Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Ikt. sz.: 33087-1/2014. Tárgy: A 2014. évi önkormányzati költségvetés 3. sz. módosítása Melléklet: 9 db melléklet 2 db határozati javaslat költségvetési rendelet-tervezet Készítette: Közgazdasági Iroda Véleményezésre megküldve: Valamennyi szakbizottság Törvényességi véleményezésre bemutatva: 2014. november 13.
2 Tisztelt Közgyűlés! Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet jóváhagyását, illetve az önkormányzati költségvetés legutóbbi módosítását követően beérkezett szakbizottsági, szakirodai javaslatok, költségvetési intézmények által kezdeményezett módosító javaslatok, valamint a központi támogatásokról beérkező értesítések az alábbi előirányzat módosítások előterjesztését teszik szükségessé: I. Közgyűlési döntést igénylő előirányzat-módosítások A/ Működési kiadásokkal összefüggő tételek 1.) A Pénzügyi Bizottság - 144/2014.(08.08.) PB sz. 2. sz. melléklete alapján az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyását javasolja a választókörzeti keret terhére: Választókörzeti keret (városüzemeltetés) Működési célú támogatás államháztartáson kívül - 1.670 eft Szegedi Szent József Római Katolikus Templom, kapu felújítás (kultúra) Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívül +1.000 eft Óvodák Igazgatósága + 670 eft (Felsőváros Óv. játszótéri eszközök besz.; Cső u. Óvoda, 8 udvari pad felújítása; Gyöngyvirág Óvoda, nyílászáró csere) - 145/2014.(08.08.) PB sz. 2. sz. melléklete alapján az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyását javasolja a választókörzeti keret terhére: Választókörzeti keret (városüzemeltetés) Működési célú támogatás államháztartáson kívül - 400 eft Szegedi Zsidó Hitközség Szeretetotthona, konyhai berendezés beszerzés (kultúra) Óvodák Igazgatósága Működési célú támogatás államháztartáson kívül + 300 eft + 100 eft (Tisza-parti Óvoda, szőnyeg beszerzés) - 155/2014.(09.05.) PB. sz. határozatának 2. sz. melléklete alapján az alábbi előirányzatmódosítás jóváhagyását javasolja a választókörzeti keret terhére: Választókörzeti keret (városüzemeltetés) Egyéb működési c. támogatás államháztartáson kívül - 335 eft
3 Nevelési Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata + 250 eft (Rókusi Ált Isk., 60 éves évforduló ünnepségének, történelmi verseny megrendezésének költségeire) Óvodák Igazgatósága + 50 eft (Gyöngyvirág Óvoda, karácsonyi rendezvényére) Petőfi-telepi Művelődési Ház + 35 eft (Virágládák költségeire) - 171/2014.(10.03.) PB. sz. határozatának 2. sz. melléklete alapján az alábbi előirányzatmódosítás jóváhagyását javasolja a választókörzeti keret terhére: Választókörzeti keret (városüzemeltetés) Egyéb működési c. támogatás államháztartáson kívül Óvodák Igazgatósága (Bölcsőde utcai Óvoda, játékvásárlás költségei) Nevelési Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata (Tarján 3. sz. Ált Iskola, iskolabútor vásárlás) - 350 eft + 100 eft + 250 eft 2.) Az Ifjúsági és Sportbizottság - 36/2014.(VI.18.) ISB sz. határozata alapján az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyását javasolja: Ifjúsági támogatási keret (köznevelés, sport) Egyéb működési c. támogatás államháztartáson kívül - 60 eft Klebelsberg Intézményfenntartó Központ támogatása (köznevelés) Egyéb működési c. támogatás államháztartáson belül + 30 eft (Szegedi Móravárosi Ipari Szakképző Ált Isk.; utazó természettudomány) Nevelési Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata + 30 eft (Arany J. Ált Isk.; Együtt a család együtt az iskola progr.) - 50/2014.(IX.10.) ISB sz. határozata értelmében az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyását javasolja: Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó felújítási kiadások Sport-decentrumok fejlesztési keret (köznevelés, sport) Beruházás - 2.901 eft
4 Késmárki u. Homonnai u. labdapálya felújítása (városüzemeltetés) Felújítás + 501 eft Nevelési Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata Felújítás +1.500 eft (Tabán utcai Ált Isk., labdarúgó pálya megújítása) Felújítás + 900 eft (Fekete I. Ált. Isk. udvarán kandeláberek kiemelése, elszállítása) 3.) A Kulturális, Egyházügyi, Közművelődési és Idegenforgalmi Bizottság - 66/2014.(VI.25.) KEKIB sz. határozata alapján az alábbi támogatások jóváhagyását javasolja az idegenforgalmi támogatási keretre beérkezett pályázatok alapján, az alábbiak szerint: Idegenforgalmi támogatási keret (kultúra) Egyéb működési c. támogatás államháztartáson kívül - 310 eft Heller Ödön Művelődési Ház + 150 eft Somogyi Könyvtár + 14 eft Munkaadóakt terhelő járulék + 3 eft + 143 eft - 67/2014.(VI.25.) KEKIB sz. határozata alapján az alábbi támogatások jóváhagyását javasolja a kulturális támogatási keretre beérkezett pályázatok alapján, az alábbiak szerint: Kulturális támogatási keret (kultúra) Egyéb működési c. támogatás államháztartáson kívül - 1.531 eft Bálint Sándor Művelődési Ház + 60 eft Tömörkény István Művelődési Központ +200 eft Heller Ödön Művelődési Ház + 165 eft Móra Ferenc Múzeum + 180 eft Somogyi Könyvtár + 75 eft Kövér Béla Bábszínház + 200 eft
