Karancsalja Község Önkormányzata 2016. évi költségvetése Kötelezően ellátandó feladatok MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Adatok E Ft-ban I. 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 051211 Választott tisztségviselők juttatásai 9 984 9 813 Polgármester juttatásai: Alpolgármester juttatásai: 6.409.688 Ft 1.003.200 Ft Önkormányzati képviselők tiszteletdíja: 2.400.000 Ft Külső személy kitüntetései, díjakkal járó pénzjutalom 0512341 (Karancsaljáért díj) - 30 0512361 Reprezentáció, üzleti ajándék 46 81 051 Személyi juttatás összesen 10 030 9 924 05211 Szociális hozzájárulási adó 2 594 2 580 05241 Egészségügyi hozzájárulás 29 77 05271 Személyi jövedelemadó 29 55 052 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó öszesen 2 652 2 712 0531111 Gyógyszer - - 0531121 Könyv, folyóirat 30 30 0531141 Informatikai eszközök - 10 0531221 Irodaszer 73 100 0531261 Mindazok, amelyek nem számolhatók el szakmai anyagnak 77 80 Informatikai eszközök,atm,pos bérleti díja, lizingelése, karbantartása 0532141 (EPER program rendszerkövetési szolg.) 101 101 0532151 Szoftverek kölcsönzése, bérlése 5-0532171 Internetes oldalak tervezése, működtetése 36 36 0532211 Telefonszámla 78 85 0533511 Közvetített szolgáltatások ÁH belül 176 180 0533621 Más szakmai tevékenység 366 400 (tul. lap másolat, közjegyzői díj, munkavéd. szolg., belső ell. szolg.) 0533711 Postaköltség (sárga csekkek miatti postai közrem. díjak) 321 321 0533721 Biztosítási díjak (polgármester életbiztosítás, vagyonbiztosítás) 1 079 1 242 0533741 Szállítás 18-0533781 Pénzügyi, befektetési díj (bankköltség) 999 1 000 0533791 Más egyéb szolgáltatások 101 100 053421 Reklám- és propaganda kiadások 29 29 053511 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 227 258 053521 Fizetendő általános forgalmi adó 204-0535311 ÁH-n belüli kamatkiadások (normatíva visszafizetés után) 205-1
0535531 1 és 2 forintos érmék kerekítési különbözete 1-2
0535551 Kötelező jellegű díjak (igazg.szolg. díj) 29 29 0535571 Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások 586 586 (kistérségnek, egyesületeknek, civil szakszervezeteknek fizetett tagdíjak) 053 Dologi kiadások összesen 4 741 4 587 0550211 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások 5 213 - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre-helyi 05506071 önkormányzatok és költségvetési szervek 183 1 400 Fogászati társulás kiadásaihoz hozzájárulás (2015.- 2016.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre-társulások 05506081 és költségvetési szerveik 140 140 (kistérség által ellátott belső ell. fel.,k-n hull.gazd. pály. önerő) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-egyházi jogi 05512011 személyek 200 200 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-egyéb civil 05512031 szervezetek 17 17 (nyugdíjas szakszervezet, alapítvány támogatása) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-állami 05512061 többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások 12 922 - (lakossági víz- és csatorna szolg. támogatása) 055121 Tartalékok - 8 723 055 Egyéb működési célú kiadások összesen 18 675 10 480 05611 Immateriális javak beszerzése, létesítése 13-05641 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 13-05671 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 7-056 Beruházások összesen 33 - KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN 36 131 27 703 II. 013320 Köztemető-fenntartás- és működtetés 960302-1 Köztemető-fenntartás- és működtetés Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját 051221 foglalkoztatottnak fizetett juttatások 72 132 051 Személyi juttatás összesen 72 132 05211 Szociális hozzájárulási adó 19 32 052 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó öszesen 19 32 0531261 Mindazok, amelyek nem számolhatók el szakmai anyagnak - 254 0533111 Villamos energia 4 4 0533621 Más szakmai tevékenység 172 172 053511 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 1 70 053 Dologi kiadások összesen 177 500 KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN 268 664 3
