Pócsmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2012. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi zárszámadásáról Pócsmegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Pócsmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2008. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 2/b. melléklet 1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi-Településfejlesztési Bizottsága véleményének kikérésével az alábbi rendeletet alkotja: I. Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire. 2. A címrendet az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (II.11.) önkormányzati rendelete határozza meg. II. Az önkormányzat összesített 2011. évi költségvetésének teljesítése 3. (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szintre összesített, teljesített 2011. évi a) kiadási főösszegét 300 878 ezer forintban, b) bevételi főösszegét 308 098 ezer forintban állapítja meg. (2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített, teljesített 2011. évi a) kiadási főösszegét 268 397 ezer forintban, b) bevételi főösszegét 273 599 ezer forintban állapítja meg. (3) A képviselő-testület a Dunakanyari Csatornázási Társulás teljesített 2011. évi a) kiadási főösszegét 32 481ezer forintban, b) bevételi főösszegét 34 499 ezer forintban állapítja meg. 4. (1) Az önkormányzat összesített 2011. évi teljesített továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti költségvetési bevételeinek forrásonkénti, valamint ezen belül működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza. 1
(2) Az önkormányzat 2011. évi költségvetési bevételeinek előirányzatait, előirányzatteljesítését, a teljesítés alakulását feladatonként a 3. melléklet tartalmazza. 5. (1) Az önkormányzat összesített 2011. évi kiemelt kiadási előirányzatait és azok teljesítését működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza. (2) Az önkormányzat 2011. évi költségvetési kiadásainak előirányzatait, előirányzatteljesítését, a teljesítés alakulását feladatonként a 3. melléklet tartalmazza. 6. Az önkormányzat 2011. évi felújítási előirányzatait és azok teljesítését felújítási célonként a 4. melléklet rögzíti. 7. Az önkormányzat 2011. évi felhalmozási kiadási előirányzatait és azok teljesítését feladatonként az 5. melléklet tartalmazza. 8. (1) Az önkormányzat 2011. évre vonatkozó finanszírozási célú műveletek és az előző évek pénzmaradványa nélküli összesített, teljesített költségvetési bevétele 251 045 ezer Ft, kiadása 261 150 ezer Ft. Az összesített költségvetésben a teljesítés alapján adódó hiány 10 105 ezer Ft. (2) Az önkormányzat 2011. évi teljesített hiányát az előző évek pénzmaradványának igénybevételéből, valamint egyéb rövid lejáratú hitel (folyószámlahitel) felvételével finanszírozta. 9. (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évre összesített közfoglalkoztatottak nélküli teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá: a) átlagos statisztikai állományi létszám átlaglétszám 28 fő, b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 28 fő. (2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 1 fő. (3) Az önkormányzat költségvetési szerveinek teljesített létszámkeretét a 7. melléklet tartalmazza. 10. (1) Az önkormányzat összesített, többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban 2011. évre vonatkozóan teljesítés adatokkal is a rendelet részét képező államháztartási mérlegek tartalmazzák. (2) A társulásnak többéves kihatással járó feladata 2011. évre nem keletkeztetett. 11. (1) Az önkormányzat összesített, működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait 2011. évre vonatkozóan teljesítés adatokkal is tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a rendelet részét képező államháztartási mérlegek tartalmazzák. 2
(2) A társulás működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait 2011. évre vonatkozóan teljesítés adatokkal is tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a rendelet részét képező államháztartási mérlegek tartalmazzák. 12. Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 9. melléklet tartalmazza. 13. (1) Az önkormányzat költségvetésében a fel nem használt általános tartalék 769 ezer Ft, a fel nem használt céltartalék 0 Ft. (2) Az önkormányzat 2011. évi gazdálkodása során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa 6.671 ezer Ft-ban kerül jóváhagyásra. A kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány 2 890 ezer Ft, a szabad pénzmaradvány 3 781 ezer Ft. (3) A pénzmaradványra vonatkozó adatokat a 6. melléklet, annak felhasználását a 6-A. melléklet tartalmazza. III. Egyéb rendelkezések 14. Az önkormányzat helyi adó bevételeit, annak felhasználását a 8. melléklet szerint hagyja jóvá. Záró rendelkezések 15. (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Pócsmegyer, 2012. április 19. Németh Miklós polgármester Molnár Gyöngyi jegyző Záradék: Ez a rendelet 2012. április 20-án a Polgármesteri Hivatal (2017 Pócsmegyer, Hunyadi u. 6.) hirdetőtábláján kihirdetésre került. Molnár Gyöngyi jegyző 3
