Kifizetetlen fizetési határidőn belüli szállító tartozás: Kifizetetlen vevő követelés: Év Tőke. Összesen: 18 000 (az összegek ezer Ft-ban értendők



Hasonló dokumentumok
BESZÁMOLÓ. A Püspökladányi Viziközmű Társulat I. félévi gazdálkodásáról

K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK. 8/2011.(V. 25.) önkormányzati rendelete K vágóörs Község Önkormányzata évi zárszámadásról

Hiteligénylő lap Társas vállalkozások beruházási hitel igényléséhez

eft bevétellel, eft kiadással

Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a évi költségvetés végrehajtásáról

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 27/2008. (XII. 18.) sz. rendelete

Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 50/A.. (4) bekezdése szerinti részletes jelentés a helyi önkormányzat vagyoni- és pénzügyi

Hiteligénylő lap Társas vállalkozások forgóeszközhitel/folyószámlahitel igényléséhez

(beleértve a hiteligénylőt) II.

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat évi összevont bevételének főösszegét ezer forintban állapítja meg.

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e

Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 50. (2) bekezdése alapján készült jelentés - TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

Gyömrő Város Önkormányzat vagyonmérlege június 30-án

7/2016.(V.27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete

Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Pénzügyi Osztály Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ózd, október 18.

BESZÁMOLÓ. 1. Ingatlanok nyilvántartásba vétele, számítógépen történő rögzítése.

Kivonat a Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete szeptember 29-i ülésének jegyzőkönyvéből:

BESZÁMOLÓ. KIMUTATÁS Érdekeltségi hozzájárulás kivetéséről és befizetéséről ig. Összege

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 17 - i ülésére

Összesen: Finanszírozás formája Zártvégű Lízing * Nyíltvégű lízing* Bérlet* Igényelt futamidõ hónap* Egyéb:

ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2010.(IV.29.) sz. rendelete az önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról

Püspökladány Város Önkormányzatának. Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága

TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2001./ III.19. SZÁMÚ RENDELETE A ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÉS GAZDÁLKODÁS VÉGREHAJTÁSÁRÓL.

Pécel város Önkormányzatának működési mérlege

Hévízgyörk Község Önkormányzatának Vagyonkimutatása a december 31-i mérleg alátámasztására

Tájékoztató. Pér Község Önkormányzata 2011.I.félévi gazdálkodásáról

30 db Ft Ft Ft közvilágítás kiépítése

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2010.(IV.1.) r e n d e l e t e

ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI MÉRLEGE évi. BEVÉTELEK Állami támogatás Intézményi működési bevétel 20

Jelentés Nagyrév Község Önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetéről valamint a későbbi éveket terhelő pénzügyi kötelezettségekről

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA

Mellékelten csatolom Ásotthalom Község Önkormányzata vagyoni helyzetének alakulásáról szóló tájékoztatót.

Aktuális gazdasági események

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez. A képviselő-testület által hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat évi költségvetéséről

Kimutatás a nettó Ft-ot elérő és meghaladó szerződésekről Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal által kötött szerződések 2012.

Bevételek forrásonkénti alakulása évben

Zárszámadás kiemelt előirányzatainak és a hitelállomány részletezése év

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről Öttevény Község Önkormányzata

Kiegészítő melléklet december 31. Mérlegkészítésért személyében felelős: Miskei Mária mérlegképes könyvelő PM regisztrációs száma:

Jelentés Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat pénzügyi helyzetéről

Települési Önkormányzat Lesenceistvánd

Előterjesztés a bicskei 1128 hrsz-ú ingatlan telekhatár rendezése

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat évi gazdálkodásának zárszámadásáról

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület december 3-i ülésére

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2003 / IV.30./ R E N D E L E T E

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET február 14-i ülésére

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

I. fejezet A rendelet célja és hatálya 1..

Ambrózfalva Község Önkormányzati Képviselőtestületének 9/2015. (IV.27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi gazdálkodásáról

Szécsény Város Önkormányzata 3170 Szécsény, Rákóczi út 84.

Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága december 22-i ülésére

Magyar Köztársaság évi költségvetés- Vis maior keretből igényelt támogatás

Előterjesztés Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 11 i ülésére

Mány Község Önkormányzata 5/2009. (IV.22.) számú rendelete a évi zárszámadásáról

Kimutatás az önkormányzati vagyon közötti változásáról

BESZÁMOLÓ. A Püspökladányi Viziközmű Társulat év IV. névi gazdálkodásáról

Püski Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2011. (IV. 29) önkormányzati rendelete

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének március 30-i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s

ELŐTERJESZTÉS. Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének április 30-i rendes nyílt ülésére

T Á J É K O Z T A T Ó. Szálka Község Önkormányzata évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről

J A V A S L A T. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési Osztály. Ózd, február 2.

Döbrököz Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2018. (V.29.) rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról

Tájékoztató év

GYAKORLÓ FELADATOK 1. Jelölje meg mérlegcsoport mélységig, hol jelennek meg a mérlegben az alábbi tételek!

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban)

Törökbálint Város Polgármestere

Kihirdetve: február március 7. Józan Judit jegyzı 6/2009. (II.19.)

