VÁROSLŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2007-2010. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK FELADATAI: A helyi önkormányzatok alapvető jogait és kötelességeit ezzel alapvető feladat- és hatásköreit a Magyar Köztársaság Alkotmánya, és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) tartalmazzák. Ezek értelmében a helyi önkormányzatok alapjogai egyenlőek. Az önkormányzatok kötelezettségei eltérőek lehetnek. A helyi önkormányzati jogokat és kötelezettségeket törvény határozza meg. Az önkormányzat hatáskörének jogszerű gyakorlása bírósági védelemben részesül, jogai védelmében az önkormányzat az Alkotmánybírósághoz fordulhat. A helyi önkormányzat - a törvény keretei között - önállóan szabályozhatja, illetőleg egyedi ügyekben szabadon igazgathatja a feladat- és hatáskörébe tartozó helyi közügyeket. Döntését az Alkotmánybíróság, illetve bíróság és kizárólag jogszabálysértés esetén bírálhatja felül. A helyi önkormányzat - a választott helyi képviselő-testület által, vagy a helyi népszavazás döntésével - önként vállalhatja minden olyan helyi közügy önálló megoldását, amelyet jogszabály nem utal más szerv hatáskörébe. Az önként vállalt helyi közügyekben az önkormányzat mindent megtehet, ami jogszabályt nem sért. Az önként vállalt helyi közügyek megoldása nem veszélyeztetheti a törvény által kötelezően előírt önkormányzati feladat- és hatáskörök ellátását. Törvény a helyi önkormányzatnak kötelező feladat- és hatáskört is megállapíthat. A kötelezően ellátandó önkormányzati feladat- és hatáskörök meghatározásával egyidejűleg az Országgyűlés biztosítja az ellátásukhoz szükséges anyagi feltételeket, dönt a költségvetési hozzájárulás mértékéről és módjáról. A községnek, városnak, fővárosnak és kerületeinek, a megyei önkormányzatnak egymástól eltérő feladat- és hatáskörei lehetnek: a) a helyi önkormányzatok a helyi igényektől és teljesítőképességtől függően egymástól eltérő önkormányzati feladat- és hatásköröket vállalhatnak; b) törvény a nagyobb lakosságszámú és teljesítőképességű önkormányzatoknak - más helyi önkormányzatokhoz képest - több kötelező feladat- és hatáskört állapíthat meg. A kisebb lakosságszámú település önkormányzata - amennyiben saját maga vagy társulásával arról közösen gondoskodni tud - működési területén önként vállalhatja a törvény által a nagyobb lakosságszámú települési önkormányzatnak, illetve megyei önkormányzatnak kötelezően előírt közszolgáltatás megszervezését. Ilyen esetben költségvetése számára igényelheti az átvállalt feladattal arányos fedezet biztosítását. A helyi önkormányzat önként vállalt, illetőleg kötelezően előírt feladat- és hatáskörei a helyi közügyek széles körét fogják át. Törvény kivételesen utalhat helyi közügyet más szervezet feladat- és hatáskörébe. A települési önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások körében különösen: a településfejlesztés, a településrendezés, az épített és természeti környezet védelme, a lakásgazdálkodás, a vízrendezés és vízelvezetés, csatornázás, köztemető fenntartása, a helyi közutak és közterületek fenntartása, a helyi közutakon, a helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elöl el nem zárt magánutakon, valamint tereken, parkokban és egyéb közterületeken közúti járművel történő várakozás (parkolás) biztosítása, helyi tömegközlekedés, a köztisztaság és településtisztaság biztosítása; gondoskodás a helyi 1
