PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 1/2015. (I. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról Püspökladány Város Önkormányzata Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Püspökladány Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2013. (IV. 4.) önkormányzati rendelet 53. (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Püspökladány Város Önkormányzata Képviselőtestülete (a továbbiakban: képviselőtestület) az önkormányzat 2014. évi költségvetését a) 4 589 764 000 Ft költségvetési bevétellel b/1) 156 563 000 Ft működési hiánnyal és b/2) 531 051 000 Ft fejlesztési hiánnyal c) 5 277 378 000 Ft kiadással, ezen belül c/1) 3 096 012 000 Ft működési kiadással ezen belül c/a) 1 289 212 000 Ft személyi jellegű kiadással, c/b) 271 547 000 Ft munkaadókat terhelő járulékkal, c/c) 763 960 000 Ft dologi kiadással, c/d) 0 Ft ellátottak pénzbeli juttatásával, c/e) 771 293 000 Ft egyéb működési célú kiadással, c/2)2 169 638 000 Ft önkormányzati fejlesztési jellegű kiadással c/3) 11 728 000 Ft intézményi fejlesztési jellegű kiadással, állapítja meg.
2 2. A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 3. A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 4. A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 5. A Rendelet a 3/A. melléklet helyébe a 3/A. melléklet lép. 6. A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. 7. A Rendelet 5.2.A. melléklete helyébe az 5.A melléklet lép. 8. A Rendelet 5.2.C. melléklete helyébe az 5.B melléklet lép. 9. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. D o m b i Imréné polgármester K e s e r ű László jegyző
I. Működési bevételek 1. melléklet az 1/2015. (I. 30.) önkormányzati rendelethez "1. melléklet az 5/2014. (II.28.) önkormányzati rendelethez Püspökladány Város Önkormányzata 2014. évre jóváhagyott bevételei 2014. december 31ig II. ütem Előirányzat csoportok, kiemelt ok Adatok e Ftban Eredeti 1 079 628 Módosított május 31én 1 217 716 Módosított augusztus 31én 1 462 424 Módosított december 31én 1 571 816 Módosított december 31én II. ütem 1 634 268 1. Működési bevételek Eredeti 290 434 Módosított május 31én 296 336 Módosított augusztus 31én 322 861 Módosított december 31én 360 058 Módosított december 31én II. ütem 369 687 1 1 Püspökladány Város Önkormányzata Eredeti 141 683 Módosított május 31én 144 382 Módosított augusztus 31én 150 338 Módosított december 31én 149 446 módosítás: ÁFA bevétel 1 100 Módosított december 31én II. ütem 150 546 december 31. II. ütem összetétele: Temető bérleti díja 3 960 Kötvénybefektetés bevétele 6 293 2013. évről áthúzódó ÁFA visszaigénylése 1 802 Egyéb működési bevétel 7 525 ÁFA bevétel 5 139 ÁFA visszaigénylés: Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése KEOP 85 332 ÁFA visszaigénylés: "Öntsünk tiszta vizet a pohárba" KEOP 29 026 Továbbszámlázott költségek bevétele (ÁFAval) 7 024 Startmunka mezőgazdasági bevétel ÁFAval 4 445 1 2 Polgármesteri Hivatal Eredeti 4 064 Módosított május 31én 8 134 Módosított augusztus 31én 9 134 Módosított december 31én 10 404 Módosított december 31én II. ütem 10 404 december 31. II. ütem összetétele: Bérleti díj 2 000 ÁFA bevétel 1 350 Továbbszámlázott költségek bevétele (ÁFAval) 3 794 Egyéb működési bevétel 3 260 1 3 Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény összesen: Eredeti 44 951 Módosított május 31én 45 551 Módosított augusztus 31én 53 072 Módosított december 31én 57 088 Módosított december 31én II. ütem 57 088 1.3.a. = Bölcsőde 1. oldal
Előirányzat csoportok, kiemelt ok Eredeti 1 351 Módosított május 31én 1 351 Módosított augusztus 31én 1 351 Módosított december 31én 1 351 Módosított december 31én II. ütem 1 351 1.3.b. = Egyesített Óvodai Intézmény Eredeti 43 600 Módosított május 31én 44 200 Módosított augusztus 31én 51 721 Módosított december 31én 54 987 Működési többletbevétel 750 Módosított december 31én II. ütem 55 737 1 4 Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Eredeti 79 136 Módosított május 31én 84 807 Módosított augusztus 31én 85 425 Módosított december 31én 107 128 Működési bevételi többlet szolgáltatás többletbevételből 8 529 Módosított december 31én II. ütem 115 657 1 5 Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum Eredeti 20 600 Módosított május 31én 13 462 Módosított augusztus 31én 24 892 Módosított december 31én 35 992 Módosított december 31én II. ütem 35 992 2. Közhatalmi bevételek és sajátos bevételek Eredeti 265 570 Módosított május 31én 287 500 Módosított augusztus 31én 287 500 Módosított december 31én 287 500 Módosított december 31én II. ütem 348 610 2 1 Püspökladány Város Önkormányzata Eredeti 261 500 a b c d Módosított május 31én 287 500 Módosított augusztus 31én 287 500 Módosított december 31én 287 500 Előirányzat felvezetése: iparűzési adó 61 110 Módosított december 31én II. ütem 348 610 december 31. II. ütem összetétele: Helyi adók Szálláshely utáni idegenforgalmi adó 3 000 Iparűzési adó 286 110 Magánszemélyek kommunális adója 26 000 Átengedett központi adók Gépjárműadó 28 000 Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek 5 000 Talajterhelési díj 500 2 2 Polgármesteri Hivatal Eredeti 4 070 Módosított május 31én 0 Módosított augusztus 31én 0 Módosított december 31én 0 Módosított december 31én II. ütem 0 2. oldal
Előirányzat csoportok, kiemelt ok 3. Működési célú támogatásértékű bevételek Eredeti 448 923 Módosított május 31én 571 583 Módosított augusztus 31én 789 271 Módosított december 31én 912 763 Módosított december 31én II. ütem 904 476 3 1 Püspökladány Város Önkormányzata Eredeti 448 923 Módosított május 31én 550 053 Módosított augusztus 31én 760 319 Módosított december 31én 881 529 "Segítsünk többen, többet!" TÁMOP 1 500 Előirányzat átvezetése felhalmozási bevételek közé: =Közfoglalkoztatáshoz támogatás átvétele Munkaügyi Központtól 4 668 =2013. évről áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása mezőgazdasági munkák 387 =2014. évi Startmunka mintaprogram támogatása mezőgazdasági munkák 3 787 =2014. évi Startmunka mintaprogram támogatása betonelem gyártás I. 321 =2014. évi Startmunka mintaprogram támogatása tésztakészítés, zöldségsavanyítás, seprűkészítés I. 1 409 =2014. évi Startmunka mintaprogram támogatása tésztakészítés, zöldségsavanyítás, seprűkészítés II. 372 Módosított december 31én II. ütem 872 085 december 31. II. ütem