J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-i üléséről, mely 16.00 órakor kezdődik. Helye: Tardos Község Polgármesteri Hivatala (Községháza) tanácsterme. Tardos, Rákóczi Ferenc utca 10. szám. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint: Csabán Béla polgármester, Vízvári Árpád Gyula alpolgármester, Lócki Ferencné, Moravcsik Mária, Tebele Sándor, Vitéz Józsefné képviselők. Meghívottak nevei: Szakmáry Lászlóné jegyző, Michl József országgyűlési képviselő, Árendás Zoltánné Tardosi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének elnöke, Szemán Lászlóné Hétszínvirág Óvoda vezetője, Árendásné Bélik Jolán Szociális Bizottsági tag, Szileszki Zoltán Szociális Bizottsági tag. Az ülésen megjelent meghívottak: Szakmáry Lászlóné jegyző, Árendás Zoltánné Tardosi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének elnöke, Szemán Lászlóné Hétszínvirág Óvoda vezetője. Megjelent érdeklődő: 2 fő. Csabán Béla polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy 5 fő képviselő és a polgármester van jelen, az ülés határozatképes. Nagy Imre Tamás képviselő előzetesen nem jelezte távolmaradását az ülésről. Az ülést megnyitja. Csabán Béla polgármester ismerteti az ülés napirendi javaslatait: 1./ Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a képviselő-testület két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről, beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről. Előadó: Csabán Béla polgármester 2./ Tardos Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének megállapítása. Előadó: Csabán Béla polgármester 3./ Egyebek. a) Közös Önkormányzati Hivatal létrehozása (megállapodás tervezet előző ülésre megküldésre került). b) Tardos Község Polgármesteri Hivatala megszüntető okirata. c) Tardosi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okirata. d) Faluvédő Egyesület kérelme. 1

e) ifj. Rendek Béla haszonbérlet felmondása. f) Rendek Béla haszonbérlet kérelme. g) Templom tér 15. szám ( Zigi ház ) alatti önkormányzati tulajdonrész értékesítése. h) Hornyák Ádám telekalakítási engedélye (Új tűzoltószertár 919/2, 920/1, 920/3. hrsz. telekhatár rendezése). A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő. A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: Tardos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 11/2013. (II.13.) számú TKÖKt. határozata a napirendről Tardos Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2013. február 13-i ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 1./ Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a képviselő-testület két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről, beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről. Előadó: Csabán Béla polgármester 2./ Tardos Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének megállapítása. Előadó: Csabán Béla polgármester 3./ Egyebek. a) Közös Önkormányzati Hivatal létrehozása (megállapodás tervezet előző ülésre megküldésre került). b) Tardos Község Polgármesteri Hivatala megszüntető okirata. c) Tardosi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okirata. d) Faluvédő Egyesület kérelme. e) ifj. Rendek Béla haszonbérlet felmondása. f) Rendek Béla haszonbérlet kérelme. g) Templom tér 15. szám ( Zigi ház ) alatti önkormányzati tulajdonrész értékesítése. h) Hornyák Ádám telekalakítási engedélye (Új tűzoltószertár 919/2, 920/1, 920/3. hrsz. telekhatár rendezése). Határidő: azonnal. Felelős: Csabán Béla polgármester. NAPIREND TÁRGYALÁSA 1. napirend Csabán Béla polgármester a következőkről tájékoztatja a képviselő-testület tagjait: a lejárt határidejű határozatokról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről. (Az írásbeli beszámolót a képviselők előzetesen írásban megkapták). 2

Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Tardos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2013. (I.29.) számú TKÖKt. határozat A hat órás takarítói álláshelyen (tornaterem és védőnői szolgálat) 2013. február 1. napjától a takarítói álláshely megszűntetésre került, az álláshelyen dolgozó munkaviszonya felmondással megszüntetésre került. Tardos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2013. (I.29.) számú TKÖKt. határozat A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzattal az együttműködési megállapodás megkötésre került. Tardos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6/2013. (I.29.) számú TKÖKt. határozat A MÁK-nak a szakfeladat módosítására vonatkozó önkormányzati határozat-kivonatot megküldtük. Tardos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7/2013. (I.29.) számú TKÖKt. határozat A kérelmezőket a határozat-kivonatok megküldésével értesítettük arról, hogy a Tardos, Rákóczi F. u. 12. szám alatti lakás nem kerül bérbeadásra. Tardos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/2013. (I.29.) számú TKÖKt. határozat A bérleti szerződés módosítás megtörtént. (Csapucha László). Tardos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2013. (I.29.) számú TKÖKt. határozat A Kvalitat-Team Kft-nek a 100.000.- Ft. átutalása megtörtént. Tardos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2013. (I.29.) számú TKÖKt. határozat Schäffer Péter tájékoztatása a tornaterem használat támogatásáról megtörtént. Átmeneti segély: Átruházott hatáskörben hozott döntések 2013. január 26. naptól 2013. február 11. napig 2013.01.26. 2013.02.11.-ig 5 fő részére 29.650.- Ft került megállapításra. Tájékoztatja a képviselőket, hogy két héttel ezelőtt volt képviselő-testületi ülés, sok minden nem történt. Változatlanul esik a hó, most is esik, nem kis gondot okoz a falunak. Bízik benne, hogy meg tudják oldani a problémát. Megkapták Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter hozzájárulását egy oklevél formájában a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény alapján a Gerecse Natúrpark név használatához. Annavölgy, Baj, Bajna, Bajót, Csolnok, Dág, Dunaalmás, Epöl, Gyermely, Héreg, Kocs, Lábatlan, Naszály, Neszmély, Nyergesújfalu, Sárisáp, Süttő, Szomód Szomor, Tardos, Tarján, Tata, Tatabánya, Tát, Tokod, 3

