HAVI JELENTÉS Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest, Medve u. 4 14. Telefon: (+36 1) 423 2400, fax: (+36 1) 489 6675 E-mail: alapkezelo@cib.hu Internet: www.cibalap.hu Letétkezelô: CIB FEJLETT RÉSZVÉNYPIACI ALAPOK ALAPJA Portfólió-összetétel Befektetési politika Globális ETF*-ekbôl álló részvényportfólió, mely a fejlett részvénypiacok széles spektrumát lefedi, Amerikától Japánig. *Exchange Traded Fund: tôzsdén kereskedett, passzívan kezelt befektetési alap Az alap hozam/kockázat szerinti besorolása Ajánlott befektetési idôtáv: legalább 2 év pénzpiaci alapok kiegyensúlyozott vegyes alapok hosszú kötvény alapok részvényalapok Az alap teljesítménye a hozamok éves szinten 1 év 5 év 2012 2011 2010 2009 2008 Indulástól 15,39% 4,00% 13,32% 6,33% 9,62% 42,13% 40,35% 1,85% Az alap árfolyama és nettó eszközértéke 2003. december 7 6 5 4 3 2 1 0 2003. 11. 30. 2004. 07. 31. Nettó eszközérték (milliárd forint) 2005. 03. 31. 2005. 11. 30. 2006. 07. 31. 2007. 03. 31. 2007. 11. 30. 2008. 07. 31. 2009. 03. 31. 2009. 11. 30. 2010. 07. 31. 2011. 03. 31. 2011. 11. 30. Egy jegyre jutó nettó eszközérték 2012. 07. 31. 2012. 11. 30. 2012. 11. 30. Az alap befektetéseinek megoszlása: 1,40 1,30 1,20 1,10 1,00 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 Likvid eszköz 76 039 051 5,96% Befektetési jegyek 1 167 696 801 91,58% Származékos (határidôs forward) ügyletek 31 268 300 2,45% Befektetések összesen 1 275 004 152 100,00% Egyéb követelés 2 030 999 Kötelezettségek 16 003 352 Nettó eszközérték 1 261 031 799 Az alap fôbb adatai Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft): 1,2941 Vétel: jutalékmentes Visszaváltási jutalék (Ft/tranzakció): 1000 Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Min. befektethetô összeg (Ft): nincs korlátozva Benchmark: 90% MSCI World Index + 10% ZMAX Indulás dátuma: 1999. 05. 03. Saját tôke (Ft): 1 261 031 799 Befektetési jegyek 91,58% 10%-nál magasabb részarányt képviselô eszközök a teljes portfolióban Likvid eszköz 5,96% SPDR S&P 500 ETF TRUST 16,64% ISHARES S&P 500 ETF 15,85% ISHARES RUSSEL 1000 ETF 15,44% ISHARES MSCI EMU ETF 12,27% Tôkeáttétel mértéke: 100% USD: 94,05% EUR: 0,00% Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag deviza fedezeti céllal kötöttünk. Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeirôl és a befektetés lehetséges kockázatairól kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az alapok rövidített tájékoztatója tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/100.036-4/2002.) a pénzügyi eszközökrôl, az ügyletrôl és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövôbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az alapok mûködési költségeivel csökkentett nettó hozamok. Az alapok egyszeres tôkeáttételt alkalmaznak. Jelen hirdetés nem minôsül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tôkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutôzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetô tevékenységek szabályairól, 2011. évi CXCIII. törvény a befektetési alapkezelôkrôl és a kollektív befektetési formákról).
HAVI JELENTÉS Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest, Medve u. 4 14. Telefon: (+36 1) 423 2400, fax: (+36 1) 489 6675 E-mail: alapkezelo@cib.hu Internet: www.cibalap.hu Letétkezelô: CIB FELTÖREKVÔ RÉSZVÉNYPIACI ALAPOK ALAPJA Portfólió-összetétel Befektetési politika Egy globális részvényportfólió kiváló eleme, a világ jelentôs növekedési potenciálját hordozó térségeinek vállalatait teszi elérhetôvé az ön számára, ETF*-eken keresztül, egyszerûen és hatékonyan. *Exchange Traded Fund: tôzsdén kereskedett, passzívan kezelt befektetési alap Ajánlott befektetési idôtáv: legalább 2 év Az alap hozam/kockázat szerinti besorolása pénzpiaci alapok kiegyensúlyozott vegyes alapok hosszú kötvény alapok részvényalapok Az alap teljesítménye hozamok éves szinten 1 év 5 év 2012 2011 2010 2009 Indulástól 5,62% 0,58% 16,00% 17,49% 16,99% 67,36% 0,71% Az alap árfolyama és nettó eszközértéke 2008. március 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 2008. 03. 25. 2008. 07. 25. Nettó eszközérték (milliárd forint) Egy jegyre jutó nettó eszközérték 2008. 11. 25. 2009. 03. 25. 2009. 07. 25. 2009. 11. 25. 2010. 03. 25. 2010. 07. 25. 2010. 11. 25. 2011. 03. 25. 2011. 07. 25. 2011. 11. 25. 2012. 03. 25. 2012. 07. 25. 2012. 11. 25. 2013. 01. 25. 2013. 03. 25. 1,20 1,10 Az alap befektetéseinek megoszlása: Likvid eszköz 176 343 592 6,82% Befektetési jegyek (tôzsdére bevezetett) 2 347 777 387 90,74% Származékos ügyletek (határidôs forward) 63 340 650 2,45% Befektetési eszközök összesen 2 587 461 629 100,00% Egyéb követelés 6 000 Kötelezettségek 6 433 407 Nettó eszközérték 2 581 034 222 10%-nál magasabb részarányt képviselô eszközök a teljes portfolióban VANGUARD FTSE EMERGING MKTS 90,96% 1,00 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 0,40 Az alap fôbb adatai Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft): 1,0388 Vétel: jutalékmentes Visszaváltási jutalék (Ft/tranzakció): 1000 Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Min. befektethetô összeg (Ft): nincs korlátozva Benchmark: 90% MSCI EM Index +10% ZMAX Index Indulás dátuma: 2008. 03. 25. Saját tôke (Ft): 2 581 034 222 Befektetési jegyek 90,74% Származékos ügyletek 2,45% Likvid eszköz 6,82% Tôkeáttétel mértéke: 100% USD: 93,21% Az Alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag deviza fedezeti céllal kötöttünk. Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeirôl és a befektetés lehetséges kockázatairól kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az alapok rövidített tájékoztatója tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/100.036-4/2002.) a pénzügyi eszközökrôl, az ügyletrôl és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövôbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az alapok mûködési költségeivel csökkentett nettó hozamok. Az alapok egyszeres tôkeáttételt alkalmaznak. Jelen hirdetés nem minôsül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tôkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutôzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetô tevékenységek szabályairól, 2011. évi CXCIII. törvény a befektetési alapkezelôkrôl és a kollektív befektetési formákról).
