HAVI JELENTÉS Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest, Medve u. 4 14. Telefon: (+36 1) 423 2400, fax: (+36 1) 489 6675 E-mail: alapkezelo@cib.hu Internet: www.cibalap.hu Letétkezelô: CIB Bank Zrt. CIB HOZAMGARANTÁLT BETÉT ALAP Portfólió-összetétel Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsôsorban pénzpiaci betétekbe és rövid futamidejû állampapírokba fektet. Az alap hozam/kockázat szerinti besorolása Ajánlott befektetési idôtáv: tetszôleges, akár 1 2 nap pénzpiaci alapok kiegyensúlyozott vegyes alapok hosszú kötvény alapok részvényalapok Az alap teljesítménye a hozamok éves szinten, kivéve az éven belüli periódusok nominális hozamait 3 hónap 6 hónap 1 év 5 év 2012 2011 2010 2009 2008 Indulástól 1,08% 2,34% 5,58% 6,31% 6,62% 5,27% 4,71% 8,42% 7,70% 6,20% Az alap árfolyama és nettó eszközértéke 2005. március Az alap fôbb adatai Nettó eszközérték (milliárd forint) Egy jegyre jutó eszközérték Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft): 1,6522 2005. 02. 28. 2005. 08. 31. 2006. 02. 28. 2006. 08. 31. 2007. 02. 28. 2007. 08. 31. 2008. 02. 29. 2008. 08. 31. 2009. 02. 28. 2009. 08. 31. 2010. 02. 28. 2010. 08. 31. 2011. 02. 28. 2011. 08. 31. 2012. 02. 29. 2012. 08. 31. 2013. 02. 28. 120 100 80 60 40 20 0 Az alap befektetéseinek megoszlása: 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 Vétel: jutalékmentes Visszaváltási jutalék (Ft/tranzakció): 100 Pénzügyi elszámolás (nap): T Min. befektethetô összeg (Ft): nincs korlátozva Indulás dátuma: 2005. 02. 28. Saját tôke (Ft): 103 369 179 469 Lekötött bankbetétek 86,19% Likvid eszköz 11 138 837 903 10,76% Vállalati kötvények 738 410 521 0,71% Diszkont kincstárjegyek 2 178 947 445 2,11% Államkötvények 241 820 114 0,23% Lekötött bankbetétek 89 208 135 556 86,19% Befektetési eszközök összesen 103 506 151 539 100,0% Kötelezettségek 136 972 070 Nettó eszközérték 103 369 179 469 10%-nál magasabb részarányt képviselô eszközök a teljes portfolióban 13/05/09-23/05/09 Lekötött betét 26,19% 11/01/03-21/01/04 Lekötött betét 15,54% 13/03/25-23/03/27 Lekötött betét 12,58% 12/04/27-22/04/27 Lekötött betét 11,61% 11/05/30-21/05/31 Lekötött betét 10,69% Folyószámla 10,78% Államkötvények 0,23% Vállalati kötvények 0,71% Likvid eszközök10,76% Diszkont kincstárjegyek 2,11% Tôkeáttétel mértéke: 100% : 0% Az alap befektetései forintban denomináltak, egyéb devizakitettsége nincs. Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeirôl és a befektetés lehetséges kockázatairól kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az alapok rövidített tájékoztatója tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/100.036-4/2002.) a pénzügyi eszközökrôl, az ügyletrôl és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövôbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az alapok mûködési költségeivel csökkentett nettó hozamok. Az alapok egyszeres tôkeáttételt alkalmaznak. Jelen hirdetés nem minôsül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tôkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutôzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetô tevékenységek szabályairól, 2011. évi CXCIII. törvény a befektetési alapkezelôkrôl és a kollektív befektetési formákról).
HAVI JELENTÉS Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest, Medve u. 4 14. Telefon: (+36 1) 423 2400, fax: (+36 1) 489 6675 E-mail: alapkezelo@cib.hu Internet: www.cibalap.hu Letétkezelô: CIB Bank Zrt. CIB PÉNZPIACI ALAP Portfólió-összetétel Az alap portfóliójában rövid futamidejû, kiszámítható árfolyam-alakulással rendelkezô állampapírok, diszkont kincstárjegyek, kisebb részben az állampapírokénál magasabb hozamot kínáló vállalati és hitelintézeti kötvények találhatók. Az alap hozam/kockázat szerinti besorolása Ajánlott befektetési idôtáv: minimum 3 hónap pénzpiaci alapok kiegyensúlyozott vegyes alapok hosszú kötvény alapok részvényalapok Az alap teljesítménye a hozamok éves szinten, kivéve az éven belüli periódusok nominális hozamait 6 hónap 1 év 5 év 2012 2011 2010 2009 2008 Indulástól 2,26% 5,98% 6,55% 7,40% 4,49% 4,57% 9,36% 6,81% 7,18% Az alap árfolyama és nettó eszközértéke 2000. június Az alap fôbb adatai Nettó eszközérték (milliárd forint) Egy jegyre jutó eszközérték Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft): 2,4934 60 50 40 30 20 10 0 2000. 05. 30. 2001. 05. 31. 2002. 05. 31. 2003. 05. 31. 2004. 05. 31. 2005. 05. 31. 2006. 05. 31. 2007. 05. 31. 2008. 05. 31. 2009. 05. 31. 2010. 05. 31. 2011. 05. 31. 2012. 05. 31. 2013. 05. 31. Az alap befektetéseinek megoszlása: 2,6 2,4 2,2 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 Vétel: jutalékmentes Visszaváltási jutalék (Ft/tranzakció): 100* Pénzügyi elszámolás (nap): T Min. befektethetô összeg (Ft): nincs korlátozva Benchmark: RMAX index Indulás dátuma: 2000. 05. 11. Saját tôke (Ft): 32 894 060 751 *A 100 Ft-os visszaváltási díj mellett további 0,5% (árfolyamértékre számolt) visszaváltási díj kerül felszámításra a befektetési jegyek vásárlását (Tárgynapot) követô öt naptári napon belül teljesülô visszaváltási megbízás esetében. Likvid eszköz -653 638 773-1,98% Lekötött betét 7 017 055 000 21,30% Államkötvények 6 590 073 445 20,00% Kincstárjegyek 16 791 486 750 50,97% Változó kamatozású vállalati kötvények 3 020 483 130 9,17% Jelzáloglevelek (Tôzsdére bevezetett) 170 754 200 0,52% Származékos (határidôs forward) ügyletek 9 148 250 0,03% Befektetési eszközök összesen 32 945 362 002 100,00% Kötelezettségek 51 301 251 Nettó eszközérték 32 894 060 751 10%-nál magasabb részarányt képviselô eszközök a teljes portfolióban 12/04/10-22/04/11 Lekötött betét 15,24% D131113 12,32% D140108 16,53% MÁK 2015/A 11,89% Kincstárjegyek 50,97% Államkötvények 20,00% Lekötött betét 21,30% Származékos ügyletek 0,03% Jelzáloglevelek 0,52% Változó kamatozású vállalati kötvények 9,17% Tôkeáttétel mértéke: 100% : 98,23% Az alap befektetései forintban denomináltak, egyéb devizakitettsége nincs. Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeirôl és a befektetés lehetséges kockázatairól kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az alapok rövidített tájékoztatója tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/100.036-4/2002.) a pénzügyi eszközökrôl, az ügyletrôl és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövôbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az alapok mûködési költségeivel csökkentett nettó hozamok. Az alapok egyszeres tôkeáttételt alkalmaznak. Jelen hirdetés nem minôsül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tôkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutôzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetô tevékenységek szabályairól, 2011. évi CXCIII. törvény a befektetési alapkezelôkrôl és a kollektív befektetési formákról).
