BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület munkaterv szerinti ülését 2012. szeptember 12. (szerda) napjára de. 9.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme I. N y i l v á n o s ü l é s 1. Polgármesteri jelentés Elıadó: Dr. Tiba István polgármester 2. Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal munkájáról, a megjelent fontosabb jogszabályokról Elıadó: Dr. Veres Margit jegyzı 3. Beszámoló az Önkormányzat költségvetése 2012. évi I. féléves teljesítésérıl Elıadó: Dr. Tiba István polgármester 4. Elıterjesztés az Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének módosítása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 5. Beszámoló az Önkormányzat többségi tulajdonában lévı gazdasági társaságok 2012. évi I. féléves munkájáról Elıadók: a társaságok ügyvezetıi 6. Elıterjesztés a Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 2011/2012-es tanév mővészetoktatási területérıl szóló beszámoló jóváhagyása tárgyában Elıadó: Tóth János intézményvezetı 7. Beszámoló az Önkormányzati Tőzoltóság Balmazújváros 2011. évi munkájáról Elıadó: Báthory Péter parancsnok 8. Beszámoló a polgármester és a bizottságok saját és átruházott hatáskörben hozott döntéseirıl Elıadók: polgármester, bizottsági elnökök 9. Beszámoló Balmazújváros Város Német Nemzetiségi Önkormányzat és Balmazújváros Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat munkájáról Elıadók: nemzetiségi önkormányzatok elnökei 10. Elıterjesztés a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/2010. (II. 17.) számú önkormányzati rendelet módosításáról Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester

11. Elıterjesztés az ebrendészeti hozzájárulás kivetésérıl szóló rendelet módosítása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 12. Elıterjesztés likviditási terv elfogadása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 13. Elıterjesztés a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. részére forrás biztosítása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 14. Elıterjesztés a Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı által benyújtandó TÁMOP 2.2.5.A-12/1 kódszámú pályázat fenntartói támogatása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 15. Elıterjesztés az önkormányzati fenntartású köznevelési intézmények mőködtetése tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 16. Elıterjesztés iskolatej biztosítása az általános iskolai tanulók számára címő pályázat tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 17. Elıterjesztés maximális osztály/csoportlétszám túllépésének engedélyezése tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester II. Z á r t ü l é s 1. Elıterjesztés önkormányzati tulajdonú lakások ellenırzésérıl szóló beszámoló elfogadása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 2. Elıterjesztés jogorvoslati kérelem elbírálása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester Balmazújváros, 2012. szeptember 7. Dr. Tiba István polgármester

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE Törvényességi szempontból ellenırizte: I/1. Dr. Veres Margit Jegyzı POLGÁRMESTERI JELENTÉS a lejárt határidejő önkormányzati határozatok végrehajtásáról Tisztelt Képviselı-testület! Jelentem, hogy a Képviselı-testület által hozott határozatok közül az alábbiaknak járt le a végrehajtási határideje: 126/2012. (IV. 25.) A Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı kérelme tárgyában. A Képviselı-testület döntésérıl a Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı intézményt értesítettük. Az intézmény a többletbevételét felhasználta a tankonyhához tartozó szárazanyagraktár nyílászáró cseréjére és berendezésének beszerzésére. 171/2012. (V. 31.) A Balmazújváros, Debreceni úti kerékpárút beruházás közmőkiváltási és egyéb pótmunka igények közbeszerzési eljárása tárgyában. A kerékpárút beruházás pótmunka tevékenységek elvégzésére közbeszerzési eljárást folytat le. A közbeszerzési eljárás még nem zárult le, várhatóan szeptember elején szerzıdéskötésre kerül sor. 174/2012. (VI. 13.) A Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény által benyújtandó TÁMOP 3.2.8.B-12/1 kódszámú pályázat fenntartói támogatása tárgyában. A Képviselı-testület 2012. június 13-án tartott ülésén döntött arról, hogy támogatja a Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény TÁMOP 3.2.8.B-12/1 kódszámú pályázatban történı részvételét. A pályázattal kapcsolatos adminisztratív teendıket elvégeztük. 175/2012. (VI. 13.) Az ALFÖLD SZAKKÉPZİ Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedıen Közhasznú Kft. társasági szerzıdésének módosítása tárgyában. A Képviselı-testület 2012. június 13-án tartott ülésén jóváhagyta az Alföld Szakképzı Szakképzésszervezési Nonprofit Kiemelkedıen Közhasznú Kft. társasági szerzıdésének módosítását, amelyrıl szóló határozat a Társaság részére megküldésre került. 177/2012. (VI. 13.) Az ÉAOP-2.1.1/A-2f-2009-0009 jelő, Balmazújváros Városi Termál- és Strandfürdı komplex fejlesztése címő pályázat tárgyában. A bútor és mobilia beszerzése tárgyú közbeszerzési eljár s2012. június 14. napján megindításra került. A Városgazdálkodási Kft. a közbeszerzési szabályzat alapján az eljárást lefolytatta és az összegezés elkészítésre és megküldésre került 2012. június 05. napján. A wellness és fürdıtechnikai eszközök beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás szintén 2012. június 14. napján megindításra került és az eljárás lefolytatását követıen 2012. július 05. napján az összegezés elkészítésre és megküldésre került.

178/2012. (VI. 13.) Balmazújváros Nagyhegyes közötti kerékpárút kialakítására vonatkozó pályázat konzorciumi megállapodásának megkötése tárgyában. A konzorciumi megállapodás aláírásra került 2012. június 26. napján. 180/2012. (VI. 13.) A Balmazújváros Város Önkormányzata és a BUKSI Egyesület között kötendı megállapodás tárgyában. Az Egyesület a határozatot megkapta. A tervezett projektek ütemterveinek elkészítése folyamatban van. Az Egyesület elnökének nyilatkozata szerint a Pénzügyi, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság októberi soros ülésére benyújtja. 186/2012. (VI. 20.) A Balmazújvárosi Általános Iskola mőködésérıl szóló beszámoló jóváhagyása tárgyában. A Képviselı-testület 2012. június 20-án elfogadta a Balmazújvárosi Általános Iskola mőködésérıl szóló beszámolót, mely döntésrıl az intézmény vezetıje tájékoztatva lett. 187/2012. (VI. 20.) Balmazújvárosi Református Általános Iskola és Óvoda mőködésérıl szóló tájékoztató jóváhagyása tárgyában. A Képviselı-testület 2012. június 20-án elfogadta a Balmazújvárosi Református Általános Iskola és Óvoda mőködésérıl szóló tájékoztatót, melyrıl az intézmény vezetıje tájékoztatva lett. 188/2012. (VI. 20.) A Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat 2011. évi mőködésérıl szóló beszámoló tárgyában. A Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat 2011. évi beszámolója elfogadásra került, melyrıl a Temetkezési Vállalat tájékoztatást kapott. 191/2012. (VI. 20.) A Hajdú Volán Zrt. kezdeményezett autóbusz helyi járat nyári menetrend módosítás tárgyában. A Hajdú Volán Zrt. nyári menetrendi javaslatát a Képviselı-testület határozattal elfogadta, melyet a nyári idıszak folyamán a közösségi közlekedés szolgáltatója 2012. július 01-tıl augusztus 31-ig alkalmazott. 200/2012. (VI. 20.) Külterületi tanya elnevezése tárgyában. A határozat a hatósági iroda részére átadásra került, ahol a további szükséges intézkedéseket megteszik. 201/2012. (VI. 20.) Az ÉAOP-4.1.5-2007-0144 számú pályázat tárgyában. Az ÉAOP-4.1.5-2007-0144 számú pályázat tárgyában a Váti Kft. által elıírt többletmunkák elvégzésre kerültek. 202/2012. (VI. 20.) Az ÉAOP-2.1.1./A-2f-2009-0009 jelő, Balmazújváros Városi Termál- és Strandfürdı komplex fejlesztése címő pályázat tárgyában. Az orvostechnikai eszközök beszerzése tárgyában 2012. június 20. napján szerzıdés került megkötésre a Kimex E.N.S. Hungary Kft. társasággal. Az orvostechnikai eszközök beszerzése megtörtént. Az irodatechnikai és informatikai eszközök beszerzése tárgyában a Sol-Partners Kft. társasággal 2012. június 20. napján szerzıdés jött léte, az eszközök beszerzése megtörtént. 203/2012. (VI. 20.) A Balmazújváros Nagyhegyes közötti kerékpárút kialakítására vonatkozó pályázat építési kivitelezési közbeszerzési eljárása megindításának tárgyában. Az építési kivitelezési közbeszerzési eljárás megindult. Az eljárásban eredmény még nem született. 2

204/2012. (VI. 20.) Balmazújváros Nagyhegyes közötti kerékpárút kialakítására vonatkozó pályázat konzorciumi megállapodásának módosítása tárgyában. A konzorciumi megállapodás módosítása aláírásra került. 206/2012. (VI. 20.) Balmazújváros belterületi utak fejlesztésével, győjtıutak átsorolásával kapcsolatos rendezési terv módosításához környezeti vizsgálat szükségességérıl nyilatkozat tárgyában. A belterületi győjtıúthálózat fejlesztésével kapcsolatos rendezési terv kapcsán a környezeti vizsgálat szükségességérıl szóló nyilatkozatot az érdekeltek részére megküldtük. 215/2012. (VI. 29.) Balmazújváros, kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése elnevezéső pályázattal kapcsolatos konzorciumi együttmőködési megállapodás 3. sz. módosítása tárgyában. A konzorciumi együttmőködési megállapodás 3. sz. módosítása a Magyar Közút Nonprofit Zrt. társaság részérıl 2012. július 20. napján aláírásra került, Balmazújváros Város Önkormányzata részérıl 2012. július 25. napján került aláírásra. 220 221/2012. (VII. 03.) Az ÉAOP-2.1.1./A-2f-2009-0009 jelő, Balmazújváros Városi Termál- és Strandfürdı komplex fejlesztése címő pályázat tárgyában. A Komfort 2006. Kft. társasággal a bútor és mobília beszerzésére 2012. július 16. napján szerzıdést kötött a Városgazdálkodási Nonprofit közhasznú Kft. Kacsákné Csetényi Réka egyéni vállalkozóval a Wellness és fürdıtechnikai eszközök beszerzésére 2012. július 16. napján szerzıdés jött létre. 222/2012. (VII. 03.) A Polgármesteri Hivatal létszámának megemelése tárgyában. A Polgármesteri Hivatal létszáma 1 fı pályázatíró álláshellyel megemelésre került, az álláshely betöltésre került. 224/2012. (VII. 03.) A Balmazújváros Sport Kft. részére tárgyi eszközök üzemeltetésre átadása tárgyában. A Balmazújváros Sport Kft-vel a tárgyi eszközök üzemeltetésére vonatkozó szerzıdés aláírása megtörtént. 225/2012. (VII. 13.) A Balmazújvárosi Rendırkapitányság tulajdonába felajánlott eszközök átadása tárgyában. Az eszközök átadására vonatkozó megállapodás aláírt példánya a Balmazújvárosi Rendırkapitányság részére megküldésre került. 226/2012. (VII. 13.) A 2012. évi közcélú foglalkoztatás támogatására vonatkozó pályázat tárgyában. A Munkaügyi Központ és az irányító hatóság részére a közfoglalkoztatásra vonatkozó igényünk/pályázat határidıben megküldésre került. 227/2012. (VII. 13.) A Balmazújváros, Dózsa Gy. utca 12. II/7. szám alatti önkormányzati tulajdonú társasházi lakás vételárának meghatározása tárgyában. A Balmazújváros, Dózsa Gy. u. 12. II/7. szám alatti lakás vételárának megállapítása megtörtént, melyrıl a vevıként kijelölt bérlıt tájékoztattuk. 3

229/2012. (VII. 13.) A Balmazújváros, Böszörményi úti élıfüves labdarugó pálya beruházásához kapcsolódó közmővesítés tárgyában. A Böszörményi úti élıfüves labdarugó pálya beruházáshoz kapcsolódó közmővek kiépítése megvalósult. 231/2012. (VII. 13.)Az ÉAOP-5.1.1/D-09-1f-2009-0018 kódszámú Balmazújváros Városközpontjának fejlesztése címő pályázat tárgyában. A II. fordulós dokumentáció benyújtásának elıkészítésére kiválasztásra került a közbeszerzési eljárásokat lebonyolító cég, valamint megindult az engedélyes- és kiviteli tervek elkészítésére vonatkozó közbeszerzési eljárás. Az Akcióterületi terv elkészítése tárgyában a napokban kerül sor a kiválasztásra a nyertes ajánlattevı tekintetében. 232/2012.(VII. 13.) A Balmazújváros Sport Kft. tevékenységi körének bıvítése tárgyában. 2012. július 23. napján a NAV felé elküldésre került a változás bejelentı lap. Ennek megfelelıen a Balmazújváros Sport Kft. tevékenységi köre a határozatban szerelı tevékenységekkel bıvítésre került. 239 242/2012. (VII. 31.) A Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı alapító okiratának módosítása tárgyában. A Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı alapító okiratáénak kérelmezett módosítását megküldtük a Magyar Államkincstárnak a törzskönyvi nyilvántartásba történı átvezetés céljából. A Magyar Államkincstár átvezette a változásokat a dokumentumban. Határozati javaslat A lejárt határidejő önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri jelentés elfogadásáról Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a lejárt határidejő önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri jelentést elfogadja. Balmazújváros, 2012. szeptember 7. Dr. Tiba István polgármester 4

TÁJÉKOZTATÓ I/2. A Polgármesteri Hivatal munkájáról, a megjelent fontosabb jogszabályokról A Szervezeti és Mőködési Szabályzat 25. -a a jegyzı számára elıírja, hogy tájékoztassa a Képviselı-testületet a hivatal munkájáról és az ügyintézésrıl, valamint a megjelent és a testület hatáskörét érintı új jogszabályokról. Ezen kötelezettségének az alábbiak szerint kívánok eleget tenni. A Szociális csoport jelenti: A gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 20/A. - ában foglaltak alapján a települési önkormányzat jegyzıje, annak a gyermeknek, fiatal felnıttnek, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév augusztus hónapjában pénzbeli támogatást folyósít. A pénzbeli támogatás mértékét a mindenkori költségvetési törvény határozza meg, mely alapján 2012. évben a pénzbeli támogatás összege gyermekenként 5.800,-Ft. 2012. augusztus hónapban összesen 1565 kiskorú gyermek, valamint 142 fı fiatal felnıtt részére került kifizetésre a pénzbeli támogatás, mely összegszerően összesen 9.900.600,- Ft. A pénzbeli támogatás összegét a központi költségvetés megtéríti. Az önkormányzat a balmazújvárosi lakcímmel rendelkezı tanulók részére a rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról szóló 4/2010. (II.17.) számú helyi rendelet alapján a megvásárolt helyi autóbuszjáratra érvényes tanulóbérlet után a bérlet árának erejéig utazási támogatást nyújt, amennyiben azt a törvényes képviselı írásban kérelmezi. A tanulóbérlet árusításának idıpontjait a HAJDÚ VOLÁN Zrt. illetékesével egyeztettük, mely szerint 2012. szeptember 5-tıl kezdıdıen 2012. szeptember 7-ig az oktatási intézményekben lesz lehetıség a tanulóbérletek megvásárlására és ezzel egyidejőleg a támogatás igénylésére. A tanulóbérlet ára havonta 780,- Ft. 2012. július-augusztus hónapokban önkormányzati lakás szociális alapon történı kiutalása céljából 8 kérelem érkezett, melybıl 7 esetben meg lehetett állapítani a jogosultságot és nyilvántartásba is vettük a családokat, illetve 1 esetben folyamatban van a kérelem elbírálása. Az iskoláztatási támogatás felfüggesztésével és szüneteltetésével, valamint a családi pótlék természetben történı nyújtásával, illetve az óvodáztatási támogatás megállapításával kapcsolatos adatszolgáltatás kötelezettségnek eleget tettünk, melyet a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala felé továbbítottuk. Az elmúlt idıszakban is folyamatosan érkeztek a szociális és gyermekvédelmi ellátások megállapítása iránti kérelmek. Az ügyfélforgalom a nyári idıszakban sem csökkent. A közgyógyellátás és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény iránti kérelem a korábbi jogosultság lejártát megelızı három hónapban is benyújtható, míg más határozott idıtartamra megállapított támogatásnál, nevezetesen a lakásfenntartási támogatás iránti kérelmeket csak a korábbi jogosultság lejártát követıen tudjuk fogadni. Az Otthonvédelmi Akcióterv keretein belül létrehozott Nemzeti Eszközkezelı feladata egy olyan program mőködtetése, amely a jelzáloghitel-törlesztés miatt súlyosan eladósodott, a gazdasági válság miatt kiszolgáltatott helyzetbe került családok lakhatását hosszú távon biztosítani képes. Az Eszközkezelı a hiteladósok ingatlanát az állam javára megvásárolja, egyben biztosítja a bérlés lehetıségét. E. program azoknak a hiteladósoknak nyújt segítséget, akik a leginkább rászorulók és teljesítik az egyéb törvényi feltételeket is. A szociális rászorultságot a jegyzınek igazolni kell, melyrıl a hatósági bizonyítványt három példányban kell kiadni. A szociális rászorultság akkor állapítható meg, ha: - a hiteladós vagy a vele egy háztartásban élı házastársa/élettársa jegyzı által 1

megállapított ápolási díjban részesül, vagy - legalább egy családi pótlékra jogosító gyermek nevelése mellett rendszeres szociális segélyben, vagy foglalkoztatást helyettesítı támogatásban vagy lakásfenntartási támogatásban részesül. Emıdi Sándor beruházási, pályázati, kommunális és vagyonügyekben az alábbiakat jelenti: A Veres Péter utcai Idısek otthona bıvítés mőszaki átadása 2012. július 13-án megtörtént, jelenleg a használatbavételi engedélyezési eljárás lezárás elıtt áll. A Dózsa Gy. u. 3-5. szám alatti egészségügyi szakellátó központ rekonstrukciójának mőszaki átadása szintén megtörtént 2012. augusztus 14-i lezárással. Jelenleg a használatbavételi engedélyezési eljárás van folyamatban, melyhez a szakhatósági engedélyeket megkértük. Ezek alapján az épületen belüli szakellátó rendelık elhelyezése és átköltözése biztosítható. A Debreceni úti kerékpárút pótközbeszerzési eljárása 2012. szeptember 10-i idıponttal illetve szerzıdéskötéssel zárul le. Ennek alapján a még hiányzó kerékpárút szakasz és a közmőkiváltások kivitelezése folytatható, a munkák befejezése várhatóan 2012. október végéig megvalósul. Lezárult 2012. július hónapban a Semsey kastély közbeszerzési eljárása, a kivitelezési fıvállalkozói szerzıdés aláírásra került, a kiviteli tervek elkészültek. Az elkészült kiviteli terveket határidıben átadtuk a megfelelı példányban a kivitelezınek. A munkaterület átadása július hónapban megtörtént, jelenleg a pince szigetelési munkák folytatódnak. Az Arany J. utcán az Ifjúsági és Közösségi Ház kivitelezését a fıvállalkozó 2012. szeptember 5-i határidıben készre jelentette. A mőszaki átadás-átvétel ezen napra lett kijelölve, s az eljárás folyamata megkezdıdött. Az eljárás lezárása várhatóan szeptember 15-ig valósul meg, s ezután a használatbavételi engedélyezési eljáráshoz eljáró építési hatóság kijelölés kérése szükséges. Az ebösszeírás befejezése után folyamatban van a nyilvántartási adatok mintegy 4000 tételének a feldolgozása. Az ebrendészeti hozzájárulás a Képviselı-testület által elfogadott helyi rendelet szerint mintegy 3000 db egyedi határozattal történik, s ennek tértivevényes kézbesítését 2012. szeptember 30-ig kell végrehajtani a helyi rendelet szerint. Ez fokozott terhet ró az osztály érintett munkatársaira. Az osztály két munkatársa részt vesz a belvízrendezéssel és egyéb környezetvédelemmel összefüggı közhasznú munkák koordinálásában és irányításában. Környezetvédelemmel összefüggésben a nyári idıszakban folyamatos ellenırzéseket tartottunk a parlagfő megszüntetésével kapcsolatosan. Több ingatlan tulajdonos ellen a végrehajtással kapcsolatos eljárást kellett indítani. A gyógyfürdı melletti magán beruházású rendezvénycsarnokhoz szükséges rendezési terv módosításának eljárását bonyolította le az osztály építésügyi feladatokkal összefüggésben. Szintén ehhez kapcsolódóan több elıterjesztést készítettünk a beruházáshoz kapcsolódó ingatlan hasznosításokkal összefüggésben. Lezárás elıtt áll a győjtıutak átsorolásához kapcsolódó rendezési terv módosítás folyamata is, melyet szintén az osztály bonyolít le a megbízott fıépítésszel együttmőködve. A Nagyhegyes-Balmazújváros kerékpárút beruházásának elıkészítéséhez a kiviteli tervek elkészültek. Továbbra is folyamatban van a megvásárlásra kijelölt ingatlanrészek földhivatali eljárásai illetve adásvételi szerzıdései. 2

Csiha Gábor, a Hatósági Osztály vezetıje jelenti: Építésügy Az Építési Csoport jelenleg folyamatban lévı jelentısebb feladatai, folyamatban lévı ügyei: Csarnok épület építési engedélyezési eljárása Hajdúszoboszló termálfürdı bıvítés és korszerősítés építési engedélyezési eljárása Hajdúszoboszló extrém csúszda park építési engedélyezési eljárása Nádudvaron ötcsoportos óvoda és református általános iskola építési engedélyezési eljárása ÖKO bemutatóhely építési engedélyezése Hortobágy-Szettyényes épület állagvizsgálata Bejelentés köteles épületek használatbavételi engedélyezése Balmazújváros tehenészeti telep bıvítés-építés engedélyezése Fémmegmunkáló mőhely építési engedélyezése Tiszacsegén Balmazújváros, Veres P. u. 7. életveszélyes társasház végrehajtási eljárása Balmazújváros sertéstelep épületeinek használatbavételi engedélyezési eljárásai Tüzép telep épület felújítások, átalakítások építési engedélyezése Hatósági bizonyítványok kiadása Épület állagvizsgálata Pályázatokhoz nyilatkozat és igazolás kiadása Zajterhelési határérték megállapítása Különbözı rendeltetéső mezıgazdasági épületek engedélyezése pályázatokhoz (pl. géptároló, terménytároló, stb mind a négy településen) Életveszélyes épületek bontatásra kötelezés Balmazújváros, Egyek és Tiszacsege településen Bejelentés köteles építési munka nyilvántartásba vétele, és határozattal való tudomásul vétele folyamatosan mind a négy településen Lakóépület építési és használatbavételi engedélyezései Bontás bejelentésének nyilvántartásba vétele mind a négy településen Lejárt építési engedélyek jogszabály általi helyszíni ellenırzési kötelezettség teljesítése Belföldi jogsegély kérése építési engedély ügyében Szakhatósági állásfoglalások kiadása - a Földhivatalnál folyó telekalakítási ügyekben - a TIKTVF-nél folyó vízjogi létesítési ügyekben - a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalnál folyó mőemléki épületek engedélyezési ügyeiben - a Nemzeti Közlekedési Hatóságnál folyó útépítési ügyekben - az okmányirodánál folyó mőködési engedélyezési ügyekben 2011. évi statisztikai adatszolgáltatások folyamatosan, egy féle havi és kétféle negyedéves gyakorisággal Váti adatszolgáltatás negyedévi rendszerességgel Jogszabály által elıírt, településenként 16 féle hatósági nyilvántartás vezetése folyamatosan Illetékkedvezmény megállapításához adatszolgáltatás az APEH felé OKMÁNYIRODA Közlekedési igazgatás Folyamatosan növekszik az illetékességi területünkön kívül lakó ügyfelek száma. 3

Az elmúlt jelentésem óta az alábbi ügyekben jártunk el: - Gépjármő ügyben 280 db ügyirat érkezett, ebbıl határozattal zárult 208 db ügy. - Vezetıi engedély visszavonása ügyben 21 db ügyirat érkezett, ebbıl határozattal zárult 21 db ügy. - Átírással, üzembentartói bejegyzéssel kapcsolatos kérelem 217 db érkezett. - Forgalomból történı kivonások száma kérelemre 140 db. - Adatváltozás miatt 402 db forgalmi engedélyt kellett kicserélnünk. - Állandó vezetıi engedélyt 332 esetben adtunk ki. - Ideiglenes vezetıi engedély 15 db került kiadásra. - Kiadott nemzetközi vezetıi engedély 4 db került kiadásra. Vállalkozói igazolvány, mőködési engedély, telepengedély, parkolási igazolvány A vállalkozói törvény változása miatt a Hatóság a nyilvántartásban vételt követı 30 napon belül ellenırzi, hogy az egyéni vállalkozó mőködése megfelel-e a jogszabályi rendelkezéseknek. Amennyiben az ellenırzés során a tevékenység megkezdésének vagy folytatásának akadálya merül fel, és Hatóság a tv.-ben foglalt jogkövetkezményekre való figyelmeztetéssel felszólítja az egyéni vállalkozót, hogy az akadályt hárítsa el. Ennek eredménytelensége esetén a Hatóság a tevékenység folytatását megtiltja. A jogerıs döntésrıl a nyilvántartást vezetı szervet értesíteni kell. A személyi és tárgyi feltételek vizsgálata történhet idézés formájában az Okmányirodában, vagy helyszíni ellenırzés alkalmával. Ez az utólagos ellenırzés sok esetben ismételt idézés követ, illetve ha a vállalkozó a helyszínen nem ellenırizhetı le, újabb helyszínelés válik szükségessé. További változás, hogy megszüntek a korábbi TEÁOR kódok és helyettük ÖVTJ számok léptek hatályba. Egy adatváltozásnál egyeztetés szükséges, hogy megfelelı tevékenységi kör szerepeljen a vállalkozásban. A hibásan és hiányosan érkezett egyéb ügytípusok tekintetében kérelmek esetében mindig visszaigazolás szükséges, mivel csak hibátlan kérelem esetén dolgozható fel az adott ügy. Mivel nincs papíralapú személyes ügyintézés. Feladatunk kiegészült a mozgáskorlátozottak gépjármőadó-mentességének ügyében történı közremőködésében. Okmányirodánk keresi meg a Rehabilitációs Szakigazgatási Szervet a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeirıl szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet szerint elfogadható szakvélemény kiadása érdekében, mely jelentıs többletmunkával jár. Ügyfélkapu regisztráció és módosítás: 53 db. Helyszíni ellenırzések Balmazújvárosban (üzletek és egyéni vállalkozók esetében): 8 db. Mőködési engedélyekkel kapcsolatos ügyek (üzletnyitás, üzemeltetı váltás, termékkör bıvítés és megszőnés miatt, piaci tevékenység nyilvántartásba vétele, TAKARNET használat): 18 db. Parkolási igazolvány: 16 db. Egyéni vállalkozói ügyek száma: 64 db. Rendezvénytartási engedélyezési ügyintézés: 1 db. Folyamatos nyilvántartás vezetése és frissitése a városi honlapon az üzletek és telepengedély köteles tevékenységek vonatkozásában. Anyakönyvi igazgatás Állampolgársági eskütétel 2 alkalommal volt, amely során 9 fı vehette át a Honosítási okirat -ot. Új kérelmet 27 fı adott be. Az elmúlt jelentésem óta helyben születés nem volt. 35 helyben anyakönyvvezett haláleset történt Balmazújvároson. Házasságkötésre 20 esetben került sor, névadóra pedig 9 alkalommal. 4

A vizsgált idıszakban 68 db hagyatéki és póthagyatéki eljárás indult, ebbıl hortobágyi 6 db volt. Anyakönyvi kivonat kiadására 78 esetben került sor, 9 esetben történt házassági névmódosítás. Születendı gyermekre tett teljes hatályú apai elismerı nyilatkozatot 13 esetben rögzítettünk. Születési családi és utónév változtatás iránti kérelem nem érkezett. Külföldi személy Magyarországon történı házasságkötés engedélyezésére nem került sor. A családi állapot igazolásának szabályai is változtak, e szerint a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 24/B. (2) bekezdése alapján az érintett személy kifejezetten eltérı kérelme hiányában a nyilvántartás alapján kiadott hatósági bizonyítványban a családi állapotra vonatkozó adatot a házas vagy bejegyzett élettárs, elvált vagy elvált bejegyzett élettárs, illetıleg özvegy vagy özvegy bejegyzett élettárs megjelöléssel kell kötelezıen feltüntetni. Személyi azonosító és lakcím igazolvány ügyintézés Az elmúlt jelentésem óta személyi azonosító és lakcím igazolvány terén az alábbi esetekben jártunk el: Állandó személyi azonosító igazolvány kiadásával kapcsolatban: - Lejárt, vagy érvényes szig. cseréje 418 db. - Elvesztés miatti pótlás 31 db. - Eltulajdonítás miatti pótlás 17 db. - Megrongálódás miatti pótlás 4 db - Aláírás hiány miatt szig. cseréje: 15 db - Szig. adatok változása 33 db. - Elsı kiadás 14. életév alatt 89 db. - Elsı kiadás 14. életév felett 29 db. Ideiglenes személyi azonosító igazolvánnyal kapcsolatban: - Lejárt vagy érvényes szig. cseréje 103 db. - Elvesztés miatti csere 22 db. - Eltulajdonítás miatti pótlás 11 db. - Megrongálódás miatti pótlás 1 db. - Szig. adatok változás miatti csere 5 db. Diákigazolvánnyal kapcsolatban: 2012. június 15. napjától 2012. szeptember 4. napjáig összesen 410 db NEK adatlap került kiadásra diákigazolvány igényléséhez. Útlevél Külföldi felhasználás céljából kért és felül hitelesítendı hatósági bizonyítványt a KEK KH állítja ki abban az esetben, ha a KÜM általi felülhitelesítése szükséges. A KEK KH-nál a vonatkozó kérelem benyújtására mind levélben, mind szóban lehetıség van. Amennyiben levélben kerül benyújtásra, úgy azt a KEK KH 1094 Budapest, Balázs Béla utca 35. sz. címre kell megküldeni, személyes benyújtásra a központi okmányirodában (1133 Budapest, Visegrád u. 110-112.) van lehetıség. A kérelem elıterjeszthetı a külföldi lakcím szerint illetékes magyar külképviseleti hatóságnál is. Az elmúlt idıszakban 203 útlevél került kiadásra. A Pénzügyi Osztály jelenti: Költségvetési csoport Eleget tettünk valamennyi bevallási kötelezettségünknek, különösen a havi adóbevallásoknak, melyekhez kapcsolódóan a nyári idıszakban pozitív eredménnyel 5

záródó adóellenırzés is zajlott. A Magyar Államkincstár részére benyújtott a települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatására vonatkozó igényt elbírálták és önkormányzatunk támogatásban részesült. Elbírálásra került június 30-ig az ÖNHIKI pályázat I. ütemének keretében benyújtott igénylésünk 116 millió forint összegben, ami kedvezıen hatott önkormányzatunk pénzügyi helyzetére. 2012. június 30-i nappal elkészült az önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítésérıl szóló beszámoló, amit határidıre továbbítottunk a Magyar Államkincstár felé a jogszabályok szerinti formában és tartalommal. Ez a beszámoló kerül a Képviselıtestület elé is megtárgyalásra. Az eltelt idıszakban folyamatosan elláttuk a szennyvíz beruházáshoz kapcsolódóan kötött ltp. számlákkal kapcsolatos megnövekedett ügyintézést a számlazárás közelgı eljövetele miatt, melynek idıpontja 2012. augusztus 31. Augusztus hónapban a tanévkezdéshez kapcsolódó, oktatási és szociális ágazati egyszeri támogatások kifizetését is el kellett végeznünk. A városi napok rendezvénysorozatához kapcsolható pénzügyi kifizetések jelentıs mértékő feladatnövekedést jelentettek augusztus hónapban. A folyamatosan jelentkezı pályázati elszámolások, különös tekintettel a közfoglalkoztatottak havonkénti elszámolásához a bizonylatok pénzügyi teljesítése illetve csatolása. A közfoglalkoztatott formában alkalmazott dolgozók részére heti bérszámfejtés és kifizetés. Adócsoport Július hónapban a 2012. június 30-ig nyilvántartott adatokról elkészítettük a zárási összesítıket, és lajstromot. Az adatállományt a Magyar Államkincstár részére határidıben elküldtük. Hortobágy község vonatkozásában a zárási munkálatok szintén határidıben elkészültek, a lajstrom adatok továbbítása a Magyar Államkincstár részére megtörtént. A félévi zárást követıen elkezdıdtek az ügyfelek részére kipostázandó a d ó í v e k elıkészítı munkálatai. Kinyomtatásra, rendszerezésre és borítékolásra kerültek azok a fizetési értesítések (valamint készpénzátutalási megbízások), melyek valamennyi adózó tekintetében tartalmazzák számlájuk egyenlegét (tartozás vagy túlfizetés), valamint a tartozás után felszámított késedelmi pótlékot. Balmazújváros vonatkozásában mintegy 9.500 db adóív készült el, melyek kézbesítése augusztus hónap végén megtörtént. Hortobágy részére 860 db elkészített adóív került átadásra (kézbesítésre), ezen adóívek borítékolását, csomagolását szintén adócsoportunk látja el. A kipostázott értesítések kézhezvételét követıen valamennyi adónem tekintetében jelentıs ügyfélforgalommal kell számolnunk, ez már szeptember elsı napjaiban is érzékelhetı. Július és augusztus hónapban is eleget tettünk adatszolgáltatási kötelezettségünknek, az önkormányzati köztartozás bejelentéséhez szükséges OKO nyomtatványt elektronikus úton megküldtük a NAV részére. Az adatszolgáltatás az eddigi tapasztalatok alapján hatékonynak mondható, számos adózói hátralékot tudunk a kapcsolattartásnak köszönhetıen beszedni, így ez a fajta adatszolgáltatás, mind Balmazújváros, mind Hortobágy területén folyamatosan munkánk része. Hortobágy község hátralékos adózóiról szintén megküldésre került az OKO nyomtatvány, mind július, mind augusztus hónapban. A 2012. elsı félévi teljesítési adatok elemzését követıen megállapítást nyert, hogy az adózói morál jelentıs romlásával kell számolnunk ebben az évben is. Az adóbevételek teljesülése érdekében a végrehajtási eljárások megindítása az év hátralévı részében folyamatos lesz. Fizetési letiltások, valamint az adózók bankszámlájára kivetett hatósági átutalások benyújtása, adott esetben gépjármővek forgalomból való kivonásának 6

kezdeményezése várható azon adózók esetében, akik határidıben nem teljesítik fizetési kötelezettségüket, azaz hátralékkal, kintlévıséggel rendelkeznek. A végrehajtási eljárások megindítása szeptember hónaptól Hortobágy községben is fokozottabban várható. Július hónapban közel 160 db behajtási értesítı került postázásra, mely a Hajdúböszörményi Hulladékgazdálkodási Kft. által átjelentett hátralékokat tartalmazta Hortobágy Község tekintetében.. Ezáltal megnövekedett az ezekkel kapcsolatos ügyfélforgalom, mind személyes megjelenés, mind telefonon történı egyeztetést tekintve. Emellett a rendırségi szabálysértések, helyszíni bírságok darabszáma elérte a 150-et az elmúlt 2 hónapban. Dr. Áncsán Mariann, a Kistérségi Osztály vezetıje jelenti: I. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2012. június 7. napjától kezdıdıen a mai nappal bezárólag három tanácsülése volt, 2012. június 27. napján, 2012. augusztus 3. napján és 2012. szeptember 4. napján. II. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2012. június 27. napján tartott tanácsülésén az alábbi határozatokat hozta: 1. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa úgy határozott, hogy a Petıfi Sándor Kistérségi Általános Iskola, Kollégium és Nevelési Tanácsadó közalkalmazotti intézményvezetıjévé 5 év határozott idıtartamra, 2012. július 1. napjától 2017. június 30. napjáig Dorcsák Máriát nevezi ki. 2. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa úgy határozott, hogy a Belügyminisztérium által meghirdetett Idegenforgalmi közfoglalkoztatási programra vonatkozó 65/2012. (V.17.) sz. határozat 1. b) pontját, a program teljes költségvetését módosítja. III. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2012. augusztus 3. napján tartott tanácsülésén az alábbi határozatokat hozta: 1. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa úgy határozott, hogy a fenntartó pályázatot nyújt be a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kiírt TÁMOP-3.1.11-12/2 kódszámú, Óvodafejlesztés címő pályázatra, a Nyinikék Óvoda balmazújvárosi és hortobágyi telephelyek innovációjára és fejlesztésére vonatkozóan. 2. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa úgy határozott, hogy a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ egyeki telephelyén 1 fı közalkalmazott határozott idıre (2012. augusztus 6. napja és 2012. november 30. napjáig) történı foglalkoztatását engedélyezi. 3. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa úgy határozott, hogy a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ 2012. évi költségvetését módosítja. 4. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa úgy határozott, hogy a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ 2012. évi költségvetését módosítja. IV. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2012. szeptember 4. napján tartott tanácsülésén az alábbi határozatokat hozta: 7

1. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa úgy határozott, hogy a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ balmazújvárosi Nefelejcs Idısek otthona mőködési engedélyét módosítja, a mőködési engedély módosításának hatályba lépésétıl az ellátotti létszámot 50 fıre emeli és a jogszabályi elıírásoknak megfelelıen a szakmai létszámot is megemeli. 2. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa úgy határozott, hogy a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ által nyújtott szociális szolgáltatások térítési díjainak megállapításáról szóló többször módosított - 27/2008. (II.19.) sz. határozat 1. számú mellékletét 2012. szeptember 4. napjának hatályával és 3. számú mellékletét 2012. október 1. hatályával módosítja. 3. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa elfogadta a Nyitnikék Óvoda 2011/2012. nevelési évi mőködésérıl készült beszámolóját. 4. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa elfogadta a Petıfi Sándor Kistérségi Általános Iskola, Kollégium és Nevelési Tanácsadó 2011/2012. tanítási évi mőködésérıl készült beszámolóját. 5. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa elfogadta a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának és intézményeinek 2012. évi költségvetésének módosítását. 6. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa elfogadta a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának és intézményeinek 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítésérıl szóló egyszerősített beszámolóját. A Kistérségi Osztály 2012. július, augusztus hónapban is ellátta az állati hulladék szállítás feladatot, szervezte a Társulás által fenntartott intézmények operatív jellegő mőködését és ellátta a napi mőködéshez szükséges valamennyi feladatot folyamatos jelleggel. A Titkársági Osztály jelenti: Az oktatási esélyegyenlıséget szolgáló támogatásokról szóló 26/2012. (V.9.) KIM rendelet alapján elkészítettük az önkormányzati fenntartású intézményekre vonatkozóan a Wekerle Sándor Alapkezelıvel kötött Együttmőködési Megállapodás Kiegészítéseket. A közoktatási intézmények fenntartásával kapcsolatos pénzügyi modul elkészítését koordináltuk, majd elektronikus úton megküldtük a Közoktatási Információs Iroda részére. Jelentést küldtünk a Közoktatási Információs Iroda részére a pedagógus álláshelyek megszőnésérıl. A gyermek-, illetve tanulóbalesetekrıl készült jegyzıkönyveket jogszabályban foglaltaknak megfelelıen továbbítottuk az illetékes szervhez. Képviselı-testületi döntésre elıkészítettük: - a Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı alapító okiratának módosítását. A jóváhagyott intézményi alapító okirat módosítását megküldtük a Magyar Államkincstár felé a törzskönyvi nyilvántartásban történı átvezetés céljából. A Magyar Államkincstár a kérelmezett változásokat átvezette a dokumentumban. - a Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı Pedagógiai Programjának módosítását, melyhez jogszabályban elıírt független közoktatási szakértıt kértünk fel véleményezésre. A programot a Roma Nemzetiségi Önkormányzattal is véleményeztettük. - önkormányzati esélyegyenlıségi program megalkotását 8

- a Balmazújvárosi Általános Iskola igazgatójának, helyetteseinek, valamint az Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény óvodai intézményegység-vezetıinek órakedvezményét - a Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény átszervezésének szándékáról szóló döntést - a nevelési-oktatási intézményekben a térítési díj és a tandíj összege megállapításának szabályairól szóló 27/2005. (XII.10.) számú rendeletének módosítását. 2012. augusztus 15-én intézményvezetıi értekezletet tartottunk, ahol a jogszabályi változásokról, a várható feladatokról tájékoztattuk a vezetıket. 2012. augusztus 23-án Országos Tanévindító Konferencián vettünk részt Budapesten, ahol az új nevelési év, tanév feladatairól, valamint a jogszabályváltozásokról esett szó. 2012. augusztus 29-én Megyei Tanévnyitó Ünnepségen vettünk részt Berettyóújfaluban az intézmények vezetıivel, helyettesekkel. A Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet Szakértıi Bizottsága által végzett vizsgálaton többszöri behívásra meg nem jelent tanulók szüleit jegyzıi határozatban szólítottuk fel kötelezettségük teljesítésére. Folyamatosan tanulmányozzuk a megjelent új jogszabályokat. Balmazújváros, 2012. szeptember 7. Dr. Veres Margit jegyzı 9

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS Balmazújváros Város Önkormányzat 2012. évi költségvetés I. félévi teljesítésérıl szóló költségvetési beszámoló véleményezésérıl Készült.: Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselı testülete részére Elvégeztem a Balmazújváros Város Önkormányzata adatait összevontan tartalmazó 2012. év I. félévi költségvetési beszámolójának vizsgálatát. Az önkormányzati szintő, összevont beszámolóban a 2012. év I. félév bevételek teljesítésének fıösszege 2.581.871 e.ft. : I. Mőködési bevételek összesen 826.488 eft II. Felhalmozási bevételek összesen 404.560 eft III. Támogatási kölcsönök visszatérülés 197 eft IV. Támogatások összesen 787.691 eft V. Maradvány felhasználás 12.589 eft VII.. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek - 1.530 eft VIII. Nyitó pénzkészlet 201.792 eft IX. Hiány 350.084 eft Az önkormányzati szintő, összevont beszámolóban a kiadások 2012. év I. féléve teljesítésének fıösszege 2.517.573 e.ft. I. Mőködési célú kiadások összesen 1.582.311 eft II. Felhalmozási kiadások összesen 448.005 eft III. Támogatási kölcsönök 12 eft IV. Finanszírozási kiadások 349.053 eft V. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások - 52.921 eft VI. Záró pénzkészlet 242.822 eft A beszámoló elkészítése a Balmazújváros Város Önkormányzat Polgármesterének felelıssége. A Képviselı- testület felé a Polgármester az Önkormányzat gazdálkodásának 2012. év elsı félévi helyzetérıl 2012. szeptember 15.-ig köteles tájékoztatást adni. A könyvvizsgáló felelıssége az elıterjesztés pénzügyi kimutatásai véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján. Továbbá annak megítélése, hogy a beszámoló valamennyi dokumentumában közölt számviteli információk összhangban vannak a hatályos jogszabályok elıírásaival. A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó, - Magyarországon érvényes - törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. A fentiek értelmében, a könyvvizsgálat

tervezése és elvégzése révén elegendı és megfelelı bizonyítékot kell szerezni arról, hogy a pénzügyi kimutatások nem tartalmaznak lényeges hibás állításokat. A könyvvizsgálat magában foglalja a pénzügyi kimutatások tényszámait alátámasztó bizonylatok mintavételen alapuló vizsgálatát, emellett tartalmazza az alkalmazott számviteli alapelvek, valamint a pénzügyi kimutatások bemutatásának értékelést. Meggyızıdésem, hogy munkám megfelelı alapot nyújt a könyvvizsgálói vélemény megadásához. A könyvvizsgálatnak nem része az adójogszabályi elıírások betartásának ellenırzése. A könyvvizsgáló által kibocsátott vélemény nem minısül arra vonatkozó könyvvizsgálati nyilatkozatnak, hogy a 2012. év I. félévi költségvetési beszámoló mentes minden hibától. A könyvvizsgálói ellenırzés vizsgálatra / vélemény alkotás / során az alábbiak kerültek - a költségvetési beszámoló elkészítése során a jogszabályban elıírt határidıket betartották - e - a beszámoló dokumentumai jogszabályi elıírásoknak megfelelnek - e - a beszámoló számszaki adatai megfelelnek-e a számviteli alapelveknek, a dokumentumok kötelezı adategyezısége mennyiben biztosított. Vizsgált dokumentumok - 2012. év I. félév Önkormányzati Féléves beszámoló - fıkönyvi kivonatok, analitikus nyilvántartások, egyéb dokumentumok. A könyvvizsgálat kiterjedt - A 2012. év I. félév beszámolók táblái adatainak, továbbá - a fıkönyvi kivonata adatainak ellenırzésére. A könyvvizsgálat összegzı tapasztalatai - A vizsgálat során megállapításra került, hogy a 2012. év I. félévi költségvetési beszámolót a számvitelrıl szóló, módosított 2000 évi C. törvény, az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 249/2000.(XII. 24) Korm. rendelet szerinti elıírásoknak megfelelı tartalommal állították össze.

