MÁGOCSI BOKRÉTA ÓVODA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE FÉL ÉVES BESZÁMOLÓ 2018 2018-ban 8 hónapra a 2017-es statisztika alapján igényeltük az állami támogatást az alábbi adatok szerint. gyermekek létszáma sajátos nevelési igényű gyermekek létszáma Pedagógus II kategóriába sorolt pedagógusok szám: mester pedagógus kategóriába sorolt pedagógusok száma: 86 6 2 1 2018-ban 4 hónapra a 2018-as előzetes statisztika szerint, az alábbi adatok figyelembevételével kaptunk állami támogatást. gyermekek létszáma sajátos nevelési igényű gyermekek létszáma Pedagógus II kategóriába sorolt pedagógusok szám: 87 2 2 1 mester pedagógus kategóriába sorolt pedagógusok száma: 2018 éves költségvetés kiadási oldalán 9 óvodapedagógusra terveztem bízva abban, hogy az év során sikerül feltölteni az állományt. Ennek érdekében folyamatosan pályáztattam a három álláshelyet. 2018. április 9-től felvettünk egy óvodapedagógust, aki Kárászról jár munkába. Így az alkalmazott óvodapedagógusok száma 6 főre nőtt, ami még mindig 3 fővel kevesebb, mint amennyi óvodapedagógusra szükség lenne. Az óvoda működésének segítése céljából a fenntartó engedélyével egy dajkát és két pedagógiai asszisztenst alkalmaztunk, akiknek a bére költségvetésünket terheli. Mindezek miatt a személyi juttatásokra tervezett összeg 41 %-át használtuk fel. Az erre az évre tervezett cafetéria 50 %-a került felhasználásra. A költségvetésbe betervezett 2 431 900 Ft. jutalom, amit a vezető saját hatáskörében a dolgozók ösztönzése és a munkaerő megtartása céljából használhat majd fel, még ebben a fél évben nem került kifizetésre. Nem használtuk fel a dajka munkakörben dolgozók részére betervezett ruhapénzt sem. Jelentős megtakarításunk volt a dologi kiadásokban is, 20 %-os felhasználtsági eredménnyel zártuk a fél évet. Mindent megtettünk az intézmény takarékos üzemeltetése érdekében, ingyenes továbbképzéseken vettünk részt, eszközeinket saját készítésű játékokkal is bővítettük.
Óvodánkat támogatja több civil szervezet, valamint az óvoda Szülői Közössége is. Ezen támogatások ésszerű felhasználása is segíti szakmai anyagunk, eszközeink bővítését, takarékos működésünket. Nagy segítségére van intézményünknek a Mágocsi Városgazdálkodási Kft., aminek munkatársai segítségével a kisebb javításokat elvégeztethetjük, parkgondozási feladatokat is vállalnak intézményünkben térítésmentesen. Mindezek jelentős megtakarítást eredményeztek. Kérem, hogy a 2018-as első fél évre vonatkozó beszámolómat elfogadni szíveskedjenek! Mágocs, 2018. 09.14. Jurisits Józsefné óvodavezető