tűzvédelemről, közbiztonság helyi feladatairól; közreműködés a helyi energiaszolgáltatásban, a foglalkoztatás megoldásában; az óvodáról, az alapfokú nevelésről, oktatásról, az egészségügyi, a szociális ellátásáról, valamint a gyermekes ifjúsági feladatokról való gondoskodás; a közösségi tér biztosítása; közművelődési, tudományos, művészeti tevékenység, sport támogatása; a nemzeti és etnikai kisebbségek jogai érvényesítésének biztosítása; az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése. A fenti feladatokban a települési önkormányzat maga határozza meg - a lakosság igényei alapján, anyagi lehetőségeitől függően -, mely feladatokat, milyen mértékben és módon lát el. Az Ötv.-ben rögzített kötelezően ellátandó feladatok: A települési önkormányzat köteles gondoskodni az egészséges ivóvíz ellátásáról, az óvodai nevelésről, az általános iskolai oktatásról és nevelésről, az egészségügyi és a szociális alapellátásról, a közvilágításról, a helyi közutak és a köztemető fenntartásáról, a helyi közutakon, a helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elöl el nem zárt magánutakon, valamint tereken, parkokban és egyéb közterületeken közúti járművel történő várakozás (parkolás) biztosításáról; köteles biztosítani a nemzeti és az etnikai kisebbségek jogainak érvényesülését. AZ ÖNKORMÁNYZAT GAZDÁLKODÁSA: A helyi önkormányzat vagyona a tulajdonából és a helyi önkormányzatot megillető vagyoni értékű jogokból áll, amelyek az önkormányzati célok megvalósítását szolgálják. A helyi önkormányzatot az Ötv.-ben meghatározott eltérésekkel - megilletik mindazok a jogok és terhelik mindazok a kötelezettségek, amelyek a tulajdonost megilletik, illetőleg terhelik. A tulajdonost megillető jogok gyakorlásáról a képviselő-testület rendelkezik. A helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős. A helyi önkormányzat vállalkozást folytathat, azonban vállalkozása a kötelező feladatainak ellátását nem veszélyeztetheti. Az önkormányzat olyan vállalkozásban vehet részt, amelyben felelőssége nem haladja meg vagyoni hozzájárulásának mértékét. Az önkormányzat a helyi lakosság szükségleteiből és a jogszabályokból adódó feladatait saját költségvetési szerv útján, más gazdálkodó szervezet támogatásával, szolgáltatások vásárlásával, illetve egyéb módon látja el. Az önkormányzat feladataihoz igazodóan választja meg a gazdálkodás formáit és a pénzügyi előírások keretei között önállóan alakítja ki az érdekeltségi szabályokat. Bevételek: Az önkormányzat a feladatai ellátásának feltételeit saját bevételekből, átengedett központi adókból, más gazdálkodó szervektől átvett bevételekből, központi költségvetési normatív hozzájárulásokból, valamint támogatásokból teremti meg. Saját bevételek: - törvényben rögzített módon a települési önkormányzatok által megállapított és kivetett helyi adók, 2
- saját tevékenységből, vállalkozásból és az önkormányzati vagyon hozadékából származó nyereség, osztalék kamat és bérleti díj, - illetékek törvényben meghatározottak szerint, - átvett pénzeszközök, - az önkormányzat területén kiszabott és onnan befolyt környezetvédelmi és műemlékvédelmi bírság külön jogszabályban megállapított hányada, - az önkormányzatot megillető vadászati jog haszonbérbe adásából származó bevétel, - a helyi önkormányzat egyéb bevételei. Saját bevételnek minősül a tanácsok által alapított és a tanácsok felügyelete alatt állt, nem közüzemi vállalatoknak az Állami Vagyonügynökség által történt értékesítéséből származó összeg külön törvényben meghatározott része. Az Országgyűlés által külön törvényben átengedett központi adók: - a magánszemélyek jövedelemadójának meghatározott része, - az egyéb megosztott adók. Az Országgyűlés normatív