5 Szegedi Nemzeti Színház Óvodák Igazgatósága Móricz Zsigmond Művelődési Ház Kecskési Művelődési Ház Szegedi Szimfonikus Zenekar + 100 eft + 101 eft + 150 eft + 200 eft + 100 eft 4.) A Humán Közszolgáltatási Iroda Művelődési Osztálya az alábbi előirányzat-módosítások jóváhagyását kéri: - Az Óvodafejlesztés Szeged Város óvodáiban TÁMOP projekt keretében beszerzett játszótéri eszközök telepítési költségeinek elszámolása miatt: Óvodai intézmények eszközfejlesztése (köznevelés) ok + 2.271 eft Beruházás - 2.271 eft - A XX. Szegedi Grafikai Művésztelep megrendezéséhez 150 eft támogatás jóváhagyást kezdeményez az alábbiak szerint: Pedagógiai szakmai szolgáltatás, szakértői tevékenység (köznevelés) - 150 eft Nevelési Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata + 150 eft (céltámogatás: Grafikai művésztelep) - A Tabán Iskolai Alapítvány szervezi meg a Tabán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola kórusának az erdélyi Szentegyházi (Hargita megye) filinapok rendezvényre való kiutazását, melyhez az Önkormányzat 200 eft támogatás jóváhagyást javasol az alábbiak szerint: Nemzetközi kulturális kapcsolatok kiadásai (kultúra) Támogatás államháztartáson kívül - 200 eft Szegedi Tabán Iskolai Alapítvány (egyéb) Támogatás államháztartáson kívül + 200 eft - A 280/2014.(VI.27.) Kgy. sz. határozat értelmében az Óvodák Igazgatósága létszám előirányzata 2014. szeptember 1-től 3,5 fővel növekedett, melynek fedezetével kapcsolatban az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyása szükséges:
6 Pedagógiai szakmai szolgáltatás, szekértői tevékenység (köznevelés) - 2.570 eft Óvodák Igazgatósága Szakmai létszám: + 1 fő Szakmai munkát segítő létszám: + 2,5 fő + 2.024 eft Munkaadókat terhelő járulék + 546 eft - Az Óvodák Igazgatósága igazgatójának - az Óvodafejlesztés Szeged Város Óvodáiban - TÁMOP projekt keretében ellátott szakmai vezetői feladatával összefüggésben megállapított garantált illetményen felüli kifizetés fedezetéhez kapcsolódóan az alábbi előirányzatmódosítás átvezetése szükséges a költségvetési rendeletben: TÁMOP Óvodafejlesztés Szeged Város Óvodáiban (köznevelés) - 1.143 eft Óvodák Igazgatósága (céltámogatás) + 900 eft Munkaadókat terhelő járulék + 243 eft - A Radnóti Miklós Gimnázium diákjainak, a Pekingben megrendezésre kerülő Nemzetközi Nyelvészeti Diákolimpián való részvétele költségeivel kapcsolatban az alábbi előirányzatmódosítás átvezetése szükséges a költségvetési rendeletben: Pedagógiai szakmai szolgáltatás, szekértői tevékenység (köznevelés) - 500 eft Radnóti Oktatási Alapítvány (egyéb) Államháztartáson kívüli működési célú kiadás + 500 eft - A Király-König Péter Zeneiskola három tanulójának a Darmstadti Európa Zenekarba történő kiutazásának támogatásával kapcsolatban az alábbi előirányzat-módosítás átvezetése szükséges a költségvetési rendeletben: Nemzetközi kulturális kapcsolatok kiadásai (kultúra) Támogatás államháztartáson kívül - 220 eft Nevelési Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata + 220 eft - az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Igazgatóság a Bursa Hungarica támogatásra nem jogosult hallgatóknak (2013/2014 tanév második félévre) ki nem fizetett ösztöndíjak visszautalásáról intézkedett, mely összeggel tekintettel a 2015. évi pályázat költségeire az alábbi előirányzat-módosítás átvezetése szükséges a költségvetési rendeletben: Költségvetési bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről Egyéb támogatások + 300 eft
7 Bursa Hungarica (köznevelés és sport) + 300 eft - A Béke Utcai Általános Iskola meghívást kapott a darmstadti testvérvárosunktól, az őszi gyermektáborban való részvételre. A diákok kiutazásának költségére 270 eft támogatást biztosít az önkormányzat, az utazást szervező Béke Utcai Általános Iskolai Alapítvány részére, mellyel kapcsolatban az alábbi előirányzat-módosítás átvezetése szükséges a költségvetési rendeletben: Nemzetközi kulturális kapcsolatok kiadásai (kultúra) Támogatás államháztartáson kívül - 270 eft Béke Utcai Általános Iskola Alapítvány (egyéb) Támogatás államháztartáson kívül + 270 eft - Az Arany János Általános Iskola néptánccsoportja részt vett a Skopjében rendezett néptánc fesztiválon. A programon való részvételhez 150 eft támogatást biztosít az önkormányzat, a részvételt szervező Arany János Alapítvány részére, mellyel kapcsolatban az alábbi előirányzat-módosítás átvezetése szükséges a költségvetési rendeletben: Nemzetközi kulturális kapcsolatok kiadásai (kultúra) Támogatás államháztartáson kívül - 150 eft Arany János Alapítvány (egyéb) Támogatás államháztartáson kívül + 150 eft - A szegedi általános iskolák igazgatói részt vettek az Ezer Székely Leány Napja néven megrendezett nemzetközi kulturális és sporttalálkozón, melynek utazási költségével kapcsolatban az alábbi előirányzat-módosítás átvezetése szükséges a költségvetési rendeletben: Nemzetközi kulturális kapcsolatok kiadásai (kultúra) Támogatás államháztartáson kívül - 100 eft Nevelési Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata + 100 eft - A Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnáziumhoz tartozó volt bölcsőde épületében a TÁMOP-3.1.3.-10/2 pályázat keretében természettudományos laboratórium kerül kialakításra. Az érintett épület teteje sürgős javításra szorult, melynek költségét a pályázat nem tartalmazhatta, ezért a felújítás az Intervenciós keret terhére került elszámolásra, melynek visszapótlása szükséges az alábbi költségvetés-módosítás költségvetési rendeleten való átvezetésével: Óvodai intézmények eszközfejlesztése (köznevelés) Beruházás - 7.001 eft Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó felújítási kiadások Intervenciós keret (egyéb)