HAVI JELENTÉS Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest, Medve u. 4 14. Telefon: (+36 1) 423 2400, fax: (+36 1) 489 6675 E-mail: alapkezelo@cib.hu Internet: www.cibalap.hu Letétkezelô: CIB Bank Zrt. CIB EURÓ PÉNZPIACI ALAP Portfólió-összetétel Döntô részben rövid futamidejû, kiszámítható árfolyam-alakulással rendelkezô pénzpiaci betétek alkotják az alapot. Az alap befektetései között európai állampapírok és hitelintézeti kötvények is szerepelhetnek. Az alap hozam/kockázat szerinti besorolása Ajánlott befektetési idôtáv: tetszôleges pénzpiaci alapok kiegyensúlyozott vegyes alapok hosszú kötvény alapok részvényalapok Az alap teljesítménye hozamok éves szinten, kivéve az éven belüli periódusok nominális hozamait 3 hónap 6 hónap 1 év 5 év 2012 2011 2010 2009 2008 Indulástól 0,44% 1,03% 2,34% 2,30% 2,71% 2,45% 1,50% 1,67% 3,98% 2,39% Az alap árfolyama és nettó eszközértéke 2005. október 120 000 100 000 90 000 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 2005. 09. 30. 2006. 03. 31. Nettó eszközérték (ezer euró) Egy jegyre jutó eszközérték (euró) 2006. 09. 30. 2007. 03. 31. 2007. 09. 30. 2008. 03. 31. 2008. 09. 30. 2009. 03. 31. 2009. 09. 30. 2010. 03. 31. 2010. 09. 30. 2011. 03. 31. 2011. 09. 30. 2012. 03. 31. 2012. 09. 30. 2012. 12. 31. 2013. 03. 31. 2013. 06. 30. Az alap befektetéseinek megoszlása: 0,0125 0,0120 0,0115 0,0110 0,0105 0,0100 Likvid eszközök 9 115 584,93 8,64% Lekötött betétek 75 267 626,39 71,37% Hitelintézeti kötvények 6 816 927,56 6,46% Államkötvények 14 261 045,85 13,52% Befektetési eszközök összesen 105 461 184,73 100,00% Kötelezettségek 86 159,90 Nettó eszközérték 105 375 024,83 10%-nál magasabb részarányt képviselô eszközök a teljes portfolióban 12/07/16-22/07/18 Lekötött betét (EUR) 15,26% 13/05/24-23/05/24 Lekötött betét (EUR) 16,17% P MÁK 2016/X 13,02% Az alap fôbb adatai Egy jegyre jutó nettó eszközérték (EUR): 0,01201217 Vétel: jutalékmentes Visszaváltási jutalék (EUR/tranzakció): 0,5 Pénzügyi elszámolás (nap): T Min. befektethetô összeg (EUR): nincs korlátozva Benchmark: Indulás dátuma: 2005. 09. 26. Saját tôke (EUR): 105 375 024,83 Lekötött betétek 71,37% Államkötvények 13,52% Hitelintézeti kötvények 6,46% Likvid eszközök 8,46% Tôkeáttétel mértéke: 100% : 0% Az alap befektetései euróban denomináltak, egyéb devizakitettsége nincs. Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeirôl és a befektetés lehetséges kockázatairól kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az alapok rövidített tájékoztatója tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/100.036-4/2002.) a pénzügyi eszközökrôl, az ügyletrôl és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövôbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az alapok mûködési költségeivel csökkentett nettó hozamok. Az alapok egyszeres tôkeáttételt alkalmaznak. Jelen hirdetés nem minôsül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tôkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutôzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetô tevékenységek szabályairól, 2011. évi CXCIII. törvény a befektetési alapkezelôkrôl és a kollektív befektetési formákról).
