1.sz. melléklet a 3/2009. (II.06.) sz. rendelethez Gomba Község Önkormányzatának címrendje KIADÁS Címszám 1. Címnév Polgármesteri Hivatal Előirányzat csoport Működési kiadások Kiemelt előirányzat neve Személyi juttatások Felhalmozási kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Beruházási kiadások 2. Gólyafészek Óvoda Működési kiadások Felújítás Felhalmozási kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Felújítás Címszám Jogcím 1. Működési bevételek Támogatások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Támogatás értékű és továbbadási célú bevételek Hitelek Pénzforgalom nélküli bevételek 2. Működési bevételek BEVÉTEL
2.sz. melléklet a 3/2009. (II.06.).) sz. rendelethez Gomba Község Önkormányzata bevételi főösszegének forrásonkénti részletezése az önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervei szerint (adatok e Ft-ban) Megnevezés Polgármesteri Hivatal bevételei összesen Gólyafészek Óvoda részben önálló intézmény bevételei Bevételek mindösszesen I. II. III. IV. V. Bevételek Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 29 611 29 611 ebből kamat bevétel 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 50 178 50 178 2.1. Illetékek 2.2. Helyi adók 32 511 32 511 2.3. Átengedett központi adók 14 472 14 472 2.4. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 3 195 3 195 Működési bevételek összesen 79 789 79 789 Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1. Normatív támogatások 58 968 58 968 1.2. Központosított előirányzatok 7 753 7 753 1.3. Kiegészítő támogatás a helyi önk.bérkiadásaihoz 1.4. Helyi önk. Tel.önk-ot megillető SZJA (8%) 29 459 29 459 1.5. Tel. Önk. Jövedelem differenciálódás mérséklése 67 912 67 912 1.6. Normatív kötött felhasználású támogatások 14 469 14 469 1.7. Fejlesztési célú támogatások 13 630 13 630 1.8. Intézményfinanszírozás Támogatások összesen 192 191 192 191 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 12 600 12 600 2. Önk. sajátos felhalmozási és tőke bevételei 173 067 173 067 3. Pénzügyi befektetések bevételei ebből államkötvény értékesítése 4. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áll.házt.kívülről 1 058 1 058 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen 186 725 186 725 Támogatásértékű bevételek, kiegészítések 1. Működési célútámogatásértékű bevétel 8 191 8 191 ebből OEP-től 3 663 3 663 2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 10 649 10 649 ebből OEP-től 3. Előző évi kiegészítések, visszatérülések 1 376 1 376 Támogatásértékű bevételek összesen 20 216 20 216 Továbbadási célú bevételek 1. Továbbadási célú működési bevétel 57 57 ebből OEP-től 57 57 2. Továbbadási célú felhalmozási bevétel ebből OEP-től Továbbadási célú bevételek összesen 57 57 VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele 1. Rövid lejáratú értékpapírok 2. Támogatási kölcsönök visszatérülése Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele összesen VII. Hitelek 1. Működési célú hitel, kötvény kibocsátás 2. Felhalmozási célú hitel, kötvény kibocsátás 12 000 12 000 Hitelek összesen 12 000 12 000 VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 9 598 2 982 12 580 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek összesen 9 598 2 982 12 580 Bevételek mindösszesen: 500 577 2 982 503 558 2
