TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 37/2007. (XII. 21.) Kt. rendelete a Tapolca Városi Önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendeletei egyes mellékletei tartalmának meghatározásáról szóló 28/2006. (XII. 15.) Kt. rendelet módosításáról 1. A rendelet 2. (1) bekezdése szerinti mellékletek helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A rendelet 1/a. számú melléklete e rendelet-módosítás 1. számú melléklete szerint módosul. (2) A rendelet 2. számú melléklete e rendelet-módosítás 2. számú melléklete szerint módosul. (3) A rendelet 3. számú melléklete e rendelet-módosítás 3. számú melléklete szerint módosul. (4) A rendelet 4. számú melléklete e rendelet-módosítás 4. számú melléklete szerint módosul. (5) A rendelet 5. számú melléklete e rendelet-módosítás 5. számú melléklete szerint módosul. (6) A rendelet 6. számú melléklete e rendelet-módosítás 6. számú melléklete szerint módosul. (7) A rendelet 7. számú melléklete e rendelet-módosítás 7. számú melléklete szerint módosul. (8) A rendelet 7/a. számú melléklete e rendelet-módosítás 8. számú melléklete szerint módosul. (9) A rendelet 8. számú melléklete e rendelet-módosítás 9. számú melléklete szerint módosul. 2. A rendelet 3. (1) bekezdése szerinti mellékletek helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A rendelet 17. számú melléklete e rendelet-módosítás 10. számú melléklete szerint módosul. (2) A rendelet 18. számú melléklete e rendelet-módosítás 11. számú melléklete szerint módosul. (3) A rendelet 19. számú melléklete e rendelet-módosítás 12. számú melléklete szerint módosul. (4) A rendelet 20. számú melléklete e rendelet-módosítás 13. számú melléklete szerint módosul. (5) A rendelet 21. számú melléklete e rendelet-módosítás 14. számú melléklete szerint módosul. (6) A rendelet 22. számú melléklete e rendelet-módosítás 15. számú melléklete szerint módosul. (7) A rendelet 23. számú melléklete e rendelet-módosítás 16. számú melléklete szerint módosul.
(8) A rendelet 28/b. számú melléklete e rendelet-módosítás 17. számú melléklete szerint módosul. 3. Záró rendelkezések (1) E rendelet 2008. január 01. napjától lép hatályba. 4. Jogharmonizációs záradék Ez a rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás tárgykörében a megállapodást kihirdető 1994. évi I. törvény 3. -ával összhangban az Európai Közösségek legfontosabb alapelveivel összeegyeztethető szabályozást tartalmaz. Tapolca, 2007. december 20. Ács János polgármester nevében Sólyom Károly sk. alpolgármester dr. Imre László sk. jegyző Kihirdetve: Tapolca, 2007.december 21. dr. Imre László sk. jegyző
költségvetés bevételei és kiadásai BEVÉTELEK 1.sz.melléklet (Az rend.1/a.sz.melléklete) ezer Ft Rendelettel jóváhagyott Központi Saját hatáskörű előir. Képv.test-i hat.előirányz at 20... évi költségvetési 1. Működési bevételek összesen 0 2. Helyi adók : - iparűzési adó 0 - magánszemélyek komm.adója 0 - idegenforgalmi adó 0 - építményadó 0 - adópótlékok Átengedett központi adók 0 - személyi jövedelemadó 0 - gépjárműadó 0 - termőföld bérbead.szárm.bev. Egyéb sajátos bevétel 0 Önkormányzat sajátos mük.bevét. össz. 0 0 0 0 0 0 3. Épületek, épitm.,eszközök értékesítése 0 Önkormányzati lakás értékesítése 0 Telekeladás 0 Üzletrész értékesítése 0 Pénzmaradvány felhalmozási célra 0 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 0 0 0 4. Önkormányzatok költségvetési támogat 0 0 0 0 0 0 - normatív támogatások 0 - központosított ok 0 - normatív kötött felhasználású támogatások 0 5. Céltámogatás 0 6. TEKI,CÉDE, Vis maior 0 7. OEP támogatás 0 8. Támogatásértékű működési bevétel 0 Működési célú pe. átvét államháztartáson kívűl 0 9. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 0 Felhalmozási célú pe.átvét.államháztartáson kívül 0 Pénzmaradvány 0 Egyéb bevételek összesen 0 0 0 0 0 0 Összes bevétel 0 0 0 0 0 0 10. Hitel felvétele - fejlesztési 0 - működési 0 - kötvénykibocsátás BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0 0 0 0 0 0 Függő bevételek Korrigált nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0 0 0 0 0 0 KIADÁSOK 1. Intézményi kiadások 3.sz.mell. 0 0 0 0 0 0 működési kiadása 0 felhalmozási kiadása 0 felújítás 0 2-17. kiadásai összesen 0 ebből: műk.célú pe.átadás 0 18. hitel törleszt.és kamatok 0 19. támogatások 0 20. felújítási kiadások 0 21. fejlesztési kiadások 0 22. felhalm.célú pe.átadás 0 23. tartalékok 0 2-23. Polgármesteri Hivatal kiadásai ös 0 0 0 0 0 0 1-23. CÍM KIADÁSOK ÖSSZESEN 0 0 0 0 0 0 Függő kiadások Záró pénzkészlet KIADÁSOK ÖSSZESEN 0 0 0 0 0 0 1. oldal
TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 20... évi bevételi a 2.sz.melléklet ezer Ft 20.. évi Rendelettel jóváhagyott Központi Saját hatáskörű előir. Képv.test-i hat. 20... évi költségvetési 1 Polgármesteri Hivatal folyó bevételei 0 0 0 Működési bevételek összesen 0 0 0 0 0 0 2 Önkormányzatok sajátos műk.bevét. Helyi adók: iparűzési adó 0 kommunális adó 0 idegenforgalmi adó 0 építményadó 0 adópótlékok Átengedett központi adó: SZJA 0 gépjárműadó 0 termőföld bérbeadásából származó bevétel Közműcsatlakozási díj 0 Környezetvédelmi bírság 0 Építésügyi bírság, 0 Lakbér bevétel 0 Egyéb bevétel 0 Önkormányzat sajátos műk. bevételei össz. 0 0 0 0 0 0 3 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Épületek, építmények értékesítése 0 Önkormányzati lakás ért. 0 Telekeladás 0 Elhasználódott eszközértékesítés Üzletrész értékesítés 0 Pénzmaradvány felhalmozási célra 0 3 Felhalm.és tőkejellegű bevételek össz. 0 0 0 0 0 0 4 Önkormányzatok költségvetési támogatása 0 0 0 0 0 0 - Normatív támogatások 0 - Központosított ok 0 - Normatív kötött felhasználású támogatások 0 5 Céltámogatás 0 6 TEKI, CÉDE, Vis maior 0 2. oldal
TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 20... évi bevételi a 2.sz.melléklet ezer Ft 20.. évi Rendelettel jóváhagyott Központi Saját hatáskörű előir. Képv.test-i hat. 20... évi költségvetési 7 OEP támogat. 0 Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet 0 OEP TÁMOGATÁS ÖSSZESEN: 0 0 0 0 0 0 Előző évi megtérülés 0 8 Támogatásértékű működési bevétel 0 0 0 Támogatásértékű működési bevétel összesen 0 0 0 0 0 0 Intézményi támogatásértékű bevétel.. 0. 0 Intézményi támogatásértékű bevétel 0 0 0 0 0 0 TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN 0 0 0 0 0 0 Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről 0 0 0 Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről összesen 0 0 0 0 0 0 9 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 0 0 0 TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN 0 0 0 0 0 0 Felhalmozási célú pe.átvétel államháztartáson kívülről 0 0 0 Felhalmozási célú pe. átvétel államháztartáson kívülről összesen 0 0 0 0 0 0 Pénzmaradvány 0 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 0 0 0 0 0 0 10 Hitel - működési 0 - fejlesztési 0 - kötvénykibocsátás BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 0 0 0 0 0 0 3. oldal
