Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármestere GJ U; számú előterjesztés Előterjeszt és a Képviselő-testület részére a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 201 évi költségvetéséről szóló 4/201 (II. 27.) önkrmányzati rendelet módsításáról I. Tartalmi összefglaló Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a tvábbiakban: Áht), valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 3 68/20 l (XII. 31.) Krm. rendelet értelmében terjesztem elő a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat (a tvábbiakban: Önkrmányzat) 201 évi költségvetéséről szóló 4/201 (IL 27.) önkrmányzati rendelet (a tvábbiakban: Ör.) módsítását Az Áht 3 (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület- az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpntkban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módsítja a költségvetési rendeletét Az Ör. l -ának módsítása indklt az alábbiakra tekintette Az Áht 30. (3) bekezdése értelmében a bevételi k kizárólag azk túlteljesítése esetén növelhetők, és a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azkat csökkenteni kel A rendelkezés betartása érdekében javaslm a költségvetési rendelet l -át kiegészíteni egy új (3) bekezdésse Az előterjesztés melléklete tartalmazza az Ör. 15. (l) bekezdése és 16. (l) és (2) bekezdése értelmében a saját hatáskörben végrehajttt -módsításkat, valamint a l (2) bekezdés a) pntja alapján a plgármester által engedélyezett kiemelt jgcímek közötti átcsprtsításkat önállóan működő és gazdálkdó költségvetési szervenkénti, valamint önállóan működő intézményenkénti bntásban. Az előterjesztés melléklete tartalmazza az átruháztt jgkörbe utalt tartalékkeretek alakulását rendelkezési jgkörönként és feladatnként Az előterjesztés melléklete tartalmazza a címrendet, amelyben az önállóan működő és gazdálkdó, valamint önállóan működő intézmények telephelyei feltüntetésre kerültek, valamint új srk kerültek beépítésre a Kőbányai Sprtközpntnál a 201 április l-jével telephelyként belvadó Újhegyi Uszdára, valamint a Bárka Kőbányai Szciális és Gyermekjóléti Közpntnál a Kis-Pngrác prjektre tekintette A 201 évi összesített bevételi és kiadási kat az előterjesztés mutatja be. 5. és 7. melléklete Az előterjesztés 6. melléklete tartalmazza a Magyar Köztársaság 201 évi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény (a tvábbiakban: Ktgtv.) 3-8. melléklete alapján a helyi önkrmányzatkat megillető támgatásk 201 június 30-áig bekövetkezett módsításait: l
A Ktgtv. mellékletében meghatárztt a feladatmutatókhz kötött és a nrmatív kötött felhasználású hzzájárulásk összege a 201 áprilisi lemndás következtében 19 386 eft-tal csökkent, a szciális és gyermekjóléti alapszlgáltatás feladatai pedig átkerültek a feladatmutatókhz kötött hzzájárulásk közé. A Ktgtv. 5. mellékletében biztsíttt az önkrmányzatk által felhasználható közpntsíttt k közül a belterületi utak szilárd burklattal való ellátására 7 619 eft-t, a közművelődési, érdekeltségnövelő támgatásra 219 eft-t, a prémium évek prgram támgatására 770 eft-t biztsíttt a közpnti költségvetés. A költségvetési szerveknél fglalkztatttak 20 l évről áthúzódó bérkmpenzációjának támgatásáhz 7 128 eft közpntsíttt támgatást, a 201 év bérkmpenzációjának támgatásáhz egyéb közpnti támgatásként- 201 január-május hónapkra a 201 évi előleggel együtt - 128 200 eft pátt kaptt az Önkrmányzat. Az előterjesztés 8. és 9. melléklete kiemeit jgcímenként mutatja be az önállóan működő és gazdálkdó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek és telephelyeik valamennyi bevételi és kiadási át Az előterjesztés l O. melléklete az önállóan működő és gazdálkdó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek engedélyezett létszámát és önkrmányzati támgatását tartalmazza. A Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 2011. évi költségvetési beszámlójáról, zárszámadásáról és pénzmaradványáról szóló 15/201 (IV. 2) önkrmányzati rendelet a Kőbányai Egyesített Bölcsődék Kőbányai Fecskefészek Bölcsőde telephelyre l fő fejlesztő pedagógus álláshely fedezetét biztsíttta. A fentiekre tekintettel az engedélyezett létszám l fővel történő megemelésére teszünk javaslatt ebben a mellékletben. A Kőbányai Egészségügyi Szlgálatnál 4 fő létszám-visszarendezés történt két felnőtt házirvsi praxis közalkalmaztti státuszának megszűnése miatt. A Kőbányai Sprtközpnt Újhegyi Uszda telephelyén l fő létszámcsökkentés történt a Kőbányai Újhegyi Uszda és Strandfürdő 201 március 31-ei megszűnése miatt a 124/201 (III. 2) KÖKT határzat alapján. Az előterjesztés l melléklete a társadalmi, és szciálplitikai juttatásk váltzásait tartalmazza. Az előterjesztés 1 és 1 melléklete pedig a működési és felhalmzási pénzeszközátadáskat, a támgatásértékű kiadáskat, valamint a felhalmzási célú kölcsönöket részletezi. A különböző jgkörben elrendelt felhalmzási -váltzáskat feladatnként és célnként az előterjesztés 1 és a 15. melléklete tartalmazza. Az általáns tartalékk alakulását az előterjesztés l 7. melléklet tartalmazza. 16. melléklete, a céltartalékk alakulását a A működési és felhalmzási bevételek és kiadásk mérlegszerű bemutatása az előterjesztés 18. mellékletében történik, a 19. melléklet pedig a többéves kihatással járó feladatk ait követi. Az -felhasználás ütemtervét az előterjesztés 20. melléklete mutatja be. Az Európai Uniós támgatással megvalósuló pályázatk kiadási és bevételi ait az előterjesztés 21. melléklete mutatja be. 2
