MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/464-1/2012/I. Üi.: Vékonyné Bakó Alíz Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Makó Városi Kulturális-Közművelődési Nonprofit Kft. 2011. évi beszámolójának elfogadása Melléklet: Beszámoló, eredménykimutatás, mérleg, könyvvizsgálói záradék, FEB jegyzőkönyv Tisztelt Képviselő-testület! A Makó Városi Kulturális-Közművelődési Nonprofit Kft. elkészítette 2011. évi mérlegbeszámolóját, melyet a társaság ezúton Makó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elé terjeszt tájékoztatás, illetve jóváhagyás céljából. A Makó Városi Kulturális-Közművelődési Nonprofit Kft. egyszemélyi tulajdonosa Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete. A 2011. év gazdálkodása során a cég a közhasznú szerződésében rögzített tevékenységét maradéktalanul ellátta, így biztosított minden ún. nagy rendezvényt, amelyet a tulajdonos is támogatott például: Újévi koncert, Városnapi rendezvénysorozat, Makói Operettfesztivál, Makói Muzsika, stb. Ezen felül - egyéb közhasznú és vállalkozási tevékenység keretében - 24 rendezvény sorozatban működött közre, amely a szöveges beszámolójában tételesen felsorolásra került. A 2011. év során a cég feladatkörébe tartozott az önkormányzat PR feladatainak ellátása, így a nemzeti ünnepek, rendezvények megszervezése és megrendezése. Továbbá a TÁMOP pályázat keretében nyert forrásból 287 alkalommal tartottak különböző foglalkozásokat, rendezvényeket gyermekek részére. Az Önkormányzat által megnyert pályázatok közül a Tánc és zene határok nélkül, A fürdővárosi funkciókat kiszolgáló településközpont kialakítása Makón és az IPA Health Responsibility pályázatoknál működött közre a Kft. szerződéses keretek között. A társaság beszámolójából kiderül, hogy a Kft. 2011. évi gazdálkodása sokkal feszítettebb és nehezebb volt, mint a korábbi években. A Kft. összes bevétele az előző évhez képest 6,2 %-kal csökkent (-9.266 ezer Ft). A bevételek realizálásánál a lakossági fogyasztások visszaesése észlelhető volt a jegybevételek és a bérleti díjbevételek közel 20%-os elmaradásánál. A beszámolóval érintett időszakban a cég 68.600 ezer Ft önkormányzati támogatással valósította meg működését, amely 20.000 ezer Ft-tal alacsonyabb összeg volt, mint az előző évi működési célú támogatása. A ráfordítások 2011. évben 5,58%-kal csökkentek (-8.500 ezer Ft) az előző évhez képest. A ráfordítások közül a legmagasabb arányt továbbra is az anyagjellegű ráfordítások teszik ki, amely HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: +36-62-511-800 FAX: +36-62-511-801 E-MAIL: INFO@MAKO.HU -1. old
annak köszönhető, hogy a Kft.-nek több nagy légterű, különleges építészeti adottságú épületet kell üzemeltetnie, karbantartania. A beszámolóból kiderül, hogy a cég 2011. év során megkezdte a TÁMOP pályázat megvalósítását, amely mind kiadási mind pedig bevételi oldalon 15.036 ezer Ft összegben realizálódott. A cég eredménykategóriái 2011. évben az alábbiak szerint alakultak: Megnevezés Adat (ezer Ft-ban) Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye -3.978 Pénzügyi eredmény 7 Adófizetési kötelezettség 0 Mérleg szerinti eredmény -3.971 A társaság mérlegfőösszege 8.664 ezer Ft-ról 51.125 ezer Ft-ra növekedett, amely növekmény a TÁMOP és LEADER pályázatokra nyújtott támogatási előlegek miatt keletkezett. A saját tőke értéke 661 ezer forintról -971 ezer forintra csökkent, amely a -3.971 ezer forintos mérleg szerinti eredménynek köszönhető. Ezen adatok alapján megállapítható, hogy a törzstőkét vissza kell pótolnia a tulajdonosnak a jegyzett tőke mértékéig, amely 2012. évben 3.971 ezer forint visszapótlást jelent. A társaság a Hagymaház, a Városi Sportcsarnok működését és a szakmai feladatok ellátását 11 főfoglalkozású dolgozóval biztosította a 2011. év során. A társaság a tulajdonos részére megküldte a 2011. évi tevékenységéről szóló egyszerűsített éves beszámolóját, szöveges beszámolóját a Kft. 2011. évi tevékenységéről, kiegészítő mellékletét (Mérleg 2011.), a független könyvvizsgálói jelentését, ezen dokumentumok az előterjesztés mellékletét képezik. Tisztelt Képviselő-testület! A fentiek