havi jelentés Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest, Medve u. 4 14. Telefon: (+36 1) 423 2400, fax: (+36 1) 489 6675 E-mail: alapkezelo@cib.hu Internet: www.cibalap.hu Letétkezelô: CIB Hozamgarantált Betét Alap Portfólió-összetétel Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsôsorban pénzpiaci betétekbe és rövid futamidejû állampapírokba fektet. Az alap hozam/kockázat szerinti besorolása Ajánlott befektetési idôtáv: tetszôleges, akár 1 2 nap pénzpiaci alapok kiegyensúlyozott vegyes alapok hosszú kötvény alapok részvényalapok Az alap teljesítménye a hozamok éves szinten, kivéve az éven belüli periódusok nominális hozamait 3 hónap 6 hónap 1 év 5 év 2012 2011 2010 2009 2008 Indulástól 0,86% 1,89% 4,75% 6,09% 6,62% 5,27% 4,71% 8,42% 7,70% 6,12% Az alap árfolyama és nettó eszközértéke 2005. március Az alap fôbb adatai Nettó eszközérték (milliárd forint) Egy jegyre jutó eszközérték Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft): 1,6669 140 120 100 80 60 40 20 0 2006. 02. 28. 2006. 08. 31. 2007. 02. 28. 2007. 08. 31. 2008. 02. 29. 2008. 08. 31. 2009. 02. 28. 2009. 08. 31. 2010. 02. 28. 2010. 08. 31. 2011. 02. 28. 2011. 08. 31. 2012. 02. 29. 2012. 08. 31. 2013. 02. 28. 2013. 08. 31. 2005. 02. 28. 2005. 08. 31. 1,8 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 Vétel: jutalékmentes Visszaváltási jutalék (Ft/tranzakció): 100 Pénzügyi elszámolás (nap): T Min. befektethetô összeg (Ft): nincs korlátozva Indulás dátuma: 2005. 02. 28. Saját tôke (Ft): 124 685 108 416 Lekötött bankbetétek 92,27% Az alap befektetéseinek megoszlása: Likvid eszköz 3 738 125 026 2,99% Diszkont Kincstárjegyek 5 489 624 660 4,40% Államkötvények 420 762 674 0,34% Lekötött bankbetétek 115 223 248 611 92,27% Befektetési eszközök összesen 124 871 760 971 100,0% Kötelezettségek 186 652 555 Nettó eszközérték 124 685 108 416 10%-nál magasabb részarányt képviselô eszközök a teljes portfolióban 13/05/09-23/05/09 Lekötött betét 21,72% 11/01/03-21/01/04 Lekötött betét 12,88% 13/03/25-23/03/27 Lekötött betét 10,43% Államkötvények 0,34% Likvid eszköz 2,99% Diszkont kincstárjegyek 4,40% Tôkeáttétel mértéke: 100% : 0% Az alap befektetései forintban denomináltak, egyéb devizakitettsége nincs. Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeirôl és a befektetés lehetséges kockázatairól kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az alapok rövidített tájékoztatója tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/100.036-4/2002.) a pénzügyi eszközökrôl, az ügyletrôl és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövôbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az alapok mûködési költségeivel csökkentett nettó hozamok. Az alapok egyszeres tôkeáttételt alkalmaznak. Jelen hirdetés nem minôsül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tôkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutôzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetô tevékenységek szabályairól, 2011. évi CXCIII. törvény a befektetési alapkezelôkrôl és a kollektív befektetési formákról).
havi jelentés Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest, Medve u. 4 14. Telefon: (+36 1) 423 2400, fax: (+36 1) 489 6675 E-mail: alapkezelo@cib.hu Internet: www.cibalap.hu Letétkezelô: CIB Pénzpiaci Alap Portfólió-összetétel Az alap portfóliójában rövid futamidejû, kiszámítható árfolyam-alakulással rendelkezô állampapírok, diszkont kincstárjegyek, kisebb részben az állampapírokénál magasabb hozamot kínáló vállalati és hitelintézeti kötvények találhatók. Az alap hozam/kockázat szerinti besorolása Ajánlott befektetési idôtáv: minimum 3 hónap pénzpiaci alapok kiegyensúlyozott vegyes alapok hosszú kötvény alapok részvényalapok Az alap teljesítménye a hozamok éves szinten, kivéve az éven belüli periódusok nominális hozamait 6 hónap 1 év 5 év 2012 2011 2010 2009 2008 Indulástól 1,87% 5,12% 6,30% 7,40% 4,49% 4,57% 9,36% 6,81% 7,12% Az alap árfolyama és nettó eszközértéke 2000. június Az alap fôbb adatai Nettó eszközérték (milliárd forint) Egy jegyre jutó eszközérték Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft): 2,5194 60 50 40 30 20 10 0 2000. 05. 30. 2001. 05. 31. 2002. 05. 31. 2003. 05. 31. 2004. 05. 31. 2005. 05. 31. 2006. 05. 31. 2007. 05. 31. 2008. 05. 31. 2009. 05. 31. 2010. 05. 31. 2011. 05. 31. 2012. 05. 31. 2013. 05. 31. Az alap befektetéseinek megoszlása: 2,6 2,4 2,2 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 Vétel: jutalékmentes Visszaváltási jutalék (Ft/tranzakció): 100* Pénzügyi elszámolás (nap): T Min. befektethetô összeg (Ft): nincs korlátozva Benchmark: RMAX index Indulás dátuma: 2000. 05. 11. Saját tôke (Ft): 30 697 894 521 *A 100 Ft-os visszaváltási díj mellett további 0,5% (árfolyamértékre számolt) visszaváltási díj kerül felszámításra a befektetési jegyek vásárlását (Tárgynapot) követô öt naptári napon belül teljesülô visszaváltási megbízás esetében. Likvid eszköz 565 600 203 1,84% Lekötött betét 7 017 066 666 22,82% Államkötvények 8 939 119 746 29,07% Kincstárjegyek 12 914 968 354 42,00% Változó kamatozású vállalati kötvények 1 121 884 528 3,65% Jelzáloglevelek (Tôzsdére bevezetett) 171 485 180 0,56% Származékos (határidôs forward) ügyletek 18 562 050 0,06% Befektetési eszközök összesen 30 748 686 727 100,00% Kötelezettségek 50 792 206 Nettó eszközérték 30 697 894 521 10%-nál magasabb részarányt képviselô eszközök a teljes portfolióban 12/04/10-22/04/11 Lekötött betét 16,33% D140625 12,05% MÁK 2015/A 12,32% D140430 10,82% Kincstárjegyek 42,00% Államkötvények 29,07% Lekötött betét 22,82% Származékos ügyletek 0,06% Jelzáloglevelek 0,56% Változó kamatozású vállalati kötvények 3,65% Tôkeáttétel mértéke: 100% EUR: 98,63% Az alap befektetései forintban denomináltak, egyéb devizakitettsége nincs. Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeirôl és a befektetés lehetséges kockázatairól kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az alapok rövidített tájékoztatója tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/100.036-4/2002.) a pénzügyi eszközökrôl, az ügyletrôl és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövôbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az alapok mûködési költségeivel csökkentett nettó hozamok. Az alapok egyszeres tôkeáttételt alkalmaznak. Jelen hirdetés nem minôsül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tôkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutôzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetô tevékenységek szabályairól, 2011. évi CXCIII. törvény a befektetési alapkezelôkrôl és a kollektív befektetési formákról).
