. táblázat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának i bevételei 2 3 4 5 2 I. Önkormányzati működési bevételek: 3. Intézményi működési bevételek: 4.. Önkormányzat működési bevételei * 2 335 043 2 449 483 2 025 48 82,7 5.2. Polgármesteri Hivatal működési bevételei * 30 260 40 97 38 649 96, 6.3. Önkormányzati Intézmények működési bevételei * 63 525 768 726 460 047 82,5 7. Intézményi működési bevételek össszesen: 3 528 828 4 258 406 3 524 4 82,8 8 2. Közhatalmi bevételek: 9 2.. Igazgatási szolgáltatási-, és felügyeleti jellegű díjak * 49 589 49 589 69 465 40, 0 2.2. Helyi adók, adójellegű bevételek * 9 775 000 9 775 000 8 983 374 9,9 2.3. Átengedett közhatalmi bevételek * 390 000 390 000 35 869 90,2 2 2.4. Pótlékok és bírság bevételek * 35 500 35 500 94 074 69,4 3 2. Közhatalmi bevételek összesen: 0 350 089 0 350 089 9 498 782 9,8 4 3. Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása: 5 3.. Általános működési és ágazati feladatok állami támogatása * 4 960 666 5 227 0 3 784 665 72,4 6 3.2. Helyi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása * 088 872 309 746 026 639 78,4 7 3.3. Központosított előirányzatok * 00 305 5 526 92 3 79,9 8 3.4. Kiegészítő támogatások * 0 482 987 362 240 75,0 9 3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése (szociális feladat tám.) * 707 45 74 62 220 469 7,2 20 3.6. Egyéb költségvetési (működési) támogatás * 0 548 544 548 544 00,0 2 3. Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása összesen: 7 856 988 9 398 426 7 034 868 74,9 22 4. Működési támogatás államháztartáson belülről: 23 4.. Önkormányzat támogatásértékű működési bevételei * 094 255 2 029 799 988 887 48,7 24 4.2. Polgármesteri Hivatal támogatásértékű működési bevételei * 0 0 38 0,0 25 4.3. Önkormányzat Intézményeinek támogatásértékű működési bevételei * 0 82 974 97 742 08, 26 4. Működési támogatás államháztartáson belülről összesen: 094 255 2 22 773 87 00 53,6 27 5. Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése * 0 246 87 8 778 7,6 28 I. Önkormányzati működési bevételek összesen: 22 830 60 26 466 5 2 263 552 80,3 29 Ebből: - Önkormányzat működési bevételek összesen 2 627 486 24 465 725 9 563 593 80,0 30 - Polgármesteri Hivatal működési bevételek összesen 39 49 49 086 42 70 85,9 3 - Önkormányzat Intézményeinek működési bevételek összesen 63 525 95 700 657 789 84,9 32 II. Önkormányzati felhalmozási bevételek: 33. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek: 34.. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése * 535 492 08 595 43 384 38,2 35.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei * 904 44 696 546 30 238 8,3 36.3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről * 0 9 250 4 050 43,8 37. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen: 439 906 2 787 39 727 672 26, 38 2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről: 39 2.. Központosított felhalmozási célú támogatások * 0 5 40 5 40 00,0 40 2.2. Egyéb költségvetési (felhalmozási) vis maior támogatások * 0 37 858 37 858 00,0 4 2.3 Önkormányzat egyes fejlesztési faladatainak támogatása * 96 384 203 826 00,6 42 2.4. Önkormányzat felhalmozási célú támogatásértékű bevételei * 0 344 557 9 048 945 990 869 5,2 43 2.5. Önkormányzat Intézményeinek felhalmozási célú támogatásértékű bevételei * 0 899 785 98,6 44 2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről: 0 344 557 20 435 496 2 385 748,7 45 3. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése* 20 000 37 40 22 72 6,5 46 II. Önkormányzati felhalmozási bevételek összesen: 804 463 23 360 297 3 36 32 3,4 47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.): 34 634 623 49 826 808 24 399 684 49,0 48 III. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek: 58 744 4 2 409 4 053 347 98,6 49. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (Önkormányzat) 58 744 4 049 202 3 990 458 98,5 50 2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (Polgármesteri Hivatal) 0 37 79 36 86 99, 5 3. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (Intézmények) 0 26 028 26 028 00,0 52 IV. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: 400 000 7 0 94 3 30 648 44,6 53. Működési célú hitelek: 54.. Működési célú hitel 0 0 2 889 636 0,0 55 2. Fejlesztési célú hitelek: 56 2.. Fejlesztési célú hitel (200. évi Panel Plusz Hitel) 0 462 822 57 2.2. Fejlesztési célú hitel (200. évre "Sikeres Magyarországért" (MFB) 0 537 8 58 2.3. Fejlesztési célú hitel (20. évre) 0 54 864 24 02 44,5 59 2.4. Fejlesztési célú hitel (20. évre "Sikeres Magyarországért" (MFB) 0 438 86 60 2.5. Fejlesztési célú hitel (202. évre) 0 2 63 276 6 2.6. Fejlesztési célú hitel (re) 400 000 400 000 62 KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+ +IV.): 36 093 367 60 95 58 3 583 679 5,8 63 Ebből: Miskolc Térségi Konzorciumhoz kapcsolódó bevételek 354 825 2 675 687 252 866 9,5 Megjegyzés: * A jogcím, illetve jogcím-csoporton belüli részletezést külön melléklet tartalmazza.