A többéves kihatással járó feladatkat az előterjesztés 2 melléklete srlja fe 201 I. félévében az alábbi - a tartalékkról szóló döntéseken kívüli - képviselő-testületi döntések átvezetésére került sr az Ör.-ben: 1007/2011. (XII. 15.) KÖKT határzat Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testülete - a Kőbányai Sprtegyesületek és Sprtszervezetek Szövetsége társalapítóval közösen - kezdeményezi a Fővársi Bíróságnál a 9.Pk.61630/1/1993/1. végzéssel 199 nvember 4-én 4326. srszám alatt nyilvántartásba vett Kőbányai Sprt Közhasznú Alapítvány megszüntetését az államháztartásról szóló 199 évi XXXVIII. törvény és egyes kapcslódó törvények módsításáról szóló 2006. évi LXV. törvény (6) bekezdése alapján. Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testülete a megszüntetésre kerülő Kőbányai Sprt Közhasznú Alapítvány alapító kiratában célként megjelölt feladatkat a Képviselő-testület és szervei, feladatköre szerint a Kulturális, Oktatási és Sprt Bizttság útján látja e A megszüntetésre kerülő Kőbányai Sprt Közhasznú Alapítványnak az OTP Nyrt.-nél vezetett 11710002-20081548 bankszámláján - a pénzügyi kötelezettségek teljesítését követően - megmaradt pénzbeli vagyna a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 11784009-15510000 pénzfrgalmi számlájára kerüljön átutalásra azzal, hgy az összeg a Kulturális, Oktatási és Sprt Bizttság tartalékkeretét növeli. A Képviselő-testület felkéri a plgármestert, hgy a Kőbányai Sprt Közhasznú Alapítvány megszüntetése iránti intézkedéseket tegye meg, valamint a megszűnésre tekintettel intézkedjen az Alapítvány nevében krábban kötött és még hatálys szerződések megszüntetése iránt. 115/201 (III. 2) KÖKT határzat Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hgy a Kőbányai Diákk Sprt Egyesülete (1105 Budapest, Ihász utca 2) a Budapest X., Kada utca 27-29. szám alatti, 41671/l hrsz.-ú, önkrmányzati tulajdnban álló ingatlann a társasági és sztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény alapján pályázatt nyújtsn be a Magyar Ksárlabda Szövetséghez sprtcsarnk építése céljábó A Képviselő-testület felkéri a plgármestert, hgy a pályázat sikeres benyújtása érdekében adjn ki tulajdnsi hzzájárulást ahhz, hgy a) a Magyar Állam az elnyert támgatás összegéig 15 évre szólóan önálló jelzálgjgt jegyeztethessen be az ingatlan-nyilvántartásba az ingatlaura és a létrejövő sprtcsamkra a sprtcélú hasznsítás biztsítása érdekében és b) az ingatlann a KDSE sprtcsarnkt építhessen azzal, hgy az elkészül ő létesítményen tulajdnjgt nem szerez, az az Önkrmányzatt illeti. A Képviselő-testület a benyújtandó pályázat önrészét, a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 201 évi költségvetéséről szóló 4/201 (II. 27.) önkrmányzati 3
rendelet l mellékletének 41. sráról történő -átcsprtsítással biztsítja az mellékletben fglalt megállapdás alapján bruttó 144M Ft összegben a KDSE részére. A Képviselő-testület a pályázatban nem elszámlható munkálatk elvégzéséhez (a meglévő aszfaltbrítású sprtpálya bntásáhz) a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 201 évi költségvetéséről szóló 4/201 (IL 27.) önkrmányzati rendelet l mellékletének 41. sráról történő -átcsprtsítással tvábbi bruttó 6 M Ft összeget biztsít a KDSE részére a mellékletben csatlt megállapdás alapján. 5. A Képviselő-testület felkéri a plgáridestert az mellékletben fglalt tartalmmal a megállapdás Önkrmányzat részéről történő aláírására. 124/201 (III. 2) KÖKT határzat Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testülete a határzat mellékletében fglalt tartalmmal, 201 március 31-jei hatállyal kiadja az Újhegyi Uszda és Strandftirdő megszüntető kiratát. A Képviselő-testület a határzat mellékletében fglalt tartalmmal, 201 április l-jei hatállyal módsítja a Kőbányai Sprtközpnt (1105 Budapest, Ihász u. 2) alapító kiratát, és a melléklet szerinti tartalmmal kiadja az egységes szerkezetbe fglalt alapító kiratt. (A megszüntető kirat és az egységes alapító kirat a jegyzőkönyv 5. mellékletét képezi.) A Képviselő-testület felhívja a Kőbányai Önkrmányzat Újhegyi Uszda és Strandftirdő vezetőjét, hgy az átadás-átvételi jegyzőkönyvet és a leltárakat készítse el az átadáshz 201 március 31-ig. A Képviselő-testület Vermes Albánnak, a Kőbányai Újhegyi Uszda és Strandftirdő vezetőjének vezetői megbízását visszavnja 201 március 31-ei hatállyal, határzatlan idejű közalkalmaztti jgvisznyának fenntartása mellett. 5. A Képviselő-testület az Újhegyi Uszda és Strandftirdő belvadását követően a jgutód Kőbányai Sprtközpnt engedélyezett álláshelyeinek számát eggyel csökkenti, egyidejűleg felkéri a Kőbányai Sprtközpnt vezetőjét, hgy tegye meg a szükséges munkaügyi intézkedéseket 127/201 (III. 2) KÖKT határzat Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testülete elviekben támgatja, hgy a White Sharks Hckey Club Egyesület a társasági adóról és sztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. -a szerinti támgatásból Kőbányán megvalósítandó jégpálya kialakításáhz pályázatt nyújtsn be. A Képviselő-testület a 201 évi IV. negyedévi támgatás 20 OOO eft összegű fedezetét a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 201 évi költségvetéséről szóló 4/201 (II. 27.) önkrmányzati rendelet 6. melléklet pntjának sra terhére biztsítja azzal, hgy a Kőbányai Vagynkezelő Zrt. 20111663 számú fedezetigazló lapja 20 OOO efttal csökkentésre kerü A Képviselő-testület felkéri a plgármestert, hgy a Kőbányán megvalósítandó jégpálya területének kijelölésével kapcslats egyeztetési és finanszírzási tárgyaláskat flytassa le. 307/201 (VI. 21.) KÖKT határzat a tárgyi eszközök és immateriális javak, valamint a finanszírzási műveletek bevételeinek elmaradása miatt k visszarendezéséről és céltartalék képzésről Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testülete - a módsító javaslat figyelembevételével- a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 201 4
-------------------------------------------------- évi költségvetéséről szóló 4/201 (II. 27.) önkrmányzat rendelet mellékletének 60. srát (tárgyi eszközök és immateriálisjavak értékesítése) 533 051eFt-tal, mellékletének 15. srát (értékesített tárgyi eszközök áfá-ja) 127 292 eft-tal, mellékletének 80. srát (fejlesztési célú hitelfelvétel) 47 500 eft-tal visszarendezi az és melléklet szerint. Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testülete a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 201 évi költségvetéséről szóló 4/201 (I 27.) önkrmányzati rendelet 1 mellékletében a működési célú céltartalékk között új költségvetési srt hz létre a tvábbi bevételi kiesések fedezetére, amelybe a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 2011. évi költségvetési beszámlójáról, zárszámadásáról és pénzmaradványáról szóló 15/201 (IV. 2) önkrmányzati rendelet 26. melléklet 1.1.1. b) pntjában meghatárztt ból 4 211 eft összeget átcsprtsít, és tvábbi 31 220 eft összeget biztsít az mellékletben meghatárztt k terhére. A Képviselő-testület felkéri a plgármestert az -módsítás végrehajtására, illetve a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések megtételére. 311/201 (VI. 21.) KÖKT határzat az egészségügyi alapellátás biztsítása érdekében a vállalkzó rvskkal kötendő feladatellátási szerződés elfgadásáról Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátás biztsítása érdekében az egészségügyi alapellátásában résztvevő vállalkzó rvskkal kötendő feladat-ellátási szerződést a 469/1. módsító javaslat figyelembevételével - a határzat melléklete szerinti, a fgrvsk feladat-ellátási szerződését kiegészítő külön megállapdást a határzat melléklete szerinti tartalmmal, 201 július l-jei hatálybalépési időpnttal elfgadja. A Képviselő-testület felkéri a plgármestert, hgy a feladat-ellátási szerződések L mellékletében a Megbíztt által ellátandó rvsi körzetet az egészségügyi alapellátás új körzeteit 201 július l-jei hatállyal megállapító önkrmányzati rendeletben fglaltak szerint határzza meg. (A feladatellátási szerződés és mellékletei a jegyzőkönyv mellékletét képezik.) A Képviselő-testület a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat költségvetéséről szóló 4/201 (IL 27.) önkrmányzati rendelet 6. melléklete táblázatának srán szereplő összegből 40 OOO Ft, valamint srán szereplő összegből szerződés felmndása flytán fennmaradó 2 OOO OOO Ft összeget biztsít a fgrvsk által kötendő feladat-ellátási szerződés IV.l pntja és az azt kiegészítő külön megállapdás alapján fgrvsi műszerek, berendezések beszerzésére, felújítására, mely összeggel a Kőbányai Egészségügyi Szlgálat finanszírzását megemeli. Az összeg felhasználása érdekében a megállapdás pntja szerinti pályázati kiírás, valamint a pályázatk elbírálásának, a fgrvsi székek és kezelőegységek cseréje esetén a műszakilag indklt srrend meghatárzásának jgát átruházza a Népjóléti Bizttságra azzal, hgy a Bizttság a pályázatk elbírálása srán vegye figyelembe a Kőbányai Egészségügyi Szlgálat szakmai véleményét. A Képviselő-testület a határzat pntjában fglaltakkal kapcslatban felkéri a plgármestert az -módsítás végrehajtására, illetve a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések megtételére. Egyben felkéri a plgármestert, hgy a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselőtestületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/20 l (IX. 2) önkrmányzati rendelet módsítását a hatáskörváltzás tekintetében készítse elő. 5. Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testülete az 557/2009. (IV. 16.) határzatát akként módsítja, hgy a kőbányai egészségügyi alapellátás praxisainak 5
működtetéséhez biztsíttt rvsi rendelők épület-fenntartási költségét (víz, csatrna, gáz, villany, távfűtés stb.) a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat viseli. 319/201 (VI. 21.) KÖKT határzat a KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0028 aznsító számú Budapest X. kerület, Mázsa tér, Liget tér interrndális csmópnt vizsgálata prjekt menedzsment feladatainak delegálásáról Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testülete a KÖZOP 5.5.0-09-11-2011-2028 aznsító számú "Budapest Fővárs X. kerület Mázsa tér, Liget tér interrndális csmópnt vizsgálata" prjekt megvalósításáhz szükséges prjektmenedzsment feladatk ellátásával, és a közbeszerzési eljárás leflytatásával a Kőbányai Vagynkezelő Zrt.-t bízza meg. A Képviselő-testület az pntban maghatárztt feladatk fedezetét a 259/201 (V. 17.) határzatában biztsíttt 9 181 600 Ft-n felül még szükséges 4 445 OOO Ft összeget a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 201 évi költségvetéséről szóló 4/201 (II. 27.) önkrmányzati rendelet 6. melléklet pnt sra terhére (Kőbányai Vagynkezelő Zrt. ai terhére) biztsítja a támgatási szerződésben meghatárztt előleg beérkezéséig. A Képviselő-testület felkéri a plgármestert az előterjesztés mellékletét képező szerződés aláírás ára. II. Döntési javaslat Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testülete az előterjesztés melléklete szerint megalktja a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 201 évi költségvetéséről szóló 4/201 (II. 27.) önkrmányzati rendelet módsításáról szóló önkrmányzati rendeletet. Budapest, 201 szeptember" " L~\~ Kvács Róbert Törvényess~gi szempntból ellenjegyzem: 6
melléklet az előterjesztéshez Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testületének... /201 (... )önkrmányzati rendelete a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 201 évi költségvetéséről szóló 4/201 (II. 27.) önkrmányzati rendelet módsításáról Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 3 cikk (2) bekezdésében meghatárztt eredeti jgalktói hatáskörében, az Alaptörvény 3 cikk (l) bekezdés f) pntjában meghatárztt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 201 évi költségvetéséről szóló 4/201 (II. 27.) önkrmányzati rendelet (a tvábbiakban: Rendelet) -a helyébe a következő rendelkezés lép: "1. (l) Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat (a tvábbiakban: Önkrmányzat) 201 évi költségvetésének a) bevételi főösszege 17 255 696 eft, b) kiadási főösszege 17 255 696 eft. (2) A költségvetési főösszegek részletezése a következő: a) költségvetési pénzfrgalmi bevételek: 15 163 690 eft, b) költségvetési kiadásk: 17 007 721 eft, c) költségvetési hiány: l 844 031 eft, d) finanszírzási bevételek: 95 OOO eft, e) finanszírzási kiadásk: 247 975 eft, j) finanszírzási hiány: 152 975 eft, g) összes hiány: 2 092 006 eft, h) a hiány belső finanszírzása: l 997 006 eft, i) a hiány külső finanszírzása: 95 OOO eft. (3) A (2) bekezdés g) pntjában meghatárztt hiány fedezetét a (2) bekezdés h) pntja alapján l 997 006 eft összegben pénzfrgalm nélküli bevétel és a (2) bekezdés i) pntja alapján 95 OOO eft összegben fejlesztési célú hitelfelvétel biztsítja." A Rendelet l -a a következő (3) bekezdéssel egészül ki: "(3) A plgármester jgsult az önállóan működő és gazdálkdó költségvetési szervek, valamint az önállóan működő költségvetési szervek költségvetésén belül és költségvetése között, kiemeit kn belül és kiemeit k között a bevételi k váltztatására az teljesítésének megfelelően." 7
