BESZÁMOLÓ. A Püspökladányi Viziközmű Társulat év IV. névi gazdálkodásáról

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BESZÁMOLÓ. A Püspökladányi Viziközmű Társulat 2012. év IV. névi gazdálkodásáról"

Mária Somogyi
8 évvel ezelőtt
Látták:

1 BESZÁMOLÓ A Püspökladányi Viziközmű Társulat év IV. névi gazdálkodásáról Tisztelt Képviselő Testűlet! A püspökladányi Viziközmű Társulat a 19/2011.(III.31.) Önkormányzati Testületi Határozata értelmében 2012.évben is minden negyedévet követő hónapban beszámolt a Viziközmű Társulat munkájáról. A negyedéves beszámolóinkban tájékoztatást adtunk az elvégzett munkáról, a működésünkről, a bevételeinkről és a kiadásainkról. A év IV.negyedévi Beszámolónkat is ennek megfelelően készítettük el.. KIMUTATÁS Érdekeltségi hozzájárulás kivetéséről és befizetéséről ig Ingatlan státusz Ingatlan (db) Kivetett hozzájárulás összege I.-IV. negyedévre Összege Összes befizetés I.-IV. negyedév Teljesí tés % Ebből egyösszegű befizetés(16db) Egyösszegű befiz. Levonás után % Lakossági Ft Ft Ft 13 Közület Ft Ft 61 Összesen Ft Ft A közületi tulajdonok közül 3 ingatlan Az OTP Faktoring tulajdonában van, a részükre már több alkalommal kiküldött leveleinkre válasz nem érkezett, az ingatlant használókat sem lehet elérni. Az Újtelep városrész érdekeltségi hozzájárulás teljesítéséhez minden tagnak aki a Társulathoz fizeti a hozzájárulását és nem kezdte el a befizetést, az első félévet követően augusztus hónapban és a 2013.évre kiküldött befizetési csekkel együtt január hónapban tájékoztatjuk az elmaradt befizetéseiről. A tagi szóbeli visszajelzések alapján a beruházás megkezdése után a befizetések várhatóan növekedni fognak.

A negyedéves beszámolóinkban tájékoztatást adtunk az elvégzett munkáról, a működésünkről, a bevételeinkről és a kiadásainkról. A 2012. év IV.

2 A Lakástakarék pénztárhoz fizetők közül az LTP november án 38 tagnak felmondta a szerződését, megszüntetve ezzel az LTP tagsági viszonyát mivel szeptember 30-ig nem történt részükről befizetés. A Társulat levélben értesítette a felmondásról a tagokat és részükre egy újabb Kivetési Határozatot küldtünk ki mely szerint december 1-től a Viziközmű Társulathoz kell befizetni a 2012.évi elmaradt érdekeltségi hozzájárulást, valamint a kötelezettséget. A év I-IV. negyedévi tagi befizetések átutalása az Önkormányzathoz az alábbi táblázatok adatai szerint. Időszak Újtelep városrész tagi befizetések ig Befizetések(1) Összes ktg.(2) Utalandó(1-2) Január Ft Ft Ft Február Ft Ft Ft Március Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft Tagi befizetésekkel kapcsolatban felmerült Banki költségek között Megnevezés január február március Összesen Pénzforgalmi jutalék 413 Ft 126 Ft 63 Ft 602 Ft Kp. átutalás megb. díj 400 Ft 0 Ft 200 Ft 600 Ft Számlavezetési díj Ft Ft Ft Ft Postai közrem. díj 0 Ft Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft Ft Tagi befizetések között Önkormányzathoz átutalandó összeg Ft Ft Ft

december 1-től a Viziközmű Társulathoz kell befizetni a 2012.évi elmaradt érdekeltségi hozzájárulást, valamint a 2013. kötelezettséget. A 2012. év I-IV.

3 Időszak Újtelepi városrész tagi befizetések ig Befizetések(1) Összes ktg.(2) Utalandó(2-1) Április Ft Ft Ft Május Ft Ft Ft Június Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft Tagi befizetésekkel kapcsolatban felmerült Banki költségek között Megnevezés Április Május Június Összesen Pénzforgalmi jutalék 63 Ft Ft 63 Ft Ft Kp. átutalás megb. díj 0 Ft 0 Ft 400 Ft 400 Ft Számlavezetési díj Ft Ft Ft Ft Postai közrem. díj Ft Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft Ft Tagi befizetések között Ft Ft Önkormányzathoz átutalandó összeg Ft **

befizetésekkel kapcsolatban felmerült Banki költségek 2012. 04. 01-06. 30. között Megnevezés Április Május Június Összesen Pénzforgalmi jutalék 63 Ft 1 671 Ft 63 Ft 1 797 Ft Kp. átutalás megb.