/a. táblázat I/.. Önkormányzat működési bevételeinek részletezése 2 3 4 5 2... Intézményi működési bevételek Önkormányzatnál: 84 30 836 779 495 603 8,4 3 Ebből: - Önkormányzati lakások lakbérbevétele, egyéb helyiségek bérbeadásából származó bevétel 743 659 743 659 380 309 79,2 4 - Miskolc Térségi Konzorcium üzemeltetési működési bevétele 0 200 200 00,0 5..2. ÁFA bevételek, -visszatérülések (MIK Zrt., Önkormányzati feladat) 492 699 57 24 483 97 84,6 6..3. A) Kamatbevételek 0 000 088 363 02,5 7..3. B) Kamatbevételek Miskolc Térségi Konzorcium 8 034 27 225 32 05 7,9 8..4. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről (Önkormányzat) 0 3 50 3 50 00,0 9 I/.. Önkormányzat működési bevételei összesen: 2 335 043 2 449 483 2 025 48 82,7 /b. táblázat I/.2. Polgármesteri Hivatal működési bevételeinek részletezése 2 3 4 5 2.2.. Intézményi működési bevételek (Polgármesteri Hivatal) 24 99 34 928 28 928 82,8 3.2.2. ÁFA bevételek, -visszatérülések (Polgármesteri Hivatal) 5 269 5 269 9 76 84,4 4.2.3. Kamatbevételek (Polgármesteri Hivatal) 0 0 5 0,0 5 I/.2. Polgármesteri Hivatal működési bevételei összesen: 30 260 40 97 38 649 96, /c. táblázat I./.3. Önkormányzati Intézmények működési bevételeinek részletezése 2 3 4 5 2.3.. Önkormányzati Intézmények működési bevételei: 3.3... Intézményi működéshez kapcs. bevételek, ellátási díjak, egyéb bev. 63 525 533 053 228 656 80, 4.3..2. Kamatbevételek 0 434 498 4,7 5.3..3. Intézményi ÁFA bevételek, -visszatérülések 0 234 79 229 833 98, 6.3..4. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 0 060 060 00,0 7 I/.3 Önkormányzati Intézmények működési bevételei összesen: 63 525 768 726 460 047 82,5 /d. táblázat I./2.. Igazgatási szolgáltatási-, és felügyeleti jellegű díjak részletezése 2 3 4 5 2 2.. Igazgatási szolgáltatási-, és felügyeleti jellegű díjak: 3 - Önkormányzatnál 40 700 40 700 66 325 63,0 4 - Polgármesteri Hivatalnál 8 889 8 889 3 40 35,3 5 I./2.. Igazgatási szolgáltatási-, és felügyeleti jellegű díjak összesen: 49 589 49 589 69 465 40,
/e. táblázat I/2.2. Helyi adók, adójellegű bevételek részletezése 2 3 4 5 2 2.2.. Építményadó 3 00 000 3 00 000 2 858 938 92,2 3 2.2.2. Idegenforgalmi adó tartózkodás után 85 000 85 000 73 598 86,6 4 2.2.3. Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után 6 569 000 6 569 000 5 974 58 90,9 2.2.4. Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység 5 után (napi átalány) 000 000 324 32,4 6 2.2.5. Talajterhelési díj 20 000 20 000 2 38 06,6 7 2.2.6. Telekadó 0 0 54 038 0,0 8 I/2.2. Helyi adók, adójellegű bevételek összesen: 9 775 000 9 775 000 8 983 374 9,9 /f. táblázat I/2.3. Átengedett közhatalmi bevételek részletezése 2 3 4 5 2 2.3.. Gépjárműadó 390 000 390 000 35 803 90,2 3 2.3.2. Termőföld bérbeadásából származó jövedelmadó bevétel 0 0 66 0,0 4 I/2.3. Átengedett közhatalmi bevételek összesen: 390 000 390 000 35 869 90,2 2 2.4.. Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok: /g. táblázat E l ő i r á n y z a t I-IX. havi teljesítés 2 3 4 5 3 2.4... Adópótlék 60 000 60 000 40 939 68,2 4 2.4..2. Adóbírság 60 000 60 000 46 625 77,7 5 2.4.2. Különféle bírságok: I/2.4. Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok, önkormányzatot megillető bírságok részletezése 6 2.4.2.. Környezetvédelmi bírság 500 500 488 97,6 7 2.4.3. Szabálysértési pénz-, és helyszíni bírságok 5 000 5 000 6 022 40, 8 I/2.4. Pótlékok, bírság bevételek összesen: 35 500 35 500 94 074 69,4 /h. táblázat I/3.. Általános működési és ágazati feladatok állami támogatása 2 3 4 5 2 3..Általános működési és ágazati feladatok állami támogatása 4 960 666 5 227 0 3 784 665 72,4 3 4 Ebből: Kötött felhasználású támogatások: 3... Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása: 5 3... Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása 684 522 682 278 505 469 74, 6 3...2. Bölcsődében elhelyezett gyermekek étkeztetése 6 426 6 426 4 755 74,0 7 I/3.. Általános működési és ágazati feladatok állami támogatása összesen: 4 960 666 5 227 0 3 784 665 72,4
