A TERÉZVÁROSI KULTURÁLIS NONPROFIT KÖZHASZNÚ ZRT. 2011. jan. okt. havi pénzforgalmi adatai 2011.nov.15 i adatok alapján 391/2011. (XII. 8.) Feladat megnevezése 2010.év tény 2011.év terv 2011.év terv mód. munkaszámos BEVÉTELEK 1. Belföldi értékesítési nettó árbevétele várható bevételek Forintban 1/1 Bérleti díj: Kontakt Rádió 500 000 1 275 000 1 275 000 1 025 000 1/2 Bérleti díj: Könyvtár 3 300 000 3 600 000 3 600 000 1 800 000 1/3 Bérleti díj: Shake House Party Service Kft. 2 625 715 3 120 000 3 120 000 2 600 000 1/4 Terem bérleti díj:színház, kamara, foglalkoztatók 13 378 691 18 000 000 18 000 000 16 618 170 1/5 Belépőjegy, tanfolyamok 2 998 240 3 000 000 1 200 000 1 255 100 1/6 Színház, koncertjegy jutalék 422 800 1/7 Könyv, CD értékesítés 80 252 65 000 65 000 133 537 1/8 Saját szervezésű programok bevétele 12 520 500 1 500 000 1 532 950 1/9 pályázat 150 000 150 000 1/10 banki kamat 1 200 000 1 647 072 1/11 H3 bérleti díjak 1/12 NAV SZJA 1%, Derko tábor ker.kív. 92 990 1/13 Karácsonyi vásár 8 244 000 1. saját bevételek összesen: 23 305 698 41 580 500 38 354 000 26 854 819 nyitó tétel 2011. jan. 1. 87 226 162 87 226 162 87 226 162 1/14 önkormányzati támogatás 181 207 000 90 000 000 70 000 000 60 000 000 1. összes bevétel 204 512 698 218 806 662 195 580 162 174 080 981 KIADÁSOK ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK KULTURÁLIS FELADATOK 2. Saját szervezésű programok 2011.év terv 2011.év terv mód. 2/1 Nagyrendezvény: koncert/színházi ea. 2 812 500 2 812 500 463 200
2/2 Nagyrendezvény: bérletes gyermek színházi ea. 1 110 000 1 110 000 325 000 2/3 Irodalmi, zene és művészettörténeti ea., szabade. 1 400 000 1 400 000 753 570 2/4 Mentálhigiénia, drámapedagógia 650 000 2/5 Kiállítások (9) 1 170 000 700 000 155 789 2/6 Saját szervezésű tanfolyamok (7) 2 039 000 67 000 56 800 2/7 (Moldvai csángó) táncház 960 000 247 905 247 905 2/8 Gyermek és ifjúsági programok(játszóház, tábor ) 1 970 000 1 970 000 1 751 970 2/9 Filmklubok 425 000 730 000 730 000 482 250 2/10 Mikulás ünnepség 201 420 420 000 420 000 2/11 Terézvárosi jazz esték/magyar Jazz Napja 2 267 200 400 000 258 500 258 500 2/12 Ünnepkörhöz kapcsolódó bál 800 000 2/13 Bérletes koncertsorozat idős korúaknak 600 000 Ünnepkörhöz kapcsolódó ingyenes családi 2/14 rendezvény 600 000 2/15 Tanévnyitó börze:iskolai felszerelések cseréje, E10 klubok bemutatója, tankönyv és cd vására 30 000 90 000 155 938 2/16 ingyenes nosztalgia táncklub 400 000 2/17 Nemzeti ünnepek(filmek, beszélgetések középiskolásoknak) 250 000 2/18 Helytörténeti séták, kiállítások 285 000 140 000 99 100 2/19 Terézvárosi Búcsú 4 129 500 4 500 000 5 000 000 4 823 338 2/20 ünnepi könyvhét 378 000 2/21 Autómentes Nap 1 729 480 1 500 000 225 000 225 000 2/22 tánc világnapja 800 000 2/23 diáksport (programok,alváll.) 3 209 948 5 950 000 3 500 000 529 795 2/24 jogdíjak 296 248 592 496 300 000 172 885 2/25 Karácsonyi vásár prog. 767 000 2. saját szervezés összesen: 12 258 796 30 346 996 19 737 905 10 501 040