8 Felújítás + 7.001 eft - A SZMJV Önkormányzata által 2014. évre tervezett kulturális programok, feladatok megvalósításához szükséges költségvetési forrás biztosítása érdekében az alábbi előirányzatmódosítás átvezetése szükséges a költségvetési rendeletben: Magyar Kultúra Napja, Magyar Kultúra Díj kiadásai (kultúra) - 1.500 eft Városi rendezvények (kultúra) + 1.500 eft - 2014. évben díszoklevélben részesült nyugdíjas pedagógusok létszáma eléri a 125 főt. Az ehhez kapcsolódó jutalom kifizetésének fedezetére az alábbi előirányzat-módosítás átvezetése szükséges a költségvetési rendeletben: Pedagógiai szakmai szolgáltatás, szakértői tevékenység (köznevelés) - 500 eft Díszdiplomások ünnepségére (köznevelés) + 500 eft 5.) A Humán Közszolgáltatási Iroda Humánszolgáltatási Osztálya az alábbi előirányzatmódosítások jóváhagyását kéri: - A sajátos nevelési igényű gyermekek integrációban történő ellátását 2013. szeptember óta az ODÚ Fejlesztő Központ végzi. A folyamatban levő előzetes egyeztetés alapján - jelenleg 22 gyermek heti plusz egy órában történő fejlesztését havi 250 eft összegért vállalja a Fejlesztő Központ, ezért a folyó évi (november-december) költségek fedezetével kapcsolatban az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyása szükséges a költségvetési rendeletben: Gyermekek nyári étkeztetése (szociális) - 500 eft SZMJV Bölcsődéi + 500 eft (Céltámogatás: Korai fejlesztés) - A folyó évi Szociális Munka Napja alkalmából rendezendő ünnepség lebonyolítását az SZMJVÖ Bölcsődéi végzi, ezért az alábbi előirányzat-módosítás átvezetése szükséges a költségvetési rendeletben: Szociális Munka Napja (szociális) - 380 eft SZMJV Bölcsődéi + 380 eft (Céltámogatás: Szociális Munka Napja) - A Dr. Foltán József Lakásotthon műszaki hibáinak kijavításával kapcsolatos 224 eft összegű költség fedezetére az alábbi előirányzat-módosítás átvezetése szükséges a költségvetési rendeletben:
9 Gyermekek nyári étkeztetése (szociális) - 224 eft Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó felújítási kiadások Intervenciós keret (egyéb) Felújítás + 224 eft - Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata tűzifaosztást szervez a szociális ellátásban részesülő háztartások részérére. Tekintettel arra, hogy a szükséges tűzifa beszerzését, kiszállítását a Szeged Kistérség Többcélú Társulás Koordinációs Központja fogja lebonyolítani, az ehhez kapcsolódó költségek fedezetére az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyása szükséges a költségvetési rendeletben: Szegedi Kistérség Többcélú Társulás Koordinációs Központ (szociális) Működési támogatás államháztartáson belül + 9.500 eft Segélyezés (szociális) Ellátottak pénzbeli juttatásai - 5.500 eft Antiszegregációs terv végrehajtása (szociális) - 4.000 eft - Az SZMJVÖ Bölcsődéi két telephelyén is történt a nyári időszakban gyermekbaleset, melynek kapcsán az Iroda felkérésére az intézmény valamennyi telephelyére vonatkozóan felmérés készült a balesetveszélyes helyek feltárásáról. A felmérés adatai alapján a közlekedő utak kiegyenlítésére, füvesítésre, kertkapuk, kerítések javítására, továbbá a Dobó utcai Bölcsőde csoportszobája linóleum borításának cseréjére az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyása szükséges a költségvetési rendeletben: Országos közmunkaprogramból rövid időtartamú foglalkoztatás (szociális) Ellátottak pénzbeli juttatása SZMJVÖ Bölcsődéi (céltámogatás: Balesetveszély elhárítása) - 1.500 eft + 1.500 eft 6.) A Városüzemeltetési Iroda az alábbi előirányzat-módosítások jóváhagyását kéri: - A Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. előző évről áthúzódó kötelezettségeivel, és a tárgyévi szerződésben foglalt kötelezettségeivel kapcsolatban az alábbi előirányzatmódosítás átvezetése szükséges a költségvetési rendeletben: Közlekedésszervezés (városüzemeltetés) + 2.539 eft Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. közvetített szolgáltatás - 2.539 eft
10 - Közvilágítás előirányzattal összefüggésben tekintettel arra, hogy az EDF Démász beruházási költségről már nem nyújt be számlát - az alábbi előirányzat-módosítás átvezetése szükséges a költségvetési rendeletben: Közvilágítás (városüzemeltetés) + 16.687 eft Beruházás - 16.687 eft - A Máltai Szeretetszolgálattal kötött szerződés szerint a működési támogatáson kívül évente 500 eft-os összeget biztosít az önkormányzatunk a játszótéri eszközök karbantartására, felújítására. Ezen cél fedezetére az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyása szükséges a költségvetési rendeletben: Máltai Szeretetszolgálat, játszótér üzemeltetés (egyéb) Működési célú támogatás államháztartáson kívül + 500 eft Parlagfű mentesítés (városüzemeltetés) - 500 eft - A volt téglagyári lakások ivóvíz ellátásához szükséges költségvetési forrás biztosítása érdekében az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyása szükséges a költségvetési rendeletben: Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok elvégzése (városüzemeltetés) + 3.562 eft Általános tatalék (egyéb) - 3.562 eft 7.) A-Híd Építőipari Kft. - a számára előírt kártérítés, kötbér címén előírt fizetési kötelezettségen felül további 93.756 eft átutalást teljesített. Tekintettel arra, hogy a 2. adósság konszolidáció során az Önkormányzat 2014. január február havi tőketörlesztési kötelezettsége nem került átvállalásra, ezért a fenti bevétellel kapcsolatban a tartozásátvállalás elmaradásának rendezését is figyelembe véve - az alábbi költségvetési előirányzatokat szükséges módosítani a költségvetési rendeletben: Egyéb működési bevételek Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz + 93.756 eft Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó felhalmozási kiadások Panel hitel 2. OTP (egyéb) Hitel, kölcsön törlesztés + 43.370 eft 2008. évi panelrekonstrukciós felhalm. célú hitel felvétele (egyéb) Hitel, kölcsön törlesztés + 26.098 eft Beruházási fejlesztési hitel (egyéb) Hitel, kölcsön törlesztés + 7.495 eft
