Ö S S Z E S Í T Ő Pannonhalma Város Önkormányzatának 212. évi költségvetési bevételeiről 1. Sz.melléklet BEVÉTELI FORRÁSOK 212.évi javaslat Intézményi működési bevétel,áfa 15531 Helyi adók iparűzési 33 idegenforgalmi 8 építmény ( hátralékok ) 15 telekadó 6 kommunális 89 adópótlék,bírság, szabélysértési bírság talajterhelési dij 7 Gépjárműadó SZJA átengedett rész és diff.mérs.össz. 22 11212 Önkormányzat működési bevételei Állami hozzájárulás (normativ és norm.kötött ) 2 383 68848 Állami támogatás ( egyes szociális juttatások után) 1894 Központosított támogatás ÖNHIKI támogatás TEKI támogatás Működésképtelen önk. Támogatása Vis maior támogatás Támogatások,kiegészítések Működési célú pénzeszköz átvétel Műk.c.támogatásértékű bevétel 86 942 48 9937 Fejlesztésre átvett pénzeszköz,kölcsön megtérülés 266 Fejlesztésre átvett pénzeszköz Felhalm.célú támogatásértékű bevétel 12818 47922 Véglegesen átvett pénzeszközök Műk.c. támog.kölcsön visszatérités Támogatási kölcsön visszatéritése 43 991 Ingatlan bérbeadás 58 Üzemeltetésből származó bevétel Fejlesztési bevétel / ingatlan értékesítés/ 578 Tárgyi eszköz értékesítése Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 56 58 Költségvetési bevételek össz.: 774 824 Előző évi pénzmaradvány 1151 Finanszírozási műveletek bevétele 97 964 Működési forráshiány ( hitelfelvétel ) 56725 Fejlesztési forráshiány ( hitelfelvétel) 41239 Átfutó, függő bevétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN 12
ÖSSZESITŐ Pannonhalma Város Önkormányzatának 211.évi költségvetési kiadásairól 2.sz. melléklet KIADÁSI JAVASLAT 212.évi javaslat Személyi juttatások Munkaadót terhelő juttatások Dologi és egyéb folyó kiadások, hitelkamat Társadalmi és szoc. Működésre átadott pénzeszköz Műk.célú támogatásértékű kiadás 8 217 Műk.célú támog.kölcsön nyújtása Működési célú kiadások 361 695 Felhalm.célú támogatásértékű kiadás 13 236 Felhalmozási kiadások,/ fejlesztési,felújítási 497 651 Fejlesztésre átadott pénzeszköz 6 932 Felhalmozási jellegű kiadások 517 819 Tartalék / működési céltartalék/ 2 Tartalék ( fejlesztési céltartalék) Tartalékok 2 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 136 254 33 616 83 596 25 153 2 859 879 714 FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI 4 584 Fejlesztési hiteltörlesztés 4 584 Átfutó és függő kiadás KIADÁSOK ÖSSZESEN
Pannonhalma Város Önkormányzat 212.évi részletes költségvetési tervezete ( intézményenként ) 4.sz.melléklet KIADÁSI JAVASLAT 212.évi javaslat 1. POLGÁRMESTERI HIVATAL Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások 72 585 17 917 23 178 Dologi kiadás / hitelkamat / Társadalmi és szoc. Működésre átadott pénzeszköz Műk.célú támogatásértékű kiadás Felhalmozási kiadások / fejlesztési / Fejlesztésre átadott pénzeszköz Felhalm.célú támogatásértékű kiadás Műk.célú tám.kölcsön nyújtása Tartalék / működési célú / 2 Hitel visszafizetése Átfutó, függő kiadás HIVATAL ÖSSZESEN 113 88 2. NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA Személyi juttatások 4617 Munkaadót terhelő járulékok 11499 Dologi és egyéb