- A vizsgált idıszakban 4.593.922 eft-ra módosult költségvetési bevételi elıirányzathoz viszonyítva a bevételek 56,42% pénzügyi teljesítése meghaladja az idıarányos rész teljesítést. (a mőködési bevétel 60,49 %-ra, a felhalmozási bevétel 78,25%-ra teljesültek.) - Az idıszakban a költségvetési kiadások 50,89% pénzügyi teljesítése szintén meghaladta az idıarányos rész teljesítését. (a mőködési kiadás 51,7 %-ra, a felhalmozási kiadás 48,21%-ra teljesült. - Balmazújváros Város Önkormányzata 2012. évi költségvetés I. féléves helyzetérıl szóló beszámoló alapján megállapítható, hogy a bevételi és kiadási oldal egyensúlya nem biztosított. A tervezett hiány mértéke az eredeti elıirányzat szerint a finanszírozási mőveleteket is figyelembe véve 1.000.142 eft. A költségvetés végrehajtása során, a módosított elıirányzat alapján az elsı félév végére csökkent 875.631 eft-ra. Teljesítése 2012. I. félévkor 350.084 eft. Könyvvizsgálói figyelemfelhívás - A költségkímélı, takarékos gazdálkodás szigorú továbbvitele az kiadások végett. - A költségvetési elıirányzat és teljesítése közötti összhang biztosításának folyamatos felülvizsgálata. Balmazújváros, 2012. szeptember 04. Szanyi Katalin Kamara tag könyvvizsgáló MKVK.: 002637

BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE Törvényességi szempontból ellenırizte: Dr. Veres Margit jegyzı BESZÁMOLÓ AZ ÖNKORMÁNZAT KÖLTSÉGVETÉSE 2012. ÉVI ELSİ FÉLÉVES HELYZETÉRİL Tisztelt Képviselı-testület! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény ( továbbiakban: Áht.) 87.. (1) bekezdése alapján a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának elsı félévi helyzetérıl szeptember 15-ig tájékoztatja a képviselı-testületet. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenı elıirányzatok és költségvetési egyenleg alakulását. 1. Közhatalmi bevételek 1.1. Közhatalmi bevételek BEVÉTELEK I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK Az Okmányiroda eljárási díj bevételét a gépjármő átírásból származó bármilyen okból történı forgalmi engedélybe való bejegyzés után számított eljárási díj, a rendszámtábla címkedíja és az eladott rendszámtáblák után fizetendı összeg képezi. Itt kerül továbbá tervezésre az Okmányiroda által kiszabott bírság összege. A tervezés a 2011. évi tényadatokra tekintettel történt, várható bevétel 6.700 e Ft. A Hortobágy községgel kötött igazgatási tevékenység ellátása miatti szerzıdés alapján a várost megilletı bevétel 4.362 e Ft. Az elıirányzatok az elsı félév során nem módosultak, a teljesítésük során 3.239 e Ft bevétel realizálódott. 1.2. Helyi adóbevételek Az építményadó bevétel alapja a Keleti fıcsatorna mentén lévı hétvégi házak adóköteles területe, szorozva az építményadó 500 Ft/m2 mértékével. Így a 2012.évi adó várhatóan 3.200 e Ft lesz, melybıl a beszámolási idıszakban 1.591 e Ft realizálódott. A vállalkozók kommunális adója adónem 2011. január 1. napjától megszőnt. Az Egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról illetve módosításáról szóló 2010. évi XC. tv. 24. és 134. (2) bekezdése hatályon kívül helyezte ezt az adónemet. Az évközi elszámolások során a számla egyenlege -52 e Ft, ami a korábbi évek túlfizetésének rendezésébıl adódik. 1

A magánszemélyek kommunális adója bevételt a képviselı-testület által elfogadott 12.000 Ft éves adómérték figyelembevételével terveztük ingatlanonként. A bevétel tervezésénél tekintettel kell lenni a jelenleg érvényben lévı adórendeletben foglaltakra, az adófizetési mentességet biztosító rendelkezésekre, mely szerint a 65 éven felüli egyedülállók és a 70 éven felüliek tulajdonában lévı ingatlanok 100%-ban mentesülnek az adófizetés alól. Az önálló helyrajzi számmal rendelkezı garázsok esetén 25 % az adókedvezmény mértéke. A 2012. évre bevételként 52.800 e Ft-ot terveztünk, melybıl június 30-ig 28.349 e Ft realizálódott. Az idegenforgalmi adó 2012. évre várható bevétele a 2011. évi vendégéjszakák száma alapján, illetve a 300 Ft/vendégéjszaka összeggel szorozva 500 e Ft-ban került tervezésre. A költségvetés elsı félévi végrehajtása során 1.136 e Ft bevétel érkezett a számlára. A helyi iparőzési adó számításnál az iparőzési adóerı-képességet meghatározó becsült adóalap összegét ami 13.500.000 e Ft szorozzuk a 2012. évre elfogadott 2 %-os iparőzési adó mértékkel, illetve korrigáljuk a várható csökkentı tételekkel ami eredményezi a várható 300.000 e Ft összeget. A beszámolási idıszakban 131.198 e Ft bevétel teljesült. 1.3. Pótlékok, bírságok Pótlékok, bírságok címen 7.500 e Ft-ot terveztük, a befolyt összeg 1.077 e Ft. 1.4. Ebrendészeti hozzájárulás A képviselı-testület a 2/2012 (I.30.) számú rendeletével bevezette az ebrendészeti hozzájárulást, melybıl várhatóan 10.500 e Ft bevétel realizálható. A hozzájárulás befizetési határideje október 31., így az elsı félévben nem realizálódott bevétel. 1.5.Jövedelemkülönbség mérséklés Az SZJA jövedelemkülönbség mérséklésére fordított rész kiszámítására a helyben maradó SZJA, az önkormányzat adóerı képessége, és a költségvetési törvényjavaslat 4. számú mellékletében leírtak alapján kerül sor. 2011. évtıl kezdve a számítás alapja nem egy folyamatosan változó adat, hanem mindig a két évvel korábbi bevallásokban szereplı adóalapból számított, fix iparőzési adóerıképesség lesz, ugyanúgy, ahogyan a számítás másik tényezıje a helyben maradó SZJA is mindig a két évvel korábban bevallott, és településre kimutatott összeggel szerepel a számításban. Így az önkormányzat egész évben elıre meghatározott jövedelemkülönbség mérséklési támogatási összeggel tud számolni. A költségvetési törvényjavaslat 4. sz. melléklete még nem tartalmazza a 2012. évi településnagyság szerint figyelembe veendı lakosonkénti értékhatár összegét is. A kiegészítés mértéke a 2011. évi 41.180 Ft/ fı mértékrıl 40.400 Ft/fı mértékre módosul a törvényjavaslat szerint. A várható bevétel 460.522 e Ft, melynek teljesítése a kormányrendeletben foglaltak szerint történik, a beszámolási idıszakban 240.853 e Ft érkezett a számlánkra. 1.6. Átengedett központi adók Bevétel megnevezése Összeg e Ft-ban Gépjármőadó 45.625 Személyi jöv.adó átengedett része 8 % 48.975 Termıföld bérbeadásából sz.adó 159 Összesen: 94.759 A gépjármőadót a gépjármő-nyilvántartásban szereplı gépjármő-teljesítmény kw-ban kifejezett értéke után kell megállapítani. A gépjármőadózásban nem az önadózás szabályai szerint járunk el, hanem 2

az okmányiroda adatközlése alapján kerül megállapításra a gépjármőadó összege. Ezen információk ismeretében 2012. évre vonatkozóan 93.000 e Ft bevétellel számoltunk, melybıl 45.625 e Ft realizálódott. Az SZJA-ból változatlanul 40 %-ban részesülnek az önkormányzatok. Országos szinten az átengedett személyi jövedelemadó tovább csökken 2012-re, a 2009. évben kezdıdı válság hatása jelentkezik a bevételekben. A személyi jövedelem adó helyben képzıdı részének 8%-a illeti meg az önkormányzatot, ami 2012. évre 93.642 e Ft-ban tervezhetı, ami 48.975 e Ft-ban teljesült. A termıföld bérbeadásából származó jövedelem után beszedett személyi jövedelemadó 100 %-ban az önkormányzatot illeti meg, az ebbıl 150 e Ft várható éves bevételre számítottunk az elızı évi tapasztalatok alapján, viszont az elsı félévben 159 e Ft érkezett ilyen jogcímen a számlánkra. 1.7. Bírság Környezetvédelmi bírságból bevételként 1.000 e Ft-ra számítunk, melybıl a beszámolási idıszakban 381 e Ft realizálódott. 1.8. Talajterhelési díj A talajterhelési díj a jogszabályi elıírásokban meghatározott kiszabható mértékkel számolva 3.000 e Ft-ban lett megállapítva, ami félévig 1.400 e Ft-ban teljesült. 1.9. Egyéb sajátos bevételek A mezııri járulék befizetésbıl származó bevétel 4.500 e Ft összegben került figyelembe vételre. Az elsı félév során 6.259 e Ft bevétel realizálódott. A közhatalmi bevételek összességében 510.190 e Ft-ra teljesültek, ami 48,99 %-os mértéknek felel meg. 2. Intézményi mőködési bevételek 2.1. Egyéb sajátos mőködési bevételek Egyéb saját bevételek tervezésénél pl. hirdetési szolgáltatás, helyszíni bírság, közterület használati díj a 2011. évi várható teljesítési adatokból kiindulva, illetve az idıközben bekövetkezett jogszabályi változásokra tekintettel terveztünk 2.400 e Ft összegben, az elıirányzat teljesítése 2.394 e Ft. Továbbszámlázott szolgáltatás értéke 17.032 e Ft-ban került megállapításra a rendelettervezetben, az elsı félévben 13.808 e Ft továbbszámlázásra került sor. Az étkezési szolgáltatás igénybevétele miatt fizetendı térítési díj számbavételekor az ELAMEN Zrt.-vel kötött szerzıdésben foglaltakra figyelemmel került megállapításra a tervezett bevétel, a képviselıtestület által 2012. január 1-tıl megállapított térítési díj alapján. Ilyen címen bevételként 35.354 e Ft került betervezésre. A beszámolási idıszakban 22.481 e Ft realizálódott. 2.2. Mőködési célú áfa bevételek A 2012. évi várható Áfa bevételek a jelenleg hatályos rendelkezések figyelembevételével terveztük. Mőködési bevételek ÁFÁ-ja 10.250 e Ft, felhalmozási bevételeké 29.284 e Ft. A beszámolási idıszakban 69.373 e Ft Áfa bevétel keletkezett. 3

2.3. Mőködési célú hozam és kamatbevétel Hozam és kamatbevételek az eredeti költségvetési mőködési bevételek között nem szerepelnek, a költségvetés végrehajtása során 884 e Ft bevétel realizálódott. A fent leírtak szerint tervezett intézményi mőködési bevételek félévi teljesítése összesen az önkormányzatnál 92.297 e Ft, a költségvetési szerveknél 25.664 e Ft, melynek részletezését az 1. sz. tábla mutatja be. 3. Támogatás értékő mőködési bevételek Az önkormányzatnál került betervezésre a mezııri szolgálat támogatásához a jogszabályi ismeretre támaszkodva 3.000 e Ft bevétel, mely magában foglalja az elızı évrıl áthúzódó és a tárgyévi támogatást is, a beszámolási idıszakban 750 e Ft támogatás érkezett. Az eredeti költségvetésbe a várhatóan 70 fı, 6 órában, 5 hónapon keresztüli foglalkoztatásához a Munkaügyi Központtól 14.974 e Ft támogatást terveztünk, beterveztük továbbá a 2011. évrıl áthúzódó közfoglalkoztatás és közmunkaprogram bevételeit 4.292 e Ft összegben Az elı félév során a közmunkaprogramok, a rövid és hosszú idejő közfoglalkoztatásból összesen 137.846 e Ft realizálódott. Az elıirányzatok között szerepel még a prémium évek programhoz való csatlakozás miatti bevétel 564 e Ft összegben (ez az érték a középiskola költségvetésében kiadásként került figyelembe vételre.) A polgármesteri hivatal bevételeként terveztük meg a Kistérségi Többcélú Társulástól a feladatellátási szerzıdés alapján átvett 24.712 e Ft összeget, melybıl 10.022 e Ft bevétel érkezett meg.. Az intézményeknél a 2011. évrıl áthúzódó közfoglalkoztatás bevételei 3.648 e Ft összegben szerepelnek a rendeletben. A Munkaügyi Központtól összességében a félév során 13.448 e Ft támogatást kaptunk. Az eredeti költségvetésbe nem tervezett bevételek az alábbiak szerint alakulnak: - A költségvetés teljesítése során megérkezett az elızı évben nyert Idısbarát önkormányzati címhez kapcsolódó 1.000 e Ft. - Európai uniós forrásból ( TIOP, TÁMOP) 9.124 e Ft érkezett. - Mőködési célú támogatás egyéb jogcímeken pl.: iskolatej, Mozgáskorlátozottak támogatása, gyermektartásdíj megelılegezés stb.12.200 e Ft támogatást kaptunk. - Az idıközi önkormányzati képviselı választáshoz 311 e Ft elıleg folyt be a számlánkra. A támogatás értékő bevételek tervezett összege összesen 51.190 e Ft, mely elıirányzat 196.918 e Ft-ra módosult, teljesítése 184.701 e Ft. 4. Elızı évi mőködési pénzmaradvány átvétel elıirányzaton nem terveztünk bevételt, félévig 9.980 e Ft igénybevételére került sor. 5. Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl címen nem terveztünk elıirányzatot. Államháztartáson kívülrıl 3.656 e Ft bevétel realizálódott a beszámolási idıszakban, ami a Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı intézménynél keletkezett. Az önkormányzat 2012. évi költségvetésébe betervezett mőködési bevételek összege 1.204.838 e Ft volt, mely elıirányzat 1.366.432 e Ft-ra módosult, teljesítése 826.488 e Ft, ami 60,49 %-nak felel meg. 4

II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 1. Felhalmozási saját bevételek 1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Tárgyi eszköz értékesítéssel nem számoltunk. Ezen a soron került bemutatásra a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmő Zrt. által 2012. évben fizetendı kártérítés összege, ami 100.000 e Ft. A Hajdú- Bihari Önkormányzatok Vízmő Zrt. teljesítette teljes fennálló kötelezettségét, összesen 124.341 e Ft összegben. A Kiskút u. 26. sz. alatti ingatlan értékesítésbıl az önkormányzatot 88 e Ft illette meg. A Veres Péter Gimnázium. Szakközépiskola és Szakképzı 42 e Ft bevételt ért el tárgyi eszköz értékesítésbıl. 1.2. Pénzügyi befektetések bevételei Az OTP Nyrt-nél képzett óvadék után kamatbevétel realizálódik, a jelenlegi kamat kondíciókkal 2012. 05. hóig 1.138 e Ft bevételre számítunk ilyen címen. Az óvadékképzési kötelezettség teljesítését követıen (az elmúlt évhez hasonlóan) az óvadék összegét javasoljuk a víziközmő hitel elıtörlesztésére fordítani, mivel a hitel kamata magasabb a betéti kamatnál. A képviselı-testület döntése alapján az óvadéki betétszámlán lévı összeget 2012. szeptember 30-ig lekötésre került, félévig 5.586 e Ft bevétel realizálódott ilyen címen. 1.3. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei Az önkormányzat tulajdonában lévı helyiségek és területek bérbeadása címen várható bevételi elıirányzatot a 3,9 %-os mértékőre KSH által közzétett inflációs mértékkel terveztük. Bérleti díj bevétellel 29.662 e Ft+Áfa összegben, a földhaszonbért 2.000 e Ft nagyságban számoltunk. A költségvetés végrehajtása során 13.988 e Ft bevétel folyt be bérleti díjakból, 495 e Ft földhaszonbérként. Az önkormányzat tulajdonában lévı gazdasági társaságok által fizetett üzemeltetési díj 22.722 e Ft + Áfa is itt került tervezésre, ilyen kötelezettsége a Városgazdálkodási Nonprofit Kft-nek (16.690 e Ft+Áfa) és a Balmazújváros Városi Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Kft-nek (6.032 e Ft+Áfa) van a részére üzemeltetési szerzıdés alapján átadott eszközök után. A június 30-ig átutalt üzemeltetési díj 4.848 e Ft. Önkormányzati bérlakás értékesítés 2012. évi törlesztı részlete 200 e Ft-ban várható, melybıl 150 e Ft realizálódott. A szennyvíz hálózat használatáért fizetett díj 58.413 e Ft + Áfa. A beszámolási idıszakban kifizetett összeg 29.713 e Ft +Áfa. 2. Támogatás értékő felhalmozási bevétel Az eredeti elıirányzatok között nem terveztünk ilyen címen bevételt. Az ilyen jogcímen módosított elıirányzat 208. 046 e Ft, a teljesítés pedig 222.602e Ft, ami az alábbi bevételekbıl tevıdik össze: Adatok e Ft-ban Megnevezés Módosított elıirányzat Teljesítés Startmunka program 2.391 2.391 Idısek otthona 38.800 38.800 Önkormányzati utak 14.556 Rendelıintézet bıvítése 94.545 94.545 5

Ifjúsági és közösségi ház 38.174 38.174 Kerékpárforgalmi hálózat 34.136 34.136 Összesen 208.046 222.602 3. Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Az eredeti elıirányzatok között nem terveztünk ilyen címen bevételt. A költségvetés végrehajtása során az elızı évi pénzmaradványból 2.609 e Ft igénybevételére kerület sor. 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl A betervezett 72.159 e Ft bevétel a fürdı és egészségügyi alapellátás megvalósításához biztosított pénzügyi keretbıl még ki nem utalt összeg. A Soós Imre szoborhoz 35 e Ft befizetésére került sor, és 63 e Ft folyt be garancia és kezességvállalás címen. Az önkormányzat 2012. évi költségvetésébe betervezett felhalmozási bevételek összege 286.294 e Ft, a módosított elıirányzat 517.034 e Ft, a teljesítés 404.560 e Ft, ami 78,25 %-nak felel meg. III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÉS IGÉNYBEVÉTELE 1. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrıl Az eredeti elıirányzatok között nem terveztünk ilyen címen bevételt. 2. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrıl Ezen címen 100 e Ft bevételre számítunk, a korábbi években nyújtott helyi lakásépítési kölcsönök 2012. évi törlesztı részletébıl. A június 30-ig teljesített összeg 197 e Ft. 3.Támogatási kölcsönök igénylése államháztartáson belülrıl Az eredeti elıirányzatok között nem terveztünk ilyen címen bevételt. 1. Normatív hozzájárulások IV. ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA A normatív állami támogatásokat a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérıl szóló 2010. évi CLXIX. törvény, a Magyarország 2012. évi központi költségvetésérıl szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 3. számú mellékletében nevesített, önkormányzatunk által igényelhetı normatívákból származó bevétel adja. A Magyar Államkincstár Területi Igazgatósága részére 2011. november 9-ig megküldött normatívaigénylés felmérı adatlapban közölt mutatók alapján közzétételre kerültek az önkormányzatot megilletı támogatási összegek. Az önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciójához képest a normatíva összege csökkenést mutat, melynek oka, hogy a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve a jelentıs munkanélküliséggel sújtott települések részére nyújtott támogatás kikerült a normatív támogatások közül. Az idei évben önkormányzati felzárkóztatási támogatás címen, központosított támogatásként lesz igényelhetı. A közoktatási normatívák esetében a tanulólétszámon alapuló finanszírozás 2007. augusztus 31-ig biztosított normatív támogatást, 2007. szeptember 1-jétıl teljesítménymutatóhoz kötött finanszírozás került bevezetésre. A jövı évi költségvetési évre a 2011. évi költségvetési törvényben is meghatározott normatíva (2.350.000 Ft/teljesítménymutató/év) vehetı figyelembe, a normatíva fajlagos összege nem módosult. 6

Az óvodai nevelés és az általános iskolai oktatás tekintetében az egyházi intézmények mőködése és az intézmények átszervezése miatti hatások realizálódnak. A 2012. évi költségvetési törvényben a korábbi években a 3. sz. mellékletben szereplı normatívák közül több átkerült a 8. sz. mellékletbe a kötött felhasználású normatívák közé (kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés, tanulók ingyenes tankönyvellátása, szakmai, tanügyi- igazgatási informatikai feladatok támogatása). A szociális ágazat kiadásainak fedezetéül szolgáló szociális és gyermekjóléti támogatás címen kérhetı normatíva a 2011. évihez képest 14.882 e Ft-tal növekedett. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása fenntartásába adott intézményekhez és egyéb feladatok ellátásához kapcsolódó normatívákat a Társulás igényli. A normatív állami támogatások jogcímenkénti részletezését az eredeti költségvetés 2. sz. táblázata tartalmazza, az önkormányzatot megilletı normatív állami hozzájárulás összege 799.716 e Ft, mely összeg nem módosult a beszámolási idıszakban, a teljesítése 418.231 e Ft. 2. Központosított elıirányzatok A központosított támogatást eredeti elıirányzatként nem terveztünk, év közben igénylések, pályázatok útján juthat az önkormányzat ilyen támogatáshoz. Az elsı félévben az alábbi támogatások érkeztek: Adatok e FT-ban Megnevezés Módosított elıirányzat Teljesítés Helyi szervezési intézkedés 866 866 2011. 12. havi bérkompenzáció 1.292 1.292 Felhalmozási célú támogatás 7.737 7.737 Könyvtári érdekeltség növelı 442 442 Nyári gyermekétkeztetés 19.982 19.982 Lakossági közmő fejl.tám. 90 90 Összesen 30.409 30.409 3. ÖNHIKI Az ÖNHIKI eredeti elıirányzatként nem tervezhetı, elsı ütemben 2012. április 30-ig nyújtható be pályázat. A pályázati feltételek jelentısen nem változtak az elızı évhez képest, a részletes szabályokról a helyi önkormányzatokért felelıs miniszter az államháztartásért felelıs miniszter egyetértésével február 29-ig rendeletet alkot. A pályázatot határidıben benyújtottuk, az elnyert támogatás összege 116.472 e Ft. 4. Normatív kötött felhasználású támogatások Az oktatási ágazatban kötött felhasználású normatíva a 2012. évi törvényben a pedagógus szakvizsga, továbbképzés 10.500 Ft/fı összegrıl, 6.300 Ft/fı összegre csökken, az osztályfınöki pótlék összege nem módosul (26.000 Ft6/ı). A kötött normatívák között szerepelnek a 3. sz. mellékletbıl átcsoportosított támogatási összegek. a./ Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés: 68.000 Ft/fı/év b./ Informatikai feladatok támogatása: 1.750 Ft/fı/év A szociális ágazat kötött normatívái között maradtak a 90%-ban támogatott ellátási formák (például: a rendszeres szociális segély, és az idıskorúak járadéka, egyéb, a szociális törvény rendelkezése alapján folyósítandó támogatások). Az ápolási díj, az ápolási díj nyugdíjjáruléka (január hónapban) 75 %-ban lesz támogatott 2012. évben is. Az aktív korúak ellátásában a foglalkoztatást helyettesítı támogatás jogcímen 7

kifizetett összegnek 80%-a igényelhetı állami támogatásként. Itt kerül betervezésre a szociális továbbképzés és szakvizsga, mely 9.400 Ft/fı támogatási összegrıl 1.640 Ft/fı összegre csökken. A normatív kötött támogatások elıirányzatát 401.035 e Ft-ban terveztük be, a módosított elıirányzat402.555 e Ft, a teljesítés 199.198 e Ft, ami 57,09 %-nak felel meg. 5. Vis maior támogatásként eredeti elıirányzatot nem terveztünk és nem is kaptunk ilyen címen támogatást. Egyéb központi támogatásként 23.361 e Ft bevétel érkezett, ami a 2012. évi bérkompenzáció. V. IRÁNYÍTÓ SZERVTİL KAPOTT TÁMOGATÁS Az irányító szervtıl kapott támogatás elıirányzata az önkormányzat által, a felügyelete alá tartozó önállóan mőködı, valamint önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szervek mőködéséhez biztosított összege 1.658.175 e Ft támogatást tartalmazza. A félévi finanszírozás 814.834 e Ft. VI. ELİZİ ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIEGÉSZÍTÉSEK, VISSZATÉRÜLÉSEK Ilyen címen eredeti elıirányzatot nem terveztünk. VII. MARADVÁNY FELHASZNÁLÁSA Elızı évi mőködési pénzmaradvány összeget nem tervezünk a költségvetés készítésekor, felhalmozási maradványként az áthúzódó felhalmozási kiadások fedezetére 411.622 e Ft került betervezésre, melynek feladatonkénti részletezését a 4. sz. melléklet tartalmazza. A módosított elıirányzat 462.213 e Ft, a teljesítés 12.589 e Ft A finanszírozási bevételek soron 0 e Ft szerepel. VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK IX. FÜGGİ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTİ BEVÉTELEK Az eredeti költségvetési rendeletben nem tervezhetı elıirányzatok. A függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek egyenlege -1.530 e Ft. X. NYITÓ PÉNZKÉSZLET Az eredeti költségvetési rendeletben nem tervezhetı. A nyitó pénzkészlet összege 201.792 e Ft. 8

KIADÁSOK I. MŐKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK 1. Személyi juttatás Személyi juttatás címén a költségvetési törvényben sem a köztisztviselık, sem a közalkalmazottak illetményének növelésérıl nem rendelkezik, ezért a költségvetés összeállítása során a 2011. évi szinten szereplı illetményekkel és a kötelezı soros lépések figyelembe vételével számoltunk. A pótlékalap mértéke sem változott, így a pótlékok a képviselı-testület döntése alapján a minimum szinten kerültek betervezésre. A kiemelt munkavégzésért járó kiegészítés 2012. évben is 5.250 Ft/hónap. A pedagógus szakvizsga és továbbképzés szerepel a kötött normatívák között, kötött normatíva maradt az osztályfınöki pótlék kiegészítése is. 2012. évre is be kellett tervezni a jogszabály alapján jubileumi jutalomra jogosultak részére fizetendı összeg fedezetét, továbbá a költségvetési szerveknél jelentkezı nyugdíjazási kiadásokkal kapcsolatos összegeket. A dolgozók részére a folyószámla vezetés miatt felmerülı költségek támogatása 2.000 Ft/fıvel került tervezésre. A 2012. évi költségvetésben a közalkalmazottak részére cafetéria juttatás nem szerepel. A köztisztviselıi törvény alapján 2012. január 1. napjától a köztisztviselık részére a cafetéria juttatás mértékét a költségvetési törvény rendelkezéseit figyelembe véve bruttó 200 e Ft/év mértékben terveztük be. A személyi juttatás tartalmazza a képviselı-testület tagjai és külsı bizottsági tagok 2012. évi tiszteletdíját is. A 2011. október 1-jei statisztika illetve tantárgyfelosztás alapján került kiszámításra az intézmények álláshelye, mely alapján a túlórakeret kiszámítása megtörtént. Az intézményben azon foglalkoztatottak részére, akik közlekedési költségtérítésben részesültek betervezésre került a közlekedési hozzájárulás. Az oktatási intézmények esetében a személyi juttatás összegét növeli a költségvetési törvény 3. számú mellékletében szereplı etnikai oktatásra betervezett összeg kétharmad része. Az idei évben a jogszabályváltozások miatt a költségvetési rendeletnek tartalmaznia kell a közfoglalkoztatottak létszám elıirányzatát, így az ehhez kapcsolódó személyi juttatás és munkaadókat terhelı járulékok összegét is. A közfoglalkoztatással kapcsolatos kiadásokat az önkormányzat költségvetése tartalmazza. A személyi juttatások 2012. évre tervezett elıirányzata az alábbiak szerint alakul: adatok e Ft-ban Megnevezés Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Önkormányzat 18.848 101.467 68.705 Polgármesteri Hivatal 251.511 240.199 149.812 Intézmények 701.864 720.660 358.790 Összesen 972.223 1.062.326 577.307 A személyi juttatások jogcímenkénti részletezését a 3. sz. táblázat tartalmazza. 9

2. Munkaadókat terhelı járulékok Munkaadókat terhelı járulékok között szerepel a szociális hozzájárulási adó 27%-os mértékkel, a járulékköteles kifizetések tekintetében. A munkaadókat terhelı járulékok 2012. évre tervezett elıirányzata az alábbiak szerint alakul: adatok e Ft-ban Megnevezés Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Önkormányzat 2.544 10.848 9.332 Polgármesteri Hivatal 67.195 65.640 42.412 Intézmények 187.528 188.419 93.885 Összesen 257.267 264.907 145.629 3. Dologi kiadások Az önkormányzat költségvetési intézményeinél a dologi kiadás tervezése során a 2011. évi költségvetés eredeti elıirányzatai kerültek betervezésre. A gyermekélelmezés biztosításához az Elamen Zrt-vel fennálló szerzıdésünk díjtételére vonatkozó pont alapján 2012. január 1-jétıl 4,5 %-os növekedéssel számoltuk az élelmezési szolgáltatásra fordítható összeget a képviselı-testület döntése alapján, a rezsiköltségek 2 % mértékben emelése szintén betervezésre került. A dologi kiadás kiemelt elıirányzaton belül a külön nem nevesített jogcímek tervezése az elızı évivel azonos szinten történt, kivéve az Áfa mértékét, melyet a 27 %-os mértékkel vettük számításba. A dologi kiadások között eddig csak a likvidhitel igénybevétele után fizetendı kamatkiadások szerepeltek, ami 2012. évre várhatóan 25.000 e Ft. A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV törvény szabályozza az adósságotkeletkeztetı ügyletek fogalmát és értékét. E szerint adósságot keletkeztetı ügyletként a hitel, kölcsön aktuális tıketartozását, az értékpapírok esetén a névértéket kell figyelembe venni. Fentiek miatt az alábbi kamatfizetési kötelezettségek a dologi kiadások között szerepelnek: tervezett teljesített - kötvény kamata: 58.438 e Ft 29.033 e Ft - kötvény árfolyam különbözete: 30.000 e Ft 18.600 e Ft - viziközmő hitel kamata: 50.000 e Ft 35.302 e Ft - Balmazenergia Kft. hitel kamata: 400 e Ft 68 e Ft - fürdı fejlesztési hitel kamata: 21.484 e Ft 8.860 e Ft - egészségügyi alapellátás fejlesztési hitel kamata: 38.850 e Ft 23.348 e Ft Összesen: 199.172 e Ft 115.211 e Ft 10

A dologi kiadások 2012. évre tervezett elıirányzata az alábbiak szerint alakul: adatok e Ft-ban Megnevezés Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Önkormányzat 494.626 542.746 320.750 Polgármesteri Hivatal 222.504 194.771 91.368 Intézmények 256.360 256.342 127.263 Összesen 973.490 993.859 539.381 A dologi kiadások jogcímenkénti részletezését a 4. sz. táblázat tartalmazza. 4. Egyéb mőködési célú támogatások összesen a. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított mőködési támogatás Az önkormányzat a fenntartásában mőködı önállóan mőködı és gazdálkodó, valamint az önállóan mőködı költségvetési szervek kiadásainak fedezetére 1.658.175 e Ft támogatást biztosít. A félévi finanszírozás 814.834 e Ft. b. Támogatás értékő mőködési kiadások között a Többcélú Kistérségi Társulás keretében ellátandó önkormányzati feladatokhoz nyújtott hozzájárulás 78.115 e Ft, ami 71.956 e Ft-ra módosult, a teljesítése 6.525 e Ft. c. Elızı évi mőködési célú pénzmaradvány átadás Ilyen címen kiadást nem terveztünk. A költségvetés végrehajtása során 9.980 e Ft pénzmaradvány átadására került sor. d. Mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Ezen az elıirányzaton 249.376 e Ft-ot terveztünk, melyek az önkormányzat által nyújtott támogatások: - Az egyesületek és szervezeteknek nyújtható támogatás összege, melyet a 2011. évi szinten terveztünk, 32.764 e Ft összegben, az elıirányzat 18.137 e Ft-ra csökkent, teljesítése 9.766 e Ft. - Az önkormányzat tulajdonában lévı gazdasági társaságok támogatása: elıirányzat teljesítés a. Városgazdálkodási nonprofit Kft.: 120.000 e Ft 61.048 e Ft b. TISZK nonprofit Kft.: 2.125 e Ft 600 e Ft c. Alföld nonprofit Kft.: 97 e Ft 97 e Ft d. Balmazújvárosi Sport Kft.: 18.000 e Ft 16.000 e Ft - A 62. éven felüliek részére biztosított szemétszállítási díj átvállalása várható kiadását 16.000 e Ft összegben terveztük, teljesítése 8.402 e Ft - A lakosságtól átvállalt vízterhelési díj összege 2.000 e Ft összegben került betervezésre, félévig 1.689 e Ft-ot fizettünk ki. - Bursa Hungarica ösztöndíjra 3.000 e Ft-ot számoltunk, melybıl 1.625 e Ft átutalására került sor. - Hajdú-Volán támogatása 3.000 e Ft, melybıl kifizetésre nem került sor. - Tőzoltóság támogatására 21.689 e Ft került betervezésre, melybıl 10.845 e Ft került átutalásra. 11

e. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás A szociális ágazat támogatásai jogcímenkénti részletezését a 6. sz. melléklet tartalmazza, 415.087e Ft eredeti elıirányzat összegben. A módosított elıirányzat 427.423 e Ft, a teljesítés az elı félév során 192.414 e Ft. 5. Tervezett tartalék elıirányzata Általános tartalék Általános tartalékot 3.000 e Ft-ot terveztünk, a 2011. évivel azonos mértékben. Az általános tartalék képzésére került sor, melybıl 2.000 e Ft-ot a polgármester, 1.000 e Ft-ot a Pénzügyi, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság átruházott hatáskörében javaslunk felhasználni. Polgármesteri keret felhasználása 2012. elsı félévben Sorszám Támogatott neve Támogatás célja Összege(Ft) 1. Veres Péter Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 2. Kalmár Zoltán Általános Iskola Diáksportjáért Egyesület 3. Balmazújváros Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 4. Balmazújváros Város Német Nemzetiségi Önkormányzat Fuvolaversenyen való részvételhez U13-as csapat utazásához Hagyományırzı est megrendezéséhez Építmény kialakításához 30.000 30.000 30.000 60.000 5. KADARCS Hagyományırzı Gazdakör CD legyártásához 50.000 6. TÚZOK Sportegyesület Nemzetközi Kulturális Fesztiválon való részvételhez 7. Nyugdíjas Klub Poroszlóra történı kirándulás 8. Balmazújvárosi Leány Kézilabda Egyesület Kézilabda Bajnokságon való részvételhez 9. Finish Line Sportiroda Balmaz Nagydíj Kerékpárversenyre 30.000 40.000 30.000 20.000 I. félév összesen 320.000 Céltartalék A 2012. évi költségvetési rendelettervezet 200 e Ft összegő céltartalékot tartalmaz az esetleges vis maior pályázathoz szükséges önerı fedezetére, felhasználásra nem került sor. 12

6. Ellátottak pénzbeni juttatásai Az ezen soron tervezett összeg az oktatási intézmények által a költségvetési törvény alapján tankönyvvásárláshoz nyújtandó támogatást, valamint a Veres Péter Gimnázium Szakközépiskola és Szakképzınél a jogszabály alapján szakképzésben részt vevık számára fizetendı összeget is tartalmazza, összesen 21.817 e Ft összegben. A költségvetés végrehajtása során az elıirányzat 22.931 e Ft-ra módosult, a teljesítés 1.005 e Ft. Az önkormányzat mőködési kiadásait összességében 2.970.575 e Ft-ban terveztük meg. Az elıirányzat június 30-ig 3.060.310 e Ft-ra módosult, teljesítés 1.582.311 e Ft, ami 51,7 %-nak felel meg. II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 1. Felújítási kiadásokat feladatonként, illetve azok forrás megoszlását a 5. sz. melléklet tartalmazza az önkormányzat tekintetében 157.336 e Ft összegben. A költségvetési szerveknél felújítási kiadásokat nem terveztünk. Az elsı félév során testületi döntés alapján a sportcsarnok-öltözı felújításhoz szükséges önerıvel /2.198 e Ft/ módosult az elıirányzat, 159.534 e Ft-ra. Intézményeinknél felújítást a Veres Péter Gimnázium Szakközép és Szakiskola végzett az 1.743 e Ft módosított elıirányzatából a félévben felhasznált 1.420 e Ft-ot a tankonyha felújítására. A felújítási kiadások elsı félévi módosított elıirányzata 161.277 e Ft, a teljesítés 11.916 e Ft. 2. Intézményi beruházási kiadásokat 258.195 e Ft nagyságrendben terveztünk az eredeti elıirányzatok között, az 5. sz. melléklet szerinti célokra. A költségvetési szerveknél beruházási kiadásokat nem terveztünk. Önkormányzati beruházási kiadások melynek módosított elıirányzata 542.496 e Ft, elsı félévi pénzügyi teljesítése 338.413 e Ft. Az intézményeinknél év közben a Balmazújvárosi Általános Iskola 1.134 e Ft-ra, valamint a Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı 1.216 e Ft-ra módosított beruházási elıirányzatot. Fentiek miatt a városi beruházási módosított elıirányzat 544.846 e Ft, városi szintő pénzügyi teljesítése 341.628 e Ft. - Az egészségügyi központ fenntartható fejlesztése beruházás során a kivitelezıi 2. rész számla szállítói támogatása, a mőszaki ellenıri számlák, a fordított ÁFA került elszámolásra 102.224 e Ft értékben. A mőszaki átadás-átvétel augusztus hónapban megtörtént, használatba vételi engedély beszerzése folyamatban van. - Az ifjúsági és közösségi ház kivitelezését / Arany János utca/ a TÁRS 95 Kft végzi, a beszámolási idıszakban 30.250 e Ft elıleg, a kivitelezıi 1. rész számla önereje és fordított ÁFA tartalma, a közbeszerzési eljárás, mőszaki ellenırzési díj, valamint a 139/2012.(V.09.) testületi határozattal jóváhagyott közüzemi csatlakozási díjak kerültek pénzügyileg teljesítésre, 69.158 e Ft összegben. A kivitelezés szeptember hónapban fejezıdik be. - Az Idısek Otthona bıvítésének kivitelezését a NYAK-ÉP kft végezete, az I félév során a feladatra 99.382 e Ft került felhasználva, melybıl a kivitelezıi elıleg számla, az 1. és 2. rész számla, valamint az épület használatba vételéhez szükséges eszközök kerültek teljesítésre. A kivitelezés befejezıdött, az épület átadásra került, a használatba vételi engedély beszerzése van folyamatban. 13

- Az önkormányzati tulajdonú utak építésére önkormányzatunk 2011-ben is nyújtott be pályázatot. A beszámolási idıszakban a tervezési, az eljárási díjak, a projekt terv költsége merült fel. - A kistérségi startmunka program keretében eszközök beszerzésére is sor került, ágaprító, motoros láncfőrész. 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre címen betervezett elıirányzat 113.217 e Ft a 5. sz. mellékletben részletezettek szerint. A költségvetés végrehajtása során az elıirányzat 223.065 e Ft-ra módosult, a teljesítés 94.461 e Ft. a. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás címen elıirányzatot nem terveztünk, teljesítés sem történt. b. Befektetéssel kapcsolatos kiadások elıirányzattal nem számoltunk, teljesítés sincs. c. Támogatás értékő felhalmozási kiadás címen 33.470 e Ft került betervezésre a 5. sz. mellékletben kimutatottak szerint. A konzorciumi szerzıdésben foglalt mőszaki tartalomhoz a beszámolási idıszakban nem volt szükség. d. Elızı évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás elıirányzatot a költségvetési rendelet nem tartalmaz, a végrehajtás során 2.609 e Ft realizálódott. e. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre címen betervezett elıirányzatot a 5. sz. melléklet részletezi 79.747 e Ft összegben. Az elsı félévi testületi döntéseknek megfelelıen a fürdı kivitelezéséhez a nem várt kiadások és többlet költségekre további 76.661 e Ft került biztosításra. A Balmazújváros Sport Kft beruházásában megvalósuló füves pályák létesítéséhez a 112/2012. (IV.13.) határozat alapján 27.988 e Ft-ot biztosított a képviselı testület. Az Ovi foci sportpálya létesítését a 125//2012.(IV.25.) számú testületi határozat alapján az Ovi Foci Közhasznú Alapítvány végzi, melyhez 2.500 e Ft forrás került elıirányzatosításra. Fentiek alapján a módosított elıirányzat 186.986 e Ft, a teljesítés 91.852 e Ft. Az önkormányzat felhalmozási kiadásait összességében 528.748 e Ft-ban terveztük meg. Az elıirányzat 2012. június 30-ig 929.188 e Ft-ra módosult, a teljesítés 448.005 e Ft, ami 48,21 %-nak felel meg. III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÉS TÖRLESZTÉSE 1. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Az eredeti elıirányzatok között nem terveztünk ilyen címen kiadást, módosítás sem történt. 2. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Helyi lakásépítési kölcsönként 500 e Ft került betervezésre, melyet visszafizetési kötelezettséggel ad az önkormányzat a jogosultaknak. Ilyen címen kifizetésre nem került sor. A félévben kifizetett 12 e Ft, a lakásalap számla számlavezetési díja. 3. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Az eredeti elıirányzatok között nem terveztünk ilyen címen kiadást, mely nem is módosult. 14

a. Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Az önkormányzat korábbi években felvett, átvállalt hiteleire vonatkozó tıketörlesztései és kibocsátott kötvény visszavásárlási kötelezettségeire az alábbi elıirányzatok betervezése szükséges: - viziközmő hitel elıtörlesztése: 178.604 e Ft - Balmazenergia Kft. hitel tıketörlesztése: 2.639 e Ft - fürdı fejlesztési tıketörlesztése: 12.500 e Ft - egészségügyi alapellátás fejlesztési tıketörlesztése: 23.125 e Ft Összesen: 216.868 e Ft Az elsı félévben 2.639 e Ft kifizetésére került sor a Balmazenergia Kft-tıl átvállalt hitel törlesztésére. b. Likviditási célú hiteltörlesztések Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény értelmezı rendelkezései szerint: likvid hitel: a naptári éven belül visszafizetendı hitel, ideértve a pénzforgalmi számlához kapcsolódóan nyújtott hitelt is. Ezen rendelkezés alapján az önkormányzat pénzforgalmi számlájához kapcsolódóan nyújtott folyószámlahitelt 2012. december 31. napjáig vissza kell fizetnie az önkormányzatnak. A likvidhitel nyitóállománya 305.975 e Ft. A költségvetés végrehajtása során az idén is folyamatosan igénybe kellett venni a folyószámlahitelt. A beszámolási idıszak végén 280.531 e Ft a likvid hitel számla egyenlege. c. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása A kötvény visszavásárlása címen 81.081 e Ft került betervezésre, melybıl 40.439 e Ft valósult meg a beszámolási idıszakban. Összegzés Balmazújváros Város Önkormányzatának 2012. évre vonatkozó költségvetési rendelet tervezet összeállítása a fent leírtak alapján történt. A számadatok tükrében megállapítható, hogy a bevételi és kiadási oldal egyensúlya nem biztosított, a tervezett hiány mértéke a finanszírozási mőveleteket is figyelembe véve 1.000.142 e Ft, melyet a 4. sz. melléklet részletez. A költségvetés végrehajtása során a hiány az elsı félév végére 875.631 e Ft-ra csökkent. 15

H a t á r o z a t i j a v a s l a t 1. Balmazújváros Város Önkormányzat képviselı-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2012. évi költségvetésének elsı félévi helyzetérıl szóló tájékoztatót elfogadja. Határidı: folyamatos Felelıs: Dr. Tiba István polgármester 2. Balmazújváros Város Önkormányzat képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló LXV. törvény 77. (1) bekezdése és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. -a alapján az önkormányzat és az OTP Bank Nyrt. között létrejött megállapodás alapján képzett zárolt óvadéki betétszámlán lévı 120.448.436 Ft, és a szeptember 30-ig utalásra kerülı 58.260.114 Ft-ot a szennyvízberuházáshoz felvett hitel elıtörlesztésére fordítja. Határidı: 2012. október 15. Felelıs: Dr. Tiba István polgármester Dr. Veres Margit jegyzı Balmazújváros, 2012. augusztus 27. Készítette: Dr. Tiba István polgármester Leiter Katalin osztályvezetı 16

Intézményi mőködési bevételek 2012. költségvetés Bevétel megnevezése Szolgáltatások ellenértéke Áru- és készletértékesítés Kamatbevétel Továbbszámlázott szolgáltatás Iskola napközi térítési díj Óvoda térítési díj Gimnázium étkeztetés tér.díj Bölcsıde Egyéb bevételek Áfa Felhalmozási bevételek Összesen Bevétel megnevezése Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı Önkormányzat 382 Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény E Ft-ban Polgármesteri Hivatal 873 6 140 10 280 15 463 5 485 476 1 057 2 869 72 65 552 2 658 92 297 13 016 Lengyel Menyhért Városi Könyvtár Balmazújvárosi Általános Iskola Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény 1. sz. táblázat Elamen Rt-tıl ktsg.térítés 9 471 669 1 149 Egyéb bevétel 71 49 120 Bérleti díj bevétel 2 631 905 300 3 836 Szakköri díj 0 Színház 567 567 Tandíj 0 Tankönyv 0 Intézm.ellátás díja 419 392 811 Szolg.ellenértéke 535 47 917 34 1 533 Áru és készletértékesítés 74 74 Áfa 658 506 1 164 Alkalmazottak, hallgatók egyéb térítése 1 1 Továbbszámlázott szolgáltatás 1 881 1 507 3 388 Kamatbevétel 1 2 2 5 Összesen 5 550 2 570 988 2 835 705 12 648 Összesen E Ft-ban

Személyi juttatás 2012. évi részletezés 3.sz. Táblázat e Ft Személyi jellegő kiadások Önkormányzat Polgármesteri Hivtal Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Lengyel Menyhért Városi Könyvtár Balmazújvárosi Általános Iskola Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény ÖSSZESEN Köztisztviselıi és munkaváll.alapilletmény 77 224 77 224 Közalkalmazotti alapilletmény 3 175 56 622 17 752 6 909 131 879 63 707 280 044 Közfoglalkoztatottak illetménye 68 706 34 231 102 937 További szakképesítés után járó illetmény 0 Illetménykiegészítés 8 627 4 642 13 269 Vezetıi, osztályfınöki, munkaközösségi, diákönkormányzati, gyógypedagógiai, egyéb kötelezı illetmény-pótlék, egyéb feltételtıl függı 3 132 3 649 1 157 395 3 819 919 13 071 pótlék Önkormányzati kitüntetések 0 Képviselıi tiszteletdíj 5 600 5 600 Jubileumi jutalom 238 674 2 530 1 583 5 025 Önkéntes Bizt. Pénztári befizetés 425 425 Felmentési idıre járó illetmény 381 1 487 327 1 882 881 4 958 Költségtérítés: polgármester, alpolgármester 168 168 CAFETÉRIA 6 357 6 357 Közlekedési költségtérítés 901 1 347 322 876 147 3 593 Szoc.juttatás 0 Munkavállalók folyószámla térítése 0 Túlóra Álláshely 7 671 648 5 287 13 606 Túlóra Etnika 0 2% keresetkiegészítés 0 Megbízási díj 5 320 9 321 3 740 2 337 264 20 982 Végkielégítés 0 Egyéb mv-hez kapcsolódó juttatás 980 497 1 006 340 14 533 5 134 22 490 Készenléti-, ügyeleti-, helyettesítési díj 752 405 3 702 4 859 Munkáltatói döntésen alapuló illetmény 0 Emelt szintő nyelvoktatásért 0 Jutalom 2 300 2 300 Képzés, továbbképzés 112 76 188 Szociális továbbképzés 16 16 NAT 2011-2012 68 127 195 Pedagógus szakirodalom 0 Személyi jellegő kiadás összesen: 68 706 149 811 86 427 24 693 7 971 166 921 72 778 577 307 Munkaadókat terhelı járulékok: 9 332 42 412 21 383 6 549 2 155 44 403 19 395 145 629

Dologi kiadások 2012. évi részletezés 4.sz. Táblázat e Ft Dologi kiadások Önkormányzat Polgármesteri Hivtal Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Lengyel Menyhért Városi Könyvtár Balmazújvárosi Általános Iskola Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény ÖSSZESEN Élelmiszer beszerzés 456 456 Gyógyszer, vegyszer 5 15 1 67 88 Irodaszer, nyomtatvány 77 3 851 1 125 412 612 297 6 374 Könyv, folyóirat 273 189 41 862 91 200 1 656 Egyéb információ hordozó 24 150 4 178 Hajtó- és kenıanyag, tüzelıanyag 6 342 865 160 26 35 7 428 Szakmai anyag 941 3 15 434 1 393 Kisértékő tárgyi eszköz 5 253 50 654 56 119 6 132 Munka és védıruha 3 559 37 36 134 350 4 116 Egyéb anyag 1 559 714 70 970 39 1 095 1 486 5 933 Telefon, fax 1 542 237 157 36 670 328 2 970 Egyéb kommunikációs szolgáltatás 7 000 5 441 95 17 61 126 12 740 Vásárolt élelmezés 104 996 104 996 Bérleti és lízingdíj 7 813 24 5 7 842 Szállítási szolgáltatás 1 351 219 159 528 254 2 511 Gáz 6 385 7 581 5 385 964 23 025 11 341 54 681 Villamosenergia 7 626 1 506 1 351 983 129 2 932 920 15 447 Víz, csatorna 149 949 108 15 1 177 953 3 351 Eszköz karbantartás, kisjavítás 2 062 1 100 1 980 258 8 493 207 6 108 Egyéb szolgáltatás 998 4 233 647 437 150 2 247 1 361 10 073 ÁH-on belül tovább számlázás 6 824 6 824 ÁH-on kívül tovább számlázás 1 752 2 605 1 089 5 446 Vásárolt közszolgáltatás 7 006 8 646 1 772 9 357 90 703 721 28 295 Vásárolt termékek, szolgáltatások ÁFÁ-ja 38 930 12 506 5 119 3 440 431 8 857 4 682 73 965 Kiszámlázott term. Szolg. Áfa befiz. 15 320 39 15 359 Reklám, propaganda 82 82 Kiküldetés 258 1 73 332 Reprezentáció 91 1 246 3 144 5 13 249 1 751 Egyéb dologi 1 519 4 055 207 17 303 234 6 335 Pedagógiai szakmai szolg. 0 Adók, díjak 3 389 5 545 385 890 16 203 119 10 547 Egyéb folyó 130 339 176 561 2 919 1 977 135 972 Dologi kiadások összesen: 320 751 91 367 27 311 23 464 2 877 47 299 26 312 539 381

1. sz. Melléklet Önkormányzat összesen 2012. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek 2012. eredeti ei 2012. 2012. 2012. teljesítés Kiadások 2012. eredeti ei módosított ei módosított ei 2012. teljesítés 1. Közhatalmi bevételek 1 041 376 1 041 376 510 190 1. Személyi juttatások 972 223 1 062 326 577 307 2. Intézményi mőködési bevételek 112 272 114 502 117 961 2. Munkaadót terhelı járulékok 257 267 264 907 145 629 3. Támogatásértékő mőködési bevételek 51 190 196 918 184 701 3. Dologi kiadások 973 490 993 859 539 381 4. Elızı évi mőködési pénzmaradvány átvétel 0 9 980 9 980 4. Egyéb mőködési célú támogatások összesen 742 578 713 407 318 989 5. Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl 0 3 656 5. Tervezett tartalék 3 200 2 880 0 3 656 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 21 817 22 931 1 005 I. Mőködési bevételek összesen 1 204 838 1 366 432 826 488 I. Mőködési célú kiadások összesen 2 970 575 3 060 310 1 582 311 1. Felhalmozási saját bevételek összesen 214 135 234 220 179 251 1. Felújítási kiadások 157 336 161 277 11 916 2. Támogatásértékő felhalmozási bevételek 0 208 046 222 602 2. Intézményi beruházási kiadás 258 195 544 846 341 628 3. Elızı évi pénzmaradvány átvétel 0 2 609 2 609 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson 72 159 72 159 98 kívülre kívülrıl 113 217 223 065 94 461 II. Felhalmozási bevételek összesen 286 294 517 034 404 560 II. Felhalmozási kiadások össz. 528 748 929 188 448 005 1. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrıl 0 0 0 1. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 0 0 0 2. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl 100 100 197 2. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 500 500 12 3. Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrıl 0 0 0 3. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 0 0 0 III. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele 100 100 197 III. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése 500 500 12 IV. Támogatások összesen (Költségvetési és irányító 1 200 751 1 372 512 787 691 szervtıl kapott) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 2 691 983 3 256 078 2 018 936 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 3 499 823 3 989 998 2 030 328 V. Maradvány felhasználás 411 622 462 213 12 589 IV. Finanszírozási kiadások VI. Finanszírozási bevételek 0 0 0 603 924 603 924 349 053 VII. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek 0 0-1 530 V. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 0 0-52 921 TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 3 103 605 3 718 291 2 029 995 TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN 4 103 747 4 593 922 2 326 460 VIII. Nyitó pénzkészlet 0 0 201 792 VI. Záró pénzkészlet 0 0 242 822 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 3 103 605 3 718 291 2 231 787 KIADÁSOK ÖSSZESEN 4 103 747 4 593 922 2 569 282 IX. Hiány 1 000 142 875 631 350 084 ÖSSZESEN 4 103 747 4 593 922 2 581 871 4 103 747 4 593 922 2 569 282 Engedélyezett létszám 412 411 423 Közfoglalkoztatottak létszáma 43 4 6