HAVI JELENTÉS Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest, Medve u. 4 14. Telefon: (+36 1) 423 2400, fax: (+36 1) 489 6675 E-mail: alapkezelo@cib.hu Internet: www.cibalap.hu Letétkezelô: CIB HOZAMGARANTÁLT BETÉT ALAP Portfólió-összetétel Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsôsorban pénzpiaci betétekbe és rövid futamidejû állampapírokba fektet. Az alap hozam/kockázat szerinti besorolása Ajánlott befektetési idôtáv: tetszôleges, akár 1 2 nap pénzpiaci alapok kiegyensúlyozott vegyes alapok hosszú kötvény alapok részvényalapok Az alap teljesítménye a hozamok éves szinten, kivéve az éven belüli periódusok nominális hozamait 3 hónap 6 hónap 1 év 5 év 2012 2011 2010 2009 2008 Indulástól 1,20% 2,60% 6,01% 6,42% 6,62% 5,27% 4,71% 8,42% 7,70% 6,24% Az alap árfolyama és nettó eszközértéke 2005. március Az alap fôbb adatai Nettó eszközérték (milliárd forint) Egy jegyre jutó eszközérték Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft): 1,6413 2005. 02. 28. 2005. 08. 31. 2006. 02. 28. 2006. 08. 31. 2007. 02. 28. 2007. 08. 31. 2008. 02. 29. 2008. 08. 31. 2009. 02. 28. 2009. 08. 31. 2010. 02. 28. 2010. 08. 31. 2011. 02. 28. 2011. 08. 31. 2012. 02. 29. 2012. 08. 31. 2013. 02. 28. 120 100 80 60 40 20 0 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 Vétel: jutalékmentes Visszaváltási jutalék (Ft/tranzakció): 100 Pénzügyi elszámolás (nap): T Min. befektethetô összeg (Ft): nincs korlátozva Indulás dátuma: 2005. 02. 28. Saját tôke (Ft): 94 607 742 480 Lekötött bankbetétek 88,86% Az alap befektetéseinek megoszlása: Likvid eszköz 7 296 881 966 7,70% Vállalati kötvények 758 670 339 0,80% Diszkont kincstárjegyek 2 502 829 720 2,64% Lekötött bankbetétek 84 181 314 999 88,86% Befektetési eszközök összesen 94 739 697 024 100,0% Kötelezettségek 131 954 544 Nettó eszközérték 94 607 742 480 10%-nál magasabb részarányt képviselô eszközök a teljes portfolióban 13/01/09-23/01/09 Lekötött betét 23,34% 11/01/03-21/01/04 Lekötött betét 16,99% 13/03/25-23/03/27 Lekötött betét 13,75% 12/04/27-22/04/27 Lekötött betét 12,69% 11/05/30-21/05/31 Lekötött betét 11,63% 13/02/18-23/02/20 Lekötött betét 10,59% Vállalati kötvények 0,80% Likvid eszközök 7,70% Diszkont kincstárjegyek 2,64% Tôkeáttétel mértéke: 100% : 0% Az alap befektetései forintban denomináltak, egyéb devizakitettsége nincs. Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeirôl és a befektetés lehetséges kockázatairól kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az alapok rövidített tájékoztatója tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/100.036-4/2002.) a pénzügyi eszközökrôl, az ügyletrôl és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövôbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az alapok mûködési költségeivel csökkentett nettó hozamok. Az alapok egyszeres tôkeáttételt alkalmaznak. Jelen hirdetés nem minôsül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tôkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutôzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetô tevékenységek szabályairól, 2011. évi CXCIII. törvény a befektetési alapkezelôkrôl és a kollektív befektetési formákról).