1. melléklet az../2018.(...)társulási tanácsi határozathoz A MÁGOCSI ÓVODAFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÉS A MÁGOCSI BOKRÉTA ÓVODA ÖSSZEVONT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA A B C D E F G H 1 2 Bevételek 2018 Eredeti előirányzat: 01. 01. 3 Megnevezés Állami támogatás Saját bevétel REKI támogatás Átvett pénzeszközök Pénzmaradvány Önkormányzati hozzájárulás Bevételek összesen: 4 Óvodai nevelés oktatás 59 343 450 Ft 3 328 514 Ft 8 880 080 Ft 71 552 044 Ft 5 Összesen 59 343 450 Ft 8 880 080 Ft 71 552 044 Ft 6 Kiadások 2017 7 Megnevezés Személyi juttatások Dologi kiadások Átadott pénzeszközök Zárolt tartalék: Felhalmozási kiadások Kiadások összesen: 8 Óvodai nevelés oktatás 53 763 445 Ft 10 829 174 Ft 4 313 425 Ft 2 646 000 Ft 71 552 044 Ft 9 Összesen 53 763 445 Ft 10 829 174 Ft 4 313 425 Ft 2 646 000 Ft 71 552 044 Ft 10 Módosított előirányzat: 06. 30. 11 Bevételek 2018 12 Megnevezés Állami támogatás Saját bevétel REKI támogatás Átvett pénzeszközök Pénzmaradvány Önkormányzati hozzájárulás Bevételek összesen: 13 Óvodai nevelés oktatás 59 343 450 Ft 3 826 855 Ft 12 208 594 Ft 75 378 899 Ft 14 Összesen 59 343 450 Ft 3 826 855 Ft 12 208 594 Ft 75 378 899 Ft 15 Kiadások 2018 16 Megnevezés Személyi juttatások Dologi kiadások Átadott pénzeszközök Zárolt tartalék: Felhalmozási kiadások Kiadások összesen: 17 Óvodai nevelés oktatás 54 442 445 Ft 10 829 174 Ft 7 422 280 Ft 2 646 000 Ft 39 000 Ft 75 378 899 Ft 18 Összesen 54 442 445 Ft 10 829 174 Ft 7 422 280 Ft 2 646 000 Ft 39 000 Ft 75 378 899 Ft 19 Teljesítés: 06. 30. 20 Bevételek 2018 21 Megnevezés Állami támogatás Saját bevétel REKI támogatás Átvett pénzeszközök Pénzmaradvány Önkormányzati hozzájárulás Bevételek összesen: 22 Óvodai nevelés oktatás 30 461 145 Ft 8 352 Ft 3 826 855 Ft -5 624 698 Ft 28 671 654 Ft 23 Összesen 30 461 145 Ft 8 352 Ft 3 826 855 Ft -5 624 698 Ft 28 671 654 Ft 24 Teljesítés: % 51 100-46 38 25 Kiadások 2018 26 Megnevezés Személyi juttatások Dologi kiadások Átadott pénzeszközök Zárolt tartalék: Felhalmozási kiadások Kiadások összesen: 27 Óvodai nevelés oktatás 22 279 388 Ft 4 891 988 Ft 1 462 278 Ft 38 000 Ft 28 671 654 Ft 28 Összesen 22 279 388 Ft 4 891 988 Ft 1 462 278 Ft 38 000 Ft 28 671 654 Ft 29 Teljesítés: % 41 45 20 0 38
2. melléklet az../2018.(...)társulási tanácsi határozathoz A 2018. évi költségvetési beszámoló A B C D E F G H 1 Eredeti előirányzat: 01. 01. 2 Bevételek 2018 3 4 5 6 7 Megnevezés Állami támogatás Saját bevétel Átvett pénzeszközök Pénzmaradvány Önkormányzati hozzájárulás Bevételek összesen: Óvodai nev.okt. 71 552 044 Ft 71 552 044 Ft Összesen 71 552 044 Ft 71 552 044 Ft Kiadások 2018 Megnevezés Személyi juttatások Átadott pénzeszközök: Dologi kiadások Óvodai nevelés finanszírozása Ellátottak juttatásai Felhalmozási kiadások Kiadások összesen: 8 9 10 Óvodai nev.okt. 113 000 Ft 71 439 044 Ft 71 552 044 Ft Összesen 113 000 Ft 71 439 044 Ft 71 552 044 Ft Módosított előirányzat: 06. 30. 11 Bevételek 2018 12 Megnevezés Állami támogatás Saját bevétel Átvett pénzeszközök Pénzmaradvány Önkormányzati hozzájárulás Bevételek összesen: 13 Óvodai nev.okt. 71 552 044 Ft 6 208,00 Ft 71 558 252 Ft 14 Összesen 71 552 044 Ft 6 208,00 Ft 71 558 252 Ft 15 Kiadások 2018 16 Megnevezés Személyi juttatások Átadott pénzeszközök: Dologi kiadások Óvodai nevelés finanszírozása Ellátottak juttatásai Felhalmozási kiadások Kiadások összesen: 17 Óvodai nev.okt. 119 208 Ft 71 439 044 Ft 71 558 252 Ft 18 Összesen 119 208 Ft 71 439 044 Ft 71 558 252 Ft 19 Teljesítés: 06. 