Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat K.özgYŰlésének..1201o. (IX. 27.) önk. rendelete a 2010. évi költségvetésrőlszóló 1/2010. (I. 25.) önk. rendelet módosításáról II. Békéscsaba 20 10. szeptember
BÉKÉSCSABA MEGYEI JGÚ VÁRS PLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba Szent István tér 7. Ikt. sz.: VIII 227-812010. Előadó: Soczóné Dömény Edit1 Bagyinka Éva Postacím: 5601 Pf ll2. Telefon: (66) 523-801 Előkészítő: Véleményező: Telefax: (66) 523-808 E-mail: vantara@bekescsaba.hu NYILVÁNS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősített többséget igényel. Tárgy: Javaslat a 2010. évi költségvetési rendelet módosítására II. Dr. Szvercsák Szilvia jegyző Pénzügyi és Gazdasági sztály Gazdasági Költségvetési és Pénzügyi Bizottság Előterjesztés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 20 I. szeptember 24-én tartandó nyilvános ülésére Tisztelt Közgyűlés! Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 74. -ában foglaltak szerint csatoltan beteijesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. (I. 25.) önk. rendeletének módosítását. Kérjük a Tisztelt Közgyűlést formában történő elfogadására. a 2010. évi költségvetési rendeletmódosítás beterjesztett A döntés végrehajtásában közreműködő felelős hivatali egység: Pénzügyi és Gazdasági sztály. Békéscsaba 2010. szeptember 16. Vantara Gyula polgármester Dr~lvia jegyző Ellenjegyzés: ~ í... '. /0Út-..L Penzugyl:.
Indokolás Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési rendeletének módosításához Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkonnányzat Közgyűlése elfogadott munkaterve szerint 2010. októberében - tekintettel az önkonnányzati választásokra - csak alakuló ülést tart ezért a szeptemberi közgyűlés napirendjén két költségvetési rendeletmódosítás szerepel. Az első rendeletmódosítás kizárólag az L féléves beszámoló Magyar Államkincstárral történő kötelező egyezőségét megteremtő előirányzatmódosításokat tartalmazza a második költségvetési rendeletmódosítás pedig a június óta bekövetkezett változásokat módosításokat igénylő tételeket foglalja magában. A második rendeletmódosításra azért van szükség hogya költségvetés háromnegyed éves beszámolójában (szeptember 30-ai időponttal) a valósághoz jobban közelítő képet tudjunk adni az előirányzatok vonatkozásában amelyhez mind a központi mind a saját hatáskörben kezdeményezett előirányzatváltozások átvezetése indokolt. Abeterjesztett rendeletmódosítás a költségvetés főösszegét a mellékletek alapján összesen 859.810 ezer Ft-tal növeli így a költségvetés főösszege 30.471.070 ezer Ft-ra változik. Az előterjesztéstartalmazza az állami támogatások változásait a többletbevételeket akiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításokat az intézményi saját hatáskörü előirányzatmódosításokat valamint az intézmények részére átcsoportosított előirányzatokat is. I. Bevételek Az I számú mellékletben bemutatottak szerint az önkonnányzatok költségvetési támogatása 328.506 ezer Ft-tal nő. A normatív kötött felhasználású támogatások előirányzata 254.291 ezer Ft-tal emelkedik amely aszociális ágazatban leigényelt és leutalt egyes jövedelempótló támogatásokat valamint a közcélú foglalkoztatásra igényelt támogatásokat tartalmazza. A központosított támogatások előirányzata 71.970 ezer Ft-tal emelkedik amelyben szerepel a prémiumévek program a 20I. évi eseti kereset-kiegészítés rszágos Egészségbiztosítási Pénztár miatti korrekció a közművelődési érdekeltségnövelő pályázati támogatás valamint a közoktatási feladatokra igényelt valamennyi támogatás. Az intézmények bevételi előirányzat-növekménye 333.646 ezer Ft amelyet a 2/a. számú melléklet mutat be részletesen. Az intézményi támogatások körében a központi kezelésű előirányzatokból - az intézményekhez kötődő céltartalékokból a hibaelhárítási tartalékból a Kisebbségi Érdekegyeztető és Külkapcsolati Bizottság támogatási keretéből a Közművelődési Ifjúsági ktatási és Sportbizottság rendelkezésére álló keretekből a választókerületi célelőirányzatból - történő átcsoportosítások valamint a központosított támogatások szerepelnek. A támogatásértékű egyéb működési bevételek valamint a működési célú átvett pénzeszközök növekménye központi forrásokból a közhasznú foglalkoztatás támogatásából a különböző programokra elnyert közalapítványi (pl. ktatásért Közalapítvány Közoktatási Közalapítvány) és európai uniós pályázati forrásokból (pl. TÁMP) áll. A működési többletbevételekben szerepelnek a térítési díjak bérleti díjak áfabevételek rendezvényekhez kapcsolódó bevételek. A támogatási kölcsön visszatérülésének növekménye a Dr. Réthy Pál Kórház-Rendelőintézetnél a munkáltatói kölcsönök törlesztéséből adódik. A Polgármesteri Hivatal és a helyi kisebbségi önkonnányzatok bevételi előirányzatai 410.050 ezer Ft-tal növekednek amelyek részletezése a 3/a. számú mellékletben található. A
2 támogatás értékű bevételek növekménye 359.616 ezer Ft. Két új európai umos társfinanszírozással megvalósuló programmal bővűlt a támogatásértékű felhalmozási bevételek összege: a pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastluktúra fejlesztésével (interaktív tábla) és a Lipták András utcában csatomaépítés támogatásának 2010. évi támogatási összegével. A tárgyi eszközök korszerűsítésére kiírt DESZKA pályázaton 33.000 ezer Ft-ot nyert az önkormányzat. A támogatásértékű működési bevételek között szerepel az önkormányzati választás lebonyolítására biztosított összesen 12.967 ezer Ft összeg az egyszeri gyermekvédelmi kedvezmény támogatása valamint a májustól indult közhasznú foglalkoztatás támogatása is. A munkáltatói lakáscélú kölcsöntörlesztés befolyt bevételéből 5.871 ezer Ft-tal emelkedik a támogatási kölcsönök visszatérülésének előirányzata. II. Kiadások Az intézményi kiadásokat a 2. számú melléklet tartalmazza intézményenként és kiemeit előirányzatonként. Mind a személyi mind a dologi kiadások körében megtalálhatók a bizottsági döntésekkel a központi kezelésű előirányzatokból történő átcsoportosítások a pályázati támogatások megvalósítására képzett előirányzatok és a benti kezelésű szakfeladatokból - választókerületi célelőirányzatból oktatási és kulturális keretekből biztosított támogatások valamint a hibaelhárítási tartalékból felújítási karbantartási feladatokra biztosított előirányzatok. Az intézmények részére a rendeletmódosításban jelentős összegű előirányzatok kerülnek biztosításra amelyek többlet költségvetési támogatásként jelennek meg. E támogatások egyik része a központi költségvetésből származik jelentős adminisztrációs többletmunkával tudunk az oktatási ágazatba néhány milliós forrásokat leigényelni másik - összegében lényegesen jelentősebb nagyságrendű - része helyi források elosztásából származik. Ez utóbbi fonások között szerepel az önkormányzathoz 2010. évben beérkezett szakképzési fejlesztési támogatások összege valamint az intézményi költségvetések végrehajtását segítő 85.811 ezer Ft-os pótelőirányzat is amely a Gazdasági Költségvetési és Pénzügyi Bizottság szeptember l3-ai ülésén az intézményi céltartalékból került biztosításra. A Polgármesteri Hivatal és a kisebbségi önkormányzatok központi kezelésű feladatainak költségvetési módosításait a 3. számú melléklet mutatja be. A Polgánnesteri Hivatal kiadási előirányzata 341.080 ezer Ft-tal nő amelyből kiemelhető: a szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások keretében az egyes jövedelempótló támogatások 155.130 ezer Ft-os emelkedése. A prémiumévek program támogatása a közfoglalkoztatás támogatása vonzataként a személyi juttatások és a járulékok előirányzatai is növekednek. Ezen rendeletmódosítás is tartalmaz egyes szakfeladatok közötti valamint egy adott szakfeladaton belül akiemelt előirányzatokközötti szükséges átcsoportosításokat a tényleges teljesítési adatok alapján. Tartalékok A tartalékok előirányzata összesen 100.064 ezer Ft-tal csökken amelyből az általános tmialék előirányzata a júniusi közgyülési döntések figyelembevételével 16.429 ezer Ft-os összeget képvisel.