HAVI JELENTÉS Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest, Medve u. 4 14. Telefon: (+36 1) 423 2400, fax: (+36 1) 489 6675 E-mail: alapkezelo@cib.hu Internet: www.cibalap.hu Letétkezelô: CIB INDEXKÖVETÔ RÉSZVÉNY ALAP Tiszta részvény Alap A BUX Index összetételét követô alapunkkal a hazai részvénypiacon az egyes vállalatok gazdasági jelentôségének megfelelô súlyozású portfóliót kínálunk, alacsony tranzakciós költségekkel, egyszerûen. Az alap hozam/kockázat szerinti besorolása Portfólió-összetétel Befektetési politika pénzpiaci alapok kiegyensúlyozott vegyes alapok hosszú kötvény alapok részvényalapok Az alap hatékony eszköz mindazok kezében, akik a hazai részvénypiacot kívánják egyszerûen leképezni, akár a hosszú távú befektetés, akár a spekuláció a céljuk. Ajánlott befektetési idôtáv: legalább 2 év Az alap teljesítménye a hozamok éves szinten 1 év 5 év 2012 2011 2010 2009 2008 Indulástól 1,77% 6,21% 2,97% 22,21% 1,85% 68,75% 53,58% 2,76% Az alap árfolyama és nettó eszközértéke 2004. december 7 6 5 4 3 2 1 0 Nettó eszközérték (milliárd forint) Egy jegyre jutó nettó eszközérték 2004. 11. 30. 2005. 05. 31. 2005. 11. 30. 2006. 05. 31. 2006. 11. 30. 2007. 05. 31. 2007. 11. 30. 2008. 05. 31. 2008. 11. 30. 2009. 05. 31. 2009. 11. 30. 2010. 05. 31. 2010. 11. 30. 2011. 05. 31. 2011. 11. 30. 2012. 05. 31. 2012. 11. 30. Az alap befektetéseinek megoszlása: Likvid eszköz 8 320 144 0,68% Tôzsdére bevezetett részvények 1 215 523 397 99,32% Befektetések összesen 1 223 843 541 100,00% Egyéb követelés 15 783 Kötelezettségek 4 379 032 Nettó eszközérték 1 219 480 292 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Az alap fôbb adatai Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft): 1,2621 Vétel: jutalékmentes Visszaváltási jutalék (Ft/tranzakció): 1000 Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Min. befektethetô összeg (Ft): nincs korlátozva Benchmark: BUX Indulás dátuma: 2004. 08. 31. Saját tôke (Ft): 1 219 480 292 Egyéb tőzsdei részvények 0,94% CIG PANNONIA 0,55% Likvid eszköz 0,68% Egis 4,33% OTP 31,37% Magyar Telekom 11,52% 10%-nál magasabb részarányt képviselô eszközök a teljes portfolióban Richter 19,33% MOL 31,28% MOL RT. részvény 31,39% OTP BANK RT. részvény 31,49% RICHTER GEDEON RT. részvény 19,40% MAGYAR TELEKOM részvény 11,56% Tôkeáttétel mértéke: 100% : 0% Az alap befektetései forintban denomináltak, egyéb devizakitettsége nincs. Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeirôl és a befektetés lehetséges kockázatairól kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az alapok rövidített tájékoztatója tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/100.036-4/2002.) a pénzügyi eszközökrôl, az ügyletrôl és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövôbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az alapok mûködési költségeivel csökkentett nettó hozamok. Az alapok egyszeres tôkeáttételt alkalmaznak. Jelen hirdetés nem minôsül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tôkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutôzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetô tevékenységek szabályairól, 2011. évi CXCIII. törvény a befektetési alapkezelôkrôl és a kollektív befektetési formákról).
HAVI JELENTÉS Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest, Medve u. 4 14. Telefon: (+36 1) 423 2400, fax: (+36 1) 489 6675 E-mail: alapkezelo@cib.hu Internet: www.cibalap.hu Letétkezelô: CIB INGATLAN ALAPOK ALAPJA Portfólió-összetétel Az alap portfóliója jelenleg likvid eszközbôl és likviditási típusú alapból áll. Az alap hozam/kockázat szerinti besorolása Ajánlott befektetési idôtáv: tetszôleges pénzpiaci alapok kiegyensúlyozott vegyes alapok hosszú kötvény alapok részvényalapok Az alap teljesítménye a hozamok éves szinten 1 év 5 év 2012 2011 2010 2009 2008 Indulástól 0,72% 4,58% 3,21% 5,06% 1,73% 14,81% 0,08% 1,44% Az alap árfolyama és nettó eszközértéke 2003. október Az alap fôbb adatai Nettó eszközérték (milliárd forint) Egy jegyre jutó nettó eszközérték Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft): 1,1481 60 50 40 30 20 10 0 2003. 09. 30. 2004. 03. 31. 2004. 09. 30. 2005. 03. 31. 2005. 09. 30. 2006. 03. 31. 2006. 09. 30. 2007. 03. 31. 2007. 09. 30. 2008. 03. 31. 2008. 09. 30. 2009. 03. 31. 2009. 09. 30. 2010. 03. 31. 2010. 09. 30. 2011. 03. 31. 2011. 09. 30. 2012. 03. 31. 2012. 09. 30. 2013. 03. 31. Az alap befektetéseinek megoszlása: Folyószámla 26 955 090 3,19% CIB Hozamgarantált Betét Alap 818 345 464 96,81% 1,60 1,50 1,40 1,30 1,20 1,10 1,00 Vétel: jutalékmentes Visszaváltási jutalék (Ft/tranzakció): jutalékmentes Pénzügyi elszámolás (nap): T Min. befektethetô összeg (Ft): nincs korlátozva Benchmark: BIX index Indulás dátuma: 2003. 09. 03. Saját tôke (Ft): 843 827 784 CIB Hozamgarantált Betét Alap 96,81% Befektetési eszközök összesen 845 300 554 100,00% Kötelezettségek 1 472 770 Nettó eszközérték 843 827 784 Folyószámla 3,19% 10%-nál magasabb részarányt képviselô eszközök a teljes portfolióban CIB Hozamgarantált Betét Alap 96,98% Tôkeáttétel mértéke: 100% : 0% Az alap befektetései forintban denomináltak, egyéb devizakitettsége nincs. Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeirôl és a befektetés lehetséges kockázatairól kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az alapok rövidített tájékoztatója tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/100.036-4/2002.) a pénzügyi eszközökrôl, az ügyletrôl és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövôbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az alapok mûködési költségeivel csökkentett nettó hozamok. Az alapok egyszeres tôkeáttételt alkalmaznak. Jelen hirdetés nem minôsül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tôkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutôzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetô tevékenységek szabályairól, 2011. évi CXCIII. törvény a befektetési alapkezelôkrôl és a kollektív befektetési formákról).
