Kiegészítő melléklet december 31. Mérlegkészítésért személyében felelős: Miskei Mária mérlegképes könyvelő PM regisztrációs száma:

HTML
DOWNLOAD

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kiegészítő melléklet 2012. december 31. Mérlegkészítésért személyében felelős: Miskei Mária mérlegképes könyvelő PM regisztrációs száma: 167379"

Dániel Kelemen
9 évvel ezelőtt
Látták:

1 Kiegészítő melléklet december 31. Mérlegkészítésért személyében felelős: Miskei Mária mérlegképes könyvelő PM regisztrációs száma: Érdi Csatornamű Vízgazdálkodási-társulat I. Alapadatok A létesítő okirat kelte, egyben a társulat megalakulásának időpontja: Cégbírósági cégjegyzékszám: A nyilvántartást vezető bíróság: Pest Megyei Bíróság mint Cégbíróság Bejegyezve: szeptember 18. Cégforma: Vízgazdálkodási-társulat Cégbíróságon jegyzett tőke: ,- Ft azaz Ötszázezer Ft, a Társulat Alapszabálya szerint nincs jegyzett tőke. A társaság KSH számjele: A társaság adóigazgatási jelzőszáma: A Társulat típusa: Vízközmű-társulat. A társaság számlavezetői, pénzforgalmi jelzőszámai: , a pénzforgalmi jelzőszámot kezelő pénzintézet: OTP Fiók, Érd Budai út 8. Számlanyitás dátuma: , a pénzforgalmi jelzőszámot kezelő pénzintézet: Raiffeisen Bank Zrt., 1054 Budapest, Akadémia u.6. A számlanyitás dátuma: 2011.április 7. A Társulat székhelye: 2030 Érd, Alispán u. 8. volt ig a társulat új székhelyének címe: 2030 Érd, Szabadság tér 12. A változás án került bejegyzésre. Főtevékenység: 7112 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás. A Társulat működésének időtartama: határozatlan. A Társulat szervei: Küldöttgyűlés Intéző Bizottság Ellenőrző Bizottság A Társulat tisztségviselői: Az Intéző Bizottság elnöke, általános elnökhelyettese, elnökhelyettese, tagjai Az Ellenőrző Bizottság elnöke, tagjai. Képviseletre jogosultak: Szabó Béla elnök (2030 Érd, Budai út 7/a. 3/24.) Simó Károly általános elnökhelyettes (2030 Érd, Emma u. 4.) Varjú Tamás elnökhelyettes (2030 Érd, Faragó u. 45.) Képviselet módja: bármely képviselésre jogosult két együttesen. 1

Cégbírósági cégjegyzékszám: 13-16-000160 A nyilvántartást vezető bíróság: Pest Megyei Bíróság mint Cégbíróság Bejegyezve: 2008. szeptember 18.

2 II. Beszámoló A Társulat az egyszerűsített éves beszámolóját a 2000.évi C törvény 9. (2) bekezdése szerint, az 1. sz. mellékletben meghatározott A változatban, az Eredménykimutatását a 2. sz. melléklet Összköltségeljárás szerinti A változatban készíti. A beszámoló a Számviteli Törvény és a 224/2000. (XII.19.) számú Kormány rendelettel összhangban készült el. A Társulat gazdálkodási éve megegyezik a naptári évvel. Az eszközök és források nyilvántartása, felhasználásuk elszámolása megfelel a Számviteli törvény általános előírásainak, valamint a Társaság Számviteli politikájának. A mérleghez fűzött kiegészítések MÉRLEG FŐÖSSZEGE: előző év: e Ft, tárgyév: e Ft Befektetett eszközök Immateriális javak, és Tárgyi eszközök évi állományváltozása a következő (adatok Ft-ban): Bruttó érték változás Megnevezés Nyitó (Ft) Növekedés (Ft) Csökkenés (Ft) Záró (Ft) Szellemi termékek Ft 0 Ft 0 Ft Ft Egyéb építmények Ft 0 Ft 0 Ft Ft 143 Irodai, igazgatási berendezések Ft Ft 0 Ft Ft Bruttó összesen Ft Ft 0 Ft Ft Értékcsökkenés változás Szellemi termékek értékcsökkenése Ft 0 Ft 0 Ft Ft Egyéb építmények értékcsökkenése Ft Ft 0 Ft Ft Irodai, igazgatási berendezések értékcsökke Ft Ft 0 Ft Ft Értékcsökkenés összesen Ft Ft 0 Ft Ft Számlaosztály egyenlege Számlaosztály egyenlege (tárgyi eszközök) Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft A befektetett eszközök értékcsökkenési leírásának elszámolása évenként, a társaság számviteli politikájában meghatározott normák alapján történik. Forgóeszközök: A Társulat nem rendelkezik készletekkel és értékpapírokkal. Követelések között a bérelt székhely kauciós összege került kimutatásra 525 e Ft értékben, valamint bérkövetelés 118 e Ft értékben. Összesen 643 e Ft. A tárgyévi záró pénzkészlet összetétele (adatok e Ft-ban): 2

Az eszközök és források nyilvántartása, felhasználásuk elszámolása megfelel a Számviteli törvény általános előírásainak, valamint a Társaság Számviteli politikájának.