3 A 4. számú mellékletben a fejlesztési kiadások előiráoyzata 283.376 ezer Ft-tal emeikedik. A Városfejlesztési Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság 15112010. (VIII. 09.) határozata alapjáo a fel nem osztott előirányzatból azokra a feladatokra amelyeknél a közbeszerzési eljárás lezajlott átvezetésre kerülnek az előiráoyzat-átcsoportosítások. A fejlesztési előiráoyzatok összege a már említettkét európai uniós nyertes pályázat 2010. évi támogatási ütemével növekszik: Lipták András utca csapadékelvezető csatorna építése és a pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra (interaktiv tábla fejlesztése). Az 5. számú mellékletben a felújítási előirányzatok 1.772 ezer Ft-tal növekednek. A már említett bizottsági határozat a1apjáo a felújításokat érintően is átvezetésre kerülnek az átcsoportosítások a közbeszerzési eljárások eredményei alapján. A költségvetési rendeletmódosításban valamennyi mellékietet érintően élünk akiemelt előirányzatok közötti szükséges előiráoyzat-átcsoportosítás lehetőségével (intézmények központi kezelésű előirányzatok fejlesztések felújítások). Kérem a Tisztelt Közgyűlést formában történő elfogadására. a 2010. évi költségvetési rendeletmódosítás beterjesztett Békéscsaba 2010. szeptember 16. Vantara Gyula polgálmester
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének../2010. (IX.27.) önk. rendelete a 2010. évi költségvetésről szóló 112010. (I. 25.) önk. rendelet módosításáról Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkonnányzat Közgyűlése a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. (2) bekezdésében valamint a helyi önkonnányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az áilarnháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 74. -ában kapott felhatalmazás alapján a 2010. évi költségvetésről szóló 1/2010. (I. 25.) önk. rendelet módosításáról a következő rendeletet alkotja. A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI l. (1) A 2010. évi költségvetésről szóló 112010. (I. 25.) önk. rendelet (a-továbbialcban: rendelet) 2. (1) bekezdésében a Közgyűlés a 2010. évi költségvetést az alábbiak szerint módosítja: Változás Módosított ezer Ft ezer Ft kiadási főösszeg bevételi főösszeg fejlesztési célú hitelfelvétel 859.810 859.810 30.471.070 30.471.070 1.125.774 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 2. (1) A rendelet 3. (I) bekezdésében foglalt 2010. évi összes bevétel 859.810 ezer Ft-tal nő 30.471.070 ezer Ft-ra módosul. (2) Az (1) bekezdésben foglalt bevételi főösszeg növekmény forrásonké.uti.részletezését e rendelet l. szárnú mellékiete tartalmazza. (3) A Közgyűlés a rendelet 3. (5) bekezdését megváitoztatja az (I) bekezdés szerinti főösszegből az intézmények és a Polgármesteri Hivatal bevételei egyűttesen a 2/a. számú és a 3/a. szárnú mellékletek alapján az alábbiaic szerint módosulnaic: Változás ezer Ft Módosított ezer Ft Intézményi működési bevételek Önkonnányzat sajátos működési bevétele Felhalmozási és tőkejellegűbevétel Támogatásértékű bevétel Ebből EP-től átvettpénzeszköz Véglegesen átvett pénzeszköz Előző évi pénzrnaradvány Támogatás kölcsön visszatérülése 39.237 9.636 386 413.473 62.644 5.928 1.441.633 902.089 199.530 10.238.268 3.653.655 693.437 4.342.339 44.094
2 (4) A Közgyűlés a rendelet 3. (7) bekezdésében az intézmények költségvetési támogatási bevételét 212.392 ezer Ft-tal növeli így az 7.397.305 ezer Ft-ra módosul. (5) A Közgyűlés a rendelet 3. (8) bekezdésében a 3/a. számú melléklet szerint a Polgármesteri Hivatal és a kisebbségi önkormányzatok bevételeit 410.050 ezer Ft-tal növeli így az 11.822.803 ezer Ft-ra módosul. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSK 3. (1) A rendelet 4. (1) bekezdésében foglalt 2010. évi összes kiadás 859.810 ezer Ft-tal nő így az 30.471.070 ezer Ft-ra módosul. (2) Az (1) bekezdésben foglalt kiadási főösszeg növekmény forrásonkénti részletezését e rendelet 1. számú mellékiete tartalmazza. (3) A rendelet 1. számú mellékletének helyébe jelen rendelet 1. számú mellékletelép. (4) A Közgyűlés a rendelet 4. (3) bekezdését megváltoztatja az (1) bekezdés szerinti főösszegből az intézmények és a PolgáJ;n:lesteri Hivatal kiadásai együttesen a 2. számú és a 3. számú mellékletek alapján az 3J.ábbiak szerint módosulnak: Változás ezer Ft Módosított ezer Ft a) személyi jellegű kiadások b) munkaadót terhelőjárulékok c) dologi jellegű kiadások d) ellátottak pénzbeli juttatása e) szociálpolitikai ellátások f) támogatás értékű kiadás g) véglegesen átadott pénzeszköz h) felújítási kiadás i) fejlesztés! kiadás j) támogatási kölcsönnyújtás 228.684 51.925 99.156 1.463 155.130 8.150 3.009 34.434 86.847 5.928 8.830.849 2.387.840 5.782.965 --5l.ó60'--------'-- 772.104 231.018 1.034.602 197.798 398.324 61.587 (5) A rendelet 4. (4) bekezdésében az önkormányzatnál foglalkoztatottak létszámát a Közgyűlés a 2/b. sz. melléklet szerint 53 fővel csökkenti így 342145 főre módosul míg a közfoglalkoztatottak létszáma 46700 fő marad. INTÉZMÉNYI KIADÁSK 4. (1) A rendelet 5. (1) bekezdésében foglalt önkormányzati intézmények kiadási főösszege 333.646 ezer Ft-tal nő így 13.435.892 ezer Ft-ra módosul. (2) Az (1) bekezdésben foglalt kiadások intézményenkénti és kiemeit előirányzatankénti részletezését a 2. számú melléklet tartalmazza
3 (3) A rendelet 2. 2/a. számú mellékleteinek helyébe jelen rendelet 2. 2/a. számú mellékietei lépnek. A PLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS A KÖZPNTI KEZELÉS KIADÁSAI 5. (1) A rendelet 6. (l) bekezdésében foglalt Polgármesteri Hivatalhoz tartozó feladatok ellátását biztosító kiadási előirányzatok nagyságrendje 341.080 ezer Ft-tal nő így az 6.312.855 ezer Ft-ra módosul. (2) Az (l) bekezdésben foglalt kiadási változások feladatonkénti részletezését e rendelet 3. számú mellékiete tartalmazza. (3) A rendelet 3. számú mellékletének helyébe jelen rendelet 3. számú mellékiete lép. (4) A rendelet 6. (5) bekezdésében foglalt más szervek jogi személyek civil szervezetek támogatásának összege 3.386 ezer Ft-tal emelkedik így az 781.368 ezer Ft-ra módosul amelyet e rendelet 3. számú mellékletének 24. cím I. alcíme részletez. FEJLESZTÉSI KIADÁSK 6. (l) A rendelet 7. -ában foglalt önkormányzat fejlesztési kiadásainak főösszege 283.376 ezer Ft-tal nő 9.068.139 ezer Ft-ra módosul amelynek részletezését e rendelet 4. számú mellékiete tartalmazza. (2) A rendelet 4. számúmellékletének helyébe jelen rendelet 4. számúmellékiete lép. FELÚJÍTÁSI KIADÁSK 7. (1) A rendelet 8. -ában foglalt önkormányzat tulajdonában lévő tárgyi eszközök felújítási előirányzata összege 1.772 ezer Ft-tal nő 1.068.525 ezer Ft-ra módosul az 5. számú melléklet részletezése alapján. (2) A rendelet 5. számú mellékiete helyébe jelen rendelet 5. számú mellékiete lép. TARTALÉKK 8. (1) A rendelet 10. (1) bekezdésében foglalt tartalékok összege 100.064 ezer Ft-tal csökken így 344.516 ezer Ft-ra módosul. (2) A tartalékok célonkénti meghatározását az l. számú melléklet tartalmazza.