HAVI JELENTÉS Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest, Medve u. 4 14. Telefon: (+36 1) 423 2400, fax: (+36 1) 489 6675 E-mail: alapkezelo@cib.hu Internet: www.cibalap.hu Letétkezelô: CIB KINCSEM KÖTVÉNY ALAP Portfólió-összetétel Az Alap portfóliója döntô részben magyar állampapírokból áll, melyet vállalati és hitelintézeti kötvények, illetve pénzpiaci kihelyezések egészítenek ki. Az alap hozam/kockázat szerinti besorolása Ajánlott befektetési idôtáv: 2 év pénzpiaci alapok kiegyensúlyozott vegyes alapok hosszú kötvény alapok részvényalapok Az alap teljesítménye a hozamok éves szinten 1 év 5 év 2012 2011 2010 2009 2008 Indulástól 16,82% 7,72% 21,67% 0,14% 5,36% 7,36% 3,06% 8,43% Az alap árfolyama és nettó eszközértéke 2005. január 12 10 8 6 4 2 0 2004. 12. 31. 2005. 06. 30. Nettó eszközérték (milliárd forint) Egy jegyre jutó nettó eszközérték 2005. 12. 31. 2006. 06. 30. 2006. 12. 31. 2007. 06. 30. 2007. 12. 31. 2008. 06. 30. 2008. 12. 31. 2009. 06. 30. 2009. 12. 31. 2010. 06. 30. 2010. 12. 31. 2011. 06. 30. 2011. 12. 31. 2012. 06. 30. 2012. 08. 31. 2012. 12. 31. 2013. 04. 30. Az alap befektetéseinek megoszlása: 3,80 3,60 3,40 3,20 3,00 2,80 2,60 2,40 2,20 2,00 Likvid eszköz 159 554 457 4,16% Államkötvények 3 183 302 858 83,09% Változó kamatozású vállalati kötvények 316 387 344 8,26% Jelzáloglevelek 168 561 880 4,40% Származékos (határidôs forward) ügyletek 3 564 000 0,0 9% Befektetési eszközök összesen 3 831 370 539 100,00% Egyéb követelés 6 787 954 Kötelezettségek 134 033 148 Nettó eszközérték 3 704 125 345 10%-nál magasabb részarányt képviselô eszközök a teljes portfolióban MÁK 2016/C 11,48% MÁK 2016/D 11,27% MÁK 2017/A 11,10% P MÁK 2015/X 10,77% Az alap fôbb adatai Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft): 3,6217 Vétel: jutalékmentes Visszaváltási jutalék (Ft/tranzakció): 500* Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Min. befektethetô összeg (Ft): nincs korlátozva Benchmark: MAX index Indulás dátuma: 1997. 06. 05. Saját tôke (Ft): 3 704 125 345 * az 500 Ft-os visszaváltási díj mellett további 1% (árfolyamértékre számolt) visszaváltási díj kerül felszámításra abban az esetben, ha a vásárolt befektetési jegy teljesülését (T+2. nap) követô 15 naptári napon belül teljesülô visszaváltási megbízást ad Államkötvények 83,09% Származékos ügyletek 0,09% Likvid eszköz 4,16% Jelzáloglevelek 4,40% Változó kamatozású vállalati kötvények 8,26% Tôkeáttétel mértéke: 100% EUR: 99,29% Az Alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag deviza fedezeti céllal kötöttünk. Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeirôl és a befektetés lehetséges kockázatairól kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az alapok rövidített tájékoztatója tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/100.036-4/2002.) a pénzügyi eszközökrôl, az ügyletrôl és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövôbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az alapok mûködési költségeivel csökkentett nettó hozamok. Az alapok egyszeres tôkeáttételt alkalmaznak. Jelen hirdetés nem minôsül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tôkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutôzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetô tevékenységek szabályairól, 2011. évi CXCIII. törvény a befektetési alapkezelôkrôl és a kollektív befektetési formákról).
HAVI JELENTÉS Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest, Medve u. 4 14. Telefon: (+36 1) 423 2400, fax: (+36 1) 489 6675 E-mail: alapkezelo@cib.hu Internet: www.cibalap.hu Letétkezelô: CIB KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP Portfólió-összetétel Befektetési politika Elsôsorban cseh, lengyel és magyar részvényekbôl alakítunk ki egy portfóliót forintban, ahol az egyes részvények regionális jelentôségüknek megfelelô arányban szerepelnek, de az összetételt piaci várakozásainkhoz igazítjuk. Az alap hozam/kockázat szerinti besorolása Ajánlott befektetési idôtáv: legalább 2 év pénzpiaci alapok kiegyensúlyozott vegyes alapok hosszú kötvény alapok részvényalapok Az alap teljesítménye a hozamok éves szinten 1 év 5 év 2012 2011 2010 2009 2008 Indulástól 8,62% 2,82% 16,76% 16,72% 15,92% 34,42% 43,64% 4,73% Az alap árfolyama és nettó eszközértéke 2003. október Az alap fôbb adatai 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 2003. 09. 30. Nettó eszközérték (milliárd forint) 2004. 09. 30. 2005. 09. 30. 2006. 09. 30. 2007. 09. 30. 2008. 09. 30. 2009. 09. 30. 2010. 09. 30. Egy jegyre jutó nettó eszközérték 2011. 09. 30. 2012. 03. 31. 2012. 09. 30. 2013. 03. 31. 2,8 2,6 2,4 2,2 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft): 1,997 Vétel: jutalékmentes Visszaváltási jutalék (Ft/tranzakció): 1000 Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Min. befektethetô összeg (Ft): nincs korlátozva Benchmark: 80% CETOP20 index, 20% ZMAX Indulás dátuma: 1998. 05. 08. Saját tôke (Ft): 1 337 732 869 Az alap befektetéseinek megoszlása: Külföldi tôzsdei részvények 69,30% Likvid eszköz 224 363 814 16,77% Belföldi tôzsdei részvények 186 265 870 13,93% Külföldi tôzsdei részvények 926 937 628 69,30% Befektetési eszközök összesen 1 337 567 312 100,00% Egyéb követelés 4 234 418 Kötelezettségek 4 068 861 Nettó eszközérték 1 337 732 869 16,77% Likvid eszköz 10%-nál magasabb részarányt képviselô eszközök a teljes portfolióban Folyószámla (HUF) 16,77% 13,93% Belföldi tôzsdei részvények Tôkeáttétel mértéke: 100% : CZK 0%; EUR 0%; HRK 0%; HUF 0%; PLN 0% Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeirôl és a befektetés lehetséges kockázatairól kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az alapok rövidített tájékoztatója tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/100.036-4/2002.) a pénzügyi eszközökrôl, az ügyletrôl és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövôbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az alapok mûködési költségeivel csökkentett nettó hozamok. Az alapok egyszeres tôkeáttételt alkalmaznak. Jelen hirdetés nem minôsül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tôkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutôzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetô tevékenységek szabályairól, 2011. évi CXCIII. törvény a befektetési alapkezelôkrôl és a kollektív befektetési formákról).