1. Határozza meg a főkönyvi számlák könyvelése alapján a gazdasági eseményeket a lehető legpontosabban!

Pénzügyi előirányzatok mérlege

54/2015. /IV.23./ számú képviselő-testületi határozat. /: dr. Szijártó Valéria :/ jegyző

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

I. RÉSZ / 4. FEJEZET PÉNZESZKÖZÖK

MINTAVIZSGASOR Bevezetés a számvitelbe tantárgyból (Megoldási idő 70 perc)

Csatka Község Önkormányzatának évi pénzmaradványának elszámolása

A beszámoló összeállítása (A nagyfeladat ) Érintett témák, a feldolgozás ütemterve

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/71-1/2019. E L Ő T E R J E S Z T É S

J a v a s l a t az Ózd, Bercsényi Miklós utca 21. szám alatti (hrsz: 2039) ingatlan megvásárlásával kapcsolatos döntés meghozatalára

Tard község önkormányzat képviselő-testülete az OTP Bank Nyrt.-től Ft munkabér hitel felvételével egyetért.

Kiegészítő melléklet

Könyvvezetési ismeretek

Ikt. szám: /2005. Tárgy: Szentes, Somogyi Béla utca és környéke szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése.

1. Vagyontárgyak meghatározása. (1) Az önkormányzat nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyona: 1. köztemető (szomori 90. hrsz.

1. melléklet: Nagybarca Községi Önkormányzat évi zárszámadásról szóló 5/2017. (V. 25.) önkormányzati rendeletéhez

Előterjesztés A Rábapatona Község Önkormányzata háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz

Könyvvezetési ismeretek

III. Döntési szintek. IV. Döntési hatáskörök. 10. Kockázatvállalási döntési hatáskörök

Önkormányzati ingatlan eladása

CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2004. (II. 23.) SZ. RENDELETE. az önkormányzat vagyonáról és a. vagyongazdálkodás szabályairól

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület október 16-án tartandó rendkívüli ülésére.

Nagyecsed Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 17/1995.(XI.10.) KT. számú. r e n d e l e t e

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok

SZÁMLA ÖSSZEFÜGGÉSEK

Bevételek forrásonkénti alakulása évben 1. sz. melléklet Adatok eft-ban I. Működési bevételek eredeti Módosított 2010.

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

Törökbálint Város Polgármestere

a Pécsi Nemzeti Színház és a Bóbita Bábszínház nonprofit korlátolt felelősségű társasággá alakításáról

Átírás:

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVII. tv.50/a. (4) bekezdése alapján az önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetéről az alábbi jelentést teszem közzé. I. Pénzkészlet 2010. Szeptember 3-án: Bankszámlák: 3.078.848,52 Lekötött betét: 13.000.000,- ( óvadéki letét) Pénztár: 348.765,- Összesen: 16.427.613,52 Kifizetetlen fizetési határidőn belüli szállító tartozás: Kifizetetlen vevő követelés: 1.128.937,- Ft 147.000,- Ft Rulírozó hiteltartozás : 15.400.000,- ( hitelkeret: 20 Millió Ft ) MFB hitel ( Csatorna beruházáshoz kapcsolódó fejlesztési hitel) 2006. Júniusában felvett összeg: 58.231,57 E Ft ( hitelkeret: 60.000 E Ft ) 2010. 08.31-ig törlesztett hitel Év Tőke 2009 12 000 2010 6 000 Összesen: 18 000 (az összegek ezer Ft-ban értendők A következő időszakot terhelő kötelezettségvállalás Év Tőke 2010 6000 2011 12000 2012 12000 2013 10231,57 Összesen: 40 231,57 (az összegek ezer Ft-ban értendők)

Merkantil Bank /Suzuki Ignis / 2006. évben felvett összeg: 2.069.000, Ft tőke, 591.900,- Ft kamat 2010.08.31-ig törlesztett összeg Év Tőke Kamat 2006 63742 42694 2007 199387 119921 2008 212238 107070 2009 225920 93388 2010 158 646 59 814 Összesen: 859 933 422 887 A következő időszakot terhelő kötelezettség vállalás. Év Tőke Kamat 2010 81835 19013 2011 255979 63329 2012 272477 46831 2013 290041 29267 2014 308 735 10 573 Összesen: 1 209 067 169 013 Raiffeisen Bank vizközmű társulati hitel Felvett hitel: 241.566 E Ft (hitelkeret: 250.700,7 E Ft) Kamattámogatás: 1-5 évben 70 % 6-10 évben 35 % Törlesztett kamatok. ( Az adatok ezer Ft-ban értendők) Év Összeg 2008 4445 2009 8216 2010 2 799