HAVI JELENTÉS Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest, Medve u. 4 14. Telefon: (+36 1) 423 2400, fax: (+36 1) 489 6675 E-mail: alapkezelo@cib.hu Internet: www.cibalap.hu Letétkezelô: CIB Bank Zrt. CIB ALGORITMUS ALAPOK ALAPJA Portfólió-összetétel Befektetési politika CIB Alapokból összeállított, a tôkepiaci folyamatok változásaihoz napi szinten alkalmazkodó, befektetési portfólió. A piaci folyamatok figyelése során a hagyományos, vállalatokra, iparágakra, országokra, régiókra és a világgazdaságra fókuszáló vizsgálatok eredményei mellett a tôkepiaci folyamatok matematikai elemzésébôl levont következtetéseket is felhasználja az alap a betét, kötvény, részvény és nyersanyag befektetések egymáshoz viszonyított arányának meghatározásához. Az alap hozam/kockázat szerinti besorolása pénzpiaci alapok kiegyensúlyozott vegyes alapok hosszú kötvény alapok részvényalapok Ajánlott befektetési idôtáv: legalább 2 év Az alap teljesítménye hozamok éves szinten 1 év 2012 Indulástól 4,16% 6,35% 1,02% Az alap árfolyama és nettó eszközértéke 2011. április 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 2011. 04. 18. 2011. 06. 18. Nettó eszközérték (milliárd forint) Egy jegyre jutó nettó eszközérték 2011. 08. 18. 2011. 10. 18. 2011. 12. 18. 2012. 02. 18. 2012. 04. 18. 2012. 06. 18. 2012. 08. 18. 2012. 10. 18. 2012. 12. 18. 2013. 02. 18. 2013. 04. 18. 2013. 06. 18. Az alap befektetéseinek megoszlása: 1,0600 1,0500 1,0400 1,0300 1,0200 1,0100 1,0000 0,9900 0,9800 0,9700 0,9600 Likvid eszköz 63 563 132 9,98% Befektetési jegyek 573 175 477 90,02% Befektetési eszközök összesen: 636 738 609 100,00% Egyéb követelés 3 355 000 Kötelezettségek 1 145 070 Nettó eszközérték 638 948 539 Az alap fôbb adatai Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft): 1,0247 Vétel: jutalékmentes Visszaváltási jutalék (Ft/tranzakció): 1000 Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Min. befektethetô összeg (Ft): nincs korlátozva Benchmark: 100% RMAX index Indulás dátuma: 2011. 04. 18. Saját tôke (Ft): 638 948 539 Likvidítási típusú 57,15% Részvény típusú 20,23% Kötvény típusú 6,07% 10%-nál magasabb részarányt képviselô eszközök a teljes portfolióban CIB Pénzpiaci Alap 33,58% CIB Hozamgarantált Betét Alap 23,37% Likvid eszköz 9,98% Nyersanyag típusú 6,57% Tôkeáttétel mértéke: 100% : 0% Az alap befektetései forintban denomináltak, egyéb devizakitettsége nincs. Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeirôl és a befektetés lehetséges kockázatairól kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az alapok rövidített tájékoztatója tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/100.036-4/2002.) a pénzügyi eszközökrôl, az ügyletrôl és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövôbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az alapok mûködési költségeivel csökkentett nettó hozamok. Az alapok egyszeres tôkeáttételt alkalmaznak. Jelen hirdetés nem minôsül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tôkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutôzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetô tevékenységek szabályairól, 2011. évi CXCIII. törvény a befektetési alapkezelôkrôl és a kollektív befektetési formákról).
HAVI JELENTÉS Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest, Medve u. 4 14. Telefon: (+36 1) 423 2400, fax: (+36 1) 489 6675 E-mail: alapkezelo@cib.hu Internet: www.cibalap.hu Letétkezelô: CIB Bank Zrt. CIB KINCSEM KÖTVÉNY ALAP Portfólió-összetétel Az Alap portfóliója döntô részben magyar állampapírokból áll, melyet vállalati és hitelintézeti kötvények, illetve pénzpiaci kihelyezések egészítenek ki. Az alap hozam/kockázat szerinti besorolása Ajánlott befektetési idôtáv: 2 év pénzpiaci alapok kiegyensúlyozott vegyes alapok hosszú kötvény alapok részvényalapok Az alap teljesítménye a hozamok éves szinten 1 év 5 év 2012 2011 2010 2009 2008 Indulástól 12,74% 7,66% 21,67% 0,14% 5,36% 7,36% 3,06% 8,21% Az alap árfolyama és nettó eszközértéke 2005. január 12 10 8 6 4 2 0 Nettó eszközérték (milliárd forint) Egy jegyre jutó nettó eszközérték 2004. 12. 31. 2005. 06. 30. 2005. 12. 31. 2006. 06. 30. 2006. 12. 31. 2007. 06. 30. 2007. 12. 31. 2008. 06. 30. 2008. 12. 31. 2009. 06. 30. 2009. 12. 31. 2010. 06. 30. 2010. 12. 31. 2011. 06. 30. 2011. 12. 31. 2012. 06. 30. 2012. 08. 31. 2012. 12. 31. 2013. 04. 30. Az alap befektetéseinek megoszlása: 3,80 3,60 3,40 3,20 3,00 2,80 2,60 2,40 2,20 2,00 Likvid eszköz 181 351 547 3,82% Államkötvények 4 564 902 893 96,22% Származékos (határidôs forward) ügyletek 1 814 700 0,04% Befektetési eszközök összesen 4 744 439 740 100,00% Egyéb követelés 44 168 351 Kötelezettségek 229 403 824 Nettó eszközérték 4 559 204 267 Az alap fôbb adatai Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft): 3,5495 Vétel: jutalékmentes Visszaváltási jutalék (Ft/tranzakció): 500* Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Min. befektethetô összeg (Ft): nincs korlátozva Benchmark: MAX index Indulás dátuma: 1997. 06. 05. Saját tôke (Ft): 4 559 204 267 * az 500 Ft-os visszaváltási díj mellett további 1% (árfolyamértékre számolt) visszaváltási díj kerül felszámításra abban az esetben, ha a vásárolt befektetési jegy teljesülését (T+2. nap) követô 15 naptári napon belül teljesülô visszaváltási megbízást ad Államkötvények 96,22% 10%-nál magasabb részarányt képviselô eszközök a teljes portfolióban MÁK 2023/A 20,34% MÁK 2020/A 10,37% Likvid eszközök 3,82% Tôkeáttétel mértéke: 100% EUR: 99,52% Az Alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag deviza fedezeti céllal kötöttünk. Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeirôl és a befektetés lehetséges kockázatairól kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az alapok rövidített tájékoztatója tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/100.036-4/2002.) a pénzügyi eszközökrôl, az ügyletrôl és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövôbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az alapok mûködési költségeivel csökkentett nettó hozamok. Az alapok egyszeres tôkeáttételt alkalmaznak. Jelen hirdetés nem minôsül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tôkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutôzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetô tevékenységek szabályairól, 2011. évi CXCIII. törvény a befektetési alapkezelôkrôl és a kollektív befektetési formákról).