HAVI JELENTÉS Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest, Medve u. 4 14. Telefon: (+36 1) 423 2400, fax: (+36 1) 489 6675 E-mail: alapkezelo@cib.hu Internet: www.cibalap.hu Letétkezelô: CIB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA Portfólió-összetétel Befektetési politika Az alap a világ kiemelkedô árutôzsdéin fektet be, a fejlett piacokon jól ismert és közkedvelt speciális, tôzsdére bevezetett indexkövetô alapok (úgynevezett ETF-ek) jegyein keresztül. Az Alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag deviza fedezeti céllal kötöttünk. Az alap a leglikvidebb nyersanyagok körét reprezentáló nyersanyagindexet követi. A portfóliót a négy legfontosabb nyersanyagszektor alkotja: Energiahordozók (kôolajszármazékok, földgáz) Nemesfémek (arany, ezüst) Színesfémek (alumínium, réz, cink) Mezôgazdasági termékek (búza, cukor, kukorica, szója) Az alap hozam/kockázat szerinti besorolása pénzpiaci alapok kiegyensúlyozott vegyes alapok hosszú kötvény alapok részvényalapok Ajánlott befektetési idôtáv: legalább 2 év Az alap teljesítménye a hozamok éves szinten 1 év 5 év 2012 2011 2010 2009 2008 Indulástól 4,57% 5,62% 4,29% 0,95% 10,93% 18,37% 31,56% 0,77% Az alap árfolyama és nettó eszközértéke 2006. július 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Nettó eszközérték (milliárd forint) Egy jegyre jutó nettó eszközérték 2006. 06. 30. 2006. 12. 31. 2007. 06. 30. 2007. 12. 31. 2008. 06. 30. 2008. 12. 31. 2009. 06. 30. 2009. 12. 31. 2010. 06. 30. 2010. 12. 31. 2011. 06. 30. 2011. 12. 31. 2012. 06. 30. 2012. 09. 30. 2012. 12. 31. 2013. 03. 31. Az alap befektetéseinek megoszlása: Likvid eszköz 407 327 395 10,60% Befektetési jegyek (tôzsdére bevezetett) 3 336 267 336 86,81% Származékos ügyletek (határidôs forward) 99 477 600 2,59% Befektetési eszközök összesen 3 843 072 331 100,00% Egyéb követelés 1 007 500 Kötelezettségek 9 339 850 Nettó eszközérték 3 834 739 981 1,60 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 Az alap fôbb adatai Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft): 0,9482 Vétel: jutalékmentes Visszaváltási jutalék (Ft/tranzakció): 1000 Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Min. befektethetô összeg (Ft): nincs korlátozva Benchmark: 90% DBLCDBCT Index, 10% ZMAX Index Indulás dátuma: 2006. 06. 12. Saját tôke (Ft): 3 834 739 981 2007. július 1. és 2010. május 25. között az alap benchmarkja a DBLCI (Deutsche Bank Liquid Optimum Yield Total Return Commodity Index) +10% ZMAX Index volt. Korábban az alap nem rendelkezett benchmarkkal. Befektetési jegyek 86,81% 10%-nál magasabb részarányt képviselô eszközök a teljes portfolióban POWERSHARES DB COMMODITY ETF 87,00% Folyószámla (HUF) 10,62% Származékos ügyletek 2,59% Likvid eszköz 10,60% Tôkeáttétel mértéke: 100% USD: 99,72% Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeirôl és a befektetés lehetséges kockázatairól kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az alapok rövidített tájékoztatója tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/100.036-4/2002.) a pénzügyi eszközökrôl, az ügyletrôl és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövôbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az alapok mûködési költségeivel csökkentett nettó hozamok. Az alapok egyszeres tôkeáttételt alkalmaznak. Jelen hirdetés nem minôsül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tôkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutôzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetô tevékenységek szabályairól, 2011. évi CXCIII. törvény a befektetési alapkezelôkrôl és a kollektív befektetési formákról).
HAVI JELENTÉS Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest, Medve u. 4 14. Telefon: (+36 1) 423 2400, fax: (+36 1) 489 6675 E-mail: alapkezelo@cib.hu Internet: www.cibalap.hu Letétkezelô: CIB PÉNZPIACI ALAP Portfólió-összetétel Az alap portfóliójában rövid futamidejû, kiszámítható árfolyam-alakulással rendelkezô állampapírok, diszkont kincstárjegyek, kisebb részben az állampapírokénál magasabb hozamot kínáló vállalati és hitelintézeti kötvények találhatók. Az alap hozam/kockázat szerinti besorolása Ajánlott befektetési idôtáv: minimum 3 hónap pénzpiaci alapok kiegyensúlyozott vegyes alapok hosszú kötvény alapok részvényalapok Az alap teljesítménye a hozamok éves szinten, kivéve az éven belüli periódusok nominális hozamait 6 hónap 1 év 5 év 2012 2011 2010 2009 2008 Indulástól 2,94% 6,65% 6,57% 7,40% 4,49% 4,57% 9,36% 6,81% 7,24% Az alap árfolyama és nettó eszközértéke 2000. június Az alap fôbb adatai Nettó eszközérték (milliárd forint) Egy jegyre jutó eszközérték Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft): 2,4835 60 50 40 30 20 10 0 2000. 05. 30. 2001. 05. 31. 2002. 05. 31. 2003. 05. 31. 2004. 05. 31. 2005. 05. 31. 2006. 05. 31. 2007. 05. 31. 2008. 05. 31. 2009. 05. 31. 2010. 05. 31. 2011. 05. 31. 2012. 05. 31. Az alap befektetéseinek megoszlása: Likvid eszköz 1 056 164 874 3,24% Lekötött betét 7 021 594 444 21,54% Államkötvények 7 044 863 554 21,61% Kincstárjegyek 14 775 665 726 45,32% Változó kamatozású vállalati kötvények 2 705 952 083 8,30% Befektetési eszközök összesen 32 604 240 681 100,00% Kötelezettségek 1 126 025 449 Nettó eszközérték 31 478 215 232 2012. 11. 30. 10%-nál magasabb részarányt képviselô eszközök a teljes portfolióban 12/04/10-22/04/11 Lekötött betét 15,94% D130918 12,75% D131113 12,15% D140108 18,71% 2,6 2,4 2,2 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 Vétel: jutalékmentes Visszaváltási jutalék (Ft/tranzakció): 100* Pénzügyi elszámolás (nap): T Min. befektethetô összeg (Ft): nincs korlátozva Benchmark: RMAX index Indulás dátuma: 2000. 05. 11. Saját tôke (Ft): 31 478 215 232 *A 100 Ft-os visszaváltási díj mellett további 0,5% (árfolyamértékre számolt) visszaváltási díj kerül felszámításra a befektetési jegyek vásárlását (Tárgynapot) követô öt naptári napon belül teljesülô visszaváltási megbízás esetében. Lekötött betét 21,54% Államkötvények 21,61% Likvid eszköz 3,24% Változó kamatozású vállalati kötvények 8,30% Kincstárjegyek 45,32% Tôkeáttétel mértéke: 100% : 0% Az alap befektetései forintban denomináltak, egyéb devizakitettsége nincs. Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeirôl és a befektetés lehetséges kockázatairól kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az alapok rövidített tájékoztatója tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/100.036-4/2002.) a pénzügyi eszközökrôl, az ügyletrôl és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövôbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az alapok mûködési költségeivel csökkentett nettó hozamok. Az alapok egyszeres tôkeáttételt alkalmaznak. Jelen hirdetés nem minôsül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tôkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutôzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetô tevékenységek szabályairól, 2011. évi CXCIII. törvény a befektetési alapkezelôkrôl és a kollektív befektetési formákról).