/i. táblázat I/3.2. Helyi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 2 3 4 5 2 3.2.. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása 3 3.2... Herman Ottó Múzeum 70 200 70 200 25 948 74,0 4 3.2..2. II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 9 200 9 200 4 488 74,0 3.2..3. Közművelődési feladatok támogatása 5 (Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft.) 67 072 67 072 49 633 74,0 3.2..4. Megyei könyvtár kistelepülési könyvtári és közművelődési célú 6 kiegészítő támogatása (IV..h. jogcím szerint) támogatása 0 220 874 220 874 00,0 7 3.2.2. Előadó-művészeti szervezetek támogatása: 8 3.2.2.. Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Kft. 492 00 492 00 364 54 74,0 9 3.2.2.2. Miskolci Csodamalom Bábszínház Nonprofit Kft. 45 300 45 300 33 522 74,0 0 Zeneművészeti szervezetek támogatása: 3.2.2.3. Miskolci Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. 23 000 23 000 9 020 74,0 2 I/3.2. Helyi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen: 088 872 309 746 026 639 78,4 /j. táblázat I/3.3. Támogatás központosított előirányzatokból 2 3 4 5 2 3.3.. Üdülőhelyi feladatok támogatása 00 305 00 305 74 226 74,0 3 3.3.2. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása: 4 3.3.2.. Prémium évek program 0 9 49 9 49 00,0 5 3.3.3. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 0 5 730 8 594 50,0 6 I/3.3. Központosított előirányzatokból összesen: 00 305 5 526 92 3 79,9 /k. táblázat I/3.4. Kiegészítő támogatások 2 3 4 5 2 3.4.. Szerkezetátalakítási tartalék 3 3.4... Szociális és gyermekjóléti alapellátás támogatásának kiegészítése 0 30 02 97 576 75,0 4 3.4..2. Helyi közösségi közlekedés támogatása 0 352 885 264 664 75,0 5 I/3.4. Kiegészítő támogatások összesen: 0 482 987 362 240 75,0 /l. táblázat I/3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítésének részletezése 2 3 4 5 2 3.5. Egyes szociális feladatok támogatása (utólagos igénylés alapján) 3 3.5.. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése: 4 (Utólagos igénylés havonta a tényleges kifizetések alapján) 5 3.5... Rendszeres szociális segély 90 % 243 000 243 000 79 488 73,9 6 3.5..2. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 80% 20 000 20 000 757 80 67,6 7 3.5..3. Időskorúak járadéka 90 % 530 530 502 98,2 8 3.5..4. Normatív alapú ápolási díj 75 % 9 375 0 709 0 709 00,0 3.5..5. Normatív alapú ápolási díjjal kapcsolatban kifizetett 9 szakértői díjak megtérítése 00 % 240 240 240 00,0 0 3.5..6. Normatív lakásfenntartási támogatás 90 % 252 000 252 000 88 269 74,7 3.5..7. Adósságcsökkentési támogatás 90 % 63 000 63 000 24 4 38,3 2 3.5..8. Adósságkezelési szolgáltatáshoz kapcs. lakásfenntartási tám. 90 % 8 000 8 000 2 026 66,8 3.5..9. "Sikeres Magyarországért Panel Plusz" Hitelprogram 3 keretében nyújtott támogatás 90 % 0 553 553 00,0 4 3.5..0. Óvodáztatási támogatás 00 % 0 5 580 4 850 86,9 3.5... Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak támogatása (Erzsébet 5 utalvány) 0 0 4 5 0,0
6 I/3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése összesen: 707 45 74 62 220 469 7,2
I/3.6. Egyéb költségvetési (működési) támogatások részletezése /m. táblázat E l ő i r á n y z a t I-IX. havi teljesítés B e v é t e l i j o g c í m Eredeti Módosított összege % 2 3 4 5=(4/3) 2 3.6.. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak i kompenzációja 0 22 044 22 044 00,0 3 3.6.2. MMJV Önkormányzat feladatainak támogatása (389/203 (VII.) Korm. hat alapján) 0 326 000 326 000 00,0 4 3.6.3. "Itthon vagy-magyarország, szeretlek" programsorozat támogatása 0 500 500 00,0 5 I/3.6. Egyéb költségvetési (működési) támogatások összesen: 0 548 544 548 544 00,0 I/4.. Önkormányzat támogatásértékű működési bevételeinek részletezése /n. táblázat E l ő i r á n y z a t I-IX. havi teljesítés 2 4... Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől: 3 Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságtól 4 5 2 3 4 5 4... Gyermekvédelmi szakellátás keretében otthont nyújtó ellátás támogatása Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény - Módszertani Központ részére 0 22 368 22 368 00,0 4...2. Szakosított szociális ellátás keretében fogyatékos személyek gondozóháza támogatása Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény - Módszertani Központ részére 0 2 855 2 855 00,0 6 Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivataltól 7 4...3. Óvoda-, és iskolatej program támogatása 0 7 256 7 256 00,0 8 ö s s z e s e n : 0 42 479 42 479 00,0 9 4..2. Működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól: 0 4..2.. Támogatás mezei őrszolgálat működtetéséhez 8 200 4 296 5 350 37,4 4..2.2. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 3 000 3 000 35 45,0 2 4..2.3. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása 38 00 38 00 3 4 0 4..2.5. Adósságkonszolidáció működési támogatása 46 388 46 388 5 4..2.6. Otthonteremtési támogatás 0 6 098 6 098 00,0 6 7 - a Kaffka Margit Fiókkönyvtár áthelyezéséhez 0 845 845 00,0 8 4..2.8. Támogató szolgáltatás finanszírozására (NRSZH) 9 - Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény - Módszertani Központ (TSZ-07/2-20. szerződés) 0 6 825 6 825 00,0 20 4..2.9. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás finanszírozására (NRSZH): 2 - Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény - Módszertani Központ (JHS-SZ-206/4-200. szerződés) 0 2 947 2 947 00,0 22 4..2.0. Pszichiátriai betegek közösségi ellátásának finanszírozása (NRSZH): 23 - Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény - Módszertani Központ (PSZ-027/2-20. szerződés) 0 6 500 6 500 00,0 24 4..2.. Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás 0 437 796 25 4..2.2. "Miskolc agglomerációja digitális közösség" című program támogatása a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézettől 0 66 000 66 000 00,0 26 4..2.3. Uniós fejlesztési támogatás: 27 4..2.3.. "Szakmai hálózatépítés, szemléletformálás, tapasztalati tanulás a minőségi közösségi szolgálatért Miskolcon" (TÁMOP 3.2..A-/2-202-004) 0 7 266 7 266 00,0 28 ö s s z e s e n : 626 500 06 06 203 82 8,4 29 4..3. Határon átnyúló - Nemzetközi projektek támogatásai: 30 4..3.. Európai Regionális Fejlesztési Alap Uniós támogatása: 3 32 4..3... BLUEGREEN projekt (HU-SK/0/.5.) 5 939 3 99 495 0,7 33 34 4..3..3. A regionális idegenforgalom fejlesztése határon átnyúló együttműködések révén (HUSK080/.3.2/0043) 0 5 283 35 ö s s z e s e n : 8 76 39 959 2 948 7,4 36 4..4. Interregionális Együttműködési Operatív Program Uniós támogatása: 37 38 39 40 4..2.4. Megyei könyvtár, kistelepülési könyvtári és közművelődési célú kiegészítő támogatása (IV..h. jogcím szerint) 60 82 4..2.7. "Közkincs hitel" kamatfizetés megtérítése a Nemzeti Erőforrás Minisztériumtól: Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-203: 4..3..2. "Partnervárosok együttműködésének fejlesztése a történelmi Tokaji Borút mentén" infrastrukturális fejlesztés HUSK/0/.3..) 2 777 0 757 453 4..4.. "Munka, kompetenciák és generációs tudástranszfer" GENERATIONS című INTERREG IVC (CREATOR projekt) 077R2. pályázat 5 405 0 768 858 4..4.2. "Lakosság-központú e-közigazgatás az európai városokban és régiókban" című INTERREG IVC (ecitizen II. projekt) 0723R2. pályázat 0 8 500 6 59 76,7 4..4.3. "CivPro - Regionális Stratégiák a Katasztrófa-Megelőzésben" című INTERREG IVC (Civ-Pro projekt) 0865R2. számú pályázat 0 4 490 23 542 56,7 4..4.4. "Hatékony helyi innovációs rendszerek kialakítása" című INTERREG IVC (ERMIS. projekt) 0969R2. pályázat 0 2 56 53 60,9 3,5 7,3
4 ö s s z e s e n : 5 405 63 274 33 450 52,9
42 4..5. Környezet és Energia Operatív Program Uniós (KEOP) támogatása: 43 I/4.. Önkormányzat támogatásértékű működési bevételeinek részletezése /n. táblázat 44 ö s s z e s e n : 40 99 70 300 70 057 99,7 45 4..6. Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP): 46 47 ö s s z e s e n : 36 467 36 467 24 259 66,5 48 4..7. Észak-Magyarországi Operatív Program (ÉMOP): 49 99,7 66,5 0 6 038 50 ö s s z e s e n : 0 6 038 5 4..8. EU Önerő Alap: 52 53 ö s s z e s e n : 434 3 57 3 57 00,0 54 55 Országos Egészségbiztosítási Pénztártól átvett pénzeszköz 56 4..9.. Intézmények OEP-től átvett pénzeszközei 332 000 0 57 4..9.2. Önkormányzat OEP-től átvett pénzeszközei orvosi ügyelet ellátására 0 43 796 43 796 0,0 58 ö s s z e s e n : 332 000 43 796 43 796 00,0 59 60 4..0.. Közfoglalkoztatás támogatása 0 25 35 25 35 00,0 6 delmi szakellátásra ö s s z e s e n : 0 25 35 25 35 00,0 62 4... Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól: 63 64 4...2. Miskolci Többcélú Kistérségi Társulás 203. júl. -i megszűnés miatti int. átvétel bevétele 0 359 009 359 009 00,0 65 delmi szakellátásra ö s s z e s e n : 2 344 420 688 399 544 95,0 66 67 4..2.. Foglalkoztatás egészségügyi ellátás alkalmazottaink ellátási költségeire 9 299 9 299 68 delmi szakellátásra ö s s z e s e n : 9 299 9 299 69 4..3. Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól: 70 Start Munkaprogram: 7 4..3.. "Bio- és megújuló energiafelhasználás start munka mintaprogramra" 2 89 2 89 2 333 80,7 72 4..3.2. Diákmunka támogatása 0 6 298 6 298 0,0 73 delmi szakellátásra ö s s z e s e n : 2 89 9 89 8 63 80,7 74 4..5.. Stratégiai zajtérképek és zajcsökkentési intézkedési tervek készítése Miskolc MJV közigazgatási területére (KEOP-6.3.0/Z/0-200-0007) 40 99 70 300 70 057 4..6.. "Szegregált lakókörnyezetben élők felzárkóztatását segítő komplex program Lyukóvölgy - Gulyakúton (TÁMOP) 36 467 36 467 24 259 4..7.. "Miskolc Megyei Jogú Város Integrált Városfejlesztési Stratégiájának teljes körű felülvizsgálata, Integrált Településfejlesztési Stratégia és Településfejlesztési Koncepció elkészítése a 204-2020-as 4..8.. "Stratégiai zajtérképek és zajcsökkentési intézkedési tervek készítése Miskolc MJV közigazgatási területére" pályázathoz saját forrás kiegészítése (KEOP-6.3.0/Z/0-200-0007) 434 3 57 3 57 4..9. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől: 4..0. Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól Munkaerőpiaci Alap támogatása a Nemzeti Közfoglalkoztatási Program: 4... Miskolci Többcélú Kistérségi Társulás munkaszervezetének működési költségeire 2 344 6 679 40 535 4..2. Támogatásértékű működési bevétel a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtól: 4..4. Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől: 75 4..4.. Helyi önkormányzatoktól közterület-felügyeleti feladatok ellátására 0 4 363 2 692 6,7 76 4..4.2. A 202.2.3-i nappal megszűnt oktatási intézmények pénzeszköz átutalásai 0 29 44 29 377 99,9 77 delmi szakellátásra ö s s z e s e n : 0 33 777 32 069 94,9 78 I/4.. Önkormányzat támogatásértékű működési bevételei összesen: 094 255 2 029 799 988 887 48,7 00,0 65,7 2 I/4.2. Polgármesteri Hivatal támogatásértékű működési bevételeinek részletezése /o. táblázat E l ő i r á n y z a t I-IX. havi teljesítés B e v é t e l i j o g c í m Eredeti Módosított összege % 4.2.. Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól Munkaerőpiaci Alap támogatása a Nemzeti Közfoglalkoztatási Program: 2 3 4 5=(4/3) 3 4.2... Közfoglalkoztatás támogatása 0 0 38 0,0 4 I/4.2. Polgármesteri Hivatal támogatásértékű működési bevételei összesen: 0 0 38 0,0 /p. táblázat I/4.3. Önkormányzati Intézmények támogatásértékű működési bevételeinek részletezése B e v é t e l i j o g c í m Eredeti Módosított összege % 2 3 4 5=(4/3)
2 4.3. Intézmények támogatásértékű működési bevétele 0 82 974 97 742 08, 3 I/4.3. Önkormányzati Intézmények támogatásértékű működési bevételei összesen: 0 82 974 97 742 08,
/q. táblázat I/5. Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése 2 3 4 5 2 5.. Szociális kölcsön törlesztés 0 508 48 9,4 3 5.2. CINE-MIS Kht. kölcsön törlesztés 0 20 730 8 730 90,4 4 5.3. Intézmények kölcsön törlesztése 0 65 000 5 5.4. TÉR-KÉP Egyesület kölcsön törlesztése 0 4 500 6 5.5. ROMERO Egyesület kölcsön törlesztése 0 400 7 5.6. DSM Nonprofit Kft. kölcsön törlesztése 0 70 000 8 5.7. Miskolc Piac Zrt. kölcsön törlesztése 0 35 587 9 5.8. Miskolci Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház működési célú kölcsön törlesztése 0 50 092 0 I/5. Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen: 0 246 87 8 778 7,6 2 II/.. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése /r. táblázat E l ő i r á n y z a t I-IX. havi teljesítés 2 3 4 5 3... Ingatlanok, földterületek értékesítésének bevétele (MIK Zrt.) 25 000 38 976 3 976 35,9 4...2. Kötvény fedezetét szolgáló ingatlanértékesítési bevétel 300 000 300 000 5 6..2.. alapítása Reklám ellenében célú egyszeri használati befizetés) jog bevétele 20 000 57 000 0 000 7,5..2.2. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékü jogok bevétele 7 (közművek kártalanítási bevételei) 3 000 3 000 7 988 266,3 8 9..3.. alapítása Műszaki ellenében berendezések egyszeri befizetés) értékesítése 0 0 2 0..4.. ÁFA bevételek, -visszatérülések (Önkormányzat) 5 89 584 833 338 694 57,9..4.2. Miskolc Térségi Konzorcium üzemeltetéséhez kapcsolódó 2 ÁFA bevételek 7 60 97 786 42 706 43,7 3 II/.. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen: 535 492 08 595 43 384 38,2... Ingatlanok értékesítése..2. Vagyoni értékű jog értékesítése..3. Gépek, berendezések értékesítése..4. Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA bevételek és visszatérülések II/.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei /s. táblázat E l ő i r á n y z a t I-IX. havi teljesítés 2 3 4 5 2.2.. Önkormányzati lakások értékesítése (lakásalap) 33 000 89 35 23 824 2,6.2.2. Önkormányzati lakások értékesítése (lakásalap kötvény 3 finanszírozáshoz) 200 000 200 000 59 948 30,0 4.2.3. Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel: 5 - Régió Park Miskolc Kft. parkolási díj-bevétel befizetés 80 000 270 000 6 - Búza téri piac kapcsán földhasználati díj bevétel 40 000 80 000 - Egyéb önkormányzati vagyon használatából származó bevétel 7 (Miskolc Holding Zrt.) 0 280 000 - Önkormányzati tulajdonú kulturális gazdasági társaságok 8 bérleti díj befizetése 0 75 486 -Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel 9 (MIHŐ Kft., Bogáncs u.) 6 800 7 800 0.2.4. Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel: - Közmű vagyontárgyak használati díj bevétele (MIVÍZ Miskolci Vízmű Kft.) 53 909 22 373 68 464 55,9 - MIVÍZ Miskolci Vízmű Kft. használati díj befizetése (Miskolc város meglévő szennyvízcsatorna hálózatának bővítése és szennyvíz III. tisztítási fokozat létesítése beruházási sorhoz 2 önrész) 25 55 27 65 3 - Használati jog átengedése (Miskolci Turisztikai Kft.) 0 0 3 4.2.5. Miskolc Térségi Konzorcium felhalmozási bevétel 265 90 344 37 57 972 45,9 5 II/.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei összesen: 904 44 696 546 30 238 8,3
/t. táblázat II/.3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről B e v é t e l i j o g c í m Eredeti Módosított összege % 2 3 4 5=(4/3) 2.3.. Parkoló építésére, kialakítására 0 3 250 3 25 3.3.2. Egészségügyi gép-műszer beszerzés beruházáshoz MISEK Nonprofit Kft. befizetése 0 6 000 4.3.3. Turisztikai attrakciófejl. Tapolcán (ÉMOP) 0 0 80 5 II/.3. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen: 0 9 250 4 050 43,8 II/2.. Központosított felhalmozási célú támogatások részletezése /u. táblázat E l ő i r á n y z a t I-IX. havi teljesítés B e v é t e l i j o g c í m Eredeti Módosított összege % 2 2... Európai Uniós fejlesztési pályázatok saját forrás kiegészének támogatásai: 3 BM EU Önerő Alap támogatása: 2 3 4 5=(4/3) 2... "Miskolc város ivóvízellátás biztonságának javítása a Miskolc-tapolcai vízbázis veszélyeztetettsége miatt" fejlesztési pályázathoz saját forrás kiegészítése a 4 KEOP.3.0/B/2F/09-200-000. pályázathoz EU Önerő 0 44 083 44 083 00,0 2...2. "Miskolc város meglévő szennyvízcsatorna hálózatának bővítése és szennyvíz III. tisztítási fokozat létsesítése" fejlesztési pályázathoz saját forrás kiegészítése 5 a KEOP pályázathoz EU Önerő Alapból 0 3 042 3 042 00,0 6 2..2. Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás: 2..2.. Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 7 (Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft. támogatása) 0 4 285 4 285 00,0 8 II/2.. Központosított felhalmozási célú támogatások összesen: 0 5 40 5 40 00,0 /v. táblázat II/2.2. Egyéb költségvetési (felhalmozási) vis maior támogatások részletezése B e v é t e l i j o g c í m Eredeti Módosított összege % 2 3 4 5=(4/3) 2 2.2. Vis maior tartalékból kapott támogatás: 3 202. évi támogatás 2.2.. Miskolc, Nagy-Avas Középső sor 928., 629. sz. ingatlanok között (24 hrsz.) közút meletti partfalomlás helyreállítása 4 (00743. pályázati azonosító kód) 0 2 80 2 80 00,0 2.2.2. Miskolc, Kodály Zoltán u. közút és partfalomlás helyreállítása 5 (00752. pályázati azonosító kód) 0 25 048 25 048 00,0 6 II/2.2. Egyéb költségvetési (felhalmozási) vis maior támogatások összesen: 0 37 858 37 858 00,0 /w. táblázat II/2.3. Önkormányzat egyes fejlesztési feladatainak támogatás részletezése 2 3 4 5 2 2.3.. Adósságkonszolidáció felhalmozási bevétele 0 96 384 203 826 00,6 3 II/2.3. Önkormányzat egyes fejlesztési feladatainak támogatása összesen: 0 96 384 203 826 00,6
2 2.4. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről: II/2.4. Önkormányzat felhalmozási célú támogatásértékű bevételeinek részletezése /x. táblázat E l ő i r á n y z a t I-IX. havi teljesítés 3 2.4.. Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól: 4 2.4.. Uniós fejlesztési támogatások: 5 2.4... Közlekedés Operatív Program (KÖZOP): 2 3 4 5 2.4... "Miskolc városi és elővárosi kötött pályás közösségi közlekedési rendszerek fejlesztése Miskolcon és térségében" pályázat 6 (KÖZOP 5.5.0-09-200-0026) 392 000 300 750 3 0,9 2.4...2. Miskolc belvárosának tehermentesítését célzó közúti fejlesztések 7 előkészítése (KÖZOP) 55 335 55 335 8 2.4...3. "Miskolc városi villamosvasút fejlesztése" (KÖZOP pályázat) 0 330 68 22 40 6,8 9 Ebből: - Uniós támogatás (KÖZOP 5.2.0-07-2008-0003) 0 28 079 9 04 6,8 0 - Hazai támogatás 0 49 602 3 360 6,8 2.4...4. "Miskolc városi villamosvasút fejlesztése" (előkészítés) (Nemzeti Fejlesztési Ügynökség) NFH-TRA-0/2005. 0 23 606 2 2.4..2. Észak-Magyarországi Operatív Program (ÉMOP): 2.4..2.. Diósgyőr-Lillafüred komplex kulturális és ökoturisztikai 3 fejlesztése (ÉMOP-2../A-09-2f-20-0002.) 