költségvetési hozzájárulást állapít meg a települések lakosságszámával, egyes korcsoportokkal, intézményi ellátottakkal arányosan és egyéb mutatók alapján. A központi költségvetésben meghatározott összeg felhasználásra vonatkozó kötöttség nélkül - az önkormányzatnál felmerülő személyi jellegű juttatásokat és egyéb kifizetéseket terhelő levonások, járulékok teljesítését és elszámolását követően -, közvetlenül megilleti a helyi önkormányzatokat, illetőleg a törvény által meghatározott körben a feladatot ellátó önkormányzatot. Az önkormányzat bevételeinek részletezését a 2007-2010. I. félévig terjedő időszakban a 2. számú melléklet tartalmazza. Kiadások: Az önkormányzatok kiadásai alapvetően két csoportba sorolhatók: - működési kiadások - felhalmozási, felújítási célú kiadások Működési kiadások: A működési kiadások három nagy csoportját különböztethetjük meg: - személyi juttatások, - munkáltatókat terhelő járulékok, - dologi és egyéb folyó kiadások A működési kiadások legnagyobb részét a személyi juttatások és ezek járulékai teszik ki. A működési kiadások alakulását legtöbb esetben az önkormányzattól független körülmények befolyásolják, mint a jogszabályváltozások, energiahordozók árának növekedése, közüzemi díjak növekedése, infláció mértéke. Ezek közé tartoznak továbbá olyan pénzügyi kötelezettségek, amelyek teljesítését az önkormányzat az előző évben, években hosszabb időre vagy csak jelen évre magára vállalta, illetőleg egyéb körülmények miatt magára kellett vállalnia. Az önkormányzat működési kiadásainak részletezését a 2007-2010. I. félévig terjedő időszakban a 3. számú melléklet tartalmazza. 3
Felhalmozási és felújítási célú kiadások: Városlőd Község Önkormányzat a 2007-2010. I. félévig terjedő időszakban, az alábbiakban felsorolt felhalmozási és felújítási célú kiadásokat teljesítette: A 2007-es év legnagyobb mértékű beruházásai Petőfi utca útburkolatának felújítása és a templom felújítása volt, mely az adott évi, közel 15 millió forintos fejlesztési kiadások több mint 60 %-át jelentették. Ezeket követték az egyéb önkormányzati ingatlanok felújításai, valamint a hulladékkezelő-mű építéséhez való hozzájárulás egyenként 1 millió forintos összegekkel. A nagyobb fejlesztések mellett kisebbek is helyet kaptak, mint a Rózsa utcában található csapadékvíz-elvezető árok és a pajta épületének felújítása. Az eszközbeszerzések közül ebben az évben nagy horderejűnek az 1,5 millió forint összegű számítógép beszerzés mondható, de kisebb tárgyi eszközök vásárlása is megvalósult (kapálógép, aljnövényzet tisztító, fagyasztóláda, védőnői szolgálat részére baby doppler vásárlása). A 2008-as évben folytatódott az önkormányzati ingatlanok felújítása; a bakonyjákói iskola ablakainak cseréje 870 ezer forint összegben, a védőnői szolgálat akadálymentesítése 804 ezer forint, valamint az intézményi társulásba tartozó iskolák, óvodák részére udvari játékok vásárlása összesen 578 ezer forint értékben. Ez év költségvetését legnagyobb mértékben a kislődi és városlődi általános iskolák felújítása terhelte, a maguk 13,8 millió forintos összegével. Új buszmegállót épített az önkormányzat közel 2 millió forint összegben. Ebben az évben is jelentős mértékű volt a hulladékkezelő-mű építéséhez való hozzájárulás, mely tovább növelte az önkormányzat fejlesztési célú kiadásait. Eszközállománya tovább bővült szekrénysor, keverőpult, hűtőszekrény vásárlásával, 300 ezer forint összértékben. A 2009-es év beruházásainak 42,25%-át a község több utcáját is érintő útfelújítás tette ki, mely megvalósításához pályázati