3. Közművelődési megállapodás keretében végzett feladatok 2011.év terv 2011.év terv mód. 3/1 Koszorúzások, táblaavatások 386 675 495 560 március 15 i ünnepség 80 000 130 000 50 000 október 23 i ünnepség 306 875 250 000 60 000 május 29. körül Vázsonyi Vilmos 35 000 Bér Rudolf emléktábla avatás 100 000 3/2 Nyári napközis tábor Derkovits 8 042 817 15 000 000 10 000 000 6 525 262 3/3 nyugdíjasok karácsonyi műsora 396 050 700 000 400 000 3/4 terézvárosi vezetők karácsonyi műsora 248 895 375 000 150 000 3/5 nemzetiségi programok( népek zenéje feszt.) 68 895 450 000 3/6 díszpolgári ünnepség 600 000 150 000 767 970 3/7 Terézváros karácsonya (díszkivilágítás felkapcsolása) 54 000 69 000 120 000 Együttműködés a Magyar Színházzal anyák napja 3/8 ea. 3 005 600 2 500 000 3/9 (gyermeknapi) teltházas cikuszi ea. 1 250 000 3 000 000 1 250 000 1 250 000 3/10 nyugdíjasok "Ki mit tud?" ja, szept3. utcahangverseny 137 215 60 000 700 000 400 000 3/11 idősek világnapja 420 000 1 000 000 1 000 000 3/12 TEGOSZ idősek napi műsor, Lfsorozat 60 000 100 000 722 875 3/13 szociális munka napja 130 000 320 000 100 000 5 000 3/14 pályázat 1 894 250 6 000 000 4 000 000 2 840 990 3/15 továbbszámlázott kiadások (fogadás:diszp., '56, szoc., hiv.kar.) 644 950 1 034 850 3.közműv.megálladás összesen: 16 061 272 30 109 000 18 624 950 15 042 507 4. MŰKÖDÉSI, ÜZEMELTETÉSI, KARBANTARTÁSI KÖLTSÉGEK 2011.év terv 2011.év terv mód. 4/1 Áram 11 358 331 11 610 000 11 610 000 8 186 543 4/2 Gáz 7 015 423 7 450 000 7 450 000 6 856 473
4/3 Víz 245 273 245 273 245 273 181 319 4/4 Csatorna 344 322 344 322 344 322 247 228 4/5 Hulladék szállítás 817 236 980 000 980 000 741 429 4/6 Biztosítás 1 085 625 1 085 625 1 085 625 1 102 676 4/7 Takarítás 7 447 530 7 897 000 7 897 000 4 600 000 4/8 Őrzés 10 509 030 12 831 600 12 831 600 7 675 950 4/9 Tűzjelző rendszer 499 615 685 790 685 790 490 695 4/10 Folyadék hűtő 648 626 512 800 512 800 457 013 4/11 Füst és hőelvezető rendszer 118 750 238 000 238 000 315 763 4/12 Lift ellenőr, karbantartás, szakértő 452 950 515 000 515 000 549 300 4/13 Gázkazán 175 000 150 000 150 000 87 500 4/14 Légkezelő berendezés 367 250 355 000 355 000 363 225 4/15 Szennyfogó szőnyeg 415 200 417 600 417 600 328 700 4/16 TV szolgáltatás 18 270 35 000 35 000 30 707 4/17 Internet, telefon 2 404 595 1 740 000 1 740 000 1 362 784 4/18 Szerverüzemeltetés 1 935 000 1 935 000 1 935 000 1 705 000 4/19 Honlap készítés, karbantartás 1 155 833 1 500 000 1 500 000 1 550 417 4/20 Munkavédelmi eszközök, szabályzatok, oktatás 625 000 525 000 525 000 393 750 4/21 Munkaruha (6 fő) 300 000 120 000 14 495 4/22 Tisztasági festés 675 000 4/23 Rágcsáló és rovarirtás 200 000 400 000 400 000 400 000 4/24 Kiállítási segédanyagok 702 297 825 000 4/25 Üzemelési, karbantartási segédanyagok ( izzó, alkatrész, eszköz) 3 818 290 2 600 000 3 000 000 1 631 195 4/26 Irodaszer, nyomtatvány, posta 530 341 2 070 000 700 000 509 793 4/27 Munkaalkalmassági orvosi vizsgálat 65 000 90 000 90 000 4/28 Reklám és propaganda 537 000 3 500 000 3 800 000 2 097 664 4/29 parketta csere: nagyterem, táncterem 51 945 2 800 000 berendezés a gyermekfoglalkoztatóba és az ifjúsági 4/30 klubba 600 000 600 000 100 708 4/31 irányító táblák 370 000 370 000 238 120 4/32 Bank 367 527 350 000 350 000 174 112