alapján javaslom az alábbi határozati javaslat elfogadását: HATÁROZATI JAVASLAT Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Makó Városi Kulturális-Közművelődési Nonprofit Kft. egyszemélyi alapítója a 2011. évi beszámolóját megtárgyalta és az alábbi főösszegekkel jóváhagyja: Megnevezés Adat (ezer forintban) Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye -3.978 Pénzügyi műveletek eredménye 7 Szokásos vállalkozási eredmény -3.971 Adófizetési kötelezettség 0 Mérleg szerinti eredmény -3.971 Mérleg főösszeg 51.125 A képviselő-testület úgy határoz, mint a Makó Városi Kulturális-Közművelődési Nonprofit Kft. egyszemélyi alapítója, hogy a cég részére 3.971 ezer forint összegben törzstőke visszapótlást hajt végre pótbefizetés jogcímén 2012. július 30. napjáig. A pótbefizetési kötelezettségét a tulajdonos a társaság bankszámlájára átutalással teljesíti. A képviselő-testület úgy határoz, hogy a pótbefizetéshez szükséges fedezetet a 2012. évi költségvetési rendelet 3. számú mellékletében szereplő előző évi működési célú pénzmaradványa terhére biztosítja, a pótbefizetés összegét pedig beépíti a 2012. évi költségvetési rendeletének 8. számú mellékletébe az Alapítványok, társadalmi és egyéb szervek, szervezetek 2012. évi támogatásai közé Működési célú pénzeszköz átadásként a Makói Kulturális-Közművűvelődési Nonprofit Kft. pótbefizetés soron. HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: +36-62-511-800 FAX: +36-62-511-801 E-MAIL: INFO@MAKO.HU -2. old
Határidő: 2012. június 30. Felelős: polgármester Erről értesítést kap: - Makó Város polgármester -Makó Város jegyzője - Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály - Makó Városi Kulturális-Közművelődési Nonprofit Kft. (6900 Makó, Posta u. 2.) Makó, 2012. május 9. Dr. Buzás Péter polgármester HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: +36-62-511-800 FAX: +36-62-511-801 E-MAIL: INFO@MAKO.HU -3. old
Makó Városi Kulturális - Közművelődési Nonprofit Kft. Mérleg 2011 Kiegészítő melléklet A társaságot Makó Város Önkormányzati Képviselő Testülete alapította 1996. december 2-án. 2009. 03. 26-tól Nonprofit Kft. Képviseli: Dr. Búzás Péter polgármester A társaság tevékenységét 1997. január 1 napjával kezdte meg. A társaság székhelye: 6900 Makó, Posta u. 4. Tevékenységi köre: közhasznú Fő tevékenység: - vállalkozási - közösségi művelődési tevékenység. A társaság törzstőkéje: melyből: 3.000.000.-Ft készpénz 2.500.000.-Ft készpénz 500.000.-Ft apport. A társaság ügyvezetője: Bálint Márta A társaság felügyeletét három tagú Felügyelő Bizottság látja el. Választott könyvvizsgáló: Kis Pál László (6724 Szeged, Jakab L. u.3/c. ) Kamarai száma: 000537 Éves nettó díjazása: 540.000 Ft A mérleg összeállításáért felelős személy: Kissné Fekete Brigitta (6772 Deszk, Petőfi u. 32/b) Kamarai száma: 119107 A számviteli nyilvántartás a kettős könyvvitel keretén belül történik, az eredmény megállapítása pedig összköltség eljárás módszerrel. Az értékcsökkenés elszámolásánál a társasági adóról szóló törvényben meghatározott leírási kulcsokat alkalmazzuk. A tárgyidőszaki bevételek és ráfordítások a következő képen alakultak: Bevételek eft - közhasznú tevékenység bevétele 47.685 - vállalkozói tevékenység bevétele 11938 - alapítótól kapott támogatás 61800 - közhasznú fogl. után járó támogatás 684 - TÁMOP-Unios fejl.támogatás 15.036 - Leader Új Mo.Vidékfejl.támogatás 1343 - egyéb támogatás 1117 - egyéb bevétel 205 -pénzügyi műveletek bevétele 7 -pályázati úton nyert támogatás 0 - összes bevétel 139.815 Ráfordítások - közhasznú tevékenység ráfordítási aránya 89,97 % - vállalkozási tevékenység ráfordítási aránya 10,03 % - anyag jellegű ráfordítások 88.628
- személyi jellegű ráfordítások 46.009 - ÉCS. leírás 2.055 - egyéb ráfordítások 7.094 - összes ráfordítás 143.786 Kiemelt költségek eft - anyagköltség 37.504 - igénybe vett szolgáltatások költsége 46.715 - bérköltség 27.227 - bérjárulékok 10.060 - személyi jellegű egyéb költség 8.722 - arányosítás miatt vissza nem ig. ÁFA 6.285 Tárgyi eszközök bruttó értéke mérlegforduló napon: 14.352 Tárgyi eszközök nettó értéke mérlegforduló napon: 5.906 Egy összegben elszámolt ÉCS. 1.648 Tárgy évben üzembe helyezett beruházások aktivált értéke: 7.649 - ebből pályázat útján megvalósult beruházás : 5.710 Aktív időbeli elhatárolás: 792 Passzív időbeli elhatárolás: 30.009 Adózás előtti eredmény: -3971 Mérleg szerinti eredmény: -3971 Mérleg főösszeg: 51.125 Tárgyévben foglalkoztatott átlagos állományi létszám 12,53 fő M a k ó, 2012.április 30. Bálint Márta Ügyvezető