Mellékletek 1. számú melléklet: A 2011. évi előirányzatokról és teljesített bevételekről forrásonként 1/01. Pócsmegyer Község önkormányzat és a hozzá kapcsolódó szervek /önállóan kezelt szakfeladatok bevételeinek listája 1/02. Polgármesteri Hivatal önállóan működő és gazdálkodó szerv és a hozzá kapcsolódó önállóan kezelt szakfeladatok bevételeinek listája 1/03. Barangoló Óvoda önállóan működő szerv és a hozzá kapcsolódó önállóan kezelt szakfeladatok bevételeinek listája 1-A. számú melléklet: A 2011. évi előirányzatokról és teljesített bevételekről - kiemelt előirányzatonként 1-A/01. Pócsmegyer Község önkormányzat és a hozzá kapcsolódó szervek /önállóan kezelt szakfeladatok bevételeinek listája kiemelt előirányzatonként 1-A/02. Polgármesteri Hivatal önállóan működő és gazdálkodó szerv és a hozzá kapcsolódó önállóan kezelt szakfeladatok bevételeinek listája kiemelt előirányzatonként 1-A/03. Barangoló Óvoda önállóan működő szerv és a hozzá kapcsolódó önállóan kezelt szakfeladatok bevételeinek listája kiemelt előirányzatonként 2. számú melléklet: A 2011. évi előirányzatokról és teljesített kiadásokról - kiadási jogcím szerint 2/01. Pócsmegyer Község önkormányzat és a hozzá kapcsolódó szervek /önállóan kezelt szakfeladatok kiadásainak listája 2/02. Polgármesteri Hivatal önállóan működő és gazdálkodó szerv és a hozzá kapcsolódó önállóan kezelt szakfeladatok kiadásainak listája 2/03. Barangoló Óvoda önállóan működő szerv és a hozzá kapcsolódó önállóan kezelt szakfeladatok kiadásainak listája 2-A. számú melléklet: A 2011. évi előirányzatokról és teljesített kiadásokról kiemelt előirányzatonként 2-A/01. Pócsmegyer Község önkormányzat és a hozzá kapcsolódó szervek /önállóan kezelt szakfeladatok kiadásainak listája kiemelt előirányzatonként 2-A/02. Polgármesteri Hivatal önállóan működő és gazdálkodó szerv és a hozzá kapcsolódó önállóan kezelt szakfeladatok kiadásainak listája kiemelt előirányzatonként 2-A/03. Barangoló Óvoda önállóan működő szerv és a hozzá kapcsolódó önállóan kezelt szakfeladatok kiadásainak listája kiemelt előirányzatonként 4
3. számú melléklet: A 2011. évi előirányzatokról és teljesített bevételeiről és kiadásokról szakfeladatonként 3./01. Pócsmegyer Község önkormányzat és a hozzá kapcsolódó szervek /önállóan kezelt szakfeladatok szakfeladatainak listája 3./02. Polgármesteri Hivatal önállóan működő és gazdálkodó szerv és a hozzá kapcsolódó önállóan kezelt szakfeladatok szakfeladatainak listája 3./03. Barangoló Óvoda önállóan működő szerv és a hozzá kapcsolódó önállóan kezelt szakfeladatok szakfeladatainak listája 4. számú melléklet: A 2011. évi felújítási előirányzatokról és teljesítésről célonként 4./01. Pócsmegyer Község önkormányzat és a hozzá kapcsolódó szervek /önállóan kezelt szakfeladatok felújítási kiadásainak listája 4./02. Polgármesteri Hivatal önállóan működő és gazdálkodó szerv és a hozzá kapcsolódó önállóan kezelt szakfeladatok felújítási kiadásainak listája 5. számú melléklet: A 2011. évi felhalmozási előirányzatokról és teljesítésről feladatonként 5./01. Pócsmegyer Község önkormányzat és a hozzá kapcsolódó szervek /önállóan kezelt szakfeladatok felhalmozási kiadásainak listája 5./02. Polgármesteri Hivatal önállóan működő és gazdálkodó szerv és a hozzá kapcsolódó önállóan kezelt szakfeladatok felhalmozási kiadásainak listája 6. számú melléklet: A 2011. évi pénzmaradvány, és pénzmaradvány felhasználása 6. Pócsmegyer Község önkormányzat és a hozzá kapcsolódó szervek /önállóan kezelt szakfeladatok pénzmaradvány és pénzmaradvány felhasználás listája 6-A. számú melléklet: A 2011. évi pénzmaradvány felhasználása - a maradvány felhasználásának jóváhagyása 6-A. Pócsmegyer Község önkormányzat és a hozzá kapcsolódó szervek /önállóan kezelt szakfeladatok pénzmaradvány és pénzmaradvány felhasználás listája - a maradvány felhasználásának jóváhagyása 7. számú melléklet: A teljesített létszámról 7./01. Pócsmegyer Község önkormányzat és a hozzá kapcsolódó szervek /önállóan kezelt szakfeladatok záró, teljesített létszám listája 7./02. Polgármesteri Hivatal önállóan működő és gazdálkodó szerv és a hozzá kapcsolódó önállóan kezelt szakfeladatok záró, teljesített létszám listája 5
7./03. Barangoló Óvoda önállóan működő szerv és a hozzá kapcsolódó önállóan kezelt szakfeladatok záró, teljesített létszám listája 8. számú melléklet: A 2011. évi helyi adó bevétel és annak felhasználása 8. Pócsmegyer Község önkormányzat és a hozzá kapcsolódó szervek /önállóan kezelt szakfeladatok 2010. évi helyi adóbevétel és annak felhasználásának listája 9. számú melléklet: Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek 9. Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített bevételeinek és kiadásainak bemutatása. 6