III. 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 680001-1 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 0533111 Villamos energia (Szabadság úti ingatlan) 4-0533121 Gázdíj (Szabadság úti ingatlan) 8 10 0533521 Közvetített szolgáltatások ÁH kívül (orvosi rendelő és lakás) 917 930 053511 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 251 254 053 Dologi kiadások összesen 1 180 1 194 680002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 0533111 Villamos energia (sportöltöző) 20 20 0533121 Gázdíj (sportöltöző) 126 140 053313 Víz- és csatornadíj (sportöltöző) 52 60 053341 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (sportöltöző) 66 70 0533791 Más egyéb szolgáltatás (kéményseprési díj) 3 3 053511 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 72 78 053 Dologi kiadások összesen 339 371 KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN 1 519 1 565 IV. 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 059141 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 4 415 4 334 059 Finanszírozási kiadások 4 415 4 334 KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN 4 415 4 334 V. 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 059151 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása közös hivatal 45 152 48 183 Működési 44 623 47 517 Felhalmozási 529 666 059151 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása óvoda 29 787 31 958 Működési 29 538 31 831 Felhalmozási 249 127 059 Finanszírozási kiadások 74 939 80 141 KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN 74 939 80 141 VI. 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 051101141 Közfoglalkoztatottak bére (saját erő 2.000.000 Ft) 21 413 7 223 0511131 Közfoglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 520-051 Személyi juttatás összesen 21 933 7 223 05211 Szociális hozzájárulási adó saját erő 270.000 Ft) 3 035 975 05251 Táppénz hozzájárulás 34-4
052 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen 3 069 975 5
0531231 Hajtó és kenőanyag (saját erő 788.000 Ft) 740 1 051 0531241 Munka és védőruha 253 100 Mindazok, amelyek nem számolhatók el szakmai anyagnak saját erő 0531261 200.000 Ft) 930 350 053341 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 107 107 0533621 Más szakmai tevékenység 11-0533721 Biztosítási díjak 46 46 0533741 Szállítás 10-0533791 Más egyéb szolgáltatások 61 - Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (saját erő 053511 539 433 266.000 Ft) 053 Dologi kiadások összesen 2 697 2 087 05641 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 849-05671 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 229-056 Beruházás összeen 1 078-05711 Ingatlanok felújítása 29-05741 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 8-057 Felújítás összesen 37 - KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN 28 814 10 285 VII. 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram 051101141 Közfoglalkoztatottak bére 18 143-0511131 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 464-051 Személyi juttatás összesen 18 607-05211 Szociális hozzájárulási adó 2 561-05251 Táppénz hozzájárulás 71-052 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen 2 632-0531221 Irodaszer - - 0531231 Hajtó és kenőanyag 35-0531241 Munka és védőruha 104-0531261 Mindazok, amelyek nem számolhatók el szakmai anyagnak 858 251 (mezőgazd. munka vetőmag vásárlás) 053321 Vásárolt élelmezés 58-053341 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások - - 0533791 Más egyéb szolgáltatások 63-6
053511 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 287-053521 Fizetendő általános forgalmi adó 133-0533621 Más szakmai tevékenység - - 0533721 Biztosítási díjak - - 0533741 Szállítás - - 0533791 Más egyéb szolgáltatások - - 053511 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó - - 053 Dologi kiadások összesen 1 538 251 05621 Ingatlanok beszerzése, létesítése 140-05641 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 1 603-05671 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 471-056 Beruházás összesen 2 214-05711 Ingatlanok felújítása 1 195-05741 Felújítási célú előzetesen felszámlított általános forgalmi adó 264-057 Felújítás összesen 1 459 - KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN 26 450 251 VIII. 042180 Állat-egészségügy 750000-1 Állat-egészségügyi ellátás 0533621 Más szakmai tevékenység 120 120 053 Dologi kiadások összesen 120 120 KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN 120 120 IX. 045120 Út, autópálya építése 0533621 Más szakmai tevékenység (járda műszaki tervezés díja) 3 455-053511 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 654-535551 Kötelező jellegű díjakat (járda engedélyezési díj) 252-053 Dologi kiadások összesen 4 361 - KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN 4 361 - X. 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 0531261 Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak 7 20 053341 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 315 500 0533621 Más szakmai tevékenység (útkezelési feladatok) 240 160 053511 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 87 140 053 Dologi kiadások összesen 649 820 KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN 649 820 7
