E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének február 23-i ülésére

Átírás

1 784-2/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének február 23-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a Kerekegyházi Víziközmű Társulat munkájáról Az előterjesztést készítette: Farkas Jánosné társulat elnöke Előterjesztő: Dr. Kelemen Márk polgármester Véleményezésre és tárgyalásra megkapta: A Képviselő testület bizottságai Törvényességi véleményezésre megkapta: Vincze Miklós jegyző Törvényességi észrevételem nincs. Vincze Miklós Jegyző Melléklet: - Döntési javaslat: határozati-javaslat Döntési változatok száma: 1 1

2 KEREKEGYHÁZI VÍZIKÖZMŰ TÁRSULAT Tájékoztató a Víziközmű Társulat munkájáról Tisztelt Képviselőtestület! A szennyvízcsatorna hálózatfejlesztés pénzügyi lebonyolítása céljából a Kerekegyházi Víziközmű Társulat február 25. napjával alakult meg. A Kerekegyházi Víziközmű Társulat részéről legutóbb írásos tájékoztatót készítettem a Tisztelt Képviselőtestületnek február 23-án megtartott ülésére. A kerekegyházi Víziközmű Társulat eddig végzett munkájáról kívánok részletes tájékoztatót adni. 1. Társulati tagok, érdekeltségi egységek alakulása A társulat érdekeltségi területe Kerekegyháza városra terjed ki. Magánszemélyek által megkötött LTP szerződések száma 2092db, C típusú szerződések száma 41 db, jogi személyek száma 42 db (105 db lekötés), részletfizetők száma 214 db, ez összesen: db lekötés. A Polgármesteri Hivatal műszaki iroda vezetőjének tájékoztatása alapján Kerekegyháza város területére a terv szerint db érdekeltségi egységre került a tisztítóidom kiépítése. Eddigi adatok alapján megállapítást nyert, hogy Vörösmarty és Dobó utca sarkán lévő telekre 4 db, Kölcsey utcában az ált. iskolaoktató kertjében 3 db, Pásztor utcában 3 db, Ifjúság utcában 2 db, a temető melletti területen 16 db, Összesen 28 db tisztítóidom került elhelyezésre, amely után az érdekeltségi hozzájárulás megfizetésére még nem került sor. Előfordulhat olyan, ahol a tisztítóidom kiépítése megtörtént és még a közműfejlesztési hozzájárulás megfizetését nem kezdeményezték. További egyeztetés folytatódik a műszaki iroda vezetőjével, melyek azok a telkek, ahol a tisztítóidom kiépítése megtörtént, csak épp a közműfejlesztési hozzájárulás megfizetésére ez idáig nem került sor. 2

3 2. Ügyviteli szervezet A Kerekegyházi Víziközmű Társulat könyvelésével kapcsolatos feladatokat a számviteli törvényben előírtnak megfelelően május 1 napjától Vargáné Téglás Ágnes egyéni vállalkozó könyvelő látja el. A társulat önálló irodában, részmunkaidőben 1 fő ügyintéző közreműködésével látta el a pénztári és adminisztrációs feladatokat. Az ügyintéző naprakészen végezte feladatát, elősegítette a könyvelő munkáját. Az ügyintéző saját kérésére a munkaszerződés meghosszabbítását nem kérte, munkaviszonya dec. 31. napjával megszűnt. Várhatóan első fél évben szűnik meg a Kerekegyházi Víziközmű Társulat. A lakosság részére kedden és szerdán 9: óra között biztosított az ügyfélfogadás. Ettől eltérő időpontban, telefonon történő egyeztetésre van lehetőség. A lakosság tájékoztatása biztosított. Az ügyfelek kérésére átvezetésre került az ingatlan tulajdonváltozás (adásvétel, haláleset) miatt az LTP szerződésmódosítása, az LTP kedvezményezett megjelölése, ill. annak módosítása, a társulat számlájára érkezett közműfejlesztési hozzájárulás befizetéséről szóló igazolások kiadása. 3. Házipénztár A Kerekegyházi Víziközmű Társulat pénzkezelési szabályzattal rendelkezik. A társulat pénztárellenőri feladatát Várhalmi Lászlóné az Ellenőrzési bizottság tagja látja el. Az OTP Bank Nyrt-nél vezetett számláról a kerekegyházi Postahivatalon keresztül van lehetőség készpénzfelvételre. Az utalvány aláírására meghatalmazással rendelkező 3 személyből, minden esetben 2 személynek kell aláírni. Pénztáron keresztül kisebb összeg kifizetésére kerül sor. Befizetés minden esetben csekken történik évben a házipénztár forgalma Ft volt. 4. Társulati hitel A Kerekegyházi Víziközmű Társulat május 22-én megtartott küldöttgyűlésén megszavazta és jóváhagyta a társulati hitel felvételét. A társulati hitel mértéke 240 millió Ft volt, mely összeget az OTP Bank Nyrt. biztosította és szept. 20-án került jóváírása. 3