30. 20 Bevételek 2018 21 22 23 24 25 26 27 Megnevezés Állami támogatás Saját bevétel Átvett pénzeszközök Pénzmaradvány Önkormányzati hozzájárulás Bevételek összesen: Óvodai nev.okt. 25 953 961 Ft 6 208,00 Ft 25 848 073 Ft Összesen 25 953 961 Ft 6 208,00 Ft Kiadások 2018 25 848 073 Ft Átadott pénzeszközök: Megnevezés Személyi juttatások Dologi kiadások Óvodai nevelés Ellátottak juttatásai Felhalmozási kiadások Kiadások összesen: finanszírozása Óvodai nev.okt. 44 112 Ft 25 803 961 Ft 25 848 073 Ft Összesen 44 112 Ft 25 803 961 Ft 25 848 073 Ft
3. melléklet az.../2018.(...)társulási tanácsi határozathoz MÁGOCSI BOKRÉTA ÓVODA 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ A B C D E F G H 1 Eredeti előirányzat: 01.01. 2 Bevételek 2018 3 Önkormányzati Megnevezés Állami támogatás Saját bevétel REKI támogatás Átvett pénzeszközök Pénzmaradvány Bevételek összesen: hozzájárulás 4 Óvodai nevelés oktatás 59 343 450 Ft 3 328 514 Ft 8 767 080 Ft 71 439 044 Ft 5 Összesen 59 343 450 Ft 3 328 514 Ft 8 767 080 Ft 71 439 044 Ft 6 Kiadások 2018 Személyi juttatások: Munkaadókat Megnevezés 15 fő terhelő 7 Dologi kiadások Átadott pénzeszközök Ellátottak juttatásai Felhalmozási kiadások Kiadások összesen: 8 Óvodai nevelés oktatás 53 763 445 Ft 10 829 174 Ft 4 200 425 Ft 2 646 000 Ft 71 439 044 Ft 9 Összesen 53 763 445 Ft 10 829 174 Ft 4 200 425 Ft 2 646 000 Ft 71 439 044 Ft 10 Módosított előirányzat: 06.30. 11 Bevételek 2018 12 Megnevezés Állami támogatás Saját bevétel REKI támogatás Átvett pénzeszközök Pénzmaradvány Önkormányzati hozzájárulás Bevételek összesen: 13 Óvodai nevelés oktatás 59 343 450 Ft 3 820 647 Ft 12 095 594 Ft 75 259 691 Ft 14 Összesen 59 343 450 Ft 3 820 647 Ft 12 095 594 Ft 75 259 691 Ft 15 Kiadások 2018 16 Megnevezés Személyi juttatások: Munkaadókat 15 fő terhelő Dologi kiadások Átadott pénzeszközök Ellátottak juttatásai Felhalmozási kiadások Kiadások összesen: 17 Óvodai nevelés oktatás 54 442 445 Ft 10 829 174 Ft 7 303 072 Ft 2 646 000 Ft 39 000 Ft 75 259 691 Ft 18 Összesen 54 442 445 Ft 10 829 174 Ft 7 303 072 Ft 2 646 000 Ft 39 000 Ft 75 259 691 Ft 19 Teljesítés: 06.30. 20 Bevételek 2018 Önkormányzati Megnevezés Állami támogatás Saját bevétel REKI támogatás Átvett pénzeszközök Pénzmaradvány 21 hozzájárulás Bevételek összesen: 22 Óvodai nevelés oktatás 30 461 145 Ft 8 351 Ft 3 820 647 Ft -5 662 601 Ft 28 627 542 Ft 23 Összesen 30 461 145 Ft 8 351 Ft 3 820 647 Ft -5 662 601 Ft 28 627 542 Ft 24 Kiadások 2018 Személyi juttatások: Munkaadókat Megnevezés 15 fő terhelő 25 Dologi kiadások Átadott pénzeszközök Ellátottak juttatásai Felhalmozási kiadások Kiadások összesen: 26 Óvodai nevelés oktatás 22 279 388 Ft 4 891 988 Ft 1 418 166 Ft 38 000 Ft 28 627 542 Ft 27 Összesen 22 279 388 Ft 4 891 988 Ft 1 418 166 Ft 38 000 Ft 28 627 542 Ft Megjegyzés: A REKI támogatás a pénzmaradvány részét képezi az eredeti előirányzat szerinti összegben!