forrást is igénybe vett az önkormányzat. Az elmúlt évben is folytatódott az önkormányzati ingatlanok, intézmények, épületeinek nagy mértékű felújítása (Rőth-ház, Városlőd óvoda, iskola-dühöngő, Kislőd óvoda, Művelődési Ház, konyha). Az iskola újabb eszközök vásárlásával bővítette a már meglévő állományát. Az önkormányzat felújította az iskola bejáratát, illetve az alsó folyosó lambériáit, kifesttette az iskola tantermeinek nagy részét. Az önkormányzat a Templom téren, valamint a Művelődési Ház egyes közösségi helyiségeiben térfigyelő kamera-rendszert építtetett ki az önkormányzati és egyházi vagyon, valamint a közterület védelme érdekében. Számos kisebb beruházást, felújítást is végrehajtott az önkormányzat főként a csapadékvíz elvezetésének megoldására, többek között a védőnői szolgálat és fogorvosi rendelő előtt, illetve a Torna réten. 2010. év első félévében az önkormányzat új, akadálymentes feljáróval rendelkező lépcsőt épített a Művelődési Ház előtt, amely a felhalmozási kiadások 38,7%-át tette ki. 5 új buszmegállót épített a községbe vezető, 86-os és 8-as számú főközlekedési utakon, 757 ezer forint összértékben. A tűzoltószertár és a sportöltöző a Művelődési Ház és a régi iskolaépület épületének külső vakolása, színezése valósult meg. Az önkormányzat 2007-2010. I félévi felújítási, felhalmozási célú kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza. 4
Bevételi-kiadási mutatók értékelése: Az 5-ös és a 6-os számú mellékletben található táblázatok az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak alakulását, változását mutatják be néhány pénzügyi mutató segítségével. A tőkeerősség mérőszáma azt fejezi ki, hogy az összes forráson belül milyen arányt képvisel a saját tőke; kedvezőnek a mutató növekedése tekinthető. Az önkormányzat sajátos gazdálkodása miatt ez a mutató közel 100%-os valamennyi vizsgált évben, hiszen nem is vállalhat olyan kötelezettséget, melyet nem jelenített meg az adott évi költségvetésében, illetve amelyre adott évben nincs pénzügyi fedezete. Mindezt mérlegelés után úgy kell vállalnia, hogy az nem veszélyeztetheti az alapellátáshoz, illetve működéséhez szükséges fedezet rendelkezésre állását. Szintén a tőkeerősséget támasztja alá a kötelezettségek alakulása, amely az önkormányzat által vállalt kifizetéseket veti össze az adott év összes kiadásával. A mutató értéke a 2008-as évben a legmagasabb, ami az intézmény-felújítás közel 14 millió forintos kötelezettségvállalása miatt mutat 3,4%-os mértéket. A befektetett eszközök fedezete mutató kifejezi, hogy az önkormányzat a tartósan lekötött, befektetett eszközeit milyen mértékben tudja tartósan rendelkezésre álló forrásokkal finanszírozni, azaz a saját tőke és a befektetett eszközök arányát mutatja meg. Általában elvárható a 100% közeli érték, amely jelen esetben valamennyi évre igaz, hiszen a mutató 97 és 99 százalék között mozog. Ez az érték információt szolgáltathat az önkormányzat likviditásáról, fizetőképességéről valamint mutatja a szervezet tőkeerősségét, pénzügyi stabilitását is. A további számítások a működési kiadások arányát hasonlítják össze az összes kiadással. Megfigyelhető, hogy a személyi jellegű kiadások viszonylagos stabilitást mutatnak. Ez azzal magyarázható, hogy az önkormányzat a vizsgált években bár végrehajtott nagyobb arányú létszámcsökkentést, a stabilitást a közfoglalkoztatás keretein belül foglalkoztatott személyek alkalmazása okozza. A dologi kiadások között nagyobb változás nem figyelhető meg, valamennyi évben 20-30% közötti az arány. Az önkormányzat által kifizetett