BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2013. (XII.31.) önkormányzati R E N D E L E T E az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról Barlahida Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1)-(4) bekezdésében, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 1. Az önkormányzat módosított kiadási főösszege 40.648 ezer Ft, módosított bevételi főösszege 40.648 ezer Ft. 2. Az önkormányzat módosított működési célú bevételi és kiadási előirányzata 31.931 ezer Ft. Az önkormányzat módosított működési célú tartalékát a képviselő-testület 981 ezer Ft-ban állapítja meg. 3. Az önkormányzat 2013. évi módosított bevételeit és kiadásait a rendelet 1. és 2. melléklete tartalmazza. 4.
- 2-5. A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2013. költségvetési év vonatkozásában kell alkalmazni. Kovácsné Horváth Anikó jegyző Hári Barnabás polgármester Záradék: A rendelet kihirdetésre került 2013. december 31. napján, az önkormányzat hirdetőtábláján történő közzététellel. Csömödér, 2013. december 31. Kovácsné Horváth Anikó
jegyző Megnevezés 2011. évi teljesítés 2012. évi várható Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 1. Módosított előirányzat 2. Módosított előirányzat 3. I. Működési kiadások 46200 48078 29823 30714 31395 31931 1. Személyi juttatások 20217 18009 5 043 5277 5406 5681 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5090 4622 1 377 1409 1444 1499 3. Dologi kiadások 15925 19247 15 932 15932 15982 15982 4. Egyéb működési célú kiadások 1267 2413 4550 5155 5576 5731 4.1 Müködési célu visszatérülés,kölcsön nyújtása, törlesztése, állámháztartáson belülre 4.2 Támogatásértékű kiadások 1267 2413 4 280 750 4750 4750 4.3 Müködési célu visszatérülés,kölcsön nyújtása, törlesztése, állámháztartáson kivülre 4.4 Működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre 4.5 Tartalékok (működési célú) 270 405 826 981 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 3701 3787 2921 2941 2987 3038 II. Felhalmozási kiadások 28244 81304 4042 4042 7957 7957 2. Felújítások 4 042 4042 7957 7957 2. Beruházások 26344 81304 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 1900 0 0 0 0 0 3.1 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 1900 3.2 Felhalmozási célu visszatérülés,kölcsön nyújtása, törlesztése, állámháztartáson kivülre 3.3 Felhalmozási célú pénzeszközátadások áht-n kívülre 3.4 Felhalmozási célú céltartalék 4. Befektetési célú részesedés vásárlása A. Kölségvetési kiadások összesen: I.+II. 74 444 129 382 33 865 34 756 39 352 39 888
I. Működési bevételek 61 939 54 490 27 271 28 017 28 698 29 234 1.Intézményi működési bevételek 17968 7459 1653 1508 1508 1508 2.Működési célú támogatások államháztartáson belülről 35410 35848 22870 23761 24392 24928 2.1 Önkormányzatok működési célú támogatása 21683 24241 22870 23237 23704 23983 2.2. Előző évi kiegészitések visszatérülések 258 93 2.3 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök államhaztartáson belülről 2.4 Működési célú támogatásértékű bevétel 13469 11514 524 688 945 3.Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 50 50 3.1 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök államhaztartáson kivülről 3.2 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kivülről 50 50 4. Közhatalmi bevételek 8561 11183 2748 2748 2748 2748 II. Felhalmozási bevételek 10413 73590 537 682 4597 4597 1. Felhalmozási bevételek 1365 2959 537 682 682 682 1.1 Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése 110 1.2 Tartós részesedés értékesítése 1.3 Egyéb pénzügyi befektetések 1.4 Felhalmozási egyéb bevételek 1365 2849 537 682 682 682 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 7128 69121 0 0 3915 3915 2.1 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 3915 3915 2.2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök államhaztartáson belülről 2.3 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 7128 69121 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1920 1510 0 0 0 0 3.1 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök államhaztartáson kivülről 3.2 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kivülről 1920 1510 128 B. Költségvetési bevételek össesen: I.+II. 72 352 080 27 808 28 699 33 295 33 831 C. Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege A-B 2 092 1 302 6 057 6 057 6 057 6 057 V. Költségvetési hiány belső finanszírozása 1007 5800 6817 6817 6817 6817 1. Maradvány igénybevétele 1007 5800 6817 6817 6817 6817 1.1 Maradvány működési célú igénybevétele 846 2055 2697 2697 2697 2697 1.2 Maradvány felhalmozási célú igénybevétele 161 3745 4120 4120 4120 4120 2.Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások VI. Költségvetési hiány külső finanszírozása 6791 0 0 0 0 0 2. Hitelek felvétele 6791 0 0 0 0 0 2.1 Működési célú 2.2 Felhalmozási célú 6791 1. Értékpapírok bevételei 0 0 0 0 0 0 1.1 Működési célú