összetétele: Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat működési hiányának megtérítése = Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatától 989 = Szerep Nagyközség Önkormányzatától 3 319 = Földes Nagyközség Önkormányzatától 3 616 = Nagyrábé Nagyközség Önkormányzatától 6 077 Mezőőri szolgálatra támogatás átvétele 3 240 "Püspökladány Önkormányzatának szervezetfejlesztése" ÁROP 20 217 "Ezerarcú Sárrét" TÁMOP 1 520 "Képzett fiatalok Püspökladány Város Fejlődéséért" TÁMOP 9 154 "Építünk rád Püspökladány" TÁMOP 78 152 "Tiéd a város, te vigyázz rá!" TÁMOP 3 676 "Püspökladány, a hagyományokra építő aktív város" ÉAOP 30 378 "Segítsünk többen, többet!" TÁMOP 12 342 Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal támogatása: "Ladányi Nyár 2014" 4 965 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótléka 232 Nemzeti Kulturális Alap: "Itthon vagy Magyarország szeretlek!" program támogatása 650 Otthonteremtési támogatás 1 710 Pénzeszköz átvétel a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulástól: 2013. évi zárszámadás elszámolása 6 255 Pénzeszköz átvétel az Egyesített Óvodai Intézménytől: 2013. évi zárszámadás elszámolása 1 939 Pénzeszköz átvétel a Polgármesteri Hivataltól: 2013. zárszámadás elszámolása 48 534 2013. évben megelőlegezett, 2014ben igényelhető támogatás: Püspökladány belterületi kerékpárút hálózat fejlesztése 13 313 Püspökladány, Petritelepi településrész és Déli városrész bekapcsolása a város gyűjtőút hálózatába Püspökladányi Egészségügyi Alapellátás fejlesztése 1 200 "Püspökladány, a hagyományokra építő aktív város" ÉAOP 7 100 "Öntsünk tiszta vizet a pohárba" KEOP 394 Emberi Erőforrások Minisztériuma: Integrációs Pedagógiai Rendszer 2013. évi támogatása 397 2 620 3. oldal
Előirányzat csoportok, kiemelt ok HBMi Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerv: szűrővizsgálat támogatása 95 Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal: Egységes területalapú támogatás 1 748 Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj visszautalása 2 385 Közfoglalkoztatáshoz önerő átvétele intézményektől 2 046 Emberi Erőforrások Minisztériuma: Integrációs Pedagógiai Rendszer 2014. évi támogatása (80%) 3 643 Közfoglalkoztatáshoz támogatás átvétele Munkaügyi Központtól 356 507 2013. évről áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása mezőgazdasági munkák 38 327 2013. évről áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása egyéb értékteremtő foglalkoztatások 1 835 2013. évről áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása belvízvédekezési munkák 6 362 2013. évről áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása bio és megújuló energia felhasználás 2014. évi Startmunka mintaprogram támogatása mezőgazdasági munkák 145 392 2014. évi Startmunka mintaprogram támogatása betonelem gyártás I. 18 927 2014. évi Startmunka mintaprogram támogatása betonelem gyártás II. 15 121 220 2014. évi Startmunka mintaprogram támogatása tésztakészítés, zöldségsavanyítás, seprűkészítés I. 2014. évi Startmunka mintaprogram támogatása tésztakészítés, zöldségsavanyítás, seprűkészítés II. 9 276 8 212 3 2 Polgármesteri Hivatal Eredeti 0 Módosított május 31én 5 692 Módosított augusztus 31én 9 626 Módosított december 31én 12 625 Módosított december 31én II. ütem 12 625 december 31. II. ütem összetétele: Pénzeszköz átvétel országgyűlési képviselők választásához 2 559 Pénzeszköz átvétel Európai Parlamenti képviselők választásához 2 504 "Segítsünk többen, többet!" TÁMOP 711 TÁMOP rehabilitációs foglalkoztatás támogatása 1 411 TÁMOP Hátrányos helyzetűek foglalkoztatásának támogatása 1 337 Munkaügyi Központ támogatása: "A nyári diákmunka elősegítése" 1 104 Pénzeszköz átvétel helyi önkormányzati képviselő és polgármester választás 2 817 Pénzeszköz átvétel nemzetiségi önkormányzati képviselő választás 182 3 3 Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény Eredeti 0 Módosított május 31én 257 Módosított augusztus 31én 834 Módosított december 31én 1 134 Munkaügyi Központ: foglalkoztatást elősegítő bértámogatás 140 Módosított december 31én II. ütem 1 274 december 31. II. ütem összetétele: Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal: foglalkoztatási támogatás 428 Munkaügyi Központ: foglalkoztatást elősegítő bértámogatás 846 3 4 Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum Eredeti 0 Módosított május 31én 15 581 Módosított augusztus 31én 16 800 Módosított december 31én 16 800 Módosított december 31én II. ütem 16 800 december 31. II. ütem összetétele: NFÜ TÁMOP: TANGO Tanórán kívüli foglalkozások 6 626 NFÜ TÁMOP: Irodalmi Keringő, könyvtári szolgáltatások fejlesztése 8 644 4. oldal
Előirányzat csoportok, kiemelt ok Szabadtéri Néprajzi Múzeum: "Itthon vagy Magyarország szeretlek!" 200 Nemzeti Kulturális Alap: múzeumi gyűjtemény védelme 71 HBMi Önkormányzat: rendezvény hangosításának támogatása 40 HBMi Önkormányzat: XIX. SzékelyMagyar Honismereti Tábor támogatása 50 Nemzeti Kulturális Alap: Múzeumok Éjszakája program támogatása 200 Emberi Erőforrások Minisztériuma: XIX. SzékelyMagyar Honismereti Tábor támogatása 315 Nemzeti Kulturális Alap: Fiókkönyvtár korszerűsítésének támogatása 504 Nemzeti Kulturális Alap: Darvas táncházi esték program támogatása 150 3 5 Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Eredeti 0 Módosított május 31én 0 Módosított augusztus 31én 675 Módosított december 31én 675 Püspökladány Város Önkormányzata: támogatás hangszerjavítási kiadásokra 1 017 Módosított december 31én II. ütem 1 692 december 31. II. ütem összetétele: Munkaügyi Központ: foglalkoztatást elősegítő bértámogatás, nyári diákmunka tám. 675 Püspökladány Város Önkormányzata: támogatás hangszerjavítási kiadásokra 1 017 4. Működési célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről Eredeti 74 701 Módosított május 31én 62 297 Módosított augusztus 31én 62 792 Módosított december 31én 11 495 Módosított december 31én II. ütem 11 495 4 1 Püspökladány Város Önkormányzata Eredeti 74 701 Módosított május 31én 52 297 Módosított augusztus 31én 52 792 Módosított december 31én 1 495 Módosított december 31én II. ütem 1 495 december 31. II. ütem összetétele: Bocskai u. Dózsa Gy. u. Keleti sor közötti járdaszakasz megépítéséhez átvétel a Tesco Global Zrttől 1 000 Települési Önkormányzatok Szövetsége: digitális átállás támogatása 495 4 2 Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum Eredeti 0 Módosított május 31én 10 000 Módosított augusztus 31én 10 000 Módosított december 31én 10 000 Módosított december 31én II. ütem 10 000 december 31. II. ütem összetétele: Médiaszolgáltató Támogató és Vagyonkezelő Alap: MA REZSI és TV ÁLLANDÓ 10 000 pályázat II. Központi költségvetésből kapott támogatások Eredeti 1 321 913 Módosított május 31én 1 561 387 Módosított augusztus 31én 1 578 808 Módosított december 31én 1 669 069 Módosított december 31én II. ütem 1 618 090 1 Püspökladány Város Önkormányzata 1 1 Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása Eredeti 1 297 899 5. oldal