Alcím TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 20... ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA jan. 1. jún. 1. aug. 1. szept. 1. 3.sz.melléklet ezer Ft. 1. RÉSZBEN ÖNÁLLÓAN GAZD.INTÉZMÉNYEK 1 INTÉZMÉNY Személyi juttatás 0 TB. járulék 0 Munkadói járulék 0 Eü. Hozzájárulás 0 Ellátottak pénzbeni juttatása 0 Dologi kiadás 0 Előző évi pénzmaradvány visszafizetése 0 Felhalmozási kiadás 0 1 Alcim összesen: fő fő fő fő 0 0 0 0 0 0 2 INTÉZMÉNY.. létszám javaslat Rendelettel jóváhagyott Központi Saját hatáskörű előir. Képv.test.-i hat. Előirányzat összesen Óvodák összesen: #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! ÁLTALÁNOS ISK.ÖSSZ. #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! 1 RÉSZB.ÖNÁLLÓAN GAZD. INTÉZMÉNYEK ÖSSZ. #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! Felhalm.célra átadott pénzeszk. Műk.célra átadott pénzeszk. #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! Személyi juttatás #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! TB. járulék #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! Munkadói járulék #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! Eü. Hozzájárulás #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! Ellátottak pénzbeni juttatása #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! Dologi kiadás #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! Előző évi pénzmaradvány visszafizetése #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! Felhalmozási kiadás #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! 1 Cim összesen: fő fő fő fő #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! 4. oldal
Alcím TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 20... ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA létszám javaslat jan. 1. jún. 1. aug. 1. szept. 1. Rendelettel jóváhagyott Központi Saját hatáskörű előir. Képv.test.-i hat. Előirányzat 3.sz.melléklet ezer Ft. összesen 2 VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK 1 Építési és települ. fej. fel. 0 2 Közvilágítási feladatai 0 3 Települési vízellátási fel. 0 4 Vízrendezés, belvízm. fel. 0 5 Köztisztasági feladatai 0 6 Parkfenntartás feladatai 0 7 Egyéb városgazdálk. fel. 0 8 Városi szennyvíztelep fenntart.felad. 0 9 Házkezelési feladatai 0 10 Állateü-i feladatai 0 11 Utak, hídak feladatai 0 12 Temetőfenntartás feladatai 0 0 0 0 0 0 - Személyi juttatás 0 - TB járulék 0 - Eü. járulék 0 - Munkaadói járulék 0 - Dologi kiadás 0 13 Közhasznú dolgozók feladatai 0 0 0 0 0 0 - Személyi juttatás 0 - TB járulék 0 - Eü. járulék 0 - Munkaadói járulék 0 - Dologi kiadás 0 14 Közcélú dolgozók feladatai 0 0 0 0 0 0 - Személyi juttatás 0 - TB járulék 0 - Eü. járulék 0 - Munkaadói járulék 0 - Dologi kiadás 0 2 CÍM ÖSSZESEN: 0 0 0 0 0 0 5. oldal
Alcím TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 20... ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA létszám javaslat jan. 1. jún. 1. aug. 1. szept. 1. Rendelettel jóváhagyott Központi Saját hatáskörű előir. Képv.test.-i hat. Előirányzat 3.sz.melléklet ezer Ft. összesen 3 Polg. Hiv. igazgatási feladat 0 0 0 0 0 0 - Személyi juttatás 0 - TB járulék 0 - Eü. járulék 0 - Munkaadói járulék 0 - Dologi kiadás 0 - Előző évi pénzmaradvány visszafizetés 0 4 Szociális ellátás feladatai 0 0 0 0 0 0 ebből: szociális kiadások 0 szoc.kiadások járuléka 0 5 Közművelődés és oktatás 0 0 0 0 0 0 - Személyi juttatás 0 - TB járulék 0 - Eü. járulék 0 - Munkaadói járulék 0 - Dologi kiadás 0 6 Sporttevékenység feladatai 0 0 0 0 0 0 - Személyi juttatás 0 - TB járulék 0 - Eü. járulék 0 - Munkaadói járulék 0 - Dologi kiadás 0 7 Nemzetközi kapcsolatok 0 0 0 0 0 0 - Személyi juttatás 0 - TB járulék 0 - Eü. járulék 0 - Munkaadói járulék 0 - Dologi kiadás 0 - Pénzeszköz átadás 0 3-7.CÍM ÖSSZESEN: 0 0 0 0 0 0 6. oldal