11 Általános tatalék (egyéb) + 16.793 eft 8.) Az Allianz Biztosítótól beérkezett számlák kifizetésének fedezetével kapcsolatban az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyása szükséges a költségvetési rendeletben: Vagyonbiztosítási kiadások (egyéb) + 771 eft Per- és egyéb költségek (egyéb) - 771 eft 9.) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról alkotott 16/2014.(VII.03.) önkormányzati rendeletben egyéni képviselői módosító indítvány alapján, az 1-es villamos tőke és kamat bevételeként 101.734 eft költségvetési működési bevétel került átvezetésre. A módosítást kezdeményező a bevételhez kapcsolódóan azonban csak 100.734 eft kiadás jóváhagyását kezdeményezte, ezért a költségvetési egyensúly helyreállítása érdekében a bevételhez kapcsolódóan az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyását javaslom: Általános tatalék (egyéb) + 1.000 eft 10.) A Közgazdasági Iroda az önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó kiadási előirányzatoknak folyó évi teljesítési adatokkal való egyezősége érdekében a számviteli szabályoknak megfelelő könyvelési kimutatások alapján - az előterjesztéshez csatolt 1.sz. mellékletben feltüntetett előirányzat-módosítások jóváhagyását kéri. 11.) Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Korm. rendelet értelmében, a köztemetések továbbszámlázásából származó bevételeket a közhatalmi bevételek között kell elszámolni, ezért az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyása szükséges a költségvetési rendeletben: Közhatalmi bevételek Köztemetés + 1.862 eft + 1.862 eft 12.) A Dorozsmai Nagybani Piac a 2014 évi költségvetési rendeletben tervezettnél magasabb összegű összeget utalt át, osztalék befizetés jogcímen, ezért az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyása szükséges a költségvetési rendeletben: Működési bevételek
12 Tulajdonosi bevételek Osztalék, Dorozsmai Nagybani Piac + 1.066 eft + 1.066 eft 13.) A Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Zrt.-től, osztalék fizetés jogcímen 3.601 eft érkezett az Önkormányzat számlájára, mely összeggel az alábbi előirányzatokat szükséges módosítani a költségvetési rendeletben: Működési bevételek Tulajdonosi bevételek Osztalék, Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Zrt. + 3.601 eft + 3.601 eft 14.) Az előző évek ÁFA visszatérüléséből befolyt bevételeket az egyéb működési bevételek között kell elszámolni, ezért az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyása szükséges a költségvetési rendeletben: Egyéb működési bevételek Egyéb bevételek + 291.070 eft + 291.070 eft 15.) A korábbi évek költség elszámolásaiból származó bevételeket, az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Korm. rendelet értelmében az egyéb működési bevételek között kell elszámolni, ezért az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyása szükséges a költségvetési rendeletben: Egyéb működési bevételek Egyéb bevételek + 14.584 eft + 14.584 eft 16.) A Tiszaparti Általános Iskola garanciális javításához lehívott bankgarancia összegét az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Korm. rendelet értelmében az egyéb működési bevételek között kell elszámolni, ezért az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyása szükséges a költségvetési rendeletben:
13 Egyéb működési bevételek Egyéb bevételek + 12.531 eft + 12.531 eft 17.) Az előző évek társasházi tulajdonrészek túlfizetéséből származó visszafizetéseket a Lakásalap egyéb bevételei között kell elszámolni, ezért az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyása szükséges a költségvetési rendeletben: Lakásalap bevételei Működési bevételek Egyéb működési bevétel + 259 eft Lakásalap kiadásai Társasházi tulajdonrészek Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívül + 259 eft 18.) A 2014 évi csatornafejlesztési hozzájárulás címén a tervezett bevételhez képest 16.196 eft-tal több bevétel realizálódott, ezért az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyása szükséges a költségvetési rendeletben: Vízügyi építési alap bevételei Működési bevételek Csatornafejlesztési hozzájárulás + 16.196 eft Vízügyi építési alap kiadásai Beruházások + 16.196 eft 19.) Az Alsó-Tiszavidéki Vízügyi és Környezetvédelmi Hatóság a 2014. évi tervezetthez képest 12.851 eft-tal magasabb összegű környezetvédelmi bírság bevételt utalt át az Önkormányzat részére, ezért az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyása szükséges a költségvetési rendeletben: Környezetvédelmi alap bevételei Közhatalmi bevételek Környezetvédelmi bírság + 12.851 eft Környezetvédelmi alap kiadásai Működési tartalék + 12.851 eft 20.) A talajterhelési díj bevételek 2.231 eft-tal meghaladják a folyó évre tervezett bevétel összegét, ezért az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyása szükséges a költségvetési rendeletben:
14 Környezetvédelmi alap bevételei Közhatalmi bevételek Talajterhelés díj Környezetvédelmi alap kiadásai Működési tartalék + 2.231 eft + 2.231 eft 21.) A folyó évben beszedett természetvédelmi bírság bevétele 2.500 eft-tal meghaladta a tervezett előirányzatot, ezért az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyása szükséges a költségvetési rendeletben: Környezetvédelmi alap bevételei Közhatalmi bevételek Természetvédelmi bírság + 2.500 eft Környezetvédelmi alap kiadásai Működési tartalék + 2.500 eft 22.) A Környezetvédelmi alap bankszámla kamat bevétele 915 eft-tal meghaladja a folyó évben tervezett előirányzatot, ezért az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyása szükséges a költségvetési rendeletben: Környezetvédelmi alap bevételei Működési bevételek Kamat bevétel + 915 eft Környezetvédelmi alap kiadásai Működési tartalék + 915 eft 23.) Az Önkormányzat 2014. évben értékesített 3 db kerékpárt, amely a Környezetvédelmi alap terhére került megvásárlásra, ezért az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyása szükséges a költségvetési rendeletben: Környezetvédelmi alap bevételei Felhalmozási bevételek Tárgyi eszköz értékesítés + 30 eft Környezetvédelmi alap kiadásai Működési tartalék + 30 eft 24.) A Fejlesztési Iroda az alábbi előirányzat-módosítások jóváhagyását kéri: - A Vagyongazdálkodási Bizottság 520/2014.(08.25.) VB sz. határozatával engedélyezte a CIVITAS projektre vonatkozó, Városkutatás Kft.-vel történő szerződéskötést, ezért az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyása szükséges a költségvetési rendeletben:
15-4.258 eft CIVITAS projekt (fejlesztés) + 4.258 eft - A 328/2014.(10.27.) Kgy. sz. határozat alapján jóváhagyásra került Szeged Megyei Jogú Város Integrált Területi Programja. Annak érdekében, hogy a 2014-2020. évekre vonatkozó tervezési, előkészítése munka megkezdődjön az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyása szükséges a költségvetési rendeletben: - 100.000 eft Beruházások, pályázatok előkészítése (fejlesztés) Beruházás + 100.000 eft - Az autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítás ellátására vonatkozó új pályázat elkészítéséhez külső szakértő igénybevétele szükséges. A kapcsolódó költségek fedezetére vonatkozóan az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyása szükséges a költségvetési rendeletben: Beruházások, pályázatok előkészítése (fejlesztés) - 4.863 eft Közlekedéstervezés (fejlesztés) + 4.863 eft - A Szeged-Kiskundorozsma Vásártér 0540/2 hrsz. ingatlanon műfüves labdarúgópálya építésére vonatkozó együttműködési megállapodás nem tartalmazza a pálya körüli Viacolor járda építésének költségét. A járda építés költségének fedezetére az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyása szükséges a költségvetési rendeletben: Beruházások, pályázatok előkészítése (fejlesztés) - 2.000 eft Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó felhalmozási kiadások Műfüves focipálya (fejlesztés) Beruházás + 2.000 eft 25.) A Szegedi Városkép Kft. által szervezett rendezvények költségeivel kapcsolatban az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyása szükséges a költségvetési rendeletben: Szegedi Városkép Kft. rendezvényei (városüzemeltetés) + 1.800 eft - 1.800 eft
16 26.) Az Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2013. évi maradványokkal kapcsolatban figyelemmel az államháztartás számvitelének 2014. évi megváltozásával kapcsolatos feladatokról szóló 36/2014.(IX.13.) NGM rendelet 10.-11. -ban foglaltakra az alábbi előirányzatmódosítások átvezetése szükséges a költségvetési rendeleten: Önkormányzat bevételei Finanszírozási bevételek Előző év költségvetési maradványának igénybevétele + 42.146 eft + 42.146 eft Lakásalap bevételei Finanszírozási bevételek Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra + 91.990 eft Lakásalap kiadásai + 91.990 eft Vízügyi építési alap bevételei Finanszírozási bevételek Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra + 100.000 eft Vízügyi építési alap kiadásai EU-s pályázatok tartaléka + 100.000 eft Környezetvédelmi alap bevételei Finanszírozási bevételek Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra + 361 eft Környezetvédelmi alap kiadásai Működési tartalék + 361 eft B/ Felhalmozási kiadásokkal összefüggő tételek 1.) A ISPA által támogatott szennyvíz főgyűjtő csatorna tervezése és megvalósítása során, a beruházással kapcsolatos ingatlanok esetében szolgalmi jog alapítása, földrészletek megvásárlása szükséges, ezért az ehhez kapcsolódóan fizetett kártalanítás fedezetével összefüggésben az alábbi előirányzat-módosítás átvezetése szükséges a költségvetési rendeletben: Vízügyi alap bevételei Felhalmozási célra átvett pénzeszközök ISPA csatorna építésre társulattól átvett pénzeszköz Vízügyi Építési alap kiadásai Csatornaépítés szolgalmi jog + 96 eft
17 Beruházás + 96 eft 2.) A Vízügyi Építési Alapba befizetett csatornafejlesztési hozzájárulás összegét az új számviteli és pénzügyi szabályozás szerint - a működési bevételek között kell elszámolni, ezért előirányzat-módosítás átvezetése szükséges a költségvetési rendeletben: Vízügyi alap bevételei Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Csatornafejlesztési hozzájárulás - 8.000 eft Működési bevételek Szolgáltatások ellenértéke Csatornafejlesztési hozzájárulás + 8.000 eft 3.) A Városüzemeltetési Iroda az alábbi előirányzat-módosítások jóváhagyását kéri: - A bérlakás értékesítés, valamint a lakás-mobilitás költségeivel kapcsolatban nem került megtervezésre költségvetési előirányzat a Lakásalap kiadásai között, ezért a jelenlegi kifizetéseket, illetve a mobilitással összefüggő szerződés előkészítést figyelembe véve a szükséges fedezet biztosítása érdekében az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyása indokolt: Lakásalap kiadásai Társasházi tulajdonrészek Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívül - 22.000 eft Bérlakás értékesítés költségei + 10.000 eft Lakás mobilitás + 12.000 eft 4.) A Szeged, Ortutay utca 4. sz. alatti ingatlan használati jogát az ingatlan bérlője 2014 július hónapban megváltotta, ezért az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyása szükséges a költségvetési rendeletben: Felhalmozási bevételek Immateriális javak értékesítése + 192 eft + 192 eft 5.) A 2014. évi önkormányzati költségvetés jóváhagyása során a Közgyűlés a benyújtott előterjesztéshez képest - az ingatlan értékesítés bevételét jelentős mértékben megemelte. Tekintettel arra, hogy az ingatlan értékesítés bevétele éves szinten várhatóan elmarad a tervezettől, ezért az Áht. hatályos előírásai alapján az elmúlt időszakban felmerülő többlet kiadások tényleges költség igényét is figyelembe véve - az alábbi előirányzat-módosításokat szükséges átvezetni a költségvetési rendeleten:
18 Felhalmozási bevételek Ingatlanok értékesítése Településrészi önkormányzati keret (városüzemeltetés) Működési célú támogatás államháztartáson kívül -186.918 eft - 20.444 eft Kulturális együttműködések (kultúra) - 3.500 eft Sportkeret (köznevelés, sport) Működési célú támogatás államháztartáson kívül - 25.000 eft UTC Futsal támogatása (köznevelés, sport) Működési célú támogatás államháztartáson kívül - 10.000 eft Egyházi célú támogatási keret (kultúra) Működési célú támogatás államháztartáson kívül - 30.000 eft Szegedi Sport és Fürdők Kft. támogatása (városüzemeltetés) Működési célú támogatás államháztartáson kívül + 40.115 eft Választókörzeti keret, kulturális programokra (városüzemeltetés) Működési célú támogatás államháztartáson kívül + 4.000 eft Civil támogatási keret (egyéb) Működési célú támogatás államháztartáson kívül - 24.000 eft Móravárosi Kinizsi Húsos Sportkör Egyesület (sport) Működési célú támogatás államháztartáson kívül + 300 eft Szegedi Tekézők Egyesülete Világranglista Versenye (sport) Működési célú támogatás államháztartáson kívül + 1.500 eft Önkormányzati igazgatási és egyéb feladatok (egyéb) + 3.000 eft Somogyi Könyvtár + 2.051 eft Munkaadókat terhelő járulék + 1.261 eft Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó felújítási kiadások Játszótér felújítási és fejlesztési keret (városüzemeltetés) Felújítás -35.057 eft Közterületek és intézmények nyilv. közösségi ter. rekonstrukciója (városüzemeltetés) Felújítás - 76.614 eft Sport-decentrumok fejlesztési keret (sport) Beruházás - 14.530 eft 6.) Az iparosított technológiával készült épületek lakossági felújításának kapcsolódó pénzintézeti kötelezettségeinek várható teljesítési adatai miatt az alábbi előirányzatmódosítások jóváhagyása szükséges a költségvetési rendeletben: Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó felhalmozási kiadások 2009. évi Panelhitel (egyéb) + 1.688 eft 2008. évi Panelhitel (egyéb) + 30 eft
19 Folyószámla és rulírozó hitel kamata (egyéb) - 1.718 eft C/ Költségvetési intézmények előirányzataival összefüggő módosítások 1.) A 4/2013.(I.11.) Korm. rendeletben foglaltak értelmében a bevételi előirányzatokhoz kapcsolódó rovatrendnek megfelelően az alábbi bevételi előirányzatok módosítása szükséges a költségvetési rendeletben: Polgármesteri Hivatal Egyéb működési bevételek - 8.882 eft Kamat bevételek + 309 eft ÁFA bevétel és visszatérülés + 8.573 eft Állami feladatok Egyéb működési bevételek - 4.205 eft ÁFA bevétel és visszatérülés + 4.205 eft 2.) A költségvetési intézmények 2013. évi maradványával kapcsolatban az előterjesztéshez csatolt 2-3. sz. mellékletben feltüntetett 2014. évi számviteli elszámolási szabályok szerinti -előirányzat-módosítások átvezetése szükséges a költségvetési rendeleten: Költségvetési intézmények Finanszírozási bevételek Maradvány igénybevétel - 303.494 eft Intézmények kiadásai - 303.494 eft Önkormányzati támogatás + 498.316 eft Intézmények kiadásai + 498.316 eft Céltartalék intézményi pénzmaradvány elszámolására (egyéb) - 498.316 eft 3.) A költségvetési intézmények pénzügyileg realizált működési bevételeikkel kapcsolatban az előterjesztés 4.sz. mellékletében feltüntetett előirányzatok módosításának jóváhagyását kérik. 4.) A Móra Ferenc Múzeum a 150/1992. (XI.20.) Kormányrendelet alapján felülvizsgálta a szakmai és nem szakmai álláshelyeinek létszámát és a jogszabályban előírtak alapján az alábbi létszám előirányzat-módosítás jóváhagyását kéri: Móra Ferenc Múzeum Szakmai létszám: + 3,5 fő Nem szakmai létszám: - 3,5 fő 5.) Az Armel Opera Fesztivál keretében, a Szegedi Nemzeti Színház Marco Tutino A gyertyák csonkig égnek produkcióját mutatta be. A fesztivállal kapcsolatban elszámolt költségek figyelembe vételével, az intézmény költségvetését érintő megtakarítással összefüggésben az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyása szükséges:
20 Nemzeti Színház - 31.000 eft + 31.000 eft II. Tájékoztató a költségvetési rendelet közgyűlési döntést nem igénylő módosításairól A/ Működési kiadásokkal összefüggő tételek 1.) 2014. évi költségvetési törvényben megállapított működési támogatások és központosított előirányzatok Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatóságától beérkezett értesítései illetve az önkormányzati költségvetési támogatások jóváírásai alapján az alábbi jogcímekhez tartozó előirányzatok átvezetése szükséges a költségvetési rendeletben: Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 554.386 eft Gyermekétkeztetési feladatok támogatása - 51.318 eft Lakossági közműfejlesztés támogatása 1.306 eft Nyári gyermekétkeztetés támogatása 14.656 eft Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kompenzációja 99.185 eft Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék 27.141 eft E-útdíj támogatás 22.940 eft Helyi közösségi közlekedés támogatása 308.130 eft Itthon vagy Magyarország szeretlek 1.950 eft Európai uniós pályázatok saját forrás kiegészítése 106.354 eft Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 9.719 eft Muzeális intézmények szakmai támogatása 2.500 eft Prémium évek program támogatása 13.200 eft A fenti tételek költségvetési rendeleten való átvezetése a következő költségvetési előirányzatok módosítását jelentette: Bevételek: Költségvetési bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről Működési támogatások Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása + 554.386 eft Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok tám. - 51.318 eft Működési célú központosított előirányzatok + 358.926 eft Kiegészítő támogatások + 128.276 eft Működési bevételek összesen + 990.270 eft Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási támogatások Felhalmozási célú központosított előirányzatok + 119.879 eft Kiadások: Segélyezés (szociális)