Tokodaltáró, Úny, Vértesszőlős, Vértestolna településhatárokban lévő, az említett települések teljes közigazgatási területe által alkotott, 79611 hektár kiterjedésű területre vonatkozóan. Jelentős fejlesztések lehetnek, ösvények, turistautak kialakítása, turistaházak építése. Azt gondolja, hogy a falu szempontjából jó, több turista is jöhet, meglévő útvonalakat fejleszteni fogják. Köszöni Vízvári Árpád Gyula alpolgármesternek, hogy elment a címátadó ünnepségre, és képviselte a falut. Bízik benne, hogy az együttműködés a falukkal, Által-ér Szövetséggel rendben fog menni. Moravcsik Mária képviselő kérdése, hogy fogorvos ügyben történt-e valami? Csabán Béla polgármester elmondja, hogy Bajon keresztül sikerült a naszályi fogorvosnőt elérni. Fogad tardosiakat, bajiakat is. A visszajelzések alapján korrektül bánik velük. A baji polgármesterrel beszélt, próbálkozik heti szinten. Lesz egy fiatal aki elvállalja Bajt, Vértestolnát, Tardost, ha leteszi az államvizsgáját. A másik vonal a tarjáni fogorvos megkeresése, írt neki egy e-mailt, amennyiben érkezik visszajelzés Nagy Imre Tamás képviselővel felkeresik személyesen. A naszályi vonal működik, Nagyigmándon is rendel a doktornő. A februári hírmondóban számot ad róla, tájékoztatja a lakosságot. Moravcsik Mária képviselő kérdése, hogy tb. ellátással mehetnek hozzá, úgy fogadja a betegeket? Csabán Béla polgármester ismerteti, hogy már az előző ülésen is elhangzott, hogy körzetet nem tud átvenni a finanszírozás miatt. Egy-egy embert egyenként tud kezelni, fogadni. Moravcsik Mária képviselő megjegyzi, hogy akkor tb. kártyával egyénileg ellátja, csak a falut nem. Csabán Béla polgármester elmondja, hogy megnőne a körzete nem finanszírozzák úgy ahogy megfelelő lenne. Amíg így működik, nem nagy a beteg létszám el tudja látni őket, tb. ellátás keretében. Moravcsik Mária képviselő kérdése, Naszály hogy közelíthető meg? Csabán Béla polgármester: Naszályra alapvetően Tatáról a buszvégállomásról a naszályi busszal. Fel kell hívni, be kell jelentkezni. Moravcsik Mária képviselő kérése, hogy a tarjáni vonalat se vessék el. Az első napirendhez több kérdés, hozzászólás nem hangzik el. Csabán Béla polgármester határozati javaslata: Tardos Község Önkormányzata Képviselőtestülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a képviselő-testület két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámolót elfogadja. Határidő: azonnal. Felelős: Csabán Béla polgármester. 4

A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő. A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: Tardos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 12/2013. (II.13.) számú TKÖKt. határozata 2. napirend Tardos Község Önkormányzata Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a képviselő-testület két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámolót elfogadja. Határidő: azonnal. Felelős: Csabán Béla polgármester. Csabán Béla polgármester ismerteti, hogy a képviselő-testület tagjainak előzetesen írásban megküldték az előterjesztést és a költségvetési rendelet tervezetet. Tájékoztatja a képviselőket, hogy az egyeztetések megtörténtek. A Szociális és az Ügyrendi Bizottság is tárgyalta a költségvetési tervet. Elfogadásra javasolták. ELŐTERJESZTÉS Tardos Község Önkormányzat 2013. évi költségvetéséhez Tisztelt Képviselő-testület! Az Országgyűlés elfogadta Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvényt. A törvény alapján megterveztük Tardos Község Önkormányzata feladataihoz igénybe vehető központi forrásokat, a költségvetés készítése során alkalmaztuk a központi jogszabályokban és a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott előírásokat. A 2013 évtől az önkormányzati feladatellátás, ezzel együtt a finanszírozási rendszer is alapjaiban változik meg. A helyi önkormányzatok által korábban ellátott feladatok egy részét az állam veszi át. Az Mötv. a jelenleginél differenciáltabb feladattelepítést tartalmaz a települési önkormányzatok számára. A helyi önkormányzatok számára kötelező feladatot továbbra is törvény írhat elő, az önkormányzatok eltérő adottságait is figyelembe véve. Az Mötv. szerint a helyi közügyek, illetve a helyben biztosítható közfeladatok 2013-tól: - településfejlesztés, településrendezés, településüzemeltetés (köztemetők, közvilágítás, kéményseprés, stb.), - óvodai ellátás, - szociális, és gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások, 5

- egészségügyi alapellátás (háziorvos, fogorvos, stb.), az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások, környezet-egészségügy (pl. köztisztaság, rovarirtás), - kulturális szolgáltatás (könyvtár, közművelődés, előadó-művészet támogatása stb.), - helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás, ivóvízellátás, szennyvízelvezetés, -kezelés és ártalmatlanítás (csatornaszolgáltatás), - lakás- és helyiséggazdálkodás, - honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, - közreműködés a település közbiztonságának biztosításában, - helyi közfoglalkoztatás, - helyi adóval, gazdaságszervezéssel és turizmussal kapcsolatos feladatok, - sport, ifjúsági ügyek, - nemzetiségi ügyek, - helyi közösségi közlekedés biztosítása, - hulladékgazdálkodás, - távhőszolgáltatás, - kistermelő, őstermelők jogszabályban meghatározott termékei értékesítési lehetőségének, hétvégi árusításának biztosítása. - További törvényi lehetőségek helyi önkormányzati feladat-telepítésre: - törvény a felsoroltakon kívül más, a helyi közügy, helyben biztosítható közfeladat ellátását is előírhatja, - törvényben meghatározott esetekben az önkormányzat és az álam külön, a finanszírozást is rendező megállapodása alapján az önkormányzat állami feladatokat is elláthat, - a helyi önkormányzatok továbbra is önként vállalhatják olyan helyi közügyek ellátását, amelyet jogszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe. Az önként vállalt feladatok ellátása azonban nem veszélyeztetheti a kötelező feladatok ellátását. Finanszírozásuk forrását elsősorban az önkormányzat saját bevételei, illetve az erre a célra biztosított külön források képezhetik. A pénzügyi terv összhangban van az önkormányzat gazdasági programjával, és a 2013 évi költségvetési koncepciójával, melyben megfogalmazott alapelvek az önkormányzat legfontosabb céljait hűen tükrözik. A 108/2012. (XI.29.) számú TKÖKt. határozat a költségvetési koncepcióról a következőket irányozza elő: A költségvetési rendelet tervezet elkészítése során az alábbi irányelvek érvényesülését tartja szükségesnek a képviselő-testület: 1. A kötelezően ellátandó feladatok, alapellátás biztosítása, működőképesség megőrzése. 2. A felvett hitel- és kölcsön törlesztésének biztosítása. 3. A végleges költségvetési tervezet kidolgozása során tovább kell keresni a bevételek növelésének és a kiadások csökkentésének lehetőségeit. 1. A bevételek elemzése A tervezett bevételek részletezését a rendelet1. sz. melléklete önkormányzati szintre összesített adatokkal tartalmazza. A bevételek az alábbi főbb bevételi jogcímek szerint kerültek tervezésre: Önkormányzat működési bevételei: 47.348 e Ft. 6