1/1. sz. Melléklet Önkormányzat 2012. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek 2012. eredeti ei 2012. 2012. 2012. teljesítés Kiadások 2012. eredeti ei módosított ei módosított ei 2012. teljesítés 1. Közhatalmi bevételek 1 041 376 1 041 376 510 190 1. Személyi juttatások 18 848 101 467 68 706 2. Intézményi mőködési bevételek 94 320 77 997 92 297 2. Munkaadót terhelı járulékok 2 544 10 848 9 332 3. Támogatásértékő mőködési bevételek 18 538 148 085 163 646 3. Dologi kiadások 494 626 542 747 320 751 4. Elızı évi mőködési pénzmaradvány átvétel 0 0 0 4. Egyéb mőködési célú támogatások összesen 2 400 753 2 270 123 1 121 830 5. Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl 0 0 5. Tervezett tartalék 3 200 2 880 0 0 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 0 0 0 I. Mőködési bevételek összesen 1 154 234 1 267 458 766 133 I. Mőködési célú kiadások összesen 2 919 971 2 928 065 1 520 619 1. Felhalmozási saját bevételek összesen 214 135 234 220 179 209 1. Felújítási kiadások 157 336 159 534 336 2. Támogatásértékő felhalmozási bevételek 0 208 046 222 602 2. Intézményi beruházási kiadás 258 195 542 496 338 413 3. Elızı évi pénzmaradvány átvétel 0 0 0 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson 72 159 72 159 98 kívülre kívülrıl 113 217 223 065 94 461 II. Felhalmozási bevételek összesen 286 294 514 425 401 909 II. Felhalmozási kiadások össz. 528 748 925 095 433 210 1. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrıl 0 0 0 1. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 0 0 0 2. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl 100 100 197 2. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 500 500 12 3. Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrıl 0 0 0 3. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 0 0 0 III. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele 100 100 197 III. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése 500 500 12 IV. Támogatások összesen (Költségvetési és irányító 1 200 751 1 372 512 787 691 szervtıl kapott) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 2 641 379 3 154 495 1 955 930 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 3 449 219 3 853 660 1 953 841 V. Maradvány felhasználás 411 622 427 458 0 IV. Finanszírozási kiadások VI. Finanszírozási bevételek 0 0 0 603 924 603 924 349 053 VII. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek 0 0-1 746 V. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 0 0-39 780 TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 3 053 001 3 581 953 1 954 184 TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN 4 053 143 4 457 584 2 263 114 VIII. Nyitó pénzkészlet 0 0 195 283 VI. Záró pénzkészlet 0 0 236 437 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 3 053 001 3 581 953 2 149 467 KIADÁSOK ÖSSZESEN 4 053 143 4 457 584 2 499 551 IX. Hiány 1 000 142 875 631 350 084 ÖSSZESEN 4 053 143 4 457 584 2 499 551 4 053 143 4 457 584 2 499 551 Engedélyezett létszám Közfoglalkoztatottak létszáma 29

1/2. sz. Melléklet Polgármesteri Hivatal 2012. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek 2012. eredeti ei 2012. 2012. 2012. teljesítés Kiadások 2012. eredeti ei módosított ei módosított ei 2012. teljesítés 1. Közhatalmi bevételek 0 0 0 1. Személyi juttatások 251 511 240 199 149 811 2. Intézményi mőködési bevételek 0 16 322 13 016 2. Munkaadót terhelı járulékok 67 195 65 640 42 412 3. Támogatásértékő mőködési bevételek 29 004 29 004 311 3. Dologi kiadások 222 504 194 771 91 367 4. Elızı évi mőködési pénzmaradvány átvétel 0 0 0 4. Egyéb mőködési célú támogatások összesen 0 0 11 993 5. Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl 0 0 5. Tervezett tartalék 0 0 0 0 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 0 0 0 I. Mőködési bevételek összesen 29 004 45 326 13 327 I. Mőködési célú kiadások összesen 541 210 500 610 295 583 1. Felhalmozási saját bevételek összesen 0 0 0 1. Felújítási kiadások 0 0 10 160 2. Támogatásértékő felhalmozási bevételek 0 0 0 2. Intézményi beruházási kiadás 0 0 856 3. Elızı évi pénzmaradvány átvétel 0 0 0 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson 0 0 0 kívülre kívülrıl 0 0 0 II. Felhalmozási bevételek összesen 0 0 0 II. Felhalmozási kiadások össz. 0 0 11 016 1. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrıl 0 0 0 1. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 0 0 0 2. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl 0 0 0 2. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 0 0 0 3. Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrıl 0 0 0 3. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 0 0 0 III. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele 0 0 0 III. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése 0 0 0 IV. Támogatások összesen (Költségvetési és irányító 512 206 455 284 284 331 szervtıl kapott) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 541 210 500 610 297 658 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 541 210 500 610 306 599 V. Maradvány felhasználás 0 0 0 IV. Finanszírozási kiadások VI. Finanszírozási bevételek 0 0 0 0 0 0 VII. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek 0 0 216 V. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 0 0-11 224 TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 541 210 500 610 297 874 TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN 541 210 500 610 295 375 VIII. Nyitó pénzkészlet 0 0 0 VI. Záró pénzkészlet 0 0 2 499 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 541 210 500 610 297 874 KIADÁSOK ÖSSZESEN 541 210 500 610 297 874 IX. Hiány ÖSSZESEN 541 210 500 610 297 874 541 210 500 610 297 874 Engedélyezett létszám 90 90 92 Közfoglalkoztatottak létszáma 8

1/3. sz. Melléklet Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı 2012. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek 2012. eredeti ei 2012. 2012. 2012. teljesítés Kiadások 2012. eredeti ei módosított ei módosított ei 2012. teljesítés 1. Közhatalmi bevételek 0 0 0 1. Személyi juttatások 159 453 176 909 86 427 2. Intézményi mőködési bevételek 5 300 7 531 5 550 2. Munkaadót terhelı járulékok 42 368 44 182 21 383 3. Támogatásértékő mőködési bevételek 229 10 612 11 520 3. Dologi kiadások 72 875 80 009 27 311 4. Elızı évi mőködési pénzmaradvány átvétel 0 9 980 9 980 4. Egyéb mőködési célú támogatások összesen 0 0 0 5. Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl 0 0 5. Tervezett tartalék 0 0 0 0 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 10 201 10 257 1 005 I. Mőködési bevételek összesen 5 529 28 123 27 050 I. Mőködési célú kiadások összesen 284 897 311 357 136 126 1. Felhalmozási saját bevételek összesen 0 0 42 1. Felújítási kiadások 0 1 743 1 420 2. Támogatásértékő felhalmozási bevételek 0 0 0 2. Intézményi beruházási kiadás 0 1 216 1 216 3. Elızı évi pénzmaradvány átvétel 0 2 609 2 609 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson 0 0 0 kívülre kívülrıl 0 0 0 II. Felhalmozási bevételek összesen 0 2 609 2 651 II. Felhalmozási kiadások össz. 0 2 959 2 636 1. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrıl 0 0 0 1. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 0 0 0 2. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl 0 0 0 2. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 0 0 0 3. Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrıl 0 0 0 3. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 0 0 0 III. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele 0 0 0 III. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése 0 0 0 IV. Támogatások összesen (Költségvetési és irányító 279 368 283 584 111 419 szervtıl kapott) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 284 897 314 316 141 120 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 284 897 314 316 138 762 V. Maradvány felhasználás 0 0 12 589 IV. Finanszírozási kiadások VI. Finanszírozási bevételek 0 0 0 0 0 0 VII. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek 0 0 0 V. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 0 0 2 358 TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 284 897 314 316 153 709 TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN 284 897 314 316 141 120 VIII. Nyitó pénzkészlet 0 0 0 VI. Záró pénzkészlet 0 0 0 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 284 897 314 316 153 709 KIADÁSOK ÖSSZESEN 284 897 314 316 141 120 IX. Hiány ÖSSZESEN 284 897 314 316 153 709 284 897 314 316 141 120 Engedélyezett létszám 67 68 68 Közfoglalkoztatottak létszáma 1 2

1/4. sz. Melléklet Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 2012. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek 2012. eredeti ei 2012. 2012. 2012. teljesítés Kiadások 2012. eredeti ei módosított ei módosított ei 2012. teljesítés 1. Közhatalmi bevételek 0 0 0 1. Személyi juttatások 44 311 48 496 24 693 2. Intézményi mőködési bevételek 7 591 7 591 2 570 2. Munkaadót terhelı járulékok 11 762 12 835 6 549 3. Támogatásértékő mőködési bevételek 0 4 391 4 391 3. Dologi kiadások 31 805 37 090 23 464 4. Elızı évi mőködési pénzmaradvány átvétel 0 0 0 4. Egyéb mőködési célú támogatások összesen 0 0 0 5. Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl 0 0 5. Tervezett tartalék 0 0 0 0 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 0 0 0 I. Mőködési bevételek összesen 7 591 11 982 6 961 I. Mőködési célú kiadások összesen 87 878 98 421 54 706 1. Felhalmozási saját bevételek összesen 0 0 0 1. Felújítási kiadások 0 0 0 2. Támogatásértékő felhalmozási bevételek 0 0 0 2. Intézményi beruházási kiadás 0 0 0 3. Elızı évi pénzmaradvány átvétel 0 0 0 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson 0 0 0 kívülre kívülrıl 0 0 0 II. Felhalmozási bevételek összesen 0 0 0 II. Felhalmozási kiadások össz. 0 0 0 1. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrıl 0 0 0 1. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 0 0 0 2. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl 0 0 0 2. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 0 0 0 3. Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrıl 0 0 0 3. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 0 0 0 III. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele 0 0 0 III. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése 0 0 0 IV. Támogatások összesen (Költségvetési és irányító 80 287 80 486 45 679 szervtıl kapott) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 87 878 92 468 52 640 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 87 878 98 421 54 706 V. Maradvány felhasználás 0 5 953 0 IV. Finanszírozási kiadások VI. Finanszírozási bevételek 0 0 0 0 0 0 VII. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek 0 0 0 V. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 0 0-59 TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 87 878 98 421 52 640 TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN 87 878 98 421 54 647 VIII. Nyitó pénzkészlet 0 0 2 356 VI. Záró pénzkészlet 0 0 349 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 87 878 98 421 54 996 KIADÁSOK ÖSSZESEN 87 878 98 421 54 996 IX. Hiány ÖSSZESEN 87 878 98 421 54 996 87 878 98 421 54 996 Engedélyezett létszám 22 22 23 Közfoglalkoztatottak létszáma

1/5. sz. Melléklet Lengyel Menyhért Városi Könyvtár 2012. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek 2012. eredeti ei 2012. 2012. 2012. teljesítés Kiadások 2012. eredeti ei módosított ei módosított ei 2012. teljesítés 1. Közhatalmi bevételek 0 0 0 1. Személyi juttatások 18 175 17 576 7 971 2. Intézményi mőködési bevételek 2 200 2 200 988 2. Munkaadót terhelı járulékok 4 907 4 746 2 155 3. Támogatásértékő mőködési bevételek 0 0 0 3. Dologi kiadások 9 164 8 245 2 877 4. Elızı évi mőködési pénzmaradvány átvétel 0 0 0 4. Egyéb mőködési célú támogatások összesen 0 0 0 5. Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl 0 0 5. Tervezett tartalék 0 0 0 0 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 0 0 0 I. Mőködési bevételek összesen 2 200 2 200 988 I. Mőködési célú kiadások összesen 32 246 30 567 13 003 1. Felhalmozási saját bevételek összesen 0 0 0 1. Felújítási kiadások 0 0 0 2. Támogatásértékő felhalmozási bevételek 0 0 0 2. Intézményi beruházási kiadás 0 0 0 3. Elızı évi pénzmaradvány átvétel 0 0 0 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson 0 0 0 kívülre kívülrıl 0 0 0 II. Felhalmozási bevételek összesen 0 0 0 II. Felhalmozási kiadások össz. 0 0 0 1. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrıl 0 0 0 1. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 0 0 0 2. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl 0 0 0 2. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 0 0 0 3. Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrıl 0 0 0 3. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 0 0 0 III. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele 0 0 0 III. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése 0 0 0 IV. Támogatások összesen (Költségvetési és irányító 30 046 28 367 12 045 szervtıl kapott) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 32 246 30 567 13 033 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 32 246 30 567 13 003 V. Maradvány felhasználás 0 0 0 IV. Finanszírozási kiadások VI. Finanszírozási bevételek 0 0 0 0 0 0 VII. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek 0 0 0 V. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 0 0 30 TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 32 246 30 567 13 033 TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN 32 246 30 567 13 033 VIII. Nyitó pénzkészlet 0 0 0 VI. Záró pénzkészlet 0 0 0 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 32 246 30 567 13 033 KIADÁSOK ÖSSZESEN 32 246 30 567 13 033 IX. Hiány ÖSSZESEN 32 246 30 567 13 033 32 246 30 567 13 033 Engedélyezett létszám 9 9 10 Közfoglalkoztatottak létszáma

1/6. sz. Melléklet Balmazújvárosi Általános Iskola 2012. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek 2012. eredeti ei 2012. 2012. 2012. teljesítés Kiadások 2012. eredeti ei módosított ei módosított ei 2012. teljesítés 1. Közhatalmi bevételek 0 0 0 1. Személyi juttatások 330 978 332 913 166 921 2. Intézményi mőködési bevételek 2 366 2 366 2 835 2. Munkaadót terhelı járulékok 88 403 87 726 44 403 3. Támogatásértékő mőködési bevételek 3 177 4 584 4 591 3. Dologi kiadások 96 502 86 242 47 299 4. Elızı évi mőködési pénzmaradvány átvétel 0 0 0 4. Egyéb mőködési célú támogatások összesen 0 0 0 5. Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl 0 3 656 5. Tervezett tartalék 0 0 0 3 656 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 11 616 12 674 0 I. Mőködési bevételek összesen 5 543 10 606 11 082 I. Mőködési célú kiadások összesen 527 499 519 555 258 623 1. Felhalmozási saját bevételek összesen 0 0 0 1. Felújítási kiadások 0 0 0 2. Támogatásértékő felhalmozási bevételek 0 0 0 2. Intézményi beruházási kiadás 0 1 134 1 143 3. Elızı évi pénzmaradvány átvétel 0 0 0 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson 0 0 0 kívülre kívülrıl 0 0 0 II. Felhalmozási bevételek összesen 0 0 0 II. Felhalmozási kiadások össz. 0 1 134 1 143 1. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrıl 0 0 0 1. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 0 0 0 2. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl 0 0 0 2. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 0 0 0 3. Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrıl 0 0 0 3. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 0 0 0 III. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele 0 0 0 III. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése 0 0 0 IV. Támogatások összesen (Költségvetési és irányító 521 956 489 032 245 517 szervtıl kapott) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 527 499 499 638 256 599 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 527 499 520 689 259 766 V. Maradvány felhasználás 0 21 051 0 IV. Finanszírozási kiadások VI. Finanszírozási bevételek 0 0 0 0 0 0 VII. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek 0 0 0 V. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 0 0-3 284 TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 527 499 520 689 256 599 TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN 527 499 520 689 256 482 VIII. Nyitó pénzkészlet 0 0 1 961 VI. Záró pénzkészlet 0 0 2 078 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 527 499 520 689 258 560 KIADÁSOK ÖSSZESEN 527 499 520 689 258 560 IX. Hiány ÖSSZESEN 527 499 520 689 258 560 527 499 520 689 258 560 Engedélyezett létszám 144 143 149 Közfoglalkoztatottak létszáma 4 4 4

1/7. sz. Melléklet Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény 2012. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek 2012. eredeti ei 2012. 2012. 2012. teljesítés Kiadások 2012. eredeti ei módosított ei módosított ei 2012. teljesítés 1. Közhatalmi bevételek 0 0 0 1. Személyi juttatások 148 947 144 766 72 778 2. Intézményi mőködési bevételek 495 495 705 2. Munkaadót terhelı járulékok 40 088 38 930 19 395 3. Támogatásértékő mőködési bevételek 242 242 242 3. Dologi kiadások 46 014 44 755 26 312 4. Elızı évi mőködési pénzmaradvány átvétel 0 0 0 4. Egyéb mőködési célú támogatások összesen 0 0 0 5. Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl 0 0 5. Tervezett tartalék 0 0 0 0 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 0 0 0 I. Mőködési bevételek összesen 737 737 947 I. Mőködési célú kiadások összesen 235 049 228 451 118 485 1. Felhalmozási saját bevételek összesen 0 0 0 1. Felújítási kiadások 0 0 0 2. Támogatásértékő felhalmozási bevételek 0 0 0 2. Intézményi beruházási kiadás 0 0 0 3. Elızı évi pénzmaradvány átvétel 0 0 0 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson 0 0 0 kívülre kívülrıl 0 0 0 II. Felhalmozási bevételek összesen 0 0 0 II. Felhalmozási kiadások össz. 0 0 0 1. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrıl 0 0 0 1. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 0 0 0 2. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl 0 0 0 2. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 0 0 0 3. Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrıl 0 0 0 3. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 0 0 0 III. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele 0 0 0 III. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése 0 0 0 IV. Támogatások összesen (Költségvetési és irányító 234 312 219 963 115 843 szervtıl kapott) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 235 049 220 700 116 790 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 235 049 228 451 118 485 V. Maradvány felhasználás 0 7 751 0 IV. Finanszírozási kiadások VI. Finanszírozási bevételek 0 0 0 0 0 0 VII. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek 0 0 0 V. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 0 0-962 TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 235 049 228 451 116 790 TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN 235 049 228 451 117 523 VIII. Nyitó pénzkészlet 0 0 2 192 VI. Záró pénzkészlet 0 0 1 459 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 235 049 228 451 118 982 KIADÁSOK ÖSSZESEN 235 049 228 451 118 982 IX. Hiány ÖSSZESEN 235 049 228 451 118 982 235 049 228 451 118 982 Engedélyezett létszám 80 79 81 Közfoglalkoztatottak létszáma 1

Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek bevételei forrásonként 2012. eredeti elıirányzat 2. sz. Melléklet e Ft Veres Péter Megnevezés Általános Veres Péter Lengyel Egyesített Mővelıdési Polgármesteri Gimnázium, Menyhért Balmazújvárosi Óvoda és Önkormányza Önkormányzat Központ és Hivatal Szakközépiskola Városi Általános Iskola Bölcsıde t összesen Alapfokú és Szakképzı Könyvtár Intézmény Mővészetoktatási Intézmény 1.1 Közhatalmi bevételek 11 062 11 062 1.2 Helyi adóbevételek 356 500 0 0 0 0 0 0 356 500 - Építményadó 3 200 3 200 - Vállalkozók kommunális adója 0 - Magánszemélyek kommunális adója 52 800 52 800 - Idegenforgalmi adó 500 500 - Iparőzési adó 300 000 300 000 1.3 Pótlékok, bírságok 7 500 7 500 1.4 Ebrendészeti hozzájárulás 10 500 10 500 1.5 Jövedelemkülönbség mérséklése 460 522 460 522 1.6 Átengedett adók 186 792 0 0 0 0 0 0 186 792 - Gépjármőadó 93 000 93 000 - Szja helybenmaradó része 93 642 93 642 - Termıföld bérbeadásból származó jövedelem 150 150 1.7 Bírság (Környezetvédelmi, építésügyi, stb.) 1 000 1 000 1.8 Talajterhelési díj 3 000 3 000 1.9 Egyéb sajátos bevételek 4 500 4 500 1. Közhatalmi bevételek 1 041 376 0 0 0 0 0 0 1 041 376 2.1 Egyéb sajátos mőködési bevétel 54 786 5 300 7 591 2 200 2 000 495 72 372 2.2 Mőködési célú ÁFA bevételek 39 534 366 39 900 2.3 Mőködési célú hozam- és kamatbevételek 0 0 2. Intézményi mőködési bevételek 94 320 0 5 300 7 591 2 200 2 366 495 112 272 3. Támogatásértékő mőködési bevételek 18 538 29 004 229 3 177 242 51 190 4. Elızı évi mőködési pénzmaradvány átvétel 0 5. Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl 0 I. Mőködési bevételek összesen 1 154 234 29 004 5 529 7 591 2 200 5 543 737 1 204 838 1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 100 000 100 000 1.2. Pénzügyi befektetések bevételei 1 138 1 138 1.3. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıke bevételei 112 997 112 997 1. Felhalmozási saját bevételek összesen 214 135 0 0 0 0 0 0 214 135 2. Támogatásértékő felhalmozási bevételek 0 3. Elızı évi pénzmaradvány átvétel 0 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl 72 159 72 159 II. Felhalmozási bevételek összesen 286 294 0 0 0 0 0 0 286 294 1. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrıl 0 2. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl 100 100 3. Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrıl 0 III. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele 100 0 0 0 0 0 0 100 A. Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (I+II+III) 1 440 628 29 004 5 529 7 591 2 200 5 543 737 1 491 232 1. Normatív hozzájárulások 799 716 799 716 2. Központosított elıirányzatok 0 0 3. ÖNHIKI 0 0 4. Normatív kötött felhasználású támogatások 401 035 401 035 5. Egyéb központi támogatás 0 0 IV. Önkormányzat költségvetési támogatása 1 200 751 0 0 0 0 0 0 1 200 751 V. Irányító szervtıl kapott támogatás 0 512 206 279 368 80 287 30 046 521 956 234 312 1 658 175 VI. Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0 0 B. Támogatások összesen (IV+V+VI) 1 200 751 512 206 279 368 80 287 30 046 521 956 234 312 2 858 926 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (A+B) 2 641 379 541 210 284 897 87 878 32 246 527 499 235 049 4 350 158 VII. Maradvány felhasználás 411 622 411 622 VIII. Finanszírozási bevételek 0 IX. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek 0 0 TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 3 053 001 541 210 284 897 87 878 32 246 527 499 235 049 4 761 780 X. Nyitó pénzkészlet 0 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 3 053 001 541 210 284 897 87 878 32 246 527 499 235 049 4 761 780

Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek bevételei forrásonként 2012. módosított elıirányzat 2. sz. Melléklet e Ft Megnevezés Önkormányzat Veres Péter Általános Veres Péter Lengyel Egyesített Mővelıdési Balmazújvárosi Polgármesteri Gimnázium, Menyhért Óvoda és Önkormányza Központ és Általános Hivatal Szakközépiskola Városi Bölcsıde t összesen Alapfokú Iskola és Szakképzı Könyvtár Intézmény Mővészetoktatási Intézmény 1.1 Közhatalmi bevételek 11 062 11 062 1.2 Helyi adóbevételek 356 500 0 0 0 0 0 0 356 500 - Építményadó 3 200 3 200 - Vállalkozók kommunális adója 0 - Magánszemélyek kommunális adója 52 800 52 800 - Idegenforgalmi adó 500 500 - Iparőzési adó 300 000 300 000 1.3 Pótlékok, bírságok 7 500 7 500 1.4 Ebrendészeti hozzájárulás 10 500 10 500 1.5 Jövedelemkülönbség mérséklése 460 522 460 522 1.6 Átengedett adók 186 792 0 0 0 0 0 0 186 792 - Gépjármőadó 93 000 93 000 - Szja helybenmaradó része 93 642 93 642 - Termıföld bérbeadásból származó jövedelem 150 150 1.7 Bírság (Környezetvédelmi, építésügyi, stb.) 1 000 1 000 1.8 Talajterhelési díj 3 000 3 000 1.9 Egyéb sajátos bevételek 4 500 4 500 1. Közhatalmi bevételek 1 041 376 0 0 0 0 0 0 1 041 376 2.1 Egyéb sajátos mőködési bevétel 38 463 16 322 7 531 6 700 2 200 2 288 495 73 999 2.2 Mőködési célú ÁFA bevételek 39 534 891 78 40 503 2.3 Mőködési célú hozam- és kamatbevételek 0 2. Intézményi mőködési bevételek 77 997 16 322 7 531 7 591 2 200 2 366 495 114 502 3. Támogatásértékő mőködési bevételek 148 085 29 004 10 612 4 391 4 584 242 196 918 4. Elızı évi mőködési pénzmaradvány átvétel 9 980 9 980 5. Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl 3 656 3 656 I. Mőködési bevételek összesen 1 267 458 45 326 28 123 11 982 2 200 10 606 737 1 366 432 1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 120 085 120 085 1.2. Pénzügyi befektetések bevételei 1 138 1 138 1.3. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıke bevételei 112 997 112 997 1. Felhalmozási saját bevételek összesen 234 220 0 0 0 0 0 0 234 220 2. Támogatásértékő felhalmozási bevételek 208 046 208 046 3. Elızı évi pénzmaradvány átvétel 2 609 2 609 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl 72 159 72 159 II. Felhalmozási bevételek összesen 514 425 0 2 609 0 0 0 0 517 034 1. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrıl 0 2. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl 100 100 3. Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrıl 0 III. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele 100 0 0 0 0 0 0 100 A. Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (I+II+III) 1 781 983 45 326 30 732 11 982 2 200 10 606 737 1 883 566 1. Normatív hozzájárulások 799 716 799 716 2. Központosított elıirányzatok 30 408 30 408 3. ÖNHIKI 116 472 116 472 4. Normatív kötött felhasználású támogatások 402 555 402 555 5. Egyéb központi támogatás 23 361 23 361 IV. Önkormányzat költségvetési támogatása 1 372 512 0 0 0 0 0 0 1 372 512 V. Irányító szervtıl kapott támogatás 455 284 283 584 80 486 28 367 489 032 219 963 1 556 716 VI. Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0 B. Támogatások összesen (IV+V+VI) 1 372 512 455 284 283 584 80 486 28 367 489 032 219 963 2 929 228 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (A+B) 3 154 495 500 610 314 316 92 468 30 567 499 638 220 700 4 812 794 VII. Maradvány felhasználás 427 458 5 953 21 051 7 751 462 213 VIII. Finanszírozási bevételek 0 IX. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek 0 0 TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 3 581 953 500 610 314 316 98 421 30 567 520 689 228 451 5 275 007 X. Nyitó pénzkészlet 0 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 3 581 953 500 610 314 316 98 421 30 567 520 689 228 451 5 275 007

Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek bevételei forrásonként 2012. teljesítés 2. sz. Melléklet e Ft Megnevezés Önkormányzat Veres Péter Általános Veres Péter Lengyel Egyesített Mővelıdési Balmazújvárosi Polgármesteri Gimnázium, Menyhért Óvoda és Önkormányza Központ és Általános Hivatal Szakközépiskola Városi Bölcsıde t összesen Alapfokú Iskola és Szakképzı Könyvtár Intézmény Mővészetoktatási Intézmény 1.1 Közhatalmi bevételek 3 239 3 239 1.2 Helyi adóbevételek 162 222 0 0 0 0 0 0 162 222 - Építményadó 1 591 1 591 - Vállalkozók kommunális adója -52-52 - Magánszemélyek kommunális adója 28 349 28 349 - Idegenforgalmi adó 1 136 1 136 - Iparőzési adó 131 198 131 198 1.3 Pótlékok, bírságok 1 077 1 077 1.4 Ebrendészeti hozzájárulás 0 1.5 Jövedelemkülönbség mérséklése 240 853 240 853 1.6 Átengedett adók 94 759 0 0 0 0 0 0 94 759 - Gépjármőadó 45 625 45 625 - Szja helybenmaradó része 48 975 48 975 - Termıföld bérbeadásból származó jövedelem 159 159 1.7 Bírság (Környezetvédelmi, építésügyi, stb.) 381 381 1.8 Talajterhelési díj 1 400 1 400 1.9 Egyéb sajátos bevételek 6 259 6 259 1. Közhatalmi bevételek 510 190 0 0 0 0 0 0 510 190 2.1 Egyéb sajátos mőködési bevétel 25 873 10 352 5 550 1 911 988 2 327 703 47 704 2.2 Mőködési célú ÁFA bevételek 65 551 2 658 658 506 69 373 2.3 Mőködési célú hozam- és kamatbevételek 873 6 1 2 2 884 2. Intézményi mőködési bevételek 92 297 13 016 5 550 2 570 988 2 835 705 117 961 3. Támogatásértékő mőködési bevételek 163 646 311 11 520 4 391 4 591 242 184 701 4. Elızı évi mőködési pénzmaradvány átvétel 9 980 9 980 5. Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl 3 656 3 656 I. Mőködési bevételek összesen 766 133 13 327 27 050 6 961 988 11 082 947 826 488 1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 124 429 42 124 471 1.2. Pénzügyi befektetések bevételei 5 586 5 586 1.3. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıke bevételei 49 194 49 194 1. Felhalmozási saját bevételek összesen 179 209 0 42 0 0 0 0 179 251 2. Támogatásértékő felhalmozási bevételek 222 602 222 602 3. Elızı évi pénzmaradvány átvétel 2 609 2 609 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl 98 98 II. Felhalmozási bevételek összesen 401 909 0 2 651 0 0 0 0 404 560 1. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrıl 0 2. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl 197 197 3. Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrıl 0 III. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele 197 0 0 0 0 0 0 197 A. Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (I+II+III) 1 168 239 13 327 29 701 6 961 988 11 082 947 1 231 245 1. Normatív hozzájárulások 418 251 418 251 2. Központosított elıirányzatok 30 409 30 409 3. ÖNHIKI 116 472 116 472 4. Normatív kötött felhasználású támogatások 199 198 199 198 5. Egyéb központi támogatás 23 361 23 361 IV. Önkormányzat költségvetési támogatása 787 691 0 0 0 0 0 0 787 691 V. Irányító szervtıl kapott támogatás 284 331 111 419 45 679 12 045 245 517 115 843 814 834 VI. Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0 0 B. Támogatások összesen (IV+V+VI) 787 691 284 331 111 419 45 679 12 045 245 517 115 843 1 602 525 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (A+B) 1 955 930 297 658 141 120 52 640 13 033 256 599 116 790 2 833 770 VII. Maradvány felhasználás 12 589 12 589 VIII. Finanszírozási bevételek 0 IX. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek -1 746 216-1 530 TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 1 954 184 297 874 153 709 52 640 13 033 256 599 116 790 2 844 829 X. Nyitó pénzkészlet 195 283 2 356 1 961 2 192 201 792 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 2 149 467 297 874 153 709 54 996 13 033 258 560 118 982 3 046 621

Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek mőködési és felhalmozási kiadásai 2012. eredeti elıirányzat Megnevezés Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Lengyel Menyhért Városi Könyvtár Balmazújvárosi Általános Iskola Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény 3. sz. Melléklet 1. Személyi juttatások 18 848 251 511 159 453 44 311 18 175 330 978 148 947 972 223 2. Munkaadót terhelı járulékok 2 544 67 195 42 368 11 762 4 907 88 403 40 088 257 267 3. Dologi kiadások 494 626 222 504 72 875 31 805 9 164 96 502 46 014 973 490 4. Egyéb mőködési célú támogatások összesen 2 400 753 0 0 0 0 0 0 2 400 753 a, Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított mőködési támogatás 1 658 175 1 658 175 b, Támogatási értékő mőködési kiadások 78 115 78 115 c, Elızı évi mőködési célú pénzmaradvány átadás 0 d, Mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 249 376 249 376 e, Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 415 087 415 087 5. Tervezett tartalék 3 200 3 200 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 10 201 11 616 21 817 I. Mőködési célú kiadások összesen 2 919 971 541 210 284 897 87 878 32 246 527 499 235 049 4 628 750 1. Felújítási kiadások 157 336 157 336 2. Intézményi beruházási kiadás 258 195 258 195 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre 113 217 0 0 0 0 0 0 113 217 a, Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 0 b, Befektetéssel kapcsolatos kiadások 0 c, Támogatásértékő felhalmozási kiadások 33 470 33 470 d, Elızı évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 0 e, Felhalmozási célú pénzeszözátadások államháztartáson kívülre 79 747 79 747 II. Felhalmozási kiadások össz. 528 748 0 0 0 0 0 0 528 748 1. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 0 2. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 500 500 3. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 0 III. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése 500 0 0 0 0 0 0 500 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 3 449 219 541 210 284 897 87 878 32 246 527 499 235 049 5 157 998 IV. Finanszírozási kiadások 603 924 0 0 0 0 0 0 603 924 a, Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) 216 868 216 868 b, Likviditási célú hiteltörlesztések 305 975 305 975 c, Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 81 081 81 081 V. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 0 TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN 4 053 143 541 210 284 897 87 878 32 246 527 499 235 049 5 761 922 VI. Záró pénzkészlet 0 KIADÁSOK ÖSSZESEN 4 053 143 541 210 284 897 87 878 32 246 527 499 235 049 5 761 922 ÖSSZESEN e Ft

Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek mőködési és felhalmozási kiadásai 2012. módosított elıirányzat Megnevezés Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Lengyel Menyhért Városi Könyvtár Balmazújvárosi Általános Iskola Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény 3. sz. Melléklet 1. Személyi juttatások 101 467 240 199 176 909 48 496 17 576 332 913 144 766 1 062 326 2. Munkaadót terhelı járulékok 10 848 65 640 44 182 12 835 4 746 87 726 38 930 264 907 3. Dologi kiadások 542 747 194 771 80 009 37 090 8 245 86 242 44 755 993 859 4. Egyéb mőködési célú támogatások összesen 2 270 123 0 0 0 0 0 0 2 270 123 a, Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított mőködési támogatás 1 556 716 1 556 716 b, Támogatási értékő mőködési kiadások 71 956 71 956 c, Elızı évi mőködési célú pénzmaradvány átadás 9 980 9 980 d, Mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 204 048 204 048 e, Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 427 423 427 423 5. Tervezett tartalék 2 880 2 880 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 10 257 12 674 22 931 I. Mőködési célú kiadások összesen 2 928 065 500 610 311 357 98 421 30 567 519 555 228 451 4 617 026 1. Felújítási kiadások 159 534 1 743 161 277 2. Intézményi beruházási kiadás 542 496 1 216 1 134 544 846 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre 223 065 0 0 0 0 0 0 223 065 a, Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 0 b, Befektetéssel kapcsolatos kiadások 0 c, Támogatásértékő felhalmozási kiadások 33 470 33 470 d, Elızı évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 2 609 2 609 e, Felhalmozási célú pénzeszözátadások államháztartáson kívülre 186 986 186 986 II. Felhalmozási kiadások össz. 925 095 0 2 959 0 0 1 134 0 929 188 1. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 0 2. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 500 500 3. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 0 III. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése 500 0 0 0 0 0 0 500 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 3 853 660 500 610 314 316 98 421 30 567 520 689 228 451 5 546 714 IV. Finanszírozási kiadások 603 924 0 0 0 0 0 0 603 924 a, Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) 216 868 216 868 b, Likviditási célú hiteltörlesztések 305 975 305 975 c, Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 81 081 81 081 V. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 0 TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN 4 457 584 500 610 314 316 98 421 30 567 520 689 228 451 6 150 638 VI. Záró pénzkészlet 0 KIADÁSOK ÖSSZESEN 4 457 584 500 610 314 316 98 421 30 567 520 689 228 451 6 150 638 ÖSSZESEN e Ft

Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek mőködési és felhalmozási kiadásai 2012. teljesítés Megnevezés Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Lengyel Menyhért Városi Könyvtár Balmazújvárosi Általános Iskola Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény 3. sz. Melléklet 1. Személyi juttatások 68 706 149 811 86 427 24 693 7 971 166 921 72 778 577 307 2. Munkaadót terhelı járulékok 9 332 42 412 21 383 6 549 2 155 44 403 19 395 145 629 3. Dologi kiadások 320 751 91 367 27 311 23 464 2 877 47 299 26 312 539 381 4. Egyéb mőködési célú támogatások összesen 1 121 830 11 993 0 0 0 0 0 1 133 823 a, Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított mőködési támogatás 814 834 814 834 b, Támogatási értékő mőködési kiadások 6 525 6 525 c, Elızı évi mőködési célú pénzmaradvány átadás 9 980 9 980 d, Mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 110 070 110 070 e, Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 180 421 11 993 192 414 5. Tervezett tartalék 0 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 1 005 1 005 I. Mőködési célú kiadások összesen 1 520 619 295 583 136 126 54 706 13 003 258 623 118 485 2 397 145 1. Felújítási kiadások 336 10 160 1 420 11 916 2. Intézményi beruházási kiadás 338 413 856 1 216 1 143 341 628 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre 94 461 0 0 0 0 0 0 94 461 a, Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 0 b, Befektetéssel kapcsolatos kiadások 0 c, Támogatásértékő felhalmozási kiadások 0 d, Elızı évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 2 609 2 609 e, Felhalmozási célú pénzeszözátadások államháztartáson kívülre 91 852 91 852 II. Felhalmozási kiadások össz. 433 210 11 016 2 636 0 0 1 143 0 448 005 1. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 0 2. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 12 12 3. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 0 III. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése 12 0 0 0 0 0 0 12 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 1 953 841 306 599 138 762 54 706 13 003 259 766 118 485 2 845 162 IV. Finanszírozási kiadások 349 053 0 0 0 0 0 0 349 053 a, Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) 2 639 2 639 b, Likviditási célú hiteltörlesztések 305 975 305 975 c, Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 40 439 40 439 V. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások -39 780-11 224 2 358-59 30-3 284-962 -52 921 TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN 2 263 114 295 375 141 120 54 647 13 033 256 482 117 523 3 141 294 VI. Záró pénzkészlet 236 437 2 499 349 2 078 1 459 242 822 KIADÁSOK ÖSSZESEN 2 499 551 297 874 141 120 54 996 13 033 258 560 118 982 3 384 116 ÖSSZESEN e Ft

Az Önkormányzat 2012. évi költségvetési egyenlege 4. melléklet E Ft-ban Sorszám Megnevezés Eredeti ei Módosított ei Teljesítés 1 Bevételek összesen 2 691 983 3 256 078 2 018 936 2 Kiadások összesen 3 499 823 3 989 998 2 030 328 3 Hiány finanszírozási elıirányzat nélkül (1-2) -807 840-733 920-11 392 4 Finanszírozási kiadások -603 924-603 924-349 053 5 Hiány finanszírozási kiadással (3+4) -1 411 764-1 337 844-360 445 6 Belsı finanszírozás (felhalmozási célú) 411 622 462 213 12 589 7 Belsı finanszírozás (mőködési célú) 0 8 Hiány belsı finanszírozási elıirányzatokkal (5+6+7) -1 000 142-875 631-347 856 9 Külsı finanszírozás (felhalmozási célú) 0 10 Külsı finanszírozás (mőködési célú) 0 11 Hiány finanszírozási elıirányzatokkal (8+9+10) -1 000 142-875 631-347 856 12 Nyitó pénzkészlet 201 792 13 Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek -1 530 14 Záró pénzkészlet -242 822 15 Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 52 921 16 Pénzforgalom nélküli bevétel 12 589 17 Hiány (11+12+13+14+15-16) -350 084

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 2012. I. félévi teljesítése ÖNKORMÁNYZAT 5. számú melléklet Ezer forintban 2012. I. félévi teljesítés Elıirányzat M E G N E V E Z É S Eredeti Módosított Tény F E L Ú J Í T Á S O K - Kastély rekontstrukció ÉAOP-2.1.1/C-09-2009-0019 157 336 157 336 336 / Önerı: 53.148.473,- Ft/ - Sportcsarnok öltözı felújítás BM támogatáshoz önerı 0 2 198 0 104/2012.(IV.2.) hat. I. FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN: 157 336 159 534 336 B E R U H Á Z Á S O K - Eü.központ fenntarth. fejl. ÉAOP-2007-4.1.2. B /228,229 h/ 5 722 133 544 102 224 240/2008. önerı: 46.929.334,-Ft 325/2009. hat és 21/2009. r., 135/2012.hat. - Ifjusági és közösségi ház építés ÉAOP-4.1.3/D-09-2009-0002 72 746 114 814 69 158 231/2009.(VI..24.), 313/2009.hat, 21/2009.r. Pályázati önerı 385/2009.(XI.15.) hat 139/2012. (V.09.) hat: 3.893.820,-Ft - Idısek otthonának bıvítése Balmazújvároson Szoc.Min: Önerı 8.977.778,- Ft 11/2009.(I.21.) hat. 85 567 124 367 99 382 241/2011.(VI.30.) hat: 30.070.208,-Ft - Ipari terület kialakítás Bólyai u- Sarkadi u. mögött 990 990 0 324/2008. /VIII.14./ hat önerı - Kerékpárforgalmi hálózat fejl. ÉAOP-2009-3.1.3/A 1 626 59 261 40 095 160/2009. /IV.29./ hat. És 296/2010 hat: 29.422.897,- Ft 171/2012. 23.500 e - Önkormányzati utak fejl..: ÉAOP-2009-3.1.2/A 855 855 180 305; 314/2009 hat. /sikerdíjjal/ - Multifunkcionális sportközpont építés 3 412 3 412 42 133//2011.(IV.20.) hat: épeng., közbesz. 15.375.000,-Ft - Térfigyelı rendszer kialakítása 3 691 3 691 0 192/2011. (V.25.) hat. Tervezési ktg. - KEOP-2011-4.2.0 Helyi hı, főtési és villamos energia.. 255 255 0 263/2011.(VII.22.) hat. 1.475 e Ft /Hivatal, VPÁMK/ 264/2011.hat Pályázati önerı /Hivatal, VPÁMK: 9.392.123,- Ft/ 9 580 9 580 0 - ÉAOP-5.1.2/D2-11 Belterületi belvíz és csapadékviz... 8 476 8 762 4 760 267/2011(VIII.12.)hat. 8500 e Ft, 133/2012: 286.496,-Ft 378/2011. (XI.24.) hat: 11.035 e Ft TÁMOGATÁS ESETÉN 11 256 11 256 0 - ÉAOP-3.1.2/A-11 Önk. Tulajdonú utak fejlesztése 11 591 11 591 10 286 348/2011.(X.26.) hat: 3125 e Ft és 380/2011. 8.466.250 Ft 17/2012.(I.30.) Önerı különbözet: 32.909.125,- Ft Nem támogatott útfejlesztéshez tervezési ktg./kossuth utca/ 32 909 1 887 32 909 1 887 0 0 348/2011. 3.750 e Ft és 15/2012. 60 e Ft NYERTES ESETÉN 3 810 3 810 0 - Sportjátszóterek kialakítása: LEADER program 3 822 3 822 0 352/2011.(X.26.) hat: 3.750 e Ft - Rendezési terv módosítás 0 699 0 63/2012.(III.13.) Hat 698.500,- Ft - Szobrok elhelyezése / 107/2012.(IV.06.) hat. 0 500 200 - ÉAOP-4.1.5-2007-0144 pályázat többletmunka 0 5 000 0 201/2012. (VI.20.) hat Dózsa Gy. u. 17-23. ált.isk. - Közmunka program beszerzései: belvíz-kazán és mezıgazdasági program 0 11 491 11 491 - Balmazújváros Nagyhegyes kerékpárút kivitelezéséhez eljárási díjak 0 0 595 II. BERUHÁZÁS ÖSSZESEN: 258 195 542 496 338 413 TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ FELHALMOZÁSI KIADÁSOK - Kerékpárút: Balmazújváros-Nagyhegyes ÉAOP-3.1.3/A-11 178/2010. (VI.23.) határozat: 4.306.250,- Ft vízjogi eng. 26 775 26 775 0 28/2011.(I.19.)hat. 313.658,-Ft pályázatírási díjhoz 261/2011.(VII.22.) hat. 2. pont: projektm., sikerdíj 320 6 375 320 6 375 0 0 III. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 33 470 33 470 0 FEJLESZTÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE - Szilárd hulladéktelep rekult.h. Bösz.Önk KEOP 2.3.0 2 790 2 790 / 2.242.194,- Ft és 493.750,- Ft/ 0 - Balmazújvárosi Városgazd. Nonprofit Közhasznú Kft-nek: FÜRDİ:ÉAOP-2007-2.1.1./A-2008-0008 66/2009. hat. 437.799.561,-Ft nettó 8/2010. hat 199.839.481,-Ft Sikerdíj :4.600 e Ft FÜRDÖ: hıhasznosítási főtés váltás miatt 63 563 3 898 63 563 3 898 36 724 3 822 73/2011. (II.25.) hat. 50.894.449,- Ft /nettó/ FÜRDİ: elektromos energia bizt. 988 988 375 207/2010. (VIII.10.) hat. 7.358.000,- Ft FÜRDİ: thermálkút nettó 5700 e Ft, hat.díjak bruttó 500 e Ft 3 978 3 978 3 742 98/2011. (III.23.) hat FÜRDİ: Többlet költség közbeszerzés bonyolítás 1 530 1 530 0 269/2011.(VIII.12.) hat: nettó 1.500 e Ft FÜRDİ: Beléptetı rendszer kiépítése 58/2012. (II.29.) hat 0 28 000 0 FÜRDİ: Kültéri szauna blokk kivitelezése 64/2012. ( III. 13.) hat 0 31 000 7 750 FÜRDİ: Használt vízvezeték kiváltás 67/2012. (III.13.) hat 0 1 960 1 960 FÜRDİ: Használt vízvez.kiiváltás többlet ktg. bruttó 109/2012. (IV.06.) 0 1 187 0 FÜRDİ: Termálkút kivitelezés többlet ktg. 115/2012. (IV.,20.) hat 0 5 514 5 514 FÜRDİ: Pályázatban nem szereplı munkálatokra 177/2012. (VI.13.) hat 0 9 000 4 500 - Balmazújváros Spot Kft. Balmazújváros füves pályák létesítése 0 27 988 26 595 112/2012. (IV.13.) hat Önerı: 26.987.670,-Ft és egyébre 1.000.000,- Ft - Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány: Ovi-foci sportpálya létesítése 0 2 500 0 125/2012. (IV.25.) hat. - Lakosságnak: Szennyvíz: közmő visszatérítési támogatás 6 fı 0 90 90 - Lakosságnak: Elsı lakáshoz jutók támogatása 5 fı 3 000 3 000 750 - Lakosságnak: Szennyvíz bekötési támogatás 1 fı 0 0 30 IV. FEJLESZTÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE 79 747 186 986 91 852 TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE - Kölcsön lakosságnak: helyi támogatás - Kölcsön: dolgozók munkáltatói kölcsön számlavez.díj V. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE 500 500 0 0 0 12 500 500 12 ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 529 248 922 986 430 613

5.1 sz. melléklet FELHALMOZÁSI KIADÁSOK TELJESÍTÉSE 2012. I. FÉLÉVES TÉNY VÁROS ÖSSZESEN e Ft-ban Ezer Ft-ban M E G N E V E Z É S Eredeti Elıirányzatok Módosított 2012. I.félév tény F E L Ú J Í T Á S O K - Önkormányzat felújítás összesen 157 336 159 534 336 - Polgármesteri Hivatal felújítás összesen 0 0 Ebbıl: hivatali helyiségek klíma berendezés 10 160 - Veres Péter Gimn. Szakközép és Szakiskola felújítás összesen 0 Ebbıl: Tankonyha felújítás /nyílászáró csere, konyha helyiség/ 0 1 743 1 420 1 743 1 420 I. FELÚJÍTÁS VÁROS ÖSSZESEN: 157 336 161 277 11 916 B E R U H Á Z Á S O K - Önkormányzat beruházás összesen 258 195 542 496 338 413 - Polgármesteri Hivatal beruházás összesen: 0 0 856 Ebbıl: Laptop beszerzés, programok 0 0 183 Polcrendszer 0 0 419 Víztisztító 0 0 254 - Balmazújvárosi Általános Iskola Ebbıl: 0 1 134 1 143 Dózsa Gy. utcai épület:melegvíz boyler 0 1 075 1 075 Dózsa Gy. utcai épület: lángır, szivattyú 0 59 59 Móricz Zs. utcai épület tetıtér kial: eljárási díj 0 0 9 - Veres Péter Gimn. Szakközépiskola és Szakképzı 0 1 216 1 216 Ebbıl: Tanmőhely: vízvezeték kiépítése 0 141 141 Tankonyha: konyhabútor beszerzés 0 115 115 Tankonyha: kétmedencés mosogató beszerzés 0 160 160 Tankonyha: Tároló asztal polcokkal 0 283 283 Gimnázium: Szavazórendszer kialakítása 0 406 406 Gimnázium: Geiger Müller számláló 0 111 111 II. BERUHÁZÁS VÁROS ÖSSZESEN: 258 195 544 846 341 628