HAVI JELENTÉS Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest, Medve u. 4 14. Telefon: (+36 1) 423 2400, fax: (+36 1) 489 6675 E-mail: alapkezelo@cib.hu Internet: www.cibalap.hu Letétkezelô: CIB ALGORITMUS ALAPOK ALAPJA Portfólió-összetétel Befektetési politika CIB Alapokból összeállított, a tôkepiaci folyamatok változásaihoz napi szinten alkalmazkodó, befektetési portfólió. A piaci folyamatok figyelése során a hagyományos, vállalatokra, iparágakra, országokra, régiókra és a világgazdaságra fókuszáló vizsgálatok eredményei mellett a tôkepiaci folyamatok matematikai elemzésébôl levont következtetéseket is felhasználja az alap a betét, kötvény, részvény és nyersanyag befektetések egymáshoz viszonyított arányának meghatározásához. Az alap hozam/kockázat szerinti besorolása pénzpiaci alapok kiegyensúlyozott vegyes alapok hosszú kötvény alapok részvényalapok Ajánlott befektetési idôtáv: legalább 2 év Az alap teljesítménye hozamok éves szinten 1 év 2012 Indulástól 3,81% 6,35% 1,93% Az alap árfolyama és nettó eszközértéke 2011. április 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 2011. 04. 18. 2011. 06. 18. Nettó eszközérték (milliárd forint) Egy jegyre jutó nettó eszközérték 2011. 08. 18. 2011. 10. 18. 2011. 12. 18. 2012. 02. 18. 2012. 04. 18. 2012. 06. 18. 2012. 08. 18. 2012. 10. 18. 2012. 12. 18. 2013. 02. 18. 2013. 03. 18. 2013. 04. 18. Az alap befektetéseinek megoszlása: 1,0600 1,0500 1,0400 1,0300 1,0200 1,0100 1,0000 0,9900 0,9800 0,9700 0,9600 Likvid eszköz 61 486 221 8,52% Befektetési jegyek 660 328 953 91,48% Befektetési eszközök összesen: 721 815 174 100,00% Egyéb követelés 1 000 Kötelezettségek 1 730 711 Nettó eszközérték 720 085 463 Az alap fôbb adatai Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft): 1,042 Vétel: jutalékmentes Visszaváltási jutalék (Ft/tranzakció): 1000 Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Min. befektethetô összeg (Ft): nincs korlátozva Benchmark: 100% RMAX index Indulás dátuma: 2011. 04. 18. Saját tôke (Ft): 720 085 463 Likvidítási típusú 46,72% Részvény típusú 27,67% Kötvény típusú 8,24% 10%-nál magasabb részarányt képviselô eszközök a teljes portfolióban CIB Pénzpiaci Alap 28,48% CIB Hozamgarantált Betét Alap 18,35% CIB Közép-európai Részvény Alap 10,24% Likvid eszköz 8,52% Nyersanyag típusú 8,85% Tôkeáttétel mértéke: 100% : 0% Az alap befektetései forintban denomináltak, egyéb devizakitettsége nincs. Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeirôl és a befektetés lehetséges kockázatairól kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az alapok rövidített tájékoztatója tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/100.036-4/2002.) a pénzügyi eszközökrôl, az ügyletrôl és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövôbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az alapok mûködési költségeivel csökkentett nettó hozamok. Az alapok egyszeres tôkeáttételt alkalmaznak. Jelen hirdetés nem minôsül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tôkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutôzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetô tevékenységek szabályairól, 2011. évi CXCIII. törvény a befektetési alapkezelôkrôl és a kollektív befektetési formákról).