A közhatalmi bevételek jogcímén 26.838 e Ft-tal számoltunk. A helyi adók a 2012. évihez képest nem változtak, a tervezés során figyelembe vettük a már ismert teljesítést. Igy a helyi adó bevételt 25.840 e Ft-tal terveztük. Az egyéb sajátos bevételeknél 498 e Ft-tal terveztük a meg a lakbéreket. Az intézményi működési bevételek 14.110 e Ft-tal kerültek tervezésre. A bérleti díjbevételünket 3.536 e Ft-tal terveztük, a meglévő és a várható szerződések alapján. Intézményi ellátási díjak 4.427 e Ft-tal kerültek tervezésre, a jelenleg érvényes térítési díjak alapján. A továbbszámlázott szolgáltatások a bérleményekre vonatkozó közüzemi díjak továbbszámlázását teszik ki 1.359 e Ft értékben. Átengedett központi adók (gépjármű adó) 6.400 e Ft. 2013 évtől a gépjármű adó 40 %-a illeti meg az önkormányzatot. Támogatások kiegészítések címén 101.053 e Ft-ot terveztünk. Általános működési támogatás 52.199 e Ft. A Magyar Államkincstár adatszolgáltatása alapján a következők szerint alakul: Jogcím Támogatás öszszege I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása 19 694 000 2013. év első négy hónapjának átmeneti támogatása - elismert hivatali létszám alapján 19 694 000 2013. május 1-jétől 8 havi időarányos támogatás - elismert hivatali létszám alapján 0 I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása 6 869 376 I.1.c) Beszámítás összege 5 493 035 I.1. a-c) jogcímen nyújtott támogatás összesen 21 070 341 I.1.d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 4 352 400 1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 25 422 741 I. ÁLTALÁNOS FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN 25 422 741 II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 14 592 000 Óvodapedagógusok támogatása 11 328 000 Óvodapedagógusok 8 havi támogatása 7 552 000 Óvodapedagógusok 4 havi támogatása 3 776 000 Segítők támogatása 3 264 000 Segítők 8 havi támogatása 2 176 000 Segítők 4 havi támogatása 1 088 000 II.2. Óvodaműködtetési támogatás 2 628 000 Óvodaműködtetési támogatás - 8 hónap 1 800 000 Óvodaműködtetési támogatás - 4 hónap 828 000 II.3.a) Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása 0 II.3.b) Óvodai, iskolai étkeztetés támogatása 4 182 000 II. 4. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása 0 II. KÖZNEVELÉS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN 21 402 000 7

III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 2 818 208 Szociális étkeztetés 608 960 Gyermekek átmeneti intézményei 0 III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 608 960 III: SZOCIÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN 3 427 168 Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (2. sz. melléklet IV. 1. pontja) 1 837 680 A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadóművészeti szervezetek támogatása (2. sz. melléklet IV. 2. pontja) 0 IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADA- TAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN 1 837 680 Üdülőhelyi feladatok támogatása (3. sz. melléklet 15. pontja) 99 000 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása (3.sz.melléklet 17. pontja) 10 354 Helyi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei összesen : 52 198 943 A településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása jogcímeken közül a közvilágítás fenntartásának támogatása, köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása, közutak fenntartásának támogatása összegeit meghatározó naturáliák alapját a 2011. december 31.-i OSAP adatok adják. Egyéb támogatás 48.854 e Ft, amelyből az önkormányzati hivatal intézményfinanszírozása: 24.857 e Ft, az Hétszínvirág Óvoda intézményfinanszírozása: 23.997 e Ft. Támogatásértékű bevételek 19.953 e Ft. Működési célú támogatásértékű bevétel: 14.176 e Ft, mely tartalmazza a TB pénzügyi alapjából átvett pénzeszközt a védőnői és az iskolaegészségügyi feladatok ellátására 3.607 e Ft öszszegben, valamint az EU támogatással megvalósult projektek támogatására 5.530 e Ft-ot. Az IKSZT működési támogatása, könyvtára a TÁMOP támogatás, könyvkiadásra támogatás. Az elkülönített állami pénzalapokból átvett pénzeszköz címén 5.039 e Ft került tervezésre, amely a közmunka program keretében foglalkoztatottak költségeit fedezi. Felhalmozási támogatásértékű bevétel 5.777 e Ft, amely a kazánprogram támogatása, valamint a Vértestolnáról PHARE hitel törlesztése. Felhalmozási célú bevételek 10.488 e Ft. 2 db iparterület értékesítésének bevétele 5.512 e Ft, (áfa nélküli összeg), valamint a4.976 e Ft koncessziós bevétel. Kölcsön visszatérülése 986 e Ft a korábbi években nyújtott kölcsönök 2013 évre történő befizetéséből származó bevétel. A fentiek alapján A KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 179.828 E Ft. Előzetesen számított pénzmaradvány: 27.802 e Ft, és így a BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 207.630 e Ft. 8