2012 évi SZOCIÁLIS KIADÁSOK 6.sz.melléklet Megnevezés Eredeti ei. Módosított ei. Tény 06.30 E ft-ban Nem foglalk.személyek rend. rend.szoc.segély 27 702 27 702 13 541 Egészségkár.szem.r.rendsz.szoc.segély 7 685 7 695 4 527 Foglalkoztatást helyettesítı tám. 189 000 189 000 87 796 Idıskoruak járadéka 8 003 8 003 2 822 Normatív lakásfennt.támogatás 108 000 108 000 48 874 Egyéb lakásfenntartási támogatás 1 407 1 407 1 763 Normatív ápolási díj 28 560 28 560 100 Pénzbeli átmeneti segélyek 3 000 3 000 1 425 Pénzbeli temetési segélyek 3 750 3 750 1 919 Óvodáztatási támogatás 1 520 1 520 Rendkívüli gyermekvédelmi tám. 2 000 2 000 452 Ut.tám.,Idısek buszb.,okt.int-ben tan.,tart.b.gy 5 999 5 999 3 575 Idıskoruak karácsonya 7 500 7 500 Egyszeri fogl. Alkalmi m. 14 371 14 371 Közlekedési( mozgáskorlátozottak) tám. 1 337 1 337 Otthonteremtési támogatás 2 249 2 282 Gyermektartásdíj megelılegezése 4 531 3 881 Köztemetés 600 600 Közgyógyellátás 7 500 7 500 2 220 Önkorm.által saját hat.körban ny.term.b.ellátások 2 699 2 387 Összesen: 415 077 427 423 180 421

7. sz. melléklet Az önkormányzat 2012. évi tartaléka Sorsz. Elıirányzat felhasználás jogosultja 2012. évi eredeti elıirányzat Általános tartalék eft-ban Elıirányzat felhasználás módja 1 Polgármester 1.680Átruházott hatáskörben 2 Pénzügyi, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság Céltartalék 1.000Átruházott hatáskörben 1 Képviselı-testület 200Vis maior pályázat önereje Összesen: 2.880

Folyamatban lévı az európai uniós forrásokkal támogatott fejlesztések tervezett adatairól /TÁMOGATÁS SZERZİDÉS SZERINTI) 2012. I. FÉLÉVI BESZÁMOLÓHOZ 8/1. számú melléklet Tervezett költségvetési adatok ezer Ft-ban 2012. I. félév tény ezer Ft-ban Sorszám Az európai uniós forrásokkal támogatott fejlesztés megnevezése összes költségvetési kiadás az összes kiadást finanszírozó források a teljesített összes kiadást finanszírozó források teljesített saját forrás EU.társfin. állapot* összes EU-s EU-s hitel BM.tám kiadás saját forrás Megelıleg. támogatás támogatás hitel BM.tám Szakellátás fejlesztés ÉAOP-2008-4.1.2 B 586 616 49 277 537 339 Folyamatban 102 224 7 679 94 525 0 0 Kerékpárforg.hál. építés ÉAOP-2009-3.1.3/A 233 237 11 662 221 575 Folyamatban 40 095 5 960 34 135 0 0 Ifjusági és közösségi ház..éaop-4.1.3/d-09-2009 -0002 139 223 41 767 97 456 Folyamatban 69 158 30 984 38 174 0 0 Semsey kastély rekonstr. ÉAOP-2.1.1/C-09-2009-001 9 452 439 53 148 399 291 Folyamatban 336 336 0 0 0 Kerékpárút Balmazújváros- Nagyhegyes /pénzeszköz átadás/ Szilárd hulladéktelep rekultiváció H.bösz. Önk. KEOP- 2.3.0 /pénzeszköz átadás/ FÜRDİ: Bujv.V.N.K. Kft.ÉAOP-2007-2.1.1/A-200 8-0008 /pénzeszköz átadás/ ÉAOP-2009-3.1.2/A-2009 Önkormányzati útépítés ÖSSZESEN 33 470 33 470 0 Folyamatban 0 0 0 0 0 2 790 2 790 0 Folyamatban 0 0 0 0 0 63 563 63 563 0 Folyamatban 36 724 0 0 36 724 0 0 0 0 Befejezıdött 0 0 14 557 0 0 1 511 338 255 677 0 1 255 661 181 411

8/2. számú melléklet A folyamatban lévı európai uniós forrásokkal támogatott mőködések tervezett adatairól /Támogatási szerzıdés szerinti/ 2012. FÉLÉVI BESZÁMOLÓHOZ Tervezett költségvetési adatok ezer Ft-ban 2012. I. félév tény ezer Ft-ban Sorszám Az európai uniós forrásokkal támogatott mőködési pályázat megnevezése összes költségvetési kiadás saját forrás az összes kiadást finanszírozó források EU.társfin. EU-s támogatá s hitel BM.tám állapot* teljesített összes kiadás a teljesített összes kiadást finanszírozó források saját forrás Megelıle g. EU-s támogatá s hitel BM.tám Pedagógus továbbképzés Ált. Isk.TÁMOP-3.1.5.09/A- 2-2010-0477 Pedagógus továbbképzés óvoda TÁMOP-3.1.5.09/A-2-2010-0406 TÁMOP 3.2.3-09/2-2010-0044 15867 15867 3092 1685 1407 12000 12000 2016 2016 0 24938 24938 7493 3457 4036 Ált. és Középisk.inform.fejl. TIOP-1.1.1 0 0 3680 Ö S S Z E S E N 67 600 67 600 9 123

Balmazújváros Város Önkormányzat Polgármestere Törvényességi szempontból ellenırizte: Dr. Veres Margit Jegyzı ELİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. szeptember 12-én tartandó ülésére az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének módosítása tárgyában Tisztelt Képviselı-testület! Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. évi költségvetését a 8/2012. (II. 17.) önkormányzati rendeletével fogadta el. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 87. (1) bekezdése alapján a polgármester az önkormányzat gazdálkodásának I. félévi helyzetérıl szeptember 15-ig tájékoztatást ad a Képviselı-testületnek. Az I. félévi tájékoztatóban leírt elıirányzat módosítások kerülnek átvezetésre a költségvetési rendeletben a 2012. 06. 30-i állapotának megfelelıen. Balmazújváros, 2012. augusztus 28. Dr. Tiba István polgármester

TERVEZET BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELİ-TESTÜLETE./2012. (IX...) önkormányzati r e n d e l e t e Az önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl szóló 8/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete módosításáról Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. (6) bekezdése b. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. (13) bekezdés a. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Balmazújváros Város önkormányzat képviselı-testületének Pénzügyi, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottsága és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92/C. (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró független könyvvizsgáló véleményének kikérésével a következıket rendeli el: 1. Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 8/2012.(II.17.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban R.) 2. -a helyébe a következő rendelkezés lép: A költségvetés bevételei és kiadásai (1) A Képviselı-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetésének (e Ft-ban) kiadási fıösszegét 3.989.998 ezen belül: a./ a mőködési célú kiadásokat 3.060.310 ebbıl: - a személyi jellegő kiadásokat 1.062.326 - a munkaadókat terhelı járulékokat 264.907 - a dologi jellegő kiadásokat 993.859 - támogatás értékő mőködési kiadásokat 71.956 - elızı évi pénzmaradvány átadás 9.980 - mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 204.048 - társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatások, támogatások 427.423 - tervezett tartalékok 2.880 - ellátottak pénzbeni juttatásait 22.931

b./ a felhalmozási célú kiadást 929.188 ebbıl: -felújítások összegét 161.277 -intézményi beruházok összegét 544.846 -támogatás értékő felhalmozási kiadás 33.470 -elızı évi felhalmozási pénzmaradvány 2.609 -felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre 186.986 c./ a támogatási kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre 500 összegben hagyja jóvá. (2) A képviselı-testület az önkormányzat 2012. évi finanszírozási kiadását 603.924 e Ft-ban állapítja meg ezen belül: (e Ft-ban) -hosszú lejáratú hitel visszafizetése 216.868 - likviditási célú 305.975 - befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 81.081 (3) A Képviselı-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetésének sajátos bevételek és átengedett pénzeszközök összegét 1.883.566 e Ft ezen belül: (e Ft-ban) - a mőködési célú bevételt 1.366.432 - a felhalmozási célú bevételt 517.034 - támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl 100 összegben hagyja jóvá. (4) A Képviselı-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetésének önkormányzati költségvetési támogatás összegét 1.372.512 e Ft összegben hagyja jóvá. (5) A Képviselı-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetésében a felhasználható maradvány összegét 462.213 e Ft-ban hagyja jóvá. (6) A Képviselı-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetésének finanszírozási bevételét 0 e Ft összegben hagyja jóvá. (7) A Képviselı-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetésében az engedélyezett létszámát 412 fıben hagyja jóvá. (8) A Képviselı-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetésének hiányát 875.631 e Ft összegben hagyja jóvá.

Záró rendelkezések 2. E rendelet 2012. szeptember ------ án lép hatályba. Balmazújváros, 2012. szeptember Dr. Tiba István Dr. Veres Margit polgármester jegyzı Z á r a d é k : Kihírdetve 2012. szeptember.-án. Dr. Veres Margit jegyzı

1. sz. Melléklet Önkormányzat összesen 2012. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek 2012. eredeti ei 2012. 2012. Kiadások 2012. eredeti ei módosított ei módosított ei 1. Közhatalmi bevételek 1 041 376 1 041 376 1. Személyi juttatások 972 223 1 062 326 2. Intézményi mőködési bevételek 112 272 114 502 2. Munkaadót terhelı járulékok 257 267 264 907 3. Támogatásértékő mőködési bevételek 51 190 196 918 3. Dologi kiadások 973 490 993 859 4. Elızı évi mőködési pénzmaradvány átvétel 0 9 980 4. Egyéb mőködési célú támogatások összesen 742 578 713 407 5. Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson 5. Tervezett tartalék 3 200 2 880 0 3 656 kívülrıl 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 21 817 22 931 I. Mőködési bevételek összesen 1 204 838 1 366 432 I. Mőködési célú kiadások összesen 2 970 575 3 060 310 1. Felhalmozási saját bevételek összesen 214 135 234 220 1. Felújítási kiadások 157 336 161 277 2. Támogatásértékő felhalmozási bevételek 0 208 046 2. Intézményi beruházási kiadás 258 195 544 846 3. Elızı évi pénzmaradvány átvétel 0 2 609 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson 72 159 72 159 kívülre kívülrıl 113 217 223 065 II. Felhalmozási bevételek összesen 286 294 517 034 II. Felhalmozási kiadások össz. 528 748 929 188 1. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrıl 0 0 1. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 0 0 2. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl 100 100 2. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 500 500 3. Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrıl 0 0 3. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 0 0 III. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele 100 100 III. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése 500 500 IV. Támogatások összesen (Költségvetési és irányító 1 200 751 1 372 512 szervtıl kapott) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 2 691 983 3 256 078 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 3 499 823 3 989 998 V. Maradvány felhasználás 411 622 462 213 IV. Finanszírozási kiadások VI. Finanszírozási bevételek 0 0 603 924 603 924 VII. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek 0 0 V. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 0 0 TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 3 103 605 3 718 291 TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN 4 103 747 4 593 922 VIII. Nyitó pénzkészlet 0 0 VI. Záró pénzkészlet 0 0 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 3 103 605 3 718 291 KIADÁSOK ÖSSZESEN 4 103 747 4 593 922 IX. Hiány 1 000 142 875 631 ÖSSZESEN 4 103 747 4 593 922 4 103 747 4 593 922 Engedélyezett létszám 412 411 Közfoglalkoztatottak létszáma 43 4

1/1. sz. Melléklet Önkormányzat 2012. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek 2012. eredeti ei 2012. 2012. Kiadások 2012. eredeti ei módosított ei módosított ei 1. Közhatalmi bevételek 1 041 376 1 041 376 1. Személyi juttatások 18 848 101 467 2. Intézményi mőködési bevételek 94 320 77 997 2. Munkaadót terhelı járulékok 2 544 10 848 3. Támogatásértékő mőködési bevételek 18 538 148 085 3. Dologi kiadások 494 626 542 747 4. Elızı évi mőködési pénzmaradvány átvétel 0 0 4. Egyéb mőködési célú támogatások összesen 2 400 753 2 270 123 5. Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson 5. Tervezett tartalék 3 200 2 880 0 0 kívülrıl 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 0 0 I. Mőködési bevételek összesen 1 154 234 1 267 458 I. Mőködési célú kiadások összesen 2 919 971 2 928 065 1. Felhalmozási saját bevételek összesen 214 135 234 220 1. Felújítási kiadások 157 336 159 534 2. Támogatásértékő felhalmozási bevételek 0 208 046 2. Intézményi beruházási kiadás 258 195 542 496 3. Elızı évi pénzmaradvány átvétel 0 0 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson 72 159 72 159 kívülre kívülrıl 113 217 223 065 II. Felhalmozási bevételek összesen 286 294 514 425 II. Felhalmozási kiadások össz. 528 748 925 095 1. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrıl 0 0 1. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 0 0 2. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl 100 100 2. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 500 500 3. Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrıl 0 0 3. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 0 0 III. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele 100 100 III. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése 500 500 IV. Támogatások összesen (Költségvetési és irányító 1 200 751 1 372 512 szervtıl kapott) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 2 641 379 3 154 495 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 3 449 219 3 853 660 V. Maradvány felhasználás 411 622 427 458 IV. Finanszírozási kiadások VI. Finanszírozási bevételek 0 0 603 924 603 924 VII. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek 0 0 V. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 0 0 TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 3 053 001 3 581 953 TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN 4 053 143 4 457 584 VIII. Nyitó pénzkészlet 0 0 VI. Záró pénzkészlet 0 0 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 3 053 001 3 581 953 KIADÁSOK ÖSSZESEN 4 053 143 4 457 584 IX. Hiány 1 000 142 875 631 ÖSSZESEN 4 053 143 4 457 584 4 053 143 4 457 584 Engedélyezett létszám Közfoglalkoztatottak létszáma 29

1/2. sz. Melléklet Polgármesteri Hivatal 2012. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek 2012. eredeti ei 2012. 2012. Kiadások 2012. eredeti ei módosított ei módosított ei 1. Közhatalmi bevételek 0 0 1. Személyi juttatások 251 511 240 199 2. Intézményi mőködési bevételek 0 16 322 2. Munkaadót terhelı járulékok 67 195 65 640 3. Támogatásértékő mőködési bevételek 29 004 29 004 3. Dologi kiadások 222 504 194 771 4. Elızı évi mőködési pénzmaradvány átvétel 0 0 4. Egyéb mőködési célú támogatások összesen 0 0 5. Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson 5. Tervezett tartalék 0 0 0 0 kívülrıl 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 0 0 I. Mőködési bevételek összesen 29 004 45 326 I. Mőködési célú kiadások összesen 541 210 500 610 1. Felhalmozási saját bevételek összesen 0 0 1. Felújítási kiadások 0 0 2. Támogatásértékő felhalmozási bevételek 0 0 2. Intézményi beruházási kiadás 0 0 3. Elızı évi pénzmaradvány átvétel 0 0 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson 0 0 kívülre kívülrıl 0 0 II. Felhalmozási bevételek összesen 0 0 II. Felhalmozási kiadások össz. 0 0 1. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrıl 0 0 1. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 0 0 2. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl 0 0 2. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 0 0 3. Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrıl 0 0 3. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 0 0 III. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele 0 0 III. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése 0 0 IV. Támogatások összesen (Költségvetési és irányító 512 206 455 284 szervtıl kapott) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 541 210 500 610 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 541 210 500 610 V. Maradvány felhasználás 0 0 IV. Finanszírozási kiadások VI. Finanszírozási bevételek 0 0 0 0 VII. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek 0 0 V. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 0 0 TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 541 210 500 610 TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN 541 210 500 610 VIII. Nyitó pénzkészlet 0 0 VI. Záró pénzkészlet 0 0 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 541 210 500 610 KIADÁSOK ÖSSZESEN 541 210 500 610 IX. Hiány ÖSSZESEN 541 210 500 610 541 210 500 610 Engedélyezett létszám 90 90 Közfoglalkoztatottak létszáma 8

1/3. sz. Melléklet Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı 2012. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek 2012. eredeti ei 2012. 2012. Kiadások 2012. eredeti ei módosított ei módosított ei 1. Közhatalmi bevételek 0 0 1. Személyi juttatások 159 453 176 909 2. Intézményi mőködési bevételek 5 300 7 531 2. Munkaadót terhelı járulékok 42 368 44 182 3. Támogatásértékő mőködési bevételek 229 10 612 3. Dologi kiadások 72 875 80 009 4. Elızı évi mőködési pénzmaradvány átvétel 0 9 980 4. Egyéb mőködési célú támogatások összesen 0 0 5. Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson 5. Tervezett tartalék 0 0 0 0 kívülrıl 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 10 201 10 257 I. Mőködési bevételek összesen 5 529 28 123 I. Mőködési célú kiadások összesen 284 897 311 357 1. Felhalmozási saját bevételek összesen 0 0 1. Felújítási kiadások 0 1 743 2. Támogatásértékő felhalmozási bevételek 0 0 2. Intézményi beruházási kiadás 0 1 216 3. Elızı évi pénzmaradvány átvétel 0 2 609 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson 0 0 kívülre kívülrıl 0 0 II. Felhalmozási bevételek összesen 0 2 609 II. Felhalmozási kiadások össz. 0 2 959 1. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrıl 0 0 1. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 0 0 2. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl 0 0 2. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 0 0 3. Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrıl 0 0 3. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 0 0 III. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele 0 0 III. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése 0 0 IV. Támogatások összesen (Költségvetési és irányító 279 368 283 584 szervtıl kapott) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 284 897 314 316 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 284 897 314 316 V. Maradvány felhasználás 0 0 IV. Finanszírozási kiadások VI. Finanszírozási bevételek 0 0 0 0 VII. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek 0 0 V. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 0 0 TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 284 897 314 316 TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN 284 897 314 316 VIII. Nyitó pénzkészlet 0 0 VI. Záró pénzkészlet 0 0 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 284 897 314 316 KIADÁSOK ÖSSZESEN 284 897 314 316 IX. Hiány ÖSSZESEN 284 897 314 316 284 897 314 316 Engedélyezett létszám 67 68 Közfoglalkoztatottak létszáma 1

1/4. sz. Melléklet Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 2012. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek 2012. eredeti ei 2012. 2012. Kiadások 2012. eredeti ei módosított ei módosított ei 1. Közhatalmi bevételek 0 0 1. Személyi juttatások 44 311 48 496 2. Intézményi mőködési bevételek 7 591 7 591 2. Munkaadót terhelı járulékok 11 762 12 835 3. Támogatásértékő mőködési bevételek 0 4 391 3. Dologi kiadások 31 805 37 090 4. Elızı évi mőködési pénzmaradvány átvétel 0 0 4. Egyéb mőködési célú támogatások összesen 0 0 5. Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson 5. Tervezett tartalék 0 0 0 0 kívülrıl 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 0 0 I. Mőködési bevételek összesen 7 591 11 982 I. Mőködési célú kiadások összesen 87 878 98 421 1. Felhalmozási saját bevételek összesen 0 0 1. Felújítási kiadások 0 0 2. Támogatásértékő felhalmozási bevételek 0 0 2. Intézményi beruházási kiadás 0 0 3. Elızı évi pénzmaradvány átvétel 0 0 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson 0 0 kívülre kívülrıl 0 0 II. Felhalmozási bevételek összesen 0 0 II. Felhalmozási kiadások össz. 0 0 1. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrıl 0 0 1. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 0 0 2. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl 0 0 2. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 0 0 3. Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrıl 0 0 3. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 0 0 III. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele 0 0 III. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése 0 0 IV. Támogatások összesen (Költségvetési és irányító 80 287 80 486 szervtıl kapott) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 87 878 92 468 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 87 878 98 421 V. Maradvány felhasználás 0 5 953 IV. Finanszírozási kiadások VI. Finanszírozási bevételek 0 0 0 0 VII. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek 0 0 V. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 0 0 TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 87 878 98 421 TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN 87 878 98 421 VIII. Nyitó pénzkészlet 0 0 VI. Záró pénzkészlet 0 0 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 87 878 98 421 KIADÁSOK ÖSSZESEN 87 878 98 421 IX. Hiány ÖSSZESEN 87 878 98 421 87 878 98 421 Engedélyezett létszám 22 22 Közfoglalkoztatottak létszáma

1/6. sz. Melléklet Balmazújvárosi Általános Iskola 2012. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek 2012. eredeti ei 2012. 2012. Kiadások 2012. eredeti ei módosított ei módosított ei 1. Közhatalmi bevételek 0 0 1. Személyi juttatások 330 978 332 913 2. Intézményi mőködési bevételek 2 366 2 366 2. Munkaadót terhelı járulékok 88 403 87 726 3. Támogatásértékő mőködési bevételek 3 177 4 584 3. Dologi kiadások 96 502 86 242 4. Elızı évi mőködési pénzmaradvány átvétel 0 0 4. Egyéb mőködési célú támogatások összesen 0 0 5. Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson 5. Tervezett tartalék 0 0 0 3 656 kívülrıl 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 11 616 12 674 I. Mőködési bevételek összesen 5 543 10 606 I. Mőködési célú kiadások összesen 527 499 519 555 1. Felhalmozási saját bevételek összesen 0 0 1. Felújítási kiadások 0 0 2. Támogatásértékő felhalmozási bevételek 0 0 2. Intézményi beruházási kiadás 0 1 134 3. Elızı évi pénzmaradvány átvétel 0 0 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson 0 0 kívülre kívülrıl 0 0 II. Felhalmozási bevételek összesen 0 0 II. Felhalmozási kiadások össz. 0 1 134 1. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrıl 0 0 1. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 0 0 2. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl 0 0 2. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 0 0 3. Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrıl 0 0 3. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 0 0 III. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele 0 0 III. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése 0 0 IV. Támogatások összesen (Költségvetési és irányító 521 956 489 032 szervtıl kapott) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 527 499 499 638 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 527 499 520 689 V. Maradvány felhasználás 0 21 051 IV. Finanszírozási kiadások VI. Finanszírozási bevételek 0 0 0 0 VII. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek 0 0 V. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 0 0 TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 527 499 520 689 TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN 527 499 520 689 VIII. Nyitó pénzkészlet 0 0 VI. Záró pénzkészlet 0 0 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 527 499 520 689 KIADÁSOK ÖSSZESEN 527 499 520 689 IX. Hiány ÖSSZESEN 527 499 520 689 527 499 520 689 Engedélyezett létszám 144 143 Közfoglalkoztatottak létszáma 4 4

1/7. sz. Melléklet Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény 2012. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek 2012. eredeti ei 2012. 2012. Kiadások 2012. eredeti ei módosított ei módosított ei 1. Közhatalmi bevételek 0 0 1. Személyi juttatások 148 947 144 766 2. Intézményi mőködési bevételek 495 495 2. Munkaadót terhelı járulékok 40 088 38 930 3. Támogatásértékő mőködési bevételek 242 242 3. Dologi kiadások 46 014 44 755 4. Elızı évi mőködési pénzmaradvány átvétel 0 0 4. Egyéb mőködési célú támogatások összesen 0 0 5. Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson 5. Tervezett tartalék 0 0 0 0 kívülrıl 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 0 0 I. Mőködési bevételek összesen 737 737 I. Mőködési célú kiadások összesen 235 049 228 451 1. Felhalmozási saját bevételek összesen 0 0 1. Felújítási kiadások 0 0 2. Támogatásértékő felhalmozási bevételek 0 0 2. Intézményi beruházási kiadás 0 0 3. Elızı évi pénzmaradvány átvétel 0 0 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson 0 0 kívülre kívülrıl 0 0 II. Felhalmozási bevételek összesen 0 0 II. Felhalmozási kiadások össz. 0 0 1. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrıl 0 0 1. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 0 0 2. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl 0 0 2. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 0 0 3. Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrıl 0 0 3. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 0 0 III. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele 0 0 III. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése 0 0 IV. Támogatások összesen (Költségvetési és irányító 234 312 219 963 szervtıl kapott) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 235 049 220 700 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 235 049 228 451 V. Maradvány felhasználás 0 7 751 IV. Finanszírozási kiadások VI. Finanszírozási bevételek 0 0 0 0 VII. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek 0 0 V. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 0 0 TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 235 049 228 451 TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN 235 049 228 451 VIII. Nyitó pénzkészlet 0 0 VI. Záró pénzkészlet 0 0 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 235 049 228 451 KIADÁSOK ÖSSZESEN 235 049 228 451 IX. Hiány ÖSSZESEN 235 049 228 451 235 049 228 451 Engedélyezett létszám 80 79 Közfoglalkoztatottak létszáma 1

Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek bevételei forrásonként 2012. eredeti elıirányzat 2. sz. Melléklet e Ft Veres Péter Megnevezés Általános Veres Péter Lengyel Egyesített Mővelıdési Polgármesteri Gimnázium, Menyhért Balmazújvárosi Óvoda és Önkormányza Önkormányzat Központ és Hivatal Szakközépiskola Városi Általános Iskola Bölcsıde t összesen Alapfokú és Szakképzı Könyvtár Intézmény Mővészetoktatási Intézmény 1.1 Közhatalmi bevételek 11 062 11 062 1.2 Helyi adóbevételek 356 500 0 0 0 0 0 0 356 500 - Építményadó 3 200 3 200 - Vállalkozók kommunális adója 0 - Magánszemélyek kommunális adója 52 800 52 800 - Idegenforgalmi adó 500 500 - Iparőzési adó 300 000 300 000 1.3 Pótlékok, bírságok 7 500 7 500 1.4 Ebrendészeti hozzájárulás 10 500 10 500 1.5 Jövedelemkülönbség mérséklése 460 522 460 522 1.6 Átengedett adók 186 792 0 0 0 0 0 0 186 792 - Gépjármőadó 93 000 93 000 - Szja helybenmaradó része 93 642 93 642 - Termıföld bérbeadásból származó jövedelem 150 150 1.7 Bírság (Környezetvédelmi, építésügyi, stb.) 1 000 1 000 1.8 Talajterhelési díj 3 000 3 000 1.9 Egyéb sajátos bevételek 4 500 4 500 1. Közhatalmi bevételek 1 041 376 0 0 0 0 0 0 1 041 376 2.1 Egyéb sajátos mőködési bevétel 54 786 5 300 7 591 2 200 2 000 495 72 372 2.2 Mőködési célú ÁFA bevételek 39 534 366 39 900 2.3 Mőködési célú hozam- és kamatbevételek 0 0 2. Intézményi mőködési bevételek 94 320 0 5 300 7 591 2 200 2 366 495 112 272 3. Támogatásértékő mőködési bevételek 18 538 29 004 229 3 177 242 51 190 4. Elızı évi mőködési pénzmaradvány átvétel 0 5. Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl 0 I. Mőködési bevételek összesen 1 154 234 29 004 5 529 7 591 2 200 5 543 737 1 204 838 1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 100 000 100 000 1.2. Pénzügyi befektetések bevételei 1 138 1 138 1.3. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıke bevételei 112 997 112 997 1. Felhalmozási saját bevételek összesen 214 135 0 0 0 0 0 0 214 135 2. Támogatásértékő felhalmozási bevételek 0 3. Elızı évi pénzmaradvány átvétel 0 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl 72 159 72 159 II. Felhalmozási bevételek összesen 286 294 0 0 0 0 0 0 286 294 1. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrıl 0 2. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl 100 100 3. Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrıl 0 III. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele 100 0 0 0 0 0 0 100 A. Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (I+II+III) 1 440 628 29 004 5 529 7 591 2 200 5 543 737 1 491 232 1. Normatív hozzájárulások 799 716 799 716 2. Központosított elıirányzatok 0 0 3. ÖNHIKI 0 0 4. Normatív kötött felhasználású támogatások 401 035 401 035 5. Egyéb központi támogatás 0 0 IV. Önkormányzat költségvetési támogatása 1 200 751 0 0 0 0 0 0 1 200 751 V. Irányító szervtıl kapott támogatás 0 512 206 279 368 80 287 30 046 521 956 234 312 1 658 175 VI. Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0 0 B. Támogatások összesen (IV+V+VI) 1 200 751 512 206 279 368 80 287 30 046 521 956 234 312 2 858 926 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (A+B) 2 641 379 541 210 284 897 87 878 32 246 527 499 235 049 4 350 158 VII. Maradvány felhasználás 411 622 411 622 VIII. Finanszírozási bevételek 0 IX. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek 0 0 TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 3 053 001 541 210 284 897 87 878 32 246 527 499 235 049 4 761 780 X. Nyitó pénzkészlet 0 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 3 053 001 541 210 284 897 87 878 32 246 527 499 235 049 4 761 780

Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek bevételei forrásonként 2012. módosított elıirányzat 2. sz. Melléklet e Ft Megnevezés Önkormányzat Veres Péter Általános Veres Péter Lengyel Egyesített Mővelıdési Balmazújvárosi Polgármesteri Gimnázium, Menyhért Óvoda és Önkormányza Központ és Általános Hivatal Szakközépiskola Városi Bölcsıde t összesen Alapfokú Iskola és Szakképzı Könyvtár Intézmény Mővészetoktatási Intézmény 1.1 Közhatalmi bevételek 11 062 11 062 1.2 Helyi adóbevételek 356 500 0 0 0 0 0 0 356 500 - Építményadó 3 200 3 200 - Vállalkozók kommunális adója 0 - Magánszemélyek kommunális adója 52 800 52 800 - Idegenforgalmi adó 500 500 - Iparőzési adó 300 000 300 000 1.3 Pótlékok, bírságok 7 500 7 500 1.4 Ebrendészeti hozzájárulás 10 500 10 500 1.5 Jövedelemkülönbség mérséklése 460 522 460 522 1.6 Átengedett adók 186 792 0 0 0 0 0 0 186 792 - Gépjármőadó 93 000 93 000 - Szja helybenmaradó része 93 642 93 642 - Termıföld bérbeadásból származó jövedelem 150 150 1.7 Bírság (Környezetvédelmi, építésügyi, stb.) 1 000 1 000 1.8 Talajterhelési díj 3 000 3 000 1.9 Egyéb sajátos bevételek 4 500 4 500 1. Közhatalmi bevételek 1 041 376 0 0 0 0 0 0 1 041 376 2.1 Egyéb sajátos mőködési bevétel 38 463 16 322 7 531 6 700 2 200 2 288 495 73 999 2.2 Mőködési célú ÁFA bevételek 39 534 891 78 40 503 2.3 Mőködési célú hozam- és kamatbevételek 0 2. Intézményi mőködési bevételek 77 997 16 322 7 531 7 591 2 200 2 366 495 114 502 3. Támogatásértékő mőködési bevételek 148 085 29 004 10 612 4 391 4 584 242 196 918 4. Elızı évi mőködési pénzmaradvány átvétel 9 980 9 980 5. Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl 3 656 3 656 I. Mőködési bevételek összesen 1 267 458 45 326 28 123 11 982 2 200 10 606 737 1 366 432 1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 120 085 120 085 1.2. Pénzügyi befektetések bevételei 1 138 1 138 1.3. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıke bevételei 112 997 112 997 1. Felhalmozási saját bevételek összesen 234 220 0 0 0 0 0 0 234 220 2. Támogatásértékő felhalmozási bevételek 208 046 208 046 3. Elızı évi pénzmaradvány átvétel 2 609 2 609 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl 72 159 72 159 II. Felhalmozási bevételek összesen 514 425 0 2 609 0 0 0 0 517 034 1. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrıl 0 2. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl 100 100 3. Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrıl 0 III. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele 100 0 0 0 0 0 0 100 A. Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (I+II+III) 1 781 983 45 326 30 732 11 982 2 200 10 606 737 1 883 566 1. Normatív hozzájárulások 799 716 799 716 2. Központosított elıirányzatok 30 408 30 408 3. ÖNHIKI 116 472 116 472 4. Normatív kötött felhasználású támogatások 402 555 402 555 5. Egyéb központi támogatás 23 361 23 361 IV. Önkormányzat költségvetési támogatása 1 372 512 0 0 0 0 0 0 1 372 512 V. Irányító szervtıl kapott támogatás 455 284 283 584 80 486 28 367 489 032 219 963 1 556 716 VI. Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0 B. Támogatások összesen (IV+V+VI) 1 372 512 455 284 283 584 80 486 28 367 489 032 219 963 2 929 228 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (A+B) 3 154 495 500 610 314 316 92 468 30 567 499 638 220 700 4 812 794 VII. Maradvány felhasználás 427 458 5 953 21 051 7 751 462 213 VIII. Finanszírozási bevételek 0 IX. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek 0 0 TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 3 581 953 500 610 314 316 98 421 30 567 520 689 228 451 5 275 007 X. Nyitó pénzkészlet 0 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 3 581 953 500 610 314 316 98 421 30 567 520 689 228 451 5 275 007

Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek mőködési és felhalmozási kiadásai 2012. eredeti elıirányzat Megnevezés Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Lengyel Menyhért Városi Könyvtár Balmazújvárosi Általános Iskola Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény 3. sz. Melléklet 1. Személyi juttatások 18 848 251 511 159 453 44 311 18 175 330 978 148 947 972 223 2. Munkaadót terhelı járulékok 2 544 67 195 42 368 11 762 4 907 88 403 40 088 257 267 3. Dologi kiadások 494 626 222 504 72 875 31 805 9 164 96 502 46 014 973 490 4. Egyéb mőködési célú támogatások összesen 2 400 753 0 0 0 0 0 0 2 400 753 a, Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított mőködési támogatás 1 658 175 1 658 175 b, Támogatási értékő mőködési kiadások 78 115 78 115 c, Elızı évi mőködési célú pénzmaradvány átadás 0 d, Mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 249 376 249 376 e, Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 415 087 415 087 5. Tervezett tartalék 3 200 3 200 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 10 201 11 616 21 817 I. Mőködési célú kiadások összesen 2 919 971 541 210 284 897 87 878 32 246 527 499 235 049 4 628 750 1. Felújítási kiadások 157 336 157 336 2. Intézményi beruházási kiadás 258 195 258 195 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre 113 217 0 0 0 0 0 0 113 217 a, Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 0 b, Befektetéssel kapcsolatos kiadások 0 c, Támogatásértékő felhalmozási kiadások 33 470 33 470 d, Elızı évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 0 e, Felhalmozási célú pénzeszözátadások államháztartáson kívülre 79 747 79 747 II. Felhalmozási kiadások össz. 528 748 0 0 0 0 0 0 528 748 1. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 0 2. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 500 500 3. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 0 III. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése 500 0 0 0 0 0 0 500 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 3 449 219 541 210 284 897 87 878 32 246 527 499 235 049 5 157 998 IV. Finanszírozási kiadások 603 924 0 0 0 0 0 0 603 924 a, Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) 216 868 216 868 b, Likviditási célú hiteltörlesztések 305 975 305 975 c, Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 81 081 81 081 V. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 0 TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN 4 053 143 541 210 284 897 87 878 32 246 527 499 235 049 5 761 922 VI. Záró pénzkészlet 0 KIADÁSOK ÖSSZESEN 4 053 143 541 210 284 897 87 878 32 246 527 499 235 049 5 761 922 ÖSSZESEN e Ft

Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek mőködési és felhalmozási kiadásai 2012. módosított elıirányzat Megnevezés Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Lengyel Menyhért Városi Könyvtár Balmazújvárosi Általános Iskola Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény 3. sz. Melléklet 1. Személyi juttatások 101 467 240 199 176 909 48 496 17 576 332 913 144 766 1 062 326 2. Munkaadót terhelı járulékok 10 848 65 640 44 182 12 835 4 746 87 726 38 930 264 907 3. Dologi kiadások 542 747 194 771 80 009 37 090 8 245 86 242 44 755 993 859 4. Egyéb mőködési célú támogatások összesen 2 270 123 0 0 0 0 0 0 2 270 123 a, Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított mőködési támogatás 1 556 716 1 556 716 b, Támogatási értékő mőködési kiadások 71 956 71 956 c, Elızı évi mőködési célú pénzmaradvány átadás 9 980 9 980 d, Mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 204 048 204 048 e, Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 427 423 427 423 5. Tervezett tartalék 2 880 2 880 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 10 257 12 674 22 931 I. Mőködési célú kiadások összesen 2 928 065 500 610 311 357 98 421 30 567 519 555 228 451 4 617 026 1. Felújítási kiadások 159 534 1 743 161 277 2. Intézményi beruházási kiadás 542 496 1 216 1 134 544 846 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre 223 065 0 0 0 0 0 0 223 065 a, Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 0 b, Befektetéssel kapcsolatos kiadások 0 c, Támogatásértékő felhalmozási kiadások 33 470 33 470 d, Elızı évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 2 609 2 609 e, Felhalmozási célú pénzeszözátadások államháztartáson kívülre 186 986 186 986 II. Felhalmozási kiadások össz. 925 095 0 2 959 0 0 1 134 0 929 188 1. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 0 2. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 500 500 3. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 0 III. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése 500 0 0 0 0 0 0 500 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 3 853 660 500 610 314 316 98 421 30 567 520 689 228 451 5 546 714 IV. Finanszírozási kiadások 603 924 0 0 0 0 0 0 603 924 a, Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) 216 868 216 868 b, Likviditási célú hiteltörlesztések 305 975 305 975 c, Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 81 081 81 081 V. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 0 TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN 4 457 584 500 610 314 316 98 421 30 567 520 689 228 451 6 150 638 VI. Záró pénzkészlet 0 KIADÁSOK ÖSSZESEN 4 457 584 500 610 314 316 98 421 30 567 520 689 228 451 6 150 638 ÖSSZESEN e Ft

Az Önkormányzat 2012. évi költségvetési egyenlege 4. melléklet E Ft-ban Sorszám Megnevezés Eredeti ei Módosított ei 1 Bevételek összesen 2 691 983 3 256 078 2 Kiadások összesen 3 499 823 3 989 998 3 Hiány finanszírozási elıirányzat nélkül (1-2) -807 840-733 920 4 Finanszírozási kiadások -603 924-603 924 5 Hiány finanszírozási kiadással (3+4) -1 411 764-1 337 844 6 Belsı finanszírozás (felhalmozási célú) 411 622 462 213 7 Belsı finanszírozás (mőködési célú) 8 Hiány belsı finanszírozási elıirányzatokkal (5+6+7) -1 000 142-875 631 9 Külsı finanszírozás (felhalmozási célú) 10 Külsı finanszírozás (mőködési célú) 11 Hiány finanszírozási elıirányzatokkal (8+9+10) -1 000 142-875 631 12 Nyitó pénzkészlet 13 Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek 14 Záró pénzkészlet 15 Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 16 Pénzforgalom nélküli bevétel 17 Hiány (11+12+13+14+15-16)

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 2012. I. félévi módosított elıirányzata ÖNKORMÁNYZAT 5. számú melléklet Elıirányzat M E G N E V E Z É S Eredeti Módosított F E L Ú J Í T Á S O K - Kastély rekontstrukció ÉAOP-2.1.1/C-09-2009-0019 157 336 157 336 / Önerı: 53.148.473,- Ft/ - Sportcsarnok öltözı felújítás BM támogatáshoz önerı 0 2 198 104/2012.(IV.2.) hat. Ezer forintban I. FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN: 157 336 159 534 B E R U H Á Z Á S O K - Eü.központ fenntarth. fejl. ÉAOP-2007-4.1.2. B /228,229 h/ 5 722 133 544 240/2008. önerı: 46.929.334,-Ft 325/2009. hat és 21/2009. r., 135/2012.hat. - Ifjusági és közösségi ház építés ÉAOP-4.1.3/D-09-2009-0002 72 746 114 814 231/2009.(VI..24.), 313/2009.hat, 21/2009.r. Pályázati önerı 385/2009.(XI.15.) hat 139/2012. (V.09.) hat: 3.893.820,-Ft - Idısek otthonának bıvítése Balmazújvároson Szoc.Min: Önerı 8.977.778,- Ft 11/2009.(I.21.) hat. 85 567 124 367 241/2011.(VI.30.) hat: 30.070.208,-Ft - Ipari terület kialakítás Bólyai u- Sarkadi u. mögött 990 990 324/2008. /VIII.14./ hat önerı - Kerékpárforgalmi hálózat fejl. ÉAOP-2009-3.1.3/A 1 626 59 261 160/2009. /IV.29./ hat. És 296/2010 hat: 29.422.897,- Ft 171/2012. 23.500 e - Önkormányzati utak fejl..: ÉAOP-2009-3.1.2/A 855 855 305; 314/2009 hat. /sikerdíjjal/ - Multifunkcionális sportközpont építés 133//2011.(IV.20.) hat: épeng., közbesz. 15.375.000,-Ft 3 412 3 412 - Térfigyelı rendszer kialakítása 192/2011. (V.25.) hat. Tervezési ktg. 3 691 3 691 - KEOP-2011-4.2.0 Helyi hı, főtési és villamos energia.. 255 255-263/2011.(VII.22.) hat. 1.475 e Ft /Hivatal, VPÁMK/ 264/2011.hat Pályázati önerı /Hivatal, VPÁMK: 9.392.123,- Ft/ ÉAOP-5.1.2/D2-11 Belterületi belvíz és csapadékviz... 9 580 8 476 9 580 8 762 267/2011(VIII.12.)hat. 8500 e Ft, 133/2012: 286.496,-Ft 378/2011. (XI.24.) hat: 11.035 e Ft TÁMOGATÁS ESETÉN 11 256 11 256 - ÉAOP-3.1.2/A-11 Önk. Tulajdonú utak fejlesztése 11 591 11 591 348/2011.(X.26.) hat: 3125 e Ft és 380/2011. 8.466.250 Ft 17/2012.(I.30.) Önerı különbözet: 32.909.125,- Ft Nem támogatott útfejlesztéshez tervezési ktg./kossuth utca/ 32 909 1 887 32 909 1 887 348/2011. 3.750 e Ft és 15/2012. 60 e Ft NYERTES ESETÉN - Sportjátszóterek kialakítása: LEADER program 352/2011.(X.26.) hat: 3.750 e Ft 3 810 3 822 3 810 3 822 - Rendezési terv módosítás 0 699 63/2012.(III.13.) Hat 698.500,- Ft - Szobrok elhelyezése / 107/2012.(IV.06.) hat. 0 500 - ÉAOP-4.1.5-2007-0144 pályázat többletmunka 201/2012. (VI.20.) hat Dózsa Gy. u. 17-23. ált.isk. 0 5 000 - Közmunka program beszerzései: belvíz-kazán és mezıgazdasági program 0 11 491 - Balmazújváros Nagyhegyes kerékpárút kivitelezéséhez eljárási díjak 0 0 II. BERUHÁZÁS ÖSSZESEN: 258 195 542 496 TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ FELHALMOZÁSI KIADÁSOK - Kerékpárút: Balmazújváros-Nagyhegyes ÉAOP-3.1.3/A-11 178/2010. (VI.23.) határozat: 4.306.250,- Ft vízjogi eng. 26 775 26 775 28/2011.(I.19.)hat. 313.658,-Ft pályázatírási díjhoz 320 320 261/2011.(VII.22.) hat. 2. pont: projektm., sikerdíj 6 375 6 375 III. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 33 470 33 470 FEJLESZTÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE - Szilárd hulladéktelep rekult.h. Bösz.Önk KEOP 2.3.0 2 790 2 790 / 2.242.194,- Ft és 493.750,- Ft/ - Balmazújvárosi Városgazd. Nonprofit Közhasznú Kft-nek: FÜRDİ:ÉAOP-2007-2.1.1./A-2008-0008 66/2009. hat. 437.799.561,-Ft nettó 8/2010. hat 199.839.481,-Ft Sikerdíj :4.600 e Ft FÜRDÖ: hıhasznosítási főtés váltás miatt 63 563 3 898 63 563 3 898 73/2011. (II.25.) hat. 50.894.449,- Ft /nettó/ FÜRDİ: elektromos energia bizt. 988 988 207/2010. (VIII.10.) hat. 7.358.000,- Ft FÜRDİ: thermálkút nettó 5700 e Ft, hat.díjak bruttó 500 e Ft 3 978 3 978 98/2011. (III.23.) hat FÜRDİ: Többlet költség közbeszerzés bonyolítás 269/2011.(VIII.12.) hat: nettó 1.500 e Ft 1 530 1 530 FÜRDİ: Beléptetı rendszer kiépítése 58/2012. (II.29.) hat 0 28 000 FÜRDİ: Kültéri szauna blokk kivitelezése 64/2012. ( III. 13.) hat 0 31 000 FÜRDİ: Használt vízvezeték kiváltás 67/2012. (III.13.) hat 0 1 960 FÜRDİ: Használt vízvez.kiiváltás többlet ktg. bruttó 109/2012. (IV.06.) 0 1 187 FÜRDİ: Termálkút kivitelezés többlet ktg. 115/2012. (IV.,20.) hat 0 5 514 FÜRDİ: Pályázatban nem szereplı munkálatokra 177/2012. (VI.13.) hat 0 9 000 - Balmazújváros Spot Kft. Balmazújváros füves pályák létesítése 0 27 988 112/2012. (IV.13.) hat Önerı: 26.987.670,-Ft és egyébre 1.000.000,- Ft - Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány: Ovi-foci sportpálya létesítése 0 125/2012. (IV.25.) hat. 2 500 - Lakosságnak: Szennyvíz: közmő visszatérítési támogatás 6 fı 0 90 - Lakosságnak: Elsı lakáshoz jutók támogatása 5 fı 3 000 3 000 - Lakosságnak: Szennyvíz bekötési támogatás 1 fı 0 0 IV. FEJLESZTÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE 79 747 186 986 TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE - Kölcsön lakosságnak: helyi támogatás - Kölcsön: dolgozók munkáltatói kölcsön számlavez.díj V. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE 500 500 0 0 500 500 ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 529 248 922 986

5.1 sz. melléklet FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ELİIRÁNYZATA 2012. I. FÉLÉV VÁROS ÖSSZESEN e Ft-ban Ezer Ft-ban M E G N E V E Z É S Eredeti Elıirányzatok Módosított F E L Ú J Í T Á S O K - Önkormányzat felújítás összesen 157 336 159 534 - Polgármesteri Hivatal felújítás összesen 0 0 Ebbıl: hivatali helyiségek klíma berendezés - Veres Péter Gimn. Szakközép és Szakiskola felújítás összesen 0 Ebbıl: Tankonyha felújítás /nyílászáró csere, konyha helyiség/ 0 1 743 1 743 I. FELÚJÍTÁS VÁROS ÖSSZESEN: 157 336 161 277 B E R U H Á Z Á S O K - Önkormányzat beruházás összesen 258 195 542 496 - Polgármesteri Hivatal beruházás összesen: 0 0 Ebbıl: Laptop beszerzés, programok 0 0 Polcrendszer 0 0 Víztisztító 0 0 - Balmazújvárosi Általános Iskola Ebbıl: 0 1 134 Dózsa Gy. utcai épület:melegvíz boyler 0 1 075 Dózsa Gy. utcai épület: lángır, szivattyú 0 59 Móricz Zs. utcai épület tetıtér kial: eljárási díj 0 0 - Veres Péter Gimn. Szakközépiskola és Szakképzı 0 1 216 Ebbıl: Tanmőhely: vízvezeték kiépítése 0 141 Tankonyha: konyhabútor beszerzés 0 115 Tankonyha: kétmedencés mosogató beszerzés 0 160 Tankonyha: Tároló asztal polcokkal 0 283 Gimnázium: Szavazórendszer kialakítása 0 406 Gimnázium: Geiger Müller számláló 0 111 II. BERUHÁZÁS VÁROS ÖSSZESEN: 258 195 544 846