4. melléklet az.../2018.(...)társulási tanácsi határozathoz A MÁGOCSI ÓVODAFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÉS A MÁGOCSI BOKRÉTA ÓVODA ÖSSZEVONT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓHOZ Mágocs Város Önkormányzatát megillető, az óvodai nevelés ellátás finanszírozására járó 2018. évi állami támogatások A B C D E F G 1 II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 2 2018. évben 8 hónapra - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát 3 29 II.1. (1) 1 Óvodapedagógusok elismert létszáma fő 4419000 8,4 24 746 400 Ft 4 30 II.1. (2) 1 pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint fő 2205000 5 7 350 000 Ft 5 31 II.1. (3) 1 pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint fő 4419000 0 6 2018. évben 8 hónapra - óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát 7 32 II.1. (11) 1 Óvodapedagógusok elismert létszáma fő 2209500 0 8 33 II.1. (12) 1 pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint fő 1102500 0 9 34 II.1. (13) 1 pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint fő 2209500 0 10 2018. évben 4 hónapra - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát 11 35 II.1. (1) 2 Óvodapedagógusok elismert létszáma fő 4419000 8 11 784 000 Ft 12 36 II.1. (2) 2 pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint fő 2205000 5 3 675 000 Ft 13 37 II.1. (3) 2 pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint fő 4419000 0 14 2018. évben 4 hónapra - óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát 15 38 II.1. (11) 2 Óvodapedagógusok elismert létszáma fő 2209500 0 16 39 II.1. (12) 2 pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint fő 1102500 0 17 40 II.1. (13) 2 pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint fő 2209500 0 18 II.2. Óvodaműködtetési támogatás 19 41 II.2. (1) 1 Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát fő 81700 86 4 684 133 Ft 20 42 II.2. (8) 1 Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát fő 40850 0 21 43 II.2. (1) 2 Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát fő 81700 85 2 314 833 Ft 22 44 II.2. (6) 2 Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát fő 40850 0 23 II.3. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása 24 45 II.3. 1 8 hónap fő 189000 15 1 890 000 Ft 25 46 II.3. 2 4 hónap fő 189000 12 756 000 Ft 26 II.4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz 27 Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát 28 47 II.4.a (1) Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016. december 31-éig szerezték fő 401000 2 802 000 Ft 29 63 II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása forint 58 002 366 Ft 30 2018. évi pótigénylés- 1 fő mester vizsga póttámogatás 1 341 084 Ft 31 Állami támogatás összesen: 59 343 450 Ft
