1. melléklet a 5/2013. (IV.29.) önkormányzati határozathoz Roma Nemzetiségi Önkormányzat zárszámadásának pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Bevételi jogcím Eredeti Módosított Teljesítés 1 2 3 4 5 6 1. I. Önkormányzat működési bevételei 2 3 3 2. II. Támogatások, kiegészítések (2.1+ +2.3) 2.1. Állami támogatás, hozzájárulás 2.2. Önkormányzati támogatás 2.3. Egyéb 3. III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (3.1+ +3.3) 4. IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (4.1+...+4.4) 209 214 291 290 4.1. Támogatásértékű működési bevételek 209 214 291 290 4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 4.3. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 4.4. 5. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről V. Támogatási kölcsön visszat., igénybevétele (5.1+5.2) 5.1. Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele 5.2. Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele 6. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5) 211 214 294 293 7. VI. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele 8. VII. Finanszírozási célú műveletek bevételei 18 9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+7+8) 229 214 294 293 K I A D Á S O K Kiadási jogcím Eredeti Módosított Teljesítés 1 2 3 4 5 6 1. I. Működési célú kiadások (1.1+ +1.6) 201 242 294 258 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 1.3. Dologi kiadások 201 242 259 258 1.4. Egyéb folyó kiadások 1.5. Támogatásértékű működési kiadás 1.6. Tervezett maradvány és tartalk a 35 2. II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+ +2.4) 3. III. Tartalékok (3.1+3.2) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. IV. Egyéb kiadások 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) 201 242 294 258 6. V. Finanszírozási célú műveletek kiadásai 7. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) 201 242 294 258
2. melléklet a 5/2013. (IV.29.) önkormányzati határozathoz Roma Nermzetiséi Önkormányzat Pápateszér I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Bevételek Kiadások mód. ei. teljesítés mód. ei. teljesítés Int. működési bevételek 2 3 3 Személyi juttatások Támogatások, kiegészítések 209 291 290 Munkaadókat terhelő járulék Helyi önkormányzati támogatás Dologi kiadások 201 259 258 Állami támogatás, hozzájárulás Támogatásértékű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Egyéb folyó kiadások Pénzmaradvány átadás Támogatásértékű műk.kiadás Pénzforgalom nélküli kiadások Tartalékok 35 Egyéb kiadások Költségvetési bevételek összesen: 211 294 293 Költségvetési kiadások összesen: 201 294 258 Előző évi műk. célú pénzm. igénybev. Finanszírozási célú bevételek 18 Finanszírozási célú kiadások BEVÉTELEK ÖSSZESEN 229 294 293 KIADÁSOK ÖSSZESEN 201 294 258 Költségvetési hiány: ---- ---- ---- Költségvetési többlet: 10 ---- 35
3. melléklet a 5/2013. (IV.29.) önkormányzati határozathoz MÉRLEGE 2012. év E S Z K Ö Z Ö K Előző évi Tárgyévi 1. A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 2. I. Immateriális javak 3. II. Tárgyi eszközök 4. III. Befektetett pénzügyi eszközök 5. 6. lv.üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök B) FORGÓESZKÖZÖK 18 35 7. l. Készletek 8. 9. 10. ll. Követelések lll. Értékpapírok IV.Pénzeszközök 18 35 11. V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 12. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 18 35 F O R R Á S O K Előző évi Tárgyévi 13. D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN 14. 1. Tartós tőke 15. 2. Tőkeváltozások 16. 3. Értékelési tartalék 17. E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN 18 35 18. I. Költségvetési tartalékok 18 35 19. II. Vállalkozási tartalékok 20. F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN 21. I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 22. II. Rövid lejáratú kötelezettségek 23. III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 24. FORRÁSOK ÖSSZESEN 18 35
4. melléklet a 5/2013. (IV.29.) önkormányzati határozathoz PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE 2012. december 31. Összeg ( E Ft ) 1. Pénzkészlet 2012. január 1-jén ebből: 18 2. Bankszámlák egyenlege 10 3. Pénztárak és betétkönyvek egyenlege 8 4. Bevételek ( + ) 275 5. Kiadások ( - ) 258 6. Záró pénzkészlet 2012. december 31-én ebből: 35 7. Bankszámlák egyenlege 18 8. Pénztárak és betétkönyvek egyenlege 17
5. melléklet a 5/2013. (IV.29.) önkormányzati határozathoz EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS 2012. ÉV Előző évi költségvetési Auditálási eltérések ( ± ) Előző év auditált egyszerűsített Tárgyévi költségvetési Auditálási eltérések ( ± ) Tárgyév auditált egyszerűsített 01 Záró pénzkészlet 35 35 02 Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege 03 04 Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záró egyenlege (±) Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa ( - ) Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2±3 4 5) 35 35 Finanszírozásból származó korrekciók ( ± ) Pénzmaradványt terhelő elvonások ( ± ) 10 11 Költségvetési pénzmaradvány (6±7±8) 35 35 A vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel ( ± ) 12 Módosított pénzmaradvány (9±10±11) 35 35 13 - Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 14 - Szabad pénzmaradvány 35 35