Alcím TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 20... ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA létszám javaslat jan. 1. jún. 1. aug. 1. szept. 1. Rendelettel jóváhagyott Központi Saját hatáskörű előir. Képv.test.-i hat. Előirányzat 3.sz.melléklet ezer Ft. összesen 8 Intézményi vagyonbizt. fel. 9 Foglalkoztatás egészségügy 10 Polgári Védelem feladatai 0 0 0 0 0 0 - Személyi juttatás 0 - TB járulék 0 - Eü. járulék 0 - Dologi kiadás 0 11 Cigány Kisebbs. Önk. fel. 0 0 0 0 0 0 - Személyi juttatás 0 - TB járulék 0 - Eü. járulék 0 - Munkaadói járulék 0 - Dologi kiadás 0 - Pénzeszköz átadás 0 12 Német Kisebbs. Önk. fel. 0 0 0 0 0 0 - Személyi juttatás 0 - TB járulék 0 - Eü. járulék 0 - Munkaadói járulék 0 - Dologi kiadás 0 - Pénzeszköz átadás 0 - Felhalmozási kiadás 0 13 Tourinform Iroda feladatai 0 0 0 0 0 0 - Személyi juttatás 0 - TB járulék 0 - Eü. járulék 0 - Dologi kiadás 0 14 Vállalkozói Iroda feladatai 0 15 Intézmények nyári karb.tart. fel. 0 16 Intézményi étkeztetés 0 17 ÁFA és egyéb kiadások 0 18 Hiteltörlesztés és kamat 0 8-18.CÍM KIADÁSAI ÖSSZESEN: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7. oldal
Alcím TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 20... ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA létszám javaslat jan. 1. jún. 1. aug. 1. szept. 1. Rendelettel jóváhagyott Központi Saját hatáskörű előir. Képv.test.-i hat. Előirányzat 3.sz.melléklet ezer Ft. összesen 19 Támogatások 0 Támogatás értékű pe.átadás 0 20 Felújítás 0 21 Beruházás 0 22 Felhalmozási célú pe.átadás 0 Pénzügyi befektetések 23 Tartalékok 0 19-23.CÍM KIADÁSAI ÖSSZESEN: 0 0 0 0 0 0 2-17 CÍM ÖSSZESEN 0 0 0 0 0 0 2-23.CÍM KIADÁSAI ÖSSZESEN: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2-23. Összesen - Személyi juttatás 0 0 0 0 0 0 - TB járulék 0 0 0 0 0 0 - Eü. járulék 0 0 0 0 0 0 - Munkaadói járulék 0 0 0 0 0 0 - Dologi kiadás 0 0 0 0 0 0 - Előző évi pénzmaradvány visszafizetése 0 0 0 0 0 0 - Hiteltörlesztés és kamat 0 0 0 0 0 0 - Támogatás 0 0 0 0 0 0 - Átadott pénzeszköz: működési célú 0 0 0 0 0 0 - Felújítás 0 0 0 0 0 0 - Beruházás 0 0 0 0 0 0 Felhalmozási célú pe.átadás 0 0 0 0 0 0 - Tartalék 0 0 0 0 0 0 2-23. CÍM ÖSSZESEN: 0 0 0 0 0 0 8. oldal
20... ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA 3.sz.melléklet ezer Ft. Alcím létszám javaslat jan. 1. jún. 1. aug. 1. szept. 1. Rendelettel jóváhagyott Központi Saját hatáskörű előir. Képv.test.-i hat. Előirányzat összesen 1-23. Összesen - Személyi juttatás #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! - TB járulék #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! - Eü. járulék #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! - Munkaadói járulék #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! - Ellátottak pénzbeni juttatása #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! - Dologi kiadás #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! - Előző évi pénzmaradvány visszafizetése #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! - Hiteltörlesztés és kamat 0 0 0 0 0 0 - Támogatás 0 0 0 0 0 0 - Átadott pénzeszköz: működési célú #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! - Felújítás #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! - Beruházás #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! felhalmozási célú pe.átadás 0 0 0 0 0 0 - Tartalék 0 0 0 0 0 0 1-23.CÍM ÖSSZESEN #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! 9. oldal
