GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Győrtelek Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65. -a alapján figyelembe véve ezen jogszabály, valamint Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendeletben meghatározottakat az 2009. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja. A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre. 2. (1) Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szervei: a) Polgármesteri Hivatal. (2) Az alábbi alapító okirattal rendelkező intézmények külön-külön címet alkotnak: a) Polgármesteri Hivatal, b) Általános Iskola és Óvoda mint közös irányítású közoktatási intézmény, c) Szatmári Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat.
Az önkormányzat és költségvetési szervei 2009. évi költségvetése 3.. A képviselő-testület az önkormányzat - beleértve a költségvetési szerveit - 2009. évi költségvetésének a) kiadási főösszegét 358.464,- ezer forintban, b) bevételi főösszegét 358.464,- ezer forintban állapítja meg az alábbi kiemelt előirányzatokkal: Költségvetési bevételek: (e.ft) - Intézményi működési bevételek 8.887,- - Sajátos működési bevételek 74.690,- - Költségvetési támogatás 91.416,- - Működési célú pénzeszköz átvétel 33.491,- - Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 67.403,- - Előző évi pénzmaradvány - működési célú 644,- - felhalmozási célú 2.106,- - Forrás kiegészítő hitel 79.827,- Költségvetési kiadások: (e.ft) - Személyi juttatások 131.137,- - Munkaadókat terhelő járulékok 38.375,- - Dologi kiadások 84.706,- - Lakossági támogatás 28.811,- - Működési célú pénzeszköz átadás 5.626,- - Felhalmozási kiadások 69.509,- - Felhalmozási tartalék - - Céltartalék 300,- - Előző évi visszafizetési kötelezettség 0 4.. Az önkormányzat 2009. évi költségvetési bevételeit forrásonként az 1. számú melléklet tartalmazza. 5.. (1) Az önkormányzat kiadási előirányzatait a 2. számú melléklet tartalmazza. (2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei, illetve a 2. -ban meghatározott címek bevételeit és kiadásait előirányzatonként a 3. - 5. számú melléklet szerint állapítja meg. 6.. A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen a 6. számú melléklet adja meg.
Költségvetési létszámkeret 7.. (1) A képviselő-testület az önkormányzat létszámkeretét 47 főben állapítja meg az alábbi megbontás szerint: - Polgármesteri Hivatal: 9 fő, - Általános Iskola és Óvoda 29 fő, - Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 5 fő, - Könyvár 1 fő, - Egészségügyi ellátás 1 fő, - Város és községgazdálkodás (mezőőrök) 2 fő. (2) A köztisztviselői illetményalapot 38.650,-Ft-ban állapítja meg. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok 8.. (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak. 9.. (1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. (2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A képviselő-testület negyedévenként, de legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztéséig december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításáról. (3) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól - Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével - előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet. 10.. (1) Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szerve saját hatáskörben előirányzat-módosítást hajthatnak végre. Az előirányzat-módosításról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatni köteles. A képviselő-testület az önállóan gazdálkodó intézmény saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változásai miatt a költségvetési rendeletet legalább félévenként - adott év június 30-ig, illetve december 31-ig - módosítja. (2) Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szerve szabadon, de a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 51.. (1)-(2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével módosíthatják egyes kiemelt, ezen belül részelőirányzataikat.