21 Ellátottak pénzbeli juttatásai Gyermekek nyári étkeztetése (szociális) Itthon vagy Magyarország szeretlek (fejlesztés) Tisza Volán helyi közösségi közlekedés (városüzemeltetés) Működési célú támogatás államháztartáson kívül SZKT helyi közösségi közlekedés (városüzemeltetés) Működési célú támogatás államháztartáson kívül + 33.400 eft + 14.656 eft + 22.940 eft + 1.950 eft + 74.211 eft + 233.919 eft Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó felhalmozási kiadások Szeged-Algyő ivóvízminőség-javító program (városüzemeltetés) Felhalmozási célú támogatás államháztart. belül + 106.354 eft Költségvetési intézmények A költségvetési intézményeknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációjával kapcsolatban az előterjesztés 5.sz. mellékletében felsorolt intézmények költségvetése került módosításra: Költségvetési intézmények + 78.099 eft Munkaadókat terhelő járulék + 21.086 eft Összesen: + 99.185 eft A szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlékkal összefüggésben az SZMJV Bölcsődéi költségvetése került módosításra: SZMJV Bölcsődéi + 21.371 eft Munkaadókat terhelő járulék + 5.770 eft Összesen: + 27.141 eft A gyermekétkeztetési feladatokkal kapcsolatos támogatásokkal összefüggésben az alábbi előirányzat-módosítás került átvezetésre a költségvetési rendeleten: Óvodák Igazgatósága Működési céltartalék - 13.746 eft Nevelési Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata Működési céltartalék - 34.909 eft SZMJV Bölcsődéi Működési céltartalék - 2.663 eft
22 A muzeális intézmények szakmai támogatásával kapcsolatban a Móra Ferenc Múzeum költségvetése az alábbiak szerint került módosításra: Móra Ferenc Múzeum Állami feladatok + 2.500 eft A könyvtári érdekeltségnövelő támogatással kapcsolatban a Somogyi Könyvtár költségvetése került módosításra: Somogyi Könyvtár Állami feladatok (céltámogatás) + 7.775 eft Beruházás (céltámogatás) + 1.944 eft A prémium évek támogatásával kapcsolatban a Móra Ferenc Múzeum költségvetése az alábbiak szerint került módosításra: Móra Ferenc Múzeum Állami feladatok Önkormányzati támogatás + 13.200 eft + 10.395 eft Munkaadókat terhelő járulék + 2.805 eft Egyéb saját bevétel Munkaadókat terhelő járulék - 13.200 eft -10.395 eft - 2.805 eft A szociális és gyermekjóléti támogatásokkal kapcsolatban az alábbi előirányzat-módosítás került átvezetésre a költségvetési rendeleten: Polgármesteri Hivatal - államigazgatási segélyezés kiadásai Ellátottak pénzbeli juttatásai + 520.986 eft A lakossági közműfejlesztési támogatással kapcsolatban az alábbi előirányzat-módosítás került átvezetésre a költségvetési rendeleten: Polgármesteri Hivatal - államigazgatási segélyezés kiadásai Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívül + 1.306 eft Kiadások összesen: + 1.110.149 eft 2.) A támogatási előirányzatoknak, a Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatóságával való egyeztetése alapján, az alábbi előirányzat-módosítás került átvezetésre a költségvetési rendeletben: Működési költségvetés bevételei Működési támogatások Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása + 230.258 eft Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támog. - 688.153 eft Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása + 457.895 eft
23 3.) A Csongrád Megyei Kormányhivataltól, hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás jogcímen 9.442 eft támogatás érkezett az önkormányzat számlájára, mely összeggel az alábbi előirányzatok kerültek módosításra: Működési költségvetés bevételei Egyéb működési célú támogatások Közfoglalkoztatás támogatása + 9.442 eft Országos közmunkaprogramból rövid időtartamú foglalkoztatás (szociális) + 8.167 eft Munkaadókat terhelő járulék + 1.275 eft 4.) Az országgyűlési képviselő választások lebonyolításával kapcsolatban 17.472 eft, az európai parlamenti választások lebonyolításával összefüggésben 16.035 eft, az önkormányzati képviselő választásokkal kapcsolatban pedig 1.911 eft átutalás érkezett az önkormányzathoz, mely összeggel az alábbi előirányzatok kerültek módosításra: PH 2014. évi választási feladatok Működési célú támogatás államháztartáson belül + 35.418 eft + 21.315 eft Munkaadókat terhelő járulék + 6.276 eft + 7.827 eft 5.) Az Emberi Erőforrások Minisztériumtól, a kábítószerügyi egyeztető fórum működési feltételeinek biztosításához 550 eft támogatás érkezett, mely összeggel az alábbi előirányzatok kerültek módosításra: Működési célú támogatások államháztartáson belülről Egyéb támogatások + 550 eft Drogprevenciós feladatok (egészségügy) + 550 eft 6.) A Csongrád Megyei Munkaügyi Központtól, az országos közmunkaprogram támogatásához 678 eft támogatás érkezett az Önkormányzat számlájára, mellyel kapcsolatban az alábbi előirányzat-módosítás került átvezetésre a költségvetési rendeletben: Működési költségvetés bevételei Egyéb működési célú támogatások Közfoglalkoztatás támogatása + 678 eft Országos közmunkaprogramból rövid időtartamú foglalkoztatás (szociális) + 597 eft Munkaadókat terhelő járulék + 81 eft