2. A kiadások elemzése A tervezett kiadások részletezését a rendelet 1.sz. melléklete önkormányzati szintre összesített adatokkal tartalmazza. A kiadások az alábbi főbb kiadási jogcímek szerint kerültek tervezésre: Működési költségvetés kiadásai 168.729 e Ft. Személyi juttatások 51.328 e Ft-tal kerültek tervezésre. A tervezés során figyelembe vettük a jogszabályi előírások alapján történő bérek megállapítását. A minimálbér 98.000 Ft, a garantált bérminimum 114.000 Ft, közfoglalkoztatási bér: 75.500 Ft, a garantált közfoglalkoztatási bér 96.800 Ft. A tervezésnél figyelembe vételre kerültek a dolgozókat megillető jubileumi jutalmak. A köztisztviselők cafetéria juttatása 2013 évben bruttó 200.000 Ft/fő, amely megegyezik az előző évivel. A közalkalmazottak és a munka törvénykönyve alapján foglalkoztatottak részére 5.000 Ft/hó Erzsébet utalvány került tervezésre. A közfoglalkoztatottak részére Erzsébet utalvány nem került tervezésre. Az önkormányzat 2013. évi létszámkerete január hónapban 34,25 fő, február 1.-től 33.5 fő, március 15.-től 32,5 fő. A képviselő-testület előzetes döntése alapján február 1.-től a 6 órás takarítói állás (tornaterem, védőnő) létszámleépítés miatt megszüntetésre került. A polgármesteri hivatal köztisztviselői létszáma március 15-től 1 fővel csökken, mivel a munkavállaló munkaviszonya áthelyezéssel megszűnik, így a költségvetési törvényben meghatározott elismert hivatali létszám (6 fő) került tervezésre. Megjegyezzük, hogy a köztisztviselők munkaköre változik (igazgatási ügyintézőből pénzügyi ügyintéző, valamint az ellátandó feladatok is nőnek emiatt) A munkaadókat terhelő járulékok jellemzői: a munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó 27 %-kal került tervezésre (ugyan annyi mint a 2012 évi) Dologi kiadások 50.286 e Ft-tal kerültek tervezésre. Ezen összeg az önkormányzat és intézményei működési költségeit fedezi le. A közüzemi díjak, energia költségek, készletbeszerzések szolgáltatások tervezése a 2012. évi teljesítés, valamint az ismert változási figyelembe vételével kerültek megtervezésre. A felhasználási kötöttséggel kapott támogatások a kiadási előirányzatoknál figyelembe vételre kerültek. A szlovák nemzetiségi önkormányzat működésének feltételei a dologi kiadások között tervezett költségekből fedezhetők, figyelembe vételre kerültek. Egyéb működési célú kiadások 54.603 e Ft. Ebből szociális jellegű ellátások 3.054 e Ft. Itt került tervezésre a rendszeres szociális segély, FHT, normatív lakásfenntartási támogatás, ápolási díj (2 hónapra eső rész csak, mivel a járási hivatal hatáskörébe került), temetési segély, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, rendkívüli átmenetis segély, természetben nyújtott átmeneti segély, köztemetés, bursa, közgyógy ellátás. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 545 e Ft, amely a háziorvosi szolgálat részére 45 e Ft kerül átadásra az iskolaegészségügyi feladatok ellátására, a Tardos FC támogatása 500 e Ft az önkormányzati rendelet alapján. 9

Működési célú támogatásértékű kiadás 50.854 e Ft. A Tatai Többcélú kistérségi Társuláshoz hozzájárulás 2.000 e Ft (társulási tagdíj belső ellenőri feladatok, gyepmesteri feladatok, kórházi központi ügyelet, és a munkaszervezeti költségek). Intézményfinanszírozás polgármesteri hivatalnak 24.857 e Ft, Hétszínvirág Óvodának 23.997 e Ft. Felhalmozási költségvetés kiadásai 5.420 e Ft. A 2012 évben megindított kazán programhoz kapcsolódó tároló építés költségét terveztük ezen címen. Kölcsönök nyújtása 3.400 e Ft. Első lakáshoz jutók támogatására 1.000 e Ft került tervezésre, a Faluvédő Egyesületnek a benyújtott kérelme alapján 2.400 e Ft. Tartalékok: 15.981 e Ft. Általános tartalék 1850 e Ft, céltartalék 14.131 e Ft, amely a 2012 évben benyújtott LEADER pályázatok elnyerése esetén biztosít fedezetet. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 193.680 e Ft. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai 13.950 e Ft, mely teljes egészében felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadása. Hosszú lejáratú hitel törlesztésre PHARE hitel 12.825 e Ft, kölcsön törlesztésre KEM Önkormányzat 1.125 e Ft. KIADÁSOK ÖSSZESEN: 207.630 e Ft-tal kerültek tervezésre. Az Áht. 24.. (4) bekezdése szerinti tájékoztatás Az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az előterjesztés 1. melléklete tartalmazza. Az előirányzat felhasználási tervet az önkormányzatra a 2/a melléklet, az önkormányzati hivatalra 2/b, az Hétszínvirág Óvodára a 2/c melléklet tartalmazza. A tervek összeállításakor figyelembe vételre került, hogy mikor folynak be a bevételek és mely időpontban jelentkeznek a kiadások. A több éves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 3 melléklet tartalmazza. Az önkormányzatnak 2013 évben várható bevétele a szennyvíz-tisztító és csatorna beruházásra felvett PHARE hitel törlesztése címén Vértestonától. Visszatérítendő támogatások címén 2013-2016 évig összesen 2.053.920 Ft várható. 2013 évre 12.824.895 Ft-ot kell az önkormányzatnak megfizetnie a szennyvíztisztító és csatorna beruházásra felvett PHARE hitel törlesztéseként. 1.125.000 Ft-ot kell a KEM Önkormányzatnak törleszteni az általa biztosított kamatmentes visszatérítendő támogatás visszafizetése miatt. A közvetett támogatásokat a 4 melléklet tartalmazza. A művelődési ház volt könyvtár termét a Vörösmárvány Táncegyüttes használja a próbákra, melyért terembérletet nem fizetnek. A háziorvos részére a rendelő bérleti díja elengedésre került. A körzeti megbízott részére biztosított lakás lakbérének 50 %-a elengedésre került. Az önkormányzat tulajdonát képező sportöltöző használatáért fizetendő díjnak megfizetésétől eltekint az önkormányzat. 10