XI. 051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása 0533521 Közvetített szolgáltatások ÁH kívül (szemeteszsák) 55 60 0533742 Szállítás (komposztáló edény kiszállítása) 16-0533791 Más egyéb szolgáltatások 5 660 2 000 053511 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 1 547 556 053522 Fizetendő általános forgalmi adó 7-053 Dologi kiadások összesen 7 285 2 616 KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN 7 285 2 616 XII. 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 053341 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 1 929 2 741 053511 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 521 740 053521 Fizetendő általános forgalmi adó 849 1 005 053 Dologi kiadások összesen 3 299 4 486 KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN 3 299 4 486 XIII. 064010 Közvilágítás 0533111 Villamos energia 2 138 2 181 053341 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 702 702 0533791 Más egyéb szolgáltatások - - 053511 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 734 761 053 Dologi kiadások összesen 3 574 3 644 05641 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (Mikszáth út) 316 832 05671 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 86 224 056 Beruházás összesen 402 1 056 KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN 3 976 4 700 XIV. 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 05110131 MT alapján teljes, részmunkaidős bére 621-0511131 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 11 - Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját 051221 foglalkoztatottnak fizetett juttatások 250-051 Személyi juttatás összesen 882-8
05211 Szociális hozzájárulási adó 232-052 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen 232-0531231 Hajtó és kenőanyag (mikrobusz) 169 200 0531241 Munka és védőruha - - 0531261 Mindazok, amelyek nem számolhatók el szakmai anyagnak 15 20 0533131 Víz- és csatornadíj (közkutak, Arany János út - tavas) 91 100 053341 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 66 80 0533721 Biztosítási díjak (kisbusz KGFB, CASCO, felelősségbiztosítás) 143 201 0533781 Pénzügyi, befektetési díj (kisbusz hitel kezelési díj) 4-0533741 Szállítás 312-0533791 Más egyéb szolgáltatások 117 60 053511 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 189 124 053521 Fizetendő általános forgalmi adó 10-0535321 ÁH-n kívüli Nem fedezeti ügyletek kamatkiadásai (kisbusz hitel) 36-0535541 Adó-, vám-, illeték és más adójellegű befizetések, hozzájárulások 85-0535551 Kötelező jellegű díjak (útdíj,műszaki vizsga díja) 67 50 053 Dologi kiadás összesen 1 304 835 05641 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (üléshuzat mikrobuszba) 6 940 94 05671 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 1 874 26 056 Beruházások összesen 8 814 120 05712 Ingatlanok felújítása (Szondi út helyreállítása) 4 306-05741 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 1 163-057 Felújítás összesen 5 469 - KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN 16 701 955 XV. 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre-társulások 05506081 és kötségvetési szerveik 75 75 055 Egyéb működési célú kiadások összesen 75 75 KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN 75 75 XVI. 072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás 862302-1 Fogorvosi ügyeleti ellátás Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre-társulások 05506081 és költségvetési szerveik 115 178 055 Egyéb működési célú kiadások összesen 115 178 KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN 115 178 9
XVII. 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 05110111 Köztisztviselők, közalkalmazottak bére 3 254 3 262 0511021 Normatív jutalmak - - 05110731 SZÉP kártya - étkezés 147-05110771 Béren kívüli juttatások 32 - Cafeteria 148 051 Személyi juttatások összesen 3 433 3 410 05211 Szociális hozzájárulási adó 879 881 05241 Egészségügyi hozzájárulás 24 35 05271 Személyi jövedelmadó 28 33 052 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen 931 949 0531111 Gyógyszer - 5 0531141 Informatikai eszközök 5 5 0531161 Egyéb szakmai anyagok beszerzése - 10 0531221 Irodaszer 17 20 0531241 Munka és védőruha 16 16 0531261 Mindazok, amelyek nem számolhatók el szakmai anyagnak 11 15 0532211 Telefonszámla 27 27 0533111 Villamos energia 35 38 0533121 Gázdíj 63 68 0533131 Víz- és csatornadíj 46 50 053341 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások - 50 0533621 Más szakmai tevékenység (továbbképzés, konferencia részv. díja) 47 50 0533721 Biztosítási díjak 29 29 0533791 Más egyéb szolgáltatások (veszélyes hulladék szállítási díj) 116 120 0534111 Foglalkoztatottak kiküldetései 138 145 053511 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 89 128 053 Dologi kiadások összesen 639 776 KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN 5 003 5 135 XVIII. 081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása 0531261 Mindazok, amelyek nem számolhatók el szakmai anyagnak 14-0533741 Szállítás 5-053511 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 5-053 Dologi kiadások összesen 24-10