3.sz. melléklet a 3/2009. (II.06.) sz. rendelethez Gomba Község Önkormányzata önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerveinek működési és fenntartási előirányzatai, kiemelt előirányzatonkénti bontásban (adatok e Ft-ban) Megnevezés Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen Gólyafészek Óvoda részben önálló intézmény kiadásai Kiadás mindösszesen I. II. III. VI. VII. Kiadások Működési kiadások 1. Személyi juttatások 61 374 37 650 99 024 2. Munkaadókat terhelő járulékok 17 611 11 327 28 938 3. Dologi kiadások 62 987 5 507 68 494 ebből kamat kiadások 0 0 0 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 5. Társadalom- és szociálpolitkai juttatások 22 683 0 22 683 6. Államháztartáson kívűli működési célú pénzeszközátadás 11 558 0 11 558 7. Intézményfinanszírozás 0 0 0 Működési kiadások összesen 176 213 54 484 230 698 Felhalmozási kiadások 1. Beruházások 41 497 2 306 43 803 2. Felújítások 15 495 1 526 17 021 3. Értékesített t. eszk., immat. javak utáni ÁFA befiz. 0 0 0 4. Államháztartáson k.felhalmozási célú pénzeszköz átadás 16 642 0 16 642 Felhalmozási kiadások összesen 73 634 3 832 77 466 Támogatásértékű kiadások 1. Támogatásértékű működési kiadás 2 387 0 2 387 2. Támogatásértékű felhalmozási kiadás 0 0 0 Támogatásértékű kiadások összesen 2 387 0 2 387 Hitelek 1. Működési célú hitel 0 0 0 2. Felhalmozási célú hitel 185 710 0 185 710 Hitelek összesen 185 710 0 185 710 Pénzforgalom nélküli kiadások 1. Általános tartalék 6 299 0 6 299 2. Céltartalék 1 000 0 1 000 Pénzforgalom nélküli kiadások összesen 7 299 0 7 299 Kiadások mindösszesen 445 243 58 316 503 558 3
4.sz. melléklet a 3/2009. (II.6.) sz rendelethez Gomba Község Önkormányzatának a felújítási előirányzatok célonkénti és felhalmozási kiadások feladatonkénti részletezése Felújítási kiadások (adatok e Ft-ban) Eredeti előirányzat Polgármesteri Hivatal 15 336 Hivatal felújítás (tervezés, feltárás, munkálatok) 675 Hivatal felújítás ÁFA-ja 135 Szemere Huba vis maior káresemény helyreállítás 5 293 Szemők Balázs téri vis maior káresemény helyreállítás 5 649 útfelújításhoz vízelvezetéshez tanulmányterv 1 250 útfelújításhoz vízelvezetéshez tanulmányterv ÁFA 250 TEUT pályázat pályázati díj 500 TEUT pályázat előkészítési díj 0 Polgármesteri Hivatal szerver felújítása 272 Útfelújítás közbeszerzői szakértői díja 1 000 Útfelújítás hirdetményi díja (Közbeszerzési Értesítő) 270 Konyha homlokzat felújítás (tűzvédelmi terv készítés) 35 Konyha homlokzat felújítás (tűzvédelmi terv készítés) ÁFA 7 Gólyafészek Óvoda 1 685 Óvoda korszerűsítési pályázat (CÉDE) pályázat 1 685 Felújítási kiadások előirányzat összesen: 17 021 Beruházási kiadások Eredeti előirányzat Polgármesteri Hivatal 40 862 fagyasztó vásárlás 0 fagyasztó vásárlás ÁFA-ja A3 nyomtatóvásárlás 173 A3 nyomtatóvásárlás ÁFA-ja 35 Röntgenhelyiség létesítési engedélye 68 Röntgenhelyiség létesítés ÁFA-ja 14 pályázat előkészítési díjak 2 084 pályázati díj ÁFA-ja 417 Bercsényi utcai ingatlan vásárlás /hrsz: 658/ tavalyi KT dön 500 használt kisteherautó vásárlás 0 használt kisteherautó vásárlás ÁFA-ja 0 beruházás befejezés (Egészségház) 1 356 mélyfekvésű lakások szennyvízelvezetés megoldása (2009. évi t 667 mélyfekvésű lakások szennyvízelvezetés megoldása (2008. évi t 834 mélyfekvésű lakások szennyvízelvezetésének ÁFA-ja 300 Jókai u. 8. sz. alatti ingatlan vásárlása 8 300 Jókai u. 21. sz. alatti ingatlan vásárlása 6 000 Bercsényi u. 32. sz. alatti ingatlan (hrsz: 666) vásárlása 2 200 Bercsényi u. 32. sz. alatti ingatlan (hrsz: 0166/2) vásárlása 100 Bercsényi u. 32. sz. alatti ingatlan vásárlás ügyvédi díj 73 Jókai utcai ingatlanok földmérői munkái 100 Jókai utcai ingatlanok földmérői munkáinak ÁFA-ja 20 Bercsényi utcai telekalakítás földmérői munkái 358 Bercsényi utcai telekalakítás földmérői munkáinak ÁFA-ja 72 Részarány-tulajdon vásárlás (Várhegy) 461 Fejgép vásárlás 104 Térfigyelő rendszer kiépítése 112 Bercsényi vis maior káresemény helyreállítás saját forrás 3 415 Bercsényi vis maior káresemény helyreállítás tervezés 96 Bercsényi vis maior támogatás 7 905 Hallásvizsgáló készülék (védőnői szolgálat) 170 Jókai utcai ingatlanvásárlások járulékos költségei 261 Fáy utcai ivóvízhálózat bővítés 123