4 VEGYES RENDELKEZÉSEK 9. (1) A rendelet ll. (1) bekezdésében foglalt Európai Uniós támogatással megvalósuló programok projektek bevételei és kiadásai a 4/a. számú melléklet szerint változnak. (2) A rendelet 4/a. számú mellékiete helyébe jelen rendelet 4/a. számú mellékiete lép. (3) A rendelet ll. (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: A tárgyévi költségvetés végrehajtása során a folyamatos fizetőképesség biztosítása céljából - az önkormányzat által megkötött hatályos bankszámlaszerződés rendelkezési alapján - a pénzügyi szükségletekhez igazodva év közben legfeljebb 800.000 ezer forint folyószámlahitel valamint további legfeljebb az önkormányzatot terhelő egy havi nettó munkabémek megfelelő összegű munkabérhitel vehető igénybe (amennyiben a havi munkabérek illetmények kifizetése céljából rendelkezésre álló bankszámla-egyenleg a kifizetés időpontjában nem biztosít elegendő fedezetet). 10. (I) Ez a rendelet a 2010. szeptember 28-án lép hatályba. (2) Hatályát veszti a 2010. évi költségvetésről szóló 1/2010. (I. 25.) önk. rendelet 2. (1) bekezdése a 3. (1) (5) (7) és (8) bekezdése a 4. (1) (3) és (4) bekezdése az 5. (1) bekezdése a 6. (1) és (5) bekezdése a 7. -a a 8. -a aid. (1) bekezdése valamint a 11. (1) bekezdése. Vantara Gyula polgármester Dr. Szvercsák Szilvia jegyző
BÉKÉSCSABA MEGYEI JGÚ VÁRS PLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba Szent István tér 7. Ikt. sz.: VIII 227-812010. Előadó: Soczóné Dömény Edit1 Bagyinka Éva Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801 Előkészítő: V éleményező: Telefax: (66) 523-808 E-mail: vantara@bekescsaba.hu NYILVÁNS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősített többséget igényel. Tárgy: Javaslat a 2010. évi költségvetési rendelet módosítására II. Dr. Szvercsák Szilvia jegyző Pénzügyi és Gazdasági sztály Gazdasági Költségvetési és Pénzügyi Bizottság Előteriesztés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 20 l. szeptember 24-én tartandó nyilvános ülésére Tisztelt Közgyűlés! Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 74. -ában foglaltak szerint csatoltan beteijesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről szóló 112010. (I. 25.) önk. rendeletének módosítását. Kérjük a Tisztelt Közgyűlést formában történő elfogadására. a 2010. évi költségvetési rendeletmódosítás beterj~sztett A döntés végrehajtásában közreműködő felelős hivatali egység: Pénzügyi és Gazdasági sztály. Békéscsaba 2010. szeptember 16. Vantara Gyula polgármester Dr. Szver jegyző ák Szilvia Ellenjegyzés: ~ í.. '. /0Út-L Penzugyl:.
Indokolás Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési rendeletének módosításához Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkonnányzat Közgyűlése elfogadott munkaterve szerint 2010. októberében - tekintettel az önkonnányzati választásokra - csak alakuló ülést tart ezért a szeptemberi közgyűlés napirendjén két költségvetési rendeletmódosítás szerepel. Az első rendeletmódosítás kizárólag az L féléves beszámoló Magyar Államkincstárral történő kötelező egyezőségét megteremtő előirányzatmódosításokat tartalmazza a második költségvetési rendeletmódosítás pedig a június óta bekövetkezett változásokat módosításokat igénylő tételeket foglalja magában. A második rendeletmódosításra azért van szükség hogya költségvetés háromnegyed éves beszámolójában (szeptember 30-ai időponttal) a valósághoz jobban közelítő képet tudjunk adni az előirányzatok vonatkozásában amelyhez mind a központi mind a saját hatáskörben kezdeményezett előirányzatváltozások átvezetése indokolt. Abeterjesztett rendeletmódosítás a költségvetés főösszegét a mellékletek alapján összesen 859.810 ezer Ft-tal növeli így a költségvetés főösszege 30.471.070 ezer Ft-ra változik. Az előterjesztéstartalmazza az állami támogatások változásait a többletbevételeket akiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításokat az intézményi saját hatáskörü előirányzatmódosításokat valamint az intézmények részére átcsoportosított előirányzatokat is. I. Bevételek Az I számú mellékletben bemutatottak szerint az önkonnányzatok költségvetési támogatása 328.506 ezer Ft-tal nő. A normatív kötött felhasználású támogatások előirányzata 254.291 ezer Ft-tal emelkedik amely aszociális ágazatban leigényelt és leutalt egyes jövedelempótló támogatásokat valamint a közcélú foglalkoztatásra igényelt támogatásokat tartalmazza. A központosított támogatások előirányzata 71.970 ezer Ft-tal emelkedik amelyben szerepel a prémiumévek program a 20I. évi eseti kereset-kiegészítés rszágos Egészségbiztosítási Pénztár miatti korrekció a közművelődési érdekeltségnövelő pályázati támogatás valamint a közoktatási feladatokra igényelt valamennyi támogatás. Az intézmények bevételi előirányzat-növekménye 333.646 ezer Ft amelyet a 2/a. számú melléklet mutat be részletesen. Az intézményi támogatások körében a központi kezelésű előirányzatokból - az intézményekhez kötődő céltartalékokból a hibaelhárítási tartalékból a Kisebbségi Érdekegyeztető és Külkapcsolati Bizottság támogatási keretéből a Közművelődési Ifjúsági ktatási és Sportbizottság rendelkezésére álló keretekből a választókerületi célelőirányzatból - történő átcsoportosítások valamint a központosított támogatások szerepelnek. A támogatásértékű egyéb működési bevételek valamint a működési célú átvett pénzeszközök növekménye központi forrásokból a közhasznú foglalkoztatás támogatásából a különböző programokra elnyert közalapítványi (pl. ktatásért Közalapítvány Közoktatási Közalapítvány) és európai uniós pályázati forrásokból (pl. TÁMP) áll. A működési többletbevételekben szerepelnek a térítési díjak bérleti díjak áfabevételek rendezvényekhez kapcsolódó bevételek. A támogatási kölcsön visszatérülésének növekménye a Dr. Réthy Pál Kórház-Rendelőintézetnél a munkáltatói kölcsönök törlesztéséből adódik. A Polgármesteri Hivatal és a helyi kisebbségi önkonnányzatok bevételi előirányzatai 410.050 ezer Ft-tal növekednek amelyek részletezése a 3/a. számú mellékletben található. A
2 támogatás értékű bevételek növekménye 359.616 ezer Ft. Két új európai umos társfinanszírozással megvalósuló programmal bővűlt a támogatásértékű felhalmozási bevételek összege: a pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastluktúra fejlesztésével (interaktív tábla) és a Lipták András utcában csatomaépítés támogatásának 2010. évi támogatási összegével. A tárgyi eszközök korszerűsítésére kiírt DESZKA pályázaton 33.000 ezer Ft-ot nyert az önkormányzat. A támogatásértékű működési bevételek között szerepel az önkormányzati választás lebonyolítására biztosított összesen 12.967 ezer Ft összeg az egyszeri gyermekvédelmi kedvezmény támogatása valamint a májustól indult közhasznú foglalkoztatás támogatása is. A munkáltatói lakáscélú kölcsöntörlesztés befolyt bevételéből 5.871 ezer Ft-tal emelkedik a támogatási kölcsönök visszatérülésének előirányzata. II. Kiadások Az intézményi kiadásokat a 2. számú melléklet tartalmazza intézményenként és kiemeit előirányzatonként. Mind a személyi mind a dologi kiadások körében megtalálhatók a bizottsági döntésekkel a központi kezelésű előirányzatokból történő átcsoportosítások a pályázati támogatások megvalósítására képzett előirányzatok és a benti kezelésű szakfeladatokból - választókerületi célelőirányzatból oktatási és kulturális keretekből biztosított támogatások valamint a hibaelhárítási tartalékból felújítási karbantartási feladatokra biztosított előirányzatok. Az intézmények részére a rendeletmódosításban jelentős összegű előirányzatok kerülnek biztosításra amelyek többlet költségvetési támogatásként jelennek meg. E támogatások egyik része a központi költségvetésből származik jelentős adminisztrációs többletmunkával tudunk az oktatási ágazatba néhány milliós forrásokat leigényelni másik - összegében lényegesen jelentősebb nagyságrendű - része helyi források elosztásából származik. Ez utóbbi fonások között szerepel az önkormányzathoz 2010. évben beérkezett szakképzési fejlesztési támogatások összege valamint az intézményi költségvetések végrehajtását segítő 85.811 ezer Ft-os pótelőirányzat is amely a Gazdasági Költségvetési és Pénzügyi Bizottság szeptember l3-ai ülésén az intézményi céltartalékból került biztosításra. A Polgármesteri Hivatal és a kisebbségi önkormányzatok központi kezelésű feladatainak költségvetési módosításait a 3. számú melléklet mutatja be. A Polgánnesteri Hivatal kiadási előirányzata 341.080 ezer Ft-tal nő amelyből kiemelhető: a szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások keretében az egyes jövedelempótló támogatások 155.130 ezer Ft-os emelkedése. A prémiumévek program támogatása a közfoglalkoztatás támogatása vonzataként a személyi juttatások és a járulékok előirányzatai is növekednek. Ezen rendeletmódosítás is tartalmaz egyes szakfeladatok közötti valamint egy adott szakfeladaton belül akiemelt előirányzatokközötti szükséges átcsoportosításokat a tényleges teljesítési adatok alapján. Tartalékok A tartalékok előirányzata összesen 100.064 ezer Ft-tal csökken amelyből az általános tmialék előirányzata a júniusi közgyülési döntések figyelembevételével 16.429 ezer Ft-os összeget képvisel.