Makó Városi Kulturális-Közmővelıdési Nonprofit Kft 6900 Makó Posta u. 4 Független Könyvvizsgálói Jelentés Makói Közmővelıdési KFT tulajdonosainak Elvégeztük a Makói Közmővelıdési KFT (Cégjegyzékszám:06-09-013772 ) mellékelt 2011. évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely egyszerősített éves beszámoló a 2011.12.31.-i fordulónapjára elkészített mérlegbıl - melyben az eszközök és források egyezı végösszege 51125 eft, a mérleg szerinti eredmény -3971 eft (veszteség) -, az ezen idıpontra végzıdı 2011. évre vonatkozó eredmény-kimutatásból és a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó megjegyzéseket tartalmazó kiegészítı mellékletbıl áll. Az egyszerősített éves beszámolónak a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint történı elkészítése és valós bemutatása az ügyvezetés felelıssége. Ez a felelısség magában foglalja az akár csalásból, akár hibából eredı, lényeges hibás állításoktól mentes egyszerősített éves beszámoló elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belsı ellenırzés kialakítását, bevezetését, fenntartását, megfelelı számviteli politika kiválasztását és alkalmazását, valamint az adott körülmények között ésszerő számviteli becsléseket. A könyvvizsgáló felelıssége az egyszerősített éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján. A Társaság 2010. évi egyszerősített éves beszámolóját felülvizsgálva a 2011.05.05.-n kelt könyvvizsgálói jelentésünkben minısítés nélküli záradékot (véleményt) bocsátottunk ki. A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó - Magyarországon érvényes - törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. A fentiek megkövetelik, hogy megfeleljünk bizonyos etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálat tervezése és elvégzése révén elegendı és megfelelı bizonyítékot szerezzünk arról, hogy az egyszerősített éves beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat.
2 Az elvégzett könyvvizsgálat magában foglalta olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az egyszerősített éves beszámolóban szereplı összegekrıl és közzétételekrıl. A kiválasztott eljárások, beleértve az egyszerősített éves beszámoló akár csalásból, akár tévedésbıl eredı, lényeges hibás állításai kockázatának felméréseit, a könyvvizsgáló megítélésétıl függnek. Az egyszerősített éves beszámolóhoz kapcsolódóan a könyvvizsgáló kockázatfelmérésének nem célja, hogy a vállalkozás belsı ellenırzésének hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalta továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek és az ügyvezetés lényegesebb becslésének, valamint az egyszerősített éves beszámoló bemutatásának értékelését. Munkánk a fent említett területre korlátozódott és nem tartalmazta egyéb, a Társaság nem auditált számviteli nyilvántartásaiból levezetett információk áttekintését. Meggyızıdésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendı és megfelelı alapot nyújt a könyvvizsgálói záradék (vélemény) megadásához. A könyvvizsgálat során a vállalkozó Makói Közmővelıdési KFT egyszerősített éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk, és ennek alapján elegendı és megfelelı bizonyosságot szereztünk arról, hogy az egyszerősített éves beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint készítették el. Véleményünk szerint az egyszerősített éves beszámoló a Makói Közmővelıdési KFT 2011.12.31.-n fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérıl megbízható és valós képet ad. Véleményünk korlátozása nélkül fel kell hívnunk a figyelmet arra, hogy a társaság saját tıkéje a jegyzett tıke összege alá csökkent (negatív értékő), a tulajdonosnak döntenie kell a tıke visszapótlásáró vagy a cég megszüntetésérıl. Szeged, 2012.04.30. ECONO-RÁCIÓ Kft 6724 Szeged, Jakab L. u.3. MKVK sz.:000906 Kis Pál László okleveles könyvvizsgáló MKVK sz.:000537
