Karancsalja Község Önkormányzata Képviselő - testülete a Karancsalja székhelyű Napfény Óvoda 2014. évi költségvetését az alábbiak szerint módosítja 3. Működési bevételek HATÁROZAT 1. 2013. évről áthúzódó és 2014. 01.-08. havi bérkompenzáció támogatása 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 098161 Központi, irányítószervi támogatás 331 000 2. IPR Pályázati támogatás 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 098161 Központi, irányítószervi támogatás 1 040 000 3. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele többletfinanszíroás 0981311 Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele 118 541 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele "Szimba" pályázati tám. 0981311 Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele 100 000 0981311 Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele 50 000 5. Megszűnés miatt óvodának folyósított finanszírozás csökkentése (K 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 098161 Központi, irányítószervi támogatás -8 224 000 Működési bevételek összesen -6 584 459 4. Működési kiadások 1. 2013. évről áthúzódó és 2014. 01.-08. havi bérkompenzáció támogatása Karancsalja 05110111Köztisztviselők, közalkalmazottak bére 45 000 05211 Szociális hozzájárulási adó 12 000 05110111Köztisztviselők, közalkalmazottak bére 216 000 05211 Szociális hozzájárulási adó 58 000 Összesen 331 000 2. IPR Pályázati támogatás 051221 Munkavégzésre irányuló e. jogv.-ban nem saját 91 000 foglalkoztatottnak fizetett juttatások
05211 Szociális hozzájárulási adó 22 000 0531121 Könyv, folyóirat beszerzés 0531161 Egyéb szakmai anyagok 475 000 0533621 Más szakmai tevékenység 60 000 0533741 Szállítás 60 000 0533791 Más egyéb szolgáltatások 94 000 053511 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA 157 000 05641 Egyéb tárgyi eszköz beszerzés 42 000 05671 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA 11 000 0531221 Irodaszer 28 000 Összesen 1 040 000 3. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele többletfinanszírozás 055021 Elvonások, befizetése 118541 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele "Szimba" pályázati tám. 0531161 Egyéb szakmai anyagok 7 000 05641 Egyéb tárgyi eszköz beszerzés 72 000 05671 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA 19 000 0531261 Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak 39 000 53511 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA 13 000 Összesen 150 000 5. Megszűnés miatt Kkeszi óvoda előirányzatainak kivezetése 05110111Köztisztviselők, közalkalmazottak bére -3 999 000 5110711 Erzsébet utalvány -96 000 5110771 Béren kívüli juttatások -27 000 511091 Közlekedési költségtérítés -71 000 051221 Munkavégzésre irányuló e. jogv.-ban nem saját -30 000 foglalkoztatottnak fizetett juttatások 05211 Szociális hozzájárulási adó -1 087 000 05243 Egészségügyi hozzájárulás -24 000 05273 Személyi jövedelemadó -24 000 0531113 Gyógyszer -10 000 0531121 Könyv, folyóirat beszerzés -97 500 0531161 Egyéb szakmai anyagok -448 000 0533621 Más szakmai tevékenység -46 000 0533741 Szállítás -110 000 0533791 Más egyéb szolgáltatások -94 000 053411 Foglalkoztatottak kiküldetései -3 000 053511 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA -184 000
05641 Egyéb tárgyi eszköz beszerzés -155 000 05671 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA -42 000 Összesen -6 547 500 91120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 0533621 Más szakmai tevékenység -126 500 0531223 Irodaszer -56 500 0531241 Munka és védőruha -94 000 531261 Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak -110 500 0532213 Telefonszámla -5 000 0533113 Villamos energia -97 500 0533123 Gázdíj -301 400 0533133 Víz- és csatornadíj -200 000 053343 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások -196 000 0533793 Más egyéb szolgáltatások -17 300 053513 Működési célú, előzetesen felszámított általános forgalmi adó -351 800 053557 Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások -120 000 Összesen -1 550 000 Működési kiadások összesen -6 584 459 7. Átcsoportosítások Karancsalja 05110111Köztisztviselők, közalkalmazottak bére -112 000 0511131 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 112 000 05641 Egyéb tárgyi eszköz beszerzés 96000 05671 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA -96000 0532111 Internet díj 11000 0532211 Telefonszámla -11000 Összesen 0 05110111Köztisztviselők, közalkalmazottak bére -71 000 0511131 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 71 000 0531161 Egyéb szakmai anyagok -265 000 053511 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA -72 000 05641 Egyéb tárgyi eszköz beszerzés 265 000 05671 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA 72 000 05110771 Béren kívüli juttatások 59 000 0511101 Egyéb költségtérítések -59 000
Összesen 0 Bevételek főösszege Kiadások főösszege Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 54 680 000 48 095 541-54 680 000 48 095 541 Felelős: Sulyok Oszkár Jánosné polgármester Határidő: értelemszerű Karancsalja, 2015. április 13.. Sulyok Oszkár Jánosné tanács elnöke. dr. Behan Anett Éva jegyző
#######