4 Az OTP Bank Nyrt. folyamatosan utalta a pénzeszközt a Társulat számlájára. Az elvégzett munka után a kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Pü. Iroda vezetője levélben megkérte a társulattól a kiszámlázott önrészeire a hitel részösszeg átutalását. A hitel az ISPA szennyvízberuházás keretén belül történt. A kamattámogatott társulati hitel visszafizetésének határideje december 20. A szennyvízcsatorna hálózat kiépítésének költségeihez, lakosság által befizetett hozzájárulás összegéből a társulati hitel, valamint annak kamatai teljes összegben december 20. napjával visszafizetésre került. Az elkülönített számú bankszámla dec. 23-val került megszüntetésre, mivel a társulati hitel kifizetése megtörtént. Az OTP Bank Nyrt. Dél-Alföldi Régió Kecskemét által kiadott 76/2010 sz.. Bankszámlakivonat alapján a társulati hiteltartozásnak egyenlege nulla Ft. Hitel után fizetett ügyleti kamat: Ft Nem támogatott költség (Polg. Hiv-nak utalva): Ft 5. Lakás-előtakarékossági szerződések A közműfejlesztési hozzájárulás megfizetésére, akik az LTP szerződést választották és azt április 1. és május 31. között pontosan fizették (62x1357= Ft), azok részére az OTP Lakástakarék Zrt. folyamatosan küldi a kiutalási értesítő -t egy tájékoztató levéllel. Az LTP szerződés lezárását követően a pénzintézet a Ft-ot 90 nap után folyósítja a Társulat számlájára. Az elkülönített számlára 47/2010. dec.17-én kelt számlakivonatig db, összesen Ft került átutalásra. A Társulat az OTP Bank Nyrt-től 102 db LTP szerződés megszüntetését kérte, mivel az ügyfelek többszöri felszólítás ellenére a fizetési kötelezettséginek határidőn belül nem tettek eleget. Kérésünkre a Bank a szerződéseket január 3. napjával megszüntette, a Víziközmű számlájára Ft-ot az 1/2011. számlakivonaton jóváírta. Az OTP Bank Nyrt. még 77 db LTP szerződést nem zárt le ( Ft), mivel az ügyfelek a befizetési kötelezettségnek IV. negyedévben tettek eleget. A banki jóváírásra várhatóan április hónaptól kerülhet sor. 4

5 6. A Társulat pénzügyi helyzete A társulat évente elkészíti az éves költségvetést és az éves zárszámadást, amelyet az Ellenőrző Bizottság minden alkalommal felülvizsgál. A küldöttgyűlés a zárszámadást és a beszámolót határozatban elfogadta és jóváhagyta. Az elkülönített bankszámla egyenlege 47/2010. számlaegyenlegig. Bevétel: Ft Kiadás: Ft Egyenleg: 0 Ft (2010. dec. 23. megszűnt) A Társulat évi pénzforgalom ( szla.számon.) Bevétel: Kiadás: Egyenleg: Ft Ft Ft Összes pénzforgalom között Bevétel: Kiadás: Egyenleg: Ft Ft Ft A Víziközmű Társulat pénzügyi forgalmánál fontosnak tartom a betétlekötést. A pénzintézetnél rendszeresen figyelem, hogy mikor és milyen feltételekkel van lehetőség minél magasabb kamatú betétlekötésre. A lekötött betétállomány mértéke 30 millió Ft. + kamat Eddigi befizetések: Lakossági: Jogi: Összesen: Ft Ft Ft Hátralékosok száma és a kintlévőség összege: C típusú 2 db Ft Részletfizetők: 18db Ft Jogi személyek: 3 db Ft 23db Ft Felmondott szerződés 102 db Ft Összesen: 125 db Ft 5

6 A hátralékos ügyfelek ismét felszólító levelet kaptak, hogy a fizetési kötelezettségüknek március 10-ig, valamint az új részlefizetést kérők április 30-ig tegyenek eleget. A lezárást követően a tájékoztató elkészítéséig a kintlévőség csökkenő tendenciát mutat, mivel a befizetések folyamatosan érkeznek a Víziközmű Társulat számú számlájára. Tisztelt Képvislőtestület! Ennyiben kívántam tájékoztatást adni a Kerekegyházi Víziközmű Társulat eddig végzett munkájáról. Továbbra is fontosnak tartom, hogy még nagyobb figyelmet fordítsak a hátralékosok a kintlévőség csökkentésére, majd a teljes lakossági és jogi személyek szennyvízcsatorna hálózat kiépítésének hozzájárulásának befizetéseire. A társulat hatékony és zökkenőmentes működéséhez rendszeres és jó kapcsolattartás a lakossággal, a polgármesteri Hivatal vezetésével, valamint a pénzintézet munkatársaival. Tisztelettel kérem a tájékoztató elfogadását. Kérem észrevételeiket, hozzászólásaikat, javaslataikat tegyék meg közös célunk elérésének érdekében. Kerekegyháza, február 08. Tisztelettel: Farkas Jánosné társulat elnöke Határozati javaslat./2011. (II.23.) sz. Kth. Tájékoztató a Kerekegyházi Víziközmű társulat munkájáról Határozat Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Kerekegyházi Víziközmű Társulat évi munkájáról készült tájékoztatót. Felelős: Farkas Jánosné elnök Határidő: azonnal A határozatról értesül: - Vincze Miklós jegyző, és általa - víziközmű társulat elnöke 6