3
KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 12EB-02 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének teljesítéséhez Hatályosság kezdete: 2012. 01. 01 CÉGADATOK (A) 1. Cég neve: 2. Cégjegyzékszáma: 3. Székhelye: 4. Adószáma: 5. KSH jelzőszáma: Makó Városi Kult.-Közműv. Nonprofit Kft 0 6 0 9 0 1 3 7 7 2 6 9 0 0 Makó település Posta utca közterület közterület jellege hsz. 4 em. ajtó 1 8 4 5 8 6 4 2 2 0 6 1 8 4 5 8 6 4 2 9 3 2 9 5 9 9 0 6 1. Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve: Bálint Márta 2. Lakóhelye: 6 9 0 0 Magyar Makó ország település Csanád vezér tér közterület közterület jellege 13 hsz. II em. 13 ajtó (B) 3. Beszámolót megküldő személy neve: 4. Lakóhelye: Kissné Fekete Brigitta 6 7 7 2 Deszk település Petőfi utca közterület közterület jellege 32/b hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: 6. Beküldő személy képviseleti minősége: KÖNYVELŐ 8 3 2 6 1 2 4 1 7 6 1. Beszámoló típusa: NORMÁL EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ BESZÁMOLÓ ADATOK (C) 2. Benyújtás oka: ÜZLETI ÉVET ZÁRÓ 3. Cég üzleti évének mérlegfordulónapja: 2 0 1 1 4. Beszámolási időszak kezdete és vége: 2 0 1 1 1 2 0 1 3 1 0 1 -tól 2 0 1 1 1 2 3 1 5. Pénzegység és pénznem: EZER H U F 6. Beszámoló elfogadásának időpontja: 2 0 1 2 0 4 3 0 7. Legfőbb szerv határozatának száma: 8. Mérleg választott típusa: A típus 9. Eredménykimutatás költségeljárása: Összköltség eljárással 10. Megküldésre kerülő dokumentumok: Kiegészítő melléklet Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat Független könyvvizsgálói jelentés Közzétételi költségtérítés befizetését tanúsító Fizetési igazolás -ig (D) 1. A cég könyvvizsgálatra kötelezett-e: IGEN 2. Könyvvizsgálat elvégzéséért felelős személy neve: Kis Pál László 3. Lakóhelye: 6 7 2 6 Szeged település Vedres utca közterület közterület jellege 12 hsz. em. 3 16 ajtó (E) 1. Közzétételi költségtérítés befizetésének igazolása: A közzétételi költségtérítés megfizetésre került NYILATKOZAT Kijelentem, hogy a fent közölt adatok a valóságnak megfelelnek, a csatolt okiratban szereplő adatok az elfogadott beszámoló (ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozatot és a független könyvvizsgálói jelentést is) adattartalmával egyezőek. Kelt:, MAKÓ 2 0 1 2 0 4 3 0 Kitöltő verzió:2.43.0 Nyomtatvány verzió:1.2 Nyomtatva: 2012.05.02 09.56.30
KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 12EB-02/A 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a további aláírók adatainak megadására Hatályosság kezdete: 2012. 01. 01 1.1. Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve: Bálint Márta 1.2. Lakóhelye: 6 9 0 0 Magyar Makó ország település Csanád Vezér tér közterület közterület jellege 13 hsz. II em. 13 ajtó 2.1. Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve: 2.2. Lakóhelye: ország település közterület közterület jellege hsz. em. ajtó 3.1. Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve: 3.2. Lakóhelye: ország település közterület közterület jellege hsz. em. ajtó 4.1. Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve: 4.2. Lakóhelye: ország település közterület közterület jellege hsz. em. ajtó 5.1. Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve: 5.2. Lakóhelye: ország település közterület közterület jellege hsz. em. ajtó 6.1. Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve: 6.2. Lakóhelye: ország település közterület közterület jellege hsz. em. ajtó 7.1. Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve: 7.2. Lakóhelye: ország település közterület közterület jellege hsz. em. ajtó 8.1. Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve: 8.2. Lakóhelye: ország település közterület közterület jellege hsz. em. ajtó 9.1. Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve: 9.2. Lakóhelye: ország település közterület közterület jellege hsz. em. ajtó 10.1. Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve: 10.2. Lakóhelye: ország település közterület közterület jellege hsz. em. ajtó 11.1. Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve: 11.2. Lakóhelye: ország település közterület közterület jellege hsz. em. ajtó 12.1. Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve: 12.2. Lakóhelye: ország település közterület közterület jellege hsz. em. ajtó Kitöltő verzió:2.43.0 Nyomtatvány verzió:1.2 Nyomtatva: 2012.05.02 09.56.30