Előirányzat csoportok, kiemelt ok Módosított május 31én 1 298 819 Módosított augusztus 31én 1 289 787 Módosított december 31én 1 293 392 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése óvodáztatási támogatás 10 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése egyéb ellátások 52 500 Módosított december 31én II. ütem 1 240 902 december 31. II. ütem összetétele: I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 381 099 II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 259 325 III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 573 586 = Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 227 930 = Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (Segítő Kezek) 216 557 = Gyermekek napközbeni ellátásása és gyermekétkeztetés támogatása 129 099 IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 26 892 = Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása 17 468 = Muzeális intézményi feladatok támogatása 9 424 1 2 Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított ok Eredeti 12 185 Módosított május 31én 50 373 Módosított augusztus 31én 65 208 Módosított december 31én 71 731 Módosított december 31én II. ütem 71 731 december 31. II. ütem összetétele: Működési célú: eútdíj bevezetésével egyidejűleg a magántulajdonos árufuvarozók versenyképességét javító intézkedések miatt az önkormányzatoknál keletkező bevételkiesés ellentételezésére szolgáló támogatás 730 Prémium évek program támogatása 2013.IV.n.év, 2014.IIII.n.év 6 286 Szociális nyári gyermekétkeztetés támogatása 8 459 A 2013. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása (2013.december) 1 761 Üdülőhelyi feladatok támogatása 4 477 Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása 7 680 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 28 A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása 17 Felhalmozási célú: Lakossági közműfejlesztés támogatása 180 EU Önerő Alap támogatása: "Öntsünk tiszta vizet a pohárba" KEOP 9 780 EU Önerő Alap támogatása: "Püspökladány belterületi vízrendezése" ÉAOP 12 970 EU Önerő Alap támogatása: "Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése" KEOP 18 677 Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 686 1 3 Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék bevezetése miatti támogatás Eredeti 11 829 Módosított május 31én 11 829 Módosított augusztus 31én 11 829 Módosított december 31én 10 970 Módosított december 31én II. ütem 10 970 december 31. II. ütem összetétele: = Bölcsőde 733 = Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 10 237 1 4 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi bérkompenzációja Eredeti 0 Módosított május 31én 5 124 Módosított augusztus 31én 10 130 Módosított december 31én 16 394 2014.11. havi bérkompenzáció 1 482 Módosított december 31én II. ütem 17 876 6. oldal
Előirányzat csoportok, kiemelt ok 1 5 Adósságkonszolidáció, költségvetési támogatás Eredeti 0 Módosított május 31én 195 242 Módosított augusztus 31én 195 242 Módosított december 31én 198 060 Módosított december 31én II. ütem 198 060 december 31. II. ütem összetétele: Működési célú támogatás 2 818 Felhalmozási célú támogatás 195 242 1 6 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása, Erzsébet utalvány Eredeti 0 Módosított május 31én 0 Módosított augusztus 31én 6 612 Módosított december 31én 13 108 Előirányzat felvezetése 41 Módosított december 31én II. ütem 13 067 1 7 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása Eredeti 0 Módosított május 31én 0 Módosított augusztus 31én 0 Módosított december 31én 34 Módosított december 31én II. ütem 34 1 8 "Itthon vagy Magyarország, szeretlek!" Eredeti 0 Módosított május 31én 0 Módosított augusztus 31én 0 Módosított december 31én 1 690 Módosított december 31én II. ütem 1 690 1 9 Rendkívüli önkormányzati támogatás Eredeti 0 Módosított május 31én 0 Módosított augusztus 31én 0 Módosított december 31én 62 000 Módosított december 31én II. ütem 62 000 1 10 Átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos költségek támogatása Eredeti 0 Módosított május 31én 0 Módosított augusztus 31én 0 Módosított december 31én 1 690 Előirányzat felvezetése 70 Módosított december 31én II. ütem 1 760 III. Felhalmozási bevételek Eredeti 1 430 872 Módosított május 31én 1 374 829 Módosított augusztus 31én 1 377 455 Módosított december 31én 1 374 875 Módosított december 31én II. ütem 1 337 406 1. Közhatalmi bevételek Eredeti 26 000 7. oldal
Előirányzat csoportok, kiemelt ok Módosított május 31én 0 Módosított augusztus 31én 0 Módosított december 31én 0 Módosított december 31én II. ütem 0 1. 2. Püspökladány Város Önkormányzata Eredeti 26 000 Módosított május 31én 0 Módosított augusztus 31én 0 Módosított december 31én 0 Módosított december 31én II. ütem 0 Felhalmozási bevételek Eredeti 72 108 Módosított május 31én 65 028 Módosított augusztus 31én 65 028 Módosított december 31én 65 028 Módosított december 31én II. ütem 4 220 1. Püspökladány Város Önkormányzata Eredeti 72 108 Módosított május 31én 65 028 Módosított augusztus 31én 65 028 Módosított december 31én 65 028 Előirányzat kivezetése: önkormányzati lakások értékesítése 34 897 Előirányzat kivezetése: nem lakás céljára szolgáló helyiség értékesítése 10 851 Előirányzat kivezetése: földterület értékesítése 6 623 Előirányzat kivezetése: piaci telek értékesítése 705 Előirányzat kivezetése: KÖZKÉV műhely értékesítéséből származó bevétel 7 732 Módosított december 31én II. ütem 4 220 december 31. II. ütem összetétele: Korábbi években részletfizetésre eladott lakások törlesztőrészleteiből származó bevétel 3 300 Szénatér 10/2. alatti beépítetlen terület értékesítése (1895/7 hrsz.) 920 3. 1. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek Eredeti 1 049 192 Módosított május 31én 1 051 292 Módosított augusztus 31én 1 057 758 Módosított december 31én 1 059 258 Módosított december 31én II. ütem 1 070 202 Püspökladány Város Önkormányzata Eredeti 1 049 192 Módosított május 31én 1 051 292 Módosított augusztus 31én 1 057 758 Módosított december 31én 1 059 258 Előirányzat átvezetése működési bevételek közül: =Közfoglalkoztatáshoz támogatás átvétele Munkaügyi Központtól 4 668 =2013. évről áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása mezőgazdasági munkák 387 =2014. évi Startmunka mintaprogram támogatása mezőgazdasági munkák 3 787 =2014. évi Startmunka mintaprogram támogatása betonelem gyártás I. 321 =2014. évi Startmunka mintaprogram támogatása tésztakészítés, zöldségsavanyítás, seprűkészítés I. 1 409 =2014. évi Startmunka mintaprogram támogatása tésztakészítés, zöldségsavanyítás, seprűkészítés II. 372 Módosított december 31én II. ütem 1 070 202 december 31. II. ütem összetétele: Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése KEOP 268 639 "Püspökladány belterületi kerékpárút hálózat fejlesztése" ÉAOP 51 769 8. oldal
Előirányzat csoportok, kiemelt ok "Öntsünk tiszta vizet a pohárba" KEOP 95 762 "Püspökladány, Petritelepi településrész és Déli városrész bekapcsolása a város gyűjtőút hálózatába" ÉAOP 204 402 Püspökladányi Egészségügyi Alapellátás fejlesztése ÉAOP 58 800 "Püspökladány, a hagyományokra építő aktív város" ÉAOP 336 654 Karacs Ferenc rézmetsző, térképkészítő szobrának elkészítése 500 "Az egészség forrása A Sárrét kincse Püspökladány lakóinak és vendégeinek" 5 000 "Tiéd a város, te vigyázz rá" TÁMOP 3 000 "Segítsünk többen, többet!" TÁMOP 900 "Püspökladány Önkormányzatának szervezetfejlesztése" ÁROP 178 "Építünk rád Püspökladány" TÁMOP 23 318 HungaroControl Zrt. támogatása: Karacs Ferenc Múzeum infrastruktúrális fejlesztése 2 100 Közfoglalkoztatáshoz támogatás átvétele Munkaügyi Központtól 7 368 2014. évi Startmunka mintaprogram támogatása mezőgazdasági munkák 9 045 2014. évi Startmunka mintaprogram támogatása betonelem gyártás II. 278 2013. évről áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása mezőgazdasági munkák 387 2014. évi Startmunka mintaprogram támogatása betonelem gyártás I. 321 2014. évi Startmunka mintaprogram támogatása tésztakészítés, zöldségsavanyítás, seprűkészítés I. 1 409 2014. évi Startmunka mintaprogram támogatása tésztakészítés, zöldségsavanyítás, seprűkészítés II. 372 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Eredeti 283 572 Módosított május 31én 258 509 Módosított augusztus 31én 254 669 Módosított december 31én 250 589 Módosított december 31én II. ütem 262 984 1. Püspökladány Város Önkormányzata Eredeti 283 572 Módosított május 31én 258 509 Módosított augusztus 31én 254 669 Módosított december 31én 250 589 Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.től rendszerfüggő eszközök bérleti díja 12 395 Módosított december 31én II. ütem 262 984 december 31. II. ütem összetétele: Átvétel Püspökladányi Víziközmű Társulattól 3 500 EU önerő támogatás: 2013. évben megelőlegezett, 2014ben igényelhető támogatás: "Püspökladány belterületi kerékpárút hálózat fejlesztése" ÉAOP 1 359 "Öntsünk tiszta vizet a pohárba" KEOP 4 419 2014. évben igényelhető támogatás Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése KEOP 24 367 "Öntsünk tiszta vizet a pohárba" KEOP 1 014 "Püspökladány, Petritelepi településrész és Déli városrész bekapcsolása a város gyűjtőút hálózatába" ÉAOP 4 744 HURO/1101sz. MagyarországRománia Határon Átnyúló Együttműködési Program 203 186 Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.től 2014. évi amortizációs díj 8 000 Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.től rendszerfüggő eszközök bérleti díja 12 395 ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI: (I+II+III) EREDETI ELŐIRÁNYZAT ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI: (I+II+III) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT MÁJUS 31. ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI: (I+II+III) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT AUGUSZTUS 31. ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI: (I+II+III) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT DECEMBER 31. 3 832 413 4 153 932 4 418 687 4 615 760 9. oldal
Előirányzat csoportok, kiemelt ok ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI: (I+II+III) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT DECEMBER 31. II. ÜTEM 4 589 764 IV. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK Eredeti 591 372 Módosított május 31én 687 614 Módosított augusztus 31én 687 614 Módosított december 31én 687 614 Módosított december 31én II. ütem 687 614 = Fejlesztési célú pénzmaradvány 531 051 = Működési célú pénzmaradvány 156 563 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Eredeti 591 372 Módosított május 31én 687 614 Módosított augusztus 31én 687 614 Módosított december 31én 687 614 Módosított december 31én II. ütem 687 614 1 1 Püspökladány Város Önkormányzata Eredeti 591 372 Módosított május 31én 605 468 Módosított augusztus 31én 605 468 Módosított december 31én 605 468 Módosított december 31én II. ütem 605 468 a. Fejlesztési pénzmaradvány Eredeti 531 051 Módosított május 31én 531 051 Módosított augusztus 31én 531 051 Módosított december 31én 531 051 Módosított december 31én II. ütem 531 051 december 31. II. ütem összetétele: "Püspökladány Fejlesztéséért I." Kötvény 486 362 "Püspökladány Fejlesztéséért I." Kötvény kamatbevétel 4 286 "Püspökladány belterületi kerékpárút hálózat fejlesztése" ÉAOP 3 663 "Öntsünk tiszta vizet a pohárba" KEOP 990 "Püspökladány, a hagyományokra építő aktív város" ÉAOP 9 150 Karacs Ferenc Kollégium konyha, étkező épületének felújítása, fűtéskorszerűsítése 25 000 "Püspökladány Önkormányzatának szervezetfejlesztése" ÁROP 1 600 b. Működési pénzmaradvány Eredeti 60 321 Módosított május 31én 74 417 Módosított augusztus 31én 74 417 Módosított december 31én 74 417 Módosított december 31én II. ütem 74 417 december 31. II. ütem összetétele: Közfoglalkoztatás 54 309 "Ezerarcú Sárrét" TÁMOP 341 "Képzett Fiatalok Püspökladány Város Fejlődéséért" TÁMOP 4 173 "Segítsünk többen, többet" TÁMOP 1 498 Szállítói és egyéb kötelezettség, központi költségvetéssel és intézményekkel szembeni kötelezettség 14 096 1 2 Polgármesteri Hivatal és az intézmények pénzmaradványa Eredeti 0 Módosított május 31én 82 146 10. oldal
