1 1 Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 12 431 089 0 11 997 208 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 8 246 0 6 955 03. Alapítás-átszervezés aktívált értéke 04. Kísérleti fejlesztés aktívált értéke 05. Vagyon értékő jogok 7 534 6 815 06. Szellemi termékek 712 140 07. Üzleti vagy cégérték 08. Immateriális javakra adott elılegek 09. Immateriális javak értékhelyesbítése 10. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok) 12 422 843 0 11 990 253 11. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékő jogok 10 958 378 10 892 795 12. Mőszaki berendezések, gépek, jármővek 1 036 642 726 059 13. Egyéb berendezések, felszerelések, jármővek 416 651 359 958 14. Tenyészállatok 15. Beruházások, felújítások 11 172 11 441 16. Beruházásokra adott elılegek 0 0 17. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 18. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-25. sorok) 0 0 0 19. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban 20. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban 21. Egyéb tartós részesedés 22. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési v.álló v.-ban 23. Egyéb tartósan adott kölcsön 24. Tartósan hitelviszonyt megtestesítı értékpapír 25. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése Keltezés: 2012.02.29.... P.H. Alföldi Róbert
1 2 Eszközök (aktívák) 26. B. Forgóeszközök (27.+34.+40.+45. sor) 89 707 0 113 512 27. I. KÉSZLETEK (28. -33. sorok) 11 742 0 11 741 28. Anyagok 31 34 29. Befejezetlen termelés és félkész termékek 30. Növendék, hízó- és egyéb állatok 31. Késztermékek 32. Áruk 11 711 11 707 33. Készletekre adott elılegek 34. II. KÖVETELÉSEK (35. -39. sorok) 53 303 0 43 356 35. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevık) 12 254 21 493 36. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben 37. Követelések egyéb részesedési v.lévı vállalk.-al szemben 38. Váltókövetelések 39. Egyéb követelések 41 049 21 863 40. III. ÉRTÉKPAPÍROK (41. -44.sorok) 0 0 0 41. Részesedés kapcsolt vállalkozásban 42. Egyéb részesedés 43. Saját részvények, üzletrészek 44. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok 45. IV. PÉNZESZKÖZÖK (46. -47. sorok) 24 662 0 58 415 46. Pénztár, csekkek 3 413 1 339 47. Bankbetétek 21 249 57 076 48. C. Aktív idıbeli elhatárolások (49.-51.sorok) 6 182 0 6 864 49. Bevételek aktív idıbeli elhatárolása 1 808 168 50. Kötségek, ráfordítások aktív idıbeli elhatárolása 4 374 6 696 51. Halasztott ráfordítások 52. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+26.+48. SOR) 12 526 978 0 12 117 584 Keltezés: 2012.02.29.... P.H. Alföldi Róbert
1 3 Források (passzívák) 53. D. Saját tıke (54.+56.+57.+58.+59.+60.+61. sor) 10 383 574 0 10 220 382 54. I. JEGYZETT TİKE 13 200 000 13 200 000 55. 54. sorból: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken 56. II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TİKE (-) 57. III. TİKETARTALÉK 1 226 000 1 226 000 58. IV. EREDMÉNYTARTALÉK -3 792 133-4 042 426 59. V. LEKÖTÖTT TARTALÉK 60. VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 61. VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY -250 293-163 192 62. E. Céltartalékok (63.-65. sorok) 0 0 0 63. 1. Céltartalék a várható kötelezettségekre 64. 2. Céltartalék a jövıbeni költségekre 65. 3. Egyéb céltartalék 66. F. Kötelezettségek (67.+71.+80. sor) 172 782 0 122 779 67. I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (68.-70.sor) 68 Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt v. szemben 69. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési v.lévı v.sz. 70. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben Keltezés: 2012.02.29.... P. H. Alföldi Róbert
1 4 Források (passzívák) 71. II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (72.-79.sorok) 5 375 0 5 375 72. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 0 73. Átváltható kötvények 74. Tartozások kötvénykibocsátásból 75. Beruházási és fejlesztési hitelek 76. Egyéb hosszú lejáratú hitelek 77. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 78. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési v.levı váll.-al sz. 79. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 5 375 5 375 80 III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81.-89. sorok) 167 407 0 117 404 81. Rövid lejáratú kölcsönök 82. 81.sorból: az átváltoztatható kötvények 83. Rövid lejáratú hitelek 84. Vevıktıl kapott elılegek 0 0 85. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 95 861 76 554 86. Váltótartozások 87. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt váll.-al szemben 88. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb r.v.-ban lévı váll.sz. 89. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 71 546 40 850 90. G. Passzív idıbeli elhatárolások (91.-93.sorok) 1 970 622 0 1 774 423 91. Bevételek passzív idıbeli elhatárolása 22 314 43 920 92. Költségek, ráfordítások passzív idıbeli elhatárolása 68 2 355 93. Halasztott bevételek 1 948 240 1 728 148 94. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (53.+62.+66.+90.sor) 12 526 978 0 12 117 584 Keltezés: 2012.02.29.... PH. Alföldi Róbert