05512031 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-egyéb civil szervezetek 430 650 055 Egyéb működési kiadások összesen 430 650 KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN 454 650 XIX. 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 0531121 Könyv, folyóirat 192 169 053511 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 14 8 053 Dologi kiadások összesen 206 177 KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN 206 177 XX. 082044 Könyvtári szolgáltatások Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját 051221 foglalkoztatottnak fizetett juttatások 102 480 0512361 Reprezentáció, üzeti ajándék 20 20 051 Személyi juttatások összesen 122 500 05212 Szociális hozzájárulási adó 14 117 05241 Egészségügyi hozzájárulás - 4 05271 Személyi jövedelemadó - 8 052 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen 14 129 0531162 Egyéb szakmai anyag 86 90 0531262 Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak 292 150 053112 Internet díj 13 47 0532212 Telefon, telefax, telex, mobil díj (riasztó) 4 24 0532222 Kábel tv. 6 23 0533111 Villamos energia 12 24 0533121 Gázdíj 63 120 0533131 Víz- és csatornadíj 23 25 053342 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 139 100 0533792 Más egyéb szolgáltatások 157 20 053511 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 216 173 053 Dologi kiadások összesen 1 011 796 11
05612 Immateriális javak beszerzése, létesítése 36-05632 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 100-05642 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 1 455-05672 Beruházási célő előzetesen felszámított általános forgalmi adó 424-056 Beruházások összesen 2 015 - KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN 3 162 1 425 XXI. 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 910502-1 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját 051221 - foglalkoztatottnak fizetett juttatások 0512361 Reprezentáció, üzleti ajándék (községi rendezvények) 148 150 051 Személyi juttatások összesen 148 150 05211 Szociális hozzájárulási adó - 05241 Egészségügyi hozzájárulás 05271 Személyi jövedelemadó 052 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen - - 0531221 Irodaszer, nyomtatvány 3 5 0531261 Mindazok, amelyek nem számolhatók el szakmai anyagnak 119 130 0533111 Villamos energia 77 80 0533121 Gázdíj 125 130 0533131 Víz- és csatornadíj 91 100 0533791 Más egyéb szolgáltatások 249 260 053511 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 207 190 Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások (szerzői 0535571-50 jogdíj) 053 Dologi kiadások összesen 871 945 05512031 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-egyéb civil szervezetek (Rozmaring Nyugdíjas Egyesület) 200 200 055 Egyéb működési célú kiadás összesen 200 200 05642 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 659-05672 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 178-056 Beruházás összesen 837 - KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN 2 056 1 295 12
XXII. 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 05110131 MT alapján teljes, részmunkaidős bére 620 654 05110771 Béren kívüli juttatások 21-0511131 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 7 - Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját 051221 200 200 foglalkoztatottnak fizetett juttatások 051 Személyi juttatások összesen 848 854 05211 Szociális hozzájárulási adó 216 225 052 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen 216 225 0531261 Mindazok, amelyek nem számolhatók el szakmai anyagnak 173 300 (tisztítószerek, konyhai eszközök) 0533111 Villamos energia 45 47 0533121 Gázdíj 114 116 0533131 Víz- és Csatornadíj 31 35 053321 Vásárolt élelmezés 9 933 9 764 95 fő * 186 nap * 482 Ft = 8.516.940 Ft 19 fő * 186 nap * 353 Ft = 1.247.502 Ft 0533621 Más szakmai tevékenység (HACCP rendszer felülvizsgálata) 18 18 0533791 Más egyéb szolgáltatások (kártevőirtás) 8 8 053511 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 2 787 2 778 053 Dologi kiadások összesen 13 109 13 066 KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN 14 173 14 145 XXIII. 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 054291 Természetben nyújtott gyermekevédelmi támogatás Gyvt.20/C/4-581 054 Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen - 581 KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN - 581 XXIV. 101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások 054411 Helyi megállapítású ápolási díj (Szoc.tv.43/B) - - 054 Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen - - KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN - - 13