3 A 4. számú mellékletben a fejlesztési kiadások előiráoyzata 283.376 ezer Ft-tal emeikedik. A Városfejlesztési Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság 15112010. (VIII. 09.) határozata alapjáo a fel nem osztott előirányzatból azokra a feladatokra amelyeknél a közbeszerzési eljárás lezajlott átvezetésre kerülnek az előiráoyzat-átcsoportosítások. A fejlesztési előiráoyzatok összege a már említettkét európai uniós nyertes pályázat 2010. évi támogatási ütemével növekszik: Lipták András utca csapadékelvezető csatorna építése és a pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra (interaktiv tábla fejlesztése). Az 5. számú mellékletben a felújítási előirányzatok 1.772 ezer Ft-tal növekednek. A már említett bizottsági határozat a1apjáo a felújításokat érintően is átvezetésre kerülnek az átcsoportosítások a közbeszerzési eljárások eredményei alapján. A költségvetési rendeletmódosításban valamennyi mellékietet érintően élünk akiemelt előirányzatok közötti szükséges előiráoyzat-átcsoportosítás lehetőségével (intézmények központi kezelésű előirányzatok fejlesztések felújítások). Kérem a Tisztelt Közgyűlést formában történő elfogadására. a 2010. évi költségvetési rendeletmódosítás beterjesztett Békéscsaba 2010. szeptember 16. Vantara Gyula polgálmester
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének../2010. (IX.27.) önk. rendelete a 2010. évi költségvetésről szóló 112010. (I. 25.) önk. rendelet módosításáról Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkonnányzat Közgyűlése a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. (2) bekezdésében valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 74. -ában kapott felhatalmazás alapján a 2010. évi költségvetésről szóló 112010. (I. 25.) önk. rendelet módosításáról a következő rendeletet alkotja. A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI l. (I) A 2010. évi költségvetésről szóló 112010. (I. 25.) önk. rendelet (a továbbiakban: rendelet) 2. (I) bekezdésében a Közgyűlés a 2010. évi költségvetést az alábbiak szerint módosítja: Változás Módosított ezer Ft ezer Ft kiadási főösszeg bevételi főösszeg fejlesztési célú hitelfelvétel 859.810 859.810 30.471.070 30.471.070 1.125.774 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 2. (I) A rendelet 3. (I) bekezdésében foglalt 2010. évi összes bevétel 859.810 ezer Ft-tal nő 30.471.070 ezer Ft-ra módosul. (2) Az (1) bekezdésben foglalt bevételi főösszeg növekmény forrásonkénti részletezését e rendelet 1. számú mellékiete tartalmazza. (3) A Közgyűlés a rendelet 3. (5) bekezdését megváltoztatja az (1) bekezdés szerinti fő összegből az intézmények és a Polgármesteri Hivatal bevételei együttesen a 2/a. számú és a 3/a. számú mellékietek alapján az alábbiak szerint módosulnak: Változás ezer Ft Módosított ezer Ft Intézményi működési bevételek Önkormányzat sajátos működési bevétele Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Támogatásértékű bevétel Ebből EP-től átvettpénzeszköz Véglegesen átvett pénzeszköz Előző évi pénzmaradvány Támogatás kölcsön visszatérülése 39.237 9.636 386 413.473 62.644 5.928 1.441.633 902.089 199.530 10.238.268 3.653.655 693.437 4.342.339 44.094
2 (4) A Közgyűlés a rendelet 3. (7) bekezdésében az intézmények költségvetési támogatási bevételét 212.392 ezer Ft-tal növeli így az 7.397.305 ezer Ft-ra módosul. (5) A Közgyűlés a rendelet 3. (8) bekezdésében a 3/a. számú melléklet szerint a Polgármesteri Hivatal és a kisebbségi önkormányzatok bevételeit 410.050 ezer Ft-tal növeli így az 11.822.803 ezer Ft-ra módosul. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSK 3. (I) A rendelet 4. (I) bekezdésében foglalt 2010. évi összes kiadás 859.810 ezer Ft-tal nő így az 30.471.070 ezer Ft-ra módosul. (2) Az (1) bekezdésben foglalt kiadási főösszeg növekmény forrásonkénti részletezését e rendelet 1. számú mellékiete tartalmazza. (3) A rendelet l. számú mellékletének helyébe jelen rendelet l. számú mellékiete lép. (4) A Közgyűlés a rendelet 4. (3) bekezdését megváltoztatja az (I) bekezdés szerinti főösszegből az intézmények és a Polgármesteri Hivatal kiadásai együttesen a 2. számú és a 3. számú mellékletek alapján az alábbiak szerint módosulnak: Változás ezer Ft Módosított ezer Ft a) személyi jellegű kiadások b) munkaadót terhelő járulékok c) dologi jellegű kiadások d) ellátottak pénzbeli juttatása e) szociálpolitikai ellátások t) támogatás értékű kiadás g) véglegesen átadott pénzeszköz h) felújítási kiadás i) fejlesztési kiadás j) támogatási kölcsönnyűjtás 228.684 51.925 99.156 1.463 155.130 8.150 3.009 34.434 86.847 5.928 8.830.849 2.387.840 5.782.965 51.660 772.104 231.018 1.034.602 197.798 398.324 61.587 (5) A rendelet 4. (4) bekezdésében az önkormányzatnál foglalkoztatottak létszámát a Közgyűlés a 2/b. sz. melléklet szerint 53 fővel csökkenti így 342145 főre módosul míg a közfoglalkoztatottak létszáma 46700 fő marad. INTÉZMÉNYI KIADÁSK 4. (I) A rendelet 5. (I) bekezdésében foglalt önkormányzati intézmények kiadási főösszege 333.646 ezer Ft-tal nő így 13.435.892 ezer Ft-ra módosul. (2) Az (I) bekezdésben foglalt kiadások intézményenkénti és kiemeit előirányzatonkénti részletezését a 2. számú melléklet tartalmazza
3 (3) A rendelet 2. 2/a. számú mellékleteinek helyébe jelen rendelet 2. 2/a. számú mellékietei lépnek. A PLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS A KÖZPNTI KEZELÉS KIADÁSAI S. (1) A rendelet 6. (1) bekezdésében foglalt Polgármesteri Hivatalhoz tartozó feladatok ellátását biztositó kiadási előirányzatok nagyságrendje 341.080 ezer Ft-tal nő igy az 6.312.855 ezer Ft-ra módosul. (2) Az (1) bekezdésben foglalt kiadási változások feladatonkénti részletezését e rendelet 3. számú mellékiete tartalmazza. (3) A rendelet 3. számú mellékletének helyébe jelen rendelet 3. számú mellékiete lép. (4) A rendelet 6. (5) bekezdésében foglalt más szervek jogi személyek civil szervezetek támogatásának összege 3.386 ezer Ft-tal emelkedik így az 781.368 ezer Ft-ra módosul amelyet e rendelet 3. számú mellékletének 24. cím 1. alcíme részletez. FEJLESZTÉSI KIADÁSK 6. (1) A rendelet 7. -ában foglalt önkormányzat fejlesztési kiadásainak főösszege 283.376 ezer Ft-tal nő 9.068.139 ezer Ft-ra módosul amelynek részletezését e rendelet 4. számú mellékiete tartalmazza. (2) A rendelet 4. számú mellékletének helyébe jelen rendelet 4. számú mellékiete lép. FELÚJÍTÁSI KIADÁSK 7. (1) A rendelet 8. -ában foglalt önkormányzat tulajdonában lévő tárgyi eszközök felújítási előirányzata összege 1.772 ezer Ft-tal nő 1.068.525 ezer Ft-ra módosul az 5. számú melléklet részletezése alapján. (2) A rendelet 5. számú melléklete helyébe jelen rendelet 5. számú melléklete lép. TARTALÉKK 8. (1) A rendelet 10. (1) bekezdésében foglalt tartalékok összege 100.064 ezer Ft-tal csökken így 344.516 ezer Ft-ra módosul. (2) A tartalékok célonkénti meghatározását az l. számú melléklet tartalmazza.
