Harsány Község Önkormányzat 1/211.(V. 13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 211. évi költségvetéséről szóló 5/211. (II. 17.) önkormányzati rendeletének módosításáról Harsány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 74.. (1) bekezdésében, a 292/29. (XII.19.) Kormány rendelet 67. -ában biztosított jogkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. /1/ A az Önkormányzat 211. évi költségvetéséről szóló 5/211. (II. 17.) önkormányzati rendeletének ( továbbiakban: Rendelet) 1. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 1.. (1) Harsány Község Önkormányzata Képviselő-testület helyi és a helyi kisebbségi önkormányzat a) bevételi főösszegét 292.181 ezer forintban b) kiadási főösszegét 315.959 ezer forintban c) hiányát 23.778 ezer forintban állapítja meg, (2) A 1. bekezdésben meghatározott 23.778 ezer forint működési célú hiány (3) Az önkormányzatnak a költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló pénzmaradványa nincs. A működési célú hiány finanszírozása 23.778 ezer forint működési célú rövid lejáratú hitel felvétellel történik. (4) Harsány Község Önkormányzata Képviselő-testület helyi önkormányzat a) bevételi főösszegét 291 971 ezer forintban b) kiadási főösszegét 315.749 ezer forintban c) hiányát 23.778 ezer forintban állapítja meg, (5) Az 4. bekezdésben meghatározott 23.778 ezer forint, működési célú hiány. (6) Az önkormányzatnak a költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló pénzmaradványa nincs. A működési célú hiány finanszírozása 23.778 ezer forint működési célú rövid lejáratú hitel felvétellel történik. (7) Harsány Község Önkormányzata Képviselő-testület helyi kisebbségi önkormányzat a) bevételi főösszegét 21 ezer forintban b) kiadási főösszegét 21 ezer forintban állapítja meg.. 2. (1) A Rendelet 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. (2) A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. (3) A Rendelet 4 melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép. (4) A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép. (5) A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép. (6) A Rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
3. E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba és a hatálybalépést követő napon hatályát veszti. Szabó Gergely polgármester Kántor János jegyző
4. melléklet a 1/211.(V. 13.) önkormányzati rendelethez 5. melléklet 5/211.(II.17.) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat 211. évi felhalmozási kiadásai Költségvetési cím száma, megnevezése Felújítások 1. Polgármesteri Hivatal Feladat megnevezés Vízhálózat felújítás Ezer forintban Előirányzat (ÁFÁval) 4 3 Beruházások 1. Polgármesteri Hivatal 2 Hunyadi M. Ált. isk. és N. Óvoda Összesen: 4 3 polgármesteri hivatal akadálymentesítése 1 629 Eszköz beszerzés 2 Közpark létesítése 19 346 Házi és közösségi komposztáló létesítése 526 iskola akadálymentesítése 34 12 eszköz beszerzés 4 Összesen 65 113 Egyéb felhalmozási kiadás 1 Polgármesteri Hivatal Hunyadi Mátyás Általános Iskoláért Alapítvány részére önerő biztosítása az energiaudvar létesítéshez 1 843 Összesen 1 843 MINDÖSSZESEN: 71 256