XXV. 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 054221 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás (Gyvt.20/B) 25-054231 Óvodáztatási támogatás Gyvt.20/C 30-054291 Természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás (Gyvt.20/C/4 2 209-054 Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen 2 264 - KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN 2 264 - XXVI. 104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások 889924-1 Családsegítés Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre-társulások 05506082 és költségvetési szerveik 1 047 414 055 Egyéb működési célú kiadás összesen 1 047 414 KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN 1 047 414 XXVII. 105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai 054511 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (Szoc.tv.35 61b) 4 699-054841 Rendszeres szociális segély 695-054 Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen 5 394 - KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN 5 394 - XXVIII. 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 054641 Lakásfenntartási támogatás (Szoc.tv. 38/1 a,b) 2 172-054 Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen 2 172 - KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN 2 172 - XXIX. 107052 Házi segítségnyújtás 889922-1 Házi segítségnyújtás Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre-társulások 05506081 és költségvetési szerveik 1 673 1 045 055 Egyéb működési célú kiadás összesen 1 673 1 045 KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN 1 673 1 045 XXX. 107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 889923-1 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre-társulások 05506081 és költségvetési szerveik 195-055 Egyéb működési célú kiadás összesen 195 - KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN 195-14
XXXI. 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 054421 Helyi megállapítású közgyógyellátás (Szoc.tv.50. 3.bek.) - 150 0548251 Települési támogatás 5 224 6 956 054831 Egyéb az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás 2 305 - Szociális tűzifa 054851 Önkormányzati segély Szoctv. 45. 20-054871 Köztemetés (Szoc. tv. 48.) 82 100 054881 Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás 1 506 1 500 Tanszer segély, Bursa Hungarica ösztöndíj 054891 Önkorm. által saját hatáskörben nyújtott természetbeni ellátás 320 350 054 Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen 9 457 9 056 KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN 9 457 9 056 XXXII. 900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek 0591132 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 7 095-059161 Pénzeszközök betétként elhelyezése 6 600-059 Finanszírozási kiadások 13 695 - KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN 13 695 - Önként vállalt feladatok XXXIII. 086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás 0512361 Reprezentáció, üzleti ajándék (borverseny) 6 10 051 Személyi juttatás összesen 6 10 0531161 Egyéb szakmai anyagok beszerzése 9-0531221 Irodaszer, nyomtatvány 1 1 0531261 Mindazok, amelyek nem számolhatók el szakmai anyagnak 4 15 053511 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 5 4 053 Dologi kiadás összesen 19 20 KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN 25 30 15
051 052 053 054 055 056 057 059 Személyi juttatások összesen 56 081 22 203 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen 9 765 5 022 Dologi kiadások összesen 47 143 37 291 Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen 19 287 9 637 Egyéb működési célú kiadások összesen 22 410 13 042 Működési kiadások összesen 154 686 87 195 Beruházások összesen 15 393 1 176 Felújítások összesen 6 965 - Felhalmozási kiadások összesen 22 358 1 176 Finanszírozási kiadások 93 049 84 475 KIADÁSOK ÖSSZESEN 270 093 172 846 MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK I. 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 0940311 ÁH-n belül közvetített szolgáltatások ellenértéke 180 180 094041 Tulajdonosi bevételek 3 696 - Karancs Közmű Kft.-től kapott osztalék bevétel 094061 Kiszámlázott általános forgalmi adó 49 49 094071 Általános forgalmi adó visszatérítése 149-0941062 Költségek visszatérítései 78-094 Működési bevételek összesen 4 152 229 0981311 Előző év működési költségvetési maradványának igénybe vétele 13 445 1 584 098 Finanszírozási bevételek 13 445 1 584 KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN 17 597 1 813 II. 013320 Köztemető-fenntartás és - működtetés 960302-1 Köztemető-fenntartás és - működtetés 094021 Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel 42 45 094 Működési bevételek összesen 42 45 0981311 Előző év működési költségvetési maradványának igénybe vétele - - 098 Finanszírozási bevételek - - KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN 42 45 16
III. 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 680001-1 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 0940321 ÁH-n kívül közvetített szolgáltatások ellenértéke (orvosi rendelő gázdíj) 908 920 094061 Kiszámlázott általános forgalmi adó 245 248 094 Működési bevételek összesen 1 153 1 168 680002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 094021 Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel 3 184 2 970 Goda Kft. 600 1 255 Borostyán Patika Bt. 247 198 Telenor Zrt. földbérleti díj 645 645 Gordos Lászlóné vegyesbolt (2*100.000 + 10*60.000) 1 200 800 IOSZIA terembérleti díj 96 - KLIK terembérleti díj 306 - Dr Annau Károly (lakbér) 90 72 094071 Általános fogalmi adó visszatérítése 4 0941151 Költségek visszatérítései 7-094 Működési bevételek összesen 3 195 2 970 KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN 4 348 4 138 IV. 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 091111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 69 048 60 437 091121 Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása 25 800 26 646 091131 Települési önk.szoc.,gyermekjóléti és gyermekétk.f.támogat. 36 086 28 909 091141 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1 788 1 770 091151 Működési célú költségvetési támogatások és kieg. tám-ok 16 147-091 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 148 869 117 762 0925011 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 6 494-092 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 6 494-098142 Államháztartáson belüli megelőlegezések 4 334-0981311 Előző év működési költségvetési maradványának igénybe vétele 4 334 098 Finanszírozási bevételek 4 334 4 334 KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN 159 697 122 096 17
V. 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 09813111 Előző év működési költségvetési maradványának igénybev.közös hivatal 466 09813121 Előző év felhalmozási költségvetési maradv. igénybev.közös hivatal 666 09813111 Előző év működési költségvetési maradványának igénybevétele óvoda 102 09813121 Előző év felhalmozási költségvetési maradv. igénybev.óvoda 127 098 Finanszírozási bevételek - 1 361 KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN - 1 361 VI. 041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről, elkülönített 0916061 állami pénzalap 100-091 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 100-094011 Készletértékesítés ellenértéke 094061 Kiszámlázott általános forgalmi adó 094 Működési bevételek összesen - - KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN 100 - VII. 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről, elkülönített 0916061 állami pénzalap 22 629 5 070 091 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 22 629 5 070 092561 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről, elkülönített állami pénzalap 1 206-092 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 1 206-0981311 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 1 691 098 Finanszírozási bevételek - 1 691 KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN 23 835 6 761 VIII. 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről, elkülönített 0916061 állami pénzalap 21 696 091 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 21 696-092561 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről, elkülönített állami pénzalap 2 943 092 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 2 943-18
094011 Készletértékesítés ellenértéke 251 094061 Kiszámlázott általános forgalmi adó 68 094 Működési bevételek összesen 319-0981311 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 251 098 Finanszírozási bevételek - 251 KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN 319 251 IX. 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 0981311 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 102 098 Finanszírozási bevételek 102 - KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN 102 - X. 051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása 0940321 ÁH-n kívül közvetített szolgáltatások ellenértéke 31 35 094061 Kiszámlázott általános forgalmi adó 8 9 094 Működési bevételek összesen 39 44 KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN 39 44 XI. 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 094041 Tulajdonosi bevételek 1 953 3 723 094061 Kiszámlázott általános forgalmi adó 527 1 005 094 Működési bevételek összesen 2 480 4 728 KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN 2 480 4 728 XII. 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről, elkülönített 0916061 állami pénzalap 276-091 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 276-0925011 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 7 095-092 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 7 095-19
094021 Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel 34-094061 Kiszámlázott általános forgalmi adó 9-094 Működési bevételek összesen 43-0981311 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - 098 Finanszírozási bevételek - - KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN 7 414 - XIII. 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 0916051 Egyéb működési célú tám. bevételei ÁH-n belülről TB alapjai 3 957 3 957 091 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 3 957 3 957 KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN 3 957 3 957 XIV. 082044 Könyvtári szolgáltatások Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről, elkülönített 0916061 állami pénzalap 1 870-091 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1 870 - XV. 082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékekek gondozása 910502-1 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről, nemzetiségi 0916091 önk-ok és ktgv-i szervek 20-091 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 20-0940211 Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (terembérleti díj) 36 42 094 Működési bevételek összesen 36 42 KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN 56 42 XVI. 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 562913-1 Iskolai intézményi étkeztetés 094051 Ellátási díjak 2 048 2 028 Háromszori étkezés 22 fő x 186 nap x 285 Ft/fő = 1.166.220 Ft 9 fő x 186 nap x 143 Ft/fő = 239.382 Ft Menza 14 fő x 186 nap x 209 Ft/fő = 544.236 Ft 4 fő x 186 nap x 105 Ft/fő = 78.120 Ft 094061 Kiszámlázott általános forgalmi adó 553 548 094071 Általános forgalmi adó visszatérítése 493 522 094 Működési bevételek összesen 3 094 3 098 0981311 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 8 20
098 Finanszírozási bevételek - 8 KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN 3 094 3 106 XVII. 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli, és természetbeni ellátások 0916041 Egyéb műk. célú tám. bev. ÁH-n belülről egyéb fejez.kez.ei. 1 255-091 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1 255 - KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN 1 255 - XVIII. 105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai 0941151 Költségek visszatérítései 47-094 Működési bevételek összesen 47 - KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN 47 - XIX. 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 0941151 Költségek visszatérítései 95-094 Működési bevételek összesen 95-0981311 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 1 010 098 Finanszírozási bevételek 1 010 - KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN 1 010 - XX. 900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről 093431 Magánszemélyek kommunális adója 7 497 5 000 09351071 Állandó jelleggel v. iparűzési tev. után fizetett helyi adó 16 105 16 105 0935411 Belföldi gépjárművek adójának a helyi önk.megillető része 2 937 2 937 09355021 Talajterhelési díj 304 304 0936031 Igazgatási szolgáltatási díj 2 - Szab.sért. pénz- és helyszíni bírs. és a közl. szabályszeg. után kisz. 0936111 közig. bírs. helyi önk. megillető része 9-0936171 Késedelmi és önellenőrzési pótlék 132 132 093 Közhatalmi bevételek 26 986 24 478 094082 Kamatbevételek 26 26 094 Működési bevételek összesen 26 26 KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN 27 012 24 504 21
XXI. 900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek 098111 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 7 095-098 Finanszírozási bevételek 7 095 - KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN 7 095-091 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 200 672 126 789 092 Felhalmozási célú tám.-ok államháztartáson belülről 17 738-093 Közhatalmi bevételek 26 986 24 478 094 Működési bevételek összesen 14 721 12 350 098 Finanszírozási bevételek 25 986 9 229 INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 286 103 172 846 22
Feladatok I.1.b Településüzemelt.-hez kapcs. feladatellátás tám. II.A települési III.2. A települési önkormányzatok egyes önkormányzatok köznevelési feladatainak szociális feladatainak tám. tám. III.5. Gyermekétkeztetési feladatok tám. Bevételek IV.1.d Tel. önk. Nyilv. könyvtári és közműv.feladatainak tám. Egyéb működési célú tám. Közhatalmi bevételek Működési bevétel Előző évi ktgv.-i maradvány 60 437 489 26 645 767 14 039 000 14 870 263 1 770 420 9 027 000 24 478 000 12 350 000 9 229 000 172 846 939 Kiadások 117 762 939 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 8 808 120 7 116 000 254 880 1 584 000 17 763 000 Összesen 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége - TARTALÉK 8 710 599 2 826 521 11 537 120 013320 Köztemető-fenntartás- és működtetés 301 000 45 000 346 000 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 1 565 000 1 565 000 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 4 334 000 4 334 000 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek közös hivatal 44 462 369 3 254 800 1 132 000 48 849 169 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek óvoda 26 645 767 3 365 462 1 704 771 229 000 31 945 000 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás - 3 524 000 5 070 000 1 691 000 10 285 000 VII. 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram 251 000 251 000 042180 Állat-egészségügy 120 000 120 000 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 185 000 185 000 051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása 1 829 000 44 000 1 873 000 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 4 486 000 4 486 000 064010 Közvilágítás 3 644 000 1 056 000 4 700 000 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 835 000 835 000 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 75 000 75 000 072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás 178 000 178 000 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 3 957 000 1 178 000 5 135 000 081041 Versenysport- és utánpótlásnevelési tevékenység és támogatása 430 000 430 000 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 177 000 177 000 082044 Könyvtári szolgáltatások 1 388 000 1 388 000 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 205 420 997 830 42 000 1 245 250 086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás 30 000 30 000 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 10 923 401 3 086 599 8 000 14 018 000 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 581 400 581 400 104042 gyermekjóléti szolgáltatás 414 000 414 000 107052 házi segítségnyújtás 1 045 000 1 045 000 107053 jelzőrendszeres házi segítségnyújtás - 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 9 056 000 9 056 000 Összesen 60 437 489 26 645 767 14 039 000 14 870 263 1 770 420 9 027 000 24 478 000 12 350 000 9 229 000 172 846 939 Eltérés - - - - - - - - - -
Karancsalja Község Önkormányata és intézményei 2016.évi kötlségvetése Főkönyvi szám Jogcím Önkormányzat Közös hivatal Óvoda Összesen KIADÁSOK 051 Személyi juttatások összesen 22 203 34 064 19 764 76 031 052 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 5 022 9 803 hozzájárulási adó összesen 5 446 20 271 053 Dologi kiadások összesen 37 291 9 008 6 941 53 240 054 Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen 9 637 - - 9 637 055 Egyéb működési célú kiadások összesen 13 042 - - 13 042 Működési kiadások összesen 87 195 52 875 32 151 172 221 056 Beruházások összesen 1 176 1 334 127 2 637 057 Felújítások összesen - - - - Felhalmozási kiadások összesen 1 176 1 334 127 2 637 059 Finanszírozási kiadások 4 334 - - 4 334 KIADÁSOK ÖSSZESEN 92 705 54 209 32 278 179 192 BEVÉTELEK Működési célú támogatások államháztartáson 091 belülről 126 789 4 710-131 499 092 Felhalmozási célú tám.-ok államháztartáson belülről - 348-348 093 Közhatalmi bevételek 24 478 - - 24 478 094 Működési bevételek összesen 12 350 624 250 13 224 097 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - 320-320 098 Finanszírozási bevételek 9 229 24 70 9 323 Működési bevételek összesen 163 617 5 334 250 169 201 Felhalmozási bevételek összesen - 668-668 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 172 846 6 026 320 179 192-80 141 48 183 31 958 80 141
92 705 54 209 32 278 179 192