5. melléklet az../2018.(...)társulási tanácsi határozathoz A 2018. évi költségvetési beszámolóhoz A fenntartó önkormányzatok hozzájárulásának és a bejáró normatíva felosztásánka kimutatása: A B C D 1 Önkormányzati hozzájárulás felosztása: 2 Önkormányzat: gyermeklétszám százalék összeg: Forint 3 Mekényes 5 5,81 4 Nagyhajmás 4 4,65 5 Alsómocsolád 6 6,98 6 Mágocs 71 82,56 7 összesen: 86 100 A Bejáró B normatíva felosztása: C 1 Önkormányzat: Forintban 2 Mekényes 5 fő 1 102 500 Ft 3 Nagyhajmás 4 fő 882 000 Ft 4 Alsómocsolád 6 fő 1 323 000 Ft 5 Mágocs 0 fő 6 összesen: Összesen: 2 646 000 Ft 516 284 Ft 413 027 Ft 619 540 Ft 7 331 229 Ft 8 880 080 Ft
6. melléklet az.../2018.(...)társulási tanácsi határozathoz Mágocsi BOKRÉTA ÓVODA 2018. évi előirányzat felhasználási és likvidítási terve (06. 30.) A B C D E F G H I J K L M N 1 Megnevezés: 1. hó 2. hó 3. hó 4. hó 5. hó 6. hó 7. hó 8. hó 9. hó 10.hó 11.hó 12.hó Összesen 2 Bevételek 3 Intézményi működési bevétel 4 Sajátos működési bevétel 5 - ebből helyi adó 6 Felhalmozási és tőke jellegű bev. 7 Önkormányzat kv-i támogatása 8 Támogatás érték bev.működésre 9 Egyéb bevétel 10 Bevételek együtt (1+2 +6) Finanszírozási műveletek (intézményfinanszírozás, 5 953 254 Ft 5 953 255 Ft 5 953 256 Ft 5 953 257 Ft 5 953 258 Ft 5 953 259 Ft 5 953 260 Ft 9 773 909 Ft 5 953 262 Ft 5 953 262 Ft 5 953 264 Ft 5 953 195 Ft 75 259 691 Ft hitel vagy pénzmaradvány) 11 12 Összes bevétel (7+8) 5 953 254 Ft 5 953 255 Ft 5 953 256 Ft 5 953 257 Ft 5 953 258 Ft 5 953 259 Ft 5 953 260 Ft 9 773 909 Ft 5 953 262 Ft 5 953 262 Ft 5 953 264 Ft 5 953 195 Ft 75 259 691 Ft 13 Kiadások 14 Személyi juttatás 15 járulék 16 Dologi kiadás 17 Szociális kiadás 18 Egyéb működési célú kiadás 1 323 000 Ft 1 323 000 Ft 2 646 000 Ft 19 Működési kiadás (10+ +14) 5 732 753 Ft 5 732 753 Ft 5 732 753 Ft 5 732 753 Ft 5 732 753 Ft 7 055 753 Ft 5 732 753 Ft 9 553 400 Ft 5 732 753 Ft 5 732 753 Ft 7 055 753 Ft 5 732 761 Ft 75 259 691 Ft 20 Felújítás 21 Egyéb felhalmozási kiadás 22 Felhalm. kiadás (15+16+17) 23 Kiadások együtt (15+18) 5 732 753 Ft 5 732 753 Ft 5 732 753 Ft 5 732 753 Ft 5 732 753 Ft 7 055 753 Ft 5 732 753 Ft 9 553 400 Ft 5 732 753 Ft 5 732 753 Ft 7 055 753 Ft 5 732 761 Ft 75 259 691 Ft 24 Finanszírozási műv. (hiteltörl.) 25 - ebből működési célú törl. 26 - ebből felhalmozási célú törl. 27 Összes kiadás (19+20) 4 480 287 Ft 4 480 287 Ft 4 480 287 Ft 4 480 287 Ft 4 480 287 Ft 4 480 287 Ft 4 480 287 Ft 4 480 287 Ft 4 480 287 Ft 4 480 287 Ft 4 480 287 Ft 4 480 288 Ft 53 763 445 Ft 902 431 Ft 902 431 Ft 902 431 Ft 902 431 Ft 902 431 Ft 902 431 Ft 902 431 Ft 902 431 Ft 902 431 Ft 902 431 Ft 902 431 Ft 902 433 Ft 10 829 174 Ft 350 035 Ft 350 035 Ft 350 035 Ft 350 035 Ft 350 035 Ft 350 035 Ft 350 035 Ft 4 170 682 Ft 350 035 Ft 350 035 Ft 350 035 Ft 350 040 Ft 8 021 072 Ft 5 732 753 Ft 5 732 753 Ft 5 732 753 Ft 5 732 753 Ft 5 732 753 Ft 7 055 753 Ft 5 732 753 Ft 9 553 400 Ft 5 732 753 Ft 5 732 753 Ft 7 055 753 Ft 5 732 761 Ft 75 259 691 Ft 28 Céltartalék 29 7-19 eltérése (+/-) 30 9-21 eltérése (+/-) 220 501 Ft 220 502 Ft 220 503 Ft 220 504 Ft 220 505 Ft -1 102 494 Ft 220 507 Ft 220 509 Ft 220 509 Ft 220 509 Ft -1 102 489 Ft 220 434 Ft 31 Záró pénzkészlet