NORMÁL EGYSZERŰSÍTETT ÉVES MÉRLEG "A" típus Cégnév: KSH szám: Makó Városi Kult.-Közműv. Nonprofit Kft Cégjegyzékszám: 0 6 0 9 0 1 3 7 7 2 1 8 4 5 8 6 4 2 9 3 2 9 5 9 9 0 6 Pénzegység: EZER H U F Beszámolási időszak: 2 0 1 1 0 1 0 1 -- 2 0 1 1 1 2 3 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Tétel (sor) megnevezés A. Befektetett eszközök (02.+04.+06. sor) I. Immateriális javak 2. sorból: Immateriális javak értékhelyesbítése II. Tárgyi eszközök 4. sorból: Tárgyi eszközök értékhelyesbítése III. Befektetett pénzügyi eszközök 6. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 6. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete B. Forgóeszközök (10.+11.+14.+16. sor) I. Készletek II. Követelések 11. sorból: Követelések értékelési különbözete 11. sorból: Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete III. Értékpapírok 14. sorból: Értékpapírok értékelési különbözete IV. Pénzeszközök C. Aktív időbeli elhatárolások Eszközök összesen (01.+09.+17. sor) Előző év Módosítás Tárgyév 1 5 2 2 6 4 9 7 5 9 1 5 9 1 9 3 1 5 9 0 6 6 6 5 7 4 3 8 3 6 4 8 6 9 3 9 1 5 8 1 7 8 8 4 6 7 8 4 8 5 7 9 2 8 6 6 4 5 1 1 2 5 Kitöltő verzió:2.43.0 Nyomtatvány verzió:1.2 Nyomtatva: 2012.05.02 09.56.30
NORMÁL EGYSZERŰSÍTETT ÉVES MÉRLEG "A" típus Cégnév: KSH szám: Makó Városi Kult.-Közműv. Nonprofit Kft Cégjegyzékszám: 0 6 0 9 0 1 3 7 7 2 1 8 4 5 8 6 4 2 9 3 2 9 5 9 9 0 6 Pénzegység: EZER H U F Beszámolási időszak: 2 0 1 1 0 1 0 1 -- 2 0 1 1 1 2 3 1 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Tétel (sor) megnevezés D. Saját tőke (20.+22.+23.+24.+25.+26.+29. sor) I. Jegyzett tőke 20. sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke(-) III. Tőketartalék IV. Eredménytartalék V. Lekötött tartalék VI. Értékelési tartalék (27.-28. sorok) Értékhelyesbítés értékelési tartaléka Valós értékelés értékelési tartaléka VII. Mérleg szerinti eredmény E. Céltartalékok F. Kötelezettségek (32.+33.+34. sor) I. Hátrasorolt kötelezettségek II. Hosszú lejáratú kötelezettségek III. Rövid lejáratú kötelezettségek 34. sorból: Kötelezettségek értékelési különbözete 34. sorból: Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete G. Passzív időbeli elhatárolások Források összesen (19.+30.+31.+37. sor) Előző év Módosítás Tárgyév 6 6 1-9 7 1 3 0 0 0 3 0 0 0 3 2 3-2 8 8 2 5 4 3 2 8 8 2-3 2 0 5-3 9 7 1 3 6 7 9 2 2 0 8 7 3 6 7 9 2 2 0 8 7 4 3 2 4 3 0 0 0 9 8 6 6 4 5 1 1 2 5 Kitöltő verzió:2.43.0 Nyomtatvány verzió:1.2 Nyomtatva: 2012.05.02 09.56.31
NORMÁL EGYSZERŰSÍTETT ÉVES EREDMÉNYKIMUTATÁS "A" típus (összköltség eljárással) Cégnév: KSH szám: Makó Városi Kult.-Közműv. Nonprofit Kft Cégjegyzékszám: 0 6 0 9 0 1 3 7 7 2 1 8 4 5 8 6 4 2 9 3 2 9 5 9 9 0 6 Pénzegység: EZER H U F Beszámolási időszak: 2 0 1 1 0 1 0 1 -- 2 0 1 1 1 2 3 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Tétel (sor) megnevezés I. Értékesítés nettó árbevétele II. Aktívált saját teljesítmények értéke III. Egyéb bevételek III. sorból: visszaírt értékvesztés IV. Anyagjellegű ráfordítások V. Személyi jellegű ráfordítások VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások VII. sorból: értékvesztés A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I.+-II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.) VIII. Pénzügyi műveletek bevételei VIII. sorból értékelési különbözet IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai IX. sorból értékelési különbözet B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII.-IX.) C. Szokásos vállalkozási eredmény (+-A.+-B.) X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D. Rendkívüli eredmény (X.-XI.) E. Adózás előtti eredmény (+-C.+-D.) XII. Adófizetési kötelezettség F. Adózott eredmény (+-E.-XII.) G. Mérleg szerinti eredmény Előző év Módosítás Tárgyév 5 9 1 8 2 5 9 6 2 3 8 9 8 9 5 8 0 1 8 5 9 7 5 7 2 8 8 6 2 8 4 6 3 3 7 4 6 0 0 9 9 1 9 2 0 5 5 7 4 5 8 7 0 9 4-3 2 0 9-3 9 7 8 4 7 4 7-3 2 0 5-3 9 7 1-3 2 0 5-3 9 7 1-3 2 0 5-3 9 7 1-3 2 0 5-3 9 7 1 Kitöltő verzió:2.43.0 Nyomtatvány verzió:1.2 Nyomtatva: 2012.05.02 09.56.31