t. szamil melléklet l oldal Békéscsaba Megyel Jogú Város Önkormányzata költségvetésének összevont pénzforgalmi elölrányzatalnak mérlege 2010. 2010. évi módositott előirányzat.j2010 1IX.27.) önk. rendelet 2010. évi módositott 2010. évi eredeti előirányzat Magnllvllzós 06.30-lg szerinti valtozas előirányzat FI FI FI FI BEVÉTELEK Önkormányzati feladathoz nem rendelhető bevételek és egyéb önkormányzati elszámolások 1. őnkormanyzat sajatos müködésl bevétele 5364237 5364237 5364237 Illeték 290000 290 290 He~adók 2816590 2816590 2816590 Személyi jövedelemadó 1857147 1 857147 1857147 SZJA helyb'm mara<:ló része 828430 828430 828430 Jovede/emkGldnbség mérséklése 1028717 1028717 1028717 Atengedett kdzpon/i adó Gépjármüadó 400 400 400 Termó/öld bérbeadasabó! származó jövedelem 500 500 500 2. nkormanyzatok költségvetési támogatása 4871942 5733603 328506 6062109 nkományzat köttsegyeh!sltamogal>lsa NfmatJV hozzajarulasok 4423883 4423883 4423883 Nfmailv kötött felhaszmllbu I>lmogatAsok 410684 886067 254 291 1140358 KöZjlontosllotl el6~ányzatok 2500 388095 71970 460065 Fejlesztési célü támogatás 34875 35558 2245 37803 Cé/tamoga/as 34875 35558 35558 Cfmzett tamogatas Vis maior tanalék 2245 2245 /I. Az intézmények és az önkormányzat társulásának bevételei 5070549 5917333 121254 6038587. Az intézmények bevételei 5070549 5917333 121254 6038587 Intézményi müködési bevétel 1310701 1 402396 39237 1441633 Felha!mozAsi és tökeje~egü bevétel 173 366 559 Targ~ eszhololl immateriálisjavak énékes/lése 173 386 559 Támogatásértékü bevétel 3754136 3856898 53857 3910755 TámogaMsénékrJmrlk/ldési bevétel 3754 136 3856898 45543 3902441 EP-I6I alvell pénzeszkoz 3653 655 3653655 3653 655 Egyéb tamogata.érll!krj mrjkdési bevétel 100481 203243 45543 248786 Támogatáséftékt' fethalmozasi bevétel 8314 8314 Véglegesen átvett pénzeszkezök 5712 43821 27717 71538 MtJkddési cé/ú pénze.zh6z álvé/el AI-fr-n kfvaln51 5712 43425 16988 60413 Felhalmozás! cél pénzeszkdzátvételaht. klvlj/ 396 10729 11125 Eliiző évi pénzmaradvány 613831 613831 Támogatási kölcsön visszatérlése 214 57 271 2. Az önkormányzat tarsulásának bevételei III. A Polgármesteri Hivatal és a helyi kisebbségi 10287943 11412753 410050 11 822803 önkormányzatok bevételei Önkormányzat sajátos működési bevétele 872 239 892453 9636 902069 Felhalmoztsl és tökejdegr1 bevétel 1na 198971 198971 Tárgyi eszkz~ immateriálisjavakénékesl/ése 177 600 198971 198971 Támogatásértékü bevétel 5735231 5967897 359616 6327513 Támogatásértékl1 mljkdésl bevétel 121718 156395 37144 193539 Támogalasérlék felhalmozás! bevétel 5613513 5811502 322472 6133974 Véglegesen átvett pénzeszkllzllk 586615 586972 34927 621899 MrJkdési célfl pénzeszktjz atvételáht-n kivairól 70500 70800 3266 73866 Felha/mozasi cé/{j pénzeszkfjz alyétel AHT-fl k/vrj/ 516115 516372 31661 548033 Elözi! évi pénzmamdvány 2881408 3728S0B 3728508 Támogatási kölcsllnvisszatérillése 34850 37952 5871 43823 BEVETELEK SSZE$EN: 25594671 28427926 859810 29287736 FINANsziRZÁSI BEVÉTELEK 57560 57560 57560 Forgatási cé!ll értékpapirok értékesltése 57560 57560 57560 25652231 28485486 859810 29345296 Fejlesztési célú hifelfelvéle/ 1 098274 1125774 1125774 MfNDSSZESEN: 26750505 29611260 859810 30471 070
1. sz~m mecéklel2 oldal Békéscsaba Megyel Jogu Varos Önkormányzata költségvetésének összevont pénzforgalmi elölranyzatalnak mérlege 2010. 2010. évi módosltolt el6lrlinyzat J2010.(IX.27.) önk. rendelet 2010. évi módositolt 2010. évi eredeti elölrányzat Megnevl!z;s 06.30-1g szerinti változás el61ranyzat t t Ft Ft KIADÁSK 1. Az intézmények és az 6nkormányzat tiusulásflnak működési kladflsa 11690016 12877 766 219041 13096807 111. Az intézmények mdkődésikiadása 11690016 12877 766 219041 13096807 Személyi jllttat~sok 6570725 7109790 113376 7223166 Járulékok 1 n2176 1920971 16375 1 937346 Dologi klad~sok 3347115 3793642 87066 3880708 Szociálpolffiltalell. ellátottak pénzbeni juttatása 50197 1463 51660 Támogatásérték kiadások 2952 704 3656 Támogalás6rl6kü mükdési l<iadások 2952 16 2968 Támogalásérték fe/halmozás! l<iadá.ok 688 688 Véglegesen áladoll pénzeszkzk Mükdési cé/ci pénze.zkz áladás ÁHT-n k. Felhalmozási cé/ci pénzeszl<t;z áladás ÁHT-n T;lmogatási kölcsön nylljtása 214 57 271 112. Az őnkonmlnyzattarsulásának működési kiadása 2. A Polgármesteri Hivatal és a helyi kisebbségi önkormányzatok 4719851 5721414 334404 6055818 működésikiadásai Személyi juttatások 1200062 1492375 115308 1607683 Járulékok 314988 414944 35550 450494 Dologi kiadások 1781 518 1890167 12090 1902257 Szociálpolitikai ell. ellátoltak pénzbeni jlltt. 