BARLAHIDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2018. (V.04.) önkormányzati RENDELETE az önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról Barlahida Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbiakat rendeli el: A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki. A rendelet hatálya 1. Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítése A képviselőtestület az önkormányzat 2017. évi együttes teljesített költségvetési 2. bevételi főösszegét 51.941 ezer Ft-ban, kiadási főösszegét 35.111 ezer Ft-ban állapítja meg. 3. (1) Az önkormányzat 2017. évi teljesített továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti bevételeinek és kiadásainak forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a(z) 1-2., 2/1. melléklet tartalmazza. A falugondnoki szolgálat bevételeinek és kiadásainak részletezését a 2/1. melléklet tartalmazza. (2 A kiegészítő és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolását a 4. melléklet, az általános, köznevelési és szociális feladatokhoz kapcsolódó támogatások elszámolását a 4/1. melléklet szerint hagyja jóvá
- 2 - (3) Az önkormányzat 2017. évi közvetett támogatásait a képviselőtestület a 6. melléklet szerint tudomásul veszi. Az önkormányzat teljesített továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselőtestület a következők szerint hagyja jóvá: 4. Működési kiadások teljesítése összesen 26.009 ezer Ft EBBŐL: - személyi jellegű kiadások 7.868 ezer Ft - munkaadókat terhelő járulékok 1.434 ezer Ft - dologi jellegű kiadások 10.451 ezer Ft - egyéb működési célú támogatás 5.623 ezer Ft - ellátottak pénzbeli juttatásai 633 ezer Ft 5. Az önkormányzat teljesített felújítási és felhalmozási kiadásait a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően, összesen 8.808 ezer Ft-ban fogadja el. A pénzmaradvány 6. Az önkormányzat 2017. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizs gált pénzmaradványát, valamint annak felhasználást az 5. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
- 3 - Az önkormányzat vagyona 7. Az önkormányzat a 2017. december 31-i állapot szerint az immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományát a 3., vagyonkimutatását 3/1., mérlegét a 3/2. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. A költségvetési létszámkeret A képviselőtestület az önkormányzat létszámkeretét 4 főben hagyja jóvá. A létszámkereten belül a közfoglalkoztatásban résztvevők létszámkeretét 3 fő létszámban hagyja jóvá. A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Barlahida, 2018. május 3. 8. Záró rendelkezés 9. Kovácsné Horváth Anikó jegyző Hári Barnabás polgármester Záradék: A rendelet kihirdetésre került 2018. május 4. napján. Kovácsné Horváth Anikó jegyző
Megnevezés 2015. évi teljesítés 2016. évi várható Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 1. Módosít előirány 2. I. KIADÁSOK 29 113 27 619 54 186 57 767 57 1. Személyi juttatások 4962 6193 7688 8204 82 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1027 1242 1793 1793 17 3. Dologi kiadások 9361 9543 10939 11539 117 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1442 784 721 1121 11 5. Egyéb működési célú kiadások 3649 5526 29105 25338 250 6. Működési kiadások 20441 23288 50246 47995 479 7.Beruházások 278 4037 367 3647 36 8. Felújítások 3 279 5831 58 9. Egyéb felhalmzási célú kiadások 10. Felhalmozási kiadások 278 4037 3646 9478 94 A. Költségvetési kiadások összesen 20 719 27 325 53 892 57 473 57 4 II. BEVÉTELEK 49 137 57 084 54 186 57 767 57 7 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 19423 20886 10752 14333 148 2. Közhatalmi bevételek 13942 11762 12030 12030 64 3. Működési bevételek 5181 1036 2122 2122 21 4. Működési célú átvett pénzeszközök 136 5. Működési bevételek 38546 33820 24904 28485 234 6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson 2947 belülről 49 7. Felhalmozási bevételek 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 9. Felhalmozási bevételek 4863 2947 0 0 49 B. Költségvetési bevételek összesen 43 409 36 767 24 904 28 485 28 4 C. Költségvetési bevételek és kidások egyenlege A-B -22 690-9 442 28 988 28 988 28 9 III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 4863 1.Megelőlegezés 476 294
2. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kivülről 3. Maradvány igénybevétele 5252 20023 29282 29282 292 4. Finanszírozási BEVÉTELEK összesen 5728 20317 29282 29282 292 IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kivülre 7916 2. Megelőlegezés visszafizetése 478 294 294 294 2 3. Finanszírozási KIADÁSOK összesen 8394 294 294 294 2 Barlahida Önkormányzat 2017. évi működési, felhalmozási bevételei és kiadásai rovatonkénti teljesítés BEVÉTELEK Előirányzat Eredeti Módosított Módosítot B1 Működési célú tám. államháztartások belülről 10752 14333 14 B11Önkormányzatok műk. tám. 7360 10941 11 B16Egyéb működési célú támogás 3392 3392 3 B3 Közhatalmi bevételek 12030 12030 6 B34Vagyoni típusú adók(magánsz. komm. adója) 330 330 B351Értékesítési és forgalmi adók(helyi iparűzési adó) 10900 10900 5 B354Gépjárműadók 780 780 B355 Egyéb áruhasználati(talajterhelési díj) B36Egyéb közhatalmi bevételek 20 20 B4 Működési bevételek 2122 2122 2 B6 Működési célú átvett pénzeszközök 0 Költségvetési működési bevételek összesen: 24904 28485 23 B8 Finanszírozási bevételek 29282 29282 29 B81Megelőlegezés B813Maradvány igénybevétele 29282 29282 29 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 54186 57767 52 B2 Felhalmozási célú támogatások 4
B5 Felhalmozási bevételek B52Ingatlanok értékesítése B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B73Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési felhalmozási bevétel összesen: 0 0 B8 Finanszírozási bevételek B811Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kivülről B813Maradvány igénybevétele FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 0 0 4 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 54186 57767 57 Összes kiadás Eb Kormányzati funkció megnevezése Eredeti Módos. Módos. Mód. Telj. Eredeti Mó Önkományzatok és önk. hiv. ig. tev 4990 5590 5590 5590 5228 2574 Köztemető-fenntartás és működtetés 826 826 975 975 762 Az önkormányzati vagyonnal való g. 193 193 193 193 440 Települési vizellátás 699 699 699 699 Köztutak, hidak üzemeltetése, fennt. 99 99 99 99 429 Vezetékes műsorelosztás 561 561 561 561 Nem veszélyes települési hulladék 1042 1042 1042 1042 441 Szennyvíz gyűjtés, elhelyezés 501 501 501 501 370 Közvilágítás 959 959 959 959 640 Zöldterület-kezelés 711 711 711 711 782 város- és községgazd 761 761 814 814 722 Szociális étkeztetés Kiskereskedelem 158 158 158 158 76 Könyvtári szolgáltatás 340 340 340 340 740 Falugondnoki szolgátatás 4019 4119 4135 4405 4131 2186 2 Közművelődési tev. támogatása 857 857 857 857 684 Szociális tüzifa 540 540 Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás 3704 3704 3704 3704 3203 2928 2 Értéktár 416 416 416 498 Gyermekétkeztetés 67 K1-3 ÖSSZESEN: 20420 21536 21754 22564 19753 7688 8 Ellátottak pénzbeli juttatásai K41 Családi támogatások 70 70 70 70 76 - rendszeres gyvt. 70 70 70 70 76 - óvdáztatási tám
K45 Foglalkoztatással,kapcs ellátások 0 - FHT K46 Lakhatással kapcs. ellátások - lakásfenntartási támogatás - természetben nyújtott lakásfennt. K48 Egyéb nem intézményi ellátások 651 1051 1101 1101 557 - rendszeres szociális segély - átmeneti segély 357 - temetési segély 25 - közgyógyellátás - saját hatáskörben pü-i ellátás 175 - egyéb önk. rend. megállapított 651 1051 1101 1101 K4 Ellátottak pénzeli juttat. össz.: 721 1121 1171 1171 633 0 Egyéb működési célú kiadások Lovászi, Nova,Csömödér 2776 2776 2776 2776 1706 Óvoda Páka 138 138 138 138 117 Lenti Kistérségi Többcélú Társulás 169 169 169 169 169 Bursa ösztöndíj 50 50 50 50 50 Zalavíz vizdij tám 3581 3581 3581 3581 Működési tartalék 25972 18624 18356 16641 K5 Egyéb működési célú összesen: 29105 25338 25070 23355 5623 0 MŰK. KIAD. ÖSSZESEN: 50246 47995 47995 47090 26009 MŰK. BEV. ÖSSZESEN: 54186 57767 52773 52773 46947 MÜK. ÖSSZEGEK EGYENLEGE: 3940 9772 4778 5683 20938 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK K6 Beruházások 367 3647 3647 4552 3896 K7 Felújítások 3279 5831 5831 5831 4912 K8 Egyéb felhalmozási kiadások FELHALM. KIAD. ÖSSZESEN: 3646 9478 9478 10383 8808 FELHALM. BEV. ÖSSZESEN: 0 4994 4994 4994 FELHALM. ÖSSZ. EGYENLEGE: -3646-9478 -4484-5389 -3814
K9 Finanszírozási kiadások 294 294 294 294 294 KIADÁSI FŐÖSSZEG: 54186 57767 57767 57767 35111 BEVÉTELI FŐÖSSZEG: 54186 57767 57767 57767 51941 A FŐÖSSZEGEK EGYENLEGE: 0 0 0 0 16830