Fáy utcai szennyv ízcsatornahálózat bővítés 123 IKSZT kialakítás tervdokumentáció készítés 1 630 IKSZT kialakítás tervdokumentáció készítés ÁFA 408 Katona J. u. - Liliom u-i ingatlan vásárlás (ügyvédi díj) 40 Szabadtéri elárusítóhely kialakítása 130 Sátorvásárlás 113 Rendezvényház létesítés (állapot rögzítés és grafika) 240 Rendezvényház létesítés (állapot rögzítés és grafika) ÁFA 60 HÉSZ tervező díj 1 500 Egészségház KEOP pályázat tervezési ktg. 300 Gólyafészek Óvoda 2 941 Mosogatógép vásárlás 508 mosogatógép ÁFA-ja 100 takarítógép vásárlás 170 Szakmai informatikai eszközök vásárlása 627 Udvari játszóeszközök vásárlása 1 536 Beruházási kiadások előirányzata összesen 43 803 Felhalmozási célú pénzeszköz átadások Eredeti előirányzat Fáy András RÁI AMI felhalmozáci c. támogatása 5 107 Fundamenta befizetés fedezete 8 274 Életjáradéki szerződés fizetési kötelezettsége 600 Ceglédi hulladéklerakóhoz kapcsolódó pénzeszközátadás 1 722 Közműfejlesztési hj. visszafizetés 219 HÉSZ-hez kapcsolódó visszafizetés 720 Felhalmozási célú pénzeszköz átadások előirányzata összesen 16 642 Felhalmozási kiadások mindösszesen: 77 466
5.sz. melléklet a 3/2009. (II.06.) sz. rendelethez A polgármesteri hivatal költségvetésének feladatonkénti bemutatása, külön tételben az általános és céltartalék meghatározásával. ( adatok ezer forintban ) Szakfeladat száma MEGNEVEZÉS Bevételek Kiadások 014012. növényterm.kertészeti szolg 100 452 025 utak, hidak 1 370 552 411 munkahelyi vendéglátás 8 807 23 359 701 015 saját vagy bérelt ingatlan hasznosítás 1 721 240 751 153 önk. igazgatási tev. 243 526 338 596 751 175 országgyűlési képviselőválasztással kapcsolatos feladatok 751 854 község gazdálkodás 7 257 13 407 751 867 temető fentartás 446 156 751 878 közvilágítás 10 750 751 966 feladatra nem tervezhető elszámolás 234 034 851 297 védőnői szolgálat 4 683 8 998 851 967 iskola egészségügy 57 57 853 233 házi segítségnyújtás 511 853 255 szociális étkeztetés 853 311 pénzbeli rendszeres szociális ellátások 673 19 645 853 344 eseti pénzbeli ellátás 4 009 889 928 tanyagondnoki szolgálat 1 101 901 116 szennyvíz 3 850 26 505 902 113 települési hulladékkezelés 507 2 129 921 815 művelődési házak tevékenysége (Faluház) 339 6 509 921 925 egyéb kulturális tevékenység (Civilház) 454 923 127 közművelődés, könyvtár 274 általános tartalék 149 beruházási céltartalék Összesen: 505 901 458 320
6.sz. melléklet a 3/2009. (II.06.) sz. rendelethez Sorszám Megnevezés Gomba Község Önkormányzata több éves kihatással járó feladatainak előirányzatai éves bontásban több éves kihatással járó feladatainak előirányzatai éves bontásban Kötelezettségvállalás éve Költségvetési év előtti kifizetés 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. Összesen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8=(4+5+6+7+8+9+10) Felhalmozási célú hitelfelvétel visszafizetése (adatok e Ft-ban) 1. 1. 2001. évben felvett beruházási hitel 2001. 183 797 183 797 Kamatfizetési kötelezettség 5 226 5 226 2008. évben felvett beruházási hitel 2008. 2 000 6 000 8 000 Kamatfizetési kötelezettség 600 600 Mindösszesen: 2 000 195 623 197 623