Sorszám 1. melléklet Tardos Község Önkormányzata 2013. évi költségvetés előterjesztéséhez Tardos Község Önkormányzata költségvetési mérlege közgazdasági tagolása 2013. Áht. 24 (4) a. pontja BEVÉTELEK Bevételi jogcím 2011. évi tény 2012. évi várható 2013. évi előirányzat 1 2 3 4 5 11 1/2 oldal Ezer forintban 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) 114 013 103 853 47 348 2. I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + + 2.4.) 30 177 26 913 26 838 2.1. Helyi adók 28 551 25 600 25 840 2.2. Illetékek 2.3. Bírságok, díjak, pótlékok 441 502 500 2.4. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 1 185 811 498 3. I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+ +3.8.) 18 748 15 901 14 110 3.1. Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 1 696 1 451 620 3.3. Bérleti díj 5 604 3 923 3 036 3.4. Intézményi ellátási díjak 3 630 2 992 4 427 3.5. Alkalmazottak térítése 77 3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések 2 757 3 204 4 398 3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek 1 281 1 434 200 3.8. Egyéb működési célú bevétel 3 703 2 897 1 429 4. II. Átengedett központi adók 65 088 61 039 6 400 5. III. Támogatások, kiegészítések (5.1+ +5.8.) 32 899 98 873 101 053 5.1. Normatív hozzájárulások 23 906 29 576 52 199 5.2. Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás 5 355 5.3. Központosított előirányzatok 3 638 5.4. Kiegészítő támogatás 5.5. Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 5.6. Címzett és céltámogatások 5.7. Vis maior támogatás 5.8. Egyéb támogatás 69 297 48 854 6. IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) 63 372 22 818 19 953 6.1. Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+ + 6.1.5.) 11 578 11 798 14 176 6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 3 294 3 178 3 607 6.1.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 1 010 175 6.1.3. Társulástól átvett pénzeszköz 500 6.1.4. EU támogatás 3 331 5 530 6.1.5. Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről 7 274 4 614 5 039 6.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+ + 6.2.5.) 51 794 11 020 5 777 6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.2.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 1 846 2 014 2 152 6.2.3. Társulástól átvett pénzeszköz 6.2.4. EU támogatás 39 201 4 392 6.2.5. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 10 747 4 614 3 625 7. V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) 302 7.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 52 7.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 250 8. VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.) 6 009 8 717 10 488 8.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 1 537 3 741 5 512 8.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 4 472 4 976 4 976 8.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 9. VII. Kölcsön visszatérülése 4 095 990 986 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+ +9) 220 690 235 251 179 828 11. VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) 10 629 34 308 27 802 11.1. Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+ +11.1.5.) 10 629 34 308 27 802 11.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 10 629 34 308 27 802 11.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 11.1.3. Betét visszavonásából származó bevétel 11.1.4. Értékpapír értékesítése 11.1.5. Egyéb belső finanszírozási bevétek 11.2. Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+ +11.2.5.) 11.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.4. Értékpapírok kibocsátása 11.2.5. Egyéb külső finanszírozási bevételek 12. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11) 231 319 269 559 207 630 13. IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 14. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13) 231 319 269 559 207 630 KIADASOK Ezer forintban Sor-szám Kiadási jogcímek 2011. évi tény 2012. évi várható 2013. évi előirányzat 1 2 3 4 5 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 152 868 214 579 168 879 1.1. Személyi juttatások 51 401 53 103 51 328 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 12 732 13 155 12 662 1.3. Dologi kiadások 51 071 40 521 50 286 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások 37 664 107 800 54 603 1.6. - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások 1.7. - Szociális, rászorultság jellegű ellátások 8 749 7 589 3 204 1.8. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 27 405 98 746 50 854 1.9. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 1 510 1 465 545 1.10. - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.11. - Kamatkiadások 1.12. - Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.3) 28 615 21 464 5 420 2.1. Beruházások 7 417 3 230 5 420 2.2. Felújítások 21 198 17 934 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 300 2.4. a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 2.5. - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 300 2.6. - Pénzügyi befektetések kiadásai 2.7. - Lakástámogatás 2.8. - Lakásépítés 2.9. - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 2.10. - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 3. III. Tartalékok (3.1.+3.2.) 15 981 3.1. Általános tartalék 1 850 3.2. Céltartalék 14 131 4. IV. Kölcsön nyújtása 100 3 400 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) 181 483 236 143 193 680 6. V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) 11 375 13 500 13 950 6.1. Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+ +6.1.7.) 6.1.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.1.2. Likviditási hitelek törlesztése 6.1.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.1.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.1.5. Kölcsön törlesztése 6.1.6. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.1.7. Betét elhelyezése 6.2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.) 11 375 13 500 13 950 6.2.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.2.2. Hitelek törlesztése 6.2.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.2.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 11000 12000 12825 6.2.5. Kölcsön törlesztése 375 1500 1125 6.2.6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.2.7. Betét elhelyezése 6.2.8. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása 7. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) 192 858 249 643 207 630 8. VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 9. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) 192 858 249 643 207 630 12

2/a. melléklet Tardos Község Önkormányzata 2013.évi költségvetés előterjesztéshez Előirányzat-felhasználási ütemterv - Áht. 24. (4) a. pontja 2013. évre Sor - szám Tardos Község Önkormányzata Ezer forintban Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. Összesen A A B C D E F G H I J K L M N 1. BEVÉTELEK 2. Pénzkészlet 27802 60026 55339 52676 56001 54921 51061 45879 45773 40295 43781 38810 3. Közhatalmi bevételek 600 2500 3610 650 2700 3360 1000 2500 3210 1000 2000 3708 26 838 4. Intézményi működési bevételek 800 1250 1477 1300 1200 1028 1200 1313 1314 1500 864 864 14 110 5. Támogatások, hozzájárulások 6300 12350 9950 6599 9350 6540 5150 10350 11755 13640 6102 9367 107 453 6. Támogatásértékű bevételek 300 300 300 6406 3925 300 1327 300 3743 300 300 2452 19 953 7. Felhalmozási célú bevételek 3000 2512 4976 10 488 8. Átvett péneszközök - 9. Kölcsönök 82 84 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 986 10. Előző évi pénzmaradvány 27802 27 802 11. Finanszírozási célú bevételek - 12. Bevételek összesen: 63686 79510 70758 70225 73258 66231 59820 60424 65877 56817 53129 60259 207 630 13 KIADÁSOK 14. Személyi juttatások 8554 4270 4284 4270 4300 4270 4285 4270 4285 4270 4270 51 328 15. Munkaadókat terhelő járulékok 2112 1053 1057 1053 1061 1053 1057 1053 1057 1053 1053 12 662 16. Dologi, és egyéb folyó kiadások 3400 4551 3900 4190 5520 3700 3800 4000 3700 4500 4262 4763 50 286 17. Felhalm.és tőkejellegű kiadások 3000 2420 5 420 18. Támogatásértékű kiadások 6300 5230 4439 4320 5480 4564 4555 3480 2565 4480 6136 51 549 19. Péneszköz átadások - 20. Szociálpolitikai juttatások 260 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 3 054 21. Tartalékok 15 981 22. Finanszírozási célú kiadások 2400 375 500 375 500 12825 375 17 350 24 Kiadások összesen: 3660 24171 18082 14224 18337 15170 13941 14651 25582 13036 14319 16476 207 630 25 Egyenleg 60026 55339 52676 56001 54921 51061 45879 45773 40295 43781 38810 43783 13