80 705 835 494 89 758 4,9 2.4..2.2. BrunszvikTeréz Tagóvoda infrastrukturális 4 fejlesztése (ÉMOP) 576 576 2.4..2.3. Bársony János úti Tagóvoda infrastrukturális 5 fejlesztése (ÉMOP) 576 576 6 2.4..2.4. Miskolc-Csanyik turisztikai attrakciófejlesztés (ÉMOP) 250 000 500 000 7 2.4..2.5. Szociális célú városrehabilitáció (ÉMOP) 20 400 7 220 7 898 0,5 8 2.4..2.6. Szinva-patak árvizes szakaszainak rendezése: 9 - II. ütem (ÉMOP 3.2./F-0-20-0023) 0 0 56 49 303 48,5 2.4..2.7. Miskolc belváros rehabilitációja projekt - IVS 20 2 Uniós támogatás (ÉMOP 3..2/C-2009-000) - I. ütem 0 53 748 2.4..2.8. Miskolc, Szentgyörgy úti lakosságközeli egészségügyi ellátó 22 centrum létesítése (ÉMOP 4../A-2008-009) 0 20 829 4 02 67,3 2.4..2.9. Miskolc város közúthálózat fejlesztése Vörösmarty u - Soltész 23 Nagy Kálmán u. kereszteződés (ÉMOP 3..2/B) 0 5 802 2.4..2.0. Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése Miskolc városban 24 (ÉMOP 5..3-09-2009-0006) 0 30 89 8 644 90,7 2.4..2.. Nyitnikék Óvoda Szivárvány Tagóvoda ÉMOP Közoktatási térségi sajátosságokhoz igazodó szervezése és infrastrukturális fejlesztése 25 (ÉMOP 4.3./A-09-200-003) 0 23 657 4 348 60,7 2.4..2.2. "Árvíz okozta károk helyreállítása Miskolc városában" 26 (ÉMOP 3..2/E--20-0046) 0 79 73 73 259 92,5 2.4..2.3. "Miskolci Családsegítő Központ Infrastrukturális Fejlesztése" 27 (ÉMOP 4.2./A--202-0024) 0 94 322 5 300 5,6 2.4..2.4. "Miskolc, Fábián utcai orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése" 28 (ÉMOP 4../A-2-203-0022) 0 60 000 626 2,7 2.4..2.5. "Miskolc, Testvérvárosok úti orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése" 29 (ÉMOP 4../A-2-203-000) 0 60 000 656 2,8 2.4..2.6. "Miskolc, Győri kapu-i orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése" 30 (ÉMOP 4../A-2-203-0003) 0 60 000 646 2,7 2.4..2.7. "A Miskolci Mesemalom, Napraforgó és Diósgyőri bölcsőde 3 infrastrukturális fejlesztése" (ÉMOP 4.2./B-2-203-0003) 0 349 858 2 074 3,5 2.4..2.8. "Bársony-Hunyadi Általános Iskola Hunyadi Mátyás tagiskolájának infrastrukturális fejlesztése, különös tekintettel a mindennapos 32 testnevelés feltételeinek megteremtésére" (ÉMOP 4.3./A-202-0028) 0 497 24 33 2.4..3. Környezet és Energia Operatív Program (KEOP): 2.4..3.. Miskolc város ivóvízellátás biztonságának javítása a Miskolc-tapolcai vízbázis veszélyeztetettsége 34 miatt (KEOP.3.0/B/2F/09-200-000) 744 67 2 36 383 2.4..3.2. Miskolc város meglévő szennyvízcsatorna hálózatának bővítése és szennyvíz III. tisztítási fokozat létesítése 35 (KEOP.2.0/B/0-200-0062) 5 076 54 044 2 0 0, 2.4..3.3. Miskolc és térsége települési szilárdhulladék kezelési rendszerének továbbfejlesztése (KEOP-../B/0--20-000) Miskolc Térségi Konzorcium hulladékgazdálkodási rendszerének 36 továbbfejlesztése 0 2 206 339 9 883 0,9 2.4..3.4. "A miskolci Diósgyőri Fedett Uszoda épületének energetikai felújítása" 37 (KEOP-5.5.0/A/2-203-0090) 0 09 822 2.4..3.5. "Miskolc Önkormányzati tulajdonú épületeinek energetikai felújítása" 38 (KEOP-5.5.0/A/2-203-00) 0 45 338 39 2.4..4. Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP): 2.4..4.. Fűtőmű-Science Múzeum és Művészeti Központ 40 létrehozása (TIOP.3.3-08/2-2009-0006) 0 026 930 223 629 2,8 2.4..4.2. "Az informatikai infrastruktúra fejlesztése Miskolc MJV általános és 4 középfokú oktatási intézményeiben" (TIOP..-07/-2008-73) 472 247
42 2.4..5. Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP): II/2.4. Önkormányzat felhalmozási célú támogatásértékű bevételeinek részletezése /x. táblázat 2.4..5.. A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a miskolci 43 Herman Ottó Gimnáziumban (TÁMOP-3..3-0/2-200-004) 74 72 74 72 29 64 39,0 2.4..5.2. Földes Ferenc Gimnázium "Természettudományos labor 44 létrehozása" (TÁMOP-3..3.-/2-202-0060)) 303 852 303 852 78 57 25,9 2.4..5.3. Avasi Gimnázium - Avasi Ökológiai Központ XXI. századi természetbúvár laboratóriumának létrehozása" 45 (TÁMOP 3..3-/2-202-0030) 266 695 266 695 83 045 3, 46 2.4.2. Egyéb hazai fejlesztési támogatások: 47 2.4.2.. Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől: 2.4.2... Működő kórházak és szakrendelők gép-műszer beszerzései beruházás megvalósítására 20. évi céltámogatás átcsoportosítása címén 48 a GYEMSZI-től átvett pénzeszköz 0 9 450 49 2.4.2..2. Nemzeti Kulturális Alapból: - "A királynék útja, avagy a királynék jegyajándéka című köztéri műalkotás 50 megvalósítására és felállítására" pályázat (3974/00085) támogatása 0 3 500 575 45,0 2.4.2..3. Miskolc-Lyukóvölgy városrészen áthaladó út felújítása (538/203 (VIII.28.) 