11.. A képviselő-testület feljogosítja az önállóan gazdálkodó költségvetési szervét - s ennek érdekében ezen költségvetési rendeletben a költségvetési szerve eredeti költségvetésében előirányozza - a tárgyi eszköz felújítási, illetve egyéb felhalmozási pénzeszközökkel való önálló gazdálkodásra. 12.. (1) Az önkormányzat költségvetési szervei szabadon használhatják fel a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételüket. (2) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő - képviselő-testületi - tájékoztatás után történhet. (3) Önkormányzati biztos kirendelésének szükségességét az önkormányzat intézményeihez az éves költségvetési előirányzat 10%-át meghaladó - elismert 30 napon túli - fizetési kötelezettség esetében határozza meg. (4) A kirendelés elkerülése, illetve a kialakuló helyzet feltárása érdekében az intézmény vezetőjének jelezni kell a polgármester felé a 15 napot, illetve az 5%-ot elérő tartozásállományt. 13.. (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől. (2 A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskört 10.000.000,-Ft összegig a polgármesterre ruházza át. 14.. (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja. (2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 2.000.000,-forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad. (3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt. Záró rendelkezések 16.. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2009. január 1. napjától kell alkalmazni. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. /: Halmi József :/ sk. /: Tóth Károly :/ sk. polgármester jegyző
1.számú melléklet a 6/2009. (II. 24.) rendelethez. 2009. évi költségvetési bevételek Müködési bevételek E.Ft Intézményi müködési bevételek 8.887,- Sajátos működési bevételek 74.690,- - Helyi adó 4.630,- - Átengedett központi adó 69.490,- - Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek 570,- Költségvetési támogatás: 91.416,- - Normatív támogatások 91.160,- - Központosított előirányzatok - - Kiegészítő támogatás bérkiadásokhoz - - Normatív kötött felhasználású támogatások 256,- Müködési célu pénzeszközátvétel 33.491,- - OEP-től 4.255,- - Illetménykiegészítéshez 7.000,- - Gyermekjóléti szolg. müködéséhez (kistérségi) 4.158,- - Gyermekjóléti szolg. (önkormányzati) 248,- - Mezőőri szolgálathoz 1.200,- - Közfoglalkoztatás, közcélú foglalkoztatáshoz 16.630,- Forráskiegészitő hitel 79.827,- Működési célú pénzmaradvány 644,- Müködési célu bevételek összesen: 288.955,- Felhalmozási bevételek Fejlesztési célú támogatások 7.366,- - Elmaradott települések SZJA támogatása 4.387,- - Lakáshozhutási támogatás 100%-a 2.979,- Magánszemélyek kommunális adója 1.000,- Sajátos felhalmozási és tőkebevétel 300,- Felhalmozási célu pénzátvétel lakosságtól 50,- Értékpapírok értékesítése (osztalék) 8.000,- Felhalmozási célu hitelfelvétel 33.716,- Felhalmozási célú pénzmaradvány 2.106,- Leghátrányosabb kistérségek felzárkóztatásához 16.971,- Felhalmozási bevételek összesen: 69.509,- Bevételek mindösszesen: 358.464,-
2. számú melléklet a 6/2009. (II. 24.) rendelethez 2009. évi költségvetési kiadások E.Ft Müködési kiadások Személyi juttatások 131.137,- Munkaadókat terhelő járulékok 38.375,- Dologi kiadások 84.706,- Működési célú pénzeszközátadás egyéb támogatás 5.626,- Társadalmi és szoc.pol. juttatások 28.811,- Céltartalék 300,- Müködési célu kiadások összesen: 288.955,- Felhalmozási kiadások Beruházás 14.450,- - Kerékpárút építés 2.040,- - Sport út aszfaltozás 2.040,- - Gyermekjóléti Szolg. építése 7.200,- - Gép, berendezés 1.200,- - Járművásárlás 650,- - Iskola gépbeszerzés 1.320,- Önkormányzati ingatlanok felújítása 52.593,- - Iskola felújítása 20.193,- - Óvoda bővítése, felújítása 7.200,- - Iskola bővítése, elújítása 20.400,- - Csizmadia kúria felújítása 4.800,- - Felhalmozási célú pénzeszköz átadása lakosságnak 1.490,- Hosszú lejáratú hitel törlesztése 976,- Felhalmozási kiadások összesen: 69.509,- Kiadások mindösszesen: 358.464,-