Előirányzat csoportok, kiemelt ok Módosított augusztus 31én 82 146 Módosított december 31én 82 146 Módosított december 31én II. ütem 82 146 a. Működési pénzmaradvány Eredeti 0 Módosított május 31én 82 146 Módosított augusztus 31én 82 146 Módosított december 31én 82 146 Módosított december 31én II. ütem 82 146 december 31. II. ütem összetétele: Polgármesteri Hivatal 60 742 Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény 6 966 Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete 6 880 7 558 ÖNKORMÁNYZAT TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI A HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEIVEL EGYÜTT (I+II+III+IV.) EREDETI ELŐIRÁNYZAT 4 423 785 ÖNKORMÁNYZAT TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI A HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEIVEL EGYÜTT (I+II+III+IV.) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT MÁJUS 31ÉN ÖNKORMÁNYZAT TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI A HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEIVEL EGYÜTT (I+II+III+IV.) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT AUGUSZTUS 31ÉN ÖNKORMÁNYZAT TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI A HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEIVEL EGYÜTT (I+II+III+IV.) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT DECEMBER 31ÉN ÖNKORMÁNYZAT TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI A HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEIVEL EGYÜTT (I+II+III+IV.) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT DECEMBER 31ÉN II. ÜTEM 4 841 546 5 106 301 5 303 374 5 277 378 " 11. oldal
Püspökladány Város Önkormányzata 2014. évre jóváhagyott működési, fenntartási kiadási ai 2014. december 31ig II. ütem 2. melléklet az 1/2015. (I. 30.) önkormányzati rendelethez "2. melléklet az 5/2014. (II.28.) önkormányzati rendelethez Adatok e Ftban KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Személyi jellegű kiadás Munkaadókat terh. jár. és szociális hozzájár. adó Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési célú kiadások 1 2 3 4 5 6 7 8 9 I. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA I.1. Kötelező feladatok 1 Közvilágítás eredeti 44 868 44 868 Módosított május 31én 50 368 50 368 Módosított augusztus 31én 49 968 49 968 Módosított december 31én 43 968 43 968 Módosított december 31én II. ütem 0,0 43 968 0 0 43 968 0 0 2 Belvízelvezetési, védekezési feladatok eredeti 3 000 3 000 Módosított május 31én 3 000 3 000 Módosított augusztus 31én 3 000 3 000 Módosított december 31én 3 000 3 000 Módosított december 31én II. ütem 0,0 3 000 0 0 3 000 0 0 3 Egyéb város és községgazdálkodási feladatok eredeti 4 000 985 25 2 990 Módosított május 31én 7 418 1 741 25 5 052 600 Módosított augusztus 31én 8 408 1 200 566 5 642 1 000 Módosított december 31én 10 683 400 566 7 622 2 095 Előirányzat felvezetése 1 000 1 000 Előirányzat felvezetése támogatásból: átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos költségek 70 70 Módosított december 31én II. ütem 0,0 11 753 400 566 8 622 0 2 165 4 Geodéziai, hirdetési díjak eredeti 3 500 3 500 Módosított május 31én 4 000 4 000 Módosított augusztus 31én 4 000 4 000 Módosított december 31én 4 000 4 000 Módosított december 31én II. ütem 0,0 4 000 0 0 4 000 0 0 5 Könyvvizsgálati, ügyvédi díjak és egyéb kiadások eredeti 7 850 7 850 Módosított május 31én 9 850 9 850 Módosított augusztus 31én 9 850 9 850 Módosított december 31én 10 950 10 950 Módosított december 31én II. ütem 0,0 10 950 0 0 10 950 0 0 6 Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. támogatása eredeti 20 000 20 000 Módosított május 31én 20 000 20 000 Módosított augusztus 31én 20 000 20 000 Módosított december 31én 26 000 26 000 Módosított december 31én II. ütem 0,0 26 000 0 0 0 0 26 000 1. oldal
KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Személyi jellegű kiadás Munkaadókat terh. jár. és szociális hozzájár. adó Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési célú kiadások 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 Püspökladányi Víziközmű Társulat működési költség támogatása eredeti 2 160 2 160 Módosított május 31én 2 160 2 160 Módosított augusztus 31én 2 160 2 160 Módosított december 31én 2 160 2 160 Módosított december 31én II. ütem 0,0 2 160 0 0 0 0 2 160 8 Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások (5.A melléklet) eredeti 324,0 324 104 260 253 35 134 5 717 23 000 Módosított május 31én 324,0 349 104 279 938 40 449 5 717 0 23 000 Módosított augusztus 31én 324,0 348 484 279 938 40 449 5 097 0 23 000 Módosított december 31én 324,0 458 484 375 002 53 260 7 222 0 23 000 Közfoglalkoztatás átvezetése felhalmozási kiadások közé 4 668 4 668 Előirányzat átcsoportosítása: közfoglalkoztatás 0 1 000 1 000 Módosított december 31én II. ütem 324,0 453 816 376 002 52 260 2 554 0 23 000 9 Ügyeleti szolgálat önkormányzati támogatása eredeti 10 000 10 000 Módosított május 31én 10 000 10 000 Módosított augusztus 31én 10 000 10 000 Módosított december 31én 10 000 10 000 Előirányzat felvezetése 721 721 Módosított december 31én II. ütem 0,0 10 721 0 0 10 721 0 0 10 Jubileumi jutalom, nyugdíjbavonulás tartaléka eredeti 19 145 19 145 Módosított május 31én 17 167 1 558 420 0 0 19 145 Módosított augusztus 31én 14 410 0 0 0 0 14 410 Módosított december 31én 0 0 Módosított december 31én II. ütem 0,0 0 0 0 0 0 0 11 Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési, üzemeltetési támogatása eredeti 420 420 Módosított május 31én 420 420 Módosított augusztus 31én 420 420 Módosított december 31én 420 420 Módosított december 31én II. ütem 0,0 420 0 0 0 0 420 12 Vagyonbiztosítás eredeti 6 213 6 213 Módosított május 31én 6 213 6 213 Módosított augusztus 31én 6 213 6 213 Módosított december 31én 6 213 6 213 Módosított december 31én II. ütem 0,0 6 213 0 0 6 213 0 0 13 Működési célú hitel kamata eredeti 10 000 10 000 Módosított május 31én 10 000 10 000 Módosított augusztus 31én 10 000 10 000 Módosított december 31én 10 000 10 000 Módosított december 31én II. ütem 0,0 10 000 0 0 10 000 0 0 14 Gimnáziumi oktatás működtetési költsége eredeti 22 000 22 000 Módosított május 31én 22 000 22 000 2. oldal
KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Személyi jellegű kiadás Munkaadókat terh. jár. és szociális hozzájár. adó Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési célú kiadások 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Módosított augusztus 31én 22 000 22 000 Módosított december 31én 22 000 22 000 Előirányzat átvezetése 2 771 2 771 Módosított december 31én II. ütem 0,0 19 229 0 0 19 229 0 0 15 Polgárvédelmi feladathoz kapcsolódó kiadások eredeti 240 240 Módosított május 31én 240 240 Módosított augusztus 31én 240 240 Módosított december 31én 240 240 Módosított december 31én II. ütem 0,0 240 0 0 240 0 0 16 Egyéb pénzügyi műveletek eredeti 5 000 500 4 500 Módosított május 31én 5 883 100 5 783 Módosított augusztus 31én 5 883 0 100 5 783 Módosított december 31én 5 883 0 100 5 783 Módosított december 31én II. ütem 0,0 5 883 0 100 5 783 0 0 17 Képviselőtestület működése eredeti 10,0 36 455 24 100 6 382 5 973 Módosított május 31én 10,0 36 455 26 015 6 382 4 058 Módosított augusztus 31én 10,0 36 455 26 015 6 382 4 058 Módosított december 31én 10,0 36 455 25 015 7 382 4 058 Módosított december 31én II. ütem 10,0 36 455 25 015 7 382 4 058 0 0 18 Önkormányzat továbbszámlázott kiadásai eredeti 1 524 1 524 Módosított május 31én 1 524 1 524 Módosított augusztus 31én 5 524 5 524 Módosított december 31én 7 024 7 024 Módosított december 31én II. ütem 0,0 7 024 0 0 7 024 0 0 19 Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás eredeti 245 014 245 014 Módosított május 31én 244 670 244 670 Módosított augusztus 31én 245 021 245 021 Módosított december 31én 249 214 249 214 2014.11.havi bérkompenzáció 346 346 Módosított december 31én II. ütem 0,0 249 560 0 0 0 0 249 560 20 2013. évről áthúzódó Startmunka mintaprogram Mezőgazdasági munkák eredeti 20,5 42 524 30 714 4 551 7 259 Módosított május 31én 20,5 42 524 30 714 4 551 7 259 Módosított augusztus 31én 20,5 42 524 30 714 4 551 7 259 Módosított december 31én 20,5 42 524 30 714 4 551 7 259 Előirányzat átvezetése felhalmozási kiadások közé 387 387 Módosított december 31én II. ütem 20,5 42 137 30 714 4 551 6 872 0 0 21 2013. évről áthúzódó Startmunka mintaprogram Egyéb értékteremtő foglalkoztatások eredeti 1 835 1 617 218 Módosított május 31én 1 835 1 617 218 Módosított augusztus 31én 1 835 1 617 218 Módosított december 31én 1 835 1 617 218 3. oldal
KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Személyi jellegű kiadás Munkaadókat terh. jár. és szociális hozzájár. adó Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési célú kiadások 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Módosított december 31én II. ütem 0,0 1 835 1 617 218 0 0 0 22 2013. évről áthúzódó Startmunka mintaprogram Belvízvédekezési munkák eredeti 5 253 4 628 625 Módosított május 31én 5 253 4 628 625 Módosított augusztus 31én 5 253 4 628 625 Módosított december 31én 5 253 4 628 625 Módosított december 31én II. ütem 0,0 5 253 4 628 625 0 0 0 23 2013. évről áthúzódó Startmunka mintaprogram Bio és megújuló energiafelhasználás eredeti 220 194 26 Módosított május 31én 220 194 26 Módosított augusztus 31én 220 194 26 Módosított december 31én 220 194 26 Módosított december 31én II. ütem 0,0 220 194 26 0 0 0 0 24 Startmunka mintaprogram többletköltsége eredeti 500 500 Módosított május 31én 2 500 2 500 Módosított augusztus 31én 2 500 2 500 Módosított december 31én 4 000 4 000 Módosított december 31én II. ütem 0,0 4 000 0 0 4 000 0 0 25 ÁFA befizetés NAVnak eredeti 4 039 4 039 Módosított május 31én 4 579 4 579 Módosított augusztus 31én 4 579 4 579 Módosított december 31én 4 984 4 984 Előirányzat felvezetése 1 100 1 100 Módosított december 31én II. ütem 0,0 6 084 0 0 6 084 0 0 26 Pénzmaradvány rendezése központi költségvetés és intézmények felé Módosított május 31én 52 772 11 755 41 017 Módosított augusztus 31én 52 772 11 755 41 017 Módosított december 31én 52 772 11 755 41 017 Módosított december 31én II. ütem 0,0 52 772 0 0 11 755 0 41 017 0 27 2014. évi Startmunka mintaprogram mezőgazdasági munkák 0,0 0 Módosított május 31én 0,0 0 Módosított augusztus 31én 97,5 149 179 114 574 15 467 19 138 Módosított december 31én 97,5 149 179 114 574 15 467 19 138 Előirányzat átvezetése felhalmozási kiadások közé 3 787 3 787 Módosított december 31én II. ütem 97,5 145 392 114 574 15 467 15 351 0 0 28 2014. évi Startmunka mintaprogram betonelem gyártás I. 0,0 0 Módosított május 31én 0,0 0 Módosított augusztus 31én 22,0 19 248 14 165 1 912 3 171 Módosított december 31én 22,0 19 248 14 165 1 912 3 171 Előirányzat átvezetése felhalmozási kiadások közé 321 321 Módosított december 31én II. ütem 22,0 18 927 14 165 1 912 2 850 0 0 4. oldal
KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Személyi jellegű kiadás Munkaadókat terh. jár. és szociális hozzájár. adó Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési célú kiadások 1 2 3 4 5 6 7 8 9 29 2014. évi Startmunka mintaprogram betonelem gyártás II. 0,0 0 Módosított május 31én 0,0 0 Módosított augusztus 31én 6,0 15 121 11 377 1 536 2 208 Módosított december 31én 6,0 15 121 11 377 1 536 2 208 Módosított december 31én II. ütem 6,0 15 121 11 377 1 536 2 208 0 0 30 2014. évi Startmunka mintaprogram tésztakészítés, zöldségsavanyítás, seprűkészítés I. 0,0 0 Módosított május 31én 0,0 0 Módosított augusztus 31én 12,5 10 685 7 847 1 059 1 779 Módosított december 31én 12,5 10 685 7 847 1 059 1 779 Előirányzat átvezetése felhalmozási kiadások közé 1 409 1 409 Módosított december 31én II. ütem 12,5 9 276 7 847 1 059 370 0 0 31 2014. évi Startmunka mintaprogram tésztakészítés, zöldségsavanyítás, seprűkészítés II. 0,0 0 Módosított május 31én 0,0 0 Módosított augusztus 31én 3,0 8 584 6 302 851 1 431 Módosított december 31én 3,0 8 584 6 302 851 1 431 Előirányzat átvezetése felhalmozási kiadások közé 372 372 Módosított december 31én II. ütem 3,0 8 212 6 302 851 1 059 0 0 32 Működési célú adósságkonszolidáció 0,0 0 Módosított május 31én 0,0 0 Módosított augusztus 31én 0,0 0 Módosított december 31én 0,0 2 818 2 818 Módosított december 31én II. ütem 0,0 2 818 0 0 0 0 2 818 I.1. Kötelező feladatok összesen eredeti 354,5 819 864 322 491 47 461 140 173 0 309 739 I.1. Kötelező feladatok összesen módosított május 31 én 354,5 910 155 343 289 51 956 163 898 0 351 012 I.1. I.1. I.1. I.2. Kötelező feladatok összesen módosított augusztus 31én Kötelező feladatok összesen módosított december 31én Kötelező feladatok összesen módosított december 31én II. ütem Önként vállalt feladatok 495,5 1 114 536 498 571 73 742 195 195 0 347 028 495,5 1 223 917 591 835 87 553 197 805 0 346 724 495,5 1 213 439 592 835 86 553 186 911 0 347 140 1 Mezőőri szolgálat eredeti 3,0 7 263 4 602 1 273 1 388 Módosított május 31én 3,0 7 310 4 639 1 283 1 388 Módosított augusztus 31én 3,0 7 345 4 667 1 290 1 388 Módosított december 31én 3,0 7 392 4 704 1 300 1 388 Előirányzat átvezetése felhalmozási kiadások közé 11 11 2014.11.havi bérkompenzáció 12 9 3 Módosított december 31én II. ütem 3,0 7 393 4 713 1 303 1 377 0 0 2 Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások (5.B melléklet) eredeti 40 130 1 000 39 130 Módosított május 31én 40 130 1 000 39 130 Módosított augusztus 31én 47 591 8 461 39 130 5. oldal
KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Személyi jellegű kiadás Munkaadókat terh. jár. és szociális hozzájár. adó Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési célú kiadások 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Módosított december 31én 50 839 8 461 42 378 Módosított december 31én II. ütem 0,0 50 839 0 0 8 461 0 42 378 3 Vállalkozó háziorvosok, iskolaorvosi rendelő rezsiköltségének támogatása eredeti 6 270 6 270 Módosított május 31én 6 270 6 270 Módosított augusztus 31én 6 270 6 270 Módosított december 31én 6 270 6 270 Előirányzat felvezetése 1 050 1 050 Módosított december 31én II. ütem 0,0 7 320 0 0 7 320 0 0 4 Közművelődési Alapítvány támogatása eredeti 2 864 2 864 Módosított május 31én 2 864 2 864 Módosított augusztus 31én 2 864 2 864 Módosított december 31én 2 864 2 864 Módosított december 31én II. ütem 0,0 2 864 0 0 0 0 2 864 5 Sportalapítvány támogatása eredeti 4 920 4 920 Módosított május 31én 4 920 4 920 Módosított augusztus 31én 4 920 4 920 Módosított december 31én 6 230 6 230 Módosított december 31én II. ütem 0,0 6 230 0 0 0 0 6 230 6 Csenki Díjhoz kapcsolódó költségek eredeti 380 60 16 304 Módosított május 31én 380 60 16 304 Módosított augusztus 31én 380 60 16 304 Módosított december 31én 380 60 16 304 Módosított december 31én II. ütem 0,0 380 60 16 304 0 0 7 Bocskai utca 48 szám alatti ingatlan üzemeltetési költsége eredeti 700 700 Módosított május 31én 700 700 Módosított augusztus 31én 700 700 Módosított december 31én 700 700 Módosított december 31én II. ütem 0,0 700 0 0 700 0 0 8 Egyházak támogatása eredeti 560 560 Módosított május 31én 560 560 Módosított augusztus 31én 560 560 Módosított december 31én 560 560 Módosított december 31én II. ütem 0,0 560 0 0 0 0 560 9 Városi és egyéb rendezvények költsége, civil szervezetek támogatása eredeti 4 455 377 92 3 486 500 Módosított május 31én 5 105 1 126 92 3 387 500 Módosított augusztus 31én 4 893 514 92 3 387 900 Módosított december 31én 4 893 514 42 3 387 950 114/2014. (XII.18.) önk.testületi határozat alapján a Püspökladányi Úszó és Vízilabda Egyesület támogatása 302 302 Módosított december 31én II. ütem 0,0 5 195 514 42 3 387 0 1 252 6. oldal
KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Személyi jellegű kiadás Munkaadókat terh. jár. és szociális hozzájár. adó Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési célú kiadások 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Térfigyelő rendszer, egyéb beruházások üzemeltetési költsége eredeti 995 995 Módosított május 31én 995 995 Módosított augusztus 31én 995 995 Módosított december 31én 995 995 Módosított december 31én II. ütem 0,0 995 0 0 995 0 0 0 11 Gellér Sándor Sportcsarnok üzemeltetésének támogatása eredeti 2 500 2 500 Módosított május 31én 2 500 2 500 Módosított augusztus 31én 2 500 2 500 Módosított december 31én 2 500 2 500 Módosított december 31én II. ütem 0,0 2 500 0 0 0 0 2 500 12 "Képzett Fiatalok Püspökladány Város Fejlődéséért" TÁMOP eredeti 13 327 8 700 2 236 2 391 Módosított május 31én 3,0 13 327 8 700 2 236 2 391 Módosított augusztus 31én 3,0 13 327 8 700 2 236 2 391 Módosított december 31én 3,0 13 327 8 700 2 236 2 391 Módosított december 31én II. ütem 3,0 13 327 8 700 2 236 2 391 0 0 13 "Ezerarcú Sárrét" TÁMOP eredeti 1 861 170 41 1 447 203 Módosított május 31én 1 861 170 41 1 447 203 Módosított augusztus 31én 2 073 340 83 1 447 203 Módosított december 31én 2 073 340 83 1 447 203 Módosított december 31én II. ütem 0,0 2 073 340 83 1 447 0 203 14 "Tiéd a város, te vigyázz rá!" TÁMOP eredeti 1 676 65 18 1 593 Módosított május 31én 1 676 65 18 1 593 Módosított augusztus 31én 1 676 65 18 1 593 Módosított december 31én 3 676 65 18 3 593 Módosított december 31én II. ütem 0,0 3 676 65 18 3 593 0 0 15 "Segítsünk többen, többet!" TÁMOP eredeti 12 340 4 540 1 119 6 681 Módosított május 31én 12 340 3 980 968 6 681 711 Módosított augusztus 31én 12 340 3 980 968 6 681 711 Módosított december 31én 12 340 3 980 968 6 681 711 Előirányzat felvitele 1 500 1 500 Módosított december 31én II. ütem 0,0 13 840 3 980 968 6 681 0 2 211 16 "Püspökladány Önkormányzatának szervezetfejlesztése" ÁROP eredeti 20 217 1 120 302 18 795 Módosított május 31én 20 217 1 120 302 18 795 Módosított augusztus 31én 20 217 4 504 1 216 14 497 Módosított december 31én 20 217 4 504 1 216 14 497 Előirányzat átcsoportosítása 0 73 73 Módosított december 31én II. ütem 0,0 20 217 4 577 1 143 14 497 0 0 17 "Építünk rád Püspökladány" TÁMOP eredeti 73 523 25 635 6 766 41 122 7. oldal
KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Személyi jellegű kiadás Munkaadókat terh. jár. és szociális hozzájár. adó Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési célú kiadások 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Módosított május 31én 1,0 73 523 25 635 6 766 41 122 Módosított augusztus 31én 1,0 73 213 25 635 6 766 40 812 Módosított december 31én 1,0 75 152 27 195 7 145 40 812 Módosított december 31én II. ütem 1,0 75 152 27 195 7 145 40 812 0 0 18 "Püspökladány, a hagyományokra építő aktív város" ÉAOP 153/2012. (XI.29.) önk. testületi határozat alapján eredeti 30 378 1 040 280 29 058 Módosított május 31én 30 378 1 040 280 29 058 Módosított augusztus 31én 30 378 1 040 280 11 862 0 17 196 Módosított december 31én 30 378 1 040 280 11 862 0 17 196 Módosított december 31én II. ütem 0,0 30 378 1 040 280 11 862 0 17 196 19 "Ladányi Nyár 2014" eredeti 6 306 6 306 Módosított május 31én 6 306 6 306 Módosított augusztus 31én 6 306 6 306 Módosított december 31én 6 306 6 306 Módosított december 31én II. ütem 0,0 6 306 0 0 6 306 0 0 20 Bentlakásos otthon létesítése 124/2012. (IX.27.) önkormányzati