4 Újtelep városrész tagi befizetések ig Időszak Befizetések(1) Kamat Összes költség(2) Utalandó(1-2) Július Ft 66 Ft Ft Ft Augusztus Ft 26 Ft Ft Ft Szeptember Ft 36 Ft Ft Ft Összesen Ft 128 Ft Ft Ft Tagi befizetésekkel kapcsolatban felmerült költségek között Megnevezés Július Augusztus Szeptember Összesen Pénzforgalmi jutalék Kp. átutalási megbízás Ft 0 Ft 0 Ft Ft 0 Ft 0 Ft 200 Ft 200 Ft Számlavezetési díj Ft 0 Ft Ft Ft Postai közrem. díj Ft Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft Ft Tagi befizetések július 1-szeptember 30. között Önkormányzathoz átutalandó összeg Ft Ft Ft

907 Ft Összesen 571 846 Ft 128 Ft 17 712 Ft 554 262 Ft Tagi befizetésekkel kapcsolatban felmerült költségek 2012. 07. 01-09. 30.

5 Újtelep városrész tagi befizetések október december 31-ig Időszak Befizetések(1) Összes költség(2) Utalandó(1-2) Lakossági Közület Október Ft Ft Ft Ft November Ft 0 Ft Ft Ft December Ft 0 Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft Ft Tagi befizetésekkel kapcsolatban felmerült költségek október 1- december 31. között Megnevezés Október November December Összesen Pénzforgalmi jutalék Ft 0 Ft Ft Ft Kp. átutalási megbízás 0 Ft 200 Ft 0 Ft 200 Ft Számlavezetési díj Ft Ft Ft Ft Postai közrem. díj Ft Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft Ft Tagi befizetések október 1 - december 31. között Önkormányzathoz átutalandó összeg Ft Ft Ft Az Önkormányzathoz 2012.október hó 12-én átutalásra került Ft január 14-én átutalásra került Ft

460 Ft 0 Ft 6 811 Ft 206 649 Ft Összesen 543 350 Ft 960.000 Ft 19 346 Ft 1 484 004 Ft Tagi befizetésekkel kapcsolatban felmerült költségek 2012. október 1- december 31.

6 A Viziközmű Társulat működőképességének biztosítása Bevételek és költségek kimutatása / időszakban/ Bevételek: Nyitó pénzkészlet január 1-én: Önkormányzattól kapott működési támogatás: Tagi befizetés Újtelepi városrész: Tagi befizetés átadott érdekeltségi területről: Kamat bevételek: Ft Ft Ft Ft Ft Összes bevétel: Ft Kiadások: Irodaszer, nyomtatvány: Telefon, internet használat: Posta költség: Banki költség: Társulati elnök díjazása: Könyvelői díj: Szoftver üzemeltetés: Kis értékű eszköz vásárlás: Egyéb kiadás: Befizetett többlet érdekeltségi hozzájár.visszafizetése: Lejárt érdekeltségi területről történő befizetés Önkorm. Adócsoporthoz Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Önkormányzatnak átadás: Ft Összes kiadás: Rendelkezésre álló pénzeszköz december 31-én: Ft Ft

7 Püspökladány Város Önkormányzata és a Viziközmű Társulat 2012.IV.24-én Megállapodást kötöttek a közös szennyvízberuházás megvalósítása céljából. Ennek értelmében a Társulat vállalta,hogy az Új telepi városrészről befizetett érdekeltségi hozzájárulást elkülönített számlán kezeli, és negyedévet követő hónap 20-ig a felmerült banki költségek levonása után az Önkormányzat részére átutalja. Az Önkormányzat vállalta,hogy a felmerült működési költségek fedezetét, az elfogadott költségvetési terv alapján a tárgyhónapot követő 5-ig átutalja a Társulatnak Mindkét esetben a Megállapodásban leírtak végrehajtása határidőre megtörtént. Az alábbi kimutatásban az Önkormányzattól kapott támogatás felhasználását mutatjuk be. Kapott támogatások I.n.év II.n.év II-n.év IV.n.év Összesen ft ft ft ft ft Kapott támogatás I.név II.n.év II.n.év IV.év Összesen Felhasználása ft ft ft ft évre a tervezett működési költségünk : ft volt, a tényleges költségünk ft-al kevesebb. A költségeink részletezését az előző oldalon mutattuk be. Püspökladány, január 17. Nádházi Attila s.k. Társulati elnök

levonása után az Önkormányzat részére átutalja.

Hasonló dokumentumok

BESZÁMOLÓ. KIMUTATÁS Érdekeltségi hozzájárulás kivetéséről és befizetéséről ig. Összege

BESZÁMOLÓ. KIMUTATÁS Érdekeltségi hozzájárulás kivetéséről és befizetéséről ig. Összege BESZÁMOLÓ A Püspökladányi Viziközmű Társulat 2012. I.-III. negyedévi gazdálkodásáról A Viziközmű Társulat gazdálkodásának jellemzőiről, feladatairól, az I. és II. negyedévi beszámolóinkban már tájékoztatást