20... ÉVI TÁMOGATÁSAI 4. sz. melléklet ezer Ft 20... évi Rendelettel jóváhagyott Központi Saját hatáskörű Képv.test-i hat. Előirányzat összesen 1. Támogatott szervezet 0 0 0 19.CÍM TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN 0 0 0 0 0 0 10. oldal
felújítási kiadásai 5. sz. melléklet ezer Ft Rendelettel jóváhagyott Központi Saját hatáskörű Képv.test.-i hat. Előirányzat Előirányzat összesen 20 FELÚJÍTÁSOK 0 0 0 FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN 0 0 0 0 0 0 Intézményi felújítások 0 FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN 0 0 0 0 0 0 11. oldal
20...évi beruházásai 6.sz.melléklet Rendelettel jóváhagyott Központi Saját hatáskörű Képv.test.-i hat. ezer Ft Előirányzat összesen 21 Beruházások 0 0 0 0 BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN 0 0 0 0 0 0 Intézményi beruházások 0 BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN 0 0 0 0 0 0 12. oldal
20... évi tartalékai 7.sz.melléklet ezer Ft Jogcím Rendelettel jóváhagyott Központi Saját hatáskörű Képv.test.-i hat. Előirányzat összesen 23. Tartalékok Általános tartalék 0 Céltartalék 0 0 0 0 23. CÍM ÖSSZESEN 0 0 0 0 0 0 13. oldal
T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI KERET 20... ÉVI FELHASZNÁLÁSÁRÓL 8.sz.melléklet (Az rend. 7/a.számú melléklete) ezer Ft-ban Jogcím Felhasználás 20.... hóig Egyenleg 23. CÍM TARTALÉKOK - Polgármesteri keret -... Polgármesteri keret összesen 0 0 0 14. oldal
ÉVEN TÚLI FEJLESZTÉSI HITELEINEK TÖRLESZTÉSE ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN 9.sz.melléklet (Az rend.8.sz.melléklete) Fejlesztési hitel és kötvény ezer Ft-ban 200.. január 01. 200.. január 01. 200.. január 01. tőke törlesztés kamat tőke törlesztés kamat tőke törlesztés kamat Fejlesztési hitelek megnevezése. Fejlesztési hitelek összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kötvénykibocsátás Kötvénykibocsátás összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Működési hitel Működési hitel összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MINDÖSSZESEN: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15. oldal
költségvetés bevételeinek és kiadásainak teljesítése 10.sz.melléklet (Az rend.17.sz.melléklete) BEVÉTELEK ezer Ft Módosított Teljesítés Teljesítés %-...hó a ei-hoz... -ig 1. Működési bevételek összesen 2. Helyi adók : - iparűzési adó - magánszemélyek komm.adója - idegenforgalmi adó - építményadó - adópótlékok Átengedett központi adók - személyi jövedelemadó - gépjárműadó - termőföld bérbead.szárm.bev. Egyéb sajátos bevétel Önkormányzat sajátos mük.bevét. össz. 0 0 0 0 3. Épületek, épitm.,eszközök értékesítése Önkormányzati lakás értékesítése Telekeladás Üzletrész értékesítése Pénzmaradvány felhalmozási célra Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 0 4. Önkormányzatok költségvetési támogat 0 0 0 0 - normatív támogatások - központosított ok - normatív kötött felhasználású támogatások 5. Céltámogatás 6. TEKI,CÉDE, Vis maior 7. OEP támogatás 8. Támogatásértékű működési bevétel Működési célú pe. átvét államháztartáson kívűl 9. Támogatásértékű felhalmozási bevétel Felhalmozási célú pe.átvét.államháztartáson kívül Pénzmaradvány Egyéb bevételek összesen 0 0 0 0 Összes bevétel 0 0 0 0 10. Hitel felvétele - fejlesztési - működési - kötvénykibocsátás BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0 0 0 0 Függő bevételek Korrigált nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0 0 0 0 KIADÁSOK 1. Intézményi kiadások 3.sz.mell. 0 0 0 0 működési kiadása felhalmozási kiadása felújítás 2-17. kiadásai összesen ebből: műk.célú pe.átadás 18. hitel törleszt.és kamatok 19. támogatások 20. felújítási kiadások 21. fejlesztési kiadások 22. felhalm.célú pe.átadás 23. tartalékok 2-23. Polgármesteri Hivatal kiadásai ös 0 0 0 0 1-23. CÍM KIADÁSOK ÖSSZESEN 0 0 0 0 Függő kiadások Záró pénzkészlet KIADÁSOK ÖSSZESEN 0 0 0 0 16. oldal
TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 20... évi bevételi a és teljesítése 11.sz.melléklet (Az rend.18.sz.melléklete) ezer Ft 20.. évi Módosított Teljesítés..hó-ig Teljesítés %-a ei-hoz 1 Polgármesteri Hivatal folyó bevételei Egyéb saját bevételek összesen 0 0 0 0 Működési bevételek összesen 0 0 0 0 2 Önkormányzatok sajátos műk.bevét. Helyi adók: iparűzési adó kommunális adó idegenforgalmi adó építményadó adópótlékok Átengedett központi adó: SZJA gépjárműadó termőföld bérbeadásából származó bevétel Közműcsatlakozási díj Környezetvédelmi bírság Építésügyi bírság, Lakbér bevétel Egyéb bevétel Önkormányzat sajátos műk. bevételei össz. 0 0 0 0 3 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Épületek, építmények értékesítése Önkormányzati lakás ért. Telekeladás Elhasználódott eszközértékesítés Üzletrész értékesítés Pénzmaradvány felhalmozási célra 3 Felhalm.és tőkejellegű bevételek össz. 0 0 0 0 4 Önkormányzatok költségvetési támogatása 0 0 0 0 - Normatív támogatások - Központosított ok - Normatív kötött felhasználású támogatások 5 Céltámogatás 6 TEKI, CÉDE, Vis maior 17. oldal
TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 20... évi bevételi a és teljesítése 11.sz.melléklet (Az rend.18.sz.melléklete) ezer Ft 20.. évi Módosított Teljesítés..hó-ig Teljesítés %-a ei-hoz 7 OEP támogat. Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet OEP TÁMOGATÁS ÖSSZESEN: 0 0 0 0 Előző évi megtérülés 8 Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű működési bevétel összesen 0 0 0 0 Intézményi támogatásértékű bevétel... Intézményi támogatásértékű bevétel 0 0 0 0 TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN 0 0 0 0 Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről összesen 0 0 0 0 9 Támogatásértékű felhalmozási bevétel TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN 0 0 0 0 Felhalmozási célú pe.átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pe. átvétel államháztartáson kívülről összesen 0 0 0 0 Pénzmaradvány BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 0 0 0 0 10 Hitel - működési - fejlesztési - kötvénykibocsátás BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 0 0 0 0 18. oldal
20... ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE 12.sz.melléklet (Az rend.19.sz.melléklete) ezer Ft. Alcím létszám javaslat Módosított Teljesítés..hó- ig Teljesítés %- a a eihoz 1. RÉSZBEN ÖNÁLLÓAN GAZD.INTÉZMÉNYEK 1 INTÉZMÉNY Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Felhalmozási kiadás 1 Alcim összesen: fő fő fő fő 0 0 0 0 2 INTÉZMÉNY.. Óvodák összesen: #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! ÁLTALÁNOS ISK.ÖSSZ. #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! 1 RÉSZB.ÖNÁLLÓAN GAZD. INTÉZMÉNYEK ÖSSZ. #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! Felhalm.célra átadott pénzeszk. Műk.célra átadott pénzeszk. #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! Személyi juttatás #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! TB. járulék #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! Munkadói járulék #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! Eü. Hozzájárulás #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! Ellátottak pénzbeni juttatása #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! Dologi kiadás #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! Előző évi pénzmaradvány visszafizetése #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! Felhalmozási kiadás #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! 1 Cim összesen: fő fő fő fő #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! 19. oldal
20... ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE 12.sz.melléklet (Az rend.19.sz.melléklete) ezer Ft. Alcím létszám javaslat Módosított Teljesítés..hó- ig Teljesítés %- a a eihoz 2 VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK 1 Építési és települ. fej. fel. 2 Közvilágítási feladatai 3 Települési vízellátási fel. 4 Vízrendezés, belvízm. fel. 5 Köztisztasági feladatai 6 Parkfenntartás feladatai 7 Egyéb városgazdálk. fel. 8 Városi szennyvíztelep fenntart.felad. 9 Házkezelési feladatai 10 Állateü-i feladatai 11 Utak, hídak feladatai 12 Temetőfenntartás feladatai 0 0 0 0 - Személyi juttatás - TB járulék - Eü. járulék - Munkaadói járulék - Dologi kiadás 13 Közhasznú dolgozók feladatai 0 0 0 0 - Személyi juttatás - TB járulék - Eü. járulék - Munkaadói járulék - Dologi kiadás 14 Közcélú dolgozók feladatai 0 0 0 0 - Személyi juttatás - TB járulék - Eü. járulék - Munkaadói járulék - Dologi kiadás 2 CÍM ÖSSZESEN: 0 0 0 0 20. oldal
20... ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE 12.sz.melléklet (Az rend.19.sz.melléklete) ezer Ft. Alcím létszám javaslat Módosított Teljesítés..hó- ig Teljesítés %- a a eihoz 3 Polg. Hiv. igazgatási feladat 0 0 0 0 - Személyi juttatás - TB járulék - Eü. járulék - Munkaadói járulék - Dologi kiadás - Előző évi pénzmaradvány visszafizetés 4 Szociális ellátás feladatai 0 0 0 0 ebből: szociális kiadások szoc.kiadások járuléka 5 Közművelődés és oktatás 0 0 0 0 - Személyi juttatás - TB járulék - Eü. járulék - Munkaadói járulék - Dologi kiadás 6 Sporttevékenység feladatai 0 0 0 0 - Személyi juttatás - TB járulék - Eü. járulék - Munkaadói járulék - Dologi kiadás 7 Nemzetközi kapcsolatok 0 0 0 0 - Személyi juttatás - TB járulék - Eü. járulék - Munkaadói járulék - Dologi kiadás - Pénzeszköz átadás 3-7.CÍM ÖSSZESEN: 0 0 0 0 21. oldal
20... ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE 12.sz.melléklet (Az rend.19.sz.melléklete) ezer Ft. Alcím létszám javaslat Módosított Teljesítés..hó- ig Teljesítés %- a a eihoz 8 Intézményi vagyonbizt. fel. 9 Foglalkoztatás egészségügy 10 Polgári Védelem feladatai 0 0 0 0 - Személyi juttatás - TB járulék - Eü. járulék - Dologi kiadás 11 Cigány Kisebbs. Önk. fel. 0 0 0 0 - Személyi juttatás - TB járulék - Eü. járulék - Munkaadói járulék - Dologi kiadás - Pénzeszköz átadás 12 Német Kisebbs. Önk. fel. 0 0 0 0 - Személyi juttatás - TB járulék - Eü. járulék - Munkaadói járulék - Dologi kiadás - Pénzeszköz átadás - Felhalmozási kiadás 13 Tourinform Iroda feladatai 0 0 0 0 - Személyi juttatás - TB járulék - Eü. járulék - Dologi kiadás 14 Vállalkozói Iroda feladatai 15 Intézmények nyári karb.tart. fel. 16 Intézményi étkeztetés 17 ÁFA és egyéb kiadások 18 Hiteltörlesztés és kamat 8-18.CÍM KIADÁSAI ÖSSZESEN: 0 0 0 0 0 0 0 0 22. oldal
20... ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE 12.sz.melléklet (Az rend.19.sz.melléklete) ezer Ft. Alcím létszám javaslat Módosított Teljesítés..hó- ig Teljesítés %- a a eihoz 19 Támogatások Működési célú pe.átadás 20 Felújítás 21 Beruházás 22 Felhalmozási célú pe.átadás 23 Tartalékok 19-23.CÍM KIADÁSAI ÖSSZESEN: 0 0 0 0 2-17 CÍM ÖSSZESEN 0 0 0 0 2-23.CÍM KIADÁSAI ÖSSZESEN: 0 0 0 0 0 0 0 0 2-23. Összesen - Személyi juttatás 0 0 0 0 - TB járulék 0 0 0 0 - Eü. járulék 0 0 0 0 - Munkaadói járulék 0 0 0 0 - Dologi kiadás 0 0 0 0 - Előző évi pénzmaradvány visszafizetése 0 0 0 0 - Hiteltörlesztés és kamat 0 0 0 0 - Támogatás 0 0 0 0 - Átadott pénzeszköz: működési célú 0 0 0 0 - Felújítás 0 0 0 0 - Beruházás 0 0 0 0 Felhalmozási célú pe.átadás 0 0 0 0 - Tartalék 0 0 0 0 2-23. CÍM ÖSSZESEN: 0 0 0 0 23. oldal
20... ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE 12.sz.melléklet (Az rend.19.sz.melléklete) ezer Ft. Alcím létszám javaslat Módosított Teljesítés..hó- ig Teljesítés %- a a eihoz 1-23. Összesen - Személyi juttatás #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! - TB járulék #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! - Eü. járulék #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! - Munkaadói járulék #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! - Ellátottak pénzbeni juttatása #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! - Dologi kiadás #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! - Előző évi pénzmaradvány visszafizetése #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! - Hiteltörlesztés és kamat 0 0 0 0 - Támogatás 0 0 0 0 - Átadott pénzeszköz: működési célú #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! - Felújítás #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! - Beruházás #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! felhalmozási célú pe.átadás 0 0 0 0 - Tartalék 0 0 0 0 1-23.CÍM ÖSSZESEN #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! 24. oldal
20... ÉVI TÁMOGATÁSAINAK TELJESÍTÉSE 13.sz.melléklet (Az rend.20.sz. melléklete) ezer Ft 20... évi Módosított Teljesítés hó.ig Teljesítés %- a ei-hoz 1. Támogatott szervezet 19.CÍM TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN 0 0 0 0 25. oldal
felújítási kiadásainak teljesítése 14.sz.melléklet (Az rend.21.sz.melléklete) ezer Ft Módosított Teljesítés Teljesítés %- hó..- a ei-hoz ig 20 FELÚJÍTÁSOK FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN 0 0 0 0 Intézményi felújítások FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN 0 0 0 0 26. oldal
20... évi beruházásainak teljesítése 15.sz.melléklet (Az rend.22.sz.melléklete) Módosított Teljesítés Teljesítés %-..hó- a ei-hoz ig ezer Ft 21 Beruházások BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN 0 0 0 0 Intézményi beruházások BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN 0 0 0 0 27. oldal
20... évi tartalékai 16.sz.melléklet (Az rend.23.sz.melléklete) ezer Ft Jogcím Rendelettel jóváhagyott Központi Saját hatáskörű Képv.test.-i hat. Előirányzat összesen 23. Tartalékok Általános tartalék 0 Céltartalék 0 0 0 0 23. CÍM ÖSSZESEN 0 0 0 0 0 0 28. oldal
K I M U T A T Á S A 20...ÉVI PÉNZMARADVÁNY ELSZÁMOLÁSÁRÓL 17.sz.melléklet (Az rend.28/b.sz.melléklete) ezer Ft Sorszám Intézmény megnevezés Bevételi töhblet Kiadási megtakarítás Finanszírozás miatti korrekció normatíva közp.tám. Kötelezettséggel terhelt Feladat elmaradás miatt elvon. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 1. Részben önállóan gazdálkodó int. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tárgyévi pénzmaradvány Kv-i pénzmaradvány külön jogsz.tételek Módosított pénzmaradvány Módosított pénzmaradványból Szabad pénzm. INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. Polgármesteri Hivatal MINDÖSSZESEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29. oldal