HAVI JELENTÉS Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest, Medve u. 4 14. Telefon: (+36 1) 423 2400, fax: (+36 1) 489 6675 E-mail: alapkezelo@cib.hu Internet: www.cibalap.hu Letétkezelô: CIB Bank Zrt. CIB INGATLAN ALAPOK ALAPJA Portfólió-összetétel Az alap portfóliója jelenleg likvid eszközbôl és likviditási típusú alapból áll. Az alap hozam/kockázat szerinti besorolása Ajánlott befektetési idôtáv: tetszôleges pénzpiaci alapok kiegyensúlyozott vegyes alapok hosszú kötvény alapok részvényalapok Az alap teljesítménye a hozamok éves szinten 1 év 5 év 2012 2011 2010 2009 2008 Indulástól 2,22% 4,68% 3,21% 5,06% 1,73% 14,81% 0,08% 1,47% Az alap árfolyama és nettó eszközértéke 2003. október Az alap fôbb adatai Nettó eszközérték (milliárd forint) Egy jegyre jutó nettó eszközérték Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft): 1,1541 60 50 40 30 20 10 0 2003. 09. 30. 2004. 03. 31. 2004. 09. 30. 2005. 03. 31. 2005. 09. 30. 2006. 03. 31. 2006. 09. 30. 2007. 03. 31. 2007. 09. 30. 2008. 03. 31. 2008. 09. 30. 2009. 03. 31. 2009. 09. 30. 2010. 03. 31. 2010. 09. 30. 2011. 03. 31. 2011. 09. 30. 2012. 03. 31. 2012. 09. 30. 2013. 03. 31. Az alap befektetéseinek megoszlása: Folyószámla 65 412 703 8,11% CIB Hozamgarantált Betét Alap 741 180 822 91,89% Befektetési eszközök összesen 806 593 525 100,00% Kötelezettségek 1 328 580 Nettó eszközérték 805 264 945 1,60 1,50 1,40 1,30 1,20 1,10 1,00 Vétel: jutalékmentes Visszaváltási jutalék (Ft/tranzakció): jutalékmentes Pénzügyi elszámolás (nap): T Min. befektethetô összeg (Ft): nincs korlátozva Benchmark: BIX index Indulás dátuma: 2003. 09. 03. Saját tôke (Ft): 805 264 945 CIB Hozamgarantált Betét Alap 91,89% Folyószámla 8,11% 10%-nál magasabb részarányt képviselô eszközök a teljes portfolióban CIB Hozamgarantált Betét Alap 92,04% Tôkeáttétel mértéke: 100% : 0% Az alap befektetései forintban denomináltak, egyéb devizakitettsége nincs. Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeirôl és a befektetés lehetséges kockázatairól kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az alapok rövidített tájékoztatója tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/100.036-4/2002.) a pénzügyi eszközökrôl, az ügyletrôl és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövôbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az alapok mûködési költségeivel csökkentett nettó hozamok. Az alapok egyszeres tôkeáttételt alkalmaznak. Jelen hirdetés nem minôsül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tôkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutôzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetô tevékenységek szabályairól, 2011. évi CXCIII. törvény a befektetési alapkezelôkrôl és a kollektív befektetési formákról).
HAVI JELENTÉS Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest, Medve u. 4 14. Telefon: (+36 1) 423 2400, fax: (+36 1) 489 6675 E-mail: alapkezelo@cib.hu Internet: www.cibalap.hu Letétkezelô: CIB Bank Zrt. CIB FEJLETT RÉSZVÉNYPIACI ALAPOK ALAPJA Portfólió-összetétel Befektetési politika Globális ETF*-ekbôl álló részvényportfólió, mely a fejlett részvénypiacok széles spektrumát lefedi, Amerikától Japánig. *Exchange Traded Fund: tôzsdén kereskedett, passzívan kezelt befektetési alap Az alap hozam/kockázat szerinti besorolása Ajánlott befektetési idôtáv: legalább 2 év pénzpiaci alapok kiegyensúlyozott vegyes alapok hosszú kötvény alapok részvényalapok Az alap teljesítménye a hozamok éves szinten 1 év 5 év 2012 2011 2010 2009 2008 Indulástól 20,06% 5,25% 13,32% 6,33% 9,62% 42,13% 40,35% 1,69% Az alap árfolyama és nettó eszközértéke 2003. december 7 6 5 4 3 2 1 0 2003. 11. 30. 2004. 07. 31. Nettó eszközérték (milliárd forint) 2005. 03. 31. 2005. 11. 30. 2006. 07. 31. 2007. 03. 31. 2007. 11. 30. 2008. 07. 31. 2009. 03. 31. 2009. 11. 30. 2010. 07. 31. 2011. 03. 31. 2011. 11. 30. Egy jegyre jutó nettó eszközérték 2012. 07. 31. 2013. 03. 31. Az alap befektetéseinek megoszlása: 1,40 1,30 1,20 1,10 1,00 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 Likvid eszköz 120 769 493 8,87% Befektetési jegyek 1 246 012 842 91,48% Származékos (határidôs forward) ügyletek 4 743 000 0,35% Befektetések összesen 1 362 039 335 100,00% Egyéb követelés 48 353 254 Kötelezettségek 11 817 379 Nettó eszközérték 1 398 575 210 Az alap fôbb adatai Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft): 1,2694 Vétel: jutalékmentes Visszaváltási jutalék (Ft/tranzakció): 1000 Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Min. befektethetô összeg (Ft): nincs korlátozva Benchmark: 90% MSCI World Index + 10% ZMAX Indulás dátuma: 1999. 05. 03. Saját tôke (Ft): 1 398 575 210 Befektetési jegyek 91,48% 10%-nál magasabb részarányt képviselô eszközök a teljes portfolióban Likvid eszköz 8,87% SPDR S&P 500 ETF TRUST 18,34% ISHARES S&P 500 ETF 14,11% ISHARES RUSSEL 1000 ETF 16,34% ISHARES MSCI EMU ETF 11,71% Tôkeáttétel mértéke: 100% USD: 101,26% EUR: 0,00% Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag deviza fedezeti céllal kötöttünk. Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeirôl és a befektetés lehetséges kockázatairól kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az alapok rövidített tájékoztatója tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/100.036-4/2002.) a pénzügyi eszközökrôl, az ügyletrôl és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövôbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az alapok mûködési költségeivel csökkentett nettó hozamok. Az alapok egyszeres tôkeáttételt alkalmaznak. Jelen hirdetés nem minôsül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tôkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutôzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetô tevékenységek szabályairól, 2011. évi CXCIII. törvény a befektetési alapkezelôkrôl és a kollektív befektetési formákról).