folyó kiadások 28632 Felújítás, fejlesztés Társadalmi és szoc.pol. juttatás Átfutó, függő kiadás ÓVODA ÖSSZESEN 86 238 3. ÖNKORMÁNYZAT Személyi juttatások 17562 Munkaadót terhelő járulékok 42 Dologi és egyéb folyó kiadások 28192 Dologi kiadás / hitelkamat / 3594 Társadalmi és szoc. 25153 Működésre átadott pénzeszköz Műk.célú támogatásértékű kiadás 2859 8217 Felhalmozási kiadások / fejlesztési / 497651 Fejlesztésre átadott pénzeszköz Felhalm.célú támogatásértékű kiadás Műk.célú tám.kölcsön nyújtása 6932 13236 Tartalék / működési célú / Hitel visszafizetése 4584 Átfutó, függő kiadás Önkorm.összesen: 68418 ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:
3. Sz. melléklet Pannonhalma Város Önkormányzat 212.évi részletes költségvetési tervezete ( intézményenként ) 1. POLGÁRMESTERI HIVATAL 212.javaslat Intézményi működési bevétel,áfa 5 199 Helyi adók iparűzési idegenforgalmi építmény telekadó kommunális adópótlék,bírság,termőföld b.,szab.bírs. talajterhelési dij Környezetvédelmi bírság Gépjárműadó SZJA átengedett része és differenc. mérs. Normatív és kötött állami hozzájárulás ÖNHIKI támogatás Kieg.támogatás egyes közokt.feladatokhoz Egyéb központi támogatás Központosított bevétel TEKI támogatás Működésképtelen önkorm.támogatása Működési célú pénzeszköz átvétel Műk.célú támogatásértékű bevétel Fejlesztési bevétel / ingatlan értékesítés/ Fejlesztési bevétel /ingatlan bérbeadás / Fejl-re átvett pénzeszk.(kölcsön megtérülés) Műk.célú tám.kölcsön visszatéritése 266 Tárgyi eszközök értékesítése Fejlesztésre átvett pénzeszköz Felhalm.célú támogatásértékű bevétel Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Üzemeltetésből származó bevétel Átfutó, függő bevétel HIVATAL ÖSSZESEN 5 465 2.NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA 212.javaslat Intézményi működési bevétel, áfa 6578 Központosított bevétel Műk.célú támogatásértékű bevétel 1415 Pénzmaradvány igénybevétele ÓVODA ÖSSZESEN 7 993
3. ÖNKORMÁNYZAT 212.javaslat Intézményi működési bevétel 3754 Helyi adók iparűzési 33 idegenforgalmi 8 építmény 15 telekadó 6 kommunális adópótlék,bírság,szab.bírs. talajterhelési dij 89 12 7 Környezetvédelmi bírság Gépjárműadó SZJA átengedett része és differenc. mérs. 22 11212 Normatív és kötött állami hozzájárulás 86942 ÖNHIKI támogatás Kieg.támogatás egyes közokt.feladatokhoz Egyéb központi támogatás Központosított bevétel TEKI támogatás Működésképtelen önkorm.támogatása Működési célú pénzeszköz átvétel Műk.célú támogatásértékű bevétel 48 8522 Fejlesztési bevétel / ingatlan értékesítés/ 578 Fejlesztési bevétel /ingatlan bérbeadás / Fejl-re átvett pénzeszk.(kölcsön megtérülés) Műk.célú tám.kölcsön visszatéritése 58 Tárgyi eszközök értékesítése Fejlesztésre átvett pénzeszköz Felhalm.célú támogatásértékű bevétel Előző évi pénzmaradvány igénybevétele /önk./ 12818 47922 1151 Üzemeltetésből származó bevétel Átfutó, függő bevétel ÖNKORM. ÖSSZESEN 772876 MŰKÖDÉSI HITELFELVÉTEL (FORRÁSHIÁNY) FEJLESZTÉSI HITELFELVÉTEL (FORRÁSHIÁNY) ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 56 725 41 239