3 Megnevezés ezer Ft Pénztár 21 Étkezési utalvány 10 SZÉP kártya 25 OTP Bank 103 Raiffeisen Bank Lekötött pénzeszközök LTP befizetések Összesen: Aktív időbeli elhatárolás: tárgyévben 23 ezer Ft, 6 e Ft bankkamat, 6 e Ft tárhely hosszabbítás és 11 e Ft biztonságtechnikai ügyeleti díj évi összege. Saját tőke A társaság jegyzett tőkéje a cégbírósági nyilvántartás szerint 500 e Ft, a Társaság Alapszabálya szerint nincs, ezért jegyzett, de be nem fizetett tőkeként szerepel. A Saját tőke összege 0 Ft, mert a Társaság gazdasági tevékenységet nem folytat. Kötelezettségek A Társulatnak Hátrasorolt és Hosszú lejáratú kötelezettségei nincsenek. Rövid lejáratú kötelezettségek mérlegsor tartalma (adatok e Ft-ban): Megnevezés ezer Ft Szállítók SZJA kötelezettség 307 EHO kötelezettség 17 Nyugdíjjárulék 117 Egbizt. és mep járulék 100 Szociális hozzájárulási adó 318 NAV késedelmi pótlék 1 Szakképzési hozzájárulás 18 OTP Önkéntes Kieg. Nyugdíjpénztár 20 OTP Egészségpénztár 60 Allianz Önkéntes Nyugdíjpénztár 10 Összesen: Passzív időbeli elhatárolás Tárgyévben e Ft. Itt kerülnek kimutatásra azok az összegek, amelyeket a társulati tagok, valamint a már lezárt lakás takarékpénztári számlákról kiutalt összegek és Érd-Diósd-Tárnok Társulás által befizetett projekt hozzájárulás, melyet a csatorna beruházás céljaira befizettek, csökkentve a csatorna kivitelezési munkáira átadott összegekkel, illetve a Társulat működési költségeivel. Továbbá tartalmazza a tárgyévet illető, de következő évben kifizetésre kerülő költségeket is. 3

Saját tőke A társaság jegyzett tőkéje a cégbírósági nyilvántartás szerint 500 e Ft, a Társaság Alapszabálya szerint nincs, ezért jegyzett, de be nem fizetett tőkeként szerepel.

4 Passzív időbeli elhatárolások alakulása évben: (adatok e Ft-ban) Nyitó ebből költségek ebből halasztott bevételek Költségek visszavezetése Egyenleg Pénzeszköz átadás Egyenleg Végleges bevételek ebből lakossági befizetések ebből kiutalt LTP ebből Érd Önk. Érdekeltségi hozz ebből projekt hozzájár. (Érd, Diósd, Tárnok) Egyenleg évet illető költség elhatárolás Egyenleg évi működési költség Egyenleg Halasztott bevételek kimutatása: Évek Tárgyévi halasztott bevétel Véglegesen fejlesztési célra adott támogatás évben Véglegesen fejlesztési célra adott támogatás évben Halasztott bevétel egyenlege , , , , , , , , , ,01 Összesen , ,27 III. GAZDÁLKODÁS Az Eredménykimutatáshoz fűzött kiegészítések A Társulat gazdasági tevékenységet nem folytat. A társulati tagok befizetéseit a Társulat a rendkívüli bevételek között számolja el, melyből a működési költségek fedezéséhez még szükséges részen kívüli összeget passzív időbeli elhatárolásként (halasztott bevételek között) mutatja ki. 4

Nyitó 1 132 612 704 344 ebből költségek 1 354 388 ebből halasztott bevételek 1 131 258 703 956 Költségek visszavezetése 1 354 388 Egyenleg 1 131 258 703 956 Pénzeszköz átadás 850 000 150 000 Egyenleg

5 A cég tevékenysége során veszélyes hulladék nem képződött. A foglalkoztatottak tárgyévi átlagos állományi létszáma: 4,44. Hónap átlagos létszám Január 3,45 Február 4,00 Március 4,00 Április 3,57 Május 3,48 Június 4,83 Július 5,00 Augusztus 5,00 Szeptember 5,00 Október 5,00 November 5,00 December 5,00 Éves átlag 4,44 belépett kilépett Összesen 3 1 Értékesítés nettó árbevétele 0 Ft, mert nem történt értékesítés. Egyéb bevételek összege 4 e Ft, mely adók és járulékok kerekítési különbözeteiből áll. Anyag jellegű ráfordítások (e Ft) Megnevezés Összeg Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatás Egyéb szolgáltatás Összesen

December 5,00 Éves átlag 4,44 belépett kilépett 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Összesen 3 1 Értékesítés nettó árbevétele 0 Ft, mert nem történt értékesítés.

Hasonló dokumentumok

Kiegészítő melléklet 2009.december 31. Érdi Csatornamű és Vízgazdálkodási Társulat. I.Alap-adatok

Kiegészítő melléklet 2009.december 31. Mérlegkészítésért személyében felelős: Miskei Mária mérlegképes könyvelő PM regisztrációs száma: 167379 Lc: 2030 Érd, Radnai u. 75.. Érdi Csatornamű és Vízgazdálkodási