HAVI JELENTÉS Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest, Medve u. 4 14. Telefon: (+36 1) 423 2400, fax: (+36 1) 489 6675 E-mail: alapkezelo@cib.hu Internet: www.cibalap.hu Letétkezelô: CIB Bank Zrt. CIB FELTÖREKVÔ RÉSZVÉNYPIACI ALAPOK ALAPJA Portfólió-összetétel Befektetési politika Egy globális részvényportfólió kiváló eleme, a világ jelentôs növekedési potenciálját hordozó térségeinek vállalatait teszi elérhetôvé az ön számára, ETF*-eken keresztül, egyszerûen és hatékonyan. *Exchange Traded Fund: tôzsdén kereskedett, passzívan kezelt befektetési alap Ajánlott befektetési idôtáv: legalább 2 év Az alap hozam/kockázat szerinti besorolása pénzpiaci alapok kiegyensúlyozott vegyes alapok hosszú kötvény alapok részvényalapok Az alap teljesítménye hozamok éves szinten 1 év 5 év 2012 2011 2010 2009 Indulástól 5,85% 1,09% 16,00% 17,49% 16,99% 67,36% 1,20% Az alap árfolyama és nettó eszközértéke 2008. március 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 2008. 03. 25. 2008. 07. 25. Nettó eszközérték (milliárd forint) Egy jegyre jutó nettó eszközérték 2008. 11. 25. 2009. 03. 25. 2009. 07. 25. 2009. 11. 25. 2010. 03. 25. 2010. 07. 25. 2010. 11. 25. 2011. 03. 25. 2011. 07. 25. 2011. 11. 25. 2012. 03. 25. 2012. 07. 25. 2012. 11. 25. 2013. 03. 25. 2013. 05. 25. 1,20 1,10 Az alap befektetéseinek megoszlása: Likvid eszköz 221 928 321 9,80% Befektetési jegyek (tôzsdére bevezetett) 2 049 957 867 90,52% Származékos ügyletek (határidôs forward) 7 267 500 0,32% Befektetési eszközök összesen 2 264 618 688 100,00% Egyéb követelés 115 383 273 Kötelezettségek 118 150 487 Nettó eszközérték 2 261 851 474 10%-nál magasabb részarányt képviselô eszközök a teljes portfolióban VANGUARD FTSE EMERGING MKTS 85,70% 1,00 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 0,40 Az alap fôbb adatai Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft): 0,9405 Vétel: jutalékmentes Visszaváltási jutalék (Ft/tranzakció): 1000 Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Min. befektethetô összeg (Ft): nincs korlátozva Benchmark: 90% MSCI EM Index +10% ZMAX Index Indulás dátuma: 2008. 03. 25. Saját tôke (Ft): 2 261 851 474 Befektetési jegyek 90,52% Likvid eszköz 9,80% Tôkeáttétel mértéke: 100% USD: 93,30% Az Alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag deviza fedezeti céllal kötöttünk. Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeirôl és a befektetés lehetséges kockázatairól kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az alapok rövidített tájékoztatója tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/100.036-4/2002.) a pénzügyi eszközökrôl, az ügyletrôl és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövôbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az alapok mûködési költségeivel csökkentett nettó hozamok. Az alapok egyszeres tôkeáttételt alkalmaznak. Jelen hirdetés nem minôsül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tôkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutôzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetô tevékenységek szabályairól, 2011. évi CXCIII. törvény a befektetési alapkezelôkrôl és a kollektív befektetési formákról).
HAVI JELENTÉS Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest, Medve u. 4 14. Telefon: (+36 1) 423 2400, fax: (+36 1) 489 6675 E-mail: alapkezelo@cib.hu Internet: www.cibalap.hu Letétkezelô: CIB Bank Zrt. CIB KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP Portfólió-összetétel Befektetési politika Elsôsorban cseh, lengyel és magyar részvényekbôl alakítunk ki egy portfóliót forintban, ahol az egyes részvények regionális jelentôségüknek megfelelô arányban szerepelnek, de az összetételt piaci várakozásainkhoz igazítjuk. Az alap hozam/kockázat szerinti besorolása Ajánlott befektetési idôtáv: legalább 2 év pénzpiaci alapok kiegyensúlyozott vegyes alapok hosszú kötvény alapok részvényalapok Az alap teljesítménye a hozamok éves szinten 1 év 5 év 2012 2011 2010 2009 2008 Indulástól 5,93% 2,73% 16,76% 16,72% 15,92% 34,42% 43,64% 4,22% Az alap árfolyama és nettó eszközértéke 2003. október Az alap fôbb adatai 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 2003. 09. 30. Nettó eszközérték (milliárd forint) 2004. 09. 30. 2005. 09. 30. 2006. 09. 30. 2007. 09. 30. 2008. 09. 30. 2009. 09. 30. 2010. 09. 30. Egy jegyre jutó nettó eszközérték 2011. 09. 30. 2012. 03. 31. 2012. 09. 30. 2013. 03. 31. 2,8 2,6 2,4 2,2 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft): 1,8677 Vétel: jutalékmentes Visszaváltási jutalék (Ft/tranzakció): 1000 Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Min. befektethetô összeg (Ft): nincs korlátozva Benchmark: 80% CETOP20 index, 20% ZMAX Indulás dátuma: 1998. 05. 08. Saját tôke (Ft): 1 186 622 599 Az alap befektetéseinek megoszlása: Külföldi tôzsdei részvények 68,71% Likvid eszköz 206 608 902 17,51% Belföldi tôzsdei részvények 162 545 510 13,78% Külföldi tôzsdei részvények 810 525 153 68,71% Befektetési eszközök összesen 1 179 679 565 100,00% Egyéb követelés 10 505 192 Kötelezettségek 3 562 158 Nettó eszközérték 1 186 622 599 17,51% Likvid eszköz 10%-nál magasabb részarányt képviselô eszközök a teljes portfolióban Folyószámla (HUF) 17,22% 13,78% Belföldi tôzsdei részvények Tôkeáttétel mértéke: 100% : CZK 0%; EUR 0%; HRK 0%; HUF 0%; PLN 0% Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeirôl és a befektetés lehetséges kockázatairól kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az alapok rövidített tájékoztatója tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/100.036-4/2002.) a pénzügyi eszközökrôl, az ügyletrôl és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövôbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az alapok mûködési költségeivel csökkentett nettó hozamok. Az alapok egyszeres tôkeáttételt alkalmaznak. Jelen hirdetés nem minôsül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tôkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutôzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetô tevékenységek szabályairól, 2011. évi CXCIII. törvény a befektetési alapkezelôkrôl és a kollektív befektetési formákról).