segélyeknél csupán az utolsó félévben figyelhető meg nagyobb eltérés. Ennek okai az ország gazdasági helyeztében bekövetkezett romló tendenciák, amelyek miatt a községben megnőtt a munkanélküliek, ezáltal a rendszeres szociális segélyben részesítettek száma. Így a korábbi 1,5%-os átlag 2010. I. félévére 4,5%-ra emelkedett a segélyek kifizetésének mutatószáma. A bevételek alakulása leginkább az állami támogatás, a személyi jövedelemadó, a helyi adók, valamint a saját bevételek vizsgálatán keresztül figyelhető meg. Ezek a források jelentik az önkormányzat összbevételének körülbelül 80%-át. Az állami támogatás intézmények nélküli összege a vizsgált években, átlagban 62 millió forintra tehető. Városlőd Község Önkormányzata nem csupán lakosságszám arányosan, hanem feladatarányosan is jogosult normatíva lehívására, továbbá az intézmények fenntartása révén további normatíva igénylésére jogosult a központi költségvetésből, valamint az Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulástól. Az állami támogatás tartalmazza többek között a személyi jövedelemadó helyben maradó részét, az egyes szociális feladatok kiegészítő támogatását, és a központosított támogatásokat is, amelyet a helyi kisebbségi önkormányzatok igényelhetnek. 5
Az önkormányzat saját bevételei (főként terembérleti díjak, lakó- és nem lakóingatlanok bérleti díja) az összköltségvetés 8-10%-át képezik, valamennyi vizsgált évben. Összegzés: Városlőd Község Önkormányzat pénzügyi helyzete a 2007-2010. I. félévig terjedő időszakban stabilnak mondható, kiadásait önerőből finanszírozni tudta, hitelfelvételre nem kényszerült, vagyonát beruházásokkal gyarapította. 6
MELLÉKLETEK 1/a. számú melléklet 1/b. számú melléklet 2/a. számú melléklet 2/b. számú melléklet 3/a. számú melléklet 3/b. számú melléklet Mérleg Könyvviteli mérleg Önkormányzat bevételei Általános Művelődési Központ bevételei Önkormányzat működési kiadásai Általános Művelődési Központ kiadásai 4. számú melléklet Fejlesztési, felújítási célú kiadások 5. számú melléklet Bevételi mutatók 6. számú melléklet Kiadási mutatók 7
Városlőd Község Önkormányzat mérlege 2007-2010. I. félév (e Ft-ban) 1/a. sz. melléklet Bevételek Kiadások Megnevezés 2007 2008 2009 2010. I. félév Megnevezés 2007 2008 2009 2010. I. félév Önkormányzat pénzm. 2961 1997 11107 7965 Önkormányzat működési Körjegyzőség pénzm. 64 1 258 916 896 kiadásai 94956 112308 103659 50589 ÁMK pénzmaradvány 8596 11964 Körjegyzőség műk. kiadásai 23076 23019 22009 12915 Állami támogatás 220731 194205 188164 91453 Iskola műk. kiadásai 224484 235213 212099 103267 Helyi adók 23250 17237 10359 16391 Központosított állami tám. 14496 31493 22183 15774 Fejlesztési, felújítási kiadásai 14936 22072 16961 5456 Normatív kötött felh. tám. 2920 11538 16114 10303 Ingatlanértékesítés 1503 6050 2750 Önk. saját bevételei 23355 18750 21110 8928 ÁMK folyó bevételei 14029 14225 9682 5448 Körjegyz. saját bevételei 72 487 482 539 Egyéb közp. támogatás 10157 Meghat. célra átvett pe. 3285 13171 5511 3445 Átvett pe víziközmű 6710 284 Átvett pe ÁMK Kislőd 13800 9678 Átvett pe ÁMK Bakonyjákó 2957 2979 Átvett pe Csehbánya önk. 4716 3579 4054 2500 Átvett pe TB-től 12495 14672 15256 8036 Átvett pe TKT-tól 25279 32205 30763 14785 ÁMK átvett pénzeszköz 14166 19980 Ktg.kieg.visszatérítés 2864 2857 1234 Önkorm.függő bevételei 3420 228-1350 -16671 ÁMK függő bevételei -3618-1300 Körjegyzőség függő bev. -699 Függő kiadás -3266-3407 814-7776 Összesen: 373885 401896 363425 183 967 Összesen: 354186 389205 355542 164 451 8
