E L Ő T E R J E S Z T É S MÁGOCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁRÓL

Mágocs Város Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S MÁGOCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁRÓL Tisztelt Képviselő-testület! A különféle jogszabályok, iránymutatások a költségvetési tervezésnél központi szerepet játszanak. Kiemelkedő jelentőségüket azért fontos hangsúlyozni, mert részletes követelményeket, előírásokat fogalmaznak meg, melyek be nem tartása szankciókkal járhat (állami támogatás felfüggesztése, megvonása, büntetőkamat fizetése). A költségvetést meghatározó jogszabályok: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, az államháztartásról szóló 2011 évi CXCV. törvény, Magyarország 2018 évi központi költségvetéséről szóló C. törvény, az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) kormányrendelet, (Ávr.) minisztériumi iránymutatások, a Pénzügyminisztérium által kiadott útmutató az önkormányzatok és költségvetési szerveik részletes költségvetési előirányzatainak összeállításához. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. (3). bekezdése szerint a: (3) A jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek. Az Országgyűlés a Magyarország 2018 évi költségvetéséről szóló C. törvényt 2017. június 27-i ülésnapján fogadta el. a) bevételi főösszegét 18 751 458,2 millió forintban, b) kiadási főösszegét 20 112 108,4 millió forintban, c) hiányát 1 360 650,2 millió forintban állapította meg a parlament. 1

A tervezett hiány: Az államadósság-mutató 2018 utolsó napjára tervezett mértéke 69,5 százalék az elfogadott törvény szerint. Így az államadósság-mutató eleget tesz majd az alaptörvényben meghatározott államadósság-mutató csökkenése követelményének. I. Költségvetést meghatározó alapelvek, keretek A helyi önkormányzatok támogatását a központi költségvetés kapcsolatokból származó források az állami hozzájárulások, támogatások, valamint az átengedett és helyben maradó adóbevételek együttesen határozzák meg. Magyarország 2018 évi költségvetéséről szóló 2017 évi C. törvény szerint: IV. FEJEZET A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÉS A KÖZPONTI ALRENDSZER KAPCSOLATA 13. A helyi önkormányzatok központi alrendszerből származó forrásai 34. (1) Az Országgyűlés a helyi önkormányzatok működéséhez és ágazati feladatainak ellátásához a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 117. (1) bekezdésében meghatározottak szerint nyújtandó támogatások jogcímeit a 2. melléklet szerint állapítja meg. (2) Az Országgyűlés működési és felhalmozási támogatást állapít meg a helyi önkormányzatok által ellátandó 3. melléklet szerinti feladatokra. A 3. melléklet I. pont 1-6. és 8-10. alpontja, a 11. alpont d)-e) pontja, a II-III. pont szerinti támogatások felhasználási kötöttség mellett nyújthatók. 35. (1) A IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetben 2017. évben év közben létrehozott új címek, illetve alcímek 2017. december 31-ei pozitív egyenlege esetén az államháztartásért felelős miniszter gondoskodhat e címek és alcímek 2018. évi címrendbe történő felvételéről és a 2017. december 31-én fennálló pozitív egyenlegnek megfelelő összeg biztosításáról. (2) A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter, illetve a támogatás jellegétől függően a feladatkörrel rendelkező miniszter egyetértésével a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetben - az 1. mellékletben szereplő címek, valamint a 2. és 3. mellékletben szereplő, önkormányzatok által igényelhető jogcímek között és azokon belül - átcsoportosíthat. 36. Az átalakult nemzetiségi önkormányzatot települési önkormányzatként a 2. melléklet és a 3. melléklet szerinti támogatások illetik meg. 14. A települési önkormányzatokat megillető átengedett bevételek 37. (1) A települési önkormányzatot illeti meg a) a gépjárműadóról szóló törvény alapján a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett adó 40%-a és b) a gépjárműadóhoz kapcsolódó bírságból, pótlékból és végrehajtási költségből származó bevétel 100%-a. 2

(2) A termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni - a települési önkormányzat által beszedett - személyi jövedelemadó 100%-a a földterület fekvése szerinti települési önkormányzatot illeti meg. 38. (1) A települési önkormányzatot illeti meg a) a települési önkormányzat jegyzője által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság 100%-a, b) a fővárosi és megyei kormányhivatal által a települési önkormányzat területén - a veszélyhelyzet kihirdetését megalapozó eseménnyel összefüggésben jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírságok kivételével - kiszabott, és abból befolyt környezetvédelmi bírságok összegének 30%-a, c) a közúti közlekedésről szóló törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben meghatározott jogsértésre (a továbbiakban: közlekedési szabályszegés) tekintettel kiszabott - a bírságot kiszabó szervre tekintet nélkül - közigazgatási bírság behajtásából, illetve végrehajtásából származó bevétel 40%- a, ha a behajtást, illetve a végrehajtást a települési önkormányzat jegyzője önkormányzati adóhatósági jogkörében eljárva foganatosította és d) a települési önkormányzat területén a közlekedési szabályszegések után a közterület-felügyelő által kiszabott közigazgatási bírság behajtott összegének 100%-a. (2) A szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, valamint a közigazgatási bírság végrehajtását kérő szerv költségminimum megelőlegezésére nem köteles. 15. A helyi önkormányzatok pénzellátásának kiegészítő szabályai 39. (1) A 2. melléklet I. pontja, II. pontja, III. pont 2-7. alpontjai, IV. pontja, a 3. melléklet I. pont 11. alpont ce) és cf) pontja alapján nyújtott támogatás folyósítása nettó finanszírozás keretében történik. (2) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 19. (1a) bekezdése szerinti pénzbeli ellátás esetében a települési önkormányzat januárban teljesített kifizetéseit követően, az őt megillető összeget január hónapban igényelheti jogszabályban meghatározott éven belüli elszámolási kötelezettséggel. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szoctv.) alapján nyújtott, a 3. melléklet I. pont 11. alpont fa)-fb) pontjában meghatározott ellátások esetében, ha a) a települési önkormányzat a tárgyévet megelőző év decemberében igénylést nyújtott be, a január hónapban járó előleg folyósítása - jogszabályban meghatározott módon - igénylés nélkül történik, b) a települési önkormányzat a tárgyévet megelőző év decemberében nem nyújtott be igénylést, első alkalommal az őt megillető havi összeg legfeljebb kétszeresét igényelheti jogszabályban meghatározott éven belüli elszámolási kötelezettséggel. (3) A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak ellátásához járó támogatás jogosulatlan igénybevételéhez kapcsolódó kamatfizetési kötelezettség kiszámítása szempontjából a 2. melléklet I. pont 2. alpontja, II. pont 1-3. alpontjai, és a III. pont 3-7. alpontja szerinti támogatások együttes összegét kell figyelembe venni. (4) Az önkormányzattól a 2. melléklet V. pontja szerinti szolidaritási hozzájárulás elvonása a települési önkormányzat számára folyósítandó támogatás havi összegéből a nettó finanszírozás keretében történik. Ennek összegét a XLII. A 3

költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 5. cím, 5. Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás alcímen kell elszámolni. (5) Ha a települési önkormányzatot az (1) bekezdés alapján a nettó finanszírozás keretében megillető adott havi források a (4) bekezdés szerint levonandó összegekre nem nyújtanak fedezetet, a kincstár az Áht. 83. (3) bekezdése alapján havonta beszedési megbízást nyújt be a települési önkormányzattal szemben. Ha a települési önkormányzatnak 2018. december 15-én bármilyen elmaradása van a (4) bekezdés szerinti befizetési kötelezettsége tekintetében, a kincstár a meg nem fizetett összegre a kötelezett fizetési számlájára beszedési megbízást nyújt be Egyes illetmények, meghatározott díjak, támogatások és járadékok alapjának mértéke: Az általános forgalmi adó mértéke 27%. A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló törvény 44. (1) bekezdése szerinti ápolási díj havi alapösszege 2018. évben 32.600 forint. A köztisztviselők illetményalapja maradt a 38.650 forint, és a közalkalmazotti bértábla sem változott, A garantált bérminimum (szakmunkás minimálbér) 180.500 forint, a minimálbér 138.000 forintban lett megállapítva. A személyi jövedelemadó mértéke egységesen 15%. A köztisztviselőt cafeteria-juttatás illeti meg az szja tv-ben felsorolt juttatások alapján, választása szerint. A cafeteria maximális éves összege 200.000,-. Béremelkedésre továbbra is csak a soros előmenetel alapján lehet számolni. A Közalkalmazottak illetmény pótlék számítási alapja 2018. évben is 20.000 forint. A havonta adható bankszámla hozzájárulás mértéke legfeljebb 1000 forint. Célunk, hogy a fejlesztési programokat megfelelő pénzügyi garanciák mellett kezdjünk el. Célzottan szükséges a rendelkezésre álló nagyon minimális forrásokat felhasználni. A civil szféra, a sport és kulturális egyesületek, alapítványok támogatását célszerű továbbra is az előző évi alapelvek mentén kialakítani, amely a társadalmi hasznosság szempontjait kiemelten veszi figyelembe, támogatást - a konkrét célok ismeretében javasolt nyújtani, egyedi elbírálás alapján. Fel kell tárni a még meglévő - az elmúlt évek fejlesztéseiből adódó - lehetséges bevételi forrásokat is, üres ingatlanok hasznosítása, átalakítása a piaci követelményeknek megfelelően. A mindenkori költségvetéssel szemben elvárt követelmény, hogy az egyrészt illeszkedjék az állami költségvetés politikához, a helyi célkitűzésekhez, illetőleg vegye figyelembe a tárgyév és azt megelőző évek gazdálkodási eredményeit, áthúzódó kötelezettségvállalásait. A közoktatási feladatok közül még meglévő óvodai ellátást intézményfenntartó társuláson keresztül biztosítja önkormányzatunk. II. Bevételek alakulása 4

2018. évre tervezett bevételeinek fő összege 930.257.769 forint melynek módosított összege 2018. június 30-án 971.371.336 forint, teljesítése 825.040.842 forint, 59 %. II/1. Állami támogatások 1. A fejlesztési és működési feladatok ellátásához kapcsolódó állami hozzájárulás 376.486.294 forint (1 és 6. számú melléklet) összegű eredeti előirányzatról 390.119.110 forintra nőtt, teljesítésük 328.414.854 forint, 84 %. A működési támogatások teljesülése 54 %.. II/2. Helyi adók bevételei Helyi és átengedett központi adókból a javaslatunkban 77.300.000 forintot tervezünk, melynek módosított előirányzata 77.300.000 forint, teljesítése pedig 40.774.962 forint, 53 %, de a teljesítés összege mintegy félmillió forinttal kevesebb, mint az előző év azonos időszakában volt. A helyi adókat érintő bizonytalansági tényezők miatt a legnagyobb forrást jelentő iparűzési adóból 70.000.000 forintot terveztünk eredeti előirányzatban, módosított előirányzata 70.000.000 forint, teljesítése 35.607.914 forint, 51 %. A tapasztalati adatok alapján a gépjárműadóból 7.500.000 forint bevételt tartalmaz a tervezet, mely félévre nem változott, teljesülése 4.215.378 forint, 56 %. Meg kell jegyezni azonban, hogy szintén mintegy félmillió forinttal kevesebb az előző évihez képest.. II/3. Saját és intézményi bevételek Az önkormányzati saját bevételeket az előző évek testületi döntéseire alapozva, azok figyelembevétel terveztük meg. A Szociális Gondozási Központ térítési díjaiból származó bevétele emelést tartalmaz. II/4. Felhalmozási-, tőkejellegű bevételek Teljesítésük beszámolási időszak végén 0 forint. Vagyonértékesítés nem terveztünk. Pályázati előlegek és bevételek összege 157.498.197 forint. II/5. Finanszírozási műveletek bevétele: Belső forrásból: a pénzmaradvány és a vállalkozási tevékenység maradványának igénybevétele, melynek összege 407.405.464 forint: 100 %. Külső forrásból: hitel (stb.) 0 % III. Kiadások alakulása 2018. évre tervezett kiadásainak fő összege 930.257.769 forint, melynek módosított összege 2018. június 30-án 971.371.336 forint, teljesítése 249.641.766 forint, 47 %.. 5

III/1. Működési kiadások A 2018 évi költségvetés a működtetés kiadásaira 434.870.933 forintot tartalmaz. A személyi juttatások előirányzat emelkedésére - az előző évihez képest- a minimálbérre, garantált bérminimumra történő bérkiegészítések, jubileumi jutalom és a soros előre lepések miatt volt szükség. Minden intézmény előirányzata a saját egy havi illetményének 60 %-a keretén belül (a 60 % járulékkal együtt értendő) tartalmaz jutalomkeretet, mely összeget az intézményvezetők a dolgozók teljesítményének megfelelően, saját hatáskörben, évvégén használhatnak fel. A munkáltatót terhelő szociális hozzájárulási adó mértéke 2018-ban 19,5 %, összességében az előző szakaszban leírt emelések miatt ez a tétel is emelkedik az előző évhez képest. Fontos feladat a készletbeszerzések, az intézményi és városüzemeltetési, fenntartási és egyéb működtetési kiadások szerződéseinek felülvizsgálata, további ésszerűsítése a dologi kiadásoknál. A rezsicsökkentés politikájának figyelembevételével kell a feladat ellátási megállapodásokat megkötni. Megfontolandó az elavult, nagy fogyasztású eszközök folyamatos, - energiatakarékosabbakra történő- cseréje. A szociális kiadásokat a jogszabályi változásoknak megfelelően terveztük, a tervezésnél a 2018. évi várható tényszámokat vettük figyelembe. III/2. Felhalmozási kiadások Felhalmozási kiadásra összesen: 507.710.460 forintot terveztünk. A tételes kimutatást a 7. számú melléklet tartalmazza, a módosított előirányzat 522.071.167 forint, teljesítése 38.006.742 forint, 7 %. A tételes kimutatást a 7. számú melléklet tartalmazza.. III/3. Hiteltörlesztés, adósságszolgálat A 2018. évi költségvetés összeállításakor folyószámlahitel igénybevételével nem kellett számolnunk a működési kiadások tekintetében. A beruházási kiadások önrészének fedezetéreszükség esetén- fejlesztési hitel jelent megoldást. III/4. Tartalékok A 2018. évi költségvetés általános tartalékot 2.000.000 forint összegben tartalmaz, időközben szükségessé vált a felhasználása. Céltartalékot nem terveztünk. Összefoglalás: Településünk anyagi helyzete, a korábbi évekhez képest némi javulást mutat. A bizonytalan és több területen változó gazdasági és szabályozási feltételek között a 2018. évi költségvetés két fő célkitűzése, az egyre szűkülő, kötött állami támogatások ellenére a működőképesség biztosítása, és az újabb, források szempontjából lehetséges fejlesztések megkezdése mellett a folyamatban lévő fejlesztések megvalósítása. Fokozott figyelmet fordítunk a költségvetési törvényben kötelező feladatok ellátásához kötött fejlesztési támogatás igénybevételének lehetőségére. 6

Bevételeink tervezésénél figyelembe vettük a bizonytalansági tényezőket, és csak a biztos forrásokkal számoltunk. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy előterjesztésemet fogadja el, a költségvetési beszámolóban foglalt célokat, elképzeléseket, intézkedéseket megtárgyalva járuljon hozzá a 2018. I. félévi költségvetés beszámolóban foglalt munkák folytatásához. Mágocs, 2018. szeptember 20. Hőnig Mária polgármester 7

TERVEZET Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2018.(...) önkormányzati rendelettervezet Mágocs Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018.(III. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében a meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Mágocs Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018.(III. 13.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 1. Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018.(III. 13.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: Ör.) 2. (1) bekezdése helyébe a következő lép: (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi módosított költségvetésének a) tárgyévi költségvetési bevételét: 971.371.336 Ft-ban, aa) működési költségvetési bevételét: 464.784.500 Ft-ban, aaa) ebből: pénzmaradvány 58.316.825 Ft ab) felhalmozási költségvetési bevételét: 506.586.836 Ft-ban aba) ebből: felhalmozási és tőke jellegű bevételek: 0 Ft abb) hosszú lejáratú hitel: 0 Ft abc) pályázati bevétel: 157.498.197 Ft abd) pénzmaradvány: 349.088.639 Ft b) tárgyévi költségvetési kiadását 971.371.336 Ft-ban, ba) működési költségvetési kiadását 449.300.169 Ft-ban, baa) személyi jellegű kiadások 203.214.414 Ft bab) munkaadókat terhelő járulékok 40.609.025 Ft bac) dologi jellegű kiadások 111.437.210 Ft bad) átadott pénzeszközök 7.478.760 Ft bae) pénzbeli ellátások 8.000.000 Ft baf) kölcsönök 609.836 Ft bag) támogatásértékű 70.121.870 Ft bah) tartalék 0 Ft bai) céltartalék 0 Ft baj) finanszírozási kiadások 8.438.890 Ft

bb) felhalmozási költségvetési kiadását 522.071.167 Ft-ban, bba) beruházási előirányzata 522.071.167 Ft bbb) felújítások előirányzata 0 Ft bbc) egyéb kiadások, támogatások előirányzata 0 Ft bbd) felhalmozás célú hiteltörlesztés 0 Ft bbe) tartalék 0 Ft bbea) ezen belül kiemelt előirányzatként: bbeb) intézményi beruházások összegét 0 Ft bbec) lakásépítés összegét 0 Ft bbed) államháztartáson kívülre irányuló fejlesztési beruházás előirányzatait 0 Ft összegben állapítja meg. c) költségvetési hiányát 407.405.464 Ft-ban, ca) működési költségvetési hiányát -42.832.494 Ft-ban, cb) felhalmozási költségvetési hiányát -364.572.970 Ft-ban, d) előző év felhasználható pénzmaradványát 407.405.464 Ft-ban, da) a d.) pontból a működési hiány finanszírozását szolgáló pénzmaradványát 58.316.825 Ft-ban, db) a d.) pontból a felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló pénzmaradványát 349.088.639 Ft-ban állapítja meg. Ez a rendelet a kihirdetést követő nap lép hatályba, hatálybalépést követő napon hatályát veszti. 2. Mágocs, 2018. Hőnig Mária polgármester dr. Morvay Klaudia jegyző

1. melléklet az../2018.(..)önkormányzati rendelethez Mágocs Város Önkormányzat 2018. évi költségvetési beszámoló 2018. 06. 30. BEVÉTELEK A B C D E F G H I J K L 1. 2018. évi eredeti előirányzat 2018. évi módosított előirányzat 2. Előirányzat csoport Értéktípus: Forint Előirányzat csoport Értéktípus: Forint Alcícím Jog- Bevételek összesen: 3. Cím COFOG Cím elnevezése - Kiemelt előirányzatok Működési Felhalmozási Működési Felhalmozási Bevételek összesen: Polgármesteri Hivatal 4. 5. 1.1 1 011130 Polgármesteri Hivatal 6. 1 I. 1. Intézményi saját bevétel 7. 1.1 Kamat, hírdetés, egyéb bevétel 50 000 Ft 50 000 Ft 50 000 Ft 50 000 Ft 8. 1.2 Tárgyieszköz értékesítés 9. 1.3 Alkoholszonda térítménye: (Nagyhajmás 50.000,-Ft, Mekényes 50.000,-Ft) 100 000 Ft 100 000 Ft 100 000 Ft 100 000 Ft 10. 1.Intézményi saját bevétel összesen: 150 000 Ft 150 000 Ft 150 000 Ft 150 000 Ft 11. 1 900020 2.Önkormányzati sajátos működési bevételek 12. 2.1 Helyi adó 13. 2.1.1. Iparűzési adó 70 000 000 Ft 70 000 000 Ft 70 000 000 Ft 70 000 000 Ft 14. 2.1.2. Kommunális adó 7 000 000 Ft 7 000 000 Ft 7 000 000 Ft 7 000 000 Ft 15. 2.1.3. Telekadó 300 000 Ft 300 000 Ft 300 000 Ft 300 000 Ft 1. 77 300 000 Ft 77 300 000 Ft 77 300 000 Ft 77 300 000 Ft 16. 2.1.összesen: 17. 1 2.2. Átengedett központi adók 18. 2.2.Gépjárműadó 7 500 000 Ft 7 500 000 Ft 7 500 000 Ft 7 500 000 Ft 19. 2.2.összesen: 7 500 000 Ft 7 500 000 Ft 7 500 000 Ft 7 500 000 Ft 20. 2.összesen: 84 800 000 Ft 84 800 000 Ft 84 800 000 Ft 84 800 000 Ft 21. 3 Egyéb sajátos bevételek 22. 3.1 Környezetvédelmi bírság 23. 3.2 Talajterhelési díj 24. 3.3 Helyszíni bírság 50 000 Ft 50 000 Ft 50 000 Ft 50 000 Ft 25. 3.4 Kölcsönök megtérülése 200 000 Ft 200 000 Ft 200 000 Ft 200 000 Ft 26. 3.5 Egyéb bírság, pótlék, kamat 200 000 Ft 200 000 Ft 200 000 Ft 200 000 Ft 27. 3.összesen: 450 000 Ft 450 000 Ft 450 000 Ft 450 000 Ft 28. I. cím összesen: 85 400 000 Ft 85 400 000 Ft 85 400 000 Ft 85 400 000 Ft 29. 1. 1 II. 018010 Támogatások 30. 1.1 I/1. Helyi Önkormányzat működésének általános támogatása 31. 1.1. a. Önkormányzati Hivatal működésének támogatása beszámítás után 82 259 228 Ft 82 259 228 Ft 82 259 228 Ft 82 259 228 Ft 32. 1.1.b. Település-üzem.kapcs.fel.tám.összesen: 33. 1.1. ba. Zöldterület gazdálkodással kapcs.fel.ell.tám. 34. 1.1.bb. Közvilágítás fenntartásának támogatása 35. 1.1.bc. Köztemető fenntartásának támogatása 36. 1.1.bd. Közutak fenntartásának támogatása 37. 1.1.c. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok tám.össz. 38. I/1. Helyi Önkormányzat működésének általános támogatása összesen: 39. II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 40. 1.(1)2. Óvodadapedagógusok elismert létszáma alapján 46. 82 259 228 Ft 82 259 228 Ft 82 259 228 Ft 82 259 228 Ft 36 530 400 Ft 36 530 400 Ft 36 530 400 Ft 36 530 400 Ft 1.(2).1. Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők 41. bértámogatása: 11 025 000 Ft 11 025 000 Ft 11 025 000 Ft 11 025 000 Ft 42. 2.2. Óvodaműködtetési támogatás 6 998 966 Ft 6 998 966 Ft 6 998 966 Ft 6 998 966 Ft 43. II.1-2.Óvodai nevelésre összesen: 54 554 366 Ft 54 554 366 Ft 54 554 366 Ft 54 554 366 Ft II.3.Társulás által fenntartott óv. Bejáró gyermekek utaztatásának 44. támogatása 2 646 000 Ft 2 646 000 Ft 2 646 000 Ft 2 646 000 Ft 45. II.4.a(1)Óvodapedagógusok kiegészítő támogatása 802 000 Ft 802 000 Ft 802 000 Ft 802 000 Ft II/ A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen: 58 002 366 Ft 58 002 366 Ft 58 002 366 Ft 58 002 366 Ft 47. 48. III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása: III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása 4 843 000 Ft 4 843 000 Ft 4 843 000 Ft 4 843 000 Ft

49. III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 50. III.3.aa(1).Család és gyermekjóléti szolgálat 51. III.3.d(1). Házi segítségnyújtás 52. III.3.c.1. Szociális étkeztetés 53. III.3.f.(1). Időskorúak nappali intézményi ellátása 54. III.3.g.(5). Demens személyek nappali intézményi ellátása III.4.a.A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók 55. bértámogatása 28 480 000 Ft 28 480 000 Ft 28 480 000 Ft 28 480 000 Ft 56. III.4.b. Intézményüzemeltetés támogatása 8 376 000 Ft 8 376 000 Ft 8 376 000 Ft 8 376 000 Ft 57. III.3-4. Szociális feladatellátás összesen: 60 421 400 Ft 60 421 400 Ft 60 421 400 Ft 60 421 400 Ft 58. III.5. Gyermekétkeztetés támogatása 59. III.5.a).Finanszírozási szempontból elismert dolgozók bértámogatása 60. III.5.b).Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 61. III.5.c A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése 62. III.5. Gyermekétkeztetés támogatása összesen: III. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és 63. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen: 87 180 853 Ft 87 180 853 Ft 87 180 853 Ft 87 180 853 Ft 64. 2.1. Közművelődési, könyvtári érd.növ.tám. 2.2 Települési önkormáyzatok nyilvános könyvtári és közművelődési 65. feladatainak támogatása 2 861 650 Ft 2 861 650 Ft 2 861 650 Ft 2 861 650 Ft 66. 2.3 Kulturális illetménypótlék IV. Atelepülési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 67. összesen: 2 861 650 Ft 2 861 650 Ft 2 861 650 Ft 2 861 650 Ft 68. Lakott külterület támogatása 69. Helyi önkormányzatok egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei: 230 304 097 Ft 230 304 097 Ft 230 304 097 Ft 230 304 097 Ft 70. 4.Egyéb központi támogatás : 71. 4.1. Bérkompenzáció és ágazati pótlék, póttámogatás 2 143 049 Ft 2 143 049 Ft 72. 4.2. Állami póttámogatás 173 767 Ft 173 767 Ft 73. 4.összesen: 2 316 816 Ft 2 316 816 Ft 74. 5. Fejlesztési célú támogatások 1. 5.1. TOP-4.2.1-16-BAI-2017-00001. Szociális alapszolgáltatás 75. infrastrukturájának bővítése, fejlesztése-busz beszerezés támogatás 11 913 984 Ft 11 913 984 Ft 11 200 000 Ft 11 200 000 Ft 5.2. TOP-4.3.1-15-BAI-2016"Élhetőbb lakókörnyezetünkért" pályázat 76. MÁK támogatása (MÁK elkül.számlán) 134 384 213 Ft 134 384 213 Ft 134 384 213 Ft 134 384 213 Ft 5.3.ZP-1-2017. "A zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések 11 913 984 Ft 11 913 984 Ft támogatása" Traktor beszerzése 5.összesen: 146 298 197 Ft 146 298 197 Ft 157 498 197 Ft 157 498 197 Ft 77. 78. 79. II. cím összesen: 230 304 097 Ft 146 298 197 Ft 376 602 294 Ft 232 620 913 Ft 157 498 197 Ft 390 119 110 Ft 80. III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek: telek értékesítés 81. III. cím összesen: 82. 1 IV. 018030 Támogatás értékű bevételek - EU-s programok és egyéb központi 83. 1.1 Központi költségvetési szervtől 84. 1.1.Közfoglalkoztatás 4 574 040 Ft 4 574 040 Ft 5 124 460 Ft 5 124 460 Ft 85. 1.1 Központi költségvetési szervtől összesen: 4 574 040 Ft 4 574 040 Ft 5 124 460 Ft 5 124 460 Ft 86. 3.mell. III.1. Fejezeti kezelésű előirányzattól: (Önkormányzatok rendkívüli tám.) 87. 1.1 Műszakpótlék bérintézkedés önk.intézménye tekintetében 88. 1.2. Óvodai feladatok ellátására 89. 1.4. Visszatérítendő támogatás 90. IV. cím összesen: 4 574 040 Ft 4 574 040 Ft 5 124 460 Ft 5 124 460 Ft 91. jogcímcsoport összesen: 320 278 137 Ft 146 298 197 Ft 466 576 334 Ft 323 145 373 Ft 157 498 197 Ft 480 643 570 Ft 92. Kötelező feladat összesen: 4 574 040 Ft 4 574 040 Ft 5 124 460 Ft 5 124 460 Ft 93. 1.1.2 1 066020 Város-, községgazdálkodás 94. I. 1. Intézményi saját bevétel 3 400 000 Ft 3 400 000 Ft 3 400 000 Ft 3 400 000 Ft 10 560 000 Ft 10 560 000 Ft 10 560 000 Ft 10 560 000 Ft 3 598 400 Ft 3 598 400 Ft 3 598 400 Ft 3 598 400 Ft 2 507 000 Ft 2 507 000 Ft 2 507 000 Ft 2 507 000 Ft 3 500 000 Ft 3 500 000 Ft 3 500 000 Ft 3 500 000 Ft 9 880 000 Ft 9 880 000 Ft 9 880 000 Ft 9 880 000 Ft 11 535 309 Ft 11 535 309 Ft 11 535 309 Ft 11 535 309 Ft 501 144 Ft 501 144 Ft 501 144 Ft 501 144 Ft 21 916 453 Ft 21 916 453 Ft 21 916 453 Ft 21 916 453 Ft 95. 1.1 Bérleti díj 96. 1.1.1 Mezőföldvíz bérleti díj (2018. évi) 4 296 156 Ft 4 296 156 Ft 4 296 156 Ft 4 296 156 Ft 97. jogcímcsoport összesen: 4 296 156 Ft 4 296 156 Ft 4 296 156 Ft 4 296 156 Ft 98. Nem kötelező feladat összesen: 4 296 156 Ft 4 296 156 Ft 4 296 156 Ft 4 296 156 Ft 99. 1.1.3 1 013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás 100. I. 1. Intézményi saját bevétel 101. 1.1 Lakbér 1 577 220 Ft 1 577 220 Ft 1 577 220 Ft 1 577 220 Ft 102. 1.2 Bérleti díj 1 705 320 Ft 1 705 320 Ft 1 705 320 Ft 1 705 320 Ft 103. 1.3 Közv.szolgáltatás 4 000 000 Ft 4 000 000 Ft 3 449 580 Ft 3 449 580 Ft 104. 1.4 Földbér 105. 1.5 Közterület használati díj 106. jogcímcsoport összesen: 7 282 540 Ft 7 282 540 Ft 6 732 120 Ft 6 732 120 Ft 107. Nem kötelező feladat összesen: 7 282 540 Ft 7 282 540 Ft 6 732 120 Ft 6 732 120 Ft

108. 1.1.6 1 072420 Eü. Laboratóriumi szolgáltatások 109. I. 1. Intézményi működési bevétel 1 328 616 Ft 1 328 616 Ft 1 328 616 Ft 1 328 616 Ft 110. IV. Támogatás értékű bevételek 111. 1. OEP-től 1 779 800 Ft 1 779 800 Ft 1 779 800 Ft 1 779 800 Ft 112. jogcímcsoport összesen: 3 108 416 Ft 3 108 416 Ft 3 108 416 Ft 3 108 416 Ft 113. Nem kötelező feladat összesen: 3 108 416 Ft 3 108 416 Ft 3 108 416 Ft 3 108 416 Ft 114. 1.1.7 1 072450 Fizikoterápiás szolgáltatások 115. I. 1. Intézményi működési bevétel 324 400 Ft 324 400 Ft 324 400 Ft 324 400 Ft 116. IV. Támogatás értékű bevételek 117. jogcímcsoport összesen: 324 400 Ft 324 400 Ft 324 400 Ft 324 400 Ft 118. Nem kötelező feladat összesen: 324 400 Ft 324 400 Ft 324 400 Ft 324 400 Ft 119. 1.cím összesen: 341 326 799 Ft 146 298 197 Ft 487 624 996 Ft 343 643 615 Ft 157 498 197 Ft 501 141 812 Ft 120. Közös Önkormányzati Hivatal 121. I. 1.Intézményi működési bevétel 183 546 Ft 183 546 Ft 122. IV. Támogatás értékű bevételek 3 952 070 Ft 3 952 070 Ft 123. 1.1 Intézményektől 124. 1.2 Önkormányzatoktól 2 125. Helyi önkormányzatoktól 126. jogcímcsoport összesen: 4 135 616 Ft 4 135 616 Ft 127. Kötelező feladat összesen: 4 135 616 Ft 4 135 616 Ft 128. Nem kötelező feladat összesen: 4 135 616 Ft 4 135 616 Ft 129. 2. cím összesen: 4 135 616 Ft 4 135 616 Ft 130. Szociális Gondozási Központ 131. 3.1.cím Gondozási Központ 132. I. 1. Intézményi működési bevétel 53 623 215 Ft 53 623 215 Ft 53 623 215 Ft 53 623 215 Ft 133. IV. Támogatás értékű bevételek 1 140 229 Ft 1 140 229 Ft 1 140 229 Ft 1 140 229 Ft 134. alcím összesen: 54 763 444 Ft 54 763 444 Ft 54 763 444 Ft 54 763 444 Ft 135. Kötelező feladat összesen: 3. 54 763 444 Ft 54 763 444 Ft 54 763 444 Ft 54 763 444 Ft 136. 3.1 cím összesen: 137. 1.1.1 096015 3.2.cím Konyha - Intézményi étkeztetés 138. I. 1. Intézményi működési bevétel 6 037 150 Ft 6 037 150 Ft 6 037 150 Ft 6 037 150 Ft 139. alcím összesen: 6 037 150 Ft 6 037 150 Ft 6 037 150 Ft 6 037 150 Ft 140. Kötelező feladat összesen: 6 037 150 Ft 6 037 150 Ft 6 037 150 Ft 6 037 150 Ft 141. 3.cím összesen: 60 800 594 Ft 60 800 594 Ft 60 800 594 Ft 60 800 594 Ft 142. Tarnai Nándor Városi Könyvtár és Kulturális Intézmény 143. 144. I. 1. Intézményi működési bevétel 145. IV. Támogatás értékű bevételek 146. alcím összesen: 147. Kötelező feladat összesen: 3 925 000 Ft 3 925 000 Ft 3 925 000 Ft 3 925 000 Ft 4. 148. 4.cím összesen: 149. 1-4. cím összesen: 150. Bevételek összesen: 151. Kiadások összesen: 152. - hiány +többlet 153. Finanszírozási műveletek: 154. VI. Hiány belső forrásból történő finanszírozása: 155. 1.1 1.Pénzmaradvány 156. 1. Önkormányzati pénzmaradvány 157. 1 925 000 Ft 1 925 000 Ft 1 925 000 Ft 1 925 000 Ft 2 000 000 Ft 2 000 000 Ft 2 000 000 Ft 2 000 000 Ft 3 925 000 Ft 3 925 000 Ft 3 925 000 Ft 3 925 000 Ft 3 925 000 Ft 3 925 000 Ft 3 925 000 Ft 3 925 000 Ft 400 015 243 Ft 146 298 197 Ft 546 313 440 Ft 406 467 675 Ft 157 498 197 Ft 563 965 872 Ft 400 015 243 Ft 146 298 197 Ft 546 313 440 Ft 406 467 675 Ft 157 498 197 Ft 563 965 872 Ft 422 547 309 Ft 507 710 460 Ft 930 257 769 Ft 449 300 169 Ft 522 071 167 Ft 971 371 336 Ft -22 532 066 Ft -361 412 263 Ft -383 944 329 Ft -42 832 494 Ft -364 572 970 Ft -407 405 464 Ft 34 855 690 Ft 349 088 639 Ft 383 944 329 Ft 58 316 825 Ft 349 088 639 Ft 407 405 464 Ft ebből állami támogatások előlege és kötött felhasználású pénzeszközök: (ASP pályázat, közfoglalkoztatásra,szociális tűzifára, letét, rendkívüli támogatások) 23 924 693 Ft 349 794 275 Ft 373 718 968 Ft 32 178 315 Ft 349 794 275 Ft 381 972 590 Ft 1. Önkormányzati pénzmaradvány szabad maradvány tervezet 10 930 997 Ft 10 930 997 Ft 26 138 510 Ft 26 138 510 Ft 158. 159. VI. cím összesen: 34 855 690 Ft 349 088 639 Ft 383 944 329 Ft 58 316 825 Ft 349 088 639 Ft 407 405 464 Ft 160. VII. Hiány külső forrásból történő finanszírozása: 161. 1.1 Rövidlejáratú hitelek: 162. 1.2 Hosszúlejáratú hitelek: 163. VII. cím összesen: 164. Finanszírozási műveletek összesen: 34 855 690 Ft 349 088 639 Ft 383 944 329 Ft 58 316 825 Ft 349 088 639 Ft 407 405 464 Ft 165. I. cím saját összesen : 160 217 077 Ft 160 217 077 Ft 159 850 203 Ft 159 850 203 Ft Ö 230 304 097 Ft 146 298 197 Ft 376 602 294 Ft 232 620 913 Ft 157 498 197 Ft 390 119 110 Ft 166. II. cím támogatások összesen s s 167. III. cím felhalmozási- tőke jellegű összesen z 9 494 069 Ft 9 494 069 Ft 13 996 559 Ft 13 996 559 Ft 168. IV. cím támogatásértékű összesen e 169. V. cím átvett összesen s e 34 855 690 Ft 349 088 639 Ft 383 944 329 Ft 58 316 825 Ft 349 088 639 Ft 407 405 464 Ft 170. VI. cím pénzmaradvány összesen (fin.műv. belső forrásból): n 171. VII. cím finanszírozási műveletek külső forrásból: 172. I-VII. cím összesen: 434 870 933 Ft 495 386 836 Ft 930 257 769 Ft 464 784 500 Ft 506 586 836 Ft 971 371 336 Ft

2. melléklet az../2018.(..)önkormányzati rendelethez Mágocs Város Önkormányzat 2018. évi költségvetési beszámoló 2018. 06. 30. KIADÁSOK A B C D E F G H I J K L M N 1 2018. eredeti előirányzat tervezet 2018. módosított előirányzat Eredeti előirányzat Előirányzat csoport Értéktípus: Forint fő Előirányzat csoport Értéktípus: Forint fő 2 létszá lét- Jogcím Cím Alcím COFOG Cím elnevezése - Kiemelt előirányzatok Működési Felhalmozási Kiadások összesen: Működési Felhalmozási Kiadások összesen: szá m: m: 3 MÁGOCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 4 5 1.1 1 011130 Polgármesteri Hivatal 6 Személyi juttatás előirányzata I. 3 3 1. Polgármesteri Hivatal (P.mester, hiv.segédek,képviselők, bizottsági tagok) 16 844 527 Ft 16 844 527 Ft 16 844 527 Ft 16 844 527 Ft 7 I. cím összesen: 16 844 527 Ft 16 844 527 Ft 16 844 527 Ft 16 844 527 Ft 8 9 II. 011130 Munkaadót terhelő járulék 10 1. Polgármesteri Hivatal 1 II. cím összesen: 11 12 Dologi kiadások III. 13 1. Polgármesteri 1 011130 Hivatal 14 051020 2. Nem veszélyes szelektív hulladék gyűjt.átrak. 15 045160 3. Köztak, hidak üzemeltetése fenntartása (síkosságmentesítés) 16 064010 4. Közvilágítás III. cím összesen: 17 3 234 385 Ft 3 234 385 Ft 3 234 385 Ft 3 234 385 Ft 3 234 385 Ft 3 234 385 Ft 3 234 385 Ft 3 234 385 Ft 3 426 762 Ft 3 426 762 Ft 3 862 170 Ft 3 862 170 Ft 2 000 000 Ft 2 000 000 Ft 2 000 000 Ft 2 000 000 Ft 1 000 000 Ft 1 000 000 Ft 1 000 000 Ft 1 000 000 Ft 4 300 000 Ft 4 300 000 Ft 4 300 000 Ft 4 300 000 Ft 10 726 762 Ft 10 726 762 Ft 11 162 170 Ft 11 162 170 Ft 18 IV. 106020 Felhalmozási kiadás TOP-4.2.1-16-BA1-2017-00001. Szociális alapszolgáltatás infrastruktúrájának bővítése, 19 fejlesztése- busz beszerzés 11 913 984 Ft 11 913 984 Ft 11 788 574 Ft 11 788 574 Ft TOP-4.3.1-15-BA1-2016 "Élhetőbb lakókörnyezetünkért" pályázat 134 384 213 Ft 134 384 213 Ft 134 384 213 Ft 134 384 213 Ft 20 TOP-5.2.1-15-BA1-2016-00002 "Közösen élhetőbb lakókörnyezetünkért, 21 mindennapjainkért"mágocson pályázat 5 373 000 Ft 5 373 000 Ft 5 373 000 Ft 5 373 000 Ft TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00005 Bölcsőde kialakítás és óvoda fejlesztés Mágocs 22 városában 197 745 124 Ft 197 745 124 Ft 200 893 124 Ft 200 893 124 Ft 1. TOP-3.2.1-15-BA1-2016-00011 Mágocs - Hegyháti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola energetikai korszerűsítése a káros-anyag kibocsátás csökkentése 145 970 515 Ft 145 970 515 Ft 145 970 515 Ft 145 970 515 Ft 23 céljából pályázat 24 Temetői út kátyúzása 1 000 000 Ft 1 000 000 Ft 1 000 000 Ft 1 000 000 Ft 25 Közterületi fák fiatalítása(ady utca, Templom tér, Vörösmarty utca) 1 500 000 Ft 1 500 000 Ft 1 500 000 Ft 1 500 000 Ft Csapadékvíz elvezető árkok, vízvezeték javítás, járdák felújítása (Petőfi utca, Dózsa 2 000 000 Ft 2 000 000 Ft 2 000 000 Ft 2 000 000 Ft 26 utca) 27 Ravatalozó felújítása 1 000 000 Ft 1 000 000 Ft 1 000 000 Ft 1 000 000 Ft 28 ASP pályázat 1 627 468 Ft 1 627 468 Ft 1 627 468 Ft 1 627 468 Ft 29 Led-fal (NNÖ támogatással) 300 000 Ft 300 000 Ft 210 000 Ft 210 000 Ft 30 Projekt előkészítés (tereprendezés, dózerolás) 1 000 000 Ft 1 000 000 Ft 1 000 000 Ft 1 000 000 Ft ZP-1-2017. "A zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatása" Traktor beszerzése 10 400 110 Ft 31 10 400 110 Ft 32 összesen: 1 000 000 Ft 502 814 304 Ft 503 814 304 Ft 1 000 000 Ft 516 147 004 Ft 517 147 004 Ft 33 IV. cím összesen: 1 000 000 Ft 502 814 304 Ft 503 814 304 Ft 1 000 000 Ft 516 147 004 Ft 517 147 004 Ft 34 I-IV. Kötelező feladat összesen 1 627 468 Ft 1 627 468 Ft 1 627 468 Ft 1 627 468 Ft 35 I-IV. Nem kötelező feladat összesen 1 000 000 Ft 501 186 836 Ft 502 186 836 Ft 1 000 000 Ft 514 519 536 Ft 515 519 536 Ft 1. Átadott pénzeszköz civil szervezeteknek, egyesületeknek,egyházaknak 36 1 V. 084031 támogatási keret terhére 37 Sport Egyesület támogatása 1 500 000 Ft 1 500 000 Ft 1 550 000 Ft 1 550 000 Ft 38 Hegyháti Ált. Isk. és Alapfokú Művészeti Iskola-Fradi-focisuli 75 000 Ft 75 000 Ft 39 Alkoholszonda 229 000 Ft 229 000 Ft Sásd és Térsége Terület és Humánfejlesztési Nonprofit Kft. 165/2017. (XI.07.) számú Határozat alapjántámogató szolgálat 160 000 Ft 160 000 Ft 40 41 Mágocsi Ifjúsági Fúvószenekar támogatása - 190/2017. (XII.19 100 000 Ft 100 000 Ft 42 Fradi Focisuli mérközés utiköltség támogatása - 72/2018. (II 75 000 Ft 75 000 Ft 43 Felosztható támogatás 1 000 000 Ft 1 000 000 Ft 311 000 Ft 311 000 Ft 44 V.1. Összesen: 2 500 000 Ft 2 500 000 Ft 2 271 000 Ft 229 000 Ft 2 500 000 Ft 45 1. 9 V. 018030 2. Átadott pénzeszköz egyéb 46 Mecsek Völgység H.E. tagdíj 82 000 Ft 82 000 Ft 82 000 Ft 82 000 Ft 47 1 Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás- tagdíj (2365 fő*174,-ft) 411 510 Ft 411 510 Ft 411 510 Ft 411 510 Ft 48 Ügyeleti díj (Emergency Service) 100 000 Ft 100 000 Ft 100 000 Ft 100 000 Ft 49 Magyar Európa Park-tagdíj 12 000 Ft 12 000 Ft 12 000 Ft 12 000 Ft 50 TÖOSZ tagdíj 59 125 Ft 59 125 Ft 59 125 Ft 59 125 Ft 51 KMB támogatás (alkoholszonda beszerzésre Mágocs 130 eft, Nagyhajmás 50 eft, Mekényes 50 eft) 230 000 Ft 230 000 Ft 230 000 Ft 230 000 Ft 52 Baranya Megyei Fogyasztóvédelem 10 000 Ft 10 000 Ft 53 Észak-Hegyháti Unio Kft. (2017. évben megállapított támogatásnak megfelelő összegben) 1 580 000 Ft 1 580 000 Ft 1 580 000 Ft 1 580 000 Ft 54 NEFELA - jégeső elhárításra 59 125 Ft 59 125 Ft 59 125 Ft 59 125 Ft 55 Háziorosoknak támogatás 2 400 000 Ft 2 400 000 Ft 2 400 000 Ft 2 400 000 Ft 56 Védőnői szolgálat támogatása (Bárányhimlő védőoltásra) 264 000 Ft 264 000 Ft 264 000 Ft 264 000 Ft 57 V.2. Összesen: 5 197 760 Ft 5 197 760 Ft 5 207 760 Ft 5 207 760 Ft 58 V. cím összesen: 7 697 760 Ft 7 697 760 Ft 7 478 760 Ft 7 478 760 Ft 59 Nem kötelező feladat összesen: 7 697 760 Ft 7 697 760 Ft 7 478 760 Ft 7 478 760 Ft 60 1.1 1 VI. Ellátottak pénzbeli juttatása 61 1. Rendszeres pénzbeli ellátás 62 104060 Arany János tehetséggondozó program 63 Letelepedési támogatás 1 650 000 Ft 1 650 000 Ft 1 650 000 Ft 1 650 000 Ft 64 104060 Bursa Hungarica 1 300 000 Ft 1 300 000 Ft 1 300 000 Ft 1 300 000 Ft 65 Nem kötelező feladat összesen: 2 950 000 Ft 2 950 000 Ft 2 950 000 Ft 2 950 000 Ft 66 összesen: 2 950 000 Ft 2 950 000 Ft 2 950 000 Ft 2 950 000 Ft 67 1 2.Eseti pénzbeli ellátás 68 104052 Beiskolázási támogatás 500 000 Ft 500 000 Ft 500 000 Ft 500 000 Ft 69 Kulturális-, közművelődési és oktatási célokra felosztható keret 70 Letelepedési támogatás 1 500 000 Ft 1 500 000 Ft Települési támogatás nem kötelezően biztosítandó része SZT. 45 alapján, 2 850 000 Ft 2 850 000 Ft 1 350 000 Ft 1 350 000 Ft 71 Önkorm.rend.szerint 2015. 03.01-től 72 Nem kötelező feladat összesen: 3 350 000 Ft 3 350 000 Ft 3 350 000 Ft 3 350 000 Ft 73 Köztemetés 200 000 Ft 200 000 Ft 200 000 Ft 200 000 Ft Települési támogatás kötelezően biztosítandó része SZT. 45 (3)bekezdés 1 000 000 Ft 1 000 000 Ft 1 000 000 Ft 1 000 000 Ft 74 75 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások: 76 Dologi kiadás: Szociális tűzifa 2 367 280 Ft 2 367 280 Ft 2 367 280 Ft 2 367 280 Ft 77 Kötelező feladat összesen: 3 567 280 Ft 3 567 280 Ft 3 567 280 Ft 3 567 280 Ft 78 összesen: 6 917 280 Ft 6 917 280 Ft 6 917 280 Ft 6 917 280 Ft 79 VI. cím összesen: 9 867 280 Ft 9 867 280 Ft 9 867 280 Ft 9 867 280 Ft 80 VII. Adott kölcsönök 81 Temetési célra adott szociális kölcsön 500 000 Ft 500 000 Ft 500 000 Ft 500 000 Ft 82 Nem kötelező feladat összesen: 500 000 Ft 500 000 Ft 500 000 Ft 500 000 Ft 83 VII. cím összesen: 500 000 Ft 500 000 Ft 500 000 Ft 500 000 Ft 84 1 VIII. 1.Támogatás értékű kiadás 85 Mágocsi Óvodafenntartó Társulás 70 003 193 Ft 70 003 193 Ft 70 003 193 Ft 70 003 193 Ft 86 2017. évi állami támogatások elszámolása 313 694 Ft 313 694 Ft 87 Kötelező feladat összesen: 70 003 193 Ft 70 003 193 Ft 70 003 193 Ft 70 003 193 Ft 88 Nem kötelező feladat összesen: 89 VIII. cím összesen: 70 003 193 Ft 70 003 193 Ft 70 003 193 Ft 70 003 193 Ft

90 1 IX. Tartalék 91 900020 Általános tartalék 92 Céltartalék 93 IX. cím összesen: 94 1. Kötelező feladat összesen: 95 1.1 1 jogcímcsoport összesen: 119 873 907 Ft 119 873 907 Ft 120 090 315 Ft 120 090 315 Ft 96 1 X. Finanszírozási kiadások 97 Finanszírozási előleg visszafizetése 8 438 890 Ft 8 438 890 Ft 98 Hiteltörlesztés 99 X. cím összesen: 8 438 890 Ft 8 438 890 Ft 100 1.1.2 1 013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás 0 0 101 I. Személyi juttatások előir. 150 000 Ft 150 000 Ft 150 000 Ft 150 000 Ft 102 II. Munkaadót terh. járulék előir. 29 250 Ft 29 250 Ft 29 250 Ft 29 250 Ft 103 III. Dologi kiadások 4 230 000 Ft 4 230 000 Ft 4 230 000 Ft 4 230 000 Ft 104 IV. Felhalmozási kiadás 105 összesen: 4 409 250 Ft 4 409 250 Ft 4 409 250 Ft 4 409 250 Ft 106 jogcímcsoport összesen: 4 409 250 Ft 4 409 250 Ft 4 409 250 Ft 4 409 250 Ft 107 Nem kötelező feladat összesen: 4 409 250 Ft 4 409 250 Ft 4 409 250 Ft 4 409 250 Ft 108 1.1.3 1 066020 Város-, község gazdálkodás 1 1 109 I. Személyi juttatások előir( 1 fő karnagy) 420 000 Ft 420 000 Ft 420 000 Ft 420 000 Ft 110 II. Munkaadót terh. járulék előir. 11 700 Ft 11 700 Ft 11 700 Ft 11 700 Ft 111 III. Dologi kiadások (Városgazd.Kft.2018. évi Zöldter.karbantartás) 8 000 000 Ft 8 000 000 Ft 8 000 000 Ft 8 000 000 Ft 112 IV. Felhalmozási kiadás (Mezőföldvíz bérleti díj terhére) 4 296 156 Ft 4 296 156 Ft 4 296 156 Ft 4 296 156 Ft 113 jogcímcsoport összesen: 8 431 700 Ft 4 296 156 Ft 12 727 856 Ft 8 431 700 Ft 4 296 156 Ft 12 727 856 Ft 114 Nem kötelező feladat összesen: 8 431 700 Ft 4 296 156 Ft 12 727 856 Ft 8 431 700 Ft 4 296 156 Ft 12 727 856 Ft 115 1.1.4 1 041233 Közfoglalkoztatás 8 8 116 I. Személyi juttatások előir. 7 826 880 Ft 7 826 880 Ft 7 826 880 Ft 7 826 880 Ft 117 II. Munkaadót terh. járulék előir. 1 526 242 Ft 1 526 242 Ft 1 526 242 Ft 1 526 242 Ft 118 III. Dologi kiadások 1 000 000 Ft 1 000 000 Ft 1 000 000 Ft 1 000 000 Ft 119 IV. Felhalmozási kiadás 158 878 Ft 158 878 Ft 120 jogcímcsoport összesen: 10 353 122 Ft 10 353 122 Ft 10 353 122 Ft 158 878 Ft 10 512 000 Ft 121 kötelező feladat összesen: 10 353 122 Ft 10 353 122 Ft 10 353 122 Ft 158 878 Ft 10 512 000 Ft 122 1.1.6 1 072420 Eü. laboratóriumi szolgáltatások 1 1 123 I. Személyi juttatások előir. 3 295 924 Ft 3 295 924 Ft 3 295 924 Ft 3 295 924 Ft 124 II. Munkaadót terh. járulék előir. 619 410 Ft 619 410 Ft 619 410 Ft 619 410 Ft 125 III. Dologi kiadások 1 860 000 Ft 1 860 000 Ft 1 860 000 Ft 1 860 000 Ft 126 IV. Felhalmozási kiadás: 247 650 Ft 247 650 Ft 127 jogcímcsoport összesen: 5 775 334 Ft 5 775 334 Ft 5 775 334 Ft 247 650 Ft 6 022 984 Ft 128 Nem kötelező feladat összesen: 5 775 334 Ft 5 775 334 Ft 5 775 334 Ft 247 650 Ft 6 022 984 Ft 129 1.1.7 1 072450 Fizikoterápiás szolgáltatások 1 1 130 I. Személyi juttatások előir. 2 613 215 Ft 2 613 215 Ft 2 613 215 Ft 2 613 215 Ft 131 II. Munkaadót terh. járulék előir. 540 515 Ft 540 515 Ft 540 515 Ft 540 515 Ft 132 III. Dologi kiadások 1 050 000 Ft 1 050 000 Ft 1 050 000 Ft 1 050 000 Ft 1. 133 IV. Felhalmozási kiadás 134 jogcímcsoport összesen: 4 203 730 Ft 4 203 730 Ft 4 203 730 Ft 4 203 730 Ft 135 Nem kötelező feladat összesen: 4 203 730 Ft 4 203 730 Ft 4 203 730 Ft 4 203 730 Ft 136 1. cím öszzesen: 152 047 043 Ft 507 110 460 Ft 659 157 503 Ft 160 702 341 Ft 521 078 688 Ft 681 781 029 Ft 18 18 137 Közös Önkormányzati Hivatal 138 1 I. Személyi juttatások előir. 58 838 202 Ft 58 838 202 Ft 65 183 334 Ft 65 183 334 Ft 139 II. Munkaadót terh. járulék előir. 11 588 219 Ft 11 588 219 Ft 12 807 501 Ft 12 807 501 Ft 140 III. Dologi kiadások 12 013 579 Ft 12 013 579 Ft 20 387 052 Ft 20 387 052 Ft 141 2. V. Tám.értékű kiadás 142 IV. Felhalmozási kiadás 292 479 Ft 292 479 Ft 143 jogcímcsoport összesen: 82 440 000 Ft 82 440 000 Ft 98 377 887 Ft 292 479 Ft 98 670 366 Ft 144 Kötelező feladat összesen: 82 440 000 Ft 82 440 000 Ft 98 377 887 Ft 292 479 Ft 98 670 366 Ft 145 Nem kötelező feladat összesen: 146 2. cím öszzesen: 82 440 000 Ft 82 440 000 Ft 98 377 887 Ft 292 479 Ft 98 670 366 Ft 30 30 147 Szociális Gondozási Központ 148 1 I. Személyi juttatások előir. 77 878 570 Ft 77 878 570 Ft 77 878 570 Ft 77 878 570 Ft 149 II. Munkaadót terh. járulék előir. 15 880 255 Ft 15 880 255 Ft 15 880 255 Ft 15 880 255 Ft 150 III. Dologi kiadások 30 209 747 Ft 30 209 747 Ft 31 350 309 Ft 31 350 309 Ft 151 V. Tám.értékű kiadás 118 677 Ft 118 677 Ft 152 IV. Felhalmozási kiadás 100 000 Ft 100 000 Ft 153 jogcímcsoport összesen: 123 968 572 Ft 123 968 572 Ft 125 227 811 Ft 100 000 Ft 125 327 811 Ft 154 3. Kötelező feladat összesen: 155 Nem kötelező feladat összesen: 156 1.1.1 1 096015 Konyha - Intézményi étkeztetés 7 7 157 I. Személyi juttatások előir. 13 940 965 Ft 13 940 965 Ft 13 940 965 Ft 13 940 965 Ft 158 II. Munkaadót terh. járulék előir. 2 919 600 Ft 2 919 600 Ft 2 919 600 Ft 2 919 600 Ft 159 III. Dologi kiadások 21 281 660 Ft 21 281 660 Ft 21 281 660 Ft 21 281 660 Ft 160 IV. Felhalmozási kiadás: konyhai gépek, eszközök besz. 600 000 Ft 600 000 Ft 600 000 Ft 600 000 Ft 161 jogcímcsoport összesen: 38 142 225 Ft 600 000 Ft 38 742 225 Ft 38 142 225 Ft 600 000 Ft 38 742 225 Ft 162 Kötelező feladat összesen: 163 3. cím öszzesen: 162 110 797 Ft 600 000 Ft 162 710 797 Ft 163 370 036 Ft 700 000 Ft 164 070 036 Ft 5 5 164 Tarnai Nándor Városi Könyvtár és Kulturális Intézmény 165 1 I. Személyi juttatások előir. 14 797 302 Ft 14 797 302 Ft 15 060 999 Ft 15 060 999 Ft 166 II. Munkaadót terh. járulék előir. 3 040 167 Ft 3 040 167 Ft 3 040 167 Ft 3 040 167 Ft 167 III. Dologi kiadások 8 112 000 Ft 8 112 000 Ft 8 748 739 Ft 8 748 739 Ft 168 V. Tám.értékű kiadás 4. 169 IV. Felhalmozási kiadás 170 jogcímcsoport összesen: 25 949 469 Ft 25 949 469 Ft 26 849 905 Ft 26 849 905 Ft 171 Kötelező feladat összesen: 21 245 207 Ft 21 245 207 Ft 21 245 207 Ft 21 245 207 Ft 172 Nem kötelező feladat összesen: 4 704 262 Ft 4 704 262 Ft 4 704 262 Ft 4 704 262 Ft 4. cím öszzesen: 25 949 469 Ft 25 949 469 Ft 26 849 905 Ft 26 849 905 Ft 173 174 I. cím személyi összesen 196 605 585 Ft 196 605 585 Ft 203 214 414 Ft 203 214 414 Ft 175 II. cím járulék összesen 39 389 743 Ft 39 389 743 Ft 40 609 025 Ft 40 609 025 Ft 176 III. cím dologi összesen 98 483 748 Ft 98 483 748 Ft 111 437 210 Ft 111 437 210 Ft Ö 177 IV. cím felhalmozási összesen 507 710 460 Ft 507 710 460 Ft 522 071 167 Ft 522 071 167 Ft s s 178 V. cím átadott pénzeszköz összesen 7 697 760 Ft 7 697 760 Ft 7 478 760 Ft 7 478 760 Ft z 179 VI. cím pénzbeli ellátások összesen: 9 867 280 Ft 9 867 280 Ft 7 500 000 Ft 7 500 000 Ft e 180 VII. cím kölcsönök összesen: 500 000 Ft 500 000 Ft 500 000 Ft 500 000 Ft s e 181 VIII. cím támogatásértékű összesen: 70 003 193 Ft 70 003 193 Ft 70 121 870 Ft 70 121 870 Ft n 182 IX. cím tartalék 183 X. cím finanszírozási kiadások összesen: 8 438 890 Ft 8 438 890 Ft 184 I-X cím összesen: 422 547 309 Ft 507 710 460 Ft 930 257 769 Ft 449 300 169 Ft 522 071 167 Ft 971 371 336 Ft 74 74

1. melléklet Mágocs Város Önkormányzat 2018. évi költségvetési beszámoló 2018. 06. 30. BEVÉTELEK A B C D E F G H I J K L M N O P 1. 2018. évi eredeti előirányzat 2018. évi módosított előirányzat 2018. évi teljesítés 2. Előirányzat csoport Értéktípus: Forint Előirányzat csoport Értéktípus: Forint Előirányzat csoport Értéktípus: Forint % Alcícím Jog- Bevételek összesen: Bevételek összesen: Bevételek összesen: 3. Cím COFOG Cím elnevezése - Kiemelt előirányzatok Működési Felhalmozási Működési Felhalmozási Működési Felhalmozási Polgármesteri Hivatal 4. 5. 1.1 1 011130 Polgármesteri Hivatal 6. 1 I. 1. Intézményi saját bevétel 50 000 Ft 50 000 Ft 50 000 Ft 50 000 Ft 3 905 Ft 3 905 Ft 7. 1.1 Kamat, hírdetés, egyéb bevétel 8 8. 1.2 Tárgyieszköz értékesítés 9. 1.3 Alkoholszonda térítménye: (Nagyhajmás 50.000,-Ft, Mekényes 50.000,-Ft) 100 000 Ft 100 000 Ft 100 000 Ft 100 000 Ft 100 000 Ft 100 000 Ft 100 150 000 Ft 150 000 Ft 150 000 Ft 150 000 Ft 103 905 Ft 103 905 Ft 10. 1.Intézményi saját bevétel összesen: 69 11. 1 900020 2.Önkormányzati sajátos működési bevételek 12. 2.1 Helyi adó 70 000 000 Ft 70 000 000 Ft 70 000 000 Ft 70 000 000 Ft 35 607 914 Ft 35 607 914 Ft 13. 2.1.1. Iparűzési adó 51 7 000 000 Ft 7 000 000 Ft 7 000 000 Ft 7 000 000 Ft 5 147 076 Ft 5 147 076 Ft 14. 2.1.2. Kommunális adó 74 300 000 Ft 300 000 Ft 300 000 Ft 300 000 Ft 19 972 Ft 19 972 Ft 15. 2.1.3. Telekadó 7 1. 77 300 000 Ft 77 300 000 Ft 77 300 000 Ft 77 300 000 Ft 40 774 962 Ft 40 774 962 Ft 16. 2.1.összesen: 53 17. 1 2.2. Átengedett központi adók 7 500 000 Ft 7 500 000 Ft 7 500 000 Ft 7 500 000 Ft 4 215 378 Ft 4 215 378 Ft 18. 2.2.Gépjárműadó 56 7 500 000 Ft 7 500 000 Ft 7 500 000 Ft 7 500 000 Ft 4 215 378 Ft 4 215 378 Ft 19. 2.2.összesen: 56 84 800 000 Ft 84 800 000 Ft 84 800 000 Ft 84 800 000 Ft 44 990 340 Ft 44 990 340 Ft 20. 2.összesen: 53 21. 3 Egyéb sajátos bevételek 22. 3.1 Környezetvédelmi bírság 23. 3.2 Talajterhelési díj 50 000 Ft 50 000 Ft 50 000 Ft 50 000 Ft 5 000 Ft 5 000 Ft 24. 3.3 Helyszíni bírság 10 200 000 Ft 200 000 Ft 200 000 Ft 200 000 Ft 148 000 Ft 148 000 Ft 25. 3.4 Kölcsönök megtérülése 74 200 000 Ft 200 000 Ft 200 000 Ft 200 000 Ft 39 772 Ft 39 772 Ft 26. 3.5 Egyéb bírság, pótlék, kamat 20 450 000 Ft 450 000 Ft 450 000 Ft 450 000 Ft 192 772 Ft 192 772 Ft 27. 3.összesen: 43 85 400 000 Ft 85 400 000 Ft 85 400 000 Ft 85 400 000 Ft 45 287 017 Ft 45 287 017 Ft 28. I. cím összesen: 53 29. 1. 1 II. 018010 Támogatások 30. 1.1 I/1. Helyi Önkormányzat működésének általános támogatása 82 259 228 Ft 82 259 228 Ft 82 259 228 Ft 82 259 228 Ft 42 811 397 Ft 42 811 397 Ft 31. 1.1. a. Önkormányzati Hivatal működésének támogatása beszámítás után 52 32. 1.1.b. Település-üzem.kapcs.fel.tám.összesen: 33. 1.1. ba. Zöldterület gazdálkodással kapcs.fel.ell.tám. 34. 1.1.bb. Közvilágítás fenntartásának támogatása 35. 1.1.bc. Köztemető fenntartásának támogatása 36. 1.1.bd. Közutak fenntartásának támogatása 37. 1.1.c. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok tám.össz. 38. 52 I/1. Helyi Önkormányzat működésének általános támogatása összesen: 82 259 228 Ft 82 259 228 Ft 82 259 228 Ft 82 259 228 Ft 42 811 397 Ft 42 811 397 Ft 39. II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 40. 1.(1)2. Óvodadapedagógusok elismert létszáma alapján 36 530 400 Ft 36 530 400 Ft 36 530 400 Ft 36 530 400 Ft 18 807 264 Ft 18 807 264 Ft 51 1.(2).1. Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők 41. 51 bértámogatása: 11 025 000 Ft 11 025 000 Ft 11 025 000 Ft 11 025 000 Ft 5 586 000 Ft 5 586 000 Ft 2.2. Óvodaműködtetési 6 998 966 Ft 6 998 966 Ft 6 998 966 Ft 6 998 966 Ft 3 559 941 Ft 3 559 941 Ft 42. támogatás 51 54 554 366 Ft 54 554 366 Ft 54 554 366 Ft 54 554 366 Ft 27 953 205 Ft 27 953 205 Ft 43. II.1-2.Óvodai nevelésre összesen: 51 44. II.3.Társulás által fenntartott óv. Bejáró gyermekek utaztatásának 54 támogatása 2 646 000 Ft 2 646 000 Ft 2 646 000 Ft 2 646 000 Ft 1 436 400 Ft 1 436 400 Ft II.4.a(1)Óvodapedagógusok 802 000 Ft 802 000 Ft 802 000 Ft 802 000 Ft 1 071 540 Ft 1 071 540 Ft 45. kiegészítő támogatása 134 II/ A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen: 58 002 366 Ft 58 002 366 Ft 58 002 366 Ft 58 002 366 Ft 30 461 145 Ft 30 461 145 Ft 46. 53 47. III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása: III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása 4 843 000 Ft 4 843 000 Ft 4 843 000 Ft 4 843 000 Ft 2 518 360 Ft 2 518 360 Ft 48. 52