5 Korm. Határozat alapján 0 5 000 52 2.4.2.2. Turisztikai attrakciófejlesztés Miskolc-Tapolcán: 53 - Miskolc-Tapolcán Strand- és Élményfürdő 800 000 800 000 54 - Barlangfürdő fejlesztés, Monostor építés, Őspark rekonstrukció 000 000 000 000 55 2.4.2.3. Start Munkaprogram: 56 - "Bio- és megújuló energiafelhasználás start munka mintaprogramra" 9 87 9 87 9 799 99,3 57 2.4.2.4. Egyéb felhalmozási célú központi támogatás: 58 - Adósságkonszolidáció felhalmozási bevétele 634 627 438 243 59 2.4.2.5. Lakóépületek energia-megtakarítási programja (ÖM) 60 2006. évi pályázat: 6 - Győri kapu 87-97. sz. épület 0 2 754 2 754 00,0 62 2.4.2.6. Nemzeti Erőforrás Minisztérium - Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium támogatása: 63 2.4.2.6.. Lyukói Közösségi Ház építése (27555-/202. NEF-KIM) 0 372 64 2.4.3. Vis maior tartalékból kapott támogatás: 65 i támogatás 2.4.3.. Miskolc, Kis-Avas II. sor 8685 hrsz. útpadka alatti rézsű, partfalomlás 66 helyreállítása (4468. pályázati azonosító kód) 0 2 39 0,0 2.4.3.2. Miskolc, Bábonyibérc - Újtelep sor 95/74. hrsz. önkormányzati tulajdonú ingatlan támfalszerkezet visszaépítése 67 (47753. pályázati azonosító kód) 0 9 00 0,0 68 2.4.4. Határon átnyúló - Nemzetközi projektek támogatásai: 2.4.4.. "Természeti katasztrófák megelőzése és kezelése Miskolc 69 városában" Svájci-Magyar Együttműködési Program (SH/2/2/) 57 4 9 725 63 88 33,3 2.4.4.2. Miskolci Állatkert és kultúrparkban megvalósuló természetvédelmi területeket kiszolgáló infrastrukturális fejlesztés 70 (HU-SK/0/2.2..) 53 200 66 500 7 2.4.5. BM EU Önerő Alap támogatása: 2.4.5.. "Miskolc város ivóvízellátás biztonságának javítása a Miskolc-tapolcai vízbázis veszélyeztetettsége miatt" fejlesztési pályázathoz saját forrás kiegészítése a 72 KEOP.3.0/B/2F/09-200-000. pályázathoz BM 399 95 358 400 2.4.5.2. "Miskolc város meglévő szennyvízcsatorna hálózatának bővítése és szennyvíz III. tisztítási fokozat létesítése" fejlesztési pályázathoz saját forrás kiegészítése 73 a KEOP.2.0/B/0-200-0062 pályázathoz 53 409 53 409 2.4.5.3. "Természeti katasztrófák megelőzése és kezelése Miskolc városában" Svájci-Magyar Együttműködési Program (SH/2/2/) pályázathoz 74 saját forrás kiegészítése BM EU Önerő Alapból 5 047 5 578 75 2.4.6. EU Önerő Alap támogatása: 2.4.6.. "Árvíz okozta károk helyreállítása Miskolc városában" ÉMOP 3..2/E--20-0046 fejlesztési pályázathoz saját forrás 76 kiegészítése EU Önerő Alapból 0 80 80 00,0 2.4.6.2. Diósgyőr-Lillafüred komplex kulturális és ökoturisztikai fejlesztése ÉMOP-2../A-09-2f-20-0002 pályázathoz saját forrás kiegészítése 77 EU Önerő Alapból 0 9 696 9 696 00,0 2.4.6.3. Miskolc város meglévő szennyvízcsatorna hálózatának bővítése és szennyvíz III. tisztítási fokozat létsesítése KEOP.2.0/B/0-200-0062 pályázathoz saját forrás kiegészítése 78 EU Önerő Alapból 0 390 390 00,0 2.4.6.4. Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése Miskolc városban ÉMOP 5..3-09-2009-0006 pályázathoz saját forrás kiegészítése 79 EU Önerő Alapból 0 2 653 2 653 00,0 2.4.6.5. Nyitnikék Óvoda Szivárvány Tagóvoda ÉMOP Közoktatási térségi sajátosságokhoz igazodó szervezése és infrastrukturális fejlesztése ÉMOP 4.3./A-09-200-003 pályázathoz saját forrás kiegészítése 80 EU Önerő Alapból 0 592 592 00,0 8 II/2.4. Önkormányzat felhalmozási célú támogatásértékű bevételei összesen: 0 344 557 9 048 945 990 869 5,2
/y. táblázat II/2.5. Önkormányzati Intézmények felhalmozási bevételeinek részletezése B e v é t e l i j o g c í m Eredeti Módosított összege % 2 3 4 5=(4/3) 2 2.5. Intézmények felhalmozási bevételei: 3 2.5.. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek 0 899 785 98,6 4 II/2.5. Önkormányzati Intézmények felhalmozási bevételei összesen: 0 899 785 98,6 /z. táblázat II/3. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése 2 3 4 5 2 3.. Fiatalok visszatérítendő lakáscélú támogatás törlesztőrészleteiből 20 000 20 000 3 64 68,2 3 3.2. Önkormányzat által adott munkáltatói kölcsön törlesztőrészletei 0 2 000 8 986 74,9 4 3.3. Miskolci Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház felhalmozási célú kölcsön törlesztése 0 05 40 5 3.4. Kamattámogatás törlesztése 0 0 85 0,0 6 II/3. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen: 20 000 37 40 22 72 6,5