7.sz. melléklet a 3/2009. (II.06.) sz. rendelethez Gomba Község Önkormányzata kiadási és bevételi előirányzatainak három éves gördülő tervezése (adatok e Ft-ban) Megnevezés 2009. évi bevételi előirányzati adatok 2010. évi bevételi előirányzati adatok 2011. évi bevételi előirányzati adatok Bevételek I. Működési bevételek Működési bevételek összesen 57 514 70 146 72 952 II. Támogatások Támogatások összesen 171 344 186 188 193 636 III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen 234 565 12 507 13 007 IV. Támogatásértékű bevételek, kiegészítések Támogatásértékű bevételek összesen 22 932 20 109 20 913 V. Továbbadási célú bevételek Továbbadási célú bevételek összesen 57 60 63 VI. Hitelek Hitelek összesen 12 000 38 397 39 933 VII. Pénzforgalom nélküli bevételek Pénzforgalom nélküli bevételek összesen 12 580 14 220 14 789 Bevételek mindösszesen: 510 993 341 627 355 293 Megnevezés 2009. évi kiadási előirányzati adatok 2010. évi kiadási előirányzati adatok 2011. évi kiadási előirányzati adatok I. Működési kiadások Működési kiadások összesen 228 379 253 373 263 508 II. III. IV. Kiadások Felhalmozási kiadások Felhalmozási kiadások összesen 63 396 68 215 70 058 Támogatásértékű kiadások Támogatásértékű kiadások összesen 3 466 2 840 3 840 Hitelek Hitelek összesen 194 297 8 825 9 178 V. Pénzforgalom nélküli kiadások Pénzforgalom nélküli kiadások összesen 21 456 8 374 8 709 Kiadások mindösszesen 510 993 341 627 355 293 8
5. sz. melléklet 3/2009. (II.06.) sz. redelethez A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok -finanszírozási műveleteket is figyelembe vevő- mérlegszerű bemutatása BEVÉTELEK 2008. évi eredeti ei. KIADÁSOK 2008. évi eredeti ei. Működési bevételek I. Működési kiadások 1. Intézményi működési bevételek 29 611 1. Személyi juttatások 99 024 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 50 178 2. Munkaadókat terhelő járulékok 28 938 Működési bevételek összesen 79 789 3. Dologi kiadások 68 494 Támogatások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 192 191 5. Társadalom- és szociálpolitkai juttatások 22 683 Támogatások összesen Támogatásértékű bevételek, kiegészítések 192 191 6. Államháztartáson kívűli működési célú pénzeszközátadás Működési kiadások összesen 11 558 230 697 1. Működési célú támogatásértékű bevétel 8 191 II. Felhalmozási kiadások ebből OEP-től 3 663 1. Beruházások 43 803 2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 10 649 2. Felújítások 17 021 ebből OEP-től 0 3. Értékesített t. eszk., immat. javak utáni ÁFA befiz. 0 3. Előző évi kiegészítések, visszatérülések 1 376 4. Államháztartáson k.felhalmozási célú pénzeszköz átadás 16 642 Támogatásértékű bevételek összesen 20 216 Felhalmozási kiadások összesen 77 466 Továbbadási célú bevételek III. Támogatásértékű kiadások 1. Továbbadási célú felhalmozási bevétel 57 1. Támogatásértékű működési kiadás 2 387 ebből OEP-től 57 2. Támogatásértékű felhalmozási kiadás 0 Továbbadási célú bevételek összesen 57 Támogatásértékű kiadások összesen 2 387 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek VI. Hitelek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 186 725 1. Működési célú hitel 0 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen 186 725 2. Felhalmozási célú hitel 185 710 Hitelek Hitelek összesen 185 710 1. Működési célú hitel, kötvény kibocsátás 0 VII. Pénzforgalom nélküli kiadások 2. Felhalmozási célú hitel, kötvény kibocsátás 12 000 1. Általános tartalék 6 299 Hitelek összesen 12 000 2. Céltartalék 1 000 Pénzforgalom nélküli bevételek Pénzforgalom nélküli kiadások összesen 7 299 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 12 580 Kiadások mindösszesen 503 558 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 Pénzforgalom nélküli bevételek összesen 12 580 Bevételek mindösszesen: 503 558 9