Városlőd Község Önkormányzat könyvviteli mérlege 2007-2010. I. félév (e Ft-ban) 1/b. sz. melléklet Megnevezés ESZKÖZÖK 2007 2008 2009 Tárgyév áll. Tárgyév áll. Tárgyév áll. 2010. I. félév Tárgyév áll. Megnevezés FORRÁSOK 2007 2008 2009 Tárgyév áll. Tárgyév áll. Tárgyév áll. 2010. I. félév Tárgyév áll. Vagyoni értékű jogok 243 3 Saját tőke 154742 162067 181862 189273 Szellemi termékek 115 Költségvetési tart. 14466 9603 7627 27177 Ingatl.gépek berend. 144431 152411 163762 166242 Rövid lejár. köt. 3831 6478 2592 1725 Adósok 9058 11385 15802 19866 passzív pü.e. 13369 12297 10947-5724 Egyéb tartós részesedés 1500 1500 1500 1500 Anyagok 246 266 410 410 Értékpapír 2980 2980 2980 2980 Aktív pü-i elszámolások 11738 8331 9145 1369 Elszámolási számlák 16097 13569 9429 20084 Összesen 186408 190445 203028 212451 Összesen 186408 190445 203028 212451 9
Városlőd Község Önkormányzat bevételei 2007-2010. I. félév (e Ft-ban) 2/a. sz. melléklet Megnevezés 2007 2008 2009 2010. I. félév Önkormányzat igazgatási tevékenysége 129 76 836 241 Kisebbségi Önkormányzat 190 49 31 68 Iskola (Bakonyjákó, Kislőd, Városlőd) 3113 1986 Óvoda (Bakonyjákő, Kislőd, Városlőd) 6498 3404 Tájház 71 56 Üdültetés 15273 13242 14675 5846 Saját v. bérelt Ingatlan 1875 1093 1473 775 Háziorvosi szolgálat 1842 718 276 86 Fogorvosi szolgálat 82 105 78 75 Házi segítségnyújtás 454 438 487 271 Szociális étkeztetés 1225 973 889 426 Művelődési Központok tevékenysége 2285 2056 2365 1140 Könyvtári szolgáltatás 2 Működési Bevételek össz: 23355 401896 30792 14376 Szja helyben maradó része 9562 10388 11915 6882 Szja jöv.kül.mérs. 27347 31252 32481 18914 Szja norm.módon elosztott része 29041 Termőföld bérbeadásából sz.szja 5 2 Központosított előirányzat 14496 31493 22183 15774 Vállalkozók kommunális adója 220 23 82 432 iparűzési adó 10890 5448 1304 7268 Idegenforgalmi adó 315 334 360 68 Gépjárműadó 11420 10864 8173 6797 Normatív kötött támogatás 11538 16114 10303 Önkormányzatok normatív áll. hozzájár. 157701 151458 143768 65657 Egyéb központosított támogatás 10157 Német kisebbségi önk-től átvett pe 65 Német kisebbségi átvett pe Kislőd 80 TB-től átvett pénzeszköz 12495 14672 15256 8036 Csehbányától átvett pénzeszköz 4716 3579 4054 2500 TKT-tól átvett pénzeszköz 25279 32205 30763 14785 Víziközmű átvett pénzeszköz 6710 284 10
Megnevezés 2007 2008 2009 2010. I. félév Ajka ügyelettől átvett pénzeszköz 75 ÁMK átvett pénzeszköz 6699 Átvett pe Cigány kisebbség (segélyek) 276 380 290 845 Átvett pe Bakonyjákó, Kislőd beruházás 2862 16757 12657 átvett pe gyermekvédelmi támogatás 572 626 Egészségterv pályázat előleg 140 Pályázat Dühöngő építés Városlőd 150 Cigány kisebbség pályázat 195 Fűkasza pályázat 250 Szünidei program pályázat 30 40 Művelődési Ház pályázat 350 Bábszínház pályázat 515 Wesselényi pályázat (Városlőd) 50 Útravaló ösztöndíj 287 80 Falu karácsonyfája 50 Kézműves tábor 25 Együtt gyermekeinkért alap.támogatása 10 Támogatás szabadtéri néprajzi múzeum 450 50 Iskola, óvoda támogatás (Bjákó, Kislőd,Városlőd) 1120 350 Ingatlan értékesítés 1503 6050 2600 Mozgáskorlátozottak támogatása 88 49 42 60 Látóhatár kistérségi társ.támogatás 30 Énekverseny támogatás 58 Takarékszövetkezettől átvett tám. 50 30 Ktg.vetési kieg.visszatérülés 2864 1107 2857 1234 Közhasznú támogatás 2395 973 886 400 Iskolatej támogatás 1462 1085 Iskolatej vás.túlfiz.miatti visszatérítés 261 781 Pótlék, bírság bevétel 405 563 440 1824 Körjegyzőség bevétele 72 487 482 539 ÁMK bevétele 28195 34205 Pénzforgalom nélküli bevétel önk. 2961 1997 11107 7965 Pénzforgalom nélküli bevétel körjegyzőség 64 1258 916 896 pénzforgalom nélküli bev. ÁMK 8596 11964 Függő bevétel önkormányzat 3420 228-1350 -16671 Függő bevétel körjegyzőség -699 Függő bevétel ÁMK -3618-1300 Mindösszesen: 373885 401896 363425 183967 11
Általános Művelődési Központ bevételei 2007-2010. I. félév (e Ft-ban) 2/b. sz. melléklet Megnevezés 2007 2008 2009 2010. I. félév Iskola 3113 1986 Bakonyjákó 1293 874 Kislőd 461 295 Városlőd 1359 867 Óvoda 6498 3404 Bakonyjákó 2370 1182 Kislőd 1180 635 Városlőd 2948 1587 Tájház 71 56 Könyvtár 2 Összesen: 9682 5448 12
Városlőd község Önkormányzat működési kiadásai 2007-2010.I. félév (e Ft-ban) Megnevezés Kiadási előirányzat Személyi jellegű kiadások Munkaadói járulékok Dologi kiadások 3/a.sz. melléklet Támogatás 2007 2008 2009 2010. 2007 2008 2009 2010. 2007 2008 2009 2010. 2007 2008 2009 2010. 2007 2008 2009 2010. I.félév I.félév I.félév I.félév I.félév Utak, hidak üzemelt. 1456 65 1764 1116 1456 65 1764 1116 Üdültetés 15118 15100 14177 5406 4738 4978 4789 1505 1571 1621 1295 395 8809 8501 8093 3506 Saját v. bérelt ingatlan 274 469 655 170 274 469 655 170 Önk-ok és TKT igazg. 17075 34476 24116 10310 4970 7491 6973 3087 1515 2355 2150 835 9855 24214 9519 4504 735 416 5474 1884 Telep.kisebbs.önk.ig. 1280 1898 1610 193 779 825 895 153 501 1073 715 40 Közvilágítás 1942 2051 2366 1159 1942 2051 2366 1159 Város- községgazd. 19866 15788 13173 6002 4745 2224 4797 40 1668 797 777 7056 4026 6294 5748 6397 8741 1305 214 Védőnői szolgálat 2640 3840 4094 1871 1562 2234 2233 1184 490 704 673 320 588 902 1188 367 Fogorvosi szolgálat 369 295 401 206 369 295 401 206 Egészségnev.isk.okt. 366 1329 2141 1384 366 1329 2141 1384 Házi segítségnyújtás 2033 2046 1848 959 1472 1509 1377 748 480 481 405 194 81 56 66 17 Háziorvosi alapell. 14462 15751 14051 6266 8273 9094 8036 3711 2615 2859 2415 981 2744 3214 3275 1367 830 584 325 207 Szociális étkeztetés 1524 1067 967 410 1524 1067 967 410 rendsz.gyvéd.tám. 642 561 626 11 631 561 626 Rends. szoc.segély 3184 4333 5314 4677 371 587 735 20 2813 3746 4559 4677 Lakásfennt.tám. 953 953 Ápolási díj, alanyi 1953 378 1575 Átmeneti segély 1447 70 1447 70 Temetési segély 18 18 Mozgáskrol.közl.tám. 60 60 Egyéb önk.pbeli tám. 1728 1539 65 97 20 1728 1519 65 97 Családsegítés 186 141 45 Közcélú foglalkozt. 2944 2513 431 Közhasznú tám. 564 500 62 2 13
Köztemetés 96 96 Munkanélküliek ell. 3242 6239 8886 3242 6239 8886 Könyvtári szolg. 453 652 596 179 453 652 596 179 Sport lét. üzemelt. 390 761 481 126 390 761 481 87 39 Művelődési központ 6671 4140 4820 3205 2240 530 90 695 152 3736 3458 4140 3115 680 Fürdő és strand 37 4 2 5 37 4 2 5 14
Megnevezés Kiadási előirányzat Személyi jellegű kiadások Munkaadói járulékok Dologi kiadások Támogatás 2007 2008 2009 2010. 2007 2008 2009 2010. 2007 2008 2009 2010. 2007 2008 2009 2010. 2007 2008 2009 2010. I.félév I.félév I.félév I.félév I.félév Tájház 729 450 920 136 175 183 209 56 61 63 46 9 493 204 665 71 Köztemető fenntartás 471 556 655 369 471 556 655 369 Önkormányzat 96138 113410 105175 50904 28316 28243 28414 13434 9511 9619 8496 3605 41068 51340 42042 22551 17243 24208 26223 11314 Körjegyzőség kiad. 23076 23019 22009 12915 16513 16373 15919 9478 5215 5099 4660 2540 1348 1547 1430 897 Függő kiadás körj. -30 36 124-838 Függő kiad.iskola 1909-8576 Függő kiad. önk. -5145 5133 690-6938 Létszám alakulása 2007 2008 2009 2010 I. félév Üdültetés 4 3 3 4 Önk-ok és TKT. Ig.tev. 3 3 2 2 Város és községgazd. 6 3 4 Közcélú foglalkoztatás 3 Háziorvosi szolgálat 4 4 3 3 Védőnői szolgálat 1 1 1 1 Házi segítségnyújtás 1 1 1 1 Művelődési Központ 1 1 Közhasznú foglalkoztatás 1 Önkormányzat Összesen: 20 16 14 15 Körjegyzőség 7 7 6 6 Óvoda 23 20 19 19 Iskola 36 33 38 35 ÁMK 5 4 Tájház 1 1 1 1 Mindösszesen: 92 81 78 76 15