Összesen: 15 460 A következő időszakot terhelő kamat kiadások: Év ezer Ft-ban Összeg 2010. 4638 2011 9528 2012 16026 2013 15850 Összesen: 46 042 A teljes tőke fizetési határideje: 2013.11.30. II. Víziközmű 2010. évben a lakosság által befizetett érdekeltségi hozzájárulás mérték nem érte el a Fundamenta Lakáskassza részére utalandó megtakarítás és a csatorna hitel kamatának összegét, így azt az önkormányzat a költségvetési számlájáról pótolta ki. Kimutatásaink szerint a ez az összeg 2010.08.31-i állás szerint 3.075.015,- Ft, amely a víziközmű számla feltöltésével az önkormányzat részére a társulati számláról visszautalandó. 2010. hátralévő részében a Fundamenta Lakáskassza felé utalási kötelezettség nincs. a következő 6 hónap megtakarításának fizetési határideje : 2011.02.15., amely a jövő évi költségvetést terheli. Kamatfizetési kötelezettsége az 2010-ben még kétszer várható, ( szeptember 06., és december 04) amely megközelítőleg 3 Millió Ft. III. Telkek Az építési telkek kialakítására kifizetett összeg 2010.08.31-ig: 2.196.975,- Ft, amely tartalmazza a földmunkákat, az engedélyezési, földmérési, tervezési díjakat. Kifizetetlen ( Fötekisz Kft): 387.500,- Ft (fiz.hat.:2010.09.27-30) Telek eladásból befolyt összeg: 820/5 és 820/450%-a hrsz.(előleg) 160 E Ft + 40 E Ft áfa 820/7 hrsz. 874,08 E Ft + 218,52 E Ft áfa 820/8 hrsz. 1.337,6 E Ft + 334,4 E Ft áfa

820/11 hrsz. 1.026,48 E Ft + 256,62 E Ft áfa 820/19 hrsz. 2.640 E Ft + 660 E Ft áfa Összesen: 6.038,16 E Ft + 1.509,54 E Ft Az önkormányzat 2010. évi költségvetésében 9 Millió Ft telekértékesítésből származó bevétellel számolt, mely a működéshez szükséges. Emellett 2010-ben a telkek közművesítésére nem különített el keretösszeget. A telkek értékesítése kapcsán az önkormányzat adás-vételi előszerződést kötött, mely alapján a befolyt összegek a teljes vételár 50 %-át jelentik. A közműcsatlakozás lehetőségének biztosítását követően az önkormányzat további 6.038,18 E Ft + 1.509,54 E Ft bevételre számíthat, a már értékasített telkek után. Az önkormányzat forgalomképes vagyontárgyainak köre 2008. 12.07-én a követő időszakban az alábbiakkal növekedett: - 24 db építési telek a 820 hrsz-ú ingatlanból kialakítva - 5 db építési telek a 603 hrsz-ú ingatlanból - 2 db építési telek a 794 hrsz-ú ingatlanból - 795 hrsz-ú gazdasági épület visszavásárlása - 1007 hrsz ú építési telek megvásárlása IV. Folyamatban lévő szerződések: A Táblavilág Magyarország Kft-től az önkormányzat megrendelte a község belterületén létesítendő turisztikai információs táblarendszer kialakítását. ( tervezés, gyártás, szállítás, átadás) Kivitelezői díj: 1.432.000,- Ft + 358.000,- Ft áfa (bruttó: 1.790.000,- Ft ) A fizetés ütemezése: A 2010-es év költségvetését terhelő rész: I. részszámla 400.000,- Ft + áfa (bruttó: 500.000,-Ft) Kifizetve: 2010.08.04. II. részszámla 316.000,- Ft + áfa (bruttó: 395.000,-Ft) Fiz.hat.: 2010.12.17 Összesen: 716.000,- Ft + áfa ( bruttó : 895.000,- Ft A következő időszakot terhelő kötelezettség vállalás: III. végszámla 716.000,- Ft + áfa (bruttó: 895.000,-Ft) Fiz.hat.: 2011.08.17.

Pronobiscum Vagyonvédelmi Kft- től megrendelésre került az önkormányzati épületek elektronikus vagyonvédelmi jelzőrendszerének karbantartása, felülvizsgálata és bővítése, a hiányzó rendszer kiépítése az alábbiak szerint. Polgármesteri Hivatal 89.500,-Ft + áfa (bruttó: 111.875,- Ft) Hétszínvirág Óvoda 101.900,-Ft + áfa (bruttó: 127.375,- Ft) Általános Iskola 230.700,-Ft + áfa (bruttó: 288.375,- Ft) Közösségi Ház 86.500,- Ft + áfa (bruttó:108.125,- Ft) V. Folyamatban lévő peres ügyek: - Szoták Ildikó a Szárligeti Általános Iskola volt igazgatója, munkaügyi pert indított az önkormányzat ellen 2009. januárjában, melyben saját jognyilatkozatának érvényességét vitatja. Az eljárás következő tárgyalása 2010.december 10-én lesz. - Szoták Ildikó a Szárligeti Általános Iskola egykori tanára munkaügyi pert indított az iskola, mint munkáltató ellen, fegyelmi úton történő elbocsátása miatt. Az eljárás következő tárgyalási napja: 2010. szeptember 27-én lesz. - Az önkormányzat birtokpert indított a sajátjaként használt 822 hrsz-ú út tulajdonjogának megszerzéséért. A per hagyatéki ügy elbírálásáig felfüggesztésre került. Szárliget, 2010. Szeptember 3. Mezei Ferenc sk polgármester