(adatok fő-ben) 9.sz. melléklet a 18/2009. (II.06.) sz. rendelethez Önkormányzati engedélyezett létszám összesen Gomba község önkormányzatánál szakfeladatonként engedélyezett létszám Polgármesteri Hivatal Gólyafészek Óvoda 552411 751153 751854 851297 889928 921815 801115 munkahelyi vendéglátás önk. igazgatási tev. község gazdálkodás védőnői szolgálat tanyagondnoki szolgálat művelődési házak tevékenysége (Faluház) óvodai nevelés 3,50 10,75 10,00 1,75 1,00 2,00 29,00 19,00 19,00 Összesen: 3,50 10,75 10,00 1,75 1,00 2,00 19,00 48,00 -ebből Prémium Évek Programban résztvevő: 10
10.sz. melléklet a 3/2009. (II.06.) sz. rendelethez Bevételi előirányzat megnevezése Eredeti előirányzata Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Működési bevételek 57 514 2 396 2 396 2 396 14 379 2 396 2 396 2 396 2 396 19 171 2 396 2 396 2 396 Támogatások 171 344 13 180 13 180 26 361 13 180 13 180 13 180 13 180 13 180 13 180 13 180 13 180 13 180 Felhalmási és tőke jellegű bevételek 234 565 1 498 330 330 232 407 Támogatás értékű bevételek, kiegészítések 22 932 1 221 1 221 9 500 1 221 1 221 1 221 1 221 1 221 1 221 1 221 1 221 1 221 Továbbadási célú bevételek 57 57 2009. évi előirányzat felhasználási ütemterv BEVÉTELEK (adatok e Ft-ban) Hitelek 12 000 12 000 Pénzforgalom nélküli bevételek 12 580 12 580 510 993 29 435 16 798 50 257 30 278 17 128 17 128 16 798 16 798 33 573 16 798 249 205 16 798 Kiadási előirányzat megnevezése Eredeti előirányzata KIADÁSOK Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Működési kiadások 228 379 12 688 12 688 25 375 25 375 25 375 12 688 12 688 12 688 25 375 12 688 38 063 12 688 Felhalmozási kiadások 64 162 2 000 10 832 51 330 Támogatás értékű kiadások 2 700 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 Hitelek 194 297 500 500 500 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 184 797 Pénzforgalom nélküli kiadások 21 456 3 576 3 576 3 576 10 728 510 993 15 188 13 188 26 145 30 221 30 221 28 366 13 958 13 958 26 645 24 686 90 663 197 755 Dátum: Aláírás:
EU-s projekt neve: Egészségház akadálymentesítése Gombán Azonosítója: KMOP-2007-4.5.3-0059 Saját erő: 29,46 % EU-s forrás: 70,54 % Kt. határozat száma: 109/2007. (X.25.) Források Előirányzatok összesen 11.sz. melléklet a 3/2009. (II.06.) sz. rendelethez Adatok forintban Ebből 2007. év 2008. év 2009. év Saját erő 160 648 698 400 8 483 841-9 021 593 - saját erőből központi támogatás 0 EU-s forrás (70,54%) 9 962 393 9 962 393 Társfinanszírozás 0.. évben kibocsátott kötvény bevétel 0 Hitel 4 000 000 4 000 000 Források összesen: 14 123 041 698 400 12 483 841 940 800 Kiadások, költségek Előirányzatok összesen Ebből 2007. év 2008. év 2009. év Projekt előkészítés 698 400 698 400 Projekt menedzsment költsége 528 000 528 000 Új építés, felújítás, bővítés 12 123 841 12 123 841 Mérnöki szakértői díjak 172 800 172 800 Tervek, tanulmányok készítése 0 Nyilvánosság biztosítása 240 000 240 000 Közbeszerzési költség 360 000 360 000 Könyvvizsgálói díjak 0 Egyéb a projekt megvalósításához szükséges szolgáltatás 0 Összesen: 14 123 041 698 400 12 483 841 940 800 Egyéb EU-s forrásból nem támogatott kiadás: