Elıterjesztés és általános indoklás az Önkormányzat évi zárszámadásáról szóló 5/2010. (V. 07.) sz. önkormányzati rendelethez

Hasonló dokumentumok
Elıterjesztés és általános indoklás az Önkormányzat évi zárszámadásáról szóló 11/2011. (V. 03.) önkormányzati rendelethez

Elıterjesztés és általános indoklás az Önkormányzat évi zárszámadásáról szóló 8/2009. (IV. 28.) sz. önkormányzati rendelethez

Elıterjesztés és általános indoklás az Önkormányzat évi zárszámadásáról szóló 6/2008. (V. 07.) sz. önkormányzati rendelethez

növeli, és Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata évi költségvetése ezer Ft-ban

Elıterjesztés a évi költségvetés I. féléves teljesítésérıl

megemeli, és Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata évi költségvetése ezer Ft-ban

Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2005. (IV.15) rendelete. Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata évi zárszámadásáról

NYÍRMÁRTONFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTİL BESZÁMOLÓ

Páty Község Önkormányzata Képviselı Testületének 2/2007.(III. 22.) rendelete a 4/2006 (II. 16.) költségvetési rendelet módosításáról

Páty Község Önkormányzata Képviselı Testületének 26/2006.(VII. 13.) rendelete a 4/2006 (II. 16.) költségvetési rendelet módosításáról

Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének az 3/2011.(III.04.)számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE KIVONAT

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Lócs Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 8/2009. (XI. 27.) számú rendelete

Elıterjesztés a évi költségvetés I-III. negyedéves teljesítésérıl

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat évi gazdálkodásának zárszámadásáról

intézmények. (4) A Polgármesteri Hivatal költségvetésében alcímet alkot a Helyi Kisebbségi Önkormányzat igazgatási tevékenysége.

Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 4/2014. (V.26.) önkormányzati rendelete

ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2010.(IV.29.) sz. rendelete az önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról

zárszámadási rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 1/2010. (II. 25.) rendelete Jánossomorja Város Önkormányzata évi költségvetésérıl

Márkó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6. /2010. (IV.21.) számú rendelete az Önkormányzat évi gazdálkodásának zárszámadásáról

34/2011. ( ) Kgy rendelet

megemeli, és Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat évi költségvetése ezer Ft-ban

5. sz. napirend. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület június 28-i ülésére. a évi költségvetési rendelet I. módosítása

zárszámadási rendelete

Kadarkút Város Önkormányzatának. 3/2006.(II. 13.) rendelete

12/2010. (04.30.) önkormányzati rendelet

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a évi költségvetés végrehajtásáról

A költségvetési és zárszámadási rendeletek mellékleteinek tartalmi követelményei

Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 7/2008.(III.31.) számú Önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi zárszámadásáról

1. Az adósság és az önkormányzat által nyújtott hitelek állományának kimutatása

eft bevétellel, eft kiadással

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 13/2018. (V. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról

Budapest Fıváros XIX. ker. Kispest Önkormányzata képviselõ-testületének 13/2007. (IV.20.) rendelete az Önkormányzat évi zárszámadásáról

KÖKÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 3/2011. (III. 21.) rendelete a évi KÖLTSÉGVETÉSÉRİL

EL-SZÁM Ellenırzı és Számviteli Szolgáltató Kft Szigetszentmiklós, Szent Miklós út 16/B. II/7. Tel.:

Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat képviselő-testületének 13/2015.(VI.23.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról

SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 21/2008. (VI.27.) r e n d e l e t e

Nagymányok Nagyközség Önkormányzata évi költségvetésének Pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Sorsz. Bevételi jogcím

K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK. 8/2011.(V. 25.) önkormányzati rendelete K vágóörs Község Önkormányzata évi zárszámadásról

Budapest Fıváros XIX. ker. Kispest Önkormányzata képviselõ-testületének 10/2006. (IV.19.) rendelete az Önkormányzat évi zárszámadásáról

Andocs Község Képviselő-testületének 8/2011 (IV.28.) számú rendelete. Az Önkormányzat évi gazdálkodásának zárszámadásáról. A rendelet hatálya

A /2011. ( ) önkormányzati rendelethez a Budapest Fıváros IV. kerület Újpest Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegérıl

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 10/2015.(V. 5.) önkormányzati rendelete

Pátka Község Önkormányzata és költségvetési szervei

DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 23/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete a évi költségvetés végrehajtásáról

TAKTASZADA KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2009. (V. 8.) SZÁMÚ RENDELETE. Az Önkormányzat évi költségvetésének teljesítéséről

Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2015.(V.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi zárszámadásáról

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület szeptember 28-i ülésére

(1) Az önkormányzat költségvetési szervei az alábbiak:

Az önkormányzat és költségvetési szervei évi költségvetése 1.. II. A költségvetési kiadások 2..

Budapest, Fıváros XIX. ker. Kispest Önkormányzatának 8/2002. (IV. 19.) sz. rendelete az Önkormányzat évi zárszámadásáról

(1) Az önkormányzat költségvetési szervei az alábbiak: Egyek Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2009. (IX. 15.) számú rendelete

Dusnok Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2013. (III.4.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról

Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 4/2017.(IV. 27.) önkormányzati rendelete. Balajt Község Önkormányzata évi zárszámadásáról

17/ (IV.29.) Dabas Város Önkormányzati Rendelete Dabas Város évi költségvetéséről szóló 7/2007. (II.15. ) rendeletének végrehajtásáról

A R aiban foglalt 1-11 mellékletei helyébe ezen rendelet melléklete lép. 2..

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról

5.. Az önkormányzat évi teljesített működési és felhalmozási bevételei és kiadások mérlegszerű bemutatását a 6. számú melléklet tartalmazza.

Bózsva község Önkormányzatának 1 /2011. (II. 15 ) számú rendelete az önkormányzat évi költségvetésérıl

MTA Nyelvtudományi Intézet évi szöveges beszámoló

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str

Záró rendelkezések. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2001./ III.19. SZÁMÚ RENDELETE A ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÉS GAZDÁLKODÁS VÉGREHAJTÁSÁRÓL.

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7/2012. /IV. 23./ sz. RENDELETE

POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete február 28-i ülésére

A Közgyűlés a rendelet 1. -ának (2) bekezdésében meghatározott mérlegek és kimutatások tartalmát az alábbiakban határozza meg: 4

Döbrököz Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2018. (V.29.) rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról

ezer Ft-tal megemeli. 2.. A R. 3. (1) bekezdés a) pontja, a 4. (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 3..

Nagyrév Község Önkormányzat 6/2016. (V.31.) Önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi zárszámadásáról

Kéthely Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. E l ı t e r j e s z t é s

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 9/2015.(IV.30.) rendelete

Hét község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(II.05.) számú rendelet az Önkormányzat 2010.évi költségvetéséről. A rendelet hatálya 1..

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA. Előterjesztő: Bukodi Károly polgármester

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÁPRILIS 30-ÁN MEGTARTOTT

Piliscsaba Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2009. (IV. 29) rendelete. A Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról

Villány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2008. (IV.29.) sz. rendelete az önkormányzat évi költségvetési beszámolójáról

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) , Fax: (99) ,

2014. évi elıirányzat KIADÁSOK

11/2014. ( ) Kgy. rendelet

20/2016. (V. 06.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat év költségvetési gazdálkodásáról szóló zárszámadás elfogadásáról, a normatív állami

Püski Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2011. (IV. 29) önkormányzati rendelete

Elıterjesztés és általános indoklás az Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 3/2011. (II. 24.) sz. önkormányzati rendelethez

Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a évi költségvetés végrehajtásáról

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról

Gomba Község Önkormányzatának címrendje KIADÁS BEVÉTEL

E l ı t e r j e s z t é s

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2010. (II.26.) KT rendelete Sajószentpéter Város Önkormányzata évi költségvetésérıl

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 4/2006. (II. 15.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat évi költségvetésérıl

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Átírás:

Elıterjesztés és általános indoklás az Önkormányzat 2009. évi zárszámadásáról szóló 5/2010. (V. 07.) sz. önkormányzati rendelethez Tisztelt Képviselı-testület! A 2009. évi költségvetési beszámoló anyagát a 2009. évi költségvetési rendeletünk, illetve annak négy módosítása alapozza meg. Összességében megállapítható, hogy Alsónémedi Önkormányzata a tavalyi évben is biztos alapokon gazdálkodott, likviditási gondjai nem voltak, kötelezettségeinek pontosan, határidıben eleget tudott tenni. Az Önkormányzat bevételeinek teljesítése a módosított elıirányzathoz viszonyítva 76,64 %-os. Az intézményi mőködési bevételeink között szinte minden soron túlteljesültek az elıirányzatok. Ennek egyik fı oka, hogy július 1-tıl a 20 %-os ÁFA kulcs 25 %-ra emelkedett, s ez természetesen kiadási oldalon is megmutatkozik. A másik ok, hogy szabad pénzeszközeinket folyamatosan lekötöttük, s az elmúlt évben viszonylag magas kamatokat kaptunk rá. Az idén sajnos ez már nem lesz így. Összességében intézményi mőködési bevételekbıl 58,26 %-kal többet szedtünk be, mint a módosított elıirányzat. Az eredetileg tervezett 544,5 millió forinttal szemben majdnem 600 millió forintot szedtünk be a négy adónembıl, s a pótlék és bírság címen befolyt összeg is 2,5 szerese a tervezettnek. Sajnos SZJA bevételünk negatív elıjelő, mivel az iparőzési adóerı-képesség miatti befizetési kötelezettségünk több, mint az az összeg, amely az Alsónémedibıl befizetett SZJA ból alanyi jogon járna a településnek (a költségvetési törvény alapján az SZJA 40 %-át kapják az önkormányzatok, melybıl 8 % alanyi jogon, 32 % pedig az adóerı-képesség szerint kerül elosztásra). Az az egy pozitívum van az egészben, hogy a beruházásokat preferálja az állam, így 2009-es fejlesztéseink miatt az idén kb. 24 millió forintot visszakapunk a közel 70 milliós elvonásból. Bevételeinket növelte a 2007. év normatíva önrevíziója (idegenforgalmi adó miatt), illetve a 2008-as normatíva elszámolása. E két tétel összességében 7,2 millió forinttal emelte költségvetésünk fıösszegét.

A lakosságtól útfelújításra betervezett összegnek csak töredéke érkezett számlánkra, a teljesítés itt csak 26,6 %-os. Ennek oka, hogy az Arany János, az Akácfa, a Nap és a Hold utca felújítása az idén kezdıdik, így ezen utcákra csak az idén várható a lakosságtól pénz. A kiadások között 391 ezer forint szerepel a szeméttelep rekultivációja, ehhez természetesen a megállapodásnak megfelelıen bevétel is tartozik. 2009-ben 859 eft-ot fizetett be az ügyfél, melybıl 468 eft a pénzmaradvány része (ez 2010-ben kerül majd kifizetésre). Az óvodában munkahelyi vendéglátásból azért nem szerepel bevétel, mert az ottani étkezık valamennyien beleférnek az Önkormányzattól kapott 12.000,- Ft összegő melegétkeztetési támogatásba. Elıirányzataink között 40.000 eft-ot terveztünk átvenni a szennyvíz közmőrıl. Ez végül nem történt meg, mert a fejlesztést az AIRVAC Kft végezte, így a pénzt nekik utaltuk át. A mőködési kiadások teljesítése a módosított elıirányzathoz 91,68 %-os. Az igazgatás szakfeladaton nagy az eltérés a módosított elıirányzathoz képest, melynek oka, hogy elıirányzatként itt szerepel majdnem 630 millió forint értékben a megmaradt tartalék. Szerepeltetni kell zárszámadásunkban a Kisebbségi Önkormányzat éves beszámolóját is, tevékenységüket részletesen a 11. számú Látható, hogy bevételeik és kiadásaik eredeti elıirányzata 500 eft, módosított elıirányzata 790 eft volt. Kiadásaik teljesítése 43 %-os, bevételeiké pedig 100,4 %-os. Bevételük azért haladja meg a tervezettet, mert 2009-ben keveset költöttek, s így 6 eft kamatbevételük is képzıdött. Természetesen a kapott állami támogatás fölött ık rendelkeznek, így az elmúlt évben megmaradt 450 eft a pénzmaradványuk része, azt az idén elkölthetik. A segélyezésre szánt keretbe minden fıbb típusnál belefértünk, ahol nem, ott belsı átcsoportosítással megoldottuk a problémát. Az iskolánál a közüzemi díjakra és a bérekre, járulékokra is többet terveztünk, mint, amennyit ténylegesen kifizettünk. Ennek oka, hogy félévtıl az ABÉVA Kft. üzemelteti az iskolát, így a rezsiszámlákat is ık kapják. Ezzel együtt 8 munkatársat is átvett a Kft., ezért alacsonyabb a személyi juttatások és járulékaik teljesítése. A Mővelıdési Ház és Könyvtár kapcsán a rendezvényekre biztosított összeg egy része maradt meg. 2

Személyi juttatások címen 312.362 eft a teljesítés, ez az elıirányzat 95,88 %-a. A munkaadókat terhelı járulékok teljesítése 89,96 %-os, 85.924 eft. A dologi kiadások pedig a módosított elıirányzathoz viszonyítva 86,98 %-ra teljesültek. Felújításaink és beruházásaink a tavalyi évben nagy összegeket emésztettek fel. A legnagyobb tételt az Ady E. utcai szolgálati lakások felújítása jelentette, ez közel 9 millió forintos kiadással járt. Ezen kívül rendbe tettük még a tejüzem kerítését, felújítottuk a temetıben a haranglábat, az óvodában a tetıt és a teraszt. Nagyságrendileg 13 millió forintért megújult a Magyari, a Hıs és a Templom utca. Megújult a Polgármesteri Hivatal és az I. számú orvosi rendelı udvara, elkészült a 3. számú vízmőkút. Felújítottuk a fogorvosi lakást is. Összességében a felújítások körében a teljesítés 101,77 %-os, mondhatjuk, hogy mindent elvégeztünk, amit terveztünk. Beruházások kapcsán legjelentısebb kiadás a tavalyi évben a vállalkozói területen a földterület megvásárlása volt (97.697 eft). Nagy örömünkre az elmúlt évben elkészült az óvodai tornaszoba, melyhez pályázaton 17.700 eft-ot nyertünk. A beruházás összértéke közelítette a 43 millió forintot. Elkészült a település központ terve, üdvözlıtáblákat készítettünk és helyeztünk el a község bejáratainál. Megvásároltuk a Balló-féle ingatlant és éjjellátó távcsövet vettünk a mezııröknek. Költöttünk még kertészeti tervekre, térfigyelı-rendszerre, Suzuki gépkocsi vásárlásra, az óvodában térburkolásra, bútorvásárlásra és számítástechnikai eszközök beszerzésére. A Polgármesteri Hivatalban új pénzügyi program vásárlására is sor került, amely jelentısen javítja a munkavégzés hatékonyságát. Beruházásokra 2009-ben 167.984 eft-ot költött az önkormányzat, amely 99,56 %- a a módosított elıirányzatnak. Örvendetes, hogy a normatíva elszámolások során nincs visszafizetési kötelezettségünk, sıt az önkormányzat kap még 2.018 eft-ot. Az Önkormányzat pénzmaradványa 2009. december 31-én 747.425 eft. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány: Kincstárjegyek értéke 485.267 eft 2010. évi költségvetésbe betervezett 240.000 eft Szállítói kötelezettségek 4.880 eft Bolgár Önkormányzat maradványa 450 eft Mővelıdési Ház maradványa (Kormorán) 600 eft 3

Iskola konyhai eszközök vásárlása Pü-i program idén esedékes költségei KEOP pályázat miatti elszámolás Utakra befizetett lakossági hozzájárulás Gábor Zoltán (taekwondo) támogatása Szeméttelep rekultiváció Acsai befiz. Alsónémedi telefonkönyv Szabad pénzmaradvány (tartalékba helyezendı) 300 eft 1.000 eft 1.275 eft 520 eft 50 eft 468 eft 225 eft 12.390 eft A pénzmaradvány tételes elszámolása és elfogadása Képviselı-testületi döntést igényel. Határozati javaslat: A 2009. évi pénzmaradvány elszámolását a Képviselı-testület elfogadja. Ugyan nem melléklete a költségvetési beszámolónak, de tájékoztató jelleggel be kell mutatnunk mérlegünket, vagyonkimutatásunkat, valamint pénzeszközeink változását. Ebbıl kiderül, hogy a több, mint 747 millió forintos pénzmaradvány mellett (amely tartalmazza 485 millió forintos kincstárjegyeink értékét) rendelkeztünk még több mint 9 millió forint értékő gázkötvénnyel és mintegy 42 millió forint összegő befektetési alapba elhelyezett értékpapírral is. Ezen felül adott kölcsöneink összege 100 millió forintról 300 millió forintra emelkedett (az ABÉVA Kft-nek a Suzuki megvásárlásához adott pénz miatt). Az Önkormányzat 2009. év folyamán vagyonát gyarapította, a vagyon értéke 6.397.332 eft-ról 6.617.785 eft-ra emelkedett. Ez 3,4 %-os növekedésnek felel meg. A tavalyi évben is sikerült Önkormányzatunknak úgy gazdálkodnia, hogy év végén ne legyen hitelállományunk, így könyvvizsgáló által nem kell zárszámadásunkat auditáltatni. Alsónémedi, 2010. március 31. Dr. György Balázs polgármester 4

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2010. (V. 07.) sz. számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi zárszámadásáról Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 82. -a alapján, figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló többször módosított 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletben és az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 292/2009.(XII.19.)sz. Korm. rendeletben meghatározottakat, a 2009. évi gazdálkodásának zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja. A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire. Az Önkormányzat költségvetési szervei: a) önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv: Polgármesteri Hivatal b) önállóan mőködı költségvetési szervek: - Széchenyi István Általános Iskola - Szivárvány Napköziotthonos Óvoda - Halászy Károly Mővelıdési Ház és Könyvtár 2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2009. évi költségvetésének teljesítése 3. (1) A Képviselı-testület az önkormányzat 2009. évi költségvetése teljesítésének a) összes kiadási fıösszegét 1.139.930 ezer forintban, b) összes bevételi fıösszegét 1.396.409 ezer forintban állapítja meg. (2) A Képviselı-testület az önkormányzat 2009. évi költségvetése teljesítésének költségvetési kiadási fıösszegét 1.131.314 ezer forintban, költségvetési bevételi fıösszegét 1.261.420 ezer forintban állapítja meg. 5

I. A költségvetési bevételek 4. (1) Az Önkormányzat 2009. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a 1. számú melléklet, címenkénti és forrásonkénti részletezését a 1/A. számú II. A költségvetési kiadások 5. (1) Az önkormányzati hivatal teljesített továbbá eredeti és módosított elıirányzat szerinti - kiadásait feladatonként a 2. számú (2) Az Önkormányzat 2009. évi teljesített mőködési, fenntartási és felhalmozási kiadásait kiadás nemenkénti részletezésben a 3. számú A teljesített továbbá eredeti és módosított elıirányzat szerinti kiadásokat költségvetési szervenként és kiemelt elıirányzatonként szakfeladatos bontásban a 3/A. számú (Polgármesteri Hivatal), a 3/B. számú (Széchenyi István Általános Iskola), a 3/C. számú (Szivárvány Napköziotthonos Óvoda) és a 3/D. számú melléklet (Halászy Károly Mővelıdési Ház és Könyvtár) tartalmazza. (3) A Képviselı-testület az Önkormányzat költségvetési szervei 2009. évi teljesített mőködési kiadásait szakfeladatos bontásban a 4. számú melléklet szerint állapítja meg. 6. (1) Az Önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadása összesen 204.484 ezer forint. (2) Az Önkormányzat költségvetési szervei 2009. évi teljesített - továbbá eredeti és módosított elıirányzat szerinti - felújítási és felhalmozási kiadásait célonkénti és feladatonkénti részletezésben a rendelet 5. számú melléklete tartalmazza. 6

III. Tartalékok 7. (1) Az Önkormányzat 2009. évi tartalékainak alakulását és év végi állományát a 6. számú IV. A költségvetési kiadások és bevételek 8. (1) A mőködési célú bevételek és kiadások mérlegszerő bemutatását a 7. számú 9. (1) A felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegszerő bemutatását a 8. számú V. A pénzmaradvány 10. (1) Az Önkormányzat 2009. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa, mely tartalmazza a diszkont kincstárjegyek állományát is 747.425 e Ft-ban kerül jóváhagyásra. A pénzmaradvány részletezését a 9. számú VI. Egyéb rendelkezések 11. (1) Az Önkormányzat vagyoni helyzetének alakulását (vagyonkimutatás, mérleg) a 10. számú 7

12. (1) A Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi beszámolóját részletesen a 11. számú Záró rendelkezések 13. Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Alsónémedi, 2010. március 29. Dr. György Balázs polgármester Rozgonyi Erik jegyzı 8