HAVI JELENTÉS Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest, Medve u. 4 14. Telefon: (+36 1) 423 2400, fax: (+36 1) 489 6675 E-mail: alapkezelo@cib.hu Internet: www.cibalap.hu Letétkezelô: CIB Bank Zrt. CIB INDEXKÖVETÔ RÉSZVÉNY ALAP Tiszta részvény Alap A BUX Index összetételét követô alapunkkal a hazai részvénypiacon az egyes vállalatok gazdasági jelentôségének megfelelô súlyozású portfóliót kínálunk, alacsony tranzakciós költségekkel, egyszerûen. Az alap hozam/kockázat szerinti besorolása Portfólió-összetétel Befektetési politika pénzpiaci alapok kiegyensúlyozott vegyes alapok hosszú kötvény alapok részvényalapok Az alap hatékony eszköz mindazok kezében, akik a hazai részvénypiacot kívánják egyszerûen leképezni, akár a hosszú távú befektetés, akár a spekuláció a céljuk. Ajánlott befektetési idôtáv: legalább 2 év Az alap teljesítménye a hozamok éves szinten 1 év 5 év 2012 2011 2010 2009 2008 Indulástól 10,60% 3,50% 2,97% 22,21% 1,85% 68,75% 53,58% 3,14% Az alap árfolyama és nettó eszközértéke 2004. december 7 6 5 4 3 2 1 0 Nettó eszközérték (milliárd forint) Egy jegyre jutó nettó eszközérték 2004. 11. 30. 2005. 05. 31. 2005. 11. 30. 2006. 05. 31. 2006. 11. 30. 2007. 05. 31. 2007. 11. 30. 2008. 05. 31. 2008. 11. 30. 2009. 05. 31. 2009. 11. 30. 2010. 05. 31. 2010. 11. 30. 2011. 05. 31. 2011. 11. 30. 2012. 05. 31. 2012. 11. 30. 2013. 05. 31. Az alap befektetéseinek megoszlása: Likvid eszköz 44 462 955 3,81% Tôzsdére bevezetett részvények 1 122 564 237 96,19% Befektetések összesen 1 167 027 192 100,00% Egyéb követelés 2 500 707 Kötelezettségek 37 417 319 Nettó eszközérték 1 132 110 580 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Az alap fôbb adatai Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft): 1,3089 Vétel: jutalékmentes Visszaváltási jutalék (Ft/tranzakció): 1000 Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Min. befektethetô összeg (Ft): nincs korlátozva Benchmark: BUX Indulás dátuma: 2004. 08. 31. Saját tôke (Ft): 1 132 110 580 Egyéb tőzsdei részvények 0,94% CIG PANNONIA 0,60% Likvid eszköz 3,81% Egis 5,35% OTP 30,10% Magyar Telekom 9,54% 10%-nál magasabb részarányt képviselô eszközök a teljes portfolióban Richter 18,22% MOL 31,22% MOL RT. részvény 32,18% OTP BANK RT. részvény 31,03% RICHTER GEDEON RT. részvény 19,01% Tôkeáttétel mértéke: 100% : 0% Az alap befektetései forintban denomináltak, egyéb devizakitettsége nincs. Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeirôl és a befektetés lehetséges kockázatairól kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az alapok rövidített tájékoztatója tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/100.036-4/2002.) a pénzügyi eszközökrôl, az ügyletrôl és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövôbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az alapok mûködési költségeivel csökkentett nettó hozamok. Az alapok egyszeres tôkeáttételt alkalmaznak. Jelen hirdetés nem minôsül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tôkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutôzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetô tevékenységek szabályairól, 2011. évi CXCIII. törvény a befektetési alapkezelôkrôl és a kollektív befektetési formákról).
HAVI JELENTÉS Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest, Medve u. 4 14. Telefon: (+36 1) 423 2400, fax: (+36 1) 489 6675 E-mail: alapkezelo@cib.hu Internet: www.cibalap.hu Letétkezelô: CIB Bank Zrt. CIB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA Portfólió-összetétel Befektetési politika Az alap a világ kiemelkedô árutôzsdéin fektet be, a fejlett piacokon jól ismert és közkedvelt speciális, tôzsdére bevezetett indexkövetô alapok (úgynevezett ETF-ek) jegyein keresztül. Az Alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag deviza fedezeti céllal kötöttünk. Az alap a leglikvidebb nyersanyagok körét reprezentáló nyersanyagindexet követi. A portfóliót a négy legfontosabb nyersanyagszektor alkotja: Energiahordozók (kôolajszármazékok, földgáz) Nemesfémek (arany, ezüst) Színesfémek (alumínium, réz, cink) Mezôgazdasági termékek (búza, cukor, kukorica, szója) Az alap hozam/kockázat szerinti besorolása pénzpiaci alapok kiegyensúlyozott vegyes alapok hosszú kötvény alapok részvényalapok Ajánlott befektetési idôtáv: legalább 2 év Az alap teljesítménye a hozamok éves szinten 1 év 5 év 2012 2011 2010 2009 2008 Indulástól 3,59% 9,08% 4,29% 0,95% 10,93% 18,37% 31,56% 1,30% Az alap árfolyama és nettó eszközértéke 2006. július 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Nettó eszközérték (milliárd forint) Egy jegyre jutó nettó eszközérték 2006. 06. 30. 2006. 12. 31. 2007. 06. 30. 2007. 12. 31. 2008. 06. 30. 2008. 12. 31. 2009. 06. 30. 2009. 12. 31. 2010. 06. 30. 2010. 12. 31. 2011. 06. 30. 2011. 12. 31. 2012. 06. 30. 2012. 09. 30. 2012. 12. 31. 2013. 03. 31. Az alap befektetéseinek megoszlása: Likvid eszköz 319 967 196 8,91% Befektetési jegyek (tôzsdére bevezetett) 3 283 994 551 91,44% Származékos ügyletek (határidôs forward) 12 648 000 0,35% Befektetési eszközök összesen 3 591 313 747 100,00% Egyéb követelés 2 501 500 Kötelezettségek 8 024 370 Nettó eszközérték 3 585 790 877 1,60 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 Az alap fôbb adatai Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft): 0,9122 Vétel: jutalékmentes Visszaváltási jutalék (Ft/tranzakció): 1000 Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Min. befektethetô összeg (Ft): nincs korlátozva Benchmark: 90% DBLCDBCT Index, 10% ZMAX Index Indulás dátuma: 2006. 06. 12. Saját tôke (Ft): 3 585 790 877 2007. július 1. és 2010. május 25. között az alap benchmarkja a DBLCI (Deutsche Bank Liquid Optimum Yield Total Return Commodity Index) +10% ZMAX Index volt. Korábban az alap nem rendelkezett benchmarkkal. Befektetési jegyek 91,44% 10%-nál magasabb részarányt képviselô eszközök a teljes portfolióban POWERSHARES DB COMMODITY ETF 91,58% Likvid eszköz 8,91% Tôkeáttétel mértéke: 100% USD: 100,79% Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeirôl és a befektetés lehetséges kockázatairól kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az alapok rövidített tájékoztatója tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/100.036-4/2002.) a pénzügyi eszközökrôl, az ügyletrôl és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövôbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az alapok mûködési költségeivel csökkentett nettó hozamok. Az alapok egyszeres tôkeáttételt alkalmaznak. Jelen hirdetés nem minôsül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tôkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutôzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetô tevékenységek szabályairól, 2011. évi CXCIII. törvény a befektetési alapkezelôkrôl és a kollektív befektetési formákról).