(l) A Rendelet melléklete helyébe az melléklet lép. (2) A Rendelet melléklete helyébe a melléklet lép. (3) A Rendelet melléklete helyébe a melléklet lép. (4) A Rendelet melléklete helyébe a melléklet lép. (5) A Rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. (6) A Rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. (7) A Rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép. (8) A Rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép. (9) A Rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép. (10) A Rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép. (ll) A Rendelet l melléklete helyébe a l melléklet lép. (12) A Rendelet 1 melléklete helyébe a 1 melléklet lép. (13) A Rendelet 1 melléklete helyébe a 1 melléklet lép. (14) A Rendelet 1 melléklete helyébe a 1 melléklet lép. (15) A Rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép. (16) A Rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép. (17) A Rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép. (18) A Rendelet 19. melléklete helyébe a 18. melléklet lép. (19) A Rendelet 20. melléklete helyébe a 19. melléklet lép. (20) A Rendelet 21. melléklete helyébe a 20. melléklet lép. Ez a rendelet a kihirdetését követő napn lép hatályba, és a kihirdetését követő másdik napn hatályát veszti. Kvács Róbert plgármester Dr. Szabó Krisztián jegyző 8
Önállóan mííködő intézmények 201 évi saját hatáskörben végrehajttt módsításai me/lék/et az előterjesztéshez e Ft-han Működési célú támgatásértékű bevétel megnevezése Mádi u. 4-6. óvda Újhegy sétány 1- ált. iskla Bárka Kőbányai Szciális és Gyermekjóléti Kp. Összesen Hnnan érkezett ELTE Nemzeti Család és Szc. p Int. Nemzeti Család és Szc. p Int. Mire kapta a pénzt Kiemeit kiadási jgcímek Kiadás Szem.jutt. jjárulékk!dlgi ]Eijut. jszcpel jműk.c.pe.át. jműk.c.tám.é t.!felújítás ]Be.-uházás jfelh.c.pe. lfelh.c.tám.é t. IÁit.tart. ICéltart. összesen --- Szakmai gyakrlat 18 25 - Szakmai prgramk 120 32 448 600 Szakmai prgramk 251 1325!38 641 l 773!350 l l 975 i működési bevétel megnevezése Egyesített Bölcsődei Közpnt Újhegyi sétány 17-19. óvda SaJgótarjáni u. 47/b. óvda Üllői u. 118. ált. iskla Gém u. 5-7. ált.iskla Harmat u. 196. ált. iskla Harmat u. 196. ált. iskla Hungária krt. ált. iskla Hungária krt. ált. iskla Jászberényi u. 89. ált. iskla Jászberényi u. 89. ált. iskla Jászberényi u. 89. ált. iskla Jászberényi u. 89. ált. iskla Keresztúri u. 7-9. ált. iskla Keresztúri u. 7-9. ált. iskla Keresztúri u. 7-9. ált. iskla Kőbányai úti ált. iskla Újhegy sétány 1- ált. iskla Újhegy sétány 1- ált. iskla Szt. László tér ált. iskla Szt. László tér ált. iskla Pedagógia Szaigálat Összesen Bevételi jgcím Czeglédi Józsefné tandíja Tábri befizetés Önköltséges gyermektrna Tábri befizetés Diákigazlvány befizetése Tábri befizetés Diákigazlvány befizetése Tánctábri befizetés Tábri befizetés Tábribefizetés Diákigazlvány befizetése Zöld Béka tábri befizetés Könyvmaly tábri befizetés Önköltséges tanflyami díj Önköltséges tanflyami díj Tábri befizetés Diákigazlvány befizetése Diákigazlvány befizetése Diákigazlvány befizetése Diákigazlvány befizetése Tábri befizetés Bérletidíj Kiemeit kiadási jgcímek Kiadás Szem.j tt. Jándékk Dlgi Eljut. Szcpel Műk.c.pe.át. Mük.c.tám.ért. Felújítás Ber uházás Felh.c.pe. Felh.c.tám.ért. Ált.ta11. Céltar t. összesen lio 110 253 253 66 22 88 598 598 2 2 594 594 70 70 407 407 605 605 724 724 58 58 90 24 99 213 36 9 17 62!68!68 84 84 997 997 84 84 35 35 3 3 98 98 308 308 32 32 554 55 4 984 5 593 Működési célú pénzeszköz átvétel megnevezése Újhegyi sétány 17-19. óvda Zágrábi u. 1 óvda Újhegy sétány 1- ált. iskla Összesen Hnnan érkezett Nnprfit Kft. Nnprfit Kft. Bendegúz Akadémia Mire kapta a pénzt Kiemeit kiadási jgcímek Kiadás Szem.jutt. Járulékk Dlgi Eljut. Szcpel Míík.c.pe.át. Műk.c.tám.ért. Felújítás Beruházás Felh.c.pe. Felh.c.tám.ér"t. Ált. tart. Cél tart. összesen CCRRebat 2 2 CCR Rebat l l Bendegúz NyelvÉsz 54 54 57 57
Önállóan működő intézmények 201 évi saját hatáskörben végrehajttt módsításai melléklel az elöte!_'jcs::iéshez eff-han Kiemeit k közötti átcsprtsítás megnevezése Gépmadár u. 15. bölcsőde Gépmadár u. 15. bölcsőde Mádi u. 127. bölcsőde Mádi u. 127. bölcsőde Újhegy stny. 5-7. bölcsőde Újbegy stny. 15-17. bölcsőde Újbegy stny. 15-17. bölcsőde Újbegy stny. 15-17. bölcsőde Szt. László tér 2- bölcsőde Szt. László tér 2- bölcsőde Salgótarjáni u. 47. bölcsőde Vaspálya u. 8-10. bölcsőde Vaspálya u. 8-10. bölcsőde Maglódi u. 29. bölcsőde Egyesített Bölcsődei Közpnt Egyesített Bölcsődei Közpnt Egyesített Bölcsődei Közpnt Kada u. 27. Óvda Újhegy stny. 5-7. óvda Hárslevelű u. 5. óvda Hárslevelií u. 5. óvda Gém u. 5-7. ált.iskla Gém u. 5-7. ált.iskla Harmat u. 88. ált. iskla Harmat u. 88. ált. iskla Hungária krt. ált. iskla Keresztúri u. 7-9. ált. iskla Keresztúri u. 7-9. ált. iskla Keresztúri u. 7-9. ált. iskla Kőbányai úti ált. iskla Újhegy sétány 1- ált. iskla Újhegy sétány 1- ált. iskla Szt. László tér 1. ált. iskla Bárka Lélekprgram Kőbányai Sprtközpnt Összesen Mindösszesen - -~ l Átcsprtsítás indka Micrsft Office prgram vásárlása Számítástechnikai eszköz vásárlása Számításteclmikai eszköz vásárlása Micrsft Office prgratn vásárlása Knyhai eszköz vásárlása Micrsft Office prgratn vásárlása Számítástechnikai eszköz vásárlása Bölcsődék napja Számítástechnikai eszköz vásárlása Micrsft Office prgram vásárlása Micrsft Office prgram vásárlása Micrsft Office prgrrun vásárlása Számítástechnikai eszköz vásárlása Számítástechnikai eszköz vásárlása Bölcsődervs bérének átcsprtsítása Élelmezési Prgram vásárlása Micrsft Office prgrrun vásárlása Udvarijátékk vásárlása Bútrk vásárlása Sófailétesítése Úszásktatás Bér fehasználás dlgi srk közt Ellátttak pénzbeni juttatása Számítástechnikai eszköz vásárlása Fénymáslógép vásárlás Isklai számítógépek beszerzése Tantestületi kirándulás Számítástechnikai eszköz vásárlása Számítástechnikai eszköz vásárlása Gép, berendezés vásárlása Térelválasztó fal kiépítése Gumitégla-burklat készítése Épület hmlkzati címer Dlgi költségekre Számításteclmikai eszköz vásárlása Szem.jutt. Járulékk Dlgi El jut. Szcpel -70-233 -143-70 -IlO -70-116 -50 50-121 -69-70 -70-117 -126-229 -61 290-1 185-521 -206-109 -212-20 20-1 104 l 104 -!Ol!Ol -171-230 -9!39 -!39-390 -232-175 -698-436 -445-690 690-38 -2 073 78-4 568 121-1381 197 2 246 l~ Kiemeit kiadási jgcímek Műk.c.pe.át. Műk.c.tám.ért. Felújítás Beruházás 70 233!43 70 lio 70 116 Felh.c.pe.!21 69 70 70 117!26 l 185 521 206 109 212!71 230 9 390 232!75 698 436 445 38 6 442 6 442 --------- Kiadás Felh.c.tám.éri. Ált.ta t. Célta11. összesen l 7 625