Általános Művelődési Központ kiadásai 2007-2010. I. félév (e Ft-ban) 3/b.sz. melléklet Megnevezés Kiadási előirányzat Személyi jellegű kiadások Munkaadói járulékok Dologi kiadások Támogatás 2007 2008 2009 2010. 2007 2008 2009 2010. 2007 2008 2009 2010. 2007 2008 2009 2010. 2007 2008 2009 2010. I. félév I. félév I. félév I. félév I. félév Óvoda 65062 67121 63214 31017 37312 38066 34976 18345 12022 11987 10562 4992 15728 15497 17676 7670 1121 10 Bakonyjákó 17651 7258 8881 3793 2572 998 6198 2457 10 Városlőd 27660 13865 16048 8645 4905 2433 6707 2787 Kislőd 17903 9894 10047 5907 3085 1561 4771 2426 Iskola 143058 145035 147369 71935 88069 86837 87444 44387 27689 26978 26100 11792 25232 28974 33543 15676 2068 2246 282 80 Bakonyjákó 29342 15343 16783 8734 4953 2299 7606 4310 Városlőd 75326 35825 42692 21029 12835 5672 19517 9044 282 80 KIslőd 42701 20767 27969 14624 8312 3821 6420 2322 Tájház 729 450 920 136 175 183 209 56 61 63 46 9 493 204 665 71 ÁMK dolgozói 15182 21955 10921 10423 3441 3291 820 1335 6906 Összesen: 224031 234561 211503 103088 136477 135509 122629 62788 43213 42319 36708 16793 42273 46010 51884 23417 2068 10273 282 90 16
Városlőd Község Önkormányzat Fejlesztési és Felújítási célú kiadásai 2007-2010. I. félév (e Ft-ban) 4. sz. melléklet Megnevezés 2007 2008 2009 2010. I. félév Bakonyjákó iskola ablakcsere 870 Szekrénysor vásárlás 105 Keverőpult vásárlás 95 Hűtőszekrény vásárlás 112 Védőnői szolgálat ép. akadályment. 804 Udvari játékok vás.(kislőd, Városlőd, B.jákó) 578 Motorfűrész vásárlás 114 Templomtér vízelvezetés 467 Útépítés 8 047 7 166 Interreg III. B önrész 580 Hozzájárulás hulladékkezelő mű ép. 1 200 1 896 948 Templom felújítás 1 200 Önk-i ingatlan felújítás 1 000 Vízelvezető árok Rózsa utca 350 Pajta felújítás 353 Fűnyíró vásárlás 192 Laptop vásráslás 188 138 Számítógép vásárlás 1 429 1 099 Fagyasztó vásárlás 62 Kapálógép vásárlás 125 Aljnövényzet tisztító 142 211 Baby Doppler vásárlás 68 Kislőd iskola tetőfelújítás 8670 Városlődi Iskola felújítás, dühöngő 5156 1864 Kislőd óvoda játszótér 243 Városlődi óvoda felújítás 1043 62 Művelődési ház konyha felúj.+eszközök 973 271 Buszmegálló 1987 278 757 Térfigyelő kamera önkormányzat 492 105 Rőth-ház felújítás 1732 Páncélszekrény vásárlás 629 Művelődési ház ablakcsere 1360 Kislőd iskola projektor vásárlás 120 Városlődi iskola krétás tábla vás. 106 113 Buszöböl építés 546 Lépcső építés művelődési ház 2112 Kislőd óvoda mosógép vásárlás 90 Tűzoltószertár felújítás 319 Sportöltöző felújítás 475 Telefonközpont 383 Mindösszesen: 14 936 22 072 16 961 5 456 17
Városlőd Község Önkormányzat bevételi mutatói 2007-2010. I. félév (%-ban) 5. sz. melléklet Mutató megnevezése 2007 2008 2009 2010. I. félév Állami támogatás (közp.áll.tám., normatíva, kieg.tám.szoc.) 63,7 59 62,3 63,9 Személyi jövedelemadó alakulása 17,6 10,4 12,2 14 Helyi adóbevétel alakulása 6,2 4,3 2,9 8,9 Saját bevételek alakulása 10 8,3 8,6 8,1 Városlőd Község Önkormányzat kiadási mutatói 2007-2010. I. félév (%-ban) 6. sz. melléklet Mutató megnevezése 2007 2008 2009 2010. I. félév Tőkeerősség 83 85,1 89,6 89,1 Kötelezettségek alakulása 2,1 3,4 1,3 0,8 Befektetett eszközök fedezete 97,7 96,3 98,8 99,3 Személyi jellegű kiadások alakulása 51,2 46,3 47 52,1 Dologi kiadások alakulása 23,9 25,5 26,8 28,5 Fejlesztések, beruházások alakulása 4,2 5,7 4,8 3,3 Segélyek alakulása 1,5 1,5 1,9 4,5 18