CIB Aranytartalék 2 Tõkevédett Származtatott Alap T+1 napon számolt 5,047,406,465 9,990.1165 505,240 Alap deviza: MAGYAR FORINT II. Eszközök 5,070,304,778 II/1. Folyószámla, készpénz (összes) 65,153,728 II/3. Lekötött bankbetétek 4,979,518,000 II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) 4,979,518,000 II/5. Származékos ügyletek 25,633,050 II/5.2. Opciós 25,633,050 II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) 25,633,050 Eszközök összesen: 5,070,304,778 HUF 0.00% CIB ARANY 2 SZINTETIKUS BETÉT 98.65% I. Kötelezettségek 22,898,313 I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) 22,898,313
CIB Aranytartalék Tõkevédett Származtatott Alap T+1 napon számolt 4,562,803,641 9,944.8003 458,813 Alap deviza: MAGYAR FORINT II. Eszközök 4,581,952,322 II/1. Folyószámla, készpénz (összes) 324,795,750 II/3. Lekötött bankbetétek 4,234,012,772 II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) 4,234,012,772 II/5. Származékos ügyletek 23,143,800 II/5.2. Opciós 23,143,800 II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) 23,143,800 Eszközök összesen: 4,581,952,322 HUF 0.00% CIB ARANY SZINTETIKUS BETÉT 92.79% I. Kötelezettségek 19,148,681 I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) 19,148,681
CIB Atlantika Tõkevédett Származtatott Alap T+1 napon számolt 3,004,188,040 11,159.0249 269,216 Alap deviza: MAGYAR FORINT I. Kötelezettségek 6,086,588 I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) 6,086,588 II. Eszközök 3,010,274,628 II/1. Folyószámla, készpénz (összes) 9,059,921 II/3. Lekötött bankbetétek 2,584,348,147 II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) 2,584,348,147 II/5. Származékos ügyletek 416,866,560 II/5.2. Opciós 416,866,560 II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) 416,866,560 Eszközök összesen: 3,010,274,628 HUF 0.00% BancaIMI_Atlantika_opció(opció) 13.88% CIB ATLANTIKA SZINTETIKUS BETÉT 86.02%
CIB Dupla Profit Tõkevédett Származtatott Alap T+1 napon számolt 7,349,662,647 10,502.2036 699,821 Alap deviza: MAGYAR FORINT I. Kötelezettségek 8,377,262 I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) 8,377,262 II. Eszközök 7,358,039,909 II/1. Folyószámla, készpénz (összes) 225,960,257 II/3. Lekötött bankbetétek 6,338,630,424 II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) 6,338,630,424 II/5. Származékos ügyletek 793,449,228 II/5.2. Opciós 793,449,228 II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) 793,449,228 Eszközök összesen: 7,358,039,909 HUF 0.00% BNP_Dupla_HUF(opció) 10.80% CIB DUPLA SZINTETIKUS BETÉT 86.24%
CIB Élmezõny Tõkevédett Származtatott Alap T+1 napon számolt 4,080,858,568 11,777.3356 346,501 Alap deviza: MAGYAR FORINT II. Eszközök 4,091,340,308 II/1. Folyószámla, készpénz (összes) 22,169,493 II/3. Lekötött bankbetétek 3,347,080,150 II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) 3,347,080,150 II/5. Származékos ügyletek 722,090,665 II/5.2. Opciós 722,090,665 II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) 722,090,665 Eszközök összesen: 4,091,340,308 HUF 0.00% CITI_Elmezony_opió(opció) 17.69% CIB ÉLMEZONY SZINTETIKUS BETÉT 82.02% I. Kötelezettségek 10,481,740 I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) 10,481,740
CIB Euró Szélessáv Tõkevédett Származtatott Alap T napon számolt 19,044,305 0.0102 1,875,519,205 Alap deviza: EURO II. Eszközök 19,054,680 II/1. Folyószámla, készpénz (összes) 18,006 II/3. Lekötött bankbetétek 18,136,747 II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) 18,136,747 II/5. Származékos ügyletek 899,927 II/5.2. Opciós 899,927 II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) 899,927 Eszközök összesen: 19,054,680 EUR 0.00% CIB EUR SZÉLES SZINTETIKUS BETÉT 94.22% I. Kötelezettségek 10,375 I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) 10,375
CIB Euró Tripla Profit Tõkevédett Származtatott Alap Alap deviza: T napon számolt 6,439,076 0.0103 623,372,038 EURO I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) 5,300 II. Eszközök 6,444,376 II/1. Folyószámla, készpénz (összes) 247,052 II/3. Lekötött bankbetétek 5,922,916 II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) 5,922,916 II/5. Származékos ügyletek 274,408 II/5.2. Opciós 274,408 II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) 274,408 Eszközök összesen: 6,444,376 EUR 0.00% CIB EUR TRIPLA SZINTETIKUS BETÉT 91.98% I. Kötelezettségek 5,300
CIB Luxusmárkák Tõkevédett Származtatott Alap T+1 napon számolt 1,955,779,817 11,084.1083 176,449 Alap deviza: MAGYAR FORINT II. Eszközök 1,959,822,041 II/1. Folyószámla, készpénz (összes) 75,600,363 II/3. Lekötött bankbetétek 1,632,669,104 II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) 1,632,669,104 II/5. Származékos ügyletek 251,552,574 II/5.2. Opciós 251,552,574 II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) 251,552,574 Eszközök összesen: 1,959,822,041 HUF 0.00% Luxus_opció(opció) 12.86% CIB LUXUSMÁRKÁK SZINTETIKUS BETÉT 82.60% I. Kötelezettségek 4,042,224 I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) 4,042,224
CIB Stabil Európa Tõkevédett Származtatott Alap T napon számolt 5,215,466,680 10,110.7658 515,833 Alap deviza: MAGYAR FORINT II. Eszközök 5,222,924,964 II/1. Folyószámla, készpénz (összes) 220,997,281 II/3. Lekötött bankbetétek 4,637,889,683 II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) 4,637,889,683 II/5. Származékos ügyletek 364,038,000 II/5.2. Opciós 364,038,000 II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) 364,038,000 Eszközök összesen: 5,222,924,964 HUF 0.00% CIB STABIL EURÓPA SZINTETIKUSBETÉT 88.93% I. Kötelezettségek 7,458,284 I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) 7,458,284