Önállóan mííködö és gazdálkdó i jgkörben, Plgármesteri jgkörben 201 évben végrehajttt módsításk me! léklet az e/őiej:;eszté.r., hez eff-han Plgármesteri Hivatal Jgcím Hnnan é kezett Mi1 e kapta a pénzt jgkör Szem.jutt. Járulékk Dlgi El p. jut. Szc. p el Kiemeit kiadási jgcímek Műk. c. tám. Műk. c. pe. át. Felújítás éli. Beruházás Felh. c. pe. Felh. c. át. tám.ét t. Általáns ta..t. l Kiadás Céltal'talékl összesen Működési c. tám. ért. bev. TÁMOP 3 pályázat Záróelszámlás 2 083 2 083 Önállóan működő intézmények!38 64 l 773 Összesen 138 64 3 856 Működési c. pe. átvét. Wlverhamptn Angl asszisztensek takarítási költségei 83 26 Önállóan működő intézmények 57 Összesen 83 26 57 i működési bevétel Tvábbszámláztt bölcsődei étkezés Önállóan működő intézmények 117 332 Vírusirtó prgram tvábbszámlázása Önállóan működő intézmények 21 Tvábbszámláztt közüzemi díjak 10 282 Tvábbszámláztt telefn Önállóan működő intézmények 29 OOO Tvábbszámláztt bölcsődervsk Egyesített Bölcsődei Közpnt l 312 Tvábbszámláztt benzin, msatás Önállóan működő intézmények, Plgármesteri Hivatal l 190 Pályázati dkumentáció értékesítése Műszaki ellenőr (KEOP) 3 482 Önállóan működő intézmények 554 55 4 984 Összesen 554 55 167 603 Ki emelt k közötti Plgármesteri Hivatal -475-53 875 28 017 18 672 átcsprtsítás Onállóan működő intézmények -2 073 78-4 568 121 Összesen -2 548 78-58 443 121 28 017 18 672 Mindösszesen l 773 223 113073 121 28 017 18 672 7 661 6 4421 141031 14 103 l 975 4 058 109 57 166 117 332 21 10 282 29 OOO l 312 l 190 3 482 5 593 168 212 172 436
Önállóan mlíködő és gazdáikrlói jgkörben, Plgármesteri jgkörben 201 évben végrehajttt módsításk me! léklet az e/{iter:jesztéshez eft-han Kőrösi Csma Sándr Kőbányai Kultm ális Közpnt Jgcím Kiemeit kiadási jgcímek Hnnan érkezett Mire kapta a pénzt Szc. p Műk.c. tám. jgkör Szem.jutt. Járulékk Dlgi El p. jut. Műk. c. pe. át. Felújítás el éli. Beruházás Felh. c. pe. Felh. c. át. tám.ért. Általáns ta t. Kiadás Céltartalék l összesen Működési c. tám. ért. bev. ESZA TÁMOP 11. pályázat 5 200 l 232 8 804 15 236 ESZA T ÁMOP pályázat 2 600 608 22 456 25 664 NEFMI Pályázati támgatás 433 433 Budapest Főv.X.ker.Kőb.Önk. Örökzöld Nyugdíjas Klub kirándulás 100 100 Budapest Főv.X.ker.Kőb.Önk. Csntritkuláss és mzg. sz. betegek kirándulása 100 100 Budapest Főv.X.ker.Kőb.Önk. Kccintós néptáncsprt szállás, hangtechnika 220 220 Budapest Föv.X.ker.Köb.Önk. Gárdnyi Géza Nyugdíjas Klub ped. nap, kar. Ünnep 230 230 Budapest Főv.X.ker.Köb.Önk. Kőbánya Férfikar 100 100 Budapest Föv.X.ker.Köb.Önk. Kőbánya Nyugdíjas Klub kirándulás 100 100 Budapest Főv.Xker.Köb.Önk. Harmat Nyugdíjas Klub kirándulás 100 Összesen 7 800!840 32643 Szent László Gimnázium 100 42283 Jgcím Kiemeit kiadási jgcímek J Hnnan érkezett Mil e kapta a pénzt Szc, p Műk.c.tám. jgkör l Szem.jutt. Járulékk Dlgi El p. jut. Műk. c. pe. át. Felújítás el ért. Beruházás Felh. c. pe. Felh. c. át. tám.é1i. J Kiadás Általáns Célta ialék összesen tali. 1 Működési c. tám. ért. bev. lelte l Tanárszaks hallgató gyakrlat 175 47 222 ESZA l TÁMOP 3 pályázati tám. 2 883 Összesen 3 058 47 Működési c. pe. átvét. Szerencsejáték Zrt. Pleszkán Frigyes jazz emlékkncert 80 Mindösszesen 3 058 47 80 2 883 3105 80 3185 ek mindösszesen 9 085 2110 145 796 121 28 017 18 672 14 103 217 904
Saját és plgármesteri hatáskörben végrehajttt módsításk me/lék/et az előterjesztéshez e Ft-ban Megnevezés Müködési Munkaadót Társ. és T ám. ért. Személyi Dlgi célú terhelő El jut!. szciálp műk. c. pe. juttatás kiadásk pénzeszköz járulékk el á tad. átadás Felújítás Beruházás Plgármesteri Hivatal Műk. c. tám. ért. bev. 138 64 3 856 Műk. c. pénzeszköz átvétel 83 26 57 műk. bevétel 554 55 167 603 Felhalmzásijellegű bevétel Kiemeit eir. közötti átcsp. -2 548 78-58 443 121 28 017 18 672 14 103 Összesen -1 773 223 113 073 121 28 017 18 672 14 103 Felhalm. célú pénzeszk. átadás Tám. ért. felh. c. pe. á tad. Ideiglen. átadt! pénzeszk. Általáns Kiadásk Bevételek Céltartalék tartalékk összesen összesen 4 058 2 558 166 3 315 168 212 168 212-1 649 172 436 172 436 Körösi Csma Sándr KKK Műk. c. tám. ért. bev. 7 800 l 840 32 643 Összesen 7 800 1840 32 643 42 283 42 283 42 283 42 283 Szent László Gimnázium Műk. c. tám. ért. bev. 3 058 47 Műk. c. pénzeszköz átvétel 80 Összesen 3 058 47 80 Mindösszeseu 9 085 2110 145 796 121 28 017 18 672 14 103 3 105 3 105 80 80 3185 3185 217 904 217 904
Saját és plgármesteri hatáskörben vég ehajttt módsításk me/lék/et az előterjesztéshez e Ft-ban Megnevezés Működési Munkaadót Társ. és Személy i Dlgi célú terhelő Eljutt. szciálp juttatás kiadásk pénzeszköz járulékk el átadás Működési célú tám. ért. bevétel Plgármesteri Hivatal 138 64 3 856 Körösi Csma Sándr KKK 7 800 l 840 32 643 Szent László Ginmázium 3 058 47 Tám. ért. műk. c. pe. Felújítás Beruházás á tad. Összesen 10 996 l 951 36 499 Felhalm. célú pénzeszk. átadás T ám. ért. felh. c. pe. á tad. Ideiglen. á tadtt pénzeszk. Általáns tartalékk Céltartalék Kiadásk összesen Bevételek összesen 4 058 2 558 42283 42283 3 105 3 105 49 446 47 946 Műk. c. pénzeszköz átvétel Plgármesteri Hivatal 83 26 57 Szent László Gimnázium 80 Összesen 83 26 137 166 3 315 80 80 246 3 395 i műk. bevétel Plgármesteri Hivatal 554 55 167 603 168 212 168 212 Felhalmzási jellegű bevétel Plgármesteri Hivatal -1649 Kiemeit ei r. közötti átcsp. Plgármesteri Hivatal -2 548 78-58 443 121 28017 18 672 14 103 Bevételi jgcímenként Műk. c. tám. ért. bev. 10 996 l 951 36 499 Műk. c. pe. átvétel 83 26 137 Int. műk. bevétel 554 55 167 603 Felhalmzási jellegű bevétel Kiemeit eir. közötti átcsp. -2 548 78-58 443 121 28 017 18 672 14 103 Mindösszesen 9 085 2110 145 796 121 28 017 18 672 14103 49 446 47 946 246 3 395 168 212 168 212-1 649 217 904 217 904
Képviselő-testület rendelkezési jgkörébe tartzó működési célú általáns tartalék 201 évi felhasználásának alakulása melléklet az előterjesztéshez Ft-ban Srszám Határzatszám 139/201 (III. 2) V/18/6/2012 5. 212/201 (IV. 19.) 6. 252/201 (V. 17.) 7. 267/201 (V. 17.) 8. 280/201 (V. 17.) 9. 285/201 (V. 17.) 10. 288/201 (V. 17.) l 292/201 (V. 17.) 1 318/201 (VI. 21.) 1 Megnevezés 20101.01. eredeti Módsításk (-) dr. Wyszmirszky László temetési költségei Kádár Lukács temetési költségei (Önk. rend. alapján) Szciális intézmények tvábbképzési kötelezettségei Újköztemető előtti körfrgalm bntási költségei Kőkert Kft. kutyafuttató kialakítására, működtetésére Rttenbiller díj egyéb költségei Kitüntetések admányzása átadási ünnepség Pedagógus nap költségei Kitüntetések admányzása átadási ünnepség (Kíváló Technikai Munkatárs) Kzma utcai Őri szálló bntása Összesen Összeg 20 OOO 087 192 569 344 055 4 074 287 3 OOO OOO 781 269 125 OOO 100 OOO l 116 OOO 140 OOO 2 064 083 ll 937 263 1 20106.30. módsíttt 8 062 824