S ÖSSZESEN 5.1 sz. melléklet

2012 évi SZOCIÁLIS KIADÁSOK 6.sz.melléklet Megnevezés Eredeti ei. Módosított ei. Nem foglalk.személyek rend. rend.szoc.segély 27 702 27 702 Egészségkár.szem.r.rendsz.szoc.segély 7 685 7 695 Foglalkoztatást helyettesítı tám. 189 000 189 000 Idıskoruak járadéka 8 003 8 003 Normatív lakásfennt.támogatás 108 000 108 000 Egyéb lakásfenntartási támogatás Normatív ápolási díj Pénzbeli átmeneti segélyek Pénzbeli temetési segélyek Óvodáztatási támogatás 1 407 28 560 3 000 3 750 1 407 28 560 3 000 3 750 1 520 Rendkívüli gyermekvédelmi tám. 2 000 2 000 Ut.tám.,Idısek buszb.,okt.int-ben tan.,tart.b.gy 5 999 5 999 Idıskoruak karácsonya 7 500 7 500 Egyszeri fogl. Alkalmi m. 14 371 14 371 Közlekedési( mozgáskorlátozottak) tám. 1 337 Otthonteremtési támogatás Gyermektartásdíj megelılegezése Köztemetés 600 2 249 4 531 600 Közgyógyellátás Önkorm.által saját hat.körban ny.term.b.ellátások 7 500 7 500 2 699 Összesen: 415 077 427 423

7. sz. melléklet Az önkormányzat 2012. évi tartaléka Sorsz. Elıirányzat felhasználás jogosultja 2012. évi eredeti elıirányzat Általános tartalék eft-ban Elıirányzat felhasználás módja 1 Polgármester 1.680Átruházott hatáskörben 2 Pénzügyi, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság Céltartalék 1.000Átruházott hatáskörben 1 Képviselı-testület 200Vis maior pályázat önereje Összesen: 2.880

Folyamatban lévı az európai uniós forrásokkal támogatott fejlesztések tervezett adatairól /TÁMOGATÁS SZERZİDÉS SZERINTI) 2012. I. FÉLÉVI BESZÁMOLÓHOZ 8/1. számú melléklet Tervezett költségvetési adatok ezer Ft-ban 2012. I. félév tény ezer Ft-ban Sorszám Az európai uniós forrásokkal támogatott fejlesztés megnevezése összes költségvetési kiadás az összes kiadást finanszírozó források a teljesített összes kiadást finanszírozó források teljesített saját forrás EU.társfin. állapot* összes EU-s EU-s hitel BM.tám kiadás saját forrás Megelıleg. támogatás támogatás hitel BM.tám Szakellátás fejlesztés ÉAOP-2008-4.1.2 B 586 616 49 277 537 339 Folyamatban 102 224 7 679 94 525 0 0 Kerékpárforg.hál. építés ÉAOP-2009-3.1.3/A 233 237 11 662 221 575 Folyamatban 40 095 5 960 34 135 0 0 Ifjusági és közösségi ház..éaop-4.1.3/d-09-2009 -0002 139 223 41 767 97 456 Folyamatban 69 158 30 984 38 174 0 0 Semsey kastély rekonstr. ÉAOP-2.1.1/C-09-2009-001 9 452 439 53 148 399 291 Folyamatban 336 336 0 0 0 Kerékpárút Balmazújváros- Nagyhegyes /pénzeszköz átadás/ Szilárd hulladéktelep rekultiváció H.bösz. Önk. KEOP- 2.3.0 /pénzeszköz átadás/ FÜRDİ: Bujv.V.N.K. Kft.ÉAOP-2007-2.1.1/A-200 8-0008 /pénzeszköz átadás/ ÉAOP-2009-3.1.2/A-2009 Önkormányzati útépítés ÖSSZESEN 33 470 33 470 0 Folyamatban 0 0 0 0 0 2 790 2 790 0 Folyamatban 0 0 0 0 0 63 563 63 563 0 Folyamatban 36 724 0 0 36 724 0 0 0 0 Befejezıdött 0 0 14 557 0 0 1 511 338 255 677 0 1 255 661 181 411

8/2. számú melléklet A folyamatban lévı európai uniós forrásokkal támogatott mőködések tervezett adatairól /Támogatási szerzıdés szerinti/ 2012. FÉLÉVI BESZÁMOLÓHOZ Tervezett költségvetési adatok ezer Ft-ban 2012. I. félév tény ezer Ft-ban Sorszám Az európai uniós forrásokkal támogatott mőködési pályázat megnevezése összes költségvetési kiadás saját forrás az összes kiadást finanszírozó források EU.társfin. EU-s támogatá s hitel BM.tám állapot* teljesített összes kiadás a teljesített összes kiadást finanszírozó források saját forrás Megelıle g. EU-s támogatá s hitel BM.tám Pedagógus továbbképzés Ált. Isk.TÁMOP-3.1.5.09/A- 2-2010-0477 Pedagógus továbbképzés óvoda TÁMOP-3.1.5.09/A-2-2010-0406 TÁMOP 3.2.3-09/2-2010-0044 15867 15867 3092 1685 1407 12000 12000 2016 2016 0 24938 24938 7493 3457 4036 Ált. és Középisk.inform.fejl. TIOP-1.1.1 0 0 3680 Ö S S Z E S E N 67 600 67 600 9 123

A polgármesteri hivatal nevében végzett tevékenységek bevételei és kiadásai 9.sz melléklet ezer forint Megnevezés Bevétel Támogatási értékő mőködési bevétel 311 Irányító szervtıl kapott támogatás 284331 Intézményi mőködési bevétel 13016 Összesen: 297658 Megnevezés Kiadás Képviselı testület mőködésével,tagjainak díjazásával kapcsolatos kiadások 15401 Igazgatási feladatokkal és mőködéssel összefüggı kiadások 226527 Helyi adókkal kapcsolatos feladatellátás 14494 A közterület rendjével kapcsolatos személyi juttatások és járulékai 10151 Állategészségügyi feladatok személyi juttatásai és járulékai 1997 Közfoglalkoztatás 38029 Összesen: 306599

Önkormányzat 2012. évi elıirányzat-felhasználási ütemterve 10/1 sz. Melléklet Bevételek Kiadások ezer Ft.-ban Megnevezés január február március április május június július Aug. Szept. október Nov. Dec. Összesen: 1. Mőködési bevételek 36 874 105 445 287 790 36 640 103 100 196 302 51 111 35 973 219 099 47 084 35 524 112 516 1 267 458 2. Felhalmozási bevételek 34 220 34 718 45 329 122 809 32 512 132 322 56 412 10 786 10 786 10 786 10 786 10 787 512 253 3. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele 4. Önkormányzat költségvetési támogatása 67 22 11 76 13 13 2 070 2 272 83 987 105 484 173 586 18 417 104 023 302 193 16 361 113 692 113 692 113 692 113 692 113 693 1 372 512 5. Irányító szervtıl kapott támogatás 0 6. Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 7. Maradvány felhasználás 85 492 85 491 85 492 85 491 85 492 427 458 8. Finanszírozási bevételek 9 941 244 402 36 725 59 018 10 167 103 075 103 076 103 075 103 076 103 076 875 631 9. Függı, átfutó, kiegyenlítı 61 794-12 393-43 610 62 147-8 956-61 854 47 872-45 000 0 10. Bevételek összesen(1-9) 226 883 233 276 707 508 240 089 267 417 627 994 183 993 349 018 532 144 360 129 348 569 380 564 4 457 584 11. Személyi jellegû kiadások 9 002 24 019 20 071 15 613 16 026 3 300 3 100 3 200 3 336 3 800 101 467 12. Munkaadókat terhelõ járulék 1 215 3 243 2 720 2 154 1 516 10 848 13. Dologi jellegû kiadások 42 796 19 911 102 259 44 685 31 558 80 815 112 086 17 257 24 850 21 250 21 250 24 030 542 747 14. Speciális célú támogatás 216 711 224 764 160 088 199 222 165 460 200 820 85 961 221 260 216 500 257 321 287 481 257 600 2 493 188 15. Ellátottak pénzbeli juttatása 0 16. Adósságszolgálat 306 660 685 41 124 584 17 583 178 604 25 719 32 965 603 924 17. Felújítási kiadások 417 4 445 39 334 41 196 38 917 35 225 159 534 18. Fejlesztési kiadások 49 703 17 312 2 163 32 358 4 500 232 295 1 851 10 500 32 000 29 500 53 537 76 777 542 496 19. Kölcsönök 4 1 2 8 1 13 236 235 500 20. Tartalékok 2 880 2 880 21. Függı, Átfutó, Kiegyenlítı -62 286-35 476 61 717-4 445 47 111 1 553-4 520-3 654 0 22. Kiadások Összesen (11-21) 554 005 227 197 377 570 299 674 271 421 533 250 217 378 269 900 316 020 531 071 430 240 429 858 4 457 584 0

Polgármesteri Hivatal 2012. évi elıirányzat-felhasználási ütemterve 10/2 sz. Melléklet Bevételek Kiadások ezer Ft.-ban Megnevezés január február március április május június július Aug. Szept. október Nov. Dec. Összesen: 1. Mőködési bevételek 65 1 536 8 286 565 2 875 540 6 291 6 292 6 292 6 292 6 292 45 326 2. Felhalmozási bevételek 0 3. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele 4. Önkormányzat költségvetési támogatása 5. Irányító szervtıl kapott támogatás 69 455 47 362 53 677 55 684 38 028 31 605 44 167 20 934 24 743 20 092 24 791 24 746 455 284 6. Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 7. Maradvány felhasználás 0 8. Finanszírozási bevételek 0 9. Függı, átfutó, kiegyenlítı 21 74 120 5-220 0 10. Bevételek összesen(1-9) 69 455 47 427 55 213 63 991 38 667 34 600 44 712 27 225 31 035 26 384 31 083 30 818 500 610 11. Személyi jellegû kiadások 46 309 18 859 22 351 21 377 21 941 18 976 23 618 9 200 11 860 15 000 18 433 12 275 240 199 12. Munkaadókat terhelõ járulék 14 288 5 055 6 070 5 696 5 987 5 316 6 256 2 900 3 482 3 972 5 170 1 448 65 640 13. Dologi jellegû kiadások 22 515 13 458 21 517 12 589 12 841 8 447 17 592 15 050 19 520 17 311 17 382 16 549 194 771 14. Speciális célú támogatás 1 988 1 945 2 017 2 028 2 060 1 954 1 983-13 975 0 15. Ellátottak pénzbeli juttatása 0 16. Adósságszolgálat 0 17. Felújítási kiadások 5 200 4 960-10 160 0 18. Fejlesztési kiadások 819 37 526-1 382 0 19. Kölcsönök 0 20. Tartalékok 0 21. Függı, Átfutó, Kiegyenlítı -15 645 7 087-1 833 1 929-1 038-1 725-3 365 14 590 0 22. Kiadások Összesen (11-21) 69 455 46 404 56 141 43 619 46 751 33 005 46 610 27 150 34 862 36 283 40 985 19 345 500 610 0 0 0

Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola, és Szakképzı 2012. évi elıirányzat-felhasználási ütemterve 10/3 sz. Melléklet Bevételek Kiadások ezer Ft.-ban Megnevezés január február március április május június július Aug. Szept. október Nov. Dec. Összesen: 1. Mőködési bevételek 387 4 233 599 2 091 2 558 7 202 250 261 260 302 18 143 2. Felhalmozási bevételek 0 3. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele 4. Önkormányzat költségvetési támogatása 5. Irányító szervtıl kapott támogatás 19 914 21 135 17 405 26 005 18 360 8 600 8 200 9 400 35 000 39 000 39 000 41 565 283 584 6. Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 7. Maradvány felhasználás 12 589 12 589 8. Finanszírozási bevételek 0 9. Függı, átfutó, kiegyenlítı 0 10. Bevételek összesen(1-9) 20 301 25 368 18 004 28 096 20 918 28 391 8 200 9 400 35 250 39 261 39 260 41 867 314 316 11. Személyi jellegû kiadások 13 558 15 060 12 645 15 673 12 244 17 247 8 000 8 500 12 600 19 500 19 852 22 030 176 909 12. Munkaadókat terhelõ járulék 3 307 3 827 3 151 3 990 3 011 4 097 2 080 2 210 3 150 4 875 5 162 5 322 44 182 13. Dologi jellegû kiadások 4 202 3 787 3 303 7 477 3 466 5 076 931 970 8 100 10 226 15 421 17 050 80 009 14. Speciális célú támogatás 0 15. Ellátottak pénzbeli juttatása 151 75 317 102 330 30 112 700 2 520 2 740 3 180 10 257 16. Adósságszolgálat 0 17. Felújítási kiadások 12 1 188 220 323 1 743 18. Fejlesztési kiadások 517 443 99 157 1 216 19. Kölcsönök 0 20. Tartalékok 0 21. Függı, Átfutó, Kiegyenlítı 0 22. Kiadások Összesen (11-21) 21 218 23 278 20 604 27 685 19 150 26 827 11 446 11 680 24 550 37 121 43 175 47 582 314 316 0 0 0

Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészeti Iskola 2012. évi elıirányzat-felhasználási ütemterve 10/4 sz. Melléklet Bevételek Kiadások ezer Ft.-ban Megnevezés január február március április május június július Aug. Szept. október Nov. Dec. Összesen: 1. Mőködési bevételek 543 4 416 151 458 1 166 226 837 837 837 837 837 837 11 982 2. Felhalmozási bevételek 0 3. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele 4. Önkormányzat költségvetési támogatása 5. Irányító szervtıl kapott támogatás 6 105 8 006 10 303 9 549 5 660 6 055 5 801 5 801 5 801 5 802 5 802 5 801 80 486 6. Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 7. Maradvány felhasználás 5 953 5 953 8. Finanszírozási bevételek 0 9. Függı, átfutó, kiegyenlítı 0 10. Bevételek összesen(1-9) 6 648 12 422 10 454 10 007 6 826 6 281 6 638 6 638 6 638 6 639 6 639 12 591 98 421 11. Személyi jellegû kiadások 5 072 3 739 4 066 3 942 4 234 3 638 3 967 3 967 3 967 3 968 3 968 3 968 48 496 12. Munkaadókat terhelõ járulék 1 327 994 1 066 1 020 1 107 1 034 1 048 1 048 1 048 1 048 1 048 1 047 12 835 13. Dologi jellegû kiadások 1 321 4 478 7 442 5 414 3 533 1 276 2 271 2 271 2 271 2 271 2 271 2 271 37 090 14. Speciális célú támogatás 0 15. Ellátottak pénzbeli juttatása 0 16. Adósságszolgálat 0 17. Felújítási kiadások 0 18. Fejlesztési kiadások 0 19. Kölcsönök 0 20. Tartalékok 0 21. Függı, Átfutó, Kiegyenlítı -411 235-252 1 932-1 937 375 58 0 22. Kiadások Összesen (11-21) 7 309 9 446 12 322 12 308 6 937 6 323 7 344 7 286 7 286 7 287 7 287 7 286 98 421 0 0 0

Lengyel Menyhért Városi Könyvtár 2012. évi elıirányzat-felhasználási ütemterve 10/5 sz. Melléklet Bevételek Kiadások ezer Ft.-ban Megnevezés január február március április május június július Aug. Szept. október Nov. Dec. Összesen: 1. Mőködési bevételek 320 179 142 110 124 113 202 202 202 202 202 202 2 200 2. Felhalmozási bevételek 0 3. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele 4. Önkormányzat költségvetési támogatása 5. Irányító szervtıl kapott támogatás 1 882 2 145 2 308 2 008 2 041 1 660 2 720 2 720 2 721 2 721 2 720 2 721 28 367 6. Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 7. Maradvány felhasználás 0 8. Finanszírozási bevételek 0 9. Függı, átfutó, kiegyenlítı 0 10. Bevételek összesen(1-9) 2 202 2 324 2 450 2 118 2 165 1 773 2 922 2 922 2 923 2 923 2 922 2 923 30 567 11. Személyi jellegû kiadások 1 245 1 320 1 400 1 365 1 365 1 276 1 601 1 601 1 601 1 601 1 601 1 600 17 576 12. Munkaadókat terhelõ járulék 336 357 378 368 368 347 432 432 432 432 432 432 4 746 13. Dologi jellegû kiadások 491 649 738 378 368 253 895 895 895 895 894 894 8 245 14. Speciális célú támogatás 0 15. Ellátottak pénzbeli juttatása 0 16. Adósságszolgálat 0 17. Felújítási kiadások 0 18. Fejlesztési kiadások 0 19. Kölcsönök 0 20. Tartalékok 0 21. Függı, Átfutó, Kiegyenlítı 30 60-60 -30 0 22. Kiadások Összesen (11-21) 2 102 2 326 2 516 2 111 2 161 1 816 2 898 2 928 2 928 2 928 2 927 2 926 30 567 0 0 0

Balmazújvárosi Általános Iskola 2012. évi elıirányzat-felhasználási ütemterve 10/6 sz. Melléklet Bevételek Kiadások ezer Ft.-ban Megnevezés január február március április május június július Aug. Szept. október Nov. Dec. Összesen: 1. Mőködési bevételek 1 715 50 1 598 1 700 1 305 4 714 3 429 3 429 3 429 3 429 3 429 3 430 31 657 2. Felhalmozási bevételek 0 3. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele 4. Önkormányzat költségvetési támogatása 5. Irányító szervtıl kapott támogatás 40 161 35 454 54 894 44 540 38 140 32 327 41 277 34 101 52 621 36 652 39 117 39 748 489 032 6. Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 7. Maradvány felhasználás 0 8. Finanszírozási bevételek 0 9. Függı, átfutó, kiegyenlítı 0 10. Bevételek összesen(1-9) 41 876 35 504 56 492 46 240 39 445 37 041 44 706 37 530 56 050 40 081 42 546 43 178 520 689 11. Személyi jellegû kiadások 32 019 27 330 26 428 27 327 26 672 27 144 27 910 25 020 28 818 27 476 26 906 29 863 332 913 12. Munkaadókat terhelõ járulék 8 696 7 146 7 079 7 368 7 153 6 943 7 492 6 755 7 781 7 374 7 220 6 719 87 726 13. Dologi jellegû kiadások 2 266 3 308 22 114 11 920 4 691 3 009 6 020 5 755 6 777 5 231 8 420 6 731 86 242 14. Speciális célú támogatás 0 15. Ellátottak pénzbeli juttatása 12 674 12 674 16. Adósságszolgálat 0 17. Felújítási kiadások 0 18. Fejlesztési kiadások 1 134 1 134 19. Kölcsönök 0 20. Tartalékok 0 21. Függı, Átfutó, Kiegyenlítı -3 523-711 1 354-273 1 144-1 275 3 284 0 22. Kiadások Összesen (11-21) 40 592 37 073 56 975 46 342 39 660 35 821 44 706 37 530 56 050 40 081 42 546 43 313 520 689 0 0 0

Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény 2012. évi elıirányzat-felhasználási ütemterve 10/7 sz. Melléklet Bevételek Kiadások ezer Ft.-ban Megnevezés január február március április május június július Aug. Szept. október Nov. Dec. Összesen: 1. Mőködési bevételek 128 4 125 13 429 38 737 2. Felhalmozási bevételek 0 3. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele 4. Önkormányzat költségvetési támogatása 5. Irányító szervtıl kapott támogatás 15 697 16 753 26 786 22 830 16 443 17 333 19 289 18 328 18 328 18 328 18 328 11 520 219 963 6. Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 7. Maradvány felhasználás 7 751 7 751 8. Finanszírozási bevételek 0 9. Függı, átfutó, kiegyenlítı 0 10. Bevételek összesen(1-9) 15 825 16 757 26 911 22 843 16 872 17 371 19 289 18 328 18 328 18 328 18 328 19 271 228 451 11. Személyi jellegû kiadások 12 584 12 089 12 063 12 548 11 505 11 989 11 998 11 998 11 998 11 998 11 998 11 998 144 766 12. Munkaadókat terhelõ járulék 3 330 3 203 3 166 3 350 3 082 3 263 3 256 3 256 3 256 3 256 3 256 3 256 38 930 13. Dologi jellegû kiadások 953 1 901 11 396 6 886 2 707 2 469 3 073 3 074 3 074 3 074 3 074 3 074 44 755 14. Speciális célú támogatás 0 15. Ellátottak pénzbeli juttatása 0 16. Adósságszolgálat 0 17. Felújítási kiadások 0 18. Fejlesztési kiadások 0 19. Kölcsönök 0 20. Tartalékok 0 21. Függı, Átfutó, Kiegyenlítı 0 22. Kiadások Összesen (11-21) 16 867 17 193 26 625 22 784 17 294 17 721 18 327 18 328 18 328 18 328 18 328 18 328 228 451 0 0 0

TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ KÖTELEZETTSÉGEK ezer Ft-ban 2012. I. Félév 11. sz. melléklet P é n z ü g y i t e l j e s í t é s e k 2011.12.31.-ig 2012. I félév Megnevezés Hitel, kötvény törlesztés tény 2012. II. félév 2013. 2014. 2015-tıl - Vizi-közm ű Társulati Hitel 1506186 545073 0 178604 782509 0 0 ebbıl: - Önkorm.kötelezettség/óvadék 2007.08.17-i megállapodás:722.004.797,- 722005 603332 58260 58260 2153 0 0 - Lakossági ltp. 784181 Viziközm ű hitel kamat terhe 0 0 0 784.181 0 0 85/2005./IV.27./hat.7. pont 291937 35302 14698 3490 0 0 - Kötvény visszaváltás: 1.500.000.000 db 310/2008./VII.17/ és 371/2008./X.1./hat 1500000 121622 40439 40642 81081 81081 1 135 135 ERSTE Banki elszámolás miatt 41 0 0 0 0 0 Kamat: 400.000.000 db 400.000.000,- Ft 207982 29033 11487 24341 23181 162 277 Kamat: 1.100.000.000 db 7.313.829,78 CHF 17918 28802 27431 192 024 Nem realizált árfolyam veszteség 583718 30516 18600 11400 27583 27680 278 557 -Balmazenergia Kft-től átváll.162/2009.(iv.27.)h 17810 2639 0 0 0 0 Kamat 2935 68 332 0 0 0 - Fürdı fejlesztési hitel 236/2010.(IX.8.)hat (hitelkeret:200.000 e Ft) 174345 0 0 12500 25000 25000 111 845 Kamat - Eü.alapell.hitel 235/2010. Felh: 361.844.781,-Ft 0 361845 0 0 8860 0 12624 23 125 18906 46 250 16156 46 250 17 500 246 220 Kamat 0 14 974 23348 15502 34080 28890 59 520 HITEL, KÖTVÉNY, ÁRFOLYAMKÜL. ÖSSZEGE 4126094 684546 43078 254871 934840 152331 1 493 200 KAMAT, ÁRFOLYAMKÜLÖMBÖZET ÖSSZESEN: 548344 115211 83961 137202 123 338 709 878 KÉSZFIZETİ KEZESSÉGVÁLLALÁSOK -Vizi-közm ű Társ.Hitel:85/2005/IV.27/hat Állampolgári érdekeltek ltp. befiz 20% erejéig 10087 10087 10087 0 0 - B.újvárosi Városg.Kft:KITE Zrt /12/2012.(I.30.) hat/ 12700 12700 Megjegyzés: a 2013. évi kötelezettségekbıl a Vizi-közmő hitel törlesztése összetétele: - évente óvadék /betét elhelyezés/ formájában képzıdik az önkormányzati kötelezettség - a lakástakarékpénztári befizetés útján képzıdik a lakossági kötelezettség

12.sz.melléklet 2012. évi közvetett támogatások Támogatás kedvezménye Támogatás kedvezménye Magánszemélyek Magánszem.adókedvezménye kommunális adója (személyi mentesség) (Adó)elengedés Jogcíme (jellege) Mértéke Összege (eft) Összesen (eft) 70 év feletti 100% 18 828 18 828 65 év feletti, 100% 1 836 1 836 egyedülállók Garázs után 25% 582 582 Eszközök Bérlık Bérleti díj 100% 2 398 2 398 hasznosításából származó bevétel Szemétszállítási díj 62 év feletti egyedül 100% 16 000 16 000 álló Vízterhelési díj Balmazújvárosi 100% 2 000 2 000 lakosok Összesen: - - - 41 644 41 644 Szöveges indoklás: a., Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történı elengedésérıl önkormányzati döntés nem született. b., Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön címén elengedésrıl szóló döntés nincs. c., Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének 29/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet 2. c.) pontja alapján az a magánszemély, aki az adóévet megelızı év december 31-ig 65. életévét betölti és egyedülálló (egyedül van az ingatlanhoz bejelentkezve), a 65. életév betöltését követı év január 01. napjától 100%-os adókedvezményben részesül, továbbá az a magánszemély, aki az adóévet megelızı év december 31-ig 70. életévét betölti, a 70. életév betöltését követı év január 01. napjától 100%-os adókedvezményben részesül. A mentesség csak 1 lakás céljára szolgáló építmény után illeti meg az adóalanyt. A mentesség összege: 20.664 e Ft. Fenti rendelet d.) pontja szerint az a magánszemély, akinek a tulajdonában önálló helyrajzi számmal rendelkezı garázs van 25%-os adókedvezményben részesül. A mentesség összege: 582 e Ft. d., Helységek, eszközök hasznosításából származó bevételbıl nyújtott kedvezményre, mentességre vonatkozóan önkormányzatunknál az alábbi döntések születtek: a képviselı-testület 282/2011. (VIII.29.) sz. határozata alapján a Magyar Máltai Szeretetszolgálat részére irodahelyiséget és garázst térítésmentesen biztosít. A kedvezmény összege: 693 e Ft.

a képviselı-testület 282/2008. (VI.25.) sz. határozata alapján a Látássérültek Észak-alföldi Regionális Egyesülete részére irodahelyiséget térítésmentesen biztosít. A kedvezmény összege: 248 e Ft. a képviselı-testület 459/2008. (XII.17.) sz. határozata alapján a Balmazújvárosi Polgárır Egyesület részére irodahelyiséget és garázst térítésmentesen biztosít. A kedvezmény összege: 778 e Ft. a Pénzügyi, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság 22/2011. (I.18.) sz. határozata alapján a Hajdú-Bihar megyei Kormányhivatal részére kedvezményes összegben (100.- forint + ÁFA / hó) állapította meg a bérleti díjat. A kedvezmény összege: 679 e Ft. e., A képviselı-testület 46/2004.(XII.15.) számú rendeletével döntött arról, hogy a szemétszállítási díj vonatkozásában a 62 év felettiek egyedülállók mentesülnek a díj megfizetése alól. A mentesség összege 16.000 e Ft. f., A képviselı-testület a vízterhelési díjat a lakosságtól átvállalja, ami 2012. évben 2.000 e Ft.

Önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztetı ügyletei A stabilitási törvény alapján 13. számú melléklet A Kormány rendelet alapján az önkormányzat saját bevételeinek az alábbi bevételnek minısülnek és ezek alakulása a következı 3 évben az alábbiakban tervezhetı meg. Adatok e Ft-ban Megnevezés 2012. A helyi adóból származó bevétel. 356.500 Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megilletı vagyoni értékő jog értékesítésébıl és hasznosításából származó bevétel Az osztalék, a koncessziós díj és a hozam bevétel 1.138 A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítésébıl vagy privatizációból származó bevétel 0 212.997 A bírság-, pótlék- és díjbevétel 19.562 Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 0 Összesen 590.179 50,00% 295.099 A stabilitási törvény 3. (1) bekezdése határozza meg az adósságot keletkeztetı ügyletet és annak értékét, melyet az alábbi táblázat tartalmaz. Adatok e Ft-ban Megnevezés 2012. A hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tıketartozása A számvitelrıl szóló törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítı értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára Váltó kibocsájtása a kibocsájtás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyezı, kamatot nem tartalmazó értéke A számviteli törvény szerint pénzügyi lízing lízingbevevıi félként történı megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízing szerzıdésben kikötött tıkerész hátralévı összege A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerzıdés eladói félként történı megkötése ideértve a számviteli törvény szerinti penziós és óvadéki repó ügyleteket is a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár A szerzıdésben kapott legalább 365 nap idıtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték 216.868 81.081 0 0 0 0 Külföldi hitelintézet által, származékos mővelet különbözeteként Az Államadósság Kezelı Központ Zrt.-nél lehelyezett fedezeti betétek és azok összege Összesen 297.949 0

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 5. (3) alapján az önkormányzat költségvetési hiányának csökkentése érdekében zárolásra kerül 14. sz. Melléklet ezer forintban Megnevezés Tervezett költségvetési összeg Zárolás Csökkentett összeg Polgármesteri Hivatal VPGSZSZ VPÁMK és AMI Lengyel M. Városi Könyvtár Balmazújvárosi Ált.Iskola Egyesített Óvoda és Bölcsöde Int. Többcélú Kistérségi Társulás támogatása Egyesületek, szervezetek támogatása Városgazdálkodási Nonprofit Kft. Összesen 541 210 284 897 87 878 32 246 527 499 235 049 78 115 32 764 150 701 1 970 359 43 297 22 792 7 030 2 580 42 200 18 804 6 249 14 917 30 701 188 570 497 913 262 105 80 848 29 666 485 299 216 245 71 866 17 847 120 000 1 781 789

Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. 4060 Balmazújváros, Vasút sor 1/a 06-52 / 580-678, 06-52 / 814-617 Fax.: 06-52 / 580-678 E-mail: vgkftig@balmazinter.hu Ikt.sz.: 658 / 2012. Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselő Testületének 2012-évi munkatervének megfelelően Beszámoló a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. 2012. évi I. féléves munkájáról A Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. (a továbbiakban VGKFT) kötelességének megfelelően elkészítette a 2012. év első félévében végzett tevékenységéről a beszámolóját az alábbiak szerint. Az üzleti tervünk egyértelműen és világosan meghatározza a 2012. évben elvégzendő feladatokat, a szükséges pénzeszközök hozzárendelésével, ezért a VGKFT tevékenysége átlátható és ellenőrizhető, megkönnyítve a folyamatos számonkérést. A társaság 2012. év első félévében átlagosan 41 (az átlag már tartalmazza a fürdőüzem miatt hamarabb felvett létszámot is) fő állandó létszámmal dolgozott. Az állandó létszám mellett, változó létszámmal és időszakaszokkal egyszerűsített foglalkoztatás keretében történt a munkavégzés (korábbi nevén AM könyves foglalkoztatás volt). Emlékeztető adatok: a 2012-es Üzleti tervben 216.046e Ft szerepelt az általunk készített tervbe a kiadási oldalon és 65.345e Ft-ot a bevételi oldalon. Az Önkormányzati támogatás mértéke terv szinten 150.701e Ft, melyből 120.000e Ft-ot kaptunk 2012. évre. Az üzleti terv iránymutatását alapul véve, a VG KFT 2012. év első félévében, az alábbi fő tevékenységi körök keretein belül végezte munkáját: 1.) Sportfeladat: Mindamellett, hogy az itt ténykedő állandó dolgozók továbbra is szinte folyamatos túlmunkát végeztek (hét közben és hétvégeken egyaránt), az önkormányzat közcélú foglalkoztatás keretein belül segítséget tudott nyújtani az egyre növekvő feladatok ellátásában.

A folyamatos karbantartói munkákat a tervezettnek megfelelő mértékben sikerült elvégezni. Ez mind az élőunka, mind az anyagköltségekben tervezett mértékű ráfordítást jelentett az első félévben. A műfüves pálya az oktatási intézmények által a vártnak megfelelő leterheltséggel működik továbbra is. A bérbeadásából számított bevételek viszont továbbra is messze elmaradnak a remélt nagyságrendektől, ezért a VG Kft-re év közben kötelezettségként megállapított közel félmillió Ft havi bérleti díj kifizetésére továbbra sincs megfelelő fedezet. 2.) Gyepmesteri tevékenység (állategészségügy) A működésünk 2011. év első félévében megváltozott. A kistérségi alapon történő működtetés és az Önkormányzat határozata alapján, miszerint a feladatot és a telephelyet átadta egy önkéntes alapokon dolgozó lakossági állatmentő csoportnak, e tevékenységünk erősen beszűkült. Már csak a kóbor állatok befogásában segítünk, amennyiben erre igény merül fel. (A jelenleg fennálló állapottal kapcsolatban szeretném megjegyezni, hogy e tevékenység jövőbeni mikéntjéről Önkormányzatunknak feltétlenül gondolkodni kell. A telephely jelen szintjén és feltételekkel nem felel meg az előírásoknak. Az érvényes előírások betartása viszont komoly anyagi ráfordítással járna. A Környezetvédelmi Hatóság kötelezettséget írt elő a telepi létesítmények elbontására a terület rekultiválására, az ott lévő kút megszüntetésére. Amióta az önkéntes állatvédők használják a telephelyet az önkényes behatolás csökkent. A begyűjtött állatok száma viszont drasztikusan megnőtt (100-150 db-ra becsülhető). A telephelyen lévő összes használható helyiségben befogott kóbor állatok vannak, véleményem szerint elég nehéz körülmények között. 3.) Belterületi járdaépítés A támogatott járdaépítés az első félévben csak igen kis mértékben zajlott. Leginkább a meglévő, de már elhasználódott járdalapos kialakítású járdákat újítottuk fel átrakással, új homokágyazatba fektetve, szükség szerint kiemelve. Helyszíni betonjárdákat is készítettünk ahol erre leginkább szükség volt. 4.) Park, zöldterület fenntartás Az egyik legfontosabb és a legnagyobb feladatunk ez a terület. Itt a munkavégzés szinte egész évben folyamatos. Ezen a területen tudtuk leginkább kihasználni a jelenleg önkormányzati irányítás alatt zajló közcélú munkavégzés lehetőségeit. Az első félévben ezen keretek között volt lehetőségünk a központi- és a frekventált részeken túli közterületek, parkok, árkok és kanálispartok, csatornák közös együttműködésen alapuló kezelésére is. A szakmai irányítás mellett szállítójárműveket, rakodógépet, járdalapot, betont, homokot, stb., biztosítottunk a program minél hatékonyabb A Vg. Kft. beszámolója a 2012. I. féléves munkájáról oldal 2

működése érdekében. A VGKFT biztosított helyet továbbá a program végrehajtásához szükséges eszközök, szerszámok, üzemanyagok, védőfelszerelések elhelyezésére, tárolására és folyamatos kiadására, visszavételezésére. A gyorsan növő füvek, gyomok és egyéb közterületi növények állandó nagygépi nyírása, kaszálása, kezelése, a lehullott lombok begyűjtése, elszállítása szüntelenül folyt a közterületeken, beleértve a közcélú foglalkoztatás keretén belül összegyűlő hasonló jellegű hulladékokat is. Állandó munkát jelent továbbá a szinte mindennapi szükséges szállítási feladat: a begyűjtött utcai szemét, dudva, falevél, nád, a város különböző pontjain elhelyezett konténerek utcai szemétgyűjtők ürítése, stb. Továbbra is gondot jelentett, hogy nem volt kellő jármű-kapacitásunk a begyűjtött, nagymennyiségű hulladék elszállítására. (A VGKFT két tehergépjárműve szinte folyamatosan ezen a területen dolgozik, de sajnos ez nem volt elég. Sokszor ért vád bennünket, hogy otthagytuk a szemetet vagy az ároktakarításból kikerült hulladékot. Ez a fenti probléma miatt, a lakosság számára sajnos valóban úgy tűnik, de nem tudjuk hatékonyabban végezni a szállítást, mert a harmadik kisebb teherbírású járművünknek is folyamatosan volt egyéb feladata.) 5.) Ingatlan kezelés A kezelésünkben lévő lakások száma 2012 első félévében is 71 db. (kertes ház 18 db, társasházi lakás 53 db). Lakásokat az alábbi jogcímeken használnak a bérlők: szociális-, szolgálati-, szükség- és költségalapú lakás. Nagyobb volumenű lakásfelújítást nem tudtunk elvégezni. A bérlemények legszükségesebb karbantartása a lehetőségeink szerint, továbbra is folyamatos volt. Főleg a gépészeti rendszerek (leginkább a fűtési rendszerek) a nyílászárók és a berendezési tárgyak (pl.: konyhabútorok) elöregedése jelent gondot. Ezek karbantartása, javítása folyamatos munkát jelent számunkra évek óta. A lakbérfizetési morál stagnál, a bérlők többnyire részletfizetési megállapodás keretében rendezik a tartozásokat, de szükséges esetekben ügyvédi közreműködéssel történik a behajtás. Jelenleg két lakás áll üresen. Mindegyik szociális lakás: Hímes utca 1. 65,00 m 2 összkomfortos, Debreceni u. 9. I. lph. III/6. 63,57m2, két szobás összkomfortos. 6.) Piac üzemeltetés A piacon az üzemelés az első félévben továbbra is zökkenőmentesen történt. Az élelmiszerpiaci asztalok és az árusító helyek ebben a félévben 100%-os kihasználtsággal működtek. Bérleti szerződés szinte minden helyre meg van kötve. Az iparpiacon az utolsó két évben visszaesés volt tapasztalható. Ebben a félévben viszont a területek 65%-át bérelték ki, ami némi javulást jelent. A forgalom visszaesése miatt az árusok nagy része nem jár továbbra sem rendszeresen, és nem is bérli az árusító helyeket. Erre vezethető vissza, A Vg. Kft. beszámolója a 2012. I. féléves munkájáról oldal 3

hogy ezen a területen egyre nagyobb feszültség tapasztalható az árusok viselkedésében. Napi gondot jelent az üzemeltetési szabályzat betartása és betartatása. Előfordult, hogy a rendőrség segítségét is kérni kellett a belső rend érdekében. Tendenciaként megállapítható, hogy az érdeklődés mind az árusok, mind a vevők körében egyre inkább csökkenő irányt mutat. (Pl.: a helyjegyet kiváltják de, nem jönnek rendszeresen árulni.) Kisebb karbantartásokat a szokásos formában és nagyságrendben a régi piac területén az első félévben is elvégeztünk (asztalok javítása, karbantartó festés, mázolás, víz-, szennyvíz-karbantartási munkák, kerítés javítás, stb. Nagyobb volumenű beruházásokat nem terveztünk és nem is végeztünk. 7.) Belvízvédelem Az önkormányzattal együttműködve, egymást segítve igyekszünk kezelni, megelőzni, megfékezni, elhárítani az elmúlt két és fél évben tapasztalt rendkívüli csapadékmennyiség által létrejövő katasztrófa-közeli helyzetet, annak összes következményével, vonzatával. Az idei I. félévre kiterjedő megelőző, védekező helyreállító munka következett. Ebben a munkában a VGKFT szinte teljes fizikai állománya tevőlegesen részt vett. A jelenleg önkormányzati foglalkoztatásban működő közcélú lehetőségeket maximálisan kihasználva, azt kiegészítve, azzal szorosan összekapcsolódva, a város csapadékvíz elvezető rendszerének karbantartását gépi (szállító jármű, földmunkagép, Woma, stb.) munkákkal segítve, felgyorsítva, leginkább lakossági jelzésre, igény és szükség szerint végeztük. Tapasztalataink szerint, sajnos a lakosság egy kisebb (felelőtlen) része nem foglalkozik a számára egyébként kötelező, az ingatlana előtti csapadékvíz-elvezető árok és híd (és zöldterület) karbantartásával. Hanyagságból, nemtörődömségből -az utóbbi időben egyre szaporodó rendkívüli helyzetek során- veszélyhelyzetbe sodorja nemcsak a saját, hanem a környezete vagyoni és személyi biztonságát! Javaslom, hogy találjunk megoldást az ilyetén hozzáállás minimálisra való csökkentésére, megszüntetésére akár szankciók bevezetése árán is, a közterület felügyelők bevonásával. (Természetesen az indokolt rászorulók helyett a VGKFT továbbra is elvégzi a munkát.) Önkormányzatunk érvényes rendeletben szabályozza az ezzel kapcsolatos lakossági kötelezettségeket és ezek nem-betartása esetére a szankciókat. Javaslom, hogy e területen szigorúbb legyen a közterületi ellenőrzés. Az engedély nélküli ároklefedések, és a szintén engedély nélküli, szakszerűtlenül elkészített kapubejárók kiépítése sajnos tovább súlyosbítja a helyzetet. A továbbra is prognosztizálható szokatlanul intenzív csapadékkal, járó rendkívüli időjárás miatt a belvízhálózat rendbentartása és zökkenőmentes üzemeltetése jelen körülmények között, meghaladja a VGKFT lehetőségeit. A szokatlanul nagymennyiségű csapadék elvezetésére nincs méretezve és kiépítve a belvízszikkasztó (és elvezető) rendszer. Az eddigieken túli további anyagi forrást kell találni és biztosítani a VGKFT részére a városon belüli és kívüli fő csapadékvíz elvezető csatornák A Vg. Kft. beszámolója a 2012. I. féléves munkájáról oldal 4

kotrására és legalább két évenkénti karbantartására. A jelenlegi hálózat működtetése esetén célszerű lenne egy ún. puffer vízgyűjtő terület városon kívüli megépítésére, hogy a nagymennyiségű csapadékot ideiglenesen ki tudjuk vezetni a város alól. Ez azért szükséges többek között, mert az elvezető csatorna sem képes befogadni a rendkívüli mennyiségű csapadékot melyre úgy tűnik mostmár hosszútávon számítani kell. Végleges megnyugtató megoldást csak egy átfogó belvízelvezető hálózat megtervezése és kialakítása hozhat. Ennek hiányában csupán tűzoltó munka szerű javítgatásokat tudunk végezni, ami sohasem hoz végleges, megnyugtató megoldást. Többéves tapasztalatunk alapján ismételten javasoljuk, hogy önkormányzati rendelettel megalkotott helyi szabályozási keretek közé kellene szorítani az ároklefedések és a kapubejárók ( hidak ) megépítését. Ennek hiánya csak a jelenlegi, helyenként már-már kaotikus helyzet további kiszélesedését eredményezi. A lakosságot fel kell világosítani arról, hogy az utcai árok és kapubejáró gondozása, takarítása minden lakosnak állampolgári kötelessége, melynek elmulasztása pénzbírsággal büntethető csakúgy, mint az utcai árkok feltöltése, megszüntetése vagy lefedése is. (Itt szeretném azt is megjegyezni, hogy a hóeltakarítás és a síktalaníts is a lakosok és tulajdonosok feladata az ingatlanok előtti közterületen.) 8.) Települési hulladékkezelés A 2012. év első félévére tervezett összegből folyamatosan végezzük a tevékenységet, melynek során, a város közterületein keletkező, továbbá a Keleti-főcsatorna két szakaszán lévő pihenőövezetben kialakuló kommunális hulladékot gyűjtjük be rendszeres munkával. A lakosság a kommunális hulladékon felül keletkező egyéb hulladékait a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. telepén (helye Hajdúböszörmény külterület) helyezheti el. Ebből fakadóan állandó gondot jelentett a szemetüket a bezárt városi szeméttelepre kivivő, de azt elhelyezni nem tudó lakosok által a telepi út környékére vagy a városszéli erdőkbe, egyéb eldugott helyekre leborított összességében nagymennyiségű szemét összegyűjtése, elszállítása. Ennek begyűjtését és elszállíttatását a VGKFT a jelenlegi igen szoros pénzügyi körülményei miatt nehezen tudja saját finanszírozással felvállalni és teljesíteni. Kicsi, inkább semmi hajlandóság nem mutatkozik a lakosság jelentős részénél az irányban, hogy a kisebb mennyiségben összegyűlt hulladékot, építési törmeléket, stb., szabályszerűen, a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft telephelyére átszállítva helyezzék el. Megfontolandónak tartom, egy ideiglenes gyűjtőhely kialakítását ahol a lakosság a kisebb mennyiségű nem kommunális hulladékát jutányos díj ellenében, vagy ingyen elhelyezhetné. (A VGKFT által éves szinten begyűjtött nagymennyiségű közterületi hulladék elhelyezése is csak a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. területén történhet. Ennek 2012-re vetítve igen magas A Vg. Kft. beszámolója a 2012. I. féléves munkájáról oldal 5

költségigénye lesz. A fuvart nem tudjuk saját járművel elvégezni, mert a VGKFT nem szállíthat közúton hulladékot. Sem jogosultsága, sem erre alkalmas járműve nincs. ) 9.) Közutak járdák fenntartása 2011-ben a kezelésünkben lévő önkormányzati utak kátyúzását külön erre a célra biztosított pénzeszközből végezte a VGKFT. 2012 első félévében ez a terven felüli pénzeszköz még nem állt rendelkezésünkre. Az év második felében viszont feltétlen forrást kell biztosítani, mert halaszthatatlan a kátyúzási munka elvégzése. (A kátyúzás elmaradásából eredő felelősséget jelenleg is a VGKFT viseli. Ennek kapcsán javaslom, hogy mielőbb történjen meg egy egyeztető tárgyalás az érintett felek között, a várható problémák megelőzésének, elkerülésének érdekében.) Továbbra is jelentős mennyiségben helyeztünk ki, vagy cseréltünk le közlekedési táblákat. (Városunkban a közúti jelzőtáblákkal kapcsolatos vandalizmus folyamatosan határtalan és megdöbbentő mértékben van jelen.) Szükség szerint újítjuk fel, vagy javítjuk (átrakjuk) a tönkrement járdalapos járdákat is, leginkább lakossági, vagy képviselői jelzések alapján. Az eddig népszerű, kedvezményes -lakossági igény alapján végzett- betonjárda építés jelentősen visszaesett az elmúlt évekhez képest (legalábbis az I. félévben). 10.) Intézmények karbantartása Az intézmények szintek folyamatos írásos megrendelése alapján festőnknek, asztalosainknak, villany és vízszerelőnknek az első félévben, folyamatosan volt karbantartó jellegű munkája. (Nem egy esetben több kérés is található a megrendelőn.) Többször fordult elő, hogy túlmunkát kellett végezni annak érdekében, hogy minden igényt ki tudjunk elégíteni. Kapcsolatunk az intézményvezetőkkel (véleményem szerint) továbbra is jó. Természetesen ezen túlmenően el kellett végeznünk az első félévre tervezett (megrendelők nélküli) feladatainkat is. (pl.: gépi fű- és bokornyírás, ágaprítások, öntözés, stb.) Megpróbáltunk lehetőségeink szerint minden feladatot elvégezni. Az anyagmentes karbantartásokat azonnal, az anyagot igénylő munkákat pedig a beszerzést követően azonnal elkezdtük. Ahol tudunk ott az anyagbeszerzésbe is besegítünk. A megrendelők teljesítésének sorrendjénél figyelembe vettük a sürgősségi munkákat, vagy ha volt, a különleges kéréseket is. A teljesség igénye nélkül néhány megrendelt munka: Iroda bútorozások, új kapu készítése, beépített szekrény készítése, irodák, tantermek és egyéb helyiségek teljes festése, 600 m 2 új térburkolat készítése az összes járulékos munkáival, fa játékok felújítása, javítása, dugulás elhárítások, víz- szennyvízjavítási munkák, szállítási igények kielégítése rendezvényekhez vagy más egyéb okból. A Vg. Kft. beszámolója a 2012. I. féléves munkájáról oldal 6

11.) Köz- és egyéb foglalkoztatás Január hónapban még folyt az előző évről áthúzódó, közmunka programban dolgozó közmunkások foglalkoztatása. Ennek végeztével az első félévben már a VGKft keretein belül közfoglalkoztatás nem volt. Ezt a tevékenységet az Önkormányzat végezte 2012 első félévében. A kapcsolatunk azonban szoros volt, hiszen a közterületek kezelésének irányításában továbbra is részt vettünk. A közcélú munka zavartalan végzéséhez a VGKft. biztosította a telephelyet. Segítettünk egyes munkafolyamatok szervezésében, az irányításban, és az ellenőrzésben. Igény szerint mi biztosítottuk a járműveket, a munkagépet. Önállóan is és a Polgármesteri Hivatallal együttműködve is végeztük az egyszerűsített foglalkoztatásban (volt AM- könyv) foglalkoztatott dolgozók alkalmazását a már eddig is jól működő kapcsolat alapján. Ennek ráeső költségét az Önkormányzat utólagos elszámolással térítette a VGKft. felé. Folyamatosan végeztük továbbá az ún. közérdekű munkára ítélt emberek foglalkoztatását is. Ez a tevékenység külön odafigyelést igényel a sajátos foglalkoztatási viszony miatt, de eddig különösebb gondunk, problémánk nem volt e-téren sem. Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. 2012. I. félévi létszám alakulása 2012. év Állandó létszám Közfoglalkoztatás Összesen Január 36 47 83 Február 38 --- 38 Március 38 --- 38 Április 39 --- 39 Május 39 --- 39 Június 53 --- 53 Egyszerűsített foglalkoztatás létszámának alakulása 2012. I. félévében 2012. év Létszám Január 0 Február 19 Március 18 Április 7 Május 7 Június 10 Összesen 61 A Vg. Kft. beszámolója a 2012. I. féléves munkájáról oldal 7