7. melléklet az.../2018.(...)társulási tanácsi határozathoz 2018. évi előirányzat felhasználási és likvidítási terve (06. 30.) A B C D E F G H I J K L M N 1 Megnevezés: 1. hó 2. hó 3. hó 4. hó 5. hó 6. hó 7. hó 8. hó 9. hó 10.hó 11.hó 12.hó Összesen 2 Bevételek 3 Intézményi működési bevétel 4 Sajátos működési bevétel 5 - ebből helyi adó 6 Felhalmozási és tőke jellegű bev. 7 Önkormányzat kv-i támogatása 8 Támogatás érték bev.működésre 5 962 670 Ft 5 962 670 Ft 5 962 670 Ft 5 962 670 Ft 5 962 670 Ft 5 968 878 Ft 5 962 670 Ft 5 962 670 Ft 5 962 670 Ft 5 962 670 Ft 5 962 670 Ft 5 962 674 Ft 71 558 252 Ft 9 Egyéb bevétel 10 Bevételek együtt (1+2 +6) 5 962 670 Ft 5 962 670 Ft 5 962 670 Ft 5 962 670 Ft 5 962 670 Ft 5 968 878 Ft 5 962 670 Ft 5 962 670 Ft 5 962 670 Ft 5 962 670 Ft 5 962 670 Ft 5 962 674 Ft 71 558 252 Ft Finanszírozási műveletek (intézményfinanszírozás, hitel 11 v.pénzmaradvány) 12 Összes bevétel (7+8) 13 Kiadások 14 Személyi juttatás 15 járulék 16 Dologi kiadás 9 417 Ft 9 417 Ft 9 417 Ft 9 417 Ft 9 417 Ft 15 625 Ft 9 417 Ft 9 417 Ft 9 417 Ft 9 417 Ft 9 417 Ft 9 413 Ft 119 208 Ft 17 Szociális kiadás 18 Egyéb működési célú kiadás 19 Működési kiadás (10+ +14) 9 417 Ft 9 417 Ft 9 417 Ft 9 417 Ft 9 417 Ft 15 625 Ft 9 417 Ft 9 417 Ft 9 417 Ft 9 417 Ft 9 417 Ft 9 413 Ft 119 208 Ft 20 Felújítás 21 Egyéb felhalmozási kiadás 22 Felhalm. kiadás (15+16+17) 23 Kiadások együtt (15+18) 9 417 Ft 9 417 Ft 9 417 Ft 9 417 Ft 9 417 Ft 15 625 Ft 9 417 Ft 9 417 Ft 9 417 Ft 9 417 Ft 9 417 Ft 9 413 Ft 119 208 Ft 24 Finanszírozási műveletek 5 953 253 Ft 5 953 253 Ft 5 953 253 Ft 5 953 253 Ft 5 953 253 Ft 5 953 253 Ft 5 953 253 Ft 5 953 253 Ft 5 953 253 Ft 5 953 253 Ft 5 953 253 Ft 5 953 261 Ft 71 439 044 Ft - ebből működési célú finanszírozás óvodai nevelésre 5 953 253 Ft 5 953 253 Ft 5 953 253 Ft 5 953 253 Ft 5 953 253 Ft 5 953 253 Ft 5 953 253 Ft 5 953 253 Ft 5 953 253 Ft 5 953 253 Ft 5 953 253 Ft 5 953 261 Ft 71 439 044 Ft 25 26 - ebből törl. 27 Összes kiadás (19+20) 28 Céltartalék 29 7-19 eltérése (+/-) 30 9-21 eltérése (+/-) 31 Záró pénzkészlet Értéktípus: Forint 5 962 670 Ft 5 962 670 Ft 5 962 670 Ft 5 962 670 Ft 5 962 670 Ft 5 968 878 Ft 5 962 670 Ft 5 962 670 Ft 5 962 670 Ft 5 962 670 Ft 5 962 670 Ft 5 962 674 Ft 71 558 252 Ft Értéktípus: Forint 5 962 670 Ft 5 962 670 Ft 5 962 670 Ft 5 962 670 Ft 5 962 670 Ft 5 968 878 Ft 5 962 670 Ft 5 962 670 Ft 5 962 670 Ft 5 962 670 Ft 5 962 670 Ft 5 962 674 Ft 71 558 252 Ft