Plgármester rendelkezési jgkörébe tartzó általáns tartalék 201 évi felhasználásának alakulása melléklet az előte1jesztéshez Ft-ban Srszám Határzatszám Megnevezés Összeg 20101.01. eredeti 19 003 OOO Módsításk (+) V/18/26/2012 Előre nem tervezett bérjellegű kiadás visszavezetése Kmplex Általáns Iskla l 651 OOO Összesen 1651 OOO 5. Módsításk (-) 6. V/18/2/2012 Kada u. trnacsarnk és iskla bővítés építési engedélyezési terv módsítása 408 940 7. V/18/5/2012 Diákvezető képzés részvételi költsége 50 OOO 8. V/18/7/2012 Kmplex Általáns Iskla kirándulás 500 OOO 9. V/18/13/2012 Liget téri ötletpályázat költsége 100 OOO 10. V/18/2112012 Brnz zászló készítése 227 775 l V/18/23/2012 Mákó Bt. Katasztrófavédelmi verseny 450 OOO 1 V/18/24/2012 vezetői kirándulás 350 OOO 1 V/18/27/2012 Csdapók Óvda prfesszinális rúdmixer 116 700 1 V/18/28/2012 Nrdic Walking 500 OOO 15. V/18/35/2012 Sakkktatás Kőbányai Zsivaj Óvda 300 OOO 16. V/18/37/2012 Szabó István megállapdás Máv Zrt. ügyekben 530 OOO 17. V/18/38/2012 Szaksztályk működésére 2 OOO OOO 18. V/18/39/2012 Nagycsaládsk tábrzása 175 OOO 19. V/18/50/2012 Csapatverseny Kőbányai Bem József Általáns Iskla 250 OOO 20. V/18/51/2012 Körösi Csma Sándr KKK diákönkrmányzat 210 OOO 21. V/18/53/2012 Külfóldi napidíjak fedezetére 195 OOO
Plgármester rendelkezési jgkörébe tartzó általáns tartalék- Természeti kataszrófa és egyéb vészhelyzet 201 évi felhasználásának alakulása melléklet az előterjesztéshez Ft-ban Srszám Határzatszám Megnevezés 20101.01. eredeti Módsításk (-) Összesen Összeg 10 OOO OOO 20106.30. módsíttt 10 OOO OOO
Plgármester rendelkezési jgkörébe tartzó általáns tartalék 201 évi felhasználásának alakulása melléklet az előterjesztéshez Ft-ban Határzatszám 2 V/18/56/2012 2 V/18/6112012 2 V/18/62/2012 25. V/18/65/2012 26. V/18/63/2012 27. 316/201 (VI. 21.) 28. V/18/78/2012 29. V/18/80/2012 30. V/18/85/2012 31. V/18/86/2012 3 V/18/87/2012 3 316/201 (VI. 21.) 3 Megnevezés Védőnők szakmai prgramja Kőrösi Csma Sándr KKK ünnepségekre meghívók készítése Nemzeti Összetartzás Napja Glavatity Gábr szakértő Újköztemető előtti virágcsarnk Centrum TV megbízási költségek Aranycsapat Alapítvány (Kcsis Sándr temetése) Káldy Attila kerékpárverseny alkatrészek Defibrillátr költségeire Parlagfűgyűjtők díjazására vezetők vendéglátása Plgármesteri Hivatal reprezentáció Magyar Kézművességért Alapítvány Összesen Összeg 100 OOO 25 413 141 OOO 127 OOO 2 431 567 50 OOO 300 OOO 998 OOO 40 988 29 441 44 640 50 OOO 10 701464 35. 20106.30. módsíttt 9 952 536
Plgármester rendelkezési jgkörébe tartzó általáns tartalék- Közalk. előre nem tervezett bérjellegű kiadásai 201 évi felhasználásának alakulása melléklet az előterjesztéshez Ft-ban Srszám Határzatszám Megnevezés 5. 6. 7. 8. 9. 10. l 1 1 V/18/26/2012 V/18/82/2012 V/18/26/2012 274/201 (V. 17.) 309/201 (VI. 21.) 323/201 (VI. 21.) 330/201 (VI. 21.) V/18/82/2012 20101.01. eredeti Módsításk (+) Előre nem tervezett bérjellegű kiadásk 201 első negyedéves felmérés visszarendezés Előre nem tervezett bérjellegű kiadásk 201 másdik negyedéves felmérés visszarendezés Összesen Módsításk (-) Előre nem tervezett bérjellegű kiadásk 201 első negyedéves felmérés Címzetes óvdavezetői cím admányzása Janikvszky Éva Általáns Iskla technikai dlgzók bére, felmentés, végkielégítés Kőbányai Sprtközpnt bérjellegű többletigény Csanak Géza illetmény emelés Előre nem tervezett bérjellegű kiadásk 201 másdik negyedéves felmérés Összesen Összeg 100 OOO OOO 17 395 336 755 142 18 150 478 9 925 358 25 400 6 109 485 9 838 636 300 990 41 338 662 67 538 531 1 20106.30. módsíttt 50 611947
Plgármester rendelkezési jgkörébe tartzó általáns tartalék -Különleges munkahelyi pótlék 201 évi felhasználásának alakulása me!lék/et az előterjesztéshez Ft-ban Srszám Határzatszám Megnevezés Összeg 20101.01. eredeti 2 081 OOO Módsításk (-) Összesen 20106.30. módsíttt 2 081 OOO
Plgármester rendelkezési jgkörébe tartzó általáns tartalék- i tvábbképzés 201 évi felhasználásának alakulása melléklet az előterjesztéshez Ft-ban Srszám Határzatszám Megnevezés Összeg 20101.01. eredeti 5 844 OOO Módsításk (-) V/18/25/2012 Önállóan működő intézmények tvábbképzés (ktatási ágazat) 4 139 124 V/18/81/2012 Önállóan működő intézmények tvábbképzés (szciális ágazat) 694 500 5. Összesen 4 833 624 6. 20106.30. módsíttt l 010 376
Plgármester rendelkezési jgkörébe tartzó általáns tartalék- Bárka bérkülönbözet és étkezés 201 évi felhasználásának alakulása melléklet az előterjesztéshez Ft-ban Srszám Határzatszám Megnevezés Összeg 20101.01. eredeti 24 808 OOO Módsításk (-) Összesen 20106.30. módsíttt 24 808 OOO
Plgármester rendelkezési jgkörébe tartzó általáns tartalék- Tűz-, munkavédelmi és gyermekvédelmi pótlék 201 évi felhasználásának alakulása melléklet az előterjesztéshez Ft-ban Srszám Határzatszám Megnevezés Összeg 20101.01. eredeti 592 OOO Módsításk (-) Összesen 20106.30. módsíttt 592 OOO
Plgármester rendelkezési jgkörébe tartzó általáns tartalék- 201 évi rendezvénynaptár 201 évi felhasználásának alakulása melléklet az előterjesztéshez Ft-ban Srszám Határzatszám Megnevezés Összeg 20101.01. eredeti 44 636 OOO Módsításk (-) V/18/14/2012 Körösi Csma Sándr KKK rendezvényekre (N GM támgatás) 2 999 700 V/18/59/2012 Szent László Napk, Halmajális, Gyermeknap 22 650 OOO 5. V/18/66/2013 Körösi Csma Sándr KKK Kőbánya mdell prjekt l 651 OOO 6. V/18/67/2012 Kertészeti knferencia 40 600 7. V/18/77/2012 Kulturális Örökség Napja 420 OOO 8. Összesen 27 761300 9. 20106.30. módsíttt 16 874 700
Plgármester rendelkezési jgkörébe tartzó általáns tartalék- Infrmációs táblák 201 évi felhasználásának alakulása mellék/et az előterjesztéshez Ft-ban Srszám Határzatszám Megnevezés Összeg 20101.01. eredeti 3 OOO OOO Módsításk (-) V/18/36/2012 Infrmációs tábla-egyedi utcatábla 24 511 Összesen 24 511 5. 20106.30. módsíttt 2 975 489
Plgármester rendelkezési jgkörébe tartzó általáns tartalék - T ÁMOP 4 fenntartási költség 201 évi felhasználásának alakulása me/lék/et az előterjesztéshez Ft-ban Srszám Határzatszám Megnevezés Összeg 20101.01. eredeti l 568 OOO Módsításk (-) Összesen 20106.30. módsíttt - ---- l 568 OOO