Alapadatok: Alap neve: Alapkezelõ neve: Letétkezelõ neve: NEÉ számítás típusa: Portfolió jelentés értékpapíralapra CIB Szélessáv Tõkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelõ Zrt. CIB Bank Zrt. T+1 napon számolt Tárgynap (T nap): Saját tõke: Egy jegyre jutó NEÉ: Darabszám: Tõkeáttétel mértéke: 2013.06.28 2,266,047,669 10,525.4616 215,292 100 % Alap deviza: MAGYAR FORINT I. Kötelezettségek 2,787,227 I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) 2,787,227 II. Eszközök 2,268,834,896 II/1. Folyószámla, készpénz (összes) 27,544,132 II/3. Lekötött bankbetétek 2,069,906,312 II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) 2,069,906,312 II/5. Származékos ügyletek 171,384,452 II/5.2. Opciós 171,384,452 II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) 171,384,452 Eszközök összesen: 2,268,834,896 HUF 0.00% 10%-nál magasabb részarányt képviselo eszközök a portfolióban CIB SZÉLES SZINTETIKUS BETÉT 88.49%
Alapadatok: Alap neve: Alapkezelõ neve: Letétkezelõ neve: NEÉ számítás típusa: Portfolió jelentés értékpapíralapra CIB Stabil Európa Tõkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelõ Zrt. CIB Bank Zrt. T napon számolt Tárgynap (T nap): Saját tõke: Egy jegyre jutó NEÉ: Darabszám: Tõkeáttétel mértéke: 2013.06.28 5,202,354,980 10,026.0076 518,886 100 % Alap deviza: MAGYAR FORINT I. Kötelezettségek 9,142,365 I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) 9,142,365 II. Eszközök 5,211,497,345 II/1. Folyószámla, készpénz (összes) 238,043,059 II/2. Egyéb követelés (összes) 190,135 II/3. Lekötött bankbetétek 4,634,381,151 II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) 4,634,381,151 II/5. Származékos ügyletek 338,883,000 II/5.2. Opciós 338,883,000 II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) 338,883,000 Eszközök összesen: 5,211,497,345 HUF 0.00% 10%-nál magasabb részarányt képviselo eszközök a portfolióban CIB STABIL EURÓPA SZINTETIKUSBETÉT 89.08%
Alapadatok: Alap neve: Alapkezelõ neve: Letétkezelõ neve: NEÉ számítás típusa: Portfolió jelentés értékpapíralapra CIB Luxusmárkák Tõkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelõ Zrt. CIB Bank Zrt. T+1 napon számolt Tárgynap (T nap): Saját tõke: Egy jegyre jutó NEÉ: Darabszám: Tõkeáttétel mértéke: 2013.06.28 1,965,401,954 11,136.7469 176,479 100 % Alap deviza: MAGYAR FORINT I. Kötelezettségek 4,076,358 I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) 4,076,358 II. Eszközök 1,969,478,312 II/1. Folyószámla, készpénz (összes) 62,109,314 II/2. Egyéb követelés (összes) 8,815,374 II/3. Lekötött bankbetétek 1,636,708,677 II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) 1,636,708,677 II/5. Származékos ügyletek 261,844,947 II/5.2. Opciós 261,844,947 II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) 261,844,947 Eszközök összesen: 1,969,478,312 HUF 0.00% 10%-nál magasabb részarányt képviselo eszközök a portfolióban Luxus_opció(opció) 13.32% CIB LUXUSMÁRKÁK SZINTETIKUS BETÉT 82.40%
Alapadatok: Alap neve: Alapkezelõ neve: Letétkezelõ neve: NEÉ számítás típusa: Portfolió jelentés értékpapíralapra CIB Euró Tripla Profit Tõkevédett Származtatott Alap Alap deviza: CIB Befektetési Alapkezelõ Zrt. CIB Bank Zrt. T napon számolt Tárgynap (T nap): Saját tõke: Egy jegyre jutó NEÉ: Darabszám: Tõkeáttétel mértéke: 2013.06.28 6,338,223 0.0103 615,739,327 100 % EURO I. Kötelezettségek 4,872 I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) 4,872 II. Eszközök 6,343,095 II/1. Folyószámla, készpénz (összes) 167,402 II/3. Lekötött bankbetétek 5,944,791 II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) 5,944,791 II/5. Származékos ügyletek 230,902 II/5.2. Opciós 230,902 II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) 230,902 Eszközök összesen: 6,343,095 EUR 0.00% 10%-nál magasabb részarányt képviselo eszközök a portfolióban CIB EUR TRIPLA SZINTETIKUS BETÉT 93.79%
Alapadatok: Alap neve: Alapkezelõ neve: Letétkezelõ neve: NEÉ számítás típusa: Portfolió jelentés értékpapíralapra CIB Euró Szélessáv Tõkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelõ Zrt. CIB Bank Zrt. T napon számolt Tárgynap (T nap): Saját tõke: Egy jegyre jutó NEÉ: Darabszám: Tõkeáttétel mértéke: 2013.06.28 18,982,822 0.0102 1,866,693,960 100 % Alap deviza: EURO I. Kötelezettségek 10,583 I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) 10,583 II. Eszközök 18,993,405 II/1. Folyószámla, készpénz (összes) 131,863 II/2. Egyéb követelés (összes) 15,015 II/3. Lekötött bankbetétek 17,998,604 II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) 17,998,604 II/5. Származékos ügyletek 847,922 II/5.2. Opciós 847,922 II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) 847,922 Eszközök összesen: 18,993,405 EUR 0.00% 10%-nál magasabb részarányt képviselo eszközök a portfolióban CIB EUR SZÉLES SZINTETIKUS BETÉT 93.80%