24 7.) A Szegedi Tourinform Iroda, 2014. március 26-án 3.000 eft tagi kölcsönt törlesztett, ezért az alábbi előirányzat-módosítás került átvezetésre a költségvetési rendeletben: Működési célú átvett pénzeszközök Szegedi Tourinform Iroda, tagi kölcsön + 3.000 eft + 3.000 eft 8.) A Városkutatás Kft és az Önkormányzat között létrejött megállapodás értelmében 517 eft támogatás érkezett az önkormányzat számlájára, mely összeggel kapcsolatban az alábbi előirányzat-módosítás került átvezetésre a költségvetési rendeletben: Működési célú átvett pénzeszközök Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívüli szervezettől + 517 eft Beruházások, pályázatok előkészítése (fejlesztés) + 517 eft 9.) Az Integrációs felkészítés a Napsugár Óvodában IPR pályázattal kapcsolatban 276 eft érkezett az Önkormányzat számlájára, mely összeggel az alábbi előirányzat-módosítás került átvezetésre a költségvetési rendeletben: Működési célú támogatások államháztartáson belülről Egyéb támogatások Óvodák Igazgatósága (IPR céltámogatás) B/ Felhalmozási kiadásokkal összefüggő tételek + 276 eft + 276 eft 1.) A Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatósága által megküldött tájékoztató alapján, a 2014. évi adósságkonszolidációval (a törlesztési célú költségvetési támogatás és a támogatással fedezett adósságelemek törlesztésének elszámolásával) kapcsolatban az alábbi előirányzat-módosítás került átvezetésre a költségvetési rendeletben: Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 2014. évi adósságkonszolidáció + 394.404 eft Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó felhalmozási kiadások 2014. évi adósságkonszolidáció (egyéb) + 1.576 eft Hitel, kölcsön törlesztés + 392.828 eft
25 2.) A 2014. évi önkormányzati költségvetés intervenciós kerete terhére az előterjesztés 6.sz. mellékletében felsorolt 25.975 eft összegű felújítások elszámolását engedélyeztem. 3.) Az elektromos tömegközlekedés fejlesztése projekttel összefüggésben 7.359 eft önerő támogatás érkezett az Önkormányzat számlájára, mellyel kapcsolatban az alábbi előirányzatmódosítás került átvezetésre a költségvetési rendeletben: Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Elektromos tömegközlekedés fejlesztése BM EU önerő + 7.359 eft Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó felhalmozási kiadások Elektromos tömegközlekedés nagyprojekt kivitelezés (fejlesztés) Beruházás + 7.359 eft 4.) A Szegedi Közlekedési Kft. 45.875 eft összeggel törlesztette az önkormányzati forrásból megelőlegezett Európai Unió Central Europe programjának TROLLEY (Promoting Electric Public Transport) nevű pályázathoz igénybe vett - tagi kölcsön tartozását, mellyel kapcsolatban az alábbi előirányzat-módosítás került átvezetésre a költségvetési rendeletben: Felhalmozási célú átvett pénzeszközök SZKT tagi kölcsön megtérülés + 45.875 eft + 45.875 eft 5.) Az Otthon Invest Kft., az Erdélyi téri játszótér felújítására 2.000 eft összegű átutalást teljesített, mellyel kapcsolatban az alábbi előirányzat-módosítás került átvezetésre a költségvetési rendeletben: Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz + 2.000 eft Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó felújítási kiadások Játszótér felújítási keret (városüzemeltetés) + 2.000 eft C/ Költségvetési intézmények előirányzataival összefüggő módosítások 1.) A 280/2014.(VI.27.) Kgy. sz. határozatban foglaltak alapján az Óvodák Igazgatósága létszám előirányzata (+1 fő szakmai, + 2,5 fő szakmai munkát segítő álláshellyel) módosításra került a költségvetési rendelet-tervezet 13. sz. mellékletében.
26 2.) A Móra Ferenc Múzeum kezdeményezésére, saját bevételeinek terhére elszámolható létszám kerete teremőrök, valamint 1 fő régészeti szakalkalmazott foglalkoztatási igénye miatt 4 fő szakmai álláshely növekedéssel, továbbá 2,5 fő a nem szakmai álláshelyről a szakmai álláshelyek közé való átcsoportosítással került módosításra a költségvetési rendelet-tervezet 13. sz. mellékletében. 3.) Az SZMJVÖ Bölcsődéi létszám előirányzata, a 284/2014 (VI.27.) Kgy. sz. határozat szerint (+1fő szakmai, -1 fő nem szakmai álláshellyel) került módosításra a költségvetési rendelet-tervezet 13. sz. mellékletében. 4.) A Polgármesteri Hivatal önkormányzati támogatáshoz kapcsolódó előirányzat-módosításai az alábbiak szerint kerültek átvezetésre a költségvetési rendeletben: Polgármesteri Hivatal + 1.596 eft - 18.604 eft Beruházás + 19.380 eft Felújítás - 2.372 eft 2013. évi L.tv. Információbiztonsági információs feladatok -32.591 eft Beruházás + 32.591 eft 2014. évi választási feladatok +107 eft + 2.055 eft Beruházás - 2.162 eft 5.) A költségvetési intézmények önkormányzati támogatáshoz kapcsolódó előirányzat-módosításai a 7.sz. melléklet szerint, működési és felhalmozási bevételeihez kapcsolódó előirányzatmódosításai a 8.sz. melléklet szerint, valamint az egyéb működési és felhalmozási bevételeivel összefüggő előirányzat-módosítások a 9.sz. melléklet alapján kerültek átvezetésre a költségvetési rendeleten. Szeged MJV Önkormányzata a közétkeztetés biztosítása érdekében a SULI-HOST Vendéglátó és Szolgáltató Kft.-vel kötött szolgáltatási szerződést 2010. augusztus 1-től 2015. július 31. napjáig. A Szerződés VII.2. pontja alapján az Önkormányzat opciós jogot tart fenn arra, hogy a szolgáltatás ellátásának magas színvonalú ellátása esetén, 2014. december 1. és 2014. december 31. között tett egyoldalú jognyilatkozatával a szolgáltatás igénybevételét megrendelje a 2015. augusztus 1.-től 2020. július 31.-ig tartó időszakra. Az Önkormányzat e jogával nem kíván élni, a közétkeztetés folyamatosságát új közbeszerzési eljárás alapján megkötendő szolgáltatási szerződés útján kívánja biztosítani. Tájékoztatom a Tisztelt Képviselőket, hogy a 2014. évi önkormányzati költségvetés hatályos rendelete Szeged Város Önkormányzata honlapjáról letölthető: http://rendeletek.szegedvaros.hu/admin/docs/rendeletek/2_2014_16_2014_h.pdf
27 Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az önkormányzati költségvetés-módosítást tárgyalja meg, és a rendelet-tervezettel, valamint a határozati javaslatokkal együtt jóváhagyólag fogadja el. Szeged, 2014. november 13. Dr. Botka László