Beszámoló a Makó Városi Kulturális-Közművelődési Nonprofit Kft. 2011. évi tevékenységéről Tisztelt Képviselő-testület! A Makó Városi Kulturális-Közművelődési Nonprofit Kft. szakmai tevékenysége igen szerteágazó, s évről évre bővül. A kiemelt városi nagy rendezvények éppúgy tevékenységünk körébe tartoznak, mint egy-egy szakköri foglalkozás technikai körülményeinek megteremtése. Igyekszünk a közönség részéről közvetlenül, vagy bármely más fórumon elhangzó igényre minél gyorsabban reagálni, és megvalósítani az új elképzeléseket. Célunk minden olyan rendezvény nívós megrendezése, amelyek hosszú évek óta nagy létszámú érdeklődőt vonzanak. Ez a makói közönségnek éppoly fontos, mint az idelátogató turistáknak és a fürdővendégeknek. Az elmúlt év szakmai munkájának keresztmetszete csupán a felsorolás szintjén: ALAPÍTÓ ÁLTAL TÁMOGATOTT RENDEZVÉNYEK: Újévi koncert (tűzijáték nélkül) Páger Antal Emléknap és Színészdíj Majális Városnapi rendezvénysorozat Gyermeknapi programsorozat Makói Operettfesztivál Makói Muzsika Hollósy Kornélia bérlet, felnőtt színházi ea. Óperencia bérlet, gyermekszínházi ea. Nemzeti ünnepek: Március 15., Augusztus 20., Október 23. EGYÉB KÖZHASZNÚ ÉS VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGEK: Csongrád Megyei Diákszínjátszó Találkozó megrendezése (január 15.) Makovecz turné Lajkó Félix koncert (április 12.) Nyíregyházi Cantemus Kórus koncertje (május 28.) Moon Flowers - Nagy Árpád és barátai koncert (október 8.) Wikmann Vonósnégyes koncertje (szeptember 30.) Pulitzer Emléknap, Pulitzer Szülővárosának Díja (október 29.) Forgatós Táncegyüttes Trianon c. előadása (augusztus 30.) Flashmob a Magyar Dal napján (szeptember 11.) Meseszép délelőtt Andersen születésnapján (április 2.) Játszóházak szervezése (4 alkalom) Városi farsang gyermekeknek Lovas gyermeknap (május 28.) Gyermek agykontroll tanfolyam (július 28-29.)
EGYÉB KÖZHASZNÚ ÉS VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGEK: Húsvéti Térségi Kézműves Találkozó (április 23.) Tavaszi Civil Börze (május 6.) Kiállítások rendezése (5 kiállítás) Műsoros estek szépkorúaknak (2 alkalom) Hagymabál megrendezése (február 26.) ContiTech bál (december 10.) Kreatív Hobby Nap (március 30., április 14., május 20.) WBPF EB kvalifikáció, magyar bajnokság (május 28.) Aerobik roadshow (május 28.) A KIHÍVÁS napja egész napos program a szökőkútnál Városi Erőnap (szeptember 28.) 2 PR FELADATOK 2011. évben feladatunk volt az önkormányzati nemzeti ünnepek, rendezvények megszervezése és megrendezése: 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulója Szent István-napi ünnepségsorozat Aradi Vértanúk megemlékezés 1956-os forradalom és a köztársaság kikiáltása Városnap Városrészek Napja (4 városrész) XIV. Honvéd Emléknap és Találkozó Babapark babafák (8 képviselői körzetben) Hild konferencia (május 12-13.) Versünnep: Makói Medáliák, Gyémánthíd-díj (április 11.) Levéltári Nap (október 4.) Virágos Makóért Díjkiosztó (november 30.) TÁMOP PÁLYÁZAT 2011. - az alábbi események, rendezvények anyag és eszközbeszerzése, szerződéskötése, kifizetések, közreműködés az események megtervezésében és megrendezésében: 2011. évben az alábbi események valósultak meg: 160 alkalommal szakköri foglalkozás (heti szakkör) 16 alkalommal szakköri foglalkozás (havi szakkör) 8 alkalommal napközis foglalkozás (havi napközi) 24 alkalommal napközis foglalkozás (heti napközi) 32 alkalommal tehetséggondozás 2 alkalommal verseny 45 alkalommal témanap, témahét KÖZREMŰKÖDTÜNK AZ ALÁBBI RENDEZVÉNYEK, ESEMÉNYEK MEGVALÓSULÁSÁBAN: MOK, Galamb Tagint. - szalagavató bál (február 4.) Juhász Gyula Ref. Szk. - szalagavató bál (február 5.) MOK, Keri Tagint. - szalagavató bál (február 12.) József Attila Gimnázium - szalagavató bál (február 18.) József Attila Gimnázium - ballagási ünnepség (április 30.) Bokrétaavató Ünnepség (május 5.) Makó Expo XXI. Hagymafesztivál kísérő rendezvények (szeptember 10-11.)