Alapadatok: Alap neve: Alapkezelõ neve: Letétkezelõ neve: NEÉ számítás típusa: Portfolió jelentés értékpapíralapra CIB Élmezõny Tõkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelõ Zrt. CIB Bank Zrt. T+1 napon számolt Tárgynap (T nap): Saját tõke: Egy jegyre jutó NEÉ: Darabszám: Tõkeáttétel mértéke: 2013.06.28 3,859,139,354 11,624.3689 331,987 100 % Alap deviza: MAGYAR FORINT I. Kötelezettségek 9,005,028 I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) 9,005,028 II. Eszközök 3,868,144,382 II/1. Folyószámla, készpénz (összes) 206,245,798 II/3. Lekötött bankbetétek 3,027,198,280 II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) 3,027,198,280 II/5. Származékos ügyletek 634,700,304 II/5.2. Opciós 634,700,304 II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) 634,700,304 Eszközök összesen: 3,868,144,382 HUF 0.00% 10%-nál magasabb részarányt képviselo eszközök a portfolióban CITI_Elmezony_opió(opció) 16.45% CIB ÉLMEZONY SZINTETIKUS BETÉT 78.44%
Alapadatok: Alap neve: Alapkezelõ neve: Letétkezelõ neve: NEÉ számítás típusa: Portfolió jelentés értékpapíralapra CIB Dupla Profit Tõkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelõ Zrt. CIB Bank Zrt. T+1 napon számolt Tárgynap (T nap): Saját tõke: Egy jegyre jutó NEÉ: Darabszám: Tõkeáttétel mértéke: 2013.06.28 7,232,988,977 10,376.2289 697,073 100 % Alap deviza: MAGYAR FORINT I. Kötelezettségek 8,250,833 I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) 8,250,833 II. Eszközök 7,241,239,810 II/1. Folyószámla, készpénz (összes) 196,768,691 II/2. Egyéb követelés (összes) 601,531 II/3. Lekötött bankbetétek 6,272,901,320 II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) 6,272,901,320 II/5. Származékos ügyletek 770,968,268 II/5.2. Opciós 770,968,268 II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) 770,968,268 Eszközök összesen: 7,241,239,810 HUF 0.00% 10%-nál magasabb részarányt képviselo eszközök a portfolióban BNP_Dupla_HUF(opció) 10.66% CIB DUPLA SZINTETIKUS BETÉT 86.73%
Alapadatok: Alap neve: Alapkezelõ neve: Letétkezelõ neve: NEÉ számítás típusa: Portfolió jelentés értékpapíralapra CIB Atlantika Tõkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelõ Zrt. CIB Bank Zrt. T+1 napon számolt Tárgynap (T nap): Saját tõke: Egy jegyre jutó NEÉ: Darabszám: Tõkeáttétel mértéke: 2013.06.28 2,934,989,938 10,918.3739 268,812 100 % Alap deviza: MAGYAR FORINT I. Kötelezettségek 5,628,705 I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) 5,628,705 II. Eszközök 2,940,618,643 II/1. Folyószámla, készpénz (összes) 23,468,271 II/3. Lekötött bankbetétek 2,543,360,932 II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) 2,543,360,932 II/5. Származékos ügyletek 373,789,440 II/5.2. Opciós 373,789,440 II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) 373,789,440 Eszközök összesen: 2,940,618,643 HUF 0.00% 10%-nál magasabb részarányt képviselo eszközök a portfolióban BancaIMI_Atlantika_opció(opció) 12.74% CIB ATLANTIKA SZINTETIKUS BETÉT 86.66%
Alapadatok: Alap neve: Alapkezelõ neve: Letétkezelõ neve: NEÉ számítás típusa: Portfolió jelentés értékpapíralapra CIB Aranytartalék Tõkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelõ Zrt. CIB Bank Zrt. T+1 napon számolt Tárgynap (T nap): Saját tõke: Egy jegyre jutó NEÉ: Darabszám: Tõkeáttétel mértéke: 2013.06.28 4,543,260,713 9,952.6182 456,489 100 % Alap deviza: MAGYAR FORINT I. Kötelezettségek 15,532,371 I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) 15,532,371 II. Eszközök 4,558,793,084 II/1. Folyószámla, készpénz (összes) 270,680,961 II/3. Lekötött bankbetétek 4,264,968,323 II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) 4,264,968,323 II/5. Származékos ügyletek 23,143,800 II/5.2. Opciós 23,143,800 II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) 23,143,800 Eszközök összesen: 4,558,793,084 HUF 0.00% 10%-nál magasabb részarányt képviselo eszközök a portfolióban CIB ARANY SZINTETIKUS BETÉT 93.87%
Alapadatok: Alap neve: Alapkezelõ neve: Letétkezelõ neve: NEÉ számítás típusa: Portfolió jelentés értékpapíralapra CIB Aranytartalék 2 Tõkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelõ Zrt. CIB Bank Zrt. T+1 napon számolt Tárgynap (T nap): Saját tõke: Egy jegyre jutó NEÉ: Darabszám: Tõkeáttétel mértéke: 2013.06.28 5,008,447,708 9,972.6369 502,219 100 % Alap deviza: MAGYAR FORINT I. Kötelezettségek 18,732,081 I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) 18,732,081 II. Eszközök 5,027,179,789 II/1. Folyószámla, készpénz (összes) 374,154,204 II/2. Egyéb követelés (összes) 488,835 II/3. Lekötött bankbetétek 4,626,903,700 II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) 4,626,903,700 II/5. Származékos ügyletek 25,633,050 II/5.2. Opciós 25,633,050 II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) 25,633,050 Eszközök összesen: 5,027,179,789 HUF 0.00% 10%-nál magasabb részarányt képviselo eszközök a portfolióban CIB ARANY 2 SZINTETIKUS BETÉT 92.38%