testületi határozat alapján eredeti 17 000 17 000 Módosított május 31én 17 000 17 000 Módosított augusztus 31én 17 000 17 000 Módosított december 31én 17 000 3 500 800 12 700 Előirányzat átcsoportosítása 0 137 138 1 800 2 075 Módosított december 31én II. ütem 0,0 17 000 3 637 938 1 800 0 10 625 21 Helyi közösségi közlekedés támogatása eredeti 3 000 3 000 Módosított május 31én 3 000 3 000 Módosított augusztus 31én 3 000 3 000 Módosított december 31én 3 017 3 017 Módosított december 31én II. ütem 0,0 3 017 0 0 0 0 3 017 22 "Itthon vagy Magyarország szeretlek!" Módosított május 31én 0 Módosított augusztus 31én 0 Módosított december 31én 1 690 1 690 Módosított december 31én II. ütem 0,0 1 690 0 0 1 690 0 0 I.2. Önként vállalt feladatok összesen eredeti 3,0 250 665 46 309 12 143 121 536 0 70 677 I.2. I.2. I.2. I.2. Önként vállalt feladatok összesen módosított május 31én Önként vállalt feladatok összesen módosított augusztus 31én Önként vállalt feladatok összesen módosított december 31én Önként vállalt feladatok összesen módosított december 31én II. ütem 7,0 251 362 46 535 12 002 121 437 0 71 388 7,0 258 548 49 505 12 965 107 094 0 88 984 7,0 268 799 54 602 14 104 110 784 0 89 309 7,0 271 652 54 821 14 172 113 623 0 89 036 I. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN EREDETI ELŐIRÁNYZAT 357,5 1 070 529 368 800 59 604 261 709 0 380 416 8. oldal
KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Személyi jellegű kiadás Munkaadókat terh. jár. és szociális hozzájár. adó Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési célú kiadások 1 2 3 4 5 6 7 8 9 I. I. I. I. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT MÁJUS 31ÉN PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT AUGUSZTUS 31ÉN PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT DECEMBER 31ÉN PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT DECEMBER 31ÉN II. ÜTEM 361,5 1 161 517 389 824 63 958 285 335 0 422 400 502,5 1 373 084 548 076 86 707 302 289 0 436 012 502,5 1 492 716 646 437 101 657 308 589 0 436 033 502,5 1 485 091 647 656 100 725 300 534 0 436 176 II. POLGÁRMESTERI HIVATAL II.1. Kötelező feladatok 1 Polgármesteri Hivatal eredeti 37,0 221 727 145 638 39 145 36 944 Módosított május 31én 37,0 285 724 154 670 41 446 41 074 0 48 534 Módosított augusztus 31én 37,0 291 061 159 107 42 346 41 074 0 48 534 Módosított december 31én 40,0 303 557 163 829 43 620 47 574 0 48 534 Előirányzat átcsoportosítása 0 200 200 Előirányzat átvezetése felhalmozási kiadások közé 1 300 1 300 2014.11.havi bérkompenzáció 188 148 40 Módosított december 31én II. ütem 40,0 302 445 163 977 43 860 46 074 0 48 534 2 Könyvvizsgálati, ügyvédi díjak és egyéb kiadások eredeti 2 164 2 164 Módosított május 31én 2 164 2 164 Módosított augusztus 31én 2 164 2 164 Módosított december 31én 2 164 2 164 Módosított december 31én II. ütem 0,0 2 164 0 0 2 164 0 0 3 Továbbszámlázott költségek eredeti 1 524 1 524 Módosított május 31én 1 524 1 524 Módosított augusztus 31én 2 524 2 524 Módosított december 31én 3 524 3 524 Módosított december 31én II. ütem 0,0 3 524 0 0 3 524 0 0 4 ÁFAbefizetés NAVnak eredeti 1 350 1 350 Módosított május 31én 1 350 1 350 Módosított augusztus 31én 1 350 1 350 Módosított december 31én 1 620 1 620 Módosított december 31én II. ütem 0,0 1 620 0 0 1 620 0 0 5 Országgyűlési képviselők választása 0 Módosított május 31én 2 559 1 618 468 336 0 137 Módosított augusztus 31én 2 559 1 666 468 288 0 137 Módosított december 31én 2 559 1 666 468 288 0 137 Módosított december 31én II. ütem 0,0 2 559 1 666 468 288 0 137 6 Európai Parlamenti képviselők választása 0 Módosított május 31én 2 422 1 618 468 336 Módosított augusztus 31én 2 504 1 890 468 64 0 82 Módosított december 31én 2 504 1 890 468 64 0 82 Módosított december 31én II. ütem 0,0 2 504 1 890 468 64 0 82 9. oldal
KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Személyi jellegű kiadás Munkaadókat terh. jár. és szociális hozzájár. adó Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési célú kiadások 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 Helyi önkormányzati képviselő és polgármester választás 0 Módosított május 31én 0 Módosított augusztus 31én 0 Módosított december 31én 2 817 2 068 594 38 117 Módosított december 31én II. ütem 0,0 2 817 2 068 594 38 0 117 8 Nemzetiségi önkormányzati képviselő választás 0 Módosított május 31én 0 Módosított augusztus 31én 0 Módosított december 31én 182 137 38 7 Módosított december 31én II. ütem 0,0 182 137 38 7 0 0 II.1. Kötelező feladatok összesen eredeti 37,0 226 765 145 638 39 145 41 982 0 0 II.1. II.1. II.1. II.1. II.2. Kötelező feladatok összesen módosított május 31 én Kötelező feladatok összesen módosított augusztus 31én Kötelező feladatok összesen módosított december 31én Kötelező feladatok összesen módosított december 31én II. ütem Államigazgatási feladatok 37,0 295 743 157 906 42 382 46 784 0 48 671 37,0 302 162 162 663 43 282 47 464 0 48 753 40,0 318 927 169 590 45 188 55 279 0 48 870 40,0 317 815 169 738 45 428 53 779 0 48 870 1 Államigazgatási feladatok eredeti 7,0 34 903 22 098 5 550 7 255 Módosított május 31én 7,0 35 065 22 225 5 585 7 255 Módosított augusztus 31én 7,0 35 182 22 317 5 610 7 255 Módosított december 31én 7,0 28 818 22 424 5 639 755 2014.11.havi bérkompenzáció 34 27 7 Módosított december 31én II. ütem 7,0 28 852 22 451 5 646 755 0 0 2 Pénzbeli és természetbeni juttatások (5.C melléklet) eredeti 321 400 321 400 Módosított május 31én 322 439 322 439 Módosított augusztus 31én 329 191 329 191 Módosított december 31én 336 494 336 494 Óvodáztatási támogatás 10 10 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása, Erzsébet utalvány 41 41 Rendszeres szociális segély 50 50 Foglalkoztatáshelyettesítő támogatás 38 000 38 000 Normatív lakásfenntartási támogatás 13 000 13 000 Alanyi lakásfenntartási támogatás (adósságkezeléshez kapcsolódó) 1 550 1 550 Módosított december 31én II. ütem 0,0 283 963 0 0 0 0 283 963 II.2. Államigazgatási feladatok összesen eredeti 7,0 356 303 22 098 5 550 7 255 0 321 400 II.2. II.2. II.2. Államigazgatási feladatok összesen módosított május 31én Államigazgatási feladatok összesen módosított augusztus 31én Államigazgatási feladatok összesen módosított december 31én 7,0 357 504 22 225 5 585 7 255 0 322 439 7,0 364 373 22 317 5 610 7 255 0 329 191 7,0 365 312 22 424 5 639 755 0 336 494 10. oldal