3. számú melléklet a 6/2009. (II. 24.) rendelethez. Polgármesteri Hivatal 2009. évi költségvetési bevételi és kiadási előirányzatai Működési bevételek E.ft Intézményi működési bevételek 1.830,- Sajátos működési bevételek 74.690,- - Helyi adó 4.630,- - Átengedett központi adó 69.490,- - Bíságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek 570,- Költségvetési támogatás 91.416,- - Normatív támogatások 91.160,- - Normatív kötött felhasználású támogatások 256,- Működési célú pénzeszköz átvétel 29.085,- Működési célú pénzmaradvány 644,- Forráskiegészítő hitel 79.827,- Működési célu bevételek összesen: 277.492,- Felhalmozási bevételek összesen: (1.sz. melléklet szerint) 69.509,- Bevételek összesen: 347.001,- Működési kiadások Személyi juttatások 53.701,- Munkaadókat terhelő járulékok 14.682,- Dologi kiadások 48.038,- Társadalmi és szoc.pol. juttatások 28.811,- Működési célú pénzeszk. átadás, egyéb támogatás 4.340,- Céltartalék 300,- Működési kiadások összesen: 149.872,- Felhalmozási kiadások Beruházás 13.130,- Önkormányzati ingatlanok felújitása 52.593,- Felhalmozási célú pénzeszköz átadása lakosságnak 1.490,- Hosszúlejáratú hiteltörlesztés 976,- Felhalmozási kiadás összesen: 68.189,- Kiadások összesen: 218.061,-
4. számú melléklet a 6/2009. (II. 24.) rendelethez Általános Iskola és Óvoda 2009. évi költségvetési bevételi és kiadási előirányzatai Bevételek E.Ft Intézményi működési bevételek 5.409,- 119.178,- Működési célra átvett pénzeszközök -Felügyeleti szerv működési támogatása 119.178,- Bevételek mindösszesen: 124.587,- Kiadások Személyi juttatások 69.326,- Munkaadókat terhelő járulékok 21.168,- Dologi kiadások 32.773,- Felhalmozási kiadások 1.320,- - beruházás 1.320,- Kiadások mindösszesen: 124.587,- 1
5. számú melléklet a 6/2009. (II. 24.) rendelethez Gyermekjóléti Szolgálat 2009. évi költségvetési bevételi és kiadási előirányzatai Bevételek E.Ft Intézményi működési bevételek 1.648,- Működési célra átvett pénzeszközök 14.168,- - Felügyeleti szerv működési támogatása 9.762,- - Kistérségi támogatás 4.158,- - Működési célú önkorm. támogatás 248,- Bevételek mindösszesen: 15.816,- Kiadások Személyi juttatások 8.110,- Munkaadókat terhelő járulékok 2.525,- Dologi kiadások 3.895,- Működési célú pénzeszköz átadás Nagyecsed 1.286,- Kiadások mindösszesen: 15.916,-
6.számú melléklet a 6/2009. (II. 24.) rendelethez Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2009-2010-2011. évi mérlege Megnevezés 2009.évre 2010.évre 2011.évre 1 2 3 4 I. Működési bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek 8.887 9.200 9.300 Sajátos működési bevételek 74.690 76.200 75.300 Költségvetési támogatás és SZJA (működési célú) 91.416 92.400 93.500 Műk. célú pénzeszközátvétel 33.491 37.000 39.100 Rövidlejáratú hitel 79.827 102.849 104.644 Műk.célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele 644 - - Működési célú bevételek összesen 288.955 317.649 321.844 Személyi juttatások 131.137 136.200 142.100 Munkaadókat terhelő járulékok 38.375 40.860 42.630 Dologi kiadások 82.706 98.189 97.014 Műk. célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 34.437 40.000 37.500 Rövidlejáraú hitel kamata 2.000 2.100 2.300 Céltartalék 300 300 300 Működési célú kiadások összesen 288.955 317.649 321.844 II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Felhalmozási és tőkejellegű bevétel 1.300 1.400 1.350 Fejlesztési célú támogatás és SZJA 24.377 7.400 7.700 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 50 70 100 Értékpapir értékesítés 8.000 7.000 6.000 Hitel 33.716 26.696 30.426 Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány 2.106 - - Felhalmozási célú bevételek összesen 69.509 42.566 45.576 Felhalmozási kiadások (ÁFÁ-val együtt) 14.450 15.100 16.300 Felújítási kiadások (ÁFÁ-val együtt) 52.593 25.000 26.700 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 1.490 1.490 1.600 Felhalmozási célú hiteltörlesztés 976 976 976 Felhalmozási célú kiadások összesen 69.509 42.566 45.576 Önkormányzat bevételei összesen 358.464 360.215 367.420 Önkormányzat kiadásai összesen 358.464 360.215 367.420