Feladatkör, tevékenység MÁV KÓRHÁZ ÉS RENDELŐINTÉZET SZOLNOK Szolnok, Verseghy út 6-8. 56/524-607, Fax: 56/421-105 E-mail: gazdig@mavkorhaz-szolnok.hu 2011. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása Név: MÁV Kórház és Rendelőintézet, Szolnok Cím/alcím: 2000 Törzsszám: 307 716 Honlap címe: www.mavkorhaz-szolnok.hu A szolnoki MÁV Kórház és Rendelőintézet 2011-ben a már előző években kialakított struktúrában működött. Mozgásszervi aktív és mozgásszervi krónikus ellátást biztosít területi ellátási kötelezettséggel Jász Nagykun-Szolnok megye teljes lakossága számára, valamint a mozgásszervi betegségben szenvedő vasutas biztosítottaknak, az ország teljes területére. Az intézmény valamennyi fekvőbeteg osztálya akkreditált külső orvosi képzőhelye a Szegedi Orvostudományi Egyetemnek, valamint a Debreceni Egyetem (DOEC) orvosképzését segíti, ortopédiai és belgyógyászati téren. Európai színvonalú mozgásszervi laborral rendelkezik, amely szintén hozzájárul a magas színvonalú szakmai munkához. Bevételünk meghatározó része 89,7 %-a OEP finanszírozásból adódik ( 1. sz.melléklet).az OEP által meghatározott teljesítmény volumen korlát (TVK) miatt ez behatárolt, pedig intézetünk a befejezett struktúraváltás után, az adott szakmákban jelentős kihasználatlan kapacitással rendelkezik. Az ortopédiai ellátásban jelentős várólisták alakultak ki, ami jelzi a kórház magas színvonalú szakmai munkája iránti igényeket. Likviditás 2011. évben a kórház az elő évek gyakorlatát követve szigorú keretgazdálkodást folytatott melyek eredményeként az év végén a jelentett tartozás állomány az alábbiak szerint alakult: Lejárt tartozásállomány 0 eft Le nem járt számlaállomány 31.722 eft Ebből: 1-30 nap közötti tartozás 17.966 eft 31-60 nap közötti tartozás 9.337 eft 60 napon túli tartozás 391 eft Beruházások: 2011-ben központi beruházás nem volt. A megemelkedett működési kiadásaink nem tettek lehetővé nagyobb volumenű intézményi beruházást. A megvalósult 17,1 m Ft beruházásból 10 M Ft-ot a KEOP pályázat terhére számoltuk el befejezetlen beruházásként. 7,1 M Ft-ból vásároltunk egy kis tehergépjárművet, valamint a legszükségesebb tárgyi eszközök beszerzése történt meg, mely a szakmai munkához
nélkülözhetetlen volt. (Pl. videogasztroszkóp). Intézményünk és gépparkunk is felújításra szorulna, melyet az alábbi tábla is alátámaszt. adatok Ft-ban Befektetett eszközök megnevezése Bruttó érték Értékcsökkenés Nettó érték 2 Használhatósági fok Elhasználódottsági (leírtsági) fok Immateriális javak: 66 390 202 63 477 617 2 912 585 4,39% 95,61% Épületek: 395 329 761 113 846 656 281 483 105 71,20% 28,80% Gépek, berendezések: 559 956 205 513 557 958 46 398 247 8,29% 91,71% Járművek: 3 444 500 613 404 2 831 096 82,19% 17,81% Mindösszesen 1 025 120 668 691 495 635 333 625 033 32,54% 67,46% Az intézmény informatikai rendszerének, valamint gép-műszerállományának megújítása szükséges a közeljövőben. A gazdálkodási környezetünk alakulásával a kiadási és bevételi előirányzatok és azok teljesítése megváltozott. A mellékelt kimutatásból látszik az előirányzatok változása. A 2011. évi előirányzatok tényleges teljesítésének az