Falugondnoki szolgálat 2017. évi költségvetésének teljesítése 107055 Falugondnoki szolgáltatás 2.1 melléklet a 3/2018(V.04)önkormányzati rendelethez BEVÉTELEK 2017 évi tervezet B1-7 Költségvetési bevételek - - B1 Működési célú támogatás Költségvetési bevételek - ezer Ft 2017 évi eredeti ei. mód teljesítés B 8 finanszírozási bevételek 4 019 4 019 4 131 B813 Maradvány igénybevétele - B8131 Előző évi költségvetési m. - B81 Belföldi finanszírozási bevételek 4 019 4 019 4 131 B816 Központi, irányítószervi támogatás normatív állami támogatás 2 500 2 500 2 500 központosított 91 műk. célú tám. önkormányzati hj. 1 519 1 519 1 540 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: - 4 019 4 019 4 131 Személyi juttatások KIADÁSOK 2017. évi tervezet K1101 törvény szerinti illetmény 2 186 2 186 2 186 2 189 K1107 béren kivüli juttatás K1109 közlekedési költségtérítés K1110 egyéb költségtérítés K1113 foglalkoztatottak egyéb személyi K122 munkavégzésre ir. jogv. nem saját dolgozó K123 egyéb külső személyi juttatás
K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN: 4 372 2 186 2 186 2 189 K2 Munkaadót terhelő járulékok 1 420 710 710 502 - Dologi kiadások K31 Készlet beszerzés 450 450 450 676 K311 szakmai anyagok beszerzése 185 K312 üzemeltetési anyagok beszerzése 450 450 450 491 K32 Kommunkkációs szolgáltatás 48 48 48 39 K321 informatikai szolgáltaások K322 egyéb kommunkációs szolg. 48 48 48 39 - K3 3Szolgáltatási kiadások 300 300 300 402 K331 közüzemi díjak K334 karbantartási szolgáltatások 169 K336 szakmai tevékenységet segítő K337 egyéb szolgáltatások 300 300 300 233 K34 Kiküldetések K341 kiküldetések, reklám propag K35 Különféle bef. és egyéb dologi 325 325 325 323 K351 működési célú áfa 190 190 190 210 K355 egyéb dologi kiadás 135 135 135 113 K3 DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 1 123 1 123 1 123 1 440 K1-3 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 4 019 4 019 4 019 4 131 K9 Finanszírozási kiadások - KIADÁSOK ÖSSZESEN: 4 019 4 019 4 019 4 131
3.1 melléklet a 3/2018.(V.04.) önkormányzati rendelethez Barlahida Község Önkormányzata VAGYONKIMUTATÁS 2017. év
Hrsz. Megnevezése Értéke_ (E Ft-ban ) Forgalomképtelen törzsvagyon 1 Felszíni vízlevezetés 5253 1/1 KTV hálózat 2862 2 Salomfai híd 500 4 Közvilágítás 99 5 Vízvezeték hálózat 63681 6 Buszváró 106 7 Polgármesteri Hivatal 35 8 Szennyvíz 62813 31 Ady utca 3085 46 Templom melletti út 1968 73 Dózsa utca 8236 74 Földút 107 119 Önkormányzati közút 8909 130 Önkormányzati közút 4099 173 Petőfi utca 16122 236 Jókai utca 7118 03/10 Út 720 05 Út 26 08 Út 286 011 Út 32 016 Út 99 018 Út 4 026/4 Út 20 031 Út 49 032 Földút 67 034 Út 162 035/5 Út 29 035/7 Út 81 044 Út 3 049/1 Út 2 049/2 Út 98 055 Ó-temető 0 056 Földút 26939 063 Út 12835 067/8 Út 1 069 Temető 26952 073 Földút 3552 077 Út 10345 078 Út 10795 079 Út 11418 080 Út 23882 081 Út 8 083 Út 7 084 Út 29 085/6 Kivett út 1048 091 Út 22369 093 Barlahida tó 99968
Szellemi termék 6607 ebből O-ra leírt 4359 Beruházások és felújítások 877 Forgalomképtelen törzsvagyon összesen: 444.303 Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon 426/12 Óvoda 987 49/1 Idősek Klubja 14750 134 KARL féle ház 1177 203 Tűzoltószertár 332 210/1 Vegyesbolt, gázcseretelep 3639 067/1 Vízműkút 14 082/10 Hidroglobusz 6955 12. Gép, berendezés 35697 ebből O-ra leírt: 11266 Jármű 8806 Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon összesen: 72.357 Forgalomképes vagyon 0464/1 Szántó (Becsvölgye) 859 0466 Gyep(Becsvölgye) 768 15/1 MG-i föld 35 33 Beépítetlen terület 41 82/3 Beépítetlen terület 30 105/2 Kivett út 33 131 Beépítetlen terület 22 133 Beépítetlen terület 2313 167 Beépítetlen terület 90 230 Beépítetlen terület 40 03/20 Szántó 195 03/21 Külerület 85 03/22 Termőföld 2000 021/2 Árok 12 033 Árok 2 038 Árok 74 046 Árok 36 061 Árok 7 067/4 Árok 15 067/6 Gyep 215 067/7 legelő 76 067/9 Kivett 1 071 Árok 7 074 gyep 27 076 Árok 34 085 Kivett 1012
092 Rét 64 Egyéb vagyon összesen: 9093 MINDÖSSZESEN: 525.753 Részvény 100
6. melléklet az 3 /2018. (V.04.) önkormányzati rendelethez BARLAHIDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK JOGCÍMEI ÉS ÖSSZEGEI Sorszám 1. 2. Közvetett támogatás jogcíme Ellátottak térítési díjának illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése Lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése 2017. évben nyújtott támogatás, kedvezmény összege 3. Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség 91 4. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény
5. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése 6. ÖSSZESEN: 91