3 KÖZREMŰKÖDTÜNK AZ ALÁBBI RENDEZVÉNYEK, ESEMÉNYEK MEGVALÓSULÁSÁBAN: Városi Pedagógusnap Pedagógiai konferencia (augusztus 25.) Városi tanévnyitó (augusztus 31.) Angyalsóhaj előadás - technikai feltételeinek megteremtése (augusztus 27.) Utolsó kamion Autópálya átadás (április 21.) Bűnmegelőzési nap (szeptember 19.) Biztonságos Makó Nap (szeptember 22.) Makói Autómentes Nap (szeptember 22.) Erdei János Ökölvívó Emléktorna (november 4.) Ritmikus Sportgimnasztika Országos Verseny (november 26.) II. Real Team Teremlabdarúgó Torna (december 17-18.) Nyugdíjas Batyus bál (február 11.) Szent István-napi nyugdíjas bál (augusztus 18.) Idősek Világnapja (szeptember 30.) Jó tanulók, jó sportolók karácsonya (december 19.) Idősek karácsonya (december 20.) Mikulásgyár működtetése (december 6-19.) TOVÁBBI FELADATAINK: A József Attila Gimnázium részére a testnevelési óráinak megtartásához valamennyi technikai körülmény biztosítása. Öt szakosztály: Makó KC, MNKSE, Makói Utánpótlás KC, MUFC, Onion City KE folyamatos hétközbeni edzéséhez, valamint a hétvégi mérkőzésekhez valamennyi technikai körülmény biztosítása. Hét Baráti Társaság folyamatos hétközbeni edzéséhez, valamint a hétvégi mérkőzésekhez valamennyi technikai körülmény biztosítása. Napi munkánk része jó néhány civil szervezet 5 nyugdíjas klub, Kertbarát kör, Városi Vegyes kar, Nefelejcs Népdalkör működésének, tevékenységének segítése. FELADATUNK VOLT AZ ALÁBBI ÖNKORMÁNYZATI PÁLYÁZATOK RÉSZFELADATAINAK MEGVALÓSÍTÁSA: IPA Health Responsibility - ismertető kiadvány grafikai tervezése, nyomdai előkészítése, gyártása 16 ezer pl.-ban, terjesztése; lakossági fórum megszervezése és megrendezése. 3 DAOP 5.1.2/A-2010-0002 - A fürdővárosi funkciókat kiszolgáló, megújuló településközpont kialakítása Makón - soft programok. HURO 09.01/1942.5.1. - Tánc és zene határok nélkül pályázat keretében néptáncfesztivál és Bartók Béla Kamara koncert megszervezése és megrendezése. Fontosnak tartjuk a hozzánk forduló civil szervezetek segítését, bekapcsolódtunk az alapfokú művészeti oktatás napi tevékenységébe is. Célunk, hogy közösségi tereink minél inkább az óvodások és az iskolások mindennapi életének színterei legyenek.