Közérdekű dolgozók 2012. I. félév Január 14 fő 302 munkaóra Február 20 fő 452 munkaóra Március 24 fő 458 munkaóra Április 23 fő 399 munkaóra Május 20 fő 534 munkaóra Június 23 fő 508 munkaóra Mindösszesen I. félév: 2653 munkaóra A fenti adatok alapján átlagosan havonta 21 fő dolgozott napi 6 órában. A ledolgozott munkanapok száma átlagosan 21 nap/ hó. 12.) Fürdő A 2012-es év első féléve a fürdő üzemeltetésben, a fürdőfejlesztés elhúzódása miatt, továbbra is különleges évnek számított. Az idén is csökkenteni kellett (előírás szerint) a napi egyidejű befogadóképességet 1120 főről 500 főre, mivel a régi zuhanyzó el lett bontva és emiatt, átmenetileg nem volt biztosítva minden üzemi feltétel. A különböző okok miatt elhúzódó fürdőberuházás nehéz feladatokkal állított szembe minket, melyeket a lehetőségeinkhez mérten próbáltunk megoldani. Gázkazán hiányában a meglévő öltöző fűtését és melegvíz-ellátását továbbra is egy teljesen átalakított ideiglenes, kényszer rendszerrel tudtuk biztosítani, ami nagyon költséges (többek közt üzemeltetés és karbantartás szempontjából) és a folyamatos műszaki technikai üzemeltetése nem kellően megbízható, akadozó volt. Az elbontott szociális épület miatt folyamatosan mobil-wc-k bérlésére kényszerülünk, ami további plusz költséget jelent. A dolgozóknak semmilyen szociális helyiségük nem volt, kénytelenek voltunk erre a célra a pénztárhelyiséget használni. A forgatott vizű medencék fűtése nem volt megoldható, így azok az időjárás viszontagságainak voltak kitéve. 1-1 esősebb, hűvösebb nap, 1-3 napra vetette vissza a forgalmat, hiszen a visszahűlt víz felmelegítése csak a napsütésre volt, bízva. Az építkezés területéről átszálló nagymennyiségű por lényegesen felgyorsította az idén is az algásodási és az elszennyeződési folyamatot, aminek következtében sűrűbben kellett volna a vizet cserélni. Sajnos az első félévben rendelkezésünkre álló termál- és hidegvizes kutak adott vízhozamával ez lehetetlen volt. A tavaszi időszak bevételkiesését az akadozó termálvízellátás, valamint a szauna folyamatos hiánya (elbontották) okozta, ami oly kedvelt szolgáltatás volt a téli hónapokban. A nyári nyitás előtt, mint minden évben, most is, egy nagyobb volumenű felújítást végeztünk a félig fedett termálmedencén, a pancsoló-medencén, és az úszómedencén. A burkolatok a tél folyamán jelentősen megrongálódtak. A Vg. Kft. beszámolója a 2012. I. féléves munkájáról oldal 8

A fürdő teljes üzemű nyitását június 15-re pozícionáltuk, ami az akkori időjárási viszonyokat figyelembe véve jó döntésnek bizonyult. Az első félévben átlagosan 7 fő álladó dolgozó volt alkalmazásban a fürdőben, a hiányzó létszámot diákmunkával kényszerülünk pótolni. Az első félév utolsó hónapjában már felvettük azokat a dolgozókat is, akik már az új alapokra helyezett fürdőüzemeltetésben állandó dolgozók lettek. A nehézségek ellenére a fürdőüzemet zökkenőmentesen tudtuk folytatni a vendégeink megértés melletti megelégedésére. Az ÁNTSZ véleménye az idén is az volt (legalábbis az első félévre), hogy a balmazújvárosi fürdő a megye egyik legtisztább fürdője. A Vg. Kft. beszámolója a 2012. I. féléves munkájáról oldal 9

Kimutatás a fürdő működéséről 2012. 1. félév adatok Ft-ban 2012. hónap Bevétel Egyéb bevétel /Tanácsadó i tev./ Víz, szennyvízdíj Áramdíj Gázdíj Raktári anyagfelhasználás Bér- és járulékok Vízkészlet járulék Egyéb költségek 1. 246 606 0 320 588 146 063 51 965 1 558 305 700 266 2. 167 658 750 326 846 191 968 161 660 1 640 899 773 443 3. 249 802 5 667 316 474 103 937 136 446 1 591 523 724 113 812 785 4. 422 255 35 588 280 862 140 537 254 288 1 681 731 768 242 5. 764 689 20 729 706 897 548 768 349 740 1 621 988 1 302 271 6. 4 127 577 142 166 861 905 240 046 1 236 498 2 550 703 643 388 1 609 723 korrekciók 3 413 301-447 342-565 259-2 424 977 Összesen 5 978 587 5 970 658 204 900 3 801 896 923 977 2 190 597 10 645 149 802 242 5 966 730 Bevétel összesen: 11 949 245 Kiadás összesen: 24 535 491 A Vg. Kft. beszámolója a 2012. I. féléves munkájáról oldal 10

13.) Központ A felhasználások az I. félévben megfelelnek a tervezett szintnek. Jelenleg pontos adatok még nem állnak rendelkezésünkre. 14.) Vállalkozási tevékenység Továbbra is folyamatosan végeztünk megrendelt járdaépítéseket és a megrendelt betonkeverést, földmunkákat, kisebb lakossági szolgáltatásokat, építőipari munkákat. Sajnos közcélú feladataink nagysága és a folyamatos karbantartási munkák végzése miatt jelenleg idő, szakember és eszköz hiányában nem tudtunk nagyobb mértékben vállalkozni. Megjegyzem a lakossági igény is drasztikusan visszaesett a fizetőképesség hiánya miatt. 15.) Mezőgazdasági ágazat (volt Halomalja Kft.) 2011. év őszén megtörtént az őszi búza vetése, bérmunka igénybevételével. Január hónapban a vetésterv kialakítása, tervezése és a felvásárló piac felmérése, mely során megegyezésre került sor több felvásárlóval is, név szerint, Agrosprint Kft, Szakolyker Kft, Nagyhegyesi Takarmány Kft, Hajdú Gabona Zrt. Februárban az őszi búza műtrágyázása zajlott, 4 ha-os területen. Március hónapban elkezdődött a termőterület előkészítése, ami az ágyások kialakítását is magában foglalta, valamint a palánták megrendelése a KITE Zrt-től, egyéb input anyagok beszerzése is megtörtént. Áprilisban az ágyásokra kikerült a fekete talajtakaró fólia és a csepegtetőcső illetve, kialakításra került az öntöző berendezés. Áprilisban bérmunka igénybevételével történt a takarmány kukorica magvetése, 6 ha-os területen. A bérmunka igénybevétele szükséges volt az említett munkafolyamatok elvégzéséhez, mivel az ágazat nem rendelkezik speciális gépparkkal. Május hónapban 4 ha-os termőterületen Pritamin paprika palánta került kiültetésre. A takarmány kukorica és az őszi búza növényvédelme bérmunka igénybevételével lett elvégezve. Június hónapban a kiültetett kultúra folyamatos növényvédelme, öntözése és tápanyag utánpótlása zajlott. A mezőgazdasági ágazat mindemellett márciustól közreműködik az Elamen Kert mezőgazdasági munkaprogramban. A 3 ha-os területen elvégezte az ágyások kialakítását, fekete talajtakaró fólia lefektetését, csepegtetőcső kihúzását. Elvégezte a palánták és egyéb input anyagok, növényvédőszerek, alapés fejtrágyák megrendelését a KITE Zrt-től. Közreműködött a palántázás folyamataiban és folyamatosan ellátja az öntözéssel, növényvédelemmel, tápanyag utánpótlással kapcsolatos munkafolyamatokat. A termékek értékesítésben is részt vállalt az ágazat, Guthkeled Agro Szövetkezet, Szakolyker Kft megkeresésével. A Vg. Kft. beszámolója a 2012. I. féléves munkájáról oldal 11

16.) Diákszálló A szálló bemutatása: A diákszálló 15 perces sétára található a városközponttól. A 2011. júliusban átadott új épület csendes környezetben várja a pihenni vágyó vendégeket. Az épület 7db 4 ágyas szobával, 1 db 2 ágyas szobával rendelkezik, minden szobához tartozik zuhanyzó, illetve WC. A 30 fő szállóvendég befogadására alkalmas épület közös társalgóval, teakonyhával, zárt parkolóval rendelkezik. A szolgáltatás díjait a 2011.novemberétől életbe lépett 347/2011. (X.26.) számú önkormányzati határozat értelmében, a képviselő testület döntésének megfelelően alkalmazzuk. A legtöbbször igénybe vett díj a 2.300 Ft / fő/ éjszaka, mely jelzi, hogy csoportos foglalásokra még ritkábban kerül sor. Működés: igény szerint, 0-24 óra 1 fő 8 órás 2 fő 4 órás Munkarendjük három havi bontásban történik, hisz előre nem lehet,,kiszámolni a vendégéjszakákat. Komfortérzet javítása: - szúnyoghálók, falvédők felszerelése - poharak, edények vásárlása - fásítás, virágosítás Vendégkör: A vendégek létszáma a tavasz kezdetétől folyamatosan emelkedik, hisz amíg februárban csak 20 fő igényelt szállást, addig június hónapban ez a szám megduplázódott. Leggyakoribb az 1-2 éjszakás vendég, itt az átutazó turistától, az áruterítéssel foglalkozó, vagy éppen,,alkalmi feladatot ellátó dolgozók -ról beszélhetünk. Mindenképpen pozitív visszajelzés, hogy aki egyszer megszáll nálunk, visszatér hozzánk, akár családjával is. Csoportos foglalások: Február: Érmihályfalva focicsapata 19 fő Március: Fotós tábor 12 fő Április: Veterán autósok 16 fő Május: Zöldág Kft.: 6 fő Június: lakodalmas vendégek 9 fő Terembérlés: 2 alkalom A tapasztalatok alapján leszögezhetjük: A szálló a maga árkategóriájában kiváló, a szívélyes vendéglátásnak és a kisvárosi hangulatnak köszönhetően igazi pihenőhelynek számít. Egy tervezett fedett kerti-konyha, és egy terasz kialakításával, illetve kiadványok, önálló honlap és reklámtáblák elkészítésével még inkább javítható lesz a szálló kihasználtsága. Balmazújváros, 2012. augusztus 27. -o- Tisztelettel:.... Kalmár Zoltán ügyvezető A Vg. Kft. beszámolója a 2012. I. féléves munkájáról oldal 12

A Vg. Kft. beszámolója a 2012. I. féléves munkájáról oldal 13

Balmaz InterCOM Kft. 4060 Balmazújváros Vasút sor 1/a Tel./fax: (52) 240-049 balmazintercom@balmazujvaros.hu Cégjegyzékszám. 09-09-013539 2012 év féléves gazdasági értékelés Elıfizetıi számok alakulása: Internet elıfizetık száma a tervezett 1170-el szemben 1155-ra alakult. A KTV elıfizetık száma az ALAP csomagban a tervezett 1500 helyett 1382. A nyugdíjas csomag viszont a tervezett 122 helyett 248 darabra alakul. A nehéz gazdasági helyzet a TV elıfizetıket az olcsóbb nyugdíjas csomag felé vonzza. A sport csomagra a tervezett 60 helyett 62 elıfizetıvel rendelkezünk. A 2011 végén-2012 elején más szolgáltató által indított rendkívül kedvezményes akciók ugyan csábítottak el tılünk mintegy 100 ügyfelet, de megfelelı propaganda munkával sikerült ezt a félév végére nagyrészt kompenzálni. Várhatóan év végére összességében elérjük a tervezett számokat. Telefon elıfizetık száma 43. Bevételek: Az internet bevételek a tervezett szint közelében alakulnak, az elıfizetıi szám hiány kisebb csökkenést okoz, mely várhatóan éves szinten is jelentkezni fog. A kábel televízió elıfizetések során az ALAP csomag helyett a sokkal olcsóbb nyugdíjas csomag elıfizetıi száma nıtt. Az alap csomag elıfizetıi számának csökkenése lényeges bevétel csökkenést okoz. A telefon rendszer az elsı félév végén kereskedelmileg is beindult, ez azonban 2012 évben várthatóan nem hoz eredményt, az alacsony elıfizetıi szám mellett a bevétel mindössze 100eFt féléves szinten. Még mindig jelentıs a késedelmesen vagy nem fizetık száma. A kintlevıségeink 2012-ben nem jelentısen növekedtek, de térülésük sem kielégítı. A bírósági behajtás érdekében szükséges intézkedéseket elindítottuk, a végrehajtó megkezdte a munkát, de az év végén számíthatunk eredményre. A nem térülı bevételek veszteségként történı leírása a behajtási eljárás sikertelensége után az év végén lesz lehetséges.

Kiadások: A félévi költségek a tervezettnél kedvezıbben alakulnak, mivel az elsı félév során egyes tervezett tételek nem kerültek kifizetésre. Az E-on tartó díj, és nem térülı számlák, adók a második félévben fognak felmerülni. A Tv elıfizetık számának csökkenése illetve strukturális változása éves szinten is több millió mősor díj megtakarítással jár. Eredmény: A 2011 évi eredmény várhatóan a tervezett 5,6MFt körül fog alakulni éves szinten. A jelenlegi magas eredmény a nem idıarányos költség felhasználásból adódik, továbbá a kintlévıségek leírása is csökkenteni fogja azt. Balmazújváros 2012 augusztus 27. Hegedüs Tibor ügyvezetı

BESZÁMOLÓ A Balmazújváros VESZ Városi Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Kft. 2012. I. félévi tevékenységrıl. Intézményünk épületének átalakítási munkálatai az év elsı napjaiban értek ahhoz a szakaszához, amikor a felújított épületszárny birtokba vehetı lett, illetve a második szakaszhoz szükséges lett a kiürítés. Technológiai okokból ezt a lépést, egy hétvége alatt kellett lebonyolítanunk a folyamatos betegellátás érdekében. Elsısorban az intézeti dolgozók önzetlen részvételével, szabadidejük terhére, jó szervezéssel a betegeket a hét elsı munkanapján már mindenki tudta fogadni. A lehetıségek keretein belül szükséges volt, hogy a szakrendelések, akik nem végleges helyükre kerültek úgy alkalmazkodjanak a helyzethez, hogy a betegek minden eddigi ellátást megkapjanak. Váltott idejő rendelések esetén egy rendelıbe összeköltözések is szükségessé váltak. Így folytatódhatott a második ütem, mely a nehézségeivel újabb erıpróbát kívánt mind a betegektıl, mind a személyzettıl. A röntgen átalakítása a technológia miatt nem történhetett meg máskint, mint a szakrendelés szüneteltetésével. A lehetı leghamarabb elvégzett és a minimális szükségletek kialakításakor azonnal újra beindult a felvételek készítése. Az építési munkálatok elıre haladtával enyhültek a nehézségek, a körülmények fokozatosan javultak. Betegforgalmi mutatóinkat összehasonlítva a 2011-es év azonos idıszakával arra a megállapításra juthatunk, hogy eltekintve a röntgen szakrendelés szünetelése által eredményezett csökkenéstıl, a betegforgalom nem változott. Írásos betegpanasz a járóbeteg szakellátás tekintetében 2012 elsı félévben sem volt. A Balmazújvárosi VESZ Nonprofit Kft. 2012. január 01-tıl december 31-ig terjedı idıszakra elfogadott üzleti terve a várható bevételek és a várható kiadások nagyságát 269.948 e Ft összegben határozta meg. Az üzleti terv módosítására az eltelt idıszakban nem került sor, nem történt olyan esemény, ami a módosítást indokolná. Összességében megállapítható, hogy a non-profit kft. az üzleti tervében szereplı bevételi és kiadási elıírásokat idıarányosan teljesítette. Mőködési bevételek A VESZ Nonprofit Kft. 2012. évi várható bevételei az elızı évhez viszonyítva magasabb összegben voltak tervezhetık a bérleti díjak növekedése miatt.

Az OEP által folyósított finanszírozásból származó bevétel teljes összege tovább utalásra kerül a szakrendelések számlájára, teljesítményük alapján. Ezen a jogcímen 66.537 e Ft bevétel realizálódott az elsı félévben. A szakellátást és az egészségügyi alapellátást végzı orvosok által fizetendı bérleti díjból, valamint a szolgálati lakások díjából 25.626 e Ft összeg íródott jóvá a társaság számláján. A betervezett bevételek összességében 34 %-ra teljesültek 2012. június 30. napjával, ez a pénzforgalmi teljesítést mutatja, az utólagos finanszírozás miatt mutatkozik eltérés az idıarányostól. Mőködési kiadások A bérköltség a VESZ Nonprofit Kft. alkalmazásában álló dolgozók munkabérét tartalmazza. A hozzá tartozó bérjárulékok külön soron vannak feltüntetve. A személyi jellegő kifizetések és a kapcsolódó munkáltatót terhelı járulékok 14.764 e Ft nagyságrendet képviselnek a 2012. évi üzleti tervben, melyek 8.133 e Ft-ra teljesültek az elsı félév során. A dolgi kiadások között megtervezésre kerületek a közüzemi díjak, karbantartási és javítási költségek. A betervezett üzemeltetési díj az önkormányzat részére az átadott eszközök használatáért fizetendı díjat tartalmazza. A VESZ Nonprofit Kft. mőködési kiadásai 29 %-os teljesítést mutatnak az elsı félévben. A társaságunk 2012. évre sem felhalmozási bevételeket sem felhalmozási kiadásokat nem tervezett, és kifizetés sem történt ilyen jogcímen.

Mellékletek Esetszám: Június Május Április Március Február Január Szakrendelés Belgyógyászat 936 876 840 686 899 717 Belgyógyászat II 203 259 267 239 205 267 Sebészet 759 759 820 738 773 816 Nıgyógyászat 471 362 424 395 468 427 Fül-orr-gége 332 311 288 349 382 415 Szemészet 615 666 656 597 740 748 Ideggyógyászat 485 506 493 456 494 449 Ortopédia 855 827 812 822 817 816 Reumatológia 306 261 369 325 421 361 Labor 1614 1449 1512 1375 1466 1396 Röntgen 456 372 186 71 405 388 Ultrahang 223 246 265 267 226 216 Nıgyógyászati ultrahang 117 115 118 104 115 122 Fizioterápia szakorvosi 1133 1121 1339 1068 1025 950 Fizioterápia nem szakorvosi 1870 2028 1997 1837 1935 2500 Összesen 10375 10158 10386 9329 10371 10588 Esetszám December Nov ember Október Szeptember Augusztus Július Június 10588 Összesen Május 10371 Április 9329 Március 10386 Február 10158 Január 10375 8500 9000 9500 10000 10500 11000

Beavatkozás szám Június Május Április Március Február Január Szakrendelés Belgyógyászat 3026 2715 2465 1609 2132 1702 Belgyógyászat II 719 901 884 489 420 550 Sebészet 1586 1729 1948 1734 1793 1915 Nıgyógyászat 624 500 580 550 642 602 Fül-orr-gége 1919 1836 1671 1596 1649 1381 Szemészet 4080 3954 4075 3908 3940 3907 Ideggyógyászat 3198 3539 3451 3101 3469 3028 Ortopédia 5508 5386 5324 5425 5294 5519 Reumatológia 2057 1749 3214 2719 3379 3185 Labor 21370 18537 20390 17626 19111 19072 Röntgen 822 649 307 125 752 676 Ultrahang 1029 1109 1172 1122 1013 966 Nıgyógyászati ultrahang 147 151 154 136 149 161 Fizioterápia szakorvosi 3678 3462 4311 3451 3470 3022 Fizioterápia nem szakorvosi 5776 6371 6185 5571 5953 7689 Összesen 55539 52588 56131 49162 53166 53375 Beavatkozás szám 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 55539 52588 56131 49162 53166 53375 Augusztus Szeptember November December Összesen

Pontszám Június Május Április Március Február Január Szakrendelés Belgyógyászat 1036118 961144 861656 616078 839133 657060 Belgyógyászat II 247571 318676 322522 204092 167504 216348 Sebészet 695809 717420 770221 706884 720145 733678 Nıgyógyászat 299249 216097 271368 244338 291365 266413 Fül-orr-gége 610794 509329 463262 338720 349459 366610 Szemészet 1118133 1148680 1160383 1083193 1202717 1208073 Ideggyógyászat 611800 644466 623950 592896 636112 573424 Ortopédia 1448055 1393011 1379412 1396332 1377038 1384377 Reumatológia 338900 291930 581671 483619 605332 513708 Labor 1852396 1585216 1712288 1523153 1662030 1662303 Röntgen 543759 421694 210192 81876 486466 449625 Ultrahang 520851 568935 588527 562479 507928 487070 Nıgyógyászati ultrahang 99800 105777 105314 93153 100614 110145 Fizioterápia szakorvosi 802674 748635 909133 721711 666493 558163 Fizioterápia nem szakorvosi 1108230 1268011 1171101 1027848 1137680 1457335 Összesen 11334139 10899021 11131000 9676372 10750016 10644332 Pontszám December Nov ember Október Szeptember Augusztus Július Június Május Április Március Február Január 10644332 10750016 9676372 11131000 10899021 11334139 Összesen 0 2000000 4000000 6000000 8000000 10000000 12000000

BALMAZÚJVÁROS SPORT KFT 2012. I. FÉLÉV BESZÁMOLÓ KÉSZÍTETTE: MURÁK LÁSZLÓ ÜGYVEZETŐ

Balmazújváros Város Önkormányzata 2011. július 19-én megvásárolta a Bőcs Sport Kft üzletrészét, mely alapján a társaság új elnevezése Balmazújváros Sport Kft. A Kft működéséhez szükséges bevétel a mérkőzések megrendezéséből származó belépőjegyekből, a vállalkozások részére végzett reklámtevékenység bevételéből, a TV és egyéb jogdíjakból, pályázati támogatásból származik, melyet önkormányzati támogatás egészít ki. 2012. I. félévének bevételei az alábbiak szerint alakultak: Megnevezés Terv 2012. I. félévi tény Reklámtevékenység bevétele 10224000,-Ft 9077952,- Ft Belépőjegy bevétele 4500000,- Ft Sportszolgáltatás bevétele 110000,- Ft TV és egyéb jogdíjak bevétele 2000000,-Ft Önkormányzati támogatás 18000000,-Ft 42594561,- Ft Különféle egyéb bevételek (ker.különb.) 30,- Ft Pénzeszközök után kapott kamatok 3448,- Ft Véglegesen kapott TAO támogatás 4100000,- Ft ÖSSZESEN 34724000,- Ft 55885991,- Ft A támogatásokon kívüli saját bevétel időarányosan tervezett 8 362 000,- Ft összegéből 9 187 952,-Ft teljesült. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 112/2012. (IV.13.) számú határozata alapján megítélt 26 987 670,- Ft összegű füves pálya létesítésére előirányzott összegből első félévig 26 594 561,- Ft-ot vettünk igénybe. Az ehhez kapcsolódóan járulékos költségekre megítélt 1 000 000,- Ft-ból pedig 508 000,- Ft-ot. Átutalással teljesítő partnereink folyamatosan rendezik számláikat. Késedelmes fizetés ritkán fordul elő. Pénzkészletünk az időszak végén 1 350 575 Ft- pénztári, valamint 2 012 653,- Ft elszámolási betétszámlán szereplő, összesen 3 363 228,- Ft egyenleggel zárt. Egyéb követelésként kimutatva vásárlási előlegként kifizetett 3 650 000,- Ft összeg szerepel. A költségek jelentős százalékát a személyi juttatások, ezek járulékai és a versenyeztetéssel kapcsolatosan felmerülő kiadások mellett az utazási és kiküldetési költségek teszik ki. 2012. I. félévének kiadásai kiemelt költség-nemenként az alábbiak szerint alakultak:

Megnevezés Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások költségei Egyéb szolgáltatások költségei Egyéb ráfordítások ÖSSZESEN Összeg 7939455,- Ft 866046,- Ft 2499122,- Ft 4.051.877,- Ft 14249429,- Ft 984179,- Ft 553,- Ft 30590661,- Ft A látvány-csapatsport támogatás jelentősen hozzájárult a Kft kiadásainak rendezéséhez. Az így kapott bevétel a futball csapat működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítására, színvonalának emelésére nyújtott fedezetet. A 2011. évben folyósított, összességében 8 060 000,- Ft támogatás, melyhez további 4 100 000,- Ft érkezett, 2012. I. félévében került felhasználásra. A pályázatnak köszönhetően jelentős összeget, 3 382 000,- Ft-ot fordíthattunk sportruházatra, sportfelszerelésre, mely 90%-ban pályázati finanszírozású volt. A Kft-nél 4 fő főállású foglalkoztatott van bejelentve. További öt esetben pedig megbízási szerződés született, Melyből négy személy juttatásait a fent említett támogatás 50%-ban, 1 személyét pedig 90%-ban fedezte. Szintén a pályázatból 70%-os támogatással, befejezetlen beruházásként kimutatva egy élőfüves labdarúgó pálya, és egy élőfüves edzőpálya kialakítása van folyamatban, melyek összértéke a félév végén 48 678 082,- Ft volt. Szállítói tartozások között 1 099 156,- Ft értékű számlatartozás, valamint 22 083 521,- Ft összegű beruházási szállítói tartozás van kimutatva. Ez utóbbi a pályázati forrás késedelmes leutalásának az eredménye. Balmazújváros, 2012.09.06. Murák László ügyvezető

BALMAZÚJVÁROS SPORT KFT. SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2012. I. félév A Sport Kft. NB II - es csapata január 05. hazai környezetben (napi két edzéssel) kezdte a felkészülést a tavaszi szezonra. A vezetıség legoptimálisabb körülményeket teremtette csapatunk számára azzal, hogy Február 6. és 16. közötti idıszakban, külföldi edzıtáborozáson a horvátországi Umag városában tudta folytatni a felkészülést. Az erıs széllel dacolva megfelelı füves, és mőfüves pályákon tudtunk készülni. Szállásunk több magyar, szerb, és horvát elsı osztályú csapatnak adott otthont. Ezekkel a csapatokkal mértük össze erınket felkészülési mérkızések formájában. A körülmények kiválóak voltak a megfelelı erıgyőjtésre. Hazaérkezésünk után több hazai NB I - es csapattal is játszottunk felkészülési mérkızést, mint pl.: DVTK, DVSC melyek kiváló erıfelmérı mérkızéseknek bizonyultak, hogy hol is tartunk a felkészülésben. Játékoskeretünk létszáma maradt, három labdarúgó személye változott. A felkészülés részeként csapatunk teremlabdarúgó tornán vett részt, melyet meg is nyert. A tavaszi szezon február 26-án kezdıdött, melyet négy gyızelemmel, három döntetlennel, nyolc vereséggel zártunk. Ez a végelszámolásnál a nyolcadik helyre volt elég 42 megszerzett ponttal. Balmazújváros NB II - es történetében a legjobb eredmény. A Sport Kft. utánpótlását tekintve az OTP - MOL Bozsik program versenyrendszerében szerepeltek ifjú játékosaink. Balmazújváros, 2012. szeptember 04. Murák László Ügyvezetı

BALMAZÚJVÁROS SPORT Kft. SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2011 2012 Balmazújvárosi labdarúgó csapata magasabb osztályba lépett 2011 nyarán, NBIII-ban második helyezett lett csapatunk, így a Bőcs csapatának indulási jogával felruházva kezdtünk neki a felkészülésnek július első hetében. Más célunk nem lehetett egy újonnan feljutó csapatnak, mint a bent maradás az NBII-ben. A keret életében más változás is történt, hiszen új vezető edző irányítja a teamet, Arany László A-licenses edző személyében. Az edzői stáb munkáját Pajkos János szakmai tanácsadóként segíti. A csapat magját az előző idény kerete adta, de a céljaink elérése érdekében a játékos állományunk erősítésre szorult. Számos próbajátékos megfordult a csapat háza táján az első két hétben, kisebb-nagyobb sikerekkel. Az alapozás második hetében Hajdúszoboszlón rendezett felkészülési tornán vettünk részt. Ez kitűnő alkalom volt a próbajátékosok tesztelésére, mindenki bizonyíthatta tudását. A torna lebonyolítása körmérkőzések formájában történt, így valamennyi játékos megfelelő játékidőhöz jutott a három meccs alatt. Ezután számos felkészülési mérkőzés alatt a megfelelő posztok kialakítása volt fő feladatunk. A már véglegesen kialakított labdarúgó keret 2011.08.21-én játszotta első mérkőzését a NESS Hungary NBII Keleti csoportjában, hazai pályán a Bp. Honvéd fiók csapata ellen. Az első akadályt sikeresen vette lelkes csapatunk, hiszen 1-0-ás győzelmet arattunk. Ez óriási lökést adott a fiúknak és zsinórban szállították a pontokat. Az őszi idényben nyolc győzelemmel, három döntetlennel, négy vereséggel, 29 rúgott és 18 kapott góllal a harmadik helyen mehettünk a téli pihenőre. A várakozáson felül teljesített gárdánk januárban kezdte a felkészülést a tavaszi szezonra. A vezetőség legoptimálisabb körülményeket teremtette csapatunk számára. Február 6-án indult csapatunk edzőtáborba, Horvátországba, Umag városába. Az erős széllel dacolva megfelelő füves, és műfüves pályákon tudtunk készülni. Szállásunk több magyar, szerb, és horvát első osztályú csapatnak adott otthont. Ezekkel a csapatokkal mértük össze erőnket felkészülési mérkőzések formájában. A körülmények kiválóak voltak a megfelelő erőgyűjtésre. A felkészülés alatt több hazai NBI-es csapattal is játszottunk, mint pl.: DVTK, DVSC. Kiváló erőfelmérő mérkőzések voltak, hogy hol is tartunk. Keretünk egyben maradt három labdarúgó személye változott. A felkészülés részeként csapatunk teremlabdarúgó tornán vett részt, melyet meg is nyert. A tavaszi szezon 2012 február 26-án kezdődött, melyet négy győzelemmel, három döntetlennel, nyolc vereséggel zártunk. Ez a végelszámolásnál a nyolcadik helyre volt elég 42 megszerzett ponttal. Balmazújváros történetében ez a legjobb eredmény. Balmazújváros, 2012. július 29.

BESZÁMOLÓ A Balmazújváros Sport Kft. U7-es csapata a 2012/2012-as év versenyidőszakában Magyar Labdarúgó Szövetség szervezésében a Bozsik OTP-MOL program futball tornáin vett részt. A program célja elsősorban a gyermeklabdarúgás fejlesztése, melynek keretein belül: - az egyesületi utánpótlás futballélet újraélesztése 7-13 éves korú gyerekek bevonása a szervezet egyesületi labdarúgásba - az igazolt játékosok számának növelése - a labdarúgó játék megszerettetése - a gyermekeknek örömet szerezni a játékkal - közösségi nevelés erősítése - a gyermekek testi és szellemi edzettségének fokozása - az egyesületekhez való kötődés növelése - a fair-play magatartásra nevelés. A mérkőzéseket jól előkészített pályákon bonyolították le. Érzékelhető volt, hogy a rendezők mindent megtesznek a Bozsik program futballtornáinak minél színvonalasabb lebonyolítása érdekében. Balmazúvjáros2012.03.29-én és 2012.05.10-én, Nagyhegyes 2012.04.19-én adott otthont az ovisok focimeccseinek. A Balmazújváros Sport Kft. az óvodákkal való jó kapcsolatot jól megerősítendő 2012.05.01-jén a városi stadion füves pályáján nagyszabású ovis fesztivált rendezett, amelyen közel 100 óvodás mutathatta meg a fociban, labdaügyességben való jártasságát. Bízzunk benne, hogy hagyomány teremtődött. A Programban részt vevő gyerekek névsora: Turi Levente, Répási Áron, Nagy András, Répási Dominik, Pénzes Kristóf, Nagy Barnabás, Szatmári Sándor, Tóth Norbert, Pál Bence, Csörgő Benett, Vincze Ádám, Nyíri Koppány, Ármos Marcell. Tóth Gábor edző

Beszámoló A Balmazújvárosi Sport KFT U9-es korosztályának (2003-2004) névsora: 1. Buri Attila 2003.09.06 2. Jakab Emília 2003.02.11. 3. Lajter Marcell 2003.09.10. 4. Tóth Milán András 2003.09.18. 5. Hegedős Máté 2003.02.08. 6. Harangi Norbert 2003.03.10. 7. Kerekes Balázs 2004.05.01. 8. Buglyó Máté 2004.02.27 9. Tóth Roland László 2004.07.05. 10. Balog Szabolcs 2003.07.13. 11. Szeifert Dániel 2003.08.12. 12. Hegedős Imre 2003.07.21. 13. Orosz Máté 2004.07.25. 14. Gyırfi Balázs 2004.11.27. 15. Zsupos Gábor 2004.08.24. 16. Bagosi Sándor 2003.03.25. 17. Kerekes Róbert 2004.04.02. 18. Ivánka Zoltán 2003.03.06. 19. Nagy Zoltán Marcell 2004.09.14. 20. Salánczki Sándor 2004.06.26. 21. Pipó Balázs 2004.10.06. 22. Kapusi Dominik 2004.05.11 23. Gyırfi Levente 2004.12.25. Edzési idıpontok: kedd 13.30-15.00, csütörtök 14.30-16.00 A csapat az alábbi Bozsik Tornákon vett részt: 1.forduló: 2012. 03.29. Csütörtök, Balmazújváros 2.forduló: 2012. 04.29. Csütörtök, Nagyhegyes 3. forduló: 2012. 05.10. Csütörtök, Balmazújváros A tornákon nem hirdettek helyezetteket, csak különbözı címeket kaphattak a játékosok (pl. legjobb kapus, legtechnikásabb játékos stb.) Nagy Lajos edzı

Szakmai beszámoló Balmazújvárosi FC U-11 Az U-11 korosztályba 2001-2002-ben született gyerekek sportolnak. A csapat létszáma 18 fı, 16 mezınyjátékos és 2 kapus. Ezeknek a gyerekeknek a versenyeztetése tornarendszerben történik. A Bozsik-program nagyon jó lehetıség az állandó versenyzésre. Tavasszal és ısszel 4-5 labdarúgó tornát rendeztek, amelyen összesített eredményben elsı helyen végeztünk. A jó kapcsolatoknak köszönhetıen megyei szinten is részt veszünk több közeli város foci kupáján pl.: Hajdúböszörmény, Hajdúszoboszló, Hajdúnánás stb. 2012 májusában Hajdúnánáson, nemzetközi tornán, a negyedik helyen végeztünk Ennek a korosztálynak a legfıbb célja a sportághoz és az egyesülethez kötés, a játék megszerettetése az életkori sajátosságokat figyelembe véve. Nagyon fontos a játék öröm és az alaptechnikai elemek elsajátítása. Ebben a korosztályban a folyamatos játék és közösség formálása az egyik legfontosabb feladat. Névsor:Árva Attila, Fige Zsombor, Péterszegi Balázs, Hüse László, Juhász Sándor, Szabó Gergı, Nagy Dániel, Ferenczi József, Juhász Dániel, Radócz István, Csige Dávid, Harangi Norbert, Gém Bence, Gerıczi Roland, Csibi Gergı, Tar János, Pénzes Gergı, Jókai Zsolt

Határozati javaslat Az Önkormányzat többségi tulajdonában lévı gazdasági társaságok 2012. évi I. féléves munkájáról szóló beszámoló elfogadása tárgyában 1. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete Magyarország önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. -ában biztosított jogkörében eljárva a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. 2012. évi I. féléves munkájáról szóló beszámolót a./ alternatíva elfogadja. b./ alternatíva nem fogadja el. 2. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete Magyarország önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. -ában biztosított jogkörében eljárva a BalmazInterCOM Kft. 2012. évi I. féléves munkájáról szóló beszámolót a./ alternatíva elfogadja. b./ alternatíva nem fogadja el. 3. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete Magyarország önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. -ában biztosított jogkörében eljárva a Balmazújváros VESZ Városi Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Kft. 2012. évi I. féléves munkájáról szóló beszámolót a./ alternatíva elfogadja. b./ alternatíva nem fogadja el. 4. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete Magyarország önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. -ában biztosított jogkörében eljárva a Balmazújváros Sport Kft. 2012. évi I. féléves munkájáról szóló beszámolót a./ alternatíva elfogadja. b./ alternatíva nem fogadja el. Balmazújváros, 2012. szeptember 7. Dr. Tiba István polgármester

5BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Törvényességi szempontból ellenırizte: Dr. Veres Margit jegyzı ELİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 12-én tartandó ülésére a Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 2011/2012-es tanév mővészetoktatási területérıl szóló beszámoló jóváhagyása tárgyában. Tisztelt Képviselı-testület! Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete 406/2011. (XII.14.) számú határozatával elfogadott 2012. évi munkatervének megfelelıen a Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 2011/2012-es tanév mővészetoktatási területérıl szóló beszámoló jelen testületi ülésen kerül megtárgyalásra. A Képviselı-testület döntése értelmében a Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény igazgatója elkészítette az intézmény 2011/2012-es tanévi mőködésérıl szóló beszámolót, mely az elıterjesztés mellékletét képezi. A nemzeti köznevelésrıl szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Knt.) 83. (2) bekezdés e) pontja rendelkezik többek között arról is, hogy a fenntartó ellenırizheti a közoktatási intézményben folyó szakmai munka eredményességét. E kötelezettségének a fenntartó a Knt. 85. (2)-(3) bekezdéseiben meghatározott, a közoktatási intézmény által készített beszámoló értékelésével tehet eleget. A fenntartó tanévenként legfeljebb egy alkalommal kötelezheti az intézményvezetıt arra, hogy az intézmény tevékenységérıl átfogó módon beszámoljon. Fent leírtak alapján kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy az intézmény által beterjesztett beszámolót megtárgyalni, a határozati javaslatról dönteni szíveskedjen. HATÁROZATI JAVASLAT a Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 2011/2012-es tanév mővészetoktatási területérıl szóló beszámoló jóváhagyása tárgyában Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a nemzeti köznevelésrıl szóló 2011. évi CXC. törvény 83. (2) bekezdés e) pontjában biztosított jogkörében eljárva, az ugyanezen törvény 85. (2)- (3) bekezdései alapján a Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 2011/2012-es tanév mővészetoktatási területérıl szóló beszámolót elfogadja. A Képviselı-testület felkéri a Polgármestert, hogy a döntésrıl az érintett intézmény vezetıjét tájékoztassa. Határidı: 2012. szeptember 19. Felelıs: Dr. Tiba István polgármester Balmazújváros, 2012. szeptember 6. Dr. Tiba István polgármester

Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény mővészetoktatási feladatainak beszámolója 2011/2012-es tanév Készítette: Tóth János, intézményvezetı 1

I. Bevezetı A mővészi kifejezés gazdag változatossága azoknak az ideáknak a változatosságából ered, amelyeket az emberek a dolgok mibenlétérıl alkotnak, s a kettı végsı soron ugyanaz. 1 1998-ban annak érdekében, hogy a mővészetoktatás, valamint a közmővelıdési feladatellátás ismét a régi fényében tündököljön, létrejött egy olyan fúzió, mely az elmúlt tizennégy évben bebizonyította, hogy kiválóan tud mőködni egy intézményi irányítással. A két funkció tökéletesen kiegészítette egymást gondoljunk csak a város különbözı rendezvényeire, amelyek megvalósításához mindenképp szükség volt a megfelelı, kulturális párbeszédre. Ez a párbeszéd ebben a formában országosan is egyedi volt. Ma már mőködnek ilyen funkciók összevonásával létrejött intézmények (Ajka, Gyır, Kaposvár, hogy csak nagyobb városokat említsek, ám ezek is idıben késıbb alakultak ki, valamint számos kistelepülésen, ahol az elmúlt idık intézményi integrációi hozták létre ezen formákat, számos esetben más egyéb funkcióval is megtöltve, könyvtár, tájház, stb.). A zenei oktatás tulajdonképpen 1981 óta töretlen. Ráadásul az 1998-as intézményi integrációval, és a mővészetoktatás kiszélesedı feladataival új lendületet vett. 2005-tıl sikerült kiszélesíteni a tanszakok számát is, így ma a zenei képzés mellett táncmővészeti képzés, néptánc tanítás is van a tanszakok között. A növendékek, csoportok eddig elért sikerei, valamint a kiváló minısítés igazolják a szakfeladat létjogosultságát, megalapozzák a jövıbeli fejlesztéseket. A 2007-es minısítési eljárás során a népzene tanszakunk szüneteltetve lett. Ez nagy visszaesést jelentett az elızı évekhez képest nemcsak szakmai, de anyagi szinten is, hiszen a normatív támogatás így nem volt igényelhetı a kiesett tanulókra. A 2009-2010-es tanévben egyeztetve a minısítı testülettel újraindítottuk a népzene tanszakot. A sikeres, kiegészítı normatív támogatásnak köszönhetıen több infrastrukturális fejlesztés is megvalósulhatott az elmúlt években. Bıvült a hangszerparkunk (több, nagy költségigényő, hiányzó hangszert sikerült vásárolni, a meglévıeket felújítani), a néptáncosok számára a színpadi megjelenéshez elengedhetetlen kellékek beszerzésére került sor (különbözı viseletdarabok, kiegészítık). Úgy gondolom, hogy a pedagógusnak ki kell lépnie a pusztán kultúraközvetítı, kultúraszervezı funkcióból. Többre és másra kell vállalkoznia. İ az, aki sajátos szaktudása 1 GEERTZ, Clifford: Az értelmezés hatalma. Budapest, 1994. 267.p. 2

révén képes a közösség-katalizálásra, ı az, akinek megvan hozzá a tudása és eléggé széles látóköre, hogy segítsen, közremőködjön az érdekek megfogalmazásában. İ az, aki munkája révén, napi kapcsolataiban sokféle embernek képes közvetíteni egy intézmény, egy ügy, a kultúra ügyének speciális lehetıségeit, a kulturális értékeket. Egy alapfokú mővészetoktatással foglalkozó intézménynek ma nem az a legkiemelkedıbb feladata, hogy minden növendékébıl, diákjából kimagasló teljesítményt nyújtó mővészt neveljen természetesen ez is feladat, felismerni és segíteni a tehetséget, gondozni azt, ám azt is látnunk kell, hogy az intézménybe járó gyerekek nem mindegyike képes ezt elérni hanem az, hogy akik hozzánk járnak, mővészeti értékeket szeretı és értı emberekké váljanak. Nem elhanyagolható az sem, hogy olyan közösségek teremtıdnek meg az intézmény kereti között, melyekben az egyén megtanulja tisztelni a másikat, és egy közös cél érdekében hajlandó is együttmőködni, közösen dolgozni társaival. Mindezek mellett olyan személyiségekké válhatnak, akik a környezetük változásaira kreatív, más irányú válaszokat is képesek adni. Így közösségük hasznos, teremtı egyéniségeivé válnak. A mővészet mővelése ezért sohasem öncélú tevékenység. Az elkövetkezı években egyre nagyobb hangsúlyt kapnak a mővészetekbıl táplálkozó közösségi alkalmak. 2 Balmazújvároson ez egyre erısebb. Gondoljunk az elmúlt évek közösségi rendezvényeire, melyek ezen az alapon jöttek létre (Sárga lovam pányvára van kikötve - népzenei minısítı, Kadarcs Napforduló, mővészeti csoportjaink fellépései itthon és más településeken, Piócás Nap, Magyar Szürke Nap, a XIII. Kastélykerti Esték keretein belül megrendezett Udv@r Ground, melyen több mővészeti- és amatır alkotó közösség is fellépett). Ez azért is van így, mert az alkotást a közösség tagjai hozzák létre, akiket helyben sokan ismernek. Az ilyen közösségeknek teremt hátteret az az intézményes forma, melyet ma a Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény képvisel. II. Helyzetértékelés II.a. Az intézmény mőködésének általános jellemzıi, mővészetoktatás helye az intézmény felépítésében Az intézményben a jelenleg engedélyezett státuszok száma: 22. Ebbıl: 2 Dr. Cs. Tóth János: Szabolcs-Szatmár-Beregi Almanach. Nyíregyháza 2008. 3

A mővészeti oktatásban: a közmővelıdési ágazatban: az intézmény egészét érintve: álláshellyel rendelkezünk. Szervezeti felépítése: 14 fı pedagógus, 1 fı takarító, 3 fı népmővelı, 1 fı takarító 1 fı portás, 1 fı gazdasági elıadó, 1 gondnok Igazgató felnıttképzésért felelıs vezetı Mővészetoktatás Igazgatóhelyettes 14 fı pedagógus (egy fı igazgatóhelyettes) + 7 fı óraadó (ebbıl 1 tanszakvezetı) Közmővelıdés, felnıttképzés, múzeumi feladatellátás Igazgatóhelyettes 3 fı népmővelı (egy fı igazgatóhelyettes, 2 fı felnıttképzési programlebonyolítást szervezı, 1 fı help desk szolgáltatásokat végzı, 1 fı felnıttképzési konzultációt végzı) + 5 fı szakkörvezetı + 1 fı részmunkaidıs gondnok (Veres Péter Emlékház) 1 gazdasági elıadó 1 gondnok 1 fı portás 1 takarító 1 takarító 4

II.b. Mővészeti iskolai hagyományaink A tanítási órákon kívüli zeneiskolai hagyományok ápolását nagyon fontosnak tartjuk, mivel ösztönzı hatással vannak tanulóinkra, a város zenét szeretı közönségére, s a tantestületünk tagjaira. Az intézmény történetét és lehetıségeit figyelembe véve a következı hagyományokat kívánjuk megırizni és tovább ápolni: Október 1.: Havonta: a Zenei Világnap alkalmából hangversenyt rendezünk. Minden esetben kiemelkedı mővészi munkásságú elıadó fogadta el meghívásunkat megrendezésre kerül az iskolai növendékhangverseny a nyilvánosságnak Tanszaki: koncertek évente egy-két alkalommal, ahol a tanulóink és szüleik teljes képet kaphatnak az adott tanszak munkájáról December: Adventi, vagy karácsonyi hangverseny a színházteremben tanulóink és tanáraink közremőködésével Január: Újévi Táncgála Március: Nınapi mősor az intézmény férfi tagjainak és fiú növendékeinek közremőködésével Április: hangszeres tanulmányi verseny, melyre két különbözı karakterő mő elıadásával nevezhetnek növendéket tanáraink. A megye zeneiskoláiból felkért neves szakemberek zsőriznek, s választják ki az elsı helyezéssel járó Vándorserleg odaítélését. Május - szeptember: a beiskolázás célját szolgáló hangszerbemutatók, rendhagyó órák tartása a város alapfokú oktatási intézményeiben Június: a bizonyítványosztást mindig ünnepi hangversennyel kötjük össze, ahol az adott tanév legeredményesebb növendékei lépnek fel Év Végi Néptánc és Népzenei Gálamősor Augusztus: Országos Trombitástábor szervezésében, megvalósításában való közremőködés, segítve a Balmazújváros Közmővelıdéséért Alapítvány munkáját. Országos Kürtkurzus megvalósításában való tevékeny részvétel 5