2/b. melléklet Tardos Község Önkormányzata 2012. évi költségvetés előterjesztéshez Előirányzat-felhasználási ütemterv - Áht. 24 (4) a. pont 2012. évre Tardos önkormányzati hivatal Ezer forintban Sor - szám Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. Összesen A B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. 1. BEVÉTELEK 2. Pénzkészlet 1042 444 724 2432 2273 2068 1927 1775 1616 1467 1318 1159 3. Közhatalmi bevételek - 4. Intézményi működési bevételek 10 10 10 18 10 10 10 78 5. Támogatások, hozzájárulások 4000 3857 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 1000 24 857 6. Támogatásértékű bevételek - 7. Felhalmozási célú bevételek - 8. Átvett péneszközök - 9. Kölcsönök 10. Előző évi pénzmaradvány 1 042 11. Finanszírozási célú bevételek - 12. Bevételek összesen: 1042 4454 4591 4432 4283 4086 3937 3775 3626 3477 3318 2159 25 977 13 KIADÁSOK 14. Személyi juttatások 2510 1250 1250 1306 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 15 066 15. Munkaadókat terhelő járulékok 620 309 309 309 309 312 309 309 309 309 309 3 713 16. Dologi, és egyéb folyó kiadások 598 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 7 198 17. Felhalm.és tőkejellegű kiadások - 18. Támogatásértékű kiadások - 19. Péneszköz átadások - 20. Szociálpolitikai juttatások - 21. Tartalékok 22. Finanszírozási célú kiadások - 24 Kiadások összesen: 598 3730 2159 2159 2215 2159 2162 2159 2159 2159 2159 2159 25 977 25 Egyenleg 444 724 2432 2273 2068 1927 1775 1616 1467 1318 1159 0 14

2/c. melléklet Tardos Község Önkormányzata 2013. évi költségvetés előterjesztéshez Előirányzat-felhasználási ütemterv - Áht 24. (4) a. pont 2013. évre Hétszínvirág Óvoda Tardos Ezer forintban Sor - szám Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. Összesen A B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. 1. BEVÉTELEK 2. Pénzkészlet 1218 589 1016 919 815 711 606 505 404 303 202 101 3. Közhatalmi bevételek 4000 2000 1997 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 23 997 4. Intézményi működési bevételek 211 211 215 211 211 211 211 211 211 211 211 211 2 536 5. Támogatások, hozzájárulások - 6. Támogatásértékű bevételek - 7. Felhalmozási célú bevételek - 8. Átvett péneszközök - 9. Kölcsönök 10. Előző évi pénzmaradvány 1 218 11. Finanszírozási célú bevételek - 12. Bevételek összesen: 1429 4800 3231 3127 3026 2922 2817 2716 2615 2514 2413 2312 27 751 13 KIADÁSOK 14. Személyi juttatások 2325 1162 1162 1165 1162 1162 1162 1162 1162 1162 1162 13 948 15. Munkaadókat terhelő járulékok 616 307 307 307 311 307 307 307 307 307 307 3 690 16. Dologi, és egyéb folyó kiadások 840 843 843 843 843 843 843 843 843 843 843 843 10 113 17. Felhalm.és tőkejellegű kiadások - 18. Támogatásértékű kiadások - 19. Péneszköz átadások - 20. Szociálpolitikai juttatások - 21. Tartalékok 22. Finanszírozási célú kiadások - 24 Kiadások összesen: 840 3784 2312 2312 2315 2316 2312 2312 2312 2312 2312 2312 27 751 25 Egyenleg 589 1016 919 815 711 606 505 404 303 202 101 0 15

3. melléklet Tardos Község Önkormányzata 2013. évi költségvetés előterjesztéshez Több éves kihatással járó pénzügyi müveletek - Áht 24. (4) b. pont Forint Több évre terjedő pénzügyi kötelezettségek jellegének és a több évre terjedő feladat tartalmának megnevezése 2013 2014 2015 2016 Összesen A B C D E F 1 2 Szennyvíz tisztító és csatorna beruházásra felvett PHARE hitel törlesztéséhez Vértestolna hozzájárulása Visszatérítendő támogatások (lakáshoz jutás tám., szociális kölcsön, stb.) törlesztései 2 152 017 2 152 017 871 608 722 508 391 704 68 100 2 053 920 3 4 5 6 Több év alatt rendszeresen befolyó bevételek (megtérülések) összesen Szennyvíz tisztító és csatorna beruházásra felvett PHARE hitel összesen: Kamat mentes visszatérítendő támogatás törlesztése (IKSZT beruházás saját forrás megelőlegezéséhez) Megyei Önkormányzat Több évre terjedő fizetési kötelezettség összesen 3023625 722508 391704 68100 4205937 12 824 895 12824895 1 125 000 1 125 000 13949895 0 0 0 13949895 16

4. melléklet Tardos Község Önkormányzata 2013. évi költségvetés előterjesztéshez Az önkormányzat által adott közvetett támogatások 2013. évre - Áht 24. (4) c. pont (kedvezmények) Ezer forintban Kedvezmény nélkül elérhető Kedvezmények öszszege Bevétei jogcim bevétel A B C 1. Vörösmárvány Táncegyüttes terembérlet 390 390 2. Tardosi FC tornatermi terembérlet felnőtt, ifi 200 200 Kmb. Megbiztott lakbér 50 %-a 3. 128 128 Háziorvosi rendelő 4. bérleti díja 120 120 Sportöltöző bérleti 5. dija 480 480 6. összesen: 1318 1318 Csabán Béla polgármester ismerteti a 2013. évi költségvetési rendelet tervezetét. 17

Tardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013.(II..) önkormányzati rendelete Tardos Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről Tardos Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésben Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. (1) Tardos Község Önkormányzata (a továbbiakban: helyi önkormányzat) 2013. évi költségvetésének: a) Költségvetési bevételeit összesen: 179 828 ezer forintban b) Költségvetési kiadásait összesen: 193 680 ezer forintban állapítja meg. (2) A képviselő-testület a költségvetési hiány összegét 13 852 ezer forintban állapítja meg. A hiány pótlására a belső finanszírozásra szolgáló előző évi pénzmaradványt veszi igénybe. (3) A helyi önkormányzat 2013. évi költségvetésének: a) Bevételi főösszegét: 207 630 ezer forintban b) Kiadási főösszegét: 207 630 ezer forintban állapítja meg. 2. (1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit, az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit az 1. melléklet tartalmazza. (2) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait: a) a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként, b) a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat, és c) az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projekthez történő hozzájárulásait, az 1. melléklet tartalmazza. (3) A költségvetési hiány belső finanszírozását a 1. melléklet tartalmazza. (4) Az általános tartalék és céltartalék összegét az 1. melléklet tartalmazza. 18