4 Személyi hátterünkről: Megalakulása óta a Kft. a szakmai munka elvégzéséhez szükséges legminimálisabb létszámmal látta el feladatait. 2011-ben a megnövekedett feladatokhoz nem állt módunkban létszámot bővíteni, ezért állandó létszámhiánnyal küzdöttünk. A Hagymaház, az Erdei János Városi Sportcsarnok, a szabadtéri színpad működtetését, valamint a szakmai feladatokat 11 főfoglalkozású munkatárssal, 1 fő négy órában foglalkoztatott munkatárssal, valamint alkalmi munkavállalók alkalmazásával láttuk el. Feladatainkat az alábbi létszámmal láttuk el 2011. évben: 1 fő műszakvezető 1 fő fénytechnikus június 14.- december 11. között betegállományban volt. 1 fő szervezési főmunkatárs 1 fő szervezési munkatárs - nov. 30-ig. Kiközvetítve 1 fő szervezési munkatárs - április 14.-december 4. között betegállományban, azóta GYED-en van 1 fő sportszervezési munkatárs (szept. 1-től négy órában) 1 fő információs, jegypénztáros 1 fő pénztáros 1 fő gazdasági ügyintéző, TÁMOP munkatárs 3 fő takarító, technikai munkatárs 1 fő ügyvezető Az elmúlt év valamennyi munkatárs számára nagyon megterhelő volt, hiszen a munka törvénykönyv által megengedett maximális túlórát felhasználva dolgoztunk s mivel a túlmunkát csak szabad idővel tudtuk megváltani folyamatos nehézséget okozott, hogy az adott feladat ellátásához szükséges létszámot biztosítani tudjuk. Hosszú távon ennyi feladatot nem tudunk ellátni, feltétlenül szükség lenne a betöltetlen álláshelyek (2 fő műszak, 1 fő szervezési munkatárs, 1 fő technikai munkatárs) betöltésére, azonban az alkalmazás bér és járulék költségének csak egy részét tudjuk kigazdálkodni. Gazdálkodásunkról: Tisztelt Képviselő-testület! A Makó Városi Kulturális-Közművelődési Nonprofit Kft. 2011. évi támogatása, gazdálkodása jelentősen eltér az előző évektől: - Az alapítói támogatás az előző évhez képest 30 %-kal, 20 M Ft-tal csökkent s tekintettel a közüzemi díjak folyamatos, igen jelentős emelkedésére, reálértékben ez a csökkentés még többet jelent. A támogatás ilyen mértékű csökkentése már a szakmai létszámot is érintette. - A 2011. évi Üzleti Tervben is jeleztem, hogy társaságunk Üzleti Terve rendkívül feszített: A Kft. Üzleti Terve olyan szinten feszített, hogy a legkisebb probléma pl.: egy esőnap, vagy nem tervezett nagyobb javítás, karbantartás, tervezett bevétel minimális elmaradása is azonnal veszteséget eredményez. - 2011. évben a lakossági fogyasztás - különféle okokból jelentős mértékben visszaesett, s mint, ahogyan a vállalkozások, úgy mi is, mind a jegybevételnél, mind a bérleti díjaknál közel 20 %-os visszaesést tapasztaltunk. - Városunkban jó néhány esemény díjtalanul látogatható. Társaságunk is jó néhány ilyen tevékenységet kínál az itt élőknek (játszóházak, mesedélelőttök, gyermekelőadások stb.). Ez egyfelől nagyon pozitív, másfelől nem sarkallja a belépőjegyek vásárlására a nézőket.
5 2011. év a számok tükrében: 2011. évi gazdálkodásunk legfontosabb szempontja az ésszerű takarékosság, a költséghatékonyság volt. Alapfeltétele volt az év gazdálkodásának, hogy sem a bérköltséget, sem a működési költségeket, sem a rendezvényekre fordítható szakmai költségeket az eddigi megszokott szakmai színvonal megtartása mellett egyetlen forinttal sem léphettük túl: Működési költség: Terv: Ne: 91.280 e Ft Tény: Ne: 89.707 e Ft Alapító által tám. rendezvények: Terv: Ne: 26.500 e Ft Tény: Ne: 26.497 e Ft Vállalkozási tevékenység: Terv: Ne: 9.820 e Ft Tény: Ne: 5.346 e Ft Bér + járulék: Terv: 37.600 e Ft Tény: 37.075 e Ft (Különösen nagy odafigyelést igényelt ez a bérköltség tekintetében, hiszen 2011. évben az ellátandó feladatok száma nagyságrendekkel megnövekedett, ugyanakkor a bér + járulékra fordítható költség 2010. évhez képest 5.700 e Ft-tal csökkent.). Költségek: Működési költségek (Hagymaház, Sportcsarnok) Ne.: 89.707 e Ft Közművelődési közhasznú tev. költségei Ne.: 26.497 e Ft Vállalkozási tevékenység költsége: Ne.: 5.346 e Ft PR feladatok költsége: Ne.: 7.200 e Ft TÁMOP pályázat 2011. évi költsége: 15.036 e Ft Összesen.: 143.786 e Ft Bevételek: Saját bevétel: Ne.: 56. 179 e Ft Közművelődési és PR tev. bevétele: Ne.: 25.382 e Ft Sporttevékenység bevétele: Ne.: 18.461 e Ft Vállalkozási tevékenység bevétele: Ne.: 11.938 e Ft Egyéb bevétel: Ne.: 398 e Ft TÁMOP pályázat 2011. évi bevétele: Átadott pénzeszköz: 15.036 e Ft 68.600 e Ft Összesen: 139.815 e Ft Eredmény: - 3.971 e Ft Sajnos, bármennyire is igyekeztünk a költségeket olyan mértékig csökkenteni, amely a közönség és a látogató komfortérzetét nem zavarja olyan mértékben nem tudtuk csökkenteni, mint amennyivel kevesebb bevételünk realizálódott a tervezettnél. Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelettel kérem a Közművelődési Nonprofit Kft. 2011. évi beszámoló fenti tartalommal való elfogadását. Makó, 2012. április 28. Tisztelettel: Bálint Márta ügyvezető igazgató