A tavalyi tanévtıl elkezdtük, hogy szeptemberben amennyiben a létszámaink indokolják - pót-felvételiket tartunk, hiszen az iskolakezdéskor mindenki új lendülettel indul neki a tanévnek. Ebbıl következıen motiváltabbak is a gyerekek, valamint a szülık, hogy új dolgokkal is megismerkedjenek. A mővészetoktatás ebbıl a szempontból ráadásul több dolgot is tud kínálni. II.c. Személyi és tárgyi feltételek A személyi és tárgyi feltételek adottak minden telephelyünkön ahhoz, hogy zavartalan lehessen a mőködés. Megfelelı számú tanteremmel, közösségi térrel és a feladatellátáshoz szükséges egyéb eszközzel rendelkezünk (hangszerek száma, tanítási segédanyagok, viseletek, stb.). Tanulóinknak biztosítani tudjuk a jogszabályokban elıírt megjelenést, koncertezést. Ami azt illeti, ennél sokkal többet is. A meghatározott egyszeri megjelenéshez képest, mely jelen tanulói létszám szerint 305 megjelenés lenne, az elmúlt tanévben 99 alkalmon összesen 1307 tanulói megjelenést tarunk nyilván (részletezve lásd a mellékletekben), amely az elıírtnak több, mint négyszerese. Ez azt is jelenti egyben, hogy a településen magas az elismertsége az intézmény által végzett munkának, és az itt tanulókra, tanárokra bizton számítanak más intézmények is, mely úgy gondolom, hogy természetes, és az emberi együttmőködések által vezérelt jó intézményi együttmőködések mérıszáma. A pedagógusaink mindegyike megfelelı szakirányú, felsıfokú végzettséggel rendelkezik, illetve állami mővészeti díjas, és teljesítette az elıírt továbbképzési kötelezettségeket. Így a mőködése megfelel az elıírásoknak. A jövı év januárjától bevezetendı pedagógus minısítési rendszerrel átalakul a továbbképzés rendje is, melynek megfelelıen felkészültünk. A jelenlegi létszámú pedagógusunkkal a legoptimálisabban kihasználjuk a kereteket, ez azt is jelenti, hogy a tanulói létszám bıvítésére nincs lehetıség, hiszen a pénzügyi keretek adottak. Az a kevéssel több, mint háromszáz fı a reális tanulói létszám, amelyet biztonsággal el tudunk látni a pedagógusainkkal (az elızıekben bemutatott intézményi struktúrában részletezve). III. Oktatás, képzés Intézményünkben jelenleg két mővészeti ágon folyik az oktatás. A nagyobb hangsúlyt a zenemővészeti ág képviseli, kint az alapító mővészeti ág. A másik, fiatalnak mondható 6

mővészeti ág a tánc, azon belül is a néptánc, melynek tagjai az intézmény tanulói létszámának egynegyedét teszik ki. Az intézmény tanulóinak összlétszáma kismértékő változásokat mutat, mondhatjuk, hogy stagnál, úgy, hogy a pedagógusaink a maximális óraszámokban dolgoznak, illetve megbízási szerzıdés keretében két fı óraadó a táncmővészeti ágon. Így összességében a tanulói létszám a pedagóguslétszámhoz mérve maximális, tehát stagnál. Tanszakok, illetve hangszerek szerinti bontásban az elmúlt tanévben a következı képen alakultak a létszámaink: furulya 20 fuvola 27 gitár 34 harsona 3 hegedő 4 klarinét 1 kürt 4 népi hegedő 8 oboa 8 szaxofon 3 szintetizátor 34 tekerı 1 tenorkürt 11 trombita 9 tuba 2 ütı 25 zongora 21 néptánc 55 Összesen: 351 fı A létszám ebben az esetben megtévesztı, a 305-höz képest különbség abból adódik, hogy vannak második tanszakra is járó növendékeink. A tanév elejére teljesen megújítottuk és a megjelent új jogszabályokhoz igazítottuk mind a tantervünket, mind pedig a pedagógiai programunkat, így világosabbá áttekinthetıbbé vált a tartalmi mőködés, valamint a pedagógusaink beemelhették ebbe a saját elképzeléseiket, amely normalizálta is mind a tanítandó szakmai anyagot, mind pedig a számonkérhetıséget. Intézményünk biztosítja az utánpótlás-hátteret két karizmatikus együttesünk számára. A Himes Néptáncegyüttes, illetve a Bekton Ifjúsági Fúvószenekar számára. Ennek a két együttesnek is fontos, hogy egy biztos hátteret adó intézményre tud támaszkodni, ahol megfelelı szakmai színvonalon zajlik az oktatás, az İ sikereiknek az intézményünk jó mőködése a záloga. 7

IV. Pályázatok Az állami normatív támogatást, és a feladatellátáshoz szükséges egyre növekvı önkormányzati kiegészítést eddig minden évben sikerült pótolnunk pályázati kiegészítı támogatásokkal, melyek lehetıséget adtak arra, hogy a hangszerparkunk, illetve az oktatás egyéb tárgyi feltételei mennél jobban javuljanak. Ezek során elsısorban arra fektettük a hangsúlyt, hogy azokat a hangszereket, melyek javítása már gazdaságtalan, lecseréljük jó minıségő újakra, illetve több nagy értékő hiányzó hangszert vásároljunk, mely a tanulók további szakmai fejlıdését szolgálja. Ez a pályázati lehetıség a tavalyi évben megszőnt. Ezért keresünk olyan forrásokat, amelyek bevonhatók ennek a támogatási formának a kiváltására. A további terveink között szerepel a mozgáskultúra terem fejlesztése, valamint a szolfézsoktatás körülményeinek a javítása. Mindkét terem igen terhelt, hiszen a gyerekek és a használóik csoportosan veszik igénybe, ezért az állaga gyorsabban romlik. Ezek legalább belsı megújítása szükséges és mindenképp keressük rá a pályázati lehetıségeket is. Az elmúlt tanévben, egy erre a feladatellátásra is irányuló pályázatot nyertünk, melynek célja inkább szakmai tartalmi fejlesztésben, mint anyagi, eszközök beszerzésében volt mérhetı. A TÁMOP 3.2.3.09/2 2010-0044 számú pályázatunk keretében támogatást nyertünk zenei tehetséggondozásra, mely alkalmas volt arra, hogy a kiemelkedı munkát végzı tehetségeinknek emelt óraszámban tudtunk zongorakíséretet biztosítani, mely elısegítette a versenyeken való eredményesebb részvételt. Emellett két tábor megvalósítását tudtuk finanszírozni, ahol kurzusszerően, kiemelve a szakmaiságot, készítettük fel csoportjainkat, a jelentkezı zenét tanulókat a következı év szakmai munkájára. Ez a két tábor néptánc és trombitástábor volt. Összesen így a tehetséggondozásra 2.977.876 Ft-ot tudtunk fordítani a pályázati keretbıl. Évrıl évre egyre nagyobb arányú a pályázati finanszírozás. Ez a modell több nyugtalanító tényezıt tartalmaz, az egyik legaggasztóbb, hogy ezek a lehetıségek általában egyszeriek, vagy egy szők idıszakra vonatkoznak. A bennünket érintı feladatok, viszont folyamatosak, így a hangszerek karbantartása is. 8

V. Kapcsolatok Eddig sikerült a település alapfokú oktatási- nevelési intézményeivel a jó együttmőködést megtartani a tekintetben is, hogy a különbözı foglalkozások ne legyenek átfedésben, és hogy a hangszeres, vagy más mővészeti órákat olyan idıpontra tegyük, hogy az ne zavarja az általános képzést. Ezt a jövıben is mindig egy év eleji egyeztetéssel eszközölni fogjuk. A jövıre nézve azonban aggasztóak azok a hírek, amelyek nagyban érintik ezt az intézményi formát. Eddig is nehéz volt az egyeztetés azokkal az intézményekkel, ahol egésznapos oktatás folyik, a tekintetben, hogy a tanulókat esetleg a tanítási szünetekben engedjék el mővészeti órákra. Eddig megoldottuk, ám az új köznevelési törvény az egész-napos iskola bevezetését írja elı. Bízunk abban, hogy a közoktatási intézményekkel rugalmasan meg tudjuk oldani ezt a kérdést. El kell gondolkodnunk azon, hogy a törvény értelmében az mindennapos testnevelést ki lehet váltani egyéb mozgásformákkal, mint például a tánc. Ennek e részleteit meg kell ismernünk, és az oktatási intézményekkel ezzel kapcsolatban egyezetéseket folytatni, hiszen ezzel könnyen lehetne a kapacitásainkat növelni, tehetséges fiatal pedagógusoknak munkahelyet biztosítani. A helyi oktatási intézményeken kívül más települések intézményeivel bizalmas, jó kapcsolatot ápolunk, így nyílhatott lehetıség arra is, hogy a Debreceni Kodály Filharmónia, és a Kodály Kórus vendégszerepelt intézményünkben, mely szereplést közös akarat szerink sőríteni fogunk, megnyitva a lehetıséget Balmazújváros klasszikus zenét tanuló és fıleg kedvelı közönségének, hogy helyben alkalma is legyen ilyen koncerteken részt venni. VI. Eredményeink A szervezési nehézségek ellenére anyagiakról szerencsére nincs szó igen sikeres tanévet zárt a mővészetoktatásunk (a részletek a mellékletben). Külön kiemelném azt a tényt, hogy az intézményünk méretéhez, növendékeinek számához mérten országosan is igen jók az eredmények, hiszen hasonlóakkal, csak az ezres létszámú iskolák büszkélkedhetnek. Az eredményeink közül pedig külön megemlítem, hogy Kertész Lívia és Bristyán Jázmin fuvola tanszakos növendékeink a VII. Jeney Zoltán fuvolaverseny országos döntıjébe jutott (hivatalos tanulmányi verseny), felkészítıik Tóthné Silye Magdolna és Bekkerné Mudri Beáta voltak. Gál Miklós tuba tanszakos, Péterszegi László, Szeifert Péter tenorkürt tanszakos növendékeink a X. Országos Mélyrézfúvós Verseny döntısei voltak, 9

ahol Szeifert Péter II. helyezést ért el, felkészítıjük Nagy Sándor volt. A II. Országos Lajtha László Mőveltségi és Népdaléneklési Vetélkedın Kovács Kíra II. helyezést ért el, felkészítıje Kun Katalin volt. A IX. Vass Lajos Népzenei Versenyen Rácz Edit Vivien, Szabó Fanni, Száva Genovéva, Száva Julianna Erzsébet, Török Viktória citera tanszakos növendékeink Arany Fokozat-ot szereztek, felkészítıjük Kovácsné Kenyeres Márta volt. A Muzsikáló Egészség Alapítványi Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény gitárversenyén Tóth Attila Dániel ezüst minısítést szerzett, felkészítıje Zsákai László volt. A 2011/2012-es tanévben Molnár Zsanett szaxofon tanszakos növendékünk felvételt nyert a Kodály Zoltán Zenemővészeti Szakiskolába, tanára Zsuposné Novák Mariann volt. Az, hogy a felsorolt eredmények megvalósulhassanak, nagyban szükség van a pedagógusaink legmesszemenıbb szakmai odaadására, és felkészültségére, áldozatkészségére, mely túlmutat a tanórai foglalkozásokon, és kötelezı feladatok ellátásán. Ha nem lennének kellı képen motiváltak, akkor nem tudnánk több mint ezer alkalommal a városban történı különbözı eseményeken részt venni, nem történne harminc felvételi meghallgatás a diákjainkkal, nem hoznánk el megyei, és regionális fórumok majd összes díját, és országos megméretéseken nem szerepelnénk ilyen nagy sikerrel. A szakmai eredményeinket tekintve mindenképp bízunk a jövıben, és e képzési forma létjogosultságában. Ezt a jövıbe vetett bizalmat igazolja az is, hogy a 2011/2012-es tanévtıl a Debreceni Egyetem Partneriskolája címet is viselhetjük. Tóth János igazgató Balmazújváros, 2012. szeptember 6. 10

MELLÉKLETEK 11

A tanulókra vonatkozó legfontosabb adatok Tanulók teljes létszáma: B tagozatos növendék: 8 fı Zenemővészeti ág: 255 fı Táncmővészeti ág: 55 fı Bristyán Jázmin fuvola Dézsi Benedek tenorkürt Kétszakos tanulók: Kertész Lívia fuvola Zenemővészeti ág: 5 fı Kovács Kíra Vilma trombita Táncmővészeti ág: 8 fı Molnár Zsanett szaxofon Szabó Fanni népi hegedő Más mővészeti iskolába is jár: 0 fı Szeifert Péter tenorkürt Megoszlás iskola szerint: Tar László Óvoda (6 év feletti) 0 fı Kétszakos növendék: 13 fı Általános iskola 250 fı Középiskola 47 fı 1. szak 2. szak Fıiskola/egyetem 0 fı Csiha Linda néptánc szintetizátor Eszenyi Nikolett ütı néptánc népi hegedő 297 fı Eszenyi Titanilla klarinét zongora Fekete Vivien zongora néptánc Megoszlás életkor szerint: Györfi Levente ütı néptánc 18 év alatti tanulói jogviszony 295 fı Harangi Boglárka gitár néptánc 18-22 év közötti tanulói jogviszony 2 fı Kovács Kíra Vilma trombita néptánc 18-22 év közötti hallgatói szintetizáto 0 fı Nagy Lívia jogviszony r néptánc 22 év feletti 0 fı Nagy Noémi Zsófia gitár néptánc Radócz Zsombor trombita néptánc 297 fı Silling Dorottya szintetizáto r néptánc Szilágyi Fanni néptánc szintetizátor Normatívára jogosult létszám: Tar Gergı néptánc citera Zenemővészeti ág: Heti kevesebb mint 4 foglalkozás Heti legalább 4 foglalkozás 0 fı 250 fı Táncmővészeti ág: Heti kevesebb mint 4 foglalkozás Heti legalább 4 foglalkozás 0 fı 47 fı 12

Eredményeink Zenemővészeti középiskolába felvételt nyert tanuló Molnár Zsanett szaxofon Zsuposné Novák Marianna VII. Országos Jeney Zoltán fuvolaverseny Területi válogató (Debrecen) Kertész Lívia Tóthné Silye Magdolna országos döntıbe jutott Bristyán Jázmin Bekkerné Mudri Beáta országos döntıbe jutott VII. Országos Jeney Zoltán fuvolaverseny Országos döntı (Kaposvár) Kertész Lívia Tóthné Silye Magdolna Bristyán Jázmin Bekkerné Mudri Beáta Muzsikáló Egészség Alapítványi Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény gitárversenye Debrecen (2012.05.19.) Juhász Panna Mihály Katalin Nemes Máté Mihály Katalin Tar Annamária Mihály Katalin Blága Andrea Zsákai László Tóth Attila Dániel Zsákai László Ezüst minısítés X. Országos Mélyrézfúvós Verseny Területi válogató (Debrecen) Dézsi Boglárka tenorkürt Vargáné Koroknai Vera Dézsi Benedek tenorkürt Kun Katalin Gál Miklós tuba Nagy Sándor országos döntıbe jutott Péterszegi Balázs tenorkürt Nagy Sándor Péterszegi László tenorkürt Nagy Sándor országos döntıbe jutott Szeifert Péter tenorkürt Nagy Sándor országos döntıbe jutott X. Országos Mélyrézfúvós Verseny Országos döntı (Kiskunfélegyháza) Gál Miklós tuba Nagy Sándor Péterszegi László tenorkürt Nagy Sándor Szeifert Péter tenorkürt Nagy Sándor 2. helyezett III. Országos Lajtha László Mőveltségi és Népdaléneklési Vetélkedı Kovács Kíra - népi ének Kun Katalin 2. helyezett IX. Vass Lajos Népzenei Találkozó Verseny regionális elıdöntı - Vésztı Földesi Lilla népi hegedő Kovácsné Kenyeres Márta Török Luca citera Kovácsné Kenyeres Márta Arany fokozat Rácz Edit Vivien citera Kovácsné Kenyeres Márta 13

Szabó Fanni citera Kovácsné Kenyeres Márta Száva Genovéva citera Kovácsné Kenyeres Márta Száva Julianna Erzsébet citera Kovácsné Kenyeres Márta Török Viktória citera Kovácsné Kenyeres Márta IX. Vass Lajos Népzenei Találkozó Verseny középdöntı - Derecske Rácz Edit Vivien citera Kovácsné Kenyeres Márta Szabó Fanni citera Kovácsné Kenyeres Márta Száva Julianna Erzsébet citera Kovácsné Kenyeres Márta Török Viktória citera Kovácsné Kenyeres Márta Hangszeres tanulmányi verseny I. korcsoport Helyezés Név Hangszer Tanár I. helyezett Péterszegi Balázs tenorkürt Nagy Sándor II. helyezett Dobi Dóra furulya Kun Katalin III. helyezett Tar István Dávid trombita Kun Katalin II. korcsoport Helyezés Név Hangszer Tanár I. helyezett Kertész Lívia fuvola Tóthné Silye Magdolna II. helyezett Szarvas Norbert Tibor ütı Sós Tibor III. helyezett Nagy Boglárka fuvola Bekkerné Mudri Beáta III. korcsoport Helyezés Név Hangszer Tanár I. helyezett Bristyán Jázmin fuvola Bekkerné Mudri Beáta II. helyezett Szeifert Péter tenorkürt Nagy Sándor III. helyezett Nagy Dániel ütı Sós Tibor IV. korcsoport Helyezés Név Hangszer Tanár I. helyezett Tar László ütı Sós Tibor II. helyezett Tar Boglárka Csilla fuvola Tóthné Silye Magdolna III. helyezett Tóth Magdolna cselló Zsákai László Kiemelt I. Bristyán Jázmin fuvola Bekkerné Mudri Beáta 14

Szám: 124/2012 Tárgy: 2011. évi beszámoló Hiv. szám: 323-22/2012. Ügyintéző: Báthory Péter pk. : 20/ 55-45-288 Balmazújváros Város Jegyzője 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5. Dr. Veres Margit részére Tisztelt Jegyző Asszony! Mellékelten megküldöm a balmazújvárosi Tűzoltóság 2011. évi beszámolóját további szíves használatra. Balmazújváros, 2012.08.08 Báthory Péter parancsnok Készült: 2 példányban Egy pld: 4 oldal Melléklet: a Tűzoltóság 2011. évi beszámolója Kapja: 1. Balmazújváros Város Jegyzője e-mailben, eredetiben 2. Irattár

Szám: 124/2012/melléklet A balmazújvárosi Tűzoltóság 2011. évi beszámolója. Az elmúlt év nehéz gazdasági helyzete a tűzoltóságra is rányomta bélyegét, ennek ellenére a Tűzoltóság a tőle elvárható módon, felelősséggel végezte Tűzoltási Műszaki Mentési tevékenységét. Személyi Állomány 2011.január 01-én, megbízott parancsnok irányításával, 16 fő tűzoltóval, 24/48 váltásos munkarendben, állandó rendkívüli készenléti szolgálat ellátással biztosítottuk a zavartalan működést. 2011 februárjától 2 fő közfoglalkoztatottal gyarapodott állományunk. 2011. Április 09-től változott a megbízott parancsnok személye. 2011-ben 3 fő munkaviszony a szűnt meg, közös megegyezéssel, ezért 3 felvételére került sor. Az előírásoknak megfelelően minden dolgozó részt vett foglalkozás egészségügyi alkalmassági vizsgálaton. A májusban megtartott közgyűlésen sor került az elnökség tagjainak tisztújítására, valamint 6 tag felvételére. A Debrecenben megrendezett Megyei Tűzoltónapon az állományból 5 fő részesült elismerésben. Képzés Az állomány képzését folyamatosan próbáljuk az előírásoknak megfelelő szinten tartani. A véges anyagi kereteken belül számos eredményesen elvégzett képzéssel zártuk az évet. 4 fő 40 órás alaptanfolyam, 1 fő külterületi fakitermelői, 1 fő belterületi fakitermelői, 3 fő 640 órás alapfokú tűzoltó, 5 fő tűzvédelmi szakvizsga követelményeit teljesítette eredményesen. Illetve 1 fő tűzvédelmi előadói képzésben vesz részt. 2011 Augusztusától Tűzvédelmi Szakvizsga szervezői regisztrációval rendelkezünk, melynek köszönhetően több sikeres oktatást szervezhettünk. A Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által jóváhagyott kiképzési tervnek megfelelően havi rendszerességgel helyismereti foglalkozást hajtottunk végre, soron kívül beiktatva a rengeteg veszélyt rejtő Balmazújváros-Lászlóházán található egykori működő veszélyes anyagtároló telepet, melyre hatósági kíséretet biztosított a szakmai felügyelet. Több alkalommal jártunk a TIG nagyháti telepén, ahol ellenőriztük a tűzoltás feltételeit, vízkivételi próbákat, szivattyúkezelői gyakorlatokat végeztünk. Gyakorlat tervünknek megfelelően negyedévente begyakorló gyakorlatot, és 2 alkalommal parancsnoki ellenőrző gyakorlatot tartottunk a három szolgálati csoport összevonásával. A szakmai felügyelet által feltárt hiányosságokat minden esetben pótoltuk.

Tájékoztatás, felvilágosítás A tűzoltóság minden városi rendezvényen jelen volt, illetve képviseltette magát. Számos óvodai, iskolai bemutatót tartottunk, eleget tettünk civil felkéréseknek. A lakosság részére szezonális aktualitású sajtóközleményeket tettünk közzé a helyi havilapban, illetve a szintén ebben az évben elkészült weblapunkon, amely naprakész tájékoztatást tesz lehetővé. Baleset szimulációs mentési bemutatót szerveztünk a Rendőrség, Mentők, Magyar Vöröskereszt, Hajdú-Bihar megyei Temetkezési Vállalat bevonásával. Háztartási tüzekre hívtuk fel a figyelmet konyhai tűz keletkezésének, oltásának bemutatásával. Hagyományosan megrendeztük a Tűzoltó Horgászversenyt és a Tűzoltóbált. Képviseltük városunkat a más tűzoltóságok által szervezett szakmai és sport versenyeken Komádiban, Debrecenben, Egyeken, Sápon, Hajdúszoboszlón ahol csapatunk eredményesen szerepelt. Technikai, felszereltség Felszerelésünket folyamatosan karbantartjuk, felülvizsgáltatjuk. Szerelési, javítási munkákat jórészt saját magunk végezzük, így az üzemképtelen napok számát és a költségeket minimalizáltuk. A tűzoltóság technikai állományába tartozó 2 éves Mercedes és a 22 éves IFA gépjárműfecskendő állapotának megóvására egyaránt odafigyelünk. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az Augusztus 20. előtti napokban a hortobágyi rendezvénybiztosításra elkészült IFA teljes fényezése. Mindez, köszönhetően az állomány lelkes, hajnalokig tartó munkájának, anyagköltségen valósult meg. Járműveink számát gyarapította az év végén vásárolt utánfutó, melynek fontos szerepet szántunk a kocsi kiállítások, hagyományőrző versenyek alkalmával. Pályázatok 2011-ben lehetőségünk nyílt pályázat beadására, a városvezetés támogatásával. Élve a Hortobágy Leader közösség nyújtotta lehetőséggel a tűzoltóság Hagyományőrző tűzoltóverseny és kocsi kiállítás néven közel 15 mft összköltségű, 100%-ban támogatott pályázatot nyújtott be. Pozitív elbírálás esetén megvalósulhat a helyi múzeum udvarán található egykor helyben használt 3 db tűzoltókocsi, lőcsös szekér, hintó, katonai sterilizáló kocsi teljes restaurálása, amely majdani rendezvényünk alapja.

Tűzoltás, Műszaki Mentés 2011. év vonulási statisztikája havi, település szerinti bontásban Hónap 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. Öss. Tűzeset 0 1 10 10 5 5 4 1 4 7 7 0 53 Műszaki Mentés 3 4 5 0 5 5 62 17 20 8 3 6 141 Téves Jelzés 2 0 1 0 1 3 8 3 0 0 2 5 23 Vaklárma 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 5 Összesen 5 5 17 11 12 14 75 21 24 15 12 11 222 Hortobágy 2 0 7 2 2 3 4 1 1 0 4 0 26 Segítséggel 1 0 2 1 1 1 0 0 0 1 1 0 8 A beavatkozások 96,4 % önállóan oldottuk meg, amelyekből 11,71% Hortobágy közigazgatási területén történtek. Jelentősebb káreseteink: 2011.03.09 halálos kimenetelű vonatbaleset 2011 nyarán esőzés okozta hosszan tartó belvízvédekezés 2011.10.19 III. kiemelt tűzeset Balmazújváros, 2012.08.08 Báthory Péter parancsnok

Határozati javaslat Az Önkormányzati Tőzoltóság Balmazújváros 2011. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadása tárgyában 4. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete Magyarország önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. -ában biztosított jogkörében eljárva az Önkormányzati Tőzoltóság Balmazújváros 2011. évi munkájáról szóló beszámolót a./ alternatíva elfogadja. b./ alternatíva nem fogadja el. Balmazújváros, 2012. szeptember 7. Dr. Tiba István polgármester

B E S Z Á M O L Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. szeptember 12-én tartandó ülésére a polgármester és a bizottságok saját és átruházott hatáskörben hozott döntéseirıl I. TÁJÉKOZTATÁS A POLGÁRMESTER ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRÉBEN HOZOTT DÖNTÉSEIRİL A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban Szt.), valamint a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban Gyvt.) a helyi önkormányzatok feladatává teszi ezen jogszabályok alapján nyújtható pénzbeli és természetbeni ellátások megállapítását. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény ad lehetıséget arra, hogy a képviselıtestület egyes hatásköreit a polgármesterre, a bizottságaira átruházhatja. A szociális és gyermekvédelmi ellátások szabályairól szóló helyi rendeletek alapján Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselı-testülete ezen rendeletekben szabályozott feladatainak ellátását átruházta az önkormányzat polgármesterére. A polgármesterre átruházott további hatásköröket Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselıtestületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI.25.) számú rendelete tartalmazza. A szociális és gyermekvédelmi igazgatás körébe tartozó feladat- és hatáskörök a leggyakrabban elıforduló ügyek, melyek többségében azonnali, vagy rövid idın belüli intézkedést igényelnek (pl.: átmeneti segély, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás és temetési segély). Ez indokolta az önkormányzat hatáskörébe utalt feladatok polgármesterre való átruházását. Az adott élethelyzetben szükséges hatékony, gyors segítségen túlmenıen az önkormányzat hatáskörének átruházása tehermentesíti a képviselı-testületet, valamint az állampolgárok számára helyben biztosít jogorvoslati lehetıséget. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény a helyi jogorvoslatra csak az átruházott hatáskörben hozott döntések ellen biztosít lehetıséget a képviselı-testületnek. Amennyiben a képviselı-testületnél marad a hatósági ügyekben való döntés, úgy államigazgatási úton fellebbezésnek további helye nincs, a határozat felülvizsgálatát jogszabálysértésre való hivatkozással a bíróságtól kérhetné az ügyfél. A képviselı-testület határozata ellen a beszámolási idıszakban a felülvizsgálat lehetıségével egyetlenegy esetben sem éltek. Az Szt. 25. (3) bekezdése értelmében szociális rászorultság esetén a jogosult számára a települési önkormányzat képviselı-testülete a jogszabályokban meghatározott feltételek szerint az alábbi támogatási formákban hozhat döntést: - átmeneti segély, - temetési segély, - 2011. december 31-ig lakásfenntartási támogatás.

A szociális eredető gondok, problémák elsısorban a munkalehetıségek, legális foglalkoztatás hiánya miatt keletkeztek, keletkeznek. Az ellátandó szociális feladatokat az Szt. szabályozza. A részletes szabályok kialakítását a helyi viszonyokra tekintettel az önkormányzatok feladatává tette. Jelenleg Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/2010. (II.17.) számú rendelete foglalja egységbe a szociális ellátások helyi szabályait. A többszöri törvényi módosításra tekintettel kerülnek módosításra a helyi rendeleti szabályok is. Az önkormányzati szociális feladatok ellátásában a döntés elıkészítést a szociális csoport dolgozói végzik 7 fıvel. Az igen nagyszámú ügyfélforgalom mellett a csak önkormányzati feladat- és hatáskörbe utalt ügyiratforgalom is jelentıs. A szociális csoport dolgozói az önkormányzati feladatok mellett az államigazgatási hatósági ügyeket is intézik, mely szintén nagyszámú ügyiratforgalmat jelent. Az elmúlt években éves szinten 12000-14000 db között volt az ügyiratforgalom. Az átlagos egy fıre jutó 1700 2000 darabos ügyiratforgalom az országos statisztikák adataira figyelemmel rendkívül nagy leterheltséget jelent. A nagyszámú ügyirat-, illetve ügyfélforgalom ellenére a csoport dolgozói munkájukat szakmai hozzáértéssel, szakértelemmel, segítı szándékkal, odafigyeléssel végzik. Polgármesteri átruházott hatáskörben határozattal zárult ügyek száma 2007-ben 4.562 db, 2008-ban 3.855 db, 2009-ben 3.062 db, 2010-ben 3.195 db, 2011-ben 3.305 db. Ugyanakkor a hozott határozatokkal szemben a jogorvoslati kérelmek száma elenyészı, 2011-ben csak 2 fellebbezés érkezett. Szeretnék néhány fontos, illetve leggyakrabban elıforduló, magas költségvetési elıirányzatot lekötı, mint átruházott hatáskörben végzett szociális és gyermekvédelmi feladat- és hatáskörbe tartozó ellátási formát részletesebben bemutatni. A szociális és gyermekvédelmi törvény egyik sajátossága, hogy egy-egy támogatási forma vizsgálata esetében mind a jogosultsági feltételek fennállása, mind a támogatás mértéke szoros összefüggésben van az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegével. Nyugdíjminimum változása 29000 28500 28000 27500 27000 26500 26000 25500 28500 28500 28500 28500 26830 27130 2006 2007 2008 2009 2010 2011 nyugdíjminimum 2

1.) Lakásfenntartási támogatás Településünkön a legtöbb családot érintı ellátási forma a lakásfenntartási támogatás. A települési önkormányzat lakásfenntartási támogatást nyújt a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak, az általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez. A szociális alapú gázár- és távhı-ártámogatási rendszer 2011. augusztus 31. napjával megszünt, s egyben módosult formában 2011. szeptember 1-tıl beépült a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti lakásfenntartási támogatásba. Elızıek alapján Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselı-testületének a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/2010. (II. 17.) 4. -a is újraszabályozásra került. A törvény alapján normatív lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át (71.250,-Ft-ot). A helyi rendelet alapján lakásfenntartási támogatásra jogosult az, akinél az egy fogyasztási egységre jutó jövedelem a nyugdíjminimum 260%-át nem haladja meg, valamint lakáscélú hitelt törleszt vagy albérleti díjat fizet. Mindkét támogatás esetében vizsgálni kell a háztartás vagyoni helyzetét, ezért a kérelmekhez vagyonnyilatkozat csatolása kötelezı. A vagyonnyilatkozatokat családonként külön-külön kell kitölteni, a kérelemhez annyi nyilatkozat csatolása szükséges, ahány család a háztartásban együtt lakik. Vagyonnak minısül az a hasznosítható ingatlan, jármő, továbbá vagyoni értékő jog, amelynek külön-külön számított forgalmi értéke, illetıleg összege az öregségi nyugdíjminimum legkisebb összegének harmincszorosát meghaladja vagy együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíjminimum legkisebb összegének nyolcvanszorosát meghaladja. Nem minısül vagyonnak az az ingatlan, amelyben az érintett személy életvitelszerően lakik, az a vagyoni értékő jog, amely az általa lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármő. A kérelmek elbírálása során az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezı személyek közössége háztartásnak számít. A támogatások egy hónapra jutó összege nem lehet kevesebb, mint 2500,-Ft. Lakásfenntartási támogatásban részesülı háztartások száma (természetben) 1500 háztartás 1000 500 0 2007 2007 2008 2009 2010 2011 normatív helyi 3

A támogatásban részesítettek létszámának, a megállapított támogatás összegének évenkénti alakulása hően tükrözi a szociális terület e részén végbement központi és helyi jogszabályi változásokat. Az utóbbi rendezés mindenképpen a szélesebb körő támogatást célozza. A természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás legtöbb esetben a villamos energia- és a gázszolgáltatóhoz havonta kerül átutalásra, illetve nagyon gyakori a tüzelıutalvány formájában adott támogatás is. Az elmúlt években gyakorlatilag a pénzben és természetben támogatott háztartások átlagos száma stagnált. Lakásfenntartási támogatásban részesülı háztartások száma (pénzben) háztartás 200 150 100 50 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Normatív Helyi Pénzben és természetben nyújtott lakásfenntartási támogatásra jogosultságot szerzı háztartások száma az elmúlt években az alábbiak szerint alakult: 1.) 2006. évben - normatív alapon 1146 háztartás 71.969.000,- Ft, - helyi támogatásban 557 háztartás 17.028.000,- Ft, 2.) 2007. évben - normatív alapú támogatásban 1263 háztartás 70.088.000,- Ft, - helyi támogatásban 369 háztartás 18.024.000,- Ft, 3.) 2008. évben - normatív támogatásban 1074 háztartás 67.400.000,- Ft, - helyi támogatásban 477 háztartás 16.835.000,- Ft, 4.) 2009. évben - normatív támogatásban 1138 háztartás 67.963.000,- Ft, - helyi támogatásban 485 háztartás 13.857.000,- Ft. 5.) 2010. évben - normatív támogatás 1127 háztartás 75.001.000,- Ft, - helyi támogatás 444 háztartás 16.472.000,- Ft, 6.) 2011. évben - normatív támogatás 1466 háztartás 67.873.000,- Ft, - helyi támogatás 395 háztartás 11.466.000,- Ft összegben került megállapításra. Magyarország 2012. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CLXVI. törvény vonatkozó szakasza módosította a szociális törvényt, mely alapján 2012. január1-i hatállyal hatályon kívül helyezte a helyi lakásfenntartási támogatásra vonatkozó rendelkezéseit, azzal hogy a 2012. január 1-je elıtt megállapított lakásfenntartási támogatás a megállapító határozatban megjelölt idıpontig, de legkésıbb 2012. március 31-ig folyósítható. Ezen jogszabályi hely alapján 71 háztartás esetében kellett a helyi lakásfenntartási támogatás folyósításának 4

megszüntetésérıl gondoskodni. Tekintettel arra, hogy 2011. szeptember 1-tıl a normatív támogatás jogosultsági feltételei a korábbiakhoz viszonyítva lényegesen kedvezıbbek, ezért ezen családok részére 2012. április 1-tıl a lakásfenntartási támogatás ismételten megállapításra kerülhetett. A lakásfenntartási támogatás megállapítása 2012. január 1-jétıl az önkormányzat képviselıtestületének hatáskörébıl jegyzıi hatáskörbe került át. 2.) Átmeneti segély A települési önkormányzat képviselı-testülete a létfenntartását veszélyeztetı rendkívüli élethelyzetbe került, valamint idıszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdı személyek részére a rendeletében meghatározott feltételekkel átmeneti segélyt nyújt. Elsısorban azokat a személyeket indokolt átmeneti segélyben részesíteni, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni, vagy alkalmanként jelentkezı többletkiadások, különösen betegség, elemi kár miatt anyagi segítségre szorulnak. A lényegesen létminimum alatt élık segélyezése igen korlátozott számban lehetséges, elsısorban a betegségben szenvedık, kórházi kezelésben résztvevık, illetve akinek önhibáján kívül nincs semmilyen jövedelme. Átmeneti segélyezési esetek száma évenként esetek száma 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 817 613 330 391 281 183 2006 2007 2008 2009 2010 2011 létszám A segélyezési esetek száma ingadozó képet mutat. A 2009. és 2010. évi évi kiugróan magas esetszám a gazdasági válság miatt krízishelyzetbe került családok támogatására vezethetı vissza, ugyanis a devizaalapú lakáshitelek havi törlesztırészlete drasztikusan megemelkedett, illetve a munkanélkülivé vált személyek száma is megemelkedett. Ugyanakkor az is megállapítható, hogy a súlyos, esetleg kilátástalan helyzetbe kerülık részére még egy relatíve nagyobb összegő eseti támogatás sem nyújt megoldást a problémái megoldására. 3.) Idıskorúak szociális segélye E támogatási forma között olyan - települési önkormányzat által nyújtott - támogatások szerepelnek, amelyek nem törvényi szabályokon alapulnak. Ilyen az idısek természetbeni segélyezése karácsony ünnepe alkalmából, valamint az utazási támogatás, amely a helyi buszközlekedésben érvényes 5

bérlet árának erejéig terjed. Örvendetes tény, hogy az évek elırehaladtával a karácsonyi ünnepekre egyre magasabb létszámban tudjuk meghívni a 65. éven felüli nyugdíjasokat, így legutóbbb 2011. évben 2860 fıt tudtunk vendégül látni. 4.) Temetési segély A települési önkormányzat képviselı-testülete temetési segélyt nyújthat annak, aki a meghalt személy eltemettetésérıl gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartására köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti. A támogatás nem lehet kevesebb a helyben szokásos legolcsóbb temetési költség 10 %-ánál, de elérheti annak teljes összegét, ha a temetési költségek viselése a kérelmezınek vagy családjának a létfenntartását veszélyezteti. 2011. évben a legolcsóbb temetkezés költsége 119.782,- Ft volt, melyet Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2011. évi költségvetési rendeletében elfogadott. 2011. évben 151 fı részére került megállapításra temetési segély összesen 3.389.000,- Ft összegben. 5.) Elsı lakáshoz jutók támogatása Az elsı lakáshoz jutók támogatásáról szóló 23/2004. (IV. 28.) számú helyi rendelet alapján nyújtható támogatások odaítélése tekintetében 2007. március 31-ig a Szociális, Ifjúságvédelmi és Lakásügyi Bizottság döntött, azonban a rendelet módosítását követıen átruházott hatáskörben a polgármesteré a döntési jogosultság. A gazdasági válság hatására hitelképtelenné vált fiatalok, illetve a hitelfelvétel feltételeinek megváltozása miatt a saját ház építése, lakás és családi ház vásárlások száma jelentısen csökkent, melyet az alábbi ábra is jól tükröz. Elsı lakáshoz jutók támogatása fı 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 82 66 42 23 6 13 2006 2007 2008 2009 2010 2011 6.) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás A települési önkormányzat képviselı-testülete a gyermeket a rendeletében meghatározott mértékő rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíti, ha a gyermeket gondozó család idıszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartást veszélyeztetı rendkívüli élethelyzetbe kerül. Elsısorban azokat a gyermekeket, illetve családokat kell alkalmanként rendkívüli támogatásban részesíteni, akiknek az ellátásáról más módon nem lehet gondoskodni, illetve az alkalmanként jelentkezı többletkiadások különösen szociális válsághelyzetben lévı várandós anya gyermekének megtartása, a gyermek fogadásának elıkészítéséhez kapcsolódó kiadások, a nevelésbe 6

vett gyermek családjával való kapcsolattartásának, illetve a gyermek családba való visszakerülésének elısegítése, betegség vagy iskoláztatás miatt anyagi segítségre szorulnak. A rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatás helyi szabályairól szóló Balmazújváros város Önkormányzat Képviselı-testülete 4/2010. (VI.21.) számú rendelet (továbbiakban: helyi rendelet) 4. -a alapján a gyermek akkor jogosult rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra, ha a családban az egy fıre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át, gyermekét egyededül nevelı szülı esetén a 160 %-át, valamint a vagyoni érték nem haladja meg a Gyvt. 19. (7)-(9) bekezdéseiben meghatározott összeget. Jövedelem és vagyoni értékhatárra tekintet nélkül jogosult a gyermek a támogatásra, ha súlyos, tartós betegsége miatt gyógykezelésre szorul, valamint nem várt, jelentıs költségkihatással járó esemény bekövetkeztekor. (pl. speciális szemüveg készítéséhez, balesetbıl eredı többletkiadások enyhítéséhez). 2011. évben 91 esetben került megállapításra rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, mely 465.000,- Ft összegben terhelte az önkormányzat költségvetését. 7. A Gyvt. alapján nem kötelezı ellátások: A Gyvt. 18. (2) bekezdése értelmében a települési önkormányzat képviselı-testülete a hatáskörébe tartozó ellátást kiegészítheti, valamint a rendeletében meghatározott módon és feltételek szerint a gyermek és fiatal felnıtt szociális rászorultságára tekintettel más pénzbeli támogatásokat is megállapíthat, amely városunkban az alábbi ellátási formákat jelenti. Ezen ellátások elıirányzatát teljes mértékben a helyi önkormányzat költségvetése biztosítja. 7.1. Oktatási intézményben tanulók utazási támogatása Településünkön élnek olyan gyermekek, akik speciális oktatást igényelnek, de a lakóhelyen ez nem biztosított. Amennyiben a lakóhely és az oktatási intézmény között napi rendszerességgel történik az utazás, akkor a költségek viseléséhez támogatás nyújtható. A támogatás havi összege: személygépkocsival történı utazás esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 35 %-a, mely 2011. évben 9.975,- Ft, tömegközlekedési eszköz igénybevétele esetén az öregségi nyugdíjminimum mindenkori legkisebb összegének 10 %-a, azaz 2011. évben 2.850,- Ft. A támogatásra való jogosultság feltételeit szintén a helyi rendelet tartalmazza. Oktatási intézményben tanulók utazási támogatásában 2011. évben 3 gyermek részesült. 7.2 Helyben tanulók utazási támogatása Az önkormányzat a balmazújvárosi lakóhellyel és diákigazolvánnyal rendelkezı tanulók részére, a megvásárolt helyi autóbuszjáratra érvényes tanulóbérlet után a bérlet árának erejéig utazási támogatást nyújt. Ilyen támogatást 2011. január hónapban 658 fı, 2011. szeptember hónapban szintén 658 fı tanuló részére állapítottunk meg. 2012. januárjában 721 fı általános iskolás gyermek részére adtunk támogatást. Dr. Tiba István sk. polgármester 7

II. PÉNZÜGYI, MEZİGAZDASÁGI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁG A PMK Bizottság a 16/2010. (XI. 25.) Ör. sz. rendelettel közzétett SZMSZ alapján mőködik. Az éves munkaterve igazodik a Képviselı-testület munkatervéhez, soros bizottsági üléseit a képviselıtestületi ülések elıtti hétfıi napon tartja meg. Az SZMSZ-ben a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. alapján meghatározott és átruházott feladatokat látja el. Tevékenysége elsısorban kiterjed az önkormányzat teljes gazdálkodási területére, az éves költségvetési feladatokra, féléves beszámolóra, önkormányzati intézmények mőködésére és gazdálkodására, az ezekkel kapcsolatos véleményezésekre. Ellenırzi és figyelemmel kíséri az önkormányzat mőködési feladatain túl a felújítási, fejlesztési feladatokat, az önkormányzati beruházásokat. A bizottság mőködését a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Beruházási Osztálya segíti. A bizottság 2011. szeptember 1-tıl 2012. augusztus 31-ig 203 határozatot hozott, melybıl 29 saját hatáskörben hozott döntés, és 174 átruházott hatáskörben hozott döntés volt. Ezen felül az aktualitások napirend keretében további határozathozatalt nem igénylı ügyekrıl is tárgyalt. Az átruházott hatáskörben hozott döntéseit az önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzata, továbbá az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 15/2007. (V. 24.) Ör. sz. rendelet szabályozza. A rendelet alapján a PMK Bizottság hatáskörébe tartozik a 2.000 eft nettó forgalmi értékő ingatlanok adásvétele, cseréje, önkormányzati ingatlanok és helyiségek határozatlan és határozott idejő bérbeadása, kivéve a lakásingatlanokat és a mezıgazdasági hasznosítású ingatlanokat, az 500 eft feletti egyedi ingó vagyon adásvétele, a 200 eft feletti egyedi értékő ingó vagyon térítés nélküli átadása, továbbá a 100 eft alatti nettó értékő behajthatatlan követelés törlése. A bizottság a képviselı-testületi ülésekhez kapcsolódó, hatáskörét és véleményezési jogát érintı önkormányzati döntés-elıkészítéseket, elıterjesztéseket minden esetben véleményezi és javaslatot ad a testület döntéseihez. Ezen véleményezések elsısorban az éves költségvetéssel, gazdálkodással, ingatlanhasznosítással, a testület hatáskörébe tartozó bérbeadással kapcsolatos döntés-elıkészítı munkát érintik. A bizottsági hatáskörbe tartozó ingatlanok, mezıgazdasági földterületek, legelık eladása tárgyában megállapítottuk az eladási alapárat. Ezen ingatlanok minden esetben hirdetmény útján történı értékesítéssel lettek közzétéve. A Biztoság összesen: 203 határozatot hozott, ebbıl 29-et saját, 174-et átruházott hatáskörben. A Bizottság az alábbi fontosabb ügyekben hozott döntést: Az Egyesített Óvoda és Bölcsıde valamint a Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı részére sövény- és fatelepítés támogatása tárgyában. A Halomalja Kft. haszonbérleti szerzıdésének módosítása tárgyában. A Veres Péter u. 1. szám alatti ingatlan elıtt lévı közterületbıl árusító pavilon területbérlete tárgyában. A 2011. évi költségvetés általános tartalék terhére, átruházott hatáskörben biztosított keretbıl a Bizottság támogatást nyújtott a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. részére, kizárólag a város területén elszaporodott rágcsálók, valamint vízi növények irtására. Autóbuszgarázs bérlıjének kiválasztása tárgyában. Az emlék-erdı erdı felújítási kötelezettsége tárgyában. A Kossuth tér 3. szám alatti önkormányzati tulajdonú bérlemény bérbeadása tárgyában. A Debreceni u. 12. szám alatti önkormányzati ingatlanon lévı bérlemények hasznosítása tárgyában Volt folyékony hulladék lerakó bérleti díj módosítása tárgyában 8

A Balmazújváros Sport Kft. kérelmei tárgyában. Az Invitel Zrt. bérleti díj csökkentésére vonatkozó kérelme tárgyában. Javaslatot tett a Balmazújvárosi Városi Termál- és Strandfürdıben alkalmazandó jegyárak tárgyában. Javaslatot tett a városi piac díjszabása tárgyában. Javaslatot tett az Önkormányzat tulajdonában levı ingatlanok értékesítésével kapcsolatban. Balmazújváros Város Önkormányzat Pénzügyi, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottsága a 2011. évi költségvetésrıl szóló 7/2011. (III. 09.) önkormányzati rendelet és a 2012. évi költségvetésrıl szóló 8/2012. (II. 17.) önkormányzati rendelet alapján eltérı finanszírozást engedélyezett. Varga László sk. bizottsági elnök III. INTÉZMÉNYFELÜGYELETI, SZOCIÁLIS ÉS KÖZBIZTONSÁGI BIZOTTSÁG Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI.25.) számú önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 21. -a szabályozza a bizottságok feladatait. Az Intézményfelügyeleti, Szociális és Közbiztonsági Bizottság feladat-és hatáskörérıl az SZMSZ 1. számú melléklet 3. pontja, a Bizottságra ruházott hatáskörökrıl a 2. számú melléklet 3. pontja rendelkezik (döntés a felsıoktatási intézményben tanulók önkormányzati támogatásáról, 5 millió Ft-ig elıirányzat átcsoportosítás joga ágazaton belül, valamint döntés a szociális lakás bérbevételére elıterjesztett igénylés nyilvántartásba vételének elutasításáról). A Bizottság személyi összetételében változás történt, 2012. július hónaptól kezdıdıen Kis Csaba helyett Szabóné Sándor Judit segíti a Bizottság munkáját. Az SZMSZ 20. (10) bekezdése alapján Bizottságunk 2012. évi munkatervét - a Képviselı-testület 2012. évi munkatervére figyelemmel - a 9/2012. (I.26.) számú határozatával elfogadta. A Bizottság elmúlt idıszakban (2011. októbertıl kezdıdıen 2012. augusztus 31-ig) végzett munkájáról az alábbiak szerint számolok be: Balmazújváros Város Önkormányzat Intézményfelügyeleti, Szociális és Közbiztonsági Bizottsága fenti idıszakban 13 alkalommal ülésezett és 111 határozatot hozott. Saját hatáskörben hozott határozatok száma 101, átruházott hatáskörben hozott határozatok száma 10. Ez utóbbi határozatokat a bizottság az egyesületek és szervezetek támogatására kiírt pályázatok (a Képviselıtestület 7/2012. (I. 30.) számú határozatának megfelelıen), a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok odaítélése, valamint az önkormányzati tulajdonú, szociális alapon kiutalt lakások cseréje tárgyában hozta. Önkormányzatunk 2011. évben is csatlakozott a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez. Csak a tavalyi évben 104 pályázat érkezett, melybıl 103 tanuló nyerte el az önkormányzat támogatását. Egy pályázónak az elutasítására azért került sor, mert a képzési keretidıt túllépte, ezáltal nem felelt meg a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek. 9

