznye község 2010. évi gazdálkodásáról Heresznye Község Képviselőtestülete a 1/2010.(III.04.)sz. rendeletével fogadta el az önkormányzat 2010.évi költségvetését 61.789 e Ft bevétellel,azon belül 7.979 eft hitellel és 61.789 eft kiadással. 1. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése 2010. évben Heresznye Község Önkormányzata teljesítette a törvényi előírásoknak megfelelően az alapellátás feladatait. Az önkormányzat intézményekkel nem rendelkezik. Az alapellátás kötelező feladatait mikrotérségi és kistérségi, illetve egyéb önkormányzatok által létrehozott társulások segítségével látja el. 2010. évi költségvetés nagy részét a kötelező feladatok finanszírozása, körjegyzőség, a falugondnoki szolgálat zavartalan működésének biztosítása, és a közoktatási intézmények finanszírozása tette ki. Az év folyamán likviditási gondok csak átmenetileg jelentkeztek a megvalósítandó fejlesztések, felújítások megelőlegezett kiadásai miatt. Ebben az átmeneti időszakban a számlavezető bankunktól igényelt hitelkeretet használtuk, fizetőképességünket megőrzésének biztosítására. A pénzügyi nehézségek részben az elnyert 6/3-as (Működésképtelenné vált önkormányzatok támogatása) pályázat összegével, valamint a fejlesztési célú pályázatok elszámolását követően lehívható pályázati támogatások megérkezésekor rendeződtek. A 2009. évben elnyert 2010.évre áthúzódó Kultúr -és szabadidőközpont kialakítása (LEKI), valamint a művelődési ház eszközbeszerzésére elnyert pályázat idén valósult meg. Az önkormányzat és intézményei létszámgazdálkodása: A Képviselő-testület az önkormányzat éves létszámkeretét 2010 évre összesen 16 főben állapította meg, melyből 1 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott, 15 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott közcélú munkás.
2.Bevételi források és azok teljesítése: A bevételek tervezése reális volt. A tervezett bevételek a várt mértékben realizálódtak. 3.Kiadások alakulása 2010.évi kiadásokon is látszik az önkormányzattól már az előző években is megszokott a mértékletesség. A kiadások tetemesebb részét a körjegyzőség, az iskola és az óvoda fenntartására, az alapellátások maradéktalan teljesítésére fordította önkormányzatunk. Átadott pénzeszközökkel öt non profit szerveződést támogattunk. 4.Pénzmaradványok változásának tartalma és okai Az önkormányzat év végén pozitív pénzkészlettel zárt, ami az elnyert pályázatokból befolyt összegnek köszönhető. Költségvetési pénzmaradványunk 1084 eft, amelyből fejlesztési célú maradvány: 0 eft, működési célú: 1084 eft, mely feladattal terhelt. 5.Értékpapír és hitelműveletek alakulása Az önkormányzat év végére nem rendelkezett hitelállománnyal, mely köszönhető az elnyert támogatásoknak és a mértékletes, ésszerű gazdálkodásnak. 6.Vagyon alakulása Az önkormányzat vagyona évről évre lassan növekszik, a felújítások, beruházások, eszközbeszerzések arányában. A 2010.évben aktivált eszközök, fejlesztések, felújítások együttes összege: 2.726 eft, amelyből 1.448 eft ingatlant érintő bruttó növekedés, 1.278 eft pedig gépek, berendezések vásárlása, felújítása. Bolhó, 2011.március 18. Kolics Gábor polgármester