1.2 Felhalmozási célú D. Finanszírozási bevételek összesen: V.+VI. 7798 5800 6817 6817 6817 6817 VII. Költségvetési többlet felhasználása 0 380 760 760 760 760 1. Értékpapírok vásárlása 0 0 0 0 0 0 1.1 Működési célú 1.2 Felhalmozási célú 2. Hitelek törlesztése 380 760 760 760 760 2.1 Működési célú 2.2 Felhalmozási célú 380 760 760 760 760 E. Finanszírozási kiadások összesen: VII. 0 380 760 760 760 760 2. melléklet a 10/2013. (XII.31.) önkormányzati rendelethez Barlahida Önkormányzat és a Gondozási Központ 2013. évi működési és felhalmozási bevételei és kiadásai feladatonként Ezer ft-ban BEVÉTELEK Előirányzat Teljesítés Eredeti Módosított Módositott Módositott Intézményi működési bevétel 1508 1508 1508 1508 Iparűzési adó 2000 2000 2000 2000 Pótlék,birság 100 100 100 100 Magánszemélyek kommunális adója 260 260 260 260 Gépjárműadó 388 388 388 388 Költségvetési támogatás 22584 23237 23704 23983 Támogatásértékű bevétel 286 286 286 286 Munkaerőpiaci Alaptól 238 402 659 ÁHT kivülről átvett pénz 50 50 Fejezettől Költségvetési működési bevételek összesen: 27126 28017 28698 29234
Működési célú pénzmaradvány 2697 2697 2697 2697 Működési hitel felvétele MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 29823 30714 31395 31931 Felhalmozás célú pénz átvét 3915 3915 Felhalmozási célú pénzmaradvány 4120 4120 4120 4120 Vagyon bérbeadás 682 682 682 682 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 4802 4802 8717 8717 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 34625 35516 40112 40648 2 Ezer Ft-ban Összes kiadás Ebből személyi juttatás Munkaadókat terh. jár. Dologi kiadások Eredeti Módos. Módos. Módos. Eredeti Módos. Módos. Módos. Eredeti Módos. Módos. Módos. Eredeti Módos. Módos. Módos. Önkormányzati vagyongazd. 145 145 145 145 145 145 145 145 Gondozási Központ 3290 3319 3319 3392 1855 1884 1884 1957 500 500 500 500 935 935 935 935 Szoc étkezetés 2681 2681 2681 2681 2681 2681 2681 2681 Víz termelés kezelés 2856 2856 2856 2856 2856 2856 2856 2856 Szennyviz 789 789 789 789 789 789 789 789 Élelmiszerjellegű kiskereskedés 80 80 80 80 80 80 80 80 Települési hull. begyűjtése, száll. 1190 1190 1190 1190 1190 1190 1190 1190 Út építés, üzemeltetés 330 330 330 330 330 330 330 330 Vezetékes műsor elosztás 650 650 650 650 650 650 650 650
Nem lakóingatlan üzemeltetése 20 20 20 20 20 20 20 20 Zöldterület kezelés 1788 1788 1788 1788 1788 1788 1788 1788 Önkormányzati jogalkotás 4000 4000 4000 4000 1800 1800 1800 1800 474 474 474 474 1726 1726 1726 1726 Közvilágítás 631 631 631 631 631 631 631 631 Város és községgazdálkodás 540 540 540 540 540 540 540 540 Falugondnoki szolgálat 2726 2726 2726 2726 1388 1388 1388 1388 403 403 403 403 935 935 935 935 Óvoda 23 23 23 23 23 23 23 23 Könyvtári szolgáltatás 120 120 120 120 120 120 120 120 Közművelődési tevék. tám. 193 193 243 243 193 193 243 243 Előző évi visszafizrtés 200 200 200 200 200 200 200 200 Köztemető fenntartás és műk. 100 100 100 100 100 100 100 100 Közfoglalkoztatás 0 237 401 658 0 205 334 536 0 32 67 122 0 ÖSSZESEN: 22352 22618 22832 23162 5043 5277 5406 5681 1377 1409 1444 1499 15932 15932 15982 15982 SZOC. TÁMOGATÁSOK Rendsz. szoc. segély 308 308 308 308 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 1915 1915 1915 1915 Lakásfennt. tám. norm. alapon 83 83 83 83 Ápolási díj normativ alapon 26 26 26 26 Rendsz. gyermekvéd. pénzbeli ell. 46 87 Óvodáztatási támogatás 20 20 30 Átmeneti segély 180 180 180 180 Temetési segély 50 50 50 50 Egyéb önkorm. eseti pénzbeli ell. 325 325 325 325 Közgyógyellátás 34 34 34 34 Köztemetés 0 0 ÖSSZESEN: 2921 2941 2987 3038 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PÉNZESZKÖZ ÁTAD. Körjegyzőség finansz. 1827 2297 2297 2297 Öveges J. Ált. Iskola Páka 489 489 489 489 Lenti Kistérség Többcélú Társulás 100 100 100 100 Soc.tars. Csömödér 933 933 933 933 Belsőellenőrzés Söjtör 80 80 80 80 Önkormányzat Kustanszeg 701 701 701 701 Bursa 150 150 150 150
ÖSSZESEN: 4280 4750 4750 4750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Működési tartalék 270 405 826 981 MŰK. KIAD. ÖSSZESEN: 29823 30714 31395 31931 MŰK. BEV. ÖSSZESEN: 29823 30714 31395 31931 MÜK. ÖSSZEGEK EGYENLEGE: 0 0 0 0 FELHALM. KIADÁSOK Hitel visszafizetés 760 760 760 760 Beruházás 4042 4042 7957 7957 0 0 FELHALM. KIAD. ÖSSZESEN: 4802 4802 8717 8717 FELHALM. BEV. ÖSSZESEN: 4802 4802 8717 8717 FELHALM. ÖSSZ. EGYENLEGE: 0 0 KIADÁSI FŐÖSSZEG: 34625 35516 40112 40648 BEVÉTELI FŐÖSSZEG: 34625 35516 40112 40648 A FŐÖSSZEGEK EGYENLEGE: 0 0