előző évi teljesítéshez, és az eredeti előirányzathoz való viszonyát az alábbi táblázat mutatja. Megnevezés 2010 évi tény 2011. évi eredeti előirányzat 2011. évi módosított előirányzat 2011. évi tény adatok ezer Ft-ban 2011. évi 2011 évi tény/ tény/ 2010. évi 2011 évi tény m.ei. (4/1) (4/3) 1 2 3 4 5 6 KIADÁS 1 502 225 1 270 000 1 591 830 1 522 398 101,3% 95,65% - ebből személyi 687 026 700 000 719 776 684 455 99,6% 95,1% munkaad. terh. j. 186 135 189 000 194 339 183 522 98,6% 94,4% - dologi 624 181 381 000 644 494 637 254 102,1% 98,8% - központi beruházás - felhalmozási kiadás 4 883-33 221 17 167 3,52% 51,7% BEVÉTEL 1 520 975 1 270 000 1 591 830 1 584 481 104,2% 99,5% - saját bevétel 88 494 70 000 70 000 67 810 76,6% 96,8% - alapítványtól átv.p.e. - - 5 000 1 808-36,2% - OEP bevétel 1 380 987 1 200 000 1 409 957 1 421 859 102,9% 100,8% - Támogatás ért. bev 40 000-13 000 12 969 32,4% 99,7% - TÁMOP pályázat 2 793-18 424 4 587 164,2% 24,8% - KEOP pályázat 4 597-40 303 40 302 876,7% 99,9% -Támogatás irányít.sz. - - 16 396 16 396-100% - Ei maradvány felhasználás 4 104-18 750 18 750 456,8% 100%
Az OEP-től kormányzati döntések alapján öt alkalommal kapott a kórházunk többlet (nem teljesítményalapú) finanszírozást. 2011.01.04 1.635.900 Ft Pótfinanszírozás az 1,46-ról 1,50-re való áttérés miatt 2011.12.15 8.718.500 Ft Eü dolgozók egyszeri keresetkiegészítése 1. részlet 2011.12.19 43.247.500 Ft Kasszasöprés (lejárt szállítói tartozások kiegyenlítésére) 2011.12.29 5.561.700 Ft Eü dolgozók egyszeri keresetkiegészítése 2. részlet 2011.12.30 56.398.400 Ft Konszolidációs támogatás Összesen: 115.562.000 Ft Létszám- és bérgazdálkodás 2011-ben 16,4 m Ft állami támogatást kaptunk, melyet személyi juttatásokra fordítottuk. Ez az összeg volt a fedezete a 2011. évi bérkompenzációnak valamint a prémium években résztvevők személyi juttatásának (6,4 m Ft). A támogatásokkal valamennyi esetben időben elszámoltunk, az előirányzatokat visszarendeztük és a fel nem használt összeget visszafizettük. Munkaerő forgalmi adataink (fluktuáció) a következőek: Állománycsoport megnevezése 2010. év 2011. év belépők kilépők belépők kilépők I. Orvosok 4,0 1,0 1,0 4,0 II. Gyógyszerész, pszichológus III. Egyéb egyetemi végzettségűek IV. Szakdolgozók 35,0 20,0 19,0 27,0 V. Gazd, műszaki, ügyviteli dolgozók 8,0 4,0 7,0 12,0 VI. Kisegítő dolgozók 2,0 4,0 6,0 6,0 Összesen 49,0 29,0 33,0 49,0 A prémium év programban foglalkoztatottak közül 4 fő távozott 2011-ben. Munkajogi állományi létszám alakulása fizetési osztályonként valamint megoszlási %-a az alábbi: Fizetési 2010 2011 osztály fő Megoszl. % fő Megoszl. % Vált. (%) A 36 9,73 37 10,25 102,8 B 14 3,78 15 4,16 107,1 C 39 10,54 36 9,97 92,3 D 94 25,41 88 24,38 93,6 E 93 25,14 96 26,59 103,2 F 41 11,08 39 10,80 95,1 G - 0,27-0,28 - H 6 1,62 6 1,66 100,0 I 45 12,16 40 11,08 88,9 J 2 0,54 2 0,55 100,0 VEZETŐ - 0,27 2 0,55 - Összesen 370 100,00 361 100,00 97,6 3