303669 616974 155130 772104 Támogatásértékll kiadások 157800 219916 7446 227362 Támogalásérté.w mtjkdési kiadások 153200 215316 7196 222512 HmogalásértéktJ felhalmozás! kiadások 4600 4600 250 4850 Véglegesen átadot! pénzeszkzk 910364 1031593 3009 1034602 MolktJdés! ~élol pénzesz1<z áladás AHT-n k. 678499 701703 210 701913 Felhalmozás! célu pénzeszkoz álaclás ÁHT-n 231865 329890 2799 332689 Támogatási klcsn nyujtása 51450 55445 5871 61 316 3. Fejlesztesi kiadások 8326843 9096240 370223 9466463 Intézmények fejlesztési kiadásai 189752 80992 270744 nkormányzat fejlesztési kiadásai 8283838 8784763 283376 9068139 Központi kezeléshez kapcsolódö fejlesztési kiadások 43005 121725 5855 127580 4. Felüjítás; kiadások 1149753 1 230117 36206 1266323 Intézmények felujltási kiadásai 10000 34728 33613 66341 nkormányzat fellljltási kiadásai 1 066753 1 066753 1772 1068525 Központi kezeléshez kapcsolódö felujltási kiadások 73 128636 821 129457 5. Tartalekok 622899 444 580 _100064 344516 tntézményi c<!ltartalék 120 112904-68421 44483 Kött! felhasználásó intézményi eéltartalék 339 Kötötten kezelt Intézményi ~éttartalék 63483 Intézményvezel6k elismerésére céltartalék 15 14362 14362 Energiacéltartalék 70000 34800-2320 32480 ebb61: Beruházás!je/legü céllartalék 50000 16000-2320 13680 MCikdé.!jellegtJ céttarta!ék 20000 1B Ba 18800 Hibaelhárltási tartalék 50 40590-12894 27696 Felhalmozásl céllartalék (szennyvjzberuházás) 191577 191577 191577 Altalános tartalék 100 D 42358 16429 25929 SzociMs céll.rtalék 12500 7989 7989 Szakképzési céitartalék KIADASK ÖSSZESEN: 26509362 29370117 859810 30229927 FINANSZiRZASi KJADASK 241143 241143 241143 Hosszu lejáraill hitel tortesztése 241143 241143 241143 KIADÁSK MINDÖSSZESEN: 26750505 29611 260 859810 30471 070
2- sz- melléklel1. oldat. KIADASK Az Intézmények 2010. évi kiadásai irány_. emeli Irány. 2010. évi 2010. évi.n010 IIX.27.) 20t. évi m Alclm. C'm Alclm ~ eredell m6dosltotl önk.endelet módosltott.~m.~m ~. irány. Kiemell el/ilrányzat név el/ilrl.nyzal ellilrányzal szerlntl változás elólrl.nyzal 00' ' 00' 06.30_1g...~m.~m.... EgbZSógUqyl igazal ro Dr. Rélhy PI.I Kórház _Rendelliln!&et (nállóan mukd és gazdálkod6 kltségvelési szerv) SZemélyi juttatások 1 646 760 1 661 634 1 862 168 Járulékok 493726 497158 497306 DoIQI kiadások 1696263 1 735668-6110 1 n9676 SZociálpoliUkai ell. ellátottak pénzbeni jutl 2750 2750 TlimQatásérték1l kiadások.. Tám<l!laMdrtákll m1lkóda.l kia<msok ~ Tám<>!7aMdrtákll feillalmozásj Jó.áások Véglegesen át.áolt pénzeszkzk. MQkódáS! CáIlí pénzeszkóz álao'ás AHT-n k. Fmhalmozási eáki pánzeszj<óz álao'ás AHT-n k. Felújltás 2421 2421 Fejlesztési kladésok 35315 'm 43087 Tlimegatésl k61cson nl'tlltá.. 1. alclm 6SSlesen 4036759 4132759 4137603 'M' SZemélVl jullatésok 1 846750 1 661 634 ~ 1852168 JArulékok 493726 497156 4973llll Dologi kiadá..k 1 596253 1735666-6110 1 729678 SZoclélpolilH<ai ell.. ellétollak pénzbenllutl 2750 2750 Tlim<>!7atésérték kiadások. Tám<l!lalisérták mkódás/ kia<!lisok ~ Támj1alésérlék feillajmozás/ kiao'ások Vé91egesen éladott pénzeszkzk. M1lkódáS/ c6jol pénz/ilszj</lz álaáli. AHT-n k. ~ Fathtllmozás/ cáki pánzeszj<6z álao'á. AHT-n k. Feljllás 2421 2421 Fejlesztési kiadások 35315 m 430a7 Támogatá.i k61es6n nyújtása 1. elm összesen: 4 036 759 4132759.. ~t~o_cji\lls---i\q~z.m 4137603 Gyermekélelmezésllntózmóny (nállóon mkd és gazdálkodó kllségvelésl Slerv) SZemélyi jullatésok 165812 185575 186010 Járuiékok 45050 50363 m 50500 Dologi kiadások 786115 790662 10213 801075 SZociálpolitikai ell.. ellálotlak pénzbenllutt TámogalhMék kiadások. Tám<>!7alásórtókol m1lkdési kiaáások ~ 7ámogalásórt6kol falhajmozás/ kiao'ások Vé91egesen étadolt pénzeszkz6k.. Műkódési cétu pánzeszmz átmás AHT-il k. FalhaJmozás! CllIÚ pénzaszj<<lz átaáás AHT n k. Felújllés Fejlesztési kiadások no Témoaalésl klllesón nyitha l. alelm 6sszesen 996977 1 027230 11125 038 355 Személyi jullatások 165812 185575 186010 Járulékok 45050 50383 m 50500 Dologi kiadások 786115 790862 10213 801 075 Szociálpolitikai eil. eltátottak pénzbeni jutt. Támogotásértékol kiadások. Tám<>!7atás6rtákll mükódás! kiao'ások ~ Tám<>!7atásórtókol fathajmozási kiao'ások Véglegesen átadott pénzeszkozok. Molkódási eálli.oónzenkz átao'ás AHT-n k. ~tlimozllsi eétu.oónzenk6z álao'6s AHT-n k. Felújllh Fejlesztési kiadások o no Támogatási k61cslln nylljtása 2. elm összesen: 996977 1 027 230 11125 1 JB 355 9Jt'!t;\~.LáJliIZJI! Alsólokú oktatás ÓJodai GESZ és hozzá lartozó 6nállóan muk6d k6ltségvetésl Slervek '-z (nállóan mkódó és gazdélkodó kallségvelésl szerv) Személyllu\lalésok 12426 13770 13770 Járulék<>k 3370 4207 4207 Dologi kladésok 1198 2 049 Szoclálpolilikal ell.. elláto\lak pénzbeni jult Támogalésérték kladások Támj1atll.6rtékllmkáósi l<iao'ások Támj1atás6rtékol folhtllmozós/ kiao'ásojr Vé91egesen áladott pénzeszkllzllk Makódósi eáki pánzaszj<<lz ótadás AHT-nk. ~ajmozós/ cáki.oénzaszj<<lz átmás AHT-il k. Felújitás Fejlesztési kladésok Támogatási kalc'son nyújlása sszesen: 16994 20026 20026 111. Maek/tlSuck6 Voda (náilban mukd kóltségvetési szerv) SzemélVl jullausok 47839 61949.. Jérulékok 12966 13978 Dologi kiadások 5669 7889 SZociálpolitikai ell. ellátottak pénzbeni jull.. TámogalásártékQ 53007 141i*ö 7889 TámogatásMék kiadások mükódési kiaáások ~ Tám<>!7alásárlákll falhalmozás!l<iaáások Véglegesen áladott penzeszkzók. Mükódési cálli pánza.zj<z átaáá. AHT-n k. Felhalmozás! eálli pánzeszkz átaáás AHT-n k. Felújltás Fcjiesztéslkiadésok Támogatési kolcsan nyjlása 'Slesen: 66474 73816 1276 75092.
2. u- melléklet 2- oldal.. KIADASK Az intézmények 2010. évi kiadásai irány- emeli irány 2010. évi 2010. évi.j2010.(ix.27.) 2010. évi Ncim eredell m6dosltott /ink. rendelet m6dosltott ' '~m ~'m ~. Irány- Kiemeli eiirányzat név el/sirányzal el/slrányzal nerlnll válloz.:\s el/slrányzal. 0 06.30_lg ~m ~m ~.e<.e<.e<.e< m Nclm.. C'm SZigligeti U1cai voda (nállan mukd kllségvetési szerv) Személy; juttatások 41008... m 1141 45666 Járulékok 11119 11796 12036 Dologi kiadások 11675 14006 14973 Szociálpolitikai ell.. elloitollak pénzbeni jult Támogatásértéku kiadások TámllafhértákrJ mrjkdési kiadá.ok Támllalá.érták~ felhalmozás} Wadáso!< Véglegesen átadoll pénzeszk!lzök MüMdási cijhi pdnzeszköz éladés AHT-Il k. FsJhalmozési CéJtj pdnzoszköz éladás AHT-Il k. Fehljltás Fejlesztési kladásök TAmogatásl kölcsön nvujtása N'psugár Integrált veda (náll6an mllk6d/i költségvetési szerv) sszesen: 64002 70533 12879 13296 Személy; juttatásek 44669 49126. 50045 Járulékok 12163 13250.. Delegi kladásek 4936 6957 7057 Szociálpol<tikal ell.. ellátollak p.lnzbenl jult Támogatásértéku kladilsok Tálllllatá.értéloJ müködési Wadé.o!< Tálllllatá.értéloJ felhe!mezési AAtd/lsok Véglegesen litadell pénzes.zközök. Müködési CiJhi pdnzeszköz é/adá. AHT-n k FsJhaJmoz/lsi CéJtj pénzeszköz áladá. AHT-n k. FelLljltás Fejleszlésl kl.dásek ' Támogatási kölcsön nvilása sszesen: 61968 69493 70558 114. I.encsésl I.akötelepi v~a (náll6an mk6d6 költdgvetési szerv) SZemél1i jullatilsek 60007 66 362. 67430 Járulékek 16265 17467 17751 Dolegi kiadilsek 11966 ' ne 12742 Szedálpolitikai ell.. ellátollak pénzbeni jutt. Támogatásérlék kiadásek. Támllalásérlák~ mrjk6dősi kiadásek Támllalás<lrták~ felhalmozás! Wadéso!< Véglegesen litadoll pénzeszközök. Müködási cijhi pdnzcszköz éladá. AHT-n k. Felhalmezási CéJtj o6ozeszmz áladás AHT-n k. Feljlth Fejlesztési kladlisok Tlimog.tásl kolosön nyujllisa sozesen: 84197 96318 2108 98426 115. SzAls70'gép Múvégetl 8lizls/Nod. (nallóan mköd/! költségvetési szerv) Személy; juttatiisok 48111 53125 54512 Jlirulékok 13040 14823 15035 Dologi kladások 8082 g 378 1861 11239 Szociálpolitikai ell.. ellátottak pénzbeni jutl Támogatásérték kiadásek Télllll9MS/irléloJ m~ködés! kiadások Támllalésérlékli felhalmozás! kiadások <re Véglegesen litadoll pénzes.zkzk M~ködés! c<l/ú pénzesuz átadás AHT-n It FsJhaJmozés! CéJtj pénz&szki:>z átadás AHT-n It FelLljltás Fejleszlési kiadásek Támegatási kölcsön nvoljtása sszesen: 69233 78268 2860 81128 Kölcsev Utcai és Ugeti Seri voda (nliljóan mkd6 költségvetési szerv) Járulékok 10n1 11801 SZemél1i jullatásek 39121 43&40 43912 11891 Dologi kiadásek 5103 6359. 6 786 Szedálpolitika! ell. eilétollak pénzbeni jult Támogatésértéku kiadésok. Támllatásértákli m~ködési kiadásek Támllalásérlák~ felhalmozás} Wadliso!< Véglegesen átadell pénzeszközk M~k6dősi CiJhi pdnzeszköz iiiadás AHT-n k. Fe/he!mozási célllpénzeszköz áladii. AHT-n k. Felulltás Fejleszlésl kiadásek Támeoatási I<6lcsn nyújtlisa ' sszesen: 55595 62050. 62901 m. Karinqy és Trefort Ulcal voda (néll6an mkl)d6 kollségvetési szerv) SZemél1i juttatások 52723 56610 57450 Járulékok 14294 15190 15349 Dologi kiadásek 6511...... 8433 SZedálpoiitikai ell. ellátollak pénzbeni jult Támogatásérték kiadások. Támllalásérták~ m~ködési kiadések Támllalásértákli felhalmozási Wadásck Véglegesen átadoll pénzeszközök M~ködási cél!! pdnzeszjwz éladás AHT-Il k. Felhe!mozási CéJtj pénzeszmz éladés AHT-n k. Felujltás Fejlesztési kladások...... Umooathl kölcsön nyújtésa sszesen: 73528 79843 1888 81731
2 '-z- melléklet 3. oldal Az. Intézmények 2010. évi kiadásai Elo-. Eli>- K1ADASK ifány_ emeli Iány 2010 évi 2010 évi.nl0.(lx.27.) 2010. évi e.edeu médosltott önk.endelet módosltolt Iány-. Kiemeit elól;!inyzat név elöl.ányzat erölrányzat sze.lntl vált<>us elól.ányut. m Alclm ' m Alclm ~'m >Lm.. oo oo 06.30g ~'m a'm.... Penza Lakótelepi és Df_ 8ecs szká. Utoal voda nállóan mk6d kllsé vetési szerv SZeméiri juttatások 45365 49700 50275 Járulékok 123tl4 136113 1311311 D<>log1 kiadások 7155 7155 SZociálp<>li~kal ell. ellátollak pénzbeni jult Támogatásérték kiadások Támalá.M<liol műklid<l>ikiadások Támatá.M<liol felhajmozási kiadá.ok Véglegesen átadoll pénzewzk Műklid<lsicéJrj I>Ónzeukóz áladás AHT.. k. Felhiilmozási CéJrj I>Óflzeukz álaciás AHT.. k. Feliijltás Fejlesztési kiadások Támogalési ki.6n nyiijlésa sszesen 62673 70967 no 71717 ro Kertváosi voda (nállóan mukdö kltségvetési szerv) SZemély; juliatások 66125 71760 m 72493 Járulékok 17926 19035 19227 Dologi kiadások 7 329 9963 1167 11150 SZociálpolitikai ell ellátollk pénzbeni juil Támogatbérték kladhok Tál7lllalá.éttékil milklldósi kiadások ' oa Támllalá.éttékil felhafmozá>i kiadá.ok Véglegesen átadoll pénzeszl<zk. Milklldósi CéJrj pénzeszkóz átaciás AHT.. k. oa FflIhalmozási e<li!i I>Óflzoszkóz átaciás AHT.. k. Feljltds Fejlesztési kiadások Támogatási ki.n nyiijlésa ssze.en: 91360 101214 2072 103286 1/10. Eqészséggyi Alapellátási Intézmény (nállóan mkdl<6ltségvetésl szerv) SZeméiri jullatá.ok 169154 169242 1191 190433 Járulékok 45606 ~ 52163 Dologi kiadások 75320 112199 1121120 SZociálpolitikai ell. ellátottak pénzbeni juil Támogalésérték1l kiadá.ok. Tál7lllaMdtték<1 mdk6dési kiadások oa Tám!/aMséttékG felhalmozá>i kiadások Véglegesen átadoll pénzeszk6z0k. MDklldósi e<li!i I>Óflzeszkz átadás AHT.. k. oa Felhatmozási c<llú I>Óflzeszk~z átadás AHT.. k. Feljltás Fejlesztés! kiadások Támogathi k~lcsn nyiif\ása sszesen: 290262 354 473 1931 3564tl4 Személyi juliaiésok 6273611 690651 11604 699255 Járulékok 170026 1117296 1715 1119011 Dologi kiad~.ok 139132 1954117 6606 202 295 Szociálpolitikai ell. ellátottak pénzbeni jult Támogatásérték kiadások. T<lml1atásért<lkü mükódási kiadások oa T<lml1atásórlékü 'flihiilmozá:sjkiadások Végleg...en átadott pénzeszkzk Működési cáhi pénzaszkoz áladás AHT.. k. FathaJmozásJc<llú pénzaukoz áradás AHT-n k. Feliijllés FejlesztéSi kiadások 3587 3587 Támogatási klosn nyujtása ÓVodal GESZ és a hozzá tartozó nálléan mkd I<6llségvetésl szervek osszesen 936526 1077 021 17127 1 094 148 PelM Uloal Altalános Iskola (náiióan mkd és gazdálkod61<6ltségvelésl szerv) SZeméiri juttatások 137688 153934 154 498 Jáulékok 37307 40829 40914 D<>lo~1 kiadások 15678 25542 ~ ~ SZotlálpollUkal ell. ellátottak pénzbeni jult 2715 2715 Támogalésérték kiadá.ok. Táma/<ls<ltláiol mdklldó:sj klaciások oa Támogal<ls<lttákil felhajmozási kiadások Véglegesen átadoll pénzeszk6z0k. Mriklid<lsi CéJrj I>Óflzaszkóz átadás AHT.. k. Folhiilmozási e<li!i I>Óflzeszkóz étadás AHT.. k. Feliijllás 1000 1000 Fejlesztési kiadások 1652 1652 Támogalé.i kol.on nyiijlésa sszesen: 190673 mo 3023 226 043 2 '-z- Allal~nos Iskola (nállóan m0l<6d6 és gazdálkodó kltsé;vetésl szerv) személyi juliaiésok 116904 130952 131019 Já.ulékok 31679 36564 36602 Dologi kiadások 31104 ~ 31538 Szociálpolitikai ell. ellátottak pénzben; juli. 1965 1 985 Támogatásérték':; kiadások. TAml1aláséltékD ml1kdési kiadások oa TAml1aláséltékD (e1halmozá>ikiadások Véglegesen átadoll pénzeszkózk. Ml1kdési clllu pénzaszkóz áladá. AHT.. k. Falhafmozá>i c<llú pénzaszkóz áladás AHT.. k. Fehljltás 10000 10000 10000 Fejlesztési kiadások 5173 5173 Támogatási I<610son nyujtása sszesen 181879 215798 216317
2. sz. melléklet 4. oldal Az Intézmények 2010. évi kiadásai m Alclm ~ 'm 'm.. Elő..- KIADASK iány. li~l~ ~. 2010. évi 2010. évi.i2010.[ix.27.} 2010. évi m..edell módos!to ilnk. endelet módoslto 0>. iány- mw CS- KIemeit el6i'án~1 név elölányz.at elölrányut szelnti válto.as olölányzat u ~I'~' 06.30-1g 'm 'm..h.h E~ébethelyl Allaláno. I.kola (náll6an mk6d6 é. gazdálkodó k6ltségveté.i szerv) Személyi juttatások 182583 197087 2157 199244 Járulékok 49479 533-40 53754 Dologi lóadások 23983 30879 00. 31947 Szociálpolitikai ell. ellátottak pénzbeni jutt. 3165.. 3824 Támogatásérték lóadások TámogatásáltákQ mqk6dás/kiad1>sok TámogatásáltákQ fa/halmozás/kiadások Véglegesen átadott pénzeszkz6k Mak6dás/ cálll p<!nzeszk6z átadás AHT-n k. FflJhalmozásl cá!ll ~nzeszk6z átadás AH(-n It Felujltás Fejlesztési kiadások TámGatási kicsn nl'lljtása sszesen: 256045 264 471 4298 288789 10. sz. Altalános Iskola és a 1'>2á tartoz onáll6an mköd6 köllségvetési szerv \0. sz Allalános Iskola. (nállan mkd é. gazdálkodó kllségvetési szerv) Személyi juttatások 85717 101589 2505 104 094 Járulékok 25939 27486.. 28095 Dologi kiadások 10965 13887 15449 Szociálpolitikai ell.. elloitoltak pénzbeni jutt. 1878 1878 Támogatáséltékü lóadások. TámogatásáltákL/ mak6dás/kiadások Támoga/ásár1ákL/ fa/halmozás/kiadások Véglegesen átadott pénzeszközk. Mak6dásl célú ~nzeszkóz á/adás AHT-n k. FflJha/moz1>sI c6lú ~nzszkóz á/ad1>. AHT-n k. FeliJjlUls Fejlesztésllóadások T/imogatá.1 kolcsón nl'újtása sszesen: 132620 144 840 4676 149516 SZent I ászl6 Utoal Altaláno. Iskola és voda (náll6an mk6d6 k61tségvetési szerv) Személyi juttatások 105558 111855 112825 Jáulékok 28614 30188 30448 Dologi lóadá.ok 9526 12641 1257 13898 Szociálpolitikai ell.. ollátottak pénzbeni jutt. 1185 1185 TámogaUlsértékü kiadások on Támogatáséltáka műkmáslkiadások Támogatáséltákű felhalmozásj kiadások Véglege.en átadott pénzeszkzk Műk6dásj oálll pánzeszkz átadás AHT-n k. FelhalmozásIcélú pánzeszicz átadás AHT-n k. Feliljltás Felle.ztésl kiadások Támogatá.1 klosn nyuitha sszesen: 143708 155857 2489 158355 Személyi juttatások 201 285 213444 3475 216919 Járulékok 54 552 57672 68543 ologl kiadások 20491 26528 2819 293-47 Szociálpolitikai ell.. ellátollak pénzhool j~tt. '00' Támogatá.élték lóadhok Támogatásár1ákL/ mllk~ésj kiadások ' TámRatásáltékű felhalmozásj kiadások Véglegesen átadott pénzeszközk. Mak6dásj célú pánzeszicóz átadás AHT-n k. FflJhalmozásl oá/ú ~nzeszicóz á/adás AHT-n k FeliJjltás Fejlesztési lóadások Támogatási koloson nyijjtása 10. sz. ÁÍtaláno. Iskola és a hozzá tartoz6 nál16an mukd költségvetési gervo.grn 276328 J 707 7165 307872 SZabó Pál TérlAttaláno. Iskola (naii.n milk6d6é. gazdálkodó kltségveté.i szerv) Személyi juttatások 134270 162132 6169 158321 Járulékok 36375 41561 1467 43068 Dologi lóadások 26659 34163 1093 35276 Szociálpolitikai ell.. ellátottak pénzbeni lutt. 2157 Támogatáséflékü kiadlisok Támogatá.MákQ mqkméslkiadá.ok TámogatásáltákQ felhafmozás} Wadáok Véglegesen átadott pénzeszl<6zók. Makedilsl o6lú wnzoszicóz iltodás AHT-n k. FflJhalmozásl o6lú pénzosz/róz á/adás AHT-n It FeliJjitás Fejlesztésllóadások 1933-1930 Támosatásl kolcsón nyíijtás. sszesen: 197504 231 986 240752 ''' Józset Attila Allalános Iskola és AlapfokiJ M'lvészeloktaUlsi Intézet (nállóan mkd6 é. gazdálkodó k61tségvetési szerv) Személyi juttatások 101278 110850... 111730 Járulékok 27386 30829 31058 Dologilóadások 13653 18815 2636 21451 Szociálpolitikai ell. ellátottak pénzbeni jutt. 1603 2255 Támogatásérlék lóadhok Támilatlisár1ákQ mqk6dáslkiadások Támilatlisár1áka felhafmozás/kiadások Véglegesen átadott pénzeszkzk. MllkMás/ cá!ll {lánzeszkóz átadás AHT-n k. Felhalmozási cá!ll ~nzeszkóz á/adás AHT-n It Felújltas 20000 Fejlesztési lóadások Támogatási klosn nyijjlása sszesen: 142317 162097... 186651