5. melléklet a 1/211.(V. 13.) önkormányzati rendelethez 6. melléklet a 5/211. (II. 17.) önkormányzati rendelethez Működési célú bevételek és működési célú kiadások mérlege ezer forintban Megnevezés Bevételek 211.évi terv előirányzat Megnevezés Kiadások 211.évi terv előirányzat 1. Intézményi működési bevételek 18 2411.Személyi juttatások 115 558 2 Önkormányzatok sajátos 93 2362.Munkaadókat terhelő járulék. műk.bevk 26 717 2.1. Helyi adók 15 653.Dologi kiadás. 87 319 2.2 Átengedett központi adók 76 5864. egyéb működési kiadás 11 796 2.3 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 1 4.1 Támogatás értékű működési kiadás 955 3. Működési támogatások (költségvetési támogatás) 64 9644.2. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül 3667 4. Egyéb működési bevételek 44 4844.3. társadalom és szociálpolitika juttatás 7 174 4.1 Támogatás értékű működési 34 8585.Kölcsönök nyújtása, törlesztése, bevételek 4.2 Működési célú pénzeszköz 4 6366.Működési hitel kamata átvétel államháztartáson kívül 4.3 Előző évi kiegészítések 7.Tartalékok 3 313 4.4. Árfolyam nyereség 4.99 5. Működési kölcsön visszatérülése Költségvetési bevétel összesen 22.925 6. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele 7. Működési célú hitel 23 778 Bevételek összesen 244 73 Kiadások összesen 244 73 Hiány Többlet
Felhalmozási célú bevételek és felhalmozási célú kiadások mérlege Bevételek Kiadások 211.évi Megnevezés Megnevezés előirányzat 1. Tárgyi eszk., imm.javak értékesit. Beruházási kiadások 2 Önkorm.sajátos felhalmozási és tőke bev. 7 613 Felújítások kiadásai Ezer forintban 211.évi előirányzat 65.113 4 3 3 Pénzügyi befektetések bevételei 5 71 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 4. Felhalmozási támogatások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kiv. 1 843 5. Felhalmozási célra átvett pénze. 526 Felhalmozási kölcsön nyújtása, államháztartáson kívülről törlesztése 6. Támogatás értékű felhalmozási 57 47 Felhalmozási hitel törlesztése bevétel 7. Felhalmozási ÁFA visszatérülése Felhalmozási hitel kamata 8. Felhalmozási kölcsön visszatérülése Költségvetési bevételek összesen 71.256 Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célú értékpapír értékesítése Felhalmozási célú lejáratú hitel felvétele Bevételek összesen 71.256 Kiadások összesen 71.256 Hiány Működési és felhalmozási bevételek összesen Többlet 315 959 Működési és felhalmozási kiadások összesen 315 959
1. melléklet a 1/211. (V.12.) önkormányzati rendelethez 2. melléklet a 5./211. (II. 17.) önkormányzati rendelethez bevételi jogcím I. Működési bevételek 261 323 275 113 221 451 1. Intézményi működési bevételek 23 24 23 544 18 241 1.1. Közhatalmi bevételek 45 1 1.2.Egyéb saját működési bevétel 15 916 16 714 15 331 1.3. Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések 7 37 6 355 2 51 1.4. Működési célú hozam és kamatbevételek 242 475 3 2.Önkorm. sajátos működési bevétele 94 456 11 53 93 236 2.1. Illetékek 2.2.Helyi adók 12 62 19 843 15 65 a.) épitményadó 416 617 55 b.) iparűzési adó 11 646 19 226 15 c.) idegenforgalmi adó tartózkodás után 1 2.3.Átengedett központi adók 81 34 8 575 76 586 a.) szja helyben maradó része 15 711 16 261 16 597 b.) jövedelemkülönbségmérséklése 57 53 56 97 51 689 c.) gépjárműadó 8 54 8 217 8 3 d.) termőföld bérbeadásából sz.szja 2.4 Birságok, pótlékok és egyéb sajátos bev. 1 9 1 85 1 a.) birságok, pótlékok 23 12 b.) egyéb sajátos bevételek 521 751 54 c.) talajterhelési dij 366 334 34 3. Működési támogatások 134 24 123 44 64 964 3.1 normatív hozzájárulások 77 573 64 725 64 964 a.) lakosság számhoz kötött 6 763 4 213 64 567 b.) feladatmutatóhoz kötöt 7 81 6 512 397 3.2 központosított előirányzatok működési célú 12 13 1 877 3.3 helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 2 3.4. normatív kötött felhasználású támogatások 42 618 47 442 4. Egyéb működési bevételek 9 423 27 22 45 1 4.1.Támogatás értékű működési bevételek 9 423 1 587 34 858 4.2. Működési célú pénzeszközátvétel államháztart. kívül 16 435 5 162 4.3. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel 4.4. Előző évi kiegészítések visszatérülések 4.5 Árfolyamnyereség 4 99 II. Felhalmozási bevételek 58 186 12 73 7 73 1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 34 32 8 622 13 323 1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak é 1 192 181 1.2. Önkorm.sajátos felhalmozási és tőke bevételei 6 864 7 159 7 613 a.) Lakótelek értékesítése Harsány Község Önkormányzat 211. évi költségvetésének pénzügyi mérlege 29 évi tény 21 évi várható teljesítés 211. évi terv
1. melléklet a 1/211. (V.12.) önkormányzati rendelethez b.) egyéb önkorm. vagyon bébeadásából származó bevétel 6 864 7 159 7 613 1.3. Pénzügyi befektetések bevételei 26 264 1 282 5 71 a.) osztalék és hozambevételek 92 81 7 b.) tartós részesedés értékesítése 23 71 5 1 c.) felhalmozási kamat bevétel és árfolyamnyereség 1 652 481 2. Felhalmozási támogatások 14 481 2 693 2.1. központosított előirányzatból felhalmozási célú 451 7 2.2. fejlesztési támogatások 14 3 1 993 3. Egyéb felhalmozási bevételek 9 385 758 57 47 3.1. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 9 241 6 57 47 3.2. felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztart. kív 144 158 3.3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel igénybevétele 6 177 1. Működési kölcsön visszatérülése 132 2. Felhalmozási kölcsön visszatérülése 6 45 3. Működési kölcsön igénybevétele 4. Felhalmozási kölcsön igénybevétele IV. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Alap és vállalkozási tevékenység közötti elsz. V. Függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek -934-8 91 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN I+II+III+IV+V 318 635 278 462 292 181 Finanszírozási bevételek Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (VI) 12 176 23 352 VI. Előző évi pénzmaradványának igénybevétele 12 176 23 352 1. Működési célra 7 1 13 419 2. Felhalmozási célra 5 175 9 933 Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek VII+ VIII 33 68 23 778 VII. Értékpapírok értékesítésének bevétele 33 68 1. Működési célú 2. Felhalmozási célú 33 68 VIII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevétele 23 778 1. Működési célú hitel felvétele 23 778 2.Felhalmozási célú hitel hitel felvétele 3. Kötvénykibocsátás működési célra 4. kötvénykibocsátás felhalmozási célra FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:(VI+V 12 176 57 32 23 778 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 33 811 335 494 315 959
1. melléklet a 1/211. (V.12.) önkormányzati rendelethez 1 29. évi tény 21. évi várható teljesítés 211. évi terv I. Működési kiadások 252 91 284 711 241 39 1. Személyi juttatások 116 28 127 912 115 558 2. Munkaadókat terhelő járulékok 32 248 29 611 26 717 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 62 968 93 635 87 319 4. Egyéb működési kiadások 41 666 33 553 11 796 4.1. Támogatásértékű működési kiadások 73 821 955 4.2.Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kí 4 628 4 434 3 667 4.3. Társadalom, és szociálpolitikai és egyéb juttatás,tám 36 38 28 298 7 174 4.4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai II. Felhalmozási célú kiadások 23 543 33 361 71 256 1.Beruházási kiadások 19 583 33 173 65 113 2.Felújítási kiadások 3 96 188 4 3 3.Egyéb felhalmozási célú kiadás 1 843 3.1. Támogatás értékű felhalmozási kiadás 3.2. Felhalmozási célú pénze.átadás államháztartáson kiv 1 843 3.3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése 4 125 1. Müködési kölcsön nyújtása, törlesztése 4 125 2. Felhalmozási kölcsön nyújtása, törlesztése IV. Pénzforgalom nélküli kiadások 3 313 1. Alap és válalkozási tevékenység közötti elszámolások 2. Tartalékok 3 313 2.1 Céltartalék 3 313 a.) működési céltartalék b.)felhalmozási céltartalék tartalék 3 313 V. Egyéb kiadások -1 153 14 682 1. Egyéb kiadások (hitelek kamatai) 52 2. Függő, átfutó,kiegyenlítő kiadások -1 153 14 63 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 275 34 332 879 315 959 Finanszírozási kiadások VI. Értékpapírok vásárlásának kiadása 319 1.működési célú 2. felhalmozási célú 319 KIADÁSOK ÖSSZESEN 37 24 332 879 315 959
1. melléklet a 1/211. (V.12.) önkormányzati rendelethez
1. melléklet a 1/211. (V.12.) önkormányzati rendelethez
1. melléklet a 1/211. (V.12.) önkormányzati rendelethez
2. a 8/211. (IV.29.) önkormányzati rendelethez 3. melléklet a 5./ 211.( II. 17.) önkormányzati rendelethez Kieme 1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/7 1/8 1 2 3 4 lt előirá Előirányzat-csoport, Kiemelt előirányzat EU-s finan- Költségvetési Polgármesteri nyzat Igazgatási Községgazdálko Egészségügyi Szociális szirozással Kisebbségi megnevezése témogatás, sajátos Közmunka Hivatal összesen Iskola Könyvtár tevékenység feladatok gondoskodás megvalósuló Önkormányzat működési bev dási feladatok (4+5+6+7+8+9+1) önkormányzat száma projektek összesen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 15 Előirán yzatcsoport Az Önkormányzat 211.évi tervezett bevételei címek, alcímek szerinti bontásban B E V É T E L E K Előirányzat összesen (13+14) I Működési bevételek 5 39 158 2 6 71 3 17 2 384 18 66 15 45 29 325 11 916 221 241 21 111 477 Intézményi működési 1 bevételek 4 5 545 2 384 8 329 9 912 18 241 18 241 Önkormányzatok sajátos 2 működési bevétele 93 236 93 236 93 236 93 236 Önkormányzatok költségvetési 3 támogatása 64 964 64 964 64 964 64 964 II III 4 1 2 3 Egyéb működési támogatások 4 99 526 3 17 18 66 15 45 42 796 2 4 44 8 21 45 1 Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tőke jellegű 5 71 7 613 57 47 7 73 7 73 7 73 bevételek 5 71 7 613 13 323 13 323 13 323 Felhalmozási támogatások Egyéb felhalmozási bevételek 57 47 57 47 57 47 57 47 támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 1 2 Müködési célú Felhalmozási célú IV Pénzforgalom nélküli bevételek V függő, átfutó és kiegyenlitő bevétel VI 1 2 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 11 1 165 813 6 71 3 17 2 384 18 66 72 857 28 55 11 916 291 971 21 292 181 költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek 23 778 23 778 23 778 23 778 VII Értékpapírok értékesítésének bevétele 1 2 Működési célú Felhalmozási célú VIII Hitelek felvétele és kötvény kibocsátás 23 778 23 778 23 778 23 778 Működési célú hitel 1 igénybevétele 23 778 23 778 23 778 23 778 2 Felhalmozási célú hitel igénybevétele 3 Kötvénykibocsátás működési célra Kötvénykibocsátás 4 felhalmozási célra BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 34 878 165 813 6 71 3 17 2 384 18 66 72 857 33 833 11 916 315 749 21 315 959
2. melléklet a 8/211. (IV.29.) önkormányzati rendelethez
2. melléklet a 8/211. (IV.29.) önkormányzati rendelethez
2. melléklet a 8/211. (IV.29.) önkormányzati rendelethez
2. melléklet a 8/211. (IV.29.) önkormányzati rendelethez
2. melléklet a 8/211. (IV.29.) önkormányzati rendelethez
3. melléklet a 1/211. (V.13) önkormányzati rendelethez 4. melléklet a 5. /211.( II.17.) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat 211. évi tervezett kiadásai címek, alcímek szerinti bontásban Elő Kie Előirányzat-csoport, 1/1 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 1 2 3 4 irán mel Községgaz Egészségü Szociális Művelődési önkor- Polgármesteri Hivatal Kisebbségi yza t Kiemelt előirányzat Igazgatási Közmunk EUS tám. dálkodási gyi gondosko és sport összesen Iskola Könyvtár mányzat önkormány megnevezése tevékeny. a Projekt (4+5+6+7+8+9+1) száma feladatok feladatok dás feladatok összesen zat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 IX Működési kiadások 4 472 25 533 6 833 13 913 2 169 2 688 16 223 125 831 113 871 1 478 241 18 21 241 39 1 Személyi juttatások 26 289 4 891 2 439 1 621 17 668 52 98 62 248 493 115 649 115 649 Munkaadókat terhelő 2 járulékok 6 221 1 15 629 748 2 432 11 135 15 33 161 26 626 26 626 3 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 7 962 19 337 1 698 3 615 569 588 16 223 49 992 36 293 824 87 19 21 87 319 4 Egyéb működési támogatások 2 2 67 7 929 1 6 11 796 11 796 11 796 X Felhalmozási célú kiadások 2 4 826 65 83 7 856 4 71 256 71 256 XI 1 2 4 Beruházási kiadások 2 526 63 987 64 713 4 65 113 Felújítások kiadásai 4 3 4 3 4 3 egyéb felhalmozási kiadások 1 843 1 843 1 843 Támogatási kölcsönök nyújtása, K I A D Á S O K törlesztése 1 Működési kölcsön nyújtása, törlesztése 2 Felhalmozási kölcsön nyújtása, törlesztése Előirányzat összesen (14+15) XII Tartalékok 3 313 3 313 3 313 3 313 1 Általános tartalék 2 Céltartalék 3 313 3 313 3 313 3 313 XIII Egyéb kiadások 1 Egyéb kiadások (hitelek kamatai) 2 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások ÖSSZESEN: 4 672 33 672 6 833 13 913 2 169 2 688 82 53 2 114 271 1 478 315 749 21 315 959 65 113 4 3 1 843
3. melléklet a 1/211. (V.13) önkormányzati rendelethez
3. melléklet a 1/211. (V.13) önkormányzati rendelethez
3. melléklet a 1/211. (V.13) önkormányzati rendelethez
3. melléklet a 1/211. (V.13) önkormányzati rendelethez
3. melléklet a 1/211. (V.13) önkormányzati rendelethez
6. melléklet a 1/211. (V.13.) önkormányzati rendelethez Előirányzat felhasználási ütemterv 211. év adatok ezer forintban 11. melléklet a 5./211.(II. 17.) önkormányzati rendelethez Sorszám Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Auguszt. Szept. Okt. Nov. Dec. Összesen: 1. Bevételli előirányzatok 2. Intézményi működési bevételek 1 6 1 6 1 6 1 6 3 376 8 8 765 1 5 1 6 1 6 1 4 18 241 3. Önkormányzatok sajátos m. bev. 5 6 5 7 13 9 2 7 5 6 5 6 5 7 12 9 7 36 6 93 236 4. Önkormányzatok költségvetési tám. 5 3 5 3 5 3 5 33 5 33 5 33 5 33 6 43 5 33 5 33 5 33 5 324 64 964 5. Egyéb működési bevételek 1 11 2 14 8 3 316 6 844 2 76 2 718 2 781 3 21 2 451 9 291 2 644 4 2 6. Felhalmozási bevételek 37 16 38 15 881 2 675 37 37 1 6 37 441 1 9 37 37 75 72 8 Kölcsönök visszatérülése 9 Pénzmaradvány igénybevétele 1. Hitel 3 3 5 1 5 1 2 7 5 1 1 2 2 2 6 1 178 23 778 11. Bevételi előir. összesen: 16 638 34 242 37 581 22 621 24 287 22 927 17 548 55 317 24 64 2 281 23 294 16 583 315 959 12. Kiadások 13. Személyi juttatások 8 2 9 2 9 9 6 9 6 1 6 9 6 1 8 9 6 9 6 9 6 1 356 115 558 14. Munkaadót terhelő járulékok 1 886 2 7 2 7 2 34 2 396 2 478 2 34 2 572 2 134 2 94 2 94 2 315 26 717 15. Dologi kiadások 5 11 6 5 1 978 9 323 11 584 7 93 5 6 89 7 937 5 84 5 5 6 5 87 319 16. Egyéb működési kiadások 1 125 73 726 1 526 74 781 73 1 848 73 926 73 1 24 11 796 19. Felhalmozási kiadások 2 16 38 13 937 1 843 34 12 4 3 4 526 71 256 2. Kölcsönök nyújtása 21. tartalékok 3 313 3 313 22. 23. Egyéb kiadások 24. Kiadási előir. összesen: 16 422 34 34 36 711 22 753 24 32 22 795 17 634 55 321 24 71 18 424 18 324 24 214 315 959 egyenleg (előző havi egyenleg + tárgy havi bevételi előirányzat - tárgy havi kiadási előirányzat) 216 118 988 856 823 955 869 865 84 2 661 7 631