A fentiekből megállapítható, hogy a létszám szakképzettségi összetételében jelentős változás nem történt. 2011-ben jogszabályváltozás miatt megváltozott a főigazgató és a gazdasági igazgató státusza, ők ettől az évtől kezdve nem közalkalmazotti, hanem munkatörvénykönyv szerinti szerződéssel vannak foglalkoztatva. Munkajogi létszám megoszlása életkor szerint: életkor 2010 2011 fő Megoszlás % fő Megoszlás % 18-20 1 0,3 2 0,6 21-25 16 4,3 20 5,5 26-30 15 4,1 12 3,3 31-35 56 15,1 44 12,2 36-40 57 15,4 59 16,3 41-45 55 14,9 59 16,3 46-50 62 16,8 57 15,8 51-55 55 14,9 62 17,2 56-60 46 12,4 37 10,2 61-7 1,9 9 2,5 Összesen: 370 100,0 361 100,0 fő Dolgozók megoszlása életkor szerint 2010-2011. 70 60 50 40 30 2010 2011 20 10 0 18-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61- kor (év) A kórház dolgozóinak átlagéletkora 2010.-ben 43,9 év volt, 2011-ben pedig 44.5 év. 4
Előirányzat maradvány 2010-ben keletkezett 18,750 e Ft maradvány kötelezettségvállalással volt terhelt. Ezt az összeget 2011. március 31-ig maradéktalanul felhasználtuk dologi kiadásaink fedezetére. 2011-ben kiadási megtakarításunk 69.432 e Ft volt bevételi lemaradásunk viszont -7349 e Ft. Így a korrigált kötelezettségvállalással terhelt előirányzat maradványunk 62.083 e Fttal zárult. A maradvány összegét befolyásolta, hogy a már említett OEP többletfinanszírozás az év utolsó hónapjának utolsó napjaira estek, amikor a MÁK már nem tudta teljesíteni a kifizetéseket, így a rendezés 2012. évben valósult meg. Gyógyszergazdálkodás A gyógyszer beszerzések a 2011 12. évre kötött tenderszerződéseknek megfelelően bonyolítottuk. A 2011- ben vásárolt gyógyszerek nettó összértéke 36.239 eft. A vásárlások mellett igen jelentős, mintegy 35.665 eft-nak megfelelő értéket képviseltek azon gyógyszerek, amelyeket a kórház ingyenesen kapott gyártói rabattok, adományok, gyógyszerminták formájában vagy jelentős árkedvezményként. Ez azt jelenti, hogy ezen kedvezmények nélkül azonos gyógyszerellátási szintet közel 72 millió Ft értékű vásárlással tudott volna fedezni a kórház. A gyógyszertár magisztrális gyógyszerkészítést is végez. Túlnyomó részt folyékony és kenőcs gyógyszerformák készítésével további megtakarításokat értünk el. Egyéb Jelenleg három folyamatban lévő, kártérítési peres ügyünk van. A kórház orvosfelelősség biztosítással rendelkezik a Generali Biztosítónál. A 2011. július 20.-i szélvihar sok gondot okozott a kórház területén. Több ablak kitört, esőcsatorna tartók szakadtak ki a falból, igen sok gally tört le az udvaron lévő fákról. Szerencsére személyi sérülés nem történt. Egy gépkocsiban okozott kárért 103 eft. kártérítést kellett fizetnünk. Két esetben történt az intézmény kárára lopás az intézmény területén, összesen 157.610 Ft értékben. 2011 év folyamán az intézményben 11 gyógyszervizsgálat folyt, a kutatás etikai bizottságunk és a farmakológus főorvos felügyeletével. Intézményünk vállalkozási tevékenységet nem folytat, felügyelete alatt alapítvány nem működik. 5
Nonprofit szervezettől ( A Szolnoki MÁV Kórházért Alapítvány), háztartástól 1.808 e Ft-ot kaptunk, melyet továbbképzésre, tudományos ülésre illetve szakmai anyagok beszerzésére fordítottunk. Térítésmentes átvétellel közel 1,6 millió Ft. értékben kaptunk vércukormérőket, orvosi eszközöket, munkaruhát és ágytextilt. Szolnok, 2012. február 27. Horváth Péter gazdasági igazgató 6