havi jelentés Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest, Medve u. 4 14. Telefon: (+36 1) 423 2400, fax: (+36 1) 489 6675 E-mail: alapkezelo@cib.hu Internet: www.cibalap.hu Letétkezelô: CIB Euró Pénzpiaci Alap Portfólió-összetétel Döntô részben rövid futamidejû, kiszámítható árfolyam-alakulással rendelkezô pénzpiaci betétek alkotják az alapot. Az alap befektetései között európai állampapírok és hitelintézeti kötvények is szerepelhetnek. Az alap hozam/kockázat szerinti besorolása Ajánlott befektetési idôtáv: tetszôleges pénzpiaci alapok kiegyensúlyozott vegyes alapok hosszú kötvény alapok részvényalapok Az alap teljesítménye hozamok éves szinten, kivéve az éven belüli periódusok nominális hozamait 3 hónap 6 hónap 1 év 5 év 2012 2011 2010 2009 2008 Indulástól 0,27% 0,72% 1,93% 2,14% 2,71% 2,45% 1,50% 1,67% 3,98% 2,35% Az alap árfolyama és nettó eszközértéke 2005. október Az alap fôbb adatai 120 000 100 000 90 000 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 2005. 09. 30. 2006. 03. 31. Nettó eszközérték (ezer euró) Egy jegyre jutó eszközérték (euró) 2006. 09. 30. 2007. 03. 31. 2007. 09. 30. 2008. 03. 31. 2008. 09. 30. 2009. 03. 31. 2009. 09. 30. 2010. 03. 31. 2010. 09. 30. 2011. 03. 31. 2011. 09. 30. 2012. 03. 31. 2012. 09. 30. 2013. 03. 31. 2013. 09. 30. 0,0125 0,0120 0,0115 0,0110 0,0105 0,0100 Az alap befektetéseinek megoszlása: Likvid eszközök 8 681 863,89 7,68% Lekötött betétek 68 134 201,38 60,27% Hitelintézeti kötvények 6 636 460,24 5,87% Államkötvények 29 596 876,08 26,18% Befektetési eszközök összesen: 113 049 401,59 100,00% Kötelezettségek -99 234,06 Nettó eszközérték 112 950 167,53 10%-nál magasabb részarányt képviselô eszközök a teljes portfolióban 12/07/16-22/07/18 Lekötött betét (EUR) 14,20% 13/05/24-23/05/24 Lekötött betét (EUR) 15,07% P MÁK 2016/Y 13,21% Egy jegyre jutó nettó eszközérték (EUR): 0,01204643 Vétel: jutalékmentes Visszaváltási jutalék (EUR/tranzakció): 0,5 Pénzügyi elszámolás (nap): T Min. befektethetô összeg (EUR): nincs korlátozva Benchmark: Indulás dátuma: 2005. 09. 26. Saját tôke (EUR): 112 950 167,53 Lekötött betétek 60,27% Államkötvények 26,18% Hitelintézeti kötvények 5,87% Likvid eszközök 7,68% Tôkeáttétel mértéke: 100% : 0% Az alap befektetései euróban denomináltak, egyéb devizakitettsége nincs. Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeirôl és a befektetés lehetséges kockázatairól kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az alapok rövidített tájékoztatója tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/100.036-4/2002.) a pénzügyi eszközökrôl, az ügyletrôl és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövôbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az alapok mûködési költségeivel csökkentett nettó hozamok. Az alapok egyszeres tôkeáttételt alkalmaznak. Jelen hirdetés nem minôsül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tôkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutôzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetô tevékenységek szabályairól, 2011. évi CXCIII. törvény a befektetési alapkezelôkrôl és a kollektív befektetési formákról).
havi jelentés Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest, Medve u. 4 14. Telefon: (+36 1) 423 2400, fax: (+36 1) 489 6675 E-mail: alapkezelo@cib.hu Internet: www.cibalap.hu Letétkezelô: CIB Algoritmus Alapok Alapja Portfólió-összetétel Befektetési politika CIB Alapokból összeállított, a tôkepiaci folyamatok változásaihoz napi szinten alkalmazkodó, befektetési portfólió. A piaci folyamatok figyelése során a hagyományos, vállalatokra, iparágakra, országokra, régiókra és a világgazdaságra fókuszáló vizsgálatok eredményei mellett a tôkepiaci folyamatok matematikai elemzésébôl levont következtetéseket is felhasználja az alap a betét, kötvény, részvény és nyersanyag befektetések egymáshoz viszonyított arányának meghatározásához. Az alap hozam/kockázat szerinti besorolása pénzpiaci alapok kiegyensúlyozott vegyes alapok hosszú kötvény alapok részvényalapok Ajánlott befektetési idôtáv: legalább 2 év Az alap teljesítménye hozamok éves szinten 1 év 2012 Indulástól 1,66% 6,35% 1,53% Az alap árfolyama és nettó eszközértéke 2011. április 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 2011. 04. 18. 2011. 06. 18. Nettó eszközérték (milliárd forint) 2011. 08. 18. 2011. 10. 18. 2011. 12. 18. 2012. 02. 18. 2012. 04. 18. 2012. 06. 18. Egy jegyre jutó nettó eszközérték 2012. 08. 18. 2012. 10. 18. 2012. 12. 18. 2013. 02. 18. 2013. 04. 18. 2013. 06. 18. 2013. 08. 18. Az alap befektetéseinek megoszlása: 1,0600 1,0500 1,0400 1,0300 1,0200 1,0100 1,0000 0,9900 0,9800 0,9700 0,9600 Likvid eszköz 58 340 845 8,46% Befektetési jegyek 630 989 558 91,54% Befektetési eszközök összesen: 689 330 403 100,00% Kötelezettségek 1 543 305 Nettó eszközérték 687 787 098 Az alap fôbb adatai Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft): 1,0402 Vétel: jutalékmentes Visszaváltási jutalék (Ft/tranzakció): 1000 Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Min. befektethetô összeg (Ft): nincs korlátozva Benchmark: 100% RMAX index Indulás dátuma: 2011. 04. 18. Saját tôke (Ft): 687 787 098 Részvény típusú 27,41% Kötvény típusú 8,33% Likvidítási típusú 46,93% 10%-nál magasabb részarányt képviselô eszközök a teljes portfolióban CIB Pénzpiaci Alap 28,65% CIB Hozamgarantált Betét Alap 18,39% CIB Közép-európai Részvény Alap 10,21% Likvid eszköz 8,46% Nyersanyag típusú 8,68% Tôkeáttétel mértéke: 100% : 0% Az alap befektetései forintban denomináltak, egyéb devizakitettsége nincs. Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeirôl és a befektetés lehetséges kockázatairól kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az alapok rövidített tájékoztatója tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/100.036-4/2002.) a pénzügyi eszközökrôl, az ügyletrôl és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövôbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az alapok mûködési költségeivel csökkentett nettó hozamok. Az alapok egyszeres tôkeáttételt alkalmaznak. Jelen hirdetés nem minôsül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tôkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutôzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetô tevékenységek szabályairól, 2011. évi CXCIII. törvény a befektetési alapkezelôkrôl és a kollektív befektetési formákról).
havi jelentés Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest, Medve u. 4 14. Telefon: (+36 1) 423 2400, fax: (+36 1) 489 6675 E-mail: alapkezelo@cib.hu Internet: www.cibalap.hu Letétkezelô: CIB Kincsem Kötvény Alap Portfólió-összetétel Az Alap portfóliója döntô részben magyar állampapírokból áll, melyet vállalati és hitelintézeti kötvények, illetve pénzpiaci kihelyezések egészítenek ki. Az alap hozam/kockázat szerinti besorolása Ajánlott befektetési idôtáv: 2 év pénzpiaci alapok kiegyensúlyozott vegyes alapok hosszú kötvény alapok részvényalapok Az alap teljesítménye a hozamok éves szinten 1 év 5 év 2012 2011 2010 2009 2008 Indulástól 10,97% 7,56% 21,67% 0,14% 5,36% 7,36% 3,06% 8,26% Az alap árfolyama és nettó eszközértéke 2005. január 12 10 8 6 4 2 0 Nettó eszközérték (milliárd forint) Egy jegyre jutó nettó eszközérték 2004. 12. 31. 2005. 06. 30. 2005. 12. 31. 2006. 06. 30. 2006. 12. 31. 2007. 06. 30. 2007. 12. 31. 2008. 06. 30. 2008. 12. 31. 2009. 06. 30. 2009. 12. 31. 2010. 06. 30. 2010. 12. 31. 2011. 06. 30. 2011. 12. 31. 2012. 06. 30. 2012. 12. 31. 2013. 06. 31. Az alap befektetéseinek megoszlása: 3,80 3,60 3,40 3,20 3,00 2,80 2,60 2,40 2,20 2,00 Likvid eszköz 72 768 061 1,48% Államkötvények 4 834 951 493 98,33% Származékos (határidôs forward) ügyletek 9 494 300 0,19% Befektetési eszközök összesen 4 917 213 854 100,00% Egyéb követelés 14 734 991 Kötelezettségek 26 543 958 Nettó eszközérték 4 905 404 887 Az alap fôbb adatai Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft): 3,6480 Vétel: jutalékmentes Visszaváltási jutalék (Ft/tranzakció): 500* Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Min. befektethetô összeg (Ft): nincs korlátozva Benchmark: MAX index Indulás dátuma: 1997. 06. 05. Saját tôke (Ft): 4 905 404 887 * az 500 Ft-os visszaváltási díj mellett további 1% (árfolyamértékre számolt) visszaváltási díj kerül felszámításra abban az esetben, ha a vásárolt befektetési jegy teljesülését (T+2. nap) követô 15 naptári napon belül teljesülô visszaváltási megbízást ad Államkötvények 98,33% 10%-nál magasabb részarányt képviselô eszközök a teljes portfolióban MÁK 2017/B 13,80% MÁK 2017/A 12,64% MÁK 2023/A 11,09% Származékos ügyletek 0,19% Likvid eszközök 1,48% Tôkeáttétel mértéke: 100% EUR: 98,53% Az Alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag deviza fedezeti céllal kötöttünk. Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeirôl és a befektetés lehetséges kockázatairól kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az alapok rövidített tájékoztatója tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/100.036-4/2002.) a pénzügyi eszközökrôl, az ügyletrôl és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövôbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az alapok mûködési költségeivel csökkentett nettó hozamok. Az alapok egyszeres tôkeáttételt alkalmaznak. Jelen hirdetés nem minôsül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tôkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutôzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetô tevékenységek szabályairól, 2011. évi CXCIII. törvény a befektetési alapkezelôkrôl és a kollektív befektetési formákról).
havi jelentés Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest, Medve u. 4 14. Telefon: (+36 1) 423 2400, fax: (+36 1) 489 6675 E-mail: alapkezelo@cib.hu Internet: www.cibalap.hu Letétkezelô: CIB Ingatlan Alapok Alapja Portfólió-összetétel Az alap portfóliója jelenleg likvid eszközbôl és likviditási típusú alapból áll. Az alap hozam/kockázat szerinti besorolása Ajánlott befektetési idôtáv: tetszôleges pénzpiaci alapok kiegyensúlyozott vegyes alapok hosszú kötvény alapok részvényalapok Az alap teljesítménye a hozamok éves szinten 1 év 5 év 2012 2011 2010 2009 2008 Indulástól 2,69% 4,95% 3,21% 5,06% 1,73% 14,81% 0,08% 1,49% Az alap árfolyama és nettó eszközértéke 2003. október 60 50 40 30 20 10 0 2003. 09. 30. 2004. 01. 31. Nettó eszközérték (milliárd forint) 2004. 09. 30. 2005. 01. 31. Egy jegyre jutó nettó eszközérték 2005. 09. 30. 2006. 01. 31. 2006. 09. 30. 2007. 01. 31. 2007. 09. 30. 2008. 01. 31. 2008. 09. 30. 2009. 01. 31. 2009. 09. 30. 2010. 01. 31. 2010. 09. 30. 2011. 01. 31. 2011. 09. 30. 2012. 01. 31. 2012. 09. 30. 2013. 01. 31. 2013. 09. 30. Az alap befektetéseinek megoszlása: Folyószámla 10 629 440 1,48% CIB Hozamgarantált Betét Alap 707 580 453 98,52% Befektetési eszközök összesen 718 209 893 100,00% Kötelezettségek 1 619 770 Nettó eszközérték 716 590 123 1,60 1,50 1,40 1,30 1,20 1,10 1,00 Az alap fôbb adatai Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft): 1,1616 Vétel: jutalékmentes Visszaváltási jutalék (Ft/tranzakció): jutalékmentes Pénzügyi elszámolás (nap): T Min. befektethetô összeg (Ft): nincs korlátozva Benchmark: BIX index Indulás dátuma: 2003. 09. 03. Saját tôke (Ft): 716 590 123 CIB Hozamgarantált Betét Alap 98,52% Folyószámla 1,48% 10%-nál magasabb részarányt képviselô eszközök a teljes portfolióban CIB Hozamgarantált Betét Alap 98,74% Tôkeáttétel mértéke: 100% : 0% Az alap befektetései forintban denomináltak, egyéb devizakitettsége nincs. Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeirôl és a befektetés lehetséges kockázatairól kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az alapok rövidített tájékoztatója tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/100.036-4/2002.) a pénzügyi eszközökrôl, az ügyletrôl és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövôbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az alapok mûködési költségeivel csökkentett nettó hozamok. Az alapok egyszeres tôkeáttételt alkalmaznak. Jelen hirdetés nem minôsül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tôkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutôzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetô tevékenységek szabályairól, 2011. évi CXCIII. törvény a befektetési alapkezelôkrôl és a kollektív befektetési formákról).
havi jelentés Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest, Medve u. 4 14. Telefon: (+36 1) 423 2400, fax: (+36 1) 489 6675 E-mail: alapkezelo@cib.hu Internet: www.cibalap.hu Letétkezelô: CIB Fejlett Részvénypiaci Alapok Alapja Portfólió-összetétel Befektetési politika Globális ETF*-ekbôl álló részvényportfólió, mely a fejlett részvénypiacok széles spektrumát lefedi, Amerikától Japánig. *Exchange Traded Fund: tôzsdén kereskedett, passzívan kezelt befektetési alap Az alap hozam/kockázat szerinti besorolása Ajánlott befektetési idôtáv: legalább 2 év pénzpiaci alapok kiegyensúlyozott vegyes alapok hosszú kötvény alapok részvényalapok Az alap teljesítménye a hozamok éves szinten 1 év 5 év 2012 2011 2010 2009 2008 Indulástól 18,63% 9,46% 13,32% 6,33% 9,62% 42,13% 40,35% 2,13% Az alap árfolyama és nettó eszközértéke 2003. december 7 6 5 4 3 2 1 0 2003. 11. 30. 2004. 07. 31. Nettó eszközérték (milliárd forint) 2005. 03. 31. 2005. 11. 30. 2006. 07. 31. 2007. 03. 31. 2007. 11. 30. 2008. 07. 31. 2009. 03. 31. 2009. 11. 30. 2010. 07. 31. 2011. 03. 31. 2011. 11. 30. Egy jegyre jutó nettó eszközérték 2012. 07. 31. 2013. 03. 31. 2013. 07. 31. Az alap befektetéseinek megoszlása: 1,50 1,40 1,30 1,20 1,10 1,00 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 Likvid eszköz 262 368 309 12,28% Befektetési jegyek 1 809 605 212 84,68% Származékos (határidôs forward) ügyletek 64 898 680 3,04% Befektetések Összesen: 2 136 872 201 100,00% Egyéb követelés 19 441 221 Kötelezettségek 8 973 823 Nettó eszközérték 2 147 339 599 10%-nál magasabb részarányt képviselô eszközök a teljes portfolióban SPDR S&P 500 ETF TRUST 14,22% ISHARES S&P 500 ETF 15,08% ISHARES RUSSEL 1000 ETF 15,98% ISHARES MSCI EMU ETF 11,10% Folyószámla (HUF) 12,22% Az alap fôbb adatai Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft): 1,3563 Vétel: jutalékmentes Visszaváltási jutalék (Ft/tranzakció): 1000 Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Min. befektethetô összeg (Ft): nincs korlátozva Benchmark: 90% MSCI World Index + 10% ZMAX Indulás dátuma: 1999. 05. 03. Saját tôke (Ft): 2 147 339 599 Befektetési jegyek 84,68% Származékos ügyletek 3,04% Likvid eszköz 12,28% Tôkeáttétel mértéke: 100% USD: 94,83% EUR: 0,00% Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag deviza fedezeti céllal kötöttünk. Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeirôl és a befektetés lehetséges kockázatairól kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az alapok rövidített tájékoztatója tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/100.036-4/2002.) a pénzügyi eszközökrôl, az ügyletrôl és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövôbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az alapok mûködési költségeivel csökkentett nettó hozamok. Az alapok egyszeres tôkeáttételt alkalmaznak. Jelen hirdetés nem minôsül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tôkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutôzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetô tevékenységek szabályairól, 2011. évi CXCIII. törvény a befektetési alapkezelôkrôl és a kollektív befektetési formákról).
havi jelentés Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest, Medve u. 4 14. Telefon: (+36 1) 423 2400, fax: (+36 1) 489 6675 E-mail: alapkezelo@cib.hu Internet: www.cibalap.hu Letétkezelô: CIB Feltörekvô Részvénypiaci Alapok Alapja Portfólió-összetétel Befektetési politika Egy globális részvényportfólió kiváló eleme, a világ jelentôs növekedési potenciálját hordozó térségeinek vállalatait teszi elérhetôvé az ön számára, ETF*-eken keresztül, egyszerûen és hatékonyan. *Exchange Traded Fund: tôzsdén kereskedett, passzívan kezelt befektetési alap Ajánlott befektetési idôtáv: legalább 2 év Az alap hozam/kockázat szerinti besorolása pénzpiaci alapok kiegyensúlyozott vegyes alapok hosszú kötvény alapok részvényalapok Az alap teljesítménye hozamok éves szinten 1 év 5 év 2012 2011 2010 2009 Indulástól 0,44% 5,35% 16,00% 17,49% 16,99% 67,36% 0,49% Az alap árfolyama és nettó eszközértéke 2008. március 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 2008. 03. 25. Nettó eszközérték (milliárd forint) 2008. 07. 25. 2008. 11. 25. Egy jegyre jutó nettó eszközérték 2009. 03. 25. 2009. 07. 25. 2009. 11. 25. 2010. 03. 25. 2010. 07. 25. 2010. 11. 25. 2011. 03. 25. 2011. 07. 25. 2011. 11. 25. 2012. 03. 25. 2012. 07. 25. 2012. 11. 25. 2013. 03. 25. 2013. 07. 25. Az alap befektetéseinek megoszlása: 1,20 1,10 Likvid eszköz 969 702 0,05% Befektetési jegyek (Tôzsdére bevezetett) 2 034 323 263 96,33% Származékos ügyletek (Határidôs - Forward) 76 577 600 3,63% Befektetési eszközök összesen 2 111 870 565 100,00% Egyéb követelés 310 010 237 Kötelezettségek 168 796 963 Nettó eszközérték 2 253 083 839 1,00 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 0,40 Az alap fôbb adatai Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft): 0,9755 Vétel: jutalékmentes Visszaváltási jutalék (Ft/tranzakció): 1000 Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Min. befektethetô összeg (Ft): nincs korlátozva Benchmark: 90% MSCI EM Index +10% ZMAX Index Indulás dátuma: 2008. 03. 25. Saját tôke (Ft): 2 253 083 839 Befektetési jegyek 96,33% Származékos ügyletek 3,63% Likvid eszköz 0,05% 10%-nál magasabb részarányt képviselô eszközök a teljes portfolióban VANGUARD FTSE EMERGING MKTS 80,69% Tôkeáttétel mértéke: 100% USD: 99,54% Az Alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag deviza fedezeti céllal kötöttünk. Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeirôl és a befektetés lehetséges kockázatairól kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az alapok rövidített tájékoztatója tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/100.036-4/2002.) a pénzügyi eszközökrôl, az ügyletrôl és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövôbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az alapok mûködési költségeivel csökkentett nettó hozamok. Az alapok egyszeres tôkeáttételt alkalmaznak. Jelen hirdetés nem minôsül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tôkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutôzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetô tevékenységek szabályairól, 2011. évi CXCIII. törvény a befektetési alapkezelôkrôl és a kollektív befektetési formákról).
havi jelentés Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest, Medve u. 4 14. Telefon: (+36 1) 423 2400, fax: (+36 1) 489 6675 E-mail: alapkezelo@cib.hu Internet: www.cibalap.hu Letétkezelô: CIB Közép-európai Részvény Alap Portfólió-összetétel Befektetési politika Elsôsorban cseh, lengyel és magyar részvényekbôl alakítunk ki egy portfóliót forintban, ahol az egyes részvények regionális jelentôségüknek megfelelô arányban szerepelnek, de az összetételt piaci várakozásainkhoz igazítjuk. Az alap hozam/kockázat szerinti besorolása Ajánlott befektetési idôtáv: legalább 2 év pénzpiaci alapok kiegyensúlyozott vegyes alapok hosszú kötvény alapok részvényalapok Az alap teljesítménye a hozamok éves szinten 1 év 5 év 2012 2011 2010 2009 2008 Indulástól 2,91% 0,02% 16,76% 16,72% 15,92% 34,42% 43,64% 4,63% Az alap árfolyama és nettó eszközértéke 2003. október Az alap fôbb adatai 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 2003. 09. 30. Nettó eszközérték (milliárd forint) 2004. 09. 30. 2005. 09. 30. 2006. 09. 30. 2007.09. 30. 2008. 09. 30. 2009. 09. 30. Egy jegyre jutó nettó eszközérték 2010. 09. 30. 2011. 09. 30. 2012. 09. 30. 2013. 09. 30. 2,8 2,6 2,4 2,2 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft): 2,0053 Vétel: jutalékmentes Visszaváltási jutalék (Ft/tranzakció): 1000 Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Min. befektethetô összeg (Ft): nincs korlátozva Benchmark: 80% CETOP20 index, 20% ZMAX Indulás dátuma: 1998. 05. 08. Saját tôke (Ft): 1 668 009 868 Az alap befektetéseinek megoszlása: Külföldi tôzsdei részvények 62,04% Likvid eszköz 503 128 293 27,43% Belföldi tôzsdei részvények 193 041 859 10,53% Külföldi tôzsdei részvények 1 137 783 824 62,04% Befektetési eszközök összesen 1 833 953 976 100,00% Egyéb követelés 11 269 670 Kötelezettségek 177 213 778 Nettó eszközérték 1 668 009 868 10%-nál magasabb részarányt képviselô eszközök a teljes portfolióban Folyószámla (HUF) 19,79% 27,43% Likvid eszköz 10,53% Belföldi tôzsdei részvények Tôkeáttétel mértéke: 100% : CZK 0%; EUR 0%; HRK 0%; HUF 0%; PLN 0% Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeirôl és a befektetés lehetséges kockázatairól kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az alapok rövidített tájékoztatója tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/100.036-4/2002.) a pénzügyi eszközökrôl, az ügyletrôl és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövôbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az alapok mûködési költségeivel csökkentett nettó hozamok. Az alapok egyszeres tôkeáttételt alkalmaznak. Jelen hirdetés nem minôsül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tôkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutôzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetô tevékenységek szabályairól, 2011. évi CXCIII. törvény a befektetési alapkezelôkrôl és a kollektív befektetési formákról).
havi jelentés Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest, Medve u. 4 14. Telefon: (+36 1) 423 2400, fax: (+36 1) 489 6675 E-mail: alapkezelo@cib.hu Internet: www.cibalap.hu Letétkezelô: CIB Indexkövetô Részvény Alap Tiszta részvény Alap A BUX Index összetételét követô alapunkkal a hazai részvénypiacon az egyes vállalatok gazdasági jelentôségének megfelelô súlyozású portfóliót kínálunk, alacsony tranzakciós költségekkel, egyszerûen. Az alap hozam/kockázat szerinti besorolása Portfólió-összetétel Befektetési politika pénzpiaci alapok kiegyensúlyozott vegyes alapok hosszú kötvény alapok részvényalapok Az alap hatékony eszköz mindazok kezében, akik a hazai részvénypiacot kívánják egyszerûen leképezni, akár a hosszú távú befektetés, akár a spekuláció a céljuk. Ajánlott befektetési idôtáv: legalább 2 év Az alap teljesítménye a hozamok éves szinten 1 év 5 év 2012 2011 2010 2009 2008 Indulástól 2,10% 2,75% 2,97% 22,21% 1,85% 68,75% 53,58% 2,73% Az alap árfolyama és nettó eszközértéke 2005. február 7 6 5 4 3 2 1 0 Nettó eszközérték (milliárd forint) Egy jegyre jutó nettó eszközérték 2005. 01. 31. 2005. 07. 31. 2006. 01. 31. 2006. 07. 31. 2007. 01. 31. 2007. 07. 31. 2008. 01. 31. 2008. 07. 31. 2009. 01. 31. 2009. 07. 31. 2010. 01. 31. 2010. 07. 31. 2011. 01. 31. 2011. 07. 31. 2012. 01. 31. 2012. 07. 31. 2013. 01. 31. 2013. 07. 31. Az alap befektetéseinek megoszlása: Likvid eszköz 7 457 589 0 70% Tozsdére bevezetett részvények 1 052 133 025 99 30% Befektetések összesen 1 059 590 614 100 00% Egyéb követelés 1 658 791 Kötelezettségek -6 045 003 Nettó eszközérték 1 055 204 402 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Az alap fôbb adatai Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft): 1,2731 Vétel: jutalékmentes Visszaváltási jutalék (Ft/tranzakció): 1000 Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Min. befektethetô összeg (Ft): nincs korlátozva Benchmark: BUX Indulás dátuma: 2004. 08. 31. Saját tôke (Ft): 1 055 204 402 Egyéb tőzsdei részvények 0,95% CIG PANNONIA 0,63% Likvid eszköz 0,7% Egis 7,17% OTP 28,87% Magyar Telekom 9,57% 10%-nál magasabb részarányt képviselô eszközök a teljes portfolióban Richter 21,88% MOL 30,24% MOL RT. részvény 30,36% OTP BANK RT. részvény 28,99% RICHTER GEDEON RT. részvény 21,97% Tôkeáttétel mértéke: 100% : 0% Az alap befektetései forintban denomináltak, egyéb devizakitettsége nincs. Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeirôl és a befektetés lehetséges kockázatairól kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az alapok rövidített tájékoztatója tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/100.036-4/2002.) a pénzügyi eszközökrôl, az ügyletrôl és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövôbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az alapok mûködési költségeivel csökkentett nettó hozamok. Az alapok egyszeres tôkeáttételt alkalmaznak. Jelen hirdetés nem minôsül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tôkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutôzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetô tevékenységek szabályairól, 2011. évi CXCIII. törvény a befektetési alapkezelôkrôl és a kollektív befektetési formákról).
havi jelentés Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest, Medve u. 4 14. Telefon: (+36 1) 423 2400, fax: (+36 1) 489 6675 E-mail: alapkezelo@cib.hu Internet: www.cibalap.hu Letétkezelô: CIB Nyersanyag Alapok Alapja Portfólió-összetétel Befektetési politika Az alap a világ kiemelkedô árutôzsdéin fektet be, a fejlett piacokon jól ismert és közkedvelt speciális, tôzsdére bevezetett indexkövetô alapok (úgynevezett ETF-ek) jegyein keresztül. Az Alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag deviza fedezeti céllal kötöttünk. Az alap a leglikvidebb nyersanyagok körét reprezentáló nyersanyagindexet követi. A portfóliót a négy legfontosabb nyersanyagszektor alkotja: Energiahordozók (kôolajszármazékok, földgáz) Nemesfémek (arany, ezüst) Színesfémek (alumínium, réz, cink) Mezôgazdasági termékek (búza, cukor, kukorica, szója) Az alap hozam/kockázat szerinti besorolása pénzpiaci alapok kiegyensúlyozott vegyes alapok hosszú kötvény alapok részvényalapok Ajánlott befektetési idôtáv: legalább 2 év Az alap teljesítménye a hozamok éves szinten 1 év 5 év 2012 2011 2010 2009 2008 Indulástól 7,83% 3,53% 4,29% 0,95% 10,93% 18,37% 31,56% 0,92% Az alap árfolyama és nettó eszközértéke 2006. július 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Nettó eszközérték (milliárd forint) Egy jegyre jutó nettó eszközérték 2006. 06. 30. 2006. 12. 31. 2007. 06. 30. 2007. 12. 31. 2008. 06. 30. 2008. 12. 31. 2009. 06. 30. 2009. 12. 31. 2010. 06. 30. 2010. 12. 31. 2011. 06. 30. 2011. 12. 31. 2012. 06. 30. 2012. 09. 30. 2012. 12. 31. 2013. 03. 31. 2013. 06. 30. 2013. 09. 30. Az alap befektetéseinek megoszlása: 1,60 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 Likvid eszköz 250 394 252 11,53% Befektetési jegyek (tôzsdére bevezetett) 1 951 911 379 89,85% Származékos ügyletek (határidôs forward) 29 885 590 1,38% Befektetési eszközök összesen 2 172 420 041 100,00% Egyéb követelés 153 976 220 Kötelezettségek 187 735 240 Nettó eszközérték 2 138 661 021 0,00 Az alap fôbb adatai Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft): 0,9350 Vétel: jutalékmentes Visszaváltási jutalék (Ft/tranzakció): 1000 Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Min. befektethetô összeg (Ft): nincs korlátozva Benchmark: 90% DBLCDBCT Index, 10% ZMAX Index Indulás dátuma: 2006. 06. 12. Saját tôke (Ft): 2 138 661 021 2007. július 1. és 2010. május 25. között az alap benchmarkja a DBLCI (Deutsche Bank Liquid Optimum Yield Total Return Commodity Index) +10% ZMAX Index volt. Korábban az alap nem rendelkezett benchmarkkal. Befektetési jegyek 89,85% 10%-nál magasabb részarányt képviselô eszközök a teljes portfolióban POWERSHARES DB COMMODITY ETF 91,27% Folyószámla (HUF) 11,70% Likvid eszköz 11,53% Tôkeáttétel mértéke: 100% USD: 98,67% Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeirôl és a befektetés lehetséges kockázatairól kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az alapok rövidített tájékoztatója tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/100.036-4/2002.) a pénzügyi eszközökrôl, az ügyletrôl és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövôbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az alapok mûködési költségeivel csökkentett nettó hozamok. Az alapok egyszeres tôkeáttételt alkalmaznak. Jelen hirdetés nem minôsül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tôkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutôzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetô tevékenységek szabályairól, 2011. évi CXCIII. törvény a befektetési alapkezelôkrôl és a kollektív befektetési formákról).
CIB Dupla Profit Tõkevédett Származtatott Alap T+1 napon számolt 7,389,528,911 10,676.7665 692,113 Alap deviza: MAGYAR FORINT I. Kötelezettségek 9,094,103 I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) 9,094,103 II. Eszközök 7,398,623,014 II/1. Folyószámla, készpénz (összes) 127,369,492 II/3. Lekötött bankbetétek 6,484,252,460 II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) 6,484,252,460 II/5. Származékos ügyletek 787,001,062 II/5.2. Opciós 787,001,062 II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) 787,001,062 Eszközök összesen: 7,398,623,014 HUF 0.00% BNP_Dupla_HUF(opció) 10.65% CIB DUPLA SZINTETIKUS BETÉT 87.75%
CIB Atlantika Tõkevédett Származtatott Alap T+1 napon számolt 3,053,849,904 11,491.0498 265,759 Alap deviza: MAGYAR FORINT I. Kötelezettségek 6,390,409 I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) 6,390,409 II. Eszközök 3,060,240,313 II/1. Folyószámla, készpénz (összes) 155,049,797 II/3. Lekötött bankbetétek 2,432,432,756 II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) 2,432,432,756 II/5. Származékos ügyletek 472,757,760 II/5.2. Opciós 472,757,760 II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) 472,757,760 Eszközök összesen: 3,060,240,313 HUF 0.00% BancaIMI_Atlantika_opció(opció) 15.48% CIB ATLANTIKA SZINTETIKUS BETÉT 79.65%
CIB Euró Tripla Profit Tõkevédett Származtatott Alap Alap deviza: T napon számolt 6,443,622 0.0105 614,908,679 EURO I. Kötelezettségek 5,138 I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) 5,138 II. Eszközök 6,448,760 II/1. Folyószámla, készpénz (összes) 155,839 II/3. Lekötött bankbetétek 5,980,741 II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) 5,980,741 II/5. Származékos ügyletek 312,180 II/5.2. Opciós 312,180 II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) 312,180 Eszközök összesen: 6,448,760 EUR 0.00% CIB EUR TRIPLA SZINTETIKUS BETÉT 92.82%
CIB Aranytartalék Tõkevédett Származtatott Alap T+1 napon számolt 4,540,957,247 10,021.1796 453,136 Alap deviza: MAGYAR FORINT I. Kötelezettségek 17,350,653 I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) 17,350,653 II. Eszközök 4,558,307,900 II/1. Folyószámla, készpénz (összes) 193,838,573 II/3. Lekötött bankbetétek 4,341,325,527 II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) 4,341,325,527 II/5. Származékos ügyletek 23,143,800 II/5.2. Opciós 23,143,800 II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) 23,143,800 Eszközök összesen: 4,558,307,900 HUF 0.00% CIB ARANY SZINTETIKUS BETÉT 95.60%
CIB Aranytartalék 2 Tõkevédett Származtatott Alap T+1 napon számolt 5,013,401,208 10,050.9246 498,800 Alap deviza: MAGYAR FORINT I. Kötelezettségek 19,723,689 I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) 19,723,689 II. Eszközök 5,033,124,897 II/1. Folyószámla, készpénz (összes) 292,180,235 II/3. Lekötött bankbetétek 4,715,311,612 II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) 4,715,311,612 II/5. Származékos ügyletek 25,633,050 II/5.2. Opciós 25,633,050 II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) 25,633,050 Eszközök összesen: 5,033,124,897 HUF 0.00% CIB ARANY 2 SZINTETIKUS BETÉT 94.05%
CIB Szélessáv Tõkevédett Származtatott Alap T+1 napon számolt 2,377,118,233 11,014.4577 215,818 Alap deviza: MAGYAR FORINT I. Kötelezettségek 3,148,897 I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) 3,148,897 II. Eszközök 2,380,267,130 II/1. Folyószámla, készpénz (összes) 28,546,916 II/3. Lekötött bankbetétek 2,120,483,408 II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) 2,120,483,408 II/5. Származékos ügyletek 231,236,806 II/5.2. Opciós 231,236,806 II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) 231,236,806 Eszközök összesen: 2,380,267,130 HUF 0.00% CIB SZÉLES SZINTETIKUS BETÉT 86.45%
CIB Euró Szélessáv Tõkevédett Származtatott Alap T napon számolt 19,386,939 0.0104 1,862,975,835 Alap deviza: EURO I. Kötelezettségek 12,408 I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) 12,408 II. Eszközök 19,399,347 II/1. Folyószámla, készpénz (összes) 94,104 II/3. Lekötött bankbetétek 18,164,364 II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) 18,164,364 II/5. Származékos ügyletek 1,140,879 II/5.2. Opciós 1,140,879 II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) 1,140,879 Eszközök összesen: 19,399,347 EUR 0.00% CIB EUR SZÉLES SZINTETIKUS BETÉT 92.70%
CIB Luxusmárkák Tõkevédett Származtatott Alap T+1 napon számolt 2,231,255,852 12,002.0648 185,906 Alap deviza: MAGYAR FORINT I. Kötelezettségek 4,516,398 I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) 4,516,398 II. Eszközök 2,235,772,250 II/1. Folyószámla, készpénz (összes) 58,416,909 II/3. Lekötött bankbetétek 1,772,309,729 II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) 1,772,309,729 II/5. Származékos ügyletek 405,045,612 II/5.2. Opciós 405,045,612 II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) 405,045,612 Eszközök összesen: 2,235,772,250 HUF 0.00% Luxus_opció(opció) 18.15% CIB LUXUSMÁRKÁK SZINTETIKUS BETÉT 74.39%
CIB Élmezõny Tõkevédett Származtatott Alap T+1 napon számolt 3,919,721,947 11,925.5028 328,684 Alap deviza: MAGYAR FORINT I. Kötelezettségek 10,140,316 I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) 10,140,316 II. Eszközök 3,929,862,263 II/1. Folyószámla, készpénz (összes) 148,830,401 II/3. Lekötött bankbetétek 3,092,328,696 II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) 3,092,328,696 II/5. Származékos ügyletek 688,703,166 II/5.2. Opciós 688,703,166 II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) 688,703,166 Eszközök összesen: 3,929,862,263 HUF 0.00% CITI_Elmezony_opió(opció) 17.57% CIB ÉLMEZONY SZINTETIKUS BETÉT 78.89%
CIB Titánok Tõkevédett Származtatott Alap T+1 napon számolt 3,263,121,705 10,459.1592 311,987 Alap deviza: MAGYAR FORINT I. Kötelezettségek 4,746,998 I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) 4,746,998 II. Eszközök 3,267,868,703 II/1. Folyószámla, készpénz (összes) 54,232,518 II/3. Lekötött bankbetétek 2,979,484,800 II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) 2,979,484,800 II/5. Származékos ügyletek 234,151,385 II/5.2. Opciós 234,151,385 II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) 234,151,385 Eszközök összesen: 3,267,868,703 HUF 0.00% CIB TITÁNOK SZINTETIKUS BETÉT 91.31%
CIB Stabil Európa Tõkevédett Származtatott Alap T+1 napon számolt 5,504,117,766 10,566.5942 520,898 Alap deviza: MAGYAR FORINT I. Kötelezettségek 12,715,023 I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) 12,715,023 II. Eszközök 5,516,832,789 II/1. Folyószámla, készpénz (összes) 237,331,451 II/3. Lekötött bankbetétek 4,776,917,338 II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) 4,776,917,338 II/5. Származékos ügyletek 502,584,000 II/5.2. Opciós 502,584,000 II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) 502,584,000 Eszközök összesen: 5,516,832,789 HUF 0.00% CIB STABIL EURÓPA SZINTETIKUSBETÉT 86.79%
CIB Euró Gyógyszergyártók Tõkevédett Származtato Alap deviza: T napon számolt 13,940,134 0.0100 1,397,818,591 EURO I. Kötelezettségek 24,781 I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) 24,781 II. Eszközök 13,964,916 II/1. Folyószámla, készpénz (összes) 792,072 II/3. Lekötött bankbetétek 12,664,051 II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) 12,664,051 II/5. Származékos ügyletek 508,793 II/5.2. Opciós 508,793 II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) 508,793 Eszközök összesen: 13,964,916 EUR 0.00% CIB EURÓ GYÓGYSZERGY SZINT BETÉT 88.23%
CIB Gyógyszergyártók Tõkevédett Származtatott Ala Alap deviza: T+1 napon számolt 7,202,738,441 10,161.8484 708,802 MAGYAR FORINT I. Kötelezettségek 16,421,272 I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) 16,421,272 II. Eszközök 7,219,159,713 II/1. Folyószámla, készpénz (összes) 532,029,581 II/2. Egyéb követelés (összes) 1,016,142 II/3. Lekötött bankbetétek 6,347,722,696 II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) 6,347,722,696 II/5. Származékos ügyletek 338,391,294 II/5.2. Opciós 338,391,294 II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) 338,391,294 Eszközök összesen: 7,219,159,713 HUF 0.00% CIB GYÓGYSZERGY SZINTETIKUS BETÉT 86.26%