Plgármester rendelkezési jgkörébe tartzó általáns tartalék- KMOP 5.1.1/A Szciális Vársrehabilitáció 201 évi felhasználásának alakulása melléklet az előterjesztéshez Ft-ban Srszám Határzatszám Megnevezés Összeg 20101.01. eredeti 48 696 OOO Módsításk (-) V/18/58/2012 Bárka Kis-Pngrác prjekt (sft prgram) költségei 28 OOO OOO Összesen 28 OOO OOO 5. 20106.30. módsíttt - 20 696 OOO
Plgármester rendelkezési jgkörébe tartzó általáns tartalék- Körösi Csma Sándr KKK megbízási díjak 201 évi felhasználásának alakulása melléklet az előterjesztéshez Ft-ban Srszám Határzatszám Megnevezés 20101.01. eredeti Módsításk (-) Összesen Összeg 5 656 OOO 20106.30. módsíttt 5 656 OOO
Plgármester rendelkezési jgkörébe tartzó általáns tartalék- Bölcsődei álláshely 201 évi felhasználásának alakulása melléklet az előterjesztéshez Ft-ban Srszám Határzatszám 20101.01. eredeti Megnevezés Összeg Módsításk (+) 15/201 (IV. 2) Önkrmányzati rendelet Kőbányai Fecskefészek Bölcsőde l fő álláshely bére l 623 OOO Összesen 1623 OOO 5. Módsításk (-) 6. V/18/34/2012 Kőbányai Fecskefészek Bölcsőde l fő álláshely bére l 623 OOO 7. Összesen 1623 OOO 8. 20106.30. módsíttt
Kulturális, Oktatási és Sprt Bizttság rendelkezési jgkörébe tartzó ált. tartalék 201 évi felhasználásának alakulása melléklet az előterjesztéshez Ft-ban Srszám Határzatszám 1007/2011. (XII. 15.) 19/201 (IV. 26.) 5. 6. 7. 22/201 (V. 10.) 8. Megnevezés 20101.01. eredeti Módsításk (+) Kőbányai Sprt Közhasznú Alapítvány megszüntetése Sprtegyesületek támgatása Összesen Módsításk (-) Magyar Tibr érettségi díja Összesen Összeg 140 OOO l 700 OOO 1840 OOO 26 700 26 700 9. L ---- 20106.30. módsíttt --- l 813 300
Kulturális, Oktatási és Sprt Bizttság rendelkezési jgkörébe tartzó ált. tartalék- Kőbánya számít Rád ösztöndíj 201 évi felhasználásának alakulása melléklet az előterjesztéshez Ft-ban Srszám Határzatszám Megnevezés Összeg 4/201 (II. 16.) 20101.01. eredeti Módsításk (-) Kőbánya számít Rád ösztöndíj pályázat I. félév Összesen 3 OOO OOO l 275 OOO l 275 OOO 5. 20106.30. módsíttt l 725 OOO
Kulturális, Oktatási és Sprt Bizttság rendelkezési jgkörébe tartzó ált. tartalék- Kőb. nemzetiségi önk. tám. 201 évi felhasználásának alakulása melléklet az előterjesztéshez Ft-ban Srszám Határzatszám Megnevezés Összeg 21/201 (IV. 26.) 20101.01. eredeti Módsításk (-) Helyi nemzetiségi önkrmányzatk működésének támgatása Összesen 2 OOO OOO l 810 OOO l 810 OOO 5. 20106.30. módsíttt 190 OOO
Kulturális, Oktatási és Sprt Bizttság rendelkezési jgkörébe tartzó ált. tartalék- Civil, ifj.szerv., egyház tám. 201 évi felhasználásának alakulása melléklet az előterjesztéshez Ft-ban Srszám Határzatszám Megnevezés Összeg 18/201 (IV. 26.) 256/201 (V. 17.) 5. 257/201 (V. 17.) 6. 20101.01. eredeti Módsításk (-) Egyesületek, ifjúsági szervezetek, egyházak támgatás Szent László Király Alapítvány támgatás Havasi Gypár, Természetes Gyógyítás Alapítvány és Törekvés Táncegyüttes Alapítvány tám. Összesen 5 OOO OOO 4 260 OOO 80 OOO 660 OOO 5 OOO OOO 7. 20106.30. módsíttt
Kulturális, Oktatási és Sprt Bizttság rendelkezési jgkörébe tartzó ált. tartalék- Sprtegyesületek sprtcélú tám. 201 évi felhasználásának alakulása melléklet az előterjesztéshez Ft-ban Srszám Határzatszám Megnevezés Összeg 19/201 (IV. 26.) 20101.01. eredeti Módsításk (-) Sprtegyesületek támgatása Összesen 5 OOO OOO 5 OOO OOO 5 OOO OOO 5. 20106.30. módsíttt
Kulturális, Oktatási és Sprt Bizttság rendelkezési jgkörébe tartzó ált. tartalék- egyházak tám. 201 évi felhasználásának alakulása melléklet az előterjesztéshez Ft-ban Srszám Határzatszám 15/201 (IV. 2) 5. 6. 23/201 (VI. 1) 7. 23/201 (VI. 1) 8. Megnevezés 20101.01. eredeti Módsításk ( +) Ökrmányzati rendelet alapján Összesen Módsításk (-) Szent László Plébánia Szent László Plébánia Szent György hittans tábr Összesen Összeg 5 OOO OOO 5 OOO OOO 2 300 OOO 800 OOO 3 100 OOO 9. 20106.30. módsíttt l 900 OOO
Képviselő-testület rendelk. jgkörébe tartzó felhalmzási célú általáns tartalék 201 évi felhasználásának alakulása melléklet az előterjesztéshez Ft-ban Srszám Határzatszám Megnevezés Összeg 133/201 (III. 2) 252/201 (V. 17.) 5. 263/201 (V. 17.) 6. 264/201 (V. 17.) 7. 303/201 (VI. 21.) 8. 308/201 (VI. 21.) 9. 315/201 (VI. 21.) 10. 20101.01. eredeti Módsításk (-) Bihari u. 8/c. pincehelyiség felújítása Bntási költségek Kőbányai Vagynkezelő Zrt. Liget téri aluljáró sövénytelepítés Kőér-Gergely csmópnt közvilágítás TÁMOP 1.6. Táguló világ pályázat Janikvszky Éva Általáns Iskla költöztetés Bajcsy-Zsilinszky Kórház Nauticarn rendszer összehanglás Összesen 15 OOO OOO 848 552 2 OOO OOO l 941 OOO l 996 OOO 2 019 625 2 OOO OOO 3 746 500 14 551677 l 20106.30. módsíttt 448 323 ~---
Általáns tartalékk alakulása összesen 20106.30-ig melléklet az előterjesztéshez Ft-ban Általáns tartalékk összesen 20101.01. eredeti Módsításk ( +) összesen Módsításk (-) összesen 20106.30. módsíttt Összeg 315 884 087 28 264 478 183 183 070 160 965 495
----------------------~------------- Címrend me/lék/et az előterjesztéshez Srszám Cím Alcím Megnevezés l Önkrmányzat jgi személy 2 Plgármesteri Hivatal 100 Bölcsődék 100 l Kőbányai ~esített Bölcsődék 5. 100 2 Gépmadár u. 15. bölcsőde (tel~hely) 6. 100 3 Mádi u.!27. bölcsőde (teleq_he_ly) 7. 1004 Újhegy stny. 5-7. bölcsőde (telephe_ly) 8. 100 5 Újhegy stny 15-17. bölcsőde (tele_q_he_ly) 9. 100 6 Szt. László tér 2- bölcsőde (telephely) 10. 100 7 SaJgótarjáni u. 47. bölcsőde (tel~hely) l 1008 Vaspálya u. 8-10. bölcsőde (telephely) 1 100 9 Zsivaj u. 1- bölcsőde (telephely) 1 100 10 Magiádi u. 29. bölcsőde (telephely) 1 200 Óvdák 15. 201 Ászk u. 1- óvda 16. 202 Gépmadár u. 15. óvda 17. 203 Halm u. 7. óvda 18. 205 Kőbányai u. 38. óvda 19. 206 M~ódiu. 8. óvda 20. 207 Mádi u. 4-6. óvda 21. 209 Mádi u. 86/9 óvda 2 210 Mádi u.!27. óvda 2 211 Úih~stl1Y:_5-7. óvda 2 212 Újhegy stny. 17-19. óvda 25. 213 Kékvirág u. 5. óvda 26. 214 Salgótarjáni u. 47_ óvda 27. 215 Hárslevelű u. 5. óvda 28. 216 VaS]JálJ'a u. 8-10. óvda 29. 217 Zágrábi u.! óvda 30. 218 Zsivaj u. 1- óvda 31 219 Kőbányai u. 30. óvda