4/33 reprezentáció 70 000 42 463 4/34 könyvelés 4 143 750 2 475 250 2 475 250 1 906 250 4/35 jogi képviselet 1 100 000 320 000 320 000 140 000 4/36 könyvvizsgáló 1 200 000 1 200 000 1 200 000 900 000 4/37 céltartalék (pályázati önrész, előre nem tervezett esemény) 2 450 000 2 500 000 3 600 000 4/38 értéknövelő eszközök (bútor, fólia, színházi lámpa. ) 3 000 000 221 615 4/39 H3 üzemeltetés 3 660 000 2 581 000 4/40 közzételi illeték 28 459 4/41 oktatás, továbbképzés költségei 30 000 4/42 késedelmi kamat, bírság, önell. Pótlék 2 244 4/43 Karácsonyi vásár költségei 3 000 000 4. működés, üzemeltetés összesen: 94 540 878 72 198 260 74 738 260 48 244 590 5 SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK 2011.év terv 2011.év terv mód. 5/1 Alkalmazotti fizetések 49 605 596 50 752 260 50 752 260 41 131 976 5/2 Alkalmazotti járulékok 13 578 531 14 971 917 14 971 917 11 338 563 5/3 Alkalmazotti BKV bérletek 908 600 1 714 300 1 714 300 1 547 560 5/4 Alkalmazotti étkezési hozzájárulások 1 177 900 1 375 200 1 375 200 741 600 5/5 Adószámos magánszemély fizetése 196 000 588 000 588 000 588 000 5/6 Adószámos magánszemély járuléka 47 628 142 884 142 884 98 550 rendezvényekhez közvetlenül kapcsolódó megbízási 5/7 díjak 6 458 440 Alkamazottak összesen: 71 972 695 69 544 561 69 544 561 55 446 249 5/8 Ivanov Péter 2011. januári fizetése+ 2M Ft+járulék 2 976 000 2 976 000 2 975 436 5/9 diáksport:megbízási díjak 797 967 797 967 843 400 5/10 diáksport:megbízási díjak járulékai 140 608 140 608 200 459 5/11 napközis tábor (Dertkovits): megbízási díjak 1 859 586 1 859 586 2 330 200
5/12 napközis tábor (Dertkovits): megbízási díjak járulékai 428 176 428 176 566 253 5/8 5/12. összesen: 71 972 695 6 202 337 6 202 337 6 915 748 TISZTELETDÍJAK 5/13 FEB tiszteletdíjak 3 460 458 2 880 000 2 880 000 2 400 000 5/14 FEB járulékok 761 300 820 800 820 800 524 880 5/15 Igazgatóság tiszteletdíjak 7 557 500 5/16 Igazgatóság járulékok 1 667 781 5/13 5/16. összesen: 13 447 039 3 700 800 3 700 800 2 924 880 5. személyi jellegű ráfordítások összesen: 85 419 734 79 447 698 79 447 698 65 286 877 bevétel 2010. tény 2011. terv 2011. terv mód. saját bevételek összesen: 23 305 698 41 580 500 38 354 000 26 854 819 önkormányzati támogatás összesen: 181 207 000 90 000 000 70 000 000 60 000 000 2011. január 1 jei nyitó 87 226 162 87 226 162 87 226 162 1. összes bevétel : 204 512 698 218 806 662 195 580 162 174 080 981 kiadás 2. saját szervezésű programok összesen: 12 258 796 30 346 996 19 737 905 10 501 040 3. közművelődési megáll. összesen: 16 061 272 30 109 000 18 624 950 15 042 507 4. működés, üzemeltetés összesen: 94 540 878 72 198 260 74 738 260 48 244 590 5. személlyi jellegű ráfordítások összesen: 85 419 734 79 447 698 79 447 698 65 286 877 Mindösszesen: 208 280 680 212 101 954 192 548 813 139 075 014