(5) A helyi önkormányzat és a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.. (6) A költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét a 3. melléklet tartalmazza. (7) A finanszírozási célú pénzügyi bevételek és kiadások egyenlegét a 4. melléklet tartalmazza. (8) A működési célú bevételek és a működési célú kiadások előirányzatát a 5. melléklet tartalmazza. (9) A tőke jellegű bevételek és kiadások előirányzatát az 6. melléklet tartalmazza. (10) A költségvetési év beruházási kiadások előirányzatát feladatonként a 7. melléklet tartalmazza. 3. A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a 8. melléklet tartalmazza. 4. (1) Tardos Község Önkormányzata bevételi és kiadási előirányzatait feladatonként a 9. melléklet tartalmazza. (2) Az önkormányzati hivatal bevételi és kiadási előirányzatait feladatonként a 10. melléklet tartalmazza. (3) A Hétszínvirág Óvoda Tardos bevételi és kiadási előirányzatait feladatonként a 11. melléklet tartalmazza. 5. (1) A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 12. melléklet tartalmazza. (2) A helyi önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgy évi fizetési kötelezettség megállapításához a 13. melléklet tartalmazza. 6. (1) Az általános tartalékból történő átcsoportosításra azonnali intézkedést kívánó előre nem látható feladatonként 500 ezer forint erejéig a polgármester felhatalmazást kap. (2) Az átmenetileg szabad pénzeszközök számlavezető pénzintézetnél történő lekötésére a polgármester felhatalmazást kap. 4. Ez a rendelet 2013. február 18-án lép hatályba. Csabán Béla polgármester Szakmáry Lászlóné jegyz 19

l. melléklet /2013. ( ) önkormányzati rendelethez Tardos Község Önkormányzata 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Bevételi jogcím A 1/2 oldal Ezer forint 2013. évi előirányzat 1. Önkormányzat működési bevételei 47 348 2. Közhatalmi bevételek 26 838 2.1 Helyi adók 25 840 2.1.1 Építmény adó 3 000 2.1.2 Magánszemélyek kommunális adója 4 800 2.1.3 Idegenforgalmi adó 40 2.1.4 Iparűzési adó 18 000 2.2 Pótlék 200 2.3 Bírság 300 2.4 Egyéb sajátos bevételek 498 3. Intézményi működési bevételek 14 110 3.1 Igazgatási szolgáltatási díjbevétel 70 3.2 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 620 3.3 Bérleti díj 3 036 3.4 Intézményi ellátási díjak 4 427 3.5 Továbbszámlázott szolgáltatások 1 359 3.6 Általános forgalmi adó bevétel 4 398 3.7 Működési célú hozam- és kamatbevételek 200 4. Átengedett központi adók (gépjármű adó) 6 400 5. Támogatások, kiegészítések 101 053 5.1 Általános működési támogatás 52 199 5.2 Egyéb támogatás 48 854 5.2.1 Intézményfinanszírozás önkormányzati hivatal 24 857 5.2.2 Intézményfinanszírozás óvoda 23 997 6. Támogatásértékű bevételek 19 953 6.1 Működési célú támogatásértékű bevétel 14 176 6.1.1 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 3 607 6.1.2 EU támogatás 5 530 IKSZT működési támogatása 3 927 TÁMOP támogatás könyvtárra 1 027 Könyvkiadásra (Egy védőnő vallomásai) 576 6.1.3 Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz 5 039 6.2 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 5 777 6.2.1 Elkülönített állami pénzalapoktól Polgármesteri hivatal kazánprogram 3 625 6.2.2 Helyi önkormányzattól átvett pénzeszköz - Vértestolnától PHARE-hitel törlesztésre 2 152 7. Felhalmozási célú bevételek 10 488 7.1 Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 5 512 7.2 Koncessziós bevétel 4 976 8. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése 986 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 179 828 10. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa 27 802 10.1 Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa 27 802 10.2 Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa 11. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei 11.1 Működési célú pénzügyi műveletek bevételei 11.1.1 Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése 12. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 207 630 B Csabán Béla polgármester Szakmáry Lászlóné jegyző 20

l. melléklet /2013. ( ) önkormányzati rendelethez Tardos Község Önkormányzata 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE K I A D Á S O K Kiadási jogcímek 2/2 oldal Ezer forint 2013. évi előirányzat A B 1. Működési költségvetés kiadásai 168 879 2. Személyi juttatások 51 328 3. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 12 662 4. Dologi kiadások 50 286 5. Egyéb működési célú kiadások 54 603 5.1 Szociális, rászorultság jellegű ellátások 3 204 5.1.1 rendszeres szoc.segély 70 5.1.2 foglalkoztatást helyettesítő támogatás 700 5.1.3 normatív lakásfenntartási támogatás 200 5.1.4 ápolási díj 34 5.1.5 temetési segély 400 5.1.6 rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 400 5.1.7 rendkívüli szociális segélyek 500 5.1.8 természetben nyújtott átmeneti segély 300 5.1.9 köztemetés 250 5.1.10 BURSA támogatáa 200 5.1.11 Közgyógy ellátás 150 5.2 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 545 5.2.1 Háziorvosi szolgálat 45 5.2.2 Tardos Futball Klub 500 5.3 Működési célú támogatásértékű kiadás 50 854 Kistérségi társuláshoz hozzájárulás 2 000 5.3.1 Intézményfinanszírozás önkormányzati hivatal 24 857 5.3.2 Intézményfinanszírozás óvoda 23 997 6. Felhalmozási költségvetés kiadásai 5 420 6.1 Intézményi beruházási kiadások 5 420 6.1.1 Kazán programhoz tároló építés 5 420 7. Kölcsönök nyújtása 3 400 7.1 Lakosságnak lakáscélú kölcsönök 1 000 7.2 támogatási kölcsön faluvédő egyesületnek 2 400 8. Tartalékok 15 981 8.1 Általános tartalék 1 850 8.2 Céltartalék 14 131 9. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 193 680 10. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai 13 950 10.1 Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai 10.1.1 Kölcsön törlesztése 10.2 Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai 13 950 10.2.1 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 12 825 10.2.2 Kölcsön törlesztése 1 125 11 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 207 630 Csabán Béla polgármester Szakmáry Lászlóné jegyző 21