Címrend me/lék/et az előterjesztéshez Srszám Cím Alcím Megnevezés 3 300 Isklák, eeyéb intézmények 3 301 l Bánya u. 3 általáns iskla 3 301 2 Üllői u. 118. általáns iskla (telephely) 35. 301 3 Üllői u. 118. (tanuszda) 36. 301 4 Káplna tér általáns iskla (telephely) 37. 301 5 Káplna tér ( tanuszda) 38. 303 Gém u. 5-7. általáns iskla 39. 304 Harmat u. 88. általáns iskla 40. 305 Harmat u. 196. általáns iskla 41. 306 Hungária krt. általáns iskla 4 307 Jászberényi u. 89. általáns iskla 4 308 l Kada u. 27. általáns iskla 4 308 2 Kada u. 27. Óvda (telephely) 45. 310 l Keresztúri u. 7-9. általáns iskla 46. 311 Kőbányai úti általáns iskla 47. 313 Újhegy sétány 1- általáns iskla 48. 314 Szt. László tér általáns iskla 49. Eeyéb ek 50. 320 Kőbányai Újhegyi Uszda és Strandfürdő 51. 500 Eeyéb Oktatási ek 5 501 Kró György AMI 5 502 l Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Pedagógiai Szlgáltató Közpnt 5 502 2 Pedagógiai Szlgáltató Közpnt (telephely) 55. 600 Egyéb Szciális ek 56. 600 l Bárka Kőbányai Szciális és Gyermekjóléti Közpnt 57. 600 2 Kőbányai Gyermekjóléti Közpnt (telephely) 58. 600 3 Gyermekek Átmeneti Otthna (telephely) 59. 600 4 Kőbányai Családsegítő szlgálat (telephely) 60. 600 5 Idősellátás (telephely) 61. 600 6 Hajléktalan prgram 6 600 7 Kis-Pngrác prjekt 6 700 Egyéb Sprtintézmények 6 708 l Kőbányai Sprtközpnt 65. 708 2 Újhegyi út 1 uszda (telephely) 66. 3 Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt 67. Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt 68. Kőbányai Gyermek és Ifiusági Szabadidő Közpnt (telephely) 69. Kőbányai Helytörténeti gyűjtemény (telephely) 70. Balatnlelle nyári tábr (telephely) 71. Bánya u. 3 uszda (telephely) 7 Arló üdülő (telephely) 7 Balatnalmádi üdülő (telephely) 7 Bánya u. 3 Napközis tábr 75. Újhegyi Közösségi Ház (telephely) 76. 4 Kőbányai Egészségügyi Szleálat n Igazgatási tevékenység 78. OEP kör 79. 5 Kőbányai Szent László Gimnázium
Bevételi k 5. melléklet az előteryesztéshez e Ft-ban Srszám Megnevezés Működési bevételek i működési bevételek Igazgatási és felügyeleti díjbevétel Bírságból szám1azó bevétel 5. Közhatalmi bevételek 6. i működéshez kapcslódó egyéb bevételek 7. Bérleti díjak Önkrmányzat 8. i ellátási díj 9. Alkalmazttak térítési díja 10. Kötbér, egyéb kártérítés l Alkalmaztt, hallgató, tanuló kártérítése, egyéb térítése 1 ek egyéb sajáts bevételei 1 Tvábbszámláztt szlgáltatásk bevételei Áh-n kívülre 1 Tvábbszámláztt szlgáltatásk bevételei Áh-n belülre 15. Kamatbevételek 16. Kiszámiáztt termékek és szlgáltatásk Áfa-ja 17. Értékesített tárgyi eszközök Áfa-ja 18. ÁFA bevételek és visszatérülések 19. i működési bevételek összesen 20. Önkrmányzat sajáts működési bevételei 21. Építményadó 2 Telekadó 2 Iparűzési adó 2 Idegenfrgalmi adó 25. Helyi adók összesen 26. Pótlékk helyi adókból 27. Pótlékk iparűzési adóból 28. Bírságk helyi adókból 29. Bírságk iparűzési adóból 30. Pótlékk, bírságk összesen 31. SZJA helyben maradó része 3 Gépjárműadó 3 Átengedett közpnti adók 3 Különféle bírságk 35. Külön szlgáltatás (lakbér) 36. Lakbérek 37. Helyiség bérletek Plgármesteri Hivatal 38. Helyiség bérletek nem lakóingatlan 39. Közterület-használati díj 40. Területbérlet nem lakóingatlan 41. Területbérlet Plgármesteri Hivatal 4 Kiszámiáztt díjak (távhő) 4 Kiszámiáztt díjak (víz,csat.,szem.,kém.,felv.,fűt.,kam.) 4 Egyéb sajáts flyó bevételek 45. Önkrmányzat sajáts működési bevételei összesen 201 évi 15 966 33 573 49 539 92 562 109 445 255 705 24 868 390 018 54 906 102 206 126 528 280 008 406 536 l 095 767 2 630 OOO 460 OOO 4 638 342 19 OOO 7 747 342 33 OOO 22 025 900 6 248 62173 269 114 590 OOO 859114 9 570 347 231 13 397 212 092 100 OOO 24 182 6 535 70 OOO 108 042 891049 9 559 678 Előirányzat 20106.30. módsítás 15 966 33 573 49 539 53 767 146 329 l 669 111114 625 256 330 24 868 7 7 6 6 2 307 392 325 7 508 62 414 69 409 69 409 l 831 104 037 33 390 159 918-127 292 152 716-93 902 312 634 40 920 1136 687 2 630 OOO 460 OOO 4 638 342 19 OOO 7 747 342 33 OOO 22 025 900 6 248 62173 269 114 590 OOO 859114 9 570 347 231 13 397 212 092 100 OOO 24 182 6 535 70 OOO 108 042 891 049 9 559 678
Bevételi k 5. rnelléklet az előterjesztéshez e Ft-ban Srszám Megnevezés 46. Nrmatív hzzájárulás laksságszámhz kötött 47. Nrmatív hzzájárulás feladatmutatóhz kötött 48. Nrmatív, kötött felhasználású támgatás 49. Közpntsíttt, egyéb közpnti támgatás 50. Önkrmányzat nrmatív állami hzzájárulása 51. Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről 5 OEP feladatk finanszírzása 5 KMOP 5.1.1/A pályázati bevétel 5 Önállóan működő intézmények 55. Turizmusfejlesztési támgatás 56. Lelki-segítségnyújtási prgram 57. Népszámlálás 58. Urbact prgram 59. Önállóan működő és gazdálkdó intézmények 60. Működési célú támgatásértékű bevételek 61. Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülről 6 Működési bevétel mindösszesen 6 Felhalmzási bevételek 6 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 65. Bérlakásk elidegenítése 66. Nem lakás céljára szlgá1ó helyiségek elidegenítése 67. Egyéb vagyni értékűjg értékesítéséből származó bevétel 68. Önkrmányzat sajáts felhalmzási és tőkebevételei 69. Munkáltatói kölcsön 70. Első lakáshzjutók támgatása 71. Egyéb vagyni értékű jg értékesítéséből származó bevétel 7 Felhalmzási célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről 7 KEOP-2009-5.0 pályázat bevétele 7 Szánkódmb bevétele 75. Lelki-segítségnyújtási prgram bevétele 76. Felhalmzási célú támgatásértékű bevétel 77. Felhalmzási bevételek mindösszesen 78. Költségvetési pénzfrgalmi bevételek összesen 79. Előző évi ktgvetési kiegészítések visszatérülések 80. Pénzfrgalm nélküli bevételek/hiány belső finanszírzása 81. pénzmaradvány igénybevétele működési célra 8 pénzmaradvány igénybevétele felhalmzási célra 8 Pénzfralm nélküli bevételek összesen 8 Költségvetési bevételek összesen 85. Fejlesztési célú hitelfelvétel 86. Finanszírzás bevételei összesen 87. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 88. BEVÉTELEK ÖSSZESEN 201 évi 219 500 2 181 147 653 349 3 053 996 315 056 6 586 3 OOO 30 900 108 l 500 357150 7 200 14 073 791 1177 543 57 322 31 200 88 522 8 563 41 809 20 OOO 70 372 97 367 40 OOO 59 100 196 467 l 532 904 15 606 695 522 611 l 009 207 l 531 818 17138 513 142 500 142 500 17 281013 Előirányzat 20106.30. módsítás -42 715 176 785 32 030 2213177-8 700 644 649 143 936 143 936 124 551 3178 547-3 486 311 570 6 586 13 728 13 728 3 OOO 30 900 108-1 500 45 389 45 389 54131 411281 3 535 10 735 223137 14 296 928-666 142 511 401 57 322 31 200 20 OOO 20 OOO 20 OOO 108 522 8 563 41 809-20 OOO -20 OOO 50 372 97 367 40 OOO 59 100 196 467-666 142 866 762-443 005 15163 690 334177 856 788 131 011 1140 218 465188 l 997 006 22183 17160 696-47 500 95 OOO -47 500 95 OOO -25 317 17 255 696