A saját hatáskörben hozott határozatok közül legjelentısebbek: 1.) az önkormányzat SZMSZ 1. sz. melléklet 3. 4) - 5) pontjában foglaltaknak megfelelıen állást foglalt: az intézmények mőködési dokumentumai (alapító okiratok, szervezeti és mőködési szabályzatok, minıségirányítási programok, pedagógiai programok, házirendek) tárgyában. 2.) az önkormányzat SZMSZ 1. sz. melléklet 3. 6) pontjában foglaltaknak megfelelıen véleményt nyilvánított: az Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény, a Balmazújvárosi Általános Iskola, a Balmazújvárosi Református Általános Iskola és Óvoda, a Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı mőködésérıl szóló beszámolójáról, a Balmazújvárosi Egészségügyi Szolgálat munkájáról, a Lengyel Menyhért Városi Könyvtár, valamint, a Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény éves munkatervérıl, az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetése tárgyában, az Orvosi Ügyelet Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. orvosi ügyeleti feladatok ellátására vonatkozó beszámolója, az önkormányzat intézményhálózat - mőködtetési és - fejlesztési tervének aktualizálása tárgyában, javaslatot tett: kitüntetı díjak adományozására. 3.) az önkormányzat SZMSZ 1. sz. melléklet 3. 10) pontjában foglaltak alapján meghatározta 2012/2013. nevelési évre/tanévre vonatkozóan az óvodai és iskolai beiratkozások idıpontját. 4.) az SZMSZ 1. sz. melléklet 3. 7) pontja szerint véleményezte az egészségügyi alapellátást nyújtó egyes szolgálatok körzeteinek meghatározásáról szóló rendelet megalkotása tárgyában, valamint az egészségügyi alapellátások körében nyújtott szolgáltatások ellátására vonatkozó megbízási szerzıdések tárgyában készült elıterjesztéseket. 5.) az SZMSZ 1. sz. melléklet 3. 12)-17) pontjában meghatározottak szerint állást foglalt és javaslatot tett: a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/2010. (II.17.) számú rendeletének módosításáról, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról szóló 22/2009. (IX.09.) önkormányzati rendeletének módosítása, a lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló 37/2009. (XI.25.) számú rendeletének módosítása, az önkormányzati bérlakások béreinek megállapításáról szóló 33/2009. (X.28.) számú rendeletének módosítása, az önkormányzati tulajdonban lévı lakások és helyiségek elidegenítésérıl szóló 3/2009. (I. 21.) önkormányzati rendeletének módosítása, az intézményi térítési díjak megállapításáról és a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételérıl és fizetendı térítési díjakról szóló rendeletének módosítása, szakember elhelyezés keretében bérbe adott lakás lejáró bérleti szerzıdésének meghosszabbítása tárgyában. elfogadásra javasolta: a település foglalkoztatási helyzetérıl szóló tájékoztatót, a település közbiztonságának helyzetérıl, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekrıl szóló tájékoztatót, 10

a polgárırség 2011. évi tevékenységérıl szóló beszámolót, az önkormányzat 2011. évi gyermekjóléti, gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról, valamint a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ 2011. évi tevékenységérıl szóló beszámolót, önkormányzati tulajdonú lakások ellenırzésérıl szóló beszámolót. IV. ÜGYRENDI ÉS JOGI BIZOTTSÁG Szarvas Endre sk. bizottsági elnök Balmazújváros Város Önkormányzat Ügyrendi és Jogi Bizottságának összetételében 2012. évben változás történt, Varga Jánosné képviselı helyett május 22-tıl Szarvas Endre segíti a Bizottság munkáját. Az Ügyrendi és Jogi Bizottság feladat és hatáskörét a Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatának (SZMSZ) 1. számú melléklete tartalmazza, mely alapján a bizottság megvizsgálja az összeférhetetlenségi ügyeket és errıl tájékoztatást ad a Képviselıtestületnek, közremőködik az önkormányzat Szervezeti- és Mőködési Szabályzatának elıkészítésében és vizsgálja hatályosulását, szükség esetén javaslatot tesz a módosításra vagy új szabályzat alkotására, elızetesen véleményez és állást foglal minden olyan önkormányzati rendelet-tervezetet, amely tárgykörénél fogva nem sorolható egyik bizottság feladatkörébe sem, véleményezi a helyi népszavazásra és népi kezdeményezésre vonatkozó elıterjesztéseket, figyelemmel kíséri az önkormányzat szerveinek, valamint a bizottságainak szabályszerő mőködését, ellenırzi a polgármester és a bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseinek törvényességét, javaslatot tesz a polgármester illetményének megállapítására, illetményének emelésére, vizsgálja a Közigazgatási Hivataltól érkezett törvényességi észrevételeket, javaslatot tesz annak elfogadására vagy elutasítására, a képviselık által tett vagyonnyilatkozatok nyilvántartása és ellenırzése, a vagyonnyilatkozat-tétellel kapcsolatos eljárás lefolytatása. Az SZMSZ 2. számú mellékletének 1./ pontja tartalmazza a Képviselı-testület Ügyrendi és Jogi Bizottságra ruházott hatásköreit: döntés a választási szervek létszámának kiegészítésérıl, a polgármester felett az egyéb munkáltatói jogok gyakorlása, a polgármester és az alpolgármesterek költségátalányának megállapítása, döntés a polgármester jutalmazásáról. A bizottság a tavalyi évi beszámoló (2011. szeptember 14.) óta 22 alkalommal ülésezett. Ebben az idıszakban 2011-ben 8 ülésen 45, 2012-ben 14 ülésen 49 határozatot hozott a bizottság. 11

A bizottság elfogadásra javasolta a Képviselı-testület számára többek között pl. az egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok körzeteinek meghatározásáról szóló rendelet-tervezetet, az ebrendészeti hozzájárulásról szóló rendelet-tervezetet, az Önkormányzat 2012. évi munkatervének jóváhagyása tárgyában, az egészségügyi alapellátások körében nyújtott szolgáltatások ellátására vonatkozó megbízási szerzıdések tárgyában, a fürdı elnevezése tárgyában, az egyesületek, szervezetek támogatására vonatkozó pályáztatási rendszer tárgyában készült elıterjesztéseket. Törvényességi szempontból megvizsgálta az önkormányzati rendeleteket. A bizottság 22 esetben járult hozzá halaszthatatlansági okra hivatkozással beengedett elıterjesztések képviselı-testületi ülésen való kiosztásához. A helyi önkormányzati képviselık jogállásának egyes kérdéseirıl szóló 2000. évi XCVI. törvény 10/A. rendelkezik arról, hogy az önkormányzati képviselı a megbízólevelének átvételétıl, majd ezt követıen minden év január 1-jétıl számított 30 napon belül az e törvény melléklete szerinti vagyonnyilatkozatot köteles tenni. A képviselık vagyonnyilatkozatait az Ügyrendi és Jogi Bizottság tartja nyilván. A képviselık a jogszabályban elıírt kötelezettségüknek ebben az évben is maradéktalanul eleget tettek. Az Ügyrendi és Jogi Bizottság elmúlt egy évben végzett munkájáról megállapítható, hogy a Képviselı-testület SZMSZ-ének 1., illetve 2. számú mellékletében a bizottságra rótt feladat- és hatásköreinek, valamint átruházott hatáskörben teljesítendı kötelezettségeinek eleget tett. A megtartott bizottsági ülések számából, illetve a meghozott határozatokból megállapítható, hogy a bizottságvéleményezı, javaslattevı munkájával nagymértékben segítette a Képviselı-testület döntéshozatalát. Iszák László sk. ÜJB elnök Határozati javaslat A polgármester és a bizottságok saját és átruházott hatáskörben hozott döntéseirıl Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a polgármester és a bizottságok saját és átruházott hatáskörben hozott döntéseirıl szóló beszámolót elfogadja. Balmazújváros, 2012. szeptember 07. Dr. Tiba István polgármester 12

Balmazújváros Város Német Nemzetiségi Önkormányzat E l n ö k e 4060 Balmazújváros Kossuth tér 4-5. Tisztelt Polgármester úr! Tisztelt Képviselı-testület! Az alábbiakban kívánok tájékoztatást nyújtani Balmazújváros Város Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évben végzett eddigi munkájáról. Kérem, hogy a beszámolómat elfogadni, s a nemzetiségi önkormányzat mőködését a továbbiakban is támogatni szíveskedjen/ szíveskedjenek. Ezúton szeretném megköszönni a Tisztelt Képviselı-testület segítségnyújtását, s egyben meghívni Önöket a 2012. szeptember 29. - 30. napon megrendezésre kerülı,,sváb találkozó 2012. címmel szervezendı rendezvényünkre. Balmazújváros, 2012. szeptember 07. Tisztelettel: Kerekes Péter NNÖ elnöke

Beszámoló Balmazújváros Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának 2012. évben végzett eddigi tevékenységérıl - 2012. január 19-tıl Német Kisebbségi Önkormányzatunk elnevezését Balmazújváros Város Német Nemzetiségi Önkormányzat elnevezésre változtattuk a égek jogairól szóló törvény hatálybalépése tárgyában a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 159. (1) bekben foglaltak alapján. - A 2/2012. ( 01. 18. ) NNÖ határozattal a 2012. évi költségvetést 555 e Ft fıösszeggel fogadtuk el. - Megrendezésre került a VI. sváb farsangi mulatság 2012.. február 11-én, melynek bevételét közösségi házunk építésére fordítottuk. - Önkormányzatunk felvette a kapcsolatot ebben az évben is a Debreceni és a Hajdúszoboszlói Német Nemzetiségi Önkormányzatokkal, de meghívásunk ellenére,,rendkívüli testületi ülésünkön nem jelentek meg. - Az iskola igazgatója Zsuposné Juhász Margit és a német,,tagozat szakmai irányítója Katona Mária pedagógus nyújtott tájékoztatást képviselı testületünknek februárban.,,a magyar - német két tannyelvő oktatás városunkban a 2008/2009-es tanévben indult be tehetséggondozó szándékkal, felmenı rendszerben. cél az volt, hogy minél több elsı osztályos gyerek, szülı számára, - hiszen ebben a korban még nem a diák választ nyelvet, - tegyük vonzóvá a német nyelvet. Ma már 108 tanuló heti 5 alapórában mondókákon, meséken, dalokon keresztül ismerkedik a nyelvvel. Ezen felül heti 1-1 órában ének-zenét, technikát, rajzot, késıbb környezetismeretet tanulnak németül. beszélgetés mellett képviselıinknek és vendégeinknek rendhagyó módon bemutatkoztak a 4.osztályos diákok is, akik verssel, énekkel bizonyították számunkra német nyelvő jártasságukat. Azt hiszem, hogy mi, felnıttek, akik már csak szófoszlányokat és a hagyományos étkek egy pici töredékét ismerjük, igazán fontosnak tartjuk a nyelvhasználat biztonságos elsajátítását, és irigykedve hallgattuk a diákok mősorát. - Az obersatufeni cserediák kapcsolat idıpontjául a Német Nemzetiségi Önkormányzat a 2012. július 26.- augusztus 1. közötti idıszakot fogadta el, alkalmazkodva a vendéglátók kéréséhez. Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatala és Polgármester úr a program finanszírozásához nagymértékben hozzájárult a diákok befizetései mellett. A 16-24 éves korosztályú fiatal csapatunknak alkalma volt a tájak, városok, szokások megismerése mellett a nyelvhasználat gyakorlására is, hisz voltak közös programok a magyar német fiatalok részére. - Pozsonyi József nyugalmazott múzeumigazgató, genealógus több alkalommal tartott elıadást nyilvános és kihelyezett ülés keretében a németfalusiak betelepülése városunkba, s ezen családok 1800-as évekre visszamenı családfakutatásáról. Az ünnepi könyvhét alkalmából került bemutatásra az I. kötet, melynek költségeit Pozsonyi József és a német közösség tagjai magánadományokból finanszírozták. A 200 példányszámban megjelenı könyv kiadása az anyakönyvek megırzése az utókornak reményeink szerint nagyban segíti majd a további kutatásokat, erısíti az ıseiket meglelıkben a származástudatot, felélénkíti a balmazújvárosi gyülekezet és a testvérgyülekezetek (Soltvadkert, Svábolaszi, Újléta, Szemlak) ma élı leszármazottai közötti kapcsolatot, megkönnyíti a családkutatást és egyéb tudományos kutatásokat, és sokaknak nyújt majd örömet forgatása. Német Nemzetiségi Önkormányzatunk és a Németfalusiak Egyesületének mőködését, közösségi életét ezen tudományos munka mindenképpen elımozdítja, segíti. - Nemzetiségi Önkormányzatunk munkájában legnagyobb nehézséget az elnyert, - de természetesen, mint ahogyan az szokásos utófinanszírozásozott pályázat okozza. A Generál Magyarország Kft.-vel megkötött szerzıdés értelmében az építési munkák elsı ütemét a vállalkozás elvégezte, kiszámlázta, így július 14-én részére átutaltuk a 8. 056. 745 Ft-ot. A kifizetést csak úgy tudta önkormányzatunk teljesíteni, hogy részünkre kamatmentesen biztosítottak velünk szimpatizáló, avagy közösségünkhöz tartozó magánemberek kölcsönt. Talán erınkön felül vállaltuk, hogy a kölcsönszerzıdések alapján még ebben az évben

,,visszafizetjük részükre azt az összeget, melyet számunkra biztosítottak, hisz az elnyert pályázati összeg lehívásához, majd annak,,kifizetéséhez, avagy mondhatjuk visszaadásához csak ilyen módon juthatunk hozzá. Talán a tisztelt képviselı testület is megérti, hogy egy 16 millió forintos beruházást igen nehéz kivitelezni úgy, hogy csak mőködési bevétele van nemzetiségi önkormányzatunknak. A beruházáshoz szükséges önerıt (közel 6 millió Ft) és a közösségi ház megépítésére elnyert 10 millió Ft lehívását elıfinanszírozásként kell elıteremtenünk olyan gazdasági környezetben, ahol egyetlen bank sem ad hitelt,,nemzetiségi önkormányzatok részére. Ezt igen nehéz szívvel írom le Önöknek, akik telek tulajdon átadással segítették német közösségünket, de az utóbbi hónapok munkájának java részét, a pénzügyekkel kapcsolatos tárgyalásaink teszik ki. - A nemzetiségek jogairól szóló törvény a mi képviselıi munkánkban is megköveteli most már az elıterjesztések készítését, a jegyzıkönyvek megküldését felsıbb szerveknek. Be kell vallanom, hogy ezeket a Polgármesteri Hivatal jegyzıje és kollégáinak segítsége nélkül nem tudnám elvégezni. Ezért beszámolóm kapcsán is szeretném megköszönni segítségüket, hisz mindennemő kérdésünkkel, kérésünkkel fordulhatunk hozzájuk. Balmazújváros, 2012. szeptember 07. Kerekes Péter NKÖ elnöke

Határozati javaslat A Balmazújváros Város Német Nemzetiségi Önkormányzat munkájáról szóló beszámoló tárgyában Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyarország önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. -ában biztosított jogkörében eljárva, tekintettel a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvényre úgy határoz, hogy Balmazújváros Város Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. év elsı félévi munkájáról készült beszámolót a./ alternatíva elfogadja. b./ alternatíva nem fogadja el. Balmazújváros, 2012. szeptember 7. Dr. Tiba István sk. polgármester

Balmazújváros Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat E l n ö k e 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5. Tisztelt Képviselı-testület! Az alábbiakban kívánok tájékoztatást nyújtani Balmazújváros Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. év elsı félévében végzett munkájáról. Kérem, hogy a tisztelt Képviselı-testület a beszámolómat elfogadni, s a nemzetiségi önkormányzat mőködését a továbbiakban is támogatni szíveskedjen. Ezúton szeretném megköszönni a Tisztelt Képviselı-testület eddigi segítségnyújtását. Balmazújváros, 2012. szeptember 7. Tisztelettel: Rácz József RNÖ elnöke

Beszámoló Balmazújváros Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2012. elsı félévben végzett tevékenységérıl 2012. január 19. napján a nemzetiségi önkormányzat elfogadta a 2012. évi költségvetését, az általános mőködési támogatás 215.000,- Ft összeggel került megállapításra. A korábbi évekhez képest a feladatalapú támogatás is megállapításra került, amely összege 810.427,- Ft. A Balmazújváros Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 114. -a alapján 2012. évben önálló költségvetési szervvé vált, saját bankszámlával, adószámmal rendelkezik. A Balmazújváros Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzata 2012. február 15. napján módosításra került. A 2012. március 20. napján a Balmazújváros Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat elfogadta a 2011. évi költségvetés teljesítésérıl szóló beszámolót. 2012. július 7. napján a Balmazújváros Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat döntött arról, hogy Balmazújváros Város Önkormányzata és a Balmazújváros Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat között együttmőködési megállapodás kerüljön megkötésre. 2012. augusztusában a Balmazújváros Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat jótékonysági horgászversenyt rendezett a balmazújvárosi roma gyerekek részére, a rendezvény népszerőségére tekintettel a Balmazújváros Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat azt tervezi, hogy a jövıben minden évben megrendezi ezt a jótékonysági eseményt. 2012. augusztus 30. napján Balmazújváros Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatta a Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı átdolgozott Pedagógiai Programjának módosítását. Balmazújváros, 2012. szeptember 7.. Rácz József RNÖ elnöke

Határozati javaslat A Balmazújváros Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat munkájáról szóló beszámoló tárgyában Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyarország önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. -ában biztosított jogkörében eljárva, tekintettel a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvényre úgy határoz, hogy Balmazújváros Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. év elsı félévi munkájáról készült beszámolót a./ alternatíva elfogadja. b./ alternatíva nem fogadja el. Balmazújváros, 2012. szeptember 7. Dr. Tiba István polgármester

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének TERVEZET! /2012. ( ) sz. önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/2010. (II. 17.) számú rendelete módosításáról Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. (2) bekezdésében és 26. -ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a következıket rendeli el: 1. (1) Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselı-testületének, a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/2010. (II. 17.) számú rendelete az alábbi 8/A. -sal egészül ki: Gyógyfürdıellátás támogatása 8/A. (1) Gyógyfürdıellátás támogatására jogosult az, aki szakorvosi beutalóval a balmazújvárosi Kamilla Gyógy-, Termál- és Strandfürdıben biztosított, Balmazaqua Kft. (továbbiakban: szolgáltató) által nyújtott, társadalombiztosítási támogatással rendelhetı gyógyfürdıellátást vesz igénybe. (2) A kezelésekért, a társadalombiztosítási támogatással rendelhetı gyógyászati ellátások támogatásáról szóló 23/2007. (V.18.) EüM. rendeletben foglaltak szerinti társadalombiztosítási támogatáson felüli, az igénybevevık által fizetendı térítési díj részletet Balmazújváros Város Önkormányzata megtéríti. (3) A támogatást e rendelet mellékletét képzı formanyomtatványon lehet igényelni. (4) A támogatás megállapításához a szolgáltató igazolása is szükséges, mely tartalmazza az igénybe vett fürdıgyógyászati ellátás megnevezését, mennyiségét és az igénybevevı által fizetendı összeget. (5) Szolgáltató a támogatást igénylık kérelmét a (4) bekezdésben meghatározott igazolással együtt, hetente benyújtja Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal Szociális Csoportjához. (6) A támogatást a Pénzügyi Osztály Költségvetési Csoportja a határozatban foglaltak szerint, a döntéshozatalt követı 10 napon belül átutalja a Balmazaqua Kft. számlájára. (1) E rendelet 2012. október 1-én lép hatályba. Balmazújváros, 2012. szeptember 6. Záró rendelkezés 2. Dr. Tiba István polgármester Dr. Veres Margit jegyzı

Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5. Tel.: 06-52/ 580-102 FAX: 370-052 Kérelem gyógyfürdıellátás támogatásához Alulírott.. Születési név:... Születési hely: születési idı:..... Anyja neve: TAJ szám: 4060 Balmazújváros, szám alatti lakos kérem, hogy a mellékelt igazolás alapján szíveskedjenek gyógyfürdıellátás támogatást megállapítani, és azt a Balmazaqua Kft. számlájára átutalni. Telefonszám: Balmazújváros, 20. aláírás Szem.ig.szám:. Kérelemhez egyidejőleg becsatolom: Igazolás a gyógyfürdı részérıl, hogy a gyógykezeléseket igénybe vettem.

Balmazaqua Kft. 4060 Balmazújváros, Iskola köz 18. I G A Z O L Á S Igazoljuk, hogy..(sz:....... (sz.hely, idı):..(anyja neve): Balmazújváros, szám alatti lakos a TB által támogatott gyógyfürdı ellátást az alábbiak szerint vette igénybe. Megnevezés Egységár Felvett Összeg kezelés szám Medencefürdı..Ft db Ft Iszapkezelés..Ft db Ft Súlyfürdı..Ft db Ft Szénsavas fürdı..ft db Ft Villanykádfürdı..Ft db Ft Víz alatti vízsugármasszázs..ft db Ft Víz alatti gyógytorna..ft db Ft Gyógymasszázs..Ft db Ft Gyógyúszás..Ft db Ft Balmazújváros, 20 aláírásra jogosult

Balmazújváros Város Polgármestere Törvényességi szempontból ellenırizte: Dr. Veres Margit jegyzı E L İ T E R J E S Z T É S Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 2012. 09. 12-i ülésére, az ebrendészeti hozzájárulás kivetésérıl szóló rendelet módosítása tárgyában. Tisztelt Képviselı-testület! A 2012. januárban elfogadott, az ebrendészeti hozzájárulás kivetésérıl szóló 2/2012. (I. 30.) számú helyi rendelet a magasabb szintő jogszabályok miatt módosításra szorul. Az államháztartásról szóló törvény változása miatt az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal adószáma, bankszámla száma külön vált, ezért a 4. (1) pontjában a Polgármesteri Hivatalának megjelölés helyett az Önkormányzata megjelölés a megfelelı. Az állatok védelmérıl és kíméletérıl szóló 1998. évi XXVIII. törvény 49. (5) bekezdése felhatalmazást ad az önkormányzatok képviselı-testületeinek, hogy az ebrendészeti hozzájárulás mértékét, kiszabásának feltételeit, a kedvezmények, mentességek körét, illetve a megfizetésének szabályait rendeletben határozza meg. Ezért a rendelet preambulumában a hivatkozást is meg kell változtatni. A rendeletben meg kell bízni a Jegyzıt az ebrendészeti hozzájárulás közlésérıl és beszedésérıl, mivel arról a törvény nem rendelkezik. A 2. (2) pontja az elfogadott díjtételek miatt nem tartalmaz eltérést az (1) ponttól, így az törölhetı. Balmazújváros, 2012. szeptember 03. Elıterjesztést készítette: Dr. Tiba István polgármester Emıdi Sándor osztályvezetı

BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK /2012. (..) számú rendelete az ebrendészeti hozzájárulás kivetésérıl szóló 2/2012. (I. 30.) számú rendelet módosításáról Balmazújváros Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. -ának (1). bekezdésében, valamint az állatok védelmérıl és kíméletérıl szóló1998. évi XXVIII. tv. 49. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következıket rendeli el. 1. A Rendelet 2. (2) bekezdését hatályon kívül helyezi és helyére: Az ebrendészeti hozzájárulás közlésérıl és beszedésérıl a Polgármesteri Hivatal Jegyzıje intézkedik. szövegfordulat lép. 2.. A Rendelet 4. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: Az ebrendészeti hozzájárulást a kötelezett tárgyév október 30. napjáig köteles megfizetni Balmazújváros Város Önkormányzatának mindenkori számlaszámára, a kötelezett választása szerint készpénz-átutalási megbízással vagy átutalási megbízással, a tárgyév szeptember 30-ig megküldött értesítés alapján. Záró rendelkezések 3.. Ez az önkormányzati rendelet 2012. szeptember 13. napján lép hatályba. Balmazújváros, Dr. Tiba István polgármester Dr. Veres Margit jegyzı Záradék: A rendelet kihirdetve: Dr. Veres Margit jegyzı

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE Törvényességi szempontból ellenırizte: Dr. Veres Margit jegyzı E LİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. szeptember 12-én tartandó ülésére likviditási terv elfogadása tárgyában Tisztelt Képviselı-testület! Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 2012. évi költségvetésének elfogadásakor az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. (4) bekezdés a) pontja alapján elfogadta az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek elıirányzat felhasználási tervét. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 78. (2) bekezdés alapján a helyi önkormányzatnak a bevételek beérkezésének és a kiadások teljesítésének ütemezésérıl likviditási tervet kell készíteni. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 122. alapján a helyi önkormányzatnak valamint az általa irányított költségvetési szerveknek likviditási terve a költségvetési szerv várható bevételeinek ide értve az idıszak elején rendelkezésre álló készpénz és számlaállomány együttes összegét is alapul vételével havi bontásban tartalmazza a teljesíthetı kiadásokat. A likviditási tervet minden hónapban felül kell vizsgálni. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 155/2012. (V. 23.) számú határozatával elfogadta az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek likviditási tervét, mely 2012. januártól április hónapokra vonatkozóan a teljesített adatokat tartalmazzák, a májustól december hónapokra vonatkozóan a várható adatok szerepeltek a tervben. Az azóta eltelt idıszakban ténylegesen teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével elkészítettük az aktualizált likviditási tervet, mely az elıterjesztés mellékletét képezi. Határozati javaslat Likviditási terv elfogadása tárgyában Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 78. (2) bekezdés, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 122. alapján a helyi önkormányzatnak valamint az általa irányított költségvetési szerveknek a likviditási tervét elfogadja. Határidı: Felelıs: folyamatos Dr. Tiba István polgármester Dr. Veres Margit jegyzı Balmazújváros, 2012. szeptember 7. Dr. Tiba István polgármester

Balmazújváros Város Önkormányzat 2012. évi likviditási terv Bevételek ezer Ft.-ban Megnevezés január február március április május június július Aug. Szept. október Nov. Dec. Összesen: 1. Nyitó pénzkészlet 197 168-129 954-123 875 206 063 146 478 142 474 237 218 147 905 823 477 2. Mőködési bevételek 36 874 105 445 287 790 36 640 103 100 196 302 51 111 817 262 3. Felhalmozási bevételek 34 220 34 718 45 329 122 809 32 512 132 322 56 412 1 335 21 106 11 220 11 221 11 221 514 425 4. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele 5. Önkormányzat költségvetési támogatása 67 22 11 76 13 13 2 070 2 272 83 987 105 484 173 586 18 417 104 023 302 193 16 361 194 348 146 728 113 692 113 693 1 372 512 6. Irányító szervtıl kapott támogatás 0 7. Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 8. Maradvány felhasználás 223 053 92 454 111 951 427 458 9. Finanszírozási bevételek 9 941 244 402 36 725 59 018 10 167 91 56 892 82 942 500 178 10. Függı, átfutó, kiegyenlítı 61 794-12 393-43 610 62 147-8 956-61 854 47 872-45 000 0 11. Bevételek összesen(1-10) 424 051 103 322 583 633 446 152 413 895 770 468 421 211 149 240 215 454 381 092 274 259 274 807 4 457 584 12. Személyi jellegû kiadások 9 002 24 019 20 071 15 613 16 026 3 300 3 100 3 200 3 336 3 800 101 467 13. Munkaadókat terhelõ járulék 1 215 3 243 2 720 2 154 2 189 11 521 14. Dologi jellegû kiadások 42 796 19 911 102 259 44 685 31 558 80 815 112 650 17 257 24 286 21 250 21 250 24 030 542 747 15. Speciális célú támogatás 216 711 224 764 160 088 199 222 165 460 200 820 140 490 100 600 116 500 107 342 131 500 102 709 1 866 206 16. Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 Kiadások 17. Adósságszolgálat 306 660 685 41 124 584 17 583 178 604 25 719 32 965 603 924 18. Felújítási kiadások 417 4 445 39 334 41 196 38 917 35 225 159 534 19. Fejlesztési kiadások 49 703 17 312 2 163 32 358 4 500 232 295 1 902 10 500 32 000 29 500 53 537 76 726 542 496 20. Kölcsönök 4 1 2 8 1 15 234 235 500 21. Tartalékok 2 880 2 880 22. Függı, Átfutó, Kiegyenlítı -62 286-35 476 61 717-4 445 47 111 1 553-4 411-3 763 0 23. Záró pénzkészlet -129 954-123 875 206 063 146 478 142 474 237 218 147 905 626 309 24. Kiadások Összesen (12-23) 424 051 103 322 583 633 446 152 413 895 770 468 421 211 149 240 215 454 381 092 274 259 274 807 4 457 584

Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatala 2012. évi likviditási terv Bevételek ezer Ft.-ban Megnevezés január február március április május június július Aug. Szept. október Nov. Dec. Összesen: 1. Nyitó pénzkészlet 1 023 95 8 987 903 2 498 605 14 111 2. Mőködési bevételek 65 1 536 8 286 565 2 875 540 3 469 3 470 3 469 3 470 3 470 31 215 3. Felhalmozási bevételek 0 4. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele 5. Önkormányzat költségvetési támogatása 6. Irányító szervtıl kapott támogatás 69 455 47 362 53 677 55 684 38 028 31 605 44 167 20 934 24 743 20 092 24 791 24 746 455 284 7. Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 8. Maradvány felhasználás 0 9. Finanszírozási bevételek 0 10. Függı, átfutó, kiegyenlítı 21 74 120 5-220 0 11. Bevételek összesen(1-10) 69 455 47 427 56 236 64 086 47 654 35 503 47 210 25 008 28 213 23 561 28 261 27 996 500 610 12. Személyi jellegû kiadások 46 309 18 859 22 351 21 608 21 941 18 976 23 618 12 200 15 400 11 433 15 229 12 275 240 199 13. Munkaadókat terhelõ járulék 14 288 5 055 6 070 5 666 5 987 5 316 6 256 3 120 3 453 3 479 3 850 3 100 65 640 14. Dologi jellegû kiadások 22 515 13 458 21 517 12 369 12 841 8 447 17 587 9 688 9 360 8 649 9 182 9 546 155 159 15. Speciális célú támogatás 1 988 1 945 2 017 2 012 2 060 1 954 1 983 13 959 16. Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0 0 Kiadások 17. Adósságszolgálat 0 18. Felújítási kiadások 5 200 4 960 10 160 19. Fejlesztési kiadások 819 37 526 1 382 20. Kölcsönök 0 21. Tartalékok 0 22. Függı, Átfutó, Kiegyenlítı -15 645 7 087-1 833 13 444-1 038-1 725-3 365 3 075 0 23. Záró pénzkészlet 1 023 95 8 987 903 2 498 605 14 111 24. Kiadások Összesen (12-23) 69 455 47 427 56 236 64 086 47 654 35 503 47 210 25 008 28 213 23 561 28 261 27 996 500 610

Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola, és Szakképzı 2012. évi likviditási terv Bevételek ezer Ft.-ban Megnevezés január február március április május június július Aug. Szept. október Nov. Dec. Összesen: 1. Nyitó pénzkészlet 253 2 385 488 129 3 255 2. Mőködési bevételek 386 4 233 599 2 091 2 558 17 182 250 261 260 260 28 080 3. Felhalmozási bevételek 22 20 42 4. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele 5. Önkormányzat költségvetési támogatása 6. Irányító szervtıl kapott támogatás 19 914 21 135 17 406 26 005 18 360 8 600 8 200 9 400 35 000 39 000 39 000 41 565 283 585 7. Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 8. Maradvány felhasználás 2 609 2 609 9. Finanszírozási bevételek 0 0 0 0 10. Függı, átfutó, kiegyenlítı -3 255-3 255 11. Bevételek összesen(1-10) 20 322 25 621 20 410 28 096 21 406 28 520 8 200 9 400 35 250 39 261 39 260 38 570 314 316 12. Személyi jellegû kiadások 13 558 15 060 12 645 15 673 12 244 17 247 4 754 6 220 12 600 19 500 19 852 27 556 176 909 13. Munkaadókat terhelõ járulék 3 308 3 828 3 151 3 990 3 011 4 097 2 080 2 210 3 150 4 875 5 162 5 320 44 182 14. Dologi jellegû kiadások 4 201 3 788 3 303 7 477 3 466 5 076 931 970 18 800 12 366 11 506 8 125 80 009 15. Speciális célú támogatás 0 16. Ellátottak pénzbeli juttatása 151 75 318 102 330 30 112 700 2 520 2 740 3 179 10 257 Kiadások 17. Adósságszolgálat 0 18. Felújítási kiadások 12 1 188 220 323 1 743 19. Fejlesztési kiadások 517 443 99 157 1 216 20. Kölcsönök 0 21. Tartalékok 0 22. Függı, Átfutó, Kiegyenlítı -1 149-44 -195-77 2 127 1 693-5 610-3 255 23. Záró pénzkészlet 253 2 385 488 129 3 255 24. Kiadások Összesen (12-23) 20 322 25 621 20 410 28 096 21 406 28 520 8 200 9 400 35 250 39 261 39 260 38 570 314 316

Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészeti Iskola 2012. évi likviditási terv Bevételek ezer Ft.-ban Megnevezés január február március április május június július Aug. Szept. október Nov. Dec. Összesen: 1. Nyitó pénzkészlet 2 356 1 695 4 671 2 803 502 391 349 820 13 587 2. Mőködési bevételek 543 4 416 151 458 1 166 226 632 878 878 1 556 878 200 11 982 3. Felhalmozási bevételek 0 4. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele 5. Önkormányzat költségvetési támogatása 6. Irányító szervtıl kapott támogatás 6 105 8 006 10 303 9 549 5 660 6 055 5 121 4 181 4 468 3 790 3 468 193 66 899 7. Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 8. Maradvány felhasználás 1 000 4 953 5 953 9. Finanszírozási bevételek 0 10. Függı, átfutó, kiegyenlítı 0 11. Bevételek összesen(1-10) 9 004 14 117 15 125 12 810 7 328 6 672 6 102 5 879 5 346 5 346 5 346 5 346 98 421 12. Személyi jellegû kiadások 5 072 3 739 4 066 3 942 4 234 3 638 3 650 2 262 2 262 2 262 2 262 2 262 39 651 13. Munkaadókat terhelõ járulék 1 327 994 1 066 1 020 1 107 1 034 956 589 589 589 589 589 10 449 14. Dologi jellegû kiadások 1 321 4 478 7 442 5 414 3 533 1 276 1 151 2 495 2 495 2 495 2 495 2 495 37 090 15. Speciális célú támogatás 0 16. Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0 0 Kiadások 17. Adósságszolgálat 0 18. Felújítási kiadások 0 19. Fejlesztési kiadások 0 20. Kölcsönök 0 21. Tartalékok 0 22. Függı, Átfutó, Kiegyenlítı -411 235-252 1 932-1 937 375-475 533 0 23. Záró pénzkészlet 1 695 4 671 2 803 502 391 349 820 11 231 24. Kiadások Összesen (12-23) 9 004 14 117 15 125 12 810 7 328 6 672 6 102 5 879 5 346 5 346 5 346 5 346 98 421

Lengyel Menyhért Városi Könyvtár 2012. évi likviditási terv Bevételek ezer Ft.-ban Megnevezés január február március április május június július Aug. Szept. október Nov. Dec. Összesen: 1. Nyitó pénzkészlet 100 98 32 39 43 42 354 2. Mőködési bevételek 320 179 142 110 124 113 123 217 218 218 218 218 2 200 3. Felhalmozási bevételek 0 4. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele 5. Önkormányzat költségvetési támogatása 6. Irányító szervtıl kapott támogatás 1 882 2 145 2 308 2 008 2 041 1 660 1 866 2 763 2 834 2 835 2 835 2 836 28 013 7. Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 8. Maradvány felhasználás 0 9. Finanszírozási bevételek 0 10. Függı, átfutó, kiegyenlítı 0 11. Bevételek összesen(1-10) 2 202 2 424 2 548 2 150 2 204 1 816 1 989 3 022 3 052 3 053 3 053 3 054 30 567 12. Személyi jellegû kiadások 1 245 1 320 1 400 1 365 1 365 1 276 1 226 1 605 1 605 1 605 1 605 1 605 17 222 13. Munkaadókat terhelõ járulék 336 357 378 368 368 347 354 447 447 448 448 448 4 746 14. Dologi jellegû kiadások 491 649 738 378 368 253 367 1 000 1 000 1 000 1 000 1 001 8 245 15. Speciális célú támogatás 0 16. Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0 0 Kiadások 17. Adósságszolgálat 0 18. Felújítási kiadások 0 19. Fejlesztési kiadások 0 20. Kölcsönök 0 21. Tartalékok 0 22. Függı, Átfutó, Kiegyenlítı 30 60-60 -30 0 23. Záró pénzkészlet 100 98 32 39 43 42 354 24. Kiadások Összesen (12-23) 2 202 2 424 2 548 2 150 2 204 1 816 1 989 3 022 3 052 3 053 3 053 3 054 30 567

Balmazújvárosi Általános Iskola 2012. évi likviditási terv Bevételek ezer Ft.-ban Megnevezés január február március április május június július Aug. Szept. október Nov. Dec. Összesen: 1. Nyitó pénzkészlet 1 961 3 245 1 676 1 175 1 073 858 2 078 1 969 14 035 2. Mőködési bevételek 1 715 50 1 598 1 700 1 305 4 714 232 50 100 100 100 11 664 3. Felhalmozási bevételek 0 4. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele 5. Önkormányzat költségvetési támogatása 6. Irányító szervtıl kapott támogatás 40 161 35 454 54 894 44 540 38 140 32 327 41 942 38 530 53 185 39 025 37 202 18 539 473 939 7. Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 8. Maradvány felhasználás 21 051 21 051 9. Finanszírozási bevételek 0 10. Függı, átfutó, kiegyenlítı 0 11. Bevételek összesen(1-10) 43 837 38 749 58 168 47 415 40 518 37 899 44 252 40 499 53 235 39 125 37 302 39 690 520 689 12. Személyi jellegû kiadások 32 019 27 330 26 428 27 327 26 672 27 144 29 173 23 782 27 172 25 479 23 597 24 716 320 839 13. Munkaadókat terhelõ járulék 8 696 7 146 7 097 7 368 7 153 6 943 7 417 6 755 7 781 7 415 7 220 6 735 87 726 14. Dologi jellegû kiadások 2 266 3 308 22 114 11 920 4 691 3 009 6 406 5 965 6 666 6 231 6 485 7 181 86 242 15. Speciális célú támogatás 0 16. Ellátottak pénzbeli juttatása 11 616 1 058 12 674 0 0 0 Kiadások 17. Adósságszolgálat 0 18. Felújítási kiadások 0 19. Fejlesztési kiadások 1 134 1 134 20. Kölcsönök 0 21. Tartalékok 0 22. Függı, Átfutó, Kiegyenlítı -3 523-711 1 354-273 1 144-1 275-713 3 997 0 23. Záró pénzkészlet 3 245 1 676 1 175 1 073 858 2 078 1 969 12 074 24. Kiadások Összesen (12-23) 43 837 38 749 58 168 47 415 40 518 37 899 44 252 40 499 53 235 39 125 37 302 39 690 520 689

Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény 2012. évi likviditási terv Bevételek ezer Ft.-ban Megnevezés január február március április május június július Aug. Szept. október Nov. Dec. Összesen: 1. Nyitó pénzkészlet 2 192 2 156 1 920 1 789 1 819 1 557 1 459 12 892 2. Mőködési bevételek 128 4 125 13 429 38 737 3. Felhalmozási bevételek 0 4. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele 5. Önkormányzat költségvetési támogatása 6. Irányító szervtıl kapott támogatás 15 697 16 753 26 786 22 830 16 443 17 333 17 288 16 328 16 328 16 328 14 870 10 087 207 071 7. Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 8. Maradvány felhasználás 7 751 7 751 9. Finanszírozási bevételek 0 10. Függı, átfutó, kiegyenlítı 0 11. Bevételek összesen(1-10) 18 017 18 913 28 831 24 632 18 691 18 928 18 747 16 328 16 328 16 328 14 870 17 838 228 451 12. Személyi jellegû kiadások 12 584 12 089 12 062 12 548 11 505 11 989 9 998 9 998 9 998 9 998 9 998 11 840 134 607 13. Munkaadókat terhelõ járulék 3 330 3 203 3 166 3 350 3 082 3 263 3 256 3 256 3 256 3 256 3 256 4 256 39 930 14. Dologi jellegû kiadások 953 1 901 11 396 6 886 2 707 2 469 3 073 3 074 3 074 3 074 1 616 1 533 41 756 15. Speciális célú támogatás 0 16. Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0 0 Kiadások 17. Adósságszolgálat 0 18. Felújítási kiadások 0 19. Fejlesztési kiadások 0 20. Kölcsönök 0 21. Tartalékok 0 22. Függı, Átfutó, Kiegyenlítı -1 006-200 418 29 49-252 962 0 23. Záró pénzkészlet 2 156 1 920 1 789 1 819 1 557 1 459 1 458 12 158 24. Kiadások Összesen (12-23) 18 017 18 913 28 831 24 632 18 900 18 928 18 747 16 328 16 328 16 328 14 870 17 629 228 451

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE Törvényességi szempontból ellenırizte: Dr. Veres Margit jegyzı ELİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. szeptember 12-én tartandó ülésére a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. részére forrás biztosítása tárgyában. Tisztelt Képviselı-testület! A Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség 434/09/2012. ügyszámú határozatában a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft.-nek a Balmazújváros Strandfürdıbıl 2011. évben kibocsátott szennyvízzel okozott vízszennyezés miatt bírságot vetett ki. A Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. 2012. évi üzleti tervében a vízminıség védelmének megvalósítására forrás nem áll rendelkezésre. Ezért kérelemmel fordultak Balmazújváros Város Önkormányzatához. A Képviselı-testület az önkormányzati környezetvédelmi alap létrehozásáról szóló 14/2009. (VI. 05.) számú rendeletének 3. (2) bekezdésére tekintettel a környezetvédelmi alap elkülönített számlán rendelkezésre álló összegbıl a rendelet 3. (4) c. pontja alapján 6.414.138,- forintot a vízminıség védelme érdekében szükséges intézkedésekhez a társaság részére megállapítani és átutalni szíveskedjen a Tisztelt Képviselı-testület. Határozati javaslat A Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. részére forrás biztosítása tárgyában. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete - a Magyarország önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. -ában biztosított jogkörében eljárva - a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. részére a környezetvédelmi alap számla terhére 6.414.138,- forintot a vízminıség védelme érdekében szükséges intézkedésekhez forrást biztosít. Felkéri a Képviselı-testület Dr. Tiba István polgármestert és Dr. Veres Margit jegyzıt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. Határidı: 2012. szeptember 15. Felelıs: Dr. Tiba István polgármester Dr. Veres Margit jegyzı Balmazújváros, 2012. szeptember 05. Dr. Tiba István polgármester

BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Törvényességi szempontból ellenırizte: Dr. Veres Margit jegyzı ELİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 12-én tartandó ülésére a Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı által benyújtandó TÁMOP 2.2.5.A-12/1 kódszámú pályázat fenntartói támogatása tárgyában. Tisztelt Képviselı-testület! A Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı Igazgatója az elıterjesztés mellékletét képezı támogatási kérelemmel fordult Jegyzı Asszonyhoz, ezáltal a Tisztelt Képviselı-testülethez. Az intézmény a TÁMOP 2.2.5.A-12/1 kódszámú Szakképzı intézmények felkészülésének támogatása a rövidebb képzési idejő szakképzés bevezetésére címmel kiírt pályázatra kíván programot benyújtani. A szakképzési törvény 2013. szeptember 1-jétıl az iskolai rendszerő képzésben kötelezıen elıírja az új típusú, általánosan hároméves szakiskolai és az ágazati szakközépiskolai szakképzés bevezetését. A pályázati felhívás szerint jelen pályázati konstrukció A komponense keretében az új típusú szakképzés egy tanévvel korábbi bevezetését támogatják, a 2013/2014. tanévi kötelezı bevezetés elıkészítését vállaló, innovációra kész szakképzı intézmények részesülhetnek támogatásban (ebben az esetben a pályázatok benyújtása 2012.09.03-tól 2012.09.28-ig lehetséges), B komponens keretében az új típusú szakképzés 2013/2014. tanévi kötelezı bevezetését támogatják (ebben az esetben a pályázatok benyújtása 2012.11.15-tıl 2012.12.14-ig lehetséges). A pályázat feltétele, hogy az intézmény csatolja a pályázathoz az iskola fenntartójának azon nyilatkozatát, melyben a fenntartó meghatározza, hogy - a megjelentetett szakképzési tantervi ajánlásokból - mely szakképesítések vonatkozásában és hány osztállyal engedi indítani az iskolában az új típusú képzést, továbbá támogatja az iskolát a pályázat megvalósításában (a fenntartói nyilatkozat az elıterjesztés mellékletét képezi). A megvalósuló pályázat nem jár többletköltséggel a fenntartó részérıl. A pályázat megvalósítása az Igazgató Úr által beterjesztett kérelem szerint az alábbiak alapján történik: I. A komponens -3 osztályban, -5 szakképesítést érintve a)1/9. d osztály: gépi forgácsoló (OKJ: 3452103), kımőves és hidegburkoló (OKJ: 3458208) b)1/9. e. osztály: épület- és szerkezetlakatos (OKJ: 3458203), eladó (OKJ: 3434101) c)1/9. f. osztály: pincér (OKJ: 3481103) I. B komponens -3 osztályban, 3 szakképesítést érintve: hegesztı (OKJ: 3452106), festı, mázoló, tapétázó (OKJ: 3458204), szakács (OKJ: 3481104)

Amennyiben a Képviselı-testület, mint fenntartó támogatja az intézmény pályázaton történı részvételét, javasoljuk az elıterjesztés mellékletét képezı nyilatkozat aláírásával az önkormányzat nevében eljáró polgármestert megbízni. Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy az elıterjesztést megtárgyalni, a határozati javaslatról dönteni szíveskedjen. HATÁROZATI JAVASLAT a Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı által benyújtandó TÁMOP 2.2.5.A-12/1 kódszámú pályázat fenntartói támogatása tárgyában Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. -ban biztosított jogkörében eljárva a Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı TÁMOP 2.2.5.A-12/1 kódszámú pályázatban történı részvételét támogatja. Ezzel egyidejőleg a pályázat megvalósítását az alábbi szakképesítések vonatkozásában és osztályok számában engedi indítani: I. A komponens -3 osztályban, -5 szakképesítést érintve a)1/9. d osztály: gépi forgácsoló (OKJ: 3452103), kımőves és hidegburkoló (OKJ: 3458208) b)1/9. e. osztály: épület- és szerkezetlakatos (OKJ: 3458203), eladó (OKJ: 3434101) c)1/9. f. osztály: pincér (OKJ: 3481103) II. B komponens -3 osztályban, - 3 szakképesítést érintve: hegesztı (OKJ: 3452106), festı, mázoló, tapétázó (OKJ: 3458204), szakács (OKJ: 3481104) A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert az elıterjesztés mellékletét képezı nyilatkozat aláírására. Határidı: 2012. szeptember 14. Felelıs: Dr. Tiba István polgármester Balmazújváros, 2012. szeptember 7. Dr. Tiba István polgármester

A FENNTARTÓ NYILATKOZATA A BENYÚJTÁS TÁMOGATÁSRÓL ÉS AZ ÚJ TÍPUSÚ SZAKKÉPESÍTÉSEKRŐL Alulírott (név), mint a. (fenntartó szervezet megnevezése, székhelye, adószáma) hivatalos képviselője nyilatkozom, hogy a TÁMOP-2.2.5.A-12/1 számú Szakképző intézmények felkészülésének támogatása a rövidebb képzési idejű szakképzés bevezetésére című pályázati kiírás keretében... (pályázó intézmény neve, székhelye) a.. című pályázat benyújtását és a projekt megvalósítását támogatom a...(intézmény neve) intézményre vonatkozóan. Továbbá nyilatkozom, hogy a következő új típusú szakképesítéseket indítja az intézmény a 2012/2013-as tanévben: Sorszám Szakképesítés azonosítószáma Szakképesítés/ részszakképesítés/szakképesítésráépülés megnevezése Szakmacsoport megnevezése Az új típusú szakképesítésekkel indított osztályok száma..darab. Kelt.:.,.. Fenntartói aláírás P.H.

VERES PÉTER GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZİ H 4060 Balmazújváros, Batthyány u. 1-7. Tel: +36 52/580-532, 52/580-561 Fax: +36 52/580-532 E-mail: titkar@verespgsz-buj.hu Weboldal: www.verespgsz-buj.hu Iktatószám: 40/2012. Hivatkozási szám: - Tárgy: Elıterjesztési kérelem Melléklet: - Ügyintézı: Novákné Faragó Anikó BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA dr. Veres Margit jegyzı részére Balmazújváros Kossuth tér 4-5. 4060 TISZTELT JEGYZİ ASSZONY! A Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı benyújtja pályázatát a TÁMOP-2.2.5.A-12/1 Szakképzı intézmények felkészülésének támogatása a rövidebb képzési idejő szakképzés bevezetésére címő pályázatra. A pályázat feltétele a pályázati útmutató B6 fejezete alapján -, hogy az intézmény csatolja a pályázathoz az iskola fenntartójának azon nyilatkozatát, melyben a fenntartó meghatározza, mely szakképesítések vonatkozásában és hány osztállyal engedi indítani az iskolában az új típusú képzést, továbbá támogatja az iskolát a pályázat megvalósításában. A megvalósuló pályázat nem jár többletköltséggel a fenntartó részérıl sem a megvalósulási, sem a fenntartási idıszak alatt. A pályázat megvalósítása az alábbiak alapján történik: I. A komponens - 3 osztályban, - 5 szakképesítést érintve a) 1/9. d osztály: gépi forgácsoló (OKJ: 3452103), kımőves és hidegburkoló (OKJ: 3458208) b) 1/9. e. osztály: épület- és szerkezetlakatos (OKJ: 3458203), eladó (OKJ: 3434101) c) 1/9. f. osztály: pincér (OKJ: 3481103) II. B komponens - 3 osztályban, - 3 szakképesítést érintve: hegesztı (OKJ: 3452106), festı, mázoló, tapétázó (OKJ: 3458204), szakács (OKJ: 3481104)