2. melléklet /2013. ( ) önkormányzati rendelethez A helyi önkormányzat és a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok szerinti bontásban B E V É T E L E K 1/2 oldal Ezer forint Bevételi jogcím 2013. évi előirányzat összesen Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok állami feladatok A B C. D. E. 1. Önkormányzat által irányított költségvetési szerv bevételei 27 751 27 751 - - 1.1 Intézményi működési bevételek 2 536 2 536 1.2 Támogatások, kiegészítések 23 997 23 997 1.3 Pénzmaradvány 1 218 1 218 2. Önkormányzati hivatal bevételei 25 977 25 977 2.1 Intézményi működési bevételek 78 78 2.2 Támogatások, kiegészítések 24 857 24 857 2.3 Pénzmaradvány 1 042 1 042 3 Önkormányzat saját bevételei 11 496 10 871 625-3.1 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 620 120 500 3.2 Bérleti díj 3 036 3 036 3.3 Intézményi ellátási díjak 1 891 1 891 3.4 Továbbszámlázott szolgáltatások 1 353 1 353 3.5 Általános forgalmi adó bevétel 4 396 4 271 125 3.6 Működési célú hozam- és kamatbevételek 200 200 4 Önkormányzat közhatalmi bevételek 26 838 26 798 40 4.1 Helyi adók 25 840 25 800 40 4.1.1 Építmény adó 3 000 3 000 4.1.2 Magánszemélyek kommunális adója 4 800 4 800 4.1.3 Idegenforgalmi adó 40 40 4.1.4 Iparűzési adó 18 000 18 000 4.2 Pótlék 200 200 4.3 Bírság 300 300 4.4 Egyéb sajátos bevételek 498 498 5. Átengedett központi adók (gépjármű adó) 6 400 6 400 6. Támogatások, kiegészítések (általános működési támogatás) 52 199 52 199 7. Támogatásértékű bevételek 19 953 19 377 576 7.1 Működési célú támogatásértékű bevétel 14 176 13 600 576 7.1.1 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 3 607 3 607 7.1.2 EU támogatás 5 530 4 954 576 7.2.1.1 IKSZT működési támogatása 3 927 3 927 7.2.1.2 TÁMOP támogatás könyvtárra 1 027 1 027 7.2.1.3 Könyvkiadásra (Egy védőnő vallomásai) 576 576 7.1.3 Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz 5 039 5 039 7.2 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 5 777 5 777 7.2.1 Elkülönített állami pénzalapoktól Polgármesteri hivatal kazánprogram 3 625 3 625 7.2.2 Helyi önkormányzattól átvett pénzeszköz - Vértestolnától PHARE-hitel törlesztésre 2 152 2 152 8. Felhalmozási célú bevételek 10 488 4 976 5 512 8.1 Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 5 512 5 512 8.2 Koncessziós bevétel 4 976 4 976 9. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése 986 986 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 182 088 174 349 7 739-11. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa 25 542 25 542 11.1 Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa 25 542 25 542 11.2 Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa 12 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei - 12.1 Működési célú pénzügyi műveletek bevételei - 12.2 Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése 13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 207 630 199 891 7 739 - Csabán Béla Szakmáry Lászlóné polgármester jegyző 22

2. melléklet /2013. ( ) önkormányzati rendelethez A helyi önkormányzat és a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok szerinti bontásban K I A D Á S O K 2/2 oldal Ezer forint Kiadási jogcímek 2013. évi előirányzat összesen Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok állami feladatok A B C. D. E. 1. Önkormányzat által irányított költségvetési szerv bevételei 27 751 27 751 1.1 Személyi juttatások 13 948 13 948 1.2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 690 3 690 1.3 Dologi kiadások 10 113 10 113 2. Önkormányzati hivatal bevételei 25 977 25 977 2.1 Személyi juttatások 15 066 15 066 2.2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 713 3 713 2.3 Dologi kiadások 7 198 7 198 3. Önkormányzat kiadásai 139 952 136 208 3 744-4. Személyi juttatások 22 314 22 314 5. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 259 5 259 6. Dologi kiadások 32 975 31 631 1 344 7. Egyéb működési célú kiadások 54 603 54 603 7.1 Szociális, rászorultság jellegű ellátások 3 204 3 204-7.1.1 rendszeres szoc.segély 70 70 7.1.2 foglalkoztatást helyettesítő támogatás 700 700 7.1.3 normatív lakásfenntartási támogatás 200 200 7.1.4 ápolási díj 34 34 7.1.5 temetési segély 400 400 7.1.6 rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 400 400 7.1.7 rendkívüli szociális segélyek 500 500 7.1.8 természetben nyújtott átmeneti segély 300 300 7.1.9 köztemetés 250 250 7.1.10 BURSA támogatáa 200 200 7.1.11 Közgyógy ellátás 150 150 7.2 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 545 545 7.2.1 Háziorvosi szolgálat 45 45 7.2.2 Tardos Futball Klub 500 500 7.3 Működési célú támogatásértékű kiadás 50 854 50 854 7.3.1 Kistérségi társuláshoz hozzájárulás 2 000 2 000 7.3.2 Intézményfinanszírozás önkormányzati hivatal 24 857 24 857 7.3.3 Intézményfinanszírozás óvoda 23 997 23 997 8 Felhalmozási költségvetés kiadásai 5 420 5 420-8.1 Intézményi beruházási kiadások 5 420 5 420-8.1.1 Kazán programhoz tároló építés 5 420 5 420 9. Kölcsönök nyújtása 3 400 1 000 2 400 9.1 Lakosságnak lakáscélú kölcsönök 1 000 1 000 9.2 támogatási kölcsön faluvédő egyesületnek 2 400 2 400 10. Tartalékok 15 981 15 981-10.1 Általános tartalék 1 850 1 850 10.2 Céltartalék 14 131 14 131 11. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 193 680 189 936 3 744-12. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai 13 950 12 825 1 125 12.1 Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai - 12.1.1 Kölcsön törlesztése 12.2 Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai 13 950 12 825 1 125 12.2.1 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 12 825 12 825 12.2.2 Kölcsön törlesztése 1 125 1 125 13 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 207 630 202 761 4 869 - Csabán Béla polgármester Szakmáry Lászlóné jegyző 23