CIB Szélessáv Tõkevédett Származtatott Alap T+1 napon számolt 2,274,223,352 10,519.8018 216,185 Alap deviza: MAGYAR FORINT II. Eszközök 2,277,147,390 II/1. Folyószámla, készpénz (összes) 17,236,919 II/3. Lekötött bankbetétek 2,088,045,277 II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) 2,088,045,277 II/5. Származékos ügyletek 171,865,194 II/5.2. Opciós 171,865,194 II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) 171,865,194 Eszközök összesen: 2,277,147,390 HUF 0.00% CIB SZÉLES SZINTETIKUS BETÉT 88.98% I. Kötelezettségek 2,924,038 I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) 2,924,038
CIB Titánok Tõkevédett Származtatott Alap T+1 napon számolt 3,215,263,195 10,250.2357 313,677 Alap deviza: MAGYAR FORINT II. Eszközök 3,219,064,052 II/1. Folyószámla, készpénz (összes) 85,001,911 II/3. Lekötött bankbetétek 2,906,802,168 II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) 2,906,802,168 II/5. Származékos ügyletek 227,259,973 II/5.2. Opciós 227,259,973 II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) 227,259,973 Eszközök összesen: 3,219,064,052 HUF 0.00% CIB TITÁNOK SZINTETIKUS BETÉT 90.41% I. Kötelezettségek 3,800,857 I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) 3,800,857
CIB Zártkörû 2 Értékpapír Alap T+1 napon számolt 1,964,383,854 1.1667 1,683,686,333 Alap deviza: MAGYAR FORINT II. Eszközök 1,964,869,578 II/1. Folyószámla, készpénz (összes) 118,838,345 II/2. Egyéb követelés (összes) 1,330,020 II/4. Értékpapírok 1,793,876,953 II/4.5. Befektetési jegyek (összes) 1,793,876,953 II/4.5.1. Tozsdére bevezetett (összes) 1,793,876,953 II/5. Származékos ügyletek 50,824,260 II/5.1. Határidos 50,824,260 II/5.1.2. Forward (összes) 50,824,260 Eszközök összesen: 1,964,869,578 USD 94.68% HUF 0.00% SPDR S&P 500 ETF TRUST 17.02% ISHARES S&P 500 ETF 15.98% ISHARES RUSSEL 1000 ETF 14.27% I. Kötelezettségek 485,724 I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) 485,724
CIB Zártkörû Értékpapír Alap T+1 napon számolt 3,914,045,713 0.9816 3,987,613,589 Alap deviza: MAGYAR FORINT II. Eszközök 3,915,011,374 II/1. Folyószámla, készpénz (összes) 285,243,185 II/2. Egyéb követelés (összes) 7,589,193 II/4. Értékpapírok 3,622,178,996 II/4.1. Állampapírok (összes) 134,879,500 II/4.1.1. Kötvények (összes) 134,879,500 II/4.3. Részvények 3,487,299,496 II/4.3.1. Tozsdére bevezetett (összes) 554,361,466 II/4.3.2. Külföldi részvények (összes) 2,932,938,030 Eszközök összesen: 3,915,011,374 CZK 0.00% EUR 0.00% HRK 0.00% HUF 0.00% PLN 0.00% USD 0.00% ERSTE BANK STK 11.15% I. Kötelezettségek 965,661 I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) 965,661
HAVI JELENTÉS Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest, Medve u. 4 14. Telefon: (+36 1) 423 2400, fax: (+36 1) 489 6675 E-mail: alapkezelo@cib.hu Internet: www.cibalap.hu Letétkezelô: CIB EURÓ PÉNZPIACI ALAP Portfólió-összetétel Döntô részben rövid futamidejû, kiszámítható árfolyam-alakulással rendelkezô pénzpiaci betétek alkotják az alapot. Az alap befektetései között európai állampapírok és hitelintézeti kötvények is szerepelhetnek. Az alap hozam/kockázat szerinti besorolása Ajánlott befektetési idôtáv: tetszôleges pénzpiaci alapok kiegyensúlyozott vegyes alapok hosszú kötvény alapok részvényalapok Az alap teljesítménye hozamok éves szinten, kivéve az éven belüli periódusok nominális hozamait 3 hónap 6 hónap 1 év 5 év 2012 2011 2010 2009 2008 Indulástól 0,55% 1,12% 2,45% 2,37% 2,71% 2,45% 1,50% 1,67% 3,98% 2,41% Az alap árfolyama és nettó eszközértéke 2005. október 120 000 100 000 90 000 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 2005. 09. 30. 2006. 03. 31. Nettó eszközérték (ezer euró) Egy jegyre jutó eszközérték (euró) 2006. 09. 30. 2007. 03. 31. 2007. 09. 30. 2008. 03. 31. 2008. 09. 30. 2009. 03. 31. 2009. 09. 30. 2010. 03. 31. 2010. 09. 30. 2011. 03. 31. 2011. 09. 30. 2012. 03. 31. 2012. 09. 30. 2012. 12. 31. 2013. 03. 31. Az alap befektetéseinek megoszlása: 0,0125 0,0120 0,0115 0,0110 0,0105 0,0100 Likvid eszközök 6 095 613,59 6,57% Lekötött betétek 64 202 552,78 69,17% Hitelintézeti kötvények 6 777 858,22 7,30% Államkötvények 15 746 093,39 16,96% Befektetési eszközök összesen 92 822 117,98 100,00% Kötelezettségek -75 855,36 Nettó eszközérték 92 746 262,62 10%-nál magasabb részarányt képviselô eszközök a teljes portfolióban 12/07/16-22/07/18 Lekötött betét (EUR) 17,27% 12/08/24-22/08/24 Lekötött betét (EUR) 11,93% P MÁK 2016/X 10,94% Az alap fôbb adatai Egy jegyre jutó nettó eszközérték (EUR): 0,01197984 Vétel: jutalékmentes Visszaváltási jutalék (EUR/tranzakció): 0,5 Pénzügyi elszámolás (nap): T Min. befektethetô összeg (EUR): nincs korlátozva Benchmark: Indulás dátuma: 2005. 09. 26. Saját tôke (EUR): 92 746 262,62 Lekötött betétek 69,17% Államkötvények 16,96% Hitelintézeti kötvények 7,30% Likvid eszközök 6,57% Tôkeáttétel mértéke: 100% : 0% Az alap befektetései euróban denomináltak, egyéb devizakitettsége nincs. Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeirôl és a befektetés lehetséges kockázatairól kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az alapok rövidített tájékoztatója tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/100.036-4/2002.) a pénzügyi eszközökrôl, az ügyletrôl és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövôbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az alapok mûködési költségeivel csökkentett nettó hozamok. Az alapok egyszeres tôkeáttételt alkalmaznak. Jelen hirdetés nem minôsül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tôkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutôzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetô tevékenységek szabályairól, 2011. évi CXCIII. törvény a befektetési alapkezelôkrôl és a kollektív befektetési formákról).